MASSA FALIDA DO BANCO BVA -...

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial

nomeada nos autos da Falência do BANCO BVA S/A, vem, respeitosamente, à presença de

Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2015 A 31 DE JULHO DE 2015

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima

prestação de contas relativa ao período de 1º de julho de 2015 a 31 de julho de 2015,

acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA).


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2. A Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, as

informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que o saldo em conta

corrente evoluiu de R$ 130.276.826,73 (cento e trinta milhões duzentos e setenta e seis mil

oitocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) em 30 de junho de 2015, para R$

131.795.492,22 (cento e trinta e um milhões setecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e

noventa e dois reais e vinte e dois centavos) em 31 de julho de 2015.

3. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS,

em 31 de julho de 2015, é de R$ 167.747.078,97 (cento e sessenta e sete milhões setecentos e

quarenta e sete mil e setenta e oito reais e noventa e sete centavos). Em 15 de setembro de

2014, data em que o Administrador Judicial firmou o compromisso, o saldo era de R$

147.011.895,86 (cento e quarenta e sete milhões onze mil oitocentos e noventa e cinco reais e

oitenta e seis centavos).

4. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual

se extrai que houve uma redução de 73% (setenta e três porcento) no valor de recuperação de

créditos, saindo de R$ 3.474.827,97 (três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil

oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) em junho de 2015, para R$

951.597,46 (novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e

seis centavos) em julho de 2015. A redução se deve ao fato de em junho ter se dado o

recebimento de diversos valores atrelados aos acordos firmados e homologados em Juízo com

devedores da Massa Falida. Os recebimentos mais relevantes de julho de 2015 foram R$

465.452,77 (quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e

setenta e sete centavos) da Financial Construtora Industrial Ltda. e de R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais) da Café Bom Dia Ltda.

5. Outrossim, a Administradora Judicial aponta que houve diminuição nas despesas

de R$ 1.037.856,60 (um milhão trinta e sete mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta


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centavos) em junho de 2015, para R$ 933.676,02 (novecentos e trinta e três mil seiscentos e

setenta e seis reais e dois centavos) em julho de 2015. Relevante parcela desta redução se deve

à diminuição nos gastos com despesas judiciais, como por exemplo, R$ 63.700,00 (sessenta e

três mil e setecentos reais) referente as custas inicias de ação que Massa Falida move contra a

Fiação Espírito Santo, e despesas de cerca de R$ 68.041,25 (sessenta e oito mil e quarenta e um

reais e vinte e cinco centavos) com ações trabalhistas contra a Massa, ambos pagos em junho.

6. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial

no montante de R$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil

quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data de depósito, 28 de

novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100.

7. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo

certo que (i) a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco

do Brasil e (ii) as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de

operações de consignado e garantias de recebíveis. No tocante ao item (ii), a Administradora

Judicial já peticionou ao Juízo da falência solicitando o envio de ofícios aos Bancos onde estas

contas forma abertas. Com isso, espera-se poder dar inicio ao processo de encerramento das

mesmas.

8. Nos Anexos IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de

todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das

movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as

transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico

“Transferência entre Contas” refere-se a movimentações entre contas bancárias da própria

MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada

com esse histórico representada no Anexo IV gera uma saída de valor idêntico no Anexo V,

salvo no caso de resgates ou aplicações do fundo de investimentos.


4

9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibilizou uma planilha comparativa

entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R$

323.564,98 (trezentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito

centavos), ou seja, queda de 26% (vinte e seis porcento) em relação ao projetado. Essa redução

deu-se basicamente em razão da impossibilidade de contratação de novo plano de saúde,

provisão para férias não utilizada no mês, não pagamento de cerca de R$ 163.642,42 (cento e

sessenta e três mil seissentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) de custas

judiciais e honorários advocatícios projetados (parte destas despesas será desembolsada em

agosto) e da contenção e controle dos gastos da Massa, avaliando sua pertinência para o

momento. No tocante ao Plano de Saúde, a Administradora Judicial reitera que não logrou

êxito em contratar um novo plano de saúde para os funcionários da MFBVA, mas continuará

envidando seus melhores esforços.

10. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses

de agosto, setembro e outubro para apreciação do Juízo e demais interessados.

11. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e

prestadores de serviço ativos.

12. Os Anexos IX e X trazem um resumo das demandas judiciais da Massa Falida,

estando indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Vale ressaltar que

houve um aumento no número de ações do polo ativo de 255 em junho de 2015 para 264 em

julho de 2015, passando de R$ 2.806.514.399,11 (dois bilhões oitocentos e seis milhões

quinhentos e quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e onze centavos) em junho de

2015, para R$ 2.934.893.498,33 (dois bilhões novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e

noventa e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) em julho de

2015.


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13. No Anexo XI, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem

os anexos V e VI.

14. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês julho

de 2015 e submete para apreciação deste D. Juízo e demais interessados, solicitando em

caráter de urgência o deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII, com a consequente

prestação de contas no mês subsequente.

Termos em que

pede deferimento.

São Paulo, 10 de agosto de 2015.

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676

Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

DATA FALÊNCIA

DIAS TRANSCORRIDOS

RELAÇÃO DE CREDORES Nº De Credores Valores em R$ Part %

4.024 4.179.710.421 100,00%1. Extraconcursal Trabalhista 20 420.153 0,01%

2. Extraconcursal Quirografário 3 1.895.848 0,05%

3. Concursal Trabalhista 5 522.554 0,01%

4. Garantia Real 147 91.217.029 2,18%

5. Tributário 3 119.691.902 2,86%

6. Privilégio Especial 1 54.902 0,00%

7. Quirografário 3.743 2.862.061.357 68,48%

12/09/2014

332 Dias

Anexo IPrincipais Informações Consolidadas

Em 31 de julho de 2015

Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal

1

8. Subordinado 102 1.103.846.676 26,41%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS Valores em R$ Part %

Em 31 de julho de 2015 131.795.492 100,00%1. Caixa e Bancos 74.628 0,06%

2. Aplicações Financeiras 131.720.865 99,94%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO Nº De Processos Valores em R$ Part %

ATIVOS POTENCIAIS 264 2.934.893.498 100,00%1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) 102 139.621.871 4,76%

2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção) 5 2.370.268 0,08%

3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) 151 2.710.119.151 92,34%

4. Entre 12/set/2014 até 31/julho/2015 (Durante a Falência) 6 82.782.208 2,82%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO Nº De Processos Valores em R$ Part %

PASSIVOS POTENCIAIS 917 1.599.454.141 100,00%1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) 308 209.101.926 13,07%


3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) 333 812.106.310 50,77%



MOVIMENTAÇÃO Valor em R$ Variação %

A - SALDO INICIAL EM 01/07/2015 130.276.826,73

B - RECUPERAÇÃO ATIVOS (1+2) 2.452.341,51 100,0%

1. Recuperação de Créditos Operacionais 951.597,46 38,8%

Recebíveis Varejo 85.236,35 9,0%

Recebíveis Outros Produtos 829.778,67 87,2%

Receita com Aluguel 36.582,44 3,8%

Outros 0,00 0,0%

Anexo IIFluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015


2

Outros 0,00 0,0%

2. Receita de Aplicações Financeiras 1.500.744,05 61,2%

Rendimento Financeiro 1.500.744,05 100,0%

C - SAÍDAS (1+2) 933.676,02 100,0%

1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida 933.676,02 100,0%

Despesas Administrativas 674.006,67 72,2%

Despesas Advocatícias 17.367,58 1,9%

Despesas Com Pessoal 139.819,25 15,0%

Despesas com TI 63.997,67 6,9%

Despesas Financeiras 2.490,76 0,3%

Despesas Tributárias 35.994,09 3,9%

2. Despesas Não Recorrentes 0,00 0,0%

Despesas Tributárias¹ 0,00 0,0%

D - SALDO FINAL EM 31/07/2015 (A + B - C) 131.795.492,22

E - DEPÓSITO JUDICAL LEI 12.996/14 35.951.586,75


200000-8200000-8 200001-6 744-7 2070-2

10240-0

Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF

Ag: 1911-9

C/C:200.000-8

Ag: 1911-9

C/A:200.000-8

Ag: 1911-9

C/C:200.001-6

Ag: 4150

C/C:744-7

Ag: 4150

C/C:2070-2

Ag: 4853

C/C:145-0

Ag: 198

C/C:10-3

Ag: 198

C/C:11-1

Ag: 198

C/C:12-0

Ag: 198

C/C:13-8

Ag: 198

C/C:62-6

Ag: 198

C/C:5463-5

Ag: 198

C/C:6470-3

Ag: 198

C/C:6471-1

Ag: 198

C/C:6469-0

Saldo Anterior 130.276.826,73 11.580,24 130.187.219,61 0,00 3.475,84 1.448,04 428,04 70,67 1.476,25 38.784,43 181,72 457,71 7,11 9.145,84 19.902,83 2.648,40

Créditos (+) 2.452.341,51 823.258,19 1.500.744,05 67.531,73 43.102,92 17.704,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Débitos (-) (933.676,02) (931.669,90) 0,00 (46,00) (559,81) (1.400,31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências (+) 129.732,40 728.537,94 -598.805,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências (-) (129.732,40) (631.706,47) 631.706,47 (67.485,73) (46.018,95) (16.227,72) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Disponível 131.795.492,22 0,00 131.720.864,59 0,00 0,00 1.524,63 428,04 70,67 1.476,25 38.784,43 181,72 457,71 7,11 9.145,84 19.902,83 2.648,40

200000-8 200000-8 200001-6 2070-2 744-7

Movimentação

MF DO BANCO BVA

S.A.

Consolidado

Anexo IIIConciliação Bancária - Transferências


Anexo IIIConciliação Bancária



3

200000-8 200000-8 200001-6 2070-2 744-7

Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Bradesco Bradesco

Ag: 1911-9

C/C:200.000-8

Ag: 1911-9

C/A:200.000-8

Ag: 1911-9

C/C:200.001-6

Ag: 4150

C/C:2070-2

Ag: 4150

C/C:744-7

Conta CorrenteCurto prz 10

mmConta Corrente Conta Corrente Conta Corrente

01/07/2015 86.675,39 (85.227,35) 0,00 (1.448,04) 0,00

02/07/2015 4.197,84 0,00 0,00 (774,74) (3.423,10)

03/07/2015 4.000,06 0,00 0,00 (1.818,28) (2.181,78)

06/07/2015 20.918,01 (16.386,44) (2.700,00) (1.831,57) 0,00

07/07/2015 14.395,61 0,00 0,00 (1.922,30) (12.473,31)

08/07/2015 (90.950,19) 103.200,00 (11.563,93) (685,88) 0,00

09/07/2015 2.754,54 0,00 0,00 (977,11) (1.777,43)

10/07/2015 210,48 0,00 0,00 (210,48) 0,00

13/07/2015 (76.314,70) 85.367,38 (3.980,23) (1.142,45) (3.930,00)

14/07/2015 14.980,88 0,00 0,00 0,00 (14.980,88)

15/07/2015 22.174,05 6.710,18 (28.308,03) (576,20) 0,00

16/07/2015 7.123,72 0,00 0,00 (511,99) (6.611,73)

17/07/2015 333.170,24 (332.651,98) 0,00 (518,26) 0,00

20/07/2015 126.900,68 (126.420,93) 0,00 (479,75) 0,00

21/07/2015 1.316,09 0,00 0,00 (932,55) (383,54)

23/07/2015 (14.985,48) 15.242,66 0,00 0,00 (257,18)

24/07/2015 (356.119,55) 377.088,63 (20.933,54) (35,54) 0,00

27/07/2015 528,06 0,00 0,00 (528,06) 0,00

28/07/2015 294,35 0,00 0,00 (294,35) 0,00

29/07/2015 (24.280,91) 24.300,00 0,00 (19,09) 0,00

30/07/2015 2.730,89 (2.455,25) 0,00 (275,64) 0,00

31/07/2015 17.111,41 (15.865,97) 0,00 (1.245,44) 0,00


Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor2070-2 01/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 932,12

200001-6 01/07/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 80,45

Subtotal 1.012,57

744-7 02/07/2015 Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 2.206,48

2070-2 02/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.850,67

200001-6 02/07/2015 Ordem BancáriaSUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE

PESSOAL /PAIS Recebíveis Varejo Consignado 1.131,13

200000-8 02/07/2015 TED-Crédito em ContaIMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO /

JORGE ZANATTA ADMRecebíveis Outros Produtos

IMBRALIT IND E COM ART

FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM 21.549,74

Subtotal 26.738,02


200001-6 03/07/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 489,83

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

Anexo IVRelação Analítica de Entradas



4

200001-6 03/07/2015 Recebimentos Diversos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO

Recebíveis Varejo Consignado 138,81

200001-6 03/07/2015 Recebimentos DiversosESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO

DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 383,07

200001-6 03/07/2015 Repasse Título Banco VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 94,28

200000-8 03/07/2015 TED-Crédito em Conta PONTAL ADMINISTRADORA LTDA Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 4.823,36

Subtotal 7.798,22


744-7 06/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 2.752,62


200001-6 06/07/2015 DOC Crédito em Conta IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ Recebíveis Varejo Consignado 107,00

200001-6 06/07/2015 Depósito Online MARTA MASCARENHA DOS REIS Recebíveis Varejo Consignado 447,78

Subtotal 19.460,77

744-7 07/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (2.648,31)

744-7 07/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 275,00

2070-2 07/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 891,06

200001-6 07/07/2015 CHEQUEPREFEITURA DA CIDADE

DE SÃO PAULORecebíveis Varejo Consignado 4.811,92

200001-6 07/07/2015 Recebimentos Diversos INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP Recebíveis Varejo Consignado 198,90

200001-6 07/07/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 6.368,44

200000-8 07/07/2015 TED-Crédito em Conta CAFÉ BOM DIA LTDA Recebíveis Outros Produtos CAFÉ BOM DIA LTDA 90.000,00

Subtotal 99.897,01


Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor744-7 08/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (275,00)


200001-6 08/07/2015 TED-Crédito em ContaBANCO BVA SA / SEC DO EST DE

PLANEJAMENTRecebíveis Varejo Consignado 58,32

Subtotal 787,16


200000-8 09/07/2015 TED-Crédito em Conta SANDRA SILVA - ADALMA Recebíveis Outros Produtos SANDRA SILVA - ADALMA 9.260,73

Subtotal 9.488,89

744-7 10/07/2015 Recebimentos Diversos RODOCERTO TRANSPORTES Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 3.930,00




Anexo IV (Cont.)Relação Analítica de Entradas

De 01 de julho de 2015 até 31 de julho de 2015


5


200001-6 10/07/2015 DOC Crédito em Conta ERJ TESOURO DO ERJ Recebíveis Varejo Consignado 3.766,65

200000-8 10/07/2015 TED-Crédito em Conta CAFÉ BOM DIA LTDA Recebíveis Outros Produtos CAFÉ BOM DIA LTDA 110.000,00

Subtotal 127.614,37





Subtotal 6.972,87



200001-6 14/07/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 15.426,21

200001-6 14/07/2015 DOC Crédito em Conta PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Recebíveis Varejo Consignado 94,00

200001-6 14/07/2015 DOC Crédito em Conta FETJ CONVENIO CONSIGNACAO Recebíveis Varejo Consignado 11.206,09

Subtotal 27.483,06




200001-6 15/07/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 312,33

200001-6 15/07/2015 DOC Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINAS Recebíveis Varejo Consignado 1.581,73

Subtotal 9.821,19


Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor744-7 16/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (582,38)


200000-8 16/07/2015 TED-Crédito em Conta UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE Recebíveis Outros Produtos UGO DI PACE 38.973,27

Subtotal 39.066,25


200001-6 17/07/2015 TED-Crédito em ContaBANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA

MUNICIRecebíveis Varejo Consignado 27,08

Subtotal 521,89






6


Subtotal 2.132,64


744-7 21/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (703,58)

200000-8 21/07/2015 Transferência on line CIELO SA Recebíveis Outros Produtos Três Comércio / Brasil 21 133,50

200000-8 21/07/2015 Transferência on lineCOOP DE CRED F P P J C SP SICOOB

JUDCREDRecebíveis Outros Produtos

COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB

JUDCRED 21.701,95

Subtotal 21.189,09


200000-8 22/07/2015 TED-Crédito em ContaGARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO

LTDARecebíveis Outros Produtos

GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA 10.006,82

Subtotal 10.317,47


744-7 23/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (310,65)

200001-6 23/07/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 10.839,16

Subtotal 10.582,25


200001-6 24/07/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 9.754,97

200000-8 24/07/2015 TED-Crédito em ContaFINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL

LTDARecebíveis Outros Produtos

FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL

LTDA 465.452,77

Subtotal 475.743,69


Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor

200000-8 27/07/2015 TED-Crédito em ContaIMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO /

JORGE ZANATTA ADMRecebíveis Outros Produtos

IMBRALIT IND E COM ART

FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM 21.356,05

200000-8 27/07/2015 TED-Crédito em Conta PAGNOZZI, PAGNOZZI Recebíveis Outros Produtos PAGNOZZI, PAGNOZZI 30.000,00



Subtotal 53.536,44



Subtotal (1.775,50)





7


Subtotal 291,98


Subtotal 1.257,97


Subtotal 1.659,16

200000-8 01/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.448,04

200000-8 01/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 85.227,35

200000-8 02/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 774,74


Subtotal 90.873,23



Subtotal 4.000,06




Subtotal 20.918,01



Subtotal 14.395,61


Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor200000-8 08/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 11.563,93


Subtotal 12.249,81



Subtotal 2.754,54


Subtotal 210,48







8


Subtotal 9.052,68


Subtotal 14.980,88




Subtotal 48.561,77



Subtotal 7.123,72



Subtotal 333.170,24



Subtotal 126.900,68



Subtotal 1.316,09


Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor200000-8 23/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 257,18

Subtotal 257,18



200000-8 24/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 120,08

Subtotal 21.089,16


Subtotal 528,06


Subtotal 294,35


Subtotal 19,09




9

Subtotal 19,09



Subtotal 2.730,89



Subtotal 17.111,41

TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) 951.597,46

TOTAL 1.680.135,40


Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor200000-8 01/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 40,00 200000-8 01/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 01/07/2015 TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 280,00 200000-8 01/07/2015 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA RJ 975,29 200000-8 01/07/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197,88 200000-8 01/07/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197,88 200000-8 01/07/2015 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Segurança e Vigilância 16.612,34 200000-8 01/07/2015 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas Condomínio 35.596,78 200000-8 01/07/2015 BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Aluguel 38.280,18 744-7 01/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 52,74 2070-2 01/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 157,38 200000-8 01/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 25,28 Subtotal 98.465,75

744-7 02/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 24,70 2070-2 02/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 32,39 Subtotal 57,09

Anexo VRelação Analítica de Saídas



10

Subtotal 57,09

200000-8 03/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 03/07/2015 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Segurança e Vigilância 408,41 200000-8 03/07/2015 ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 1.047,16 200000-8 03/07/2015 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 3.025,29 200000-8 03/07/2015 METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO COMPRAS - BVA SP Despesas Administrativas Arquivo Morto - BVA SP 3.748,83 200000-8 03/07/2015 METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA ARQUIVO MORTO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Arquivo morto - BVA RJ 6.943,63 200000-8 03/07/2015 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 6.948,12 2070-2 03/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 37,30 200000-8 03/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 18,96 Subtotal 22.227,70

200000-8 06/07/2015 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 409,40 200000-8 06/07/2015 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 661,60 200000-8 06/07/2015 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.212,30 200000-8 06/07/2015 EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Sistema Câmbio 4.388,30 200000-8 06/07/2015 SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 4.797,29 200000-8 06/07/2015 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 6.657,11 200000-8 06/07/2015 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 6.265,44 200000-8 06/07/2015 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 8.716,79 200000-8 06/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 12,20 200000-8 06/07/2015 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios 27,90 744-7 06/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 8,45 2070-2 06/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 32,37 200001-6 06/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 46,00 200000-8 06/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 150,28 Subtotal 33.385,43


Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor744-7 07/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 39,83 2070-2 07/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 205,18 200000-8 07/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 16,00

Subtotal 261,01

200000-8 08/07/2015CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE

PAGAMENTO SADESPESAS DE PEDÁGIO COMPRAS - BVA SP Despesas Administrativas Outros 18,20

200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais - ISS 58,75

200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas AdvocatíciasCustas Jud., Reemb. de desp. e

Custas cartorais 67,30

200000-8 08/07/2015 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS BACKOFFICE DE ATIVOS Despesas AdvocatíciasCustas Jud., Reemb. de desp. e


200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais - ISS 675,00

200000-8 08/07/2015 CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Outros 846,88

Anexo V (Cont.)Relação Analítica de Saídas



11

200000-8 08/07/2015 CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Outros 846,88 200000-8 08/07/2015 PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Despesas com Telecom 999,90 200000-8 08/07/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 1.247,30 200000-8 08/07/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 1.247,30 200000-8 08/07/2015 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 7.643,13 744-7 08/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 3,99 2070-2 08/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 26,73 200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 6,32 Subtotal 13.454,42

2070-2 09/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 17,68 Subtotal 17,68

200000-8 10/07/2015 COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 2,74 200000-8 10/07/2015 FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Ativos 3.886,90 200000-8 10/07/2015 ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Sistema Contabilidade 6.651,33 200000-8 10/07/2015 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Adiantamento de Salário 35.299,96 2070-2 10/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 11,81 200000-8 10/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 75,84 Subtotal 45.928,58




Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor200000-8 15/07/2015 MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 105,37

200000-8 15/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 148,12 200000-8 15/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 300,00

200000-8 15/07/2015 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 1.126,50

200000-8 15/07/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 1.677,58 200000-8 15/07/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 1.677,58


200000-8 15/07/2015 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 2.904,27 200000-8 15/07/2015 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Contabilidade - 3.332,61

200000-8 15/07/2015 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Contabilidade - 3.671,41

200000-8 15/07/2015 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 19.677,54 744-7 15/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,95

2070-2 15/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 13,29

200000-8 15/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 12,64 Subtotal 37.170,17




12

Subtotal 37.170,17



200000-8 17/07/2015 CONTROLAR SERVICOS GERAIS LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Outros 252,00

200000-8 17/07/2015 VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 1.500,00 200000-8 17/07/2015 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES DESPESAS HONORÁRIOS RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 96.900,12

200000-8 17/07/2015 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Honorários do Administrador 277.796,00

200000-8 17/07/2015 CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 2.443,73 200000-8 17/07/2015 BANCO BVA S/A DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 56,00

200000-8 17/07/2015 BANCO BVA S/A DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 108,06

200000-8 17/07/2015 BANCO BVA S/A DESPESAS CARTORÁRIAS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 205,00 744-7 17/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,95



200000-8 20/07/2015 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 26,71

200000-8 20/07/2015 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas INSS Terceiros 129,25 200000-8 20/07/2015 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 229,27

200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 395,97

200000-8 20/07/2015 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 531,95 200000-8 20/07/2015 ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO RH - MATRIZ RJ Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 762,42

200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 777,06

200000-8 20/07/2015 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 853,38


Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor200000-8 20/07/2015 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 2.246,29

200000-8 20/07/2015 FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Arquivo Morto - Guarda Móveis 3.379,75 200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 5.484,31

200000-8 20/07/2015 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 6.616,79

200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 8.243,83 200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 27.768,38

200000-8 20/07/2015 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS JURÍDICO Despesas Administrativas Honorários do Administrador 69.449,00 744-7 20/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 3,25



744-7 21/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 222,30 2070-2 21/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 57,22




13



200000-8 23/07/2015 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 1,88 200000-8 23/07/2015 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 95,00

200000-8 23/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 100,00

200000-8 23/07/2015 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 929,15 200000-8 23/07/2015 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 985,24

200000-8 23/07/2015 SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios - Seguro de Vida 1.060,23 200000-8 23/07/2015 AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 5.373,09

200000-8 23/07/2015 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 9.364,79

2070-2 23/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 18,20 200000-8 23/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 6,32 Subtotal 17.933,90

200000-8 24/07/2015 JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 397,36

200000-8 24/07/2015 JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 397,36

200000-8 24/07/2015 JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.051,98 200000-8 24/07/2015 JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.051,98

200000-8 24/07/2015 JOSE NATAL DE CARVALHOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

IMÓVELPATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 5.400,00

200000-8 24/07/2015CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM

CHAVESHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RH - BVA SP Despesas Advocatícias Honorários Advocatícios 5.209,93

200000-8 24/07/2015 THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - MESERVIÇOS PRESTADOS POR

TERCEIROSRH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Liquidante 8.000,00


Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor

200000-8 24/07/2015 DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.600,00

200000-8 24/07/2015ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE

INFORMATICA LTDA ME

SERVIÇOS PRESTADOS POR

TERCEIROSRH - MATRIZ RJ Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 12.825,00

200000-8 24/07/2015 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 37.074,21

200000-8 24/07/2015 CIFALI E ASSOCIADOS LTDASERVIÇOS PRESTADOS POR

TERCEIROSCONTABILIDADE - RJ Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 23.462,50



200000-8 24/07/2015 BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Outros 5.000,00

Subtotal 109.598,29






14


Subtotal 22,33


Subtotal 84,12

200000-8 29/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO Despesas AdvocatíciasCustas Jud., Reemb. de desp. e




200000-8 29/07/2015 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 94,26

200000-8 29/07/2015 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 99,90

200000-8 29/07/2015 INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA RIO DE JANEIRO Despesas com TI Despesas com Telecom 250,00

200000-8 29/07/2015 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 267,80

200000-8 29/07/2015 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 650,00



200000-8 29/07/2015 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDAALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE

INFORMÁTICATI - BANCO BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 1.349,12

200000-8 29/07/2015 UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 4.000,00

200000-8 29/07/2015TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E

LOGISTICA LTDA

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE

LIMPEZAPATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA SP 4.030,72


200000-8 29/07/2015 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios 11.044,99



Subtotal 27.872,19



200000-8 30/07/2015DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E

AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

REEMBOLSO DE DESPESAS DE

ESCRITÓRIOSJURÍDICO Despesas Advocatícias

Custas Jud., Reemb. de desp. e

Custas cartorais 2.757,59


Subtotal 2.770,12



200000-8 31/07/2015 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 127,10




Custas cartorais 2.540,50

200000-8 31/07/2015 BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO RH - MATRIZ RJ Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 14.217,49





15



Subtotal 17.245,94

2070-2 01/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.448,04

Subtotal 1.448,04


2070-2 02/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 774,74

Subtotal 4.197,84



Subtotal 4.000,06



Subtotal 4.531,57



Subtotal 14.395,61



200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Aplicação Financeira 103.200,00

Subtotal 115.449,81



Subtotal 2.754,54




Subtotal 210,48





Subtotal 94.420,06


Subtotal 14.980,88





16




Subtotal 55.271,95



Subtotal 7.123,72


Subtotal 518,26


Subtotal 479,75



Subtotal 1.316,09



Subtotal 15.499,84




Subtotal 398.177,79




Subtotal 528,06


Subtotal 294,35



Subtotal 24.319,09


Subtotal 275,64


Subtotal 1.245,44





17


TOTAL 1.695.114,89


Fornecedor Evento Conta Subconta Despesas Projetadas

Julho 2015

Despesas

Realizadas

Julho 2015

Diferença $

CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 11.000,00 9.973,41 1.026,59 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 7.650,00 7.643,13 6,87 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio 37.000,00 35.596,78 1.403,22

HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 10.000,00 9.750,92 249,08 PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO DESPESAS COM CORREIOS Despesas Administrativas Correios 200,00 - 200,00

BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ Despesas Administrativas Despesa com Aluguel 38.300,00 38.280,18 19,82 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ Despesas Administrativas Despesa com Energia 1.300,00 591,33 708,67

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP PAGAMENTO DE LUZ Despesas Administrativas Despesa com Energia 15.000,00 10.293,94 4.706,06

TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL Despesas Administrativas INSS Terceiros 550,00 531,95 18,05 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL Despesas Administrativas INSS Terceiros 2.300,00 2.246,29 53,71

BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 1.000,00 975,29 24,71 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDAPREVIDÊNCIA SOCIAL Despesas Administrativas INSS Terceiros 130,00 129,25 0,75

TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADODespesas Administrativas Manutenção e Conservação 280,00 280,00 - FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO Despesas Administrativas Arquivo Morto - Guarda Móveis 3.400,00 3.379,75 20,25

TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 4.050,00 4.030,72 19,28

Anexo VIRelatório das despesas projetadas x realizadas

Do dia 01 de julho de 2015 até 31 de julho de 2015 - Analítico


18

TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 4.050,00 4.030,72 19,28 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SADESPESAS DE PEDÁGIO Despesas Administrativas Outros 100,00 18,20 81,80

MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS Despesas Administrativas Outros 2.500,00 - 2.500,00 METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 4.000,00 3.748,83 251,17

DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 1.500,00 1.349,12 150,88 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 50,00 26,71 23,29

METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDAARQUIVO MORTO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 7.500,00 6.943,63 556,37 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 100,00 95,00 5,00

SERASA S/A DESPESA SERASA Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 25.000,00 9.515,45 15.484,55

CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 10,00 - 10,00 COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO S/ASERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 10,00 2,74 7,26

MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 17.050,00 17.020,75 29,25 JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 400,00 397,36 2,64

JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.100,00 1.051,98 48,02 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA MESERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 13.500,00 12.825,00 675,00

JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 5.500,00 5.400,00 100,00 THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 8.000,00 8.000,00 -

DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.600,00 9.600,00 - JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 1.100,00 1.051,98 48,02

JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 400,00 397,36 2,64 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 23.500,00 23.462,50 37,50

ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS Despesas Administrativas Honorários do Administrador Judicial347.500,00 347.245,00 255,00

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA (IR+PCC)Despesas Administrativas Honorários do Administrador Judicial97.000,00 96.900,12 99,88 BANCO BVA S/A DESPESAS COM CORREIOS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 200,00 - 200,00

CONTROLAR SERVICOS GERAIS LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL Despesas Administrativas Outros - 252,00 252,00- BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Outros - 5.000,00 5.000,00-

Subtotal 697.780,00 674.006,67 23.773,33



Julho 2015

Despesas

Realizadas

Julho 2015

Diferença $

27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais600,00 613,62 13,62-

ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDAREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais7.000,00 1.047,16 5.952,84

DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOSHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC Despesas Advocatícias Honorários 80.000,00 - 80.000,00

DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOSREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais5.000,00 2.757,59 2.242,41

PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais10.000,00 2.904,27 7.095,73

CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Despesas Advocatícias Honorários Advocatícios 5.210,00 5.209,93 0,07

WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais800,00 - 800,00

UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais200,00 - 200,00

VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais15.000,00 - 15.000,00

VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC) Despesas Advocatícias Honorários 23.500,00 - 23.500,00

Anexo VI (Cont.)Relatório das despesas projetadas x realizadas



19

VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC) Despesas Advocatícias Honorários 23.500,00 - 23.500,00

MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais1.500,00 - 1.500,00

MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais200,00 105,37 94,63

BANCO BVA S/A REGISTRO DE PENHORA Despesas Advocatícias Registro de Penhora 12.000,00 - 12.000,00

BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais20.000,00 4.360,58 15.639,42

BANCO BVA S/A DESPESAS CARTORÁRIAS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais- 369,06 (369,06)

Subtotal 181.010,00 17.367,58 163.642,42

ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO Despesas Com Pessoal Adiantamento de Salário 40.000,00 35.299,96 4.700,04

SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO Despesas Com Pessoal Benefícios 1.500,00 1.060,23 439,77

TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO Despesas Com Pessoal Benefícios 12.000,00 11.072,89 927,11

ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 40.000,00 37.074,21 2.925,79

ITAU UNIBANCO SA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Despesas Com Pessoal Décimo Terceiro Salário - - -

BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 43.000,00 33.648,66 9.351,34

BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 17.000,00 14.344,59 2.655,41

ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS Despesas Com Pessoal Férias 20.000,00 - 20.000,00

BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA Despesas Com Pessoal Tributos federais 9.000,00 7.318,71 1.681,29

ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato - - -

BANCO BVA S/A FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato - - -

ALLIANZ SAUDE SA ASSISTÊNCIA MÉDICA Despesas Com Pessoal Benefícios 50.000,00 - 50.000,00

Subtotal 232.500,00 139.819,25 92.680,75



Julho 2015

Despesas

Realizadas

Julho 2015

Diferença $

BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 4.000,00 2.490,76 1.509,24

CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,00 - 1,00

Subtotal 4.001,00 2.490,76 1.510,24

INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA Despesas com TI Despesas com Telecom 250,00 250,00 -

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom 100,00 99,90 0,10

PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA Despesas com TI Despesas com Telecom 1.000,00 999,90 0,10

UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom 4.000,00 4.000,00 -

VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE Despesas com TI Despesas com Telecom 1.500,00 1.500,00 -

ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 1.000,00 762,42 237,58

AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 5.400,00 5.373,09 26,91

CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA Despesas com TI Outros 850,00 846,88 3,12

Anexo VI (Cont.)Relatório das despesas projetadas x realizadas



20

CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA Despesas com TI Outros 850,00 846,88 3,12

EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDAALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Contabilidade - Tributos 7.500,00 7.004,02 495,98

EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE Despesas com TI Sistema Câmbio 4.700,00 4.388,30 311,70

FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Ativos 4.200,00 3.886,90 313,10

MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)Despesas com TI Sistema Swap/Open 15.700,00 14.982,23 717,77

SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 5.500,00 4.797,29 702,71

ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Contabilidade 7.000,00 6.651,33 348,67

IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS Despesas com TI Backup Custódia de Midias 10.000,00 7.470,17 2.529,83

MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 1.500,00 985,24 514,76

Subtotal 70.200,00 63.997,67 6.202,33

BANCO BVA S/A PARCELAMENTO LEI 12.996/14 Despesas Tributárias Tributos Federais - - -

BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais 20.000,00 9.020,89 10.979,11

BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃODespesas Tributárias Tributos Federais 250,00 - 250,00

CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS Despesas Tributárias Tributos Municipais 3.000,00 2.443,73 556,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA TRIBUTOS MUNICIPAIS Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.000,00 - 1.000,00

RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.700,00 1.623,58 76,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS Despesas Tributárias Tributos Municipais 4.400,00 2.494,60 1.905,40

BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE Despesas Tributárias Tributos Federais 40.000,00 19.677,54 20.322,46

BANCO BVA S/A ISS RETIDO Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.400,00 733,75 666,25

TOTAL 71.750,00 35.994,09 35.755,91

TOTAL 1.257.241,00 933.676,02 323.564,98


Conta Subconta Fornecedor Evento

Despesas

Projetadas

Agosto 2015

Despesas

Projetadas

Setembro 2015

Despesas

Projetadas

Outubro 2015

Despesas Admini strativas Condomínio - BVA RJ CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 11.000,00 11.000,00 11.000,00

Despesas Admini strativas Condomínio - BNDU Héstia CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 7.650,00 7.650,00 7.650,00

Despesas Admini strativas Condomínio CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 37.000,00 37.000,00 37.000,00

Despesas Admini strativas Condomínio - BVA SP HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Despesas Admini strativas Correios PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO DESPESAS COM CORREIOS 200,00 200,00 200,00

Despesas Admini strativas Despesa com Aluguel BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ 38.300,00 38.300,00 38.300,00

Despesas Admini strativas Despesa com Energia ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Despesas Admini strativas Despesa com Energia ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP PAGAMENTO DE LUZ 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Despesas Admini strativas INSS Tercei ros TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL 550,00 550,00 550,00

Despesas Admini strativas INSS Tercei ros MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Despesas Admini strativas Manutenção e Conservação

BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE

OBRA LTDAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Despesas Admini strativas INSS Tercei ros

BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE

OBRA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL130,00 130,00 130,00

Despesas Admini strativas Manutenção e ConservaçãoTEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR

CONDICIONADO280,00 280,00 280,00

Despesas Admini strativas Manutenção e Conservação FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Anexo VIIRelatório das Despesas Projetadas

Do dia 01/08/2015 até 31/10/2015 - Analítico


21

Despesas Admini strativas Manutenção e Conservação FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Despesas Admini strativas Manutenção e Conservação TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 4.050,00 4.050,00 4.050,00

Despesas Admini strativas OutrosCGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA DESPESAS DE PEDÁGIO 100,00 100,00 100,00

Despesas Admini strativas Outros MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 50,00 50,00 50,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo

METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS

LTDA ARQUIVO MORTO7.500,00 7.500,00 7.500,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 100,00 100,00 100,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo SERASA S/A DESPESA SERASA 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo CIELO SA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 10,00 10,00 10,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo

COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO

S/ASERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 10,00 10,00 10,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA 17.050,00 17.050,00 17.050,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Interno JOSE NATAL DE CARVALHO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 400,00 400,00 400,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Interno JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Interno

ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS13.500,00 13.500,00 13.500,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Interno JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Interno THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Interno SALTON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁRTI MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES 9.600,00 9.600,00 9.600,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Interno JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Interno JAIR ANTUNES OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 400,00 400,00 400,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 23.500,00 23.500,00 23.500,00

Despesas Admini strativas Honorários do Adminis trador Judicia l ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS 347.500,00 347.500,00 347.500,00

Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo BANCO BVA S/A DESPESAS COM CORREIOS 200,00 200,00 200,00

Subtotal 590.780,00 590.780,00 590.780,00



Despesas

Projetadas

Agosto 2015

Despesas

Projetadas

Setembro 2015

Despesas

Projetadas

Outubro 2015

Despesas Advocatícias

Cus tas Jud., Reemb. de des p. e Custas

cartora i s 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS600,00 600,00 600,00

Despesas AdvocatíciasCus tas Jud., Reemb. de des p. e Custas

cartora i sALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Despesas AdvocatíciasHonorários

DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE

ADVOGADOSHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC 70.000,00 5.000,00 -

Despesas AdvocatíciasCus tas Jud., Reemb. de des p. e Custas

cartora i s

DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE

ADVOGADOSREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00



cartora i s PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS10.000,00 10.000,00 10.000,00

Despesas Advocatícias Honorários Advocatícios CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 5.210,00 5.210,00 5.210,00



cartora i s WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS800,00 800,00 800,00



cartora i s UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS200,00 200,00 200,00



cartora i s VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS15.000,00 15.000,00 15.000,00

Anexo VII(Cont.)Relatório das Despesas Projetadas



22

Despesas Advocatícias Honorários VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC) 23.500,00 23.500,00 23.500,00



cartora i s MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS1.500,00 1.500,00 1.500,00



cartora i s MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS200,00 200,00 200,00

Despesas Advocatícias Regi stro de Penhora BANCO BVA S/A REGISTRO DE PENHORA 12.000,00 - -



cartora i s BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS20.000,00 20.000,00 20.000,00

Subtotal 172.010,00 95.010,00 90.010,00

Despesas Com Pess oa l Adiantamento de Sa lário ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Despesas Com Pess oa l Benefícios SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Despesas Com Pess oa l Benefícios TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Despesas Com Pess oa l Complemento de Sa lário ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Despesas Com Pess oa l Décimo Terceiro Sa lário ITAU UNIBANCO SA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - - -

Despesas Com Pess oa l Encargos de Folha BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Despesas Com Pess oa l Encargos de Folha BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Despesas Com Pess oa l Férias ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Despesas Com Pess oa l Tributos federa i s BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Despesas Com Pess oa l Resci são de Contrato ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) - - -

Despesas Com Pess oa l Resci são de Contrato BANCO BVA S/A FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) - - -

Despesas Com Pess oa l Benefícios ALLIANZ SAUDE SA ASSISTÊNCIA MÉDICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Subtotal 224.500,00 224.500,00 224.500,00

Despesas Financei ras Tarifa Bancária e IOF BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Despesas Financei ras Tarifa Bancária e IOF CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP TARIFAS BANCÁRIAS 1,00 1,00 1,00

Subtotal 4.001,00 4.001,00 4.001,00



Despesas

Projetadas

Agosto 2015

Despesas

Projetadas

Setembro 2015

Despesas

Projetadas

Outubro 2015

Despesas com TI Despesas com Telecom INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA 250,00 250,00 250,00

Despesas com TI Despesas com Telecom LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS 100,00 100,00 100,00

Despesas com TI Despesas com Telecom PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Despesas com TI Despesas com Telecom UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Despesas com TI Despesas com Telecom VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Despesas com TI Sistema Folha Pagamento ADP BRASIL LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC 5.400,00 5.400,00 5.400,00

Despesas com TI Outros CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA 850,00 850,00 850,00

Despesas com TI Sistema Contabi l idade - Tributos EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Anexo VII(Cont.)Relatório das Despesas Projetadas



23

Despesas com TI Sistema Contabi l idade - Tributos EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Despesas com TI Sistema Câmbio EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 4.700,00 4.700,00 4.700,00

Despesas com TI Sistema Ativos FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Despesas com TI Sistema Swap/Open MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 15.700,00 15.700,00 15.700,00

Despesas com TI Sistema Cons ignado Varejo SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)5.500,00 5.500,00 5.500,00

Despesas com TI Sistema Contabi l idade ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Despesas com TI Backup Custódia de Midias IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTODIA DE MIDIAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Despesas com TI Sistema Cons ignado Varejo MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Subtotal 70.200,00 70.200,00 70.200,00

Despesas Tributárias Tributos Federa is BANCO BVA S/A PARCELAMENTO LEI 12.996/14 - - -

Despesas Tributárias Tributos Federa is BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Despesas Tributárias Tributos Federa is BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO 250,00 250,00 250,00

Despesas Tributárias Tributos Municipa i s CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Despesas Tributárias Tributos Municipa i s RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Despesas Tributárias Tributos Municipa i s SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Despesas Tributárias Tributos Federa is BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Despesas Tributárias Tributos Municipa i s BANCO BVA S/A ISS RETIDO 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Subtotal 68.950,00 68.950,00 68.950,00

TOTAL 1.130.441,00 1.053.441,00 1.048.441,00


Quadro de Funcionários Em 31/07/2015

Quantidade¹ 14

Total Despesas Com Pessoal R$ 139.819,25

Prestador de Serviços Tipo Valor Contratual

TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA MEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR

CONDICIONADO 280,00

BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 975,29

¹ Dos 14 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.

Anexo VIIIResumo do Quadro de Funcionários

Em, 31 de julho de 2015

Despesas com Prestadores de serviçosDo dia 01 de julho de 2015 até 31 de julho 2015 - Analítico


24

BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 975,29

MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA 17.020,75

CLAUDIA MENDES DA SILVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 50,00

ROSANA DORNELES LEAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 67,30

COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO S/A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 2,74

CONTROLAR SERVICOS GERAIS LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL 252,00

ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS 347.245,00

EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 26,71

OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 95,00

JOAO ALFREDO TAVARES MARINHO HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL 100,00

MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 985,24

JOSE NATAL DE CARVALHO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.051,98

JAIR ANTUNES SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.051,98

JOSE NATAL DE CARVALHO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL 5.400,00

CAROLINA DE ALBUQUERQUE VALENTIM CHAVES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 5.209,93

THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8.000,00

DUARTE SALTON INFORMATICA LTDA - ME MÃO DE OBRA PJ INTERNO - SIMPLES 9.600,00

ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 12.825,00

CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 23.462,50

ALINE SOLINO DE ABREU TAVARES HONORÁRIOS - CONTENCIOSO CÍVEL 50,00

JESSICA PINHO DE SOUSA HONORÁRIOS - CONTENCIOSO CÍVEL 90,00

AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR) 692,46

TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 4.030,72

MARIA ELIZABETH PORTO ROCHA THOMAZ HONORÁRIOS - CONTENCIOSO CÍVEL 2.757,59

CRISTIANE DA SILVA BILIO HONORÁRIOS - CONTENCIOSO CÍVEL 50,00

Total 441.372,19


AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO Nº De Processos Valores em R$ Part %

ATIVOS POTENCIAIS 264 2.934.893.498 100%1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) 102 139.621.871 4,76%


Anexo IXAções Ajuizadas - Polo Ativo



25

3. Entre 19/jun/2013 até 12/set/2014 (Durante a Liquidação) 151 2.710.119.151 92,34%



AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO Nº De Processos Valores em R$ Part %

PASSIVOS POTENCIAIS 917 1.599.454.141 100%1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção) 308 209.101.926 13,07%



Anexo XAções Ajuizadas - Polo Passivo



26



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