L I V R O D I Á R I O Março/2014 Folha:0082 file01 461.027-0 230.685-9 provisão ref. nf 339 -...

Folha:2014 0082/Março

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA I.E: 51.778.454/0001-29NIRE: ISENTO CNPJ:

L I V R O D I Á R I O

ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICODATA CTA CRED.CC VALORCTA DEV. CC HISTÓRICO

01 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 40,0001 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TX 1 DIA COM PISCINA 62,0001 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 470,0001 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0001 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0001 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0001 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,0501 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5701 255.415-1 462.024-0 lançam regularização REF PROVISAO EM DUPLICIDADE REF 02/2014 123,0001 461.027-0 230.685-9 provisão ref. NF 339 - APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 01/02/03/ E 04/03/2014 18.000,00

BANDA MAIS AXÉ FOLIA - LOCAÇÃO SOM E LUZ P/ ABANDA NOS DIAS DE CARNAVAL

01 462.083-6 230.645-0 provisão ref. NF 1664 - ALGICIDA DE CHOQUE - HIDROFLOC 1.280,0001 461.035-0 230.817-7 provisão ref. NF 224 - VEICULAÇAO DE 4 INSERÇÕES DE 1/4 PAGINA EQUIVALENTE - 760,00

REF 02/201401 461.016-4 230.718-9 provisão ref. NF 600 - MAO - DE - OBRA 700,0001 462.015-1 230.718-9 provisão ref. NF 528 - ROLAMENTOS DIVERSOS 112,0001 230.718-9 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 600 14,0001 460.017-7 249.007-2 lançam regularização LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO - DIF FGTS 02/2014 0,0801 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 8,0001 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0001 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TX 1 DIA COM PISCINA 124,0001 251.095-2 462.105-0 Estorno referente ESTORNO REF INSS RETIDO NF 716 - ALAIDE DO PRADO LORENA - VALO 250,00

R R$ 440,00 SENDO ESTORNADO R$ 250 SALDO A ESTORNAR R$ 190,00.02 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 680,0002 462.011-9 230.152-0 provisão ref. NF 1.905 46,4902 462.037-2 230.730-8 provisão ref. NF 38.439-AB - REF 03/2014 530,2402 462.037-2 230.730-8 provisão ref. NF 38.438-AB - REF 03/2014 761,3702 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,0102 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360,0002 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 16,0002 461.049-0 230.676-0 provisão ref. NF 193 - SERVIÇO PRESTADO EM SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL 60,0002 183.509-2 230.758-8 provisão ref. NF 001 - REATOR VAPOR METALICO 400W - LIMPA CONTATO - VENTILAD 766,10

OR DE PAREDE 60CM03 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0003 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0003 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 18,0003 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,6403 462.071-2 230.683-2 provisão ref. NF 64123 - DESINFETANTE - DETERGENTE - COPO - VASSOURA - DISCO 2.284,19

REMOVEDOR - CERA - MONTENGEGRO - LUVA - PANO DE CHÃO - 2X 761,40 + 1X 761,39

03 462.071-2 230.683-2 provisão ref. NF 64125 - P.T. BCO POTENCIAL - GEL MONTENEGRO 500GR - P.H.F. 658,87 SIMPLES CARINHO GOLD - FLANELA - MOP UMIDO - SAB. LIQ. CREMDECKSOAP - 2X 219,62 + 1X 219,63

03 462.024-0 230.320-5 provisão ref. NF 85.093 - GLP/GLP GRANEL - GAS P/ SAUNA 1.241,2703 462.024-0 230.936-0 provisão ref. NF 4.753 - SAIBRO 680,0003 462.083-6 230.645-0 provisão ref. NF 1677 - CLORO HTH 10 KG - 2X 580,00 1.160,0003 462.083-6 230.792-8 provisão ref. NF 80 - CLORO GENCLOR 10KG GENCO 850,0003 462.014-3 230.244-6 provisão ref. NF 12.226 - ACR. FOSC. BCO ECN 18L REAL 98,8003 462.072-0 230.666-2 provisão ref. NF 561 - PAO DE SAL - SALGADO POR KILO - REFRIGERANTE 2L 621,6403 462.072-0 230.835-5 provisão ref. NF 1053 - PIRULITO ENROLADINHO - 06 PCT 49,8003 461.035-0 230.219-5 provisão ref. NF 1900 - CONFORME INSERÇÕES VEICULADAS 1.500,0003 461.035-0 230.703-0 provisão ref. NF 214 - DIVULGAÇÃO PROGRAMA WAGNER LAURIA - REF 12/2013 174,0003 462.021-6 230.214-4 provisão ref. NF 1.917 - ENCARDERNAÇÕES EM CAPA DURA DE LIVROS FISCAIS 150,0003 461.038-5 230.707-3 provisão ref. NF 1663 - REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO OM 2030 663,0003 461.038-5 230.709-0 provisão ref. NF 529017 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - REF 03/2014 848,8103 461.040-7 230.708-1 provisão ref. NF 194 - KIT DE SAUNA - TOALHA DE MESA - COLETES - SHORTS 932,0003 230.709-0 251.006-5 IR retido ref. NF 529017 12,7303 462.086-0 230.738-3 provisão ref. NF 1.500 - TROFEU IRMOSSI 23CM 214,8003 462.086-0 230.910-6 provisão ref. NF 12.788 - REDE VOLEI 2 FAIXAS DE ALGODÃO - RAQUETE T.MBOR/MA 139,00

D ESTAÇÃO - BOLINHA P.P. BLISTER C/6 GOLD03 462.086-0 230.738-3 provisão ref. NF 1.499 - TROFEU VENCEDOR - TROFEU TRUFF - MEDALHA FUNDIDA - 253,10

TROFEU VITORIATRANSPORTE : 38.974,56

CUCA PLUS-SP 2014 A.5 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0003





TRANSPORTE : 38.974,5603 462.091-7 230.734-0 provisão ref. NET FONE 201,2203 462.091-7 230.734-0 provisão ref. NET VIRTUA 139,9003 462.068-2 230.094-0 provisão ref. FATURA 98317 - REF 02/2014 218,9503 461.045-8 230.460-0 provisão ref. NF 7788 - ANALISE FQ E MB EM AGUA - REF 02/2014 176,0003 461.015-6 230.117-2 provisão ref. NF 2417 63,8503 462.022-4 230.677-8 provisão ref. NF 6.141 - INFORMATIVO CCL - REF 02/2014 1.425,0003 462.097-6 230.790-1 provisão ref. NF 11.984 - CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS 6.450,0003 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,6403 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0003 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0003 462.098-4 255.412-7 provisão ref. Nº DOC. 359868 - REF 03/2013 305,7703 462.098-4 255.412-7 provisão ref. Nº DOC. 350782 - REF 03/2014 397,1103 462.044-5 230.935-1 provisão ref. NF 1.522 - TESOURA - PINÇA - COMPRESSA DE GAZE - MICROPORE - 1.035,27

DERSANI - ALCOO - ATADURA - FITA ADESIVA - SACO BRANCO LEITOSO - LIXEIRA BRANCA C/PEDAL - MOCHILA - AGUA OXIGENADA - APARELHO DE PRESSÃO - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

03 461.049-0 230.676-0 provisão ref. NF 128 - SERVIÇO PRESTADO EM SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL 622,6003 230.244-6 332.006-5 desc. obtido NF 12.226 9,9003 230.244-6 462.014-3 Estorno referente CANCELADA - VALOR R$ 897,25 - JA ESTORNADO R$ 202,00 DIA 01/02 98,80

/2014, SENDO ESTORNADO R$ 98,80 - SALDO A ESTORNAR R$ 596,45.03 230.792-8 332.006-5 desc. obtido NF 80 55,0003 230.835-5 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 1053 49,8004 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TX 1 DIA COM PISCINA 62,0004 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 50,0004 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2013 492,0004 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0004 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2013 18,7904 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,0004 462.024-0 230.916-5 provisão ref. NF 21 - AGUA MINERAL NATURAL 20LT - 22 UNID 110,0004 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,1004 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 34,0004 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0005 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 40,0005 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 4.360,0005 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 100,0005 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0005 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 160,0005 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 310,0005 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 36,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5.229,0005 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE - COOP. UNICRED LORENA 100,0005 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 2.415,7805 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000653 DINHEIRO 790,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000652 DINHEIRO 1.000,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000651 DINHEIRO 1.500,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000649 DINHEIRO 1.200,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000648 DINHEIRO 2.000,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000647 DINHEIRO 1.000,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000646 DINHEIRO 650,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000643 DINHEIRO 1.900,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000642 DINHEIRO 1.000,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000641 DINHEIRO 1.000,0005 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 827,4805 101.007-7 240.010-3 transf. intercontas AG.TEF 0247.02938-2 8.000,0005 101.007-7 331.010-8 Tarifa ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,2005 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 28/02S 439,4005 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 193,7105 230.676-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 128 622,6005 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. SEBASTIÃO MARTINS MIGUEL 2.126,69

TRANSPORTE : 90.146,12






TRANSPORTE : 90.146,1205 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. RAMON ZANIN 1.216,6205 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. BENEDITO DONIZETE VACCARI 1.746,4905 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. THIAGO BORGES LANGAMER 1.956,4605 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. ANTONIO FERREIRA PASSOS 2.795,9005 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. CESAR GOMES LEITE 1.570,0605 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. JOSE DONIZETE PINTO 1.390,7105 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0005 457.008-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: IOF 0247.02938-2/C/C 397,0205 457.008-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: IOF 0247.05290-5/C/C 253,8305 457.008-1 101.007-7 IOF referente chq/avl: IOF 0247.05340-8/C/C 238,4305 230.685-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 862 - NF 339 18.000,0005 461.028-8 230.695-6 provisão ref. NF 21 - GODO JOSE GIAROLA - MUSICA AO VIVO BANDA TRES CORAÇOES 800,0005 461.033-4 230.622-0 provisão ref. NF 1147 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF 02/2014 184,0005 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 00654 DEP CHQ 189,1905 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000644 DEP CHQ 508,7405 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000654 DEP CHQ 1.690,0005 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0005 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0005 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.600,0005 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0005 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 234,0005 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0005 461.042-3 101.005-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇOS S/A 371,8005 460.016-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl:- SEGURO VIDA GLOBAL 359,3505 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0,6805 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0,4405 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 23,1705 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0,6805 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 3,4805 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 3,6105 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0,4405 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 9,1705 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0,8805 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 2,2005 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 9,1705 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0,8805 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 12,9405 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 9,9005 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 54,1205 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 104,0005 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,7105 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.574,0005 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0005 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0005 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 144,0005 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 648,0005 103.012-4 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 1.530,0005 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 2.712,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1.698,8005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162,0005 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 94,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 43.155,0005 230.744-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 1.433 206,0005 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC 1929 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0005 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 833 - REC 1923 - LUIZ FLAVIO A. FERREIRA 890,0005 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 850 - NF 14 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA MEI 1.000,0005 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl:822 - NF 1639 - MARTINS E OLIVEIRA LORENA- ME 252,5005 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 848 - NF 1651 - MARTINS E OLIVEIRA LORENA ME 165,0005 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 823 - NF 1647 - MARTINS E OLIVEIRA LORENA - ME 160,0005 230.229-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 112 319,3405 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 827,48







TRANSPORTE : 185.292,3105 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 2.415,7805 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 97,8005 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 154,5205 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 575,1605 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 19,5605 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 30,3205 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 39,1205 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 39,1205 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 160,3905 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 407,4705 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 407,8305 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 440,1005 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 871,8705 230.902-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 2020 - PARC 3/8 487,5005 230.936-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 4.753 680,0006 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0006 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 1.000,0006 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0006 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVAÇ]LIAÇÃO FISICA 5,0006 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 96,0006 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 264,0006 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 50,0006 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.734,0006 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,0406 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,7506 100.005-5 313.906-9 recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 100,0006 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 30 VEZES 146,6706 101.005-0 103.012-4 recebimento ref. CREDITO CONVENIO 32.296,4006 101.016-6 100.005-5 recebimento ref. CRED.AUTOR 4.492,0006 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 1.668,4606 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO EM DINHEIRO 247,6906 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000659 DINHEIRO 1.000,0006 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000658 DINHEIRO 1.700,0006 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000657 DINHEIRO 500,0006 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000656 DINHEIRO 1.550,0006 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000655 DINHEIRO 800,0006 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 1.080,4006 101.007-7 101.005-0 transf. intercontas chq/avl: - TED 0001.0857 CLUBE COMERCIAL 33.000,0006 101.007-7 101.016-6 IRF s/dividendos rec chq/avl: ENVIO TED 4.200,0006 101.007-7 240.010-3 transf. intercontas AG.TEF 0247.02938-2 18.000,0006 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 189,1906 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 190,0006 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 05/03S 190,0006 101.007-7 101.080-8 recebimento ref. chq/avl: - TED 033.3619CLUBE COML 11.250,0006 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 06/03S 670,0006 101.006-9 103.012-4 recebimento ref. DEBITO AUTOMATICO 6.343,0006 255.410-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF 03/2014 60,7906 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA S/RECEB.DIVERSOS 58,5006 465.005-0 101.016-6 Tarifa ref. chq/avl: DOC/TED INTERNET 6,5006 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: TAR CH VALOR SUP 00862 20,4006 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0006 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: TAR CONTA CERTA 02/14 96,0006 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: TAR CTA CERTA EXCED02/14 55,5006 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO 117,4506 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO 70,0006 101.080-8 103.012-4 recebimento ref. CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 11.414,4006 461.028-8 230.806-1 provisão ref. NF 15 - SHOW JEAN E SELMINHA 07/03/2014 1.000,0006 462.024-0 230.823-1 provisão ref. NF 172 - BOIA CAIXA DESCARGA - CORDA TRANC. 10MM - TERRA VERME 278,80

LHA 5MTRANSPORTE : 331.745,79






TRANSPORTE : 331.745,7906 461.031-8 230.693-0 provisão ref. NF 53 - SERVIÇO PRESTADO DE GUARDA VIDA - REF 02/2014 5.654,7606 230.693-0 251.007-3 ISS a recolher NF 53 282,7406 230.693-0 251.095-2 INSS ret. s/ NF. NF 53 622,0206 461.035-0 230.219-5 provisão ref. NF 1912 - CONFORME INSERÇÕES VEICULADAS 1.500,0006 461.039-3 230.838-0 provisão ref. NF 21 - REF CONTROLE DE PRAGAS 400,0006 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000660 DEP CHQ 188,0006 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 166,0006 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0006 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000660 DEP CHQ 2.347,5006 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0006 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 255,4006 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.646,0006 462.020-8 230.101-6 provisão ref. NF 080.876 - REF 03/2014 12.293,7106 461.011-3 230.920-3 provisão ref. NF 4 - ATAUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CCLORENA.COM.BR - DESENVOLVIME 500,00

NTO DE ARTE PARA FANPAGE, SITE E BANNER06 461.011-3 230.744-8 provisão ref. NF 1.629 - REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LDTDA ME 206,0006 462.092-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS 275,0006 249.024-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/ MENSALIDADE - SINDESPORTE 1.399,8206 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0,8806 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 24,3106 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 36,6606 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2013 20,1206 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT . SOLTEIRO 0,9306 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 7,7506 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.689,0006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 363,4006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2013 598,6006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0006 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0006 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 58,0006 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 316,0006 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 30,0006 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0006 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0006 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0006 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0006 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5006 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0006 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 857 - NF 013 - LUCYMARA R. FERNANDES DOS STO EIRELI 123,0006 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 835 - NF 436 - S. H. FLORES 195,0006 462.105-0 230.693-0 INSS ret. s/ NF. DIFERENÇA DE INSS RETIDO REF NF 53 - EVA APARECIDA DE ANDRADE 250,00

ME06 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 1.080,4006 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.668,4606 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.080,4006 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 39,1206 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.629,3406 183.509-2 230.622-0 provisão ref. NF 197 - MINI CAMERA WSMCCDMSONY 1/3 500 IVL - CONVERSOR PAR 508,00

TRANÇADO - FONTE CHAVEDA 12V 1a - PARCELADO EM 2X 254,0007 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 150,0007 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0007 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0007 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 30,0007 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 114,0007 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 282,0007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0007 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 38,0007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.800,0007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA MANUTENÇÃO 2013 164,0007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216,0007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TRIMESTRAL 256,50







TRANSPORTE : 377.900,1107 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.897,0007 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2013 4,6207 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,6407 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 10,5107 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 3.952,8007 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 2.790,2007 101.007-7 101.006-9 transf. intercontas chq/avl: - TED 237.0398CLUBE COML 9.000,0007 101.007-7 159.033-2 Devolução ref. DEV TED 755020 2.000,0007 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0707 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 188,0007 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.510,0007 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 06/03S 3.580,0007 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 07/03S 272,0007 244.005-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/2014 - SALARIO DOS FUNCIONARIOS 62.172,0007 249.007-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/2014 10.259,2407 249.007-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/2014 - OBRA 120,6507 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/2014 7.779,7607 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7,3507 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: TAR MOV CONTRATUAL 5,0007 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA TED BCE 06/03/2014 8,0007 465.005-0 101.005-0 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DEBITO AUTOMATICO 551,0007 465.013-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - JUROS 0247.02938-2 1.507,4307 461.018-0 230.802-9 provisão ref. NF 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 15.000,0007 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 147,4007 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 180,0007 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.059,1607 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 226,0207 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0007 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 34,0007 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,5007 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 88,9307 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 58,6907 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1807 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,3107 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,3107 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,6507 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.752,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MNANUT. PAT. SOLTEIRO 432,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.557,0007 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0007 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 324,0007 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0007 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 92,0007 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0007 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0007 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360,0007 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0007 104.034-0 313.906-9 recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 100,0007 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0007 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 838 - NF 2.202 - MILET & CIA LTDA 280,6107 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 856 - NF 192 - L.D.L COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA 1.155,8007 230.802-9 251.006-5 IR retido ref. NF 2 225,0007 230.802-9 251.010-3 Cofins retido ref NF NF 2 697,5007 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 2.790,2007 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 3.952,8007 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 2.608,8807 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 181,3207 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 3.952,8007 159.033-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - INT TED 755020 2.000,0008 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0008 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,00







TRANSPORTE : 533.304,4408 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0008 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0008 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0008 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0008 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 66,0008 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 170,0008 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16,0008 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 70,0008 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324,0008 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0008 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.520,0008 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0008 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.494,0008 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0008 461.006-7 230.749-9 provisão ref. NF 184 - SEGURANÇA PARA EVENTO NO CHOPPIANO 08/03/2014 120,0008 230.117-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 2417 63,8508 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 2,2808 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.800,0008 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,3708 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.664,0008 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0008 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432,0008 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,8208 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 72,0008 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0008 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 208,0008 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0008 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOIO JR SOLTEIRO 360,0008 230.749-9 251.007-3 ISS a recolher NF 184 3,6009 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 160,0009 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0009 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0009 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,0009 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360,0009 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,4309 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0009 461.027-0 230.685-9 provisão ref. NF 340 - LOCAÇÃO DE SOM E LUZ 900,0009 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0009 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.440,0009 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,0009 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0009 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 76,0010 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 160,0010 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 6,0010 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 9,0010 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0010 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0010 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0010 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0010 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALAIAÇÃO FISICA 30,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 94,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 1.226,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 92,0010 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1410 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.854,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 492,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1.335,4010 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2013 13,6310 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 432,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 20.880,00







TRANSPORTE : 575.550,9610 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,5910 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,4910 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 300,0010 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 440,0010 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 363,0010 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE - COOP UNICRED LORENA 190,0010 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE - MORIZA C. M. GUIMARÃES 190,0010 101.008-5 103.012-4 recebimento ref. CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 15.154,0010 101.008-5 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE 125,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000672 DINHEIRO 2.000,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000673 DINHEIRO 800,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000674 DINHEIRO 2.000,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000675 DINHEIRO 800,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000676 DINHEIRO 2.000,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDAE 190,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE 190,0010 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 9.612,8010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000661 DINHEIRO 650,0010 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 6.523,8810 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000662 DINHEIRO 750,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000663 DINHEIRO 1.300,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000664 DINHEIRO 1.000,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000666 DINHEIRO 1.450,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000667 DINHEIRO 1.150,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000669 DINHEIRO 1.300,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000670 DINHEIRO 750,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000671 DINHEIRO 1.500,0010 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG.TEF 0247.05290-5 10.356,8010 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 5.502,4410 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 10/03S 478,1810 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 07/03S 2.905,4010 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 180,0010 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 508,7410 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 315,0010 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 0001 851215 11 191,2510 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 5255 - PARC 3/4 290,0010 230.676-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 193 60,0010 255.407-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 1.870 429,0010 255.408-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: FATURA 1269/14F - REF 02/2014 1.092,2010 255.409-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: FATURA 40661 2.455,6710 465.005-0 101.005-0 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 68,5010 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS FEVEREIRO/2014 72,5010 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS FEVEREIRO/2014 44,0010 101.080-8 100.005-5 Depósito ref. MENSALIDADE 190,0010 462.071-2 230.683-2 provisão ref. NF 64578 - SACO P/ LIXO 1000LTS PRETO - 3X 78,16 234,4810 462.024-0 230.924-6 provisão ref. NF 67 - TERRA 5MT 328,0010 230.622-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 1147 E NF 197 - 1º PARC. 254,00 438,0010 230.703-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 880 - NF 219 190,0010 230.707-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 1663 663,0010 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000677 DEP CHQ 568,8210 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000665 DEP CHQ 1.792,1110 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000677 DEP CHQ 1.699,9310 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000668 DEP CHQ 2.601,5010 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 864,1410 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0010 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 29.223,2410 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 284,0010 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 1.460,0210 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216,0010 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO HR SOLTEIRO 810,0010 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 888 - REF 02/2014 - BRUNA ALVES BARBOSA 504,0010 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 887 - REF 02/2014 - MIRELA MARTINS COELHO 755,0010 461.042-3 101.005-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇOS S/A 346,80







TRANSPORTE : 694.459,4410 230.152-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF- 1.905 46,4910 230.718-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 600 686,0010 230.718-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 528 112,0010 462.011-9 230.152-0 provisão ref. NF 1.981 - GASOLINA V-POWER - SHELL HELIX HX3 1L - SHELL ADVAN 144,78

CED 2T 1/2LT10 462.022-4 101.005-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 77,9010 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 27,6410 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 20,8610 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1810 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 91,1010 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 38,2310 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 6,3810 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 82,7810 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 87,7110 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1810 465.027-1 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE 34,5010 465.027-1 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - CARTÃO CREDITO ANUIDADE 34,5010 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0010 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 0,3610 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,6810 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 18.450,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 216,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1.188,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT SOLTEIRO 78,8010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5.184,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0010 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,1210 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0010 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. APT. SOLTEIRO 0,0710 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMSAPLIAÇÃO 164,0010 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 1.028,0010 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 200,0010 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 70,0010 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0010 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 810,0010 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0010 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0010 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7010 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5010 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 440,0010 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7010 104.034-0 313.906-9 recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 200,0010 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 648,0010 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 180,0010 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 12.852,0010 103.012-4 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360,0010 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0010 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 834,0010 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162,0010 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0010 230.749-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 179 1.280,4010 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SERVIÇO JURIDICO REFERENTE AO PRECESSO TRABALHISTA 2.000,00

MOVIDO PELO Sr. JOSE ALBERTO BARBOSA - ADVOGADO ALANO NUNES DA SILVA

10 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC 1930 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0010 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 875 - REC 1933 - BENIGNO DOS SANTOS 170,0010 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 853 - NF 14 - MARIA INES DE OLIVIERA MEI 530,0010 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 851 - NF 4 - GRAZIELA STAUT SACIOTO PEREIRA DE OLIV 2.000,00

EURA10 230.802-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 2 14.077,5010 230.838-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 21 400,00







TRANSPORTE : 760.561,5010 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 6.523,8810 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 9.612,8010 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 3.897,6010 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.699,1410 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 927,1410 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 4.050,0010 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 3.679,1810 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.228,3610 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 283,6210 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 185,8210 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 185,8210 244.021-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - EMPRESTMO CREDITO CONSIGNADO 1.238,7010 462.013-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FEDERAÇÃO NACIONAL 600,00

DOS CLUBES ESPORTIVOS10 230.920-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 4 500,0011 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 60,0011 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0011 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 12,0011 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0011 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 270,0011 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360,0011 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0011 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULÇÃO 10,0011 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 168,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 66,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 198,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 74,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 576,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.266,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 540,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 144,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 10.251,0011 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,9611 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,7411 100.005-5 313.906-9 recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 100,0011 100.005-5 313.906-9 recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 100,0011 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7011 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0011 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 100,0011 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 13.397,6711 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 14.264,5411 101.007-7 101.008-5 transf. intercontas chq/avl: - TED 033.0266CLUBE COML 17.355,0011 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000681 DINHEIRO 1.300,0011 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000678 DINHEIRO 500,0011 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000678 DINHEIRO 650,0011 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 11/03S 4.864,4011 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 10/03S 4.258,4011 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.841,2511 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 568,8211 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0111 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000683 DINHEIRO 650,0011 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000682 DINHEIRO 1.650,0011 240.010-3 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.02938-2/ C/C 33.000,0011 255.414-3 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 218 26,2911 255.414-3 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 337 9,0111 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0011 465.005-0 101.088-3 Tarifa ref. chq/avl: - TAR CONTA CERTA 01/14 34,8811 230.685-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 889 - NF 340 900,0011 461.027-0 230.777-4 provisão ref. NF 75 - APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CHOPPIANO 14/03/2014 1.000,0011 461.006-7 230.893-2 provisão ref. NF 04 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 1.500,00







TRANSPORTE : 910.825,23APOIO ADMINISTRATIVO

11 462.074-7 230.421-0 provisão ref. NF 291 - GRAMA 2.401,0011 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0011 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,0411 103.010-8 144.006-3 Depósito ref. REAPR AUT CHQ 851215 191,2511 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000680 DEP CHQ 190,0011 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 00680 DEP CHQ 1.651,0011 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 900,8311 230.712-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 874 - NF 11 318,0011 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ESPORTE DE LORENA - TAXA DE 210,00

INSCRIÇÃO DAS CAT. SUB. 11/13/15 NA 8º COPA VALE FUTEBOL 201411 465.021-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF NF 173 WELLINGTON EMAUEL DE ALMEIDA - ME 13,9511 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1811 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 316,8011 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 301,4611 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,6311 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 8.361,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 144,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAISQ 54,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.230,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 147,4011 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 7,7211 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,5411 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 394,0011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 88,0011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 176,0011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 78,0011 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0011 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0011 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0011 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0011 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0011 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7011 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0011 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 140,0011 230.749-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 872 - NF184 120,0011 462.098-4 255.412-7 provisão ref. Nº DOC. 441191 - REF 04/2014 305,7711 462.098-4 255.412-7 provisão ref. Nº DOC. 446402 - REF 04/2014 397,1111 230.806-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 15 1.000,0011 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 14.264,5411 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 13.397,6711 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 185,8211 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 14.078,7211 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 13.397,6711 230.917-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 173 405,0011 230.924-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 66 45,3512 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 180,0012 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0012 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0012 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0012 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0012 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 48,0012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 552,0012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 46,0012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 96,0012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0012 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 8,1112 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.611,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 432,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 346,60







TRANSPORTE : 993.564,0912 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 9.756,0012 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 440,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000696 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000697 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000698 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000700 DINHEIRO 700,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000699 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 7.729,8112 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000684 DINHEIRO 244,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000685 DINHEIRO 850,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 00686 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000687 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000688 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000689 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000690 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000692 DINHEIRO 1.500,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000693 DINHEIRO 2.000,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000694 DINHEIRO 300,0012 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000695 DINHEIRO 800,0012 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 6.615,2312 101.007-7 159.033-2 dev.ch.dep.conf.extr DEV CH 000886 FRAUDADO 755,0012 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 190,0012 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.792,1112 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 247,5412 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 11/03S 28.047,0012 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 12/03S 946,8712 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0512 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 033 000026 11 191,7812 240.010-3 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.02938-2/ C/C 51.000,0012 240.010-3 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.02938-2/ C/C 10.000,0012 255.414-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 891 - NF 468 328,4712 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA TED BCE 11/03/2014 8,0012 230.695-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 879 - NF 21 800,0012 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000691 DEP CHQ 3.510,4012 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000701 DEP CHQ 308,0012 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0512 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,3612 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0512 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000701 DEP CHQ 4.108,1112 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 546,1412 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000691 DEP CHQ 434,0012 230.094-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 864 - FATURA 98137 - REF 02/2014 - ACIAL 218,9512 461.011-3 230.672-7 provisão ref. NF 4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 622,0012 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,7312 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 169,1812 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 148,8512 462.095-0 230.919-0 IR retido ref. IR NAO RETIDO NA NF 5695 52,5012 462.096-8 230.746-4 iiss ISS NAO RETIDO NA NF 57 - MARIA CLARETE RODRIGUES 55,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.518,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.376,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 144,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0012 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,4812 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 62,0012 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO DE PLANO DIRETOR 72,0012 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0012 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 258,0012 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0012 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0012 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,70

TRANSPORTE : 1.155.294,45






TRANSPORTE : 1.155.294,4512 230.738-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF PAGAMENTO NF 1.499 E NF 1.500 467,9012 461.047-4 230.746-4 provisão ref. NF 57 - DECORAÇÃO COM FITAS METALIZADAS PARA O CARNAVAL 1.100,0012 230.746-4 251.007-3 ISS a recolher NF 57 55,0012 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 6.615,2312 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 7.729,8112 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 6.615,2312 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 7.519,5412 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 210,2712 159.033-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 886 - 755,0012 461.057-1 230.919-0 provisão ref. NF 5695 - REF REALIZAÇÃO DA PERICIA TECNICA REALIZADA NA PISCI 3.500,00

NA AQUECIDA DO CLUBE12 230.919-0 251.006-5 IR retido ref. NF 5695 52,5013 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 1.275,0013 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0013 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 6,0013 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 270,0013 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 25,0013 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 46,0013 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 302,0013 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 68,0013 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432,0013 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5.625,0013 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃOP 1,9613 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 20,0013 101.007-7 159.033-2 pagto efet.conf.doc. DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR ( BCASH) AO CCL, POIS A COMPRA FEITA 347,64

PELA INTERNET FOI CANCELADA EM 18/02/201413 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO EM DINHEIRO 7.950,0013 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 3.500,0713 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 4.343,9613 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 13/03S 792,6013 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 2.601,5013 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 367,6113 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.651,0013 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 434,0013 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 308,0013 230.677-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 6.141 1.425,0013 255.414-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 892 - NF 363 185,3113 462.024-0 230.866-5 provisão ref. NF 25 - RESPIRADOR PFF2 CA 12619 25,0013 462.024-0 230.924-6 provisão ref. NF 70 - TERRA VERMELHA 5MT 328,0013 461.035-0 230.931-9 provisão ref. NF 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA - CARNAVAL 446,0013 103.010-8 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE 190,0013 103.010-8 144.006-3 Depósito ref. REAPR AUT CHQ 033 000026 191,7813 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,8513 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DE CHEQUE 1.036,0013 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0813 230.460-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 7788 176,0013 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 93,5613 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 78,7713 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1813 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,3213 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.671,0013 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90,0013 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 402,8013 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5013 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 28,0013 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 276,0013 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0013 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 200,0013 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 40,0013 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 4.343,9613 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 3.500,0713 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 185,8213 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 4.158,14







TRANSPORTE : 1.242.503,4113 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 3.500,0713 183.509-2 230.758-8 provisão ref. NF 27 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM 719,6013 230.919-0 150.005-8 adiantamento ref NF NF 5695 3.500,0014 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 40,0014 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0014 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0014 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0014 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0014 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0014 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 52,0014 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 186,0014 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 30,0014 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 96,0014 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,2414 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,0314 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT, SOLTEIRO 108,0014 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.440,0014 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.862,0014 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,5514 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO EM DINHEIRO 4.250,0014 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 3.697,4314 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 2.009,7814 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 14/03S 118,9314 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.274,2514 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.873,9314 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 190,0014 240.010-3 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: TBI 0247.02938-2/ C/C 5.000,0014 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA BANCARIA CESTA PJ3 57,8014 462.024-0 230.320-5 provisão ref. NF 57584 - GLP GRANEL - PTP - 126 UNID. 623,1114 462.083-6 230.645-0 provisão ref. NF 1686 - ALGICIDA DE MANUTENÇÃO HIDROFLOC 960,0014 462.083-6 230.645-0 provisão ref. NF 1685 - CLORO HTH - VENCTO: 15/04 E 15/05/2014 1.015,0014 461.006-7 230.421-0 provisão ref. NF 719 - MÃO - DE - OBRA P/ PLANTAR GRAMA 4.000,0014 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DE CHEQUE 889,0014 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 883 - REF 02/2014 - LAIARA TEREZINHA DA ROCHA 906,2014 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 904 - REF 02/2014 - MARIA RITA DOMINGOS VAZ 1.057,0014 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 6,1214 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 38,1014 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 83,1914 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,0414 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.114,0014 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0014 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.314,0014 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0014 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,9214 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,0414 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,4414 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,0414 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0014 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 68,0014 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 36,0014 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 170,0014 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 270,0014 462.054-2 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 1346 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR / LORENA - CLORO 112,44

LIQUIDO 6KG14 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 2.009,7814 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 3.697,4314 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.737,9014 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 271,8814 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 3.697,4314 230.239-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF SEGURO KOMBI - PARC 02/04 182,0515 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 44,0015 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 158,0015 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,65







TRANSPORTE : 1.300.379,7815 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,3115 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 471,4015 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.872,0015 461.027-0 230.685-9 provisão ref. NF 344 - LOCAÇÃO SOM E LUZ P/ BANDA PURO ENCANTO 750,0015 461.027-0 230.685-9 provisão ref. NF 341 - LOCAÇÃO SOM E LUZ CHOPPIANO 700,0015 461.028-8 230.932-7 provisão ref. NF 16 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO REQUINTE NO CCL 09/02 - 1.900,00

16/02 - 23/02 - 09/03/201415 461.028-8 230.930-0 provisão ref. NF 11 - BAILE DANÇANTE C/ A BANDA VILLAGE NO ENGENHO 15/03/201 800,00

415 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.890,0015 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,0615 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0015 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1415 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,4115 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 136,0015 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0015 230.896-7 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 869 - NF 5 2.000,0016 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 320,0016 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0016 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,0016 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0016 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,4116 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,0916 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 594,0016 461.006-7 230.696-4 provisão ref. NF 25 - DECORAÇÃO DO CARNAVAL 848,0016 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 147,4016 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 828,0016 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 1,0116 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5116 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,8216 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0016 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 56,0016 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0017 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 6,0017 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0017 100.005-5 101.007-7 recebimento ref. chq/avl: - CEI 000709 EST 2.744,5817 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0017 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0017 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0017 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 80,0017 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0017 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 188,0017 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 15,7917 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 0,0717 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 0,5917 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1417 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,2217 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0017 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 45,0017 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.467,0017 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0017 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.438,0017 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0017 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. CXE 000709 DEP 2.744,5817 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000710 DINHEIRO 750,0017 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000708 DINHEIRO 750,0017 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 6.623,2217 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000707 DINHEIRO 900,0017 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000706 DINHEIRO 950,0017 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 2.323,0617 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000705 DINHEIRO 900,0017 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000704 DINHEIRO 1.500,0017 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000703 DINHEIRO 2.000,00







TRANSPORTE : 1.342.063,5917 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000702 DINHEIRO 2.000,0017 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG.TEF 0247.05290-5 15.000,0017 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,1417 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 508,0017 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 3.510,4017 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 2.234,1817 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 033 000026 12 191,7817 230.665-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 237 400,0017 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 4 622,0017 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 5286 237,0017 230.683-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 63120 360,0017 255.405-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 905 - NF 771 2.745,1017 255.412-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 03/2014 305,7717 255.412-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 03/2014 397,1117 255.416-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 909 - NF 106 1.118,6017 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: TAR COBRANÇA MENSAL 964,4517 230.693-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 53 5.000,0017 461.006-7 230.749-9 provisão ref. NF 187 - SEGURANÇA PARA CHOPPIANO 15/03/2014 120,0017 230.696-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 898 - NF 25 848,0017 230.697-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 841 - NF 1.207 - PARC. 2/2 780,3317 230.709-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 529017 836,0817 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000709 DEP CHQ 191,7817 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000709 DEP CHQ 2.551,8017 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 549,8317 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,5217 230.659-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 871 - NF 25 490,0017 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 895 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ESPORTES DE LORENA 800,0017 465.021-2 255.405-4 Juros referente NF 771 0,1017 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 22,8317 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,3317 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1817 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 26,0617 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 21,0817 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1817 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 83,3717 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 26,8417 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 8,3617 230.734-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NET FONE - REF 02/2013 201,2217 230.734-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NET VIRTUA - REF 02/2014 139,9017 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.528,0017 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0017 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.926,0017 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1417 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0017 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,1717 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,2017 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,9617 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,2417 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 168,0017 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16,0017 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 130,0017 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 30,0017 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0017 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0017 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0017 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0017 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 100,0017 230.749-9 251.007-3 ISS a recolher NF 187 3,6017 230.749-9 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 187 120,0017 230.758-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 001 766,1017 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 885 - CARLOS ALBERTO LEITE DA SILVA - CONTRATO DE PRE 1.423,31

STAÇÃO DE SERV. ASS. JURIDICA17 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC 1931 - CARLOS ROBERTO LOUENÇO 60,00







TRANSPORTE : 1.394.338,6317 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 876 - REC 1934 - BENIGNO DOS SANTOS 170,0017 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 831 - NF 036 - INCOSAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HID 760,00

RAULICOS17 462.054-2 230.697-2 pagto efet.conf.doc. REF PAGAMENTO A MAIOR - NF 1.207 - NO VALOR TT DE 1560,65 DIVI 0,01

DO EM 2X - SENDO 1º 780,33 E 2º 780,32 - NA 2º FOI PAGO O VALOR DE 780,33, ORIGINANDO 0,01 A MAIS NA CONTA.

17 462.099-2 230.760-0 provisão ref. Nº DOC. P83268*0001**16865 420,0017 230.770-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 148 1.600,0017 230.777-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 901 - NF 75 1.000,0017 230.790-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 11.984 6.450,0017 230.792-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 80 - PARC 1/2 397,0017 230.792-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 68 - PARC 1/2 435,0017 230.823-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 172 278,8017 230.421-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 719 4.000,0017 230.421-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 291 2.401,0017 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 2.323,0617 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 6.623,2217 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.193,3417 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 937,0417 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 192,6817 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 185,8817 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 185,8217 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 371,6417 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.015,6717 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.158,0617 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 3.706,1517 230.893-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 884 - NF 4 1.500,0017 230.924-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 67 328,0017 230.219-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 1900 1.500,0017 230.935-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 1.522 1.035,2718 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 120,0018 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 750,0018 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0018 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA DE VISITANTE 1 DIA 40,0018 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0018 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIROQ 90,0018 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 140,6718 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICAS 25,0018 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0018 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 134,0018 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0018 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 142,0018 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT SOCIO JR SOLTEIRO 0,1518 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 8,5318 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.772,0018 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 3.466,0918 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000713 DINHEIRO 1.400,0018 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000712 DINHEIRO 2.000,0018 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000711 DINHEIRO 1.050,0018 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 2.906,1918 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG.TEF 0247.05290-5 10.000,0018 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 191,7818 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 18/03S 578,3518 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 528,0018 230.685-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 910 - NF 341 700,0018 230.685-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 911 - NF 344 750,0018 461.028-8 230.806-1 provisão ref. NF 16 - SHOW JEAN E SELMINHA 21/03/2014 1.000,0018 461.028-8 230.932-7 provisão ref. NF 17 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO REQUINTE 16/03/2014 300,0018 462.072-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. 33,1018 461.040-7 230.708-1 provisão ref. NF 197 - KITS DE SAUNA - COLETES P/ FUTEBOL 1.035,2018 230.320-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 85.093 1.241,2718 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 00714 DEP CHQ 190,0018 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000714 DEP XHQ 762,38







TRANSPORTE : 1.466.918,9818 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 234,5618 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0218 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0018 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0018 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 914 - REF 02/2014 - LAURA CAROLINE MARCELINO FURTADO 755,0018 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 77,9818 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 60,0418 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 5,3718 230.101-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 80.876 12.293,7118 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.024,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2013 131,2018 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 0,3618 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1818 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2013 4,3318 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,5918 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 0,0918 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 190,0018 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 32,0018 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0018 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0018 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0018 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0018 461.012-1 230.086-9 provisão ref. NF 371 - HONORARIO REF 02/2014 3.620,0018 461.051-2 230.686-7 provisão ref. NF 215 - APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA ALPHA VALE NO ENGENHO 22/0 1.000,00

3/20118 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 2.906,1918 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 3.466,0918 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 238,8618 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 2.667,3318 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 3.466,0919 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 160,0019 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0019 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0019 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 180,0019 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0019 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 50,0019 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 96,0019 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIROQ 0,1819 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,2119 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,2819 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0019 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.350,0019 100.005-5 313.806-2 recebimento ref. PATROCINIOS 400,0019 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 1.610,2319 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 2.120,5419 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000716 DINHEIRO 1.300,0019 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000715 DINHEIRO 2.000,0019 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 190,0019 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.318,7719 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 697,2219 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 19/03S 362,5819 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 033 000120 11 191,7819 230.645-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 842 - NF 1649 320,0019 230.645-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 845 - NF 1664 640,0019 230.645-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 902 - NF 1673 - PARC 1/2 507,5019 255.406-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 1.744 149,4919 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000717 DEP CHQ 380,5919 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,4819 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0319 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,14







TRANSPORTE : 1.516.073,9919 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 47,7019 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 32,0819 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.251,0019 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,4919 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0019 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0019 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0019 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 2.120,5419 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.610,2319 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 2.120,5419 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.426,1319 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 184,1020 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 40,0020 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0020 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0020 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0020 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0020 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 112,0020 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,7720 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,2120 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,2520 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,2720 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2013 164,0020 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT PAT. SOLTEIRO 108,0020 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.593,0020 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5020 101.007-7 240.010-3 transf. intercontas AG.TEF 0247.02938-2 15.000,0020 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 795,6420 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 683,8620 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000718 DINHEIRO 850,0020 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG.TEF 0247.05290-5 19.000,0020 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 41.791,0020 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 20/03S 190,5120 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.233,0320 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 382,1420 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0920 230.645-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 844 - NF 1651 165,0020 230.645-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 846 - NF 1669 90,0020 251.005-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF 02/2014 - AUTONOMOS ALANO NUNES DA SAILVA 383,2820 251.005-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF SALARIOS - 01/2014 315,9720 249.010-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/2014 - OBRA 570,0720 249.010-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/2014 43.630,2420 255.417-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 18 1.381,4720 461.028-8 230.932-7 provisão ref. NF 18 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO REQUINTE NO CCL 23/03/20 300,00

1420 462.071-2 230.216-0 provisão ref. NF 7151 - RODO ALUMINIO 60CM SANCHES EVA (10 UNID) - RODO DUPL 316,00

O MADEIRA 1,20 (2 UNID)20 230.708-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 866 - NF 194 932,0020 251.006-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF NF 7566 - AMPRO LABORATORIO 25,5020 251.006-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF NF 85 - A. S. GUIMARÃES 30,7520 251.006-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF NF 513392 - FOLHAMATIC 12,7320 251.006-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF NF 1 - DRAPE 225,0020 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000719 DEP CHQ 190,3620 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000719 DEP CHQ 2.263,6620 103.010-8 313.711-2 recebimento ref. REF 03/2014 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA PUBLI 180,00

CIDADE - FARMACIA UCHOAS20 103.010-8 313.711-2 recebimento ref. REF 03/2014 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA PUBLI 200,00

CIDADE - ESCOLA STILU BALÃOZINHO20 103.010-8 144.006-3 Depósito ref. REAPR AUT CHQ 033 000120 191,7820 462.086-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REF LIGA VALE PARAIBANA E LITORAL NORTE PAULISTA DE JIU-JITSU 50,00

- REF TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA FRANCISCO CASSIO S. GALVÃO20 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 52 - EVA APARECIDA DE ANDRADE ME 282,7420 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 178 - ANJOS DA NOITE 3,60







TRANSPORTE : 1.658.929,2220 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 175 - ANJOS DA NOITE 1,8020 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 179 - ANJOS DA NOITE 39,6020 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 177 - ANJOS DA NOITE 3,6020 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 176 - ANJOS DA NOITE 3,6020 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 566 - A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME 14,0020 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 39 - FLAVIO SOUTO DA CRUZ- ME 16,0020 149.005-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/2014 32.663,0020 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1920 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 11,2020 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 17,9020 230.730-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 038.438-AB 761,3720 230.730-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 038.439-AB 530,2420 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.440,0020 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0020 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,8120 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,4320 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 0,2620 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 88,0020 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0020 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULOP PAT. 60X 2013 66,7020 230.736-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 62 - PARC 2/2 855,0020 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 4 - PARC 3 1.388,4020 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 683,8620 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 795,6420 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 186,1120 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 497,7520 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 795,6420 251.095-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF EVA APARECIDA DE ANDRADE ME 622,0220 230.916-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 870 - NF 21 110,0020 230.930-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 913 - NF 11 800,0021 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0021 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.151,0021 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0021 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISTANTE 1 DIA 20,0021 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 10,0021 100.005-5 144.006-3 Receb. Cheque devolv Alexsandro Savio de Oliveira 191,7821 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0021 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0021 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 82,0021 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0021 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 106,0021 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,6021 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0021 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 603,6921 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 1.115,5121 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000720 DINHEIRO 1.500,0021 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000721 DINHEIRO 700,0021 101.007-7 240.010-3 transf. intercontas AG.TEF 0247.02938-2 23.000,0021 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 380,2421 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 190,3621 101.006-9 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CLUBE COMERCIAL DE LO 18.000,00

RENA21 240.011-1 101.006-9 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - PAGAMENTO EMPRESTIMO - PARC. 55/60 17.894,8921 255.411-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 749 - NF 458 115,0521 255.411-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 817 - NF 478 101,2021 255.411-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 855 - NF 506 134,1021 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0021 462.024-0 230.924-6 provisão ref. NF 71 - TERRA 5MT 338,0021 462.072-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 937 - SUPERMERCADO SEMAR DE CEZAR DE SOUZA 110,6021 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000722 DEP CHQ 39,0021 465.014-0 240.011-1 Juros s/ empréstimo PGTO JUROS REF EMPRESTIMO BRADESCO PARC 55/60 6.228,2221 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 13,5821 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 20,92







TRANSPORTE : 1.774.862,0821 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1921 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.170,0021 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,6421 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 70,0021 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TX 1 MES COM PSICINA 179,0021 244.007-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF FUNC. RAQUEL DE FREITAS DE OLIVEIRA 3.178,6121 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 1.115,5121 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 603,6921 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 929,3421 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 186,1721 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 603,6921 230.931-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 921 - NF 3 446,0022 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0022 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA DE VISITANTE 100,0022 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 145,0022 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 66,0022 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0022 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,7922 461.027-0 230.685-9 provisão ref. NF 345 - LOCAÇÃO SOM E LUZ NOITE BREGA 600,0022 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,9222 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 42,0022 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0022 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.134,0023 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0023 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 345,0023 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0023 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 1,7823 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,5923 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0023 461.027-0 230.685-9 provisão ref. NF 348 - LOCAÇÃO SOM ALMOÇO CHOPPIANO 100,0023 462.086-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REF LIGA VALE PARAIBANA E LITORAL NORTE PAULISTA DE JIU-JITSU 50,00

- REF TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA FRANCISCO CASSIO S. GALVÃO23 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0023 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,5923 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0024 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0024 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0024 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16,0024 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 98,0024 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,3924 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,2424 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.746,0024 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0024 101.007-7 240.010-3 transf. intercontas AG.TEF 0247.02938-2 19.000,0024 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 1.836,1924 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 964,0424 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000723 DINHEIRO 900,0024 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000724 DINHEIRO 1.100,0024 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000725 DINHEIRO 1.100,0024 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 21/03S 380,0024 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 380,5924 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 39,0024 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.692,6524 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 033 000924 191,7824 230.666-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 561 621,6424 230.685-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 924 - NF 345 600,0024 461.006-7 230.749-9 provisão ref. NF 190 - SEGURANÇA PARA CHOPPIANO 22/03/2014 120,0024 461.016-4 230.229-2 provisão ref. NF 141 - 01 VB SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CABINE PRIMARIA E SBES 319,34

TAÇÃO24 230.320-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 57284 623,1124 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000726 DEP CHQ 2.297,9824 230.214-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 899 - NF 1.917 150,0024 460.016-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SEGURO VIDA GLOBAL 359,35







TRANSPORTE : 1.821.826,8924 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1924 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 20,7524 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 5,4324 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1924 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 20,5624 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 6,4024 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 5,6724 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0024 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.620,0024 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,8524 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 0,2024 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 88,0024 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5024 230.749-9 251.007-3 ISS a recolher NF 190 3,6024 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 877 - REC 1935 - BENIGNO DOS SANTOS 170,0024 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC 1932 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0024 230.806-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 16 1.000,0024 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 964,0424 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.836,1924 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 284,3224 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 252,0024 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 241,4324 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 186,2924 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 922,3124 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 913,8824 256.025-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REFERENTE AO PARCELAMENTO IPTU ATRASADO - PARC. 04/ 21.525,57

0525 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 80,0025 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 220,0025 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0025 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 162,0025 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0025 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 80,0025 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 9,1225 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 3,5625 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.737,0025 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90,0025 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 1.585,3825 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000727 DINHEIRO 1.550,0025 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 452,7325 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 25/03S 388,0025 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 571,0125 101.007-7 465.013-1 Estorno conf extrato EST LIS/JUROS 4,3325 465.005-0 101.016-6 Tarifa ref. chq/avl: MANUT CTA 20,3025 465.013-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - LIS/JUROS 3,6525 465.013-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - LIS/JUROS 4,3325 230.685-9 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 348 100,0025 230.686-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 916 - NF 215 1.000,0025 462.024-0 230.770-7 provisão ref. NF 149 - LENHA DE EUCALIPTO 1.600,0025 462.024-0 230.927-0 provisão ref. NF 1310 - FITA PRETORIAN SUSPENSÃO 399,8025 461.040-7 230.708-1 provisão ref. NF 199 - KITS - TOALHAS DE MESA - COLETES - SHORTS - CAMISA 494,4025 103.010-8 313.711-2 recebimento ref. REF 02/2014 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA PUBLI 150,00

CIDADE - COLEGIO OBJETIVO25 103.010-8 313.711-2 recebimento ref. REF 03/2014 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA PUBLI 150,00

CIDADE - COLEGIO OBJETIVO25 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000728 DEP CHQ 574,6825 465.021-2 230.924-6 pagto efet.conf.doc. NF 70 1,3025 249.025-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF FOLHA PAGTO 02/2014 1.245,4725 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 31,4725 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 10,1825 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,1925 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0025 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,84







TRANSPORTE : 1.865.123,0025 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0025 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AM PLIAÇÃO PLANO DIRETOR 60,0025 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0025 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 100,0025 230.244-6 159.033-2 pagto efet.conf.doc. NF 12.226 - NF 10534 - CANCELADA - VALOR R$ 897,25 - JA ESTORN 88,90

ADO R$ 202,00 DIA 01/02/2014, SENDO ESTORNADO R$ 88,90 - SALDO A ESTORNAR R$ 606,35.

25 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 452,7325 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.585,3825 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 452,7325 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.398,9825 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 186,4025 230.924-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 70 - R$328,00 + JUROS/MULTA DE R$1,30 329,3026 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0026 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0026 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIÇÃO FISICA 10,0026 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 54,0026 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0026 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0026 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,7726 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 2,2826 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 774,0026 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216,0026 100.005-5 313.906-9 recebimento ref. CERTIFICADO JR. 2013 A VISTA 400,0026 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 102,6926 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000729 DINHEIRO 1.650,0026 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 871,1726 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 26/03S 300,0026 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.619,5026 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/03/2014 4,6026 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/03/2014 4,6026 462.024-0 230.865-7 provisão ref. NF 238 - AGUA MINERAL 20L - 10UNID 50,0026 462.072-0 230.740-5 provisão ref. NF 426 - CAFE PELE 500GR 40 UNID - MARG QUALY 500GR - 60 UNID 465,0026 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000730 DEP CHQ 681,7126 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0426 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,7626 462.017-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: Nº DOC. 417732 - SERVIÇOS DE CORREIOS REF 03/2014 238,1026 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 15,4226 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 2,3126 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0026 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0026 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 657,0026 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 0,2326 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,4626 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,8126 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0026 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0026 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 75,0026 230.749-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 928 - NF 190 120,0026 465.010-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF COFINS 02/2014 5,1726 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 871,1726 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 102,6926 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 186,4626 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 684,7126 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 102,6926 230.865-7 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 238 50,0026 252.007-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/2014 1.568,1726 230.932-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 927 - NF 17 300,0026 230.932-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 926 - NF 18 300,0027 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCAIL (1º VIA) 3,0027 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 40,0027 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0027 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 38,00







TRANSPORTE : 1.883.572,9327 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0027 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 50,0027 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,1527 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.017,0027 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0027 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000731 DINHEIRO 800,0027 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 871,5927 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0327 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 383,6827 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 678,4827 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 27/03S 190,8027 465.005-0 101.088-3 Tarifa ref. chq/avl: - TAR CONTA CERTA 02/14 125,1227 461.018-0 230.896-7 provisão ref. NF 5 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 2.000,0027 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000732 DEP CHQ 429,0427 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 922 - REC. 60734 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA - INSC 166,80

RIÇÃO FESTIVAL MIRIM27 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 15,4227 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4,2027 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 954,0027 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,2327 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0027 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0027 230.746-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 907 - NF 57 1.100,0027 101.088-3 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.00888-1 C/C 200,0027 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 871,5927 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 186,5127 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 685,0827 230.932-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 923 - NF 16 1.900,0028 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 220,0028 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 12,0028 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA DE VISITANTE 1 DIA 20,0028 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 30,0028 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0028 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 80,0028 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,5728 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1,0628 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.620,0028 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0028 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5028 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000733 DINHEIRO 1.200,0028 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 372,4528 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 479,2228 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0228 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 429,0428 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 191,0028 461.028-8 230.934-3 provisão ref. NF 50 - SHOW MUSICAL COM ARTISTA PELECO 1.200,0028 461.028-8 230.933-5 provisão ref. NF 4 - SHOW COM BANDA TARGUS - 29/03/2014 750,0028 462.024-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 2165 - ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME 11,0028 461.006-7 230.749-9 provisão ref. NF 191 - SEGURANÇA PARA CHOPPIANO 29/03/2014 120,0028 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 00734 DEP CHQ 272,3628 462.086-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - TAXA DE INSCRIÇÃO P/ 1º ENAF SÃO JOSE DOS CAMPOS - 570,00

MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS28 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 5,3928 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 5,3928 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 8,3828 462.096-8 230.749-9 iss ISS NAO RETIDO NAS NFS 184, 187, 190 E 191 - ANJOS DA NOITE - 14,40

LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA28 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0028 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0028 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5328 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0028 230.749-9 251.007-3 ISS a recolher NF 191 3,6028 230.777-4 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 939 - NF 76 250,00







TRANSPORTE : 1.904.967,5628 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: V 479,2228 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 372,4528 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 239,6128 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 239,6128 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 372,4528 230.817-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 897 - NF 224 760,0028 230.924-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 71 338,0028 230.934-3 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 936 - NF 50 1.166,5228 230.934-3 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 50 33,4829 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 720,0029 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 30,0029 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0029 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,5929 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0029 230.685-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 934 - NF 349 1.100,0029 461.027-0 230.685-9 provisão ref. NF 349 - LOCAÇAO SOM E LUZ 03 DIAS 1.100,0029 461.028-8 230.929-7 provisão ref. NF 66 - BAILE COM A BANDA KUBANACAN 1.600,0029 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.242,0029 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0029 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TRIMESTRAL 513,0029 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.260,0029 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,7029 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5729 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 100,0029 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0029 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0029 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0029 230.929-7 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 938 - NF 66 1.568,0029 230.929-7 251.007-3 ISS a recolher NF 66 32,0030 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,9630 100.005-5 313.810-0 recebimento ref. TORNEIO DE FUTEBOL 20,0030 230.645-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 931 - NF 1686 960,0030 230.645-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 903 - NF 1677 580,0030 230.708-1 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 932 - NF 199 494,4030 230.708-1 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 925 - NF 197 1.035,2030 150.005-8 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - CONFORME RECIBO - FOI FEITO UM ADIANTAMENTO AO Sr. 170,00

WAGNER R. LIVRAMENTO Nº CHEQUE 930 - BANCO ITAU - CC: 888-1 -ADIANTAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PINTURA NO MURO P/ FESTA BREGA NO CHOPPIANO - NF SERÁ EMITIDA POSTERIORMENTE

30 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0030 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324,0030 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0030 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,0230 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,7130 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 68,0030 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0031 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 174,0031 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0031 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1,4631 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0031 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0031 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 30 VEZES 146,6731 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000735 DINHEIRO 2.000,0031 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: TRANSF 0247.00888-1 3.282,2531 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000736 DINHEIRO 500,0031 101.007-7 101.091-3 recebimento ref. chq/avl: TRANSF 0247.05357-2 980,7031 101.007-7 240.037-5 transf. intercontas AG. TEF 0247.05340-8 4.800,0031 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,3031 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 681,7131 159.044-8 270.007-7 Transf. de saldo INADIMPLENCIA REF 03/2014 10.563,9531 159.045-6 270.007-7 Transf. de saldo INADIMPLENCIA REF 03/2014 174,9031 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 5309 105,0031 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 5288 184,00







TRANSPORTE : 1.947.686,9931 230.683-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 64578 A 78,1631 230.683-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 64123 A 761,4031 230.683-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 64125 A 219,6231 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto ADIANTAMENTOS (-) PER. ANT. 1.138,3931 244.005-9 249.024-2 Valor cf.Folha Pagto CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1.332,0031 244.005-9 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/SALARIOS - OBRA 135,7331 244.005-9 251.005-7 Valor cf.Folha Pagto IRF S/SALARIOS 650,0031 244.005-9 249.024-2 Valor cf.Folha Pagto CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - OBRA 18,1031 244.005-9 255.417-8 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO SUPERMERCADO 1.247,4931 244.005-9 255.405-4 Valor cf.Folha Pagto FARMA UCHOAS 2.657,2931 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto ARREDONDAMENTO PER. ANTER. - OBRA 0,3431 244.005-9 255.411-9 Valor cf.Folha Pagto FARMAVALE 68,4231 244.005-9 255.414-3 Valor cf.Folha Pagto FARMA PONTO 452,2331 244.005-9 249.013-7 Valor cf.Folha Pagto CONTIBUIÇÃO SINDICAL - OBRA 50,2731 244.005-9 249.013-7 Valor cf.Folha Pagto CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.682,1431 244.005-9 255.416-0 Valor cf.Folha Pagto FARMA MAIS 984,0731 244.005-9 255.418-6 Valor cf.Folha Pagto PROTEFARMA 45,3631 244.005-9 149.005-2 Valor cf.Folha Pagto ADIANTAMENTO OBRIGATORIO 32.059,0031 244.005-9 149.005-2 Valor cf.Folha Pagto ADIANTAMENTO OBRIGATORIO - OBRA 604,0031 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto ARREDONDAMENTO PER. ANTER. 36,2431 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto FALTAS DO MES 659,8231 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto HOR. ATRASO/AUSENCIA 1.167,5931 244.005-9 244.021-0 Valor cf.Folha Pagto EMPRESTIMO CONSIGNADO 1.016,3131 244.005-9 244.021-0 Valor cf.Folha Pagto EMPRESTIMO CONSIGNADO - OBRA 322,6731 244.005-9 255.406-2 Valor cf.Folha Pagto FARMACIA STO. ANTONIO 232,6831 244.005-9 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S;SALARIOS 10.476,0131 244.005-9 149.017-6 Valor cf.Folha Pagto EMPRESTIMO 73,8731 244.005-9 255.407-0 Valor cf.Folha Pagto AUTO POSTO MALERBA 390,0031 244.005-9 255.408-9 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO UNIODONTO 1.300,1631 244.005-9 255.409-7 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO UNIMED 2.605,2831 244.005-9 255.415-1 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO BELA (GAS) 82,0031 249.010-2 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO MATERNIDADE 2.228,9031 249.010-2 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO FAMILIA 341,2631 245.989-2 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto 13º SAL. PROPORCIONAL - RESCISÃO 452,2131 245.988-4 251.005-7 Valor cf.Folha Pagto IRF S/FERIAS 99,2431 245.988-4 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/FERIAS 1.251,5931 245.988-4 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO 1.808,8531 245.988-4 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto 1/3 S/FERIAS PORPORCION. - RESCISÃO 602,9531 270.007-7 159.045-6 Transf. de saldo TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 02/2014 431,8031 270.007-7 159.044-8 Transf. de saldo TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 02/2014 6.199,6831 313.705-8 493.005-3 transf.p/Result.exer 242.621,2531 313.705-8 313.709-0 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 5.206,5231 313.705-8 313.706-6 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 37.299,0631 313.705-8 313.707-4 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 10.804,8931 313.705-8 313.708-2 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 9.374,3931 313.705-8 313.716-3 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 21.781,0331 332.005-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 344,4131 313.908-5 493.005-3 transf.p/Result.exer 19.461,1331 313.714-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 1.296,0031 313.715-5 493.005-3 transf.p/Result.exer 485,0031 313.807-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 1.534,6731 313.706-6 493.005-3 transf.p/Result.exer 45.759,1131 313.717-1 493.005-3 transf.p/Result.exer 800,0031 313.805-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 7.210,0031 313.710-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 807,0031 313.713-9 493.005-3 transf.p/Result.exer 120,0031 313.711-2 493.005-3 transf.p/Result.exer 3.425,0031 313.905-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 4.164,0431 313.906-9 493.005-3 transf.p/Result.exer 1.000,0031 331.010-8 493.005-3 transf.p/Result.exer 0,9131 465.013-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - JUROS 0247.05290-5 3.059,3531 465.013-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - JUROS 0247.05340-8 1.705,4631 461.027-0 230.777-4 provisão ref. NF 76 - APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CHOPPIANO 27/03/2013 250,00







TRANSPORTE : 2.444.159,3331 461.028-8 246.006-8 Valor cf.Folha Pagto SERVIÇOS DE AUTONOMOS - DANÇA - BENIGNO DOS SANTOS 764,0431 462.024-0 230.665-4 provisão ref. NF 402 - PEDAL C/CLIPS FIRMA PÉ - MANIPLO DE SELIM - MOVIMENTO 270,00

CENTRAL - PRESILHA FIRMA PÉ'31 462.083-6 230.645-0 provisão ref. NF 1698 - CLORO HTH 10KG - SOLUÇÃO P/ CLORO 1.035,0031 462.072-0 230.712-0 provisão ref. NF 12 - MARMITEX FORNECIDO SALVA VIDAS - REF 03/2014 312,5031 461.032-6 246.006-8 Valor cf.Folha Pagto SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ASSESSORIA JURIDICA - CARLOS ALBERTO 1.599,22

LEITE DA SILVA31 461.032-6 246.006-8 Valor cf.Folha Pagto SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ADVOGADO - ALANO NUNES DA SILVA 2.266,5231 230.703-0 239.305-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 918 - NF 214 174,0031 462.021-6 230.672-7 provisão ref. NF 5309 - CARTUCHO HP950XL PRETO 105,0031 230.216-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 7151 316,0031 313.907-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 1.500,0031 103.010-8 313.806-2 recebimento ref. PATROCINIOS 700,0031 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000737 DEP CHQ 1.247,4931 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000737 DEP CHQ 189,0731 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 68,0031 313.707-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 10.804,8931 313.708-2 493.005-3 transf.p/Result.exer 9.374,3931 313.709-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 5.206,5231 313.716-3 493.005-3 transf.p/Result.exer 21.781,0331 460.030-4 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS REF FATURA UNIMED E UNIODONTO - REF 03/2014 563,3731 313.806-2 493.005-3 transf.p/Result.exer 1.100,0031 462.042-9 161.007-4 Apropriação Despesa 2ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 60,6831 462.059-3 161.007-4 Apropriação Despesa 2ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 194,3931 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANT. ARREDOND. LIQ. PER. 43,8431 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto DSR-DESCANSO SEMANAL REM. 3.640,6531 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto DSR-DESC. SEMANAL VARIAVEL 1.306,0031 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANT. ARRENDOND. LIQ. PER. - OBRA 0,9631 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO DO MES - OBRA 1.508,1531 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO DO MES 78.273,6331 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO HORAS TRAB. MES 18.810,6931 460.006-1 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto SALDO DE SALARIO - RESCISÃO 1.273,5831 460.006-1 244.007-5 Valor cf.Folha Pagto DSR- DESCANSO INDENIZADO - RESCISÃO 57,8831 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANT. SALDO DEV. (-) 1.829,9131 460.031-2 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto AVALIAÇÃO FISICA 34,0031 460.032-0 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto HORA EXTRA 100% 3.146,6531 460.033-9 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto HORA EXTRA 60% 3.510,5631 460.012-6 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto GRATIFICAÇÃO 976,8031 460.027-4 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADICIONAL NOTURNO 768,6031 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS TERCEIROS - OBRA 87,4731 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA - OBRA 346,8731 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto DIFERENÇA DE INSS REF 11/2013 - SOBRE BASE DE CALCULO REDUZIDA 729,09

DEVIDO AS FERIAS E SALARIO MATERNIDADE E FAMILIA - CONFORMEDECISÃO DA DIRETORIA ORIENTADA PELO SINDICATO DOS CLUBES.

31 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto DIFERENÇA DE INSS REF 12/2013 - SOBRE BASE DE CALCULO REDUZIDA 3.848,26 DEVIDO AS FERIAS E SALARIO MATERNIDADE E FAMILIA - CONFORMEDECISÃO DA DIRETORIA ORIENTADA PELO SINDICATO DOS CLUBES.


31 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA 24.561,0331 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto DIFERENÇA DE INSS REF 02/2014 - SOBRE BASE DE CALCULO REDUZIDA 3.250,19

DEVIDO AS FERIAS E SALARIO MATERNIDADE E FAMILIA - CONFORMEDECISÃO DA DIRETORIA ORIENTADA PELO SINDICATO DOS CLUBES.


31 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS TERCEIROS 5.012,1431 460.017-7 249.007-2 Valor cf.Folha Pagto FGTS 10.794,8831 460.017-7 249.007-2 Valor cf.Folha Pagto FGTS - OBRA 120,6531 460.036-3 249.025-0 Valor cf.Folha Pagto PIS S/FOLHA REF 03/2014 1.278,1631 462.018-6 185.505-0 encargos deprec. ex 2.640,5731 462.018-6 185.507-7 encargos deprec. ex 58,18







TRANSPORTE : 2.683.829,1631 462.018-6 185.510-7 encargos deprec. ex 199,5831 462.018-6 185.506-9 encargos deprec. ex 656,9131 462.018-6 185.509-3 encargos deprec. ex 2.887,9831 462.018-6 188.005-5 encargos deprec. ex 453,1631 462.018-6 181.007-3 encargos deprec. ex 1.761,0431 462.018-6 185.508-5 encargos deprec. ex 263,3031 462.018-6 181.006-5 encargos deprec. ex 9.621,1531 462.018-6 181.005-7 encargos deprec. ex 9.350,8531 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 38,6731 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 8,3831 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 8,4331 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 12,5231 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 7,8031 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 3,0531 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0,2231 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 2,6131 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 14,2131 493.005-3 462.042-9 transf.p/Result.exer 60,6831 493.005-3 461.011-3 transf.p/Result.exer 1.328,0031 493.005-3 462.037-2 transf.p/Result.exer 1.291,6131 493.005-3 461.038-5 transf.p/Result.exer 1.511,8131 493.005-3 464.005-5 transf.p/Result.exer 1.652,3431 493.005-3 461.006-7 transf.p/Result.exer 6.828,0031 493.005-3 462.020-8 transf.p/Result.exer 12.252,3131 493.005-3 465.014-0 transf.p/Result.exer 6.228,2231 493.005-3 460.015-0 transf.p/Result.exer 45.861,6531 493.005-3 462.022-4 transf.p/Result.exer 1.502,9031 493.005-3 460.017-7 transf.p/Result.exer 8.980,2531 493.005-3 461.057-1 transf.p/Result.exer 3.500,0031 493.005-3 460.030-4 transf.p/Result.exer 563,3731 493.005-3 465.021-2 transf.p/Result.exer 15,3531 493.005-3 462.083-6 transf.p/Result.exer 6.300,0031 493.005-3 462.015-1 transf.p/Result.exer 112,0031 493.005-3 462.072-0 transf.p/Result.exer 1.592,6431 493.005-3 461.031-8 transf.p/Result.exer 5.654,7631 493.005-3 461.018-0 transf.p/Result.exer 17.000,0031 493.005-3 460.012-6 transf.p/Result.exer 976,8031 493.005-3 460.033-9 transf.p/Result.exer 3.510,5631 493.005-3 460.027-4 transf.p/Result.exer 768,6031 493.005-3 460.032-0 transf.p/Result.exer 3.146,6531 493.005-3 460.031-2 transf.p/Result.exer 34,0031 493.005-3 461.040-7 transf.p/Result.exer 2.461,6031 493.005-3 460.006-1 transf.p/Result.exer 103.742,9131 493.005-3 461.032-6 transf.p/Result.exer 3.865,7431 493.005-3 461.033-4 transf.p/Result.exer 184,0031 493.005-3 461.039-3 transf.p/Result.exer 400,0031 493.005-3 462.059-3 transf.p/Result.exer 194,3931 493.005-3 460.016-9 transf.p/Result.exer 718,7031 493.005-3 462.092-5 transf.p/Result.exer 275,0031 493.005-3 461.015-6 transf.p/Result.exer 63,8531 493.005-3 462.011-9 transf.p/Result.exer 191,2731 493.005-3 462.074-7 transf.p/Result.exer 2.401,0031 493.005-3 461.035-0 transf.p/Result.exer 4.380,0031 493.005-3 457.099-5 transf.p/Result.exer 1.279,1331 493.005-3 460.036-3 transf.p/Result.exer 1.278,1631 493.005-3 461.016-4 transf.p/Result.exer 1.019,3431 493.005-3 462.021-6 transf.p/Result.exer 255,0031 493.005-3 462.018-6 transf.p/Result.exer 27.892,7231 493.005-3 465.027-1 transf.p/Result.exer 2.901,0431 493.005-3 460.039-8 transf.p/Result.exer 855,2031 493.005-3 461.045-8 transf.p/Result.exer 176,0031 493.005-3 462.013-5 transf.p/Result.exer 600,0031 493.005-3 462.095-0 transf.p/Result.exer 52,50







TRANSPORTE : 2.994.979,0731 493.005-3 462.096-8 transf.p/Result.exer 69,4031 493.005-3 460.988-3 transf.p/Result.exer 12.999,3431 493.005-3 462.068-2 transf.p/Result.exer 218,9531 493.005-3 462.091-7 transf.p/Result.exer 341,1231 493.005-3 461.042-3 transf.p/Result.exer 718,6031 493.005-3 460.989-1 transf.p/Result.exer 9.749,5131 493.005-3 460.029-0 transf.p/Result.exer 3.977,2031 493.005-3 462.017-8 transf.p/Result.exer 238,1031 493.005-3 462.086-0 transf.p/Result.exer 2.453,7031 493.005-3 460.990-5 transf.p/Result.exer 3.448,6831 493.005-3 461.047-4 transf.p/Result.exer 1.100,0031 493.005-3 460.992-1 transf.p/Result.exer 1.039,9531 493.005-3 465.005-0 transf.p/Result.exer 2.420,4531 493.005-3 457.008-1 transf.p/Result.exer 889,2831 493.005-3 460.991-3 transf.p/Result.exer 2.586,5131 493.005-3 462.098-4 transf.p/Result.exer 1.405,7631 493.005-3 461.005-9 transf.p/Result.exer 337,0731 493.005-3 461.007-5 transf.p/Result.exer 1.305,3731 493.005-3 462.054-2 transf.p/Result.exer 112,4531 493.005-3 462.099-2 transf.p/Result.exer 420,0031 493.005-3 462.044-5 transf.p/Result.exer 1.035,2731 493.005-3 461.049-0 transf.p/Result.exer 682,6031 493.005-3 461.012-1 transf.p/Result.exer 3.620,0031 493.005-3 461.051-2 transf.p/Result.exer 1.000,0031 493.005-3 465.013-1 transf.p/Result.exer 6.275,8931 493.005-3 460.037-1 transf.p/Result.exer 956,9731 493.005-3 460.993-0 transf.p/Result.exer 779,9631 493.005-3 462.097-6 transf.p/Result.exer 6.450,0031 493.005-3 465.010-7 transf.p/Result.exer 5,1731 493.005-3 461.027-0 transf.p/Result.exer 23.400,0031 493.005-3 461.028-8 transf.p/Result.exer 10.414,0431 493.005-3 462.071-2 transf.p/Result.exer 3.493,5431 493.005-3 464.006-3 transf.p/Result.exer 14,5331 493.005-3 462.024-0 transf.p/Result.exer 6.159,9831 460.988-3 245.988-4 Valor cf.Folha Pagto PROVISAO DE FERIAS E 1/3 12.999,3431 460.989-1 245.989-2 Valor cf.Folha Pagto PROVISAO DE 13º SALARIO 9.749,5131 460.990-5 245.990-6 Valor cf.Folha Pagto PROVISAO DE INSS S/FERIAS E 1/3 3.448,6831 245.990-6 460.015-0 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA/TERCEIROS REF FERIAS E 1/3 03/2014 4.101,7331 460.992-1 245.992-2 Valor cf.Folha Pagto PROVISAO DE FGTS S/FERIAS E 1/3 1.039,9531 245.992-2 460.017-7 Valor cf.Folha Pagto FGTS EMPRESA/TERCEIROS REF FERIAS E 1/3 03/2014 1.276,8031 460.991-3 245.991-4 Valor cf.Folha Pagto PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO 2.586,5131 460.993-0 245.993-0 Valor cf.Folha Pagto PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO 779,9631 245.993-0 460.017-7 Valor cf.Folha Pagto FGTS REF 13º SALARIO 03/2014 658,5631 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324,0031 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.539,0031 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,2131 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,8531 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 3,2131 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,2331 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 56,0031 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 56,0031 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0031 230.749-9 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 929 - NF 191 120,0031 230.758-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 27 719,6031 246.006-8 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - DANÇA - BENIGNO DOS SANTOS 84,0431 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC 1939 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0031 246.006-8 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ADVOGADO - ALANO NUNES DA 249,31

SILVA31 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 878 - REC 1936 - BENIGNO DOS SANTOS 170,0031 246.006-8 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ALUGUEL DE CHARRETE - CARLO 37,07

S ROBERTO LOURENÇO31 246.006-8 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ASSESSORIA JURIDICA - CARLO 175,91

S ALBERTO LEITE DA SILVATRANSPORTE : 3.145.353,93






TRANSPORTE : 3.145.353,9331 246.006-8 251.005-7 Valor cf.Folha Pagto IRF S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ADVOGADO - ALANO NUNES DA SILVA 17,2131 461.005-9 246.006-8 Valor cf.Folha Pagto SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ALUGUEL DE CHARRETE - CARLOS ROBERTO 337,07

LOURENÇO31 461.007-5 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA REF SERVIÇOS DE AUTONOMOS - REF 03/2014 1.305,3731 230.760-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - Nº DOC. **16865 420,0031 332.006-5 493.005-3 transf.p/Result.exer 65,4031 230.086-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 371 - REF 02/2014 3.620,0031 460.037-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADICIONAL PERICULOSIDADE 956,9731 313.808-9 493.005-3 transf.p/Result.exer 60,0031 230.792-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 80 397,5031 230.792-8 332.006-5 desc. obtido NF 80 0,5031 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RESCISÃO 57,8931 244.007-5 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/13º SALARIO - RESCISÃO 36,1731 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ARREDONDAMENTO PER. ANTER. - RESCISÃO 0,9731 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - RESCISÃO 15,2831 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto IRF S/SALARIOS - RESCISÃO 84,5731 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANTAMENTO OBRIGATORIO - RESCISÃO 695,0031 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto INSS S/SALARIOS - RESCISÃO 104,7331 244.007-5 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto HOR. ATRASO/AUSENCIA - RESCISÃO 22,2531 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 980,7031 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 3.282,2531 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 372,5731 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 346,9131 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 135,5231 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 115,9231 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 9,7831 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 1.719,0831 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 631,7931 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 556,4931 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCARD VISAEL 015360237 374,8931 460.039-8 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto AJUDAS DE CUSTOS 855,2031 230.910-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 12.788 139,0031 464.006-3 164.007-0 Apropriação Despesa 3ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 14,5331 464.005-5 164.008-9 Apropriação Despesa 3ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 1.652,3431 457.099-5 252.007-9 cofins a rec REF RECEITAS NÃO OPERACIONAIS MES 03/2014 1.279,1331 252.007-9 462.020-8 crédito Cofins ref. ENERGIA ELETRICA MES 03/2014 41,4031 313.718-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 900,0031 230.274-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF PARC 02/05 466,5331 313.810-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 20,0031 230.933-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: 940 - NF 4 750,0031 288.307-4 493.005-3 déficit ap. exercíc. 16.138,69

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 1,797 TOTAL : 3.184.333,53********************************************************* * * * * * * * * * * * * * * * * * ********************************************************************************************************************************************************************$


L I V R O D I Á R I O 2014 Folha: 0112/Março


BALANÇO PATRIMONIALDEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS313.704-0 RECEITAS DE MANUTENÇÃO313.705-8 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL... 242.621,25313.706-6 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR... 45.759,11313.707-4 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO... 10.804,89313.708-2 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO... 9.374,39313.709-0 TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO... 5.206,52313.710-4 TAXA DE VISITANTE... 807,00313.711-2 ALUGUEIS... 3.425,00313.713-9 CARTEIRA SOCIAL... 120,00313.714-7 TAXA DE SAUNA... 1.296,00313.715-5 TAXA DE MUSCULAÇÃO... 485,00313.716-3 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL... 21.781,03313.717-1 TAXA DE AULA DE TENIS... 800,00313.718-0 TAXA DE PERSONAL... 900,00

soma do grupo.................................................................................................... 343.380,19313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES313.805-4 VENDA DE INGRESSOS E MESAS... 7.210,00313.806-2 PATROCINIOS... 1.100,00313.807-0 TAXAS DIVERSAS... 1.534,67313.808-9 OPEN TENIS... 60,00313.810-0 TORNEIO DE FUTEBOL... 20,00

soma do grupo.................................................................................................... 9.924,67313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS313.905-0 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS... 4.164,04313.906-9 VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR... 1.000,00313.907-7 TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO... 1.500,00313.908-5 TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)... 19.461,13

soma do grupo.................................................................................................... 26.125,17total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 100,00 % 379.430,03

450.002-4 D E S P E S A S450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS....................457.008-1 IOF... -889,28457.099-5 COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... -1.279,13

soma do grupo.................................................................................................... -2.168,41total dos grupos.................................................................................................................................................................................... -0,57 % -2.168,41

460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS... -103.742,91460.012-6 GRATIFICACOES.............................. -976,80460.015-0 INSS... -45.861,65460.016-9 SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS... -718,70460.017-7 FGTS... -8.980,25460.027-4 ADICIONAL NOTURNO... -768,60460.029-0 ESTAGIARIO... -3.977,20460.030-4 INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS... -563,37460.031-2 AVALIAÇÕES FISICAS... -34,00460.032-0 HORA EXTRA 100%... -3.146,65460.033-9 HORA EXTRA 60%... -3.510,56460.036-3 PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO... -1.278,16460.037-1 ADICIONAL PERICULOSIDADE... -956,97460.039-8 AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL... -855,20460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... -12.999,34460.989-1 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... -9.749,51460.990-5 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3... -3.448,68460.991-3 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... -2.586,51460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... -1.039,95

transporte.............................................. -205.195,01 377.261,62





transporte.............................................. -205.195,01 377.261,62460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO... -779,96

soma do grupo.................................................................................................... -205.974,97461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS461.005-9 SERVIÇOS DIVERSOS - P F... -337,07461.006-7 SERVIÇOS DIVERSOS - P J... -6.828,00461.007-5 INSS S/ SERVIÇOS - P F... -1.305,37461.011-3 SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ... -1.328,00461.012-1 SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J... -3.620,00461.015-6 SERVIÇOS INTERNET - P J... -63,85461.016-4 SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J... -1.019,34461.018-0 SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J... -17.000,00461.027-0 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES... -23.400,00461.028-8 SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS... -10.414,04461.031-8 SERVIÇOS DE GUARDA VIDA... -5.654,76461.032-6 SERVIÇO ADVOCATICIOS P F... -3.865,74461.033-4 SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ... -184,00461.035-0 SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ... -4.380,00461.038-5 SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ... -1.511,81461.039-3 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO... -400,00461.040-7 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ... -2.461,60461.042-3 SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA... -718,60461.045-8 SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ... -176,00461.047-4 SERVIÇO DE DECORAÇÃO... -1.100,00461.049-0 SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA... -682,60461.051-2 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO... -1.000,00461.057-1 SERVIÇO DE PERICIA TECNICA... -3.500,00

soma do grupo.................................................................................................... -90.950,78462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES............... -191,27462.013-5 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE........ -600,00462.015-1 CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP... -112,00462.017-8 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR... -238,10462.018-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES... -27.892,72462.020-8 ENERGIA ELETRICA... -12.252,31462.021-6 MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA... -255,00462.022-4 JORNAIS E REVISTAS... -1.502,90462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO....................... -6.159,98462.037-2 TELEFONE CELULAR... -1.291,61462.042-9 SEGUROS VEÍCULOS... -60,68462.044-5 FARMÁCIA... -1.035,27462.054-2 DESPESAS DIVERSAS... -112,45462.059-3 SEGUROS... -194,39462.068-2 DESPESAS COM UNIMED... -218,95462.071-2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... -3.493,54462.072-0 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO... -1.592,64462.074-7 DESPESAS COM FLORICULTURA... -2.401,00462.083-6 DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA... -6.300,00462.086-0 DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES... -2.453,70462.091-7 INTERNET... -341,12462.092-5 DESPESAS COM FEDERAÇOES... -275,00462.095-0 IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -52,50462.096-8 ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -69,40462.097-6 DESPESA C/ CESTAS BASICAS... -6.450,00462.098-4 DESPESAS COM ECAD... -1.405,76462.099-2 DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA... -420,00

soma do grupo.................................................................................................... -77.372,29464.004-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS464.005-5 IPTU....................................... -1.652,34464.006-3 IPVA....................................... -14,53

soma do grupo.................................................................................................... -1.666,87465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS

transporte.............................................. 377.261,62 -375.964,91





transporte.............................................. 377.261,62 -375.964,91465.005-0 DESPESAS BANCÁRIAS... -2.420,45465.010-7 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ... -5,17465.013-1 JUROS BANCÁRIOS... -6.275,89465.014-0 JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.... -6.228,22465.021-2 MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS... -15,35465.027-1 ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO... -2.901,04


------------------ D É F I C I T.................................................................................................................................................................................... -4,36 % -16.549,41

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES.................. 0,91

soma do grupo.................................................................................................... 0,91332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS332.005-7 JUROS RECEBIDOS............................ 344,41332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.......................... 65,40

soma do grupo.................................................................................................... 409,81total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 0,11 % 410,72

------------------ D É F I C I T.................................................................................................................................................................................... -4,25 % -16.138,69

************************************* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ************************************************************************************************************************************************8




BALANÇO PATRIMONIALDEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS313.704-0 RECEITAS DE MANUTENÇÃO313.705-8 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL... 743.985,64313.706-6 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR... 136.573,74313.707-4 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO... 33.492,95313.708-2 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO... 26.946,24313.709-0 TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO... 13.433,26313.710-4 TAXA DE VISITANTE... 3.509,90313.711-2 ALUGUEIS... 20.518,00313.713-9 CARTEIRA SOCIAL... 666,00313.714-7 TAXA DE SAUNA... 4.208,00313.715-5 TAXA DE MUSCULAÇÃO... 1.735,00313.716-3 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL... 66.959,75313.717-1 TAXA DE AULA DE TENIS... 1.625,00313.718-0 TAXA DE PERSONAL... 1.860,00

soma do grupo.................................................................................................... 1.055.513,48313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES313.805-4 VENDA DE INGRESSOS E MESAS... 15.050,00313.806-2 PATROCINIOS... 2.235,00313.807-0 TAXAS DIVERSAS... 19.955,94313.808-9 OPEN TENIS... 60,00313.810-0 TORNEIO DE FUTEBOL... 20,00

soma do grupo.................................................................................................... 37.320,94313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS313.905-0 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS... 16.716,81313.906-9 VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR... 2.400,00313.907-7 TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO... 6.320,00313.908-5 TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)... 58.843,58

soma do grupo.................................................................................................... 84.280,39total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 100,00 % 1.177.114,81

450.002-4 D E S P E S A S450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS456.004-3 DESPESAS GERAIS.........................456.028-0 MATERIAIS DE USO/CONSUMO... -2,45

soma do grupo.................................................................................................... -2,45457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS....................457.008-1 IOF... -3.686,99457.041-3 TAXAS MUNICIPAIS... -2.029,70457.099-5 COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... -5.112,29


460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS... -305.846,18460.012-6 GRATIFICACOES.............................. -4.877,84460.015-0 INSS... -97.949,71460.016-9 SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS... -1.059,03460.017-7 FGTS... -26.729,69460.027-4 ADICIONAL NOTURNO... -2.324,13460.029-0 ESTAGIARIO... -8.465,06460.030-4 INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS... -1.684,12460.031-2 AVALIAÇÕES FISICAS... -342,00460.032-0 HORA EXTRA 100%... -4.512,83460.033-9 HORA EXTRA 60%... -11.681,56460.036-3 PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO... -3.809,73460.037-1 ADICIONAL PERICULOSIDADE... -2.338,66460.039-8 AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL... -2.868,60460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... -38.239,90

transporte.............................................. -512.729,04 1.166.283,38





transporte.............................................. -512.729,04 1.166.283,38460.989-1 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... -28.679,93460.990-5 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3... -10.145,59460.991-3 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... -7.609,19460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... -3.059,19460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO... -2.294,40

soma do grupo.................................................................................................... -564.517,34461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS461.005-9 SERVIÇOS DIVERSOS - P F... -7.086,39461.006-7 SERVIÇOS DIVERSOS - P J... -23.218,44461.007-5 INSS S/ SERVIÇOS - P F... -4.261,77461.011-3 SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ... -5.132,00461.012-1 SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J... -10.630,00461.015-6 SERVIÇOS INTERNET - P J... -191,55461.016-4 SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J... -5.068,02461.017-2 SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J... -104,70461.018-0 SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J... -36.000,00461.027-0 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES... -23.520,00461.028-8 SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS... -40.042,12461.031-8 SERVIÇOS DE GUARDA VIDA... -17.261,90461.032-6 SERVIÇO ADVOCATICIOS P F... -11.930,38461.033-4 SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ... -552,00461.035-0 SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ... -6.090,00461.036-9 SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ... -530,00461.038-5 SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ... -4.505,00461.039-3 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO... -800,00461.040-7 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ... -6.967,80461.041-5 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ... -980,00461.042-3 SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA... -2.052,77461.043-1 SERVIÇOS DE BUFFET... -3.000,00461.045-8 SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ... -2.184,00461.047-4 SERVIÇO DE DECORAÇÃO... -4.100,00461.049-0 SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA... -1.365,20461.051-2 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO... -5.450,00461.057-1 SERVIÇO DE PERICIA TECNICA... -3.500,00

soma do grupo.................................................................................................... -226.524,04462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS462.006-2 AGUAS E ESGOTO............................. -6.955,78462.009-7 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR... -138,54462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES............... -251,75462.013-5 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE........ -3.768,70462.014-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....... -0,05462.015-1 CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP... -802,56462.017-8 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR... -541,38462.018-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES... -83.639,72462.020-8 ENERGIA ELETRICA... -33.492,54462.021-6 MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA... -2.025,99462.022-4 JORNAIS E REVISTAS... -1.658,70462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO....................... -17.562,07462.033-0 TAXAS DIVERSAS... -545,79462.034-8 CARTÓRIO... -100,84462.037-2 TELEFONE CELULAR... -4.076,74462.042-9 SEGUROS VEÍCULOS... -121,36462.044-5 FARMÁCIA... -1.035,27462.051-8 TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO... -2.149,70462.054-2 DESPESAS DIVERSAS... -399,90462.059-3 SEGUROS... -388,78462.068-2 DESPESAS COM UNIMED... -760,51462.071-2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... -4.229,54462.072-0 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO... -3.159,07462.074-7 DESPESAS COM FLORICULTURA... -6.802,00462.080-1 DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS... -192,50

transporte.............................................. -174.799,78 1.166.283,38 -791.041,38





transporte.............................................. -174.799,78 1.166.283,38 -791.041,38462.083-6 DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA... -10.840,00462.086-0 DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES... -4.860,00462.091-7 INTERNET... -1.032,25462.092-5 DESPESAS COM FEDERAÇOES... -825,00462.095-0 IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -52,50462.096-8 ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -98,20462.097-6 DESPESA C/ CESTAS BASICAS... -15.403,28462.098-4 DESPESAS COM ECAD... -4.118,89462.099-2 DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA... -1.420,00462.101-8 DESPESA COM FRETE... -30,00462.105-0 INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -691,10

soma do grupo.................................................................................................... -214.171,00464.004-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS464.005-5 IPTU....................................... -4.957,02464.006-3 IPVA....................................... -43,59

soma do grupo.................................................................................................... -5.000,61465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS465.005-0 DESPESAS BANCÁRIAS... -7.663,65465.010-7 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ... -41,67465.013-1 JUROS BANCÁRIOS... -22.682,73465.014-0 JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.... -18.684,67465.021-2 MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS... -21,14465.027-1 ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO... -6.935,63

soma do grupo.................................................................................................... -56.029,49total dos grupos.................................................................................................................................................................................... -90,58 % -1.066.242,48

------------------ SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L.................................................................................................................................................................. 8,50 % 100.040,90

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES.................. 2,01

soma do grupo.................................................................................................... 2,01332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS332.005-7 JUROS RECEBIDOS............................ 1.009,20332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.......................... 457,33


335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.336.005-9 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS... 856,33

soma do grupo.................................................................................................... 856,33337.004-6 REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.337.006-2 REVERSÂO DE PROVISÃO DE ISS... 9,90

soma do grupo.................................................................................................... 9,90338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS338.011-4 ATUAL. MONET. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS... 0,32

soma do grupo.................................................................................................... 0,32total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 0,07 % 866,55

------------------ SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II.................................................................................................................................................................. 8,70 % 102.375,99

340.002-6 OUTRAS RECEITAS360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS360.014-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS... 2.137,58


------------------ SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O................................................................................................................................................................ 8,88 % 104.513,57

************************************************************************** *************************************************************************************************************************************************************************************


L I V R O D I Á R I O 2014 Folha:0118/Março


BALANÇO PATRIMONIALA T I V O

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE100.003-9 DISPONÍVEL100.004-7 CAIXA GERAL

1.683,40100.005-5 CAIXA......................................soma do grupo.................................................................................................... 1.683,40

101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 839,95101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A........................ 560,41101.006-9 BANCO BRADESCO S/A......................... 7.289,29101.007-7 BANCO ITAU S/A............................. 988,01101.008-5 BANCO SANTANDER... 759,43101.016-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................... 822,25101.080-8 BANCO REAL/SANTANDER... 74,88101.088-3 BANCO ITAU C/C 05427-3...

soma do grupo.................................................................................................... 11.334,22103.004-3 OUTRAS DISPONIBILIDADES

1.708,92103.010-8 DEPOSITOS A LIBERAR... 165,21103.011-6 DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...

soma do grupo.................................................................................................... 1.874,13 TOTAL DO DISPONÍVEL................................................................................................................................................................................ 14.891,75

104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER

1.937,89104.034-0 CARTÃO DE DEBITO A RECEBER... 290,00104.035-9 DANIEL ARECO SANTOS - M. E....

soma do grupo.................................................................................................... 2.227,89144.004-7 TÍTULOS A RECEBER

2.929,57144.006-3 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...soma do grupo.................................................................................................... 2.929,57

149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 73,51149.017-6 ADIANTAMENTO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS...

soma do grupo.................................................................................................... 73,51150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

170,00150.005-8 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS...soma do grupo.................................................................................................... 170,00

153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 81,92153.120-4 ISS RECOLHIDO A MAIOR...

soma do grupo.................................................................................................... 81,92159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

321,40159.033-2 PAGAMENTOS INDEVIDOS... 10.563,95159.044-8 TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL... 174,90159.045-6 TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...

soma do grupo.................................................................................................... 11.060,25 TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.................................................................................................................................................................. 16.543,14

161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE161.004-0 SEGUROS A APROPRIAR

2.550,75161.007-4 SEGUROS A APROPRIAR...soma do grupo.................................................................................................... 2.550,75

164.004-6 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR 130,71164.007-0 IPVA A APROPRIAR...

14.871,00164.008-9 IPTU A APROPRIAR...soma do grupo.................................................................................................... 15.001,71 TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE............................................................................................................................................................ 17.552,46

------------------ T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E........................................................................................................................................................... 48.987,35

165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO166.004-7 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

6.000,00166.009-8 TIT DE CAPITALIZAÇÃO - PIC EMPRESAS ITAU...soma do grupo.................................................................................................... 6.000,00

167.004-2 TÍTULOS A RECEBERtransporte.............................................. 6.000,00




BALANÇO PATRIMONIALA T I V O

transporte.............................................. 6.000,00 678.600,00167.007-7 TITULOS PATRIMONIAIS...

soma do grupo.................................................................................................... 678.600,00169.004-3 DEPÓSITOS JUDICIAIS

2.879,33169.008-6 DEPOSITO PROC 20140000358319-0004...soma do grupo.................................................................................................... 2.879,33 TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO............................................................................................................................................................... 687.479,33

180.003-5 IMOBILIZADO180.004-3 COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO

703.663,00180.032-9 PLANO DIRETOR 2008... 3.312.688,64180.033-7 REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL...

soma do grupo.................................................................................................... 4.016.351,64180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES

2.805.534,50180.505-3 IMOVEIS... 2.886.634,59180.506-1 EDIFICAÇÕES... 528.366,01180.507-0 BENFEITORIAS...

soma do grupo.................................................................................................... 6.220.535,10181.004-9 (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES

-102.859,35181.005-7 (-) DPR.ACUM:IMOVEIS... -105.832,65181.006-5 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES... -18.871,47181.007-3 (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...

soma do grupo.................................................................................................... -227.563,47183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES

316.880,96183.505-0 APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO... 39.415,98183.506-8 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA... 6.981,82183.507-6 FERRAMENTAS... 31.597,20183.508-4 MAQUINAS E ACESSORIOS... 346.570,90183.509-2 MOVEIS E UTENSILIOS... 23.950,88183.510-6 EQUIPAMENTOS DE SOM...

soma do grupo.................................................................................................... 765.397,74185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST

-28.976,99185.505-0 (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS... -7.154,01185.506-9 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA... -636,77185.507-7 (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS... -2.849,05185.508-5 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS... -31.399,64185.509-3 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS... -1.967,88185.510-7 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...

soma do grupo.................................................................................................... -72.984,34187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES

27.190,42187.505-1 VEICULOS...soma do grupo.................................................................................................... 27.190,42

188.004-7 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES -4.984,76188.005-5 (-) DPR.ACUM:VEICULOS...

soma do grupo.................................................................................................... -4.984,76 TOTAL DO IMOBILIZADO............................................................................................................................................................................... 10.723.942,33

------------------ T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E............................................................................................................................................................ 11.411.421,66

------------------------------------

T O T A L G E R A L D O A T I V O ..................................................................................................................................................................... 11.460.409,01

******************************************************************** * * * * * * *******************************************************************************************************************************************************************************




BALANÇO PATRIMONIALP A S S I V O

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)

144,78230.152-0 AUTO POSTO MALERBA LTDA... 1.500,00230.219-5 RADIO E TELEVISÃO COLUMBIA LTDA... 319,34230.229-2 SEMATEC LTDA.... 364,11230.239-0 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS... 596,45230.244-6 VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA... 1.399,62230.274-8 SEGURO EMPRESARIAL ITAÚ PLUS... 254,00230.622-0 SECURE ALARMES MONITOR. 24 H.LTDA.... 3.777,50230.645-0 MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME.... 270,00230.665-4 CABRAL BICICLETARIA LTDA ME... 290,00230.672-7 INFO 2000... 2.118,36230.683-2 PACTUAL COM . DE DESC. E LIMPEZA LTDA... 312,50230.712-0 E.C. LISBOA DA COSTA SILVA - ME... 465,00230.740-5 TCBASE COMERCIO VAREJISTA LTDA... 206,00230.744-8 REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME... 1.600,00230.770-7 JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES... 6.375,00230.790-1 CASTRO E FONTANINI LTDA... 25,00230.866-5 FABIANA RAMOS PAULO...

2.437,50230.902-5 RS SOM E LUZ LTDA ME... 399,80230.927-0 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP...

soma do grupo.................................................................................................... 22.854,96239.304-2 BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR............

9.221,12239.305-0 CHEQUES NAO COMPENSADOS...soma do grupo.................................................................................................... 9.221,12 TOTAL DE C/C FORNECEDORES.......................................................................................................................................................................... 32.076,08

240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO240.004-9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

57.000,00240.010-3 BANCO ITAU... 58.333,33240.011-1 BANCO BRADESCO... 84.912,80240.036-7 BANCO ITAU - 0247/05290-5... 64.936,59240.037-5 BANCO ITAU - 0247/05340-8...

soma do grupo.................................................................................................... 265.182,72 TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS................................................................................................................................................................ 265.182,72

244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

55.726,00244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................... 110,40244.010-5 VALE TRANSPORTE A PAGAR... 1.338,98244.021-0 EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS... 60,00244.022-9 VALES DESCONTADO A MAIOR...

soma do grupo.................................................................................................... 57.235,38245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

5.320,56245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... 15.937,46245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... 7.609,19245.991-4 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... 233,29245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... 1.287,66245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...

soma do grupo.................................................................................................... 30.388,16249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

10.915,53249.007-2 FGTS A RECOLHER............................ 65.610,82249.010-2 INSS A RECOLHER... 3.732,41249.013-7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR... 1.367,00249.024-2 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL... 1.278,16249.025-0 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO... 165,06249.035-8 INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...

soma do grupo.................................................................................................... 83.068,98 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS................................................................................................................................................................... 170.692,52

251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAStransporte.............................................. 467.951,32





transporte.............................................. 467.951,32251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

1.569,06251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.... 290,23251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER... 431,62251.007-3 ISS-RETIDO A RECOLHER...................... 697,50251.010-3 CONTRIB. RETIDAS-LEI 10833 (4,65%) A REC... 812,02251.095-2 INSS RETIDO A RECOLHER.....................

soma do grupo.................................................................................................... 3.800,43252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER

1.237,73252.007-9 COFINS A PAGAR.............................soma do grupo.................................................................................................... 1.237,73 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.................................................................................................................................................................... 5.038,16

255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS......255.404-6 CREDORES DIVERSOS

2.657,29255.405-4 FARMACIA UCHOAS... 232,68255.406-2 FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA... 390,00255.407-0 SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA... 1.300,16255.408-9 UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.... 2.605,28255.409-7 UNIMED LORENA PARTICULAR... 68,42255.411-9 FARMAVALE... 702,88255.412-7 ECAD - ESCRIT.C.DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO... 452,23255.414-3 FARMA PONTO... 82,00255.415-1 BELLA DISTRIBUIDORA...

1.965,64255.416-0 FARMA MAIS... 2.893,25255.417-8 SUPERMERCADO JC... 66,03255.418-6 PROTEFARMA...

soma do grupo.................................................................................................... 13.415,86256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES

1,46256.024-0 DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES... 21.525,59256.025-9 PARCELAMENTO IPTU PER. ANTERIORES...

soma do grupo.................................................................................................... 21.527,05 TOTAL DE CONTAS A PAGAR............................................................................................................................................................................ 34.942,91

------------------ T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E ........................................................................................................................................................... 507.932,39

260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE270.003-4 RECEITAS DIFERIDAS270.004-2 RECEITAS DIFERIDAS

10.738,85270.007-7 RECEITAS A EFETIVAR...soma do grupo.................................................................................................... 10.738,85 TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS........................................................................................................................................................................ 10.738,85

------------------ T O T A L D O P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E............................................................................................................................................................ 10.738,85

280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES

10.805.902,98282.506-6 PATRIMONIO SOCIAL...soma do grupo.................................................................................................... 10.805.902,98 TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL......................................................................................................................................................................... 10.805.902,98

288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS

31.321,22288.023-7 SUPERAVIT DE 2013..........................soma do grupo.................................................................................................... 31.321,22

288.104-7 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO 71.318,65288.105-5 SUPERAVIT DE JANEIRO....................... 49.333,61288.106-3 SUPERAVIT DE FEVEREIRO.....................

soma do grupo.................................................................................................... 120.652,26 TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.......................................................................................................................................................... 151.973,48

288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO

transporte.............................................. 10.957.876,46





transporte.............................................. 10.957.876,46 -16.138,69288.307-4 (-) DEFICIT DE MAR€O.......................

soma do grupo.................................................................................................... -16.138,69 TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................................................................................... -16.138,69

------------------ TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................................................................................................................................... 10.941.737,77

------------------------------------

T O T A L G E R A L D O P A S S I V O........................................................................................................................................................... 11.460.409,01

**************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***************************************************************************************************************************************A




* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados................................................................................................................................................................................................+ 19.588,96 Superávit Líquido do Exercício.............................................................................................................................................................................................................. + 120.652,26 Saldo Anterior de Déficits Acumulados..................................................................................................................................................................................................- 294.073,84 Déficit Líquido do Exercício................................................................................................................................................................................................................ - 16.138,69 TOTAL DOS RECURSOS.....................................................................................................................................................................................................................= -169.971,31

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS......................................................................................................................................................................................................= -169.971,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ .*******11.460.409,01(Onze Milhões, Quatrocentos e Sessenta Mil, Quatrocentos e Nove Reais e Hum Centavo).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LORENA , 31 de Março de 2014

Nome:Presidente

RG: 5.069.233-1404.341.508-78CPF:Qualificação:

MARIA INEZ VIEIRA Nome:Vice-Presidente

RG: 25.091.299-5142.667.368-00CPF:Qualificação:

IVAN SERGIO VIDAL EUZEBIO

DIEGO NUNES DI LORENZITécnico em Contabilidade - CRC: 1SP192271/O-1

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L I V R O D I Á R I O Março/2014 Folha:0082 file01 461.027-0 230.685-9 provisão ref. nf 339 -...

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