MMX - trimestre/quarter

37
Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa

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Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

1

Desenvolvido por Didaticativa

Page 2: MMX - trimestre/quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

2

Desenvolvido por Didaticativa

Page 3: MMX - trimestre/quarter

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

3 Desenvolvido por Didaticativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Receita operacional líquida 134.926 83.592 136 0 0 0 367 0 0

Custo dos produtos e serviços vendidos -68.861 -48.427 307.632 -27 -10 -44 -778 8 -15

Lucro Bruto 66.065 35.165 307.768 -27 -10 -44 -411 8 -15

Margem bruta (%) 49,0% 42,1% 226300,0% 0,0% 0,0% 0,0% -112,0% 0,0% 0,0%

Despesas e receitas operacionais -1.954.907 -114.207 1.729.224 -252.918 -38.767 363.014 133.041 -6.978 -2.093

Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Operacional -1.888.842 -79.042 2.036.992 -252.945 -38.777 362.970 132.630 -6.970 -2.108

EBITDA -1.888.842 -79.403 2.037.277 -252.663 -38.506 363.239 132.886 -6.736 -1.947

Margem EBITDA (%) -1399,9% -95,0% 1497997,8% 0,0% 0,0% 0,0% 36208,7% 0,0% 0,0%

Resultado financeiro -2.377 -7.439 632.059 -10.034 -11.072 -66.713 -18.998 2.906 7.483

Resultado antes de impostos -1.891.219 -86.481 2.669.051 -262.979 -49.849 296.257 113.632 -4.064 5.375

Impostos sobre o lucro -216 5 84.425 0 -251 -527 -212 -2.103 -243

Minoritários 236 430 -6.825 3 -43 -162 97 17 -33

Alíquota efetiva de IR (%) 0,0% 0,0% -3,2% 0,0% -0,5% 0,2% 0,2% -51,7% 4,5%

Lucro líquido do exercício -1.891.199 -86.046 2.746.651 -262.976 -50.143 295.568 113.517 -6.150 5.099

Margem líquida (%) -1401,7% -102,9% 2019596,3% 0,0% 0,0% 0,0% 30931,1% 0,0% 0,0%

Page 4: MMX - trimestre/quarter

Balanço Patrimonial - Ativo

4 Desenvolvido por Didaticativa

ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

ATIVO CIRCULANTE 472.956 478.039 345.393 335.972 345.415 338.337 319.433 193.779 183.070

Disponibilidades 932 838 840 753 319 207 1.410 586 612

Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estoques 0 0 549 426 224 39 32 31 31

Tributos a recuperar 8.692 7.424 4.929 5.463 1.822 1.599 5.218 4.010 3.745

Outros ativos circulantes 463.332 469.777 339.075 329.330 343.050 336.492 312.773 189.152 178.682

check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.312.157 2.641.708 2.892.459 1.172.846 75.339 88.456 85.938 75.290 59.077

Realizável a longo prazo 2.305.816 2.635.692 2.886.731 1.167.441 70.200 83.619 81.421 73.227 57.174

Tributos diferidos 34.457 35.794 31.023 32.107 31.066 32.214 29.103 30.196 31.187

Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cauções e depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros ativos não circulantes 2.271.359 2.599.898 2.855.708 1.135.334 39.134 51.405 52.318 43.031 25.987

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativo Permanente 6.341 6.016 5.728 5.405 5.139 4.837 4.517 2.063 1.903

Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado 6.341 6.016 5.728 5.405 5.139 4.837 4.517 2.063 1.903

Intangível 0 0 0 0 0 0 0 0 0

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO TOTAL 2.785.113 3.119.747 3.237.852 1.508.818 420.754 426.793 405.371 269.069 242.147

Page 5: MMX - trimestre/quarter

Balanço Patrimonial - Passivo

5 Desenvolvido por Didaticativa

PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

PASSIVO CIRCULANTE 1.020.492 1.082.622 1.110.907 1.344.619 1.406.635 1.070.996 882.231 930.451 1.054.771

Fornecedores 10.970 14.207 8.008 9.066 7.329 19.600 18.398 18.113 17.640

Obrigações sociais e trabalhistas 11.504 2.053 2.172 152 155 224 770 173 268

Obrigações fiscais 1.513 1.830 2.334 4.247 3.151 5.630 7.074 8.765 9.583

Empréstimos e Financiamentos 3.782 21.606 4.634 4.747 4.777 4.797 4.829 4.862 128.079

Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras obrigações 992.723 1.042.926 1.093.759 1.326.407 1.391.223 1.040.745 851.160 898.538 899.201

check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.328.164 2.689.260 2.955.236 1.256.180 157.430 203.344 257.301 231.038 74.663

Empréstimos e Financiamentos - LP 76.336 86.096 94.547 115.657 113.293 146.932 146.241 134.934 0

Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisões 5.181 5.163 5.578 5.779 5.582 5.582 1.663 1.658 1.606

Out. passivos não circulantes 2.246.647 2.598.001 2.855.111 1.134.744 38.555 50.830 109.397 94.446 73.057

check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -567.232 -655.867 -827.280 -1.091.867 -1.143.240 -847.638 -734.155 -892.398 -887.383

Capital social 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521 5.356.521

Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros resultados abrangentes 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Outras reservas de lucros -5.923.758 -6.012.393 -6.183.806 -6.448.393 -6.499.766 -6.204.164 -6.090.681 -6.248.924 -6.243.909

check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÃO CONTROLADORES 3.689 3.732 -1.011 -114 -71 91 -6 -22 96

PASSIVO TOTAL 2.785.113 3.119.747 3.237.852 1.508.818 420.754 426.793 405.371 269.069 242.147

Page 6: MMX - trimestre/quarter

FLUXO DE CAIXA

6 Desenvolvido por Didaticativa

As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

gerais e administrativas, entre outras.

As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são

consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e

equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou

linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;

As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com

empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas

coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados

como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para

financiar as operações da companhia.

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 90.176 -36.176 22.124 -8.923 25.148 -4.766 -4.691 -12.326 -7.196

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 1.017.410 -7.228 34.981 -242 -607 -5.472 1 0 0

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -413.983 56.912 -68.252 0 0 -54 0 0 0

693.603 13.508 -11.147 -9.165 24.541 -10.292 -4.690 -12.326 -7.196

Page 7: MMX - trimestre/quarter

Fluxo de caixa

7

Fluxos de caixa – R$ MM

Desenvolvido por Didaticativa

jun-16

0,0 0,0

-7,2

mar-16

0,0

set-14

56,9 0,0

dez-14

35,0

jun-15 set-15

0,0

-4,7 -7,2

mar-15

-68,3

-414,0

25,1

1.017,4

90,2

-8,9

jun-14

-12,3

dez-15

-0,1

-5,5 -4,8

0,0 0,0 0,0

-0,6 -0,2

22,1

-36,2

Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos

Page 8: MMX - trimestre/quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

8

Desenvolvido por Didaticativa

Page 9: MMX - trimestre/quarter

Evolução da receita operacional líquida

9

0,00,00,40,00,00,00,1

83,6

134,9

set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 10: MMX - trimestre/quarter

0,0

0,0

0,80,00,00,0

-307,6

48,468,9

set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16

Evolução dos custos com produção

10

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 11: MMX - trimestre/quarter

0,0

0,0

-0,40,00,00,0

307,8

35,2

66,1

set-15 dez-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16

E consequente evolução do lucro bruto

11

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 12: MMX - trimestre/quarter

00000

308

66

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

0

set-14 dez-15

35

jun-14 jun-15 set-15 mar-15 dez-14 jun-16 mar-16

Lucro Bruto

12

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 13: MMX - trimestre/quarter

-1,9-6,7

132,9

363,2

-38,5

-252,7

-79,4

-1.888,8

set-14 jun-16 set-15 mar-16 dez-15

2.037,3

jun-14 mar-15 jun-15 dez-14

EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

13

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 14: MMX - trimestre/quarter

-7-12-5-5

25

-9

22

-36

90

-2-7

133363

-39-253

2.037

-79

-1.889

dez-14 dez-15 mar-15 set-14 jun-14 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

EBITDA

Fluxo de caixa operacional

EBITDA não é a geração de caixa operacional

14

[R$ mil]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 15: MMX - trimestre/quarter

7,52,9

-19,0-66,7

-11,1-10,0

632,1

-7,4-2,4

mar-15 jun-15 dez-15 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-16 jun-16

Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

15

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 16: MMX - trimestre/quarter

5,4

-4,1

113,6

296,3

-49,8

-263,0

-86,5

-1.891,2

jun-16 set-15 mar-16 dez-14 jun-15

2.669,1

set-14 dez-15 mar-15 jun-14

EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 17: MMX - trimestre/quarter

5,1

-6,2

113,5295,6

-50,1

-263,0-86,0

-1.891,2

mar-16 jun-15 dez-15 set-15 mar-15

2.746,7

dez-14 set-14 jun-14 jun-16

Evolução do lucro líquido

17

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 18: MMX - trimestre/quarter

5,10-6,15113,52

-50,14

295,57

-1.400

400

2.800

-1.200

-800

0

-2.000

-1.800

-1.000

-1.600

200

-600

-400

-200

jun-16

2.746,65

jun-15 mar-15 set-14 mar-16

-1.891,20

dez-15 jun-14

-86,05

dez-14 set-15

-262,98

Evolução do lucro líquido ao longo do ano

18

Lucro líquido (R$ MM)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 19: MMX - trimestre/quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

19

Desenvolvido por Didaticativa

Page 20: MMX - trimestre/quarter

0,00-111,990,0048,96 0,00

36.138,96

0,005.000

30.000

35.000

20.000

1.500.000

-5.000

0

25.000

15.000

10.000

jun-16

1.497.788,24

jun-14

0,00

dez-15

0,00 -94,56 0,00

dez-14 set-14 mar-16

-1.399,91

mar-15 set-15

0,00

jun-15

226.300,00

42,07 0,00 0,00

Margem Bruta Margem Operacional

Margens – 1/2

20

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 21: MMX - trimestre/quarter

Margens – 2/2

21

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

0,00

36.208,72

0,00-1.399,91 0,000,00-1.401,66

30.000

20.000

-5.000

25.000

10.000

0

35.000

2.020.000

5.000

15.000

0,00

dez-15 mar-16

0,00 0,00 0,00 0,00

jun-14 set-15 dez-14

2.019.596,32

-102,94 -94,99

jun-16

1.497.997,79

0,00

30.931,06

mar-15 set-14 jun-15

Margem EBITDA

Margem Líquida

Page 22: MMX - trimestre/quarter

3,14-0,15

2,807,29

-1,24

67,73

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

mar-16 jun-16 dez-15 dez-14 set-14 mar-15

-2,12

jun-15 set-15 jun-14

-6,49

-46,64

Evolução do lucro por ação

22

LUCRO POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 23: MMX - trimestre/quarter

-4,53-5,23-5,10-4,04-3,50

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

jun-16

-136,77

-6,73

mar-16 dez-14

-5,50 -7,05

dez-15 jun-15 mar-15 set-14 set-15 jun-14

Evolução do valor patrimonial por ação

23

VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 24: MMX - trimestre/quarter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,002

jun-14 dez-14 set-14 jun-16

0,00

dez-15 set-15 jun-15 mar-15 mar-16

0,00

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que

mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo

24

LIQUIDEZ IMEDIATA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 25: MMX - trimestre/quarter

0,0

0,2

0,4

0,6

set-14

0,31

0,25

dez-14

0,44

jun-14

0,46

0,25

mar-15 jun-16

0,21

jun-15 dez-15 mar-16

0,36

set-15

0,17

0,32

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e

passivo circulante

25

LIQUIDEZ CORRENTE

Desenvolvido por Didaticativa

Page 26: MMX - trimestre/quarter

0,17

0,36

0,32

0,250,25

0,31

0,440,46

0,0

0,5

set-15 jun-15 mar-15 dez-14 jun-14 set-14 jun-16

0,21

mar-16 dez-15

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo

circulante descontando-se o estoque

26

LIQUIDEZ SECA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 27: MMX - trimestre/quarter

0,210,23

0,350,33

0,27

0,0

0,2

0,6

1,0

0,8

mar-15 jun-15 set-15 mar-16 dez-15 jun-16

0,58

dez-14

0,83 0,83

jun-14 set-14

0,79

Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo

(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)

27

LIQUIDEZ GERAL

Desenvolvido por Didaticativa

Page 28: MMX - trimestre/quarter

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,360,32

0,250,31

0,440,46

0,360,32

0,250,31

0,440,46

0,210,23

0,350,33

0,58

0,790,830,83

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,17 0,21 0,21

0,17

mar-16 dez-15 set-15 jun-16 mar-15

0,27

jun-14 set-14 jun-15

0,25

dez-14

0,25

Liquidez Geral Liquidez Corrente

Liquidez Imediata Liquidez Seca

Comparativo entre os índices de liquidez

28

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Desenvolvido por Didaticativa

Page 29: MMX - trimestre/quarter

0,000,000,000,000,00

0,19

0,00

0,0

0,2

mar-16 jun-16 mar-15 set-15 jun-15 jun-14 dez-15 dez-14 set-14

0,00

0,11

Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da

receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total

29

GIRO DOS ATIVOS

Desenvolvido por Didaticativa

Page 30: MMX - trimestre/quarter

128140

151152

118120

99108

80

127139

150152

118120

98107

79

jun-14 dez-14 set-14 jun-15 dez-15 mar-15 set-15 mar-16 jun-16

Dívida líquida Dívida bruta

Evolução da dívida bruta e dívida líquida

30

ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 31: MMX - trimestre/quarter

-16,87

-18,58

-11,52-12,39

-13,62

-16,45

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

set-14 dez-14 jun-14

-25,91

jun-16 mar-16

-21,80

dez-15 set-15 jun-15 mar-15

-19,65

Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)

31

DEBT/ EQUITY - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 32: MMX - trimestre/quarter

7,98

109,13

-200

50

350

300

0

100

-150

-50

-100

-199,26

-11,66

dez-14

-44,32

mar-15 set-14 jun-14 dez-15 jun-15 set-15

-20,79

278,99

-7,29

mar-16 jun-16

345,62

Retorno sobre o ativo total

32

ROA (RETURN ON ASSETS) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 33: MMX - trimestre/quarter

-2,302,76-61,85

17,5496,3452,48

-200

-1.200

-600

0

1.400

-1.400

-400

-1.000

-800

-139,48

mar-15 jun-15 mar-16

1.333,63

set-15

-1.328,04

set-14 dez-15 dez-14 jun-16 jun-14

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

33

ROE (RETURN ON EQUITY) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 34: MMX - trimestre/quarter

1,096,58

-163,31

15,20

115,2956,65

0

-200

-1.900

-100

200

-2.200

-1.800

-1.700

100

-1.500

-1.400

-2.100

-2.000

-1.600

-1.300

mar-16 jun-16 jun-15 jun-14

-82,86

set-15 mar-15 dez-14

-1.260,42

-2.179,09

set-14 dez-15

ROIC – Retorno sobre o capital investido

34

ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 35: MMX - trimestre/quarter

346,76

-1.000

0

100

200

300

400

-700

-600

-900

-1.100

-800

mar-16

-639,05

jun-16 jun-15 dez-15 jun-14 mar-15

-1.025,44

-558,07

-877,62

-642,60 -666,90

dez-14 set-15

-887,43

-736,33

set-14

ROIC – (Capital investido)

35

CAPITAL INVESTIDO

Desenvolvido por Didaticativa

Page 36: MMX - trimestre/quarter

Resumo dos indicadores

36 Desenvolvido por Didaticativa

RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Composição do Giro dos ativos

Receita operacional líquida anualizada 539.704 334.368 544 0 0 0 1.468 0 0

Ativo total 2.785.113 3.119.747 3.237.852 1.508.818 420.754 426.793 405.371 269.069 242.147

Giro dos Ativos 0,19 0,11 0,00 - - - 0,00 - -

Margem Bruta (%) 49,0% 42,1% 226300,0% 0,0% 0,0% 0,0% -112,0% 0,0% 0,0%

Margem EBITDA (%) -1399,9% -95,0% 1497997,8% 0,0% 0,0% 0,0% 36208,7% 0,0% 0,0%

Margem EBIT (%) -1399,9% -94,6% 1497788,2% 0,0% 0,0% 0,0% 36139,0% 0,0% 0,0%

Margem Líquida (%) -1401,7% -102,9% 2019596,3% 0,0% 0,0% 0,0% 30931,1% 0,0% 0,0%

EBIT/ Ativo -271,3% -10,1% 251,6% -67,1% -36,9% 340,2% 130,9% -10,4% -3,5%

ROE 1333,6% 52,5% -1328,0% 96,3% 17,5% -139,5% -61,8% 2,8% -2,3%

ROA -199,3% -11,7% 345,6% -44,3% -20,8% 279,0% 109,1% -7,3% 8,0%

Liquidez imediata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidez corrente 0,46 0,44 0,31 0,25 0,25 0,32 0,36 0,21 0,17

Liquidez seca 0,46 0,44 0,31 0,25 0,25 0,32 0,36 0,21 0,17

Liquidez geral 0,83 0,83 0,79 0,58 0,27 0,33 0,35 0,23 0,21

Dívida bruta 80.118 107.702 99.181 120.404 118.070 151.729 151.070 139.796 128.079

Dívida Bruta/ EBITDA 0,01- 0,34- 0,01 0,12- 0,77- 0,10 0,28 5,19- 16,45-

Dívida líquida 79.186 106.864 98.341 119.651 117.751 151.522 149.660 139.210 127.467

Dívida líquida/ EBITDA 0,01- 0,34- 0,01 0,12- 0,76- 0,10 0,28 5,17- 16,37-

Dívida/ Patrimônio -16,4% -19,6% -13,6% -12,4% -11,5% -21,8% -25,9% -18,6% -16,9%

Fluxo de caixa operacional 90.176 36.176- 22.124 8.923- 25.148 4.766- 4.691- 12.326- 7.196-

Lucro por ação 46,64- 2,12- 67,73 6,49- 1,24- 7,29 2,80 0,15- 3,14

Valor patrimonial por ação 3,50- 4,04- 5,10- 6,73- 7,05- 5,23- 4,53- 5,50- 136,77-

Composição do ROIC

EBIT anualizado 7.555.368- 316.168- 8.147.968 1.011.780- 155.108- 1.451.880 530.520 27.880- 8.432-

alíquota efetiva de IR 0,0% 0,0% -3,2% 0,0% -0,5% 0,2% 0,2% -51,7% 4,5%

Capital investido 346.761 558.072- 666.896- 877.620- 1.025.436- 887.428- 639.047- 642.598- 736.332-

ROIC -2179,1% 56,7% -1260,4% 115,3% 15,2% -163,3% -82,9% 6,6% 1,1%

QTDE DE AÇÕES 162.205 162.205 162.205 162.205 162.205 162.205 162.205 162.205 6.488

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 90.176 -36.176 22.124 -8.923 25.148 -4.766 -4.691 -12.326 -7.196

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 1.017.410 -7.228 34.981 -242 -607 -5.472 1 0 0

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -413.983 56.912 -68.252 0 0 -54 0 0 0

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Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: [email protected] www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23