Mapeamento Processos de Pagamentos

8
Pág. 1 / 8 Eventos de Pagamentos Fonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN Contas a Pagar Recebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de DébitoEspécie Ação: Para registrar um documento no Sistema, se haver ao menos uma incidências "SIM", esta ação deverá ser realizada através do módulo de recebimento. Legenda: CC = Módulo de Compras - Baixa Pedidos; OF = Integra com Livros Fiscais; CE = Integra com Estoques; PT = Integra com Módulo de Patrimônio; IN = Integra com Módulo de Investimentos; Dev.= Devolução de clientes para Integração com Módulo de Contas a Receber; Rec.Impostos = Há tratativa de impostos - Recuperação, Tributação (ICMS/IPI). 1 ICMS / GNRE Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0270.0000 IJ 2 IRPJ Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0310.0000 IA 3 IPI Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0140.0000 IK 4 PIS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0500.0000 IF 5 CSLL Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0320.0000 IB 6 COFINS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6723.0200.0000 IG 7 FGTS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IO 8 GPS - FOLHA (DESC. FUNCIONÁRIO) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN 9 GPS - EMPRESA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN 10 GPS - TERCEIROS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN 11 IRRF - FOLHA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IP 12 IRRF- PRÓ LABORE Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IP 13 ISSQN / IBAMA / CETESB / Taxa Lixo Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0700.0000 IH 6210.1600.0100 6210.1600.0200 6210.1600.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6210.1500.0100 6210.1500.0200 6210.1500.0300 6260.0600.0100 6260.0600.0200 6260.0600.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6240.0100.0100 6240.0100.0200 6240.0100.0300

description

Planilha com relação dos principais pagamentos e respectivos parametros.

Transcript of Mapeamento Processos de Pagamentos

Pág. 1 / 4

Eventos de PagamentosFonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN

Contas a PagarRecebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIMCtas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de Débito Espécie Tipo Docto.

Caixa &Bancos

Ação: Para registrar um documento no Sistema, se haver ao menos uma incidências "SIM",esta ação deverá ser realizada através do módulo de recebimento.

Legenda:

CC = Módulo de Compras - Baixa Pedidos;OF = Integra com Livros Fiscais;CE = Integra com Estoques;PT = Integra com Módulo de Patrimônio;IN = Integra com Módulo de Investimentos;Dev.= Devolução de clientes para Integração com Módulo de Contas a Receber;Rec.Impostos = Há tratativa de impostos - Recuperação, Tributação (ICMS/IPI).

1 ICMS / GNRE Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0270.0000 IJ -2 IRPJ Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0310.0000 IA -3 IPI Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0140.0000 IK -4 PIS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0500.0000 IF -5 CSLL Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0320.0000 IB -6 COFINS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6723.0200.0000 IG -

7 FGTS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IO-

8 GPS - FOLHA (DESC. FUNCIONÁRIO) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN -

9 GPS - EMPRESA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN -

10 GPS - TERCEIROS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN -

11 IRRF - FOLHA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IP-

12 IRRF- PRÓ LABORE Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IP-

13 ISSQN / IBAMA / CETESB / Taxa Lixo Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0700.0000 IH -

6210.1600.01006210.1600.02006210.1600.0300

6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

6210.1500.01006210.1500.02006210.1500.0300

6260.0600.01006260.0600.02006260.0600.0300

6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

6240.0100.01006240.0100.02006240.0100.0300

Pág. 2 / 4

Eventos de PagamentosFonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN

Contas a PagarRecebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIMCtas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de Débito Espécie Tipo Docto.

Caixa &Bancos

14 Contribuição Sindical / CRQ Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO CD-

15 Contribuição Sindical (Patronal) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0400.0100 CC -

16 IPVA / Seguro Obrig. Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO OI-

17 Licenciamentos Veículos Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO OI-

18 Folha de Pagto (Salários) Caixa & Bancos - - - - - -

19 PLR Caixa & Bancos - - - - - -

20 13o. Caixa & Bancos - - - - - -

21 Férias Caixa & Bancos - - - - - -

22 IBAMA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6280.0100.0000 IW -23 CETESB Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6280.0200.0000 IW -24 POLÍCIA FEDERAL Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6280.0300.0000 IW -25 Assinaturas em Geral Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 5250.1300.0000 DP -

26 UNIMED Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -

6260.0400.01006260.0400.02006260.0400.0300

6260.0300.01006260.0300.02006260.0300.0300

6250.1500.01006250.1500.02006250.1500.0300

6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

707172

6210.0800.01006210.0800.02006210.0800.0300

737475

6210.1200.01006210.1200.02006210.1200.0300

767778

6210.0900.01006210.0900.02006210.0900.0300

798081

funcionários:6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

empresa:6210.2000.01006210.2000.02006210.2000.0300

Pág. 3 / 4

Eventos de PagamentosFonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN

Contas a PagarRecebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIMCtas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de Débito Espécie Tipo Docto.

Caixa &Bancos

27 TICKET Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -

28 Seguro (Funcionários) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -

29 Seguro (Patrimonial) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO UI -

30 Seguro (Veículos) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

31 Vale Transporte Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

32 Estagiários / Terceirização Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -

33 PCMSO (Occupmédica) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

34 Segurança do Trabalho (Roperbras) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

35 IPTU Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0200.0000 IT -36 Serviço de Contabilidade (CONTEC) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2200.0000 DP -

funcionários:6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

empresa:5120.1200.01005120.1200.02005120.1200.0300

5120.1100.01005120.1100.02005120.1100.0300

6230.0800.01006230.0800.02006230.0800.0300

6230.0801.01006230.0801.02006230.0801.0300

funcionários:6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

empresa:6230.0900.01006230.0900.02006230.0900.0300

6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

6210.2001.01006210.2001.02006210.2001.0300

6210.2002.01006210.2002.02006210.2002.0300

Pág. 4 / 4

Eventos de PagamentosFonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN

Contas a PagarRecebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIMCtas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de Débito Espécie Tipo Docto.

Caixa &Bancos

37 Consultoria (Datasul) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

38 Serviços de Internet Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

39 Honorários Advocáticios Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

40 Compras de Ativos Imobilizados Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - DP -41 Materias-Primas, Secund. e Aux. Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - DP -42 Serviços Contratados Recebimento: SIM NÃO NÃO NÃO NÃO - DP -43 Manutenção Industrial Recebimento: SIM NÃO NÃO NÃO NÃO - DP -44 Adto. a Despachante Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Automático - espécie AA AA -45 NF Despachante - Acerto Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2100.0200 DP -46 Comissão à Representantes Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6120.0100.0200 VC -47 Telefone Recebimento: NÃO NÃO NÃO SIM SIM - UD -48 CPFL - Energia Elétrica Recebimento: NÃO NÃO NÃO SIM SIM - UB -

49 Água - Consumo Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO UA -

50 S.C.I. Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2100.0200 DP -51 Financiamentos - Pagamentos Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 2111.0300.0000 FI -52 Financiamentos - Captação (Empr.) Caixa & Bancos - - - - - 2111.0300.0000 - 8553 Juros Incidentes s/Empréstimos Lancto. Contábil - - - - - 6721.0100.0000 - CR: 2111.0300.000054 C.P.M.F. Caixa & Bancos - - - - - 6721.0500.0000 - 9955 Tarifas Bancárias Caixa & Bancos - - - - - 6721.0300.0000 - 1056 Encargos Conta-Corrente Caixa & Bancos - - - - - 6721.0100.0000 - 8957 Financiamento Veículos - Pagto Bco. Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 2111.0400.0000 FI -58 Jr's. incidentes s/financ. Veículos Lancto. Contábil - - - - - 6721.0100.0000 - CR: 2111.0400.0000

59 Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - - -

60 Transportadores (Fretes) Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - - -

6250.2000.01006250.2000.02006250.2000.0300

6230.0500.01006230.0500.02006250.2300.01006250.2300.0200

5240.0200.01005240.0200.02005240.0200.0300

Entrada Nota Fiscal Veículoobs.: Acerto NF via transação "AVA"