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www.guideinvestimentos.com.br MATERIAL PUBLICITÁRIO COE – Robótica & Inteligência Artificial Abril 2018 Material Publicitário - Leia o Documento de Informações Essenciais – DIE antes de aderir ao produto.

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MATERIAL PUBLICITÁRIOCOE – Robótica & Inteligência Artificial

Abril 2018

Material Publicitário - Leia o Documento de Informações Essenciais – DIE antes de aderir ao produto.

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O que é COE?

| COE, a versão brasileira das Notas Estruturadas

O COE é um título parecido com as Notas Estruturadas, muito populares nos Estados Unidos e na Europa. Em uma só aplicação, o COE proporciona diversificação e acesso a novos mercados. Para você, fica mais fácil acompanhar o desempenho, pois o COE já vem montado como um único instrumento, o que significa também uma única tributação.

Quem emite os COEs são bancos, mas eles são registrados na Cetip, que está autorizada e preparada para fazer também o depósito e a liquidação do COE.

O COE tem vencimento, valor mínimo de aporte, indexador e cenário de ganhos e perdas (figura) definidos pelos bancos para diferentes perfis de investidor.

Fonte: CETIP

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Racional Macro

Fonte: FT, Bloomberg; Elaboração: Guide Investimentos

| Setor de Robótica/automação e Inteligência artificial

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Aumento do custo da mão-de-obra global: substituiçãoda mão de obra humana por máquinas em diversossetores. Segundo OECD, 14% dos empregos serão“perdidos” nos próximos anos, em pelo menos32 países.E outros 50-70% dos empregos sofrerão significativasmudanças por conta da automação e inteligênciaartificial.

Atividades de risco: aumento da demanda porautomação em atividades com mão de obra intensiva eindustriais;

Envelhecimento da População: A necessidade deautomação por fatores demográficos que são exógenosas empresas;

Padronização e Segurança: é crescente a implementaçãode robôs para controle de qualidade ou segurança, assimcomo o aumento da sofisticação dos mesmos;

Qualidade de vida: a implementação da tecnologia emvárias frentes para melhor experiência de seusconsumidores. Ex.: Automação residencial, robo adviser,laboratórios e diagnósticos medicinais, utensíliosdomésticos robotizados, carros autônomos e etc;

Assim como a chegada dos PCs, esta novaera promete levar a tecnologia para muitasáreas da vida humana...

Financial Times

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Empresas Selecionadas MATERIAL PUBLICITÁRIO

Suíça

| EUA | Europa

Japão

| Ásia

Japão

EUA

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Empresas Selecionadas MATERIAL PUBLICITÁRIO

| NVIDIA

A NVIDIA é a pioneira da computação acelerada por GPU. São especializados emprodutos e plataformas para os grandes e crescentes mercados de jogos,visualização profissional, data center e automotivo.A placa de vídeo, muito comum nos computadores de hoje, foi inventada pelaempresa em 1999.Com US$ 100 bilhões, os jogos de computador são a maior indústria deentretenimento do mundo e a placa de vídeo GeForce é a líder desse mercado.Além disso a empresa é muito presente na indústria automotiva através de suaplataforma de carro com IA. Aproximadamente 225 empresas em todo mundoadotam sua plataforma (desde fornecedores da indústria a organizações depesquisa).

Sede Setor Ticker% ETF Global X

Robotics & AIP/L P/L médio Mkt Cap. (USD bi)

EUA Painel de Lógica Ics (BI LOGCG) NVDA 9,5 31,40 32,90 133

Fonte: Site cia, Bloomberg; Elaboração: Guide Investimentos

70%

13%

8%

9%

Origem das receitas

Ásia EUA Europa Outros

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Empresas Selecionadas MATERIAL PUBLICITÁRIO

| ABB

A ABB é a fornecedora líder em robôs industriais, produtos de eletrificaçãosistemas modulares de fabricação e serviços, atendendo clientes em: serviçospúblicos, indústria, transporte e infraestrutura globalmente. A ABB instalou maisde 300.000 robôs no mundo inteiro. Suas soluções ajudam os fabricantes amelhorarem a produtividade, a qualidade do produto e a segurança dotrabalhador.A ABB opera em mais de 100 países, com cerca de 135.000 funcionários.Anualmente a empresa dedica US$ 1,5Bi para pesquisa e desenvolvimento em 7países diferentes.A empresa hoje é o resultado da fusão de duas outras empresas: a sueca ASEA ea suíça BBC, em 1988, resultado foi uma empresa de faturamento US$17 Bi eempregou 160.000 pessoas em todo mundo.

Sede Setor Ticker% ETF Global X

Robotics & AIP/L P/L médio Mkt Cap. (USD bi)

Suíça Equipamentos elétricos (BI ELEQG) ABBN 5,7 16,40 18,10 50

35%

30%

35%

Origem das receitas

Europa Américas Ásia, Oriente Med. & África

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Empresas Selecionadas MATERIAL PUBLICITÁRIO

| Fanuc

FANUC CORPORATION, fundada em 1958, produz sistemas e equipamentos deautomação de fábrica (FA) e robôs. Entre seus clientes incluem GM, Ford,Peugeot Citroen e Volkswagen.A maioria das suas receitas são na Ásia, com foco no Japão, onde é líder domercado de robótica. Os produtos da empresa incluem equipamentos comcomando numérico computadorizado (CNC), servomotores, sistemas a laser,robôs industriais, máquinas de descarga elétrica de corte e perfuradoras CNC.No Japão, a FANUC foi a primeira empresa a construir e operar uma fábricaautomatizada com robôs e máquinas-ferramentas CN.A empresa atualmente tem presença em 46 países.

35%

20%

25%

15%

5%

Origem das receitas

Ásia (ex Japão) JapãoAmerica do Norte EuropaOutos

Sede Setor Ticker% ETF Global X Robotics

& AIP/L P/L médio Mkt Cap. (USD bi)

Japão Industrial (BI INDUA) 6954 7,9 25,70 29,40 50

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| Mitsubishi Eletric

Fundada em 1921, quando a Mitsubishi Shipbuilding Co. (agora Mitsubishi HeavyIndustries, Ltd.) desmembrou uma fábrica em Kobe, no Japão, que transformoumotores elétricos para navios oceânicos em uma nova empresa chamadaMitsubishi Electric. A empresa faz parte da Mitsubishi Corporation, e opera em 5principais setores: Energia e Sistemas Elétricos; Sistemas de AutomaçãoIndustrial; Home Appliances; Serviços de Comunicação e Informação; ElectronicDevicesA Mitsubishi Electric conta com operações em 40 países, 20 fábricas no japão,mais de 120.000 funcionários, e consolidou vendas líquidas de mais de US $ 39bilhões.Recentes aquisições ajudaram a expandir a sua presença global.Em 2014, por exemplo, adquiriu a Setsuyo Astec Corporation, de automaçãoindustrial, que tinha presença em 10 países asiáticos, incluindo Taiwan, Coreia doSul, China, Hong Kong, Tailândia, Indonésia, Índia, entre outros

Fonte: FT, Bloomberg; Elaboração: Guide Investimentos

Sede Setor Ticker% ETF Global X

Robotics & AIP/L P/L médio Mkt Cap. (USD bi)

Japão Equipamentos elétricos (BI ELEQG) 6503 6,9 13,10 14,20 34

55%

22%

10%

10%3%

Origem das receitas

Japão Ásia (ex Japão)America do Norte EuropaOutos

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Racional de Investimento COE

Escolhemos um setor que o mercado está otimista, que é o de robótica, automação e inteligência artificial

global, que também é vista como positiva pelos especialistas da Guide.

Empresa LocalizaçãoRecomendações % COE

(C + M)Compra Manutenção Venda

NVIDIA EUA 54% 40% 6% 94%

FANUC Japão 56% 26% 18% 82%

ABB Suíça 38% 52% 10% 90%

Mitsubishi Eletric Japão 85,7% 14,3% 0% 100%

TOTAL Ponderado 58% 33% 9% 92%

A estrutura otimiza a performance da cesta escolhida, pois via COE o retorno pode chegar a 330% do

CDI¹ no período de 1 ano (21% a.a.)

Tudo isso com Capital Protegido e com possibilidade de dobrar o capital² no vencimento.

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| % de Recomendações Analistas consultados pela Bloomberg

¹ Estimativa baseada nos contratos de DI Futuro pro período de 12 meses e com cupom no valor de 10,5% que é a média de cupons possíveis;

² Caso o cupom semestral seja superior a 10% ao semestre.Fonte: Bloomberg; Elaboração: Guide Investimentos.

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Cenários Potenciais de Ganho

Fonte: DIE do Produto; Elaboração: Guide Investimentos.

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O média dos Cupons mínimo (4,75%) e máximo(5,75%) possíveis que constam no DIE é de5,25% por observação (21% a.a.)Isso corresponde ao equivalente a 330% do CDIFuturo estimado pro período de 12 meses.

| Cenário Desfavorável | Cenários Favoráveis

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Tributação dos COEs

| Tabela Regressiva de Imposto de Renda

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Prazos Alíquota

Até 180 dias 22,50%

de 6 meses a 1 ano 20%

de 1 ano a 2 anos 17,50%

acima de 2 anos 15%

Dependendo da Janela de observação, quedeterminará o resgate da estrutura, aalíquota de IR seguirá a tabela ao lado deacordo com esse prazo;

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Principais Dúvidas MATERIAL PUBLICITÁRIO

| O COE conta com Garantia do FGC?

Não conta com garantia do FGC, portanto seu risco de crédito é o do Banco Emissor (nesse caso o Morgan Stanley)

| O meu COE fica registrado no Nome da Corretora que me ofereceu o ativo?

A Guide conta com o CETIP Certifica, que comprova que todas as operações são registradas no nome do investidor junto a CETIP que é a câmara de liquidação das operações

| Preciso dos recursos disponíveis no momento da reserva?

Sim, e a data da liquidação da operação será 27/04/2018.

| Pelo COE ser atrelado a um ativo cotado em Dolar/Euro/Iene, tenho algum risco cambial?

Não, o retorno dado no COE é o percentual do cupom nominal já em reais sem nenhum tipo de risco cambial. Não importa o movimento do câmbio e sim o cupom fechado e os níveis de preço das ações da cesta;

| Qual será o cupom final ou quando saberei?

Como a operação só é fechada (liquidada) no dia 27/04, o emissor (o Morgan Stanley) trabalha com um intervalo de cupom a ser definida na véspera (26/04), mas que dentro do intervalo que está em seu DIE.

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Principais Fatores de Risco MATERIAL PUBLICITÁRIO

Risco de Mercado: COE é um instrumento financeiro de investimento com estruturas de rentabilidades que apresentam características de instrumentos financeiros derivativos cujos valores de liquidação dependem dos valores dos Ativos Objetos. Desta forma, o COE é um investimento que apresenta risco de mercado. Oscilações dos valores dos Ativos Objetos podem impactar o COE de forma adversa.

Risco de Liquidez: o COE não confere ao Investidor o direito de resgatar antecipadamente os valores investidos, exceto nas hipóteses previstas expressamente neste Documento. Considerando o COE ser um novo ativo financeiro no mercado brasileiro, ainda não há um mercadosecundário desenvolvido para sua negociação, o que resulta em baixa liquidez desse tipo de investimento. A referida baixa de liquidez pode acarretar na impossibilidade de venda dos COE ou venda por valores inferiores aos investidos. O Resgate ou a recompra geram risco de perda de valor nominal, ou seja, não garantem o capital protegido.

Risco pela Utilização de Derivativo: instrumentos de derivativos têm sua natureza complexa. O Investidor deve se assegurar que leu e compreendeu todos os termos e utilizações deste produto e que tal produto se adequa ao seu perfil de Investidor.

Os demais riscos da operação estão descritos no Documento de Informações Essenciais (DIE) do COE, o qual deve ser lido antes de aderir ao produto.

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Informações importantes MATERIAL PUBLICITÁRIO

Disclaimer: A presente oferta foi dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A distribuição do Certificado de Operações Estruturadas – COE não implica, por parte dos órgãos reguladores, garantia de veracidade das informações presta das ou de adequação do certificado à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do emissor ou da instituição intermediária.

Este material foi prepara do pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ("GUIDE"), tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, solicitação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias de investimento por parte dos destinatários. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este produto é recomendado para investidores com perfil conservador, moderado, arrojado e agressivo, conforme Política de Suitability da Guide. Para os clientes que não possuem. Perfil de Investimento definido, a Guide recomenda fortemente o preenchimento do questionário “Perfil do Investidor”, disponível no Portal do Cliente, através do site (https://cliente.guideinvestimentos.com.br/login), para que a Guide possa ofertar o produto adequado, de acordo como seu Perfil. A decisão de investir ou não no produto compete exclusivamente ao cliente. As informações referem-se às datas mencionadas e não serão atualizadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. A GUIDE não garante a veracidade e integridade das informações e dados ou que os mesmos estão livres de erros ou omissões. Os cenários e visões apresentados podem não se refletir nas estratégias de fundos e carteiras geridas pela GUIDE. Este material pode apresentar projeções de retorno, análises e cenários feitas sob determinadas premissas. Ainda que a GUIDE acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou ainda que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas projeções, análises e cenários. Projeções não garantem retornos futuros. Os retornos projetados, análises, cenários e as premissas são baseados nas condições de mercado e em cenários econômicos correntes e passados, que podem variar significativamente no futuro. As informações aqui apresentadas não pretendem conter todos os fatos relevantes que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. Rentabilidade passada não representa garantia derentabilidade futura. Aos investidores é recomendada leitura do Documento de Informações Essenciais (DIE) antes de aplicar neste Certificado de Operações Estruturadas (COE). A GUIDE não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado nem pelo uso das informações aqui contidas. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância da GUIDE. Este produto possui o Documento de Informações Essenciais (DIE) que está anexo a este Material Publicitário. O referido DIE também pode ser obtido com o seu assessor de investimento ou através do canal de atendimento ao cliente:São Paulo:(11)3003-5015 | Demais Localidades:(11)3576-6956 | Ou pelo [email protected] Guide:0800 704 0418 | [email protected]

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