Minas Gerais na Copa do Minas Gerais na Copa do Mundo de 2014Mundo de 2014

MineirãoMineirão

As opções para cumprir obrigações de Modernização As opções para cumprir obrigações de Modernização do Mineirãodo Mineirão

Cenário inicialCenário inicial

Patrimônio histórico;

Estádio em condições precárias de manutenção (alta exigência de investimento);

Obra Pública

Alto comprometimento de recursos públicos (aprox. R$700 mi);

Baixo incentivo a gestão eficiente das obras (prazo, custo e qualidade);

Risco construtivo é do Estado (aditivos contratuais na obra pública);

PPP

Exigência de modelagem inteligente e muito rigor técnico, sob o risco do negócio não ser recomendável para as partes.

Possíveis SoluçõesPossíveis Soluções

Caminho para cumprir cronograma FIFA e otimizar Caminho para cumprir cronograma FIFA e otimizar gastos públicos: obras em 3 etapas para permitir gastos públicos: obras em 3 etapas para permitir modelagem PPP, através de um planejamento modelagem PPP, através de um planejamento estratégicoestratégico

Atividades2010

Fase 1

Ordem de início

Execução da obra

Fase 2

Fechamento Mineirão

Execução da Obra

Fase 3

Publicação do Edital

Licitação e Contratação

Ordem de início

Execução da Obra

Entrega Novo Mineirão

J F M A M J J A S O N D2011 2012

25/01

Ordem de início 26/06

23/06

Dez/2012

21/12

Contrato de Concessão Contrato de Concessão AdministrativaAdministrativa

Objeto: operação e manutenção, precedidas de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão

Prazo: 27 anos (2 anos de obras + 25 anos de operação)

Valor: R$677.353.021,85

A concretização da Parceria Público-Privada (PPP)A concretização da Parceria Público-Privada (PPP)

Parceria Público-Privada (PPP) com Minas Arena S.A

2 anos de obras (valor estimado R$654 milhões): obrigação Minas Arena S.A

25 anos de operação: gestão compartilhada (contrapartida do Governo mediante nível de serviço da Minas Arena S.A)

Perfil de Pagamento da Contraprestação

’37’36’35’34’33’32’31’30’29’28’27’26’25’24’23’22’21’20’19’18’17’16’15’14’13’12’11

Parcela Complementar

Parcela com Remuneração Limitada

Como funciona a remuneração variávelComo funciona a remuneração variável

Valor de Referência(VRR):

Valor da proposta vencedora

Valor de Referência(VRR):

Valor da proposta vencedora

Situação prevista – MO = MRSituação prevista – MO = MR

Situação Indesejada – MO < MRSituação Indesejada – MO < MR

MO < MR

Situação Desejada – MO > MR (Compartilhamento de resultados)Situação Desejada – MO > MR (Compartilhamento de resultados)

MO acima

Situação Favorável ao

Estado

Situação Favorável ao

Estado

50%*(MO-MR)

MRMR

VRRVRR

BônusBônus Remuneração Final do Parceiro

Remuneração Final do Parceiro

MO > MR

50%*(MO-MR)

R$2,59 milhõesR$2,59 milhões

MO = MR

R$3,7 milhões/mês = valor da proposta vencedora

MO: receita total da exploração comercial do Complexo do Mineirão descontados os custos operacionais associados

MR: 70% do valor da proposta vencedora

MO: receita total da exploração comercial do Complexo do Mineirão descontados os custos operacionais associados

MR: 70% do valor da proposta vencedora

Quanto melhor o rendimento do negócio menor o gasto Quanto melhor o rendimento do negócio menor o gasto do Estadodo Estado

¹ O Valor presente líquido (VPL) foi calculado utilizando-se a taxa SELIC de Junho/2010, fixada em 9,5% a.a.

Margem Operacional

(média mensal)

R$677 MM

R$473 MM

R$389 MM

R$0 MM R$2,8 MM R$4,81 MM

!Projeção da

contrapartida em cenários futuros

Sistema de Mensuração de Desempenho

Índice de Desempenho

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO

Índice de Qualidade (IQ)Índice de Disponibilidade (IDI)Índice de Conformidade (IC)

Índice Financeiro

A mensuração do desempenho financeiro, gerencial, operacional e legal da concessionária é realizada por meio deste índice. A nota atribuída impacta na remuneração

A modelagem do Mineirão se constitui como A modelagem do Mineirão se constitui como referência em gestão compartilhada de negóciosreferência em gestão compartilhada de negócios

Governo de MinasGoverno de MinasConsórcio Minas Arena Consórcio Minas Arena

S/AS/A

Não há necessidade de investir recursos públicos diretamente na

obra (3ª fase)

Consórcio tem assegurado repasse mínimo de recursos do Governo

Menor a contrapartida Quanto maior o lucro

Controle e monitoramento (obra/operação) mediante

indicadores de desempenho e sanções pecuniárias definidos em

contrato

Exploração comercial do Estádio, com prestação de serviços de

qualidade

O modelo também contempla os clubes de futebol. Nos dias de jogo, por meio de acordos

comerciais, o time mandante terá direito às rendas da bilheteria e do estacionamento.

!

O projeto considera todas as dimensões O projeto considera todas as dimensões relacionadas à plena integração do Mineirão ao seu relacionadas à plena integração do Mineirão ao seu entornoentorno

O projeto delineou novas e modernas estruturas O projeto delineou novas e modernas estruturas harmonizadas aos principais referenciais arquitetônicos da harmonizadas aos principais referenciais arquitetônicos da região região

Capacidade: 64 mil assentos 80 camarotes com 1.500 lugares Área VIP com 3.500 assentos Estacionamento com 2.521 vagas (1.534 cobertas e 987 descobertas)Restaurante com vista para o campo 7.064m² de área destinada ao comércio (espaço interior e esplanada externa)

NOVO MINEIRÃO

Novo Mineirão

http://bit.ly/xZCLxE

Livia Magaldilivia.magaldi@copa.mg.gov.br

Secopa – Governo do Estado de Minas Gerais