MM - Curso MM

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Int rod ucc in a MMIntrod ucc in a MMIntrod uccin a MM

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NDICE

2. INTRODUCCIN A MM3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4. DATOS MAESTROS

5. COMPRAS

6. GESTIN DE STOCKS

7. INVENTARIO FSICO

8. PLANIFICACIN SOBRE CONSUMO

9. VERIFICACIN DE FACTURAS

10. VALORACIN DEL MATERIAL

11. GESTIN DE SERVICIOS

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2. Introduccin a MM

El objetivo del mdulo MM (Gestin de Materiales) escubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de:

- Planificacin de Requerimientos de Materiales- Aprovisionamiento

- Gestin del Inventario

- Verificacin de facturas

- Valoracin de materiales

EL ENTORNO LOGSTICO: programas de demanda, pronsticode ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas,transporte, picking, hojas de ruta, rdenes de produccin, listas dematerial, MRP

EL ENTORNO FINANCIERO: tesorera, gestin de crdito,cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activosfijos...

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Resumen Integracin Logstica

Integracin con Finanzas y ControllingIntegracin conIntegracin con Finanzas yFinanzas y ControllingControlling

PPPP

SDSDSDSDSDSD

MMMM

PMPM MantenimientoMantenimientocorrectivocorrectivo

COCO

FIFI

COCOPCAPCA

CashCash

ObjetosObjetostcnicostcnicos

MantenimMantenim..preventivopreventivo

HistorialHistorialmantenimientomantenimiento(SIM)(SIM)

QMQM

CAS Entrada Entrega/ SalidaCAS Entrada Entrega/ Salida FacturacFacturac. SIV. SIVpedidopedido ExpedExped. Merc.. Merc.

SOP Gestin MRP Control Produccin ProduccSOP Gestin MRP Control Produccin Produccinindemandademanda PlanifPlanif. capacidades. capacidades

PlanificacPlanificac..CalidadCalidad

InspeccinInspeccinCalidadCalidad

ControlControlCalidadCalidad

Solicitud Pedido Gestin de VerifSolicitud Pedido Gestin de Verificacinicacincomprascompras stocksstocks facturasfacturas

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3. Estructura Organizativa

La Estr uctura Or ganizativ arefleja la forma en queorganizamos la empresa, y es una definicin crticadel proyecto:.

Mandante (grupo de empresas)Mandante (grupo de empresas)

Sociedad GLSociedad GL

Sociedad COSociedad CO

SociedadSociedad

Organizacin de comprasOrganizacin de compras Organizacin de ventasOrganizacin de ventas

mbitos de valoracinmbitos de valoracin

CentrosCentros

OtrosOtros

Unidades de organizacin en R/3

El sistema SAP distingue distintas unidades de organizacin que tienen unsignificado especfico dentro de sus aplicaciones respectivas.

Ventajas de las estrucutras de organizacin variables de R/3:

Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de

empresas.

Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de

empresas.

Separacin de las vistas logsticas (compras, ventas, fabricacin), la vista

de la contabilidad interna y la vista contable.

Posibilidad de gestin a un nivel superior al de sociedad.

Las estructuras de organizacin se crean por separado y se relacionan entres en una segunda fase.

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Estructura Organizativa MM:Sin gestin de almacenes fsicos

001001

0003000300010001

000300030002000200010001 00040004

00010001 00020002

00020002

00010001 00880088 00880088 00030003 00040004

Mandante

Sociedad

Organiz.compra

Centro

Almacn

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00010001

200200

001001

300300

A-02-01A-02-01A-01-02A-01-02 B-01-01B-01-01

00010001

100100

A-01-01A-01-01

00880088

00020002

00880088

Centro

Almacn

#Almacn

Tipo Almacn

Ubicacin

Estructura Organizativa MM:Con gestin de almacenes fsicos

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Financiero - Contable

001001

00020002

001001

G00000G00000

00020002

00010001 00030003 00040004

Mandante

002002

003003

00010001

Sociedad GL

Sociedad FI

Divisin

Centro

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Organizacin de Compras Centralizada

00010001

00030003

00010001

00010001

00020002

00020002Centro

Organizacin de Compras

Sociedad

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Organizacin de Compras por Sociedad

00010001

00030003

00010001

00010001

00020002

00020002

00020002

Centro


Sociedad

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Organizacin de Compras por Centro

00010001

00030003

00010001

00010001

00020002

00020002

0003000300020002

Sociedad


Centro

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Organizacin de Compras estndar

00010001

00030003

00010001

00010001 00020002

00020002

Sociedad

Organizacinde Compras

Centro

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Organizacin de Compras de Referencia

0003000300010001 00020002

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4. Datos Maestros

Los Registros Maestros en la Gestinde Materiales son:

* Maestro de Materiales

* Maestro de Proveedores

* Clasificacin

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Maestro de Materiales

M antenimi ent o de Regi st ros

MATERIALRamo, Tipo de Material, Referencia

MATERIALRamo, Tipo de Material, Referencia

VISTASContabilidad, compras, etc

VISTASContabilidad, compras, etc

NIVELES ORGANIZATIVOS

Centro, almacn, etc

NIVELES ORGANIZATIVOS

Centro, almacn, etc

PANTALLA DE DATOSPANTALLA DE DATOS

El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP.

Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de

oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares defabricacin

TIPOS DE MATERIAL

Los Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas

caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas,

Con el tipo de material determinamos:

vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)

control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)

control de numeracin

control de precios y actualizacin de cantidades/valor

RAMO INDUSTRIAL

Sirve para determianr qu campos deben aparecer en la pantalla ???

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Vistas del Maestro de Materiales

Datos Generales

Asignacin cdigo, Ramo Industrial, Tipo de material,Unidades medida, Pesos, volmenes, Descripcin del material,OtrosDatos VentasUnidades de medida para ventas, asignacin de centro, org.ventas y canal de distribucin, status de venta, grupos deestadsticas/rappels/materiales, Otros Datos CentroDatos de distribucin (grupo de transporte, grupo de carga),

datos de comercio (pas, regin de origen, grupos deimportacin, grupos de exportacin), otros...Datos almacenamientoControl de lotes, condicin de almacenaje, tiempo almacenajeprevisto, otros...

Vistas de la actualizacin del registro maestro de materiales (comprobar)

En un registro maestro de materiales, cada seccin tiene su propia vista.

General

Planificacin de necesidades

Stock en centro/almacn

Contabilidad

Gestin de stocks

Gestin de almacenes

Compras

Comercial

Preparacin de trabajos

Control de calidad

Pronsticos

Clasificacin

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Maestro de Proveedores

PedidoPedido

EntradaEntrada

mercan camercanca

Proveedor

FacturaFactura

Pagos

Mater ial

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Vistas del Maestro de Clientes

Datos Generales (vlidos para todo el grupo)Nombre, Direccin, Poblacin, Pas, Cdigo Postal, Telfono,

Otros

Datos de Compras (vlidos para una organizacin decompras)Incoterms, Valor mnimo de pedido, Otros

Datos Contables (vlidos para el grupo o para una sociedad)

Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Va de pago, Otros

GRUPO DE CUENTAS

Con un grupo de cuentas podemos especificar:

* qu entradas son necesarias o posibles en el registro maestro* en qu intervalo de nmeros debe encontrarse el nmero de cuenta del

cliente

* si la asignacin de nmeros es interna o externa

* qu mensajes entran en consideracin

Ejemplo:

0001 Cliente comercial

0002 Cliente espordico

0003 Jerarqua de clientes

0004 Transportista

INTERLOCUTORES COMERCIALES

Solicitante Pagador

Destinatario mercanca Destinatario Factura

Vendedor

?????

?????

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Sistema de Clasificacin

Objetos clasificables

* Materiales* Lotes* Proveedores* Documentos* Caractersticas* Categoras* etc.

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Jerarqua de Clases

CLASE 2.1.1CLASE 2.1.1 CLASE 2.1.2CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.3CLASE 2.1.3

CLASE 2.1CLASE 2.1 CLASE 2.2CLASE 2.2

CLASE 1CLASE 1 Vehiculo

Turismo Furgoneta

BMW Volvo OpelCorsa

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Caractersticas asociadas a Clases

VehculosVehculosColorColor

EjesEjes

TurismoTurismo CaminCaminAsientosAsientos

SedanSedan

Audi100Audi 100

LimousineLimousine

BMW 520BMW 520 PassatFamiliarPassatFamiliar

Volumen de cargaVolumen de cargaFamiliarFamiliar

Rojo

2 Ejes5 Asientos

Amarillo

2 Ejes5 AsientosVolumen de carga 2

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5. Compras

El submdulo de compras incluye las tareas de

abastecimiento y servicios, determinacin deposibles fuentes de abastecimiento pararequermientos identificados por planificacin demateriales, y control de entregas y pagos aproveedores.

* Tipos de Aprovisionamiento

* Registros Maestros en Compras

* Documentos de Compras* Evaluacin de Proveedores

* Salidas de Mensajes

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Aprovisionamiento

Necesit o el

mat eri al ...

Determinarfuente

deaprovisionamientoProcesoProceso

autorizacinautorizacin

Sol ic i tud pedidoSol ic i tud pedido

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Aprovisionamiento

MRPMRP

Solic itudSolic itudpedidopedido

Proveedor 1Proveedor 1Proveedor 2Proveedor 2

Proveedor 3Proveedor 3

?? ?? ??

DeterminarDeterminarfuentefuente

dedeaprovaprov..ProcesoProcesoautorizacinautorizacin

Comparacin

de preciosSolic itudesSolic itudesdirectasdirectas

Peticin de ofertasPeticin de ofertas

Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is

determined who needs to process the release in what order. Purchase

requisitions can subsequently be converted into purchase orders.

A source of supply must be found for each released purchase

requisition in the system. This allocation can be made manually or

automatically, for example, if steady vendors exist.

If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is

marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent

directly to various vendors.

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Tipos de aprovisionamiento: para almacn

PedidoPedido

EntradaEntradamercancmercanc

SalidaSalidamercancmercanc

A lmacn

Ventas

Proveedor

Produccin

When goods are received, they are compared with the corresponding

purchase order. Any variations are checked against defined tolerance

levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately

update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods

is updated at the same time in financial accounting.

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Tipos de aprovisionamiento: para consumo

PedidoPedido

EntradaEntradamercancmercanc

Gastos

Ventas

Proveedor

Produccin

Act ivos

Fijos






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Datos Maestros de Compras

Regist ro I nfo

Proveedor 203

Registro Info 100081

Material 0001

+

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Datos Maestros de Compras

Regi st ro I nfoDat os General esDat os de Proveedores

Dat os de Or i gen

Uni dad de M edida Pedido

Dat os de Control

Pl azo de ent rega

Cant i dad Mnima

Tolerancias

Textos

Preci os y Condi ciones

Precio brut o

Descuentos

Portes

Hi stori al de Precios

Estadst i ca de Pedi dos

Hi storial M odificaciones

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Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos

Li bro de Pedidos

CentroMater ia l

Periodo Proveedor Esta tus

01/01/1994

01/01/1996

Prov. 1 Fijo

02/01/1996

01/01/1997

Prov. 1 Bloq.

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Documentos de Compras

Sol i ci t ud de Pedi dosPet i ci n de O fert a

Oferta

Pedido

Pedi do abi ert o / O rden de Ent rega

Pl an de Ent regas

DocumentoDocumento

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Cabecera DocumentoDat os de Proveedores

Da tos de Or i gen

Uni dad de M edida Pedido

Posici n 1

Dat os material

Condiciones

Textos

Repartos

Dat os adicionales de la

posici n 1

Hi stori a del Pedido

DocumentoDocumento

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OKOK

Asig na r y tra tarAsig na r y tra tar

ProveedorProveedor

Determinac in

fuen te de

aprov is ionamiento

Determinac in

fuen te de

aprov is ionamiento

Sol ic i tud d e Ped idoSol ic i tud de Ped ido

Direc to po r

depa r t amen to

Direc to po r

depa r t amen toMRPMRP

Sol i ci t ud de Pedi do

LiberacinLiberacin

TomaToma---->>

PedidosPedidosPet.Pet.OfertaOferta

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Oferta 1Oferta 1

Comparac in

de Prec ios

Comparac in

de Prec ios

Neces idadconoc i da

Neces idad

conoc i da

Pet . O fert a / O fert a

RechazosRechazosPedidosPedidos

Oferta 2Oferta 2Pet.Pet.

Oferta 1Oferta 1Pet.Pet.

Oferta 2Oferta 2

Proveedor1Proveedor1 Proveedor2Proveedor2

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PedidoPedido

So l. Ped ido Pe t.Oferta P????????So l. Ped ido Pe t.Oferta P????????

Pedidos

PROVEEDORPROVEEDOR

Reg istro

INFO

Registro

INFO

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Proveed or Conoc idoProvee dor Cono cido

Ped ido Ab ierto (Ped ido d e Tom a)Ped ido Ab ierto (Ped ido d e Tom a)

Proveed or Desc onoc idoProveed or Desc onoc ido

ProveedorN Ma teria lImputac in

CentroPrec io

ProveedorN Ma teria lImputac in

Centro

Prec io

Sol. Ped ido Asigna da sSol. Ped ido Asigna da s

Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta

Ped ido A nter iorPed ido A nter ior

Pedidos

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PedidoPedidoAbiertoAbierto


Pedi dos Abiert os

PROVEEDORPROVEEDOR

So l. Ped idoSo l. Ped ido

PedidoPedidode Tomade Toma

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Ped ido A bierto Anter iorPed ido A bierto Anter ior

Pedi dos Abi ert os

ContratoContrato

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Tipos d e Con tratosTipo s de C ontrato s

ValorValor

Can t idadCan t idad

Pedi dos Abi ert os

Contrat os en Val or: el cont rat o se ci erra al

est ablecer un val or predefi ni do

Cont rat os en Canti dad: el cont rat o se cierr a

al al canzar predefi ni da

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Tipo s de Posicin e Imp uta c inTipo s d e Posicin e Imp utac in

MM

WW

Pedi dos Abi ert os

Ti po de Posicin M : El mat eri al es desconocido

Ti po de Posicin W : El val or y l a cant i dad son

desconocidos

Ti po de Posicin U: La i mput acin es desconocida

UU

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Plan dePlan deEntregaEntrega


Pl an de Ent regas

PROVEEDORPROVEEDOR

So l. Ped idoSo l. Ped ido

RepartoReparto

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Plan d e Entrega s Ante riorPlan d e Entrega s An terior

Pl an de Ent regas

PlanPlanEntregaEntrega

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Evaluacin de Proveedores

?? ??MRPMRPSol ic i tudSol ic i tudpedidopedido

Proveedor 1Proveedor 1Proveedor 2Proveedor 2


Pr evi siones tesorera

Or denes / Pro yectos / Centr os coste

LiberarLiberarpedidopedidocomprascompras

FIFICOCO

Sol ic i tudesSol ic i tudesdirectasdirectas

ProcesoProcesoautorizacinautorizacin

DeterminarDeterminarfuentefuente

dedeaprovaprov..

Criterios:

Precio

Calidad

Entregas

Servicio

Comparisons are made for incoming quotations and the information can

be stored in the system as purchasing information records. If the buyer

has enough information, he can generate a purchase order from a

purchase requisition.

If order requirements point to account assignment objects, such as cost

centers or projects, then these are updated when the purchase order is

created.

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Salidas de Mensajes

n Documentos

n Recordatorios

n Rechazos

n Confi rmacin de Pedi do

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Salida e Impresin de Mensajes

EDIEDI

Documento

ofertaconf i rmacinpedidonotas entregal istas pickingl istas cargasl istas packingfacturasnotas de cargonotas de abonodocumentos expor t

TeletextoTeletexto

TelexTelex

ImpresinImpresin

MailMail

FaxFax

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6. Gestin de Stocks

La gestin de stocks permite administrar las

existencias en base a valores y cantidades,planear, ingresar y controlar movimientos demercaderas.

* Actualizacin de Existencias

* Tipos de Stock

* Documentos de Material

* Entradas de Mercanca

* Salidas de Mercanca

* Traspasos

* Reservas

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Actualizacin de existencias

EN BASE A CANTIDADEN BASE A CANTIDAD

Cuent as de mayor de l a cont abi l i dad, Debe/H aber

por soci edad, peri odo, di vi sin

M aestr o de mat eri al es, stocks especial es, compras

de st ocks por cent ros, almacn...

EN BASE A VA LOREN BASE A VA LOR

Material valorado / Material no valorado

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Movimientos de Material

Entrada de Mercancas

* Produccin propia* Proveedores

* Sistema antiguo (al sistema SAP)

Salida de Mercancas* Prdidas

* Consumo

Traspasos* Traslados entre materiales, etc.

* Traslados entre almacn

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Documentos de Material

Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso

de material. Cuando este documento se asocia a un materialvalorable se genera tambin un documento contable.

DocDoc..ContableContable

DocDoc. de. dematerialmaterial

POSIC IN DE DOCUMENTO DE MATERIALPOSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIAL

DETERM INAC IN DE CUENTASDETERM INAC IN DE CUENTAS

ACTUALIZAC IN DE CONSUMOSACTUALIZAC IN DE CONSUMOS

ACTUALIZAC IN DE CANTIDADESACTUALIZAC IN DE CANTIDADES

INDIC ADOR DE IMPRESININDICADOR DE IMPRESIN

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Documentos de Material

MOVIM IENTO DE MA TERIALMOVIM IENTO DE MATERIAL

DOCUMENTO DE MATERIALDOCUMENTO DE MATERIAL

MODIFICACINMODIFICACIN ANULACINANULACINCOPIACOPIA

DOC. ANULACINDOC. ANULAC INDOC. MA TERIALDOC. MA TERIAL

DEVOLUCINDEVOLUCIN

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Gestin de Stocks

n Pedido

n Not a de ent rega Gua de Despacho Albarn de Entrega Remito

n Orden de Fabr i cacin

n Otras

Ent radas de M ercanca

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Gestin de Stocks

Ti pos de St ock

Ent radas de M ercanca

STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCASTOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCA

STOCK DE ALMACNSTOCK DE ALMACN

A CONSUMOA CONSUMO

LIBRE UTILIZACIN

STOCK BLOQUEADO

CONTROL DE CALIDAD

CENTRO DE COSTE

ACTIVO FIJO

ORDEN DE FABRICACIN, ETC.

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Gestin de stocks:Entradas de Mercanca

COCO


QMQMFIFI

EntradaEntradamercancmercanc..

Ordenes / Proy ectos / CC

Contabil izaciones mayor

Control Calidad

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Gestin de stocks: Entradas de Mercanca

COCO QMQMFIFI


Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CC

Contabi l izaciones mayorContabi l izaciones mayor

Control Cal idadControl Cal idad

Evaluacin prov.

Hi stor i al pedido

Sist ema i nfo de compra

Contro l l i ng Stocks

EntradaEntradamercancmercanc..






8/12/2019 MM - Curso MM

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Gestin de Stocks

n Consumo Centro de costo Inmovilizado Ventas Pedido

n Salida Muestreo

Desguace

Sal i das de M ercanca

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Gestin de Stocks

n Desde Almacn Almacn de consignacin

n Si n referencia Entrada individual Entrada colectiva

nCon referencia A reserva A orden

Sal i das de M ercanca

8/12/2019 MM - Curso MM

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Gestin de Stocks

n Traslados De Centro a Centro De almacn a almacn

n Traspasos Especi al es De material a material De Control Calidad a Disponible De consignacin a almacn, etc.

Traspasos

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Gestin de Stocks

Planificacin de NecesidadesPlanificacin de Necesidades

RESERVA = Movimientos de mercanca(Entradas o salidas) planificados con anticipacin

RESERVA = Movimientos de mercanca(Entradas o salidas) planificados con anticipacin

Movimiento de Material basado en Reserva:Planificacin de una entradaPlanificacin de una salidaPlanificacin de un traslado

Movimiento de Material basado en Reserva:Planificacin de una entradaPlanificacin de una salidaPlanificacin de un traslado

Reservas

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8/12/2019 MM - Curso MM

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8. Planificacin sobre consumo

La funcin central del MRP (Material

Requirements Planning) es controlar lasexistencias y, en particular, generar de formaautomtica propuestas de compras. Laplanificacin basada en el consumo incluyemtodos de planificacin que permiten alcanzarstock objetivo con poco esfuerzo.

* Entorno de Planificacin

* Mtodos de Planificacin.

* Mtodos de tamao de lote

* Parmetros de Planificacin

* Resultados de la Planificacin

8/12/2019 MM - Curso MM

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Proceso y entorno de la planificacin estocstica denecesidades

PLANIFICACIN DENECESIDADES

PLANIFICACIN DENECESIDADES

PRONSTICOSPRONSTICOS

COMPRASCOMPRAS GESTIN DE STOCKSGESTIN DE STOCKS

MAESTRO DEMATERIALES

MAESTRO DEMATERIALES

DETERMINACIN DE NECESIDADESDETERMINACIN DE NECESIDADES

CLCULO DEL TAMAO DE LOTECLCULO DEL TAMAO DE LOTE

PROGRAMACINPROGRAMACIN

8/12/2019 MM - Curso MM

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Planificacin sobre consumo

Mtod os de p lanifica c in sob re co nsum oMtod os de p lanifica c in sob re co nsum o

Punto d e p ed idoPunto d e pe d ido

PronsticoPronstico

AutomticoAu tom tic o

Manua l Manua l

Stoc k d e Seg urida dStoc k d e Seg urida d

Punto d e PedidoPunto d e Pedido

Nivel de Servic ioNivel d e Servic io

Tiem po de Rea provisionam ientoTiem po de Rea provisionam iento

8/12/2019 MM - Curso MM

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Planificacin de necesidades por punto de pedido:Programacin

11

1. Programacin hacia Adelante

22

Hoy + 1 Fecha deEntregadel Pedido

Fecha dePlanificacin

1. Programacin hacia Atrs

11 22

Fecha de

Comienzo/lanzamiento

Fecha deEntregadel Pedido

Fecha dePlanificacin

Tiempo de AprovisionamientoTiempoproc. EM

Tiempoproc. EM

Tiempo Compras Plazo de entrega

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Punto de Pedido

Tiempo

Stock Tamao de lote

Fecha de entregaPunto de Pedido

NiveldeReorden

Stock

deSeguridad

Plazo de reaprovisionamiento

8/12/2019 MM - Curso MM

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Pronstico

Tiempo

Stock

Constante Tendencia

Estacional con TendenciaEstacional

Modelos de pronstico

8/12/2019 MM - Curso MM

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Planificacin sobre consumo

Actividades relevantespara la planificacin

Actividades relevantespara la planificacin

Peticin dePlanificacin

Peticin dePlanificacin

Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido

Reparto Plan de EntregasReparto Plan de Entregas

Horizonte de AperturaHorizonte de Apertura

Orden ProvisionalOrden Provisional

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Clculo del tamao de lote

n Procedimi ent o estt i co

- Cant idad exact a

- Cant i dad Fi j a

- Reaprovi si onamiento hast a N i vel Mximo de St ock

n Procedimi ent o peri di co

- D i ari a, Semanal, M ensual, Calendari o de planif i cacin

n Procedimi ent o lot e pt imo

- Sal do de l as pi ezas del perodo

- Tamao de lot e empresar i al

- Procedimi ent o segn Groff

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Planificacin de necesidades

MMMM

Necesidades directasNecesidades directas Solicitudes

de pedi do

PPPP

SDSD

consumos+ MRP contr a

stock

The main tasks of materials planning are monitoring stocks and

automatically generating order proposals for purchasing. This is

achieved using different planning methods.

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9. Verificacin de Facturas

La verificacin de Facturas concluye el ciclo de

compras, permite el procesamiento de facturas nooriginadas en MM (gastos de servicios, etc.) ascomo el de notas de crdito, anulaciones defacturas y descuentos. Entre las tareas que seencuentran en este submdulo estn:

* Ingresar Facturas y Notas de crdito.

* Validar las facturas por precio y cantidad.

* Realizar las contabilizaciones.

* Actualizar datos en MM y otros mdulos.* Facturas Bloqueadas.

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Entorno

Ma estro d eMater ia les

Ma estro deMater ia les

Ma estro de

Proveedores

Ma estro d eProveedores

Cond ic ionesCond ic iones

Documen toFactura

Documen toFac tura

Veri f icacinde Fac turas

Veri f icacinde Fac turas

Cuen tas de M ayorCuen tas de Mayo r

PedidoPedido

Merc an ca

Inmovi l izadosInmovi l izados

PedidosPedidos

Ma estro d e M ater ia lMa estro d e M ater ia l

Cen tros de C osteCen tros de Coste

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Procedimiento

Estab lec er Referenc iaEsta b lec er Referenc iaFacturaFactura

Sob reescr ib ir valores

po r de fec to (si es nec esar io)

Sob reesc r ib ir valorespo r de fec to (si es nec esar io)

Proce sar m ensajes de

adver tenc ia-er ror

Proce sar m ensajes deadver tenc ia-er ror

Contabi l izarContabi l izar

documentodocumentoFacturaFactura

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Factura con Referencia

PantallaInicial

PantallaInicial

Resumendel

Documento

Resumendel

DocumentoVerificacin

del Documento

Verificacindel Documento

Correccindel Documento


Pantalla deAcreedores


Pantalla deSeleccin

Pantalla deSeleccin

Pantalla dePosicin

Pantalla dePosicin

PantallaInicial

PantallaInicial

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Factura sin Referencia

PantallaInicial

PantallaInicial

Resumendel

Documento

Resumendel

Documento







IngresarContrapartidas

IngresarContrapartidas

Pantalla deDetalle

Pantalla deDetalle

Pantalla

Inicial

Pantalla

Inicial

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Funciones Adicionales

Funciones AdicionalesFunciones Adicionales

Mltiples ReferenciasMltiples Referencias

Visualizar Resumen y DetallesVisualizar Resumen y Detalles

Seleccin posterior de referenciaSeleccin posterior de referencia

SimularSimular

Contabilizacin PreliminarContabilizacin Preliminar

Buscar ReferenciaBuscar Referencia

Corregir PosicionesCorregir Posiciones

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Bloqueo

BloqueoBloqueo

Bloqueo estocsticoBloqueo estocstico

Bloqueo ManualBloqueo Manual

Diferencias:Diferencias:

Cantidad de un item FacturadoCantidad de un item Facturado

CantidadCantidad

PrecioPrecio

UnidadesUnidades

FechaFecha

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Bloqueo

BloqueoBloqueo

Marcar facturas

Liberar facturas

Marcar facturas

Liberar facturas

Realizar seleccinDeterminar procesoDeterminar listado

Realizar seleccinDeterminar procesoDeterminar listado

Procesar listaSumar

Procesar listaSumar

Liberacin automtica

Liberacin manual

Liberacin individual

Liberacin colectiva

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Verificacin de facturas

VendorVendorinvoiceinvoice

FIFICOCO

FIFI

invoice invoice

COCO

Verif icacVerif icac..facturasfacturas

Factura fletesFactura fletes

ContabilizContabiliz. preliminar. preliminarActualizacin valoracinActualizacin valoracin


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FIFICOCOCOCOFIFI

e.g.e.g.

invoice invoice





ContabilizContabiliz. mayor. mayor


Verif. tol erancia?

Bloqueo pago

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FIFICOCOCOCOFIFI

e.g.e.g.

invoice invoice??





ContabilizContabiliz. mayor. mayorVeri f. tol erancia?

Bloqueo pagoProveedor 3Proveedor 3

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VendorVendorinvoiceinvoiceProveedor 3Proveedor 3

FIFICOCOCOCOFIFI

e.g.e.g.


ContabilizContabiliz. mayor. mayor

invoice invoice

Verif. tol erancia?

Bloqueo pago

PagosPagos

AutorizAutoriz facturasfacturasbloqueadasbloqueadas

OK !OK !




Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are

automatically checked. The system generates the expected invoice in

reference to a purchase order and blocks its payment if any

unauthorized variances occur.

Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which

is automatically processed by the payment program.

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10. Valoracin del material

En la valoracin de material se determina y anota el

valor del stock de un material.

La valoracin del material representa la integracinentre los mdulos de MM y FI, e incluye:

* Control de Precios

* Cambios de Valor

* Valoracin Separada

* Reevaluacin* Valoracin por balance

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Control de Precios

El control de precios se refiere a la forma en que se

mantiene el costo del material, y se define comoobligatorio u opcional en el registro maestro dematerial, dependiendo del tipo de material de quese trate. Existen dos tipos de control de precios enSAP:

Precio EstndarPrecio Estndar

Precio Promedio PonderadoPrecio Promedio Ponderado

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Control de Precios : Precio Estndar

Precio constante al que se valora un material, sin

tomar en cuenta movimientos de inventario nifacturas.

* Todas las contabilizaciones de inventario serealizan al mismo precio.

* Las diferencias se contabilizan a cuentas dediferencias de precios.

* Se actualizan las diferencias.

* Se pueden seguir los cambios de precio.

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Control de Precios : Clculo del Precio Estndar

Cuando un material se valora a un precio estndar,

el sistema calcula el valor para los movimientos demercadera de la siguiente forma:

Qnueva =Qanterior+Qentrada

Vnuevo =Vanterior+Qentrada * PUmaestro materiales

PUnuevo = PUanterior= PUmaestro materiales


Vnuevo =Vanterior+Qentrada * PUmaestro materiales

PUnuevo = PUanterior= PUmaestro materiales

Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material

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Control de Precios : Clculo del Precio Promedio Ponderado

Cuando un material se valora a precio promedioponderado, el sistema calcula el valor para losmovimientos de mercadera de la siguiente forma:


Vnuevo =Vanterior+Qentrada * PUentrada

PUnuevo = Vnuevo / Qnueva


Vnuevo =Vanterior+Qentrada * PUentrada

PUnuevo = Vnuevo / Qnueva

Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material

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Cambios de Valor

Au tomtico sAutomtico s

Gestin de StocksGestin de Stocks

Verificacin de FacturasVerificacin de Facturas

Manua lesManua les

ReevaluacinReevaluacin

Inventario FsicoInventario Fsico

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Cambios de Valor Autmticos

Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000

Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000

Recepcinde Factura

Recepcinde Factura

Entrada deMercadera

Entrada deMercadera

Es posible considerar dos esquemas de contabilizacin de

Entrada de Mercanca (EM) y Recepcin de Facturas (RF):* EM antes de RF

* RF antes de EM

Cuenta de Existencias

Cuenta EM/RF(Mercadera recibida y no facturada)Proveedor

Cuenta de Existencias

Cuenta EM/RF(Mercadera recibida y no facturada)Proveedor

100 +

100 -

100 +

100 - 100 +100 -100 +100 -

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Cambios de Valor Automticos

AutomticosAutomticos

Gestin de StocksGestin de Stocks Verificacin de FacturasVerificacin de Facturas

EM con Ordende CompraEM con Ordende Compra

EM sin orden de CompraEM sin orden de Compra

Entrega gratuitaEntrega gratuita

TransferenciasTransferencias

Entrada de Stock InicialEntrada de Stock Inicial

Salidas de MercaderaSalidas de Mercadera

RF con Orden de CompraRF con Orden de Compra

Cargas PosterioresCargas Posteriores

Notas de CrditoNotas de Crdito

Notas de DbitoNotas de Dbito

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Cambios de Valor Manuales

ManualesManuales

ReevaluacinReevaluacin Inventaro FsicoInventaro Fsico

Cambio de PrecioCambio de Precio

Carga / Descarga de materialCarga / Descarga de material

Ajustes por DiferenciasAjustes por Diferencias

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Valoracin Separada

Existen varias razones por las cuales se puede

valorar un mismo material utilizando diferentesvalores o costos:

* El material tiene diferentes orgenes (y por tantoprecios).

* El material tiene varios niveles de calidad.

* El material tiene varios status.

* El material se produce y se compra.

* Cada entrega tiene un valor diferente.

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Valoracin Separada

VALORACIN SEPARADAVALORACIN SEPARADA

Por t ip o d e

aprov is ionamiento

Por t ip o d e

aprov is ionamiento

InternaInterna

Po r pas d e o rige nPo r pas d e o rige n Por Ca l id a dPor Ca l id a d

BB HH QQ

ExternaExterna ChileChile Argent i inaArgent i ina AA BB CC DD

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Valoracin Separada

Centro 0001Material 1Centro 0001Material 1

ChileCantidad 10

ChileCantidad 10

Area de Valoracin 0001Material 1

Tipo de valoracin HCantidad 100Precio Promedio 5,20

Area de Valoracin 0001Material 1

Tipo de valoracin HCantidad 100Precio Promedio 5,20

Almacn 0001Cantidad 30


AlmacnAlmacn

Clase de

Valoracin

Clase de

Valoracin

CentroCentro



ArgentinaCantidad 20


ChileCantidad 30

ChileCantidad 30



Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00

Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00

Clase de Valor.Argentaria-------------------Cantidad 60Precio 6,00

Clase de Valor.Argentaria--------------------Cantidad 60Precio 6,00

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Reevaluacin

Cambios de Precio y Carga/Descarga de MaterialCambios de Precio y Carga/Descarga de Material

Inventario FsicoInventario Fsico

Para materiales con precio estndar y variablees posible realizar cambios manuales delprecio, reevaluando las existencias ycontabilizando a una cuenta de diferencias porcambio de precio. El sistema crea un documentocontable.

Al realizar ajustes por diferencias despus de unInventario se produce una reevaluacin de las existencias.En este caso, se deben contabilizar las diferencias y elsistema realizar en forma automtica el clculo del nuevoprecio del material.

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Valoracin por Balance

Los mtodos de valoracin para balance arrojan

como resultado un listado del valor de losmateriales. Este resultado puede incluirseautomticamente en el Balance Anual.

Valoracin por Menor ValorValoracin por Menor Valor

Valoracin por LIFOValoracin por LIFO

Valoracin por FIFOValoracin por FIFO

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Valoracin por FIFO

Es el mtodo considerado ms realista para lavaloracin de stocks. Asume que el primer stockrecibido es el que se consume primero.

El valor de las existencias se calcula entonces sobre labase del ltimo stock recibido.

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11. Gestin de Servicios

La gestin de Servicios (MM SRV) es un submdulo de

MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta lalicitacin, contratacin y recepcin de servicios.

* Integracin con Gestin de Materiales

* Maestro de Servicios

* Documentos de Compras

* Ciclo de Servicios

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Gestin de Servicios

Determinacin de Requerimientos

PM PlantMaintenancePS Project System

Determinacin de Requerimientos

PM PlantMaintenancePS Project System

Aprovisionamiento ExternoCompras

Aprovisionamiento ExternoCompras

Entrada Servicios-----------------------------------

Actualizar apuntescontables

Entrada Servicios-----------------------------------

Actualizar apuntescontables

Recepcin Factura-----------------------------------

Verificacin defactura

Recepcin Factura-----------------------------------

Verificacin defactura

DatosMaestros

Maestro deServicios

MaterialProveedorCuentas de

Mayor

DatosMaestros

Maestro deServicios

MaterialProveedorCuentas de

Mayor

ContabilidadContabilidad

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Gestin de Servicios

Ma estro d e M ater ia lesMa estro d e Ma teria les

Crea rCrea r

Mod i f i ca rMod i f i ca r

VisualizarVisualizar

Colect ivamenteColect ivamente

Ind iv idua lmenteInd iv idua lmente

DATOS BSICOSDATOS BSICOS

Tipo de ServicioNmero de ServicioDescripcin

Unidad de MedidaGrupo de ArtculosCategora de Valoracin

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Ciclo de Servicios

Determinacin deRequerimientos

Determinacin deRequerimientos

Seleccin deProveedor

Seleccin deProveedor

Verificacinde Facturas

Verificacinde Facturas

Aceptacindel Servicio

Aceptacindel Servicio

Recepcinde Servicio

Recepcinde Servicio

Controlar

pedido

Controlar

pedido ProcesarPedidos

ProcesarPedidos

Recepcin deofertas

Recepcin deofertas

LicitacinLicitacin

Creacin deespecificaciones

de servicios

Creacin deespecificaciones

de servicios

MM - Curso MM

Documents

Transcript of MM - Curso MM