Sped Fiscal do Shop Control 8O Sped Fiscal do Shop Control 8 gera o arquivo de Escriturao Fiscal Digital (EFD) que faz parte do projeto SPED. O layout deste arquivo encontra-se no site http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm atravs do Ato COTEPE/ICMS n 9. O objetivo deste manual fornecer orientaes e esclarecimentos gerais de uso do Sped Fiscal do Shop Control 8. Ateno: O validador do SPED est disponvel no site http://www1.receita.fazenda.gov.br/spedfiscal/download.htm. Este mdulo est disponvel para as verses Corporate e Corporate Plus.

Configuraes IniciaisPara gerar o arquivo EFD devero ser feitas as seguintes configuraes:

Cadastro de Filiais (Shop Control 8):Nessa tela ter que cadastrar a Inscrio Estadual dos Substitutos Tributrios. Para abrir essa tela: Clique no mdulo Configuraes, no Shop Control 8; Clique no menu Filiais, em seguida Cadastro de Filiais; Informe o cdigo da filial; Clique no boto Inscrio Estadual do Substituto Tributrio e preencha os campos descritos abaixo. Incrio Est. Subs. Tributrio: Neste campo informe o nmero da inscrio estadual da sua empresa no estado para o qual realiza transaes de mercadorias e/ou servios, com substituio tributria. UF Subs. Tributrio: Neste campo informe a sigla do Estado correspondente Inscrio Estadual informada. $ Saldo Ant. ICMS Subs.: Neste campo informe o valor do saldo anterior do ICMS Substituto. Esse valor DEVE ser verificado com o CONTADOR da empresa. Ateno: Essas informaes sero mostradas no Bloco - Registro 0015 e no Bloco E - registro 0200, independente se as mesmas tiveram ou no movimentaes.

Cadastro de Clientes (Shop Control 8)Para as empresas que fazem transaes com Clientes/Fornecedores da Zona Franca de Manaus, devero preencher o campo Cdigo do Suframa para os mesmos. Esse cdigo corresponde inscrio do Cliente/Fornecedor no orgo Suframa. Para fazer esse cadastro siga os procedimentos abaixo:

No Shop 8, selecione o mdulo Cadastros; Clique no menu Clientes e Fornecedores / Cadastros; Localize o cadastro de um cliente/fornecedor e clique na aba +; Preencha o campo Cdigo Suframa com a inscrio do cliente e grave a alterao.

ParmetrosNessa tela devero ser preenchidos todos os dados fiscais da empresa, assim como algumas configuraes de gerao do arquivo. O ideal seria que todos os campos fossem preenchidos corretamente para evitar 1

erro na gerao ou no envio do arquivo. Para abrir esta tela: No Shop 8, selecione o mdulo Outros; Clique na opo Sped Fiscal; Aps a concluso da abertura do Sped Fiscal, selecione a opo Parmetros. Identificao da Entidade Na aba de Identificao da Entidade, informe todos os dados cadastrais de sua empresa como CNPJ, inscrio municipal, razo social, nome fantasia, entre outros. Perfil: O perfil define quais os registros devero ser apresentados pela empresa. Deve ser preenchido conforme definido pelo Fisco Estadual. Perfil A determina a apresentao dos registros mais detalhados. Perfil B" trata as informaes de forma sinttica (totalizaes por perodo: dirio e mensal). Perfil C" embora existente no layout, ainda no foi implementado. Atividade: Selecione o tipo de atividade da sua empresa.

Importante Todas as informaes nessa tela so de preenchimento obrigatrio, para no ocorrer rejeies na validao do arquivo do SPED. O Shop 8 j tem cadastrado os cdigos das Cidades e Estados diretamente no banco de dados, conforme a tabela do IBGE. No possvel gerar o arquivo sem esse cdigo, caso verifique no site do IBGE http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Quando a operao envolver regies administrativas (Ex. Cidades-satlites do DF), deve ser considerado o municpio sede como localidade da operao. Se o cliente for do Exterior dever informar o cdigo 9999999. O endereo do Cliente/Fornecedor dever estar cadastrado no formato nome da rua e nmero separados por vrgula, sem mais nada aps o nmero. Exemplo: Rua Prof. Brando, 281. O mesmo no poder estar em branco.

Dados do Contabilista Informe nessa aba todos os dados cadastrais do Contador da sua empresa como nome, CPF, CRC, CNPJ, endereo, complemento, bairro, CEP, telefone e email. CRC: Nmero da inscrio do contabilista no Conselho Nacional de Contabilidade. Geral Cdigo da Receita Ref. ao ICMS a Recolher: Neste campo informe o cdigo da receita referente obrigao de ICMS, prprio da unidade da federao, conforme legislao estadual. Cd. da Receita Ref. ao ICMS Substituio a Recolher: Neste campo informe o cdigo de receita referente obrigao, prprio da unidade da federao do contribuinte substitudo. Ateno: Verifique essas informaes com o seu contador ou diretamente com a Receita. 2

Verso Validador: Selecione a verso que est utilizando do validador da Receita, para o Sped Fiscal. Se for uma verso superior s existentes, selecione a ltima. Para verificar a verso do seu validador: Abra o Validador do SPED; Clique no menu Sobre / Sobre (Ctrl+O). Valor no Inventrio: Refere-se ao preo de custo do produto que ser considerado para o clculo do valor do inventrio, informado no registro H010. Esse custo ser buscado automaticamente do banco de dados do Shop 8, baseando-se em uma das opes discriminadas abaixo: Usar custo de uma Tabela: Selecione essa opo para considerar o preo de custo da tabela informada ao lado. Usar custo na data do estoque: Selecione essa opo para considerar o custo do produto da poca do registro de inventrio. Usar custo mdio na data do estoque: Selecione essa opo para considerar o custo mdio do produto da poca do registro de inventrio. Ateno: Caso selecione uma das opes Usar custo na data do estoque ou Usar custo mdio na data do estoque, a data que ser considerada do campo Data Inventrio, na tela de Gerar Arquivo. Informa Saldos Anteriores: Na primeira vez que gerar o SPED ser necessrio informar manualmente os Saldos Anteriores de ICMS, ICMS Substituio e IPI. Esses dados sero necessrios para gerar os registros do Bloco E. Verifique essas informaes com o seu contador. Exemplo: Se gerar o Sped no perodo entre 01/04/2010 at 30/04/2010, ser verificado nesta tabela se tem algum registro em que a data final seja 31/03/2010. Caso no tenha nenhum saldo gravado para essa data final, no ser possvel gerar o SPED. Para os prximos meses esses valores sero gravados automaticamente, assim que o arquivo de validao do SPED for gerado. Ateno: Verifique informaes abaixo com o seu contador antes de preencher. Descrio: Neste campo digite uma descrio para auxiliar na identificao da informao na grade. Essa descrio no ser utilizada para validar somente informativo para identificao. Exemplo: Saldos de Maro - 2010 Data Inicial: Digite a data inicial do perodo de apurao dos saldos. Data Final: Digite a data final do perodo de apurao dos saldos. Valor do Saldo Credor: Digite o valor do saldo credor anterior de ICMS, referente ao perodo especificado. Este valor aparecer no Bloco E - Registro 110. Valor do Saldo Credor de Substuio: Digite o valor do saldo credor anterior de ICMS Substituio, referente ao perodo especificado. Este valor aparecer no Bloco E - Registro 210. Valor do Saldo IPI: Digite o valor do saldo credor anterior de IPI. Este valor aparecer no Bloco E Registro 520.

Gerar ArquivoA gerao do arquivo EFD composta de 5 fases: 1. Conferncia dos dados cadastrais 2. Gerao das informaes 3. Conferncia dos dados gerados 4. Gerao do arquivo 5. Validao no programa do SPED Fiscal. Aps realizar todas as Configuraes Inicias, deve-se gerar as informaes, que nada mais do que a leitura dos dados do Shop 8, como notas e cupons, da forma como o arquivo EFD solicita. 3

PerodoInforme nesse quadro a data inicial e final para gerao do arquivo do SPED.

InventrioEste campo ser preenchido com a data da ltima movimentao dos produtos, considerando Entradas e Sadas.

Blocos e RegistrosO arquivo EFD formado por conjuntos de Blocos, sendo cada bloco um conjunto de Registros. Aps gerar o arquivo, pode-se analisar os dados selecionando um bloco e, em seguida, um dos registros disponveis para esse bloco. Em seguida iremos explicar cada um dos Blocos e Registros gerados pelo Sped Fiscal do Shop Control 8.

Bloco 0No Bloco 0 esto os registros de Identificao e cadastros do arquivo EFD. Caso identifique alguma informao incorreta nesse bloco, aconselhamos que a correo fosse efetuada no seu cadastro equivalente, no Shop Control 8 ou em Parmetros do Sped. Para que no ocorram rejeies em outros registros. Registro 0015 Este registro contm as Incries Estaduais do Substituto Tributrio, informadas no Cadastro de Filiais (conforme explicado no item Configuraes Iniciais na pgina 1, desse manual). Registro 0150 Nesse registro sero mostrados todos os dados dos Clientes/Fornecedores, para os quais tiveram notas/cupons emitidas (os) no perodo selecionado. Os dados de Clientes/Fornecedores sero mostrados no Bloco C; dados de Transportadoras no Bloco D. Registro 0190 Nesse registro sero mostradas todas as identificaes das unidades de medida dos produtos movimentados no perodo. Registro 0200 Nesse registro sero mostrados todos os produtos e servios cuja movimentao gerou emisso de nota/cupom fiscal no perodo. Registro 0400 Nesse registro sero mostrados todos os CFOPs utilizados nas movimentaes que geraram nota/cupom fiscal no perodo. Registro 0450 Nesse registro constam as informaes complementares dos documentos fiscais. Aqui iro aparecer os campos extras da sada e, caso na sada exista nota e cupom impressos, os dados do cupom estaro relacionados neste registro. Registro 0460 Neste registro iro aparecer as observaes da nota, registradas na tela Sadas/Entradas. Essas observaes devero ser lanandas na tela de Observaes Adicionais (Alt+B) que aparece antes da impresso da nota fiscal.

Bloco CNo Bloco C sero mostradas todas as notas fiscais com IPI e/ou ICMS. Os registros sero organizados da seguinte forma: Os registros de C100 at C195 correspondem s informaes das notas fiscais (Cdigo 01) e NFe (Cdigo 55). Os registros C300 at C390 correspondem nota de venda ao consumidor (modelo 02), notas emitidas em caso de problema no ECF. 4

Os registros C400 at C495 correspondem aos cupons fiscais, sem notas emitidas (Cdigo 2D).

Importante: Antes de iniciar a utilizao do Sped Fiscal necessrio verificar se todas as Operaes de Sadas e Entradas esto com o campo Modelo Nota configurado corretamente. Caso contrrio as notas podero no aparecer no SPED. Para fazer essa configurao: No Shop 8, selecione o mdulo Configuraes/Tipos de Operaes; Clique no menu Operaes de Sadas ou Operaes de Entradas; Informe a operao de Sadas/Entradas e em seguida clique na aba Avanado. Preencha o campo Modelo Nota. Registro C100 Neste registro aparecero as notas impressas com o modelo 01 (nota fiscal), 1B (nota fiscal avulsa) e 55 (Nfe). O modelo da nota DEVE estar informado na tela de Tipo de Operaes de Sadas/entradas. Ind. Operao: Indica o tipo de operao, sendo que 0 (zero) para Entrada e 1 para Sada. Ind. Emitente: Indica o emitente do documento fiscal, sendo que 0 (zero) para emisso prpria (notas de sadas) e 1 para emisso de terceiros (notas de entradas). Participante: Ser mostrado o cdigo do Cliente/Fornecedor impresso na nota. Se as notas foram canceladas ou inutilizadas aparecero como 0 (zero). Modalidade: Mostra o cdigo do modelo do documento fiscal. Os valores vlidos so 01, 1B, 04 e 55. Situao: Mostra as seguintes situaes na nota: 00 02 04 05 Documento regular (nota impressa) Documento cancelado (Nota cancelada) Nfe renegada Nfe com numerao inutilizada

Srie: Mostra a srie do documento fiscal. Esta informao deve estar cadastrada na tela Tipos de Operao de Sadas/entradas, na aba Avanado. Nmero: Mostra o nmero da nota de sada/entrada. Chave NFe: Mostra o nmero da chave de acesso da NFe. Se for uma nota cancelada ou inutilizada esse campo estar em branco.. Data Nota: Mostra a data de impresso da nota. Estar em branco se for uma nota cancelada ou inutilizada. Data E/S: Mostra a data de efetivao do estoque da Sada/Entrada, exceto nos casos em que a data de efetivao do estoque for maior que a data de impresso da nota. No ltimo caso, o sistema ir mostrar a data de impresso da nota para evitar rejeio do arquivo no momento da validao. Estar vazio se for uma nota cancelada ou inutilizada. $ Documento: Mostra o valor da nota fiscal. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada ser mostrado (-1,00). $ Desconto: Mostra o valor do desconto concedido na nota. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada ser mostrado (-1,00). Pagamento: Indica o tipo de pagamento da sada/entrada. Sendo considerado: 0 para vista; 1 para prazo; 9 para sem pagamento; Caso a nota tenha sido cancelada ou inutilizada, ser mostrado -1. Abatimento: Preencha manualmente com o valor do abatimento no tributado e no comercial Ex.: desconto ICMS nas remessas para Zona Franca de Manaus. Esse valor no ser mostrado automaticamente, pois o Shop Control 8 no tem essa informao e nem faz esse clculo. $ Mercadorias: Mostra o valor total dos produtos e servios. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada aparecer (-1,00).

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Ind. Frete: Mostra o tipo da cobrana do frete da sada/entrada. Considerando: 0 1 2 9 Por conta de Terceiros Por conta do emitente Por conta do destinatrio Sem cobrana de frete

$ Frete: Mostra o valor do frete aplicado na sada/entrada. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada, ser mostrado (-1,00). $ Seguro: Preencha manualmente com o valor do seguro. Esse valor no ser mostrado automaticamente, pois o Shop Control 8 no tem essa informao e nem faz esse clculo. $ Outras Desp. Ac.: Mostra o valor das despesas acessrias da entrada. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada ser mostrado (-1,00). $ Base ICMS: Mostra o valor da base de ICMS calculado na sada/entrada. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, ser mostrado (-1,00). $ ICMS: Mostra ao valor do ICMS calculado na sada/entrada. Se a nota estiver cancelada ou inutilizada ser mostrado (-1,00). $ Base ICMS Subst.: Mostra o valor da base de substituio tributria para ICMS calculado na sada/entrada. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, ser mostrado (-1,00). $ ICMS Subst.: Mostra o valor de substituio tributria para ICMS calculado na sada/entrada. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, ser mostrado (-1,00). $ IPI: Mostra o valor de IPI calculado na sada/entrada. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada,ser mostrado (-1,00). $ Cofins Subst.: Mostra o valor de Cofins retido por substituio tributria. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, ser mostrado (-1,00) $ Confins: Mostra com o valor de Cofins. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, ser mostrado (-1,00). $ PIS Subst: Mostra com o valor de PIS retido por substituio tributria. Caso a nota esteja cancelada ou inutilizada, ser mostrado (-1,00). Registro C110 Nesse registro aparece a relao de documentos vinculados nota, como por exemplo, os cupons fiscais emitidos. As informaes aqui relacionadas devero estar cadastradas no registro 0450. Sequncia: Mostra o nmero da sequncia gravada na sada. Cdigo: Mostra o cdigo da ordem dos cupons fiscais impressos. Descrio: Mostra o nmero do cupom fiscal impresso e o nmero de srie da impressora Registro C114 Neste registro sero mostradas somente as sadas que tiveram cupom fiscal e nota fiscal emitidos. Caso a nota fiscal tenha sido cancelada, a mesma no aparecer. Modelo: Mostra o modelo do documento fiscal ECF. Sero mostrados somente as operaes que estiverem configuradas com os modelos 02, 2D ou 2E. Srie impressora: Mostra o nmero de srie do ECF utilizado. Caixa: Mostra o Caixa ECF utilizado no momento da sada/entrada. Cupom Fiscal: Mostra o COO (N do Contador de Ordem de Operao) do cupom fiscal. Data Cupom: Mostra a data de impresso do cupom fiscal. Registro C130 Esse registro corresponde aos dados de ISSQN, IRRF e previdncia social, os quais devero aparecer por mais que estejam todos os zerados. Exceto se a nota fiscal for cancelada ou inutilizada. 6

$ Serv. Nota: Mostra o valor dos servios sob no-incidncia ou no-tributados pelo ICMS. Base ISS: Mostra o valor da base de ISS. Base IRRF: Mostra o valor de base de clculo de imposto de renda retido na fonte. $ IRRF: Mostra o valor de imposto de renda retido na fonte. Base Prev.: Mostra o valor de base de clculo de reteno da previdncia social $ Prev.: Mostra o valor de reteno da previdncia social $ ISS: Mostra o valor do imposto sobre servio. Registro C140 Neste registro sero mostradas todas as Sadas/Entradas que utilizaram a forma de pagamento Cheque e/ou Parcelamento. Emitente: Mostra o indicador do emitente do ttulo, sendo 0 (zero) para emisso prpria e 1 (um) para terceiros. Ttulo: Mostra a forma de recebimento das Sadas/Entradas, sendo 01 para cheque e 99 para outros (Parcelamento). Descrio: Mostra a descro do campo acima. Nmero: Mostra o nmero da sequncia e da nota fiscal. Qtde: Mostra a quantidade de parcelas a receber/pagar. Valor: Valor total dos ttulos de crdito. Registro C141 Esse registro mostra os detalhes das formas de recebimento/pagamento, informadas no Registro C140. N Parc.: Mostra o nmero de cada parcela a receber/pagar. Vencimento: Mostra a data de cada vencimento da parcela. $ Parc.: Mostra o valor de cada parcela Ttulo: Mostra a forma de recebimento da Sada/Entradas, sendo 01 para cheque e 99 para outros (Parcelamento). Registro C160 Este registro corresponde aos dados dos volumes transportados, informados no momento da impresso da Nota Fiscal. Sero mostradas tambm as observaes da nota. Participante: Mostra o cdigo da transportadora informada na Sada/Entrada. Essa informao consta no registro 0150. Placa: Mostra a placa de identificao do veculo transportador. Qtde: Mostra a quantidade de volume transportado. Peso Bruto: Mostra o peso bruto dos volumes transportados (em kg). Peso Liq.: Mostra o peso lquido dos volumes transportados (em kg). UF: Mostra a sigla do Estado da placa do veculo. Registro C170 Neste registro sero discriminados os produtos e servios contidos na nota fiscal. N do item: Mostra a ordem de lanamento do produto na tela de Sada/Entrada, sero mostrados primeiros os produtos e depois os servios. Prod/Serv: Mostra se a linha referente a um produto ou servio. Cdigo: Mostra o cdigo do produto/servio lanado na Sada/Entrada. Essas informaes aparecero no registro 0200. Descrio complementar: Mostra o nome dos servios digitados na tela de Ordem de Servio. Qtde: Mostra a quantidade do produto informado na tela de Sada/Entradas. Unid: Mostra a unidade de venda do produto/servio. Essas informaes aparecero no registro 7

0190. CFOP: Mostra o Cdigo Fiscal de Operao para cada produto ou servio informado na tela de Sada/Entrada. $ Item: Mostra o valor total do produto/servio. Mov.: Mostra se o estoque do produto foi movimentado. Ser mostrado 0 (zero) se o estoque foi movimentado e 1 (hum) se o estoque no foi movimentado. $ Desc.: Mostra o valor do desconto concedido para o produto/servio. Cod. Nat.: Mostra o Cdigo da Operao de Sada/Entrada. Essas informaes aparecero no registro 0400. Base ICMS: Mostra o valor de base de clculo do ICMS. % ICMS: Mostra o percentual de Alquota de ICMS no momento da venda. $ ICMS: Mostra o valor calculado de ICMS. CST ICMS: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao ICMS. Segue abaixo a Tabela de Cdigo de Situao Tributria de ICMS. Cdigo 00 10 20 30 40 41 50 51 60 70 90 Tratamento Tributrio quanto ao ICMS Tributada integralmente Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria Com reduo de base de clculo Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria Isenta No Tributada Suspenso Diferimento ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria Outras

Base ICMS Subst.: Mostra o valor da base referente substituio tributria. % ICMS Subst.: Mostra o percentual da alquota de ICMS de substituio tributria. $ ICMS Subst.: Mostra o valor de ICMS de substituio tributria. Apurao: Este campo ir considerar o perodo que est sendo gerado o arquivo. Ser preenchido zero (0) para mensal e um (1) para decendial (a cada dez dias). Enquadramento: Mostra o cdigo de enquadramento do IPI. Verificar com o seu contador o cdigo correspondente. CST IPI: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao IPI. Segue abaixo a Tabela de Cdigo de Situao Tributria do IPI Cdigo 00 01 02 03 04 05 49 50 51 52 53 54 Tratamento Tributrio quanto ao IPI Entrada com recuperao de crdito entrada tributada com alquota zero entrada isenta entrada no tributada entrada imune entrada com suspenso outras entradas sada tributada sada tributada com alquota zero sada isenta sada no tributada sada imune 8

55 99

sada com suspenso outras sadas

$ Base IPI: Mostra o valor da base de clculo do IPI. % IPI: Mostra o percentual da alquota de IPI. $ IPI: Mostra o valor do IPI. CST PIS: Cdigo da situao tributria do PIS. Segue abaixo a Tabela de Cdigo de Situao Tributria do PIS. Cdigo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 49 50 51 52 53 54 55 56 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 Tratamento Tributrio quanto ao PIS Operao tributvel com alquota bsica Operao tributvel com alquota diferenciada Operao tributvel com alquota por unidade de medida de produto Operao tributria monofsica revenda alquota zero Operao tributvel por substituio tributria Operao tributvel a alquota zero Operao isenta de contribuio Operao sem incidncia da contribuio Operao com suspenso da contribuio Outras operaes de sada Operao com direito a crdito vinculada exclusivamente a receita Tributada no mercado interno Operao com direito a crdito - vinculada exclusivamente a receita no tributada no mercado interno Operao com direito a crdito vinculada exclusivamente a receita de exportao Operao com direito a crdito vinculada a receitas tributadas e no-tributadas no mercado interno Operao com direito a crdito vinculada a receitas tributadas no mercado interno de exportao Operao com direito a crdito vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportao Operao com direito a crdito vinculada a receitas tributadas e no-tributadas no mercado interno e de exportao Crdito resumido operao de aquisio vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno Crdito resumido operao de aquisio vinculada exclusivamente a receita notributada no mercado interno Crdito resumido operao de aquisio exclusivamente a receita de exportao Crdito resumido operao vinculada a receita tributada e no-tributada no mercado interno Crdito resumido operao de aquisio vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportao Crdito resumido operao de aquisio vinculada a receitas no-tributadas no mercado interno e de exportao Crdito resumido operao de aquisio vinculada a receitas tributadas e notributadas no mercado interno e de exportao Crdito resumido outras operaes Operao de aquisio sem direito a crdito Operao de aquisio com iseno Operao de aquisio com suspenso Operao de aquisio com alquota zero 9

74 75 98 99

Operao de aquisio sem incidncia de contribuio Operao de aquisio por substituio tributria Outras operaes de entrada Outras operaes

Base PIS: Mostra o valor da base de clculo do PIS. % PIS: Mostra o percentual de alquota do PIS. Qtde Base PIS: quantidade da base do PIS. $ PIS: Mostra o valor do PIS. CST Cofins: Mostra o cdigo da situao tributria do Cofins. Segue abaixo a Tabela de Cdigo de Situao Tributria do COFINS. Cdigo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 49 50 51 52 53 54 55 56 60 61 62 63 64 65 66 67 Tratamento Tributrio quanto ao COFINS Operao tributvel com alquota bsica Operao tributvel com alquota diferenciada Operao tributvel com alquota por unidade de medida de produto Operao tributria monofsica revenda alquota zero Operao tributvel por substituio tributria Operao tributvel a alquota zero Operao isenta de contribuio Operao sem incidncia da contribuio Operao com suspenso da contribuio Outras operaes de sada Operao com direito a crdito vinculada exclusivamente a receita Tributada no mercado interno Operao com direito a crdito - vinculada exclusivamente a receita no tributada no mercado interno Operao com direito a crdito vinculada exclusivamente a receita de exportao Operao com direito a crdito vinculada a receitas tributadas e no-tributadas no mercado interno Operao com direito a crdito vinculada a receitas tributadas no mercado interno de exportao Operao com direito a crdito vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportao Operao com direito a crdito vinculada a receitas tributadas e no-tributadas no mercado interno e de exportao Crdito resumido operao de aquisio vinculada exclusivamente a receita tributada no mercado interno Crdito resumido operao de aquisio vinculada exclusivamente a receita notributada no mercado interno Crdito resumido operao de aquisio exclusivamente a receita de exportao Crdito resumido operao vinculada a receita tributada e no-tributada no mercado interno Crdito resumido operao de aquisio vinculada a receitas tributadas no mercado interno e de exportao Crdito resumido operao de aquisio vinculada a receitas no-tributadas no mercado interno e de exportao Crdito resumido operao de aquisio vinculada a receitas tributadas e notributadas no mercado interno e de exportao Crdito resumido outras operaes 10

70 71 72 73 74 75 98 99

Operao de aquisio sem direito a crdito Operao de aquisio com iseno Operao de aquisio com suspenso Operao de aquisio com alquota zero Operao de aquisio sem incidncia de contribuio Operao de aquisio por substituio tributria Outras operaes de entrada Outras operaes

Base do Cofins: Mostra o valor de base do Cofins. Qtde Base do Cofins: Mostra a quantidade base do cofins. % Cofins: Mostra o percentual de alquota de Cofins. Aliq. Cofins valor: Mostra o valor da alquota de Cofins. $ Cofins: Valor do Cofins. Cdigo Conta: Este campo DEVE ser preenchido manualmente com o cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. Essa informao deve ser verificada com o seu contador. Registro C172 Neste registro sero listadas as informaes referente aos impostos de ISS. N Item: Mostra o nmero sequencial do item, ser mostrado primeiro os produto e depois os servios. Base ISSQN: Mostra a valor da base de clculo do ISSQN. % ISSQN: Mostra o percentual de alquota de ISSQN. $ ISSQN: Mostra o valor de ISSQN. Registro C173 Neste registro sero listados os produtos de segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias, revendedoras e importadoras), exceto comrcio varejista. Para que os medicamentos apaream nesse tipo, deve-se fazer a seguinte configurao: No Shop 8, clique no mdulo Cadastros; Clique no menu Produtos; Digite o cdigo do produto e em seguida clique na aba Impostos/Inf. Fiscais (Ctrl + F4); No quadro Medicamentos, selecione a opo Este produto um medicamento; Grave a alterao. Lote medicamento: Mostra o nmero do lote de fabricao do medicamento Qtde: Mostra a quantidade de produtos por lote vendidos. Fabricao: Mostra a data de fabricao do medicamento. Validade: Mostra a data de validade do medicamento. Ind. Med.: Indicador do tipo de referncia da base de clculo do ICMS do produto farmacutico. Siga os procedimentos abaixo, para fazer esse cadastro: No Shop 8, clique no mdulo Cadastro; Em seguida, clique no menu Produtos; Digite o cdigo do produto; Clique na aba Impostos; Marque a opo Este produto um medicamento; No campo BC ICMS ST, selecione uma das opes abaixo: Ateno: verifique com o seu contador qual dessas opes dever selecionar. 0 - Base de clculo referente ao preo tabelado ou preo mximo sugerido 1 - Base de clculo com margem de valor agregado 11

2 - Base de clculo referente a lista negativa 3 - Base de clculo referente a lista positiva 4 - Base de clculo referente a lista neutra Tipo Prod.: Mostra o tipo de produto, podendo ser: 0 - Similar 1 - Genrico 2 - tico ou de marca $ Mx. Tab.: Mostra o valor de preo tabelado ou valor de preo mximo Registro C190 Neste registro sero agrupados os valores das notas de Sadas/Entradas. Os documentos fiscais sero totalizados por CST ICMS, CFOP e alquota de ICMS. CST ICMS: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao ICMS. Verificar tabela no registro C170 CFOP: Mostra o cdigo fiscal de operao e de prestao de servio. % ICMS: Mostra o percentual de alquota de ICMS. $ Operao: Mostra a somatria dos valores das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota. Base ICMS: Mostra a somatria das bases de ICMS das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota. $ ICMS: Mostra a somatria dos valores de ICMS das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota. Base ICMS Subst.: Mostra a somatria da base de clculo com substituio tributria das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota. $ ICMS Subst.: Mostra a somatria do valor de subst. tributria das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota. $ Reduo Base: Mostra o valor no tributado em funo da reduo da base de clculo. $ IPI: Mostra a somatria do valor de IPI das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota. Registro C195 Este registro mostra as observaes do lanamento fiscal. Iro constar as observaes da nota fiscal e seu cdigo dever ser cadastrado no registro 0460. Cdigo: Mostra o cdigo criado automaticamente no registro 0460 para a observao lanada na nota fiscal. Texto complementar: Mostra o texto complementar da observao. No consegui explicar direito isso, porque s mostra se foi uma sada ou entrada e o cdigo da sequncia. Registro C300 Nesse registro sero mostradas todas as notas emitidas como nota de venda ao consumidor (tipo modelo 02). Essas notas so emitidas quando ocorre algum problema de comunicao com a impressora fiscal ou quando estiver com o dia fechado. Ir aparecer somente no perfil B. Ateno: As vendas desefetivadas no sero apagadas desse registro, nesse caso a sequencia ir aparecer como cancelada no registro C310. Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente o modelo 02. Srie: Mostra a srie da nota informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal. SubSrie: Mostra a subsrie informado na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal. Doc. Inicial: Mostra o nmero do primeiro documento de venda ao consumidor, emitido no dia. Doc. Final: Mostra o nmero do ltimo documento de venda ao consumidor, emitido no dia. Data: Mostra a data dos documentos emitidos. 12

$ Doc.: Mostra a soma dos documentos de venda ao consumidor emitidos no dia. Os valores dos documentos cancelados no constaro nessa somatria. $ PIS: Mostra a soma do PIS dos documentos de venda ao consumidor, emitidos no dia. $ Cofins: Mostra a soma do Cofins dos documentos de venda ao consumidor emitidos no dia. Cdigo Conta: Este campo DEVE ser preenchido manualmente com o cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. Essa informao deve ser verificada com o seu contador. Registro C310 Nesse registro sero mostrados os documentos de nota de venda ao consumidor cancelados. Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente o modelo 02. Srie: Mostra a srie da nota informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal. SubSrie: Mostra a subsrie informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal. Doc. Cancelado: Mostra o nmero da nota fiscal cancelada. Registro C320 Neste registro sero agrupados os valores das notas de vendas ao consumidor, totalizados por CST ICMS (Cdigo da Situao tributria do ICMS), CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) e alquota de ICMS. Conforme descrito no registro C300. Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente o modelo 02. Srie: Mostra a srie da nota informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal. SubSrie: Mostra a subsrie informado na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal. CST ICMS: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao ICMS. Verificar a Tabela de Situao Tributria do ICMS, existente na pgina 8. CFOP: Mostra o cdigo fiscal de operao. % ICMS: Mostra o cdigo do percentual de Alquota de ICMS. $ Operao: Mostra o valor acumulado das operaes de notas de venda ao consumidor, com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. Base ICMS: Mostra o valor acumulado da base de clculo de ICMS das notas de venda ao consumidor, com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. $ ICMS: Mostra o valor acumulado de ICMS das notas de venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS Red. Base Clculo: Mostra o valor no tributado, em funo da reduo da base de clculo. Cd. Obs.: Mostra o cdigo da observao do lanamento fiscal, dever constar o cadastro no registro 0460 Registro C321 Esse registro mostra o detalhamento dos produtos/servios lanados nas notas de vendas ao consumidor, no emitidas por ECF. Esses detalhes sero totalizados por CST ICMS (Cdigo da Situao tributria do ICMS) , CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) e alquota de ICMS. Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente o modelo 02. Srie: Mostra a srie da nota informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal. SubSrie: Mostra a subsrie informada na tela de venda ao consumidor, no Shop 8 Fiscal. Cdigo do item: Mostra o cdigo do produto/servio lanado na nota de venda ao consumidor. Qtde: Mostra a quantidade do produto informado na tela de Sada/Entradas. Unidade: Mostra a unidade de venda. Essa informao dever constar no registro 0190. $ Item: Mostra o valor total do produto/servio informado no momento da venda. $ Desc.: Mostra o valor total de desconto do produto/servio informado no momento da venda. CST ICMS: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao ICMS. Poder verificar a Tabela de Situao Tributria do ICMS, existente na pgina 8. CFOP: Mostra o cdigo fiscal da operao utilizada na venda. 13

% ICMS: Mostra o percentual de alquota de ICMS. Base de ICMS: Mostra o valor da base de ICMS por produto/servio. Sero totalizados por CST ICMS (Cdigo da Situao tributria do ICMS) , CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) e alquota de ICMS. $ ICMS: Mostra o valor de ICMS do produto/servio. $ PIS: Mostra o valor do PIS do produto/servio nas vendas ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. $ Cofins: Valor acumulado de Cofins do item nas venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. Registro C350 Esse registro apresenta notas fiscais de venda ao consumidor no emitidas por ECF. As notas fiscais canceladas no devem ser informadas. Obs.: Os CNPJ e CPF citados neste registro NO devem ser informados no registro 0150. Srie: Mostra a srie da nota fiscal de venda ao consumidor. SubSrie: Mostra a subsrie da nota de venda ao consumidor. Num. Doc.: Mostra o nmero da nota fiscal de venda ao consumidor. Data Doc.: Mostra a data da nota fiscal de venda ao consumidor. CNPJ/CPF: Mostra o CNPJ ou CPF do destinatrio. $ Merc.: Mostra o valor dos produtos/servios que constam na nota fiscal. $ Doc.: Mostra o valor do total da nota fiscal. $ Desc.: Mostra o valor total de desconto da nota fiscal. $ PIS: Mostra o valor do PIS da nota fiscal. $ Cofins: Mostra o valor do Cofins da nota fiscal. Cdigo Conta: Este campo DEVE ser preenchido manualmente com o cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. Essa informao deve ser verificada com o seu contador. Registro C370 Este registro o detalhamento dos produtos/ servios das notas fiscais de venda ao consumidor, modelo 2, que constam no registro C350. N do item: Mostra a ordem de lanamento do produto no documento fiscal. Sero mostrados primeiro os produtos e depois os servios. Prod. / Serv.: Mostra se a linha referente a um produto ou servio. Ser utilizado P para produto e S para servio. Cdigo: Mostra o cdigo do produto/servio. CFOP: Mostra o cdigo fiscal de operao. Qtde: Mostra a quantidade do produto lanado no documento fiscal. Unidade: Mostra a unidade de venda do Produto. $ Item: Mostra o valor total do produto/servio. $ Desc.: Mostra o valor de desconto total da nota. Base ICMS: Mostra o valor da base de clculo do ICMS. % ICMS: Mostra o percentual de Alquota de ICMS. $ ICMS: Mostra o valor do ICMS. CST ICMS: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao ICMS. Verificar a Tabela de Situao Tributria do ICMS, existente na pgina 8. Base ICMS Subst.:Mostra o valor da base de clculo do ICMS Substituio. $ ICMS Subst.: Mostra o valor do ICMS de Substituio Registro C390 Esse registro informa as notas fiscais de venda ao consumidor no emitidas por ECF. O mesmo deve ser apresentado de forma agrupada, pela combinao CST ICMS, CFOP e Alquota de ICMS que constam no 14

registro C350. CST ICMS: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao ICMS. Verificar a Tabela de Situao Tributria do ICMS, existente na pgina 8. CFOP: Mostra o cdigo fiscal de operao da Sada/Entrada. % ICMS: Mostra o percentual de alquota de ICMS. $ Operao: Mostra o valor acumulado das operaes de notas de venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. Base ICMS: Mostra o valor acumulado da base de clculo de ICMS das notas de venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. $ ICMS: Mostra o valor acumulado de ICMS das notas de venda ao consumidor com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. Data Doc.: Mostra a data da nota fiscal de venda ao consumidor. Cd. Obs.: Mostra o cdigo da observao do lanamento fiscal. Registro C400 Esse registro ir apresentar os dados de todas as impressoras fiscais que tiveram pelo menos um cupom impresso no perodo. Modelo: Mostra o modelo da nota de venda ao consumidor. Normalmente o modelo 2D. Modelo ECF: Mostra o modelo da impressora fiscal (ECF) que foi utilizada para a emisso do cupom fiscal. necessrio que a impressora esteja configurada no Shop 8 Fiscal. Fabricante ECF: Mostra o nome do fabricante da impressora ECF. Srie ECF: Mostra o nmero de srie do ECF. Caixa ECF: Mostra o nmero do caixa informado no momento da venda. necessrio que a impressora esteja configurada no Shop 8 Fiscal Registro C405 Este registro deve ser apresentado com as informaes da Reduo Z de cada equipamento em funcionamento na data das operaes de venda qual se refere a reduo. Inclui todos os documentos fiscais totalizados na Reduo Z, inclusive as operaes de venda realizadas durante o perodo de tolerncia do Equipamento ECF. Essas informaes sero armazenadas, automaticamente, ao emitir a reduo Z pelo Shop 8 Fiscal. Srie ECF: Mostra o nmero de srie da impressora Fiscal (ECF). Data Emisso Red. Z: Mostra a data de emisso da reduo Z. Hora de Emisso Red. Z: Mostra a hora de emisso da reduo Z. Data de Mov. Red. Z: Mostra a data das operaes efetuadas anterior reduo Z. Exemplo: Se o ltimo dia que a empresa trabalhou foi na sexta-feira (12/03) e na segunda-feira (15/03) foi emitida a reduo Z pendente, ento a data de movimentao dessa reduo Z emitida ser 12/03 (sexta-feira). CRO: Mostra o nmero do Contador de Reduo Z. CRZ: Mostra o contador de reduo Z. COO Final: Mostra o nmero de contador de operao do ltimo documento fiscal emitido no dia, ou seja, o COO da reduo Z. GT Final: Mostra o valor do grande total final da reduo Z. $ Venda Bruta: Mostra o valor da venda bruta da reduo Z. Registro C420 Este registro tem por objetivo discriminar os valores por cdigo de totalizador da Reduo Z. 15

Srie ECF: Mostra o nmero de srie da impressora Fiscal (ECF). Data Mov.: Mostra a data de movimento da reduo Z. Cd. Totaliz.: Mostra o cdigo do totalizador da base de clculo. Esses cdigos sero armazedados no sistema, assim que a Reduo Z for impressa. Segue abaixo a Tabela dos Totalizadores Parciais de Reduo Z:

CDIGO Tnnnn Snnnn Fn In Nn FSn Isn NSn OPNF DT DS DO AT AS AO CAN-T CAN-S CAN-O IOF xxTnnnn

DESCRIO Tributado ICMS, onde "nnnn" representa a carga tributria efetiva do imposto com duas casas decimais. Exemplo: T1800 (carga tributria efetiva = 18,00) Tributado ISSQN, onde "nnnn" representa a carga tributria efetiva do imposto com duas casas decimais. Exemplo: S0500 (carga tributria efetiva = 5,00%) Substituio Tributria ICMS, onde "n" representa o nmero do totalizador. Isento ICMS, onde "n" representa o nmero do totalizador. No-incidncia ICMS, onde "n" representa o nmero do totalizador. Substituio Tributria ISSQN, onde "n" representa o nmero do totalizador. Isento ISSQN, onde "n" representa o nmero do totalizador. No-incidncia ISSQN, onde "n" representa o nmero do totalizador. Operaes No Fiscais; Somatrio dos valores acumulados nos totalizadores relativos s Operaes No Fiscais registradas no ECF. DT Desconto ICMS; Valores relativos a descontos incidentes sobre operaes sujeitas ao ICMS Desconto ISSQN; Valores relativos a descontos incidentes sobre operaes sujeitas ao ISSQN. Desconto Operaes No Fiscais; Valores relativos a descontos incidentes sobre Operaes No Fiscais. Acrscimo ICMS; Valores relativos a acrscimos incidentes sobre operaes sujeitas ao ICMS. Acrscimo ISSQN; Valores relativos a acrscimos incidentes sobre operaes sujeitas ao ISSQN. Acrscimo Operaes No Fiscais; Valores relativos a acrscimos incidentes sobre Operaes No Fiscais. Cancelamento ICMS; Valores das operaes sujeitas ao ICMS, canceladas. Cancelamento ISSQN; Valores das operaes sujeitas ao ISSQN, canceladas. Cancelamento Operaes No Fiscais; Valores relativos a Operaes No Fiscais, canceladas. Imposto sobre Operaes Financeiras; Valores relativos ao Imposto sobre Operaes Financeiras, acrescido ao valor das operaes. Tributado ICMS; Valores de operaes tributadas pelo ICMS, onde xx representa o n do totalizador, podendo variar de 01 a 30 e "nnnn" representa a carga

$ Acumulado: Mostra o valor acumulado do totalizador. Num. Tot.: Mostra o nmero do totalizador. Desc. Tot.: Mostra a descrio do totalizador. Registro C425 Este registro tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da movimentao relativa Reduo Z informada, sendo obrigatrio, quando os totalizadores forem iguais a xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn. Srie ECF: Mostra o nmero de srie do ECF. Data Doc.: Mostra a data da nota fiscal de venda ao consumidor. Cd. Totaliz.: Mostra o cdigo do totalizador da base de clculo. Esses cdigos sero armazedados 16

no sistema, assim que a Reduo Z for impressa. Verifique essa tabela no registro C420. Prod. / Serv.: Mostra se a linha referente a um produto ou servio. Ser utilizado P para produto e S para servio. Cdigo: Mostra o cdigo do produto/servio lanados na Sada. Essas informaes aparecero no registro 0200. Qtde: Mostra a quantidade do produto informado na tela de Sadas. Unidade: Mostra a unidade de venda do produto / servio. Essas informaes aparecero no 0190. $ Item: Mostra o valor total dos produto/servio informando no momento da venda. $ PIS: Mostra a soma dos valores de PIS dos documentos de venda ao consumidor emitidos no perodo. $ Cofins: Mostra a soma dos valores de Cofins dos documentos com cupom fiscal emitidos no perodo. Registro C460 Esse registro ir apresentar a identificao dos documentos fiscais emitidos pelas impressoras fiscais (ECF), que foram totalizados na Reduo Z. Srie ECF: Mostra o nmero de srie da impressora fiscal (ECF). Modelo: Mostra o modelo do documento fiscal, normalmente 2D. Situao: Mostra a situao do cupom fiscal, podendo ser: 00 - documento regular 02 - documento cancelado Num. Doc.: Mostra o nmero do cupom fiscal (COO). Data Doc.: Mostra a data do cupom fiscal impresso. Estar vazio se for um cupom cancelado. $ Doc.: Mostra o valor do documento. Se o cupom estiver cancelado ser mostrado (-1,00). $ PIS: Mostra a soma dos valores de PIS dos documentos com cupons fiscais emitidos no perodo. $ Cofins: Mostra a soma do Cofins dos documentos com cupons fiscais emitidos no perodo. CPF / CNPJ: Mostra o CNPJ ou CPF do adquirente. Nome Adq.: Mostra o nome do adquirente. Registro C470 Esse registro ir apresentar os itens emitidos pelas impressoras fiscais (ECF), que foram totalizados na Reduo Z. Srie ECF: Mostra o nmero de srie do ECF. Num. Doc.: Mostra o nmero do cupom fiscal (COO). Prod. / Serv.: Mostra se a linha referente a um produto ou servio. Cdigo: Mostra o cdigo do produto/servio Qtde: Mostra a quantidade do produto. Qtde. Cancelada: Mostra a quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item. Unidade: Mostra a unidade de venda do produto/servio. $ Item: Mostra o valor total do produto/servio. CFOP: Mostra o cdigo fiscal de operao de Sada. Aliq. ICMS: Mostra o percentual da alquota de ICMS. $ PIS: Mostra a soma dos valores de PIS. $ Cofins: Mostra a soma dos valores de Cofins. CST ICMS: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao ICMS. Podendo ser utilizado:000 030 040 Tributado Substituio Tributria / No Incidncia Isento

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$ ICMS: Mostra o valor do ICMS. $ Desc.: Mostra o valor do desconto. $ Canc.: Mostra o valor dos itens cancelados. $ Isento: Mostra o valor isento. $ No Tributado: Mostra o valor no tributado. $ ICMS ST: Mostra o valor de ICMS com substituio tributria. Base ICMS: Mostra o valor da base de ICMS. Cd. Totaliz.: Mostra o cdigo do totalizador da base de clculo. Esses cdigos sero armazedados no sistema, assim que a Reduo Z for impressa. Registro C490 Esse registro ir representar a escriturao dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinao de CST, CFOP e Alquota. Srie ECF: Mostra o nmero de srie da impressora fiscal (ECF). CST ICMS: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao ICMS. Verificar a Tabela de Situao Tributria do ICMS, existente na pgina 8. CFOP: Mostra o cdigo fiscal da Operao. Alq. ICMS: Mostra a alquota de ICMS $ Operao: Mostra o valor acumulado dos cupons fiscais impressos, com o mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. Base ICMS: Mostra o valor acumulado da base de clculo de ICMS das notas de venda ao consumidor, com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. Cd. Obs.: Mostra o cdigo da observao do lanamento fiscal. $ ICMS: Mostra o valor acumulado de ICMS das vendas com cupons fiscais impressos, com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS. Registro C495 Este registro deve ser apresentado pelo contribuinte domiciliado no estado da Bahia, resumindo todas as informaes num nico registro por item de mercadorias, no dispensando a apresentao do registro C400 e registros filhos. Srie ECF: Mostra o nmero de srie da impressora fiscal (ECF). Prod. / Serv.: Mostra se a linha referente a um produto ou servio. Cdigo: Mostra o cdigo do produto/servio. Unidade: Mostra a unidade de venda do produto/servio. % ICMS: Mostra o percentual de alquota de ICMS. Qtde: Mostra a quantidade do produto. $ Item: Mostra o valor acumulado do produto/servio. $ Desc.: Mostra o valor acumulado dos descontos fornecidos. $ Acrscimo: Mostra o valor acumulado dos acrscimos fornecidos. Base ICMS: Mostra o valor acumulado da base de clculo de ICMS. $ ICMS: Mostra o valor acumulado do ICMS. $ Isento: Mostra o valor das sadas isentas do ICMS. $ No Tributado: Mostra o valor das sadas sob no-incidncia ou notributadas pelo ICMS. $ ICMS ST: Mostra o valor das sadas de mercadorias com ICMS de substituio tributria.

Bloco DNeste registro sero mostrados todas as informaes relativas emisso ou ao recebimento de documentos fiscais de servio de transporte (Frete), lanados nas telas de Sada/Entrada. Ateno: Caso o frete seja referente Entrada de Mercadoria, o sistema ir buscar os dados do Frete na 18

tela de Entradas e na tela Dados do Sintregra/Sped, do frete a Pagar. Caso o frete seja referente Venda de Mercadoria, o sistema ir buscar os dados do Frete na tela de Sadas/Observaes ou na tela Sintregra, da tela de Altera Totais (Alt + T).

Registro D100 Este registro deve ser apresentado por todos os contribuintes adquirentes ou prestadores dos servios que utilizem documentos previstos para este registro (Cdigos: 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). Tipo Operao: Mostra se o tipo de operao de entrada ou de sada. Ser utilizado 0 para aquisio (compra) e 1 para prestao (venda). Ind. Emitente: Refere-se ao emitente do documento fiscal, sendo 0 (zero) para Emisso Prpria ou 1 (hum) para Emisso por Terceiros. Cod. Participante: Mostra o CNPJ da empresa emissora da nota fiscal. Cod. Modelo: Mostra o modelo da nota fiscal. Cod. Situao: Mostra a situao da nota fiscal, sendo 00 para documento regular e 02 para documento cancelado. Srie: Mostra a srie do documento fiscal. Subsrie: Mostra a subsrie do documento fiscal. Num. Doc.: Mostra o nmero do documento fiscal Chave Cte: Mostra a chave de conhecimento de transporte eletrnico. Data Emisso: Mostra a data de emisso do documento fiscal. Data Aquisio: Mostra a data de aquisio ou prestao de servio. Tipo Cte: Mostra o tipo de conhecimento de transporte eletrnico conforme definido no manual de integrao do Cte. Chave Cte Ref.: Mostra a chave do conhecimento de transporte eletrnico de referncia cujos valores foram complementados (opo 1 do campo anterior) ou cujo dbito foi anulado (opo 2 do campo anterior). $ Doc.: Mostra o valor do documento fiscal. $ Desc.: Mostra o valor de desconto. Ind. Tipo Frete: Mostra o tipo de frete informado para a entrega das mercadorias. Podendo ser: (0) por conta de terceiros; (1) por conta do emitente; (2) por conta do destinatrio; (9) sem cobrana de frete. $ Prest. Servio: Mostra o valor da prestao de servio. $ BC ICMS: Mostra o Valor da base de clculo de ICMS. $ ICMS: Mostra o valor do ICMS. $ No Tributado: Mostra o valor o imposto no tributado. Cod. Inf.: Cdigo de informao complementar. Cd. Conta Anal.: Este campo DEVE ser preenchido manualmente com o cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. Essa informao deve ser verificada com o seu contador. Registro D190 Este registro informa as Notas Fiscais de Servio de Transporte (Cdigo 07) e demais documentos e especificados no registro D100, totalizados pelo agrupamento das combinaes dos valores de CST, CFOP e Alquota dos itens de cada documento. Obs.: Nas operaes de Entradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisio dos servios. CST ICMS: Mostra o cdigo da situao tributria referente ao ICMS. Verificar Tabela de Situao Tributria do ICMS, existente na pgina 8. CFOP: Cdigo fiscal de operao e prestao. % ICMS: Mostra o percentual de alquota de ICMS. 19

$ Operao: Mostra a somatria dos valores das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota. BC ICMS: Mostra a somatria das bases de ICMS das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota. $ ICMS: Mostra a somatria dos valores de ICMS das mercadorias com mesmo CST ICMS, CFOP e % ICMS por nota. $ Red. BC: Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo, referente combinao de CST ICMS, CFOP e % alquota. Cd. Obs.: Cdigo de observao.

Bloco EBloco de registros dos dados relativos apurao do ICMS e do IPI.. Registro E110 Esse registro informa os valores relativos apurao do ICMS referentes s operaes prprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de perodos sem movimento. Nesse ltimo caso, os valores devero ser apresentados zerados. $ Tot. Dbito: Mostra o valor total dos dbitos por Sadas e prestaes com dbito do imposto. O valor desse campo deve ser igual soma dos campos VL_ICMS dos registros C190, C320, C390, C490 e D190 com CFOPs iniciados por 5, 6 ou 7 e CFOP diferente de 1605. $ Ajustes Dbito: Mostra o valor total dos ajustes de dbito decorrentes do documento fiscal. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Total de Ajuste de Dbito: Mostra o valor total de ajuste de dbito. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Estornos Crdito: Mostra o valor total de ajuste de estorno de crdito. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Tot. Crdito: Mostra o valor total de crdito por Entradas e aquisio com crdito de impostos. O valor deste campo deve ser igual soma dos campos VL_ICMS dos registros C190 e D190 com CFOPs iniciados por 1, 2 ou CFOP=5605 e diferente de 1605. $ Aj. Crdito: Mostra o valor total de ajuste de crdito. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Total Aj. Crdito: Mostra o valor total de Ajuste de Crdito. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Estornos Db.: Mostra o Valor total de Ajustes Estornos de Dbitos. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Saldo Credor Ant.: Mostra o valor do "Saldo credor de perodo anterior de Substituio Tributria". Para cadastrar esses dados, verifique o item Parmetros / Informa Saldos Anteriores, na pgina 3 desse manual. $ Saldo Apurado: Mostra o valor do Saldo Devedor Apurado. Verificar abaixo a explicao do clculo feito pelo sistema, logo aps a explicao dos campos. $ Tot. Dedues: Mostra o valor total de dedues. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ ICMS Recolher: Mostra o valor total do ICMS a Recolher. O valor desse campo deve ser igual a subtrao dos campos ($ Saldo Apurado) ($ Tot. Dbito). $ Saldo Credor Transp.: Mostra o valor total de "Saldo credor a transportar para o perodo seguinte. Verificar abaixo a explicao do clculo feito pelo sistema, logo aps a explicao dos campos. $ Deb. Esp.: Mostra os valores recolhidos ou a recolher, extra-apurao. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. Explicao do clculo para os campos $ Saldo Apurado e $ Saldo Credor Transp 20

Primeiramente o sistema verifica o resultado da equao abaixo: CONTA INICIAL = [($ Tot. Dbito + $ Total de Ajuste de Dbito) - ($ Tot. Crdito + $ Total Aj. Crdito + $ Saldo Credor Ant )] Se o valor da CONTA INICIAL for maior que 0 (zero), ento os campos tero o valor abaixo: $ Saldo Credor Transp = 0,00 $ Saldo Apurado = CONTA INICIAL Se o valor da CONTA INICIAL for menor que 0 (zero), ento os campos tero o valor abaixo: $ Saldo Credor Transp = CONTA INICIAL $ Saldo Apurado = 0,00

Registro E111 Esse registro discrimina todos os ajustes de crdito e dbito, lanados no registro E110. Como o sistema no faz o clculo dos ajustes, os valores devero ser informados manualmente. Cd. Ajuste: Cdigo do ajuste da apurao e deduo, conforme a Tabela abaixo: 0 1 2 3 4 5 Outros Dbitos Estorno de crditos Outros Crditos Estorno de dbitos Dedues do imposto apurado Dbitos Especiais

Desc. Ajuste: Descrio complementar do ajuste da apurao. $ Ajuste: Valor do ajuste da apurao. Registro E200 Esse registro informa o(s) perodo(s) de apurao do ICMS Substituio Tributria para cada UF onde o informante seja inscrito como substituto tributrio, inclusive para o seu estado, nas operaes internas que envolvam substituio e tambm para UF para a qual o declarante tenha comercializado e que no tenha inscrio como substituto. Os perodos informados devem abranger todo o perodo previsto no registro 0000, sem haver sobreposio ou omisso de datas, por UF. UF: Mostra a sigla do Estado. Data Inicial: Mostra a data inicial do perodo selecionado. Data Final: Mostra a data final do perodo selecionado. Ateno: Essas informaes DEVEM ser cadastradas na tela de Cadastro de Filiais, conforme explicado no item Configuraes Iniciais na pgina 1, desse manual. Registro E210 Esse registro ir informar os valores relativos apurao do ICMS de substituio tributria, mesmo nos casos de perodos sem movimento. Ind. Movimento: Mostra o indicador de movimento, sendo: 0 - Sem operaes com ST 1 - Com operaes de ST $ Saldo Credor ST Anterior: Mostra o valor do "Saldo credor de perodo anterior de Substituio Tributria". O sistema pega os valores da tabela de Insc. Estadual do Substituto Tributrio. Para cadastrar esses valores, verificar o item Configuraes Iniciais, na pgina 1 desse manual. $ ICMS ST Dev.: Mostra o valor total do ICMS substituio de devoluo de mercadorias. Corresponde soma na tabela C190 dos valores de substituio tributria com CFOP 1410 ou 1411 21

ou 1660 ou 1661 ou 1662 ou 2410 ou 2411 ou 2414 ou 2415 ou 2660 ou 2661 ou 2662, do estado substituto. $ ICMS ST Ressarcimento: Mostra o valor total do ICMS ST de ressarcimentos. Corresponde soma na tabela C190 dos valores de subst. trib. com CFOP 1603 ou 2603, do estado substituto. $ Outros Crd. ST: Mostra o Valor total de Ajustes Outros crditos ST e Estorno de dbitos ST. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Aj. Crd. ICMS ST: Mostra o valor total dos ajustes de crdito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ ICMS Ret. ST: Mostra o Valor Total do ICMS retido por Substituio Tributria. Corresponde soma na tabela C190 dos valores de subst. trib. com CFOPs iniciados por 5 ou 6, do estado substituto. $ Outros Db. ST: Mostra o valor Total dos ajustes Outros dbitos ST e Estorno de crditos ST. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Aj. Dbitos ST: Mostra Valor total dos ajustes a dbito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal. O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Saldo devedor Ant. ST: Valor total de Saldo devedor antes das dedues. O clculo feito para se o obter esse valor : [$ ICMS Ret. ST - ($ Saldo Credor ST Anterior + $ ICMS ST Dev + $ ICMS ST Ressarcimento)] $ Dedues ST: Mostra o valor total dos ajustes "Dedues ST". O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ ICMS Recolher ST: Imposto a recolher ST = ($ Saldo devedor Ant. ST) ($ Dedues ST) $ Saldo ST. Transp.: Saldo credor de ST a transportar para o perodo seguinte. Clculo = [($ Saldo Credor ST Anterior + $ ICMS ST Dev + $ ICMS ST Ressarcimento + $ Outros Crd. ST + $ Aj. Crd. ICMS ST) ($ ICMS Ret. ST + $ Outros Db. ST + $ Aj. Dbitos ST)]. $ Deb. ST: Mostra os valores recolhidos ou a recolher, extra-apurao. UF: Mostra a sigla do estado referente aos impostos. Registro E510 Esse registro deve ser preenchido com os valores consolidados do IPI, de acordo com o perodo informado no registro E500, tomando-se por base as informaes prestadas no registro C170. A consolidao se dar pela sumarizao do valor contbil, base de clculo e imposto relativo todas as operaes, conforme a combinao de CFOP e cdigo da situao tributria do IPI (Verificar Tabela de Cdigo de Situao Tributria do IPI, na pgina 8 desse manual). As informaes oriundas dos itens dos documentos fiscais (registro C170 ou do documento NF-e de emisso prpria) sero consideradas no perodo de apurao mensal ou decendial, conforme preenchimento do campo IND_APUR. CFOP: Mostra o cdigo fiscal de operao e Prestao do agrupamento de itens. CST IPI: Mostra o Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI. Verificar Tabela de Cdigo de Situao Tributria do IPI, na pgina 8 desse manual. $ Cont. IPI.: Mostra o valor correspondente ao "Valor Contbil" referente ao CFOP e ao Cdigo de Tributao do IPI. $ BC IPI: Mostra o valor da base de clculo do IPI referente ao CFOP e ao Cdigo de Tributao do IPI, para operaes tributadas. $ IPI: Mostra o valor de IPI. Registro E520 Esse registro deve ser preenchido para demonstrao da apurao do IPI no perodo. 22

$ Saldo Ant.: Mostra o valor do saldo credor do IPI transferido do perodo anterior. O sistema pega os valores da tabela de Insc. Estadual do Substituto Tributrio. Para cadastrar esses valores, verificar o item Configuraes Iniciais, na pgina 1 desse manual. $ Db. IPI: Mostra o valor total dos dbitos por Sadas com dbito do imposto. Esse valor corresponde soma do IPI do registro E510, onde o CFOP inicie em 5 ou 6. $ Crd. IPI: Mostra o valor total dos crditos por Entradas e aquisies com crdito do imposto. Esse valor corresponde soma do IPI do registro E510, onde CFOP inicie em 1 ou 2. $ Ots Db. IPI: Valor de Outros dbitos do IPI (inclusive estornos de crdito). O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Ots Cred IPI: Valor de "Outros crditos" do IPI (inclusive estornos de dbitos). O sistema no faz esse clculo, portanto estar sempre zerado. Caso seja necessrio, deve-se alterar manualmente. $ Sld Cred IPI: Valor do saldo credor do IPI a transportar para o perodo seguinte. Verificar abaixo a explicao do clculo feito pelo sistema, logo aps a explicao dos campos. $ Sld Dev IPI: Mostra o valor do saldo devedor do IPI a recolher. Verificar abaixo a explicao do clculo feito pelo sistema, logo aps a explicao dos campos. Explicao do clculo para os campos $ Sld Cred IPI e $ Sld Dev IPI Primeiramente o sistema verifica o resultado da equao abaixo: CONTA INICIAL = [($ Db. IPI + $ Ots Db. IPI) ($ Saldo Ant + $ Crd. IPI + $ Ots Cred IPI. Se o valor da CONTA INICIAL for igual a 0 (zero), ento os campos tero o valor abaixo: $ Sld Cred IPI = CONTA INICIAL $ Sld Dev IPI = 0,00 Se o valor da CONTA INICIAL for maior ou igual a 0 (zero), ento os campos tero o valor abaixo: $ Sld Cred IPI = 0,00 $ Sld Dev IPI = CONTA INICIAL

Bloco HEsse bloco ir informar o inventrio fsico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislao pertinente. Registro H010 Esse registro discrimina os itens existentes no estoque. Cd Item: Mostra o cdigo do produto. Deve existir no campo COD_ITEM do registro 0200. Unid.: Mostra a unidade de venda do produto. O valor deve ser informado no registro 0200, campo UNID_INV Qtde: Mostra a quantidade de estoque do produto. $ Unit: Mostra o valor unitrio do produto, baseando-se na configurao feita em Parmetros (Verificar item Configuraes Iniciais, na pgina 1 desse manual). $ Total: Mostra o valor total do estoque desse produto (Qtde x $ Unit). Ind. Propriedade: Mostra o indicador de propriedade/posse do item, podendo ser: 0 - Item de propriedade do informante em seu poder 1 - Item de propriedade do informante em posse de terceiros 2 - Item de propriedade de terceiros em posse do informante Cd. Participante: Mostra o cdigo do participante: proprietrio/possuidor que no seja o informante do arquivo. Cd. Cta Anl.: Mostra o cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada.

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Gerar o arquivoAps conferir todos os dados gerados, clique no boto Gerar Arquivo para o Sped Fiscal (F2) para gerar o arquivo que dever ser validado no progama Sped Fiscal, da Receita Federal. Para a gerao do arquivo, siga os procedimentos abaixo: Selecione a pasta onde ir salvar o arquivo; Vencimento do ICMS a recolher: Verifique com o seu contador ou com a secretaria da fazenda a data de vencimento do ICMS a recolher. Vencimento do ICMS Subst. a recolher: Verifique com o seu contador ou com a secretaria da fazenda a data de vencimento do ICMS Subst. a recolher. Finalidade: Selecione nesse campo o tipo de arquivo que ser gerado, podendo ser: 0 - Remessa do arquivo original (Selecione essa opo se for gerar um arquivo novo para ser enviado receita. 1 - Remessa do arquivo substituto (Selecione essa opo para gerar um arquivo de correo, substituindo arquivo enviado anteriormente. Armazenar saldo atual na tabela de saldos anteriores depois de gerar o arquivo: Selecione essa opo se desejar que o sistema armazene automaticamente, os dados necessrios na tela Saldos Anteriores. Dessa forma, no ser necessrio executar os passos descritos no item Informa Saldos Anteriores, descrito na pgina 3 desse manual.

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