Manual para Gestor de Ficheiro - bir.ao
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BIR - Título
A aplicação disponibiliza atualmente uma aplicação designada por “Gestão de Ficheiros” que permite o Banco
oferecer aos seus Clientes uma ferramenta de criação e gestão de ficheiros de transferências interbancárias, no
formato PSX. Através desta aplicação é possível gerar ficheiro no formado PSX, assim como aceder ao histórico dos
movimentos anteriormente introduzidos pela aplicação, e replicar esses movimentos em novo ficheiro. O Cliente
poderá submeter o ficheiro através do canal de Internet Banking (solução eBankaplus), sendo a informação
automaticamente importada para o sistema Banka, ou poderá também ser enviado por correio eletrónico, tendo
posteriormente o Banco de proceder à sua importação para o sistema Banka (carece de custo adicional).
Principais Funcionalidades:
A. Criar FicheiroB. Copiar FicheiroC. Importar Ficheiro
Gestor de Ficheiro
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1) Criar novo ficheiro disponibilizada pela aplicação, 2) Criar novo ficheiro por cópia de um ficheiro já existente.3) Importar Ficheiro (PSX),
Criar Ficheiro
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12º
Clientes BIR (Op. Internas):
- Preencher os campos:# Obrigatórios: IBAN, Importância,# Facultativos: Refª Transferência /Empresa
Criar Ficheiro
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Outros Clientes (OIC):
- Preencher os campos:# Obrigatórios: IBAN, Importância,# Facultativos: Refª Transferência /Empresa/Morada
13º
Criar Ficheiro
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14º
Atenção:
1. Verificar os dados do Ordenador;
2. Verificar os dados dos Beneficiários;
3. Após validação deve passa para o Ponto 14 (Guardar)
14º
Criar Ficheiro
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1. Após Ficheiro Guardado com sucesso
2. Voltamos abrir o ficheiro e validarmos a informação 15º
Criar Ficheiro
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- Informação que o ficheiro foi validado sem erros,
- Caso haja erros devem verificar os IBAN dos Beneficiários se foram bem inseridos se estão em conformidade.
Criar Ficheiro
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- Operação fica pendente de aprovação,
- Caso só haja um utilizador, vai para pendente do utilizador que criou o ficheiro.
Criar Ficheiro
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24º
- Envio de Ficheiros (fim do processo)
- Ficheiro executado após 5 min aproximadamente o movimento deverá refletir nas “contas”.
Criar Ficheiro
2º
- No duplicado podemos editar e alterar os campos de acordo a nossa necessidade,
- Exemplo: Data de processamento, a conta a debitar, o Tipo de operação, os montantes a creditar, etc.
Nota.: Após alteração dos dados, o cliente para processar deve proceder conforme indicações da pagina 12 a 25.
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