Manual Folha de Pagamento -...

Manual Folha de Pagamento

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Autora: Laila M G Gechele

Doc. Vrs. 02

Revisores: Mauro E Martinelli e Amarildo Caldas

Aprovado em: Fevereiro de 2013

Nota de copyright Copyright ® 2013 Teorema Informática, Guarapuava.

Todos os direitos reservados.

Manual Folha de Pagamento Módulos:

Gestão de Pessoal

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Site: www.teorema.inf.br / Email: [email protected] / Fone: (42) 3035-4030 2

1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO:

A folha de pagamento é um documento de emissão obrigatória para efeito de fiscalização trabalhista e

previdenciária. A empresa é obrigada a preparar a folha de pagamento da remuneração paga, devida ou

creditada a todos os empregados em serviço.

1.2 ÍNDICE

1. VISÃO GERAL .............................................................................................................. 2

1.1 MOTIVAÇÃO: ..................................................................................................................................... 2

1.2 ÍNDICE ................................................................................................................................................ 2

1.3 INTRODUÇÃO: .................................................................................................................................... 3

1.4 PRÉ-REQUISITO: ................................................................................................................................. 3

2. FOLHA MENSAL ........................................................................................................... 4

2.1 FOLHA MENSAL ................................................................................................................................. 4

2.2 ADIANTAMENTO .............................................................................................................................. 23

2.3 COMPLEMENTAR ............................................................................................................................. 23

2.4 RATEIO ............................................................................................................................................. 24

3. GERAÇÕES ................................................................................................................ 25

3.1 SEFIP ................................................................................................................................................ 25

3.2 SEFIP TEOREMA ............................................................................................................................... 25

3.3 CAGED .............................................................................................................................................. 27

3.4 CAGED TEOREMA ............................................................................................................................ 27

3.5 ARREDONDAMENTO EVENTO FÉRIAS ............................................................................................. 28

3.6 ACERTO DA MÉDIA ABONO ............................................................................................................. 28

4. IMPRESSÕES............................................................................................................. 29

4.1 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO ......................................................................................... 29

4.2 DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO - CONTRACHEQUES .............................................................. 30

5. REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 34

6. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS .............................................................................. 34


Gestão de Pessoal

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1.3 INTRODUÇÃO:

Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário,

conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou

conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema, bem como do segmento de gestão de pessoas.

Vídeoaulas de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no curso Gestão

de Pessoal no Ambiente de Aprendizagem da área restrita no sítio Teorema.

Para funcionamento correto certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de

hardware e sistema operacional solicitados:

Processador Pentium IV ou superior – AMD 2.0 ou superior;

RAM 1GB ou mais;

Disco Rígido de 120GB ou mais;

Sistema Operacional (Windows XP /Windows 8);

Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta;

Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup;

Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada;

Este sistema foi projetado para atender as necessidades do segmento de empresas que utilizam o

sistema de Gestão de Pessoal Teorema.

Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais

dúvidas dos procedimentos realizados para a geração da Folha de Pagamento. Os assuntos pontuais foram

divididos em quatro (04) grandes partes, a primeira trata de forma geral das implicações do segmento de

gestão de pessoas e necessidades do uso do sistema, a segunda parte descreve todos os tipos de

pagamento ao trabalhador que podem ser manipulados pelo sistema. A terceira parte traz as gerações

disponibilizadas no movimento de folha e exigidas para o controle da administração pública (governo), a

quarta parte apresenta as possibilidades de impressão disponibilizadas para folha de pagamento. Na

sequência são apresentadas as referências utilizadas e por último as siglas e abreviaturas citadas no

decorrer deste documento para melhor compreensão dos assuntos.

Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou

melhorias registrar abertura de Chamadas, fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva.

1.4 PRÉ-REQUISITO:

É imprescindível conhecimento prévio das particularidades relacionadas à área de Gestão de Recursos

Humanos.

E tomar conhecimento das orientações do Manual de Cadastros para Gestão de Pessoal.


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2. FOLHA MENSAL 2.1 FOLHA MENSAL

Para toda movimentação de pagamento de funcionário utilizar a opção “Movimento Folha” como indica a

Figura 1.

Figura 1 Menu do Movimento de Folha.

Na opção de Folha Mensal, Figura 2. O procedimento inicial é indicar a Competência e a Empresa

da movimentação.

Figura 2 Folha Mensal.

Na visualização por Consulta, Figura 3, são visualizadas na grid central da tela todas as Folhas de

Pagamento mensal, inseridas no Sistema como uma lista, levando em consideração os Filtros arranjados.


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Figura 3 Aba Consulta.

Na visualização de Eventos cada evento é listado na grid, Figura 4.

Figura 4 Aba Eventos.

Em Filtros Figura 5, são apresentadas as possibilidades de arranjo utilizando as disposições

realizadas pelo Organograma da empresa.


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Figura 5 Aba Filtros.

A aba de Avisos é específica para os avisos que o Fechamento de Folha realiza. Ao entrar na aba

de Avisos é habilitado o botão , ao utilizá-lo são gerados os avisos próprios do fechamento,

Figura 6. As situações “vermelhas” devem ser resolvidas, caso contrário impedirá a geração da Folha de

Pagamento, as situações “amarelas” são alertas de incoerências.

Figura 6 Aba Avisos.


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Exemplo de situação amarela: Situação diferente entre Movimento (08) e cadastro (01); Significa

que está 01 (normal) no cadastro, Figura 7 e no movimento está 08 (em férias), ou seja, compara a situação

do movimento com a situação do cadastro.

Figura 7 Situação do Cadastro de Funcionário.

Somente alertas ocorrem entre o 01 ao 08, portanto entre estas indicações não há problema. Outro

exemplo do que pode ocorrer: no cadastro constar 03 (afastado por doença) e no movimento constar 01

(normal). Para organizar este tipo de incoerência, é conveniente antes de começar fazer o procedimento de

Folha de Pagamento, realizar sempre a opção “Ajuste de Situações” no botão . Este ajuste

verifica e acerta os cadastros com as movimentações. Selecionar as situações a serem verificadas, indicar a

data base de acerto e clicar “Calcular”, Figura 8.

Figura 8 Ajuste de Situações e Dependentes.


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Na parte superior da tela de Movimento de Folha existem algumas opções de manipulação da

geração da Folha de Pagamento. A primeira delas “Lança Diferença Variável”, Figura 9.

No final do ano, no décimo terceiro são pagas as médias de horas extras (que são as horas

variáveis), só que geralmente ao pagar o décimo terceiro, as horas extras do mês de dezembro ainda não

foram lançadas. Então, depois do décimo, ao fazer a folha do mês de dezembro ou janeiro (ano seguinte, é

opcional), ao marcar este campo, o sistema faz novamente a media anual incluindo as horas extras de

dezembro. Desta forma aumenta as médias de dezembro, e o funcionário não perde. Geralmente é feito no

pagamento do mês de dezembro, já que o pagamento efetivo é no começo de janeiro e as variáveis de

dezembro já estarão lançadas.

Figura 9 Lança Diferenças Variáveis.

A opção “31 dias para Horistas” no alto da tela de Movimento de Folha, Figura 10, deverá ser

utilizada quando é processada férias particionadas, ou seja, existem dias trabalhados no mês, o sistema

verifica quantos dias de férias e a diferença com 30 (ou 31) e gera automaticamente o salário-base com o

restante do mês.

Figura 10 Dias para Horistas.

Caso o movimento de folha tenha sido gerado, são utilizadas as situações, os valores salariais, e

demais informações que estão contidas no Cadastro do Funcionário. Se ocorrer alguma alteração no


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cadastro do Funcionário ao marcar a opção “Atualiza Dados Cadastrais”, Figura 11, não há necessidade de

exclusão de folha para que sejam utilizadas as novas informações.

Figura 11 Atualiza Dados Cadastrais.

Para atualização individual é só abrir a Folha do Funcionário que teve a alteração de cadastros,

destravar a abertura, destaque verde da Figura 12, e recalcular a folha utilizando o botão ,

mantendo os dados do movimento. Se a alteração do cadastro não é valida para este movimento,

desmarcar a opção “Atualizar Dados Cadastrais” assim o movimento não atualiza os dados alterados na

Folha. O destaque em vermelho na Figura 12 é um atalho interno para a mesma função da opção indicada

na Figura 11.

Figura 12 Folha para alteração.

O campo de data, destaque na Figura 13, traz o último dia do mês da competência. Não é

exatamente o dia do pagamento, mas sim uma data-base.


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Figura 13 Data.

Ao importar os eventos permanentes do Cadastro de Funcionário, no momento da importação são

realizados os cálculos de forma automática de INSS, FGTS, e demais cálculos, o que deixa um pouco mais

lento o processo. Caso a opção “Permanente sem Automático” seja indicada, Figura 14, no momento da

importação somente os eventos permanentes serão inclusos. Os demais cálculos serão realizados pela

opção Recálculo no botão .

Figura 14 Permanente sem automático.

No sistema de Gestão de Pessoal Teorema o processo utiliza a disposição das horas em formato

centesimal, ou seja, uma hora e meia corresponde a 1,50 e não a 1,30. Entretanto em alguns casos o

usuário recebe as horas em formato sexagenal para lançamento na Folha, ou seja, uma hora e quinze

minutos corresponde a 1,15 e duas horas e quarenta e sete minutos a 2,47. Desta forma, pode-se lançar

normalmente utilizando o formato sexagenal que o sistema converte em centesimal, setando a opção

“Sexagenal p/Centesimal”, Figura 15.


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Figura 15 Sexagenal centesimal.

Como existem eventos que são usados sucessivamente no Cadastro do Funcionário, para não

precisar lançar todo mês, ficam gravados na aba de eventos permanentes do cadastro do funcionário, desta

forma ao iniciar uma nova movimentação de folha é necessário processar os Eventos Permanentes como

indicado na Figura 16.

Figura 16 Processo para Eventos Permanentes.

O sistema abre uma mensagem de confirmação, Figura 17, para iniciar o processamento click em

“Sim”. O salário-base é um evento que está no permanente, os demais eventos permanentes podem ser

consultados no cadastro dos Funcionários em Eventos Permanentes da aba “Dados Financeiros e

Movimentação”.


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Figura 17 Mensagem de confirmação de Processamento dos eventos Permanentes.

Para lançar um evento qualquer para todos os funcionários. Por exemplo, este mês todos os

funcionários recebem cesta básica, utilizar o processo “Geração Coletivo”, Figura 18.

Figura 18 Processo Geração Coletivo.

Selecionar o evento coletivo, por exemplo, “Cesta Básica”, no campo quantidade indicar o número

de cestas que cada funcionário receberá, lembrando que o evento de cesta básica deve ser criado com tipo

valor, observar a comparação feita pela Figura 19, enquanto que a maioria dos lançamentos é tipo

quantidade, porque são referenciadas as horas tais como salário, hora extra, ambos em horas, portanto

quantidade e não em valor.


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Figura 19 Montagem de telas de eventos.

Clicar em para que o sistema localize todos os Funcionários, lembrando que existe a

aba “Filtros” para localização de parte dos funcionários.

Diferença Salarial, o destaque em vermelho da Figura 20, não é muito usada, mas seu uso é

basicamente quando o sindicato (ou alguma lei) decide que os funcionários terão algum tipo de reembolso,

em porcentagem, ou um aumento retroativo, ou ainda para situações semelhantes.

As demais informações na geração são conforme a escolha do usuário. Observar somente que ao

localizar os funcionários, por padrão nenhum está selecionado, portanto se for do interesse selecionar todos

é necessário marcar a outra opção, do destaque em verde.

Figura 20 Tela de configuração para Geração de Eventos Coletivos.


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Estando corretamente indicadas as informações e selecionados os funcionários que participam da

geração utilizar o botão . Na sequência o sistema exige a confirmação, Figura 21.

Figura 21 Mensagem de confirmação dos Eventos Coletivos.

Para apagar um lançamento Coletivo é só lançar o mesmo evento, com as mesmas informações,

porém com valor zerado.

A opção “Recálculo” do processo, Figura 22, é utilizada para que o sistema recalcule alguma

mudança de informações, tais como: modificação de percentuais na tabela de impostos, alteração de

salário-base e assim por diante quando a folha já estava pronta. O recalculo é realizado para todos os

funcionários listados na grid.

Figura 22 Processo Recálculo.

Existe uma opção para realizar o recalculo de forma individual no movimento de Pagamento do

funcionário como mostra o destaque da Figura 23.


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Figura 23 Função Recalcular interna.

Quando o período de férias do funcionário ultrapassar o mês, considerando a carga mensal não é

possível excluir o movimento do mês, somente é possível excluir individualmente as folhas de pagamento.

Observe a representação visual dos vencimentos e descontos, de forma correta e fácil de entender uma

anula o outro, Figura 24.

Figura 24 Lançamentos de movimento de folha.

O sistema realiza o cálculo de Hora Extra 100% da seguinte maneira. O valor da hora trabalhada é

o salário dividido pela carga mensal, o que torna a informação da carga mensal de obsoluta importância.

Então a hora trabalhada é multiplicada pela quantidade de horas extras realizadas no mês pelo funcionário.

Como a H.E.100% é a dobra então, o valor encontrado é multiplicado por dois (2).

A opção “Ver Status” dos Processos é somente para visualização, Figura 25.


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Figura 25 Ver Status.

É utilizada para consultar quais meses estão fechados e quais não, Figura 26.

Figura 26 Consulta dos status.

Após o processo de “Fechamento” o sistema permite imprimir os contracheques, comumente

conhecidos por hollerith, Figura 27, antes disso somente é possível imprimir o relatório do Movimento de

Folha. Outra coisa, com o mês fechado, o sistema não deixa fazer movimentações neste período, inclusive

rescisão e férias.


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Figura 27 Processo Fechamento.

Ao realizar o Fechamento o sistema verifica as diversas situações impeditivas e alertas relativos ao

movimento de Folha e são apresentados ao usuário, Figura 28.

Figura 28 Alertas de Fechamento.


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Depois de resolvidas todas as situações em “vermelho”, click novamente em Fechamento e, será

habilitado o botão “Confirma Fechamento”, Figura 29.

Figura 29 Confirmação de Fechamento.

A opção “Reabertura” destrava a movimentação da Folha de Pagamento para eventual modificação,

Figura 30.

Figura 30 Menu Reabertura.

A opção “Exclusão do Movimento no Mês” é utilizada para excluir toda a movimentação existente no

mês em que esteja selecionada a competência, Figura 31.


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Figura 31 Processo Exclusão do Movimento no Mês.

A opção “Importação Folha Antiga” é o formato antigo da folha, era utilizada no período de

adaptação quando foi liberado o movimento de folha atual, como já se passou um tempo razoável de

adaptação este processo não é mais utilizado, inclusive em breve será retirado, Figura 32.

Figura 32 Processo importação Folha antiga.

A geração Contábil/Financeiro são os processos de integração da folha de pagamento com a

contabilidade e da folha de pagamento com o financeiro respectivamente, portanto a geração Contábil gera

o movimento contábil da Folha de Pagamento e geração de Financeiro o movimento Financeiro da Folha,

ambos devem ser realizados a qualquer momento antes do fechamento da Folha, Figura 33.


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Figura 33 Processo Contábil/Financeiro.

As contabilizações são realizadas por eventos e a geração do financeiro é feita pelo valor líquido.

Na geração Contábil é obrigatória a inclusão de lote, pois em caso de erro ou mudanças pode se excluir

toda a movimentação filtrada pelo lote, Figura 34.

Ao setar o campo “RPAs” é contabilizado os eventos que foram gerados nos RPA’s do mês da

competência.

Figura 34 Tela da Geração Contábil e Financeira.

A Contabilização pode ser parametrizada por Departamento, neste caso tem a opção de indicar se o

departamento é o que está atualmente no cadastro do funcionário ou o departamento da época da

movimentação.

A opção “Não Agrupado” da geração do Financeiro é usado quando for funcionário único (exemplo:

Salários a Pagar), gera vários lançamentos para este funcionário colocando já na observação o “nome real”

do funcionário em questão.


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A Contabilização Patronal é a contabilização dos valores relacionados à empresa, no menu

“Importações/Exportações” na opção “Integração Contabilidade Patronal”, Figura 35, os campos devem ser

contabilizados.

Figura 35 Campos para integração de contabilidade patronal.

É imprescindível realizar a Parametrização Contábil para poder realizar a importação Contábil. Para

tanto acessar a parametrização em “Importações/Exportações”, Figura 36.

Figura 36 Menu para Parametrização Contábil.

As parametrizações devem ser feitas utilizando as contas contábeis da empresa, Figura 37.


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Figura 37 Parametrização Contábil.

Rateio (Diário), Figura 38, é a opção utilizada para funcionários que trabalham em lugares diferentes

(construção civil, serviço industrial, entre outros) e estes lugares possuem seu próprio CEI, portanto o INSS

é pago separado para estes casos.

Figura 38 Processo Rateio Diário.


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A opção “Exclusão movimentos sem situação”, Figura 39, é usada para apagar movimentos

"zerados", sem situação, por exemplo: tipo de pagamento, ou outros.

Figura 39 Processo Exclusão Movimentos sem Situação.

2.2 ADIANTAMENTO

A aba “Adiantamento” somente é utilizada para adiantamentos (quinzena) e a primeira parcela do décimo

terceiro salário, Figura 40. O sistema traz automaticamente o porcentual fixado de adiantamento no

cadastro da empresa, o usuário pode alterar na tela de adiantamento se for necessário.

Figura 40 Adiantamentos.

2.3 COMPLEMENTAR

A opção “Complementar” é utilizada em situações tais como 14º (décimo quarto salário), Figura 41.


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Figura 41 Complementares.

2.4 RATEIO

Método novo, por enquanto exclusivo e em período de validação, Figura 42.

Figura 42 Rateio.


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3. GERAÇÕES 3.1 SEFIP

SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, que permite ao empregador/contribuinte

consolidar os dados cadastrais e financeiros da empresa e seus empregados, bem como repassá-los ao

FGTS e à Previdência Social. O que tornou o processo de recolhimento regular do FGTS mais ágil e seguro,

simplificando o cumprimento das obrigações sociais com os trabalhadores.

A GRF é gerada logo após a transmissão do arquivo SEFIP, no Conectividade Social. É destinado a

empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, equiparados à empresa, que mantenham empregados, com

contrato de trabalho regido pela CLT e estejam sujeitos ao recolhimento do FGTS.

Os arquivos gerados pelo SEFIP devem ser transmitidos pela internet, por meio do Conectividade

Social, mensalmente, quando houver recolhimentos e informações ao FGTS ou apenas informações à

Previdência Social.

Importante: O efetivo recolhimento do FGTS ou das contribuições previdenciárias não desobriga a

empresa de transmitir o arquivo SEFIP.

O recolhimento do FGTS deve ser realizado até o dia 7 do mês seguinte àquele em que a

remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador. Caso o dia de vencimento seja

coincidente com dia não útil ou último dia útil do ano, o recolhimento deverá ser antecipado para o primeiro

dia útil imediatamente anterior.

O empregador, para fins de controle e fiscalização, deverá conservar em arquivo, pelo prazo legal

de 30 anos, os documentos:

GRF, REC, RET, Comprovante de Confissão de não recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição

Social e o arquivo NRA.SFP, Retificação/Protocolo de Dados do FGTS, Comprovante/Protocolo de

Solicitação de Exclusão.

O valor a ser creditado na conta vinculada do trabalhador é calculado com base na remuneração do

empregado, de acordo com o tipo de contrato, conforme:

Menor Aprendiz: Quota de 2% sobre a remuneração;

Demais Trabalhadores: Quota de 8% sobre a remuneração.

Situações fora das normas da legislação vigente estão sujeitas a penalidades, portanto consultar o

contador.

3.2 SEFIP TEOREMA

Por meio do botão acessar a opção SEFIP, Figura 43. É pré-requisito existir o movimento de

folha para que o sistema gere o arquivo para SEFIP. Depois de gerado o arquivo é necessário utilizar os

programas externos para validar e então enviar para os órgãos responsáveis.


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Figura 43 Menu SEFIP.

Na tela de configuração de SEFIP, Figura 44, completar as informações pertinentes para a geração.

O sistema traz as opções padrões, no caso do SEFIP é a geração 110, as demais opções estão na lista do

Código do Recolhimento. Indicar a Modalidade. Em casos de atraso setar e incluir a data, caso o funcionário

tenha alterações de cadastro indicar nas opções existentes. Para FGTS referente ao 13º salário indicar.

Nas informações da lateral direita, Funcionário (Individual) informar o código do cadastro do

Funcionário para geração de SEFIP individual. Para FGTS de folha complementar setar a opção. Tomador

sem Administrativo é usado para funcionários sem vínculos a departamentos tais como pedreiros.

Depois de incluídas todas as informações clicar em e indicar uma localização de

armazenamento no computador, para o arquivo a ser gerado. Caso o usuário queira armazenar a

disposição das informações da tela de configuração do SEFIP clicar em , e em outro momento

quando quiser consultar (recuperar a gravação) clicar em .

Segundo o INSS, o Aviso Prévio indenizado não possui mais incidência de imposto, então é sempre

melhor gerar o SEFIP pela Folha Mensal.

Figura 44 Tela de Geração de SEFIP.


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3.3 CAGED

As informações do CAGED são utilizadas pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados

referentes aos vínculos trabalhistas e liberar os benefícios. Com base nas informações do CAGED que o

Governo Federal e a sociedade perfazem estatísticas para elaboração de Políticas de Emprego e Salário,

bem como pesquisas e estudos sobre mercado de trabalho. Todo estabelecimento que tenha admitido,

desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado

qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados deve informar ao MTE.

3.4 CAGED TEOREMA

O sistema disponibiliza a versão ACI do CAGED por meio do botão , Figura 45. É pré-requisito

existir o movimento de folha para que o sistema gere o arquivo para SEFIP. Depois de gerado o arquivo é

necessário utilizar os programas externos para validar e então enviar para os órgãos responsáveis.

Figura 45 Menu para geração de CAGED versão ACI.

Na tela de configuração de CAGED, Figura 46, completar as informações pertinentes para a

geração. O sistema traz as opções padrões salvas anteriormente como explicado na seção 3.2.

A seção Geração de Arquivo Acerto é utilizada quando o usuário perdeu o prazo e não transmitiu

o CAGED, por exemplo, no mês de fevereiro para transmitir o arquivo referente ao mês de janeiro deve ser

transmitido como acerto, ou ainda para casos em que realizou a transmissão do arquivo e por algum motivo

foi informada alguma movimentação incorreta, então deve ser gerado novamente como arquivo de acerto.


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Figura 46 Tela de geração de CAGED.

3.5 ARREDONDAMENTO EVENTO FÉRIAS

É um ajuste temporário, pois até então ao processar as férias para o movimento de folha o sistema gerava

lançamentos tipo: Adicional de Férias=13,87 e Adicional de Férias Pago=13,86; isto porque um evento está

no formato valor, e outro no formato quantidade. Com esta opção, o sistema iguala estes valores, conforme

indica a Figura 47. Este processo ajusta somente as férias já processadas, a partir do release

13.01a02.06d o sistema de Gestão de Pessoal no processamento das férias acerta o arredondamento

automaticamente.

Figura 47 Menu para Arredondamento de Eventos de Férias.

3.6 ACERTO DA MÉDIA ABONO

Acerto da Média de Abono, Figura 48, é outro ajuste temporário. No segundo mês das férias havia uma

discrepância de valores, então este ajuste foi disponibilizado para que não precise desprocessar e

reprocessar férias já processadas.


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Figura 48 Menu para Acerto da Média de Abono.

4. IMPRESSÕES 4.1 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Se o movimento de Folha ainda não estiver Fechado, as opções para contracheque (demonstrativos de

Pagamento, Hollerith) estarão desabilitadas, Figura 49.

Figura 49 Impressões antes do Fechamento.

A Figura 50 mostra o relatório gerado pela impressão da Folha de Pagamento, única opção caso a

folha não esteja fechada.


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Figura 50 Relatório da Folha de Pagamento.

4.2 DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO - CONTRACHEQUES

A opção “Relatório do Movimento”, Figura 51, é a mostrada na seção 4.1.

Figura 51 Impressões depois do Fechamento.

A opção , exporta um arquivo em excel com todo o resumo do fechamento de folha,

Figura 52.


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Figura 52 Excel gerado da Impressão do Relatório.

A opção “Recibo (Lab 02)”, Figura 53, é utilizada para impressão em formulário contínuo, possui

possibilidade de impressão matricial e impressão gráfica.

Figura 53 Configuração de Recibo Lab 02.

A Figura 54 mostra o contracheque gerado a partir da impressão matricial do Recibo Lab 02.


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Figura 54 Recibo Lab 02 Matricial.

A Figura 55 mostra o contracheque gerado a partir da impressão gráfica do Recibo Lab 02.

Figura 55 Recibo Lab 02 Gráfico.

A opção “Recibo Formulário Branco”, Figura 56, é utilizada para impressão em folha do tipo A4.


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Figura 56 Configuração de Recibo de Formulário branco.

A Figura 57 mostra o Recibo impresso em Folha A4.

Figura 57 Recibo Formulário branco.


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5. REFERÊNCIAS FGTS. Disponível em: http://www.fgts.gov.br/empregador/sefip_grf.asp. Acesso em: 05 de fevereiro de

2013.

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Disponível em:

http://portal.mte.gov.br/caged/utilizando-o-aplicativo-do-caged-informatizado-aci-clique-aqui.htm. Acesso em

06 de fevereiro de 2013.

6. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS ACI - Aplicativo do CAGED Informatizado.

AMD - Advanced Micro Devices.

CAGED - O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

CEI - Cadastro Específico do INSS.

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

GB – Gigabyte.

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS.

H.E. – Hora Extra.

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

NRA.SFP - NRA é o número do respectivo arquivo SEFIP.

RAM – Random Access Memory.

REC - Relação de Estabelecimentos Centralizados.

RET - Relação de Tomadores/Obras.

RPA - Recibo de Pagamento a Autônomos.

SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.

Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.

Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!

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