Item 14- Extratos e respectivas conciliações bancárias de ... · Consulte seu extrato de fundos...

SALGUEIROPrefeitura Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSalgueiro - PE

Item 14 - Extratos e respectivasconciliações bancárias de todas as contas,

evidenciando o movimento no final doúltimo dia útil do exercício.

35

36Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65

12.027.569/0001-20 Exercício: 2015

FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM SALGUEIRO/FDS/CEF Banco 104 Conta 04803

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

Página 1 de 1

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/06/2015 DÉBITO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 50,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.154,22

50,00

1.204,22

93üJ»

Portaria 017/201:

**&•>.

https://siciirf.caixa/sidmfirController/exlrato_extratot<unaoinvesmiiento

CAI\A|No/ne daAgênciagALM.GUE1R0. PE

undo

AIXAF1C PRATICO CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)I 0.7196

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

\C4xSgo0776

ZNPJdo Fundo00.834.074/0001-23

{Operação0055

l&niissão05/01/2016

Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995

No Ano(%)7.7549

Nos Últimos 12 Meses(%)7.7549

Cota em 30/11/2015

5.110702

Cota em: 31/12/2015

5.147479

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federai

^EndereçoISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 • BrasiBa/DF

pNPJ da Administradora I| 00.360.305/0001-04 |

Cliente

Nome

PM SALGUEIRO FDS

fcPF/CNPJI 11.361.243/0001-71

Conta Corrente

006.00000402-1

JMêVAno |Fòflia| 12/2015 | 01/01

4/iáfise do Perfil do Investidor Datada Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

AplicaçõesResgatesRendimento Bruto no Mês

IRRF

I0F

Taxa de Saida

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*(*)Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Valor em R$1.145.97C

0,000,008.25C0,000,000,00

1.154.22C0,00

Qtde de Cotas

224.2291210,0000000,000000

224.229121

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base

0.00

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC'

0800 726 0101Ouvidoria: [Endereço Eletrônico:080072S7474 |httos7/www1.caixa.govbr/atendirnento/tetefones_da_caixaasp

Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624. São Pauto/SP CER 01405-001

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IRRF

0.00

37

05/01/2016 16:51

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A425

» NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

AG: 0776 - SALGUEIRO

PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015

NOME: PM SALGUEIRO FDS

DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO

#20 AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

| EXTRATO

PAG: 001

OPER: 006 CONTA: 402-1

CGC: 11.361.243/0001-71

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2016 R$ 0,00Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

38

Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65

12.027.569/0001-20 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 04803 - PM SALGUEIRO/FDS CONTA ÚNICA

39

Página 1

NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo

Saldo Anterior... 1.195,97

07797 31/12/2015 OC 02400 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC 0,00 8,25 1.204,22

Total.. 0,00 8,25

Saldo Atual...

Total Geral.. 0,00 8,25

1.204,22


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


PlanoContas 312101 Recurso PM SALGUEIRO/CONSTRUÇÃO DO CREAS Banco 104 Conta04804



40

Página 1 de 1

197.591,38

197.591,38

Maria Oi»i3rè3doDisenv?!vtf£fi{Dí

Portaria Oi7/2013-SS£T

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANÇAn_ ,,___ PAG: 001AG: 0776 SALGUEIRO OPER: 013 CONTA: 40.647.162-4PERÍODO: 01122015 ATE: 31122016 CPF: 11.361.243/0001-71NOME: PM SALGUEIRO 25 EDUCAC VLR.BLQ.JUD. :

DATA MOV NR.DOC HISTÓRICO08/12/2015 000000 REM BÁSICA08/12/2015 000000 CRED JUROS22/12/2015 009130 TEV MESM T

TAXA

0,160800000,00500000

0,00000000

VALOR

380,08 C1.183,74 C

40.339,70 D

SALDO EM 04/01/2016 R$

Fl AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG.

0,00

SALDO

236.747,34 C237.931,08 C197.591,38 C

197.591,38

F12 FINALIZAR

41

!^'-í-Jl™^mCA FEDERAL IA425 *20 I AUTO ATENDIMENTO |05/01/2016»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

AG: 077 6 - SALGUEIRO

PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PM SALGUEIRO

DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO16/12/2015 000001 CRED TED22/12/2015 009130 CRED TEV22/12/2015 009177 ENVIO TEV

OPER: 006 CONTA: 647.162-4

CGC: 11.361.243/0001-71LIMITE FLUTUANTE GIM

LIMITE CHEQUE AZUL

VLR.BLQ.JUDICIALVALOR S

11.393,93 C 1140.339,70 C 5151.733,63 D

EXTRATO

PAG: 001

0,00

0,000,00

A L D O

.393,93 C

.733,63 C0,00 C

SALDO EM 04/01/2016 R$ 0,00Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR

42

Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,6512.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 04804 - PMS CONST.CREAS CONTA ÚNICA

NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico

07112 08/12/2015 OC 02084

07111 08/12/2015 OC 02083

07207 16/12/2015 TR 00070 0325

07496 22/12/2015 OP 03476

Saldo Anterior

REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC


Transferencia de valores.

JCS CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP

Total 7.

Saldo Atual

Total Geral..

43

Página 1

Debito Crédito

0,00 1.183,74

0,00 380,08

0,00 11.393,93

51.733,63 0,00

~6Ü733,6;T Í2!957,75

51.733,63 12.957,75

Saldo

236.367,26

237.551,00

237.931,08

249.325,01

197.591,38

197.591,38


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-II Banco 001 Conta 04754



Portaria 017/201^

44

Page 1 of 1

98.944,51

98.944,51

fbb.com.br]

v.l.l •••' tf'

Sr' TIS'!-

S:;S1Extrato infestimeritos firj|nceiros - mensal

ííÔVEftWO • ':

Cliente

AgênciaConta

Mês/ano referência

sgfeíngh

870-2

22393-X FUNDO M A SOCIAL

DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data

30/11/2015

01/12/2015

aüfc.'.-

Histórico

SALDO ANTERIOR

RESGATE

Aplicação 26/11/2015RESGATE

Aplicação 26/11/2015

RESGATE


RESGATE


RESGATE

Aplicação 26/11/2015APLICAÇÃORESGATE



RESGATE


APLICAÇÃORESGATE


RESGATE


RESGATE

Aplicação" 26/11/2015APLICAÇÃORESGATE



Valor

112.854,43

7.959,19

7.959,19

9.117,33

9.117,33

14.412,73

14.412,73

6.449,75

6.449,75

6.259,81

6.259,81

8.608,13

26.066,90

26.066,90

4.579,04

4.579,04

1.061,00

1.061,00

9.338,08

12.223,61

12.223,61

638,25

638,25

8.084,74

8:084,74114.084,58

26.437,21

16.356,07

8.648,90

Valor IR Prej. Comp. Valor IOF

02/12/2015

03/12/2015

04/12/2015

07/12/2015

08/12/2015

10/12/2015

11/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

16/12/2015

17/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

28/12/2015

«9-

Quantidade cotas

37.160,772432

2.619,843683

2.619,843683

2.999,960352

2.999,960352

4.740,631907

4.740,631907

2.120,674784

2.120,674784

2.057,468327

2.057,468327

2.828,273971

8.558,327320

8.558,327320

1.502,872062

1.502,872062

348,101272

348,101272

3.062,593359

4.007,473742

4.007,473742

209,172986

209,172986

2.647,655318

2.647,655318

37.347,831350

8.645,218951

5.348,590679

2.828,273971

04/01/2016 15:28:08

Valor cota

3,038040037

3,039150165

3,040255030

3,041366856

3,042481830

3,043598353

3,045793766

3,046859488

3,047963586

3,049076029

3,050203392

3,051302230

3,053547018

3,054650722

3,058015089

Saldo cotas

34.540,928749

31.540,968397

26.800,336490

24.679,661706

22.622,193379

25.450,467350

16.892,140030

15.389,267968

15.041,166696

18.103,760055

14.096,286313

13.887,113327

11.239,458009

48.587,289359

39.942,070408

Página 1 de 2

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99b026&codM 04/01/2016

'«st*. •

[bb.com.br]

^Aplicação 15/12/201&W ._ 1[432,24297l2/20Í^ÊÊGAfÈ "~ 3" 3.44Í.7Ò

^licaçâo 15/12/2015^,, 3:441,703Ò/12/201 f%ÊSGATE" :'""'•'̂ f1' 13ld4,67

•^^pcaça6:ÍS/l2/201^"-- :4.496,04aplicação 22/12/2015**' 9^308,63

31/12/2015 RESGATE 6.078,72Aplicação22/12/2015 6.078,72

31/12/2015 SALDO ATUAL 98.944,51

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF(-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

Nomes

No ano

Últimos 12 meses

3,036923593

3,061362680

0,8047

8,7825

8,7825

112.854,43

132.030,79

146.614,65

673,94

0,00

0,00673,94

98.944,51

•::.S.1'\

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 08007290722

Í68,35430^|25,082065"

j^25,062q6f47^0,96878$'

5,176993:1,791795

1.985,625565

1.985,625565

32.320,413990

•ver

3,059gÓ120

3,060245071

3,061362680

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

38.817,008343

34.306,039556

32.320,413990

32.320,413990

Página 2 de 2

3£

https://aapj.bb.com.br/aapj/^ 04/01/2016 °^

[bb.com.br |

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgênciaCone'CorrentePeríodo do extrato

870-2

22393-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST12/2015

LançamentosDt balancete Dt movimento

30/11/2015

0Í/12/2Õ15

fl01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

" 01/12/201502/12/2015

02/12/2015

WS$nm$omèj2§\f

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

tiSíuJ

02/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

https://aapj.bb.Com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eCa6bdb657d99... 04/01/2016

Ag. origem0000

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0000

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0870

0870

Lote Histórico Documento00000 000 Saldo Anterior99026470Transferência on line 660.870.000.013.320

01/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES99026470Transferência on line 660.870.000.013.320

01/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES99026 470Transferência on line 660.870.000.015.088

01/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.088

01/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR99026 470Transferência on line 660.870.000.032.482

01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA99026 470 Transferência on line 660.870.000.032.482

01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA

00000 855 BB CP Admin Supremo

99026 470 Transferência on line

02/12 0870 1253-7 S S P M S SISE

99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 1253-7 S S P M S SISE

99Ò26 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 10847-2 A S MUNICIPAIS

99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 11549-5 JOENILDO JUNIO

99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 29466-7 MARIA DO SOCOR

99026 470 Transferência on line 660.870,02/12 0870 29842-5 SUSANA MICAELE

99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 30877-3 JOSÉ JAILSON H

99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO

13105 393 TED Transf.Eletr.Disporiv104 0776 09636405425JAIRODE SOUSA VE

13105 393 TED Transf.Eletr.Disporiv104 0776 011361243000171 MUNICÍPIO DE

13105 166 Emissão de DOC033 4058 011361243000171 MUNICÍPIO DE

13105 166 Emissão de DOC237 1695 014425335000166 LIDOMAR MEDEI

13113 310 Tar DOC/TED EleirõnicoTarifa referente a 02/12/2015

13113 310 Tar DOC/TED EletrônicoTarifa referente a 02/12/2015



00000 855 BB CP Admin Supremo99026 470 Transferência on line

03/12 0870 1064-2 CONS C DE SALG99026 470 Transferência on line

03/12 0870 2749-9 MARIA G V VIDA99026 470 Transferência on line

70

660.870.000.001.253

.000.001.253

.000.010.847

.000.011.549

.000.029.466

.000.029.842

.000.030.877

.000.051.000

120.201

120.202

120.203

120.204

.900.017.258

.900.017.259

.900.017.260

.900.017.261

883.360

883.360

883.360

883.360

70

660.870.000.001.064

660.870.000.002.749

660.870.000.032.563

Página 1 de 8

Valor R$ Saldo

0,00 C

699,22 D

1.015,78 D

2.362,35 D

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Tarifa referente a 03/12/2015

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13105 166 Emissão de DOC104 0776 04212599490 REGINABEZERRA DE

13105 166 Emissão de DOC

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13105 166 Emissão de DOC104 0776 98457888404 MARIA CICERA GOME

13105 166 Emissão de DOC104 0776 98457888404 MARIA CICERA GOME


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13105 166 Emissão de DOC237 1695 73164860404 ANTÔNIO PEIXOTO N

13105 166 Emissão de DOC104 0914 07021197411 ELIANE FERREIRA D


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13105 166 Emissão de DOC104 0776 02172263451 SEBASTIÃO GADELHA

13105 166 Emissão de DOC104 0776 05998936485 MAGDIEL ARLINDO P

13105 166 Emissão de DOC237 1695 02661811478 JOCIEL JOSÉ NUNES

13105 166 Emissão de DOC104 0776 05504826446 SOLANGEJANUÁRIO

13105 166 Emissão de DOC104 0776 00882817876 GERALDO ANTÔNIO D

13105 166 Emissão de DOC104 0776 56133782404 FRANCISCA MARIA D

13105 166 Emissão de DOC104 0776 84374640487 IVAM LOURIVAL LOP

13105 166 Emissão de DOC104 0776 03900092451 CÍCEROAGOSTINHO

13105 166 Emissão de DOC237 1695 02526931401 MARIA INACIA DO N



13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico








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470 Transferência on line 660.870,07/12 0870 32550-3 ADEMILSON ANTO

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870.000.013.320 1.015,78 D

870.000.013.320 699,22 D

870.000.015.088 3.492,71 D

870.000.015.088 2.404,25 D

123.001 1.971.20 D

123.002 4.221.51 D

70 13.804.67 C 0.00 C

870.000.012.264 664,48 D

.870.000.012.264 4.727,95 D

.870.000.031.134 686,29 Di

70 6.078,72 C

1981 13079 102 Cheque Compensado

0000 00000 855 BB CP Admin Supremo0870 99026 470 Transferência on line 660.

30/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES

0870 99026 470 Transferência on line 660.

30/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES


30/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR


30/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR

0000 13105 375 Impostos


0000 13105 375 Impostos




31/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS


31/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS

0870 99026 470 Transferência on line 660,

31/12 0870 31134-0 PSALGUEIROFMAS


0000 00000 999 SALDO 0,00 c

OBSERVAÇÕES:

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99. 04/01/2016

54


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Banco

Conta:

NLanc Dtlan

001

04754

Banco do Brasil S.A.

- FUNDO MUNICIPAL CONTA ÚNICA

Ordem

06999 01/12/2015 OP 03191

07000 01/12/2015 OP 03192

06996 01/12/2015 OP 03188

06995 01/12/2015 OP 03187

06994 01/12/2015 OP 03185

07007 01/12/2015 OP 03186

07013 02/12/2015 OP 03204

07011 02/12/2015 OP 03202

07014 02/12/2015 OP 03205

07018 02/12/2015 OP 03209

07015 02/12/2015 OP 03206

07017 02/12/2015 OP 03208

07020 02/12/2015 OP 03211

07021 02/12/2015 OP 03212

07008 02/12/2015 OP 03199

07016 02/12/2015 OP 03207

07019 02/12/2015 OP 03210

07009 02/12/2015 OP 03200

07045 03/12/2015 OP 03217

07049 03/12/2015 OP 03221

07046 03/12/2015 OP 03218

07041 03/12/2015 OP 03213

07047 03/12/2015 OP 03219

07044 03/12/2015 OP 03216

07043 03/12/2015 OP 03215

07048 03/12/2015 OP 03220

07054 04/12/2015 OP 03228

07055 04/12/2015 OP 03229

07062 04/12/2015 OP 03236

07069 04/12/2015 OP 03243

07061 04/12/2015 OP 03235

07063 04/12/2015 OP 03237

07065 04/12/2015 OP 03239

07067 04/12/2015 OP 03241

07068 04/12/2015 OP 03242

07072 04/12/2015 OP 03246

07060 04/12/2015 OP 03234

07066 04/12/2015 OP 03240

07070 04/12/2015 OP 03244

07071 04/12/2015 OP 03245

07064 04/12/2015 OP 03238

07056 04/12/2015 OP 03230

07057 04/12/2015 OP 03231

07058 04/12/2015 OP 03232

07059 04/12/2015 OP 03233

Cheque Histórico

Saldo Anterior

CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS


FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR




ASSEM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES

LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA

SISEMSAL - SINDICATO DOS SERVIDORE

BANCO SANTANDER


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SUSANA MICAELI VIEIRA

MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIF

JAIRO DE SOUZA VERÍSSIMO

BANCO DO BRASIL S.A.

JOENILDO JÚNIOR

JOSÉ JAILSON HIPOLITO

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO - C(

FRANCISCA ANTONIA DE BARROS

MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS t

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DESALGUMARIA JOSÉ DA SILVA

FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA

RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTD/

MARIA DE FÁTIMA SA SAMPAIO FERREIR

REGINA BEZERRA DE SOUZA


ANTÔNIO MARCOS DA SILVA MENDES

FRANCISCA MARIA DACONCEIÇÃOELIANE FERREIRA DE MELO

FRANCISCO ORLANDO DE SA

MAGDIEL ARLINDO PEREIRA

SOLANGE JANUÁRIO BARROS

GERALDO ANTÔNIO DA SILVA

MARIA INÁCIA NASCIMENTO

ANTÔNIO PEIXOTO NETO

JOCIEL JOSÉ NUNES

IVAN LOURIVAL LOPES BARROS

CÍCERO AGOSTINHO NETO

SEBASTIÃO GADELHA DE AMORIM

MARIA NADIA DO NASCIMENTO SILVA

MARIA CICERA GOMES

MARIA CICERA GOMES

JOSÉ NILDO DE SOUZA

55

Página 1

Debito Crédito Saldo

112.854,43

225,00 0,00 112.629,43

225,00 0,00 112.404,43

699,22 0,00 111.705,21

1.015,78 0,00 110.689,43

2.362,35 0,00 108.327,08

3.431,84 0,00 104.895,24

95,24 0,00 104.800,00

99,40 0.00 104.700,60

151,08 0,00 104.549,52

282,00 0,00 104.267,52

383,29 0,00 103.884,23

691,49 0,00 103.192,74

709,80 0,00 102.482,94

735,50 0,00 101.747,44

798,00 0,00 100.949,44

963,78 0,00 99.985,66

1.176,00 0,00 98.809,66

3.000,35 0,00 95.809.31

1.000,00 0,00 94.809,31

1.153,03 0,00 93.656,28

1.338,30 0,00 92.317,98

1.500,00 0,00 90.817,98

2.152,44 0,00 88.665,54

2.195,22 0,00 86.470,32

2.384,05 0,00 84.086,27

2.673,99 0,00 81.412,28

141,00 0,00 81.271,28

230,00 0,00 81.041,28

310,50 0,00 80.730,78

320,00 0,00 80.410,78

331,20 0,00 80.079,58

331,20 0,00 79.748,38

331,20 0,00 79.417,18

331.20 0,00 79.085,98

331,20 0,00 78.754,78

331,20 0,00 78.423,58

340,00 0,00 78.083,58

340,00 0,00 77.743,58

340,00 0,00 77.403,58

340,00 0,00 77.063,58

351,90 0,00 76.711,68

400,00 0,00 76.311,68

400,00 0,00 75.911,68

400.00 0,00 75.511,68

400,00 0,00 75.111,68



Banco: 001

Conta: 04754

NLanc Dtlan



Ordem

07085 07/12/2015 OP 03251

07090 07/12/2015 OP 03256

07086 07/12/2015 OP 03252

07087 07/12/2015 OP 03253

07088 07/12/2015 OP 03254

07089 07/12/2015 OP 03255

07091 07/12/2015 OP 03257

07092 07/12/2015 OP 03258

07094 07/12/2015 OP 03260

07093 07/12/2015 OP 03259

07083 07/12/2015 OP 03249

07082 07/12/2015 OP 03248

07081 07/12/2015 OP 03247

07084 07/12/2015 OP 03250

07110 08/12/2015 OC 02078

07098 08/12/2015 OP 03264

07100 08/12/2015 OP 03266

07101 08/12/2015 OP 03267

07096 08/12/2015 OP 03262

07097 08/12/2015 OP 03263

07099 08/12/2015 OP 03265

07095 08/12/2015 OP 03261

07102 08712/2015 OP 03268

07103 08/12/2015 OP 03269

07105 08/12/2015 OP 03271

07104 08/12/2015 OP 03270

07108 08/12/2015 OP 03274

07120 10/12/2015 OP 03278

07117 10/12/2015 OP 03275

07134 10/12/2015 OP 03292

07118 10/12/2015 OP 03276

07133 10/12/2015 OP 03291

07132 10/12/2015 OP 03290

07122 10/12/2015 OP 03280

07136 10/12/2015 OP 03294

07135 10/12/2015 OP 03293

07131 10/12/2015 OP 03289

07130 10/12/2015 OP 03288

07121 10/12/2015 OP 03279

07148 11/12/2015 OP 03300

07149 11/12/2015 OP 03301

07150 11/12/2015 OP 03302

07152 11/12/2015 OP 03304

07144 11/12/2015 OP 03296

07147 11/12/2015 OP 03299

Cheque Histórico

Saldo Anterior

JOSÉ HAILTON MATIAS

JOSÉ RUFINO PEREIRA

IZABEL ROCHA DE SA

CLAUDIANA CREUZA MENDES

ADEMILSON ANTÔNIO DOS SANTOS

RAIMUNDA MARIA DA SILVA

MARIA LAURA DE SOUZA

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

EDUARDA MARIA DOS SANTOS ROCHA

ROSILENE MARINS

CELPE- GRUPO NEOENERGIA

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.WEMERSON DIAS DA SILVA

MÁRCIA MARIA SILVA DOS SANTOS

Transf. Financeira Recebida

ANNY SHIRLLEY VASCONCELOS LIMA

KARLLA INAKIEB BATISTA DE CARVALHO

OI MÓVEL S/A.


ANNY SHIRLLEY VASCONCELOS LIMA

KARLLA INAKIEB BATISTA DE CARVALHO

MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ

WFL PAPELARIA LTDA.

WFL PAPELARIA LTDA.

WFL PAPELARIA LTDA.

WFL PAPELARIA LTDA.

FOLHA DE PAGAMENTO

AGENOR PEREIRA COELHO

LEONILDO PESSOA DOS SANTOS


GILVONETE DE VASCONCELOS VIDAL-ME


INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID







CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO- COP



CELPE- GRUPO NEOENERGIA

TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEMAR NORTE LESTE S/A

56

Página 2


75.111,68

310,50 0,00 74.801,18

316,50 0,00 74.484,68

331,20 0,00 74.153,48

331,20 0,00 73.822,28

331,20 0,00 73.491,08

331,20 0,00 73.159,88

331,20 0,00 72.828,68

331,20 0,00 72.497,48

331,20 0,00 72.166,28

400,00 0,00 71.766,28

509,03 0,00 71.257,25

749,38 0,00 70.507,87

800,00 0,00 69.707,87

856,00 0,00 68.851,87

0,00 37.040,72 105.892,59

110,00 0,00 105.782,59

110,00 0,00 105.672,59

132,09 0,00 105.540,50

141,00 0,00 105.399,50

170,00 0,00 105.229,50

170,00 0,00 105.059,50

214,00 0,00 104.845,50

350,00 0,00 104.495,50

540,00 0,00 103.955,50

1.040,00 0,00 102.915,50

2.340,00 0,00 100.575,50

!3.115,50 0,00 77.460,00

200,00 0,00 77.260,00

600,60 0,00 76.659,40

771,64 0,00 75.887,76

965,60 0,00 74.922,16

1.120,99 0,00 73.801,17

1.908,58 0,00 71.892,59

1.971,20 0,00 69.921,39

2.203,18 0,00 67.718,21

3.200,60 0,00 64.517,61

4.064,99 0,00 60.452,62

4.221,51 0,00 56.231,11

4.814,46 0,00 51.416,65

33,65 0,00 51.383,00

36,13 0,00 51.346,87

49,51 0,00 51.297,36

125,03 0,00 51.172,33

161,22 0,00 51.011,11

173,52 0,00 50.837,59

57Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,6512.027.569/0001-20 Exercício: 2015 ...

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Pag,na

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 04754 -FUNDO MUNICIPAL CONTA ÚNICA

iZírôSí cStom" chü HíSto 'ssr Crédit°s^°SaldoAnterior... 50.837,59

^^.........^^^.......^.^^ û^^POf^B^Â 24175 SOO 50595,8407145 11/1272015 OP 03297 TELEMAR NORTE LESTE S/A 242,61 0,00 50.353,2307156 11/12/2015 OP 03308 CELPE- GRUPO NEOENERG* 297,53 0.00 50.055,7007157 11/1272015 OP 03309 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 319,25 0,00 49.736,4507146 11/120016 OP 03298 TELEMAR NORTE LESTE S/A 335,59 000 49.400,8607143 11/1272015 OP 03295 TELEMAR NORTE LESTE S/A 342,75 0,00 49.058,1107151 11/120016 OP 03303 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 561,56 0,00 48.496,5507155 11/12/2015 OP 03307 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 572,54 0,00 47.924,007154 11/12^2015 OP 03306 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 1.086,40 0,00 46.837,607162 14/1212016 OP 03314 AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 25.20 0,00 46.812,4107166 14/12/2015 OP 03318 CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO-COP 49,09 0,00 46.763,3207161 14/120015 OP 03313 AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 50,40 0.00 46.7 2,9207165 14/120015 OP 03317 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 96,87 0,00 46.616,0507164 14/120015 OP 03316 MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ 214,00 0,00 46.402,0507167 14/12/2015 OP 03319 TELEMAR NORTE LESTE S/A 249,09 0,00 46.152,9607159 14/12/2015 OP 03311 CÍCERO AGUSTINHO DOS SANTOS 352.80 0,00 45.800,1607198 15/12/2015 OC 02082 Transf. Financeira Recebida 0,00 11.393,93 57.194,0907189 15/12/2015 OP 03328 CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 56.969,0907190 15/12/2015 OP 03329 CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225.00 0,00 56.744,0907183 15/12/2015 OP 03322 JAIRO DE SOUZA VERÍSSIMO 798,00 0,00 55.946,0907186 15/12/2015 OP 03325 WEMERSON DIAS DA SILVA 800,00 0,00 55.146,0907201 16/12/2015 OP 03334 SANDRA SUELY GONDIM ROSA 141,00 0,00 55.005,0907202 16/12/2015 OP 03335 SANDRA SUELY GONDIM ROSA 210,00 0,00 54.795,0907203 16/12/2015 OP 03336 TELEMAR NORTE LESTE S/A 212,70 0,00 54.582,3907204 16/12/2015 OP 03337 TELEMAR NORTE LESTE S/A 242,43 0.00 54.339,9607208 16/120015 TR 00070 0325 Transferencia de valores. 11.393,93 0,00 42.946,0307214 17/12/2015 OC 02085 Outras Restituições -FMAS 0,00 20,20 42.966,2307210 17/12/2015 OP 03341 GUSTAVO MATIAS ARAÚJO CRUZ 682,00 0,00 42.284,2307222 21/120015 OP03431 ANTÔNIO JOAQUIM PEREIRA 661,92 0,00 41.622,31Ò7226 21/12/2015 OP 03435 CÍCERO ROBERLANDIO DOS SANTOS 661,92 0,00 40.960,3907221 21/12/2015 OP 03430 SHIRLEIDE SOBREIRA SANTOS GONSALE 730,80 0,00 40.229.5907220 21/12/2015 OP 03429 SANDRA KELLE GOMES MAGALHÃES 798,00 0,00 39.431,5907219 21/120015 OP 03428 CLEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO 840,00 0,00 38.591,5907225 21/120015 OP 03434 CÍCERO PEREIRA DA SILVA 1.050.00 0,00 37.541.5907224 21/12/2015 OP 03433 VALDETE GONÇALVES PEREIRA 1.071,00 0,00 36.470,5907218 21/12/2015 OP 03427 TEREZA MARIA DE CARVALHO 1.092,00 0,00 35.378,5907223 21/12/2015 OP 03432 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SÁ 1.163,40 0,00 34.215,1907578 22/12/2015 OC 02121 Transf. Financeira Recebida 0,00 180.000,00 214.215.1907418 22/120015 OP 03346 FOLHA DE PAGAMENTO 104,80 0,00 214.110,3907419 22/12/2015 OP 03347 REGINA MARIA FILHA RIBEIRO 129,00 0,00 213.981,3907476 22/12/2015 OP 03405 MARLUCIA MARIA DE SOUZA 661,92 0,00 213.319,4707491 22/12/2015 OP 03420 ANA MARIA DA SILVA 661,92 0,00 212.657,5507492 22/120015 OP 03421 SUELI CRUZ DE LIMA 661,92 0.00 211.995,6307493 22/120015 OP 03422 IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO 661.92 0,00 211.333,7107494 22/12/2015 OP 03424 MARIA JOSENEIDE BATISTA FELIX 661,92 0,00 210.671,79


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001

Conta: 04754

NLanc Dtlan



Ordem Cheque Histórico

07477 22/12/2015 OP 03406

07473 22/12/2015 OP 03402

07488 22/12/2015 OP 03417

07489 22/12/2015 OP 03418

07490 22/12/2015 OP 03419

07474 22/12/2015 OP 03403

07475 22/12/2015 OP 03404

07480 22/12/2015 OP 03409

07481 22/12/2015 OP 03410

07486 22/12/2015 OP 03415

07472 22/12/2015 OP 03401

07479 22/12/2015 OP 03408

07482 22/12/2015 OP 03411

07483 22/12/2015 OP03412

07484 22/12/2015 OP03413

07495 22/12/2015 OP 03425

07478 22/12/2015 OP 03407

07487 22/12/2015 OP 03416

07485 22/120015 OP 03414

07423 22/12/2015 OP 03351

07417 22/120015 OP 03345

07497 22/12/2015 OP 03423

07498 22/12/2015 OP 03344 102946

07499 22/12/2015 OP 03352 102947

07747 28/120015 OP 03481

07745 28/12/2015 OP 03479

07748 28/12/2015 OP 03482

07746 28/12/2015 OP 03480

07749 28/12/2015 OP 03483

07754 28/12/2015 OP 03488

07752 28/120015 OP 03486

07753 28/12/2015 OP 03487

07759 28/12/2015 OP 03493

07763 28/12/2015 OP 03497

07751 28/120015 OP 03485

07760 28/12/2015 OP 03494

07743 28/12/2015 OP 03477

07755 28/12/2015 OP 03489

07761 28/12/2015 OP 03495

07758 28/12/2015 OP 03492

07757 28/12/2015 OP 03491

07762 28/120.015 OP 03496

07750 28/12/2015 OP 03484

07756 28/12/2015 OP 03490

07768 29/120015 OC 02213

Saldo Anterior...

JOSELITO SILVERIO DOS SANTOS

SUSANA MICAELI VIEIRA

KLEBIANA COSTA SIMIAO

FLAVIA REGINA DE SA CARVALHO

ELANE MYKAELLY TELES DE SA

MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIF

FRANCISCA AMANDA ALVES LEITE GRAN

MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA BARBOSA

JACKSON EMERSON DIAS DA SILVA

ADONÁREA BEZERRA DA SILVA

JOENILDO JÚNIOR

TATIANA ALVES SAMPAIO

DIEGO DORNELLES FERNANDES FEITOS;

FRANCISCA NEUMA DA SILVA FREIRE

ROZENIR PEREIRA DOS SANTOS NASCIM

RAMILLA CARDOZO DE SA SAMPAIO

MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA

JUCINEIDE ALVES FREIRE ALENCAR DOS

JERONIMO SAVIO LEÃO

JOSÉ JAILSON HIPOLITO

FOLHA DE PAGAMENTO

DURVALINA MARIA DE OLIVEIRA

JAILSON GONÇALVES DE LIMA- MEIZUILA MARTINS DOS SANTOS ZACARIAS

ASSEM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES

CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO- COf


CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO- COf


GILVONETE DE VASCONCELOS VIDAL-ME

BANCO SANTANDER

BANCO DO BRASIL S.A.

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO - C<

FRANCISCA ANTONIA DE BARROS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS >

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE SALGUNEO LIMP-SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP

MARIA JOSÉ DA SILVA

FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA

RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDi

MARIA DE FÁTIMA SA SAMPAIO FERREIR

NT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA EPP

NEO LIMP-SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP

Outras Restituições - FMAS

58

Página 4


210.671,79

673,68 0,00 209.998,11

709,80 0,00 209.288,31

730,80 0,00 208.557,51

730,80 0,00 207.826,71

730,80 0,00 207.095,91

735,50 0,00 206.360,41

798,00 0,00 205.562,41

798,00 0,00 204.764,41

798,00 0,00 203.966,41

798,00 0,00 203.168,41

837,57 0,00 202.330,84

1.092,00 0,00 201.238,84

1.092,00 0,00 200.146,84

1.092,00 0,00 199.054,84

1.092,00 0,00 197.962,84

1.152,48 0,00 196.810,36

1.260,00 0,00 195.550,36

1.260,00 0,00 194.290,36

1.512,00 0,00 192.778,36

2.856,38 0,00 189.921,98

40.952,44 0,00 148.969,54

661,92 0,00 148.307,62

450,00 0,00 147.857,62

2.739,00 0,00 145.118,62

95,24 0,00 145.023.38

113,18 0,00 144.910,20

151,08 0,00 144.759,12

222,08 0,00 144.537,04

383,29 0,00 144.153,75

504,00 0,00 143.649.75

622,80 0,00 143.026,95

963,78 0,00 142.063,17

1.000.00 0,00 141.063,17

1.153,03 0,00 139.910,14

1.173,20 0,00 138.736,94

1.338,30 0,00 137.398,64

1.500,00 0,00 135.898,64

1.690,02 0,00 134.208,62

2.152,44 0,00 132.056,18

2.195,22 0,00 129.860,96

2.384,05 0,00 127.476,91

2.673,99 0,00 124.802,92

3.000,00 0,00 121.802,92

3.082,26 0,00 118.720,66

0,00 20,00 118.740,66

59Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,6512.027.569/0001-20 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 5


Conta: 04754 - FUNDO MUNICIPAL CONTA ÚNICA

NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Credito Saldo


07767 29/12/2015 OC 02212 Outras~Râ^içõ^-*FMAS Ò,ÒÓ 17,1*5 Ti 8757,8107765 29/12/2015 OP 03499 JOSÉWILSON DE OLIVEIRA 282,00 0,00 118.475,8107783 30/12/2015 OP 03515 BANCO DO BRASIL S.A. 321,85 0,00 118.153,9607782 30/120015 OP 03514 PMS-PREFEITURA MUNICIPAL DOSALGL 664,48 0,00 117.489,4807770 30/12/2015 OP 03502 FUNDO DEPREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR 699,22 0,00 116.790,2607769 30/12/2015 OP 03501 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR 1.015,78 0,00 115.774,4807773 30/12/2015 OP 03505 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 1.971,20 0,00 113.803,2807772 30/12/2015 OP 03504 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR 2.404,25 0,00 111.399,03

07771 30/12/2015 OP 03503 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR 3.492,71 0,00 107.906,32

07774 30/12/2015 OP 03506 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 4.221,51 0,00 103.684,81

07775 30/12/2015 OP 03507 PMS-PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL 4.727,95 0,00 98.956,86

07784 30/12/2015 TR 00071 012264 Transferencia de valores. 686,29 0,00 98.270,57

07786 31/12/2015 OC 02388 REMU. DE OUTROS DEPÓSITOS NAO 0,00 673,94 98.944,51

Total77 24^.075,86 229^65,94

Saldo Atual... 98.944,51

Total Geral . . 243.075,86 229.165,94


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS- IGDBF-BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 04794



60

Page 1 of 1

119.875,20

119.875,20

a>

[bb.com.br]

-ÜS

Extrato investimentos finaficeiros -mensa

AgênciaConta


870-2

21918-5 PSALGUEIROFMASIGDBF

DEZEMBRO/2015


mi.-..

Data

30/11/2015

01/12/2015

02/12/2015

10/12/2015

15/12/2015

16/12/2015

17/12/2015

Histórico

SALDO ANTERIOR

RESGATE


RESGATE


APLICAÇÃORESGATE


RESGATE


RESGATE




RESGATE


Aplicação 18/09/2015Aplicação 28/09/2015

RESGATE


RESGATE


SALDO ATUAL

Valor

118.990,23

225,00

225,00

2.306,45

2.306,45

24.121,87

1.755,00

1.755,00

1.530,00

1.530,00

3.505,86

1.329,82

8,09

2.167,95

11.012,40

7.177,85

8,03

3.826,52

2.191,13

2.191,13

1.716,10

1.716,10

119.875,20


21/12/2015

22/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

118.990,23

24.121,87

24.241,94

1.005,04

JE

Quantidade cotas

39.181,172532

74,060907

74,060907

758,912813

758,912813

7.919,731883

575,584204

575,584204

501,605894

501,605894

1.148,971729

435,819832

2,650562

710.501335

3.606,428830

2.350,658192

2,631337

1.253,139301

717,309506

717,309506

560,567361

560,567361

39.157,463171

04/01/2016 15:31:32

Valor cota

3,038040037

3,039150165

3,045793766

3,049076029

3,050203392

3,051302230

Saldo cotas

39.107,111625

38.348,198812

46.267,930695

45.692,346491

45.190,740597

44.041,768868

3,053547018 40.435,340038

3,054650722

3,061362680

39.718,030532

39.157,463171

39.157,463171

Página 1 de 2

https://aapj.bb.com.br/aapj/noti^^ 04/01/2016cn

*[bb.com.br]

ijVfr'

•3-IMPOSTO DEgfNDA (-)IOF (>) '•-#'RENDIMENTO$LQUIDOSALDO ATUAW

Valor da Cota»30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

Nomes

No ano

Últimos 12 meses

3,036923593

3,061362680

0,8047

8,7825

8,7825

0,00 .

0.00-V1.005,04

119875,20

Transação efetuada com sucesso por J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ríVv'31-

"íl» .•



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**¥••

|NJ

[bb.com.bjr]



AgênciaConta corrente

Períododó extrato

870-2

21918-5 PSALGUEIROFMASIGDBF

12/2015

LançamentosDt balancete

257Í1/201501/12/2015

_01/12/2Q15

02/12/2015

. _10/12/2015

:" 10712/2015

15/12/2015

15/12/2015

16/12/2015

16^12V2J15

17/12/2015

"l7/l'2/2gi521712/2015

21/1272015-i •'•-~ÍiL" Jí r

21/12/2015--7+1

f^ ^2?/lfeffjl5~

21/12/2015

21/T2V2015

21/12/2015

21/12/2015

Dt movimento Ag. origem0000

0870

0000

0870

0000

0000

0000

0000

0870

0870

0000

0870

0000

0870

0870

0000

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0000

0870

21712/201522/12/2015

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016

Lote Histórico Documento

00000 000 Saldo Anterior


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02/12 0870 23273-4 RONDINELE P OL

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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

13105 375 Impostos 121.001GPS - CÓDIGO DE BARRAS

00000 345 BB CP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on üne 660.870.000.024.908

15/12 0870 24908-4 C M BEZERRA GO


15/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA

00000 855 BB CP AdminSupremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.025.321

16/12 0870 25321-9 JANDEIISON MAT


17/12 0870 30163-9 FRANCISCO & ER


17/12 1024 19388-7 SERTÃO CENTRAL


21/12 0870 21759-7 GIRLANIA VIEIR


21/12 0870 22990-3 CÍCERO RODRIGU


21/12 0870 23117-7 ROCHELY PEREIR


21/12 0870 26808-9 MARCELO MANOEL


21/12 0870 27684-7 MARIA HILDETE


21/12 0870 27698-7 OZETE ALEXANDR


21/12 0870 27699-5 RELLBICA IVANI


21/12 0870 27702-9 MARIA DO S LEI

99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.70421/12 0870 27704-5 REGINA DOS SAN


21/12 0870 27874-2 EDIVALDA MAGAL

99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.17721/12 0870 28177-8 JAQUEUNE GONC

99026 120Transferido para Poupança 660.870.510.026.26521/12 0870 510026265-2 ILEIDIANA SAMA

00000 855 BBCPAdmin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.023.273

22/12 0870 23273-4 RONDINELE P OL

Página 1 de 2

Valor R$ Saldo

0.00 c

225,00 D

225.00 C 0.00 C

.2.306,45 D

2.306,45 C 0,00 C

25.703.35 C

1.581.48 D

24.121.87 D 0.00 C

1.530.00 D

225.00 D

1.755.00 C 0,00 C

1.530.00 D

1.530.00 C 0.00 C

2.2Í00.86 D

1.305,00 D

3.505.86 C 0.00 C

823.20 D

1.2ÍS0.00D

823.20 D

1.344,00 D

798,00 D

823.20 D

823,20 0

823,20 D

823,20 D

7J14.00 D

823,20 D

1.134,00 D

11.012,40 C 0,00 C

2.191.13 D

63

[bb.com.br]

22/12/2015

29/1J2/2Q1529/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

31/12/2015

31/12/2{j15"31/Í2/2615

jLj5 .Vi

Q:

a$f?*si*

$$#"$*

ifetINit

# 4 *

éfl- 4i

0000

0870

0000

0000

0000

0870

0000

0000

00000 855 BBCP Admin Supremo 7099056 830Depósito Online 57.578.049.240.29514175 983 TED Devolvida 600.00213105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.901

104 0776 020055275000130 MARIADE LOUR13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico 883.631.000.051.323


99026 470 Transferência on line 660.870.000.012.26431/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS

00000 855 BB CP Admin Supremo 7000000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Página 2 de 2

2.191,13 C 0,00 C

7,85 C

1.000,00 C

1.000.00 D

7,85 D 0.00C

1.716,10 D

1.716.10 C

0.00 C

https://aapj.bb.^^ 104/01/2016

64


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Banco

Conta:

NLanc Dtlan

001

04794


- FMAS- IGDBF-BOLS CONTA ÚNICA

Ordem

07003 01/12/2015 OP 03195

07010 0271272015 OP 03201

07139 10/1272015 OC 02080

07123 10/12/2015 OP 03281

07191 15/12/2015 OP 03330

07184 15/12/2015 OP 03323

07206 16/1272015 OP 03339

07211 17/1272015 OP 03342

07212 17/12/2015 OP 03343

07228 21/1272015 OP 03437

07229 21/12/2015 OP 03438

07231 21/1272015 OP 03440

07232 21/12/2015 OP 03441

07233 21/1272015 OP 03442

07234 21/1272015 OP 03443

07235 21/12/2015 OP 03444

07236 21/1272015 OP 03445

07238 21/1272015 OP 03447

07230 21/12/2015 OP 03439

07227 21/12/2015 OP 03436

07237 21/12/2015 OP 03446

07421 22712/2015 OP 03349

07776 30/12/2015 OP 03509

07786 31/12/2015 OC 02389

Cheque Histórico

Saldo Anterior...


RONDINELE PEREIRA DE OLIVEIRA

IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT



CM. BEZERRA GONDIM - ME

JANDE1LSON MATIAS SALMENTO

SERTÃO CENTRAL GAS LTDA

FRANCISCO & ERIVALDA MATER. DE COI

EDIVALDA MAGALHÃES BARBOSA

MARIA HILDETE DE MARINS MAIA

REGINA DOS SANTOS ALVES

JAQUELINE GONÇALVES GOMES

GIRLÂNIA VIEIRA

ROCHELY PEREIRA DE OLIVEIRA

OZETE ALEXANDRE DA SILVA

RELLBIÇA IVANILÇA DE BARROS E SILVAMARIA DO SOCORRO LEITE DE LIMA GOA.

ILEIDIANA SAMARA DE SOUZA

CÍCERO RODRIGUES BEZERRA

MARCELO MANOEL DA SILVA

RONDINELE PEREIRA DE OLIVEIRA

PMS -PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL


Total

Saldo Atual...

Total Geral..

65

Página 1

Debito

225,00

2.306,45

0,00

1.581,48

225,00

1.530,00

1.530,00

1.305,00

2.200,86

714,00

798,00

823,20

823,20

823,20

823,20

823,20

823,20

823,20

1.134,00

1.260,00

1.344,00

2.191,13

1.716,10

0,00

25.82Í42

Crédito

0,00

0,00

25.703,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005,04

26.TO8,39

25.823,42 26.708,39

Saldo

118.990,23

118.765,23

116.458,78

142.162,13

140.580,65

140.355,65

138.825,65

137.295,65

135.990,65

133.789,79

133.075,79

132.277,79

131.454,59

130.631,39

129.808,19

128.984,99

128.161,79

127.338,59

126.515,39

125.381,39

124.121,39

122.777,39

120.586,26

118.870,16

119.875,20

119.875,20


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PFMC - CREAS Banco 001 Conta 04793



portai3

66

Página 1 de 1

1.931,27

1.931,27

?»*><«ggS»tf

Ibb.com. br I

Extóaito investimeq|ps financeiro^: mensal

Agência

Conta


lati.

m ••

870-2

21920-7 PSALGUEIROFMASPFMC

DEZEMBRO/2015


•ate.

Data

30/11/2015

01/12/2015

03/12/2015

04/12/2015

08/12/2015

10/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

17/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

28/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Histórico

SALDOANTERIOR

RESGATE



RESGATE


RESGATE


APLICAÇÃOAPLICAÇÃORESGATE


RESGATE


RESGATE

Aplicação 11/11/2015Aplicação 19/11/2015


RESGATE


RESGATE


RESGATE

"Aplicação 10/12/2Õ15Aplicação 14/12/2015

SALDO ATUAL

Valor

11.681,76

2.293,00

2.293,00

1.500,00

1.500,00

1.985,83

1.985,83

3.052,15

3.052,15

9.312,90

2.200,00

225,00

225,00

500,64

500,64

7.179,77

2.144,28

7,91

5.027,58

1.891,26

1.891,26

1.500,00

1.500,00

1.201,40

923,00

278,40

1.931.27

Valor IR Prej.Comp. Valor ÍOF

Resumo do mês

mMí-.

Quantidade cotas

3.846,575583

754,762930

754,762930

493,379662

493,379662

652,939975

652,939975

1.002,809716

1.002,809716

3.057,626587

721,793400

73,792847

73,792847

164,074209

164,074209

2.351,288504

702,224769

2,591475

1.646,472260

619,141163

619,141163

490,514257

490,514257

392,439618

301,498907

90,940711

630,852689

04/01/2016 15:30:13

Valor cota

3,038040037

3,040255030

3,041366856

3,043598353

3,045793766

3,047963586

3,049076029

3,051302230

3,053547018

3,054650722

3,058015089

3,061362680

Saldo cotas

3.091,812653

2.598,432991

1.945,493016

942,683300

4.000,309887

4.722,103287

4.648,310440

4.484,236231

2.132,947727

1.513,806564

1.023,292307

630,852689

630,852689

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenScssao=í^fe7ec97242304eca6bdb657d99b026&codMenus=6216

Página 1 de 2

04/01/2016 ^1

pbb.com.br]

SALDOANTERIOR •••»«.APÍllÀÇÕES (+) -ÇREATES (-) JLRENDIMENTO BRUTO <+p=IMBÉSSTO DE RENDA (-) ^~IOPF) «*••••RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

Nomes

No ano

Últimos 12 meses

3,0369235933,081362680

0,8047

8,7825

8,7825

Vil*

Transaçãoefetuada comsucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722

H



Página 2 de 2

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bW 04/01/2016 00

[bb.com.br]


Cliente,-Corta atualAgênciaConta comente

Período do extrato

870-2

21920-7 PSALGUEIROFMASPFMC

12/2015


25/11/2015

01/12/20/15

Ol7l|á8l5

01/12/2015

'"•'"* 03]l2/2015

03/12/2015

04/12/2Q15

Ó8/12/2Õ1508/12/2015

08/1J2/2015

08/12/2Q15

10712/2015

'•';'; 10/12/201514/12/2015

14/12/2Q15

15/12/2015

17712/2015

17/12/201521/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

^22rJi2/áoi&


0870

0870

0000

0870

0000

0870

0000

0870

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0870

0000

0870

0000

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0000

0000

0000

0870

0000


00000 000 Saldo Antenor


01/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA


01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA


03/12 0870 5462-3 MARIA F F VEI

00000 855 BBCP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.029.890

04/12 0870 29890-5 JULLIANO BARRO

00000 855 BBCP AdminSupremo 7099056 830 Depósito Online 57.578.049.240.21313105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.801

104 0776 017024102000140 EVILEUZA MART

13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.420.900.019.146


00000 855 BBCP Admin Supremo 7014056 632 Ordem Bancária 5.937.679.000.018


13105 375 Impostos 121.001GPS - CÓDIGO DE BARRAS

00000 345 BBCP Admin Supremo 7014056 632 Ordem Bancária 6.008.748.000.008



15/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA


17/12 0870 23647-0 ANTÔNIO JOSÉ D


21/12 0870 6397-5 ISABELLA MATIA

99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.87721/12 0870 27877-7 ANAILDE TERESA

99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.99821/12 0870 27998-6 ARINE DOS SANT

99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.03921/12 0870 28039-9 ADALGISA MARIA

99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.07821/12 0870 28078-7 PATRÍCIA VALER

99026 470 Transferência on line 660.870.000.030.62621/12 0870 30626-6 ALANNY K B BRI

13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101237 1695 86784560434 MARCOS ANTÔNIO RI

13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.551.100.078.523Tarifa referente a 21/12/2015

00000 855 BB CPAdmin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.029.890

22/12 0870 29890-5 JULLIANO BARRO00000 855BB CPAdmin Supremo 70

Página 1 de 2

Valor R$ Saldo

0.00 c

2.068,00 D

225,00 D

2.293,00 C 0,00 C

1.500,00 D

1.500,00 C 0.00 C

1.985,83 D

1.985,83 C 0,00 C

15.70C

3.060,00 D

7,85 D

3.0'52,15C 0,00C10.300,00 C

987,10 D

9.312,90 D 0.00 C

2.200,00 C

2.2J30.00D 0,00C225,00 D

225,00 C 0.00 C

500,64 D

500.64 C 0.00 C

2.100,00 Di

661,92 D

798,00 D

661,92 D

661,92 D

661,92 D

1.626,24 D

7,85 D

7.179,77 C 0,00 C

1.891,26 D

' 1.891,26 C 0,00 C

https://aapj.bb.com.br/aapj/notícia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016

69

[bb.com.br]

28/12/2015

28/12/2018

3Í/Í2/2Ò15

31/12/2015

31/12/2015

r:i ..-i

iP#f t

|iftitií|t

Nlt

lürn»t£NI

sr£«Nf

^i-filíl


28/12 0870 5462-3 MARIA F F VEI



31/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS


0000 00000 999 SAL DO

OBSERVAÇÕES:

Página 2 de 2

660.870.000.005.462 1.500,00 D

70

660.870.000.012.264

1.500,00 C 0,00 C

1.201,40 D

70 1.201,40 C

0,00 C

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... :04/01/2016

70



Banco: 001

Conta: 04793

NLanc Dtlan


- FMAS- PFMC - CRE

Ordem Cheque Histórico

CONTA ÚNICA

07007

06998

07050

07053

07106

07140

07124

07180

07192

07209

07240

07241

07242

07244

07243

07239

07245

07420

07764

07776

07788

01/12/2015

01/12/2015

03/12/2015

04/12/2015

08/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

17/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

28/12/2015

30/12/2015

31/12/2015

OP 03198

OP 03189

OP 03222

OP 03225

OP 03272

OC 02081

OP 03282

OC 02398

OP 03331

OP 03340

OP 03449

OP 03450

OP 03451

OP 03453

OP 03452

OP 03448

OP 03454

OP 03348

OP 03498

OP 03508

OC 02390

Saldo Anterior


EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-ME

MARIA DE FÁTIMA FERNANDES VIEIRA E

JULIANO BARROS ARAÚJO

EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SOUZA-ME

PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMINSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID

PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMCHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

PATRÍCIA VALÉRIA ALVES DA COSTA

ALANNY KELLI BIZERRA DE BRITO

ADALGISA MARIA ALVES CONSERVA

ANEILDE TERESA DA SILVA OLIVEIRA

ARINE DOS SANTOS MARINS

MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO MARINS

ISABELLA MATIAS ARAÚJO CRUZ

JULIANO BARROS ARAÚJO

MARIA DE FÁTIMA FERNANDES VIEIRA E



Total

Saldo Atual..

Total Geral..

71

Página 1


11.681,76

225,00 0,00 11.456,76

2.068,00 0,00 9.388,76

1.500,00 0,00 7.888,76

1.985,83 0,00 5.902,93

3.060,00 0,00 2.842,93

0,00 10.300,00 13.142,93

987,10 0,00 12.155,83

0,00 2.200,00 14.355,83

225,00 0,00 14.130,83

500,64 0,00 13.630,19

661,92 0,00 12.968,27

661,92 0,00 12.306,35

661,92 0,00 11.644,43

661,92 0,00 10.982,51

798,00 0,00 10.184,51

1.626,24 0,00 8.558,27

2.100,00 0,00 6.458,27

1.891,26 0,00 4.567,01

1.500,00 0,00 3.067,01

1.201,40 0,00 1.865,61

0,00 65,66 1.931,27

22.316,15 12.565,66

1.931,27

22.316,15 12.565,66


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PBFI - CRAS Banco 001 Conta 04798



Jjêctàárá do Desenv&atyo SocialPortaria 01'

72

Página 1 de 1

5.299,82

5.299,82

90^

[bb.com.br]

&L

ExtritP investimentos financeiros^mensal

n'•- GOVtíftKí-K4H*.'

Cliente

-ate.

AgênciaConta


870-2

21927-4 PSALGUEIROFMASPBFIDEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOValor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF

12.926,21

525,00

525,00

2.577,00

2.577,00

3.180,38

3.180,38

7,85

21.985,57

1.527,79

1.527,79

2.642,89

2.642,89

14.325,65

2.501,69

7,91

7,88

11.808,17

2.835,94

2.835,94

2.117,57

2.117,57

5.299,82

Data

30/11/2015

01/12/2015

02/12/2015

04/12/2015

08/12/2015

10/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Histórico

SALDO ANTERIOR

RESGATE



RESGATE


APLICAÇÃOAPLICAÇÃORESGATE



RESGATE

Aplicação 10/11/2015Aplicação 19/11/2015Aplicação 08/12/2015Aplicação 10/12/2015

RESGATE


RESGATE

Aplicação 10/12/2015SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDOANTERIOR



12.926,21

21.993,42

29.732,22

112,41

Quantidade cotas

4.256,348805

172,808783

172,808783

847,934409

847,934409

1.045,707457

1.045,707457

2,579183

7.218,338367

501,249427

501,249427

866,783896

866,783896

4.691,478440

819,273358

2,591475

2,579183

3.867,034424

928,400743

928,400743

691,708308

691,708308

1.731,194892

m04/01/2016 15:33:27

Valor cota

3,038040037

3,039150165

3,041366856

3,043598353

3,045793766

3,047963586

3,049076029

3,053547018

3,054650722

3,061362680

Saldo cotas

4.083,540022

3.235,605613

2.189,898156

2.192,477339

9.410,815706

8.909,566279

8.042,782383

3.351,303943

2.422,903200

1.731,194892

1.731,194892

Mtps://aapj.bb.com.l^^

Página 1 de 2

04/01/2016 W

[bb.com.br]

IMR0ST0 DE RENDA (rW

RglDIMENTO LÍQUIDO^ ,SÍ&O ATUAL * ••• •*••-

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

3,036923593

3,061362680

No mês 0,8047

No ano 8,7825

Últimos 12 meses 8,7825

5309,82-•-a#.y


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


htms://aapj.bb.com.br/aapj/not^

Página 2 de 2

iX

04/01/2016 •*

[bb.com.br]




Período do extrato

870-2

21927-4 PSALGUEIROFMASPBFI

12/2015

Lançamentos-"Dt balanceio

26/11/2015

01/12/2015

" 01/12/2015

01/12/2015

0200/2015fjh'V ** !v :'' "•

~ 02/12/201504/Í2/2Ò15

~ 04/12/2015

04/12/2015

^fofjkajif"*" Í0/T2/2015

^10/12/2015

10/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

15/12^2015

15/12/2015

Í5712/2015

15712/2015

15/12/2015

21/12/2015

Sfll»?21/12/2015

21*/12)2P15

21/12/2015

l|p2$fj2/2

21/12/2015

2l7l2/2Õl5


0870

0870

0000

0870

0000

0870

0870

0000

0870

0000

0000

0000

0000

0870

0870

0000

0870

0870

0870

0870

0870

0000

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870




01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA


01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA


02/12 0870 31178-2 SEBASTIÃO NUhE

00000 855 BBCP AdminSupremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.024.635

04/12 0870 24635-2 ALLAN K TAVARE


04/12 0870 24908-4 C M BEZERRA GO

00Ò00 855BB CPAdmin Supremo 7099056 830 Deposito Online 57.578.049.240.21600000 345 BBCP Admin Supremo 7014056 632 Ordem Bancária 5.930.670.000.017

010029400001-82 FUNDO NACIONALDE ASSI

13105 375Impostos 121.001GPS - CÓDIGO DE BARRAS


14/12 0870 15266-8 C ROMERO NEVES99026 470 Transferência on line 660.870.000.022.929

14/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA


15/12 0870 28359-2 PSALGUEIROFMAS99026 470 Transferência on line 660.870.000.010.572

15/12 0870 10572-4 Z M SANTOS SAL99026 470 Transferência on line 660.870.000.022.929

15/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA99026 470 Transferência on line 660.870.000.032.482

15/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNERA99026 470Transferência online 660.870.000.032.482

15/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA

00000 855 BB CPAdmin Supremo 7099026 470Transferência online 660.870.000.013.449

21/12 0870 13449-7 MARIA IVANUZIA99026 470Transferência online 660.870.000.025.277

21/12 0870 25277-8 CINTHIA RAQUEL99026 470Transferência online 660.870.000.027.310

21/12 0870 27310-4 DANUSA TAVARES99026 470Transferência online 660.870.000.027.711

21/12 0870 27711-8 MARINALVA ALVE99026 470 Transferência online 660.870.000.027.948

21/12 0870 27948-7 SILVANILDE MAR99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.075

21/12 0870 28075-5 IVANEIDE ANTON99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.120

21/12 0870 28120-4 JOÃO BOSCO DA99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.201

Página 1 de 2

Valor R$ Saldo

0.00 c

300.00 D

225,00 D

525,00 C 0,00 C

2.577,00 D

2.577,00 C 0,00 C1.946,18 D

1.234,20 D

3.180,38 C 0,00 C

!7,85Ci 7,85 D 0,00 C

24.000,00 C

2.014,43 D

21.985,57 D 0,00 C

761.00 D

766,79 D

1.527,79 C 0.00 C

766,79 C

960,00 D

1.924.68 D

225,00 D

300,00 D

2.642,89 C 0,00 C

1.1J52.48DI"

:i.162,48D

661,92 D

798,00 D

1.2(30.00 D

1.260,00 D.

673,68 D

673,68 D

^feAÍfeb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99.., '04/01/2016

75

[bb.com.br]

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/20.15

21/12/2015

21/12/2015

217Í2/2Ò1522/12/2015

22/12/2015

31/12/2015

317Í2/2Ò1531/12/2015

fiplFP"

M:*N!£

lfe:í!'Íi

£W'

21/12 0870 28201-4 FRANCISCO DE A


21/12 0870 28222-7 AURICELIA FURT


21/12 0870 28256-1 JEFFERSON JOEL


21/12 0870 28569-2 EDIVANIA BEZER


21/12 0870 30858-7 MARIA DE LOURD


21/12 0870 30878-1 DOUGLAS A AVEL


21/12 0870 31033-6 VANUSEA CATARI


21/12 0870 31101-4 MANOEL GRIGORI

0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.101104 0776 04212599490 REGINA BEZERRA DE

0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.551.100.078.524


0000 00000 855 BBCP Admin Supremo 700870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.022.742

22/12 0870 22742-0 JAMSON SOUZA A

0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.024.63522/12 0870 24635-2 ALLAN K TAVARE

0000 00000 855 BBCP AdminSupremo 700870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.012.264

31/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS

0000 00000 855 BBCP Admin Supremo 700000 00000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Página 2 de 2

1.152,48 D

673,68 D

696,36D

798,00 D

798,00D

661,92 D

661,92D

1.243,20 D

7,85D

14.325,65 C 0.00C

673,68D

2.162,260

2.835,94 C 0,00C

2.117.57 D

2.117,57 C

0,00 c

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSesSao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016

76


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


77


Conta: 04798 - FMAS- PBFI - CRA CONTA ÚNICA



07005 01/12/2015 OP 03196 CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 12.701,21


07012 02/12/2015 OP 03203 SEBASTIÃO NUNES DEFRANÇA 2.577,00 0,00 9.824,21

07051 04/12/2015 OP 03223 CM. BEZERRA GONDIM - ME 1.234,20 0,00 8.590,01

07052 04/12/2015 OP 03224 ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA 1.946,18 0,00 6.643,83

07138 10/12/2015 OC 02079 PISO BÁSICO FIXO 0,00 24.000,00 30.643,83

07125 10/12/2015 OP 03283 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 2.014,43 0,00 28.629,40

07163 14/12/2015 OP 03315 PANIFICADORA CLAUDIA- CLEYTON R. N 761,00 0,00 27.868,40

07158 14/12/2015 OP 03310 EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-ME 766,79 0,00 27.101,61

07196 15/12/2015 TR 00069 21.927 Transferencia de valores. 0,00 766,79 27.868,40



07185 15/12/2015 OP 03324 ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIROS 960,00 0,00 26.383,40

07182 15/12/2015 OP 03321 EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-ME 1.924,68 0,00 24.458,72

07264 21/12/2015 OP 03473 DANUSA TAVARES CONSERVA 661,92 0,00 23.796,80

07265 21/12/2015 OP 03474 VANUSEA CATARINA DA SILVA 661,92 0,00 23.134,88

07266 21/12/2015 OP 03475 MANOEL GRIGORIO DOS SANTOS 661,92 0,00 22.472,96

07260 21/12/2015 OP 03469 JAMSON SOUZA ARAÚJO 673,68 0,00 21.799,28

07261 21/12/2015 OP 03470 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 673,68 0,00 21.125.60

07262 21/12/2015 OP 03471 JEFFERSON JOEL TAVEIRA DOS SANTOS 673,68 0,00 20.451,92

07263 21/12/2015 OP 03472 JOÃO BOSCO DA SILVA 673,68 0,00 19.778,24

07259 21/12/2015 OP 03468 EDIVANIA BEZERRA SILVA 696,36 0,00 19.081,88

07256 21/12/2015 OP 03465 MARIA DE LOURDES PEREIRA 798,00 0,00 18.283,88

07257 21/12/2015 OP 03466 MARINALVA ALVES PEREIRA 798,00 0,00 17.485,88

07258 21/12/2015 OP 03467 DOUGLAS OTONI AVELINO GONDIM 798,00 0,00 16.687,88

07253 21/12/2015 OP 03462 MARIA IVANUZIA DE BARROS SILVA 1.152,48 0,00 15.535,40

07254 21/12/2015 OP 03463 AURICELIA FURTUNATO HENRIQUE MACI 1.152,48 0.00 14.382,92

07255 21/12/2015 OP 03464 CINTHIA RAQUEL LAVOR BARROS 1.152,48 0,00 13.230,44

07252 21/12/2015 OP 03461 REGINA BEZERRA DE SOUZA 1.243,20 0,00 11.987,24

07250 21/12/2015 OP 03459 IVANEIDE ANTONIA BENICIO 1.260,00 0,00 10.727,24

07251 21/12/2015 OP 03460 SILVANILDE MARIA BARBOSA BARROS 1.260,00 0,00 9.467,24

07422 22/12/2015 OP 03350 ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA 2.162,26 0,00 7.304,98

07778 30/12/2015 OP 03510 PMS -PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL 2.117,57 0.00 5.187,41

07789 31/12/2015 OC 02391 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC 0,00 112,41 5.299,82

Total. . 32.505,59 24.879,20


Total Geral.. 32.505,59 24.879,20


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIROFMASPBVIII- CRAS ITINERANTE Banco 001 Conta 04799



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12.835,04

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AgênciaConta


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DEZEMBRO/2015


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Data

30/11/2015

10/12/2015

21/12/2015

Histórico Valor

SALDOANTERIOR 17.064,37

RESGATE 456,28

Aplicação 08/10/2015 456,28RESGATE 3.484,32

Aplicação 08/10/2015 3.062,26Aplicação 11/11/2015 422,06RESGATE 414,80

Aplicação 11/11/2015 414,80SALDO ATUAL 12.835,04


31/12/2015

31/12/2015

Resumo do mês

SALDOANTERIOR


RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

Nó mês

No ano

Últimos 12 meses

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8,7825

17.064,37

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Quantidade cotas

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149,806597

149,806597

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135,495217

135,495217

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04/01/2016 15:34:32

Valor cota Saldo cotas

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3,061362680 4.192,590277

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Página 1 de 2

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Extratocontacorrente

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Cliente-ContaatualAgência870-2Contacorrente23214-9PSALGUEIROFMASPBVIIIPeríododoextrato12/2015

LançamentosDtbalanceteDtmovimentoAg.origem .origemLote

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Histórico

000SaldoAnterior

375Impostos

GPS-CÓDIGODEBARRAS

855BBCPAdminSupremo

470Transferênciaonline660.21/12087019356-9BRIGIDAMARIA

470Transferênciaonline660.21/12087027706-1GENILDAMARIA

470Transferêntiaonline660.21/12087027880-7MIRIANSILVAA

470Transferênciaonline660.21/12087028124-7MARIZAHELENA

855BBCPAdminSupremo470Transferênciaonline66031/12087012264-5PMSDIVERSOS

855BBCPAdminSupremo

999SALDO

DocumentoValorR$Saldo

0.00C

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.870.000.028.124661,92D

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OBSERVAÇÕES:

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81


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


82

Banco:

Conta:

001 Banco do Brasil S.A.

04799 - PSALGUEIROFMASPB CONTA ÚNICA



07126

07246

07248

07249

07247

07779

07790

10/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

30/12/2015

31/12/2015

OP 03284 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID

OP 03455 MIRIAN SILVA DE ALMEIDA

OP 03457 MARIZA HELENA DA SILVA

OP 03458 BRIGIDA MARIA MENEZES CRUZ

OP 03456 GENILDA MARIA DE SOUZA

OP 03511 PMS -PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL

OC 02392 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC

456,28

661,92

661,92

1.008.00

1.152,48

414,80

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126,07

16.608,09

15.946,17

15.284,25

14.276,25

13.123,77

12.708,97

12.835,04

Total. . 4.355,40 126,07


Total Geral.. 4.355,40 126,07


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIROFMAS-IGD-SUAS Banco 001 Conta 04788



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83

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9.939,18

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| UU.CUII1.LM |

Extrato investimentos financeiros - mensal 05/01/2016 17:05:50

Cliente

Agência

Conta


870-2

23236-X PSALGUEIROFMASIGD-SUAS

DEZEMBRO/2015


Data

30/11/2015

04/12/2015

31/12/2015

Histórico

SALDOANTERIOR

RESGATE


SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDOANTERIOR



IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

3,036923593

3,061362680

0,8047

8,7825

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Valor

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444,00

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Valor IR Prej. Comp.



Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

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145,986992

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https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.b^^ 05/01/2016OO

[bb.com.br] Página 1 de 1



Agência 870-2Conta corrente 23236-X PSALGUEIROFMASIGD-SUAS

Periodo do extrato 12 / 2015

LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

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04/12 0870 510006623-3 MARIA ELIANE A

04/12/2015 0870 99026 120 Transferido para Poupança 660.870.510.006.623 230,00 D

04/12 0870 510006623-3 MARIA ELIANE A

04/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 444,00 C 0.00 C

31/12/2015 0000 00000 999 SALDO 0.00 C

D

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=113d2elff833a677006b58376f67f... 05/01/2016

85


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015



Conta: 04788 - PSALGUEIROFMAS-I CONTA ÚNICA

86

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07796

04/12/2015

04/12/2015

31/12/2015

OP 03226

OP 03227

OC 02399




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10.089,19

9.859,19

9.939,18

Total. . 444,00 79,99


Total Geral.. 444,00 79,99


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO/FMAS/BPC Banco 001 Conta 05108



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87

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1.760,00

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Agência 870-2Conta conente 28305-3 PSALGUEIROFMASBPCPeríodo do extrato 12 / 2015

LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico09/09/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior31/12/2015 0000 00000 999 S ALD O

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Página 1 de 1

Documento Valor R$ Saldo

1.760,00 C

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89


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Banco: 001

Conta: 05108


- PSALGUEIRO/FMAS/ CONTA ÚNICA

90

Página 1



SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 1.760,00

Total.. 0,00 0,00




12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO FMAS ACESSUAS Banco 001 Conta 05112



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509,18

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[bb.com.br]



Agência 870-2Conta corrente 28357-6 PSALGUEIROFMASACESSUASPeríodo do extrato 12 / 2015

LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico

20/11/2Q15 0000 00000 000SaldoAnterior~"3l7l2/2015 0000 00000 999SALDO

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Página 1 de 1

Documento Valor R$ Saldo0.00 c

0.00 c

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93


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015



Conta: 05112 - PSALGUEIRO FMAS CONTA ÚNICA

94

Página 1


Saldo Anterior... 505,11

07791 31/12/2015 OC 02393 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC 0,00 4,07 509,18

Total.. 0,00 4,07

Saldo Atual... 509,18



12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO/FMAS/SCFV Banco 001 Conta 05114



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8.809,95

8.809,95

..

Ms

[bb.com.br]

...

;

Extrat&Jnvestimento^financeiros - rrjensal

GovEftrtè^--

Cliente

Agência

Conta


ate.--

•a*

870-2

28359-2 PSALGUEIROFMASSCFV

DEZEMBRO/2015


n

Data

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01/12/2015

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15/12/2015

22/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Histórico

SALDOANTERIOR

RESGATE



RESGATE


RESGATE


RESGATE



SALDO ATUAL

Valor

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762,00

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7.094,61

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492,79

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3.470,89

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37.064,90

4.425,78

4.425,78

8.809,95


Resumo do mês

SALDOANTERIOR




IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

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0,00

0,00

357,32

8.809,95

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250,819604

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2.329,313980

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in04/01/2016 15:37:53

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3,061362680

Saldo cotas

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2.877,786528

2.877,786528

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https://aapj.bbxom.br/a^ 04/01/2016 CT>

.-• (bb.com.br]

No mêstn

No ano?|!Últimos^!?, meses

0,8047^8,7825^18.7825^.,

-adá.- '.Mi.

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rlSi•3R-

.M~.



https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?

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04/01/2016 ^

[bb.com.br]




Período do extrato

870-2

28359-2 PSALGUEIROFMASSCFV

12/2015

Lançamentos^„4^jbàj8|KeJe Dtmovimento

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; 01/12/2015

01/12/2015

•ÒíüÍ2/2fÍlüI?^iif12/28l5

10/12/2015

" "lÒ7|2/2015r

10/12/2015

14/12/2015

v^1^2/20.15

'15/12/2015

"^"Í57l2/2015

-J5/12/2015" 22/Í2/2015"

22/12/2015

^^316^115

22/12/2015

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0870

0870

0870

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0000

0000

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0870

0870

0000

0870

0870

0870

0870

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0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

0870

Lote

00000

99026

99026

99026

00000

13105

13105

13113

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99026

00000

99026

99026

99026

99026

00000

99026

99026

99026

99026

99026

99026

99026

99026

99026

99026

99026

99026

Histórico Documento

000 SaldoAnterior

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004 0045 019275483000165 EDMIR REGIS D

375 Impostos





830 Depósito Online470 Transferência on line

14/12 0870 8124-8 ESPEDITO VASCO


470 Transferência on line

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855BB CPAdmin Supremo 70470Transferência on line 660.870.000.015.20122/12 0870 15201-3 CLARICE MARIA470 Transferência on line 660.870.000.015.35922/12 087015359-1 JOSICLEIDE CP470 Transferência on line 660.870.000.019.43822/12 0870 19438-7 FRANCISCA SOUZ470 Transferência on line 660.870.000.019.44022/12 0870 19440-9 REJANE MARIA F "470Transferência on line 660.870.000.019.76022/12 0870 19760-2 ADNAHELIO SILV470 Transferência on line 660.870.000.019.88622/12 0870 19886-2 JESSICA PEREIR470Transferência on line 660.870.000.020.28122/12 0870 20281-9 SANDRO NADIEL470Transferência on line 660.870.000.022.86522/12 0870 22865-6 JOSENILDODAS470Transferência on line 660.870.000.022.92122/12 0870 22921-0 ROSIMEREALVES470Transferência on line 660.870.000.022.93722/12 0870 22937-7 ADRIANA GOMES470Transferência on line 660.870.000.023.08222/12 0870 23082-0 TATIANI DOSSA470Transferência on line 660.870.000.027.68322/12 0870 27683-9 ANALUIZA DAC

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.000.032.482

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225,00D

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!7-85C'"" 500,64 D

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225,00 D

225,00D

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730,80 D

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730,80 D

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661.92D

661.92D

661.92D

661.92 D

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98

[bb.com.br]

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22/12/2015

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22/12/2015

22/12/2015

22J12/2015

22/12/2015

22/12/2015

227Í'2/2Õ15

/Í2/2Q15

22/12/2015

22/12/2015

22/Í2/2Ò15

22/Í2/2JJ15

"22V12/2Õ15

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2Q15

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

2312/2015

-r " 22/12/2015

c-_22>|2«2015

22/12/2015

^2202/2015

"22/12/2015

^22/12/2015

22712/2015

^•^"22/12/2015

_ 22/12/2015

227Í2/2Ò15

22/12/2015

SP*Pl *

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22/12 0870 28000-3 EDMILSON PAULO


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https://aaPj^ 04/01/2016

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'[bb.com.br]

22/12/2015

22/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

"~3T7Í2/2CÍ15

D

iif

aü-it 4%

w$M 4»

HN

fÜ^íj ij| I

22/12 1108 10948-7 JACSON PAULO D

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0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70

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OBSERVAÇÕES:

Página 3 de 3

748,44 D

37.064,90 C 0.00 C

4.425.78 D

4.425,78 C

0,00 C

^:Ía|lb.com.bI^RÍ/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016

100


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 1

101

Banco: 001

Conta: 05114

NLanc Dtlan


- FMAS/SCFV CONTA ÚNICA

Ordem

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07469 22/12/2015 OP 03398

Cheque Histórico Debito Crédito Saldo

Saldo Anterior 61.763,60

CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 61.538,60


JOSÉ ALVES CARDOUZO-ME 312,00 0,00 61.001,60

EDMIR REGIS DA SILVA ME 2.584,79 0,00 58.416,81

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 4.501,97 0,00 53.914,84

ESPEDITO GOMES DE VASCONCELOS 500,64 0,00 53.414,20



EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-ME 2.254,10 0,00 50.710,10

21.927 Transferencia de valores. 766,79 0,00 49.943,31

JACKSON PAULO DOS ANJOS 226,80 0,00 49.716,51

KATIA APARECIDA CONCEIÇÃO COSTA 661,92 0,00 49.054,59JOSÉ PEREIRA DA SILVA 661,92 0,00 48.392,67

ÁVILA GEANE LUCAS DE BARROS 661,92 0,00 47.730,75

ANA CLAUDIA VIEIRA DE SOUZA 661,92 0,00 47.068,83

ANA LUIZA COSTA NASCIMENTO 661,92 0,00 46.406,91

ADRIANA GOMES SILVA 661,92 0,00 45.744,99

JOSICLEIDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA 661,92 0,00 45.083,07

JEANNY PEREIRA DE SOUZA 661,92 0,00 44.421,15

LÚCIA MARIA BARBOSA 661,92 0,00 43.759,23

ADRIANA BEZERRA DA SILVA 661,92 0,00 43.097,31

MONICA MARIA DE OLIVEIRA 661,92 0,00 42.435,39

TATIANI DOS SANTOS BERGER 661,92 0,00 41.773,47

EDILEUSA MARIA DE JESUS SOUZA 661,92 0,00 41.111,55

ROSIMERE ALVES DOS SANTOS BARBOS 661,92 0,00 40.449,63

FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ALVES 661,92 0,00 39.787,71

MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA 661,92 0.00 39.125,79

MARLI RODRIGUES DE SÁ 661,92 0,00 38.463,87

ARACELLI ALVES RODRIGUES 661,92 0,00 37.801,95

EDNAYRAN DUARTE DE SOUZA 661,92 0,00 37.140,03

GALBA FELIX DA SILVA 661,92 0,00 36.478,11

JOSENILDO DA SILVA 661,92 0,00 35.816,19

CLARICE MARIA DA SILVA ALVES 684,60 0,00 35.131,59

REJANE MARIA FARIAS DO NASCIMENTO 730,80 0,00 34.400,79

ANTONIA FRANCINEUMA CARDOSO 730,80 0,00 33.669,99

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FILHA 730,80 0,00 32.939,19

DAMARIS MARIA DE MELO OLIVEIRA 730,80 0,00 32.208,39

JESSICA PEREIRA BRITO 730,80 0,00 31.477,59

JAILSON GONÇALVES DE LIMA 730,80 0,00 30.746,79

MARIA ISABEL DACONCEIÇÃO VIEIRA 730.80 0,00 30.015,99FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA 730,80 0,00 29.285,19

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 730,80 0,00 28.554,39

RANIELE BENEDITA CARDOSO GOMES 730,80 0,00 27.823,59

ADRIANA MARIA ALVES MONTEIRO DE SC 730,80 0,00 27.092,79

FRANCIELDO ELIAS ROSENDO 748,44 0,00 26.344,35


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015

Extrato Bancárío do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 2

102


Conta: 05114 -FMAS/SCFV CONTA ÚNICA



07467 22712/2015 OP 03396 EWERTÕNTÊR^DESdXsÍLVÂ 757,68 0,00 25.586,6707468 22/12/2015 OP03397 JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS 757,68 0,00 24.828,9907463 22/12/2015 OP 03392 ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO 802,20 0,00 24.026,7907461 22/12/2015 OP 03390 ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA 806,40 0,00 23.220,3907470 22/1272015 OP 03399 JAIRO GOMES DOS ANJOS 806,40 0,00 22.413,9907466 22/12/2015 OP 03395 FRANCINALDO FEITOZA DA SILVA 828,82 0,00 21.585,1707464 22712/2015 OP 03393 ENILDO RODRIGUES DE PAIVA 1.056,89 0,00 20.528,2807462 22/12/2015 OP 03391 EDMILSON PAULO FERREIRA 1.178,26 0,00 19.350,0207424 22/12/2015 OP 03353 JUCILEIDE BEZERRA PEREIRA VIEIRA 1.260,00 0,00 18.090,0207425 2271272015 OP 03354 FRANCISCO FERREIRA BARROS JÚNIOR 1.260,00 0,00 16.830,0207426 22/12/2015 OP 03355 MARILENE MARINS DE BARROS SOUZA 1.260,00 0,00 15.570,0207471 22/1272015 OP 03400 JACKSON PAULO DOS ANJOS 1.260,00 0,00 14.310,0207465 22712/2015 OP 03394 SANDRO NADIEL SEBASTIÃO DA SILVA 1.431.61 0,00 12.878,4107780 30/1272015 OP 03512 PMS-PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL 4.425,78 0,00 8.452.6307792 31/12/2015 OC 02394 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC 0,00 357,32 ^809^95

Total'" 53.3Í'o,*97 357,32

Saldo Atual... 8-809'95

Total Geral . . 53.310,97 357,32


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO FMAS/ACEPETI Banco 001 Conta 05116



103

Página 1 de 1

56.369,43

56.369,43

[bb.com.br]

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rii.li

xtrato investpientos financeiros -mensal^

-n.^Btt/EWWF^

Cliente

AgênciaConta


870-2

31134-0 PSALGUEIROFMASACEPETI

DEZEMBRO/2015


Mi-,n

M-.n

Data Histórico Valor30/11/2015 SALDOANTERIOR 61.872,36

08/12/2015 RESGATE 3.060,00Aplicação 01/07/2015 1.853,56Aplicação 10/08/2015 1.206,44

10/12/2015 RESGATE 158,29Aplicação 10/08/2015 158,29

16/12/2015 RESGATE 2.010,00Aplicação 10/08/2015 2.010,00

21/12/2015 RESGATE 1.008,00Aplicação 10/08/2015 1.008,00

31/12/2015 SALDO ATUAL 56.105,38

Valor IR Prej.Comp. Valor IOF

Resumo do mês

SALDOANTERIOR




IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

3,036923593

3,061362680

0,8047

8,7825

8,7825

61.872,36

0,006.236,29

469,31

0,000,00

469,31

56.105,38

04/01/2016 15:40:23

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas20.373,368630

1.005,388900 3,043598353 19.367,979730

609,004282

396,384618

51,970032 3,045793766 19.316,009698

51,970032658,972449 3,050203392 18.657,037249

658,972449

330,107902 3,053547018 18.326,929347

330,107902

18.326,929347 18.326,929347

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https://aapj.bb.com.lM/aai^ 04/01/2016

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04/01/

2016

^

[bb.com.br] Página 1 de 1



Agência 870-2Conta corrente 31134-0 PSALGUEIROFMASACEPETIPeríodo do extrato 12 / 2015


27/11/2015

08/12^2015

08/Ü2/2Q15

10/12/2015

..."- 16/12/2015

16712/2015

21/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

317f2/2Õ15

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0870

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0870

0870

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0,00 c

120.801 3.060,00 D

70 3.060,00 C 0,00 c

121.001 158,29 D

70 158,29 C 0,00 c

121.601 2.010.00 D

70 2.010,00 C 0,00 c

.000.032.836 1.008^00 D

70 1.008^00 C 0,00 c

.000.022.393 686,29 C

.000.012.264 422,24 D

Lote Histórico


13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 0776 017024102000140 EVILEUZA MART


13105 375 Impostos


00000 855 BB CP Admin Supremo13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 1695 014682489000133 T. V. DE O. F

00000 855 BB CP Admin Supremo99026 470 Transferência on line 660.870

21/12 0870 32836-7 KARLLA M BARRO

00000 855 BB CP Admin Supremo99026 870 Transferência on line 660.870

31/12 0870 22393-7 FUNDO MUNICIPA

99026 470 Transferência on line 660.870

31/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS

00000 999 S A L D O 264,05 C

OBSERVAÇÕES:

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia,bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016

106


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015



Conta: 05116 -ACEPETI

NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico

CONTA ÚNICA

07107 08/12/2015 OP 03273

07128 10/12/2015 OP 03286

07205 16/12/2015 OP 03338

07217 21/12/2015 OP 03426

07785 30/12/2015 TR 00071

07781 30/12/2015 OP 03513

07793 31/12/2015 OC 02395

012264

Saldo Anterior

EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SOUZA-ME


T. V. DE O. FONSECA PEREIRA - ME

KARLLA MARIANA BARROS GÓES

Transferencia de valores.



Total

Saldo Atual

Total Geral..

107

Página 1


61.872,36

3.060,00 0,00 58.812,36

158,29 0,00 58.654,07

2.010,00 0,00 56.644,07

1.008,00 0,00 55.636,07

0,00 686,29 56.322,36

422,24 0,00 55.900,12

0,00 469,31 56.369,43

6.658,53 1.155,60

56.369,43

6.658,53 1.155,60


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO FMAS - PACI Banco 001 Conta 05115



ãafl«*r*S{7/2DiportanaOT'*

108

Página 1 de 1

16.379,90

16.379,90

PaO\0^s0uve:;oport-'•w^àao*3

^Extrato invesjinientos finanjgejros -mensag

AgênciaConta


870-2

31305-X PSALGUEIROFMASPAClDEZEMBRO/2015


'•BiL-

Data

30/11/2015

03/12/2015

28/12/2015

Histórico

SALDO ANTERIOR

RESGATE



Aplicação 03/07/2015SALDO ATUAL

Valor

32.185,20

8.000,00

8.000,00

8.000,00

3.793,93

4.206,07

16.379,90


31/12/2015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR


RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

3,036923593

3,061362680

0,8047

8,7825

8,7825

32.185,20

0,00

16.000,00

194,70

0,00

0,00

194,70

16.379,90


Quantidade cotas

10.597,960334

2.631,358199

2.631,358199

2.616,076039

1.240,652164

1.375,423875

5.350,526096

04/01/2016 15:43:08

Valor cota

3,040255030

3,058015089

Saldo cotas

7.966,602135

5.350,526096

5.350,526096

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Página 1 de 2

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Ouvidoria BB 080Cg29 5678Para deficientes aiMivos 0800 729 0088

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Página 2 de 2

https://aapj.bb.com.br/aapj/noücia.bb?tokenSessao=fPfe7ec97242304eca6bdb657d99b026&codMenus=6216 04/01/2016

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[bb.com.r5r] Página 1 de 1



Agêrida ' 870-2Conta corrente 31305-X PSALGUEIROFMASPAClPeríodo do extrato 12 / 2015

LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem

11/11/2015 0000

03/12/2015 0000

2015

28/12/2015

28/12/2Q15

'31/12/2016

0000

0000

0000

0000

Lote Histórico Documento Valor R$00000 000 Saldo Antenor

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.301 8.000,00 D104 0776 005220054000186 CASA DE ACOLH

00000 855 BB CPAdmin Supremo 70 8.000,0013105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.801 8.000.00

104 0776 005220054000186 CASA DE ACOLH00000 855 BB CP Admin Supremo 7000000 999 SALDO

Saldo

0.00 c

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8.000,00 C 0,00 C0.00 c

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https://aapj.bb.com.br/aapj/notícia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015



Conta: 05115 -FMAS PACI CONTA ÚNICA

112

Página 1



07042

07744

07794

03/12/2015

28/12/2015

31/12/2015

OP 03214

OP 03478

OC 02396

CASA DE ACOLHIMENTO ANA ATAIDE - C/

CASA DE ACOLHIMENTO ANA ATAIDE - C/


8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

194,70

24.185,20

16.185,20

16.379,90

Total. . 16.000,00 194,70


Total Gerai.. 16.000,00 194,70


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DACRIANÇA E DOADOLESCENTE Banco 001 Conta 05105



113

Página 1 de 1

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/01/20

164

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[bb.com.br]



Agência 870-2Conta corrente 28295-2 CENTCRIANÇA ADOLESCENTEPeriodo do extrato 12 / 2015

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DL balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico31/08/2015 0000 00000 000 SaldoAnterior31/12/2015 0000 00000 999 SALDO

í53RINOBSERVAÇÕES:

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Página 1 de 1

Documento Valor R$ Saldo0.00 c

0.00 c

^ÍaÍ.Íb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSe I04/01/2016

115


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Banco: 001

Conta: 05105


- CENTRO DA CRIANÇ CONTA ÚNICA

116

Página 1



SEMMOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 0,00

Total.. 0,00 0,00

Saldo Atual... 0,00



12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DA JUVENTUDE - PVD2 Banco 001 Conta 05106



Portaria 017/2013

117

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38,66

38,66

p^o^ro^o Souza

| bb.com.br |

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Cliente

Agência

Conta


Extrato investimentos financeiros - mensal•M* <*V ..(•>

n

870-2

28296-0 CENTRO DA JUVENTUDE PVD2

DEZEMBRO/2015


04/01/2016 11:40:13

M.

Data

30/11/2015

10/12/2015

31/12/2015

Histórico

SALDO ANTERIOR

RESGATE


SALDO ATUAL

Valor

486,03

448,98

448,98

38,66

Valor IR Prej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas

160,039008

147,409849

147,409849

12,629159

Valor cota Saldo cotas

3,045793766 12,629159

12,629159

Resumo do mês

SALDOANTERIOR



IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

3,036923593

3,061362680

0,8047

8,7825

8,7825

486,03

0,00

448,98

1,61

0,00

0,00

1,61

38,66


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


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hUps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9628795dl c5cd8I35170805c5fl fd438&codMcnus=6216,6388,14589&codNoticia=4... 04/01/2016

.,.,:

OO

[bb.com.br]



Agência 870-2Conta corrente 28296-0 CENTRO DA JUVENTUDE PVD2Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos||5^|ffla$éÍe Dt movimento Ag. origem Lote Histórico-•- •" 27/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior

10/12/2015 0000 13105 375 ImpostosGPS - CÓDIGO DE BARRAS

"~i0/12/2015 0000 00000 855 BB CPAdmin Supremo31/12/2015 0000 00000 999 SAL D O

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Página 1 de 1

Documento Valor R$ Saldo7,85 C

121.001 456,83 D

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119

ÍadÍ.í.b.com.br/aapj7noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb6S7d99., j04/01/2016



Banco: 001

Conta: 05106


-CENTRO DA JUVENT CONTA ÚNICA

120

Página 1



07129

07795

10/12/2015

31/12/2015

OP 03287

OC 02397



456,83

0,00

0,00

1,61

37,05

38,66

Total.. 456,83 1,61




12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas311201 RecursoSERVIÇO DE PROTEÇÃO - PAIF Banco 001 Conta 05107



Man.-*-.

121

Página 1 de 1

344,00

344,00

• Dihwr> *>Souza

p£t030/20l3

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Extrato investimentos financeiros - mensal

. GüVERHO.

Cliente

AgênciaConta


n

870-2

28297-9 SERVIÇO DE PROTEÇÃO PAIF

DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.


Serviço deAtendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Msr.

•MAí.:

04/01/2016 15:09

Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Página 1 de 1

32

https://aapj.bb.com.lWaapj^ 04/01/2016 rO

[bb.eom.br]



Agência 870-2Conta corrente 28297-9 SERVIÇO DE PROTEÇÃO PAIF


LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico

24/09/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior

31/12/2015 0000 00000 999 SAL D O

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OBSERVAÇÕES:

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Página 1 de 1


344.00 C

344,00 C

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ebl5db95b58c4aaa4d69b799dl54... 04/01/2016

123


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Banco: 001

Conta: 05107


-SERVIÇO DE PROTE CONTA ÚNICA

124

Página 1



SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 344,00

Total.. 0,00 0,00




12.027.569/0001-20 Exercício: 2015


Plano Contas 311201 Recurso INCLUSÃO SÓCIO PE BATENTE Banco 001 Conta 05113



SBg£53

125

Page 1 of 1

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[bb.

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[bb.com.br]


Cliente - Corta atualAgência 870-2Conta corrente 28662-1 INCLUSÃO SÓCIO PE BATENTE


LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem

20/11/2015 0000

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OBSERVAÇÕES:

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Lote Histórico


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Página 1 de 1


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https://aapj.bb.com.br/aapj/notioia.bb?tokenSessao=cd6bf7416ddae392bld4a79084ac.^ 04/01/2016

127


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015

Extrato Bancárío do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015


Conta: 05113 - INCLUSÃO SÓCIO P CONTA ÚNICA

Página 1

128




Total.. 0,00 0,00

Saldo Atual... 0,00



12.027.569/0001-20 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Plano Contas 311201 Recurso SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL COZINHAS COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 05109

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 0,00


Mar.«

Portaria 017*20*

129

Página 1 de 1

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Extrato|hyestimentos financeiros - rnjgrjisal •à04/01/2016 15:26:52

Cliente

AgênciaConta


870-2

28375-4 SEG ALIM NUT COZINHAS COM

DEZEMBRO/2015

NÃOHOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transaçãoefetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviçode Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


Página 1 de 1

https://aapj.bbxom.br/aapj/noticia.bb?tote^

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04/01/2016 °

[bb.com.br]



Agência 870-2Conta corrente 28375-4 SEG AUM NUT COZINHAS COM

Período do. extrato 12 / 2015

LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico29/12/2Q14 0000 00000 000 Saldo Anterior

" 31/12/2015 0000 00000 999SALDO

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Documento

Página 1 de 1

Valor R$ Saldo

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131


12.027.569/0001-20 Exercício: 2015

Extrato Bancárío do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: 001

Conta: 05109


- SEGURANÇA ALIMEN CONTA ÚNICA

Página 1




Total.. 0,00 0,00

Saldo Atual... 0,00


Item 14- Extratos e respectivas conciliações bancárias de ... · Consulte seu extrato de fundos...

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