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Manual de Diferenças EMS 2.04 x EMS 2.06 LOGÍSTICA

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Manual de Diferenças

EMS 2.04 x EMS 2.06

LOGÍSTICA

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Prefácio ...................................................................................................................... 7 CAPÍTULO 1 ............................................................................................................. 8 GERAIS ..................................................................................................................... 8 Função RMA & RGA ......................................................................................... 8 Função BOL ...................................................................................................... 10 Função Declinação Item X Fornecedor X Estabelecimento ................ Erro!

Indicador não definido. Função Reconciliação de Faturas de Despesas ..........Erro! Indicador não

definido. Função Localização Argentina para EMS 2.06 ........................................... 10 Função Conversão dos dados do EMS 204 para 205 (Materiais / Distribuição) ........................................................................................................... 12 CAPÍTULO 2 ........................................................................................................... 12 Integrações do Datasul-EMS 2................................................................................. 12 Função Integração direta com CR - EMS 5.00 ........................................... 13 CAPÍTULO 3 ........................................................................................................... 13 Módulo Compras ....................................................... Erro! Indicador não definido. Função Tratamento de Outras despesas em Compras ...... Erro! Indicador

não definido. Função Bloqueio de Fornecedor ..................... Erro! Indicador não definido. Função Drop Shipment Compras .................... Erro! Indicador não definido. Função Número da ordem de compra vinculado ao título no AP ....... Erro!

Indicador não definido. Função Recebimento Extra Fornecedor ........ Erro! Indicador não definido. Função Moeda Padrão do Fornecedor para Compras Erro! Indicador não

definido. Função Tratamento de Item genérico em Compras .....Erro! Indicador não

definido. Função Consultas por Part Number em Compras ...............Erro! Indicador não

definido. CAPÍTULO 4 ........................................................................................................... 18 Módulo Recebimento ............................................................................................... 18 Função Gerais .................................................... Erro! Indicador não definido. Função Integração do Recebimento EMS2.0 com o Contas a Pagar do

EMS5.04 Erro! Indicador não definido. Função Reducao da Base de cálculo IPI/ICMS no recebimento

E_8969_RED_BASE_REC .................................... Erro! Indicador não definido. Função Alteração Conta Aplicação do Recebimento Físico ............... Erro!

Indicador não definido. CAPÍTULO 5 ........................................................................................................... 19 Módulo Estoque ....................................................................................................... 19 Função Método de custeio por item Custo Lifo, Fifo, Médio, Padrão e

Específico (Saldo Negativo) .................................. Erro! Indicador não definido. Função Descontabilização do Estoque .......... Erro! Indicador não definido.

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Função Inclusão de usuário no LOG de transações do Estoque ....... Erro!

Indicador não definido. Função Alteração Tipo de Controle Contábil / Contas nos Movimentos de

Estoque) Erro! Indicador não definido. Função Notas de Remessa de Terceiros para Itens Configurados

quando o Item-Pai Baixa Estoque ........................ Erro! Indicador não definido. Função Ressuprimento de Estoques .............. Erro! Indicador não definido. Função BI ( Business Inteligence ) - EstoqueErro! Indicador não definido. Função Rastreabilidade Contábil Estoque ..... Erro! Indicador não definido. CAPÍTULO 6 ........................................................................................................... 22 Módulo Controle Qualidade ..................................................................................... 22 Função Alteração Formato Exame / Geração Título Antecipado /

Relatório Erro! Indicador não definido. Função ( Business Inteligence ) - Controle de Qualidade .. Erro! Indicador

não definido. CAPÍTULO 7 ........................................................................................................... 22 Módulo Administração de Cotas .............................................................................. 22 Função Correções em Cotas .............................. Erro! Indicador não definido. Função Geração da base de rateio de Cotas .............................................. 22 Função Demonstrativo Composição Cotas Realizadas ............................. 23 Função Rateio de Cotas ................................................................................. 23 Função Cotas por Matriz ................................................................................ 23 CAPÍTULO 8 ........................................................................................................... 23 Módulo Pedidos ....................................................................................................... 23 Função Número do pedido de venda no módulo CR ................................. 23 Função Endereço Completo na Distribuição ............................................... 24 Função Entrada de pedido e preço de venda em múltiplas unidades ..... 24 Função Preço com Nove Casas decimais ................................................... 26 Função Operação Triangular Pedidos/faturamento ................................... 26 Função Número da Ordem de Compra do Cliente no Item do Pedido .... 27 Função Tratamento de Impostos para Estados Unidos/Canadá .............. 28 Função Monitor de Avaliação Crédito........................................................... 28 CAPÍTULO 9 ........................................................................................................... 29 Módulo Faturamento ................................................................................................ 29 Função Rastreabilidade Contábil no Faturamento ..................................... 29 Função Despesa Adicionais nas Notas do Faturamento ........................... 29 Função Unificação da unidade de medida para peso e volume ............... 30 Função Implementação no Faturamento de Balcão................................... 30 CAPÍTULO 10 ......................................................................................................... 30 Módulo Obrigações Fiscais ...................................................................................... 30 Função Formato da Natureza de Operação - Ajuste Sinief nº 7 de 28 de

Setembro de 2001 que entrará em vigor a partir de 01/01/2003 ............. Erro!

Indicador não definido.

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Função Importação da narrativa dos itens de débito direto, e, quebra da

natureza de operação de acordo com formato CFOP. ......Erro! Indicador não

definido. Função Implementar opção Resumido/Detalhado no Relatório OF0715 -

Apuração CFOP Classificação Fiscal .................. Erro! Indicador não definido. CAPÍTULO 11 ......................................................................................................... 31 Módulo Controle de Fretes....................................................................................... 31 Função Agrupamento de notas fiscais de um cliente ................................. 31 Função Atualização Fiscal em Fretes ........................................................... 31 Função Contabilização de Fretes .................................................................. 31 Função Controle de Fretes Em Compras e Recebimentos ....................... 32 Função Tratamento de Fretes - Arquivos de Importação e Exportação . 32 Função Simulação de Fretes ......................................................................... 33 Função Alíquota de ICMS em Fretes ........................................................... 33 Função Desaprovação de Faturas de Fretes .............................................. 33 Função Cálculo de Adicionais de Fretes ...................................................... 34 Função Demonstrativo Custos de Fretes ..................................................... 34 CAPÍTULO 12 ......................................................................................................... 34 Módulo WMS - Warehouse Management System ........................................... 34 Módulo ...................................................................... Erro! Indicador não definido. Função Devolução Picking proveniente Embarque ......Erro! Indicador não

definido. Função Embalagens Item x Fornecedor x Transação .Erro! Indicador não

definido. Função Integração WMS x Estoque ............... Erro! Indicador não definido. Função Integração CQ X WMS ....................... Erro! Indicador não definido. Função Integração Faturamento x WMS ....... Erro! Indicador não definido. Função Integração Recebimento Físico / Fiscal x WMS .... Erro! Indicador

não definido. Função Relatórios WMS / Atendimento Transferência Depósitos ..... Erro!

Indicador não definido. CAPÍTULO 13 ......................................................................................................... 37 Módulo Comércio Exterior.................................................................................... 37 Função Integração Comex X Siscomex Exportação .................................. 37 Função Integração Comex X Siscomex Importação .................................. 37 Função Relatório Custo Real de Importação .............................................. 38 Função Cotação Automática na Importação ............................................... 38 Função Fluxo de Caixa - Importação ............................................................ 38 Função Geração Processo de Importação .................................................. 38 Função Consistência Embarque x Compras ............................................... 38 Função Peso e Cubagem - Importação ....................................................... 39 Função Commercial Invoice – Documento Gráfico .................................... 39 Função Proforma – Documento Gráfico ....................................................... 39 Função Packing List – Documento Gráfico.................................................. 39

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Função Proforma no Pedido de Venda ........................................................ 39 Função Proforma x Processo de Exportação .............................................. 40 Função Proforma na Cotação de Venda ...................................................... 40

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Prefácio Este Manual de Diferenças do Release visa abranger as diferenças implementadas neste Release do Aplicativo Logística do Datasul-EMS 2. O objetivo deste manual é listar as diferenças e em alguns casos, ter uma breve explicação sobre as implementações efetuadas. As explicações detalhadas sobre o uso das funções e seus atributos são encontradas no Manual de Referência do Módulo. Este Manual de Diferenças está organizado da seguinte forma:

Um Capítulo identificado como Gerais, onde são apresentadas as alterações e implementações que abrangem todo o Produto neste Release.

Um Capítulo apresentando as implementações de Integrações do EMS para este Release.

Um Capítulo para cada Módulo onde foram efetuadas alterações ou implementações para este novo Release.

Um Capítulo para cada Novo Módulo liberado neste Release, onde são apresentadas suas principais características.

As implementações, citadas neste manual, estão sujeitas à transferência para as releases seguintes, casos não se tenham realizado o beta-testes destas. Os beta-testes visam garantir a liberação comercial somente de

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funcionalidades testadas e com garantia de qualidade. Desta forma este adiamento pode ser realizado sem comunicação prévia.

CAPÍTULO 1

GERAIS

Função RMA & RGA

Implementação da Rotina de RMA (Return Material Authorization) e RGA (Return Goods Authorizations) As duas rotinas tem por objetivo controlar o processo de devolução, sendo que no RMA a visão do processo é da parte do fornecedor do produto. Já no RGA a visão do processo é da parte do cliente.

RGA Sempre que é feita a entrada de mercadoria comprada em uma empresa, e a empresa considerara que deve efetuar a devolução desta mercadoria, é gerada uma solicitação para devolução de produtos à fornecedor. Esse documento, nos Estados Unidos, recebe o nome de RGA, também pelo processo em que está envolvido. Quando o RGA é implantado, o mesmo é atualizado e é feita a geração de um remito que acompanhará a mercadoria até o seu destino, entre outras funcionalidades. Processando RGA´s Cenário 1 - Empresa Devolve para Tomar crédito no fornecedor Neste cenário, o cliente opta pela devolução de materiais com o objetivo de tomar crédito no fornecedor, e retorna o material fisicamente para o fornecedor. O cliente pode ainda optar por reabrir a ordem de compra que originou a compra, e gerar uma nota de crédito no módulo de contas a pagar. Cenário 2 - Empresa coloca o material a disposição para crédito

Descrição

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Semelhante ao anterior, exceto pelo fato de que neste cenário os itens não são enviados fisicamente de volta ao fornecedor. O remito será gerado para a RGA, mas a mercadoria permanecerá na empresa. Cenário 3 - Empresa devolve material para troca Este cenário será semelhante ao primeiro, mas com alguns passos adicionais. No momento da implantação dos itens da RGA, neste cenário, o usuário irá informar o item de troca para o item em questão. O item comprado será devolvido através de remito, enquanto que o item de troca terá uma ordem e pedido de compra automaticamente gerada, se assim for parametrizado. Na ordem de compra gerada será atualizada uma narrativa informando que a ordem de compra foi gerada devido a troca solicitada pela RGA, para fins históricos.

RMA Cenários: 1. Devolução : Cliente realiza contato com fornecedor informando sua disposição de devolver produtos existentes em sua empresa. Fornecedor acolhe está devolução registrando as informações no RMA. Entre as informações que constarão no RMA, estarão os itens e suas quantidade como também a despesa e a taxa de reestocagem. Quando o item estiver em garantia não há controle de qualidade. O sistema possibilitará a inclusão de despesas que irão gerar débitos junto ao cliente. Também o sistema irá possibilitar a informação da taxa de reestocagem, sendo possível informar um percentual e/ou uma valor, sendo que este se aplica ao valor da mercadoria. O sistema também possibilitará a emissão de remito de devolução, sendo que isto pode ocorrer quando o fornecedor resolver por qualquer motivo alterar a quantidade anteriormente acordada, por uma quantidade menor. O valor das despesas são cobradas em relação as quantidades recebidas. O sistema também possibilita a geração de créditos. A base para o cálculo será a quantidade creditada. Existe uma distinção entre a quantidade estocada, que é a quantidade que efetivamente foi recebida e a quantidade que vai ser creditada. Isto porque eu posso fornecer crédito a um produto ser recebe-lo efetivamente. 2. Troca : Tudo que envolve a devolução aplica-se na sua integralidade a Troca. Além disto é possível em vez de fornecer valores de crédito para o cliente fornecer itens em substituição. 3. Conserto : O sistema possibilitará que se informe despesas, também possibilitará que se informe taxas de reestocagem. Como não há CQ, a partir do momento em que o material é recebido o RMA já está habilitado para gerar

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o Remito de Devolução para devolução do Produto. E também estará pronto para gerar nota de débito para cobrança do serviço. Para o caso de Concerto os valores cadastrados devem ser o valor do concerto efetivo. 4. Devolução de Remito : Não será tratado através do R.M.A. 5. Informar quantidade a maior : Mesmo informando a nota fiscal de origem o sistema irá permitir que a quantidade maior que a existente nesta nota. Como o sistema permite que se informe quantidade a maior, caso seja informado uma nota fiscal que já esteja vinculado a outra RMA o sistema irá apenas alertar para este fato. 6. Bonificação : Quando for informado um pedido ou Nota que tem associado a si uma bonificação o sistema alertar para tal situação. 7. Devolução de Material sem retorno do Produto : Existe a possibilidade de que o cliente queira devolver o produto mas que o custo desta devolução não compense o seu recebimento. Mesmo para este caso é necessário que o cliente mande um remito. Este produto não deve entrar no estoque mas ser enviado direto para uma conta de estorno de receita. 8. Devolução de Material por perda : Para a situação em que o material foi extraviado, roubado, etc... o fornecedor deve cadastrar uma RMA e Dar entrada do mesmo através do recebimento. Este produto não deve entrar no estoque mas ser enviado direto para uma conta de estorno de receita. 9. Saldo Pendente de Atualização : Quando o usuário do recebimento estiver recebendo o RMA o sistema não irá alocar as quantidades que estão sendo recebidas. Assim se 2 usuários estiverem recendo o mesmo RMA apenas um deles irá efetivar a informação no sistema. No momento em que o segundo usuário atualizar o RMA o sistema irá acusar que não existe mais saldo disponível para o item não permitindo a atualização do documento.

Importante: Função será disponibilizada para o internacional

Função BOL

Implementação do controle do BOL - Bill of Lading. BOL é um documento utilizado pelo transportador e contém os itens e volumes a serem transportados. Não é um documento legal. Relacionados ao BOL existirão remitos de mesmo cliente, mesmo endereço de entrega e mesmo estabelecimento. O BOL contém o número do conhecimento do transportador (tracking number), informação esta que pode ser usada pelo cliente para rastreabilidade de sua mercadoria, através da home-page do transportador.

Descrição

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Importante: Função será disponibilizada para o internacional

Função Localização Argentina para EMS 2.06

Disponibilizado na release 2.06 as localizações existentes nas releases 2.02 e/ou inferiores para atender o mercado argentino. O produto Localização Argentina para os módulos de distribuição abrange os seguintes aspectos:

Formação da Série, Na Argentina a série é formada automaticamente, levando em consideração o ponto de venda informado em tela, uma letra correspondente à situação DGI do cliente e da empresa, e o parâmetro de Numeração Diferenciada dos Parâmetros do faturamento. (FT0301A) Aonde: DGI – Dirección General de Impuestos, órgão que controla os impostos nacionais, exemplo todos os IVA’s.

Cálculo de Impostos, Além do IVA, criado pelo sistema padrão, a Localização Argentina cria os seguintes impostos: IVA não Inscrito Percepção de IVA Ingressos Brutos (por Unidades de Federação) IVA: O Iva para Argentina tem uma porcentagem para cobrança que varia de acordo com a situação da empresa e do cliente ao qual o serviço ou produto se destina. É calculado por item sendo que as alíquotas podem ter variações de acordo com o item especificado. Importante: Para o tratamento de impostos será utilizada a tabela FUNCAO. Ou seja, para a Argentina existirá um registro nesta tabela com um código, identificando que o produto está rodando na Argentina / Uruguai e deve ser utilizado o tratamento de impostos para esses países. Para os EUA, Canadá, etc. existirá um registro nesta mesma tabela, porém com outro código, identificando que os impostos devem ser estar sendo tratados conforme esses países (estrutura de jurisdição). Essa tabela será criada nos programas de SETUP (ARG, USA), pois são programas obrigatórios a serem rodados antes da execução das funcionalidades do sistema.

Descrição

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Integração com o CR x Impostos. A integração com o Contas a Receber para a Argentina deve ser com o EMS 2.00 e deve levar as informações dos impostos específicos deste país como IVA, IVA não Inscrito, Percepção de IVA e Ingressos Brutos. Ainda na release 205 para o internacional, passou-se a emitir, Notas Manuais, através de uma nova interface.

Importante: Função será disponibilizada apenas para o internacional - Argentina

Função Conversão dos dados do EMS 204 para 205 (Materiais / Distribuição)

Foram adaptados os programas de conversão do produto Magnus I.01 e EMS 2.04 para EMS 2.06 O que está sendo atendido na conversão:

Todas as tabelas das áreas de Materiais e Distribuição que necessitem de algum tratamento no momento da conversão dos dados de uma base do EMS 2.04 para EMS 2.06 e também do produto Magnus I.01 para EMS 2.06.

Os Bancos MGCEX e MGSCM também estão sendo contemplados. O que não está sendo atendido:

Não foram alterados os programas na release 2.06 para tratar os novos campos criados, ou seja, os campos livres continuam sendo utilizados.

Não se encontram disponíveis as rotinas de conversão da release 204b (internacional) para a release 205.

Não haverá rotina de conversão da Localização Argentina (lcarg). Esta poderá ser feita via dump-load, pois da parte da Logistica, não foi alterado nada neste banco.

Objetivo

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CAPÍTULO 2

Integrações do Datasul-EMS 2

Função Integração direta com CR - EMS 5.00

Implementado uma integração direta do Faturamento Ems2 com o EMS 5.00, ou seja, sem a geração das tabelas temporárias do Contas a Receber EMS 2.00. Todos os registros agora são integrados sem o uso de tabelas dos bancos administrativos EMS 2.00. A contabilização do faturamento também sofreu modificação.Quando paramentrizado para não utilizar a conta transitória, toda a contabilização da nota fiscal será efetuada pelo Contas à Receber do EMS 5.00. Essa implementação somente é válida para o produto internacional. Para o produto padrão no Brasil a contabilizaçao continua sendo pelo faturamento.

CAPÍTULO 3

Módulo Compras

Função Tratamento de Outras despesas em Compras

Implementar tratamento de despesas para a cotação: permitir informar em uma cotação de preços de compras, as despesas relacionada a esta cotação. Estas despesas são uma previsão das despesas que efetivamente serão cobradas e ainda não se sabe ao certo o fornecedor da despesa. A Finalidade

Descrição

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é, na entrada das notas destas compras, custear o valor do item no estoque, considerando as despesas, para que o valor médio do item não fique distorcido, ou fora da realidade.

Importante: Função será disponibilizada para USA, México, Argentina e Chile

Função E-procurement

Para os clientes que utilizarem a função de E-procurement em suas rotinas de Suprimentos, a mesma significará um interessante ganho de tempo no processo de compra, uma vez que haverá interação automática com um portal de compras, reduzindo drasticamente digitações e minimizando o esforço na busca por cotações de materiais. Também permitirá aumentar o espectro de fornecedores, aproveitando todas as empresas que já estiverem integrados ao portal, mesmo que a empresa não tenha mantido relações comerciais com a mesma até o momento. Diante da utilização desta função, os compradores da empresa terão mais tempo para analisar o mercado, estando liberados de muitas de suas funções tipicamente operacionais e repetitivas.

Função Bloqueio de Fornecedor

Permitir parametrizar os fornecedores, de forma que seja possível bloquear Compras e Recebimentos de material/serviço dos mesmos. Será possível também fazer com que apenas determinados usuários possam movimentar fornecedores que estejam sendo considerados com restrições. As situações que um fornecedor poderá assumir serão as seguintes:

Ativo, Fornecedor com Restrição para Compras, Fornecedor com Restrição para Compras E Recebimento, e Fornecedor Inativo.

Descrição

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Através desta funcionalidade, será possível também estipular datas de vigência das situações do fornecedor, para que por exemplo, se defina que um determinado fornecedor estará inativo a partir do dia 01/jun/2005 e sem data prevista de retorno a condição de fornecedor ativo.

Função Drop Shipment Compras

O termo "Drop Shipment" pode ser interpretado como: "abrir mão do carregamento do material, do produtor ao consumidor final". No EMS será tratado como a operação de comprar um material e solicitar a entrega deste diretamente ao cliente da empresa adquirente. Neste tipo de processo há o envolvimento de três entidades: Cliente, Empresa Vendedora e Empresa Produtora/Fornecedora da mercadoria. O módulo de Compras inclusive contará com uma integração com o módulo de Pedidos de Vendas, para que seja possível a relação direta entre Pedido de Venda do cliente e Pedido de Compra ao fabricante do material solicitado. Os programas de inclusão de pedidos de compras e ordens de compras foram alterados para prever esta forma de operação. Basicamente a alteração será para identificar onde o material que está sendo adquirido deverá ser entregue. As opções de entrega disponíveis serão: 1) O próprio estabelecimento da empresa (default) 2) Para um endereço entrega de um cliente previamente cadastrado. 3) um endereço esporádico, que não se encontra registrado no sistema. Neste caso o usuário deverá digitar manualmente as informações do endereço de entrega e estas ficarão armazenadas no pedido de compra. Esta funcionalidade permitirá que os clientes da Datasul possam customizar os seus programas de emissão de Pedidos de Compras, para que considerem quaisquer dos endereços cadastrados nos Pedidos e Ordens.

Descrição

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Função Número da ordem de compra vinculado ao título no AP

Disponibilizado o relacionamento entre as ordens de compra recebidas e o documento criado no módulo de Contas a Pagar, possibilitando a rastreabilidade entre compra e pagamento.

Importante: Função será disponibilizada para USA, México, Argentina e Chile

Função Recebimento Extra Fornecedor

Disponibilizada nos módulos de Compras e Recebimento, uma função que possibilite a entrada de "remitos" para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural destes fornecedores. Estes fornecedores podem ser subentendidos como temporários, ou, envolvidos em uma transação esporádica em relação às atividades normais de recebimento de materiais. A transação em logística servirá principalmente para alimentar o Estoque e atualizar o Contas a Pagar. O módulo Contas a Pagar receberá o título como um pagamento extra fornecedor.

Importante: Função será disponibilizada para USA, México, Argentina e Chile

Função Segurança por Usuário para Pedidos de Compras

Disponibilizada a possibilidade de restringir a segurança dos programas de Cadastro de Pedidos de Compras, de acordo com o usuário logado no sistema.

Descrição

Descrição

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As entidades “Pedido Emergencial Não Emitido”, “Pedido Emergencial Emitido”, “Pedido Normal Não Emitido” e “Pedido Normal Emitido” poderão ter as ações Inclusão/Modificação/Eliminação parametrizadas e liberadas por usuário.

Função Moeda Padrão do Fornecedor para Compras

Permitir parametrizar a moeda padrão do fornecedor e que a moeda seja sugerida automaticamente nas cotações de Compras com este Fornecedor.

Descrição

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CAPÍTULO 4

Módulo Recebimento

Função Reconciliação de Faturas de Despesas

Implementado junto ao programa RE0994, Conciliação de Faturas (Online Invoice Reconciliation), uma rotina que possibilite ao usuário fazer a conciliação de despesas oriundas de outras faturas, mas referente ao mesmo remito. Exemplo: Conciliar Remito 123.123, Fornecedor CIA contra Fatura 456.456, Fornecedor CIA e Fatura 789.789, Fornecedor AIRLINES.

Importante: Função será disponibilizada para USA, México, Argentina e Chile

Função Listagem de Saldos de Terceiros Alocados

A rotina de material em poder de terceiros (Recebimento e Faturamento) possui controle de quantidade alocada, ou seja, quando uma nota fiscal é digitada para efetuar o retorno de um beneficiamento por exemplo, esta quantidade do saldo em poder de terceiros fica indisponível a outros documentos e usuários (evitando assim a duplicação de movimentos).

No entanto, quando o sistema emite uma mensagem de que não é possível a digitação de um determinado documento devido ao saldo estar alocado, não há no sistema consulta ou relatório que permita visualizar rapidamente as notas que compõem a quantidade alocada de determinado saldo de terceiros.

Foi desenvolvida uma listagem que permite visualizar as alocações de determinado saldo em poder de terceiros, mostrando as notas pendentes de atualização no recebimento físico, recebimento fiscal e faturamento que geraram tal alocação.

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CAPÍTULO 5

Módulo Estoque

Função Métodos de custeio

Até a release 2.04 o Datasul EMS possuía basicamente três critérios distintos de valorização dos estoques. Sendo: - Custo Médio Batch (média ponderada fixa) - Custo Médio On-line (média ponderada móvel) - Custo Padrão (standard costing) Diante do cenário de competição global, forçando que as empresas passem a controlar e analisar os seus custos de forma cada vez mais criteriosa, a Datasul disponibiliza aos clientes de todos os países atendidos por seu software, novos métodos de avaliação dos estoques. A partir da release 2.06 somam-se aos critérios já existentes, os seguintes: FIFO - First In, First Out ou PEPS – Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai LIFO - Last In, First Out ou UEPS – Último que Entra é o Primeiro que Sai Custo Específico – conhecido também como Actual Costing. Uma importante flexibilização que esta implementação proporcionou é a possibilidade de definição de critério de custo para um determinado Item em um determinado Estabelecimento. Uma empresa pode optar por ter os seus produtos acabados custeados por Custo Padrão, tendo a possibilidade de que o seu estoque de peças de manutenção possa ser controlado por custo médio, por exemplo. Outro estabelecimento da mesma empresa, que seja apenas um Centro de Distribuição dos produtos acabados, pode optar por controlar estes itens por

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Custo FIFO. Observe-se então, a grande flexibilidade que esta implementação irá oferecer aos clientes quanto às suas decisões acerca de custeio.

Função Estorno da Descontabilização do Estoque

Foi criada uma função para estornar as referências contábeis do estoque no momento da descontabilização. Esta funcionalidade permite que se faça um acompanhamento de todas as contabilizações efetuadas a partir do módulo de Estoque. Uma vez efetuada a contabilização, se por algum motivo o usuário executar a descontabilização, o módulo de Estoque irá gerar MAIS uma referência para a contabilidade com os valores exatamente opostos aos contabilizados inicialmente. Então se na contabilização inicial uma certa conta tivesse recebido 100 unidades monetárias a Débito, a descontabilização iria gerar na contabilidade um lançamento de 100 unidades monetárias a Crédito.

Função Cópia das Requisições de Materiais e Solicitações de Compras

Disponibilizada função no programa de Requisição/Solicitação Compras (CD1406) para permitir copiar itens de um documento para outro, agilizando assim o processo de criação de requisições de estoque e solicitações de compras.

Função Inclusão de usuário no Relatório Log de transações do Estoque

O relatório Log das Transações de estoque passa a disponibilizar forma de verificar as transações de estoque que um determinado usuário gerou. Esta facilidade pode ser usada em procedimentos de auditoria ou mesmo verificações de atividades de determinados usuários do sistema.

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Função Business Inteligence - Estoque

Gerar as informações necessárias do Módulo de Estoque para possibilitar a análise destas informações no BI (Business Inteligence), permitindo avaliar, os dados estatísticos das movimentações dos itens no Estoque, demonstrando a utilização dos materiais pela Empresa.

Função Rastreabilidade Contábil Estoque

Viabilizar que a partir das apropriações dos itens dos lançamentos Contábeis da Contabilidade do EMS5, seja possível obter maiores informações sobre as transações de estoque que originaram o valor daquele lançamento contábil. Desta forma, será possível através de uma consulta de lançamentos contábeis do EMS 5, obter um detalhamento ligeiramente maior do que realmente compôs o valor da transação contábil. Vale observar que esta “explosão” dos valores não chega ao nível de mostrar os movimentos de estoque em si, com suas narrativas, quantidades e valores individuais.

Função Requisições de Materiais para Investimentos

As baixas de estoque feitas no programa Requisição de Materiais - CE0205, assim como as devoluções de materiais efetuadas no programa CE0205A, passam a disponibilizar integração com o módulo de Controle de Investimentos.

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CAPÍTULO 6

Módulo Controle Qualidade

Função Business Inteligence - Controle de Qualidade

Disponibilizar informações necessárias do Módulo de Controle de Qualidade para possibilitar a análise destas informações no BI ( Business Inteligence ), permitindo avaliar, entre outros, a eficiência do setor de Controle de Qualidade ( indicador tempo de ressuprimento do Controle de Qualidade ) e a qualidade do material adquirido dos fornecedores e/ou produzido internamente.

CAPÍTULO 7

Módulo Administração de Cotas

Função Geração da base de rateio de Cotas

O módulo de cotas, permitia a geração da base de rateio para os representantes que realizavam a venda (representante do pedido / nota fiscal). Se houvesse alguma mudança no quadro de representantes, como por exemplo um desligamento ou remanejamento das áreas atendidas, o ajuste na base de rateio deveria ser efetuado manualmente. Foi disponibilizada uma rotina para dar mais flexibilidade ao cálculo desta base, permitindo, mediante parametrização, que a mesma seja gerada para o representante padrão do cadastro de emitentes ou continuar fazendo a busca como era feito até agora, ou seja, considerando o representante do pedido ou da nota fiscal, conforme parametrização da tela.

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Função Demonstrativo Composição Cotas Realizadas

Foi disponibilizado um relatório que permite verificar quais notas fiscais compuseram as cotas realizadas dos representantes.

Função Rateio de Cotas

Disponibilizada opção no módulo de cotas de tornar um representante ativo ou inativo para receber rateio de cotas. Os representantes identificados como inativos não serão considerados na manutenção e geração da base de rateio de cotas. Além de não considerar os representantes inativos para receber este rateio, será redistribuido suas cotas para os demais representantes ativos. Porém, isso só será feito, quando não estiver parametrizada para implantação de cotas por níveis para o estabelecimento.

Função Cotas por Matriz

Disponibilizado controle de cotas de vendas, também pelo cliente matriz dos clientes cadastrados no produto, usando o conceito de cliente matriz do módulo de pedidos de venda. Como resultado, é possível agrupar vários clientes num cliente matriz e distribuir cotas para este cliente matriz ao invés de cliente a cliente. Além da distribuição das cotas, também é possível o controle das cotas realizadas por matriz.

CAPÍTULO 8

Módulo Pedidos

Função Número do pedido de venda no módulo CR

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Na integração das duplicatas geradas no faturamento, passou a serem enviado também as informações dos pedidos de venda relacionadas a nota fiscal. Desta forma é possível agora, através de consulta disponivel, no Contas a receber do EMS 5.05, verificar todos pedidos de venda que deram origem a um título.

Importante: Função será disponibilizada para o internacional

Função Endereço Completo na Distribuição

Implementado nos módulos de distribuição a opção de 4 linhas de endereço, mantendo as demais informações como cidade, CEP, Unidade de Federação, etc. Foi criado um novo campo de endereço de entrega que contem 4 linhas nas tabelas de distribuição. Assim a informação do endereçao de entrega do pedido e do item passa a ser solicitadas com mais espaço para informaçao, deste a atualizacao do endereço de entrega, na implantação de pedidos/itens, notas fiscais, remito (internacional) assim como na importaçao de notas, nas consultas e relatórios dos módulos de pedidos e faturamento.

Função Entrada de pedido e preço de venda em múltiplas unidades

Aplicativo de Distribuição passou a permitir a implantação de itens em pedidos de venda, cotações de venda e notas fiscais em unidades de medidas diferente da unidade de medida do estoque. Os preços de venda de um item podem ser mantidos em diversas unidades de medida. Esta implementação compreende as funcionalidades do cadastro de tabelas de preços, a geração de simulação de preços de venda, a atualização, a geração de tabelas de preços e as rotinas de exportação e importação de tabelas de preços. Na implantação de pedidos de vendas, cotações e notas fiscais é possível informar para o item, uma unidade de medida diferente da unidade de medida de estoque. Esta implementação compreende os seguintes pontos: Default da unidade de medida na implantação dos itens nos pedidos, cotações ou notas fiscais:

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Quando indicado nos parâmetros de usuários comerciais que a relação item x cliente deve ser utilizada, será buscada a unidade de medida do cadastro de itens do cliente, tanto na implantação de pedidos, cotações de venda e notas fiscais. Porém na implantação de um pedido de venda, o usuário ainda pode indicar que não deseja utilizar esta relação, independentemente do conteúdo dos parâmetros do usuário. Caso não exista o relacionamento item X Cliente cadastrado, verifica-se se o item está parametrizado para ser faturado na unidade da família. Neste caso, a unidade de medida do item do pedido de venda, deve ser a mesma unidade da família material que estiver relacionada ao item. Caso o parâmetro ‘Fatura Qtd Família’ esteja desmarcado, a unidade de medida default para o item,será a unidade de medida do estoque. Busca do preço de venda dos itens para pedidos, cotações ou notas fiscais: Para a busca do preço é considerada a unidade de medida como parte integrante da chave de acesso aos preços de venda dos itens na tabela de preços. Para cada item do pedido de venda, deverá haver um preço de venda cadastrado na tabela de preços para a unidade de medida solicitada. Quando com o tipo de “preço informado”, o preço informado será considerado na unidade de medida informada. Conversão da quantidade pedida do item: Quando é solicitado em uma unidade de medida e esta é diferente da unidade de estoque, a quantidade pedida será sempre convertida para a unidade de estoque. São mostradas em tela, as duas quantidades e unidades, tanto a pedida quanto a de estoque. As quantidades referentes a alocação física e lógica são mostradas na unidade de medida do estoque sempre, bem como a quantidade disponível para cotas. Acesso ao campo unidade de medida: A unidade de medida somente poderá ser acessada nos pedidos de venda se nos parâmetros de usuários comerciais, o usuário estiver parametrizado para tal. Preço por estabelecimento Ainda em pedidos, notas fiscais e cotações a busca da tabela de preços padrão passa a ser orientada por estabelecimento. Para que os preços padrões passem a ser considerados por estabelecimento, é necessário criar e manter este novo atributo na tabela preco-pad. Feito isto, deverá ser verificado nas rotinas que determinam a tabela de preços default para

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pedidos, notas fiscais e cotações de venda, o estabelecimento de implantação dos mesmos. O estabelecimento passará, portanto, a determinar as tabelas defaults de pedidos, cotações e notas fiscais. Preparação de embarques: Não haverá mais conversão da quantidade alocada quando o faturamento for pela unidade da família,pois a quantidade alocada já virá pronta do pedido de venda, quando a unidade de medida do item no estoque for diferente da unidade de medida do cliente ou da família. Ao modificar a quantidade alocada, é mostrada a unidade de medida do item no estoque ao lado do campo ‘Quantidade’.

Função Preço com Nove Casas decimais

Disponibilizada parametrização nos Parâmetros do Faturamento, que permitem a implantação de pedidos de venda, notas fisicais de faturamento e devolução de itens, que tenham preços de venda com até nove casas decimais. Esta implentação é valida apenas para campos relativos aos preços dos itens na implantação da tabela de preço, pedido de venda e faturamento. Portanto não se aplica a: - Importação de Pedidos e Notas Fiscais - Descontos - Despesas - Antecipações - WEB - Relatórios

Importante: Esta é uma função com liberação restrita. Se necessária deverá ser solicitado que a função seja ativada.

Função Operação Triangular Pedidos/faturamento

Implementado o conceito de Drop Shipment de Pedidos e Faturamento. O termo "Drop Shipment" pode ser interpretado como: "abrir mão do carregamento do material, do produtor ao consumidor final". No EMS foi implementado como a operação onde a empresa adquirente receberá a mercadoria de uma empresa e a nota fiscal fatura virá da empresa da qual foi efetuada a compra.

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Esta forma de trabalho é largamente utilizada no mercado norte-americano. Neste processo há o envolvimento de três entidades: Cliente, Empresa Vendedora e a Empresa Produtora/Fornecedora da mercadoria: O Cliente efetua a compra junto a empresa X, que por sua vez faz a entrada do pedido de venda. Uma vez efetuada a implantação do pedido, a empresa X verifica que não efetua a entrega da mercadoria diretamente, mas o faz através do FORNECEDOR/ PRODUTOR. Dessa forma envia o pedido de compra através do módulo de Compras, e o FORNECEDOR/ PRODUTOR efetua a implantação do pedido de venda, contra a empresa X, mas com endereço informado para entrega diretamente no CLIENTE/ FILIAL. No momento em que a mercadoria encontra-se disponível para entrega, o FORNECEDOR/ PRODUTOR gera, imprime e envia o remito com as mercadorias solicitadas para o endereço de entrega do CLIENTE/ FILIAL, conforme foi informado no pedido de venda. Uma vez efetuada a entrega das mercadorias, o FORNECEDOR/ PRODUTOR envia uma nota fiscal Fatura contra a empresa X, para o pagamento das mercadorias. E por fim a empresa X emite e envia uma nota fiscal fatura contra o CLIENTE/ FILIAL, para o pagamento da mercadoria solicitada.

Importante: Função será disponibilizada apenas para o internacional

Função Número da Ordem de Compra do Cliente no Item do Pedido

Implementado a referencia do cliente relacionada ao item do Pedido. Esta referencia tem por finalidade conter o número da ordem de compra do cliente. Esta implementação permite que seja atualizada nesta referencia, um número de Ordem de Compra alfanumérico com até 40 posições. A informação se encontra disponível para consulta, no item do Pedido e demais relacionamentos tais como: Remito, embarque e Nota Fiscal do item do Pedido.

Importante: Função será disponibilizada apenas para o internacional

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Função Tratamento de Impostos para Estados Unidos/Canadá

Disponibilizada rotina de cálculo de impostos, nos módulos de pedidos e fatrumento, para atender as necessidade dos Estados Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos o Imposto ocorre sobre a venda, e é aplicado somente quando esta venda for a um consumidor final. O percentual de imposto é definido conforme o endereço de entrega da mercadoria. O imposto nos Estados Unidos pode alcançar até 5 níveis de distribuição, para isto utiliza-se o conceito de jurisdição, onde cada jurisdição seria uma divisão com direito a um percentual da arrecadação do imposto. Uma jurisdição pode ser um estádio de futebol, um condado, uma cidade, um estado, etc. . Qualquer venda feita neste endereço deve considerar: cidade, condado, etc. São somados os percentuais de cada jurisdição aplicado ao valor da mercadoria. Não há incidencia de imposto sobre imposto. No caso da Canadá são dois impostos: um imposto federal com o mesmo conceito do IVA chamado GST (Goods and Services Tax) e um imposto estadual (Provincia) chamado PST (Province Sales Tax), onde em algumas Províncias, o imposto é calculado considerando na base de cálculo o imposto federal já calculado.

Importante: Função será disponibilizada apenas para o internacional

Função Monitor de Avaliação Crédito

Disponibilizado ao final do processo de avaliação de crédito, as informações apuradas no sistema para realizá-lo, de forma que possam ser determinados os documentos e parâmetros envolvidos para a avaliação de cada pedido de venda.

Importante: Função liberada de forma restrita.

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CAPÍTULO 9

Módulo Faturamento

Função Rastreabilidade Contábil no Faturamento

Permitir rastrear os movimentos contábeis na Contabilidade até a sua origem no Faturamento, ou seja, está sendo permitido que na Contabilidade do EMS 5.0, seja emitido um Razão Gerencial com os Movimentos do Faturamento. Importante:

Esta implementação não tratará verificação de movimento na Contabilidade em caso de descontabilização.

Algumas situações que podem perder a rastreabilidade, quando da eliminação do sumario contábil pelo Diário Contábil do faturamento e no Cancelamento de Nota Fiscal que o usuário terá que eliminar a referencia, ou fazer acerto contábil manualmente na Contabilidade.

Não será possível efetuar a rastreabilidade caso se utilize Multi-planta, onde a Contabilidade permaneça em uma Planta e o Faturamento em outra.

Função Despesa Adicionais nas Notas do Faturamento

Para as Notas Fiscais de Saída, Notas de Crédito e Notas de Débito está disponivel a funcionalidade de cadastrar e relacionar múltiplas despesas adicionais a serem aplicadas a cada tipo de nota. Através do cadastro de despesas é possível registrar os tipos de calculo que podem ser em percentual ou valor e podem ser aplicados para todas as notas ou apenas para a primeira nota, para cada despesa informada. Os tipos de despesas disponiveis são para frete, seguro, embalagem, imposto de importação e outros.

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Possibilita ainda a geração automática das despesas para o pedido de venda, apartir das depesas relacionadas a um cliente (relacionamento despesa x cliente) que estiverem dentro da data de validade.

Importante: Função será disponibilizada apenas para o internacional

Função Unificação da unidade de medida para peso e volume

Até as releases anteriores, era utilizado no cadastro de embalagem, a unidade de cm3 e no cálculo de embarques a unidade de m3, exigindo assim uma conversão entre estas unidades durante o processo de embarque. Foi disponibilizada uma unidade de medida que será a unidade de referência para o módulo de faturamento. Assim, o usuário poderá saber qual deve ser a unidade a ser utilizada nos cadastros de embalagem (para a cubagem) e item (dimensões do item), por exemplo.

Função Implementação no Faturamento de Balcão

Disponibilizado no programa de faturamento de balcão o processo de avalição de crédito, respeitando os paramentros definidos para o cliente quanto “avalia crédito embarque”.

CAPÍTULO 10

Módulo Obrigações Fiscais

Função Registro de Inventário por estabelecimento

O programa de emissão do Registro de Inventário passa a imprimir as informações

para qualquer período selecionado pelo usuário.

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CAPÍTULO 11

Módulo Controle de Fretes

Função Agrupamento de notas fiscais de um cliente

Disponibilizada implementação que as notas fiscais geradas para um mesmo cliente, durante o cálculo de um embarque possam ser agrupadas para que o frete seja calculada sobre o peso bruto total/valor total das mesmas. Tendo como vantagem esta implementação que ao despachar cargas fracionadas, ou seja, pequenas cargas, se tenham ganhos financeiros em relação ao custo de frete. O cálculo do frete agrupado por cliente é somente para percursos abertos. No envio dos dados para as transportadoras é sinalizado, quais notas fiscais devem ser agrupadas para a geração do conhecimento de frete.

Função Atualização Fiscal em Fretes

As empresas podem receber diariamente um alto volume de conhecimentos de frete e estes documentos deverão ser escriturados todos os meses, em Obrigrações Fisciais, que tornando o livro de registro de entradas bastante volumoso. Apartir desta necessidade foi disponibilizada funcionalidada de atualização sumarizada dos conhecimentos de frete em obrigações fiscais. Esta rotina de atualização fiscal efetua também a baixa da provisão de frete atualizada sempre na entrada do conhecimento de frete.

Função Contabilização de Fretes

Disponibilizada a contabilização e o provisionamento das despesas de frete no Módulo de Controle de Fretes.

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A contabilização e o provisionamento das despesas de frete ocorrerão através da geração do módulo de Controle de Estoque, utilizando a geração de um documento no módulo de Recebimento. Quando estes conhecimentos forem relacionados a uma fatura, também será gerado um documento no recebimento para que a provisão seja baixada.

Função Controle de Fretes Em Compras e Recebimentos

Disponibilizado no módulo de Controle de Fretes integração com o módulo de Compras e Recebimento, permitindo que sejam efetuados controles sobre a despesa de frete a pagar e conferências no momento do recebimento da mercadoria. Permitindo assim que o comprador possa saber no momento da cotação e da colocação do pedido de compra, qual o valor do frete a ser pago ao transportador, bem como informações sobre a conferência deste frete no ato do recebimento da mercadoria, se ela vier acompanhada do conhecimento de frete ou então, se este conhecimento for digitado em um momento posterior a entrada das mercadorias e estiver relacionando as notas de entrada como notas de rateio. Se houver divergência entre estes valores e esta divergência ultrapassar a tolerância estabelecida nos parâmetros do módulo, o usuário será avisado. Estando os valores corretos, ou podendo o documento ser atualizado com erro, será gerado um conhecimento de fretes no módulo de Controle de Fretes como um conhecimento de entrada. A partir do momento em que o conhecimento de fretes estiver gerado no módulo de Controle de Fretes, os procedimentos que podem ser realizados com eles serão os mesmos que atualmente podem ser realizados com os conhecimentos provenientes de documentos de saída de mercadoria, ou seja, os mesmos poderão ser consultados, poderão ser relacionados as faturas de fretes e estas por sua vez serão aprovadas e integradas com o contas a pagar.

Função Tratamento de Fretes - Arquivos de Importação e Exportação

Disponibilizada rotina de importação e exportação de dados de fretes para as transportadoras. A importação de dados irá trazer o valor do frete gerado pela

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transportadora e será utilizado como uma despesa adicional do remito, utilizando o código de despesas definido a nível de parâmetros de faturamento. Esta função irá exportar dados apenas de remitos. Não abrange embarque, pedido ou notas fiscais.

Importante: Função será disponibilizada apenas para o internacional

Função Simulação de Fretes

Disponibilizada uma rotina de simulação de fretes permitindo ao usuário determinar qual a melhor transportadora, considerando valor de frete e prazo, para determinada nota fiscal. Esta simulação envolve todas as transportadoras que atendem determinada rota a qual está sendo simulada a entrega.

Função Alíquota de ICMS em Fretes

Disponibilizado uma nova alternativa para busca da alíquota do ICMS sobre o valor do frete em função da necessidade de parametrização diferenciada de alíquotas deste imposto. As alternativas para busca de alíquota de ICMS sobre o frete serão: do Relacionamento Estabelecimento x Transportadora, com prioridade sobre as buscas na unidade da federação e natureza de operaçao, mediante indicação marcada nos Parâmetros do Módulo de Controle de Fretes.

Função Desaprovação de Faturas de Fretes

Para clientes que possuem o módulo de Controle de Fretes passou a ser possível estornar uma fatura de fretes do módulo de Contas a Pagar quando a mesma já foi aprovada. Esta implementação visa permitir a eliminação automática dos títulos no Contas a Pagar, deixando a fatura de frete como situação de não integrada no AP, para que seja possível enviá-la novamente. Para que este procedimento não seja efetuado por qualquer usuário, foi implementado um indicador para que o sistema tenha condições de saber qual usuário poderá ou não aprovar faturas.

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Função Cálculo de Adicionais de Fretes

Implementada a possibilidade de escolha da base a ser utilizada para o cálculo de adicionais de fretes por percentual. As opções são pelo “Valor Total da Nota” ou pelo “Valor Total das Mercadorias sem Impostos”.

Função Demonstrativo Custos de Fretes

Disponibilizado relatório demonstrativo dos custos de fretes. As informações estão agrupadas por estado, possuindo classificações por estabelecimento, transportadora, família, item e código fiscal. Este demonstrativo não listará informações sobre fretes de compras, ou seja, fretes de entradas.

CAPÍTULO 12

Módulo WMS - Warehouse Management System

Função Módulo WMS - Warehouse Management System

O Aplicativo de WMS tem como objetivo o gerenciamento de todo o ciclo de armazenamento de materiais, desde a recepção, localização, paletização, armazenagem até a retirada e expedição. Como principal funcionalidade está o mapeamento do depósito em boxes, isto é, unidades de localização com capacidade específica de volume e peso no qual o material será armazenado.

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Objetivo

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A partir desse mapeamento o sistema passa a sugerir locais para armazenagem ou retirada conforme parametrização do sistema. Toda a movimentação das mercadorias passa a ser associada à embalagem e permite o controle via coletor de dados. Características:

Mapeia os itens no depósito, identificando várias áreas distintas dentro de um estabelecimento.

Possibilita segmentar locais por características de itens e/ou famílias.

Área obrigatória para armazenagem do item/famílias de itens de armazenagem.

Configura o local de armazenamento, identificado por Bloco, Nível, Rua e Coluna.

Permite melhor aproveitamento dos espaços.

Reduz o tempo de entrega e de percurso na estocagem.

Possibilita agilidade e confiabilidade na expedição das mercadorias.

Sugere automaticamente a retirada do produto.

Sugere automaticamente a armazenagem para o produto.

Controla e simula a previsão de validade dos produtos nos locais do estabelecimento.

Permite retirada por data de entrega ou data de validade do lote.

Armazena múltiplas embalagens por item.

Controla a abertura, ou não, de embalagens por itens.

Transfere as caixas abaixo da quantidade mínima para as áreas de Picking.

Realiza a reserva de locais para processos especiais - Exportação, Devolução, etc.

Controla o material não armazenado através da alocação de localizações excedentes.

Integra-se com Recebimento, Transferências, Pedidos, Pré-faturamento, Notas Fiscais de Saída e Reporte de Produção.

Permite o aproveitamento completo dos cadastros já feitos no Magnus ou no Datasul EMS.

Emite etiquetas para as embalagens.

Confere, via código de barras, o armazenamento e a retirada.

Função Ressuprimento da Área de Picking

Objetivo

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Alguns estudos indicam que o tempo gasto por um operador de estoque se deslocando dentro do armazém para efetuar a retirada de materiais (picking), pode chegar a 50% de seu tempo. Diante deste fato, a Datasul desenvolveu uma rotina para otimizar o tempo gasto pelos operadores de estoque, visando a redução do custo operacional dos clientes que utilizam o módulo WMS para gerenciar seu armazém. Esta rotina foi chamada de Ressuprimento da Área de Picking, e tem como princípio básico a definição e principalmente, o abastecimento automático, de uma área dedicada exclusivamente para a atividade de picking. Assim, os operadores executam grande parte das suas atividades em um espaço relativamente pequeno do armazém, agilizando sobremaneira a expedição dos produtos da empresa e ainda reduzindo os gastos com separação dos itens faturados.

Função Embalagens Item x Fornecedor x Transação

Permitir o relacionamento de um determinado Item x Fornecedor x Tipo de Transação (Entrada / Saída) à embalagens específicas. Com isto os usuários do WMS poderão controlar as embalagens de armazenamento dos seus itens segundo as características específicas de seus fornecedores. Além disto, a retirada de materiais somente ocorrerá caso os saldos existentes estiverem disponibilizados em embalagens cujo cliente estiver devidamente habilitado para recebê-las.

Função Importação de Documentos para o WMS

Através desta funcionalidade, serão possíveis importações de documentos tanto de entrada, como de saída do WMS, através de arquivo texto. Desta forma, fica disponível a integração do software WMS da Datasul com qualquer outro ERP do mercado.

Função Bloqueio de Endereços e Seriais

Na rotina de gerenciamento de armazéns há necessidade de efetuar o bloqueio de endereços do depósito.

Situações como a de manutenção de layout, por exemplo, devem impossibilitar movimentações de saída e / ou entrada de itens em determinado grupo de endereços dentro do WMS.

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Diante disto, foi desenvolvida uma funcionalidade que tornará bloqueado para armazenamento e / ou retirada, um ou mais endereços conforme a necessidade do usuário. Da mesma for que os endereços são bloqueados, é permitido liberá-los após um certo momento.

Todas as rotinas de movimentação no WMS observam esta nova situação de controle nos endereços do armazém. Ressalta-se inclusive que a rotina de inventário do WMS possui opções para congelamento automático dos locais de armazenagem que serão inventariados.

Esta mesma condição de bloqueio também se aplicará à etiquetas/seriais, para que mediante uma certa parametrização, seja possível a efetiva interrupção da movimentação destas.

CAPÍTULO 13

Módulo Comércio Exterior

Função Integração Comex X Siscomex Exportação

Esta implementação tem a função de integrar o módulo de Exportação do Comex com o Sistema Siscomex da Receita Federal (documento Registro de Exportação – RE). Sendo que esta integração será viabilizada através da geração do arquivo texto originado do processo de exportação para ser importado através do software ZAPT-ZXA que o enviará para o SISCOMEX.

Função Integração Comex X Siscomex Importação

Esta implementação tem a função de integrar o módulo de Importação do Comex com o Siscomex da Receita Federal. Sendo que esta integração será viabilizada através de um programa que gera um arquivo texto originado do embarque, a ser importado através de um programa que será desenvolvido em Delphi, criando os registros referente à declaração de importação na base local do Siscomex, permitindo que o importador utilize o programa orientador para digitar as informações que não existem no COMEX. Esta implementação integrará somente o módulo de importação com o Siscomex, e para isso será obrigatória à utilização do programa que

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será desenvolvido em Delphi que lê o txt e cria os registros na base local do Siscomex.

Função Relatório Custo Real de Importação

Esta implementação possui como função centralizar em um relatório as informações dos custos de uma compra de mercadoria importada realizada pelo módulo de Importação possibilitando agilidade na busca do custo real de uma importação e a visualização de qual item/despesa/fornecedor está mais oneroso/a, possibilitando por conseqüência a tomada de ações necessárias para regularizar os pontos mais custosos para a empresa.

Função Cotação Automática na Importação

Automatizar o processo de geração e inclusão de cotações, permitindo que os dados de uma importação e suas despesas envolvidas assumam automaticamente alguns padrões como por exemplo itinerário, ponto de controle base e Incoterm. Esta função tem por objetivo principal eliminar a necessidade de entrar em cada uma das ordens de compra existentes para uma importação se as negociações realizadas para determinados fornecedores possuírem as mesmas características.

Função Fluxo de Caixa - Importação

Esta implementação possui como função enviar para o fluxo de caixa cada despesa ou imposto de importação cotado em Compras através do módulo de Importação de acordo com o seu tipo de despesa parametrizado.

Função Geração Processo de Importação

Permitir que o programa de geração automática de pedidos gere automaticamente processos de importação a partir dos pedidos de compra gerados por esse programa, desde que as ordens de compra deste pedido estejam cotadas e aprovadas.

Função Consistência Embarque x Compras

Alertar o usuário quando houver alteração de uma condição de pagamento ou de um valor em Compras e, esta cotação/pedido já possuir vinculo com um embarque/previsão.

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Função Peso e Cubagem - Importação

Permitir que, nas rotinas de Embarque e Nacionalização/Geração da Nota Fiscal de Entrada no módulo de Importação, possam ser alterados e consultados os dados de peso líquido total, peso bruto total, cubagem total e também a cubagem para cada item.

Função Commercial Invoice – Documento Gráfico

Disponibilizar o documento “Commercial Invoice”, do módulo de Exportação, de forma gráfica para que seja facilitado o manuseio do documento após a sua impressão, o arquivamento do mesmo em meio eletrônico para futuras re-utilizações e principalmente para que proporcione uma melhor utilização dos recursos gráficos do ambiente Windows (sublinhado, negrito, itálico,...).

Função Proforma – Documento Gráfico

Disponibilizar o documento “Fatura Proforma”, do módulo de Exportação, de forma gráfica para que seja facilitado o manuseio do documento após a sua impressão, o arquivamento do mesmo em meio eletrônico para futuras re-utilizações e principalmente para que proporcione uma melhor utilização dos recursos gráficos do ambiente Windows (sublinhado, negrito, itálico,...).

Este novo programa contempla a emissão da Fatura Proforma buscando diretamente os dados da negociação, ou seja, do pedido de venda ou da cotação de venda.

Função Packing List – Documento Gráfico

Disponibilizar o documento “Packing List”, do módulo de Exportação, de uma forma gráfica e mais flexível para o cliente. Será facilitado o manuseio do documento após a sua impressão, o arquivamento do mesmo em meio eletrônico para futuras re-utilizações e principalmente proporcionará uma melhor utilização dos recursos gráficos do ambiente Windows (sublinhado, negrito, itálico,...).

Função Proforma no Pedido de Venda

Alterar o sistema para que a cotação da Proforma ocorra na negociação da venda, sendo assim este documento informado no pedido de venda (módulo de Pedidos – pd4000) realizando as integrações necessárias no processo de geração do pedido com o processo de exportação.

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Função Proforma x Processo de Exportação

Permitir que a geração do processo de exportação aconteça somente no momento da efetivação do pedido de venda, ou seja, no momento da conclusão da negociação da venda. Este procedimento substitui o antigo “aceite do cliente”. Esta implementação também altera a rotina bath de completar pedidos para não efetivar pedidos vinculados ao módulo de Exportação. Com isto, as proformas somente serão completadas quando este documento for aprovado pelo usuário no Pedido de Venda.

Função Proforma na Cotação de Venda

Permitir informar os dados de exportação para cotações de venda de clientes estrangeiros ou trading.

Módulo Contratos de Compras

Função Matriz de Rateio Contábil em Múltiplos Níveis

O módulo de contratos de compras permite dividir as aquisições de serviços entre diversos centros de custos, informando contas contábeis com os devidos percentuais de rateio. O rateio poderia ser definido por contrato ou item do contrato.

Porém, várias empresas têm a necessidade de fazer o rateio em um nível mais baixo que o item do contrato. Para atender este requisito foi desenvolvida uma rotina que permitirá ratear cada ordem de compra, evento ou medição de um contrato de maneira diferenciada.

Na prática, o módulo de Contratos passa a flexibilizar a criação de matrizes de rateio em cinco diferentes níveis. As possibilidades são:

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uma matriz por contrato

uma matriz para cada item do contrato

uma matriz para cada ordem de compra

uma matriz para cada evento

uma matriz para cada medição

Função Relação de Medições e Eventos

Desenvolver nova listagem para o módulo de contratos, com objetivo principal de acompanhar a evolução dos contratos de serviço controlados por medição e eventos.

O principal objetivo deste relatório é disponibilizar meios de enviar informações ao fornecedor, de forma que o mesmo possa providenciar o correto e devido faturamento dos valores liberados.

Função Gestão de Saldos Pendentes e Revisões Programadas de Contratos de Compras

O módulo de Contrato de Compras permite estabelecer limites em quantidade ou valor máximo para os contratos.

Ao atingir determinado percentual de liberação, alguns contratos precisam ser reavaliados, para evitar que ocorra interrupção no fornecimento do material ou serviço.

Foi criada uma rotina que sinaliza a liberação de um determinado percentual do contrato, enviando aos responsáveis um alerta para que os mesmos fiquem cientes que deverão fazer as reavaliações necessárias.

A mesma rotina também permite sinalizar os contratos cuja data de revisão estejam ultrapassadas. A sinalização será feita mediante listagem e ou envio de e-mail.

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Função Flexibilização do Controle de Aditivos Contratuais

O módulo de Controle de Contratos possui uma rotina para gerir alterações no contrato, chamada de controle de aditivos.

Quando esta função é ativada, determinadas alterações que um usuário faz no contrato passam a vigorar efetivamente apenas após a aprovação e liberação daquela alteração por um gestor. Enquanto esta aprovação não ocorre, o contrato continua com os valores existentes antes da alteração.

Até a release 204, apenas os atributos que se referiam às condições comerciais possuíam este tipo de controle. A partir da release 2.06, passam a poder fazer parte deste controle vários novos atributos.

Além disso, é importante ressaltar que a partir da 2.06, passa a fazer parte do módulo de Contratos uma rotina que permite selecionar os campos que farão parte do controle de aditivos. Dessa forma, flexibiliza-se este controle para que cada empresa possa decidir de acordo com suas políticas de segurança, quais serão os atributos que envolverão um controle de alterações mais rigoroso.

Função Definição de Políticas de Segurança para Contratos de Compras

Foram disponibilizadas três diferentes possibilidades para definição da política de segurança da empresa em relação aos seus contratos de compras.

1) Controle de permissão por usuário + documento (contrato, item do contrato, evento ou medição) + ação (incluir, modificar, eliminar, liberar ou realizar).

Definições possíveis :

Usuária “Marta” poderá incluir, modificar e eliminar contratos e itens de contratos.

Usuário “Sidnei” poderá apenas incluir e modificar contratos e itens de contratos.

Usuário “Jonas” não pode fazer nenhuma ação quanto a contratos, mas poderá liberar e realizar medições.

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2) Controle de permissão por usuário para alterar contratos de outros usuários: se este parâmetro NÂO estiver marcado, um usuário poderá manutenir apenas os seus próprios contratos.

3) Controle de permissão por usuário para alterar contratos cujo gestor técnico pertença a outro centro de custo: se o parâmetro estiver desmarcado, permite alterar até mesmo os contratos que não pertençam ao centro de custo do usuário logado.