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Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, 2015. Group Software. Todos os direitos reservados.

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Manual de Versão Sistema Condomínio21

Belo Horizonte, 2015. Group Software. Todos os direitos reservados.

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Manual da Versão 35.75/2.5.21

Sumário

1. Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 – Banco Itaú...........................................................3

2. Melhoria na alteração de Lançamento Rápido – Novo combo “Conta Corrente”..................................8

3. Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro Considerar situação dos acordos na

época.....................................................................................................................................................11

4. Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS..........................................13

5. Lista de FIX ..................................................................................................................................... ........16

6. Evoluções do Condomínio 21 ................................................................................................................ 17

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Novidades

1. Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 – Banco Itaú.

Esta versão do sistema Condomínio 21 contempla ajuste no processo de homologação do arquivo Remessa Banco Itaú quando a carteira é 112.

Foi realizada adequação no layout do arquivo remessa para enviar o nosso número nas posições 63 a 70, quando o parâmetro “emissão” estiver marcado como Empresa.

Quando este parâmetro estiver marcado como Banco o nosso número é enviado na posição 117 e 126, pois a posição 63 a 70 será enviada com zeros

Observações:

Esta mudança foi realizada exclusivamente para o banco Itaú e somente para clientes que utilizam carteira 112.

o Como fazer:

a) Acesse Menu Cadastros > Conta Corrente b) Selecione uma Conta Corrente do banco Itaú, e informe a carteira 112

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Emissão Empresa:

c) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Cobrança Avançada d) Selecione o parâmetro Emissão - “Empresa”.

e) Realize a emissão do boleto.

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f) Acesse Menu Baixas e Cobranças > Cobranças CNAB, e realize a emissão da remessa.

Imagem 1: Opção “Empresa” – Nosso número enviado na posição 63 a 70.

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Emissão Banco

g) Selecione o parâmetro Emissão - “Banco”.

h) Realize a emissão do boleto.

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i) Acesse Menu Baixas e Cobranças > Cobranças CNAB, e realize a emissão da remessa.

Imagem 2: Opção “Banco” – Nosso número é enviado na posição 117 e 126

2. Melhoria na alteração de Lançamento Rápido – Novo combo “Conta Corrente”.

A fim de garantir a integridade dos lançamentos de contas a receber gerados através da opção Lançamento Rápido no sistema Condomínio21, foi criado o campo “Conta Corrente”, que permite selecionar a conta no momento do lançamento. Esta informação deve ser fornecida para todo e qualquer lançamento realizada através desta opção, a fim de garantir todo o processo de cobrança, geração de acordos, etc.

o Como fazer:

a) Acesse Menu Arquivo> Ferramenta de Administração > Aba Manutenção, informe a senha. Note que a tela de Lançamento Rápido será aberta.

b) Selecione a unidade.

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c) Selecione a conta corrente

d) Selecione a classe para ser realizado o lançamento rápido. Perceba que no lado direito da tela é apresentado

o resumo da classe selecionada.

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e) Informe o Nosso Número e o Valor da conta, clique em Gravar.

A conta pode ser visualizada através do Menu > Consulta > Contas a Receber, e também através do menu > Emissão de Recibos e Boletos, selecione o boleto a ser emitido e clique em Visualizar

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3. Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro “Considerar situação dos acordos na época”.

A fim de melhorar o processo de apresentação de valores inadimplentes de acordo, nesta nova versão do Condomíno21 foi criado novo parâmetro na tela de emissão de Balancete - “Considerar situação dos Acordos na época”.

Este parâmetro possibilita ao usuário verificar os acordos na situação da época da data de inadimplência selecionada, independentemente da situação atual do acordo. Seguindo a mesma linha de raciocínio parâmetro considerar situação das contas na época.

Exemplo na prática: O condômino liquidou as contas em acordo na data 30/07. Ao filtrar o acordo pela data 01/07, o sistema irá apresentar os acordos inadimplentes desse condômino mesmo estando elas baixadas. o Como fazer:

a) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Balancete e Selecione. b) Informe o formato de Balancete a ser utilizado, habilite o parâmetro inserir acordos a serem apresentados.

Este parâmetro está disponível para os formatos B, Detalhado, C, D F, Gerencial e J

Importante: Esta opção não está disponível em todas as versões do Condomínio21, pois em algumas a situação dos acordos na época já era contemplada nos balancetes.

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c) Acesse o Menu Relatórios > Contas > Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete). d) Selecione o Mês de Referência e os filtros para Lançamento. c) Selecione o Modelo de balancete a ser apresentado e clique em Gravar. Observe que o novo parâmetro “Considerar situação dos acordos na época” é apresentado na tela de filtro do Balancete.

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d) Após a realização dos filtros, clique em “Visualizar”. e) O sistema irá emitir o relatório conforme seleção.

4. Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS Esta versão do sistema Condomíno21 contempla a nova forma de retenção na fonte das contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS).

Esta nova forma altera o valor da base de cálculo para o imposto de R$ 5.000,00 para R$ 215,06. Desta forma, o valor mínimo da DARF (5952) passa a ser R$10,00.

o Como fazer:

a) Acesse Cadastro > Imposto e cadastre o imposto DARF (5952)

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b) Marque a opção “Imposto por Lançamento” acessando o Menu > Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > Despesa.

c) Realize o Lançamento do Imposto acessando o Menu > Lançamento de Contas a Pagar d) Preencher os campos obrigatórios para geração do imposto, Classe, Fornecedor, Valor,

e) Marque o Parâmetro Retenção de Impostos e clique em . Perceba que será gerada a retenção do imposto lançado.

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f) Clique no botão Gravar para confirmar a operação.

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Lista de FIX

Ajuste de valores inconsistentes que eram apresentados no balancete modelo por período;

Tratamento de advertência apresentada ao buscar dados de serviços do Comunidades Online;

Tratamento para permitir emitir cobrança registrada para o Banco BRB – Banco de Brasília;

Tratamento na quantidade de caracteres para emitir o Nosso Número no arquivo de retorno processado da

CEF - Caixa Econômica Federal;

Ajuste na apresentação dos valores totais das receitas apresentadas no balancete;

Ajuste nos valores de Valor Liquidado quando a conta era exportada para o borderô;

Tratamento na inconsistência que gerava arquivo de remessa com 396 posições, para gerar a arquivo

remessa com 400 posições;

Tratamento para não exibir espaço em branco no boleto formato E e I;

Tratamento para não exibir serviços rejeitados na tela de consumo de serviços.

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Evoluções do Condomínio 21

Versão Funcionalidades 35.74/2.5.20 Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório Sintético

de Conta Corrente

35.71/2.5.19 Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICCOB.

Novo modelo de Relatório de Acordo.

Novo modelo de Relatório de Inadimplência. 35.59/2.5.16 Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático

Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades

Novas opções de exclusão para Cidade e Estado

Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade

35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.

Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice.

Plano de Contas Global.

35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro “Considerar situação das contas na época.

Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.

35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.

Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice

Plano de Contas Global.

35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro “Considerar situação das contas na época.

Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.

35.14/2.5.13 Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil – Novo parâmetro “Desconsiderar contas zerados ou negativas” no Menu Arquivo > Integrações.

Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro “Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade”.

35.08/2.5.12 Não houve Novidades na Versão 35.08/2.5.12 do Sistema Condomínio21.

35.00/2.5.10 Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança.

Melhorias Segunda via de boleto automática – novos parâmetros “Publicar 2ª via de boletos de acordo” e “Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção”.

34.75/2.5.09 Relatório de Baixa de Receitas – Novo parâmetro “Exibir nome proprietário/locatário/cliente”.

Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro “Cobrança com Código do Cedente”.

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Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber – Novo botão “Alterar em Lote”.

34.71/2.5.08

DIRF 2015 – novo parâmetro “Identificador do Layout” e adequação ao novo layout para geração da DIRF.

34.66/2.5.07 Novo parâmetro em relatório de acordos – “Mostrar data de pagamento para acordo de acordo”.

Relatório de Benchmarking* – novo filtro “código por grupo” e melhorias para ordenação de itens.

Banco SICOOB - tratamento campo “Tipo Distribuição” no arquivo de Remessa.

34.61/2.5.06 Novo filtro na tela de emissão de balancete – “Não exibir resumo financeiro”

Importação de Unidades e Pessoas

Nova forma de realizar lançamentos de Impostos