Guia de Instalação e configuração

23/08/2011

INTBAN

Instalação dos Arquivos

• Na área de downloads do site da CB Sistemas tem o arquivo com a última versão do Intban. Nesse momento é o arquivo da versão 2.43-b3. Basta baixar e executar que será criado automaticamente dentro da pasta do Tutom uma pasta chamada INTBAN.

• Em F:\ArquivosSuporte\Arquivos\IntBan\bibliotecas.rar tem arquivos necessários para o funcionamento do sistema. Descompacte dentro da pasta INTBAN.

• Crie um atalho na área de trabalho

Abrindo o aplicativo

• Ao abrí-lo pela primeira vez, aparecerão algumas mensagens:

• Apenas dê uma sequência de OKs

Configuração dos bancos

• Antes de mais nada, teremos que inserir o convênio e a carteira/variação para a conta desejada. Para isso, vá no menu Utilitários > Configura Bancos.

Informações cadastrais• Essas são informações fundamentais para configurarmos

o convênio e a carteira. O cliente deve solicitar ao banco caso ainda não tenha.

• 1-Convênio

• 2-Modelo CNAB (240 ou 400)

• 3-Agência

• 4-Código cedente (com dígito verificador)

• 5-Informações da Carteira: Número e variação (variação somente se usar o Banco do Brasil)

• 6-Instruções (Juros de x% ao dia, protestar após...)

• 7-Com Aceite? (sim ou não)

• 8 -Ocorrências para liquidação (Caso cliente queira fazer baixa automática)

02-Entrada confirmada03-Entrada rejeitada ou Instrução rejeitada06-Liquidação normal em dinheiro07-Liquidação por conta em dinheiro09-Baixa automática10-Baixado conforme instruções14-Vencimento prorrogado15-Liquidação em cartório em dinheiro18-Instrução automática de protesto21-Instrução de alteração de mora

Ocorrências para LiquidaçãoDe tempos em tempos, o banco vai enviar arquivos de retorno. Esses arquivos possuem informações dos títulos, que se dão por código e podem ser recebimentos, alteração de vencimento ou informação de cancelamento de algum título. Seguem alguns exemplos de ocorrências com seus respectivos códigos:

Ocorrências para LiquidaçãoNo menu utilitários >Tabela de ocorrências temos que cadastrar as ocorrências de cada banco para. Quando processarmos um retorno do banco, o sistema vai gerar um relatório dos títulos separando pelas ocorrências, então vai aparecer se o(s) título(s) é/são liquidação normal em dinheiro, entrada confirmada, vencimento prorrogado...OBS: F7 incluí, F8 excluí e ESC sai da tela salvando os dados.

Configura convênio

Segue exemplo de configuração:

CONVÊNIO: 1601301CNAB: 240AGENCIA: 3420-7CÓDIGO CEDENTE: 2400-7LIQUIDAÇÃO:06,09,10,15

•O titular da conta e o CNPJ o intban buscará do Tutom;

•O sistema precisa gravar remessas e ler retornos de um diretório padrão, que devem ser configurados e criados no windows;

•No campo ocorrências para liquidação vão somente os códigos que representam pagamento, para que o sistema efetue a baixa automática dos títulos no Tutom;•O restante basta preencher com os dados fornecidos pelo banco.

Configura Carteira (CNAB 400)

• A espécie sempre vai ser Duplicata Mercantil e a carteira normalmente Cobrança simples(11).• A área de instruções deve ser preenchida caso o cliente queira cobrar juros e protestar após um nº de dias após vencimento.

Configura Carteira (CNAB 240)

• Esta será a tela caso seja CNAB 240. Como o cliente estará emitindo boletos pelo Tutom, a emissão e distribuição ficarão por conta do cliente. O restante dos campos o são dedutíveis, ou conforme configuração da tela anterior.

Seleção de títulos a receber• Considerando que já emitimos boletos pelo Tutom, precisamos agora enviá-los ao banco. Para isso iremos fazer a seleção do títulos. Abaixo, selecionamos de qual conta/carteira são os boletos.

Seleção de títulos a receber

• Quando emitimos uma NF, nem sempre selecionamos a conta correta, por isso alguns títulos podem deixar de aparecer se dermos um sim. A não ser que tenha certeza que sempre haverá uma conta, melhor clicar em “não” para sempre trazer todos os títulos.

Seleção de títulos a receber

• Devemos marcar os títulos que queremos enviar ao banco. Na lateral esquerda, os títulos selecionados serão marcados com X.

Gerar Arquivo

• Após a seleção dos títulos, o sistema aidna não gerou o arquivo de remessa. Temos então que acessar o menu Remessa > Gera arquivo, selecionar a conta/carteira, verificar se o valor total da remessa confere e clicar em ok para o arquivo ser gerado.

Consultar Remessa

• Podemos consultar as remessas e os títulos dessas remessas pelo menu Remessa > Consulta Remessa.

Disponibilizar lançamentos

• Um arquivo de remessa gerado não pode ser cancelado, mas os títulos podem ser disponibilizados para uma nova remessa. Na tela com os títulos da remessa basta pressionar “Alt + D” que o sistema vai pedir confirmação para disponibilizar os laçamentos.

Disponibilizar lançamentos

• Quando disponibilizamos lançamentos para gerar uma nova remessa, o sistema literalmente libera todos os títulos para imprimirmos boletos novamente. Nesse caso temos que emitir os boletos novamente ou então marcar a opção “Documento impresso” no cadastro do título a receber.