mar2005
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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS CREDJUST Ltda- 04.608.925/0001-70
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS
MARÇO DE 2005
TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO R$14.557,79
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ASSOCIADOS R$2.781,35
TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS R$17.339,14Total R$17.339,14
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ASSOCIADOS R$1.733,18
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$2.353,88Salário funcionária R$494,06Edital de publicação da AGO/2005 R$290,00Honorário Diretor Operacional R$260,00Inss +provisão 9/12+13º 3/12 (MARÇO 2005) R$213,10Manutenção Sistema de Informática Skill R$175,00Telemar( FEVEREIRO/2005) R$155,46Provedor de Internet R$117,50Depreciação e Provisão R$108,35Material de Informática(Cartucho) R$85,00Provisão de risco da Carteira de Empréstimo R$74,36Vale Transporte R$73,96Energia da ASTRA( MARÇO/2005) R$62,38Férias +Provisão 9/12( MARÇO 2005) R$54,90FGTS + provisão 9/12+ 13º 3/12 (MARÇO 2005) R$49,87Tarifa Bancária R$48,3613º Salário 3/12 R$41,18Serviço de Limpeza R$25,00Correios R$14,50Pis + provisão 9/12+ 13º 3/12( MARÇO 2005) R$5,90Zona Azul (por ocasião de assinaturas de cheques) R$5,00Total R$4.087,06
Carteira de EmpréstimoR$547.738,82
Total R$547.738,82
Aplicações dos associados na CREDJUSTR$115.222,11
Total R$115.222,11
Capital do Associados R$421.932,38
Total R$421.932,38
Patrimônio Líquido da CREDJUSTR$431.681,57
Total R$431.681,57
Total de Associados243
Total 243
RECEITAS BRUTAS TOTAIS R$17.339,14DESPESAS BRUTAS TOTAIS R$4.087,06( - ) Deduções Obrigatórias(Reserva Legal e Fates) 15% (1.283,41)R$
Sobra Líquida Acumulada
R$24.981,71
Total R$24.981,71
Percentual de Remuneração Acumulado no Ano
5,92%Total
Remuneração da Poupança no período2,06%
R$11.968,67
Receitas
Despesas
RESUMO MENSAL
Total