Manual SAP – Módulo FI – Contas a receber.Procedimentos para o setor de contas a receber, transação F-30 (transferência com compensação), baseado em Ordens de vendas e entradas diretas de notas fiscais.

(esse manual, assim como o manual de criação e modificação de pedidos, trata dos procedimentos standard SAP, não instruindo, portanto, sobre os procedimentos operacionais de qualquer empresa)

Elaborado por: Luiz Omar Consultor SAP FI

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Manual FI-AR

Versão 1.0 14/03/2012MÓDULO FI

ÍNDICE

Transação: F-30 – Transferência com Compensação de um Cliente para outro.

1. Modo de acesso a transação ...........................................................................................................3

1.1 Relatório de Partidas Individuais de Clientes...............................................................................3

1.2 Entrada de Dados para processamento de Transferir e Compensar ........................................4

1.3 Selecionar Partidas em Aberto .....................................................................................................5

1.4 Entrada de Dados para condições de Seleção ...........................................................................6

1.5 Seleção de partidas para compensação ......................................................................................6

1.6 Entrada de Dados Transferir e compensar ..................................................................................6

1.7 Efetivação da Transação ..............................................................................................................7

1.8 Exibição do Documento da transferência ....................................................................................7

1.9 Relatório de Partidas Individuais de Clientes ..............................................................................8

2.0 Parcelamento de faturas de cliente................................................................................................9

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Síntese

Descrição Genérica do Processo de Negócio

- Transferência com Compensação de um Cliente para outro.

Procedimentos

1. Transferência de Titularidade de um Cliente para outro:

Via Menus Contabilidade à Contabilidade Financeira à Clientes à Lançamento ® Outros ® Com Compensação

Via Código de Transação

F-30 – Com compensação

1.1Primeiramente, visualizaremos os “Relatórios de Partidas Individuais de Clientes = FBL5N, no qual identificaremos os cliente e lançamentos que iremos transferir de um cliente para outro :

No exemplo abaixo, iremos transferir o documento 100000063 do Cliente 10000073 para o Cliente 10000087.

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1.2 Na primeira tela de “Transferir e Compensar: dados do cabeçalho”, entrar com os dados, conforme instruções abaixo:

1.3 Clicar na tecla . Abrirá a tela abaixo:

1.4 Clicar na tecla . Abrirá a tela abaixo:

Flegar na opção Transferência com compensação

Digitar a data que queremos fazer o procedimento.

Esses dados virão preenchidos automaticamente

Preencher com os dados que queremos que transporte para os relatórios e consultas (neste caso, inserir o número do documento original).

Digitar o código do cliente de onde queremos que saia o crédito. Se necessário utilizar o

Em outra seleção podemos filtrar as partidas da forma como desejarmos, facilitando a identificação.

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1.5 Clicar na aba (marcar tudo) e na aba (desativar partidas) para desmarcamos todas as partidas. Assim poderemos selecionar somente a partida que se deseja transferir. A tela ficará como demonstrado baixo:

1.6 Clicar na tecla . Abrirá a tela abaixo:

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Observar que o saldo não zerou.

Selecionada a partida a ser compensada.

Digitar a tecla “enter” ou o clicar no botão . Abrirá a tela abaixo:

Digitar o número de Referência – de preferência, manter o Original

Digitar o número da chave de lançamento que será sempre 01:

Digitar o código do cliente para o qual estamos transferindo o crédito. Se necessário utilizar o .

100000063

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1.7 Clicar na tecla “Enter” ou . E após, salvamos clicando na tecla . O resultado será o seguinte:

1.8 As movimentações ficaram da seguinte forma:

1.9 Abaixo demonstramos os Relatório com a compensação - liquidação das partidas no Cliente 10000073 e abrindo a mesma partida no cliente 10000087, através da Transação FBL5N:

Partidas em aberto

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Digitar o Valor da dpl que estamos transferindo de titularidade.

Digitar a data de vencimento da Fatura – provavelmente será a mesma data da fatura original

2.0 Também podemos utilizar essa mesma transação para um eventual parcelamento da fatura do cliente.

Abaixo demonstramos como fazê-lo, utilizaremos a mesma fatura transferida recentemente para o cliente 10000087. Faremos sua divisão em 04 parcelas iguais de R$-77.345,00.

2.1 Acessar a transação F-30 e entrar com os dados da fatura e do cliente, conforme exemplo abaixo:

Nota-se que este cliente qie não tinha partidas em Aberto, recebeu a partida do cliente 10021.

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2.2 Clicar na tecla ou entrar com um enter e se abrirá a tela abaixo:

2.3 No campo montante, entrar com o valor da parcela. Atentar para o preenchimento dos campos

, de acordo com a loja onde o título foi cadastrado.

Em atribuição, devemos referenciar a fatura e qual é a parcela e no campo texto, colocar informações sobre o lançamento.

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Note que devemos referencia a fatura e também detalhar o histórico, facilitando assim futuras consultas.

Digitar o número da chave de lançamento que será sempre 01: e entrar com o mesmo código do cliente, pois o parcelamento será para ele mesmo.

2.4 Nos campos chave de lançamento e conta, deveremos repetir a chave 01 e o código do cliente, para o lançamento da segunda parcela. A tela constante do item 2.2 se repetirá, assim devemos repetir o procedimento até que todas as 04 parcelas tenham sido lançadas.

2.5 Ao finalizarmos o lançamento da útlima parcela, não colocaremos novamente a chave de lançamento e o

código do cliente. Nessa etapa devemos clicar em e o sistema nos levará para a tela de seleção do cliente em parcelamento:

2.6 No campo , devemos entrar o código do fornecedor em parcelamento e

clicar em ou entrar com um enter. O sistema nos levará para a tela de seleção das faturas, conforme demonstrado abaixo:

2.7 Caso tenhamos mais de uma fatura para o cliente, devemos clicar em (marcar tudo) e em (desativar partidas) para desmarcar todas as partidas e selecionar a partida que está sendo parcelada.

2.8 Feita a seleção da partida, e caso os valores entrados estejam corretos, o montante entrado e o atribuído deverão coincidir, não havendo então qualquer lançamento de diferença, conforme demonstrado abaixo:

2.9 Confirmada a exatidão dos dados, podemos clicar em e salvar o processo. O resultado será o seguinte:

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