MARÇO DE 2017 - valorconsultores.com.br filePrestações de contas; ... Comentários gerais sobre...
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MARÇO DE 2017 Doc
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11/05/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Petição
Guilherme Luis Gutjahr CORECON-PR 8.260
(45) 9918-6290 ou (41) 9813-0530 [email protected]
Recuperações Judiciais e Falências; Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de crédito e bancárias; fusões e aquisições; avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.
Relatório Mensal de Atividades
Recuperação judicial de OPP INDÚSTRIA TEXTIL LTDA Página 2
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
OPP INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
PERÍODO DE 01 DE MARÇO ATÉ 31 DE MARÇO3 DE 2017
ÍNDICE DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
SUMÁRIO EXECUTIVO ................................................................................... 3
CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................... 4
PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA .................................... 5
ANDAMENTO DOS PRINCIPAIS PROJETOS RELACIONADOS À
SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES QUE A EMPRESA ENFRENTA ............. 6
APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA ........ 7
Comentários gerais sobre o Balanço Patrimonial ............................................. 9
APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
........................................................................................................................ 11
Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período........ 12
QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES ......................................... 13
EXPECTATIVAS DO MERCADO DE ATUAÇÃO DA RECUPERANDA ......... 14
PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ...... 15
RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO ADMINISTRADOR
JUDICIAL E PELO AUXILIAR JURÍDICO ....................................................... 16
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11/05/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Petição
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contratos; Operações financeiras, de crédito e bancárias; fusões e aquisições; avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.
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Recuperação judicial de OPP INDÚSTRIA TEXTIL LTDA Página 3
SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente relatório mensal de atividades objetiva informar com
transparência os principais resultados e acontecimentos da Recuperanda aos
agentes participantes deste processo de recuperação judicial. O trabalho é
resultado de uma série de levantamentos e conversas entre este
Administrador Judicial e a Recuperanda.
O período analisado foi de 01 de março até 31 de março de 2017, com
comparações com fevereiro de 2017.
Destaca-se para o período, no que tange aos projetos desenvolvidos
para auxiliar na recuperação da empresa: a reestruturação da contabilidade, a
organização de indicadores gerenciais, de redução de custos de produção e
de compras e a apuração dos resultados relativos a cada produto. Os
resultados, quando comparados com o mês anterior, apontam redução do
ativo em 9% e redução do passivo em 6,5%.
Integravam a empresa, ao final do período, 494 colaboradores. As
expectativas para a Recuperanda e para o mercado são levemente otimistas
(sempre considerando a sazonalidade), com esperado aumento no número de
peças produzidas e retomada do nível de consumo na economia a partir de
2017.
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Recuperações Judiciais e Falências; Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de crédito e bancárias; fusões e aquisições; avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente relatório mensal de atividades objetiva informar com
transparência os principais resultados e acontecimentos da Recuperanda aos
agentes participantes deste processo de recuperação judicial. O trabalho é
resultado de uma série de levantamentos e conversas entre este
Administrador Judicial e a Recuperanda.
A empresa foi fundada há aproximadamente 13 anos e tem como
atividade principal a produção e comercialização de artigos de vestuários,
sendo conhecida no ramo e com relacionamentos em todo o País.
Todos os trabalhos são direcionados para trazer ao processo, e ao
conhecimento de Vossa Excelência e de todos os demais interessados, as
informações mais relevantes e que possibilitem o acompanhamento imparcial
dos rumos e decisões estratégicas que a Recuperanda vem tomando.
O relatório mensal de atividades contempla o status dos principais
projetos que visam à superação da crise enfrentada pela Recuperanda, dados
econômicos e financeiros, comentários sobre os resultados auferidos, dados
de número de colaboradores, expectativas do mercado e, por fim, as
atividades desempenhadas por este Administrador Judicial e pelo Auxiliar
Jurídico.
Ressalta-se que as informações apresentadas são baseadas,
principalmente, em informações fornecidas pela Recuperanda. As
demonstrações financeiras foram fornecidas pela área de contabilidade da
Recuperanda. Verifica-se que houve ajustes no ativo e na DRE de fevereiro
de 2017 quando comparados aos dados apresentados no mês anterior. As
comparações ora apresentadas já contemplam os números ajustados.
Qualquer dúvida em relação ao relatório pode ser enviada diretamente
para este Administrador Judicial, através dos contatos indicados no
cabeçalho.
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PERÍODO ANALISADO E VISITA À RECUPERANDA
Este relatório contempla as informações da Recuperanda referentes ao
período de 01 de março a 31 de março de 2017. Ressalta-se que, por
exemplo, os projetos que a empresa está desenvolvendo para superar a crise
que enfrenta são contínuos e é aconselhável realizar a leitura conjunta dos
relatórios mensais de atividade.
Visitas regulares ao complexo produtivo da Recuperanda vêm sendo
realizadas a fim de constatar a presença de colaboradores, movimentação de
fornecedores e clientes, entrada e saída de mercadorias, entre outras
atividades.
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ANDAMENTO DOS PRINCIPAIS PROJETOS RELACIONADOS À SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES QUE A EMPRESA ENFRENTA
Esta sessão visa fornecer o status report dos principais projetos que a
Recuperanda tem endereçado para enfrentar a crise econômica e dificuldades
que o mercado impõe. Tais projetos são considerados de alto impacto e de
grande importância para a recuperação da empresa.
Ressalta-se que os projetos são contínuos e é aconselhável realizar a
leitura conjunta dos relatórios mensais de atividade de outros períodos. Para
o período analisado, destaca-se o seguinte:
Reestruturação da contabilidade. A análise para possibilitar a
avaliação de rentabilidade de cada uma das filiais (melhor visão
do resultado por unidades) e redução de custos continua em
andamento. A empresa está realizando o acompanhamento
mensal dos indicadores de folha de pagamento e analisando
suas variações.
Apuração dos custos. A empresa Recuperanda está
finalizando o processo de análise dos custos dos produtos, cujo
objetivo é realizar o acompanhamento e o aperfeiçoamento dos
controles de custos de cada item. Igualmente, novos indicadores
de custos e de compras estão sendo desenvolvidos para
acompanhamento durante o ano de 2017.
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Recuperações Judiciais e Falências; Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de crédito e bancárias; fusões e aquisições; avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.
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APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
DESCRIÇÃO fev/17 mar/17
ATIVO 245.824.912,70 223.795.351,63
ATIVO CIRCULANTE 223.425.743,46 201.454.654,23
DISPONIBILIDADES 2.605.742,87 2.595.766,84
BENS NUMERARIOS 70.317,87 66.632,50
BANCOS 2.535.425,00 2.529.134,34
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - -
CONTAS A RECEBER 67.290.453,41 75.186.785,26
CLIENTES 41.719.019,31 48.244.819,72
CHEQUES A RECEBER 25.377.094,47 26.563.204,40
CARTAO DE CREDITO/DEBITO 194.339,63 378.761,14
OUTROS CREDITOS 95.961.206,36 68.256.454,78
ADIANTAMENTOS 93.781.676,95 66.033.125,41
IMPOSTOS A RECUPERAR 2.179.529,41 2.223.329,37
ESTOQUES 57.568.340,82 55.415.647,35
ESTOQUE DE MERCADORIA E PRODUTO ACABADO 19.863.089,66 18.638.231,10
ESTOQUE DE PRODUTO EM ELABORACAO 17.466.714,80 16.462.064,42
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA 19.522.282,05 19.014.006,75
ESTOQUE DE MERCADORIA EM TRANSITO 716.254,31 1.301.345,08
NAO CIRCULANTE 22.399.169,24 22.340.697,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 11.433.896,00 11.445.883,81
DEPOSITOS JUDICIAIS 1.081.470,19 1.093.458,00
OUTRAS CONTAS 10.352.425,81 10.352.425,81
INVESTIMENTOS 95.830,42 95.830,42
PARTICIPACOES SOCIETARIAS 95.830,42 95.830,42
IMOBILIZADO 10.836.357,93 10.767.582,12
BENS EM OPERACAO 17.585.084,92 17.674.930,02
DEPRECIACAO ACUMULADA -6.748.726,99 -6.907.347,90
INTANGIVEL 33.084,89 31.401,05
INTANGIVEL EM OPERACAO 101.044,35 101.044,35
AMORTIZACAO -67.959,46 -69.643,30
*Balancete Contábil Parcial sujeito a alterações até o encerramento do exercício contábil.
Fonte: demonstrações f inanceiras fornecidas pela recuperanda.
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11/05/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE OUTROS. Arq: Petição
Guilherme Luis Gutjahr CORECON-PR 8.260
(45) 9918-6290 ou (41) 9813-0530 [email protected]
Recuperações Judiciais e Falências; Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de crédito e bancárias; fusões e aquisições; avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.
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BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
DESCRIÇÃO fev/17 mar/17
PASSIVO -257.026.799,43 -240.409.846,56
CIRCULANTE -621.615.738,14 -604.998.785,27
OBRIGACOES OPERACIONAIS -110.123.549,42 -107.055.193,40
FORNECEDORES -71.165.714,56 -66.897.076,99
CONTAS A PAGAR -38.957.834,86 -40.158.116,41
OBRIGACOES FINANCEIRAS -130.645.530,16 -139.654.364,29
CAPITAL DE GIRO -93.768.963,04 -88.917.463,04
LEASING -173.414,33 -162.529,27
BANCO CONTA LIMITE -5.531.321,10 -7.921.136,45
FATURAS DESCONTADAS -17.357.955,11 -27.921.155,73
CHEQUES DESCONTADOS -13.813.876,58 -14.732.079,80
CARTAO DESCONTADO - -
OBRIGACOES TRABALHISTAS -87.859.892,92 -88.873.143,78
FOLHA DE PAGAMENTO -1.722.128,66 -1.774.806,79
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO -1.467.731,56 -1.716.561,41
ENCARGOS SOCIAIS -84.670.032,70 -85.381.775,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS -215.515.982,67 -217.492.937,72
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -2.919.008,18 -2.941.307,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ LUCRO -26.553.648,26 -26.707.444,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA -184.925.293,83 -186.716.300,16
DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS -1.118.032,40 -1.127.885,75
PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO -50.297.721,97 -49.633.111,79
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS -50.297.721,97 -49.633.111,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES -27.173.061,00 -2.290.034,29
OUTROS DÉBITOS -27.173.061,00 -2.290.034,29
PATRIMONIO LIQUIDO 364.588.938,71 364.588.938,71
CAPITAL SOCIAL -1.000.000,00 -1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO -1.000.000,00 -1.000.000,00
RESERVAS 270.341.987,98 270.341.987,98
RESERVAS DE CAPITAL -6.000.000,00 -6.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 276.341.987,98 276.341.987,98
OUTRAS CONTAS 95.246.950,73 95.246.950,73
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 95.246.950,73 95.246.950,73
*Balancete Contábil Parcial sujeito a alterações até o encerramento do exercício contábil.
Fonte: demonstrações f inanceiras fornecidas pela recuperanda.
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Comentários gerais sobre o Balanço Patrimonial
Trata-se do sexto relatório mensal de atividades apresentado pela
Recuperanda. O Balanço Patrimonial representa uma “foto” das decisões de
investimento e financiamento e seus reflexos nas datas apontadas. Neste caso, é
possível comparar a evolução do ativo e do passivo para os meses de novembro
de 2016 a março de 2017. Os dados aqui apresentados foram disponibilizados
pela área de contabilidade da Recuperanda.
Comunica-se que houve o fechamento das contas de resultado, o que
ainda não havia ocorrido quando do envio do balancete de 31/12/2016 para este
Administrador Judicial. Assim, o balanço patrimonial aqui demonstrado já
considera o fechamento e lançamento das contas de resultado, tanto para o mês
de janeiro de 2017 como para o comparativo com dezembro de 2016.
O gráfico abaixo demonstra a evolução das contas ativo e passivo para os
períodos analisados. Nota-se leve alteração do ativo e do passivo.
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(45) 9918-6290 ou (41) 9813-0530 [email protected]
Recuperações Judiciais e Falências; Prestações de contas; Revisões de
contratos; Operações financeiras, de crédito e bancárias; fusões e aquisições; avaliações de empresas e bens móveis e
imóveis; liquidações em geral; entre outros.
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Passa-se a destacar as principais variações, quando comparado o
fechamento do mês de março de 2017 com o de fevereiro de 2017:
Variação de -9% do ativo;
Aumento de 11,7% das contas a receber;
Redução de 28,9% em outros créditos;
Redução de 3,7% dos estoques.
Variação de -6,5% do passivo;
Aumento de 6,9% das obrigações financeiras;
Redução de 91,6% em outras obrigações.
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Recuperações Judiciais e Falências; Prestações de contas; Revisões de contratos; Operações
financeiras, de crédito e bancárias; fusões e aquisições; avaliações de empresas e bens móveis
e imóveis; liquidações em geral; entre outros.
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APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
jan/17 fev/17 mar/17
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 5.400.992,91 15.627.063,65 27.931.137,51
(-) IMPOSTOS E DEDUÇÕES DA RECEITA 1.212.900,79 2.780.025,70 4.736.369,03
Devolução de Vendas 385.133,79 174.585,98 336.672,33
ICMS 626.508,80 1.234.272,27 1.898.580,96
PIS 87.251,83 255.809,23 458.565,57
COFINS 401.887,20 1.178.272,87 2.112.180,82
(-) CREDITO IPI (287.880,83) (62.914,65) (69.630,65)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 4.188.092,12 12.847.037,95 23.194.768,48
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 7.616.668,49 7.218.617,14 16.710.720,20
(=) LUCRO BRUTO (3.428.576,37) 5.628.420,81 6.484.048,28
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.934.701,19 1.203.902,39 1.299.498,79
(-) DESPESAS COMERCIAIS 2.123.224,99 2.702.393,17 3.828.850,34
(-) RESULTADO FINANCEIRO 2.846.340,82 2.598.068,61 6.768.307,35
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - - -
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - - -
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 6.900,00 - -
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - - -
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL (10.325.943,37) (875.943,36) (5.412.608,20)
(-) Provisão para CSLL -
(-) Provisão para IRPJ -
LUCRO LIQUIDO (10.325.943,37) (875.943,36) (5.412.608,20)
*Balancete Contábil Parcial sujeito a alterações até o encerramento do exercício contábil.
Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOEm R$
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSX2 FJ3CT TF2TC WZJ3K
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0001257-72.2016.8.16.0133 - Ref. m
ov. 340.1 - Assinado digitalm
ente por Guilherm
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O gráfico abaixo demonstra a evolução da receita bruta operacional
entre os períodos de outubro de 2016 a fevereiro de 2017:
Comentários gerais sobre as receitas e despesas auferidas no período
Verificou-se no mês de março/2017 variação positiva expressiva da
receita bruta operacional em torno de 78,7%. Tal resultado era previsto,
tendo em vista a sazonalidade do setor de atuação da Recuperanda e
baixa receita apurada em fevereiro/2017;
A receita bruta, quando comparada com o mesmo período do ano
anterior, registrou crescimento considerável;
O número de pedidos por marca, registrados até 31/03/2017, superou o
projetado;
As despesas foram afetadas pelas comissões de vendas
(representantes), aumento no quadro de funcionários e nas horas
extras.
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QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES
Nesta parte do relatório, apresenta-se o quadro completo dos
colaboradores ao final do período analisado.
Verifica-se que houve aumento no quadro de funcionários quando
comparado aos meses anteriores. Ao final do mês objeto da presente análise,
o quadro era composto de 494 colaboradores.
A seguir, quadro atualizado de colaboradores, classificados entre
colaboradores que estão trabalhando normalmente, em férias e em auxílio
doença, acidente de trabalho ou licença maternidade:
jan/17 fev/17 mar/17
361 438 472
63 19 13
12 11 9
436 468 494TOTAL DE COLABORADORES
Número total de colaboradores em férias
Número total de colaboradores trabalhando
QUADRO ATUALIZADO DE COLABORADORES
Número total de colaboradores em auxílio doença, acidente de
trabalho ou licença maternidade
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EXPECTATIVAS DO MERCADO DE ATUAÇÃO DA RECUPERANDA
A Recuperanda está confiante de possuir bases sólidas para suportar a
sua recuperação e alcançar o volume de 1.000.000 peças mês. Buscar-se-á
disseminar suas marcas em território nacional e futuramente no mercado
internacional.
Ademais, prosseguirá investindo em pesquisa e desenvolvimento de
tendências, sempre alicerçada nos projetos que têm suportado a estratégia de
crescimento da carteira de clientes e dos negócios e que foram desenhados
para a superação da crise enfrentada.
Busca-se a melhoria contínua para fornecer aos clientes produtos da
mais alta qualidade e com preços competitivos.
Para 2017, a empresa acredita que a recuperação do ritmo do consumo
será fator bastante relevante e impulsionador das atividades do setor, tal como
quando atuou como motor para a expansão econômica observada nos anos
de 2012, 2013 e 2014. Até o momento, as expectativas positivas têm se
confirmado, tendo em vista o volume de pedidos observados.
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PREVISTO X REALIZADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Esta sessão avalia o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
assumido pelo Devedor. Portanto, tendo em vista o momento da recuperação
judicial, não existem comentários a serem realizados.
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RESUMO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PELO AUXILIAR JURÍDICO
O Administrador Judicial e o Auxiliar Jurídico têm mantido contato
regular com a Recuperanda, tanto para obtenção de informações como para
esclarecer dúvidas que surgem ao longo do processo de recuperação judicial.
De igual maneira, encontram-se à disposição dos credores, tendo realizado,
inclusive, um número bastante elevado de esclarecimentos para partes
interessadas que já tomaram conhecimento do processo.
Para a confecção do RMA, foram analisadas as informações recebidas
da Recuperanda e solicitados esclarecimentos. Informa-se que a
Recuperanda atendeu de forma satisfatória as demandas do Administrador
Judicial e do Auxilia Jurídico.
Informa-se que foi finalizada a análise das divergências recebidas após
a publicação do edital do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2017, com a consequente
publicação dos resultados no Processo e de novo edital.
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