Jereissati - trimestre/quarter

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Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa

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Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

1

Desenvolvido por Didaticativa

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Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

2

Desenvolvido por Didaticativa

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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

3 Desenvolvido por Didaticativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Receita operacional líquida 143.965 148.138 165.644 148.693 156.480 159.493 171.993 160.627 162.952

Custo dos produtos e serviços vendidos -45.603 -47.828 -51.241 -49.919 -52.728 -51.671 -56.572 -50.025 -54.638

Lucro Bruto 98.362 100.310 114.403 98.774 103.752 107.822 115.421 110.602 108.314

Margem bruta (%) 68,3% 67,7% 69,1% 66,4% 66,3% 67,6% 67,1% 68,9% 66,5%

Despesas e receitas operacionais -342.177 -37.928 -115.209 -27.955 -28.451 -637.037 -23.498 -21.063 -53.383

Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Operacional -243.815 62.382 -806 70.819 75.301 -529.215 91.923 89.539 54.931

EBITDA -221.065 85.987 25.001 95.888 101.220 -499.533 119.782 118.020 82.788

Margem EBITDA (%) -153,6% 58,0% 15,1% 64,5% 64,7% -313,2% 69,6% 73,5% 50,8%

Resultado financeiro -22.569 -44.685 -95.469 -55.540 -28.339 -79.313 -66.836 -62.525 -52.161

Resultado antes de impostos -266.384 17.697 -96.275 15.279 46.962 -608.528 25.087 27.014 2.770

Impostos sobre o lucro -9.943 8.541 -11.614 -5.110 -11.430 -10.222 -20.583 -12.272 -6.669

Minoritários 153.105 -20.350 58.638 -19.561 -23.113 500.306 -14.741 -16.479 -9.621

Alíquota efetiva de IR (%) -3,7% -48,3% -12,1% 33,4% 24,3% -1,7% 82,0% 45,4% 240,8%

Lucro líquido do exercício -123.222 5.888 -49.251 -9.392 12.419 -118.444 -10.237 -1.737 -13.520

Margem líquida (%) -85,6% 4,0% -29,7% -6,3% 7,9% -74,3% -6,0% -1,1% -8,3%

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Balanço Patrimonial - Ativo

4 Desenvolvido por Didaticativa

ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

ATIVO CIRCULANTE 1.201.625 1.361.154 1.198.044 906.635 848.898 967.716 899.613 764.150 609.280

Disponibilidades 969.268 1.071.159 957.519 691.124 640.336 733.797 661.773 527.503 366.255

Clientes 183.662 203.493 186.650 148.554 137.769 165.875 176.220 172.719 179.965

Estoques 3.774 4.588 5.935 6.368 6.521 7.035 6.060 7.681 5.751

Tributos a recuperar 28.994 48.921 23.583 27.171 30.008 28.651 27.381 21.494 24.109

Outros ativos circulantes 15.927 32.993 24.357 33.418 34.264 32.358 28.179 34.753 33.200

check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.568.275 4.638.878 4.633.664 4.753.534 4.805.088 4.380.034 4.542.093 4.562.840 4.533.393

Realizável a longo prazo 258.365 266.915 305.621 325.416 343.284 324.276 360.730 315.571 347.508

Tributos diferidos 52.256 56.186 55.579 73.983 80.727 90.460 91.281 104.786 115.200

Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 24 24 24

Contas a receber 42.561 31.331 71.575 62.969 65.701 65.798 83.855 72.228 72.231

Cauções e depósitos 36.830 39.630 17.941 5.705 5.784 5.834 5.172 5.112 5.183

Outros ativos não circulantes 126.718 139.768 160.526 182.759 191.072 162.184 180.398 133.421 154.870

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativo Permanente 4.309.910 4.371.963 4.328.043 4.428.118 4.461.804 4.055.758 4.181.363 4.247.269 4.185.885

Investimentos 4.159.054 4.222.410 4.179.040 4.301.670 4.336.858 3.931.306 4.058.079 4.118.230 4.058.967

Imobilizado 22.030 21.928 21.326 20.900 20.405 20.753 19.930 25.257 24.384

Intangível 128.826 127.625 127.677 105.548 104.541 103.699 103.354 103.782 102.534

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO TOTAL 5.769.900 6.000.032 5.831.708 5.660.169 5.653.986 5.347.750 5.441.706 5.326.990 5.142.673

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Balanço Patrimonial - Passivo

5 Desenvolvido por Didaticativa

PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

PASSIVO CIRCULANTE 445.200 442.751 483.244 453.142 492.052 442.771 576.594 478.825 471.999

Fornecedores 48.286 44.963 41.830 38.583 29.944 25.500 29.603 35.903 14.068

Obrigações sociais e trabalhistas 20.338 22.705 26.698 19.078 24.100 27.774 31.973 22.829 28.766

Obrigações fiscais 19.306 21.171 11.419 20.107 19.522 21.952 20.433 27.026 37.410

Empréstimos e Financiamentos 320.977 309.071 339.945 314.805 379.459 356.902 407.340 359.424 350.665

Dividendos a pagar 1.126 818 26.790 26.791 28.929 309 21.664 21.665 28.634

Outras obrigações 35.167 44.023 36.562 33.778 10.098 10.334 65.581 11.978 12.456

check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.046.744 2.236.738 2.183.723 1.984.872 1.936.086 2.134.972 2.119.734 2.119.642 1.959.153

Empréstimos e Financiamentos - LP 1.811.384 2.017.920 1.995.134 1.811.433 1.768.095 1.968.964 1.956.695 1.958.831 1.812.037

Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisões 32.623 34.062 32.234 20.373 20.338 20.304 19.919 19.919 19.919

Out. passivos não circulantes 202.737 184.756 156.355 153.066 147.653 145.704 143.120 140.892 127.197

check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.627.260 1.634.408 1.579.260 1.589.334 1.591.154 1.443.127 1.426.890 1.423.237 1.406.840

Capital social 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004 784.004

Reserva legal 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187 68.187

Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros resultados abrangentes -16.779 -14.701 -21.153 -1.972 -9.650 140.716 134.348 131.782 129.378

Outras reservas de lucros 791.848 796.918 748.222 739.115 748.613 450.220 440.351 439.264 425.271

check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÃO CONTROLADORES 1.650.696 1.686.135 1.585.481 1.632.821 1.634.694 1.326.880 1.318.488 1.305.286 1.304.681

PASSIVO TOTAL 5.769.900 6.000.032 5.831.708 5.660.169 5.653.986 5.347.750 5.441.706 5.326.990 5.142.673

Page 6: Jereissati - trimestre/quarter

FLUXO DE CAIXA

6 Desenvolvido por Didaticativa

As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

gerais e administrativas, entre outras.

As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são

consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e

equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou

linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;

As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com

empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas

coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados

como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para

financiar as operações da companhia.

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -40.929 83.764 84.972 -5.209 81.059 35.592 131.503 -14.309 53.710

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -907.952 -216.208 -50.407 25.777 -44.969 -58.228 -178.437 56.070 84.841

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 892.141 311.695 -21.936 -185.366 -47.086 128.325 -9.204 -39.126 -179.868

-56.740 179.251 12.629 -164.798 -10.996 105.689 -56.138 2.635 -41.317

Page 7: Jereissati - trimestre/quarter

Fluxo de caixa

7

Fluxos de caixa – R$ MM

Desenvolvido por Didaticativa

-58,2

128,3 35,6

-47,1

set-15 jun-15

-45,0

dez-15

81,1

mar-15

-185,4

25,8

-5,2

-178,4

131,5

-9,2 -40,9

-216,2

85,0

jun-14

83,8

-908,0

-21,9

892,1

-50,4

dez-14

311,7

set-14 mar-16 jun-16

-39,1

56,1

-14,3

53,7 84,8

-179,9

Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos

Page 8: Jereissati - trimestre/quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

8

Desenvolvido por Didaticativa

Page 9: Jereissati - trimestre/quarter

Evolução da receita operacional líquida

9

163,0160,6

172,0

159,5156,5148,7

165,6

148,1144,0

set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 10: Jereissati - trimestre/quarter

54,6

50,0

56,6

51,752,749,9

51,2

47,845,6

set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16

Evolução dos custos com produção

10

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 11: Jereissati - trimestre/quarter

108,3110,6

115,4

107,8103,8

98,8

114,4

100,398,4

set-15 dez-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16

E consequente evolução do lucro bruto

11

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 12: Jereissati - trimestre/quarter

108111115

108104

99

114

10098

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

dez-14 set-15 dez-15 jun-14 jun-15 set-14 mar-15 mar-16 jun-16

Lucro Bruto

12

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 13: Jereissati - trimestre/quarter

82,8

118,0119,8101,295,9

25,0

86,0

-221,1

dez-15

-499,5

jun-15 set-15 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-16 mar-16

EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

13

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 14: Jereissati - trimestre/quarter

54

-14

132

3681

-5

8584

-41

83118120

-500

10196

25

86

-221

dez-14 dez-15 mar-15 set-14 jun-14 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

EBITDA

Fluxo de caixa operacional

EBITDA não é a geração de caixa operacional

14

[R$ mil]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 15: Jereissati - trimestre/quarter

-52,2

-62,5-66,8

-79,3

-28,3

-55,5

-95,5

-44,7

-22,6

mar-15 jun-15 dez-15 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-16 jun-16

Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

15

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 16: Jereissati - trimestre/quarter

2,8

27,047,0

15,3

-96,3

17,7

-266,4

25,1

jun-14 mar-15

-608,5

dez-14 set-15 dez-15 jun-15 set-14 mar-16 jun-16

EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 17: Jereissati - trimestre/quarter

-13,5-10,2

12,4

-9,4

-49,3

5,9

-1,7

dez-15

-118,4

set-14 jun-14 set-15 mar-15 dez-14 jun-15

-123,2

jun-16 mar-16

Evolução do lucro líquido

17

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 18: Jereissati - trimestre/quarter

12,42

-1,74

-13,52-10,24

5,89

-25

15

-10

-15

10

5

-45

-125

-115

-120

-5

0

-20

-50

-30

-35

-40

dez-14 dez-15

-118,44

jun-15 set-15

-9,39

mar-15 jun-16 mar-16

-123,22

jun-14 set-14

-49,25

Evolução do lucro líquido ao longo do ano

18

Lucro líquido (R$ MM)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 19: Jereissati - trimestre/quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

19

Desenvolvido por Didaticativa

Page 20: Jereissati - trimestre/quarter

66,4768,8667,1167,6066,3066,4369,0767,7168,32

-0,49

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

33,71

-169,36

jun-16

48,12 53,45 47,63

-331,81

mar-16 set-14

42,11 55,74

jun-15 dez-15 set-15 mar-15 dez-14 jun-14

Margem Bruta Margem Operacional

Margens – 1/2

20

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 21: Jereissati - trimestre/quarter

Margens – 2/2

21

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

50,8173,4769,6464,6964,49

15,09

58,05

-8,30-1,08-6,32

-325

-300

-275

-250

-225

-200

-175

-150

-125

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

3,97

-313,20

jun-15

-29,73

set-15 mar-15

-74,26

7,94

dez-14

-5,95

set-14 dez-15 mar-16 jun-16 jun-14

-153,55

-85,59

Margem Líquida

Margem EBITDA

Page 22: Jereissati - trimestre/quarter

-7,21

51,5324,43

-600

-550

-500

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

mar-15 jun-14 dez-14 set-14

-511,33

-38,97

-204,37

set-15

-491,50

jun-15 dez-15

-42,48

mar-16

-561,03

jun-16

Evolução do lucro por ação

22

LUCRO POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 23: Jereissati - trimestre/quarter

1.480,271.497,11

1.650,681.648,791.638,341.695,551.688,14

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.600

1.400

14.600

jun-14 mar-15 set-14 dez-14 set-15 dez-15 jun-15 jun-16

1.476,48

mar-16

14.594,68

Evolução do valor patrimonial por ação

23

VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 24: Jereissati - trimestre/quarter

0,78

1,101,15

1,66

1,30

1,53

1,98

2,42

2,18

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

mar-15 set-14 dez-15 dez-14 jun-15 set-15 jun-14 mar-16 jun-16

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que

mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo

24

LIQUIDEZ IMEDIATA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 25: Jereissati - trimestre/quarter

2,4

3,2

3,0

2,6

2,2

2,0

1,8

0,0

1,6

1,4

2,8

1,60

1,29

mar-15

1,56

2,19

set-15 dez-15

1,73

jun-14

3,07

dez-14 set-14

2,00

2,70

2,48

jun-15 mar-16 jun-16

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e

passivo circulante

25

LIQUIDEZ CORRENTE

Desenvolvido por Didaticativa

Page 26: Jereissati - trimestre/quarter

1,28

1,58

2,17

1,71

1,99

2,47

3,06

2,69

1,55

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

jun-14 dez-15 set-14 set-15 mar-15 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo

circulante descontando-se o estoque

26

LIQUIDEZ SECA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 27: Jereissati - trimestre/quarter

0,0

0,6

0,8

0,4

0,47

set-15

0,50

jun-15 dez-15

0,49

set-14 jun-14

0,59 0,61

0,51

0,56

mar-15 dez-14 jun-16 mar-16

0,42 0,39

Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo

(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)

27

LIQUIDEZ GERAL

Desenvolvido por Didaticativa

Page 28: Jereissati - trimestre/quarter

0,78

1,101,15

1,66

1,30

1,53

1,98

2,42

2,18

1,29

1,60

2,19

1,73

2,00

2,48

3,07

2,70

1,56

1,28

1,58

2,17

1,71

1,99

2,47

3,06

2,69

1,55

0,390,420,470,500,490,510,560,610,59

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,41,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

dez-15 set-15 jun-14 dez-14 mar-15 set-14 jun-15 jun-16 mar-16

Liquidez Imediata

Liquidez Corrente

Liquidez Seca

Liquidez Geral

Comparativo entre os índices de liquidez

28

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Desenvolvido por Didaticativa

Page 29: Jereissati - trimestre/quarter

0,130,120,13

0,120,110,11

0,11

0,100,10

0,0

0,2

dez-14 dez-15 mar-15 jun-15 set-15 mar-16 jun-16 jun-14 set-14

Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da

receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total

29

GIRO DOS ATIVOS

Desenvolvido por Didaticativa

Page 30: Jereissati - trimestre/quarter

2.1632.3182.3642.326

2.1482.126

2.3352.3272.132

1.7961.7911.7021.592

1.5071.4351.3781.2561.163

jun-14 dez-14 set-14 jun-15 dez-15 mar-15 set-15 mar-16 jun-16

Dívida líquida Dívida bruta

Evolução da dívida bruta e dívida líquida

30

ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 31: Jereissati - trimestre/quarter

60,5961,9661,71

57,4457,2359,6558,74

56,72

62,36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

jun-16 mar-16 set-15 dez-15 dez-14 mar-15 jun-15 set-14 jun-14

Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)

31

DEBT/ EQUITY - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 32: Jereissati - trimestre/quarter

-1,03

-0,13

-0,76

0,88

0,400,5

-1,0

1,0

-9,0

-3,0

-2,5

-3,5

-2,0

-8,5

0,0

-0,5

-1,5

dez-14 mar-15 set-14 jun-14

-8,67

mar-16 jun-16

-3,33

jun-15

-8,61

-0,65

set-15 dez-15

Retorno sobre o ativo total

32

ROA (RETURN ON ASSETS) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 33: Jereissati - trimestre/quarter

-3,84

-0,49

-2,87

3,12

1,44

-4

-2

-8

-34

-12

-30

-32

-6

-10

2

4

0 -2,36

set-14

-30,29

jun-14 jun-16 mar-16 mar-15 dez-14 set-15

-32,83

-12,47

dez-15 jun-15

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

33

ROE (RETURN ON EQUITY) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 34: Jereissati - trimestre/quarter

4,52

1,56

5,004,20

-0,08

8,27

-15

-20

-10

0

-5

5

10

-50

-25

dez-15 mar-16

-7,09

jun-16 mar-15 jun-14

-48,97

-23,97

set-14 jun-15 set-15 dez-14

ROIC – Retorno sobre o capital investido

34

ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 35: Jereissati - trimestre/quarter

0

4.300

4.500

4.250

4.600

4.450

4.550

4.400

4.350

dez-15

4.237,87

set-15

4.490,58

mar-15

4.221,37

4.474,13

4.328,90

jun-16

4.361,20

4.559,39

jun-14

4.395,41

dez-14

4.492,07

set-14 jun-15 mar-16

ROIC – (Capital investido)

35

CAPITAL INVESTIDO

Desenvolvido por Didaticativa

Page 36: Jereissati - trimestre/quarter

Resumo dos indicadores

36 Desenvolvido por Didaticativa

RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Composição do Giro dos ativos

Receita operacional líquida anualizada 575.860 592.552 662.576 594.772 625.920 637.972 687.972 642.508 651.808

Ativo total 5.769.900 6.000.032 5.831.708 5.660.169 5.653.986 5.347.750 5.441.706 5.326.990 5.142.673

Giro dos Ativos 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,12 0,13

Margem Bruta (%) 68,3% 67,7% 69,1% 66,4% 66,3% 67,6% 67,1% 68,9% 66,5%

Margem EBITDA (%) -153,6% 58,0% 15,1% 64,5% 64,7% -313,2% 69,6% 73,5% 50,8%

Margem EBIT (%) -169,4% 42,1% -0,5% 47,6% 48,1% -331,8% 53,4% 55,7% 33,7%

Margem Líquida (%) -85,6% 4,0% -29,7% -6,3% 7,9% -74,3% -6,0% -1,1% -8,3%

EBIT/ Ativo -16,9% 4,2% -0,1% 5,0% 5,3% -39,6% 6,8% 6,7% 4,3%

ROE -30,3% 1,4% -12,5% -2,4% 3,1% -32,8% -2,9% -0,5% -3,8%

ROA -8,7% 0,4% -3,3% -0,7% 0,9% -8,6% -0,8% -0,1% -1,0%

Liquidez imediata 2,18 2,42 1,98 1,53 1,30 1,66 1,15 1,10 0,78

Liquidez corrente 2,70 3,07 2,48 2,00 1,73 2,19 1,56 1,60 1,29

Liquidez seca 2,69 3,06 2,47 1,99 1,71 2,17 1,55 1,58 1,28

Liquidez geral 0,59 0,61 0,56 0,51 0,49 0,50 0,47 0,42 0,39

Dívida bruta 2.132.361 2.326.991 2.335.079 2.126.238 2.147.554 2.325.866 2.364.035 2.318.255 2.162.702

Dívida Bruta/ EBITDA 2,41- 6,77 23,35 5,54 5,30 1,16- 4,93 4,91 6,53

Dívida líquida 1.163.093 1.255.832 1.377.560 1.435.114 1.507.218 1.592.069 1.702.262 1.790.752 1.796.447

Dívida líquida/ EBITDA 1,32- 3,65 13,78 3,74 3,72 0,80- 3,55 3,79 5,42

Dívida/ Patrimônio 56,7% 58,7% 59,7% 57,2% 57,4% 61,7% 62,4% 62,0% 60,6%

Fluxo de caixa operacional 40.929- 83.764 84.972 5.209- 81.059 35.592 131.503 14.309- 53.710

Lucro por ação 511,33- 24,43 204,37- 38,97- 51,53 491,50- 42,48- 7,21- 561,03-

Valor patrimonial por ação 1.688,14 1.695,55 1.638,34 1.648,79 1.650,68 1.497,11 1.480,27 1.476,48 14.594,68

Composição do ROIC

EBIT anualizado 975.260- 249.528 3.224- 283.276 301.204 2.116.860- 367.692 358.156 219.724

alíquota efetiva de IR -3,7% -48,3% -12,1% 33,4% 24,3% -1,7% 82,0% 45,4% 240,8%

Capital investido 4.221.371 4.474.133 4.490.578 4.492.071 4.559.393 4.395.410 4.237.865 4.328.897 4.361.195

ROIC -24,0% 8,3% -0,1% 4,2% 5,0% -49,0% 1,6% 4,5% -7,1%

QTDE DE AÇÕES 964 964 964 964 964 964 964 964 96

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -40.929 83.764 84.972 -5.209 81.059 35.592 131.503 -14.309 53.710

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -907.952 -216.208 -50.407 25.777 -44.969 -58.228 -178.437 56.070 84.841

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 892.141 311.695 -21.936 -185.366 -47.086 128.325 -9.204 -39.126 -179.868

Page 37: Jereissati - trimestre/quarter

37

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Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: [email protected] www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23