MANUAL Ddgiplite

Manual de Sistema - DDGIPLite

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Prezado cliente Bysoft ,

Você acaba de adquirir um sistema para controle e geração de documentos para processos de desembaraço de Importação.

Neste material, você encontrará explicações de todos os recursos oferecidos pelo sistema, possibilitando a implantação na rotina de trabalho, otimização e melhor aproveitamento de tempo graças aos recursos automáticos que o sistema oferece.



Índice

1 - Conceitos básicos do sistema ............................................................................................................. 4 2 Ferramentas de trabalho..................................................................................................................... 5

2.1 Personalização do Ambiente ...................................................................................................... 5 2.2 - Barra de ferramentas X Menu ..................................................................................................... 7 2.3 Busca de Registro ....................................................................................................................... 8 2.4 Lista Principal........................................................................................................................... 10 2.5 - Movimentação........................................................................................................................... 11 2.6 Teclas de Atalho ....................................................................................................................... 13

3 Cadastro de usuário ......................................................................................................................... 13 4 Cadastros ......................................................................................................................................... 16

4.1 Cadastro de Importador ............................................................................................................ 16 4.2 Cadastro de Grupo de Importadores......................................................................................... 19 4.3 Cadastro de Despachante.......................................................................................................... 20 4.4 - Cadastro de Unidade Operacional............................................................................................. 21 4.5 - Destino de Valores .................................................................................................................... 22 4.6 - Cadastro de Produtos................................................................................................................. 23 4.7 - Cadastro de Tipo de Despesas................................................................................................... 24 4.8 Cadastro de Maquina Siscomex ............................................................................................... 25 4.9 Informações Complementares .................................................................................................. 26 4.10 Código ONU........................................................................................................................... 27

5 - Tabelas ............................................................................................................................................. 28 5.1 Tabela de Localidade ............................................................................................................... 28

5.1.2 Tabela de Natureza de Operação. ...................................................................................... 29 5.1.3 Tabela de Comissão e Serviço........................................................................................... 30 5.1.4 Tabela de Armazenagem / SDA ........................................................................................ 31

5.2 Recuperação de Tabelas do Siscomex...................................................................................... 32 6 - Configurações do Sistema................................................................................................................ 34

6.1 Configurações Rede / Gerais .................................................................................................... 34 6.2 - Gerais ........................................................................................................................................ 35 6.3 - Calculo ...................................................................................................................................... 36 6.4 Abertura de processo ................................................................................................................ 37 6.5 - Integração Siscomex ................................................................................................................. 39 6.6 Valores e Alíquotas .................................................................................................................. 41 6.7 Numerário / Custo Final ........................................................................................................... 42 6.8 - DI............................................................................................................................................... 44 6.9 Integração DDGip-Lite x DDFinance ...................................................................................... 46 6.10 Informações complementares ................................................................................................. 48 6.11 Aplicativos externos ............................................................................................................... 49

6.11.1 Aplicativos Externos II.................................................................................................... 50 6.13 LI/LSI ..................................................................................................................................... 52

7 PO / Fatura....................................................................................................................................... 53 7.1 Capa (Informações Básicas) ..................................................................................................... 54 7.2 Capa (Informações complementares) ....................................................................................... 55 7.3 Itens (Lista dos Itens) ............................................................................................................... 56 7.4 Itens .......................................................................................................................................... 58



7.5 - Ferramentas ............................................................................................................................... 59 8 Transferência PO LI.................................................................................................................... 60 9 LI ..................................................................................................................................................... 64

9.1 - Capa........................................................................................................................................... 64 9.2 - Itens ........................................................................................................................................... 67 9.3 - Ferramentas ............................................................................................................................... 69

10 Transferência de LI para o Orientador .......................................................................................... 70 10 Diagnóstico da LI / Recuperação................................................................................................... 72 12 Transferência de PO / LI DI...................................................................................................... 74 13 DI ................................................................................................................................................... 76

13.1 Capa da DI .............................................................................................................................. 76 13.2 Itens ........................................................................................................................................ 78 13.3 Ferramentas ............................................................................................................................ 79

14 Transferência de DI para o Orientador: ......................................................................................... 81 15 Diagnóstico DI............................................................................................................................... 82 16 - Numerário....................................................................................................................................... 83 17 - Documentos.................................................................................................................................... 86

17.1 - DARF ...................................................................................................................................... 86 17.2 - ICMS ....................................................................................................................................... 87 17.3 Exoneração do ICMS.............................................................................................................. 87 17.4 - SDA......................................................................................................................................... 89 17.5 - GNRE...................................................................................................................................... 90 17.6 - DAE......................................................................................................................................... 90 17.7 Planilha Coana........................................................................................................................ 91 17.8 Anvisa..................................................................................................................................... 92 17.9 Emissão de GRU .................................................................................................................... 93

18 Nota Fiscal ..................................................................................................................................... 95 18.1 Nota Fiscal de Entrada............................................................................................................ 97 18.2 - Filhote.................................................................................................................................... 102 18.3 Complementar ...................................................................................................................... 105 18.4 Impressão.............................................................................................................................. 106

19 Custo Final................................................................................................................................... 108 20 Pré-Custo ..................................................................................................................................... 112 21 Follow-up / Abertura de processos.............................................................................................. 115

21.2 Baixa / Recuperação ............................................................................................................. 116 22 DSI Declaração Simplificada de Importação ........................................................................... 117

22.2 DSI Ferramentas ................................................................................................................ 117 22.3 DSI Integração com o Siscomex ....................................................................................... 118



1 - Conceitos básicos do sistema

Os sistemas mais antigos (como o Orientador) por uma tendência de mercado e ferramentas existentes na época, trabalhavam (superficialmente) da seguinte forma:

Uma vez que o sistema fosse aberto em uma estação, esta fazia a abertura de um arquivo de banco de dados dentro do servidor e este ficava aberto enquanto a máquina estivesse trabalhando. (Independente de qual arquivo seja este e de quantas máquinas estão trabalhando com o mesmo arquivo)

Caso uma das máquinas perca a comunicação (por uma trava de Windows, uma queda de rede elétrica ou simplesmente por uma falha humana), o sistema parava de funcionar em todas as máquinas, ocasionando assim uma possível corrupção do banco de dados e por sua vez uma paralisação nas atividades para restabelecer a integridade dos dados.

Esta forma de comunicação também possibilitava que os sistemas salvassem os dados digitados a cada mudança de tela (uma vez que o arquivo já estava aberto e era de uso exclusivo para aquela estação)

Com as novas tecnologias, a comunicação entre as estações e os servidores também evoluiu para um funcionamento mais seguro.

Servidor

Estação Estação

Estação Estação

Servidor Estação Estação

Estação Estação



Nesta nova forma de comunicação a estação apenas conversa com o servidor enviando solicitações de informação. O Servidor faz uma cópia das informações em um pacote e manda este para a estação. E uma vez de posse desta informação, a estação de trabalho abre o pacote e apresenta ao usuário (preservando assim os dados que estão no servidor). Caso esta máquina perca comunicação com o servidor, apenas os dados que estão com ela serão perdidos.

Desta forma quando o usuário mudar de tela o sistema não irá mais salvar o processo, aguardando assim, que o usuário solicite que a informação seja enviada para o servidor selecionando o botão de salvar na tela.

2 Ferramentas de trabalho

2.1 Personalização do Ambiente

Ao entrar pela primeira vez em um módulo do sistema (salve aqueles que são controlados via programação) o sistema exibirá a tela restaurada como mostra a figura a baixo:

Isso acontece devido a um recurso chamado personalização por estação . Existem usuários que gostam de trabalhar com a tela restaurada alinhada no centro do monitor, outros gostam de trabalhar com a tela restaurada alinhada no canto superior esquerdo (como mostra a figura à cima) enfim, no DDGip-Lite cada usuário pode trabalhar da forma como ele achar mais adequado. Caso você não goste de trabalhar com as barras de rolagem, você pode maximizar a tela que todos os dados aparecerão para sem nenhum problema.



Importante: O Sistema foi elaborado com a resolução mínima de 800 x 600. Caso você trabalhe com uma resolução inferior a esta você pode ficar sem visualizar alguns campos.

Dica: Como normalmente temos a necessidade de visualizar todos os campos da tela, sempre que a mesma for aberta como restaurada selecione o botão de Maximizar no canto superior da tela.



2.2 - Barra de ferramentas X Menu

Para Facilitar o trabalho do dia a dia, o DDGip-Lite tem como um dos objetivos

centralizar as rotinas mais comuns que o usuário utiliza em uma única tela, evitando assim, que ele precise entrar e sair diversas vezes dos módulos para efetuar procedimentos necessários para o sistema.

Foi justamente pensando nisso que a Bysoft passou a trabalhar sobre o mesmo padrão dos produtos Microsoft ® ou seja, com uma Barra de Menu (que pode ser acessada pelo teclado) e uma Barra de Ferramentas na qual representamos a função de cada botão com um desenho. (vide figura abaixo):

A Relação das Ferramentas como o menu, acontecem da seguinte forma:

Incluir

Alterar

Excluir

Salvar

Cancelar

Sair

Importante: Nem todas as ferramentas que estão declaradas na Barra de Ferramentas estão declaradas no menu, sendo assim SEMPRE observe a barra de ferramentas, pois no decorrer do treinamento você irá notar que muitas rotinas foram otimizadas com elas.

Dica: Como todos os sistemas Windows® temos um botão que não é controlado pelo DDGip-Lite chamado fechar

que fica na parte superior direita da tela. Este botão NUNCA DEVE SER USADO NO SISTEMA, pois ele encerrará TODO o processo independente do que você esteja fazendo. Observe: sempre que alguma alteração é solicitada pela estação ao servidor, o sistema Fecha a porta de saída obrigando assim o usuário a salvar ou cancelar a operação (conforme item 1 deste manual).



2.3 Busca de Registro

Seguindo os mesmos critérios do Orientador, o sistema DDGip-Lite também está

dividido em pastas. Com as pastas podemos navegar sobre um registro visualizando seus detalhes, e a qualquer momento podemos alterar uma informação.

Em qualquer um dos módulos do sistema, a tela inicial trata-se de uma lista com todos os registros cadastrados. Através desta lista o usuário pode procurar o registro e navegar sobre seus detalhes

Esta procura pode ser feita de 3 formas: 1 Utilizando a barra de rolagem no canto direito da tela 2

Selecionando um dos registros da lista e navegando com as setas de movimentação do teclado (

) 3 Campo de Busca que fica localizado no canto superior Direito da tela

O campo de busca é dividido em 2 partes sendo:

1 Chave de organização

Barra de Rolagem

Campo de Busca



2 Campo para digitação

A chave de busca é responsável pela organização dos dados na lista principal. Com

ela você poderá (com as opções pré-programadas) organizar a lista do módulo aberto, na tentativa de encontrar a informação desejada mais rapidamente. Para variar a organização

da lista basta selecionar o botão que fica ao dado da descrição

e selecionar uma das

opções que o sistema apresentará. Caso não encontre a informação apenas variando o campo Chave, você pode digitar

as primeiras letras no campo ao lado para que o sistema filtre as informações para você. Importante: Sempre que houver a digitação de uma informação no campo de busca,

o usuário deverá validar a digitação pressionando o <ENTER> no campo ou com o Mouse selecionando o botão de busca . Uma vez validada a busca o sistema irá apresentar na lista apenas o resultado da Busca, ocultando os demais registros do módulo.

Atenção: Na tentativa de ajudar ainda mais os usuários, hoje o sistema mantém salvo (estação por estação), qual foi a ultima busca feita no módulo. Caso tenha a necessidade de voltar a ver todos os registros basta limpar a informação digitada no campo e pressionar o <ENTER> ou selecionar o botão de busca

que automaticamente todos os registros voltarão a aparecer.



2.4 Lista Principal

Como já citamos anteriormente, todo o sistema é baseado em pastas sendo a

primeira delas uma lista principal. Nesta lista você encontrará informações úteis para facilitar o trabalho com o módulo. Na figura abaixo, demonstramos um exemplo de lista principal.

Note que as principais informações do módulo são demonstradas na lista. Caso você precise de mais detalhes basta selecionar a pasta do lado que os detalhes aparecerão.

Para visualizar os detalhes de um registro não adianta selecionar duas vezes o mesmo (Double Click), pois o sistema não irá mudar de tela. A única forma que temos de visualizar os detalhes é mudando de pasta.

Dica: Você sabia que podemos movimentar as colunas de uma lista? Basta com o mouse selecionar a parte superior de uma coluna (onde o programa indica o nome) e arrastar para o lado, colocando na ordem que achar mais adequada. Obviamente uma vez que a tela for fechada e reaberta, as colunas voltarão para sua posição original.



2.5 - Movimentação

Uma vez selecionado o registro na lista principal e mudada a tela para os detalhes, a

movimentação sobre os campos pode ser feita de 2 formas: 1 Campo por campo utilizando o Mouse 2 Com a tecla <TAB> do teclado

Note na tela abaixo que temos basicamente 2 tipos de campos a serem preenchidos pelos usuários:

O primeiro é um campo em aberto onde o usuário irá informar o dado que está sendo solicitado pelo sistema. Este campo tem uma característica de estar branco (conforme circulo 1 na figura a cima)

O segundo é um campo fechado onde o usuário em um primeiro momento não pode digitar nele e tem a característica de ter a cor cinza (conforme circulo 2 na figura a cima) Este campo sempre é acompanhado por outro normalmente um campo código.

Isso acontece por que este campo está ligado a um cadastro. E se ele está ligado a um cadastro não faz sentido refazer a digitação desta informação uma vez que ela já foi cadastrada.

Para os campos que estão ligados em cadastro tem 4 formas de preenche-los sendo elas:

1

Caso a informação que você queira colocar já esteja cadastrada, basta preencher o código exatamente igual ao cadastrado (respeitando inclusive maiúsculas e minúsculas).

1

2



2

Caso você saiba que a informação está cadastrada, porém não lembra do

código, basta selecionar com o mouse o botão de Consulta on line

que fica logo à

frente. Note que ao selecionar a pasta, o sistema abrirá uma tela que é exatamente o

cadastro do campo que você está trabalhando (onde se aplicam todas as regras citadas acima). Caso procure a informação e não a encontre, sem precisar sair do módulo você pode cadastrar agilizando assim o trabalho de digitação.

3

Caso seja um usuário que não gosta de trabalhar com o mouse e prefira trabalhar apenas com o teclado, temos a tecla F5, que tem a mesma função que a seleção do consulta on line pela pasta.

4

Para finalizar, imagine que você saiba que a informação está cadastrada, porém não se lembra do código. Ao invés de pressionar a tecla F5 ou selecionar o botão de consulta, basta pressionar <ENTER> no campo código e o sistema irá mostrar uma tela semelhante a esta:

Observe que o campo que estava cinza agora se abriu e uma lista amarela apareceu. Esta lista amarela na verdade é o cadastro do campo, porém de uma forma reduzida. Note que o cursor agora está aguardando você digitar algumas letras do registro que você quer encontrar. Para trazer o cadastro para a tela anterior basta posicionar sobre um dos itens da lista e pressionar o <ENTER> novamente.

Importante: O <ENTER> é um recurso de teclado. Não adianta pressionar o <ENTER> e depois com o mouse selecionar duas vezes sobre um registro que o sistema não irá entender sua instrução.

Dica: Se por acidente você pressionar a tecla <ENTER> em um campo que não desejava, basta pressionar a tecla <ESC> que a lista amarela irá sumir.



2.6 Teclas de Atalho

Como já citamos nos tópicos a cima, hoje o sistema possibilita mais de uma forma

de fazer uma atividade e chegar no mesmo resultado. Foi pensando nisso que a Bysoft desenvolveu algumas teclas de atalho para as

rotinas mais comuns, para aqueles usuários que não gostam de trabalhar com o mouse são elas:

1

<F5> - Consulta On line de um campo que tem origem em um cadastro.

Faz a mesma função do botão consulta . 2 - <ENTER> - Um consulta rápida da consulta rápida . Maiores informações

vide tópico 2.5 3 - <Page Down> e <Page Up> - Teclas de movimentação de pastas. Ao invés

de movimentas as Pastas

com o mouse, você pode utilizar estas duas teclas para avançar e retroceder na movimentação do Mouse.

4 - <CTRL + Del> - Em Listas internas (para maiores informações vide tópico 7 deste manual) caso você tenha incluído uma linha errada, a utilização destas duas tecla sobre o item irá apagá-lo.

5 - <ALT> - Note que na Barra de Menu, todas as opções estão com uma letra

sublinhada . A associação da tecla <ALT> com a letra sublinhada no meu, irá executar a operação. Ex: <ALT + I> no menu que estamos apresentando a cima, incluiria um registro.

3 Cadastro de usuário

Uma das grandes novidades do DDGip-Lite é a possibilidade de delegar o que cada usuário poderá fazer no sistema.

Por questões de segurança muitas vezes temos que restringir o acesso de alguns módulos do sistema para determinados usuários.

Assim que o sistema é instalado, e executado uma tela como esta será mostrada:

Caso você não possua nenhum outro sistema da linha Door to Door da Bysoft, como padrão, o único usuário cadastrado é o Administrador. Para entrar no sistema basta colocar no campo Nome do Usuário admin e no campo Senha admin.



Por questões de segurança, sugerimos que esta senha seja trocada assim que todos os usuários forem criados. Para trocar a senha basta preencher os campos Nova Senha e Confirme a senha. Para estes campos o sistema não faz nenhum tipo de validação para letras maiúscula e minúscula

Uma vez na tela principal do sistema, basta acessar o menu Opções, Sub-Menu acesso

Cadastro de usuário que o sistema lhe apresentará o módulo para iniciar o

cadastro dos usuários.

Dentro do detalhe do cadastro, a maioria das informações são auto-explicativas, porém chamamos a atenção para os seguintes campos:

1

Senha: Ao criar a senha do usuário você pode colocar uma senha qualquer, pois como já explicamos anteriormente na tela de abertura o usuário pode trocar para a senha pessoal.

2

Máquina Siscomex: Cadastro da maquina que o usuário irá transferir os processos. (maiores informações no item 4 deste manual)

3

Permissões: É justamente nesta lista (que contem todos os módulos do sistema) o responsável por criar os usuários irá definir o que cada um pode fazer dentro do sistema inclusive controlando se o mesmo pode ou não fazer manutenção em determinados módulos (através das opções (consulta / Alteração Exclusão)).



Dica: Apenas o usuário administrador tem direito de trabalhar com o cadastro de usuários. Mesmo que você libere todos os módulos do menu para um usuário ele não conseguirá acessar o cadastro de usuários.



4 Cadastros

Como já citamos anteriormente, para evitar o usuário digite a mesma informação várias vezes, o sistema possui um cadastro. Este cadastro, bem organizado e completo, reduz muito o tempo de digitação e controle de um processo.

Não convém neste material Explicar cada campo de cada cadastro uma vez que a maioria deles é auto-explicativo (como por exemplo, os campos nome, endereço, telefone). Mediante este fato estaremos apenas mostrando os principais cadastros e suas particularidades.

CUIDADO: Caso você tenha mais de um sistema da linha Door to Door da Bysoft, alguns cadastros são compartilhados entre eles. Sendo assim antes de manipular este módulo, defina com todos os usuários regras para a digitação das informações (como campos código com o máximo de zeros à esquerda, todas as informações devem ser cadastradas sempre com letras maiúsculas, não utilizar caracteres especiais como Ç , ~ , etc).

4.1 Cadastro de Importador

Neste cadastro você estará incluindo os dados do seu cliente para entre outras coisas o registro da DI.

Este cadastro (como outros no sistema) não se limita apenas em armazenar os dados do cliente. Ele também configurar algumas variações na forma de trabalho de um cliente para o outro.

Um exemplo disso é o campo Modelo de nota fiscal (que fica na tela de informações básicas).

Maiores explicações sobre este campo encontram-se no item 26 deste manual. Neste cadastro devemos dar uma atenção especial a tela de parâmetros conforme

mostramos na figura abaixo:



Calculo Especial do ICMS

Campo responsável em aplicar o fator para calculo do ICMS

Redução especial do ICMS

Campo responsável em aplicar a alíquota de redução do ICMS apenas na base ou na base e no fator

Integração com o WebTrack

Item responsável em permitir que o sistema DDWebtrack gere ou não informações de processo para Web

Forma de Rateio da Taxa do Siscomex

Configuração para que na nota fiscal caso este campo seja impresso possa ser rateado conforme necessidade do importador.

Calculo FECP com diferença de base

Campo responsável pelo calculo de Fundo Estadual de Combate a Pobreza em vigor no Rio de Janeiro.

Gera informações complementares padrão

Em todos os processos de DI, temos que colocar uma série de informações neste campo (informações que normalmente nos já colocamos em outras telas do sistema). Este parâmetro permite ou não que o sistema monte automaticamente estas informações nos quadros complementares das DI s do importador em questão. Para definir quais serão estas informações veja o item 6 deste manual.

Não considera Despesas acessórias na NF

Existem alguns importadores que trabalham com o Custo da importação antes da emissão da Nota fiscal de Entrada (NFE). Para estes casos o sistema tem uma opção de agregar as informações lançadas no Custo



no campo Despesas acessórias da Nota Fiscal. Com este parâmetro você irá decidir ou não se estas informações serão impressas.

Essa tela servirá para armazenar os dados de observação de cada departamento da empresa, é apenas para fins administrativos, serve para mostrar nos relatórios de cadastro de importador do sistema.



4.2 Cadastro de Grupo de Importadores

Como podemos ver este cadastro é de preenchimento muito simples, porém tem uma

grande importância.

Vamos imaginar que sua empresa trabalhe com uma corporação que possui vários importadores sendo que cada um deles tem um CNPJ diferente. Caso você tente emitir um relatório estatístico de quantos processos você operou desta corporação, seria obrigado a emitir vários relatórios. Com este cadastro você pode criar um Grupo de importadores e depois entrar no cadastro de cada importador e definir que ele faz parte deste grupo.



4.3 Cadastro de Despachante

Este cadastro é o responsável pelos dados da Emissão do SDA. Com ele você pode

não só colocar os dados do Despachante (para a impressão do formulário) mais também pode definir qual o valor será impresso em cada guia para cada importador em cada recinto. Confuso? Então vamos explicar isto melhor.

Para tornar a negociação do SDA entre o despachante e o importador mais flexível e personalizada, a Bysoft possibilita que cada despachante cadastrado no sistema possua um valor de SDA a ser recolhido podendo ainda dividir uma suposta perda de valor do SDA com o Recinto (caso o despachante possua algum tipo de acordo com o mesmo).

Dica: Esta não é a única forma que o sistema possui para calculo do SDA. Neste manual você encontrará todas as formas e certamente uma delas irá atender sua necessidade.



4.4 - Cadastro de Unidade Operacional

Unidade Operacional é o controle de filiais que uma comissária de despacho pode

ter. Com este cadastro é possível identificar quais processos pertencerão a qual filial.

O usuário irá identificar sempre a Unidade Operacional pelo código que ela foi cadastrada. Note também que todos os dados contidos neste cadastro farão parte do cabeçalho dos relatórios que normalmente são enviados para os clientes.



4.5 - Destino de Valores

No modulo de Solicitação de Numerário (Maiores informações item 16 deste manual)

Podemos definir, por exemplo, em que conta bancária gostaríamos que o importador depositasse uma quantia.

Para não ficarmos digitando esta informação a cada solicitação, a Bysoft criou o cadastro de destino de valores.

Este cadastro é meramente informativo, não tendo nenhuma relação com o sistema DDFinance da Bysoft.



4.6 - Cadastro de Produtos

Para agilizar o trabalho de digitação de um processo, Foi criado um cadastro de

produtos. Neste cadastro temos todas as informações necessárias para o registro e

informações adicionais, para outros módulos do sistema.

Uma das principais vantagens do cadastro de produtos é a possibilidade de cadastrarmos a descrição para que o sistema complete o campo automaticamente quando o produto for acionado em um processo. No cadastro de produtos do DDGip-Lite possuímos 4 tipos de descrição.

1 Descrição resumida 2 Descrição completa em português 3 - Descrição completa em Inglês 4 - Descrição completa em Espanhol 5 - Descrição completa Nota Fiscal

No decorrer deste manual estaremos demonstrando onde podemos aplicar cada uma das descrições citadas a cima.



4.7 - Cadastro de Tipo de Despesas

Em um processo de importação, podemos ter diversas despesas. Para evitar que o

usuário tenha que ficar digitando estes despesas a cada processo (como em uma solicitação de numerário ou em um relatório de custo) temos hoje, um cadastro para estas despesas.

Além do nome da despesa, este cadastro também faz alguns controles como citamos abaixo:

Defaut na Solic. Num.

Este campo é responsável em mandar a despesa para o módulo de solicitação de numerário sempre que ela for criada. Maiores informações sobre o este módulo, vide item 16 deste manual.

Defaut Custo Final Este campo é responsável em mandar a despesa para o módulo de Custo Final sempre que ele for criado. Maiores informações este módulo, vide item 19 deste manual.

Defaut NFC

Este campo é responsável em mandar a despesa para o módulo de Nota Fiscal Complementar, sempre que ele for criado. Maiores informações sobre este módulo, vide item 18 deste manual.

Método de Rateio

Para os módulos de Custo Final e Nota fiscal complementar, o sistema precisa de alguns critérios para fazer o rateio total da despesa para os itens do processo. Este campo estabelece qual será o critério usado para a despesa que está sendo cadastrada.

Despesas Aduaneiras

Todas as despesas que forem cadastradas como SIM neste campo serão somadas na base de calculo do ICMS.

Despesas Acessórias

Todas as despesas que forem cadastradas como SIM serão somadas e farão paste do campo Despesas Acessórias do formulário de Nota Fiscal.

Importante: Caso possua o sistema DDFinance, o cadastro de Histórico de Processos é o mesmo que o cadastro de Tipo de Despesa. Sempre que uma nova despesa for cadastrada pelo DDGip-Lite, deve-se entrar no DDFinance e preencher os campos que são pertinentes a ele e vice versa.



4.8 Cadastro de Maquina Siscomex

Para que um usuário trabalhe com o DDGip-Lite, não necessariamente ele precisa

ter, em sua estação de trabalho, o Orientador instalado (uma vez que o sistema funciona em rede, quando o processo for digitado em uma maquina todas as maquinas verão o mesmo processo). Sendo assim precisamos mostrar para o sistema quais maquinas tem o Orientador instalado, para que o sistema saiba para onde ele deve mandar o processo quando lhe for solicitada à transferência.

O campo Código deve ser preenchido no momento em que a maquina estiver sendo cadastrada (sendo que o critério de criação é definido pelo cliente).

O único cuidado que o cliente tem que tomar, é que este código não pode ser igual em duas máquinas diferentes, uma vez que deveremos colocar em cada maquina este código na tela de parâmetros (maiores informações sobre a tela de parâmetros, vide o item 6 deste manual).

O campo Nome é apenas uma referência para os usuários que trabalham com o sistema, podendo ser, por exemplo, o nome do usuário que trabalha na estação, ou o nome da estação de trabalho na rede (Ex: Micro_01), ou qualquer outra identificação escolhida pelo Cliente.

Importante: Mesmo que você tenha apenas uma única maquina com o sistema DDGip-Lite instalado, este cadastro tem que ser criado, pois sem ele, nenhum processe será enviado para o Orientador.



4.9 Informações Complementares

Apesar de o sistema possuir uma forma de preenchimento automático deste campo

na DI, existe algumas informações que sempre devem ser preenchidas. Ou se olharmos para uma nota fiscal, tempos um campo de informações complementares que seu conteúdo pode se repetir sempre que uma determinada situação acontece. Para estes casos temos o cadastro de informações complementares.

Neste cadastro podemos digitar qualquer texto e aproveita-lo dentro da DI ou da nota fiscal

Dica: Ao contrário do que todos pensam, não existe mais a necessidade de utilizar o caractere | (pipe line) no início da linha, pois ao transferir o processo para o Orientador, o sistema inclui este caractere automaticamente.



4.10 Código ONU

De acordo com uma exigência Federal, certas mercadorias (a maioria delas produtos

perigosos), para serem transportadas em território nacional, precisam de um código, uma classificação e um texto explicativo seja impresso na nota Fiscal de Entrada. Para isso, as Organizações das Nações Unidas criou um livro padronizando estas informações. À medida que os usuários forem trabalhando com o sistema, estas informações podem ser cadastradas conforme mostramos na figura abaixo:

Dica: O simples cadastramento das informações não implica na impressão das mesmas. Este cadastro funciona em conjunto com o ajuste de nota fiscal. Para Maiores informações sobre o Ajuste, consulte o item 26 deste manual.



5 - Tabelas

Como no Orientador, o DDGip-Lite também possui um módulo de tabelas. Estes dados podem ser recuperados do Orientador para o DDGip-Lite uma vez que

eles já estejam no orientador de uma maquina qualquer da empresa. Os procedimentos para recuperação de tabelas encontram-se descritos abaixo.

Além dos dados do Orientador, o DDGip-Lite possui algumas tabelas que o Orientador não possui. Estas tabelas deverão ser cadastradas pelos usuários com o objetivo de diminuir o tempo de digitação de um processo.

Abaixo citamos as principais tabelas que o DDGip-Lite tem e o Orientador não tem.

Importante: Existem algumas tabelas (como Incoterm, Tabela de Tipo de Declaração, ETC) que estão abertas aos usuários apenas para caso em que eles queiram fazer alguma alteração na descrição para impressão em relatórios. A Inclusão de um novo registro neste tipo de tabela não significa que o sistema irá trabalhar corretamente.

5.1 Tabela de Localidade

A tabela de Localidade foi uma alternativa encontrada pela Bysoft para evitar que o usuário fique digitando varias vezes as mesmas informações de Cidade, Estado e Pais.

Ao trabalhar com esta tabela, o usuário estará sempre amarrando uma localidade a outra, iniciando seu cadastro em Pais e finalizando na cidade (uma vez que toda cidade pertence a um estado e a um país).

Quando o sistema é instalado, a Bysoft já manda um grande numero de informações cadastradas nestas tabelas fazendo assim com que os usuários apenas complementem com aquelas localidades que não estão cadastradas.

Dica: O usuário não precisa ficar entrando e saindo de um módulo para cadastrar uma localidade por completo. Basta entrar no módulo de Cidades e utilizar o

consulta on line

para procurar um estado ou pais. Caso ele não encontre sem precisar sair da tela ele pode cadastrar o item faltante. Para maiores informações de como trabalhar com este recurso basta consultar o item 2 deste manual.

Para não complicar muito, a Bysoft entende como localidade tanto territórios nacionais como territórios internacionais. Para casos de territórios internacionais, o campo estado pode ser considerado como Opcional.



5.1.2 Tabela de Natureza de Operação.

Esta tabela é utilizada para a impressão da Nota Fiscal.

Como o principal objetivo deste cadastro é a emissão da Nota Fiscal e este é um documento estadual, esta tabela não existe no Orientador e temos que incluir os campos manualmente.

Importante: Para clientes que possuem o DDExport, esta tabela é exatamente a mesma para ambos os sistemas.



5.1.3 Tabela de Comissão e Serviço

Quando trabalhamos com um grande numero de importadores e para cada um deles

temos um tipo de comissão específico, temos que fazer o controle de quanto iremos cobrar em uma folha a parte .

Foi justamente pensando nisso, que a Bysoft desenvolveu a tabela de Comissão e Serviço, com o intuito de eliminar esta folha a parte .

Note que a através desta tabela, você poderá controlar por importador e por Recinto, quais serão as alíquotas e valores que serão cobrados para a Comissão, Expediente, e para o SDA.

Dica: Ao contrário do que todos pensam, não existe a obrigatoriedade de ter apenas uma única tabela para um determinado importador. O que determina a organização da tabela é o campo código. Sendo assim, você pode criar mais de uma tabela para um mesmo importador com valores diferentes para cada recinto.



5.1.4 Tabela de Armazenagem / SDA

No momento da Solicitação de Numerário, o sistema tem como calcular, um valor

aproximado de Armazenagem para que o Importador faça um adiantamento desta despesa.

Ao invés de calcularmos o valor manualmente, podemos apenas cadastrar a tabela que o sistema irá calcular automaticamente o valor da armazenagem utilizando como base o Valor CIF.

Além da tabela, o usuário pode definir qual será a data de inicio do calculo e se o sistema deverá ou não considerar os dias não úteis. (lembre-se que para os feriados o usuário deverá cadastrar dentro do módulo de Cadastros Feriados)

Um outro recurso que podemos utilizar também nesta tabela é a possibilidade de calcularmos o valor do SDA por recinto (independente do cliente).

Dica: Podemos também solicitar um numerário de um pré custo. Dúvidas no pré custo consulte o item 20 deste manual.



5.2 Recuperação de Tabelas do Siscomex

Como já dissemos anteriormente, existe uma rotina no DDGip-Lite que recupera as

tabelas disponíveis no Orientador. Ao contrário do que todos pensam, não existe a necessidade de atualizar a tabela do

DDGip-Lite em todas as maquinas. Como elas estão ligadas em rede, feito este procedimento em uma única máquina todas as outras maquinas estarão atualizadas.

Quais são os procedimentos para atualizar as tabelas? 1

No menu Opções escolha o subitem Atualização de Tabelas Siscomex. Assim que esta opção for acionada, o sistema exibirá uma tela com todas as tabelas disponíveis para atualização conforme mostramos na figura abaixo.

Note que o sistema possui 3 pastas sendo que 2 delas são apenas de tabelas do Orientador.



Basta selecionar uma ou mais tabelas e pressionar o programa Iniciar

que o

sistema irá recuperar os dados.

Cuidados Importantes: 1

No canto inferior esquerdo temos uma opção de Limpar Tabelas

antes de atualizar . Caso este botão esteja selecionado, O sistema irá apagar todos os dados da tabela antes de recuperar os dados do Orientador. Para usuários que tem outros sistemas da Bysoft, cuidados especiais deverão ser tomados com este campo, uma vez que ele irá apagar as tabelas de todos os sistemas e não apenas do DDGip-Lite. Ex: Caso selecione para apagar a tabela de taxa de Câmbio, o sistema preencherá automaticamente o campo valor da Taxa (exatamente igual ao do Orientador). Porém os usuários do DDTraffic terão que incluir as taxar negociadas com o agente novamente (uma vez que o siscomex não dispões desta informação)

2

Ao entrar neste módulo o sistema pode apresentar a seguinte mensagem:

Esta mensagem aparece, pois no cadastro de usuário não foi definida qual a maquina Siscomex que ele trabalha. Sendo assim você terá 2 alternativas:

1

Preencher o campo Escolha a Maquina Siscomex que fica na parte superior direita da tela manualmente.

2 Caso você não queira ficar preenchendo este campo todas as vezes que for trabalhar com este módulo, basta cadastrar uma maquina Siscomex, no cadastro de usuário (maiores informações sobre este assunto no item 3 deste manual).

Por ultimo, temos uma tela chamada de Histórico . Esta tela tem a única função de mostrar para o usuário o resultado da operação uma vez que ela foi iniciada e finalizada.

Dica: Mantenha sempre suas tabelas do Orientador atualizadas, e utiliza as

ferramentas Marcar todas as Opções

e Desmarcar Todas as Opções , para facilitar seu trabalho.



6 - Configurações do Sistema

Para um bom funcionamento do sistema, existem alguns cuidados que devemos tomar antes de iniciarmos nosso trabalho de digitação e controle de processos.

Os próximos tópicos irão ajudá-lo a configurar o sistema explicando cada um dos parâmetros existentes.

Para configurar o sistema entre no menu Opções subitem Parâmetros Note que ao abrir a janela, o sistema apresentou 2 pastas principais (Rede e

Parâmetros do Sistema) .

6.1 Configurações Rede / Gerais

Inicialmente vamos verificar a pasta de Rede conforme demonstramos abaixo:

A pasta rede é responsável poder apenas 2 campos que sem eles nenhum relatório poderá ser impresso pelo sistema.

No primeiro campo, deveremos colocar o caminho dos arquivos RTM s. (ou seja, em que pasta na rede estão salvos os arquivos de relatório do sistema). Maiores informações sobre o que é um RTM e como ele funciona encontram-se no item 24 deste manual.

No segundo campo, devemos informar qual o caminho da impressora matricial que iremos imprimir os documentos do sistema. Este caminho deve ser informado com se estivéssemos capturando uma porta de impressora (ou seja, \\NomeDoComputador\NomeDoCompartinhamento). Apesar de utilizarmos a mesma lógica, o sistema não faz nenhuma alteração em seu sistema operacional.

Cuidado: Ao informar o caminho dos arquivos RTM s, todas as maquinas receberão o mesmo caminho. Já o caminho da impressora, deverá ser informado maquina por maquina. Isso se faz necessário uma vez que em uma empresa de médio porte, podemos ter mais de uma impressora matricial.



A outra pasta (Parâmetros do sistema) está dividida em 13 sub-pastas como representamos na figura abaixo:

Abaixo, veremos informações importantes sobre as telas.

6.2 - Gerais

Esta é a tela de Gerais do módulo de parâmetros:

Neta tela você estará configurando as seguintes informações:

Unidade Operacional: Cada sistema representa uma única unidade operacional. Informar qual será a unidade operacional que este sistema estará trabalhando

Validade Código do produto em Fatura/LI/DI: Para que a Nota fiscal não saia sem estas informações criamos este parâmetro que obriga o usuário a cadastrar um produto para que este seja incluso em uma DI.



Incluir Registro MS na descrição do Produto (Fatura/PO): O Registro no Ministério da Saúde é uma exigência Federal para alguns produtos. Com este parâmetro o sistema acrescenta na descrição completa esta informação evitando assim que o usuário tenha que colocar manualmente.

Utiliza FoLLowUp Padrão: O sistema possui 2 tipos de módulo de FLP. Um padrão criado e configurado pela Bysoft. O Outro é personalizado pelo cliente. Maiores informações sobre a personalização do FLP, vide o item 25 deste manual.

Mensagem de confirmação antes de atualizar o item: Sempre que o cursor passar pelo campo Produto nos módulos de PO, LSI, LI, DSI e DI e este campo já possui um código de produto, é exibida mensagem ao usuário questionando se o sistema deve buscar os dados do cadastro ou manter as informações do item já digitadas.

Integrar ao item da DI: Possibilidade de escolher qual campo da Capa da PO deve ser integrada ao item da DI (Número Fatura, Nro. Fatura/PO ou nenhum).

Validar NCM em Fatura/LI/LSI/DSI/DI: Se selecionado sim, o sistema não permitirá digitar um código de NCM que exista nas Tabelas de NCM.

Validar CFOP na emissão de Nota Fiscal: Se selecionado sim, o sistema não concluirá a montagem de Notas Fiscais caso algum item não possua CFOP informado.

Validar moedas na LSI, LI, DSI / DI

Se selecionado sim, o sistema acrescenta ao menu movimentação a opção Consistência de Moedas . Neste módulo o usuário deverá lançar os códigos das moedas MLE, Frete e Seguro. Ao calcular uma DSI/DI ou montar o processo de LSI/LI o sistema compara o conteúdo das moedas do processo informadas no módulo de Consistência de Moedas com o processo. O usuário ficará impossibilitado de montar/calcular processo até que as informações entre os módulos fiquem de acordo.

Período de datas válidas para o sistema: Limita a digitação de datas no sistema de acordo com o informado neste parâmetro.

Utilizar 7 casas decimais no valor total do item: Por necessidades específicas, caso seja selecionada esta opção o sistema permite a digitação do valor total do item até 7 casas decimais.

6.3 - Calculo

Na tela de Cálculo, encontraremos os seguintes campos:



Esta tela tem a única função de mostrar para o sistema quais foram os códigos criados pelos usuários para as despesas relacionadas (uma vez que cada despesa pode ter um código diferente em cada empresa)

Importante: As despesas de Comissão e Expediente não podem ser trocadas de código, pois as despesas informadas nesta tela serão as mesmas na integração do DDGip-Lite com o DDFinance.

6.4 Abertura de processo

Os parâmetros de abertura de processo foram desenvolvidos com o intuído de eliminar mais um controle na rotina de uma comissária de despachos.

Na maioria das empresas, o numero de processo é uma seqüência que em alguns casos agregam algumas informações conforme mostramos na tela abaixo:



A referência de um processo pode ser montada de acordo com a necessidade do cliente, podendo ser composta com todos os campos disponíveis na tela (como seqüência, mês, ano, ETC).

Na medida em que o usuário for definindo a referência, um campo chamado Resultado da Mascara estará mostrando qual será o resultado final de sua configuração.

Antes de configurarmos esta tela, devemos tomar cuidado com os seguintes campos:

Seqüência: número seqüencial que deve ser configurado no campo Numero Seqüencial com o último numero do processo que foi aberto na empresa.

Filial: Código da unidade operacional definido na tela Gerais das configurações do sistema. Importante: Este código pode ser alterado processo a processo (maiores informações consulte o item 21 deste manual)

Código de Controle: Uma sigla de até 4 caracteres preenchida no campo Código Controle que pode ser associada à referência. Importante: Esta

sigla não sofrerá nenhuma alteração com relação a fia de transporte ou ao cliente. (Ela será sempre fixa para todos os processos que forem abertos).

Utilizar Sistema Abre: Parâmetro exclusivo para utilização do sistema DDAbre para abertura de processos.



6.5 - Integração Siscomex

Todos os dados que estão nesta tela DEVEM ser configurados máquina por máquina

(pois estas informações não ficam salvas no banco de dados). Sem estas configurações o sistema não conseguirá transportar os dados para o

Orientador.

Atenção para o preenchimento de dois campos em especial:

Código da maquina siscomex: Este será o código de cada maquina (criado no cadastro de maquina siscomex ). Como os dados desta tela só podem ser visualizados maquina por maquina, tome cuidado para não colocar o mesmo código em 2 maquinas diferentes.

Intervalo para integração Siscomex: Este será o tempo que o sistema ficará verificando se o usuário mandou ou não dados para o orientador.

Aprovação de alíquotas de Impostos e Taxas: Selecionada a opção, ao integrar processos ao Orientador, caso alguma adição possua alíquotas de impostos/taxas diferente da Tabela de NCM, a integração obrigará a conferência dos cálculos e aprovação de usuário para transmitir o processo ao Orientador.



6.6 Valores e Alíquotas

Esta é a tela responsável em pegar os dados principais de Valores e Alíquotas

existentes no sistema.

Todo que colocamos nesta tela estaremos aplicando para todos os clientes em todos os processos independente de qual ele seja. Claro que para alguns casos (como comissão, SDA, etc) o sistema segue uma lógica para filtrar quais são as particularidades. Vamos citar o caso do SDA:

Todos sabemos que o SDA pode ter algumas variações de cliente para cliente. Neste caso a ordem que o sistema segue para calcular o SDA é a seguinte:

1- Ficha "Tabela de "SDA" localizada no cadastro de despachante, sendo: 1.1 Recinto Alfandegado + Importador; 1.2 Recinto Alfandegado + Importador em branco; 1.3 Importador + Recinto Alfandegado em branco. 2- Ficha "Informações Básicas" localizada no cadastro de despachante; 3- Tabela de Comissão e Serviços; 4- Tabela de Armazenagem/SDA por Recinto. 5- Ficha "Valores e Alíquotas localizadas na tela de parâmetros do sistema Note que a última tela que o sistema tentou buscar um valor para calculo automático

foi à tela de valores e alíquotas. Podemos concluir que esta tela sempre será o ultimo lugar que o sistema procurará

um valor para calculo automático. Observe também que existem algumas informações que são configuradas apenas

nesta tela (como é o caso do CPMF). Isso acontece, pois em nenhum momento o sistema será capaz de calcular CPMF de 2 formas diferentes.

Para você que é do Rio de Janeiro ou trabalha com clientes de lá, note que nesta tela também podemos configurar para que o sistema calcule automaticamente o valor do Fundo de Combate a Pobreza.



6.7 Numerário / Custo Final

Tela responsável por personalizar ambos os módulos.

Hoje o sistema possui apenas um parâmetro no numerário para personalização da forma de calculo do CPMF, uma vez que muitas das personalizações existentes em um numerário podem ser feitas através do ajuste do mesmo (maiores informações no item 24 deste manual).

Já na parte de Custo final podemos fazer as seguintes personalizações:

Soma CPMF nos totais do Custo: Existem importadores que consideram o valor do CPMF como custo, outros não. Este campo será responsável em autorizar a soma ao valor final.

Trazer despesas Default do numerário: Para clientes que não possuem o sistema DDFinance (pois aqueles que possuem as despesas do Financeiro são migradas automaticamente para o custo), sempre que houver uma solicitação de numerário antes do usuário montar o custo, o sistema irá migrar os valores das despesas para a tela do custo (possibilitando ainda que o usuário altere um valor ou incluía valores que por ventura não tenham sido solicitados no numerário).

Valor do frete no Total do Custeio: Da mesma forma que podemos ou não colocar o Valor do CPMF, este parâmetro controla o valor do Frete.



6.8 - DI

Certo parâmetro, por uma exigência do orientador, deve ser previamente definido

como mostramos na tela abaixo.

Um destes parâmetros é o código da moeda dólar, pois sem ele o sistema não irá integrar corretamente com o orientador.

Porém como podemos observar certos parâmetros foram criados como segurança para evitar que o usuário faça procedimentos errados (como alterar adições criadas a partir de LI, Transferir processos já registrados, ETC).

Sendo assim nos resta apenas explicar sobre alguns parâmetros que foram colocados nesta tela apenas para facilitar o dia a dia de uma comissária como, por exemplo:

Tipo de resumo de valores: Trabalhando em conjunto com o parâmetro do cadastro de importador Gera informações complementares padrão este campo irá começar a definir quais serão os campos que aparecerão neste histórico padrão

Baixa de processo automática: Todos sabemos um processo de desembaraço tem início meio e fim. Uma vez que ele chega ao fim (que para algumas empresas é a data rela de entrega, outras é a data de



desembaraço e assim por diante) não precisamos mais ficar com este processo aparecendo em nossa lista. Com estes parâmetros você poderá fazer com que o sistema esconda o processo, exibindo assim apenas os que estiverem em andamento. Caso precise visualizar os dados de um processo já baixado, basta fazer o processo de recuperação (para maiores informações consulte o item 21 deste manual).



6.9 Integração DDGip-Lite x DDFinance

Este parâmetro funcionará apenas para os clientes que possuem os 2 sistemas da

Bysoft.

Para habilitar a integração, basta colocar SIM no campo Integrar DDGipLite com DDFinance.

Assim que este procedimento for feito, o sistema irá habilitar mais 2 campos. Para que não tenha problemas, mostre estes campos para um funcionário que trabalha com o DDFinance e pergunte a ele como estes campo deverão ser configurado.

Importante: O Não preenchimento destes campos implica no mau funcionamento do sistema.



6.10 Informações complementares

Esta tela permite a configuração dos dados que aparecerão automaticamente no

quadro de informações complementares da DI.

Para que o sistema faça o preenchimento automático, basta selecionar o campo

que ele será migrado automaticamente para uma relação no quadro ao lado. Uma vez na relação, o usuário ainda tem a possibilidade de alterar a seqüência que os campos

aparecerão com as setas .

Importante: Os campos só aparecerão no quadro de informações complementares da DI, quando o usuário calcular o processo.



6.11

Aplicativos externos

Esta tela permite a configuração de dados necessários para a integração do DDGIPLite com outros aplicativos como: - Home Page de Secretaria da Fazenda de Estados - ICMS / Exoneração Online - TEWIN Aduaneiras - TEC Infoconsult - Home Page ANVISA



6.11.1 Aplicativos Externos II



6.12 Relatório / Documentos

Nesta guia são configurados os dados para geração de alguns relatórios e documentos, sendo:

Exoneração de ICMS: Dados necessários para geração da guia de Exoneração em papel.

Formulário de DSI: Quantidade de linhas para a descrição do item no formulário de DSI

Controle de Credenciamento: Quantidade de dias padrão para o controle de credenciamento. Esta informação é copiada para o cadastro de credenciamento quando é incluído um novo.

Histórico SDA: Permite a seleção de qual informação e ordem deve ser exibido no momento de geração do SDA.



6.13

LI/LSI



7 PO / Fatura

Antes de Falarmos sobre o módulo de PO no sistema DDGip-Lite, vamos pensar um pouco.

Uma PO na verdade é uma intenção de compra que o Importador aqui no Brasil manda para um Exportador no exterior. Já uma Fatura é uma compra efetiva sendo que todos os itens que estão neste documento forçosamente deverão ser embarcados.

Segundo este raciocínio, deveríamos digitar uma ou várias PO s em um módulo do sistema, transportar estas PO s para uma ou várias Fatura e só então darmos início na geração dos documentos LI ou DI.

Se tivermos 2 documentos diferentes, por que a Bysoft juntou eles em um único módulo?

Foi justamente pensando em otimizar o tempo que a Bysoft unificou estes 2 módulos. Sempre nós iremos digitar todos os itens do documento que recebermos.

(Independente se ele é uma PO ou uma Fatura), pois no momento do embarque, conseguiremos fazer uma Baixa Parcial ou uma Baixa Total evitando que todos itens tenham que ser re-digitados.

Digitando o PO no sistema você não só irá ganhar tempo, uma vez que estará antecipando uma atividade que fatalmente teria que fazer em um dado momento do processo, como também estará abrindo a possibilidade fazer um Follow-up do processo antes mesmo que ele embarque, encontrando assim quais são as rotinas que mais tomam tempo.

Além do ganho de tempo antecipando a digitação, o PO também traz outros benefícios como, por exemplo:

1. Não obrigatoriedade da digitação de um PO pelo mesmo usuário que irá fazer a DI

2. Dividir uma fatura em vários PO s e distribuir a digitação para várias pessoas. Uma vez feito isso, podemos re-agrupar estes PO s em uma Ou varias LI s / DI s.

Todos os dados digitados neste nódulo serão re-passados para os demais evitando a perda de tempo com a re-digitação de informações.

Vamos agora conhecer um pouco mais sobre cada uma das telas deste módulo de PO



7.1 Capa (Informações Básicas)

Costumamos dizer que a Capa é o Mínimo necessário para a existência de um

processo de Importação como mostramos na tela abaixo.

Note que o sistema apresenta não uma mais 3 possíveis referências:

1 -

- Campo chave de sistema. Todas as buscas serão feitas por este nome. Nunca poderemos ter 2 PO s com este campo igual.

2 -

- Campo que o usuário pode colocar o Numero da Fatura (caso ele o tenha).

3 -

- Uma referência qualquer que o cliente pode colocar para controle dele.

Além destes 3 campos, o sistema também possui uma regra muito interessante com relação às informações referentes do Exportador / Fabricante.

Estes 2 campos pode ser preenchidos tanto na Capa do PO (informações básicas) como nos itens. Porém se ele for preenchido na capa o sistema não permitirá que seja preenchido nos itens (uma vez que você caracteriza que o mesmo Fabricante / Exportador será utilizado para todos os itens)

Demais campos desta tela são auto-explicativos.



7.2 Capa (Informações complementares)

Nesta tela vem apenas para ajudar na digitação do PO conforme mostramos abaixo:

Desta tela o único campo obrigatório é o Moeda Mercadoria . Os demais campos só precisam ser preenchidos caso você tenha a informação, ou caso você queira adiantar suas atividades.

Destaque especial para o campo Despesas, onde o usuário pode informar o valor total de várias despesas na tabela. O sistema irá somar estes valores e colocar automaticamente no campo Despesas (campo este que o usuário não consegue preencher). Ao transferir este PO para outro módulo o sistema irá ratear este valor para os itens e agrega-lo ao valor MLE da Mercadoria.

Demais campos na tela são auto-explicativos.

Importante: Note que na tabela de despesas o sistema tem uma coluna chamada Seq. Esta coluna nunca deverá ser preenchida, pois ela é de preenchimento automático.

Dica: A lista de despesas que temos no PO também é conhecida com lista secundária. Dentro do sistema você encontrará esta lista em vários módulos.

As regras para manipulação dos dados é muito simples sendo elas:

Seta para baixo no teclado : Inclui um novo registro

Tecla <TAB>: Muda de campo dentro da lista. Demais comandos encontram-se no item 2 deste manual



7.3 Itens (Lista dos Itens)

A tela de Itens na verdade é dividida em 2 pastes.

Lista de Itens

Itens

Veja abaixo a tela Lista de Itens :

Como você pode ver a tela de Itens é de simples conferência. Nela não podemos fazer nenhum tipo de edição.

À medida que os itens forem sendo incluídos na tela ao lado, o sistema irá exibindo na lista.



7.4 Itens

Já na tela de Itens, o usuário poderá fazer a inclusão dos dados item a item utilizando

as ferramentas de manipulação conforme citamos abaixo:

Note que os dados dos itens estão todos em uma única tela (inclusive os dados do NVE) sendo que todos eles podem ser preenchidos no cadastro de produtos e migrados para esta tela um a im.

Para a digitação dos itens, podemos trabalhar com as teclas de atalho (maiores informações consulte o item 2 deste manual)Ou com as ferramentas dos itens sendo elas:

Novo Item

Cancelar

Excluir

Checado

Ultimo Item

Próximo Item

Item Anterior

Primeiro Item



Os botões de navegação só podem ser utilizados com itens já digitados. Este mesmo recurso pode ser utilizado navegando pela pasta Lista dos Itens

O Botão checado sempre será utilizado logo após a digitação do item. Note que

ao selecionar o botão novo item ou alterar um item existente, este botão se paga

aguardando que o usuário ou cheque o item ou cancele a operação no botão

cancelar .

O Botão excluir serve para apagar um item já digitado.

Dica: A lista de NVE funciona exatamente igual à lista que explicamos a cima. A única diferença é que ela não tem a coluna seqüência.

Demais campos desta tela são auto-explicativos.

7.5 - Ferramentas

Como já citamos no item 2 deste manual, este módulo também contém uma barra de ferramentas.

Além das ferramentas já explicadas, surgiu uma nova ferramenta chamada duplicação .

Uma vez selecionada uma PO pela lista principal, basta selecionarmos o botão de duplicação e o sistema irá apresentar a seguinte tela:

Informe uma nova referência para o PO e o sistema fará uma cópia de todos os dados do PO selecionada para um novo PO com a referência digitada.

Note que esta ferramenta não está declarada no menu, conforme já citamos em itens anteriores.



8 Transferência PO LI

Uma vez digitado nosso PO, podemos transferi-lo (sendo que esta transferência pode ser feita com 1 ou mais itens de um ou mais PO´s) para uma LI sem a necessidade de re-digitar todas as informações.

Neste processo de transferência, não se preocupe com os NCM,s ou os outros fatores que impedem 2 itens em ficar em uma única LI. Apenas se preocupe em fazer a baixa de todos os itens que realmente irão embarcar e precisam de LI.

Esta transferência ocorre no menu abaixo:

Uma vez acionado este módulo, o sistema exibirá a seguinte tela:

Nesta tela, estaremos iniciando o processo de criação de nossa LI, ou seja, o campo Referência da LI será o numero do processo que o sistema criará no módulo de LI. Os

demais campos que estão na tela deverão ser preenchidos exatamente iguais aos dados dos PO´s que você estará migrando.

Dica: Se colocarmos, o numero de uma PO já existente no campo Referência da LI , o sistema irá exibir a seguinte MSG:



Esta mensagem tem a única função de preencher a tela de transferência automaticamente, importando os dados do PO e evitando a re-digitação. Uma vez preenchido o usuário pode voltar no campo de referência da LI e trocar para o numero que ele quiser.

Preenchida a tela, selecionando o botão avançar e o sistema entendera que o usuário está autorizando a criação da LI com aqueles dados. Uma nova tela irá aparecer conforme figura abaixo:

Estes já são dos dados que aparecerão em sua LI. Em um primeiro momento, o sistema não lhe mostrará nenhum item. Isso acontece

por que ele aguarda que o usuário selecione quais os PO´s e quais os itens que serão transportados (Baixados) para esta LI.

O processo de baixa funciona acionando o botão Faturas onde o sistema exibirá a seguinte tela:



Note que o sistema está lhe apresentando apenas as PO s que contem o mesmo importador informado na primeira tela (onde definimos a Referência da LI que estaremos Criando).

Um outro ponto importante a ser comentado, é que nesta tela, o sistema mostrará apenas as PO s que estiverem com saldo. Ou seja, PO s que já foram embarcados (sem saldo), o sistema não irá apresentar nesta tela, evitando assim que o usuário cometa erros.

Uma vez que o usuário localizou seu PO, basta selecionar 2 vezes que o sistema irá apresentar a seguinte tela:



Note que nesta tela o sistema irá exibir todos os itens que se encontram em seu PO. Desta forma você poderá não só escolher qual será o item que irá baixar para o módulo de LI, mas também poderá escolher quanto você gostaria de baixar, digitando a quantidade

desejada no campo Quantidade

e selecionando o botão Baixar

. Uma vez terminada todas as baixas dos itens deste PO, você pode seguir para 2

caminhos:

Dica: O sistema também possui uma forma de baixar todos os itens de um PO,

através do botão Baixa Todos .

1 Finalizar a Transferência através do botão .

2 Continuar a transferência através do botão . Com esta rotina o usuário poderá incluir mais PO s nesta LI até que todos os itens deste embarque sejam baixados.

Ao finalizar, o sistema voltará para a tela inicial, aguardando que o usuário inicie o processo novamente, ou que ele simplesmente cancele, para continuar suas atividades dentro do sistema.

Vamos supor que ao entrar no modulo de LI, você notou que faltaram fazer algumas baixar. O usuário pode voltar na tela inicial, digitar a mesma referência e os mesmos dados que digitou para transferir que o sistema exibirá a seguinte tela:

Basta confirmar a solicitação que o sistema irá permitir a inclusão de mais itens nesta LI.

Importante: sempre antes de fazer este tipo de procedimento, certifique-se que a sua LI está desmontada. (para maiores informações sobre o status da LI consulte o item 9 deste manual)

Um último recurso existente nesta transferência é o estorno. Para fazer um estorno basta entrar na tela de itens da montagem de uma LI, e selecionar o campo estorno

informando é claro a quantidade desejada a ser estornada.



9 LI

Neste capitulo estaremos mostrando os principais recursos para trabalhar com o módulo de LI (com ou sem PO)

Ao contrario do que todos imaginam, quando digitamos (ou importamos do PO) informações referentes a um embarque, não precisamos ficar separando os itens que irão fazer parte de uma mesma LI.

O sistema possui uma ferramenta que separa os itens criando quantas LI s forem necessárias aumentando assim a produtividade.

Veja os principais recursos nos tópicos abaixo:

9.1 - Capa

Podemos dizer que a Capa da LI é composta de 2 telas. A primeira que chamamos de Informações Básicas .



Note que nesta tela temos os principais dados que compõe uma LI. Costumamos dizer que todos os dados desta tela devem ser preenchidos (à medida que o embarque exigir).



Uma vez informado os campos, podemos preencher a tela de Informações Complementares como mostramos na figura abaixo:

Já nesta tela informamos apenas os dados que nos ajudarão a concluir a confecção da LI. Note que existem alguns campos na LI do DDGip-Lite que não existe, na LI do Orientador. Isso acontece, pois no DDGip-Lite temos objetivo de evitar que o usuário faça trabalhos manuais automatizando assim suas atividades do dia a dia.

Um bom exemplo para isso é o campo Valor do Frete e Incoterm

Note que na tela de Informações Básicas o sistema possui o campo Incoterm . Faz-se necessária esta informação, uma vez que no DDGip-Lite o usuário irá trabalhar com os valores da Fatura (ou seja, valor MLE) e o sistema irá calcular o valor MCV (valor exigido pelo siscomex). Através do Incoterm e do Valor do Frete (dependendo do Incoterm) o sistema poderá calcular o valor MCV sem a necessidade de o usuário calcular manualmente.

Os campos no quadro Anvisa referem-se a dados necessários para emissão de documentos (GRU, Peticionamento, BISP, etc).

Dica: O valor MCV só será calculado quando o usuário Montar a LI . Maiores informações sobre montagem de LI consulte item 9.3 deste manual.



9.2 - Itens

Nos itens da LI temos as seguintes informações:

Note que as ferramentas de manipulação de dados dos itens (inclusão, movimentação exclusão, etc) são as mesmas do PO. Sendo assim não se faz necessária à explicação destas. Caso tenha alguma duvida basta reler o item 7.2 e 2.6 deste manual.

Para os casos que os itens da LI foram migrados de uma PO, nenhum dado que foi digitado será perdido evitando assim re-trabalho.

Dica. Note que nesta tela o campo Valor Unitário MCV (valor que será transferido para orientador) não pode ser preenchido pelo usuário. Assim que esta LI for montada (maiores informações sobre montagem de LI no item 9.3 deste manual) o sistema irá calcular o valor automaticamente baseando-se nos dados informados nas telas anteriores.



9.3 - Ferramentas

Na barra de ferramentas do módulo de LI, além do botão de duplicar (já explicado

no item 7.3 deste manual), temos 2 novas ferramentas. A primeira delas é a ferramenta Montar LI . Além do calculo do Valor MCV, ao selecionar este recurso, o sistema irá fazer

também a separação dos itens para Várias LI s (Respeitando os parâmetros de quebra de uma LI (Fabricante, NCM, Acordos, ETC)).

Importante: Ao acionar este botão, o sistema irá trocar o nome de sua LI, acrescentando uma seqüência numérica que se inicia em 001 e finaliza no numero de LI s necessárias para os itens Digitados / Migrados de uma PO.

Sem este procedimento de montagem, o sistema não permitirá que uma LI seja transmitida para o Orientador.

A segunda ferramenta é a possibilidade de se Desmontar LI

. Esta ferramenta faz-se necessária quando montamos uma LI e ao conferir o processo notamos que faltou digitar alguma informação (como por exemplo, um item). Ao desmontar uma LI, o sistema irá re-agrupar todos os itens permitindo assim que o usuário proceda com as alterações necessárias.

NUNCA altere uma LI já montada. Sempre desmonte ela primeiro para depois fazer as alterações.



10 Transferência de LI para o Orientador

Uma vez montada nossa LI, precisamos envia-la para o orientador, para que possamos fazer o procedimento de registro. Sendo assim antes de mandarmos uma LI para o Orientador, temos que observar 2 coisas:

1 Certifique-se que todos os dados estão preenchidos e que sua LI esteja montada 2 Certifique-se que a maquina siscomex para qual você irá transferir encontra-se

ligada (dúvidas de configuração de maquina siscomex, consulte o item 6 deste manual). Se os dois pontos a cima estiverem a contento, basta acessar o seguinte Menu:

Uma vez acionada esta opção, o sistema exibirá a seguinte tela:

Nesta tela o usuário poderá selecionar a(s) LI(s) que desejar mandar para o siscomex, e executar a operação através do botão .



Uma vez acionado, o sistema exibirá uma discreta tela no canto inferior direito informando que o processo está sendo transmitido conforme ilustramos abaixo:

Assim que esta tela fechar o usuário poderá abrir o orientador que todos os dados que ele digitou no DDGip-Lite estarão preenchidos.

Dica: Ao tentar transferir um processo para o orientador, o sistema pode apresentar a seguinte tela:

Isso acontece, pois na verdade o sistema já está antecipando uma possível MSG que o orientador irá apresentar quando o usuário for registrar a DI. Quando isso acontecer, aconselhamos que o usuário cancele a operação de transferência no botão

, volte na LI e faça as alterações necessárias.

Cuidado: Ao entrar neste módulo o usuário pode ser surpreendido com a seguinte tela:

Ao contrário do que todos imaginam isso não é um erro de sistema. Esta MSG aparece, sempre que o usuário que estiver logado não tiver uma máquina siscomex cadastrada dentro de seu cadastro de usuário.

Caso tenha alguma dúvida, basta consultar o item 4 e o item 6 deste manual.



10 Diagnóstico da LI / Recuperação

Ao contrário do que todos imaginam, apesar de ter telas parecidas, o módulo de Diagnóstico da LI é bem diferente do módulo de Recuperação de LI .

Em um deles (diagnóstico), o sistema é responsável apenas em resgatar do Orientador, o Numero e a data de registro de cada LI conforme ilustramos abaixo:

A principal diferença: Ao entrar neta tela o usuário estará visualizando todos os processos que estiverem salvos no banco de dados do DDGip-Lite, independente de qual máquina o processo foi digitado / transferido.

Já ao acionar o módulo de Recuperação de LI o sistema não só trará o numero e a data de registro, mais sim a LI Inteira, sobre escrevendo todas as informações que o usuário digitou no DDGip-Lite.



Note que neta tela o usuário visualiza os dados que estão em sua base de dados no siscomex, ou seja, ao acionar este recurso, o sistema irá recuperar a LI inteira e não apenas o numero e a Data de Registro.



12 Transferência de PO / LI DI

Uma vez que o campo numero da LI está preenchido, podemos pegar uma ou mais LI s juntar com um ou mais PO s e transferi todo para uma única DI.

Primeiramente entre no meu abaixo:

Ao escolher esta opção o sistema exibirá a seguinte tela:

Note que esta tela é muito semelhante à tela de transferência de PO para LI. Além da semelhança de campos existe também uma semelhança com relação aos recursos que ela apresenta (com relação à importação dos dados de um PO). Caso tenha alguma dúvida consulte o item 8 deste manual

Assim que a tela for preenchida (manualmente ou importando os dados do PO),

basta selecionar o botão avançar que o sistema apresentará a seguinte tela.



Note que esta tela é muito semelhante à tela de transferência PO para LI. Única

diferença é o Botão Lis pois nesta tela você poderá não só importar itens do PO como também poderá importar itens de LI s Já registradas.

Demais telas de transferência e rotina de trabalho permanecem as mesmas da

Transferência PO para LI (observando que no botão Fatura o sistema irá

importar apenas os PO s com os dados digitados na primeira tela e no botão Lis

o sistema irá importar apenas as LI s. Caso tenha alguma dúvida consulte o item 8 deste manual.



13 DI

Neste módulo, o usuário poderá criar sua declaração de importação com mais informações que ele colocaria no Orientador, porém o sistema irá facilitar seu trabalho, controlando e gerando resultados a partir das informações básicas de um processo.

Importante ressaltar, que neste módulo (como nos outros módulos que explicamos anteriormente) podemos, não só criarmos uma DI do início como também transferir os dados de um módulo para o outro (caso tenha alguma dúvida basta consultar os itens 8 e 10 deste manual).

13.1 Capa da DI

Entenda por Capa da DI tudo aquilo que for diferente de adições e de itens. Ou seja: na capa encontramos todos os dados que são comuns para todos os itens e por conseqüência para todas as adições.

Para facilitar, dividimos a Capa da DI em várias pastas sendo que ao entrar em cada pasta você notará uma semelhança muito grande com o Orientador.

Estas são as pastas que compõem nosso módulo de DI:

Não iremos demonstrar cada uma das pastas uma vez que os campos são auto explicativos, sendo assim passaremos apenas pelos campos que consideramos mais importantes sendo eles:

Na tela de Informações Básicas citamos:

: Neste campo o usuário estará informando qual a filial que está cuidando deste processo. Maiores informações consulte o item 4 deste manual

: Referência do despachante. Normalmente a mesma referência que o usuário coloca na Pasta com os documentos do processo. Este campo nunca poderá ser repetido.

Dica: Caso você opte por trabalhar com o módulo de Abertura de Processo o sistema irá preencher este campo automaticamente. (para maiores informações consulte o item 6 deste manual).

: Campo exclusivo para clientes que possuem o sistema DDFinance. Ele pode ser responsável por identificar a área responsável por este processo (Ex: Desembaraço) ou até mesmo a equipe (Ex: Importação Aérea) dependendo de como o cadastro foi criado.

Na tela de Transporte / Carga citamos:

: Os campos Identificação e Identificação Máster devem ser preenchidos com as informações correspondentes e não com a informação da Presença de carga. Criamos este campo para que o usuário tenha as 3 informações e não



apenas a presença de carga como no Orientador. Com relação à integração deste campo com o orientador, não se preocupe, pois o sistema irá fazer a divisão das informações e transferir os dados como se o usuário tivesse digitado manualmente.

: Ativando esta opção, o sistema irá descontar um percentual do peso bruto (percentual este definido pelo usuário) encontrar um total do peso liquido e ratear este peso para os itens por um parâmetro que é informado na tela de complemento para adições.

CUIDADO: O rateio do peso pode implicar em sérios problemas uma vez que rateio é uma divisão proporcional. Por se tratar de uma divisão, o sistema não tem como saber o peso real de cada item e isso pode acarretar em problemas na hora de fazer o valor do frete por item uma vez que este é calculado com base no peso. A maneira mais confiável (apenas de ser a mais trabalhosa) é exigir esta informação do importador.

Na tela de Totais citamos:

: Na DI do DDGip-Lite, temos a possibilidade de informar os dados do ICMS em 2 telas. O resultado será o mesmo, porém para o sistema a tratativa será diferente, pois, se informarmos aqui, ele entenderá que todas as adições desta DI terão a mesma alíquota de ICMS, não permitindo que o usuário as altere nas adições, ou seja, o usuário só poderá trabalhar com este campo na tela de Totais quando todo o processo tiver a mesma alíquota.

Na tela de Informações complementares citamos:

: Campo que pode ser preenchido automaticamente caso o usuário informe no Cadastro de Importador . Maiores informações consulte o item 4 deste manual

: Estes campos são preenchidos automaticamente assim que a DI é calculada.

Dica: Nesta mesma tela temos também o quadro de informações complementares. Lembre-se de trabalhar com as ferramentas automáticas para reduzir seu tempo e aumentar sua produtividade. Caso tenha alguma dúvida consulte os itens 4 e 6 deste manual.

Na tela de Complementos para adição citamos

: Caso o usuário selecione este campo, o sistema irá preencher automaticamente o valor do cambio em todas as adições.

e : Ao invés do usuário preencher esta informação adição por adição, o sistema possui este campo para que ele preencha uma única vez e o sistema irá repassar esta informação para todas as adições da DI. Caso o processo tenha regimes diferentes por adição, basta ir até a adição desejada e alterar o campo.



: Este campo estará habilitado sempre que o usuário deixar em branco o campo do ICMS na tela de Totais. Preenchendo aqui, o sistema irá repassar esta informação para todas as adições (como na tela de totais), porém caso o processo tenha alíquotas diferentes por adição, o sistema permitirá que o usuário vá até a adição diferente e altere o valor.

: Para alguns estados, existe uma instrução normativa que solicita que as Despesas Aduaneiras sejam incluídas na base de calculo do ICMS. Este campo serve para o usuário informar o valor total das despesas. Importante: O valor da taxa

Siscomex pode ou não ser informado, através do campo , sem a necessidade do usuário informar calcular o valor da taxa e informar manualmente nas Despesas Aduaneiras .

13.2 Itens

Esta é a tela de Itens da DI:

: Com este campo, você irá navegar sobre as adições da DI que o sistema vai criando à medida que o usuário for digitando os itens.

Ao lado da guia NVE existe a guia IPI Específico para que seja possível digitar estas informações por item.



13.3 Ferramentas

Na barra de ferramentas podemos encontrar vários recursos úteis para as tarefas do

dia a dia sendo eles:

Botão de Calculo : Sem precisar sair do modulo de DI, uma vez terminada a confecção do processo o usuário pode acionar este botão para que o sistema gere os resultados desejados (Encontrar os valores em reais, calculo de cambio, rateio de peso, ETC).

Ao acionar este botão o sistema apresentará a seguinte tela:

Nela o usuário informará qual será a data da Taxa para que o sistema possa fazer as devidas conversões.

Botão Consulta Calculo : Uma vez calculada a DI, o usuário pode acionar este botão e em tela, ele poderá visualizar o resultado dos cálculos feitos pelo sistema. Nesta mesma tela de consulta podemos inclusive fazer a impressão destes valores, bastando para

isso selecionar o botão imprimir .

Dica: A tela de consulta de calculo foi dividida em 2 pastas sendo elas Capa

da DI e Adições . Se o usuário optar por fazer a impressão do relatório com a tela de Capa DI selecionada, o sistema irá imprimir um relatório apenas com os totais. Caso haja a necessidade de saber mais detalhes, basta selecionar a tela de Adições e imprimir, que o relatório será mais detalhado.

Botão Consulta Diagnóstico : Todos sabemos que após nosso processo montado e calculado, deveremos fazer a transmissão para o Orientador (maiores informações consulte o item 14 deste manual). Uma vez no orientador, antes de registrarmos a DI, o usuário faz uma Analise do processo no Orientador. Nesta análise algumas vezes podem ser devolvidos erros que forçariam o usuário a retornar no Gip-Lite e alterar a DI. Existe uma ferramenta que copia estes erros que estão no orientador para dentro do DDGip-Lite (maiores informações consulte o item 15 deste manual). Uma vez feita esta cópia através deste botão, o usuário poderá consultar estes erros de qualquer tela da capa da DI e alterar as informações que estão erradas podendo depois retransmitir a DI para o orientador.



Botão de Adições : Ao contrário do que todos imaginam, esta não é uma informação estática dentro do sistema com a finalidade apenas de informar ao usuário que adição o item que ele está consultando se encontra. Se o usuário selecionar este botão, o sistema abrirá uma tela com todos os campos das adições evitando assim que o usuário tenha que sair do módulo de DI para entrar nas adições de um processo.



14 Transferência de DI para o Orientador:

Para acessar este módulo, basta entrar no menu abaixo:

Uma vez acionado, o sistema exibirá a seguinte tela:

Observe que nesta tela, o usuário estará vendo todos os processos que foram digitados no DDGip-Lite, independente de qual maquila e qual usuário digitou o processo.

Para efetuar a transferência do processo, basta selecionar um deles na relação e confirmar a operação no botão Executar .

Dica: As mesmas regras e as mesmas ferramentas existentes na transferência de LI para o siscomex, existem neste modulo também. Caso tenha alguma dúvida, consulte o item 8 deste manual.



15 Diagnóstico DI

Para acessar este módulo, basta selecionar a seguinte opção no Menu:

Ao acessar este módulo, o sistema exibirá a seguinte tela:

Como já explicamos no módulo de LI, basta selecionar o processo que o sistema irá recuperar os dados do Siscomex conforme programado.

Vale a pena lembrar que as mesmas regras de funcionamento do Módulo de LI se aplicam para este módulo. Caso tenha alguma dúvida, basta consultar o item 11 deste manual.

Importante: Como a DI do siscomex não possui uma série de informações que a DI do DDGip-Lite precisa, não existe um módulo de recuperação de DI do siscomex, ao contrário do módulo de LI.



16 - Numerário

Este módulo é responsável não só pela emissão do documento, mais também pela integração com o DDFinance, uma vez que é dele que sai a previsão das despesas que serão gastas em um processo.

Para iniciar o módulo basta acessar o seguinte menu:

Na lista principal, aparecerão todas as DI,s digitadas pelos usuários. Basta selecionar o processo e pressionar o botão Incluir .

Uma vez acionada esta opção, o sistema apresentará uma tela com os seguintes dados:

Nesta tela de Dados do Processo colocamos os dados que o sistema irá apresentar no Cabeçalho do documento. Importante ressaltar, que as informações que foram preenchidas da DI/DSI ou no Follow-Up, não precisarão ser digitadas novamente, uma vez que o sistema irá migrar os dados automaticamente para esta tela.

Tome cuidado com os campos Data de Remoção e Data de Chegada pois dependendo do parâmetro que foi colocado na tabela de armazenagem por recinto, o



sistema irá fazer o calculo a partir destas datas (No caso de alguma dúvida, consultar o item 5 deste manual).

Automaticamente será exibido o Importador proveniente da DI/DSI, porém o usuário pode alterar o importador da Solicitação de Numerário se preciso (ex.: envio de numerário para matriz ou unidade financeira do cliente).

Uma vez preenchida a tela de Dados do Processo o usuário pode mudar para a tela de Informações Básicas e iniciar a confecção das despesas que serão relacionadas no numerário, conforme mostra a figura abaixo:

Note que todas as despesas que estiverem cadastradas com o parâmetro Default na Solic. Num. No cadastro de Tipo de Despesa o sistema irá migrar para a relação automaticamente, além é claro, de preencher os valores exatamente iguais ao cálculo da DI.

Para incluir uma despesa na relação, basta posicionar o cursor na ultima linha e pressionar a tecla de movimentação do seu teclado que o sistema incluirá uma nova linha.

Ao selecionar o campo Despesa o sistema irá apresentar um quadrado amarelo . Este é o consulta On-Line para o cadastro Tipo de Despesa .

Além do campo Despesa Temos ainda 3 campos que achamos importante de ser comentado:

1 CLI : Nesta coluna o usuário irá definir se a despesa que está sendo lançada será paga pelo cliente ou pelo despachante.

2 CPMF : Nesta coluna o usuário irá definir de esta despesa deverá ou não ser calculado o CPMF

3 Destino : Neta coluna o usuário pode definir um destino para cada despesa (o nome da Comissária, O numero de uma conta bancaria, O nome de um banco, ETC). Esta coluna é oriunda de um cadastro.

Assim que todas as despesas estiverem preenchidas, o usuário pode salvar sua solicitação . Além de gravar as informações no banco de dados, o sistema irá fazer os



cálculos de totalização, separando o que foi definido a ser pago pelo cliente (campo Diversos ) o que foi definido para ser pago pelo Despachante (campo Total ), qual o valor

do CPMF total de acordo com as despesas selecionadas (campo CPMF ) e qual será o valor total do numerário (campo Total Geral ).

Sem precisar sair do módulo o usuário pode selecionar o botão de imprimir que o sistema exibirá uma prévia do numerário antes de manda-lo para a impressão. (caso o sistema não esteja efetuando a prévia, consulte o item 24 deste manual).



17 - Documentos

Para facilitar o trabalho dos usuários, o sistema possui no menu, um módulo com os principais documentos de importação. Hoje grande parte destes documentos não são mais impressos em papel e sim recolhidos através da internet. Para estes casos o sistema integra com o Site, evitando que o usuário tenha que re-digitar as informações no navegador.

17.1 - DARF

O Darf é um documento para impressoras matriciais. Ao acionar este módulo o sistema exibirá a seguinte tela:

Nesta tela, o usuário poderá selecionar o processo que deseja efetuar a impressão do documento, além é claro das Datas e do Código da Receita .

Assim que o processo for selecionado, o sistema exibirá a seguinte tela:

Preencha os campos com as informações desejadas e pressione o botão OK

que o sistema voltará para a tela anterior. Neste momento o usuário tem 2 alternativas:

1

Selecionar outro processo (desde que a tecla Shift do seu teclado esteja pressionada)



2

Efetuar a impressão do documento pressionando o botão Imprimir

Dica: Não se esqueça que com o gerador de relatórios, podemos criar mais

de um modelo de guia. Para maiores informações consulte o item 24 deste manual.

17.2 - ICMS

Em alguns estados, a Guia de ICMS e impressa em um formulário carbonado. Já em outros estados, a guia só pode ser impressa através do site da Secretaria da Fazenda.

Para os casos que a guia é impressa no formulário, o procedimento de impressão é o mesmo do DARF.

Para os estados que a guia é On-Line, criamos uma forma de integrar o sistema DDGip-Lite ao site da Secretaria da Fazenda.

Antes de efetuarmos a impressão do documento, certifique-se que os parâmetros estão todos preenchidos (dúvidas nos parâmetros consulte o item 6 deste manual).

Ao acessar o menu Documentos / ICMS, o sistema exibirá alguns estados. Escolha de qual estado você gostaria de efetuar a impressão.

Caso você selecione o estado de São Paulo, o sistema exibirá a seguinte tela:

Nela, o usuário irá selecionar o processo que deseja integrar com o Site e Pressionar o botão Ok.

Um navegador se abrirá em sua maquina com a página da Secretaria da Fazenda (neste exemplo de São Paulo) e os dados do importador juntamente com os dados do processo serão integrados automaticamente. Nesta ocasião será exibida a guia gerada pelo site para emissão.

17.3 Exoneração do ICMS

Para emissão da exoneração do ICMS, o sistema possui 2 formas: 1 Papel (para os casos de impressão em formulário carbonado). Neste módulo o

sistema funciona da mesma forma que o Darf, porém ao selecionar o processo o sistema apresenta a seguinte tela:



Esta tela tem apenas a função de padronizar quais serão os dados que iremos imprimir no formulário atendendo as exigências prescritas na lei.

2 A outra forma é a impressão da guia através do Site da Secretaria da Fazenda. Neste caso, o sistema apresenta a mesma rotina de impressão da impressão da gare de ICMS On-Line.



17.4 - SDA

Da mesma forma que o ICMS, o SDA pode sofre variação de região para região,

onde pode ser impresso em formulário ou integrado para o site do Sindicato regional. Vamos usar como exemplo a impressão de um SDA de São Paulo. Ao acionar o módulo, o sistema apresentará uma tela para seleção do processo.

Quando selecionado é exibida a tela conforme modelo abaixo:

Esta tela poderá ser utilizada pelo usuário para preencher qualquer informação que ele queira que seja impresso na guia. O histórico do SDA também pode ser preenchido de forma automatizada conforme definição de parâmetros.

Finalizado o preenchimento da tela, basta selecionar o botão OK e o botão Imprimir.

Para a geração de arquivo para integração ao site do Sindicato local, será exibida tela conforme modelo abaixo. Após seleção do processo, basta clicar no botão SDA Online . Desta forma será gerado um arquivo na pasta onde se encontra o executável do sistema. O usuário deverá acessar o site do sindicato e selecionar o arquivo a ser integrado ao site.



17.5 - GNRE

O Módulo de GNRE também se divide em 2. O primeiro é para a impressão do GNRE que nós classificamos como de Outros

Estados . Para a impressão da guia, faz-se necessária à instalação de um programa desenvolvido pela Sefaz de Pernambuco Fizepe. Ao acionar esta opção no menu, o sistema apresentará a seguinte tela:

Selecione o processo que deseja efetuara a impressão do documento e pressione o

botão OK .

Dica: Note que o sistema não irá abrir nenhuma tela do sistema da Sefaz, ele apenas apresentará a tela de impressão de seu equipamento.

O seguinte é o GNRE que classificamos como On-Line . Este módulo tem a mesma funcionalidade que o módulo de impressão de ICMS On-Line

17.6 - DAE

O módulo de DAE se divide em 3 de acordo com a sua necessidade atual de impressão: - São Paulo; - Bahia; - Minas Gerais; Terá listado todos os processos de DI e poderá listar os processos de DSI, caso seja necessário:



O usuário poderá definir o modelo a ser impresso, e terá a opção de digitar algumas informações a mais no processo:

17.7

Planilha Coana

Esse módulo tem como objetivo exportar os processos no layout da planilha disponibilizada pela Coana:



Será gerada uma planilha em Excel com os dados do processo de acordo com a Planilha Coana.

17.8

Anvisa

Com o objetivo de integrar o sistema ao órgão do ANVISA e com o intuito de impressão de documentos importantes como o peticionamento esse eletrônico esse módulo foi criado. Esse módulo precisa de ativação comercial junto a Bysoft, por isso se pretende usar tal função precisa pedir a liberação do aplicativo junto a Bysoft.



17.9

Emissão de GRU

A Home Page do GRU e Arquivo de Configuração podem ser preenchidos e cadastrados nos parâmetros gerais de sistemas na pasta Aplicativos Externos II .

Para realizar a emissão do Documento, acesse o Menu

Documentos

Emissão de GRU, o sistema apresentará uma tela para seleção do processo de LI, após selecionar o processo de LI, deverá preencher os campos da UNIDADE GESTORA, dentro da tabela de UNIDADE GESTORA o usuário deverá preencher as informações da Tabela Gestão, onde só visualizaremos os Registros da Tabela Gestão de acordo com o Registro da Tabela da UNIDADE GESTORA, preencher o Tipo de Recolhimento, preencher o campo % Sobre valor MLE , esse campo irá realizar a seguinte formula para Calculo.

% Sobre Valor MLE = ((Valor MLE * x%) * Taxa da Mercadoria)

X = percentual informado no campo.

Taxa da Mercadoria = Informar o valor da taxa para ser aplicado na formula do campo % Sobre Valor MLE

Após o preenchimento das informações, clicar no botão OK, o sistema irá abrir o site informa acima, realizando a emissão do documento.



18 Nota Fiscal

A nota fiscal do DDGip-Lite nada mais é do que um resultado de cálculos feitos na DI. Sendo assim, uma vez a DI calculada e registrada, podemos emitir a nossa nota fiscal.

Hoje, o sistema contem 3 tipos de nota fiscal (entrada, complementar e filhote). Cada módulo pode ser acessado através do seguinte menu:



Vamos conhecer detalhadamente cada um dos módulos.

Importante: O módulo de Nota Fiscal funciona em conjunto com as

configurações (item 26 deste manual). Antes de iniciar os procedimentos de montagem da nota que veremos a seguir, certifique-se que todos os passos do item 26 tenham sido executados.



18.1 Nota Fiscal de Entrada

Ao acionar a opção do menu, o sistema apresentará a seguinte tela:

Neste momento o sistema aguarda que o usuário selecione um processo para a impressão da nota fiscal uma vez que o processo foi selecionado, basta pressionar o botão

avançar que se deparará com a seguinte tela:



Note que os dados que aparecem nesta tela fazem parte do cabeçalho do formulário. Dados como Peso Bruto , Via de Transporte ETC não precisam ser preenchidos uma vez que o sistema migrará da DI.

Cuidado especial para os seguintes campos: - Natureza da Operação (CFOP): Este campo pode ou não vir preenchido da DI. Se

for informado nesta tela o sistema irá repassar estas informações para tosos dos itens. Caso algum item tenha CFOP diferente, o usuário ainda poderá alterar item a item (vide próxima tela).

- Remetente: Caso o processo tenha apenas 1 remetente, podemos informar nesta tela. Se achar melhor, o usuário pode manter este campo em branco que o sistema importará dos itens da DI o Exportador ou o Fabricante (dependendo da forma que o ajuste foi configurado).

- Transportadora: Transportadora Rodoviária que será impressa no rodapé das notas. - Alíquota de ICMS: Caso o usuário tenha preenchido esta informação na tela de

Totais da DI, o sistema importará a alíquota automaticamente. Caso contrário, o sistema exibirá este campo em branco, pois o sistema entende que existem mais de uma alíquota por adição. Neste casos sugerimos que este campo fique em branco para que o sistema possa fazer a quebra de formulário corretamente.

- Despesas Acessórias e Despesas Aduaneiras: Caso o usuário tenha feito o Custo Final do processo antes da emissão da nota, o sistema preencherá este campo automaticamente com os a soma dos valores padronizados no cadastro de Tipo de despesa. Caso contrário, o usuário ainda pode informar apenas o valor total.



- Informações Extras: Um texto livre (diferente dos dados adicionais) que pode ser impresso em qualquer ponto do formulário de nota fiscal.

- Tipo de Montagem: Para que o usuário defina qual o tipo de montagem que deseja efetuar sendo as opções:

- Normal = com as quebras normais por exportador; - Por Adição = transforma os itens da nota nas adições do processo; - Quebra por adição = utiliza somente a quebra de adições para montar a nota; - Por NCM = utiliza o NCM para ser o motivo da quebra das notas; - Por Container = utiliza o Container para ser o motivo da quebra das notas. Assim que preenchermos todos os campos, o usuário pode continuar o processo de

montagem da nota, pressionando o botão avançar . A seguinte tela será exibida:

Os dados de cada item irão ser apresentados para que o usuário possa alterar ou o Fabricante ou o CFOP ou a descrição da nota fiscal.

Por ultimo, o usuário estará preenchendo os dados finais da nota conforme mostramos na tela abaixo:



Note que nesta tela têm o campo Dados Adicionais, para impressão de uma informação qualquer do processo. Lembre-se que este campo pode ser migrado de um

cadastro através do botão de consulta on-line . Ao avançar o módulo, o sistema apresentará a seguinte tela:



Na última tela de montagem de notas fiscais, pode-se visualizar os dados totais de cada formulário gerado para o processo e ainda informar incluir ou alterar informações de Dados Adicionais por formulário.

Para confirmar a montagem, basta clicar no botão .



18.2 - Filhote

O modulo de nota fiscal filhote pode ser utilizado tanto para nota fiscal de Entrada

como para nota fiscal complementar. Para qualquer um dos casos o procedimento de montagem é o mesmo.

Importante ressaltar que a montagem da nota fiscal filhote é muito similar a montagem da nota fiscal de entrada.

Ao acessar o menu de nota fiscal filhotes, o sistema exibirá a mesma tela de seleção de processo que a nota fiscal de entrada. Uma vez selecionado o processo, nos depararemos com a seguinte tela:

Em um primeiro momento o sistema não apresentará nenhum registro na tela. Isso acontece por que nenhuma nota fiscal filhote foi criada. À medida que as notas forem sendo

criadas. Para criar uma nota, basta selecionar o botão Nova NF Filhote . Uma vez acionado, o sistema solicitará ao usuário que preencha o numero

seqüencial da nota que ele deseja criar através da seguinte tela:



Informado o numero, basta confirmado no botão OK que a seguinte tela será apresentada:

Na relação o sistema exibirá todos os itens que compõem esta DI, sendo que através do campo Qtde. a Baixar

o usuário poderá informar qual a quantidade que cada idem deverá conter na Nota que ele está criando.

Dica: Caso o processo fisicamente também esteja separado por Fatura podemos através do campo Fatura

(campo este que preenchemos nos itens da DI ou na capa do PO) fazer a criação das notas por fatura utilizando o botão Baixa por Fatura

. Após as baixas, o usuário pode continuar a montagem da nota selecionando o botão

Avançar . Note que a tela que o sistema apresentará é exatamente igual à tela da nota fiscal de

entrada.



Importante: Para a montagem de uma nota fiscal filhote, tenha como regra que a nota Mãe (Entrada ou Complementar) tem que estar montada.



18.3 Complementar

A montagem da Nota complementar segue a mesma lógica das outras duas que nós

já citamos anteriormente. A tela de Seleção de Processo e Capa da Nota Fiscal são iguais as telas da nota

fiscal de Entrada. Passando por elas você deparará com a seguinte tela:

Nesta tela, o usuário estará preenchendo o valor total de cada despesa que deseja declarar em sua nota fiscal complementar.

Dica. Caso você não queira ficar preenchendo todas as despesas, podemos importar as despesas declaradas no numerário (sendo que esta opção fica no módulo de parâmetros).

Informado todos os totais, basta avançar

que o sistema fará o rateio dos valores através das regras informadas no cadastro de despesa. Terminada a operação, a seguinte tela será apresentada:



Note que a tela é a mesma da Nota fiscal de Entrada, com a única diferença da relação de despesas que aparece no canto direito sendo o valor que está aparecendo o valor já rateado.

Demais procedimentos de montagem seguem a mesma regra da Nota Fiscal de Entrada.

18.4 Impressão

Cada módulo contem uma opção de Impressão. Porém existem várias ferramentas nesta tela de impressão que merecem um destaque.

Antes de explicarmos cada uma delas, é importante enfatizar que independente do módulo (Entrada, Filhote ou complementar) as regras são as mesmas.

Ao acessar o módulo uma lista com todos os processos nos é apresentada. Além da pasta da Lista, uma outra pasta encontra-se ao lado dela.

Nesta pasta o usuário terá a visualização das seguintes informações:



Através dos botões de navegação

o usuário pode navegar pelos formulários que o sistema irá fazer a impressão e consultar não só os valores totais, mais também os valores por item além de visualizar quais itens serão impressos em cada formulário bem como informar a Quantidade, Espécie e Observações para cada formulário de nota fiscal gerada.

Dica: Uma ferramenta muito importante é o envio de um rascunho da nota

fiscal por e-mail. Este recurso pode ser acionado através do botão .

Importante: Nesta mesma tela o usuário irá fazer a configuração das informações

que serão impressas no formulário através do botão .



19 Custo Final

Poderemos observar que o modulo de Custo Final é muito similar ao módulo da Nota Fiscal Complementar .

Para acessar o módulo, basta selecionar o seguinte menu:

Uma vez acionado o sistema apresentará uma com todos os processos que o Custo já foi solicitado. Para compor o custo de um processo, basta pressionar o botão Incluir na barra de ferramentas que o sistema apresentará a seguinte tela:



Nesta tela o usuário irá visualizar todos os processos DI em aberto. Utilizando os recursos de busca, podemos selecionar o processo e confirmar

utilizando o botão OK . Logo em seguida a o sistema lhe apresentada a seguinte tela:



Na parte superior, o sistema informa os dados pro processo que aparecerão no relatório. Importante ressaltar que todos os dados que estiverem preenchidos na DI aparecerão automaticamente.

Na tabela de Despesas, o usuário poderá informar quais são as despesas que farão parte do custo final da mercadoria, (utilizando o cadastro Tipo de Despesa ) além do valor final da despesa, a data em que ela foi paga, se deseja ou não calcular CPMF sobre ela e qual será o método de rateio que o sistema utilizará para cada despesa.

Dica: A coluna NFC

será preenchida automaticamente quando o processo já contiver uma Nota Fiscal Complementar.

Assim que o usuário informou todas as despesas basta que salve os lançamento e

selecionar a opção de Calculo que o sistema irá ratear os valores para os itens.



Após o cálculo o usuário pode visualizar o resultado selecionado a pasta Itens da DI . A tela que irá visualizar será a seguinte:



20 Pré-Custo

Em certos casos, precisamos fazer uma prévia dos custos de um processo e passar para o importador que supostamente avaliará se vale a pena ou não importar a mercadoria.

Para estes casos podemos fazer uma previsão do custo de um modo mais detalhado ou de um modo mais resumido.

Ao acionar o módulo de Pré custo o sistema apresentará uma lista com todos os processos DI´s em aberto aguardando que o usuário faça a inclusão de um pré custo.



Note que o campo Processo estará em branco aguardando que o usuário informe a referência do processo.

Na tela de Informações Básicas, Totais e Adições o usuário irá encontrar as informações fundamentais para levantamento de custo de um processo (como regime de tributação, moeda, ETC).

Observação: As adições são criadas automaticamente de acordo com os dados lançados nos itens deste módulo.



Abaixo, demonstramos a tela de Despesas:

Nesta tela, o usuário poderá simular custos das principais despesas de uma importação (como Armazenagem, Transporte Rodoviário, ETC). As despesas informadas nesta tela serão rateadas para os itens conforme as regras definidas no cadastro Tipo de Despesa

Passada por esta fase, chegamos a última tela do pré-custo que chamamos de Itens .

Finalizada a digitação, o usuário poderá salvar o processo

e na mesma tela

efetuar o calculo . Sem precisar sair deste módulo, podemos fazer a impressão concluindo assim o pré

custo.



21 Follow-up / Abertura de processos.

Muitas vezes iniciamos a administração de um processo de importação antes mesmo dos documentos originais chegarem em nossas mãos.

Para estes casos criamos o módulo de Abertura de processo / Follow-Up. Nele você poderá fazer a reserva de uma referência de processo e iniciar o controle

de informações. Para a Abertura de processo, O sistema lhe apresentará a seguinte tela:

Note que o sistema pede para ser preenchido o mínimo necessário. De todos os campos da tela, destacamos apenas um chamado Tipo Serviço .

Este campo determinará toda a seqüência de trabalho dentro do sistema. Ex: Suponha que você abra um processo com o tipo de serviço PO. O sistema

entenderá que as informações que você está preenchendo deverão aparecer também no módulo de Fatura /PO evitando assim a re-digitação de informações.

Após salvar o processo, o sistema irá apresentar uma seqüência de telas (sendo que esta seqüência varia de despachante para despachante uma vez que as telas serão desenhadas pelo administrador do sistema).

Para configurar a seqüência de telas, basta consultar o item 25 deste manual.



21.2 Baixa / Recuperação

Outro recurso muito pouco utilizado é a Baixa / Recuperação de processos. No menu de Follow-Up, acione esta opção que o sistema lhe apresentará a seguinte

tela:

Na primeira pasta o sistema apresentará todas as DI, que estiverem digitadas no sistema. Uma vez que o processo foi considerado finalizado, basta seleciona-lo e confirmar sua baixa no botão .

O processo vai deixar de aparecer em todos os módulos do sistema menos na pasta de Recuperação de Processo .

Caso o usuário precise consultar um processo que já tenha sido baixado, basta localiza-lo na pasta Recuperação de processo e Confirmar a operação.



22 DSI Declaração Simplificada de Importação

Uma das grandes novidades do sistema DDGip-Lite é o módulo de DSI. Sua principal vantagem além de poder transferir uma PO para a DSI, é utilizar os

cadastros do sistema (como o cadastro de produtos) e as facilidades de calculo e consulta de calculo (com a possibilidade de impressão de relatório)

Abaixo estaremos destacando algumas diferenças e os benefícios destas. 1

Como sabemos para cada Bem registrado na DSI no siscomex, o usuário tem que repetir as informações de Regime de tributação, etc . Na tela de Pagamento / Complementares o sistema possui alguns campos que irão ajudar na digitação como mostramos na figura abaixo:

Note que a maioria destes campos se repete na tela de Bens. Isso por que toda e qualquer informação que for colocada nestes campos serão repassadas para todos os bens, permitindo que o usuário entre apenas no Bem que não segue o mesmo padrão e altere para o correto.

22.2 DSI Ferramentas

O módulo de DSI segue a mesma padronização das ferramentas apresentadas nos módulos anteriores sendo elas:

Incluir

Alterar

Excluir

Salvar

Cancelar

Sair

Duplicar



Calcular

Consulta de Calculo

Note que as mesmas facilidades desenvolvidas no módulo de DI, foram criadas no

módulo de DSI (com não precisar sair do processo para efetuar o calculo ou a consulta de calculo)

22.3 DSI Integração com o Siscomex

O processo de integração com o Siscomex, é basicamente o mesmo da integração siscomex de uma DI. Para integrarmos uma DSI com o Siscomex, basta acessar o seguinte menu:

A tela que o sistema apresentará é a mesma de transferência de DI, porém os processos apresentados serão apenas processos DSI.

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