LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO 01.064.135/0001-83 … · A33D080753024751020 08/03/201808:02:21...

LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

CNP J - 01.064.135/0001-83RUA SANTA CRUZ N°269

CENTRO - CEP 17250-000BARIRI/SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO OE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO DO CONVÉNIO: Conjugar esforços no sentido de contribuir para a formação das crianças e adolescentes garantmdo-lhes o atendimento de suas necessidades bio psico sociais, bem como de engajamento na sociedade e

EXERCÍCIO: fev/18

ENTIDADE BENEFICIARIA: LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N" 269 ~ CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL!» PELA ENTIDADE: FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

CPF: 288.576.868-17

GESTOR DA ENTIDADE: FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERALJÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATMDADEÍ

3PREVISÃO (PT)

20

DEMOSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESASFINALIDADE DA DESPESA

Recursos humanosRecursos humanosRecursos humanosRecursos humanosRecursos humanosRecursos humanos

Despesas / consumoDespesas / consumoDespesas / consumoDespesas / consumoDespesas / consumo

ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)CARTÃO ALIMENTAÇÃO ACCREDITO REF.02/18SALÁRIO MÁRCIA ADRIANA SANTOS - REF.02/18SALÁRIO CRISTIANE R.B.S.MELLADO - REF.02/87 - PARCIALFGTS - REF.02/18- PARCIALINSS - REF 02/18 - PARCIALPIS S/FOLHA PAGTO REF.02/2018 - PARCIALNF 048 - J A BOLLINI DISTR DE GÁS MENF 2766 - CASA DAS IMPRESSORASSAEMBA- SERV.AGUA E ESGOTO - ref.02/18NF 0438 - CONEXÃO NETWORKS - ref.02/18TELEFÓNICA DO BRASIL S/A - ref.02/18

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESASFINALIDADE DA DESPESA

RECURSOS HUMANOSMATERIAL DE CONSUMO

PREVISÃO PLANO DE TRABALHOR$ 3.750.00Ri 1.250.00R$ 5.000,00

EXECUÇÃO3

EMPREGO/ITEMreciboholeriteholeríte

guia recolhimentoguia recolhimento

darfnota fiscalnota fiscal

faturanota fiscalnota fiscal

VALOR DA DESPESA (RJ)R$ 3.187.02R$ 805.76R$ 3.992,78

TOTAL INVESTIMENTOSVALOR DO REPASSE

SALDO ANTERIORRECURSOS PRÓPRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIASALDO FINAL

VALOR (R$)256,60

1.650,70795,80215,08241,9626,88

240,00193,00

12,6869,00

291,08

3.992,78

SALDO (R$)R$ 562,98RJ 444.24R$ 1.007,22

R$ 3.992,78R$ 5.000,00R$ 2.664,78

R$ 3.671,70SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata alicaçâo dos recursos recebidos para os fins

BARIRI/SP 23 DE MARÇO DE 2018

FLAVW/CRISTW JUSTO PEREIRAPRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA - CASA ABRIGOCNPJ: 01.064.135/0001-83

End.iRua Santa Cruz, 268 - Bariri - SPCentro-17250-000

Bariri - SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL REF. 02/18

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

(U<ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. )osmeire Nascimento FiormAssistente Social

CRESS 44.875

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

í. . ! CRESS W'wtna Beatriz Fernandes Tre£,Assistente Social

CRESS 17 782

Chefe de UnidadeEspaço Amigo 2

: . 1A33B060752032053026

06/03/201807:59:33ÍMPREW itfwtl*- -*&£.

l ransferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 107992-1

Creditaàc-

Nome MÁRCIA ADRIANA DOS SANTOS

Agência 198-8

Conta corrente 16032-6

Valor 1.650,70

Data Nesta dataAssinada por

Transação efetuada com sucesso.

JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI

06/03/201807:56:3706/03/201807:59:33

Transação efetuada com sucesso pon JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.

LAV-L

'Rua San1Bariri

Código

Evento

043

%FGTS

R E C I B O DE P

a Cruz, 269

Nome do Funcionário "

DescriçãoSalário Mensal (1)

Adicional Tempo de Serviço

Total dos Proventos :fflrHMfMn»B1II^Mff lllílllililh ' l l l i l l l l i miniln imhlIMMiiaihimiiunmniLm^t

Base FGTS |

1.813.96

Centro

SP 17250-000

Departamento'

Ret

30,00

1,00

Provento

1.796,00

17,96

.' •• . 1.813,96

FGTS DepositadoIAÇ n

A G A M E N T OCNPJ

, Evento"

288

T.C(

ÓR<

%INSS

01.064.135/0001-83

Cargo /gimgãoAssistente Social

1 DescriçãoLN.S.S

AO PREF. MUN, DE BARIRI

0.

Total dos Descontos :É^^^Oi^íiÉfflftrtiLia^Éfiftií^^iMni* • Tiiiiíitfiiiii ' iiiiiiiiHiiiBriíss

BaselNSS f

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Período

Folha

5162-05

9,00

%TRRF "

0,00

02/2018 ^

002

163,26

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. /03/ A?

-Destaque Aqui-

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditaoo

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

CASA ABRIGO

198-8

40679-1

CRISTIANE R S B MELLADO

198-8

109075-5

1.591,59

Nesta dataAssinada por



06/03/201807:53:0206/03/201807:58:25

Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.

R E C I B O D E P A G A M E N T OLAV - LAR, AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

SPCentro

17250-000

Período:

Folha:

02/2018

01/01

Código Nome do Funcionário Departamento Cargo /Função N°CBO Registro Livro

00066 Cristíane Regina dos Santos Barras Mella Centro Indefinido Psicóloga 2515-05 02Evento Descrição Ref. Provento Evento DescriçSo Ref. Desconto

003 Salário Mensal ( 1 ) 30,00 1.749,00 288 I.N.S.S

T,

QRÊÂQPRÍF MUN, Dl BARIRI

9,00

T, C aííoreçâo n0

Ó R G f t O P R E F . M U N , D£ BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

157,41

—Destaque Aqui—-—

A33D08075302475102008/03/201808:02:21

Pagamento de outros convénios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL08/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.02.218198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 107.992-1EFETUADO POR: PAULO ROBERTO VICCA

Convénio SAE BARIRI - SAEMBA COD BCódigo de Barras 82640000000-4 12681072201-0

88324030120-7Data do pagamentoValor ejn DinheiroValor em ChequeValor Total===========:

DOCUMENTO: 030801AUTENTICAÇÃO SISBB:.B.081.5FA.A49.CC2. EAC

00113012002-308/03/2018

12, 680.,80

12,68

Assinada por



08/03/201807:56:2408/03/2018 08:02:21.

Transação efetuada com sucesso pon JC190552 PAULO ROBERTO VICCARl.

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'Bradesco RECIBO DO PAGADOR

icM»ctoEMa*>d>*l>-CNp,l:i0099-0/4977202 702S7 08MKU2018

Pagador

Multa:0,00%

Juros:0,00%

CASA ABRIGORUA SANTA CRUZ 26»1RSOOM CENTRO-BARRI-SP

Número do Cartão

70257

Demonstrativo das Transações

Esse boleto e referente a fatura: 108205

UmttedaCcadila Ofcp. para compras eiE vaor mintmo a pagan

0,00 256,80

Corte aqui

Bradesco 237-2 123790.09901 90000.007022 57000.485508 6 74290000025660

Local de Pagamento

Bradesco

Beneficiário/CNPJ/CPF

Federaçâftdas Associações Comerciais do Estado de SP - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data do Documeíito l N° do Documento

f 01/02/2018 ) l 70257Uso .doBanco ,̂ Carteira

^ 09

IEspade Doe. | Aceite

DP j NEspécie Quantidade Moeda

R$

Data do Processamento

01/02/2018Valor

Instruções (Todas as informares deste BOLETO s3o de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Esse boleto e referente a fatura: 108205INSTRUCOES AO CAIXA

PagadorCASA ABRIGOCPF/CNPJ: 01064135000183RUA SANTA CRUZ 26917250000, CENTRO • BARIRI - SP

Vencimento

08/02/2018

Agencia 1 Código do Beneficiário

0099-0/4855-0CartelraíNosso Número

09/00000070257-1(-} Valor do Documento

256,60

(-) Desconto / Abatimento

H Outras Deduções

(+) Mora /Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A35F05132256039001605/02/2018 13:34:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2918919866198

- BANCO 00 BRASIL - 13:34:340003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 8198-8 CONTA: 167.992-1

BANCO BRADESCO S.A.

23799999619806000702257066485508674299666025669NR. DOCUMENTO 20.561DATA DO PAGAMENTO 65/02/2018VALOR DO DOCUMENTO 256,60VALOR COBRADO 256,66

NR.AUTENTICACAO 8.A89.69D.C15.531.568

Central de Atendimento BB4064 0001 Capitais e regiões metropolitanas0866 729 6001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.

SAC6860 729 0722Informações, reclamaçõesprodutos e serviços.

e cancelamento de

Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agencia, SAC e demais canais deatendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala0806 729 6088Informações, reclamações, cancelamento decartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,esta limitado a R$ 2 mil. Acima deste valor, 'poderão ser pagos mediante debito em conta.Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE

JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI05/02/2018 13:30:5905/02/2018 13:34:34



FBT5FUNDO OÊeM»N1»D01ÍMPOÍJESÉBV5qfi

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2018 - 14:34:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAV LAR AMOR E VIDA

03-FPAS

639

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

04-SIMPLES

1

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

05-REMUNERAÇÃO

13.477,57

10-INSCRIÇÃO/TIPOl 8 )

01.064.135/0001-83

06-QTDE TRABALHADORES

8

11-COMPETÊNCIA

02/2018

02-DDD/TELEFONE

(0014)36629080

07-ALIQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2018

l3-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.078,20

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.078,20

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018**

858000000100 782001791809 307614050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HIM» DÊ ÓMMNTO 00 TíMKJ GE 5BW*,»

GFIP - SEFIP 8.40

RâTEIO DE DESPESASGRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO

GERADA EM 02/03/2018 - 14:3|:00

T, Colaboração

Recursos Próprios01-RAZÃO SOCIAL/NOME . . . , .—

LAV LAR AMOR E VIDA

03-FPAS

639

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

04-SIMPLES

1

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

05-REMUNERAÇÃO

13.477,57

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

01.064.135/0001-83

06-QTDE TRABALHADORES

8

11-COMPETÊNCIA

02/2018

aS-tltrDTTEtEFOME"--"- •••»•- í

(0014)36629080

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.078,20

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.078,20

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018**

l 858000000100 782001791809 307614050800 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

fEMPRES4 S


A33G06081004447201506/03/2018 08:15:30


COMPROVANTE DE AGENDAHENTO

CLIENTE:AGENCIA:

CASA ABRIGO198-8 CONTA: 40.679-1

EFETUADO POR: REGIANE CRISTINA DE

Convénio FGTS ARRECADAÇÃO GRFCódigo de Barras 85800900810-0 78200179180-9

30761405080-0 10641350001-8Data do pagamento 06/03/2018CNP3/CEI/CPF 01064135/0001-83COMPETÊNCIA 02/2018CÓDIGO RECOLHIMENTO 115VENCIMENTO 07/03/2018VALOR DEPOSITO 1.078., 20Valor Total 1.078,20Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliaçãode segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente será emitidoapôs a quitação.

Assinada por JC190552 PAULO ROBERTO VICCARIJC181855 REGIANE CRISTINA DE

06/03/201808:11:0306/03/201808:15:30


Transação efetuada com sucesso pon JC181855 REGIANE CRISTINA DE.

1"Via

^ --.. PREVIDÊNCIA SOCIAL^VVSNSV INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(St ": ' GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Q~5 NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz 269

CEP: 1 7250-000 Bariri / SP Fone: (14) 36629080

02 VENCIMENTO ,,,„-, «.-> I ,-,(Uso exclusivo INSS) '"J \'í ;:/i^í"{ f'í S iM

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior aoestipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deveráser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, atéque o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Q3 CÓDIGO DEPAGAMENTO

04 COMPETÊNCIA

Q5 IDENTIFICADOR

Og VALOR DO INSS

07

08

OQ VALOR DE OUTRASENTIDADES

•10 ATM /MULTA EJUROS

•|<| TOTALW»*..-̂ .-̂ .̂ -̂-,.-

12 '

»

2305

02/2018

01.064.135/0001-83

1.187,02

1.1 87,02

*.

í, Fomento ^^^JíÇ^fc^

T, Colaboração n l̂̂ jí̂ 1.9̂

Destaque Aqujf Recursos Próprios

2a Via

r̂ --̂ PREVIDÊNCIA SOCIAL^r.'mm*mm -.-•-. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

&r*:%:r'Jfc^T " GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Q -J NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE í ENDEREÇO

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz 269

CEP: 1 7250-000 Bariri / SP Fone: (14) 36629080

02 VENCIMENTO ^ f'i ", ; r ;~: n-VTfv"* (Uso exclusivo INSS) £ U r ir {H uU 10

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior aoestipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deveráser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, atéque o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Q3 CÓDIGO DEPAGAMENTO

04 COMPETÊNCIA

05 IDENTIFICADOR

Qg VALOR DO INSS

07

08

00 VALOR DE OUTRASENTIDADES

«IQ ATM /MULTA EJUROS

•J.J TOTAL

2305

02/2018

01.064.135/0001-83

1.187,02

1.187,02<| £ AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Pagamento de convénios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.368198800198 0001


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS


CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305COMPETÊNCIA 02/2018IDENTICADOR 1064135000183DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018VALOR DO INSS 1.187,02VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00VALOR TOTAL 1.187,02

DOCUMENTO: 030602AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.0A1.0C0.BC4.3AB.918

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DEPRODUTOS E SERVIÇOS. *

OUVIDORIA0808 729 5«78RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DEATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0800 729 0088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DECARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.300198800198 0001


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALGUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA ABRIGO

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305COMPETÊNCIA 02/2018IDENTICADOR 1064135000183DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018VALOR DO INSS 1.187,02VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00VALOR ATM/3 UROS/MULTA 0,00VALOR TOTAL 1.187,02

DOCUMENTO: 030602AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.0A1.0C0.BC4.3AB.918

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS9800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC8800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE

Aprovado pela IN/RFB n" 736, de 2 de maio de 2007. 1"Via

S MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARFQ* NOME/TELEFONE

UW- LAR AMOR E VIDA

PIS SI FOLHA DE PAGTO

02/2018

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pelaSecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor totalseja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione essevalor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 23/03/2018Auto Atendimento Versão 5.27.66.6203 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

Q8 VALOR DA MULTA

OQ VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

28/02/2018

01.064.135/0001-83

8301

23/03/2018

146,22

0,00

0,00

146,22

1 1 ;, AUTENTICAÇÃO' BANCÁRIA-(Sornente nas"Ja e 2a vias)

f RATEIO DE DESPESAS jj

JT, Fomento n^ OiiljrRimâj2 •» ~. . í í .-. .„ « . . ,", .Í."* í*A ^/" íA? 'í

T. fi

Aprovado pela IN/RPB n° 736, de 2 de maio de 2007.í Recursos Prósrios

cortar nesta linha

" :; 2* Via«MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONELAV- LAR AMOR E VIDA

PIS S/ FOLHA DE PAGTO02/2018

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pelaSecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor totalseja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione essevalor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 23/03/2018Auto Atendimento Versão 5.27.66.6203 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

Og DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

Og VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1.025/69

-JO VALOR TOTAL

28/02/2018

01.064.135/0001-83

8301

23/03/2018

146,22

0,00

0,00

146,22

-j 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

& lEHPRESÍ <

A33D08075302475-101408/03/201808:01:17

Pagamento de convénios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL68/03/2018 - AUTOATENDIHENTO - 08.81.18919S800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


AGENTE ARRECADADORCNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SPCÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2018PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018NUMERO DO CPN3 01.064.135/0001-83CÓDIGO DA RECEITA 8301NUMERO DE REFERENCIADATA DO VENCIMENTO 23/03/2018RECEITA BRUTA ACUMULADAPERCENTUALVALOR DO PRINCIPAL 146., 22VALOR DA MULTAVALOR DOS DUROSVALOR TOTAL 146., 22

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.B5E.979.360.E6D.614Modelo Aprovado pela SRF*- ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030801

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADESCONSULTAS., INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC0800 729 0722INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES EPRODUTOS E SERVIÇOS.

CANCELAMENTO DE

OUVIDORIA0800 729 5678RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAISHABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DEATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA0800 729 0088INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DECARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI

08/03/201807:55:1208/03/2018 08:01:17



RECEBEMOSDEJABOUNID.STmUIDORADEGASMEOSH^^

DATA DE RECEBIMENTO 1 IDENTIHCACÃOEASSmATURADO RECEBEDOR

NF-e

N° 000.000.048

SÉRIE:!

JÁ BOLINI DISTRIBUIDORA DEGÁS ME

AVENIDA JOÃO ICEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP:17250000

DANFEDocumento Auxiliar da Nota

Fiscal ElettônicaO -Entradal-SaídaN° 000.000.048SÉRIE:!

Página l de l

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3518 0274 3719 6400 0182 55001000 0000 4810 8211 0736

Consulta de autenticidade no portal nacional daNF-e wwwjife.fazenda.gov.br/portal ou no siteda Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDASPROTOCOLO DEAUTORIZAÇAO DE USO

135180105535910 -15/02/201815:01INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019782116INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

74371.964/0001-82DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGOENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269 -MUNICÍPIO

Bariri

BAIRRO/DISTRITO

CENTROFONE/FAX

I CNPJ/CPF01.064.135/0001-83

I CEP17250-000

IUF 1 INSCRIÇÃO ESTADUALSP|

DATADAEMSSAO

15/02/2018DATA DEENTRADA/SAtDA

15/02/2018HORA DE ENTRADAÍSAlOA

14:55FATORA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCCIX» DO IMPOSTOBASE DE CALCULO DO ICMS 1 VALORDOICMS

0,00 jVALOR.DO FRETE 1 VALORDO SEGURO 1 DESCONTO

0,00 1 0,00 1

I BASEDE CALCULO DO ICMS ST 1 VALORDOICMSST

0,00 1

I OUTRASDESPESASACESSORIAS 1 VALOR.DOIPI

0,00 1

0,00

0,00

VALORTOTAL DOS PRODUTOS

240,00VALORTOTALDANOTA

240,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE

1 FRETEPORCONTA

|9- Sem Frete

1 MARCA

1 CÓDIGO ANTT

iMUNICfPlO

1 NUMERAÇÃO

1 PLACADO VEICULO UF

TJF

CNPJÍCPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

PADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

83

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

GASP45KGS

NCM/SH

27111910

CST

060

CFOP

5656

UNTO.

UN

QTD.

1,0000

VLR.UNTT.

240,0000

VLR. TOTAL

240,00

BC ICMS VLR. ICMS VLR. fflALlQ.ICMS

ALlQ.D>I

ÓRGÃO PR^MUlíDHARiRI

CÁLCOLODOISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTALDOS SERVIÇOS

2660 lBASE DE CALCULO DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN

1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

EMMtESA

A33R16155868682801116/02/201816:03:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

198-8

107992-1 CASA ABRI 60

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) SÁ.

Agência (sem DV) 646 BARIRI .

Conta corrente (com DV) 130010322

CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência

74.371.964/0001-82 " '

JÁ BOUNI DISTRIBUIDORA DE GÁS

CREDITO EM CONTA CORRENTE

21.603

240,00

16/02/2018 ,

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F79F690E706F9C23Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE

JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI16/02/201816:02:4516/02/201816:03:59



Exigibilidade do ISSExigfvel

Número do RPS

Optante Simples Nacional

1-Sim

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais" "

Série do RPS

Número do Processo

Tipo do RPS

Incentivo Fiscal

2-Não

Município de "Incidência do ISSBARIRI-SP

Data do RPS

Local da PrestaçãoBARIRI - SP

Regime Especial Tributação

Mfcroempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Competência

26/02/2018

ripo iss01 - Não Possui ISSQN

Número da NFS-e

2756

Código de Verificação de Autenticidade266SONWFJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/02/2018 às 17:35:37

Chave de Acesso364976A65L3QQOP4I5VE696PDJFYUHDP

Para certificação da autenticidade acessehttp://slpweb.barfri.sp.gov.br.5681/teswab, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ

09.417.513/0001-77

RG/Inscrição Estadual Inscrição Munldpa!

8511

Cadastro

000025670

Logradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 390

CEP

17250000

Cidade

BARIRI-SP

Nome/Razão Social

CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Complemento

Telefone

Bairro

CENTRO

E-mall

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ/Documento

01.064.135/0001-83

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Soda!

CASA ABRIGO

Logradouro

RUA SANTA CRUZ, 269

Complemento Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

17250-000

Cidade/País

BARIRI-SP

Telefone

(00) 3662-4422

E-mall

[email protected]

Discriminação dos ServiçosQtde. Un. Medida Descrição

21,00 UN recarga cartucho hp 904

1,00 UN recarga cartucho hp'21 e 22

Vir. Unitário

RS 8,00

R$25,00

Total

RS 168,00

R$25,00

T, Colai

ÓRGÃO PREF.MUN. DE BARIRI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção CivilLC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustraçao, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...

Allquota

2,79 %

Ativldade Município

0000140000001

Código CNAE Código da Obra Código ART

valor Total dos Serviços

R$ 193,00

Desconto Incondicionado

RS 0,00

Deduções Base Cálculo

RS 0,00

Base de Cálculo

R$ 193,00

Total do ISS

R$5,38

ISS Retido

2-Não

Desconto Condicionado

R$ 0,00

Retenções d.e ImpostosCOFINS

RS o.oo

INSS

R$ 0,00

IRRF

RS 0,00

CSLL

RS 0,00

Outras Retençõe

R$0,00

Valor Liquido da NFS-e: RS 193,00 Vai. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$25,96 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) RS5.21 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Data CPF/RG Assinatura

A35G28082S07091301228/02/201808:34:16

28/92/2918019808198

- BANCO DO BRASIL - 08:34:160001


CASA ABRIGO0198-8 CONTA: 107.992-1

BANCO BRADESCO S.A.

23796661659865760000607083056509474490000019360NR. DOCUMENTO 22.801DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018VALOR DO DOCUMENTO 193., 00VALOR COBRADO 193., 86

NR.AUTENTICACAO B.1EC.26F.BEB.5E8.446

Central de Atendimento BB4084 0001 Capitais e regiões metropolitanas6899 729 0901 Demais localidadesConsultas., informações e serviços transacionais.

SAC8800 729 8722Informações., reclamações e cancelamento deprodutos e serviços.

y

Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agencia., SAC e demais canais deatendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala9890 729 9088Informações., reclamações,cartão., outros produtos e

cancelamento deserviços de Ouvidoria.

Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DEJC190552 PAULO ROBERTO VICCARI

28/Q2/2018 08:32:4128/02/201808:34:16

Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI.

CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIREEI EPPPASSARELA JOÃO PAULO H, 66 - SAIAS 5 E 6PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SPIE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82SAC 0800-772-3858 / 36623858 - Slte http://WWW.cnnet.com.br

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 10N° 010-00000438 Emissão: 01/03/2018

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadoriasCASA ABRIGO DE BARIRIRUA SANTA CRUZ, 269CENTRO -Bariri -17250-000

CFOP: 5307CNPJ: 01.064.135/0001-83I.E.: ISENTO

Base de cálculos ICMS e valoresBase do Cálculo do ICM0,00

ICMS0.00

Isenta e Não Tributada69.00

Outros0.00

Valor Total69,00

Chave de Codificação DigitalB51D.53DA.C831.8BEF.520A.3CE8.CAOA.9467

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS BASE DE CALCULO ICMS VALOR TOTAL

BANDA LARGA 2M- 01/02/18 a 28/02/18 0,00 69,00

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples NacionalII - Não gera direito a crédito fiscal de IPIIII - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte LBPT - Chave M2L5P8

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2918019800198

- BANCO DO BRASIL - 08:02:220001


CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 0198-8 CONTA:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

107.992-1

75691321080108898659804977850017974640000006900NR. DOCUMENTO 30.802DATA DO PAGAMENTO 08/03/2918VALOR DO DOCUMENTO 69,00 -VALOR COBRADO . 69,00

NR.AUTENTICAÇÃO 4.EF6.4C9.9D8.681.810

Central de Atendimento BB4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas0800 729 0001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.

SAC0890 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos e serviços.

Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agencia, SAC e demais canais deatendimento.

A

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala0800 729 0088Informações., reclamações, cancelamento decartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria-Assinada por JC181855 REGIANE CRISTINA DE

JC190552 PAULO ROBERTO VICCARI


08/03/201807:58:2908/03/2018 08:02:21

Transação efetuada com sucesso por: JC190552 PAULO ROBERTO VICCARL

Seu Demonstrativo de Despesasi8ieionicaDraaio.«.

Av. Enccnhoiro Luiz Cílios Borriri, 1376 - Cidade MonçíosSão Paulo-SP-CEP: 04S71-936IE: 108Ô83S48112 1M:2.B71.«5-0 CHPJMF: 02.558.157/W01-Kíiirp://tfwv/.vivo.corabr

15257-9 L

Local Uso

11065 NEGOCIO

Telefone DV NRC36S2-4422 O o 04254029790Total da Fatura Vencimento Mês

291,08 06/03/2018 02/2018

Central de Relacionamento:10315

CASA ABRIGO DE BARIRIR SANTA CRUZ 269 - CENTRO17250-000 BARIRI-SP

Vencimento06/03)2018

SERVIÇOS

Planos de Minutos -Ligações LocaisVivo InternetOulros ServiçosLjgações Fixo-Fixo Locais em Horário Nôrm.alLigações para Celular .. 'Chamada Longa Disiánçia Nacional Vivo 15

VALOR (RS)

S .f. »' * -<f~^t^\. í

*/ * 24,94.3» í'

TOTAL A PAGAR 291,08

V Contribuição para .o EUST e FUNTTEL -1,5% do yalor dos serviços - não rèpassadáâs-tarifas.

Serviço de

Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Pessoas com

necessidades

especiais de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja vivo mais

perto de você

acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evila multa de 2% e juros cie 1% ao Mês.

AHATEL 1331 o 1332 para Detentos aucítrVos. Recuso do alenciraonlo VIVO lijuo com o protocolo cm imos para 10315 e 142 psra dcíaenlos sudlws.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser.solicilado impresso-d

j T. Colaboração

ÓRGÃO PREF.MUN, De EARIRI

forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extraio bancário.

DESTAQUE AQUI

TEIEFÕMICA BRASIL SÁ

Local11065

Total da

Telefone3662-44220

Fatura291,08

DV0

Mês02/18

Vencimento06/03/18

DV8

Complemento ^\0 8645 |

\^_ Não Rasuro ou perfuro otlo íocumcrto pois será utiizado no processamorto

VIVO

AulErtaçso oo Agente Aulofcado - Hão vate como recito

846100000021 910810291104 653662442207 021881803064

EMPRESA

A33Y22074601940201122/03/201807:56:31



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGOAGENCIA: 198-8 CONTA: 107.992-1EFETUADO POR: PAULO ROBERTO VICCA

Convénio TELECOMUNICAÇÕES DECódigo de Barras 84619600062-1 91081629110-4

65366244220-7 02188180366-4Data do pagamento 22/63/2618Valop Total 291., 68Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliaçãode segurança e será processada após análise,o comprovante definitivo somente será emitidoapôs a quitação.

Assinada por



22/03/201807:54:0922/03/201807:56:31

Transação efetuada com sucesso pon JC.190552 PAULO ROBERTO VICCARi.

LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO 01.064.135/0001-83 … · A33D080753024751020 08/03/201808:02:21...

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