Mensal da CMVM · especiais de investimento imobiliário (FEII) e dos fundos de gestão de...

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Intermediários Financeiros Estascas…………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………….02 Organismos de Investimento Coletivo | Fundos de Investimento Imobiliário Titularização de Créditos | Capital de Risco | Gestão Individual Estascas…………………………………………………………………………………….……………………………………….…………..……..03 28 de setembro Comunicado do Fundo de Resolução – Medidas de garana da sustentabilidade e equilíbrio financeiro do Fundo de Resolução Comunicado do Ministério das Finanças sobre revisão das condições dos emprésmos do Estado ao Fundo de Resolução 21 de setembro CMVM determina levantamento da suspensão da negociação das ações do Banco BPI Comunicado da CMVM sobre a aprovação em Assembleia Geral de acionistas da supressão dos limites estatutários ao exercício dos direitos de voto por parte dos acionistas do Banco BPI,SA CMVM delibera a suspensão da negociação das ações do Banco BPI 15 de setembro Apresentação do Presidente da CMVM no XII Congresso dos Revisores Oficiais de Contas 06 de setembro CMVM determina levantamento da suspensão da negociação das ações do Banco BPI CMVM delibera a suspensão da negociação das ações do Banco BPI Boletim Mensal da CMVM setembro 2016 Nº 281 DESTAQUES NO WEBSITE DA CMVM

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Intermediários Financeiros

Estatísticas…………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………….02

Organismos de Investimento Coletivo | Fundos de Investimento Imobiliário Titularização de Créditos | Capital de Risco | Gestão Individual

Estatísticas…………………………………………………………………………………….……………………………………….…………..……..03

28 de setembro

Comunicado do Fundo de Resolução – Medidas de garantia da sustentabilidade e equilíbrio financeiro

do Fundo de Resolução

Comunicado do Ministério das Finanças sobre revisão das condições dos empréstimos do Estado

ao Fundo de Resolução

21 de setembro

CMVM determina levantamento da suspensão da negociação das ações do Banco BPI

Comunicado da CMVM sobre a aprovação em Assembleia Geral de acionistas da supressão

dos limites estatutários ao exercício dos direitos de voto por parte dos acionistas do Banco BPI,SA

CMVM delibera a suspensão da negociação das ações do Banco BPI

15 de setembro

Apresentação do Presidente da CMVM no XII Congresso dos Revisores Oficiais de Contas

06 de setembro

CMVM determina levantamento da suspensão da negociação das ações do Banco BPI

CMVM delibera a suspensão da negociação das ações do Banco BPI

B o l e t i m Mensal da CMVM

setembro

2016

Nº 281

DESTAQUES NO WEBSITE DA CMVM

Receção de ordens - agosto 2016

Em agosto de 2016, o valor das ordens sobre instrumentos financeiros recebidas pelos

intermediários financeiros registados na CMVM totalizou 3.374,9 milhões de euros, menos 44,4%

do que em julho. Desde o início do ano, este indicador caiu 48,9% face a igual período do ano

passado.

O valor mensal desceu em todos os segmentos. Nas ordens relativas a instrumentos financeiros

de dívida pública e privada recuou, respetivamente, 60% para 1.031,9 milhões de euros e 38%

para 839,3 milhões. Nas ações, o decréscimo foi de 24% para 1.125,3 milhões de euros.

O número de ordens caiu 10% na dívida pública, 43% na dívida privada e 8% nas ações.

O Haitong Bank obteve a maior quota de mercado nas transações sobre ações (14,5%),

seguindo-se o Banco BPI (14,3%) e a Intermoney Valores (7,9%). Na dívida (pública e privada), a

maior quota pertenceu ao Novo Banco (41,4%), seguindo-se a Intermoney Valores (17,6%) e a

Fincor (10,8%).

O valor das ordens sobre instrumentos financeiros derivados cresceu 1,9%, para 6.627,1 milhões

de euros, e o número de contratos negociados aumentou 34,1%.

Os CFDs foram o instrumento financeiro mais negociado no mercado de derivados (64,3% do

total), com as transações a subirem 21,4%. As transações sobre futuros caíram 21,0%.

No mesmo período registou-se uma queda quer no valor das ordens de residentes (48,9%), quer

nas de não residentes (33,6%).

Das ordens recebidas, 59,2% foram executadas fora de mercado, 20,3% foram executadas nos

mercados internacionais, 15,2% nos mercados regulamentados nacionais e 5,3% foram

internalizadas.

Alemanha, França e Estados Unidos foram os três principais destinos das ordens executadas sobre

ações fora de Portugal, enquanto Luxemburgo, Estados Unidos e Irlanda foram o principal destino

das ordens sobre títulos de dívida.

Estatísticas em:

http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/RecepcaodeOrdens/Pages/

Agosto2016.aspx?shpage=RecepcaodeOrdens?v

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Fundos de Investimento imobiliário

agosto 2016

Em agosto de 2016, o valor sob gestão dos fundos de investimento imobiliário (FII), dos fundos

especiais de investimento imobiliário (FEII) e dos fundos de gestão de património imobiliário

(FUNGEPI) situou-se em 10.645,7 milhões de euros, menos 74,6 milhões de euros (0,69%) do que

em julho.

O montante sob gestão desceu nos fundos de investimento imobiliário e nos FUNGEPI, 0,4%

para 7.563,6 milhões e 7,7% para 520,6 milhões, respetivamente. Nos fundos especiais de

investimento imobiliário ficou praticamente inalterado em 2.561,5 milhões de euros.

Os países da União Europeia continuam a ser o principal destino dos investimentos em ativos

imobiliários, representando 100% do total aplicado. Os imóveis destinados ao setor dos serviços

foram o principal alvo das aplicações dos FII e FEII abertos, com um peso de 47,6% nas carteiras.

Os investimentos realizados pelos FUNGEPI destinaram-se sobretudo ao setor do comércio (37,6%

do total).

A Interfundos (13,8%), a Fundger (11,0%) e a Norfin (10,2%) têm as quotas de mercado mais

elevadas.

m agosto foi transferida a gestão do fundo de investimento imobiliário “Continental Retail –

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado”, da Imorendimento para a Square AM, e foi

declarado insolvente o fundo de investimento imobiliário “Lusíadas – Fundo de Investimento

Imobiliário Fechado”, gerido pela Banif GA.

Estatísticas em:

http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoImobiliario/

Pages/Agosto2016.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoImobiliario?v=

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Fundos de Investimento mobiliário

agosto 2016

Em agosto de 2016, o valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores

mobiliários (OICVM) totalizou 8.438,2 milhões de euros, mais 53,0 milhões de euros (0,6%) do que

em julho. Nos fundos de investimento alternativo (FIA) o valor sob gestão caiu 0,7% para 2.392,9

milhões de euros.

O valor das aplicações em ações de emitentes nacionais subiu 0,5%, enquanto nas relativas a

ações de emitentes estrangeiros recuou 0,6%. Nas obrigações de emitentes estrangeiros, o valor

cresceu 1,6% para 1.970,2 milhões de euros, enquanto nas de emitentes nacionais desceu 4,8%

para 111,1 milhões de euros.

Na dívida pública nacional, o valor das aplicações subiu 16,6% para 155,1 milhões de euros,

enquanto na dívida pública estrangeira aumentou 2,0% para 1.049,1 milhões.

A NOS SGPS foi o título que mais pesou nas carteiras dos fundos, representando 9,9% do total

investido, com uma subida mensal de 11,6%. Seguiu-se a EDP Renováveis, cujo valor nas carteiras

dos fundos aumentou 2,2%, e a Sonae SGPS, que cresceu 3,8%.

No que respeita ao investimento em títulos da União Europeia, os mais representativos nas

carteiras dos fundos de investimento foram a Siemens, a BASF e a Total Efina. Fora da União

Europeia, destacam-se a Johnson Johnson, a Apple Computer e a Procter & Gamble.

O Luxemburgo continuou a ser o principal destino de investimento dos FIM em agosto, ao

absorver 18,3% do total das aplicações dos fundos, seguido do Reino Unido (14,1%), da Alemanha

(10,7%), de Itália e de Portugal (ambos com 10,1%).

As sociedades gestoras com as maiores quotas de mercado foram Caixagest (33,4%), BPI Gestão

de Activos (26,8%) e IM Gestão de Ativos (14,6%).

No mês de agosto foram incorporados por fusão, no fundo “NB Estratégia Ativa – Fundo de

Investimento Aberto Flexível”, os seguintes fundos, geridos pela GNB – SGFIM: “NB Estratégia

Ativa II – Fundo de Investimento Aberto Flexível”, “NB Plano Crescimento - Fundo de

Investimento Aberto Flexível”, “NB Plano Dinâmico – Fundo de Investimento Aberto Flexível”

e “NB Plano Prudente – Fundo de Investimento Aberto Flexível”.

Estatísticas em:

http://www.cmvm.pt/pt/Estatisticas/EstatisticasPeriodicas/FundosDeInvestimentoMobiliario/

Pages/Agosto2016.aspx?shpage=FundosDeInvestimentoMobiliario?v

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Outras Publicações da CMVM

*Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários

Edição On-line

Disponível em www.cmvm.pt

*Contraordenações e Crimes no Mercado

de Valores Mobiliários

Edição On-line

Disponível em www.cmvm.pt

*Relatório Anual da CMVM

Disponível em www.cmvm.pt

* Monografias

Distribuição: Livraria Almedina

Divulgação de Informação

Privilegiada

Filipe Matias Santos

Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova

Jorge Figueiredo Dias | Manuel da Costa Andrade | Frederico de Lacerda da Costa Pinto

A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente

Gonçalo Castilho dos Santos

Os Investidores Institucionais e o Governo das Sociedades:

Disponibilidade Condicionantes e Implicações

Carlos Francisco Alves

Selectividade e Timing na Avaliação do Desenvolvimento

de Fundos de Investimento Mobiliário em Portugal

João Carlos Parente Romacho

Acesso à Informação da Administração Pública pelos Particulares

Crime de Manipulação, Defesa e Criação de Mercado

Transmissão de Valores Mobiliários

Alexandre Brandão da Veiga

A Protecção dos Investidores em Valores Mobiliários

Sofia Nascimento Rodrigues

O Novo Regime dos Crimes e Contra-Ordenações no Código dos Valores Mobiliários

Frederico de Lacerda da Costa Pinto

A CMVM disponibiliza ainda gratuitamente as seguintes Brochuras:

Ações

Obrigações

Fundos de Investimento

Recomendações aos Investidores

Produtos Financeiros Complexos

Recomendações sobre Produtos Financeiros Complexos

A Informação que Deve ser Prestada pelos Intermediários Financeiros

sobre Instrumentos Financeiros

A Adequação do Instrumento Financeiro ao Perfil do Investidor

Sistema de Indemnização aos Investidores;

Guia do Investidor

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E-mail: [email protected] Telefone: (+351) 213 177 000

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SETEMBRO 2016 | Nº 281