Manual Ecredac Gf

MANUAL OPERACIONALSISTEMA CAT83

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALSUMRIO

INTRODUO...................................................................................................................................................... 1O que faz o mdulo? ......................................................................................................................................................................... 1Sobre o Manual ................................................................................................................................................................................. 1Como Usar este Manual.................................................................................................................................................................... 1Suporte Tcnico ................................................................................................................................................................................ 1

Conceituaes .........................................................................................................................................................2Conceituao Legal ............................................................................................................................................................................... 2

Diferena entre Saldo Credor e Crdito Acumulado ....................................................................................................................... 2Formao do crdito acumulado .................................................................................................................................................... 2Gerao do crdito acumulado do ICMS ......................................................................................................................................... 3Apropriao do crdito acumulado do ICMS................................................................................................................................... 3Utilizao do crdito acumulado do ICMS ...................................................................................................................................... 3Portaria CAT 83/2009 ..................................................................................................................................................................... 3Sistema de apurao do ICMS relativo ao custo das sadas de mercadorias e prestao de servios .......................................... 3

O que o Sistema CAT 83/2009? ............................................................................................................................4Regras e Clculos .................................................................................................................................................................................. 4

Banco de Dados ............................................................................................................................................................................... 4Busca ................................................................................................................................................................................................ 5Notas Fiscais .................................................................................................................................................................................... 5CFOP Critrio excludente................................................................................................................................................................. 5

SISTEMA CAT83 - VISO GERAL...................................................................................................................... 8Elementos comuns das Pginas ........................................................................................................................................................... 8

UTILITRIOS........................................................................................................................................................ 9Manuteno - Digitao - Consulta..........................................................................................................................9

Documentos Fiscais............................................................................................................................................................................... 9NF Mercadorias/Servios - ICMS..................................................................................................................................................... 9

Tabelas Gerais ......................................................................................................................................................................................15Cadastros ........................................................................................................................................................................................15

Controle de Estoque .............................................................................................................................................................................19Lanamento de Estoque .................................................................................................................................................................19Lanamento de Estoque Genrico.................................................................................................................................................20Inventrio Complementar.............................................................................................................................................................. 22Inventrio de Produtos em Elaborao Indireta Comprovada - Ficha 5G .................................................................................... 22

IMPORTAO.................................................................................................................................................... 24Processo de Importao de Tabelas Parametrizadas.............................................................................................24

EXPORTAO................................................................................................................................................... 26Exportao de Dados........................................................................................................................................................................... 26

INTERDW ........................................................................................................................................................... 27Acesso .................................................................................................................................................................................................. 27Integrao de dados atravs do InterDW............................................................................................................................................ 27

Monitoramento......................................................................................................................................................28Publicado em 24/02/2015

Reciclagem............................................................................................................................................................28

USURIO............................................................................................................................................................ 29


Alterar Senha ................................................................................................................................................................................. 29

PARAMETRIZAO .......................................................................................................................................... 30Parmetros de Seleo de Notas Fiscais................................................................................................................30

Operao da pgina Seleo de Notas Fiscais.............................................................................................................................. 30(Detalhes de Nota Fiscal) Operao da pgina Seleo de Notas Fiscais .................................................................................... 31

Parmetros de Seleo de Estoque........................................................................................................................ 32Detalhes da Pgina........................................................................................................................................................................ 32Operao da pgina Seleo de Estoque...................................................................................................................................... 32

Parametrizando uma Seleo de Estoque.......................................................................................................................................... 33Pr-requisitos ................................................................................................................................................................................. 33Operao ........................................................................................................................................................................................ 33

Cdigo de Lanamento ..........................................................................................................................................35

Cdigo Expandido de Materiais .............................................................................................................................35Operao ........................................................................................................................................................................................ 35

Parmetros Gerais da Aplicao............................................................................................................................36Operao - Centralizao por Empresa e Filial............................................................................................................................. 36

GERAO DO ARQUIVO.................................................................................................................................. 37Cadastros e Parametrizaes Obrigatrios................................................................................................................................... 37

Gerando um Arquivo Digital .................................................................................................................................. 37Processos envolvidos na Gerao da CAT 83/2009 ..................................................................................................................... 37Processo 1: Extrao....................................................................................................................................................................... 43Processo 2: Clculo de Custos ....................................................................................................................................................... 45Processo 3: Demonstrativos........................................................................................................................................................... 46Processo 4: Gerao de Arquivo .................................................................................................................................................... 47

Gerao do Arquivo Complementar .......................................................................................................................48Cadastros e Cargas Obrigatrios ........................................................................................................................................................48Gerao do Arquivo Complementar....................................................................................................................................................48

Processo 1: Identificar Exportaes Comprovadas ........................................................................................................................48Processo 2: Gerao de Arquivos...................................................................................................................................................50

AUDITORIAS...................................................................................................................................................... 51Auditorias de Dados de Origem ............................................................................................................................. 51

Operao da Tela ............................................................................................................................................................................51

Auditoria da CAT83 ...............................................................................................................................................53Operao da tela............................................................................................................................................................................ 53

Detalhes das Auditorias ...................................................................................................................................................................... 54Tipo de documento nulo ou em branco......................................................................................................................................... 54Cdigo do item nulo ou em branco com Sada para Outra Ficha ................................................................................................. 54Gnero do Material no consta na tabela interna da CAT83........................................................................................................ 55Duplicidade de Documento Fiscal nas Fichas 3 ............................................................................................................................ 55Razo Social, Municpio ou Pas nulo no cadastro de participantes ............................................................................................ 55Divergncias entre custo ms e custo mdio ................................................................................................................................ 56Saldo de Produto Acabado no inicializado corretamente........................................................................................................... 56Publicado em 24/02/2015

Saldo de Produto de Revenda no inicializado corretamente...................................................................................................... 56Processo Produtivo Incompleto ..................................................................................................................................................... 56Ordem de Fabricao nula ou em branco ..................................................................................................................................... 57


Ficha Tcnica no existe ................................................................................................................................................................ 57Produto de Revenda Invlido......................................................................................................................................................... 57Produto nulo ou em branco ........................................................................................................................................................... 57Documento nulo ou em branco ..................................................................................................................................................... 57Cdigo de lanamento indevido ....................................................................................................................................................58Pas no consta no cadastro de pases do Mastersaf GF ..............................................................................................................58Municpio no consta no cadastro do IBGE do Mastersaf GF .......................................................................................................58Material no existe no cadastro de materiais do Mastersaf GF....................................................................................................58Nmero do lanamento nulo ou em branco.................................................................................................................................. 59Devoluo de venda sem valores negativos.................................................................................................................................. 59Devoluo de venda sem referncia do documento origem ......................................................................................................... 59Declarao da exportao nula ou em Branco.............................................................................................................................. 59Classificao fiscal da operao geradora nula ou em branco.....................................................................................................60

PR-PROCESSAMENTO .................................................................................................................................. 61Estorno de Produo.............................................................................................................................................. 61

DOCUMENTOS REFERENCIADOS .................................................................................................................. 63Devoluo..............................................................................................................................................................63

Manuteno ......................................................................................................................................................................................... 63

Exportao ............................................................................................................................................................63Manuteno ......................................................................................................................................................................................... 63Complemento das Exportaes .......................................................................................................................................................... 64

RELATRIOS DE APOIO .................................................................................................................................. 66Custo do Produto................................................................................................................................................................................. 66

Operao ........................................................................................................................................................................................ 66Devolues Ocorridas no Perodo ....................................................................................................................................................... 67

Operao ........................................................................................................................................................................................ 67Fichas da CAT83 ..................................................................................................................................................................................68

Operao ........................................................................................................................................................................................68Devolues Ocorridas Fora do Perodo ............................................................................................................................................... 69

Operao ........................................................................................................................................................................................ 69Operaes Geradoras .......................................................................................................................................................................... 70

Operao ........................................................................................................................................................................................ 70Operaes Geradoras Pedido Complementar ..................................................................................................................................... 71

Operao ......................................................................................................................................................................................... 71Operaes No Geradoras .................................................................................................................................................................. 72

Operao ........................................................................................................................................................................................ 72Exportao No Geradora ................................................................................................................................................................... 73

Operao ........................................................................................................................................................................................ 73Relatrio AC30 .................................................................................................................................................................................... 74

Operao ........................................................................................................................................................................................ 74Produtos Montados ............................................................................................................................................................................. 75

Operao ........................................................................................................................................................................................ 75Produtos Montados Detalhado ........................................................................................................................................................... 76

Operao ........................................................................................................................................................................................ 76Movimentao de Produtos..................................................................................................................................................................77

Operao .........................................................................................................................................................................................77Resumo por CFOP ............................................................................................................................................................................... 78Publicado em 24/02/2015

Operao ........................................................................................................................................................................................ 78Resumo por CFOP Detalhado ............................................................................................................................................................. 79

Operao ........................................................................................................................................................................................ 79


Validao de Saldos de Estoque .........................................................................................................................................................80Operao ........................................................................................................................................................................................80

Validao de Saldos de Estoque Detalhado ........................................................................................................................................81Operao .........................................................................................................................................................................................81

Validao de Lanamentos de Fichas ................................................................................................................................................. 82Operao ........................................................................................................................................................................................ 82

Livro X Fichas de Entrada .................................................................................................................................................................... 83Operao ........................................................................................................................................................................................ 83

Livros X Fichas de Sada ......................................................................................................................................................................84Operao ........................................................................................................................................................................................84

Itens Sem Sada no Perodo.................................................................................................................................................................85Operao ........................................................................................................................................................................................85

Crdito Outorgado...............................................................................................................................................................................86Operao ........................................................................................................................................................................................86

Cadastro nico de Participantes......................................................................................................................................................... 87Operao ........................................................................................................................................................................................ 87

Lanamento de Estoque X Parmetro de Seleo de Estoque ..........................................................................................................88Operao ........................................................................................................................................................................................88

Validao dos Saldos do Arquivo ........................................................................................................................................................89Validao do Arquivo .....................................................................................................................................................................89Operao ........................................................................................................................................................................................89Realizando a Validao do Arquivo...............................................................................................................................................89Registro 5010 Controle de Materiais..........................................................................................................................................89Registro 5150 Produtos em Elaborao.....................................................................................................................................90Registro 5165 Industrializao em Outro Estabelecimento Saldos de Insumos.................................................................... 92Registro 5165 Industrializao em Outro Estabelecimento Entradas X Sadas de Produtos ................................................ 93Registro 5215 Gastos Gerais de Fabricao ............................................................................................................................... 93Registro 5310 Produtos Acabados ............................................................................................................................................. 94Registro 5360 Produtos de Revenda ......................................................................................................................................... 95

MDULO SEGURANA SISTEMA CAT83....................................................................................................... 97Acesso .................................................................................................................................................................................................. 97Primeiro as coisas Primeiras. Importao de dados ........................................................................................................................... 97

Mas como fazer essa importao de dados?................................................................................................................................. 97Cada um com seu Papel ......................................................................................................................................................................98

Criando Papis ...............................................................................................................................................................................98Uma outra forma de criar papis ...................................................................................................................................................98

Cadastrando um usurio ..................................................................................................................................................................... 99Mas o que esse tal Objeto? ............................................................................................................................................................... 99

TABELAS DE CDIGOS DE LANAMENTO................................................................................................. 100Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALINTRODUOO PROFIS (Programa de Fortalecimento e Gesto Fiscal do Estado de So Paulo) estabeleceu a CAT-83, publicada em abril de 2.009,que prev uma nova forma de gerao do Crdito Acumulado do ICMS, determinando aos contribuintes paulistas a necessidade deatender a uma nova obrigao fiscal a partir de janeiro de 2010, atravs de arquivo digital a ser enviado SEFAZ-SP.

O novo sistema de gerao do crdito acumulado baseado no custo do ICMS e antecede a apropriao, que continua sendo feita pormeio do DCA (demonstrativo de Crdito Acumulado) e utilizada normalmente como uma conta corrente para controle dos crditosacumulados utilizados.

Para atender a nova legislao, Mastersaf Thomson Reuters desenvolveu o Mdulo CAT-83/09 - Crdito Acumulado de ICMS.

O QUE FAZ O MDULO?

Apura Crditos Acumulados de ICMS relativo ao custo das sadas de mercadorias e prestaes de servios com base nasmovimentaes de estoque (documentos fiscais de entrada e movimentaes internas) e nos documentos fiscais de sada

Permite o cadastro, consulta e manuteno das informaes atravs das telas de cadastro de apoio

Permite configurao das informaes referentes s movimentaes de estoque e de notas fiscais geradoras de crdito

Calcula custo mdio das mercadorias e efetua rateio dos servios sobre as mercadorias

Efetua a gerao do arquivo digital e relatrios de apoio para conferncia dos Crditos Acumulados de ICMS.

SOBRE O MANUAL

Este Manual foi concebido para voc que possui algum conhecimento sobre as regras de Apurao Crditos Acumulados de ICMS.Assim, no nos detivemos em questes legais ou tericas de sobre a fundamentao dos requisitos necessrios para gerao doarquivo magntico que deve ser enviado a SEFAZ-SP.

COMO USAR ESTE MANUAL

Leitura Sequencial

Este Manual pode ser lido sequencialmente por aqueles que pretendem conhecer melhor os princpios da Apurao deCrditos Acumulados de ICMS, bem como o Sistema CAT83.

Leitura Operacional

O Usurio que precisa operar o sistema pode deixar para trs os captulos de Conceitos e Viso Geral do Sistema indodiretamente para a Seo Operao.

SUPORTE TCNICO

Se voc tiver dvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Tcnico:

(11) 2159-0600 - opo 2 (Atendimento Produto Mastersaf GF).Nosso Suporte Tcnico Mastersaf atende de segundas-feiras a sextas-feiras de 9h s 18h.1Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALCONCEITUAES

Neste captulo so apresentados os aspectos conceituais Legais e do Sistema CAT-83/09.

No mbito Legal apresentamos um resumo da legislao regulatria da Portaria, a saber, Formao do Crdito Acumulado do ICMS,Gerao do Crdito Acumulado do ICMS, Apropriao do Crdito Acumulado do ICMS e a Utilizao do Crdito Acumulado do ICMSentre outros.

No mbito do Sistema apresentamos alguns conceitos que explicam como o sistema trata a configurao das opes de Nota Fiscal,Estoque, Enquadramento Legal e outros.

Ler este captulo muito importante, pois ele apresenta as bases das melhores prticas de uso do sistema.

CONCEITUAO LEGAL

Iniciaremos pelo conceito de Crdito Acumulado e suas implicaes, passando para a Portaria CAT 83/2009 Sistema de Apurao doICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios.

Este um resumo da Legislao regulatria da CAT 83/2009. O texto abaixo no substitui a Portaria original ele serve como simples ilustrao conceitual do sistema.

Crdito Acumulado do ICMS

O ICMS um imposto no cumulativo, compensando-se dbitos com crditos. Os benefcios fiscais concedidos pela legislao tribut-ria com a manuteno dos crditos na aquisio de mercadorias e servios destinados ao processo produtivo impactaram a apuraodeste imposto fazendo com que os contribuintes passem a gerar saldo credor do imposto.

Todo contribuinte que possui saldo credor no Livro Registro de Apurao do ICMS, respeitando as hipteses previstas na legislao,poder gerar Crdito Acumulado.

DIFERENA ENTRE SALDO CREDOR E CRDITO ACUMULADO

Saldo Credor apurado no Livro Registro de Apurao do ICMS s pode ser utilizado para abater os dbitos nas operaesda prpria empresa,

Crdito Acumulado o montante, ou parte do saldo credor que comprovadamente no ser compensado pelos dbitosdo imposto nas sadas e sim transferido para pagamento de fornecedores, compra de mquinas, quitao de dbitos juntoao fisco ou negociado com outras empresas entre outras possibilidades.

A gerao do Crdito Acumulado do ICMS existe desde 1971 pelas regras estabelecidas pelo Convnio AE 7/71, e tornou-se mais evi-dente e praticado com advento da Lei Complementar 87/96, que exonerou a tributao do ICMS nas operaes de exportao, permi-tindo a manuteno dos crditos relativos aos insumos, matria prima etc. gerando saldos credores cada vez mais expressivos.

FORMAO DO CRDITO ACUMULADO

O saldo credor do ICMS que justifica o crdito acumulado gerado em virtude de:

aplicao de alquotas diversificadas em operaes de entrada e de sada

operao ou prestao efetuada com reduo de base de clculo

operao ou prestao amparadas pela iseno ou no-incidncia com manuteno de crdito

abrangida pelo regime jurdico da substituio tributria com reteno antecipada do imposto

diferimento

outras situaes autorizadas pelo fisco2Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALGERAO DO CRDITO ACUMULADO DO ICMS

Atualmente o crdito acumulado gerado em cada perodo de apurao do imposto determinado com base no custo das mercadoriassadas, ou no valor de custo dos insumos usados na fabricao e embalagem dos produtos sados, ou no valor de custo dos insumosutilizados na prestao de servios, com ICMS incluso e, ainda, no percentual mdio de crdito de imposto.

Estas informaes so encaminhadas ao fisco por meio de planilhas e, aps longa anlise, que pode levar meses, o crdito acumulado autorizado.

APROPRIAO DO CRDITO ACUMULADO DO ICMS

O crdito acumulado ser apropriado, quando lanado, no ltimo dia do perodo em que for gerado ou sua apropriao autorizada,devendo constar no Livro Registro de apurao do ICMS, no quadro Dbito do Imposto - Outros Dbitos, com a expresso CrditoAcumulado Utilizvel Apropriado no Perodo.

Esse crdito extrado do Livro Registro de Apurao do ICMS compor o saldo de outro documento, o demonstrativo de Crdito Acu-mulado - DCA, conforme modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda.

UTILIZAO DO CRDITO ACUMULADO DO ICMS

O crdito acumulado ser utilizado a partir do perodo seguinte ao de sua apropriao e poder ser transferido:

para outro estabelecimento da mesma empresa

para estabelecimento de empresa interdependente

para estabelecimento fornecedor a ttulo de pagamento das aquisies de matria-prima, material secundrio ou deembalagem e na compra de mquinas, aparelhos e equipamentos industriais

a ttulo de pagamento de aquisies de caminho, combustvel, efetuadas pelo estabelecimento prestador de servio detransporte rodovirio de cargas;

fabricantes de lcool carburante para o estabelecimento de cooperativa centralizadora de vendas, at o limite de 30%(trinta por cento) do imposto incidente na remessa deste produto

Compensao (regime especial-guia especial-importao)

Liquidao de dbito fiscal.

PORTARIA CAT 83/2009

A Portaria CAT 83/2009 institui o Sistema de Apurao do ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servi-os, destinado apurao do crdito acumulado gerado. As disposies do sistema esto contidas no Manual do Sistema de Apura-o do ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios. As informaes exigidas pelo sistema seroapresentadas mensalmente por meio de arquivo digital, conforme leiaute definido - Manual de Orientao da Formao do ArquivoDigital do Sistema de Apurao do ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios.

Os prazos, formas, locais de entrega e demais regras de apresentao do arquivo digital so fixados em ato especfico, mas sua vign-cia a partir de 1 de janeiro de 2.010.

SISTEMA DE APURAO DO ICMS RELATIVO AO CUSTO DAS SADAS DE MERCADO-RIAS E PRESTAO DE SERVIOS

Este sistema diferencia-se do processo de custeio convencional pelo fato de admitir somente custos incorridos que sejam escrituradosno Livro Registro de Entradas exceo do Ativo fixo e material de uso consumo, de modo que nele no so registrados os elementosde custo que estejam fora do campo da incidncia do ICMS, tais como mo-de-obra, encargos sociais, depreciao, servios sujeitosao ISS, etc. A no incluso dos custos mencionados deve-se a finalidade do sistema que apurar o ICMS contido no custo das merca-dorias sadas ou no valor de custo dos insumos usados na fabricao e embalagem dos produtos sados ou no valor de custo dos insu-mos usados na prestao de servios.3Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALO QUE O SISTEMA CAT 83/2009?

O Sistema CAT 83/2009 trata da apurao de ICMS relativa ao custo das sadas de mercadorias e prestaes de servios. Ele realiza aapurao do crdito acumulado gerado do ICMS aplicvel s operaes e prestaes geradoras de crdito. O crdito gerado pode serutilizado pela empresa a partir do perodo seguinte ao de sua apropriao e pode ser transferido.

Para isso, o sistema gera um arquivo-texto com leiaute e contedo definidos pela Portaria CAT 83/2009 a partir de dados da base doSistema mastersafGF e do prprio Sistema CAT 83/2009. Alm disso, o sistema permite configurar alguns parmetros no arquivo desada, tais como:

ordem dos campos,

tamanho,

preciso,

formatao.

REGRAS E CLCULOS

Nesta seo apresentamos algumas Regras e Clculos efetuados pelo sistema.

BANCO DE DADOS

O Sistema CAT 83/2009 utiliza as informaes disponveis no Banco de Dados do Sistema mastersafGF, mastersafDW e do Banco deDados do Sistema CAT 83/2009.

O Sistema CAT 83/2009 possui algumas Telas de Cadastro de apoio, no tornando obrigatria a aquisio do mastersafGF por partede novos clientes.

O Sistema CAT 83/2009 reage Entrada de Dados do usurio realizando uma conferncia entre aquilo que digitado pelo usurio e aquilo que est disponvel no Banco de Dados do Sistema.4Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALBUSCA

Ao efetuar uma busca, o sistema sempre prioriza os registros que contenham mais informaes disponveis. Quando o volume deregistros com um bom nvel de informaes est disponvel no Banco de Dados, uma operao de desempate realizada nesta ope-rao so atribudos valores aos Elementos cadastrados.

Segundo a tabela acima, o elemento determinante no processo de busca o CFOP.

No diagrama abaixo podemos visualizar o processo de busca. Note que este processo ocorre na direo contrria ao fluxo de registro.

NOTAS FISCAIS

Uma Nota Fiscal pode estar associada a um ou a vrios Cdigos de Lanamento.

H Notas Fiscais que no esto ligadas ao Estoque como Notas Fiscais Referentes ao fornecimento de Energia Eltrica,ou de Transporte, ou de despesas Diretas.

A Filial determina a Gerao da CAT 83/2009 da mesma forma como ocorre na Gerao de Livro Fiscal.

CFOP CRITRIO EXCLUDENTE

possvel que um CFOP tenha vrias Naturezas de Operao ligadas a ele, mas tambm possvel que um CFOP especfico tenhapoucas, ou nenhuma, Natureza de Operao associada.

Como o sistema reage quando...Um CFOP possui muitas Naturezas de Operao associadas a ele que determinam o mesmo comportamento, porm h uma Natu-reza de Operao que determina um comportamento diferente?

Elementos Peso

CFOP 1

Natureza da Operao 2

Complementos 3

CFOP Natureza da Operao ComplementoBuscar Informaes. Caso

haja empate no resultado acionar critrio de

desempate5Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALResposta: Todas as operaes comuns ficam a cargo do CFOP e a Natureza de Operao que determina um comportamento diferente a nica associada.

CASOS

Quando o CFOP 1 preenchido sem Natureza de Operao, o sistema simplesmente aceita e realiza o Comportamento X.O sistema trata a natureza 1 e 2 como comportamento padro do CFOP 1.

Quando o CFOP 1 preenchido com a Natureza de Operao 3, o sistema realiza o Comportamento Z.

Caso o CFOP 1 preenchido juntamente com uma Natureza de Operao 4, nada realizado.

DOCUMENTOS FISCAIS E MOVIMENTAES DE ESTOQUE

Natureza 1

CFOP 1

Natureza 2 Natureza 3

Comportamento X Comportamento Z

CFOP 1

Comportamento XNatureza 3

Comportamento Z6Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL7Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALSISTEMA CAT83 - VISO GERALAo abrir o sistema, a pgina CAT 83/09 - Login apresentada, nela so requisitadas informaes de acesso como Usurio, Senha,Empresa e Filial. O Usurio, Senha, Empresa e Filial utilizado no acesso sistema CAT 83 - Apurao de Crdito o mesmo no utili-zado no sistema Mastersaf GF.

Preencha as informaes e clique em Entrar. Caso o preenchimento das informaes esteja incorreto, utilize o boto Limpar e tentenovamente.

Ao acessar o sistema, a pgina inicial apresentada de acordo com as validaes de permisses do usurio.

Na lateral esquerda da tela est o Menu de Acesso s pginas do sistema.

O menu pode ficar oculto aumentando a rea de visualizao da pgina que estiver habilitada no momento. Para isso, clique no boto

em forma de seta < do lado esquerdo da parte superior do menu.Vamos dar uma olhada no Menu de Acesso e suas opes.

ELEMENTOS COMUNS DAS PGINAS

As pginas que possibilitam Cadastro, Busca, Edio e Excluso de informao possuem botes que efetuam estas aes.

Elemento Descrio

Procurar Registros Inseridos

Limpar campos do formulrio

Salvar dados do formulrio

Adicionar registro

Remover registro selecionado / Excluir

Copiar

Download Arquivo

Regerar Arquivo

Atualizar Tela

Gerar Relatrio

* Preenchimento Obrigatrio8Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALUTILITRIOS

MANUTENO - DIGITAO - CONSULTA

IMPORTANTE: O acesso ao cadastro de informaes nas telas a seguir possibilitado apenas para a instalao doprograma Stand Alone ou com Integrao com o sistema Mastersaf GF.

DOCUMENTOS FISCAIS

NF MERCADORIAS/SERVIOS - ICMS

Mestre de Nota Fiscal Entrada

A pgina Mestre de Nota Fiscal Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do Mestre de NF da Entrada. Estafuncionalidade foi criada apenas para visualizao e conferncia, pois seu contedo no utilizado na gerao do Arquivo da CAT83.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Servios ICMS > NFMercadorias / Servios Entradas > Mestre de Nota Fiscal de Entrada.

Pr-Requisitos necessrio que existam cadastrados no sistema:

Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras, Modelo de Documento, Tipo de Documento, Tipo do Frete

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Emisso, Nmero, Srie, Categoria e Cdigo PF/PJ.

1. Digite a Data de Emisso (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

2. Preencha o Nmero da NF de Entrada.

3. Preencha a Srie da NF de Entrada.

4. Selecione a Categoria:

4.1 Clique no cone Procurar (ao lado do campo Descrio),

A tela Movimentao de Categoria de Pessoas Fsicas e Jurdicas aberta, nela:

4.2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada.

5. Selecione o Cdigo PF/PJ:


A tela Manuteno de Clientes Fornecedores e Transportadoras aberta, nela:

5.2 Realize uma busca e selecione o Cdigo desejado.

6. Clique no Boto Salvar.

As informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao.9Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALItem de Nota Fiscal Entrada

A pgina Item de Nota Fiscal Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do Item de NF da Entrada com vistasa atender a Portaria CAT83/09 e dessa forma possibilitar a apurao do credito acumulado de ICMS.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Servios ICMS > NFMercadorias / Servios Entradas > Item de Nota Fiscal de Entrada.


Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras, Localidade, Modelo de Documento, Unidade de Medida deVenda, Unidade de Negcio, Material, Centro de Custo, Situao Tributria Federal, Tipo de Documento, Situao TributriaEstadual A, Situao Tributria B, Situao Tributria do Cofins e Situao Tributria do PIS.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Empresa, Filial, Srie, Nmero, Emisso, Categoria, Cdigo PF/PJ e Nmero do Item.

1. Preencha o Nmero da NF de Entrada.

2. Preencha a Srie da NF de Entrada.

3. Preencha o Item da NF de Entrada.








6.2 A tela Manuteno de Clientes Fornecedores e Transportadoras aberta, nela:



As informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao.

FuncionalidadeNa gerao do arquivo regular, a tabela de Item de NF de Entrada utilizada na gerao das Fichas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2D, 2E,2F, 2G, 3A, 3B, 3C, 5A e 5B.

Industrializao

A pgina Industrializao tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes dos Itens Industrializados fora do Estabeleci-mento onde so enviados muitos Insumos para a industrializao de muitos Produtos e o usurio no possui a informao de quaisInsumos pertencem a um determinado Produto.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Servios ICMS > NFMercadorias / Servios Entradas > Industrializao.


Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras.10Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALOperaoSo de preenchimento obrigatrio: Dados da Nota Fiscal de Retorno: Nmero, Srie, Nmero do Item, Data de Entrada, Categoriado Emitente, Cdigo do Emitente.Dados da Nota Fiscal de Referncia: Nmero, Srie, Nmero do Item, Data de Emisso, Quantidade de Insumo Utilizada, Catego-ria e Cdigo PF/PJ.

1. Preencha o Nmero da NF de Retorno.

2. Preencha a Srie da NF de Retorno.

3. Preencha o Nmero do Item da NF de Retorno.

4. Digite a Data de Entrada (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

5. Selecione a Categoria do Emitente:




6. Selecione o Cdigo do Emitente:




7. Preencha o Nmero da NF de Referncia.

8. Preencha a Srie da NF de Referncia.

9. Preencha com o Nmero do Item da NF de Referncia.

10. Preencha com a Data de Emisso (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

11. Preencha a Quantidade de Insumo Utilizada da NF de Referncia

12. Selecione a Categoria do Destinatrio:




13. Selecione o Cdigo do Destinatrio:






FuncionalidadeNa gerao do arquivo regular, Clculo dos Fabricados, com base nas informaes de Sada da ficha de Produtos em Elaborao Produo Conjunta (2G), o sistema busca na tabela de Industrializao uma Nota Fiscal de Retorno correspondente, para a criao daficha tcnica (5A) do Produto Industrializado.

Se o parmetro Industrializao do arquivo de configurao inicial estiver habilitado ento ser aplicado as seguintes regras para agerao da ficha 5G:

Para cada Insumo da Ficha Tcnica (5A), consultada da Ficha de Produtos em Elaborao Produo Conjunta (2G), e realizada adiferena entre a Quantidade dos registros de Sada com o Cdigo do lanamento igual a 277881 (remessa para industrializao emoutro estabelecimento) e os registros de Entrada com o Cdigo de Lanamento igual a 782781 (retorno do material ou produto emelaborao remetido para industrializao em outro estabelecimento). Com base no resultado realiza a atualizao do Inventrio deProdutos em Elaborao por Material Componente (5G), na finalizao das Ordens que ficaram em aberto ou incluso de novasordens no concludas dentro do perodo. 11Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALImportao de Nota Fiscal de Entrada

A pgina Importao de Nota Fiscal de Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes das Notas Fiscais de Importao.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Servios ICMS > NFMercadorias / Servios Entradas > Importao de Nota Fiscal de Entrada.


Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Emisso, Nmero, Srie, Sequncia, Categoria e Cdigo PF/PJ.


2. Preencha o Nmero da NF de Importao.

3. Preencha a Srie da NF de Importao.

4. Preencha a Sequncia da NF de Importao.





6. Selecione o Cdigo do Emitente:






FuncionalidadeNa gerao do arquivo regular, a tabela de Importao utilizada na gerao das Fichas 1A, 1B, 3B. Dever existir uma Nota Fiscal deEntrada vinculada a Nota Fiscal de Importao.

Documento Fiscal Referenciado de Entrada

A pgina Documento Fiscal Referenciado de Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes das Notas Fiscais deReferencia e Referenciadas para controle das Devolues.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Servios ICMS > NFMercadorias / Servios Entradas > Documento Fiscal Referenciado de Entrada.


Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Dados da Nota Fiscal de Referncia: Emisso, Nmero, Srie, Categoria e Cdigo PF/PJ.Dados da Nota Fiscal Referenciada: Cdigo da Informao Complementar, Data de Emisso, Nmero, Srie, Categoria e CdigoPF/PJ.

1. Digite a Data de Emisso (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.12Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL2. Preencha o Nmero da NF de Referncia.

3. Preencha a Srie da NF de Referncia.









6. Preencha o Cdigo da Informao Complementar da NF Referenciada


8. Preencha o Nmero da NF Referenciada.

9. Preencha a Srie da NF Referenciada.











FuncionalidadeNa gerao do arquivo regular, a tabela de Documento Fiscal Referenciado utilizada no Processo de Devoluo. Para cada Docu-mento Fiscal Referenciado deve existir o Item de Sada de Venda e o Item de Entrada da Devoluo vinculado. A partir dessas informa-es, o Sistema cria a tabela de devoluo (PFI_DEVO).

Mestre de Nota Fiscal Sada

A pgina Mestre de Nota Fiscal Sada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do Mestre de NF de Sada.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Servios ICMS > NFMercadorias / Servios Sadas > Mestre de Nota Fiscal de Sada.


Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras, Modelo de Documento, Tipo de Documento, Tipo do Frete.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Emisso, Nmero, Srie, Categoria e Cdigo PF/PJ.


2. Preencha o Nmero da NF de Sada.

3. Preencha a Srie da NF de Sada.13Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL4. Selecione a Categoria:










FuncionalidadeNa gerao do arquivo regular, Processo do Clculo do Custo, O Mestre de NF de Sada utilizado na gerao das NF Complementa-res de Sada de Venda nas Fichas 3A, 3B, 3C.

Item de Nota Fiscal Sada

A pgina Item de Nota Fiscal Sada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do Item de NF da Sada com vistas aatender a Portaria CAT83/09 e dessa forma possibilitar a apurao do credito acumulado de ICMS.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Servios ICMS > NFMercadorias / Servios Sadas > Item de Nota Fiscal de Sada.


Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras, Localidade, Modelo de Documento, Unidade de Medida deVenda, Unidade de Negcio, Material, Centro de Custo, Situao Tributria Federal, Tipo de Documento, Situao TributriaEstadual A e Situao Tributria B.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Nmero, Srie, Nmero do Item, Emisso, Categoria, Cdigo PF/PJ.

1. Preencha o Nmero da NF de Sada.

2. Preencha a Srie da NF de Sada.

3. Preencha o Nmero do Item da NF de Sada.











As informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao.14Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALFuncionalidadeNa gerao do arquivo regular:

Processo do Clculo do Custo dos Fabricados, utilizado na gerao do Valor do Preo da Ficha 4B, na Identificao dasNF Complementares de Sada de Venda, Fichas 3A, 3B, 3C. Quando Industrializao pela ficha 2G, no preenchimento doInsumo e Quantidade do Insumo por Unidade de Produto na Ficha 5A e Cdigo do Insumo da 5G. Quando se tratar dePerdas e Sobras na ficha 5B.

Processo do Clculo do Custo dos Elaborados, Utilizado na gerao das Fichas 3 e 6.

Exportao de Nota Fiscal de Sada

A pgina Exportao de Nota Fiscal de Sada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes das Notas Fiscais de Exportao.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Servios ICMS > NFMercadorias / Servios Sadas > Exportao de Nota Fiscal de Sada.


Material e Modelo de Documento.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Emisso, Nmero, Srie, Nmero do RE e Produto.


2. Preencha o Nmero da NF de Exportao.

3. Preencha a Srie da NF de Exportao.

4. Preencha o Nmero do RE da NF de Exportao.

5. Selecione o Produto:


A tela Manuteno de Material aberta, nela:

5.2 Realize uma busca e selecione o Produto desejado.



FuncionalidadeNa gerao do arquivo regular, Processo de Demonstrativos, quando a data de emisso estiver dentro do perodo parametrizado, aExportao utilizada na gerao das Fichas 5H e 6C. Dever existir uma Nota Fiscal de Sada vinculada a Nota Fiscal de Exportao.

Na gerao do arquivo complementar, quando a data de averbao da Exportao estiver dentro do perodo parametrizado e poste-rior a Data de Emisso, na gerao da tabela de Exportao (PFI_EXPO) e da Ficha 6C.

TABELAS GERAIS

CADASTROS

Filial

A pgina Filial tem como objetivo possibilitar a atualizao das Informaes das Filiais.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Filial.15Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALPr-Requisitos necessrio que existam cadastrados no sistema:

Empresa e Municpio IBGE.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Cdigo da Empresa e Cdigo da Filial.

1. Preencha o Cdigo de Empresa.

2. Preencha o Cdigo da Filial.



FuncionalidadePara acesso ao Sistema necessrio ter o cadastro da Filial. Esta tela tambm existe no mdulo de segurana para que o usurio rea-lize o cadastro da filial no primeiro acesso.

Na gerao do arquivo regular, Processo de Demonstrativos, a Filial utilizada na gerao das Fichas 5C e no registro 0000.

Material

A pgina Material tem como objetivo possibilitar o Cadastro das Informaes dos Materiais.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Material.


Unidade de Medida.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Data Atualizao, Classe Material e Cdigo Material.

1. Digite a Data de Atualizao (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

2. Selecione a Classe do Material que se refere ao Material dentre as opes: Produto, Insumo, Embalagem, ProdutoSemi-Acabado, Produto Acabado Industrializao fora do Estabelecimento ou Outras.

3. Preencha o Cdigo do Material.



FuncionalidadeNa gerao do arquivo regular, Processo de Demonstrativos, o Cadastro de Material utilizado na gerao da Ficha 5F e Registro 0205.

Se o parmetro Portaria CAT221/2009 do arquivo de configurao inicial estiver habilitado ento o cadastro de materiais ser consul-tado para verificar a informao de NCM para a gerao da ficha 3A.

Clientes, Fornecedores e Transportadoras

A pgina Clientes, Fornecedores e Transportadores tm como objetivo possibilitar o Cadastro das Informaes dos Participantes.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Clientes, Fornecedores e Trans-portadoras.

Pr-Requisitos necessrio que existam cadastrados no sistema:16Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALCategoria, Pases e Municpio IBGE.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Data Atualizao, Cdigo e Categoria.


2. Preencha o Cdigo do Participante.

3. Preencha a Categoria do Participante.



FuncionalidadeNa gerao do arquivo regular, Processo de Demonstrativos, o Cadastro do Participante utilizado na gerao das Fichas 5C.

Preo Mdio de Sada

A pgina Preo Mdio de Sada tm como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do preo mdio de cada produto que fabricado com base nos preos de mercado.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Preo Mdio de Sada.


Material.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Data Atualizao, Cdigo e Categoria.


2. Preencha o Insumo Conjunto.



2.2 Realize uma busca e selecione o Insumo desejado.

3. Preencha o Co-produto ou Subproduto.



3.2 Realize uma busca e selecione o Produto desejado.



FuncionalidadeNa Gerao do Arquivo Regular, Processo de Clculo dos Fabricados, gerao da Ficha 4B, o Preo Mdio de Sada ser utilizadoquando o sistema no encontrar o Item de Sada correspondente ao produto, a fim de gerar corretamente o Preo Mdio Unitrio deSada do Co-Produto ou Subproduto.

Estrutura do Produto

A pgina Estrutura do Produto tem como objetivo possibilitar o cadastro dos Insumos de um determinado produto quando existir pro-duo conjunta. Esta funcionalidade foi criada para que o sistema possa identificar o Produto Acabado quando no de conheci-17Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALmento em uma produo conjunta, ou seja, quando o campo Produto Acabado no possui preenchimento no Lanamento de EstoqueComplementar.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Estrutura do Produto.


Material

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Data de Atualizao, N Processo Produtivo e Produto.

1. Digite a Data do Lanamento (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

2. Digite o Nmero do Processo Produtivo Utilizado na Fabricao do Produto no campo N Processo Produtivo.

3. Digite o Cdigo do Produto no campo Produto ou clique cone Procurar (ao lado do campo Descrio) e selecione umregistro na tela Manuteno de Material.

4. Clique no boto Salvar.

5. Clique no boto Adicionar Registro. Ao clicar neste boto, sero apresentados os campos Insumo, Quantidade deInsumo por Produto e Perda/Ganho. permitido o cadastro de vrios Insumos para o mesmo produto clicando no botoAdicionar Registro.

6. Digite o Insumo Utilizado na fabricao do produto no campo Insumo ou clique no cone Procurar e selecione um registrona tela Manuteno de Material

7. Digite a quantidade de Insumo que foi utilizada para a fabricao do Produto no campo Quantidade de Insumo porProduto.

8. Digite o percentual de perda ou ganho do insumo na fabricao do produto no campo Perda/Ganho


FuncionalidadeNa gerao do arquivo regular, clculo dos fabricados, quando o parmetro Baixa Parcial do arquivo de configurao inicial est habi-litado e campo Cdigo do Produto do Lanamento de Estoque Complementar est em branco, o sistema localiza na tabela Estruturado Produto para a gerao da ficha 5A Ficha Tcnica Unitria da Produo do Perodo. Na gerao dos produtos parcialmente con-cludos, quando existe sobra de insumos, a tabela tambm utilizada na gerao da ficha 5G Inventrio de Produtos em Elaboraopor Material Componente.

Cadastro nico de Participante

A pgina Cadastro nico de Participantes tm como objetivo possibilitar o cadastro de um novo cdigo de Participantes que substituaregistros de participantes com o mesmo CNPJ e Inscrio Estadual.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Cadastro nico de Participantes.


Cdigo PF/PJ.

OperaoSo de preenchimento obrigatrio: Data Atualizao, Cdigo Participante CAT83 e CPF/CNPJ e Inscrio Estadual.

1. Clique em Procurar Registros inseridos.

2. Selecione a linha referente o registro que deseja cadastrar um Cdigo nico de Participante.Obs.: necessrio selecionar apenas um registro com o mesmo CNPJ e IE para a criao de cada Cadastro nico de Parti-cipante.18Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL3. Digite a Data de Atualizao (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

4. Preencha o Cdigo do Participante CAT83.



FuncionalidadeNa Gerao do Arquivo Regular, na Gerao das Fichas 1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 2G, 3A, 3B, 3C, 5B e 5C, se existir Cadastro nico de Partici-pantes para o CNPJ e Inscrio Estadual do Participante correspondente, ento o Cdigo do Remetente ou Destinatrio das fichas preenchido com o Cdigo do Participante CAT83 do Cadastro nico de Participante.

CONTROLE DE ESTOQUE

LANAMENTO DE ESTOQUE

A pgina Lanamento de Estoque tem como objetivo possibilitar o cadastro das informaes adicionais referentes a estoque no pro-cesso de fabricao e entrega de produtos com vistas a atender a Portaria CAT83/09 e desta forma possibilitar a apurao do crditoacumulado de ICMS.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno - Digitao - Consulta > Controle de Estoque > Lanamento de Estoque.

Pr-requisitos

necessrio que existam cadastrados no sistema:

Tipos de Documentos, Tipo de Operao, Material, Natureza do Estoque, Notas Fiscais de Entrada/Sada, Localizao, ContaContbil, Contrapartida, Centro de Custo.

Operao

Aba Lanamento de EstoqueSo de preenchimento obrigatrio: Data do Lanamento, Movimento, Material, Natureza do Estoque, Tipo de Operao, Tipo deDocumento, Nmero da NF, Nmero do Arquivamento, Quantidade.

1. Digite a Data do Lanamento (DD/MM/AAAA)

2. Selecione o tipo de Movimento que se refere ao Lanamento dentre as opes Entrada, Sada, Crdito e Dbito.

3. Selecione o Material:



3.2 Realize uma busca e selecione o Material desejado

4. Selecione a Natureza do Estoque:



4.2 Realize uma busca e selecione a Natureza de Estoque desejada

5. Selecione o Tipo de Operao:


A tela Manuteno Tipo de Operao aberta, nela:

5.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Operao desejado

6. Selecione o Tipo de Documento:19Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL6.1 Clique no cone Procurar (ao lado do campo Descrio),

A tela Manuteno Tipo de Documento aberta, nela:

6.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Documento desejado

7. Preencha o Nmero da Nota Fiscal,

8. Preencha o Nmero do Arquivamento,

9. Preencha a Quantidade do produto envolvido neste lanamento,


As demais informaes no so obrigatrias, porm podem ser preenchidas de acordo com a necessidade.

Aba Documento FiscalAps o cadastramento das informaes de Lanamento de Estoque passa-se ao cadastramento das informaes sobre o DocumentoFiscal referente ao lanamento.

As informaes sobre a Nota Fiscal so carregadas automaticamente aps o Salvar das informaes na Aba Lanamento de Estoque.

Nesta aba as seguintes informaes so de preenchimento obrigatrio: Categoria PF/PJ e Cdigo PF/PJ.

1. Selecione o Categoria PF/PJ:


A tela Movimentao de Categoria Pessoas Fsicas e Jurdicas aberta, nela:

1.2 Realize uma busca e selecione o Categoria do Cliente ou Fornecedor desejado.




2.2 Realize uma busca e selecione o Cliente ou Fornecedor desejado.


A Aba Open-Flex destina-se ao cadastro de informaes complementares ao processo de Lanamento de acordo com a necessidadedo usurio.

A Aba Lanamento de Estoque Complementar destina-se ao cadastramento de campos necessrios para o clculo de fabricaocomo tipo de Frete CIF/FOB, nome do Produto Acabado, Ordem de Fabricao entre outras. Todo registro de lanamento de estoqueprecisa de um registro complementar nesta tela.

LANAMENTO DE ESTOQUE GENRICO

A pgina Lanamento de Estoque Genrico tem como objetivo possibilitar o cadastro das informaes adicionais referentes a estoqueno processo de fabricao e entrega de produtos com vistas a atender a Portaria CAT83/09 e desta forma possibilitar a apurao docrdito acumulado de ICMS. Os lanamentos de estoque genricos tambm so considerados no clculo de comprados que possua oindicador Lanamento de Estoque Genrico parametrizado na Seleo de Estoque.

ATENO: Este cadastro obrigatrio para empresas de Bens de Capital.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno - Digitao - Consulta > Controle de Estoque > Lanamento de Estoque Genrico

Pr-requisitos

necessrio que existam cadastrados no sistema:

Tipos de Documentos, Tipo de Operao, Material, Natureza do Estoque, Notas Fiscais de Entrada/Sada.20Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALOperao

Aba Lanamento de estoque GenricoSo de preenchimento obrigatrio: Data do Lanamento, Movimento, Material, Natureza do Estoque, Tipo de Operao, Tipo deDocumento, Nmero da NF, Nmero do Arquivamento, Quantidade.

1. Digite a Data do Lanamento (DD/MM/AAAA)

2. Selecione o tipo de Movimento que se refere ao Lanamento dentre as opes Entrada, Sada, Crdito e Dbito.

3. Selecione o Material:



3.2 Realize uma busca e selecione o Material desejado

4. Selecione a Natureza do Estoque:



4.2 Realize uma busca e selecione a Natureza de Estoque desejada

5. Selecione o Tipo de Operao:


A tela Manuteno Tipo de Operao aberta, nela:

5.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Operao desejado

6. Selecione o Tipo de Documento:


A tela Manuteno Tipo de Documento aberta, nela:

6.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Documento desejado

7. Preencha o Nmero da Nota Fiscal,

8. Preencha o Nmero do Arquivamento,

9. Preencha a Quantidade do produto envolvido neste lanamento,


As demais informaes no so obrigatrias, porm podem ser preenchidas de acordo com a necessidade.

Aba Documento FiscalAps o cadastramento das informaes de Lanamento de Estoque Genrico passa-se ao cadastramento das informaes sobre oDocumento Fiscal referente ao lanamento.

As informaes sobre a Nota Fiscal so carregadas automaticamente aps o Salvar das informaes na Aba Lanamento de EstoqueGenrico.

Nesta aba as seguintes informaes so de preenchimento obrigatrio: Categoria PF/PJ e Cdigo PF/PJ.

1. Selecione o Categoria PF/PJ:


A tela Movimentao de Categoria Pessoas Fsicas e Jurdicas aberta, nela:

1.2 Realize uma busca e selecione o Categoria do Cliente ou Fornecedor desejado.




2.2 Realize uma busca e selecione o Cliente ou Fornecedor desejado.21Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL3. Clique no boto Salvar.

A Aba Open-Flex destina-se ao cadastro de informaes complementares ao processo de Lanamento de acordo com a necessidadedo usurio.

A Aba Lanamento de Estoque Complementar destina-se ao cadastramento de campos necessrios para o clculo de fabricaocomo tipo de Frete CIF/FOB, nome do Produto Acabado, Ordem de Fabricao entre outras. Todo registro de lanamento de estoqueprecisa de um registro complementar nesta tela.

INVENTRIO COMPLEMENTAR

A pgina Inventrio Complementar tm como objetivo possibilitar o cadastro ou visualizao das informaes do Inventrio Comple-mentar.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Controle de Estoque > Inventrio Complementar

Pr-Requisitos

necessrio que existam cadastrados no sistema: Material.

Operao

So de preenchimento obrigatrio: Data do Inventrio e Cdigo do Material

1. Digite a Data do Inventrio (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.



As informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao, para Saldo Inicial, ou durante os Processos deExtrao e Clculo dos Custos.

Funcionalidade

Na Gerao do Arquivo Regular, Clculo dos Comprados e Fabricados, no Inventrio Complementar apresentado o clculo dos Cus-tos e ICMS das movimentaes na CAT83 por material.

As informaes so utilizadas na apresentao do Saldo Inicial e Final das Fichas nos Registros 5010 (1A), 5165 (2B), 5180 (2C), 5265(5A), 5310 (3A), 5360 (3B), 5410 (3C). E preenchimento dos Custos e ICMS das Fichas.

A cada Gerao de Arquivo Regular o Inventrio do ms de processamento atualizado.

INVENTRIO DE PRODUTOS EM ELABORAO INDIRETA COMPROVADA - FICHA 5G

A pgina Inventrio de Produtos em Elaborao Indireta Comprovada tem como objetivo possibilitar o cadastro ou visualizao dasinformaes da Ficha 5G.

Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Controle de Estoque > Inventrio de Produtos em ElaboraoIndireta Comprovada

Operao

So de preenchimento obrigatrio: ID da Ficha e ID de Execuo.

1. Preencha o ID da Ficha.

2. Preencha o ID da Execuo.

3. Clique no Boto Salvar.22Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALAs informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao, para Saldo Inicial, ou durante os Processos deClculo dos Custos.

Funcionalidade

Armazenar o Saldo Inicial dos Produtos em Elaborao, ou seja, Ordens de Produo que no foram concludas em perodos anteriores.

Se o parmetro Industrializao do arquivo de configurao inicial estiver habilitado ento ser aplicado as seguintes regras para agerao da ficha 5G: Na gerao do Arquivo Regular, Clculo dos Custos, esta ficha atualizada com a finalizao das Ordens queficaram em aberto ou incluso de novas ordens no concludas dentro do perodo.

Esta ficha dever ser apresentada no Arquivo Regular apenas por ocasio de Ingresso no sistema, paralisao definitiva da gerao docrdito acumulado do imposto e ao final de cada ano calendrio. 23Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALIMPORTAO

PROCESSO DE IMPORTAO DE TABELAS PARAMETRIZADAS

Realizar uma carga significa importar informaes diretamente para o Sistema CAT83/09. O processo de importao de TabelasParametrizadas utiliza duas telas:

Tabelas Parametrizadas

Carga de Tabelas Parametrizadas

Pr-requisito

Voc deve ter um arquivo TXT com as informaes que deseja importar para o Sistema CAT83/09 disponvel.

Realizando uma carga

Acesse: Utilitrios \ Tabelas para CargaNa pgina Tabelas Parametrizadas,

1. Selecione a Tabela para qual a informao do TXT ser importada,

2. Digite uma Descrio do Processo (Exemplo Carga Municpio, Carga Pas),

3. Selecione a opo Sobreescrever somente se este processo substituir informaes existentes na tabela receptora, comono caso de uma correo.

4. Selecione o Formato do arquivo (Com Delimitador, Largura Fixa),

4.1 Indique o Delimitador | pipe, ; ponto-e-vrgula, etc. Caso a informao a importar esteja num arquivo de LarguraFixa indique apenas o Incio.

5. Indique a posio inicial (Incio) da informao a ser importada e digite o caminho onde o arquivo TXT est guardado

Na grid da Tabela preencha as informaes campo a campo:

1. Indique quais campos so obrigatrios, selecionando a opo Obrigatrio

2. Indique a Posio na qual as informaes comeam no TXT

Para Arquivos Delimitados no necessrio indicar o TamanhoAo indicar a posio onde se inicial a informao o campo Valor Fixo desabilitado

3. Indique o Tamanho (nmero de caracteres) cada informao possui. (Somente para arquivos de Largura Fixa)

Se necessrio indique o Formato (casas decimais) da informao do txt

Se necessrio indique o Valor Varivel das informaes contidas no arquivo

Contedos Vlidos:

Data do Sistema

Data/Hora do Sistema

Hora do Sistema

Usurio Logado

Empresa Logada

Filial Logada

ID Interno da Execuo

ID Interno da Tabela Importada24Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONAL Se necessrio indique o Valor Fixo caso o tenha (Ao selecionar este campo as opes Incio, Tamanho e Valor Vari-vel so desabilitados.

4. Clique em Salvar.

Aps configurado o arquivo e seu contedo voc deve passar a importao propriamente dita, para isso proceda da seguinte forma:

Acesse: Utilitrios \ Tabelas para Carga de Tabelas ParametrizadasAo abrir a pgina as tabelas configuradas na tela Tabelas para Carga so exibidas no grid Tabelas para Carga

1. Selecione Importar na linha da tabela que voc configurou

Caso seja necessrio selecione Sobreescrever

2. Clique em Importar Tabelas

O sistema exibe uma mensagem de confirmao de importao das informaes, bem como seus erros.25Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALEXPORTAO

EXPORTAO DE DADOS

A pgina Exportao de Dados tem como objetivo possibilitar a Exportao das Tabelas da CAT83 para um arquivo texto ou Planilhaem Excel para realizao de Conferncias.

Acesse a pgina em Utilitrios>>Exportao>>Exportao de Dados

Pr-Requisitos

Possuir registros na tabela que deseja exportar, para os parmetros informados na tela de Exportao de Dados.

Operao

So de preenchimento obrigatrio: ID da Ficha e ID de Execuo.

1. Selecione a Tabela que possui as informaes que sero exportadas.

2. Selecione o Formato dentre as opes Largura Fixa ou Com Delimitador

2.1 Caso selecione a opo Com Delimitador, ser habilitado o campo Delimitador. Este delimitador ser utilizadopara separar os campos dentro do arquivo. Selecione dentre as opes I, , ou Outro.

2.1.1. Caso selecione a opo Outro, ser habilitado o campo Customizado. Preencher este campo com o deli-mitador desejado.

Obs.: No utilizar o delimitador / pois exclusivo para Datas.

3. Selecione a Data De (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

4. Selecione a Data At (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

5. Selecione o Tipo de Arquivo que deseja exportar, dentro das opes Texto ou XLS.

6. Preencha o Cdigo da Empresa.

6.1 Clique no cone Procurar (ao lado do campo Nome Fantasia),

A tela Manuteno de Empresa aberta, nela:

6.2 Realize uma busca e selecione a Empresa desejada.

7. Preencha o Cdigo da Filial.

7.1 Clique no cone Procurar (ao lado do campo Nome Fantasia),

A tela Manuteno de Filial aberta, nela:

7.2 Realize uma busca e selecione a Filial desejada.


Obs.: Esta funcionalidade est habilitada apenas para a Exportao das tabelas de Lanamento de Estoque, Lana-mento de Estoque Complementar, Lanamento de Estoque Genrico, Item de Entrada e Sada, Exportao, Comple-mento de Exportao, Cadastro de Material, Complemento de Material, Converso de Unidades, Inventrio, InventrioComplementar, Auditoria, e Exceo da Classificao do Item X Comprado/Fabricado.

9. Clique no Boto Exportar.

Funcionalidade

Ser gerado um arquivo compactado com o nome interno da tabela selecionada para exportao.26Publicado em 24/02/2015

SISTEMA CAT83 MANUAL OPERACIONALINTERDWO InterDW um aplicativo criado para realizar a Integrao de Tabelas e informaes do banco de dados do Mastersaf DW para o sis-tema CAT83.

ACESSO

Acesse o InterDW por meio do Mastersaf DW

1. Na tela Principal do Mastersaf DW, aba Mdulos, menu lateral, selecione Estaduais e clique em CAT 83/09;

O sistema CAT 83/09 aberto em sua tela Principal.

2. Na tela Principal do sistema CAT 83/09, no menu Lateral, clique em Utilitrios, Integrao, Integrao DW;

A tela janela de Agendamento de Integrao aberta, nela o sistema exibe os agendamento existentes e seus status.

INTEGRAO DE DADOS ATRAVS DO INTERDW

Na tela Agendamentos de Integrao, coluna Ao, pode-se executar as seguintes aes:

Excluso: Exclui o agendamento, se o status for Agendado;

Cancelamento: Cancela o agendamento, se o status for Processando.

Para Agendar uma Nova Integrao de Dados proceda da seguinte forma:

Na tela Agendamentos de Integrao:

1. Clique no boto Novo.

O sistema exibe a tela de Agendamento de Integraes, nela,

2. Selecione uma Empresa,

Uma lista de Filiais (estabelecimentos) exibida.

3. Selecione as Filiais desejadas, clique no boto Selecionar;

As Filiais escolhidas so retiradas da lista Filiais Disponveis e so carregadas na lista Filiais Escolhidas.

4. Selecione o Perodo que os dados sero integrados;

5. Selecione a Data/Hora do Agendamento;

6. Em Integrao selecione as Tabelas que deseja Integrar e clique no boto Salvar.

No

Manual Ecredac Gf

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