PRESTAÇÃO DE CONTAS

Jornal do SintufrjA SERVIÇO DA CATEGORIA

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JULHO2020

2JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

EXPEDIENTECoordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam), Luiz Otávio Silva e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Ana de Angelis / Reportagem: Ana de Angelis, Eac, Lucas Azevedo e Regina Rocha / Diagramação: Luís Fernando Couto / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical.

FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: 21 3194-7100 / 7101

CNPJ:42126300/0001-61Cidade Universitária - Ilha do FundãoRio de Janeiro - RJCx Postal 68030 - Cep 21941-598

Coordenação GeralNeuza Luzia Pinto

Gerly Lucy Miceli

Huascar da aCosta Filho

Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva Corrêa

Maria Angélica Pereira da Silva

Assessor contábil/financeiroAntonio Feitosa Barbosa

Contabilidade Nova AméricaFranklin Cezélio Junior

Alfeu Machado Júnior

GESTÃO 2017-2020

JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br3Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

ReceitasSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

4JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com Pessoal

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIASINDICALIZADO

COMPETÊNCIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br5Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Encargos Sociais

Despesas Operacionais

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

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RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

6JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com Manutenção

Despesas com Aluguéis

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69 Total alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 0,00 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.811,14 17.544,41 5.533,07 Refeições e alimentaçõs 47,80 1.254,10 1.553,25 Condução no expediente 1.300,20 3.224,77 4.410,08 Doações 560,00 1.120,00 4.370,00 Processos trabalhistas 125.657,08 145.668,43 21.234,49 Material de escritorio 0,00 834,20 955,88 Material de limpeza 699,34 4.259,53 2.458,70 Material de uso e consumo 327,86 0,00 649,90 Suprimento de Informática 33,80 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 2.635,28 3.037,62 18.872,01 Combustivel e Lubrificante 697,48 446,13 1.524,73 Auxilio Funeral 10.972,50 14.471,00 9.063,00 Auxilio Natalidade 1.463,00 1.596,80 1.908,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 342,00 Cópias 35,00 67,80 35,25 Pedágio 23,60 1.660,30 147,60 Vestimentas 0,00 935,00 1.385,20 Estacionamento 71,00 69,50 49,00 Gás 0,00 110,00 0,00 Agua 36,00 428,00 70,00 Floricultura 0,00 0,00 310,00 Rações para animais 279,99 0,00 124,50 Reembolso diverso 0,00 0,00 -2.843,34 Total despesas administrativas 157.651,07 196.727,59 72.301,40

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 7.045,05 4.067,76 3.507,19 Microempreen dedor individual 1.220,00 0,00 9.808,48 Serviços prestados por pessoa jurídica 75.789,13 115.912,50 71.472,16 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 22.875,40 Serviços de advocacia 52.555,00 64.524,00 36.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 20.600,00 Serviços graficos 10.640,00 59.472,50 20.517,85 Total serviços de terceiros 165.224,88 283.550,27 218.531,08

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.107,32 4.177,30 4.298,47 IR s/aplicações financeiras 1,47 45,25 176,65 Total despesas tributárias 4.108,79 4.222,55 4.475,12

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.363,14 5.046,60 18.270,49 IOF 56,85 466,65 1.216,11 Juros de mora 0,00 0,00 38,75 Multas de transito 0,00 0,00 243,42 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 541,93 10.849,72 446,68 Total despesas financeiras 2.961,92 16.362,97 20.215,45

Total das despesas 1.009.701,30 1.252.029,19 1.135.361,73

Superavit 174.663,50 462.967,36 35.240,35

JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br7Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas Gerais e AdministrativasSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

Total alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 0,00 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.811,14 17.544,41 5.533,07 Refeições e alimentaçõs 47,80 1.254,10 1.553,25 Condução no expediente 1.300,20 3.224,77 4.410,08 Doações 560,00 1.120,00 4.370,00 Processos trabalhistas 125.657,08 145.668,43 21.234,49 Material de escritorio 0,00 834,20 955,88 Material de limpeza 699,34 4.259,53 2.458,70 Material de uso e consumo 327,86 0,00 649,90 Suprimento de Informática 33,80 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 2.635,28 3.037,62 18.872,01 Combustivel e Lubrificante 697,48 446,13 1.524,73 Auxilio Funeral 10.972,50 14.471,00 9.063,00 Auxilio Natalidade 1.463,00 1.596,80 1.908,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 342,00 Cópias 35,00 67,80 35,25 Pedágio 23,60 1.660,30 147,60 Vestimentas 0,00 935,00 1.385,20 Estacionamento 71,00 69,50 49,00 Gás 0,00 110,00 0,00 Agua 36,00 428,00 70,00 Floricultura 0,00 0,00 310,00 Rações para animais 279,99 0,00 124,50 Reembolso diverso 0,00 0,00 -2.843,34 Total despesas administrativas 157.651,07 196.727,59 72.301,40

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 7.045,05 4.067,76 3.507,19 Microempreen dedor individual 1.220,00 0,00 9.808,48 Serviços prestados por pessoa jurídica 75.789,13 115.912,50 71.472,16 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 22.875,40 Serviços de advocacia 52.555,00 64.524,00 36.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 20.600,00 Serviços graficos 10.640,00 59.472,50 20.517,85 Total serviços de terceiros 165.224,88 283.550,27 218.531,08

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.107,32 4.177,30 4.298,47 IR s/aplicações financeiras 1,47 45,25 176,65 Total despesas tributárias 4.108,79 4.222,55 4.475,12

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.363,14 5.046,60 18.270,49 IOF 56,85 466,65 1.216,11 Juros de mora 0,00 0,00 38,75 Multas de transito 0,00 0,00 243,42 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 541,93 10.849,72 446,68 Total despesas financeiras 2.961,92 16.362,97 20.215,45

Total das despesas 1.009.701,30 1.252.029,19 1.135.361,73

Superavit 174.663,50 462.967,36 35.240,35

8JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Serviços de Terceiros

Despesas Tributárias

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

Total alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 0,00 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.811,14 17.544,41 5.533,07 Refeições e alimentaçõs 47,80 1.254,10 1.553,25 Condução no expediente 1.300,20 3.224,77 4.410,08 Doações 560,00 1.120,00 4.370,00 Processos trabalhistas 125.657,08 145.668,43 21.234,49 Material de escritorio 0,00 834,20 955,88 Material de limpeza 699,34 4.259,53 2.458,70 Material de uso e consumo 327,86 0,00 649,90 Suprimento de Informática 33,80 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 2.635,28 3.037,62 18.872,01 Combustivel e Lubrificante 697,48 446,13 1.524,73 Auxilio Funeral 10.972,50 14.471,00 9.063,00 Auxilio Natalidade 1.463,00 1.596,80 1.908,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 342,00 Cópias 35,00 67,80 35,25 Pedágio 23,60 1.660,30 147,60 Vestimentas 0,00 935,00 1.385,20 Estacionamento 71,00 69,50 49,00 Gás 0,00 110,00 0,00 Agua 36,00 428,00 70,00 Floricultura 0,00 0,00 310,00 Rações para animais 279,99 0,00 124,50 Reembolso diverso 0,00 0,00 -2.843,34 Total despesas administrativas 157.651,07 196.727,59 72.301,40

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 7.045,05 4.067,76 3.507,19 Microempreen dedor individual 1.220,00 0,00 9.808,48 Serviços prestados por pessoa jurídica 75.789,13 115.912,50 71.472,16 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 22.875,40 Serviços de advocacia 52.555,00 64.524,00 36.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 20.600,00 Serviços graficos 10.640,00 59.472,50 20.517,85 Total serviços de terceiros 165.224,88 283.550,27 218.531,08

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.107,32 4.177,30 4.298,47 IR s/aplicações financeiras 1,47 45,25 176,65 Total despesas tributárias 4.108,79 4.222,55 4.475,12

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.363,14 5.046,60 18.270,49 IOF 56,85 466,65 1.216,11 Juros de mora 0,00 0,00 38,75 Multas de transito 0,00 0,00 243,42 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 541,93 10.849,72 446,68 Total despesas financeiras 2.961,92 16.362,97 20.215,45

Total das despesas 1.009.701,30 1.252.029,19 1.135.361,73

Superavit 174.663,50 462.967,36 35.240,35

Total alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 0,00 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.811,14 17.544,41 5.533,07 Refeições e alimentaçõs 47,80 1.254,10 1.553,25 Condução no expediente 1.300,20 3.224,77 4.410,08 Doações 560,00 1.120,00 4.370,00 Processos trabalhistas 125.657,08 145.668,43 21.234,49 Material de escritorio 0,00 834,20 955,88 Material de limpeza 699,34 4.259,53 2.458,70 Material de uso e consumo 327,86 0,00 649,90 Suprimento de Informática 33,80 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 2.635,28 3.037,62 18.872,01 Combustivel e Lubrificante 697,48 446,13 1.524,73 Auxilio Funeral 10.972,50 14.471,00 9.063,00 Auxilio Natalidade 1.463,00 1.596,80 1.908,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 342,00 Cópias 35,00 67,80 35,25 Pedágio 23,60 1.660,30 147,60 Vestimentas 0,00 935,00 1.385,20 Estacionamento 71,00 69,50 49,00 Gás 0,00 110,00 0,00 Agua 36,00 428,00 70,00 Floricultura 0,00 0,00 310,00 Rações para animais 279,99 0,00 124,50 Reembolso diverso 0,00 0,00 -2.843,34 Total despesas administrativas 157.651,07 196.727,59 72.301,40

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 7.045,05 4.067,76 3.507,19 Microempreen dedor individual 1.220,00 0,00 9.808,48 Serviços prestados por pessoa jurídica 75.789,13 115.912,50 71.472,16 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 22.875,40 Serviços de advocacia 52.555,00 64.524,00 36.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 20.600,00 Serviços graficos 10.640,00 59.472,50 20.517,85 Total serviços de terceiros 165.224,88 283.550,27 218.531,08

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.107,32 4.177,30 4.298,47 IR s/aplicações financeiras 1,47 45,25 176,65 Total despesas tributárias 4.108,79 4.222,55 4.475,12

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.363,14 5.046,60 18.270,49 IOF 56,85 466,65 1.216,11 Juros de mora 0,00 0,00 38,75 Multas de transito 0,00 0,00 243,42 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 541,93 10.849,72 446,68 Total despesas financeiras 2.961,92 16.362,97 20.215,45

Total das despesas 1.009.701,30 1.252.029,19 1.135.361,73

Superavit 174.663,50 462.967,36 35.240,35

JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br9Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas Financeiras

Total das Despesas

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

Total alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 0,00 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.811,14 17.544,41 5.533,07 Refeições e alimentaçõs 47,80 1.254,10 1.553,25 Condução no expediente 1.300,20 3.224,77 4.410,08 Doações 560,00 1.120,00 4.370,00 Processos trabalhistas 125.657,08 145.668,43 21.234,49 Material de escritorio 0,00 834,20 955,88 Material de limpeza 699,34 4.259,53 2.458,70 Material de uso e consumo 327,86 0,00 649,90 Suprimento de Informática 33,80 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 2.635,28 3.037,62 18.872,01 Combustivel e Lubrificante 697,48 446,13 1.524,73 Auxilio Funeral 10.972,50 14.471,00 9.063,00 Auxilio Natalidade 1.463,00 1.596,80 1.908,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 342,00 Cópias 35,00 67,80 35,25 Pedágio 23,60 1.660,30 147,60 Vestimentas 0,00 935,00 1.385,20 Estacionamento 71,00 69,50 49,00 Gás 0,00 110,00 0,00 Agua 36,00 428,00 70,00 Floricultura 0,00 0,00 310,00 Rações para animais 279,99 0,00 124,50 Reembolso diverso 0,00 0,00 -2.843,34 Total despesas administrativas 157.651,07 196.727,59 72.301,40

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 7.045,05 4.067,76 3.507,19 Microempreen dedor individual 1.220,00 0,00 9.808,48 Serviços prestados por pessoa jurídica 75.789,13 115.912,50 71.472,16 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 22.875,40 Serviços de advocacia 52.555,00 64.524,00 36.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 20.600,00 Serviços graficos 10.640,00 59.472,50 20.517,85 Total serviços de terceiros 165.224,88 283.550,27 218.531,08

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.107,32 4.177,30 4.298,47 IR s/aplicações financeiras 1,47 45,25 176,65 Total despesas tributárias 4.108,79 4.222,55 4.475,12

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.363,14 5.046,60 18.270,49 IOF 56,85 466,65 1.216,11 Juros de mora 0,00 0,00 38,75 Multas de transito 0,00 0,00 243,42 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 541,93 10.849,72 446,68 Total despesas financeiras 2.961,92 16.362,97 20.215,45

Total das despesas 1.009.701,30 1.252.029,19 1.135.361,73

Superavit 174.663,50 462.967,36 35.240,35

Total alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 0,00 148,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.811,14 17.544,41 5.533,07 Refeições e alimentaçõs 47,80 1.254,10 1.553,25 Condução no expediente 1.300,20 3.224,77 4.410,08 Doações 560,00 1.120,00 4.370,00 Processos trabalhistas 125.657,08 145.668,43 21.234,49 Material de escritorio 0,00 834,20 955,88 Material de limpeza 699,34 4.259,53 2.458,70 Material de uso e consumo 327,86 0,00 649,90 Suprimento de Informática 33,80 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 2.635,28 3.037,62 18.872,01 Combustivel e Lubrificante 697,48 446,13 1.524,73 Auxilio Funeral 10.972,50 14.471,00 9.063,00 Auxilio Natalidade 1.463,00 1.596,80 1.908,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 342,00 Cópias 35,00 67,80 35,25 Pedágio 23,60 1.660,30 147,60 Vestimentas 0,00 935,00 1.385,20 Estacionamento 71,00 69,50 49,00 Gás 0,00 110,00 0,00 Agua 36,00 428,00 70,00 Floricultura 0,00 0,00 310,00 Rações para animais 279,99 0,00 124,50 Reembolso diverso 0,00 0,00 -2.843,34 Total despesas administrativas 157.651,07 196.727,59 72.301,40

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 7.045,05 4.067,76 3.507,19 Microempreen dedor individual 1.220,00 0,00 9.808,48 Serviços prestados por pessoa jurídica 75.789,13 115.912,50 71.472,16 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 22.875,40 Serviços de advocacia 52.555,00 64.524,00 36.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 20.600,00 Serviços graficos 10.640,00 59.472,50 20.517,85 Total serviços de terceiros 165.224,88 283.550,27 218.531,08

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.107,32 4.177,30 4.298,47 IR s/aplicações financeiras 1,47 45,25 176,65 Total despesas tributárias 4.108,79 4.222,55 4.475,12

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 2.363,14 5.046,60 18.270,49 IOF 56,85 466,65 1.216,11 Juros de mora 0,00 0,00 38,75 Multas de transito 0,00 0,00 243,42 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 541,93 10.849,72 446,68 Total despesas financeiras 2.961,92 16.362,97 20.215,45

Total das despesas 1.009.701,30 1.252.029,19 1.135.361,73

Superavit 174.663,50 462.967,36 35.240,35

10JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Ativo CirculanteSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

jul-20 jul-19 jul-18

ATIVO CIRCULANTE 2.216.232,16 892.113,16 5.497.011,85 DISPONIVEL 1.404.025,74 87.200,38 100.558,19

Numerário em Caixa/Banco 16.093,52 10.519,28 18.235,38 Caixa/ Banco 16.093,52 10.519,28 18.235,38

Aplicações financeiras 1.387.932,22 76.681,10 82.322,81 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 253.278,45 25.097,62 0,00 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 2.454,55 1.875,92 29.841,40 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.759,29 4.700,24 4.608,87 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.057,58 16.845,94 16.518,46 Banco Santander CDB (52941) 730,24 0,00 0,00 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.095,30 0,00 15.002,58 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 3.574,94 2.614,31 1.351,50 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 0,00 547,07 0,00 Banco Bradesco - CDB (210399) 1.091.982,07 0,00 0,00

Repasses a Receber 307.746,23 313.514,12 4.076.080,03 Empresas Conveniadas 307.746,23 313.514,12 4.076.080,03

Adiantamentos a Funcionários 244.943,43 297.408,35 584.981,55 Adiantamento de Salario 10.330,58 71.335,26 24.298,72 Adiantamento de 13º. Salario 202.301,53 195.537,51 206.407,43 Adiantamento de Férias 580,05 580,05 214.571,72 Outros adiantamentos 31.731,27 29.955,53 139.703,68

Adiantamentos a Fornecedores 246.080,19 179.670,08 692.813,10 Adiantamento a Prestadores de Serviços 216.630,00 155.410,00 242.568,90 Adiantamento a Autonomos 21.068,14 15.878,03 3.891,05 Adiantamento para despesas 6.967,20 6.967,20 446.353,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 13.436,57 14.320,23 42.578,98 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 8.255,26 9.138,92 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 CRSF a Compensar/Restituir 0,00 0,00 0,00 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 144,71 77,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.160.941,57 4.051.639,74 4.216.358,92 Depósitos Judiciais 292.664,63 217.248,26 541.297,78 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 299.628,80 297.175,26 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 80.738,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 956.579,91 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.299.846,18 1.286.803,49 1.252.418,19 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 134.829,88 Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 200.907,74 166.234,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 14.313,41 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 6.377.173,73 4.943.752,90 9.713.370,77

Saldo em Saldo em Saldo emjul-20 jul-19 jul-18

PASSIVO CIRCULANTE 867.296,07 851.858,89 743.150,29

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 0,00 69.437,34 Fornecedores 0,00 0,00 69.437,34

Salarios e Encargos a pagar 789.739,84 740.119,67 576.725,15 Salarios a Pagar 266.031,30 251.946,88 282.011,83 Ferias a Pagar 0,00 2.935,23 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 97.109,45 4.593,32 Autonomo a Pagar 26.708,90 23.809,10 22.348,99 Estagiario a Pagar 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,59 12.118,99 10.953,43 INSS a Recolher 332.835,76 293.096,55 155.837,16 INSS Autonomo 774,94 870,14 385,79 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.214,92 FGTS a Recolher 131.671,43 33.418,41 72.829,42

Impostos e Contribuições 77.556,23 111.739,22 96.987,80 Cofins a recolher 14.225,71 2.750,35 3.911,84 PIS s/folha a recolher 4.107,32 8.432,58 6.279,68 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 5.592,96 4.649,92 2.625,87 IRRF s/serviços a recolher 2.322,11 2.021,21 1.376,73 ISS s/serviços a recolher 51,24 48,25 49,95 IRRF s/folha a recolher 47.478,41 90.328,20 77.976,89 Contribuição Sindical a recolher 1.514,89 1.167,44 1.438,46 Sintesi a Recolher 2.023,77 2.101,45 2.936,25 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 392,13

Não Circulante 105.245,91 128.156,19 178.359,38 INSS parcelamento 18.008,40 32.415,12 46.821,84 Parelamento PERT IN. 1711/2017 44.407,53 52.911,09 64.558,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 5.404.631,75 3.963.737,82 8.791.861,10 Resultado Social 5.404.631,75 3.963.737,82 8.791.861,10 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 929.057,61 -311.655,61 452.565,13

PASSIVO TOTAL 6.377.173,73 4.943.752,90 9.713.370,77

11JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Passivo Circulante

Não Circulante

Patrimônio Social

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 jul-20 jul-19 jul-18

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 788.253,64 1.201.884,40 807.699,78Receita de Mensalidade Docentes 343.917,10 514.302,09 338.489,51Receita de Mensalidade Pensionistas 54.143,05 72.274,30 48.994,15 Total receita operacional bruto 1.186.313,79 1.788.460,79 1.195.183,44

Contribuição CUT -49.777,98 -58.815,68 0,00 Contribuição FASUBRA -48.448,97 -80.782,19 -40.025,66 Total dedução da receita operacional -98.226,95 -139.597,87 -40.025,66 Receita operacional liquida 1.088.086,84 1.648.862,92 1.155.157,78

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 2.133,70 1.064,26 1.789,50 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 97.061,66 68.274,73 14.132,46 Total receitas não operacionais 99.195,36 69.338,99 15.921,96

Dedução da Receita não operacional Dedvolução - Receita de mensalidade 0,00 -1.125,19 0,00 Cofins -2.917,40 -2.080,17 -477,66 Total dedução da receita não operacional -2.917,40 -3.205,36 -477,66 Receita não operacional liquida 96.277,96 66.133,63 15.444,30

Total receita operacional e não operacional 1.184.364,80 1.714.996,55 1.170.602,08

DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 404.635,36 407.201,08 417.419,19 Bolsa estagio 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Horas extras 422,12 711,82 4.089,38 Férias + 1/3 de férias 5.679,97 9.817,34 4.650,25 Verbas rescisórias 0,00 0,00 18.717,36 Auxilio creche 937,95 625,95 1.235,85 Vale transporte 149,83 5.161,61 7.091,96 Vale refeição/alimentação 35.753,97 37.631,28 38.535,23 Assistencia médica 32.499,53 44.058,02 48.841,69 Vale combustivel 3.176,36 9.350,25 13.353,42 Total despesas com pessoal 494.755,09 531.157,35 567.774,33

ENCARGOS SOCIAIS INSS 111.290,26 112.765,24 119.610,50 FGTS 32.820,56 33.418,41 72.829,42 Total encargos sociais 144.110,82 146.183,65 192.439,92

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.537,29 22.985,01 24.902,30 Correspondencias 477,33 7.236,37 24.903,67 Seguros 2.790,97 2.549,16 1.568,98 TV por assinatura 285,83 540,74 487,67 Total despesas de comunicação 18.091,42 33.311,28 51.862,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 14.994,66 400,00 0,00 Manutenção de veiculos automotoresção 3.000,00 2.859,50 498,00 Bens de pequeno valor 0,00 2.940,84 0,00 Material de manutenção e conservação 466,00 22.861,42 3.899,12 Total despesas de M anutenção e reparos 18.460,66 29.061,76 4.397,12

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 4.336,65 11.451,77 3.364,69

Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 134.829,88 Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 200.907,74 166.234,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 14.313,41 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 6.377.173,73 4.943.752,90 9.713.370,77

Saldo em Saldo em Saldo emjul-20 jul-19 jul-18

PASSIVO CIRCULANTE 867.296,07 851.858,89 743.150,29

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 0,00 69.437,34 Fornecedores 0,00 0,00 69.437,34

Salarios e Encargos a pagar 789.739,84 740.119,67 576.725,15 Salarios a Pagar 266.031,30 251.946,88 282.011,83 Ferias a Pagar 0,00 2.935,23 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 97.109,45 4.593,32 Autonomo a Pagar 26.708,90 23.809,10 22.348,99 Estagiario a Pagar 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,59 12.118,99 10.953,43 INSS a Recolher 332.835,76 293.096,55 155.837,16 INSS Autonomo 774,94 870,14 385,79 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.214,92 FGTS a Recolher 131.671,43 33.418,41 72.829,42

Impostos e Contribuições 77.556,23 111.739,22 96.987,80 Cofins a recolher 14.225,71 2.750,35 3.911,84 PIS s/folha a recolher 4.107,32 8.432,58 6.279,68 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 5.592,96 4.649,92 2.625,87 IRRF s/serviços a recolher 2.322,11 2.021,21 1.376,73 ISS s/serviços a recolher 51,24 48,25 49,95 IRRF s/folha a recolher 47.478,41 90.328,20 77.976,89 Contribuição Sindical a recolher 1.514,89 1.167,44 1.438,46 Sintesi a Recolher 2.023,77 2.101,45 2.936,25 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 392,13

Não Circulante 105.245,91 128.156,19 178.359,38 INSS parcelamento 18.008,40 32.415,12 46.821,84 Parelamento PERT IN. 1711/2017 44.407,53 52.911,09 64.558,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 5.404.631,75 3.963.737,82 8.791.861,10 Resultado Social 5.404.631,75 3.963.737,82 8.791.861,10 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 929.057,61 -311.655,61 452.565,13

PASSIVO TOTAL 6.377.173,73 4.943.752,90 9.713.370,77

Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 134.829,88 Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 200.907,74 166.234,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 14.313,41 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 6.377.173,73 4.943.752,90 9.713.370,77

Saldo em Saldo em Saldo emjul-20 jul-19 jul-18

PASSIVO CIRCULANTE 867.296,07 851.858,89 743.150,29

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 0,00 69.437,34 Fornecedores 0,00 0,00 69.437,34

Salarios e Encargos a pagar 789.739,84 740.119,67 576.725,15 Salarios a Pagar 266.031,30 251.946,88 282.011,83 Ferias a Pagar 0,00 2.935,23 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 97.109,45 4.593,32 Autonomo a Pagar 26.708,90 23.809,10 22.348,99 Estagiario a Pagar 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,59 12.118,99 10.953,43 INSS a Recolher 332.835,76 293.096,55 155.837,16 INSS Autonomo 774,94 870,14 385,79 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.214,92 FGTS a Recolher 131.671,43 33.418,41 72.829,42

Impostos e Contribuições 77.556,23 111.739,22 96.987,80 Cofins a recolher 14.225,71 2.750,35 3.911,84 PIS s/folha a recolher 4.107,32 8.432,58 6.279,68 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 5.592,96 4.649,92 2.625,87 IRRF s/serviços a recolher 2.322,11 2.021,21 1.376,73 ISS s/serviços a recolher 51,24 48,25 49,95 IRRF s/folha a recolher 47.478,41 90.328,20 77.976,89 Contribuição Sindical a recolher 1.514,89 1.167,44 1.438,46 Sintesi a Recolher 2.023,77 2.101,45 2.936,25 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 392,13

Não Circulante 105.245,91 128.156,19 178.359,38 INSS parcelamento 18.008,40 32.415,12 46.821,84 Parelamento PERT IN. 1711/2017 44.407,53 52.911,09 64.558,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 5.404.631,75 3.963.737,82 8.791.861,10 Resultado Social 5.404.631,75 3.963.737,82 8.791.861,10 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 929.057,61 -311.655,61 452.565,13

PASSIVO TOTAL 6.377.173,73 4.943.752,90 9.713.370,77

Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 150.955,85 148.331,65 134.829,88 Equipamentos Condicionadores de Ar 213.305,55 200.907,74 166.234,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 14.313,41 12.268,13 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 6.377.173,73 4.943.752,90 9.713.370,77

Saldo em Saldo em Saldo emjul-20 jul-19 jul-18

PASSIVO CIRCULANTE 867.296,07 851.858,89 743.150,29

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 0,00 69.437,34 Fornecedores 0,00 0,00 69.437,34

Salarios e Encargos a pagar 789.739,84 740.119,67 576.725,15 Salarios a Pagar 266.031,30 251.946,88 282.011,83 Ferias a Pagar 0,00 2.935,23 5.710,29 13º. Salario a Pagar 0,00 97.109,45 4.593,32 Autonomo a Pagar 26.708,90 23.809,10 22.348,99 Estagiario a Pagar 11.500,00 16.600,00 13.840,00 Pensão Alimenticia a Pagar 12.002,59 12.118,99 10.953,43 INSS a Recolher 332.835,76 293.096,55 155.837,16 INSS Autonomo 774,94 870,14 385,79 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.214,92 FGTS a Recolher 131.671,43 33.418,41 72.829,42

Impostos e Contribuições 77.556,23 111.739,22 96.987,80 Cofins a recolher 14.225,71 2.750,35 3.911,84 PIS s/folha a recolher 4.107,32 8.432,58 6.279,68 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 5.592,96 4.649,92 2.625,87 IRRF s/serviços a recolher 2.322,11 2.021,21 1.376,73 ISS s/serviços a recolher 51,24 48,25 49,95 IRRF s/folha a recolher 47.478,41 90.328,20 77.976,89 Contribuição Sindical a recolher 1.514,89 1.167,44 1.438,46 Sintesi a Recolher 2.023,77 2.101,45 2.936,25 Sinpro a Recolher 239,82 239,82 392,13

Não Circulante 105.245,91 128.156,19 178.359,38 INSS parcelamento 18.008,40 32.415,12 46.821,84 Parelamento PERT IN. 1711/2017 44.407,53 52.911,09 64.558,57 Processos trabalhistas a pagar 0,00 0,00 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 5.404.631,75 3.963.737,82 8.791.861,10 Resultado Social 5.404.631,75 3.963.737,82 8.791.861,10 Superavit Acumulado 4.475.574,14 4.275.393,43 8.339.295,97 Superavit do Exercicio 929.057,61 -311.655,61 452.565,13

PASSIVO TOTAL 6.377.173,73 4.943.752,90 9.713.370,77

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DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS TRABALHISTASReclamante 31-jul-20

Numero do Processo Objeto da causa Vara Valor da causa0101973-32.2017.5.01.0007 Reconhec. De Vínculo, HE e reflexo 7ª. 280.000,000010056-06.2015.5.01.0005 Reintegração e Horas extras 21ª 1.000.000,000101334-42.2017.5.01.0030 Diferença sal. Dano moral 30ª. 35.753,320011625-62.2014.5.01.0042 Assédio moral, dano, indenização 42ª. 100.000,000100234-77.2018.5.01.0075 Execução do processo assedio moral 75ª. 60.000,000100841-02.2017.5.01.0051 Adic. de periculosidade 51ª. 39.000,000101347-48.2017.5.01.0060 Dif. Salario dano moral 60ª. 35.753,3201000846-41.2018.5.01.0034 Vinculo empregaticio 34ª. 147.326,000101385-90.2017.5.01.0050 Dif. Salario dano moral 51ª. 35.750,200011023-31.2014.5.01.0023 Cumprim. Claúsula 10 acordo coletivo 23ª. 1.000,000100175-52..2019.5.01.0076 Assédio moral, dano, indenização 76ª. 19.848,76

Total dos processos em discussão 1.754.431,60

PROCESSOS JÁ NEGOCIADOS0010759-13.2013.5.01.0067 Atual. percentual de incentivo à qualif. 67ª. 1.811.796,160010759-13.2013.5.01.0067 Encargos sobre o processo 67ª. 466.841,99

Custo total processo SINTESI-RJ 2.278.638,15

SINPRO-RIO0092700-16.2009.5.01.0005 Desc. Semanal remunerado 5ª. 1.424.911,720092700-16.2009.5.01.0005 FGTS 72.619,820092700-16.2009.5.01.0005 INSS 150.922,160092700-16.2009.5.01.0005 Advogado 226.981,16

Custo total processo SINPRO-RJ 1.875.434,86

Outro processos0010067-34.2015.5.01.0070 Reintegração e Horas extras 21ª 185.000,000000715-38.2011.5.01.0023 Assédio moral, dano, indenização 23ª. 413.000,000010056-32.2015.5.01.0061 Reintegração e Horas extras 61ª. 35.614,000010954-58.2014.5.01.0068 Execução - aguardar os contratos 68ª. 295.930,500010067-34.2015.5.01.0070 Pagamento Advogada 21ª 41.000,000000715-38.2011.5.01.0023 Pagamento Advogada 23ª. 82.600,000010954-58.2014.5.01.0068 Pagamento Advogada 68ª. 36.185,40

Custo total Outros Processos 1.089.329,90

CUSTO TOTAL DOS PROCESSOS TRABALHISTAS 6.997.834,51

PAGAMENTOSProcesso SINTESI-RJ0010759-13.2013.5.01.0067 Pagamento Parcela 24/36 -1.261.297,160010759-13.2013.5.01.0067 Recolhimento FGTS -98.203,360010759-13.2013.5.01.0067 Recolhimento INSS -368.638,63

Total pago SINTESI-RJ -1.728.139,15

Processo SINPRO-RJ0092700-16.2009.5.01.0005 Pagamento parcela 19/30 5ª. -937.870,960092700-16.2009.5.01.0005 Pagamento parcela 10/10 -226.981,20

Total pago SINPRO-RJ -1.164.852,16

13JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Outro processos0010067-34.2015.5.01.0070 Pagamentos 28/30 21ª -172.666,480000715-38.2011.5.01.0023 Pagamentos 26/30 23ª. -364.600,000010056-32.2015.5.01.0061 Pagamentos 12/12 61ª. -35.614,000010954-58.2014.5.01.0068 Depósitos judiciais 61ª. -114.088,220010954-58.2014.5.01.0068 Pagamentos INSS, IRRF e Multa 61ª. -3.560,620010954-58.2014.5.01.0068 Pagamento Advogado 61ª. -31.161,770010954-58.2014.5.01.0068 Pagamentos 14/20 68ª. -72.927,680010067-34.2015.5.01.0070 Pagamento Advogada 21ª -41.000,000000715-38.2011.5.01.0023 Pagamento Advogada 23ª. -82.600,000010954-58.2014.5.01.0068 Pagamentos 05/5 68ª. -36.185,40

Total pago outros processos -954.404,17

TOTAL PAGO ATÉ JULHO-2020 -3.847.395,48

SALDO DE PROCESSOS A PAGAR 3.150.439,03

14JULHO DE 2020www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIASINDICALIZADO

COMPETÊNCIA

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