Manual de Parametrização SAP FI 6.0

Manualde

Parametrização

Módulo - FI

Versão 6.0

Criado por: Ivan de Sá – Consultor FI

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ÍndiceParâmetros Globais de Países (OY01)................................................................................................................................3Campos de Países (OY17)..................................................................................................................................................4Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)...................................................................................................................5Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22).............................................................................................................8Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)..............................................................................................................9Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS) .....................................................................................10Entrar taxas de Câmbio (OB08).......................................................................................................................................10Calendário SAP (OY05 ou SCAL)................................................................................................................................12Empresa (Criar) (OX02)...................................................................................................................................................13Definir Sociedade (OX15)................................................................................................................................................14Atribuir Empresa – Sociedade (OX16).............................................................................................................................15Áreas de Controle de Crédito (OB45)..............................................................................................................................16Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)............................................................................................17Área de Administração Financeira (OF01).......................................................................................................................18Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)........................................................................................19Criar Divisão (OX03).......................................................................................................................................................20Variantes de Exercício (OB29).........................................................................................................................................21Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37)......................................................................................................22Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO).................................................................................................23Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52).........................................................................................................24Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)..........................................................................................25Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)............................................................................................................27Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2).........................................................................................28Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)........................................................................................................................29Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6).......................................................................................30Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5).......................................................................................31Variantes de Status de Campo (OBC4)............................................................................................................................32Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5)........................................................................................34Definir chave de lançamento (OB41)...............................................................................................................................35Amarrar Tipo de Documento à Chave de Lança mento (OBU1)......................................................................................36Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).....................................................................................................37Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6)..............................................................................................................38Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4).................................................................................................................39Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57)...............................................................................................................41Proposta de Exercício (OB63)..........................................................................................................................................42Proposta Data Valor (OB68)............................................................................................................................................44Planos de Contas – Criar (OB13)....................................................................................................................................44Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)...............................................................................................................46Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46Determinar conta do resultado transportado (OB53)........................................................................................................49Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58) .....................................................................................................................50Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)........................................................................................53Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)........................................................................................54Eliminação Dados Mestres (OBR2).................................................................................................................................54Estrutura de Linha (O7Z3) ...............................................................................................................................................56Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)...............................................................................................................57Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos por Atividade) (OB26)..................................................58Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................................................................59Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)..............................................................................................................................62Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)..........................................................................................................................65Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3).................................................................................................................66Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)...................................................................................................................67

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Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)..........................................................................................................68Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)......................................................................69Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70Condições de Pagamento – Criar (OBB8)........................................................................................................................71Condições de pagamento em prestações (OBB9).............................................................................................................73Contas para Desconto a Receber (OBXU).......................................................................................................................75Tolerância de Clientes (OBA3)........................................................................................................................................76Tolerância de Fornecedores (OBA3)................................................................................................................................77Motivos de Diferença (OBBE).........................................................................................................................................78Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)....................................................................................................................79Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP).............................................................................................80Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27).................................................................................................................81Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)...............................................................................................................82Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)............................................................................................................83Contas para Despesas por Desconto (OBXI)....................................................................................................................83Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR).......................................................................................84Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR).......................................................................86Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a Receber (OBYN)...............................................................87Bancos da Empresa (FI12)................................................................................................................................................88Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01).....................................................................................................................91Símbolos de Origem (OT05)............................................................................................................................................92Nível de Previsão Tesouraria (OT14)...............................................................................................................................93Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)............................................................................................................................94Nome da conta em tesouraria (OT16)..............................................................................................................................95Atualizar Estrutura (OT17)...............................................................................................................................................96Atualização Títulos (OT18)..............................................................................................................................................97Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)................................................................................................................98Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)....................................................................................................................99Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes (OT24)......................................................................100Formulários (OT27)........................................................................................................................................................101Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD).................................................................................................102Categoria de Operação (OBBY).....................................................................................................................................105Regras de Valor (OBBA)................................................................................................................................................106Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)..........................................................................................107ID de Usuário de IDS (OBBD).......................................................................................................................................108Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)...........................................................................................109Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)...............................................................................................109Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)................................................................................................................111Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)....112Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)..............................................................................................116Transporte de Plano de Contas (OBY9).........................................................................................................................118

Título Parâmetros Globais de Países (OY01)

Transação OY01

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir países em sistemas mySAP

Consultor Ivan de Sá Data Criação: 07/03/2007

1 - Finalidade

Cadastrar o país e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereço, representação decimal, etc.

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Devem ser incluídos todos os países, com os quais a sua empresa tem relações comerciais.

2 – Double Click no Pais para Modificar informação

Título Campos de Países (OY17)

Transação OY17

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir verificações específicas de países


1 - Finalidade

Definir a extensão de alguns campos utilizados no país, como o código postal, número de conta bancária, código bancário, a chave do banco, etc.

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2 - Double Click no Pais, abrirá a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informações.

Título Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)

Transação OVK2

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Inserir regiões


1 - Finalidade

Cadastrar/ Criar os estados brasileiros.

2 – Para criar novo Estado, criar com copia de um já existente.

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Título Moedas (OY03)

Transação OY03

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Verificar códigos de moedas


1 - Finalidade

Cadastrar os códigos das moedas da empresa.

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Selecionara Linha e Clicar em Copiar

Trocar os dados para o nome do Novo Estado. ENTER, SALVAR.

Para todas as moedas que possam surgir nas operações empresariais da sua empresa é necessário existir uma entrada na tabela de moedas.

2 – Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em COPIAR para criar nova moeda.

Título Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04)

Transação OY04

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir opções de casas decimais para moedas


1 - Finalidade

Cadastrar o número de casas decimais de cada moeda.

2 – Colocar o numero de casas decimais no campo “ Decimais”

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Quando não é informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.

Título Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22)

Transação OB22

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais


1 - Finalidade

Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a empresa, como moeda forte, moeda índice.

As moedas utilizadas pelo SAP são:

Moeda Interna Moeda da empresa8

Moeda da Transação Moeda do documentoMoeda Forte Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja européia, neste caso costuma se utilizar o EURO.Moeda Index IGPM, INCC, entre outros.Moeda do Sociedade Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatórios em uma determinada moeda, para efeito de consolidação.Moeda do Grupo Moeda definida no mandante do sistema

2 – Selecionar a Empresa, Double Click, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3

Título Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)

Transação OBS2

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger


1 - Finalidade

Definir moedas internas adicionais para ledger.

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Título Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS)

Transação OBBS

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir taxas de conversão para conversão de moeda


1 - Finalidade

Defir fatores de conversão de moeda.

Nesta atividade IMG, é entrada, por cada categoria de taxa de câmbio e por cada par de moedas, a relação de câmbio para a conversão de moeda. Além disso, é aqui especificado se, para pares de moedas específicos, se pretende utilizar uma categoria de taxa de câmbio divergente.

2 – Selecione a Moeda e atualize os campos conforme abaixo:

Título Entrar taxas de Câmbio (OB08)

Transação OB08

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Entrar taxas de câmbio


1 - Finalidade

Cadastrar taxas de Câmbio.

NotaPara a atividade Entrar taxas de câmbio, o sistema utiliza as taxas de câmbio gravadas na categoria de taxa de câmbio M para a conversão de moeda no lançamento e na

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Selecione a moeda e Atualize os campos “Fator (de)” e “Fator (para)” com as devidas taxas de câmbio. SALVAR.

compensação de documentos. É necessário que o sistema contenha uma entrada nesta categoria de taxa de câmbio. As taxas de câmbio são válidas para todas as empresas.

Aqui, as relações de taxas de câmbio para a conversão de moeda apenas são exibidas. Para a atualização propriamente dita das relações de taxas de câmbio, consultar o capítulo "Definir os fatores de conversão para a conversão de moeda" (OBBS).

2 – Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio

OBS: Outras opções para configuração de Moedas podem ser feitas pelo caminho abaixo:

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Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo “Cot.indir.” coloque a taxa de cambio. SALVAR.

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.SIMG_CFMENUORFBOBBS

Título Calendário SAP (OY05 ou SCAL)

Transação OY05 ou SCAL

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IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Atualizar calendário


1 - Finalidade

Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais. 12

2 - Conteúdo

Pode-se usar o padrão do sistema. Se necessário, o usuário-chave pode cadastrar outros feriados que não estejam definidos no padrão.

Título Empresa (Criar) (OX02)

Transação OX02

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IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa > Processar dados da empresa.


1 - Finalidade

Cadastrar/Criar Empresa.

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A empresa é uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.

2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar

Título Definir Sociedade (OX15)

Transação OX15

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IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir sociedade


1 - Finalidade

Criar Sociedade. Uma sociedade é uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a empresa de acordo c/ os requisitos da legislação comercial de cada país.

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Selecione a Empresa na qual Irá Copiar e clique em Copiar

Modificar os dados com o Novo Código da empresa, nome, Local, Pais, Moeda, Idioma.

Quando são definidas as sociedades, devem também ser criados os dados básicos dessas mesmas sociedades. A modalidade funcional apenas é especificada quando a contabilidade financeira é configurada no sistema. A sociedade G0000 já está predefinida em todas as tabelas dependentes. No sistema SAP, todas as funções de consolidação da contabilidade financeira são efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou várias empresas.

No que diz respeito à apresentação do balanço do grupo, quando são criadas as sociedades, é necessário ter em conta os seguintes aspetos:

• No caso da firma utilizar vários mandantes, é necessário efetuar para cada mandante, a atualização das sociedades que não estiverem operacionais no respetivo sistema e que apareçam apenas como sociedades parceiras de negócios internas ao grupo. Esta é a condição para que possa ser efetuada a classificação contábil de uma sociedade parceira de negócios interna ao grupo.

• Para a identificação das sociedades, deve utilizar-se um catálogo de números uniforme para todo o grupo. Geralmente, este é proposto pela sociedade matriz.

• Também é aceitável designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reuni-las na unidade jurídica com os meios da consolidação.

Outras observaçõesÉ necessário que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas e com o mesmo exercício. As moedas utilizadas podem ser diferentes.

2 – P/ criar uma Sociedade, click em e siga o passo abaixo:

SALVAR.

Título Atribuir Empresa – Sociedade (OX16)

Transação OX16

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IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - sociedade


1 - Finalidade

Atribuir Empresa a Sociedade.

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Click em , abrirá a tela abaixo.

Defina um código p/ o campo “N. Socied.”, e uma descrição p/ o campo “Nome da sociedade”.

Preencha os demais campos c/ as devidas informações.

Nesta atividade IMG, são atribuídas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir na apresentação geral do balanço do grupo.

2 – Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na linha da empresa e selecionar a Sociedade:

Título Áreas de Controle de Crédito (OB45)

Transação OB45

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IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir área de controle de créditos


1 - Finalidade

Definir/Criar áreas de controle de créditos para empresa.

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Pelo NetCode, selecione a Sociedade que deverá ser atribuída e empresa. SALVAR.

A área de controle de créditos é uma unidade organizacional da contabilidade que propõe um limite de crédito para clientes e o controla.Uma área de controle de créditos pode conter uma ou mais empresas. Não é possível atribuir uma empresa a mais de uma área de controle de créditos. Dentro de uma área, os limites de crédito têm que ser indicados na mesma moeda.

2 – Pode-se criar uma Área de controle de Credito de um Standard (0001) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar

ENTER. SALVAR.

Título Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)

Transação OB38

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IMG > Estrutura da empresa > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa – área de controle de crédito


1 - Finalidade

Atribuir áreas de controle de crédito às empresas. 17

Selecione a Área e clique em Copiar

Modificar os dados para um novo nome de Área de controle de Credito da empresa.

Preencher o campo “Atualização” e “Variante Exer.”

2 – Para atribuir uma área de controle de crédito a uma empresa, selecione a empresa e no campo ACCr, colocar a Área de Controle de Crédito (criado anteriormente).

Título Área de Administração Financeira (OF01)

Transação OF01

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IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Atualizar área de administração financeira.


1 - Finalidade

Criar Área de Administração Financeira.

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Colocar Área de controle de Crédito

A área de administração financeira é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento.A definição funcional de valores das áreas de administração financeira é efetuada separadamente para a previsão de tesouraria e a administração do orçamento nos guias de implementações correspondentes.Para permitir a utilização integrada do sistema SAP, é necessário ligar as áreas de administração financeira a unidades organizacionais de outras aplicações. Ao especificar, por exemplo, uma classificação contábil da administração do orçamento na entrada de um documento (p.ex. item financeiro, centro financeiro), o sistema terá que determinar uma área de administração financeira para a transmissão dos dados para a administração do orçamento. Para tal é necessário determinar de que modo a área de administração financeira deverá ser derivada.

A moeda da área de administração financeira pode ser selecionada independentemente da(s) moeda(s) da empresa.

2 – Para criar uma nova Área de Administração Financeria, click em ou

em p/ criar c/ copia de um já existente e preencha os campos conforme abaixo:

Título Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)

Transação OF18

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IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - área de administração financeira.


1 - Finalidade

Atribuir as empresas relevantes a uma área de administração financeira.

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Click em irá abrir a seguinte tela:

Definir um código p/ a nova Área Admin. Financeira

Definir um texto p/ a Área.

Defnir a Moeda p/ a Área Adfmin. Finceira

sapevent:DOCU_LINK%5CGL:Finanzkreis

Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previsão de tesouraria ou para administração do orçamento a uma área de administração financeira.

É possível agrupar várias empresas em uma área de administração financeira para uma previsão de tesouraria ou uma administração do orçamento válida para todas as empresas. Para isto, as empresas em questão têm que ser atribuídas à mesma área de administração financeira.

ObservaçõesA atribuição só pode ser modificada, se:

• Nem a previsão da tesouraria, nem a administração do orçamento estiverem ativadas

• Ainda não existirem dados reais• Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razão da empresa.

2 – Para atribuir a Área de Administração Financeira a empresa, basta abrir o NetCode do campo “Área de AF” e selecionar uma Área.

Título Criar Divisão (OX03)

Transação OX03

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IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir divisão


1 - Finalidade

Cadastrar/ Criar Divisão

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Click no NetCode do campo e selecione uma Área de Administração Financeira. SALVAR.

A divisão é uma unidade organizacional da contabilidade, correspondendo a uma área de atividade delimitada da empresa ou a uma área de responsabilidade dentro da empresa.

2 – Para Criar, Click em , ou click em para criar com copia de um já existente:

SALVAR.

Título Variantes de Exercício (OB29)

Transação OB29

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido)


1 - Finalidade

Cadastrar a variante de exercício. 21

Criar c/ Copia: Selecione uma divisão e click em Copiar

Defina um código p/ a nova Divisão

Defina uma descrição p/ a divisao

2 – Nessa transação, pode-se criar novas variantes de Exercício, ou utilizar uma existente (Standard) do sistema. Normalmente, se usa o padrão SAP K4 (= ano civil) que consiste de doze períodos contábeis mais quatro períodos para lançamentos especiais. Para criar uma nova, basta copiar uma existente. Selecione a variante e click em copiar. Mude o código da variante, coloque uma descrição (opcional), Salve.

Título Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37)

Transação OB37

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atribuir empresa a variante de exercício


1 - Finalidade

Atribuir a empresa à variante de exercício. 22

Para criar uma nova variante, selecione uma existente (k4) e click copiar.

Crie um novo código para a variante de exercício. O numero de períodos Cont. e Períodos Extraord, também pode ser trocado.

2 – Para atribuir uma variante de exercício a empresa, selecione a empresa e no campo Variante Exercício, adicione a Variante.

Título Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO)

Transação OBBO

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Definir variantes para períodos de lançamento abertos


1 - Finalidade

Definir/ Criar variantes para os períodos contábeis.

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2 – Pode ser criada uma nova variante para períodos contábeis ou utilizar uma já existente (Standard) no sistema. Para criar, selecione uma existente e click em copiar.

Título Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52)

Transação OB52

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Abrir e fechar períodos contábeis.


1 - Finalidade

Abrir, fechar e Criar os períodos contábeis de lançamento.

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Selecione uma linha e click copiar.

Coloque um novo Código para a Variante e uma descrição no campo Denominação.

2 – IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para períodos contábeis, então devem ser criadas contas (Campo “C”) para cada variante. Para criar, selecione uma linha existente e click Copiar. (seguir o passo abaixo) - Para Abrir ou fechar Período, basta fazer o seguinte:Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o numero 2 no campo “De Período” onde contém o numero 1. Ao colocar o numero 2, o sistema fechará o período de Janeiro e abrirá automaticamente o mês de Fevereiro. Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante.

Título Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)

Transação OBBP

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Atribuir empresa a variantes


1 - Finalidade

Atribuir empresas a variantes de períodos contábeis.

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P/ Criar, Selecione uma Linha e Click Copiar.

No campo Var., colocar o código da Variante criado na pagina anterior.No Campo “C”, abrir o netcode e Selecionar um campo. ** Deve ser criada uma linha de variante para cada código (+, A, D, K, M, S)do campo “C”.

No campo “C”, Clicar no netcode p/ Abrir essa Janela

2 - Conteúdo

Título Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)

Transação OBA7

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Cabeçalho do documento > Definir tipos de documentos


1 - Finalidade

Visualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc.

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Selecionar a empresa e no campo Variante, colocar o código da Variante criado, caso foi criado uma, conforme mensionado na pagina anteior.

2 – Normalmente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A lista de Tipos de Doc Standard do SAP pode ser visualizada com a Transação OBA7. Mas também pode ser criado novos Tipo de Doc (como por ex: Criar um novo Tipo de Doc chamado “Juros de Fornecedor”).Para criar um novo, selecione um Tipo de Doc já existente e click em Copiar.

Título Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)

Transação FBN1

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Intervalos de numeração de documentos > Definir intervalos de numeração de documentos.


1 - Finalidade

Definir intervalos de numeração para os documentos.

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Selecione uma Linha e click Copiar.

Criar um novo Código p/ o Tipo de Doc e ao lado uma descrição. ***Preferencialmente, quando criar um novo Tipo de Doc, Iniciar o Novo Código com a Letra “Z”.

Informar Interv. Numeraç p/ o novo tipo de Doc criado

Selecionar os campos ou descelecionar p/ o novo tipo de Doc.

Os demais campos devem ser selecionados se necessário de acordo com o tipo de Doc criado.

2 – Deve-se primeiro atribuir os documentos a empresa, p/ isso, seguir passo abaixo

Verificar se para cada subintervalo está aberto o ano vigente. Caso esteja aberto até 9999 não é necessária nenhuma atualização. Caso contrário, criar os subintervalos.

Título Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2)

Transação OBH2

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Interv.numeração doc > Copiar para exercício fiscal.


1 - Finalidade

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Clicar em Copiar irá abrir uma janela.

Definir “De qual” empresa “Para qual” empresa irá copiar os Docs, Então no campo “De” colocar BP01, que é a empresa Standard do SAP e no campo “Para” a sua empresa e clicar em

(copiar).

Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo “Empresa” o código da empresa (ex:

BP01) e clicar em , irá abrir a tela abaixo com os intervalos. Os intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padrão SAP)

Nesta entrada de menu, é possível determinar, para cada empresa, os intervalos de numeração de documentos que devem ser copiados de um exercício para um outro exercício. Para isso é necessário gravar a seguinte informação:

• Empresa(s), no âmbito da(s) qual/quais se copia• Número(s) de intervalo(s) de numeração, que é/são copiado(s)• Exercício a partir do qual se copia (exercício fonte)• Exercício para o qual se copia (exercício de destino)

NotaOs intervalos de numeração de cada empresa só são copiados para o exercício de destino quando nela ainda não estão disponíveis intervalos para esse exercício.

2 – Para copiar intervalo para um novo exercício, seguir passo abaixo:

Em seguida click em para executar.

Título Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)

Transação OB64

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IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Cabeçalho do documento > Variação cambial máxima > Gravar desvio máximo de câmbio por empresa.


1 - Finalidade

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Definir a empresa e até qual empresa será copiado para.

Informar o # do intervalo que será atribuído ao exercicio

Informar de qual exercício esta sendo copiado, ex: se for de 2006 p/ 2007, então colocar 2006.

Informar para qual exercício esta sendo copiado, ex: se o exercício fiscal novo for 2007, então colocar 2007.

Cadastrar o desvio de câmbio.

Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa de câmbio definida no sistema.

Se a taxa de câmbio ou o montante em moeda interna ou em moeda estrangeira forem entrados manualmente quando é entrado o documento, o sistema compara-os com as taxas de câmbio definidas no sistema. No caso de daí resultar um desvio que ultrapasse a percentagem indicada, aparece uma mensagem de aviso.

NotaOs valores definidos dependem da empresa.

2 – Para cadastrar um desvio Maximo de Câmbio p/ as conversões da empresa, Selecione a empresa e no campo “Desvio máx. câmbio” colocar o valor.

Título Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6)

Transação OBY6

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > Parâmetros globais para a empresa > Verificar e completar parâmetros globais.


1 - Finalidade

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Colocar o valor

Atribuir desvio Maximo da Taxa de câmbio à Empresa.

2 – O Desvio Maximo pode ser atribuído no campo conforme tela abaixo.

Título Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5)

Transação OBD5

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas contabilidade financeira > Doc. > Cabeçalho do documento > Atualizar tipos de documentos para entrada de código de barras


1 - Finalidade

31

Cadastrar os tipos de documentos para entrada de código de barras.

2 – Para Cadastrar um documento para entrada de código de barras, seguir o passo abaixo:

Título Variantes de Status de Campo (OBC4)

Transação OBC4

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Definir variantes de status de campo


1 - Finalidade

32

Clicar em Entradas Novas

No campo empresa, colocar o código da empresa. No campo Tipo, buscar pelo netcode o documento que quer Cadastrar. No campo Tipo Doc colocar uma Descrição para o documento, Salvar.Exemplo:

Empr Tipo Tipo Doc.BP01 KR (Fatura Fornec.) FIIINVOICE

Atualizar as variantes de status de campo.O status de campo é definido em várias transações, para visualizar se existe algum conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA.O status de campo neste caso é definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que são denominados no SAP de “sub-ledgers”, de modo a conta do razão é amarrada ao cadastro do item, assim, quando se lança algo para um determinado cliente, ele atualiza automaticamente a conta contábil do mesmo. Estas contas são chamadas de conta de reconciliação. Os sub-ledger’s são:

• Ativo• Clientes• Fornecedores• Materiais

2 – Para criar variante, seguir o passo abaixo:

33

Selecione uma variante Standard do SAP (BP01) e clique Copiar para criar uma nova.

Crie um novo Código p/ Variante e uma nova Descrição. Enter, Copiar Todas, Salvar.

Após Salvo, selecione a variante criada e double click em

irá abrir a tela ao lado. Double Click na Linha e abrirá a tela abaixo.

Nesta tela abaixo, você pode definir o que é Oculto, Obrigatório ou Facultativo.

Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que é Oculto, Obrigatório ou Facultativo.

Título Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5)

34

Click sobre uma delas, o sistema abrirrá a tela abaixo.

Transação OBC5

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo à empresa


1 - Finalidade

Atribuir as variantes de status de campo à empresa.

2 – Para atribuir, selecione a empresa

Título Definir chave de lançamento (OB41)

Transação OB4135

Selecione a empresa e coloque a variante de status de campo criado na pagina anterior. Salvar.

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de pagamento > Efetuar e verificar configurações do documento > Definir chave de lançamento


1 - Finalidade

Definir Chave de Lançamento.Nesta atividade IMG, são definidas as chaves de lançamento. A chave de lançamento é entrada antes de se entrar um item de documento e ela controla a entrada e o processamento desse item de documento.Para cada chave deve especificar-se, por exemplo:

• Em que lado da conta deve ser efetuado o lançamento• Em que tipo de conta deverão ser efetuados lançamentos com a chave de

lançamento• Os campos que estão contidos nas telas de entrada e se é necessário preencher

esses campos (status de campo)

2 – Deve utilizar-se as chaves de lançamento contidas no sistema standard.

Título Amarrar Tipo de Documento à Chave de Lança mento (OBU1)

36

Se necessário, modificar ou completar essas opções. Para Modificar, double click na linha e fazer as devidas alterações.

Transação OBU1

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de pagamento > Efetuar e verificar configurações do documento > Definir valores propostos


1 - Finalidade

Amarrar Tipo de Documento à Chave de lançamento.

Aqui são definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lançamento que, caso contrário, terão de ser entrado pelo usuário quando este efetuar o processamento de transações contábeis. As especificações dependem do código de função.

Exemplo:No lançamento de faturas de clientes, é utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de lançamento "01". Estas especificações podem ser gravadas no sistema e serão propostas quando é chamada a transação correspondente.

2 – Para Atribuir/Modificar a Chave de Documento de um Doc, double click na linha que deseja atualizar e na segunda tela abaixo fazer a modificação.

Título Variante de Tela para entrada de Documento (OB71)

37

Transação OB71

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento.


1 - Finalidade

Selecionar variantes de tela para a entrada de documentos.A variante de tela especificada para cada empresa, remete para telas especiais de documentos, em algumas funções específicas. A variante de tela é determinada em função da empresa.Exemplo:Numa empresa italiana, por exemplo, para a entrada de um item de fornecedor, é necessária uma tela com campos para o imposto retido na fonte. Para as empresas italianas, deverá, por conseguinte, selecionar-se uma variante de tela especial.

2 – Para atribuir uma variante de Tela p/ Entrada de Doc, selecione a empresa e no campo Variante de Tela, atribua a Variante.

Título Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6)

38

Clicando no netcode, abrirá a telinha abaixo com as opções das variantes. Normalmente para o Brasil se usa opção 2 (paises c/ impostos retido na fonte). Salvar.

Transação OBY6

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > Parâmetros globais para a empresa > Verificar e completar parâmetros globais.


1 - Finalidade

Cadastrar as referências contábeis da empresa.

2 – Selecionar a empresa e clicar em Detalhe , fazer as mudanças ou atribuições necessárias.

** Observação**

A maioria dos campos já estarão preenchidos, pois já foram atribuídos nos passos anteriores.

Título Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4)

39

Transação OBA4

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Definir grupos de tolerância para funcionários


1 - Finalidade

Definir os grupos de tolerância para os funcionários da empresa.

Nesta atividade IMG, são definidos diferentes montantes limite para os respetivos empregados, com os quais se pode determinar:

• até que montante o empregado pode lançar um documento;• até que montante o empregado pode entrar um item de documento numa conta de

cliente ou de fornecedor;• que percentagem de desconto o empregado pode conceder num determinado item

de documento;• até que montante podem ser aceites diferenças de pagamento.

Atividades:1. Determinar, para cada empresa, as tolerâncias que devem ser definidas e se é

necessária uma diferenciação por grupos de empregados. Caso se pretendam definir diferentes tolerâncias para os respetivos empregados, os montantes limite devem ser indicados de forma diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de tolerância devam ser válidos para todos os empregados, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco.

2. Definir as tolerâncias em conformidade.3. Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerância, é necessário atribuir

depois os empregados a um determinado grupo de tolerância. Escolher, para isso, a atividade IMG "Atribuir usuários a grupos de tolerância". Os empregados são entrados no grupo grupo relevante.

2 – Para Criar/Atribuir um Grupo de Tolerância a empresa, seguir o passo abaixo:

40

Selecione a empresa Standard do SAP e click em Copiar

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.SIMG_CFMENUORFBOB57

OBS: LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TIPO DE TOLERANCIA PARA CADA FUNCIONARIO, ELA DEVERÁ CRIAR DIFERENTES GRUPOS PARA A EMPRESA (PREENCHENDO O CAMPO “GRUPO” ACIMA) E DEPOIS ATRIBUIR CADA FUNCIONARIO A UM GRUPO DE TOLERANCIA.

Título Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57)

41

Se os limites de tolerância forem válidos para todos os Funcionários/Usuários, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco. Caso contrario, preencher o campo “Grupo” com um novo código.

Colocar o código da empresa

Atualizar os campos conforme solicitação da empresa. ENTER , SALVAR

Transação OB57

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Atribuir usuário/grupos de tolerância


1 - Finalidade

Atribuir Funcionários a um Grupo de Tolerância.

2 – Para atribuir um Funcionário a um Grupo, seguir o passo abaixo:

Título Proposta de Exercício (OB63)42

Caso o nome do usuário já esteja cadastrato, apenas Atribuir o código do Grupo no campo “Grp. Tolerância” e Salvar. Caso o usuário não esteja na lista, então crie selecionando uma linha e clicando em Copiar. Irá abrir a telinha abaixo.

Colocar o nome do Usuário no Campo “Nome do Usuário” e o código do Grupo no campo “Grp. Tolerância”. ENTER, SALVAR.

Transação OB63

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Possibilitar proposta de exercício


1 - Finalidade

Propor exercício para a empresa.

Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exercício para a função de exibição de documentos e para a função de modificação de documentos. O sistema utiliza, para tal, o exercício que foi utilizado pelo usuário na sessão de trabalho, em último lugar.

Nota ImportanteEsta opção é apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de numeração de documentos definidos para cada exercício.

2 – Para Propor exercício p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark na caixinha do campo “Propor Exercício” SALVAR.

43

EXEMPLO:No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta de exercício para a empresa BP01, ou seja, o último ano fiscal utilizado pelo usuário no modo de trabalho será proposto durante uma alteração ou exibição de documento.

Título Proposta Data Valor (OB68)

Transação OB68

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva


1 - Finalidade

Propor data valor para a empresa.

Se necessário, introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta entrada de menu o usuário poderá determinar para cada empresa se a data CPU deverá ser proposta como data valor.

2 - Para Propor Data Valor p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark na caixinha do campo “Propor Data Efetiva” SALVAR.

Título Planos de Contas – Criar (OB13)44

EXEMPLO:No caso acima, foi ativada a proposta de data valor para a empresa BP01, ou seja, a data de lançamento de um documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.

Transação OB13

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas


1 - Finalidade

Criar plano de contas.

A empresa pode ter mais que um plano de contas, porém um deles deverá ser o operacional da empresa. Pode existir o plano do grupo de empresas, neste caso, no plano operacional é definida a conta correspondente.

Um plano de contas pode ser utilizado para quantas empresas for necessário.

2 – Para Criar um novo Plano de Contas, seguir o passo abaixo:

45

Selecione um plano de contas Standard do Sistema SAP (ex: 0050) e clique em Copiar.

No campo “Plano de Contas” coloque um novo código e no campo “Denominação” uma Descrição.

Definir Idioma.Definir o Comprimento do # conta Razão (ex: 6 digitos)

Neste campo, definir se a criação da classe de custo é manual ou automática.

“Se” houver plano de contas grupo, também deverá ser definido.

Título Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)

Transação OB62

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas


1 - Finalidade

Atribuir o plano de contas à empresa.

2 – Para Atribuir, Selecione a Empresa, e no campo “PlanoCtas” adicionar o Plano de Contas criado na Pagina anterior.

Título Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD446

Colocar o plano de Contas criado na pagina anterior.

Transação OBD4

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas


1 - Finalidade

Criar e Atribuir os grupos de contas ao plano de contas criado. Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas (Status do campo).

O SAP possui um grupo de contas Standard. Devem ser verificados quais os grupos de contas que já são utilizados pela Empresa (no caso de transferir os dados para o SAP) para que possa ser criado (na tela abaixo) conforme os códigos do grupo de contas da empresa.

2 – Para Criar um Grupo de conta novo e atribui-lo ao Plano de Contas, seguir o passo abaixo:

***IMPORTANTE*** ESSE PROCESSO DEVERÁ SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR.

47

Selecionar uma linha e clicar em Copiar

No campo “PlanoCtas” colocar o Plano de Contas criado na pagina anterior.

Verificar qual grupo de contas utilizado pela empresa, ou criar um novo. (ou utilizar o Standard do SAP que são esses acima).

Os campos “Significado”, “De Conta” e “Até Conta” deverão ser atualizados conforme a descrição do Grupo de contas da empresa.

Nesta transação também pode ser definido o status de campo. Este status no momento da transação é comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do

Plano/Grupo de contas e clique no botão .

O plano de contas possuí duas visões, que são “Dados Gerais” e “Dados da empresa”. Se o plano de contas for internacional, neste caso, a visão “Dados Gerais”, seria padrão para todas as empresas. Já as contas específicas de um determinado país, seriam criadas apenas para ele na visão de “Empresa”.

48

Double Click nas linhas ao lado para abrir a tela Abaixo, com isso será possível definir quais campos “Ocultar/ Entr. obrig/ EntrFacult/ Exibir”.

Título Determinar conta do resultado transportado (OB53)

Transação OB53

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportado


1 - Finalidade

Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual serão transportados os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exercício), com a finalidade da apuração do lucro.

Pode definir-se uma ou várias categorias de contas de resultado por cada plano de contas e atribuí-las às contas de resultado transportado.

2 – Para definir uma conta, seguir o passo abaixo:

49

Selecionar o Plano de contas criado anteriormente.

Definir a conta na qual serão transportados os saldos das contas de resultados. SALVAR

Título Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58)

Transação OB58

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balanço/L&P


1 - Finalidade

Definir/Criar estrutura de balanço/L&P.

2 – Para Criar Estrutura de Balanço para a Empresa, click em e preencha os campos conforme tela abaixo:

Uma vez criado a Estrutura de Balanço, contas do razão já podem ser atribuídas a ela.

Para visualisar a Estrutura de Balanço, selecione a empresa e click em

Para atribuir conta a Estrutura de Balanço, selecione a conta acima e click em

50

Crie um Código p/ a nova Estrut. Balanço

Descrição p/ a Estrutura Balanço.

Defina o Idioma e Plano de Contas p/ a Estrutura Balanço.SALVAR.

Título Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar

Transação FS00

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar conta do Razão centralmente

Menu do Usuário

Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre > Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central


1 - Finalidade

Cadastrar as contas contábeis ao Plano de contas.

Em esta transação, também é possível Modificar uma conta, Exibir, Bloquear (bloquear uma conta do Razão para transações e lançamentos na contabilidade financeira), Eliminar uma conta do Razão (Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha sido feita nenhuma transação utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminação, executar um teste para ter certeza do que irá eliminar) e também com Modelo; Recomenda-se criar uma conta usando uma da mesma natureza já existente como modelo, pois assim os campos já aparecem preenchidos, podendo ser alterados caso seja necessário.

2 – Para criar uma conta do Razão, seguir o passo abaixo:

Depois de preencher os campos da tela acima, clicar na opção “Dados de Controle” para preencher os próximos dados. (próxima tela)

51

Colocar o # da conta no campo “Conta do Razão” e em seguida

clicar em .Inserir nome da conta

Inserir Descrição da Conta

Definir Grupo de contas.

Definir tipo de conta. Resultado ou Balanço.

Especificações de alguns dos principais campos:

Saldos em moedas interna : O código indica que os saldos só são atualizados em moeda interna, no caso de lançamentos na conta. Admin.por part.em aberto : Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a conta.Exibição partida individual : Provoca o fato de a exibição de partidas individuais ser possível para a conta. Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de índices, que contém a ligação entre item de documento e conta. Chave ordenação : Chave que simboliza a regra de estruturação para o campo "Atribuição" no item do documento. Grupo de avaliação : O grupo de autorização possibilita uma proteção de autorização ampliada para determinados objetos. Os grupos de autorização podem ser definidos livremente. Os grupos de autorização surgem em objetos de autorização, geralmente em combinação com uma atividade.

Grupo stat.campo : Código que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento. Para os campos são possíveis os seguintes status:

• Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido • Entrada obrigatória - o campo tem de ser preenchido • Ocultar - o campo não será exibido na tela

SALVAR

52

Definir Moeda da Conta.

Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade.

Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade.

Definir uma Chave de Ordenaçao

Definir Grupo de Status do Campo

Os demais campos, verificar e preenche-los conforme necessidade.

Título Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)

Transação FS00

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Menu do Usuário



1 - Finalidade

Criar contas do Razão com Modelo, ou seja, copiar contas Razão de uma empresa para outra.

2 – Para criar com Modelo, seguir o passo abaixo:

Clicar em Salvar. E depois clicar em Detalhe. Irá abrir uma nova tela, então clicar

em irá abrir a seguinte telinha:

A tabela de contas carregará com as contas solicitadas.

Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, então

selecione todas) e em seguida click em , o sistema irá copiar as contas de uma empresa para a outra. SALVAR.

53

Empresa na p/ qual estão sendo copiadas as contas

Empresa de onde estão sendo copiadas as contas

Se deseja copiar todas as contas, então coloque 000000000 até 999999999Caso deseje copiar apenas algumas contas, então coloque o # de qual conta Até qual conta. ENTER

Título Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)

Transação FS00 (esse processo também pode ser feito pela transação OB58)

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Menu do Usuário



1 - Finalidade

Atribuir contas do razão a Estrutura de Balanço/DRE

Sempre que uma nova conta do razão é criada, deve-se atribui-la a estrutura de Balanço/DRE.

2 – Depois de criada conta do Razão, conforme transação anterior, na mesma tela,

click em , a seguinte tela irá abrir:

Click no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razão será atribuída (Imagem 2).

Imagem 1 Imagem 2

No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Após

selecionado, click em , abrirá uma nova telinha onde será atribuído a nova conta razão:

Título Eliminação Dados Mestres (OBR2)

54

Definir a Estrutura do Balanço. Enter.

Preencher os dados da nova conta e click

2x em , SALVAR.

Transação OBR2

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta Razão


1 - Finalidade

Apagar as contas marcadas para eliminação.

2 - Conteúdo

Se necessário, é possível excluir uma conta do plano de contas.

Para a eliminação de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminação, e em seguida executar um programa.

Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha sido feita nenhuma transação utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminação, executar um teste para ter certeza do que irá eliminar.

55

Título Estrutura de Linha (O7Z3)

Transação O7Z3

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha


1 - Finalidade

Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. número de documento, tipo de documento, montante).

2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema., Eliminar Linha.

É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:

AtribuiçãoNº documentoTipo de documentoData do documentoChave de lançamentoCód.Razão EspecialMoedaMont.Moeda estrangeiraDoc.compensaçãoTexto

56

Título Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)

Transação OB09

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Compensação de partidas em aberto > Gravar contas para diferenças de câmbio


1 - Finalidade

Criar conta para lançamento de diferença de câmbio.

Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lançamento de diferença de Câmbio para que elas possam ser criadas nessa transação.

2 – Para criar conta, siga o passo abaixo:

57

Informar Plano de Contas. Irá abrir a tela abaixo

Para Criar nova conta,

Click em , abrirá a seguinte tela.

Preencher os Campos conforme o tipo de conta que esta criando. SALVAR

Título Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos por Atividade) (OB26)

Transação OB26

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas por transação (contas do Razão)


1 - Finalidade

Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razão, dependendo das seguintes transações:

• Exibir• Criar• Modificar

2 – Para definir o status do campo, siga o passo abaixo:

TODAS AS CATEGORIAS DE ATIVIDADES (EXIBIR, CRIAR E MODIFICAR) DO PADRÃO SAP ESTÃO DEFINIDOS COMO “ENTRADAS FACULTATIVAS”.

Só em casos exepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa transação. Isto pode ser necessário se, por exemplo, depois de criados os campos, estes não devam voltar a ser modificado. Se recomenda usar o Padrão SAP.

58

Selecione uma linha e click em

Abrirá a tela abaixo

Double click em uma das linhas para visualisar o status do campo

Modifique o status do campo selecionando as partidas p/ cada linha. SALVAR.

Título Grupo de Contas Clientes (OBD2)

Transação OBD2

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)


1 - Finalidade

Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Ao ser criada uma conta de cliente, é necessário indicar um grupo de contas.Com base no grupo de contas, pode determinar-se:

• Em que intervalo se deve situar o nº de conta• Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído

externamente pelo usuário (tipo da atribuição de números)• Se se trata de uma conta-CD• Quais os campos que estão prontos para entrada ou que têm de ser preenchidos (status do

campo), quando são criados ou modificados registros mestres.

NotaSe forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de campo. Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em função da empresa ou da transação.

Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para exibição ou modificação.

RecomendaçãoOs grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.

2 – O sistema SAP possui grupos Standard. É recomendável utilizar os grupos já existentes e, se necessário, fazer modificações nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo:

Modificar grupos Standards:

59

Selecione um grupo

Standard e click em irá abrir a tela abaixo.

Por exemplo:

Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela:

Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças necessárias determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.

Salvar.60

Click em cada status p/ fazer as modificações necessárias nos campos.

Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificações.

Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos.

Criar um grupo novo:

Crie com cópia de uma já existente.

Em seguida, click nos campos do “Status do campo” para fazer as modificações necessárias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 55).

Nota

Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.

61

Selecione um grupo Standard e

click em

Determine um novo código para o grupo

Determine uma nova descrição p/ o grupo

Título Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)

Transação OBD3

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)


1 - Finalidade

Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Ao ser criada uma conta de fornecedor, é necessário indicar um grupo de contas.Com base no grupo de contas, pode determinar-se:

• Em que intervalo se deve situar o nº de conta• Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído

externamente pelo usuário (tipo da atribuição de números)• Se se trata de uma conta-CD• Quais os campos que estão prontos para entrada ou que têm de ser preenchidos (status do

campo), quando são criados ou modificados registros mestres.

NotaSe forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de campo. Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em função da empresa ou da transação.

Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para exibição ou modificação.

RecomendaçãoOs grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.

2 – O sistema SAP possui grupos Standard. É recomendável utilizar os grupos já existentes e, se necessário, fazer modificações nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo:

Modificar grupos Standards:

62

Selecione um grupo

Standard e click em irá abrir a tela abaixo.

Por exemplo:

Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela:

Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças necessárias determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.

63

Click em cada status p/ fazer as modificações necessárias nos campos.

Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificações.

Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos.

Criar um grupo novo:

Crie com cópia de uma já existente.

Em seguida, click nos campos do “Status do campo” para fazer as modificações necessárias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 58).

Nota

Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.

64

Selecione um grupo Standard e

click em

Determine um novo código para o grupo

Determine uma nova descrição p/ o grupo

Título Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)

Transação O7Z3

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linha


1 - Finalidade

Definir a estrutura de linha para clientes (ex. número e tipo de documento, montante).




65

Título Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3)

Transação O7Z3

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de fornecedores > Definir estrutura de linha


1 - Finalidade

Definir a estrutura de linha para fornecedores (ex. número e tipo de documento, montante).




66

Título Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)

Transação XDN1

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes


1 - Finalidade

Criar intervalos de numeração para contas de clientes.

Os intervalos de numeração devem ser atribuídos aos grupos de contas p/clientes.

NotaA atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados mestre de um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números interna. O sistema SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número de conta. Por esse motivo, já não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos". Entre as funções de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.

2 – O sistema já possui intervalos pré-definidos. Para modificar a seqüência de numeração ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:

67

Para modificar a seqüência de numeração ou adicionar mais

intervalos click em

Click em p/

adicionar ou p/ eliminar intevalor

A seqüência do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.

Título Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)

Transação XKN1

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores > Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores


1 - Finalidade

Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores

Os intervalos de numeração devem ser atribuídos aos grupos de contas p/fornecedores.

NotaA atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados mestre de um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números interna. O sistema SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número de conta. Por esse motivo, já não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos". Entre as funções de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.

2 – O sistema já possui intervalos pré-definidos. Para modificar a seqüência de numeração ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:

68

Para modificar a seqüência de numeração ou adicionar mais

intervalos click em

A seqüência do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.

Click em p/

adicionar ou p/ eliminar intevalor

Título Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)

Transação OBAR

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/clientes


1 - Finalidade

Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ clientes.

Os intervalos de numeração criados pelo usuário na etapa precedente devem ser atribuídos nesta etapa aos grupos de contas de clientes. Um intervalo de numeração pode servir para vários grupos de contas.

2 – Para atribuir um intervalo de numeração a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no campo “Interv.Numeraçao” atribua o intervalo:

SALVAR.

69

Selecione o grupo no qual será atribuído o intervalo e pelo NetCode no campo “Interv.Numeração” selecione o intervalo.

Título Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS)

Transação OBAS

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/fornecedores


1 - Finalidade

Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ fornecedores.

Os intervalos de numeração criados pelo usuário na etapa precedente devem ser atribuídos nesta etapa aos grupos de contas para fornecedores. Um intervalo de numeração pode servir para vários grupos de contas.

2 – Para atribuir um intervalo de numeração a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no campo “Interv.Numeraçao” atribua o intervalo:

SALVAR.

70

Selecione o grupo no qual será atribuído o intervalo e pelo NetCode no campo “Interv.Numeração” selecione o intervalo.

Título Condições de Pagamento – Criar (OBB8)

Transação OBB8

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito > Atualizar condições de pagamento


1 - Finalidade

Criar / Atualizar condições de pagamento.

As condições usuais de pagamento já estão instaladas previamente no sistema standard SAP. Isto inclui determinações sobre as condições de pagamento, limite de dias, ou data base dos prazos de pagamento, podendo também ser modificadas ou criada novas condições.

2 – Para criar novas condições, caso queira criar com copia a uma já existente,

então selecione uma condição e click em , senão crie como entradas novas,

clicando no campo irá abrir a tela abaixo:

71

Defina um Código p/ a Condição.

Dia Limite é o ultimo dia limite p/ pagamento, ex. se o pagam. é em 30 dias, o dia limite é o trigésimo dia.

No Campo “Texto de SD” definir um nome para a condição. Ex: “Pagamento 30 dias S/ Desconto” e no campo “Explic. Própria”, seria uma descrição c/ mais detahes da condição. Ex: “30 dias após emissão da Fatura”

Os demais campos deverão ser preenchidos conforme o tipo de condição que estará sendo criada, como, por exemplo, ser for uma condição de pagamento

parcelado (prestações), então fazer um checkmark no .

Se a condição de pagamento pode ser utilizada para cliente, fornecedor ou ambos.

Dia fixo Se a condição deverá cálcular a data de pagamento contando a partir deum dia fixo do mês.Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para todas as notas faturadas entre 01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer título faturado dentro do mês, vencimento em 15 de fevereiro.

Meses adicionais Se a condição deverá adicionar algum mês ao cálculo do prazo de pagamento.Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, adicionando-se 2 meses. O que forfaturado em 01/01/07, adicionando-se dois meses, passará a ter a base de cálculo 01/03/07, então o vencimento será em 16/03/07.

Flegar o campo que indica com base em que data será calculada a condição de pagamento, normalmente utilizado “Data do documento”.

Utilizado normalmente para conceder descontos ao cliente.Exemplo Condição de pagamento 60 dias.Se o cliente pagar com 30 dias terá 30% de desconto 45 dias terá 15% de desconto

Também pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento

Ex. Tudo que for faturado, independente do mês, terá a data de vencimento fixa o próximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para cálculo, de 01 a 27 de março, o vencimento será automaticamente dia 27 de março. O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para cálculo dia 28 de março, o vencimento será automaticamente 27 de abril.

72

Título Condições de pagamento em prestações (OBB9)

Transação OBB9

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito > Definir condições de pagamento para prestações


1 - Finalidade

Criar / Atualizar condições de pagamento para prestações.

Nesta etapa o usuário poderá determinar se um montante de fatura deve ser dividido em montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condição de pagamento em prestações o usuário terá que determinar o montante das prestações em porcentagem e as condições de pagamento. No lançamento de uma fatura com a condição de pagamento em prestações, o sistema gera o número correspondente de itens de documentos através das determinações das prestações.

2 – Caso esteja utilizando uma condição de pagamento em prestações Standard e apenas deseja atualizar as condições de prestação, então siga o passo abaixo:

Por exemplo, se na condição de pag. 0009 eu quero que as prestações ao invés que sejam 1°=30%, 2°=40% e 3°=30% sejam 1°=30%, 2°=35% e 3°=35%, então no campo abaixo, apenas modificar os valores:

ImportanteCaso foi criada uma condição de pagamento nova (transação OBB8) para pagamento em prestações, então, ao invés de apenas atualizar as prestações conforme acima, deverá

ser criada nova condição de prestação. Para isso, click em :

EXEMPLO

73

Modificar linha para: 30, 35, 35.

Pelo NetCode, selecionar a Condição criada anteriormente na transação OBB8. Se for em 3x, então fazer p/ 3 linhas.

Definir a 1° linha como 1° prestação, 2° como 2°, 3° .........

Definir a % da 1°, 2°, 3° ..., Prestação.

Pelo NetCode, definir a condição.

IMPORTANTE

É importante, que ao criar a condição nova pela transação OBB8, não se deve preencher o campo “Explic. Própria” com a descrição. Deve-se deixar esse campo em branco conforme tela abaixo:

Tela da transação OBB8

Isso é necessário para que ao criar as condições de prestações conforme acima, as linhas de prestações sejam atualizadas na condição de pagamento (OBB8) campo “Explicações” conforme abaixo:

De uma forma resumida, se cria assim:1° - Pela transação “OBB8” se cria condição de pagamento p/ pagamento em prestações deixando o campo “Explic. Própria” em branco e fazendo um checkmark no campo

;2° - Pela transação “OBB9” se cria as prestações, exemplo: 1°, 2°, 3°....... prestação;3° - Uma vez criada, os dados das prestações serão transferidos para a condição de pagamento (OBB8) automaticamente, para conferir, volte na transação OBB8, double click na condição para visualisar-la, e verá, no campo Explicações, as informações das prestações.

74

Título Contas para Desconto a Receber (OBXU)

Transação OBXU

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamento > Configuração para saída de pagamento > Definir contas para rendimento por desconto


1 - Finalidade

Definir conta para lançamento de desconto a receber.

Na entrada de menu Rendimento por desconto, são definidos os números de conta das contas de rendimentos por desconto. O sistema lança o montante do desconto nessas contas, quando é efetuada a compensação de partidas em aberto.

2 – Verificar com a empresa, qual conta será definida p/ lançamento de desconto. - Para definir a conta, siga o passo abaixo:

Para visualisar a chave de lançamento, clck em e a seguinte tela abrirá com os detalhes.

75

Informe o Plano de Contas

Preencha o campo “Conta” com o # da conta definida p/ o Lançamento de Desconto

Título Tolerância de Clientes (OBA3)

Transação OBA3

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento manual > Definir tolerâncias (clientes)


1 - Finalidade

Definir nesta etapa tolerâncias para clientes.

Essas tolerâncias são utilizadas para o tratamento de diferenças de pagamento e partidas residuais que posssm surgir na compensação de pagamentos. As tolerâncias devem ser indicadas num ou vários grupos de tolerância. A cada cliente é atribuído um grupo de tolerância por intermédio do registro mestre. Para cada grupo de tolerância deve determinar-se:

• As tolerâncias até às quais o lançamento das diferenças de pagamento é efetuado automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando é efetuada a compensação de partidas em aberto;

• O tratamento das condições de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser lançadas quando é efetuada a compensação.

2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um

Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em

76

Selecione uma partida Standard

e click em

No campo “Empresa” colocar o Código da Empresa. No campo “Grp. Tolerância”, definir um código para o grupo e ao lado uma descrição.

Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessário modificar algo, então atualise o dado dos campos.

Título Tolerância de Fornecedores (OBA3)

Transação OBA3

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual > Definir tolerâncias (fornecedores)


1 - Finalidade

Definir nesta etapa tolerâncias para fornecedores. Estas tolerâncias são utilizadas no tratamento de diferenças de pagamento e de partidas residuais que podem surgir na compensação de pagamentos. Indicar as tolerâncias em um ou mais grupos de tolerância. Atribuir um grupo de tolerância a cada fornecedor através do registro mestre. Determinar o seguinte para cada grupo de tolerância:

• As tolerâncias até às quais as diferenças de pagamento são lançadas nas contas de despesas ou contas de rendimentos, na compensação de partidas em aberto.

• O tratamento das condições de pagamento para as partidas residuais caso devam ser lançadas durante a compensação.

2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um

Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em

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Selecione uma partida Standard

e click em

No campo “Empresa” colocar o Código da Empresa. No campo “Grp. Tolerância”, definir um código para o grupo e ao lado uma descrição.

Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessário modificar algo, então atualise o dado dos campos.

Título Motivos de Diferença (OBBE)

Transação OBBE

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual > Diferenças de pagamento > Definir motivos de diferença (saída de pagto. manual)


1 - Finalidade

Definir os motivos de diferenças.Nesta atividade IMG, são definidos, para cada empresa, motivos de diferença para o tratamento de diferenças de pagamento sob a forma de:

• partidas residuais• pagamentos parciais• lançamentos por conta

Os motivos de diferença aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido ultrapassada, o desconto ter sido sacado sobre um pagamento líquido devido ou, simplesmente, em caso de erro de cálculo do cliente.Para cada motivo de diferença, determina-se:

• em que empresa ele é aplicável• qual o tipo de correspondência (aviso de pagamento ao cliente) que a ele está associado• texto breve e texto descritivo do motivo da diferença

Finalmente, pode ser definido o código para dar baixa de cada motivo de diferença. Isto significa que é dada baixa da diferença de pagamento numa conta do Razão separada. Esta conta do Razão é definida no guia de implementação da contabilidade geral, na atividade IMG "Criar contas do Razão". Consultar, para este efeito, o capítulo "Definir contas para as diferenças de pagamento".

Se o código não for definido, na conta do cliente é gerado um novo item sob a forma de uma dívida a receber pendente.

2 – O sistema SAP possui alguns motivos de diferença Standard, o mesmos podem ser utilizados ou novos motivos de diferença podem ser criados.

Para criar um novo, defina a empresa, click em e preencha os campos “Mot”, “Texto Breve”, “Texto Descritivo”, “TpCor”, conforme abaixo:

Exemplo:

Mot Texto breve Texto descritivo TpCorDL 01 DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS CONCEDIDOS SAP0102 DESCONTOS OBTIDOS DESCONTOS OBTIDOS SAP01 03 JUROS PAGOS JUROS PAGOS SAP01

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Um código p/ o Motivo

Um código p/ o Tipo de Correspondencia

Título Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)

Transação OBXL

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual > Diferenças de pagamento > Gravar contas p/diferenças de pagto. (saída de pagto. manual)


1 - Finalidade

Gravar as contas de diferença de pagamento de acordo com os motivos.

Pode ser definida a atribuição de contas para os motivos da diferença que determinam que, numa conta do Razão em separado, seja dada baixa às diferenças de pagamento. Para isso, é necessário definir as contas de despesa correspondentes.ExemploPode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de diferença "Mercadorias com defeito", "Fornecimento com atraso", etc.

2 – Verificar com a empresa, qual conta será definida p/ Diferença de Pagamento. - Para definir a conta, siga o passo abaixo:

Para visualisar a chave de lançamento, clck em e a seguinte tela abrirá com os detalhes.

79

Informe o Plano de Contas

Preencha o campo “Conta” com o # da conta definida p/ a Diferença de Pagamento

Título Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP)

Transação FBZP

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamento > Saída de pagamento automático > Seleção de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento > Instalar programa de pagamento


1 - Finalidade

Instalar o programa de pagamento.

2 - Click em cada caixa p/ criar os dados p/ pagamento automático.

Exemplo:

Click em abrirá uma tela listando algumas empresas, selecione a

empresa Standard do SAP (BP01) e click em p/ criar com copia.

80

Click em cada caixa p/ criar os dados p/ pagamento automático.

• Definir empresa• Definir empresa pagadora• Definir forma de pagament. Pais• Definir pagamento na empresa• Determinar Banco• Definir Bancos da Empresa

Modifique os campos “Empresa” e “Empresa Pagadora” com o código da empresa.

Os demais campos podem manter conforme o Standard. Caso seja requerido, então modifique os demais campos.

Título Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27)

Transação OB27

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pgto > Configuração para saída de pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio de pagamento


1 - Finalidade

Definir motivos para bloqueio de pagamento.

ExemploSe, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por esse motivo, as faturas não devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de pagamento em separado.

2 – O sistema SAP possui um bloqueio Standard <A> Bloqueado p/ pagto , e ,<R> Revisão de faturas.

Pode-se criar novos bloqueios; selecione uma partida e click em copiar .

81

Selecione uma partida e click em

Adicione um novo código (letra) e uma descriçao

Selecione os campos conforme necessidade do bloqueio

Salvar.

Título Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)

Transação FCHI

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pgto > Saída de pagamento automática > Meio de pagamento > Administração de cheques > Definir intervalos de numeração para cheques


1 - Finalidade

Definir os intervalos de numeração para os cheques.

2 – Para criar/modificar intervalos de numeração para cheques, siga o passo abaixo:

Nos campos:

N° do lote = um numero para referenciaInfo Breve = uma descriçãoN° cheque de = numero que começa a seqüência de chequeAté N° cheque = numero que termina seqüência de cheque

Caso queira apenas atualizar, colocando o último número de cheque usado (o último

numero da seqüência daquele lote de cheques), click no campo , quando

abrir a tela, na linha do campo , coloque o último numero de cheque usado.

82

Selecione os campos ao lado

e click modificar para criar / atualizar intervalos de numeração.

Título Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)

Transação OB40

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de fatura/saída de nota de crédito > Gravar contas de impostos para saída de fatura


1 - Finalidade

Gravar contas de impostos para saída de fatura.

Nesta etapa, o usuário indica as contas, nas quais serão lançados os tipos diferentes de imposto. O sistema determina estas contas para os lançamentos automáticos.

2 – Definir quais impostos serão atribuídos as contas, double click na linha, atribuir conta:

Segue um exemplo abaixo:

Denominação Operação ContaICMS comp. offset ICP 113410

ICMS Reversal Z.F. ICX 113410ICMS complementar ICC 113415Sales Tax 1 accr. db VS1 113420Sales Tax 2 accr. db VS2 113410Sales Tax 1 accr. cr MW1 213200Sales Tax 2 accr. cr MW2 213100

Título Contas para Despesas por Desconto (OBXI)83

Double click em uma linha para atribuir conta

Selecione o plano de contas

Atribua uma conta

Transação OBXI

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de pagamento > Configuração para entrada de pagamento > Definir contas para despesas por desconto


1 - Finalidade

Definir contas para lançamento de despesas por desconto.

Nesta atividade IMG, podem ser definidos os números de conta para as contas de despesas por desconto. O sistema lança nestas contas o montante de desconto quando efetua a compensação de partidas em aberto.

2 – Ao entrar na transação OBXI, selecione o plano de contas, irá abrir a tela abaixo:

Título Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR)84

Atribua uma conta para o lançamento de despesas por desconto

Selecione um plano de contas

Transação OBXR

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IMG > Contabilidade financeira > contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Adiantamentos recebidos > Definir conta de reconciliação para adiantamento de clientes


1 - Finalidade

Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados pelos clientes.

Nesta atividade IMG, pode ser definida uma conta, na qual serão administrados, no Razão, os adiantamentos de clientes ou as solicitações de adiantamentos. O lançamento de adiantamentos ou solicitações de adiantamentos é efetuado automaticamente nesta conta, e não numa conta normal de contas a receber (conta de reconciliação).

NotaAs especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser agrupadas numa chave de três posições. Com esta chave, podem ser arquivadas, na entrada de menu seguinte, as contas de compensação para o IVA liquidado. Isto é apenas necessário quando, para os adiantamentos ou solicitações de adiantamentos, são especificados os montantes brutos.

No campo Natureza de imposto da conta de reconciliação divergente, deve determinar-se se, para um adiantamento ou uma solicitação de adiantamento, deve ser especificado o montante bruto ou o montante líquido.

2 – P/ definir uma conta de reconciliação p/ os adiantamentos, siga o passo abaixo:

Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta de reconciliação.

85

Selecione uma linha e

click em , depois selecione um plano de contas, irá abrir a tela abaixo para atribuir as contas de reconciliação.

Atribua as contas no campo “CtaCorrelaç” e “Cta. Razão Especial” atribua também código para “Nível-tesouraria” e “Compens. IVA. Liqu.”, se necessário.

Título Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR)

Transação OBYR

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Adiantamentos efetuados > Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos


1 - Finalidade

Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados para os fornecedores.

Na entrada de menu Conta de reconciliação divergente, pode ser definida uma conta, na qual devem ser registrados, no Razão, os adiantamentos aos fornecedores. O lançamento de adiantamentos é efetuado automaticamente nesta conta, e não na conta normal de obrigações (conta de reconciliação).

NotaAs especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser combinadas numa chave de três posições. Na entrada de menu seguinte, são gravadas, nesta chave, as contas de compensação para o IVA suportado. Isto é apenas necessário, quando são especificados adiantamentos brutos.Deve determinar-se se o adiantamento deve ser especificado em termos brutos ou líquidos, na conta de reconciliação divergente, no campo. Natureza de imposto.

2 – P/ definir uma conta de reconciliação p/ os adiantamentos, siga o passo abaixo:

Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta de reconciliação.

86



Atribua as contas no campo “CtaReconcil” e “Cta. Razão Especial” atribua também código para “Nível-tesouraria” e “Compens. IVA. Sup.”, se necessário.

Título Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a Receber (OBYN)

Transação OBYN

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IMG > Contabilidade financeira > Contab.bancária > Transações contábeis > Operações por L/C > Definir Letra de câmbio a receber > Lançar letra de câmbio a receber > Definir conta de reconciliação diferente p/L/C a receber


1 - Finalidade

Definir a conta de reconciliação para o lançamento de L/C a receber.

Nesta atividade IMG, podem ser definidas uma ou mais contas, nas quais serão registrados, no Razão, os pagamentos por letras de câmbio dos clientes ou fornecedores. O lançamento de letras de câmbio é efetuado automaticamente nestas contas, em vez de na conta normal de contas a receber (conta de reconciliação). Desta forma, é possível registrar as letras de câmbio separadamente dos créditos normais. Deixa de ser necessário um registro de transferência para efeitos da exibição do balanço.

2 - Conteúdo

Esse passo deve ser feito para cada linha que será atribuído uma conta de reconciliação.

87



Atribua as contas no campo “CtaReconcil” e “Cta. Razão Especial” atribua também código para “Nível-tesouraria” se necessário.

Título Bancos da Empresa (FI12)

Transação FI12

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Contas bancárias > Definir bancos da empresa


1 - Finalidade

Definir bancos da empresa.

Opções standardO sistema standard fornece vários bancos da empresa a título de exemplo, de modo a possibilitar a configuração do programa de pagamento.

NotaInscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o código bancário. Para os bancos estrangeiros inscrever também neste campo o código SWIFT.

Não esquecer de criar uma conta do Razão para a conta bancária indicada. A conta do Razão deve ser administrada na mesma moeda da conta bancária.

2 – Para criar banco p/ a empresa siga o passo abaixo:

88

Defina a empresa na qual será criado o banco

Click na opção , caso já exista algum banco criado, pode-se utilizar a opção copiar, selecionando o banco e clicando em copiar.

Depois de Salvar, click em p/ voltar p/ a tela anterior, selecione a linha do banco criado

e click em e em seguida click em p/ adicionar os dados da conta conforme tela abaixo.

89

Crie um código p/ o banco.

Preencher os demais campos e clicar em

, irá abrir a tela abaixo p/ entrar o endereço do banco.

Entre o nome do banco.

Preencha os demais campos, ao concluir click

em .

Caso necessário click nos campos

para adicionar informação, caso contrario, click em p/ salvar.

Geralmente a chave do banco é o # da agencia

90

Preencha os campos com as devidas

informações e depois click em p/ salvar.

Título Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01)

Transação OT01

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IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir proposta da data efetiva


1 - Finalidade

Propor data valor para a empresa, ou seja, a data de lançamento de um documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.

2 – Para ativar data efetiva, selecione a empresa e check mark o campo “Propor data efetiva”.

91

Check mark o campo p/ ativar data efetiva

Título Símbolos de Origem (OT05)

Transação OT05

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IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir símbolos de origem


1 - Finalidade

Definir símbolos de origem.

Neste nó, definir os símbolos de origem e atribuí-los à previsão de tesouraria a curto prazo ou à situação financeira do dia.

O símbolo de origem subdivide os níveis de previsão de tesouraria de acordo com as fontes que o usuário alimenta com dados. Exemplos são:

• contabilidade bancária• contabilidade de contas pessoais• administração de materiais• vendas e distribuição

2 – O sistema SAP possui o símbolo padrão BNK, entretanto, pode-se utilizar o símbolo de origem padrão (BNK), ou criar um novo, para criar, siga o passo abaixo:

Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:

SALVAR.

92

Para utilizar o padrão, apenas check mark o campo “StatFinDia”, caso

deseje criar um novo, click em , ou crie com copia selecionando uma linha e clicando em copiar.

Defina um código p/ o campo “Origem”.

Check Mark o campo.

Defina uma descrição para o campo.

Defina um texto breve p/ o campo.

Título Nível de Previsão Tesouraria (OT14)

Transação OT14

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IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir níveis de tesouraria


1 - Finalidade

Definir nível de previsão de tesouraria.

Nesta entrada de menu, definir os níveis de previsão de tesouraria para as contas pessoais e atribuí-las, através do símbolo de origem correspondente, à previsão de tesouraria a curto prazo.

Os níveis do sistema standard que começam com "F" ou "B" estão reservados para a atualização automática dos lançamentos FI. Para a atualização de dados da venda e distribuição e da administração de materiais estão reservados níveis próprios. Desta forma a exibição da previsão de tesouraria a curto prazo é mais elucidativa.

Recomendação SAPÉ recomendada a utilização dos seguintes níveis:

• o nível F0 para contas bancárias• o nível F1 para clientes e fornecedores• os níveis B1-Bn para as contas de compensação bancária• os níveis M1-Mn para a atualização da administração de materiais• os níveis S1-Sn para a atualização dos dados de vendas e distribuição

2 – O sistema SAP possui níveis Standard, caso queira criar novos níveis, click em

e preencha os campos, ou crie com copia clicando selecionando uma

linha e clicando em .

Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:

SALVAR.

93

Defina um código p/ o campo “Nivel”.

Abra o NetCode p/ escolher uma opção p/ o campo

Defina um Texto Breve p/ o campo

Defina uma descrição p/ o campo

Título Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)

Transação OT13

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IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir grupos de previsão de tesouraria


1 - Finalidade

Definir grupos de previsão de tesouraria.

Definir nesta entrada de menu os grupos de previsão de tesouraria para clientes e fornecedores. Um grupo de previsão de tesouraria representa determinadas características, tipos de comportamento ou riscos desse grupo. Assim, o usuário pode analisar as entradas ou saídas de pagamentos em relação à probabilidade de entrada ou saída de moeda, ao valor do montante ou ao tipo de relação comercial.

Exemplo• A1 Forncedores nacionais• A2 Fornecedores estrangeiros• A3 Fornecedores Empresas filiadas• A4 Atacadistas• E1 Clientes Cobrança bancária automática• E2 Clientes nacionais• E3 Clientes estrangeiros• E4 Clientes Risco

A atribuição dos clientes e fornecedores a um grupo de previsão de tesouraria é efetuada através de uma entrada no registro mestre.

Atribuir aqui, além disso, os grupos de previsão de tesouraria a um nível de previsão de tesouraria.

2 – O sistema SAP possui grupos padrão, os mesmos podem ser utilizados c/ as mesmas descrições conforme tela abaixo, caso seja necessário modicar a descrição de alguma linha, apenas escrever sobre a linha c/ a descrição nova e Salvar.

94

Título Nome da conta em tesouraria (OT16)

Transação OT16

SPRO - IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir nome da conta em tesouraria


1 - Finalidade

Definir nome da conta na tesouraria.

Nesta entrada de menu, atribuir a cada conta bancária e a cada conta de compensação bancária um nome significativo como nome da conta em tesouraria. Em todas as funções e reports da administração de caixa é utilizada esta denominação em vez do número de conta.

A denominação é unívoca dentro da empresa.

CondiçõesAssegurar-se que as contas bancárias estão definidas no plano de contas e na empresa. No caso de contas bancárias verdadeiras terá que ser gravada uma identificação bancária e uma identificação de conta, assim como terá que ser atualizado o número externo de conta bancária.

NotaEm casos excecionais, pode ser útil criar uma conta em tesouraria para a qual não há registro mestre. Estas contas deverão ser registradas no campo "NF" como Contas internas da administração da tesouraria . Assim as transações contábeis únicas com bancos podem ser reproduzidas na administração de caixa (p. ex. empréstimo de depósito a termo fixo), sem que para isso tenha que ser criado um registro mestre de contas do Razão.

2 – Para definir o nome da conta na tesouraria, siga o passo abaixo:

Click em para criar um nome novo ou click em para criar com copia a um já existente. Preecha os campos conforme abaixo:

SALVAR

95

Selecione a empresa

Defina um código p/ o campo, ex: “C/C BRAD”

Pelo NetCode, selecione uma conta do Razão.

Defina uma descrição p/ o campo, ex: “Banco Bradesco – Conta Mov.”

Título Atualizar Estrutura (OT17)

Transação OT17

SPRO - IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações > Atualizar estrutura


1 - Finalidade

Atualizar estrutura.

Esta etapa permite especificar estruturas de grupo, mediante as quais o usuário pode agrupar determinadas contas bancárias e pessoais para a exibição da situação de caixa ou da previsão de tesouraria a curto prazo.

Deve proceder-se às seguintes determinações:• exibição da situação de caixa e da previsão de tesouraria a curto prazo

o que contas o usuário pretende ver na estrutura e que contas pretende excluir

o sob que conceito de compactação deverão ser agrupadas as linhas de nível e as linhas de grupo para a exibição

o de que categoria de linha se trata, sendo "E" para nível e "G" para conta ou grupo MRP.

• para a compensação de contas

o em que conta deverão ser compactados os saldos das contas de compensação na compensação de contas.

Recomendação SAP

Tendo em vista uma exibição o mais detalhada possível, recomenda-se a seleção de todos os níveis por conceito de classificação. Isto é obtido por meio do mascaramento ++. Não esquecer, ao entrar os números de conta, que estes são sempre precedidos de vários zeros.

2 – Para criar estrutura p/ empresa, crie com copia do modelo Standard SAP:

Faça o mesmo processo p/ as demais linhas. Ao criar as demais linhas, verificar a necessidade de modificar a descrição dos campos “Seleção”, “ConcComp” e CtaCompac”.

96

Selecione a 1° linha e click

em .

Modifique o campo c/ o código da empresa

sapevent:DOCU_LINK/GL:situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20caixa

Título Atualização Títulos (OT18)

Transação OT18

SPRO - IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações > Atualizar títulos


1 - Finalidade

Atualizar títulos.

Nesta atividade definem-se as classificações e determinam-se os títulos globais e os títulos de linhas que serão visualisados na situação de caixa e na previsão de tesouraria a curto prazo.

Exemplo:

Classificação Título título de linhas Bancos Gestão de contas bancárias Contas bancárias

2 – Segue mais alguns exemplos na tela abaixo. P/ criar novos títulos, click em

, ou p/ criar com copia a um já existente, selecione a linha e click em

SALVAR

97

Defina um código p/ o campo.

Defina uma descrição p/ o campo.

Defina um texto breve p/ o campo.

Título Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)

Transação OT20

SPRO - IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Tesouraria manual > Definir intervalos de numeração


1 - Finalidade

Definir intervalos de numeração na tesouraria.

Na entrada de menu "Intervalos de numeração", determinar um ou mais intervalos de numeração para o MRP manual. A cada registro individual entrado manualmente, é atribuído um número do intervalo correspondente.

2 – P/ definir intervalo a empresa, criar com copia do Standard SAP. Para localizar o

Standard, click em e abrirá uma tela com os intervalos padrão. Em seguida, siga o passo abaixo:

O intervalo foi criado.

Para visualisar click em , ou para modificar click em

Outros intervalos podem ser definidos/criados se necessário.

98

Selecione o código da empresa da qual será copiado o Intervalo e click em copiar.

Selecione a empresa para onde será copiado o intervalo e

click em .

Título Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)

Transação OT47

SPRO - IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir níveis de previsão de tesouraria para logística


1 - Finalidade

Definir níveis de previsão de tesouraria para logística. (Atribuição de Níveis e Grupos).

Nesta entrada de menu, atribuir as operações de administração de materias e de vendas e distribuição aos níveis MRP, que o usuário anteriormente tinha definido para a atualização destes dados.

Esta atribuição é indispensável, uma vez que o nível de administração de tesouraria não pode ser determinado diretamente a partir dos campos do registro mestre, como sucede com os dados da contabilidade financeira.

Com os dados da contabilidade financeira, o nível de administração de tesouraria nas contas do Razão é determinado no registro mestre, sendo a determinação de contas de terceiros efetuado a partir do grupo MRP, através do qual o nível para os lançamentos FI pode ser determinado. Ao inverso, a transação contábil é representada, na logística, por uma sigla interna:

• 1 = Requisição de compra• 2 = Pedido• 3 = Plano de entregas• 101 = Ordem• 201 = Agenciamento

De forma a estas operações serem diferenciáveis, cada uma delas terá que ser atribuída a um nível MRP.

2 – Na tela abaixo segue um exemplo de Níveis e Grupos atribuídos p/ operações de Logística. P/ Atribuir, siga o passo da 2° tela abaixo (tabela padrão SAP):

Para atribuir, click em e atribua as Siglas, Níveis e Grupo Tes, nos campos de forma que a tela contenha as Siglas 1, 2, 3, 101, 201 conforme tela acima. A atribuição dos Níveis e Grupos para cada linha Sigla, será de critério da empresa.

SALVAR99

O nível se cria na transação OT14 conforme paginas anteriores

O Grupo se cria na transação OT13 conforme paginas anteriores

Atribua uma Sigla, Ex: 1, 2, 3, 101 ou 201

Verifique c/ a empresa qual Nível será atribuído a essa Sigla

Geralmente o Grupo contem o mesmo código do Nível. Verifique c/ a empresa qual Grupo será atribuído a essa Sigla.

Título Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes (OT24)

Transação OT24

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IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Transações contábeis > Concentração de caixa > Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes.


1 - Finalidade

Definir meios de pagamento e saldos mínimos para serem utilizados na concentração de caixa.

Efetuar as seguintes configurações para a concentração de caixa:• atualizar o saldo planejado• determinar o MRP mínimo• determinar o montante mínimo para avisos• determinar a conta intermediária (caso a compensação não seja efetuada

diretamente mediante a conta de destino)• determinar contas transitórias para atualização

2 – Para definir conta, click em e preencha os campos abaixo:

Verificar com a empresa qual o $$ do Saldo Planejado, Saldo mínimo, Montante mínimo, Conta Transitoria...etc. para preenchimento dos campos acima.

100

Conta Bancaria

Código da empresa

sapevent:DOCU_LINK/GL:concentra%C3%A7%C3%A3o%20de%20caixa

Título Formulários (OT27)

Transação OT27

SPRO - IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Transações contábeis > Concentração de caixa > Determinar formulários


1 - Finalidade

Definir formulários da administração da tesouraria.

2 – Para definir formulários, clicar em e preecher os campos abaixo:

SALVAR

Exemplo:

101

Definir empresa

Definir programa,Ex: RFFDIS50

Definir nome do formulário,Ex: F_FDIS_BC_AVIS

Título Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD)

Transação FDFD

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IMG > Tesouraria > Administração de Caixa > Ferramentas > Preparar início produtivo e estrutura de dados


1 - Finalidade

Definir parâmetros de integração entre FI e logítica (SD e MM), ou seja, preparar início produtivo e estrutura de dados.

Esta entrada de menu suporta o usuário na introdução da administração de tesouraria. Podem ser ativadas empresas para a atualização da administração de tesouraria, sendo verificadas configurações de tabelas. Os registros mestre de clientes e fornecedores podem ser preenchidos com os grupos de administração de tesouraria necessários à atualização da administração de tesouraria, simplificando assim uma reestruturação parcial ou total do registro de totais.

O programa compreende cinco áreas, podendo ser acessadas através dos botões de status:1. Ativar empresa2. Dados Clientes/Fornecedores3. Estruturação de dados4. Reconciliação de dados5. Correção de dados

Para 1) Ativar empresa

Através da ativação de uma empresa para a administração de tesouraria é possibilitada a atualização ou planejamento dos respectivos dados nos movimentos monetários relevantes à tesouraria. Para a atualização nas áreas de logística MM e SD há um código suplementar por área, que tem que ser utilizado, caso os dados da logística devam ir para a administração de tesouraria.Na ativação são verificadas todas as configurações de tabelas necessárias e, se necessário, efetuadas.

Para 2) Dados Cliente/Fornecedor

Através desta função poderão ser transportados grupos de administração de tesouraria para os registro mestre de clientes e fornecedores. Os grupos de administração de tesouraria são um critério essencial para a atualização dos itens em aberto na administração de tesouraria.As linhas da tabela representam critérios de seleção de diferentes grupos. A lógica é a seguinte:Através da prioridade é fornecida uma sequência hierárquica. Isto significa: Prioridade 1 tem prioridade máxima. Este critério é verificado anteriormente. Caso o cliente/fornecedor cumpra estes critérios, o grupo deste registro é incluído no registro mestre.

Exemplo:

Prio.|País|Cond.Pag de|Cond.pag.até|Recl.|MeioPag.|Grupo |HistPag.-----------------------------------------------------------------------1 | BR | ZB01 | ZB05 |0001 | U | E1 |X2 | BR | | | | | E2 |3 | | | | | |RESTANTES|

Caso sejam válidas as condições da linha 1 para um cliente/fornecedor, ele recebe o grupo de administração de tesouraria E1 e é utilizado o código "Gravar o histórico de pagamento".Todos os outros clientes são atribuídos ao grupo E2, enquanto aos clientes estrangeiros é reservado o grupo 'RESTANTES'.

102

Favor utilizar a F1 ou F4-Ajuda para cumprir os critérios de seleção.

Para obter uma sobreposição total dos registros mestre através dos grupos de administração de tesouraria, deverá ser indicado um esquema (de prioridade mínima), no qual se introduz um cliente/fornecedor, caso ele não corresponda a outros esquemas.

O número de registros mestre aos quais ainda não está atribuído nenhum grupo, pode ser determinado através do botão 'Verificar'.

Os critérios de seleção podem ser gravados localmente e lidos mais tarde, através da entrada de menu 'Download/Upload'.

Para 3) Estruturação de dados

Na entrada 'Estruturação de dados' os documentos e itens em aberto disponíveis no sistema, assim como registros planejados e saldos de contas, podem ser transferidos para a administração de tesouraria.

De acordo com a utilização, pode ser aqui definido se a estruturação de dados deverá incorporar os dados dos módulos de logística SD e MM, assim como negócios da agência, ou dados da administração de tesouraria.A execução do programa correspondente de transferência é efetuada como batch-job, cujas data e hora de planejamento podem ser indicadas. É recomendado efetuar o job de noite, já que terá que ser evitado que os lançamentos criem uma inconsistência de dados na administração de tesouraria, durante a estruturação de dados.

Ter em consideração que os dados de administração de tesouraria serão eliminados na estruturação de dados!Para os dados do MRP manual (Partidas planejadas, Avisos,...) é efetuada uma consulta especial, uma vez que estes não poderão ser recuperados, caso haja uma eliminação. Se estes dados deverem permanecer, a consulta terá que ser respondida com 'Não'.

Para 4) Conciliação de dados

Há um programa à disposição para o ajuste dos dados da administração de tesouraria, através do qual pode ser planejado como batchjob. Para mais informações, consultar a Documentação de report correspondente.

Para 5) Correção de dados

No caso de ocorrer uma inconsistência de dados entre os dados da administração de tesouraria e os dados efetivos, o usuário tem a possibilidade de evitar a reestruturação total dos dados. Dependendo da origem da inconsistência, a reestruturação pode ser limitada a determinadas áreas. Também aqui deverá ser possibilitada a consulta de informação mais detalhada na Documentação de report .

2 – Selecione a empresa conforme tela abaixo:

103

Selecione a empresa

sapevent:DOCU_LINK/DS:RE.RFFDNA00

sapevent:DOCU_LINK/DS:RE.RFFDEA00

Nesta tela será possivel Ativar Empresa para: “Administração tesouraria ativa na empresa”, “Atualização Dados de vendas ativa”, Atualização Dados de compra ativa“

Confome informação mensionada no texto acima, click em cada campo abaixo para definir a estrutura dos campos:

, , , ,

.

104

Check mark nos campos que deseja ativar.

Título Categoria de Operação (OBBY)

Transação OBBY

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrônico > Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico > Criar categoria de operação


1 - Finalidade

Criar categoria de operação para criação da tabela de correspondência entre códigos internos do SAP e códigos externos do banco.

Nesta etapa define-se o nome e as definições das várias categorias de operação necessárias. Os bancos da empresa que utilizam listas de códigos de transações contábeis idênticas (operações externas) podem posteriormente ser atribuído à mesma categoria de operação.

ExemploÉ criada a categoria de operação MC para extratos de conta no formato Multicash.

2 – Para criar Categoria de Operação, click em ou click em p/ criar com copia de um já existente

Exemplo:

105

Defina um código p/ o campo

Defina uma descrição p/ o campo

Título Regras de Valor (OBBA)

Transação OBBA

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações contábeis > Depósito de cheque > Definir regras de valor


1 - Finalidade

Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa.

Nesta entrada de menu, para determinadas operações bancárias (p.ex., apresentação de L/C, cheques recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta:

• Data de referência para determinar a data efetivaÉ com base nessa data de referência que é acordada com o banco a regra que determina quando a data efetiva deve ser fixada.

• Regras para a determinação da data efetiva exataA determinação da data efetiva é efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, é entrado um determinado número de dias e, a partir desse número de dias, o sistema determina a data efetiva a contar da data de referência.Também é possível determinar essa data de acordo com uma identificação de calendário (=K1) que tenha sido definida pelo usuário. Se for entrado um ID calendário, só serão considerados os dias úteis na determinação da data. Se não for indicado qualquer calendário, o sistema considera todos os dias efetivos, incluindo fins de semana e feriados.A data determinada pelo sistema é então verificada numa segunda etapa, para se saber se, de acordo com um segundo ID calendário, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode ser o caso, por exemplo:

• se, na determinação da data, não se proceder de acordo com um determinado ID calendário, i.e., se forem considerados todos os dias da semana para a determinação da data;

• se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia útil de acordo com o primeiro ID calendário (p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo calendário, for um feriado (p.ex., para o estado federado Baviera).

Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em revista todos os dias do período indicado até encontrar um dia útil de acordo com o segundo ID calendário entrado. É dessa forma que o sistema determina a data efetiva definitiva.

2 – Criar > Click em , ou click em p/ criar c/ copia de um já existente:

SALVAR

VERIFICAR A NECESSIDADE DE PREECHER OS DEMAIS CAMPOS.

Exemplo:

106

Pelo NetCode, selecione o Banco da empresa, ID da Conta e um # de Operação.

Pelo NetCode, selecione a Regra de Valor

Defina uma descrição.

Título Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)

Transação OBBB

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IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento automática > Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento > Atribuir forma de pagamento a transação bancária


1 - Finalidade

Atribuir meio de pagamento a operação bancária.

Nesta seção, pode ser atribuído uma forma de pagamento (p.ex., letra de banco, cheque) a cada operação bancária (relacionada com bancos da empresa). A forma de pagamento é definida nos dados mestre dos clientes e fornecedores para se poder determinar com que procedimento podem ser efetuados os pagamentos.

Por cada banco da empresa e por cada conta, deve ser gravada a seguinte informação:• Forma de pagamento• Tipo de operação

O tipo de operação é necessário para se poder diferenciar as formas de pagamento (p.ex., letras a descontar ou a cobrar).• Grupo de bancos do parceiro de negócios

O grupo de bancos do parceiro de negócios é necessário pois o tipo de operação depende do banco da empresa e do grupo de bancos do parceiro de negócios. Aqui também pode ser entrada uma entrada dummy (="espaço").• Operação bancária relacionada com o banco da empresa e denominação da operação

CondiçõesÉ necessário terem sido já definidas formas de pagamento. Para mais detalhes, consultar "Instalar programa de pagamento por país e Instalar programa de pagamento por empresa.

2 – Para Atribuir, selecione a Empresa, click em , ou click em para copiar de um já existente:

Exemplo:

Importante: o número que identifica o tipo de operação para a determinação de condições bancárias depende do banco que se está trabalhando.

107

Pelo NetCode, selecione o Meio de Pagamento (MP), OP, Banco Empresa, ID Conta

Pelo NetCode, selecione a Operação.

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.FIAPPY_V_T042E_DC

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.FIAPPY_V_T042ZL_DC

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.FIAPPY_V_T042ZL_DC

Título ID de Usuário de IDS (OBBD)

Transação OBBD

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira >


1 - Finalidade

Definir o código do convênio que a empresa tem com o banco.

2 - Conteúdo

Esses códigos devem ser definidos pelos bancos.

108

Título Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)

Transação OT55

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico > Atribuir contas bancárias a categorias de operação


1 - Finalidade

Atribuir os bancos a categorias de operação.

2 - Para Atribuir, selecione a Empresa, click em , ou click em para copiar de um já existente:

Nota: a chave do banco deve conter somente 3 posições, a conta bancária deve conter o número da conta que sairá o pagamento sem o dígito de controle e a categoria de operação determina o lay out do arquivo de saída.

Exemplo:

Título Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)109

Definir Chave do Banco e Conta Bancaria.

Pelo NetCode, selecione a Categoria de Operação.

Transação OT56 ou OT57

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual > Criar chave para regras de lançamento


1 - Finalidade

Criar chave para regras de contabilidade.

Neste nó, são definidas todas as regras de lançamento necessárias para a entrada de extratos de conta e gravar uma chave para cada regra. A chave determina as regras de lançamento para a contabilidade geral e auxiliar. A regra de lançamento representa as transações contábeis registradas no extrato de conta, tais como

• Cheque recebido• Nota de crédito• Nota de débito

2 - Para Criar, click em e preencha os campos abaixo:

Segue um exemplo de Chave de regras:

110

Verificar com a empresa quais Regras de Lançamento serão utilizadas para a criação da chave de lançamento no sistema. (conforme o exemplo ao lado).

Definir um Código p/ o campo “Regra Contábil”, e uma descrição p/ o campo “Texto”.

Título Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)

Transação OT52

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transações contábeis


1 - Finalidade

Atribuir transações contábeis para digitação do extrato manual.

Nesta atividade grava-se um indicador para cada operação contábil e atribui-se uma regra de lançamento para cada operação contábil. Geralmente várias operações contábeis farão referência à mesma regra de lançamento.

ExemploAtribui á operação "crédito interno" um indicador diferente do que para "crédito externo" ou "crédito de aluguer" para distinguir as operações contábeis entre si. Como o lançamento é idêntico, as três operações podem ser atribuídas a uma regra de lançamento interna (crédito).

Modificação de contasTodos os lançamentos representados pela regra de lançamento "crédito", conduzem a uma conta standard por esquema de lançamento, se não se indicou nenhuma medida de modificação.

Para, por exemplo, se gerir a operação "crédito por aluguer" numa conta divergente deverá criar-se uma modificação de contas "entradas por aluguer" numa conta divergente.

A determinação de contas pode ser configurada de tal modo que a operação não seja lançada na conta standard, mas na conta "créditos por aluguer".Pode ler-se informação mais detalhada na secção "definir regras de lançamento para o extrato de contas manual".

2 - Conteúdo

Exemplo:

111

Defina um Código p/ o campo “Oper”, pelo NetCode, defina o campo “+-“

Pelo NetCode, defina uma Regra de Contabilização.

Defina uma descrição para o campo Texto.

Título Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)

Transação OT58

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual


1 - Finalidade

Definir regras de contabilização para extrato conta manual.

A determinação de contas é caracterizada por um símbolo de contas, dependente de vários fatores de modificação, ser substituído por uma conta a contabilizar.

Os símbolos de conta são utilizados para reunir transações contábeis (p.ex., cheques recebidos) do mesmo tipo e gerir as mesmas, segundo uma determinada diferenciação, em contas diferentes. Isto permite uma determinação de contas em contas de compensação distintas a lançar.

Exemplos de uma determinação de contas flexível.

1. Quando se pretende gerir cheques recebidos em moeda estrangeira (p.ex., US$) em uma conta de compensação diferente da dos cheques recebidos em moeda interna (p.ex., DM). Isto é possível mediante a seguinte configuração:

Símbolo de conta Moeda Conta do Razão Cheque recebido + ++++++++09 (Entrada em caixa MI)Cheque recebido US$ ++++++++14 (Entrada em caixa ME)

Os dados completamente mascarados (++++++++++) no campo "Conta do Razão" conduziriam à conta a pagar entrada durante a entrada de extrato de conta.

2. Quando se pretende gerir a transação contábil "Nota de crédito por aluguel" em uma conta diferente da prevista para a regra de lançamento "Nota de crédito". Para tal, tem de ser criada uma modificação de contas para esta transação contábil e indicada a conta a lançar:

Símbolo de conta Modificação de contas Conta do Razão Cheque recebido Rendimento de aluguel 0000099999 (Nota de crédito por aluguel)Cheque recebido + ++++++++08 (Entrada em caixa MI)

2 – Para Criar Simbolo, Determinar Esquema e Atribuir Conta a Símbolo de Conta, siga os passos abaixo:

Criar Símbolo ou Criar Símbolos de contas (pelo caminho SPRO) > Click em

, em seguida click em , abrirá a seguinte tela:

112

Defina um código p/ o campo Símbolo Cta.

Defina um Texto/ Descrição p/ o campo

• Segue alguns exemplos de Símbolos:

Símbolo conta DenominaçãoBC BRAD ENTRADA BANCO BRADESCO ENTRBC BRAD PRINC BANCO BRADESCO PRINCBC BRAD SAIDA BC BRADESCO SAIDABC ITAU ENTRADA BANCO ITAU ENTRADABC ITAU PRINC BANCO ITAU PRINCIPALBC ITAU SAIDA BANCO ITAU SAIDACPMF DESPESAS COM CPMFDESP CARTÓRIO DESPESAS CARTÓRIODESPESAS BANC DESPESAS BANCÁRIASCHECK-OUT Cheques emitidosANULAC.,CORREC. Estorno, retificação.

Determinar Esquema ou Definir regras de contabilização (pelo caminho SPRO) >

Click em , em seguida Click em , abrirá a seguinte tela:

- Preencha os campos acima conforme necessidade.

113

Determine a Regra de Contabilização. Esta Regra foi criada anteriormente (Transação OT56).

Determine a Area de Contabilização.

• Segue alguns exemplos de Esquemas:

Atribuir Conta > Para Atribuir a conta, siga a caminho SPRO acima, pois por essa tela (diretamente pela Transação OT58), apenas se pode exibir/modificar a Conta.Pelo caminho SPRO, click em > Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual:

114

Determine o Plano de Contas

- Click em , em seguida click em , ou click em

para criar com copia de um já existente:

SALVAR.

• Segue um exemplo:

115

Pelo NetCode, determine o Símbolo da Conta

No Campo Modificação Contas, deixar o campo em branco ou colocar “+”.

Definir a Moeda

Definir conta Razão.

Título Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)

Transação OT51

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico


1 - Finalidade

Definir atribuições de operações externas a regras contábeis.

Nesta etapa atribuem-se códigos de transações contábeis (externos) a uma regra de contabilização (interna).

Deste modo, é possível utilizar o mesmo esquema de contabilização para diferentes códigos de transação contábil.

Exemplo1. Código de transação contábil 004 está para nota de débito por débito em conta bancária2. Código de transação contábil 005 está para nota de débito autorização de débito direto3. Código de transação contábil 020 está para nota de débito ordem de transferência

Do ponto de vista da empresa, as transações contábeis externas apresentadas são idênticas do ponto de vista contábil, razão por que devem ser atribuídas à mesma regra de contabilização (nota de débito).

Além disso, as mesmas regras de contabilização podem ser definidas para diferentes dados bancários, mesmo se que se utilizem vários códigos de transações contábeis (p.ex. se forem utilizados diferentes formatos de file).

2 – Para Atribuir, siga o passo abaixo: Click em , ou click em para criar com copia de um já existente:

116

Determine a Categoria de Operação.

Click em , ou click em para criar com copia de um já existente:

(F1) > Se o banco disponibilizar os extratos de conta no formato SWIFT MT940, trata-se na operação externa de um código de transação contábil.

Segue um exemplo:

117

Preencha o Campo c/ o código da Operação Extenna

Pelo NetCode, determine o Sinal.

Pelo NetCode, determine a Regra de Contab.

Verifique a necessidade de modificar as informações desses campos.

Título Transporte de Plano de Contas (OBY9)

Transação OBY9

SPRO - IMG Path

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Transportar PlContas


1 - Finalidade

Transportar o plano de contas do client de customização para outros clients.

Em princípio, o usuário pode transferir as especificações efetuadas para outros mandantes do mesmo sistema ou até de um sistema diferente. Isto pode ser efetuado, incluindo as configurações desejadas do sistema numa ordem de correção e, em seguida, transportando esta ordem de correção para o destino que se quiser.

Uma vez que as especificações relativas ao plano de contas estão distribuídas por várias atividades IMG, as especificações podem ser colocadas, de uma só vez, numa ordem de correção, utilizando a função "Transportar plano de contas". O conteúdo das áreas que podem ser selecionadas corresponde ao da função "Copiar plano de contas".

2 - Conteúdo

01º Passo: criar uma ordem02º Passo: selecionar o plano de contas PC0103º Passo: selecionar todas as opções da tela “Transportar dados das tabelas dependentes do Plano de Contas”04º Passo: salvar05º Passo: transação SE1006º Passo: selecionar a request criada07º Passo: clicar em “modificar”08º Passo: clicar em “novas entradas”09º Passo: digitar “R3TR FC01 EM01” e “R3TR FC68 EM01”10º Passo: salvar11º Passo: transação SCC112º Passo: preencher o mandante de origem e a ordem de transporte13º Passo: executar

118

Manual de Parametrização SAP FI 6.0

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