Município Cruzeiro do Sul

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2011 REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2011

JANEIRO a ABRIL de 2011Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF

PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 29/05/2011.

02 DE JANEIRO a 30 DE ABRIL 2011

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADAPRIMEIRO QUADRIMESTRE 2011

JANEIRO A ABRIL DE 2011

• RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. • RECEITA TRIBUTÁRIA 520.029,96 46.338,09 8,9% • RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 76.623,80 17.236,51 22,5%• RECEITA PATRIMONIAL 157.022,60 13.426,57 8,5%• RECEITA AGROPECUÁRIA 31.787,28 6.215,00 19,5% • RECEITA DE SERVIÇOS 168.995,93 10.785,00 6,38%

• RECEITA INDUSTRAL 3.856,55 0,00 0 • TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8. 797.549,15 2.825.232,22 32,1%• OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.058,53 0,00 00,0% • RECEITAS DE CAPITAL 32.785,52 0,00 00,0% • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ___1.224,30 0,00_ ____ 0%

TOTAL DO ORÇAMENTO 9.955.709,86 2.919.233,39 29,3%

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ORGÕS DE GOVERNO AUTORIZADA

ATUALIZADA

REALIZADA %

LEGISLATIVA “584.133,72” “181.450,88” O Legislativo explica

DEPTO ADMINISTRAÇÃO 1.726.097,70 457.705,15

26,82%

DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 29.206,31 6.505,33

21,77%

DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 501.875,12 173.981,17 34,17%

DEPTO SAÚDE 2.240.036,66 827.233,76 38,50%

DEPTO DE EDUCAÇÃO 2. 648.033,81 524.838,60 19,78%

DEPTO CULTURA 56.398,10 10.975,03 14,93%

DEPTO DE URBANISMO 873.061,88 201.130,85 23,71%

DEPTO DE SANEAMENTO 69.225,30 8.020,75 11,59%

DEPTO AGRICULTURA 234.397,99 69.986,50 33,04%

DEPTO TRANSPORTE 488.530,82 114.097,98 23,46%

DESPORTO E LAZER 135.712,45 43.123,72 33,03%

ENCARGOS ESPECIAIS 358.500,00 128.726,57 35,91%

RESERVA DE CONTINGENCIA 10.500,00 0,00 0

TOTAL orçamento Prefeitura

Orçamento da Câmara Munic

TOTAL

9.371.576,14584.133,72

9.955.709,86

2.566.325,84181.450,88

2.747.776,72

27,44%

DIVIDA FLUTUANTE

CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃO PAGAMENTO SALDO

PROCESSADAS – empenhada 2.747.776,72 2.389.543,33 358.233,39

0 0

TOTAL 358.233,99

São as dividas que ocorrem no dia a dia

DIVIDA FUNDADASÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO

(FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA

Saldo Anterior em 31/12/10

PAGAMENTO SALDO EM

30/04/11 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Contrato PPU – Constr. Biblioteca

Contrato Aquis.Terreno Moradias

Contrato Parque Ecológico

Contrato Reurbanização Acesso

Sub- total – com contratos de financiamento PPU

21.740,22

30.089,44

291.924,79

56.816,46

400.570,91

14.160,22

8.177,68

53.114,34

5.250,20

80.702,44

7.580,00

21.911,76

238.810,45

51.566,26

319.868,47

CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – PARC. ANTIGO E ASSUMIDO 2009

Inst. Previdência Municipal

PASSEPCOPEL- Parcelamento p/2011

Novo Parcelamento INSS maio/11

151.992,92

762.627,24

96.729,27

74.870,92

8.128,26

35.707,29

5.244,32

7.304,48

143.864,66

726.919,95

91.484,95

67.566,44

142.720,36

Total 1.486.791,26 137.086,79 1.492.424,83

SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS

SALDO DAS CONTAS BANCARIASSaúde............... .... ..........................................................................

Educação.fundeb 25%, 40%, 60%....................................................

Recursos livres........ ........................................................................

Duodécimo – Reserva para contrapartidas de convênios

Salário Educação. . . . . . . . . . .. ................................................. . ..

Educação inclusiva. . . . . . . . . . . . ............................................ . . . .

Assistência social - bolsa família . . .................................. . . . . . . .

PBC – na escola..............................................................................

Cras. . . . ........................................................................................

Pró Jovem .... .................................................................................

Fundo habitação. . . ...................................................................

Alienação de Imóveis ....................................................................

Royaltyes – ...................................................................................

Copel – ..........................................................................................

Cide – .............................................................................................

Lei Pelé . .....................................................................................

Fundo Nac. Saúde – BLGES.........................................................

FNDE – Merenda.............................................................................

FNDE – Transporte.......................................................................

R$

105.145,34

191.254,16

210.390,67

102.465,83

98.584,61

250.608,51

3.433,69

577,86

61.492,04

5.811,78

40.807,11

14.396,23

97,49

44.392,00

25.907,70

2. 434,36

25.298,70

4.355,16

7.884,10

GASTOS C/EDUCAÇÃO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO

2.878.057,21

DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 783.816,69

PERCENTUAL APLICADOUltimo quadrimestre jan. a dezembro -2010 foi de 30,4%

27,23%

GASTOS COM A SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO

2.919.233,39

GASTOS C/SAÚDE 827.233,76

PERCENTUAL APLICADOUltimo quadrimestre jan. a dezembro – foi de 24,24%

22,14%

GASTOS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (maio 2010 a abril de 2011 (12 meses)

7.930.528,32

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite

3.385.862,93

INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre setembro-09 a dezembo de 2010 foi de 48,44%

46,48

CONTRATOS FDU

CONTRATO VALOR CONTRATADO

VALOR PAGO ATUALIZADO

SALDO A APAGAR

Quanto foi pago em 2009 até 30/04/11

DATA FINAL

BIBLIOTECA CONTR. Nº 278 INICIO 10/07/2004

75.000,00 118.546,52 3.042,91 42.266,56

Final 10/06/2011

56%

BIBLIOTECA E ANFITEATRO 279

INICIO 21/10/2004

108.900,50 167.858,82 4.537,09 63.021,28

fim10/06/2011

58%

TERRENO MORADIAS 1519 INIC 04/06/2007

75.000,00 103.687,74 21.911,76 58.584,12

fim10/04/2012

77%

PARQUE ECOLOGICO 1577

INICIO 20/12/2007

376.851,95 578.040,59 238.810,45 198.496,48

fim10/07/2015 53%

TREVO ACESSO

CONTRAT 1653

INICIO 19/12/2007

TOTAL

73.148,05

708.900,50

113.765,18

1.081.898,85

51.566,26

319.868,47

36.751,40

Fim 10/09/2015

49%

399.119,84

VALORES PAGOS FDU e INSS

2005 FDU 76.172,49 INSS 95.340,55

2006 FDU 76.942,28 INSS 119.403,45

2007 FDU 78.715,00 INSS 135.244,03

2008 FDU 111.873,28 INSS 186.318,53

2009 FDU 169.995,10 INSS 207.688,06

2010 FDU 169.598,37 INSS 238.952,64

201130/05/11

FDU 70.648,57 INSS 53.335,12

CONQUISTAS DO MUNICIPIO NO GOVERNO FEDERAL

NOME DO BEM VALOR A SER RECEBIDO

VALOR DA CONTRAPARTIDA

VALOR EMPENHADO

PORTAL E PRAÇA S.JUDAS 195.000,00 18.000,00

TRATOR E GRADE 100.000,00 5.000,00

TRATOR E GRADE 97.500,00 7.500,00

2 TRATORES 150.000,00 6.000,00

ESTADIO 195.000,00 5.000,00

RODOVIÁRIA 195.000,00 5.000,00

PARQUE AQUÁTICO 292.500,00 7.500,00

CAMINHÃO COLETOR 235.200,00 9.800,00 1.478.700,00

324,00 POR HAB A SER EMPENHADO

RECAP 100.000,00

RECAP 300.000,00

GINASIO DE ESPORTE 300.000,00

FUNASA 150.000,00

510,00 POR HABITA