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LANÇAMENTOS EM CAIXA

Demonstração de como efetuar baixas pelo caixa.

Descrição do Processo Este documento descreve o procedimento de como realizar as baixas pelo caixa ( contas à receber, contas à pagar, sangria, suprimento e depósito.

Procedimentos

1.1 Acessar a opção “Fluxo de Caixa”:

Via Menu Financeiro ����Caixas e Bancos ����Dados do Caixas ����Fluxo de Caixa

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1.2. Em seguida selecione “Novo Caixa” para a abertura do caixa:

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1.2 Selecione à seguir o caixa do qual tem acesso para a abertura:

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1.3 Irá aparecer a informação de caixa aberto conforme demonstrado abaixo:

Campo Descrição ID Caixa Seqüência de abertura de caixa

Caixa Nome do caixa aberto

Dt.Abertura Data de abertura do Caixa Dt.Fecha. Data de fechamento do Caixa

St. Status do caixa Ex.: (A) Aberto, (F) Fechado e (C) Cancelado

1.4 Para efetuar a baixa, clique em “Lançamentos” e em seguida selecione o tipo de conta:

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1.5. Após selecionar a conta clique em :

1.6. Em seguida selecione o tipo de cliente, após isso clique no ícone para seleção do

documento (a conta que será baixada) :

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1.7. Para efetuar a busca, existem diversas opções conforme demonstração a seguir, no

exemplo abaixo está sendo feita a busca pelo nome do beneficiário:

Campo Descrição Código A busca deve ser feita pelo Código de

cadastro da conta. Nro. Documento Número do Documento Nosso Número Número Bancário descrito no boleto

V6 Código Código da conta no cadastro do programa V6000 (do qual foi feita conversão)

V6 DOC Número do documento no cadastro do programa V6000 (do qual foi feita conversão)

Dt. Emissão Data de emissão Dt. Vencimento Data de vencimento

Valor Título Valor do documento Nome Busca pelo nome do beneficiário

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1.8. Logo após selecione a forma de pagamento, no caso abaixo, estamos selecionando a

forma de pagamento em dinheiro e logo após clique em selecionar:

1.9. Assim que selecionar algum outro campo (no exemplo abaixo veja que o curso do

mouse está em Vlr.Acrescimo) aparecerá um novo campo para seleção, o campo Conta ( essa conta deve ser o banco de destino, assim que fechar o caixa os valores recebidos serão destinados ao banco selecionado):

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1.10. Neste caso estaremos escolhendo um banco chamado Caixa ( no caso desta operadora,

é destinado todos os lançamentos para uma conta de banco denominada Caixa e depois destinado ao banco correto os valores de acordo com a movimentação real, como depósitos , aplicações ou outros):

1.11. Veja que no exemplo abaixo, demonstra o nome do beneficiário, e como a conta estava

em atraso, o sistema fez o cálculo automático dos juros e multa:

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1.12. Em seguida, clique em salvar, logo após aparecerá na tela do caixa o lançamento feito,

para visualizar o lançamento no Contas à Receber, clique em “Vizualizar”:

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1.13. No “Contas à Receber” estará com o status “F” (Fechado), dê um Enter para vizualizar as informações da conta:

1.14. Nos detalhes da conta apareceram informações de data de pagamento, forma de

pagamento, caixa de baixa, usuário que fez a baixa, valor do pagamento (valor efetivo), entre outras informações, após isso é só clicar em sair que retornará a tela de caixa: