Layout DMA2012.xlsx

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Tipo do Registro 2 1 2 Informar "00" (Zero e Zero) Identificação do arquivo 5 3 7 Informar: DMA Informação padrão fixa 1 8 8 Informar: O (letra O) Número do CPF do responsável 11 9 19 Informar inclusive os zeros à esquerda. Nome do responsável pela declaração 35 20 54 Ano do layout 4 55 58 Informar: 2010


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "01" (Zero e um)Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar ano com 4 dígitos (Ex: 1999)Mês de referência da DMA 2 7 8Número de inscrição estadual 9 9 17 Informar inclusive os zeros à esquerda.

1 18 18

1 19 19

1 20 20

1 21 21

Data de encerramento do balanço 8 22 29

Firma ou Razão Social 50 30 79

Código de município 5 80 84

Código de Atividade Econômica 7 85 91 Informar o código conforme Tabela CNAE FiscalValor Fixo 2 92 93 Informar "00" (Zero E Zero)

1 94 94


Tipo do Registro=08 2 1 2 Informar "08" (Zero e oito)

Ano de Referência da DMA 4 3 6 Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01

Mês de referência da DMA 2 7 8 Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01

Número de inscrição estadual 9 9 17

Sigla da Unidade da Federação 2 18 19 Informar "ZZ" quando linha do total

12 20 31

12 32 43

TIPO 00 Registro mestre da DMA

Posição Inicial

PosiçãoFinal

TIPO 01Identificação da empresa do DMA

Posição Inicial

PosiçãoFinal

Informação se a declaração é uma retificação de outra declaração já prestada

Informar: S se for uma DMA para retificar outra já entregue anteriormente ou N se não for.

Informação se a declaração é por motivo de baixa da empresa

Informar: S se for uma DMA de baixa ou N se não for.

Informação se o contribuinte possui Inscrição Única, se possuiu código de atividade referente a transporte, ou se tem Regime Especial de Escrituração Centralizada

Informar: S se a empresa se enquadrar em pelo menos uma das situações ou N se não se enquadrar em nenhuma delas.

Informação se a declaração é por motivo de mudança de condição da empresa

Informar: S se for uma DMA para Mudança de Condição, ou N se não for.

Informar a data sem as barras de separação e com 4 dígitos no ano (ddmmaaaa). Ex: 31121999

Informar o código conforme tabela de Municípios do Estado da Bahia

Informação se a DMA é uma consolidação de períodos.

Informar: S, caso seja uma consolidação ou N, caso não seja.Obs: Só é permitido consolidar períodos referentes aos anos de 1997 e 1998.

TIPO 08Entradas por UF

Posição Inicial

PosiçãoFinal

Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01

Valor Contábil de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF

Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto.

Valor Base de Cálculo de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF


12 44 55

12 56 67

12 68 79


Tipo do Registro=09 2 1 2 Informar "09" (Zero e nove)




Sigla da Unidade da Federação 2 18 19 Informar "ZZ" quando linha do total

12 20 31

12 32 43

12 44 55

12 56 67

12 68 79

12 80 91


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "10" (um e zero)




Status de entrada/saída 1 18 18 Informar: "E" para se referir a entradas

Número do Detalhamento 1 19 19

Tipo de Detalhamento 2 20 21 Verificar tabela de Tipo de Detalhamento

12 22 33

12 34 45

Valor outras de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF


Valor ICMS cobrado por substituição tributária petróleo energia elétrica de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF


Valor ICMS cobrado por substituição tributária outros produtos de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF


TIPO 09Saídas por UF

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Valor Contábil de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF


Valor Contábil de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF


Valor de Base de Cálculo de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF


Valor de Base de cálculo de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF


Valor Outras de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF


Valor ICMS cobrado por substituição tributária de saidas e/ou aquisições de serviços- SINIEF


TIPO 10Entradas por Operação

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da Federação, 2=Exterior

Valor Contábil de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços e/ou prestações de serviços


Valor Base de Cálculo de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços


12 46 57

12 58 69


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "11" (um e um)




Status de entrada/saída 1 18 18 Informar: "S" para se referir a saídas

Número do Detalhamento 1 19 19

Tipo de Detalhamento 2 20 21 Verificar tabela de Tipo de Detalhamento

12 22 33

12 34 45

12 46 57

12 58 69


Tipo do Registro=12 2 1 2 Informar "12" (um e dois)




Status de estoque inicial/final 1 18 18

Tipo de natureza do estoque 2 19 20 Informar seguindo Tabela de Tipos de Estoque

12 21 32

12 33 44

12 45 56

12 57 68


Valor Isentas ou não tributadas de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços


Valor Outras de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços


TIPO 11Saídas por operação

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da Federação, 2=Exterior

Valor Contábil de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços


Valor Base de Cálculo de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços


Valor Isentas ou não tributadas de saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços


Valor Outras de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços


TIPO 12Estoque

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Informar: "I" para estoque inicial e "F" para estoque final

Valor Tributadas do Estoque inicial ou final dependendo do STS_NATUREZA


Valor Isentas ou Não Tributadas do Estoque inicial ou final dependendo do STS_NATUREZA


Valor Outras do Estoque inicial ou final dependendo do STS_NATUREZA


Valor Total do Estoque inicial ou final dependendo do STS_NATUREZA


TIPO 13Valores Fiscais dedutíveis

Posição Inicial

PosiçãoFinal

Tipo do Registro 2 1 2 Informar "13" (um e três)




Status de entrada/saída 1 18 18

Valor Compras para o Ativo Imobilizado 12 19 30

12 31 42

Valor Transferências para o Ativo Imobilizado 12 43 54

12 55 66

12 67 78

12 79 90

12 91 102


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "14" (um e quatro)




Valor Débito do Imposto Saídas Tributadas 12 18 29

Valor Débito do Imposto Outros Débitos 12 30 41

Valor Débito do Imposto Estorno de Crédito 12 42 53

Valor Crédito do Imposto Entradas Tributadas 12 54 65

Valor Crédito do Imposto Outros Créditos 12 66 77

Valor Crédito do Imposto Estorno de Débito 12 78 89

12 90 101


Informar: "E" para se referir a entradas ou "S" para se referir a saídas

Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto.Obs: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S"

Valor Aquisição de Material para Uso ou Consumo



Valor Transferência de Material para uso ou consumo


Valor Entradas e Retorno e/ou saídas e remessas simbólicas de insumos para industrialização por encomendas (dependendo do status de entrada/saída)


Valor Outras entradas e aquisições de serviços e/ou saídas e prestações de serviços não especificados (dependendo do status de entrada/saída)


Valor Total de Entrada ou de Saída (dependendo do status de entrada/saída)


TIPO 14Apuração de Imposto

Posição Inicial

PosiçãoFinal








Valor Crédito do Imposto Saldo Credor Período Anterior



Tipo do Registro 2 1 2 Informar "15" (um e cinco)




Valor Conta Corrente deduções 12 18 29

Valor Conta Corrente Imposto a recolher 12 30 41

Valor Total do Débito 12 42 53

Valor Total de Crédito 12 54 65

Valor do saldo devedor 12 66 77

Valor do saldo credor 12 78 89

Valor de Diferencial de Alíquota 12 90 101


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "16" (um e seis)




12 18 29

12 30 41

12 42 53

12 54 65

Valor diferimento 12 66 77

Valor do Imposto Recolhido - Conta Corrente 12 78 89


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "17" (um e sete)



TIPO 15Apuração de Imposto

Posição Inicial

PosiçãoFinal









TIPO 16dados de ICMS Substituição Tributária, Importação, Diferimento, Imposto Recolhido

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Valor ICMS Substituição Tributária por antecipação (Entradas)


Valor ICMS Substituição Tributária por retenção(saídas)


Valor ICMS Importação para Industrialização/ Comercialização


Valor ICMS Importação para Imobilizado/ uso ou Consumo




TIPO 17Informações Complementares

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Número de Empregados no último dia do mês 6 18 23 Informar valores inteiros (sem fração)

KWH Consumidos no Período 7 24 30 Informar valores inteiros (sem fração)

Valor Recolhido a COFINS 11 31 41

12 42 53

12 54 65

12 66 77

12 78 89

12 90 101


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "18" (um e oito)




12 18 29

12 30 41

12 42 53

12 54 65

12 66 77

12 78 89

12 90 101




Valor ICMS creditado na compra e/ou transferencia para o ativo procedente do sul/sudeste aliquota 7 %


Valor ICMS creditado na compra e/ou transferencia para o ativo procedente do norte/ne/c. oeste aliquota 12 %


Valor ICMS creditado na compra e/ou transferencia para o ativo procedente do estado e exterior aliquota 17 %


Valor ICMS creditado na compra e/ou transferencia de material para uso ou consumo procedente do sul/sudeste aliquota 7 %


Valor ICMS creditado na compra e/ou transferencia de material para uso ou consumo procedente do norte/ne/c. oeste aliquota 12 %


TIPO 18Dados do Valor de compra aliquota 17%, dados do Crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias.

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Valor ICMS creditado na compra e/ou transferencia de material para uso ou consumo procedente do estado e exterior aliquota 17 %


Valor do saldo anterior do crédito fiscal na exportação


Valor do crédito fiscal na exportação direta gerado no mês


Valor do crédito fiscal na exportação indireta gerado no mês


Valor para pagamento do ICMS normal dos créditos utilizados no mês


Valor de transferencia para outros estabelecimentos dos créditos utilizados no mês


Valor transferido para terceiros de créditos utilizados no mês


TIPO 19Dados do crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias e do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução base de cálculo e outros motivos

Posição Inicial

PosiçãoFinal

Tipo do Registro 2 1 2 Informar "19" (um e nove)




12 18 29

12 30 41

12 42 53

12 54 65

12 66 77

12 78 89

12 90 101


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "20" (dois e zero)




12 18 29

12 30 41

12 42 53

12 54 65

12 66 77

12 78 89



Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês na importação de mercadorias do exterior


Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês decorrente da denuncia espontanea


Valor do crédito fiscal na exportação decorrente de autuação fiscal


Valor do saldo anterior do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, outros motivos


Valor do crédito gerado no mês decorrente do diferimento


Valor do crédito gerado no mês decorrente da isenção


Valor do crédito gerado no mês decorrente da redução base de cálculo


TIPO 20Dados do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução base de cálculo e outros motivos

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Valor do crédito gerado no mês de outros motivos


Valor do crédito utilizado no mês para pagamento do ICMS normal


Valor do crédito utilizado no mês na importacao de mercadorias do exterior, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos


Valor do crédito utilizado no mês decorrente de denúncia espontanea, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos


Valor do crédito utilizado no mês decorrente de autuação fiscal em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos


Valor do crédito utilizado no mês transferido, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo eoutros motivos


TIPO 21Identificação do Responsável pela declaração

Posição Inicial

PosiçãoFinal

Tipo do Registro=21 2 1 2 Informar "21" (dois e um)




7 18 24

Unidade da Federação do CRC do Contabilista 2 25 26

Nome do contabilista ou responsável pela DMA 35 27 61

Tipo de logradouro do endereço do contabilista 3 62 64

Descrição do logradouro 30 65 94

Unidade da Federação do endereço 2 95 96


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "22" (dois e dois)




Bairro do logradouro 16 18 33Número do logradouro 9 34 42

Número de Telefone do Contabilista 16 43 58

Número de CEP do Contabilista 8 59 66 Informar CEP válido, com oito dígitos

Código do Município do Contabilista 5 67 71

Descrição do Município do Contabilista 30 72 101


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "30" (três e zero)




Número do CRC do contabilista responsável pela DMA

Deixar este campo em branco, caso não seja um contabilista o responsável pela declaração

Deixar este campo em branco, caso não seja um contabilista o responsável pela declaração

Informar segundo a Tabela de Logradouros da SEFAZ

Informar sem o tipo de Logradouro. Por exemplo, para informar "Avenida Sete de Setembro", deve-se informar apenas "Sete de Setembro", pois o tipo de Logradouro já foi informado no campo anterior

TIPO 22Identificação do Responsável pela declaração

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Usar o seguinte formato: - os quatro primeiros caracteres para o DDD; - os quatro caracteres seguintes para o prefixo;- os quatro seguintes para o complemento do número do telefone- Os quatro últimos para ramal.Obs: se o DDD ou o prefixo não utilizarem Quatro dígitos, deixar o primeiro deles em branco. Se não houver ramal, deixar espaços em branco.

Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia. (informar '00000', caso seja um município de outra UF)

Informar o nome do município, caso seja um município de outra UF]

TIPO 30CS-DMA - Entradas

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Status de entrada/saida 1 18 18 Informar: "E" para se referir a Entradas

Código de Município 5 19 23

Valor ICMS Valores Fiscais- Base de cálculo 12 24 35

12 36 47

12 48 59


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "31" (três e um)




Status de entrada/saida 1 18 18 Informar: "S" para se referir a Saídas

Código de Município 5 19 23

Valor ICMS Valores Fiscais- Base de cálculo 12 24 35

12 36 47

12 48 59


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "40" (quatro e zero)




Valor referente a Base de Cálculo 12 18 29

Valor referente a Isentas ou Não Tributadas 12 30 41

Valor referente a outras 12 42 53


Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia.


Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou Não Tributadas




TIPO 31CS-DMA - Saídas

Posição Inicial

PosiçãoFinal


Informar de acordo com a tabela de Municípios do estado da Bahia.






TIPO 40 - Entradas do EstadoOPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 1.99, EXCETO:

- operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos;- operação que destine mercadorias ao exterior;- operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III):a) energia elétrica;b) petróleo;c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo;

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "41" (quatro e um)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "42" (quatro e dois)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "43" (quatro e três)







TIPO 41 - Entradas do EstadoOPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99;

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 42 - Entradas do EstadoOPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 1.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 43 - Entradas do EstadoOPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 1.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "44" (quatro e quatro)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "45" (quatro e cinco)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "46" (quatro e seis)







TIPO 44 - Entradas do EstadoOPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A:OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 1.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 45 - Entradas do EstadoREMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 1.95 e 1,96

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 46 - Entradas do EstadoREMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 1.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "47" (quatro e sete)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "48" (quatro e oito)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "49" (quatro e nove)







TIPO 47 - Entradas do EstadoREMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, 1.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 48 - Entradas do EstadoOUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 1.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 49 - Entradas do EstadoOPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 1.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "50" (cinco e zero)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "51" (cinco e um)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "52" (cinco e dois)





TIPO 50 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 2.99, EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III):a) energia elétrica;b) petróleo;c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 51 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 2.93 e 2.94 e 2.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 52 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 2.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "53" (cinco e três)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "54" (cinco e quatro)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "55" (cinco e cinco)






TIPO 53 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 2.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 54 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a:OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 2.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 55 - Entradas de Outras Unidades da FederaçãoREMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 2.95 e 2.96

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "56" (cinco e seis)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "57" (cinco e sete)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "58" (cinco e oito)







TIPO 56 - Entradas de Outras Unidades da Federação REMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 2.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 57 - Entradas de Outras Unidades da FederaçãoREMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, CFOP 2.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 58 - Entradas de Outras Unidades da Federação OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 2.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "59" (cinco e nove)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "60" (Seis e zero)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "61" (Seis e um)




TIPO 59 - Entradas de Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 2.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 60 - Entradas do Exterior OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III):a) energia elétrica;b) petróleo;c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 61 - Entradas do Exterior OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, referente a:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO. CFOP 3.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "62" (Seis e dois)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "63" (Seis e três)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "64" (Seis e quatro)






TIPO 62 - Entradas do Exterior OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, referente a:OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO. CFOP 3.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 63 - Entradas do Exterior OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, DOAÇÃO, ETC, CFOP 3.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 64 - Entradas do Exterior OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 3.94 e 3.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal







Tipo do Registro 2 1 2 Informar "65" (seis e cinco)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "66" (Seis e seis)











TIPO 65 - Saídas para Outras Unidades da Federação VENDA/TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 5.91, 5.92 e 5.95

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 66 - Saídas para o EstadoOPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 5.99. EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III):a) energia elétrica;b) petróleo;c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 67 - Saídas para o EstadoOPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. CFOP 5.93, 5.94 e 5.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "67" (seis e sete)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "68" (seis e oito)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "69" (Seis e nove)







Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 68 - Saídas para o Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 5.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 69 - Saídas para o EstadoOPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 5.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 70 - Saídas para o Estado OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a:OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. CFOP 5.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "70" (sete e zero)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "71" (sete e um)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "72" (sete e dois)







Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 71 - Saídas para o EstadoREMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 5.96 e 5.97

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 72 - Saídas para o EstadoREMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 5.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 73 - Saídas para o Estado REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, CFOP 5.99


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "73" (sete e três)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "74" (sete e quatro)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "75" (sete e cinco)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "76" (sete e seis)

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 74 - Saídas para o Estado OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 5.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 75 - Saídas para o Estado OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 5.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 76 - Saídas para Outras Unidades da Federação VENDA/TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 6.91, 6.92 e 6.95

Posição Inicial

PosiçãoFinal








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "77" (sete e sete)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "78" (sete e oito)











TIPO 77 - Saídas para Outras Unidades da FederaçãoOPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 6.99. EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III):a) energia elétrica;b) petróleo;c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 78 - Saídas para Outras Unidades da FederaçãoOPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a: REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. CFOP 6.93, 6.94 e 6.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "79" (sete e nove)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "80" (oito e zero)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "81" (oito e um)







TIPO 79 - Saídas para Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAÇÃO, CFOP 6.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 80 - Saídas para Outras Unidades da FederaçãoOPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA, CFOP 6.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 81 - Saídas para Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.93, 6.94 e 6.99, referente a:OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. CFOP 6.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "82" (oito e dois)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "83" (oito e três)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "84" (oito e quatro)







TIPO 82 - Saídas para Outras Unidades da FederaçãoREMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFOP 6.96 e 6.97

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 83 - Saídas para Outras Unidades da FederaçãoREMESSA/RETORNO DE ARMAZÉM GERAL/DEPÓSITO FECHADO, CFOP 6.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 84 - Saídas para Outras Unidades da Federação REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJÕES E OUTROS, CFOP 6.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "85" (oito e cinco)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "86" (oito e seis)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "87" (oito e sete)







TIPO 85 - Saídas para Outras Unidades da Federação OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, BRINDES, DOAÇÃO, ETC, CFOP 6.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 86 - Saídas para Outras Unidades da Federação OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 6.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 87 - Saídas para o exterior VENDA/DEVOLUÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 7.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "88" (oito e oito)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "89" (oito e nove)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "90" (nove e zero)





TIPO 88 - Saídas para o exterior OPERAÇÕES COM NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS - Art. 6º ao 9º do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99. EXCETO: - operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, inclusive o serviços de transporte dos mesmos; - operação que destine mercadorias ao exterior; - operação com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercialização, industrialização, produção, geração ou extração, em outra unidade da Federação (art. 1º, § 2º, III):a) energia elétrica;b) petróleo;c) lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 89 - Saídas para o exterior OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99, referente a:REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAÇÃO, CONSERTO OU OPERAÇÕES SIMILARES. CFOP 7.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 90 - Saídas para o exterior OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99, referente a:OUTRAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO ICMS. CFOP 7.99. NÃO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO

Posição Inicial

PosiçãoFinal






Tipo do Registro 2 1 2 Informar "91" (nove e um)








Tipo do Registro 2 1 2 Informar "92" (nove e dois)







TIPO 99


Tipo do Registro 2 1 2 Informar "99" (nove e nove)

5 3 7



TIPO 91 - Saídas para o exterior OUTRAS OPERAÇÕES DEDUTÍVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRÁTIS, DOAÇÃO, ETC, CFOP 7.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





TIPO 92 - Saídas para o exterior OPERAÇÕES NÃO-DEDUTÍVEIS, CFOP 7.99

Posição Inicial

PosiçãoFinal





Posição Inicial

PosiçãoFinal

Quantidade de DMA existente no arquivo, ou seja de registro tipo 01

Tabela de DETALHAMENTO- Registro 10

Número do Detalhamento Tipo do Detalhamento Do Estado 10 Do Estado 20 Do Estado 30 Do Estado 40 Do Estado 50 Do Estado 60 Do Estado 70 Do Estado 80 Do Estado 91 De Outras Unidades da Federação 11 De Outras Unidades da Federação 21 De Outras Unidades da Federação 31 De Outras Unidades da Federação 41 De Outras Unidades da Federação 51 De Outras Unidades da Federação 61 De Outras Unidades da Federação 71 De Outras Unidades da Federação 81 De Outras Unidades da Federação 92 Do Exterior 12 Do Exterior 22 Do Exterior 32 Do Exterior 42 Do Exterior 52 Do Exterior 6

Tabela de DETALHAMENTO- Registro 11

Número do Detalhamento Tipo do Detalhamento0 Para Dentro do Estado 10 Para Dentro do Estado 20 Para Dentro do Estado 30 Para Dentro do Estado 40 Para Dentro do Estado 50 Para Dentro do Estado 60 Para Dentro do Estado 71 Para Outras Unidades da Federação 11 Para Outras Unidades da Federação 21 Para Outras Unidades da Federação 31 Para Outras Unidades da Federação 41 Para Outras Unidades da Federação 51 Para Outras Unidades da Federação 61 Para Outras Unidades da Federação 72 Para o Exterior 12 Para o Exterior 22 Para o Exterior 32 Para o Exterior 4

Tabela de Estoque - Registro 12

Tipo Descrição da Natureza1 Mercadorias2 Materiais de Consumo3 Matérias Primas4 Materiais Secundários5 Materiais de Embalagem6 Produção em Andamento7 Produtos Acabados

99 Total (Para o ano de 1997 informar somente o tipo 99)

Tipo do DetalhamentoComprasTransferênciasDevoluções/AnulaçõesEnergia ElétricaComunicaçõesTransportesAtivo ImobilizadoMat. Para Uso ou ConsumoOutrasComprasTransferênciasDevoluções/AnulaçõesEnergia ElétricaComunicaçõesTransportesAtivo ImobilizadoMat. Para Uso ou ConsumoOutrasComprasDevoluções/AnulaçõesComunicaçõesAtivo ImobilizadoMat. Para Uso ou ConsumoOutras

Tipo do DetalhamentoVendasTransferênciasDevoluções/AnulaçõesEnergia ElétricaComunicaçõesTransportesOutrasVendasTransferênciasDevoluções/AnulaçõesEnergia ElétricaComunicaçõesTransportesOutrasVendasDevoluções/AnulaçõesComunicaçõesOutras

Layout DMA2012.xlsx

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