Manual Fluxo de Caixa

7/24/2019 Manual Fluxo de Caixa

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Fluxo de CaixaManual ilustrado da Planilha de Fluxo de Caixa


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SOBRE ESTE MANUAL

Para facilitar o uso da sua planilha, desenvolvemos um manual ilustrado para

auxiliar na navegao e no preenchimento da sua planilha.

Este manual est dividido em 2 partes:

Parte 1:Voc entender a nova estrutura padro de navegao de todas asnossas planilhas verso 3.0 (ou superior).

Parte 2:Veja detalhes mais especficos sobre a sua Planilha de Fluxo de Caixae entenda como aproveitar o que ela tem de melhor a oferecer.


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ENTENDENDO AESTRUTURA 3.01


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1. ENTENDENDO A ESTRUTURA 3.0

Nesta parte do manual, voc ver apenas um exemplo geral de como funciona a nossa estrutura de planilhas

especificamente, da estrutura exclusiva da sua planilha, mas sim de todas as nossas verses 3.0.

Lembre-se que na segunda parte deste manual voc ver dados mais especficos sobre a sua planilha. Na prxim

estrutura bsica da planilha 3.0 LUZ.


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1. ENTENDENDO A ESTRUTURA 3.0

INCIO:aqui voc sempre encontrar instrues sobre qual a ordem de preenchimento que voc deve seguir.

APS INCIO:depois da aba incio voc encontrar as abas de premissas e cadastro de dados da planilha

RESULTADOS CONSOLIDADOS:sempre buscamos oferecer resultados de forma consolidada para que seja simples extr

tomada de decises.

GRFICOS: na maior parte dos casos, nossa planilha oferece grficos. Em alguns casos raros, os grficos se tornam

deixam de existir.

ALERTAS E DICAS:nossas planilhas vm adaptadas para oferecer alertas e dicas personalizados, de acordo com seu p

voc ter maior aproveitamento.

RELATRIO IMPRESSO:esta aba vem preparada para impresso, Basta mandar imprimir e tudo j vai devidamente form

com alteraes para economia de papel e tinta de impresso.


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Menu lateral denavegao presente emtoda a oplanilha.

Explicao de todos ospassos da planilha naaba incio da suaPlanilha.


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Sua aba ativa no seumenu lateral.

Podem existir abas internas.Elas so parte do tem ativo nasua aba lateral.

Apenas as clulas com fundo

branco permitem sua interao.

As clulas de fundo cinza claroso travadas e no permitemsua edio.


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Sempre que encontrar uma pequena setavermelha em uma clula, passe o mousesobre ela para ver explicaes imediatas.

Em alguns casos, a planilhavem com uns exemplossemelhantes a este.

Algumas de nossas planilhas vmcom vdeos explicativos que podemser acessados a qualquer momento.


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Seu relatrio para impreslateral e sem cabealho. Aformatado para aproveitar

No Excel 2013, na parte inferior,voc pode visualizar com quantaspginas seu relatrio est.


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Clicando nesta clula, voc semprepoder tirar algumas dvidas maisfrequentes sobre a planilha.


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No se esquea de avaliar a planilha.Voc ganha 10% de desconto para suaprxima a compra.

Veja a lista de produtosLUZ indica para voc. Udar sempre o prximo p


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Utilize estes blocos azuis paraconhecer mais nossa loja, acessarnosso blog ou at mesmo entrarem contato conosco.

Se precisar, ligue para ns! No seesquea tambm de acessar nossas redessociais para ter mais contedo grtis.


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PLANILHA DEFLUXO DE CAIXA2


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2.1. PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

A nova verso da planilha de Fluxo de Caixa d

plano de contas, definir os lanamentos, analis

receber, e visualizar o seu fluxo de caixa, D

resultado do exerccio), alm de ter um impresso.


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As principais funcionalidades da sua plani

3.0 so:

1. Consolidar o plano de contas da sua emp2. Registrar entradas e sadas

3. Analisar a tabela financeira da sua empr

Caixa

4. Analisar a tabela financeira da sua empr

Competncia

5. Analisar os principais indicadores finance

6. Anlise do seu fluxo de caixa dirio

7. Anlise de inadimplncia, contas a pagar

caixa

8. Plano de contas mais bem organizado

9. Acompanhamento do saldo de acordo co

10. Aba de resultados consolidados com flu

contas a pagar e a receber

11.Alertas e dicas

12. Mais grficos de DRE e lucratividade

13. Comentrios explicativos em todas as a

14.Preparada para impresso

2.2. INTRODUO

Voc acaba de entrar no mundo da mais alta tecnologia de

planilhas. Em nossas planilhas voc capaz de gerir e

controlar sua folha de pagamento como em um verdadeiro

sistema de gesto. Este o sistema Fluxo de Caixa 3.0. Seja

bem-vindo!

O Fluxo de Caixa refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa da

empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido e gasto por

uma empresa durante um perodo de tempo definido,

algumas vezes ligado a um projeto especfico. O fluxo de

caixa refere-se ao movimento de dinheiro no perodo

passado, enquanto o oramento o seu equivalente paraperodos futuros.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Caixahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amentohttp://pt.wikipedia.org/wiki/Empresahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa


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2.3. ABA INCIO

A segunda etapa semelhante a primeira, entretanto agora voc

estar lidando com os fatores externos da sua empresa. Suas

oportunidades e suas ameaas devem ser estudadas e

pontuadas nesta etapa.

1. Menu lateral para facilitar a navegao

2. Um resumo de como comear o preenchi

3.Vdeo explicativo da planilha.

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2.4. PLANO DE CONTAS - RECEITAS

A primeira etapa da Planilha discriminar os planos de contas de

receitas dentre Produtos, Servios e No Operacionais. As abas

possuem vdeos para te ajudar caso surja alguma dvida.

1. Voc deve preencher o tipo de conta para

2. Um vdeo explicativo dessa etapa.

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2.5. PLANOS DE CONTAS - DESPESAS

Agora, voc estar lidando com o plano de contas de despesa.

Sero despesas com Produtos, Servios, No Operacionais, RH,

Impostos, Emprstimos, Operacionais, Marketing e Investimentos.

1. Voc deve preencher o tipo de conta para

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2.6. LANAMENTOS

Essa a etapa mais importante da planilha. Voc deve aliment-la

mensalmente para fazer os lanamentos. Escolha a data, a

classificao (receita ou despesa), item, o plano de contas

estabelecido na etapa anterior, o valor e se foi pago ou no.

1. Escolha o ms que voc far o preenchim

2. Siga o preenchimento mencionado anteri

3. Um resumo geral dos resultados do ms.

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2.7. RESUMO DOS LANAMENTOS

Para uma melhor visualizao dos lanamentos, essa planilha

possui a parte com um resumo da etapa anterior.

1. Escolha o ms que voc deseja ver o resu

2. Veja os resultados dirios

3. Um resumo geral dos resultados do ms.

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2.8. RESULTADOS CONSOLIDADOS - FLUXO DE CAIXA

Essa a etapa da planilha de apresentao de resultados. Aqui

voc no precisar preencher nada, os resultados so automticos.

Voc ter um resumo mensao de receitas, despesas, o seu

lucro/prejuzo.

1. Voc ter os resultados mensais do seu fl

2. So os indicadores tratados na sua planilh

3. Tambm ter um resumo das contas a pa

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2.9. RESULTADOS CONSOLIDADOS - DRE

O Demonstrativo de Resultado do Exerccio te mostra o seu

resultado financeiro pelo regime de competncia. Este um

consolidado do seu DRE, essa uma importante anlise financeira.

1. Voc ter os resultados mensais do seu D

2. So os planos de conta abordados pela pl

3. Tambm ter um resumo especfico por p

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2.10. RESULTADOS CONSOLIDADOS - CONTAS A PAGAR E A RECEBER

Essas duas partes do sistema so iguais, embora tratados de

assuntos diferentes. Voc ter os resultados das suas contas a

pagar e a receber especfica por ms.

1. Voc ter o resultado total das suas conta

2. Resultados especficos para cada plano de

3. Para ver as contas a receber, basta clicar

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2.11. GRFICOS - GERAIS

Veja suas informaes financeiras mais gerais de uma forma

totalmente visual e prtica de se analisar. Basta rolar o mouse para

baixo para ver todos os grficos, dentre eles, receitas, despesas,

conta a pagar/receber, necessidade de caixa, etc.

1. Voc ter uma anlise financeira geral po

2. Existe mais duas abas de grficos especfi

Despesas.

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2.12. GRFICOS - RECEITAS E DESPESAS

A segunda parte dos grficos so os de receitas. Aqui voc vai

encontrar grficos especficos de seus planos de contas de receitas

e despesas. Basta escolher o ms que os resultados viro

automaticamente para ambas as etapas.

1. Escolha o ms que deseja ver os resultado

2. Os grficos sero gerados automaticamen

3. Basta navegar por esse menu e escolher o

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2.13. ALERTAS E DICAS

Uma das novidades das verses 3.0 das Planilhas da LUZ que elas

possuem alertas e dicas referentes aos resultados da sua planilha.

1. Escolha o ms que deseja ver os resultado

2. Os alertas so gerados automaticamente

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2.14. RELATRIO DE IMPRESSO

Outra novidade da verso 3.0 das Planilhas da LUZ que elas possuem um relatrio pronto para a impresso com as p

da planilha. Basta clicar no boto de impresso que voc ter as principais informaes da planilha em suas mos.


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EXPANDINDO SEU CONHECIMENTO

Existem algumas informaes no Blog LUZ que podem ajud-lo a entender melhor o mtodo ou at mesmo ampliar seu

novas perspectivas. Segue abaixo algumas opes de contedo gratuito para voc:

Ebook: Guia rpido Fluxo de Caixa.

Lanamento: Planilha de Fluxo de Caixa 3.0

O que e como desenvolver um fluxo de caixa.

A diferena entre Fluxo de Caixa e Demonstrativo de Resultado de Exerccio (DRE)
http://blog.luz.vc/financas/a-diferenca-entre-fluxo-de-caixa-e-demonstrativo-de-resultado-de-exercicio-dre/http://blog.luz.vc/financas/como-desenvolver-um-fluxo-de-caixa/http://blog.luz.vc/excel/lancamento-planilha-de-fluxo-de-caixa-3-0/http://blog.luz.vc/financas/ebook-guia-rapido-de-fluxo-de-caixa/


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Este material uma criao da LUZ Planilhas Empresariais e sua reproduo de forma indevida, assim como plgio, configuram o

desrespeito a propriedade intelectual podendo estar sujeito as medidas cabveis, de acordo com as leis vigentes no Brasil.

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