MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO RELATÓRIO RESUMIDO DA...
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MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data Consulta: Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )}
Despesas Dotação InicialDotação
Atualizada (a)
Despesa Empenhada Despesa Liquidada
No Bimestre Até o Bim(b)
No Bimestre Até o Bimestre (d) %(d/Total
Saldo(e)=(a-d)
Restos a PagarNão
Processados(f)
%(b/Total
Saldo
(c) = (a - b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 484.100,4749.751.635,61331.062.527,32 284.777.539,98 96,13%21.763.879,71281.569.391,76 284.293.439,51 46.769.087,8196,14% 46.284.987,34
10.700.000,00 9.582.506,631.001.766,93 1.191.393,23 9.582.506,639.582.506,63LEGISLATIVA 0,003,24% 0,003,24% 0,00
9.750.000,00 8.472.415,26877.023,32 1.066.649,62 8.472.415,268.472.415,26Acao Legislativa 0,002,86% 0,002,86% 0,00
950.000,00 1.110.091,37124.743,61 124.743,61 1.110.091,371.110.091,37Previdencia Basica 0,000,38% 0,000,37% 0,00
257.000,00 213.447,1621.240,66 31.416,66 213.447,16213.447,16ESSENCIAL A JUSTICA 0,000,07% 0,000,07% 0,00
257.000,00 213.447,1621.240,66 31.416,66 213.447,16213.447,16Defesa da Ordem Judiciaria 0,000,07% 0,000,07% 0,00
22.648.657,00 30.481.329,073.107.224,51 4.755.455,63 30.481.329,0730.591.647,48ADMINISTRACAO 0,0010,31% 110.318,4110,29% 110.318,41
1.539.715,00 1.520.801,55237.670,38 260.910,87 1.520.801,551.520.801,55Planejamento e Orcamento 0,000,51% 0,000,51% 0,00
12.656.447,00 16.370.715,371.691.640,96 2.821.038,57 16.370.715,3716.370.715,37Administracao Geral 0,005,54% 0,005,53% 0,00
4.921.210,00 8.022.458,29547.021,02 899.889,42 8.022.458,298.022.466,89Administracao Financeira 0,002,71% 8,602,71% 8,60
636.085,00 1.148.266,08165.006,63 192.187,35 1.148.266,081.155.770,26Normatização e Fiscalizacao 0,000,39% 7.504,180,39% 7.504,18
40.200,00 70.920,118.515,11 8.634,71 70.920,1173.129,97Assistencia a Crianca e ao Adolescente 0,000,02% 2.209,860,02% 2.209,86
2.200.000,00 2.714.095,52347.293,42 347.293,42 2.714.095,522.714.095,52Previdencia Basica 0,000,92% 0,000,92% 0,00
655.000,00 634.072,15110.076,99 225.501,29 634.072,15734.667,92Outros Encargos Especiais 0,000,21% 100.595,770,21% 100.595,77
120.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00SEGURANCA PUBLICA 0,000,00% 0,000,00% 0,00
120.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Infra-Estrutura Urbana 0,000,00% 0,000,00% 0,00
5.582.850,00 3.885.370,64332.374,82 569.907,65 3.885.370,645.319.604,46ASSISTENCIA SOCIAL 0,001,31% 1.434.233,821,31% 1.434.233,82
136.000,00 14.736,50330,00 330,00 14.736,5014.736,50Assistencia ao Idoso 0,000,00% 0,000,00% 0,00
649.200,00 234.943,2510.997,92 34.150,07 234.943,25683.676,64Assistencia a Crianca e ao Adolescente 0,000,08% 448.733,390,08% 448.733,39
4.797.650,00 3.635.690,89321.046,90 535.427,58 3.635.690,894.621.191,32Assistencia Comunitaria 0,001,23% 985.500,431,23% 985.500,43
65.646.845,00 61.949.928,86-751.389,76 12.453.229,47 61.949.134,4673.365.980,59SAUDE 794,4020,95% 11.416.846,1320,91% 11.416.051,73
15.975.299,00 17.919.388,41821.386,06 3.574.346,98 17.919.388,4118.831.470,86Administracao Geral 0,006,06% 912.082,456,05% 912.082,45
570.000,00 361.263,86-173.654,99 16.895,48 361.263,86536.359,79Assistencia Comunitaria 0,000,12% 175.095,930,12% 175.095,93
900.000,00 1.391.251,53253.664,86 253.664,86 1.391.251,531.391.251,53Previdencia Basica 0,000,47% 0,000,47% 0,00
11.753.810,00 7.509.543,91-1.520.005,94 1.793.239,02 7.509.543,919.247.557,94Atencao Basica 0,002,54% 1.738.014,032,54% 1.738.014,03
26.873.526,00 28.628.537,16-1.135.845,30 5.528.549,95 28.627.742,7634.743.717,74Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 794,409,68% 6.115.974,989,66% 6.115.180,58
4.493.100,00 1.384.481,23135.371,25 305.663,57 1.384.481,233.844.701,68Suporte Profilatico e Terapeutico 0,000,47% 2.460.220,450,47% 2.460.220,45
996.610,00 817.794,82107.166,83 145.333,18 817.794,82826.661,79Vigilancia Sanitaria 0,000,28% 8.866,970,28% 8.866,97
4.054.500,00 3.875.572,96748.679,99 823.688,95 3.875.572,963.882.164,28Vigilancia Epidemiologica 0,001,31% 6.591,321,31% 6.591,32
30.000,00 62.094,9811.847,48 11.847,48 62.094,9862.094,98Servico da Divida Interna 0,000,02% 0,000,02% 0,00
1.732.510,00 1.444.582,64166.194,77 174.967,31 1.444.582,641.444.582,64TRABALHO 0,000,49% 0,000,49% 0,00
1.732.510,00 1.444.582,64166.194,77 174.967,31 1.444.582,641.444.582,64Protecao e Beneficios ao Trabalhador 0,000,49% 0,000,49% 0,00
57.600.300,00 67.183.272,778.691.081,74 11.475.176,69 67.183.272,7770.682.989,98EDUCACAO 0,0022,72% 3.499.717,2122,68% 3.499.717,21
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data Consulta: Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )}
Despesas Dotação InicialDotação
Atualizada (a)
Despesa Empenhada Despesa Liquidada
No Bimestre Até o Bim(b)
No Bimestre Até o Bimestre (d) %(d/Total
Saldo(e)=(a-d)
Restos a PagarNão
Processados(f)
%(b/Total
Saldo
(c) = (a - b)
2.940.200,00 302.312,01115.062,37 153.286,38 302.312,01302.312,01Administracao Geral 0,000,10% 0,000,10% 0,00
12.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Assistencia Comunitaria 0,000,00% 0,000,00% 0,00
500.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Previdencia Basica 0,000,00% 0,000,00% 0,00
51.525.050,00 63.528.167,349.500.034,64 10.749.716,69 63.528.167,3465.489.389,70Ensino Fundamental 0,0021,48% 1.961.222,3621,45% 1.961.222,36
2.623.050,00 3.352.793,42-924.015,27 572.173,62 3.352.793,424.891.288,27Educacao Infantil 0,001,13% 1.538.494,851,13% 1.538.494,85
2.171.185,00 2.521.857,62130.092,84 140.500,15 2.521.857,623.146.857,62CULTURA 0,000,85% 625.000,000,85% 625.000,00
2.171.185,00 2.521.857,62130.092,84 140.500,15 2.521.857,623.146.857,62Difusao Cultural 0,000,85% 625.000,000,85% 625.000,00
45.732.019,80 33.356.959,18-1.624.362,14 5.821.705,27 32.873.653,1150.087.462,21URBANISMO 483.306,0711,12% 17.213.809,1011,26% 16.730.503,03
100.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Assistencia ao Portador de Deficiencia 0,000,00% 0,000,00% 0,00
342.950,00 280.664,9737.001,10 37.001,10 280.664,97280.664,97Assistencia Comunitaria 0,000,09% 0,000,09% 0,00
32.249.603,80 16.178.927,73-3.537.992,02 3.406.457,13 16.178.927,7232.597.036,91Infra-Estrutura Urbana 0,015,47% 16.418.109,195,46% 16.418.109,18
12.839.466,00 16.897.366,481.876.628,78 2.378.247,04 16.414.060,4217.057.366,48Servicos Urbanos 483.306,065,55% 643.306,065,70% 160.000,00
200.000,00 0,000,00 0,00 0,00152.393,85Comercializacao 0,000,00% 152.393,850,00% 152.393,85
8.363.511,00 3.901.052,03170.791,97 860.258,89 3.901.052,039.507.967,16HABITACAO 0,001,32% 5.606.915,131,32% 5.606.915,13
176.180,00 26.772,74-13.607,34 2.952,68 26.772,7426.772,74Administracao Geral 0,000,01% 0,000,01% 0,00
7.470.000,00 2.941.957,6521.385,90 694.292,80 2.941.957,658.548.872,78Habitacao Urbana 0,000,99% 5.606.915,130,99% 5.606.915,13
717.331,00 932.321,64163.013,41 163.013,41 932.321,64932.321,64Transporte Rodoviario 0,000,32% 0,000,31% 0,00
5.815.850,54 1.078.602,7985.099,16 158.420,29 1.078.602,795.529.572,83GESTAO AMBIENTAL 0,000,36% 4.450.970,040,36% 4.450.970,04
553.050,00 844.233,2147.414,23 120.735,36 844.233,21996.766,17Preservacao e conservacao Ambiental 0,000,29% 152.532,960,29% 152.532,96
2.907.386,00 0,000,00 0,00 0,002.157.386,00Controle Ambiental 0,000,00% 2.157.386,000,00% 2.157.386,00
2.355.414,54 234.369,5837.684,93 37.684,93 234.369,582.375.420,66Recuperacao de Areas Degradadas 0,000,08% 2.141.051,080,08% 2.141.051,08
439.520,00 594.736,7239.537,90 58.939,20 594.736,72594.736,72AGRICULTURA 0,000,20% 0,000,20% 0,00
377.520,00 458.736,7239.537,90 52.939,20 458.736,72458.736,72Administracao Geral 0,000,16% 0,000,15% 0,00
62.000,00 136.000,000,00 6.000,00 136.000,00136.000,00Extensao Rural 0,000,05% 0,000,05% 0,00
103.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00INDUSTRIA 0,000,00% 0,000,00% 0,00
3.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Administracao Geral 0,000,00% 0,000,00% 0,00
100.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Promocao Comercial 0,000,00% 0,000,00% 0,00
459.551,50 958.756,40165.121,52 168.328,67 958.756,40958.756,40COMERCIO E SERVICOS 0,000,32% 0,000,32% 0,00
139.773,50 59.375,548.800,00 8.800,00 59.375,5459.375,54Promocao Comercial 0,000,02% 0,000,02% 0,00
319.778,00 899.380,86156.321,52 159.528,67 899.380,86899.380,86Turismo 0,000,30% 0,000,30% 0,00
4.794.903,00 7.221.011,17718.257,50 1.109.022,50 7.221.011,177.275.922,44TRANSPORTE 0,002,44% 54.911,272,44% 54.911,27
1.015.870,00 2.128.132,60237.426,15 310.018,73 2.128.132,602.183.043,87Normatização e Fiscalizacao 0,000,72% 54.911,270,72% 54.911,27
50.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Extensao Rural 0,000,00% 0,000,00% 0,00
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Data Consulta: Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )}
Despesas Dotação InicialDotação
Atualizada (a)
Despesa Empenhada Despesa Liquidada
No Bimestre Até o Bim(b)
No Bimestre Até o Bimestre (d) %(d/Total
Saldo(e)=(a-d)
Restos a PagarNão
Processados(f)
%(b/Total
Saldo
(c) = (a - b)
288.480,00 166.755,4622.129,70 24.742,12 166.755,46166.755,46Transporte Aereo 0,000,06% 0,000,06% 0,00
3.440.553,00 4.926.123,11458.701,65 774.261,65 4.926.123,114.926.123,11Transporte Rodoviario 0,001,67% 0,001,66% 0,00
5.664.615,00 2.027.446,25-1.164.808,77 102.621,49 2.027.446,254.371.712,71DESPORTO E LAZER 0,000,69% 2.344.266,460,68% 2.344.266,46
317.935,00 30.935,505.620,00 5.620,00 30.935,5030.935,50Desporto de Rendimento 0,000,01% 0,000,01% 0,00
5.346.680,00 1.996.510,75-1.170.428,77 97.001,49 1.996.510,754.340.777,21Lazer 0,000,68% 2.344.266,460,67% 2.344.266,46
41.097.073,92 58.376.680,0510.675.656,06 10.680.292,51 58.376.680,0558.388.780,29ENCARGOS ESPECIAIS 0,0019,74% 12.100,2419,71% 12.100,24
31.153.500,00 31.757.619,665.507.638,02 5.507.638,02 31.757.619,6631.757.619,66Previdencia do Regime Estatutario 0,0010,74% 0,0010,72% 0,00
1.550.000,00 2.737.096,84504.706,85 509.343,30 2.737.096,842.737.096,84Protecao e Beneficios ao Trabalhador 0,000,93% 0,000,92% 0,00
8.393.573,92 23.881.963,554.663.311,19 4.663.311,19 23.881.963,5523.894.063,79Servico da Divida Interna 0,008,08% 12.100,248,06% 12.100,24
290.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00RESERVA DO RPPS 0,000,00% 0,000,00% 0,00
290.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 0,000,00% 0,000,00% 0,00
2.350.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 0,000,00% 0,000,00% 0,00
2.350.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 0,000,00% 0,000,00% 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 484.100,471.910.100,3811.443.724,10 11.432.043,92 3,87%1.910.100,3811.077.700,00 11.432.043,92 11.680,183,86% 11.680,18
342.506.251,42292.647.091,76 51.661.735,9923.673.980,09 0,00295.725.483,43296.209.583,90Total Geral (I + II).........: 100,00% 46.780.767,99100,00% 46.296.667,52
FRANCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2016
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALConsolidado
Receitas Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)
Saldo a Realizar(a-c)
Receitas Realizadas
% (b/a) % (c/a)
RECEITAS R$ 1,00
274.396.558,6858.610.222,78267.697.091,76 314.071.729,37 18,66% 87,37% 39.675.170,69RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)263.376.891,9152.113.556,69230.755.250,00 275.775.583,15 18,90% 95,50% 12.398.691,24 RECEITAS CORRENTES
43.834.603,016.384.148,7131.250.915,00 44.278.190,94 14,42% 99,00% 443.587,93 RECEITA TRIBUTÁRIA39.014.368,135.757.634,9428.000.000,00 39.020.766,50 14,76% 99,98% 6.398,37 Impostos4.820.234,88626.513,773.250.915,00 5.257.424,44 11,92% 91,68% 437.189,56 Taxas
0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria16.785.033,453.531.580,0313.510.000,00 16.785.033,45 21,04% 100,00% 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES7.732.772,831.372.810,036.000.000,00 7.732.772,83 17,75% 100,00% 0,00 Contribuições Sociais
0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico9.052.260,622.158.770,007.510.000,00 9.052.260,62 23,85% 100,00% 0,00 Contribuição de Iluminação Pública8.237.942,91320.994,80920.000,00 8.524.298,22 3,77% 96,64% 286.355,31 RECEITA PATRIMONIAL
9.902,410,0040.000,00 40.000,00 0,00% 24,76% 30.097,59 Receitas Imobiliárias1.918.040,50320.994,80880.000,00 2.174.298,22 14,76% 88,21% 256.257,72 Receitas de Valores Mobiliários
0,000,000,00 0,00 0,00 Receita de Concessões e Permissões0,000,000,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras0,000,000,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de
Domínio Público6.310.000,000,000,00 6.310.000,00 0,00% 100,00% 0,00 Receita da Cessão de Direitos
0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Industriais
900.937,82211.398,791.035.000,00 1.283.137,82 16,48% 70,21% 382.200,00 RECEITA DE SERVIÇOS186.656.924,3540.260.513,59181.077.250,00 197.372.684,94 20,40% 94,57% 10.715.760,59 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES180.338.094,4137.287.551,29176.025.250,00 190.521.855,00 19,57% 94,65% 10.183.760,59 Transferências Intergovernamentais
173.654,69727,3820.000,00 173.654,69 0,42% 100,00% 0,00 Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas
6.145.175,252.972.234,925.032.000,00 6.677.175,25 44,51% 92,03% 532.000,00 Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome
6.961.450,371.404.920,772.962.085,00 7.532.237,78 18,65% 92,42% 570.787,41 OUTRAS RECEITAS CORRENTES3.745.395,14502.888,541.352.085,00 3.775.395,14 13,32% 99,21% 30.000,00 Multas e Juros de Mora2.776.842,64820.737,69630.000,00 2.776.842,64 29,56% 100,00% 0,00 Indenizações e Restituições
439.212,5981.294,54980.000,00 980.000,00 8,30% 44,82% 540.787,41 Receita da Dívida Ativa0,000,000,00 0,00 0,00 Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit
Atuarial do RPPS0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Diversas
11.019.666,776.496.666,0936.941.841,76 38.296.146,22 16,96% 28,77% 27.276.479,45 RECEITAS DE CAPITAL1.288.132,46181.299,980,00 1.288.132,46 14,07% 100,00% 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
1.17 - I.V.R.J - 16/10/2015
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2016
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALConsolidado
Receitas Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)
Saldo a Realizar(a-c)
Receitas Realizadas
% (b/a) % (c/a)
RECEITAS R$ 1,00
1.288.132,46181.299,980,00 1.288.132,46 14,07% 100,00% 0,00 Operações de Crédito Internas0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas
38.172,000,001.800.000,00 1.816.172,00 0,00% 2,10% 1.778.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS22.000,000,00300.000,00 300.000,00 0,00% 7,33% 278.000,00 Alienação de Bens Móveis16.172,000,001.500.000,00 1.516.172,00 0,00% 1,07% 1.500.000,00 Alienação de Bens Imóveis
0,000,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS9.693.362,316.315.366,1135.141.841,76 35.191.841,76 17,95% 27,54% 25.498.479,45 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas
9.693.362,316.315.366,1135.141.841,76 35.191.841,76 17,95% 27,54% 25.498.479,45 Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome0,000,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social0,000,000,00 0,00 0,00 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas de Capital Diversas
28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)302.672.949,2264.319.767,25292.647.091,76 349.298.119,91 18,41% 86,65% 46.625.170,69SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
0,000,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas0,000,000,00 0,00 0,00 Mobiliária0,000,000,00 0,00 0,00 Contratual0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas0,000,000,00 0,00 0,00 Mobiliária0,000,000,00 0,00 0,00 Contratual
302.672.949,2264.319.767,25292.647.091,76 349.298.119,91 18,41% 86,65% 46.625.170,69SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)0,000,000,00 0,00 0,00DÉFICIT (VI)
302.672.949,2264.319.767,25292.647.091,76 349.298.119,91 18,41% 86,65% 46.625.170,69TOTAL (VII) = (V + VI)0,000,000,00 0,00 0,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS
ADICIONAIS)0,000,000,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro0,000,000,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais
DotaçãoInicial
(d)
Despesas LiquidadasDotaçãoAtualizada
(e)
Despesas EmpenhadasDespesas No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No Bim
DespesasPagas até o
Bim. (j)Saldo
(g) = (e - f)
Saldo(i) = (e - h)
Inscrito em Restos aPagar Não
Processados (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 21.763.879,71 49.751.635,6146.284.987,34331.062.527,32 46.769.087,81281.569.391,76 284.777.539,98 284.293.439,51 262.856.127,63 484.100,47
DESPESAS CORRENTES 25.127.394,81 42.985.073,758.734.409,75259.850.561,44 9.218.510,21219.809.459,50 251.116.151,69 250.632.051,23 231.370.984,30 484.100,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.910.768,83 28.125.184,24312.055,22166.538.084,65 312.055,22138.691.422,00 166.226.029,43 166.226.029,43 156.427.608,56 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 111.864,46 111.864,460,00481.656,24 0,0027.100,00 481.656,24 481.656,24 481.656,24 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES -2.895.238,48 14.748.025,058.422.354,5392.830.820,55 8.906.454,9981.090.937,50 84.408.466,02 83.924.365,56 74.461.719,50 484.100,46
DESPESAS DE CAPITAL -3.363.515,10 6.766.561,8637.550.577,5971.211.965,88 37.550.577,6059.119.932,26 33.661.388,29 33.661.388,28 31.485.143,33 0,01
1.17 - I.V.R.J - 16/10/2015
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2016
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALConsolidado
DotaçãoInicial
(d)
Despesas LiquidadasDotaçãoAtualizada
(e)
Despesas EmpenhadasDespesas No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No Bim
DespesasPagas até o
Bim. (j)Saldo
(g) = (e - f)
Saldo(i) = (e - h)
Inscrito em Restos aPagar Não
Processados (k)
INVESTIMENTOS -7.926.809,31 2.203.267,6537.538.477,3547.737.463,35 37.538.477,3650.734.458,34 10.198.986,00 10.198.985,99 8.022.741,04 0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.563.294,21 4.563.294,2112.100,2423.474.502,53 12.100,248.385.473,92 23.462.402,29 23.462.402,29 23.462.402,29 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,000,000,00 0,002.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,000,000,00 0,00290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.910.100,38 1.910.100,3811.680,1811.443.724,10 11.680,1811.077.700,00 11.432.043,92 11.432.043,92 11.432.043,92 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 23.673.980,09 51.661.735,9946.296.667,52342.506.251,42 46.780.767,99292.647.091,76 296.209.583,90 295.725.483,43 274.288.171,55 484.100,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 23.673.980,09 51.661.735,9946.296.667,52342.506.251,42 46.780.767,99292.647.091,76 296.209.583,90 295.725.483,43 274.288.171,55 484.100,47
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,000,000,00 -6.947.465,790,00 0,00 6.947.465,79 0,00 0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 23.673.980,09 51.661.735,9946.296.667,52342.506.251,42 39.833.302,20292.647.091,76 296.209.583,90 302.672.949,22 274.288.171,55 484.100,47
Receitas Intra-Orçamentária Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)
Saldo a Realizar(a-c)
Receitas Realizadas
% (b/a) % (c/a)
RECEITAS R$ 1,00
28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00RECEITAS28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00 RECEITAS CORRENTES
0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA TRIBUTÁRIA0,000,000,00 0,00 0,00 Impostos0,000,000,00 0,00 0,00 Taxas0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria
28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00 Contribuições Sociais
0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários0,000,000,00 0,00 0,00 Receita de Concessões e Permissões0,000,000,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras0,000,000,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de
Domínio Público0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Cessão de Direitos0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2016
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALConsolidado
Receitas Intra-Orçamentária Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)
Saldo a Realizar(a-c)
Receitas Realizadas
% (b/a) % (c/a)
RECEITAS R$ 1,00
0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Industriais0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS0,000,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome0,000,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES0,000,000,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora0,000,000,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Dívida Ativa0,000,000,00 0,00 0,00 Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit
Atuarial do RPPS0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Diversas0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas0,000,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS0,000,000,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis0,000,000,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis0,000,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS0,000,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome0,000,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social0,000,000,00 0,00 0,00 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas de Capital Diversas
DotaçãoInicial
(d)
Despesas LiquidadasDotaçãoAtualizada
(e)
Despesas EmpenhadasDespesas Intra-Orçamentaria No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No Bim
DespesasPagas até o
Bim. (j)Saldo
(g) = (e - f)
Saldo(i) = (e - h)
Inscrito em Restos aPagar Não
Processados (k)
DESPESAS 1.910.100,38 1.910.100,3811.680,1811.443.724,10 11.680,1811.077.700,00 11.432.043,92 11.432.043,92 11.432.043,92 0,00
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2016
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALConsolidado
DotaçãoInicial
(d)
Despesas LiquidadasDotaçãoAtualizada
(e)
Despesas EmpenhadasDespesas Intra-Orçamentaria No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No Bim
DespesasPagas até o
Bim. (j)Saldo
(g) = (e - f)
Saldo(i) = (e - h)
Inscrito em Restos aPagar Não
Processados (k)
DESPESAS CORRENTES 1.910.100,38 1.910.100,3811.680,1811.443.724,10 11.680,1811.077.700,00 11.432.043,92 11.432.043,92 11.432.043,92 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.910.100,38 1.910.100,3811.680,1811.443.724,10 11.680,1811.077.700,00 11.432.043,92 11.432.043,92 11.432.043,92 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE de 2016
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO:Dezembro/2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO Total
(Últimos 12Meses)
MÊS/ANO4/2016
MÊS/ANO1/2016
MÊS/ANO3/2016
MÊS/ANO2/2016
MÊS/ANO5/2016
MÊS/ANO6/2016
MÊS/ANO7/2016
MÊS/ANO11/2016
MÊS/ANO10/2016
MÊS/ANO9/2016
MÊS/ANO8/2016
MÊS/ANO12/2016
PrevisãoAtualizada
2016
RECEITAS CORRENTES(I) 20.469.926,6318.038.596,89 25.937.759,35 24.173.552,92 25.649.891,82 29.428.236,07 25.575.276,19 21.224.338,88 19.334.993,22 20.495.902,32 25.991.622,34 30.939.350,09 287.259.446,72 298.542.473,86 Receita Tributaria 3.256.848,202.682.477,30 8.206.569,59 3.357.507,35 3.239.060,66 3.376.794,21 3.792.530,92 3.134.889,90 2.952.361,95 3.451.414,22 2.665.150,24 3.718.998,47 43.834.603,01 44.278.190,94 IPTU 700.673,41163.033,09 5.752.847,14 889.552,78 768.390,95 648.152,07 556.025,46 457.352,91 125.459,48 128.436,47 134.686,98 191.932,85 10.516.543,59 10.522.941,96 ISS 1.335.136,641.498.195,46 1.169.656,28 1.436.623,55 1.414.544,73 1.483.811,08 1.441.740,31 1.523.995,80 1.408.977,49 1.564.121,07 1.443.335,89 1.494.587,15 17.214.725,45 17.214.725,45 ITBI 314.111,74372.562,51 509.206,00 357.210,85 618.256,63 384.103,74 551.359,98 503.711,28 550.665,09 566.352,95 689.043,01 483.807,16 5.900.390,94 5.900.390,94 IRRF 191.155,87264.665,89 226.792,48 168.204,18 146.722,36 540.331,42 892.325,88 350.987,85 571.055,24 710.225,08 94.072,54 1.226.169,36 5.382.708,15 5.382.708,15 Outras Receitas Tributárias 715.770,54384.020,35 548.067,69 505.915,99 291.145,99 320.395,90 351.079,29 298.842,06 296.204,65 482.278,65 304.011,82 322.501,95 4.820.234,88 5.257.424,44 Receita de Contribuições 806.807,2148.892,19 431.078,63 3.791.648,03 1.660.611,01 732.662,85 2.639.838,68 1.130.608,48 1.276.472,14 734.834,20 2.209.179,49 1.322.400,54 16.785.033,45 16.785.033,45 Receita Patrimonial 99.712,16109.701,88 111.786,99 100.451,35 104.546,48 6.414.963,93 102.247,97 107.443,19 91.773,26 92.628,31 92.343,21 79.672,26 7.507.270,99 7.815.292,32 Receita Agropecuária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 41.720,4924.640,85 77.342,24 43.898,19 67.183,11 51.353,62 74.660,90 189.575,60 84.094,05 35.069,98 35.521,45 175.877,34 900.937,82 1.283.137,82 Transferências Correntes 15.685.844,2815.015.903,21 16.212.911,80 16.315.605,28 20.117.531,20 18.020.762,04 18.388.119,25 15.962.042,39 14.625.129,51 15.699.393,46 20.631.679,88 24.595.228,78 211.270.151,08 220.848.581,55 Cota-Parte do FPM 3.548.735,062.834.780,29 2.155.567,70 2.562.507,06 3.407.515,88 2.815.160,13 3.121.638,79 2.531.152,82 2.058.332,94 2.498.600,07 4.558.660,68 7.126.293,37 39.218.944,79 39.218.944,79 Cota-Parte do ICMS 4.826.294,735.864.512,40 5.577.713,69 4.926.102,31 6.916.686,96 4.567.227,68 5.203.677,22 5.952.518,15 5.473.205,93 5.130.268,31 6.400.833,71 7.111.425,72 67.950.466,81 67.950.466,81 Cota-Parte do IPVA 1.027.047,08829.586,80 1.767.657,60 1.823.562,46 2.693.156,24 2.774.729,06 2.809.021,39 933.304,25 554.136,23 412.341,37 367.131,50 473.766,77 16.465.440,75 16.465.440,75 Cota-Parte do ITR 17.606,8464.957,75 22.718,62 16.807,27 48.829,38 16.472,46 18.610,46 19.727,71 54.960,35 920.682,05 168.622,61 130.241,05 1.500.236,55 1.500.236,55 Transferências da LC 87/1996 10.462,2110.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 125.546,52 200.000,00 Transferências da LC 61/1989 52.284,6743.476,17 40.379,62 39.423,23 40.451,57 45.936,01 27.370,30 37.142,76 37.532,41 41.100,23 43.440,81 45.399,05 493.936,83 500.000,00 Transferências do FUNDEB 3.469.610,353.134.870,36 3.487.397,78 3.659.881,05 3.543.530,95 4.183.695,72 4.078.091,83 3.398.658,91 3.374.005,87 3.437.928,56 4.100.675,84 4.652.828,06 44.521.175,28 44.521.175,28 Outras Transferências Correntes 2.733.803,342.233.257,23 3.151.014,58 3.276.859,69 3.456.898,01 3.607.078,77 3.119.247,05 3.079.075,58 3.062.493,57 3.248.010,66 4.981.852,52 5.044.812,55 40.994.403,55 50.492.317,37 Outras Receitas Correntes 578.994,29156.981,46 898.070,10 564.442,72 460.959,36 831.699,42 577.878,47 699.779,32 305.162,31 482.562,15 357.748,07 1.047.172,70 6.961.450,37 7.532.237,78DEDUÇÕES(II) 2.921.897,951.974.238,35 2.308.628,27 2.988.881,67 3.444.683,22 2.823.254,37 2.920.476,71 2.463.978,01 2.265.937,11 2.590.564,32 3.171.830,67 3.337.445,77 33.211.816,42 32.090.589,69 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 789.449,4144.683,34 336.240,58 1.055.620,93 763.774,96 719.769,05 898.443,68 450.751,43 570.723,29 730.506,13 804.945,91 567.864,12 7.732.772,83 7.732.772,83 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 235.962,550,00 57.487,93 57.487,93 57.487,93 57.487,93 0,00 114.975,86 57.487,93 57.367,46 57.054,57 113.016,77 865.816,86 865.816,86 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.896.485,991.929.555,01 1.914.899,76 1.875.772,81 2.623.420,33 2.045.997,39 2.022.033,03 1.898.250,72 1.637.725,89 1.802.690,73 2.309.830,19 2.656.564,88 24.613.226,73 23.492.000,00RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II) 17.548.028,6816.064.358,54 23.629.131,08 21.184.671,25 22.205.208,60 26.604.981,70 22.654.799,48 17.069.056,11 17.905.338,00 22.819.791,67 27.601.904,3218.760.360,87 254.047.630,30 266.451.884,17
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49
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RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016
Consolidado
ESPECIFICAÇÃO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (a)
EM BIMESTRE ANTERIOR (b)
EM 6º BIMESTRE DE 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 67.933.561,81
56.703.576,12 54.338.518,97
DEDUÇÕES (II) 273.474.957,99 269.193.102,61 276.586.561,08
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA 15.574.015,43 12.783.824,77 20.112.079,85
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS 261.049.275,66 258.886.464,09 258.805.169,55
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS) 3.148.333,10 2.477.186,25
2.330.688,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -205.541.396,18 -212.489.526,49
-222.248.042,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -205.541.396,18 -212.489.526,49
-222.248.042,11
RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
NO BIMESTRE (c-b) ATÉ O BIMESTRE (c-a)
NO BIMESTRE (C-B) -9.758.515,62 -16.706.645,93
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ESPECIFICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
EM BIMESTRE ANTERIOR EM 6º BIMESTRE DE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (VIII) 2.411.446,39 4.390.403,06 6.147.772,41
Disponibilidade de Caixa Bruta 2.553.267,07 6.722.967,31 8.480.336,66
Investimentos 0,00 0,00 0,00
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 141.820,68 2.332.564,25
-4.390.403,06
2.332.564,25
-6.147.772,41 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) -2.411.446,39
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)
0,00 0,00 0,00
-2.411.446,39 -4.390.403,06 -6.147.772,41
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL
596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS
427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765
771.356.011-49
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1.4 - I.V.R.J - 13/08/2014
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º BIMESTRE DE 2016
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE DE 2016 ATÉ O BIMESTRE DE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 289.735.241,95 256.822.578,86308.827.675,47
Receitas Tributárias 43.834.603,01 37.479.138,1344.278.190,94
IPTU 10.522.941,96 10.516.543,59 9.131.174,18
ISS 17.214.725,45 17.214.725,45 16.303.823,94
ITBI 5.900.390,94 5.900.390,94 4.394.474,89
IRRF 5.382.708,15 5.382.708,15 3.420.994,65
Outras Receitas Tributárias 5.257.424,44 4.820.234,88 4.228.670,47
Receitas de Contribuições 45.061.423,99 35.015.884,6252.011.423,99
Receitas Previdenciárias 14.682.772,83 7.732.772,83 6.232.709,03
Outras Receitas de Contribuições 37.328.651,16 37.328.651,16 28.783.175,59
Receita Patrimonial Líquida 6.319.902,41 34.650,496.350.000,00
Receita Patrimonial 8.524.298,22 8.237.942,91 1.786.720,35
(-) Aplicações Financeiras 2.174.298,22 1.918.040,50 1.752.069,86
Transferências Correntes 186.656.924,35 173.601.833,93197.372.684,94
FPM 32.096.944,79 31.914.231,70 27.339.314,14
ICMS 54.950.466,81 54.358.984,33 52.547.104,30
Convênios 6.677.175,25 6.145.175,25 4.927.581,76
Outras Transferências Correntes 103.648.098,09 94.238.533,07 88.787.833,73
Demais Receitas Correntes 7.862.388,19 10.691.071,698.815.375,60
Dívida Ativa 980.000,00 439.212,59 894.106,01
Diversas Receitas Correntes 7.835.375,60 7.423.175,60 9.796.965,68
RECEITAS DE CAPITAL (II) 11.019.666,77 4.700.703,2038.296.146,22
Operações de Crédito (III) 1.288.132,46 0,001.288.132,46
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,000,00
Alienação de Bens (V) 38.172,00 0,001.816.172,00
Transferências de Capital 9.693.362,31 4.700.703,2035.191.841,76
Convênios 35.191.841,76 9.693.362,31 4.700.703,20
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 9.693.362,31 4.700.703,2035.191.841,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 299.428.604,26 261.523.282,06344.019.517,23
IMPRESSÃO: 04/02/2017 - 13:28:27 - HELENA 1.2 - I.V.R.J - 06/05/2015
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MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º BIMESTRE DE 2016
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ BIMESTRE2016
ATÉ BIMESTRE2016
ATE BIMESTRE2015
ATE BIMESTRE2015 EM 2016 EM 2015
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS CORRENTES (VIII) 273.873.856,25 262.548.195,61 262.064.095,15 241.038.741,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 179.701.527,89 177.658.073,35 177.658.073,35 163.407.394,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) 481.656,24 481.656,24 481.656,24 294.099,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.690.672,12 84.408.466,02 83.924.365,56 77.337.247,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 273.392.200,01 262.066.539,37 261.582.438,91 240.744.641,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 71.211.965,88 33.661.388,29 33.661.388,28 23.540.408,90
INVESTIMENTOS 47.737.463,35 10.198.986,00 10.198.985,99 9.419.389,83
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁINTEGRALIZADO (XIII)
0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV) 23.474.502,53 23.462.402,29 23.462.402,29 14.121.019,07
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII -XIII - XIV)
47.737.463,35 10.198.986,00 10.198.985,99 9.419.389,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI +XVII)
321.129.663,36 272.265.525,37 271.781.424,90 250.164.031,23
37.160.227,69
0,00
23.039.208,62
264.990.561,25
163.407.394,37
0,00
23.039.208,62
242.245.452,59
0,00
294.099,96
78.543.958,26
0,00
0,00
241.951.352,63
14.121.019,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.889.853,87 27.163.078,89 -3.467.279,19 27.647.179,36RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 11.359.250,83 - -
-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49
IMPRESSÃO: 04/02/2017 - 13:28:27 - HELENA 1.2 - I.V.R.J - 06/05/2015
2PÁGINA: 2/Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:29:47
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: 12/2016
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)
Restos a Pagar Não Processados
InscritoSaldo
(b)Pagos CanceladosEm Exercícios
Anteriores
Inscrito
Restos a Pagar Processados
Em ExercíciosAnteriores
Cancelados Saldo(a)
PagosPoder e Órgão
Em 31 de Dezembrode 2015
Em 31 de Dezembrode 2015
Liquidado Saldo(a + b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 14.403.682,01 14.612.301,47 765.894,36 2.330.952,763.305.466,58 3.019.076,22 14.828.230,02 14.681.992,722.814.246,123.163.613,52 2.682.020,16351.067,40
EXECUTIVO 14.403.682,01 14.612.301,47 765.894,36 2.330.952,763.305.466,58 3.019.076,22 14.828.230,02 14.681.992,722.814.246,12 351.067,403.163.613,52 2.682.020,16
PODER EXECUTIVO 4.165.903,50 4.837.725,26 358.970,05 249.120,711.279.912,52 1.810.223,49 9.355.638,43 9.767.073,471.387.179,49 11.608,961.398.788,45 260.729,67
SECRETARIA DE GOVERNO 20.087,75 321.821,91 325.045,64 14.075,82 2.788,20 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 2.788,20
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 46.460,66 44.090,74 2.369,92 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 14.989,42 495.644,07 500.870,76 9.728,83 33,90 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 33,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 0,00 288.250,99 283.833,68 4.417,31 0,00 0,00 130.611,11 0,00130.611,11 0,00130.611,11 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 202.326,74 910.229,29 899.488,31 80.553,98 132.513,74 906.125,30 163.878,46 752.379,30306.015,50 11.608,96317.624,46 144.122,70
SECRETARIA MUNIC DO ESPORTE E LAZER 1.540,78 69.181,03 68.282,27 2.344,54 95,00 0,00 2.644.771,95 1.866.742,45778.029,50 0,00778.029,50 95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTACAO 1.026.069,38 1.341.610,98 2.031.891,14 222.747,35 113.041,87 904.098,19 6.415.871,91 7.147.951,72172.018,38 0,00172.018,38 113.041,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 79.075,58 79.075,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVIMENTO RURAL 2.236,34 74.093,04 74.093,04 2.236,34 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 396,00 7.475,00 7.475,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 396,00
SECRETARIA MUNIC DE ACAO URBANA 10.829,68 430.122,66 424.316,27 16.384,07 252,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 7.260,90 6.185,90 1.075,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.426,43 32.542,46 32.542,46 1.426,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
SEC MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA DE CONVENIOS 0,00 2.358,75 1.546,29 812,46 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA 10,00 59.776,18 58.988,18 798,00 0,00 0,00 505,00 0,00505,00 0,00505,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.488.551,19 6.043.596,16 71.159,07 1.873.647,661.499.851,70 138.591,08 1.405.489,96 471.426,92802.699,12 269.955,001.072.654,12 2.143.602,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.499.851,70 6.488.551,19 6.043.596,16 71.159,07 1.873.647,66 138.591,08 1.405.489,96 471.426,92802.699,12 269.955,001.072.654,12 2.143.602,66
FUNSOL - FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE 112.042,03 108.616,06 8.182,15 -930,003.826,18 2.079,74 1.700,00 2.079,740,00 1.700,000,00 770,00
FUNSOL 3.826,18 112.042,03 108.616,06 8.182,15 -930,00 2.079,74 1.700,00 2.079,740,00 1.700,000,00 770,00
FUNDEB 531.819,23 521.196,53 24.912,91 1.514,2015.804,41 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 1.514,20
FUNDEB 15.804,41 531.819,23 521.196,53 24.912,91 1.514,20 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 1.514,20
FMDCA 1.545,00 1.545,00 100,00 605,34705,34 0,00 48.518,79 1.716,5646.802,23 0,0046.802,23 605,34
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 705,34 1.545,00 1.545,00 100,00 605,34 0,00 48.518,79 1.716,5646.802,23 0,0046.802,23 605,34
FEMBOM 4.410,00 5.086,60 0,00 0,00676,60 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
FEMBOM 676,60 4.410,00 5.086,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 72.068,16 71.931,56 1.813,32 1.849,053.525,77 387,00 0,00 387,000,00 0,000,00 1.849,05
HELENAUsuário impressão: 1.1 - I.V.R.J. - 01/08/2016Pag.: 1 de 3Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:35:24
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: 12/2016
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)
Restos a Pagar Não Processados
InscritoSaldo
(b)Pagos CanceladosEm Exercícios
Anteriores
Inscrito
Restos a Pagar Processados
Em ExercíciosAnteriores
Cancelados Saldo(a)
PagosPoder e Órgão
Em 31 de Dezembrode 2015
Em 31 de Dezembrode 2015
Liquidado Saldo(a + b)
SMTI - SUPERINTENDECIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA 3.525,77 72.068,16 71.931,56 1.813,32 1.849,05 387,00 0,00 387,000,00 0,000,00 1.849,05
IPASMI - INSTITUTO PREV SERV MUN DE ITUMBIARA 2.418.519,31 2.322.564,25 118.367,62 0,0022.412,56 0,00 10.000,00 0,0010.000,00 0,0010.000,00 0,00
IPASMI - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS DE 22.412,56 2.418.519,31 2.322.564,25 118.367,62 0,00 0,00 10.000,00 0,0010.000,00 0,0010.000,00 0,00
FUNDIP FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA 82.841,78 92.637,78 160.000,00 204,00170.000,00 0,00 10.751,47 0,0010.751,47 0,0010.751,47 204,00
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA 170.000,00 82.841,78 92.637,78 160.000,00 204,00 0,00 10.751,47 0,0010.751,47 0,0010.751,47 204,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 32.580,41 30.481,07 3.924,70 1.238,833.064,19 0,00 2.477,58 0,002.477,58 0,002.477,58 1.238,83
PROCON - FUNDO MUNICIPAL PROTECAO DEFESA CONSUMIDOR 3.064,19 32.580,41 30.481,07 3.924,70 1.238,83 0,00 2.477,58 0,002.477,58 0,002.477,58 1.238,83
FUMHIS 428.107,45 510.957,24 18.464,54 202.190,72303.505,05 1.067.794,91 2.967.749,45 3.911.359,1956.381,73 67.803,44124.185,17 269.994,16
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO ITUMBIARA 303.505,05 428.107,45 510.957,24 18.464,54 202.190,72 1.067.794,91 2.967.749,45 3.911.359,1956.381,73 67.803,44124.185,17 269.994,16
AGENCIA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE DE ITUMBIARA-AMMAI 47.223,57 49.405,83 0,00 0,002.182,26 0,00 1.025.904,34 527.949,84497.954,50 0,00497.954,50 0,00
AMMAI 2.182,26 47.223,57 49.405,83 0,00 0,00 0,00 1.025.904,34 527.949,84497.954,50 0,00497.954,50 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER 9.813,13 9.063,13 0,00 750,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 750,00
FUNDO MUNICIPAL DA CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER 0,00 9.813,13 9.063,13 0,00 750,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 750,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.257,25 7.495,00 0,00 762,250,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 762,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00 8.257,25 7.495,00 0,00 762,25 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 762,25
JUDUCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 81.110,19 0,00 81.110,19 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00
EXECUTIVO 81.110,19 0,00 81.110,19 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
FUNDEB 81.110,19 0,00 81.110,19 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
FUNDEB 0,00 81.110,19 0,00 81.110,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
3.305.466,58 14.484.792,20 14.612.301,47 847.004,55 2.330.952,76 3.019.076,22 14.828.230,02 14.681.992,722.814.246,12 351.067,403.163.613,52 2.682.020,16TOTAL (III) = (I + II)
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49
HELENAUsuário impressão: 1.1 - I.V.R.J. - 01/08/2016Pag.: 2 de 3Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:35:24
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: 12/2016
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)
Restos a Pagar Não Processados
InscritoSaldo
(b)Pagos CanceladosEm Exercícios
Anteriores
Inscrito
Restos a Pagar Processados
Em ExercíciosAnteriores
Cancelados Saldo(a)
PagosPoder e Órgão
Em 31 de Dezembrode 2015
Em 31 de Dezembrode 2015
Liquidado Saldo(a + b)
HELENAUsuário impressão: 1.1 - I.V.R.J. - 01/08/2016Pag.: 3 de 3Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:35:24
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Dezembro/2016
Consolidado
Em ReaisRREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA(a)
Saldo Não Realizado(c = (a-b))
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 1.288.132,46 1.288.132,46 0,00
Receitas Realizadas(b)
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
Saldo NãoExecutado
DOTAÇÃOATUALIZADADESPESAS
DESPESASINSCRITAS EM
RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS(d) (f) = (d – e)(e)
71.211.965,88 33.661.388,29 96.900.509,8535.462.589,92DESPESAS DE CAPITAL 79.412,40
0,00 0,00 0,000,00 (-)INCENTIVOS FISCAIS A 0,00
0,00 0,00 0,000,00 (-)INCENTIVOS FISCAIS A 0,00
71.211.965,88 33.661.388,29 96.900.509,8535.462.589,92DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II) 79.412,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRADE OURO (III) = (I-II)
(a - d) (c-f)
-69.923.833,42 -32.373.255,83 -96.900.509,85
(b - e)
– –
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTADOR CRC-GO 10765
FRANCISCO DOMINGUES DE GILSON ALMEIDA TEIXEIRA ALESSANDRO RODRIGUES DE
HELENAUsuário impressão: 1.1 - I.V.R.J - 02/10/2013
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MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
Periodo Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)NO BIMESTRE
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da
Constituição)
29.100.000,001-RECEITAS DE IMPOSTOS 40.670.878,52 5.952.111,35 40.113.692,74 137,85%9.010.000,00 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU12.068.560,97 515.215,64 11.589.246,61 128,63%
8.000.000,00 1.1.1- IPTU 10.522.941,96 326.619,83 10.522.941,96 131,54%0,00 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00
910.000,00 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 910.000,00 81.294,54 437.084,01 48,03%100.000,00 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa
do IPTU635.619,01 107.301,27 635.619,01 635,62%
0,00 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 6.398,37 %2.030.000,00 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 5.930.390,94 1.172.850,17 5.900.390,94 290,66%2.000.000,00 1.2.1- ITBI 5.900.390,94 1.172.850,17 5.900.390,94 295,02%
0,00 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,000,00 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00
30.000,00 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativado ITBI
30.000,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,0015.060.000,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 17.289.218,46 2.943.803,64 17.241.347,04 114,48%15.000.000,00 1.3.1- ISS 17.214.725,45 2.937.923,04 17.214.725,45 114,76%
0,00 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,0050.000,00 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 50.000,00 0,00 2.128,58 4,26%10.000,00 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa
do ISS24.493,01 5.880,60 24.493,01 244,93%
0,00 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,003.000.000,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 5.382.708,15 1.320.241,90 5.382.708,15 179,42%3.000.000,00 1.4.1- IRRF 5.382.708,15 1.320.241,90 5.382.708,15 179,42%
0,00 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,000,00 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,000,00 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa
do IRRF0,00 0,00 0,00
0,00 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,000,00 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00
0,00 1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,000,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,000,00 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,000,00 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa
do ITR0,00 0,00 0,00
0,00 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00117.460.000,002- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 125.835.088,90 26.446.739,69 125.754.572,25 107,06%
35.610.000,00 2.1- Cota-Parte FPM 39.218.944,79 11.684.954,05 39.218.944,79 110,13%35.610.000,00 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 39.218.944,79 11.684.954,05 39.218.944,79 110,13%
0,00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,0065.000.000,00 2.2- Cota-Parte ICMS 67.950.466,81 13.512.259,43 67.950.466,81 104,54%
200.000,00 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 200.000,00 20.924,42 125.546,52 62,77%500.000,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 500.000,00 88.839,86 493.936,83 98,79%
1.250.000,00 2.5- Cota-Parte ITR 1.500.236,55 298.863,66 1.500.236,55 120,02%14.900.000,00 2.6- Cota-Parte IPVA 16.465.440,75 840.898,27 16.465.440,75 110,51%
0,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00146.560.000,003- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 166.505.967,42 32.398.851,04 165.868.264,99 113,17%
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a) NO BIMESTRE
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
0,004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO
0,00 0,00 0,00
6.510.000,005- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 6.510.000,00 826.634,49 4.857.163,13 74,61%6.510.000,00 5.1- Transferências do Salário-Educação 6.510.000,00 826.634,49 4.857.163,13 74,61%
0,00 5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,000,00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,000,00 5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,000,00 5.5- Transferências Diretas do FNDE 0,00 0,00 0,000,00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00
1.460.000,006- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00%1.460.000,00 6.1- Transferências de Convênios 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,000,007- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,000,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00
7.970.000,009- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6+ 7 + 8)
7.970.000,00 826.634,49 4.857.163,13 60,94%
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a) NO BIMESTRE
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS DO FUNDEB
23.492.000,0010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 23.475.896,61 4.966.395,07 24.613.226,73 104,77%7.122.000,00 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 7.122.000,00 2.014.038,13 7.304.713,09 102,57%
13.000.000,00 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 13.000.000,00 2.702.451,85 13.591.482,48 104,55%40.000,00 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 25.109,28 4.184,88 25.109,28 62,77%
100.000,00 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 98.787,33 17.767,97 98.787,33 98,79%250.000,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)
+ 2.5))250.000,00 59.772,70 300.047,15 120,02%
2.980.000,00 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 2.980.000,00 168.179,54 3.293.087,40 110,51%40.166.000,0011- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 44.687.175,28 8.760.395,36 44.558.248,70 110,94%40.000.000,00 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 44.521.175,28 8.753.503,90 44.521.175,28 111,30%
0,00 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00166.000,00 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 166.000,00 6.891,46 37.073,42 22,33%
1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016
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HELENA
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
Periodo Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00PREVISÃO
INICIALPREVISÃO
ATUALIZADA(a) NO BIMESTRE
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS DO FUNDEB
16.508.000,0012- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 21.045.278,67 3.787.108,83 19.907.948,55 120,60%
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
%(h) =
(g/d)x100
RESTOS APAGAR
NÃOPROCESSADOS
(I)
DESPESAS EMPENHADAS
Liquidadas Até o
Bimimestre (g)
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
%(f) =
(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até oBimimestre
(e)
14.2- Com Ensino Fundamental
38.076.178,53
6.506.375,24
13.1- Com Educação Infantil 0,00
13.2- Com Ensino Fundamental
14.1- Com Educação Infantil
97,39%38.076.178,53
6.506.375,24
14- OUTRAS DESPESAS
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
0,00
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTÉRIO
44.582.553,77
97,39%
96,27%
96,27%
97,22%40.166.000,00
2.166.000,00
0,000,00
2.166.000,00
38.000.000,00
45.856.729,70
39.098.151,03
38.000.000,00
6.758.578,67
0,00
39.098.151,03
6.758.578,67
0,00
0,00
0,00
44.582.553,77
6.506.375,24
38.076.178,53
6.506.375,24
38.076.178,53
97,22%
97,39%
96,27%
97,39%
96,27%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
628.733,83
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
628.733,83
16.1 - FUNDEB 60% 324.499,26
16.2 - FUNDEB 40% 304.234,57
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
INDICADORES DO FUNDEB
43.953.819,94
VALOR
13,92 %
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 84,72 %
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 1,36 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 0,00
0,00
PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a) NO BIMESTRE
RECEITAS REALIZADAS
ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE
36.640.000,0022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3) 41.626.491,86 8.099.712,76 41.467.066,26 113,17%
DOTAÇÃOINICIALDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Até o
Bimestre (g)
% (h) =(g/d)x100
DESP. LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA(d) Até o
Bimimestre(e)
%(f) =(e/d)x100
INSCRITASEM
RESTOS APAGAR
NÃO
DESP. EMPENHADAS
1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016
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HELENA
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
Periodo Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
143.050,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
0,00
143.050,00
88.970,24
57.820.628,20
23.1 - Creche 0,00
45.856.729,70
0,00
23.2 - Pré-escola
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
100,00%88.970,24
49.230.750,00
0,00
13.238.074,43
24- ENSINO FUNDAMENTAL
25- ENSINO MÉDIO
13.574.462,919.064.750,00
88.970,24
59.431.192,61
40.166.000,00 44.582.553,77
23- EDUCAÇÃO INFANTIL
88.970,24
0,000,00
100,00%
97,29%
97,22%
97,52%
44.582.553,77
13.238.074,43
0,00
88.970,24
88.970,24
0,00
57.820.628,20
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28- OUTRAS
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 +
0,00
0,00
13.727.200,00
63.101.000,00
0,00
0,00
18.554.687,19
78.074.850,04
0,00
0,00
14.417.548,35
72.327.146,79
0,00
0,00
14.417.548,35
72.327.146,79
77,70%
92,64%
0,000,0023.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
0,000,0023.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00
0,000,0023.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
88.970,2488.970,24 100,00%23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 143.050,00 88.970,24 100,00%
100,00%
97,22%
92,64%
97,29%
100,00%
97,52%
77,70%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO
0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
19.907.948,55
0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
0,00
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %
19.907.948,55
38.001.649,89
22,91
0,00
0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
Até o Bimestre(g)
NoBimimestre
(e)
%(h) =
(g/d)x1
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRITAS EMRESTOS A
PAGARNÃO
%(f) =(e/d)x1
00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.171.154,38
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00
9.951.283,82
0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+ 41 + 42 + 43)
0,00
8.020.000,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO
0,00
9.951.283,82
8.020.000,00 6.171.154,38
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
0,00
62,01%
62,01%6.171.154,38
0,00
0,00
0,00
6.171.154,38
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 78.498.301,1788.026.133,86 89,18%78.498.301,1771.121.000,00
62,01%
62,01%
89,18%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
SALDO ATÉ OBIMESTRE
CANCELADO EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 70.356,65
70.356,6546.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
0,0046.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00
129.054,57
129.054,57
1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016
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HELENA
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
Periodo Dezembro/2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
49.1 Orçamento do Exercício
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 628.733,83
49.2 Restos a Pagar
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
0,00
45.043.539,27
44.522.342,74
521.196,53
0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL -44.414.805,44
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016
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HELENA
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: DEZEMBRO / 2016
Consolidado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PrevisãoInicial
PrevisãoAtualizada
(a)Até o Bim (b) % (b/a)
x100
Receitas Realizadas
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto Territorial Rural - ITR
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
140.000,00
15.000.000,00
0,00
1.250.000,00
14.900.000,00
65.000.000,00
500.000,00
960.000,00
2.000.000,00
8.000.000,00
29.100.000,00
493.936,83
10.516.543,59
39.219.586,73
-454.893,42
1.500.236,55
660.112,02
5.900.390,94
17.214.725,45
0,00
16.465.440,75
67.950.466,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
134,78%
131,46%
295,02%
120,02%
110,51%
104,54%
98,79%
114,76% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Dívida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
3.000.000,00 179,42%5.382.708,15
0,00 0,00
107,06%
471,51%
-47,38%
110,13%35.610.000,00
125.754.572,25
39.218.944,79
117.460.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
Desoneração ICMS (LC 87/96)
0,00
200.000,00
0,00
125.546,52
Outras
164.974.158,98
0,000,00
146.560.000,00
62,77%
112,56%
0,00
500.000,00
1.500.236,55
67.950.466,81
960.000,00
40.670.878,52
5.900.390,94
16.465.440,75
0,00
39.218.944,79
166.505.967,42
0,00
125.835.088,90
200.000,00
690.112,02
5.382.708,15
0,00
17.214.725,45
10.522.941,96
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPrevisão
Inicial
PrevisãoAtualizada
(c)Até o Bim (d) % (d/c)
x100
Receitas Realizadas
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
Provenientes dos Estados
Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
28.626.000,00
33.296.000,00
28.626.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.275.964,32
23.220.434,15
29.870.398,47
0,00
0,00
0,00
0,00
Provenientes da União
89,71%
81,12%
Provenientes de Outros Municípios
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
6.649.964,324.670.000,00 142,40%6.649.964,32
5.458.000,005.458.000,00 35,91%1.959.926,37
31.830.324,8438.754.000,0038.754.000,00 82,13%
HELENAUsuário impressão: 1.8 - I.V.R.J - 23/01/2014
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MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: DEZEMBRO / 2016
Consolidado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃOINICIALDESPESAS COM SAÚDE %
(f/e)x100% (g/e)x100
DESP. EMP.DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
Até o Bim(g)
Até o Bim(f)
DESP. LIQ.INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS(G)
0,00
Investimentos
24.915.547,79
65.762.043,69
0,00
35.227.676,72
Pessoal e Encargos Sociais
85,05%
31,44%
24.913.547,79
Juros e Encargos da Dívida
DESPESAS DE CAPITAL
91,45 %60.141.224,51
40.846.495,90
100,00%
31,98%
62.094,98
2.475.579,32
73.696.943,28 62.678.898,81
Outras Despesas Correntes
Amortização da Dívida
Inversões Financeiras
99,99%
7.872.804,61
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)
86,24%
7.934.899,59 2.537.674,30
DESPESAS CORRENTES
0,00
62.094,98
0,00
60.142.018,91
62.679.693,21
35.228.471,12
62.094,98
24.913.547,79
0,00
2.475.579,32
0,00
2.537.674,30
0,00
0,00
64.834.800,00
56.430.670,00
8.404.130,00
37.013.670,00
19.417.000,00
8.374.130,00
30.000,00
31,98%
91,45 %
31,44%
85,05%
86,25%
99,99%
100,00%
794,40
0,00
794,40
0,00
0,00
0,00
0,00
794,40
0,00
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMOAté o Bimestre
(h) (i/Vg)x100
DESP. EMP.DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre(i)
(h/Vf)x100
DESP. LIQ. INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃOPROCESSADOS
38.754.000,00
Outros Recursos
0,00
0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
Recursos de Operações de Crédito
38.754.000,00
0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS
0,00
0,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
0,00
38.754.000,00
0,00
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
38.754.000,00 79,37%
79,37%
%
0,00
30.757.764,96
30.757.764,96
0,00
0,00
874.912,79
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
- --
0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²
0,00 0,000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³
-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 34.942.943,28 31.047.015,46
38.754.000,00 31.632.677,75
88,85%
38.754.000,00 81,62%
26.080.800,00
0,00
874.118,39
30.757.764,96
0,00
0,00
0,00
30.757.764,96
0,00
31.631.883,35
0,00
0,00%
50,47%
0,00%
49,07%
0,00%
-
0,00%
0,00%
1,40%
0,00%
0,00%
31.047.015,46
0,00
0,00
794,40
794,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 18,82%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 6.300.891,61
HELENAUsuário impressão: 1.8 - I.V.R.J - 23/01/2014
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MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: DEZEMBRO / 2016
Consolidado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
InscritosEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA Cancelados /Prescrito Pagos A Pagar
PARCELACONSIDERADA
NO LIMITE
126,00Inscritos em 2012 126,00 0,00 0,00 0,00
336,99Inscritos em 2013 336,99 0,00 0,00 0,00
138.128,09Inscritos em 2014 138.128,09 0,00 0,00 0,00
1.405.489,96Inscritos em 2015 332.835,84 802.699,12 269.955,00 1.072.654,12
TOTAL 1.544.081,04 471.426,92 1.072.654,12802.699,12 269.955,00
Saldo InicialCONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,
§ 1º e 2º
Saldo Final (NãoAplicado)
Despesas custeadas noexercício de referência (j)
Saldo Inicial CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOSCONFORME ARTIGOS 25 E 26
Saldo Final(Não Aplicado)
Despesas custeadas noexercício de referência
(k)
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS COM SAÚDEAté o Bim
(l)% (m/totalm) x 100
DESP. EMP.DOTAÇÃOATUALIZADA
(Por Subfunção)Até o
Bim (m)% (l/total l)
x 100
DESP. LIQ. INSCRITAS EMRESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
4.493.100,00
Alimentação e Nutrição
25.423.526,00
11.753.810,00
1.384.481,23
801.252,01
Assistência Básica
0,00%
34.186.644,69
3.882.164,28
28.263.136,77
Suporte Profilático e Terapêutico 2,21%
Vigilância Epidemiológica
11,29%7.078.721,88
984.565,00
6,18%
22.162.286,74
0,00
64.834.800,00 62.679.693,21
Vigilância Sanitária
33,95%Outras Subfunções
0,00
45,09%
73.696.943,28
0,00
TOTAL
8.816.735,91
804.409,98 1,28%
4.054.500,00 3.875.572,96
Atenção Básica
3.844.701,68
21.276.528,3618.125.299,00
100 %
3.875.572,96
7.078.721,88
28.262.342,37
62.678.898,81
801.252,01
21.276.528,36
0,00
1.384.481,23
33,94%
2,21%
45,09%
1,28%
100 %
6,18%
0,00%
11,29%
794,40
0,00
794,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49
HELENAUsuário impressão: 1.8 - I.V.R.J - 23/01/2014
Pag. 3 / 3Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:37:14
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: DEZEMBRO / 2016
Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)Até Bimestre / 2016
Receitas Realizadas
Até Bimestre / 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)
Receita de Contribuições dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Militar
Outras Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimo
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)
6.000.000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
150.000,00
0,00
520.000,00
150.000,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.950.000,00
31.620.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.670.000,00
6.670.000,00
6.670.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
520.000,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.670.000,00
24.950.000,00
31.620.000,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
6.910.034,65
0,00
6.905.737,53
0.00
584.944,73
20.180.512,01
6.232.709,03
0,00
0,00
0.00
0,00
6.232.709,03
584.944,73
92.380,89
0.00
92.380,89
0,00
27.086.249,54
0,00
0,00
6.232.709,03
RECEITAS CORRENTES
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
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MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: DEZEMBRO / 2016
LiquidadoDOTAÇÃO
ATUALIZADADespesasAté Bimestre /
2016Até Bimestre /
2015Até o Bimestre
/
DOTAÇÃOINICIAL
Em 2016 Em 2015Até Bimestre /
2016
Empenhado Inscritas em Restos aPagar Não Processados
31.330.000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
ADMINISTRACAO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA
Pessoal Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previcenciárias
0,00
0,00
31.153.500,00
31.153.500,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)
Outros Benefícios Previdenciários
Aposentadorias
Pessoal Militar
Pensões
0,00
0,00
176.500,00
171.000,00
5.500,00
25.600.000,00
5.553.500,00
0,00
0,00
0,00
31.330.000,00
0,00
0,00 0,00
10.077,69
0,00
0,00
0,00
265.561,07
32.023.180,73
31.757.619,66
0,00
265.561,07
0,00
31.757.619,66
0,00
0,00
32.033.258,42
4.948.608,28
26.809.011,38
0,00
0,00
10.077,69
0,00
0,00
0,00
275.561,07
31.914.813,11
31.639.252,04
0,00
275.561,07
0,00
31.639.252,04
0,00
0,00
31.924.890,80
4.887.486,37
26.751.765,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.080,07
26.984.584,51
26.836.504,44
0,00
148.080,07
0,00
26.836.504,44
0,00
0,00
26.984.584,51
4.177.232,75
22.659.271,69
0,00
0,00
4.177.232,73
0,00
138.080,07
0,00
0,00
26.974.584,49
0,00
0,00
138.080,07
0,00
0,00
0,00
26.836.504,42
26.974.584,49
26.836.504,42
0,00
22.659.271,69
(413.258,42) (31.924.890,80) 111.665,05101.665,03290.000,00
0,00
26.809.011,38
0,00
0,00
0,00
0,00
10.077,69
4.948.608,28
31.757.619,66
265.561,07
32.033.258,42
(32.033.258,42)
31.757.619,66
0,00
265.561,07
32.023.180,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HELENAUsuário impressão: 1.5 - I.V.R.J - 15/10/2015
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: DEZEMBRO / 2016
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS
Plano Financeiro
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plano Previenciário
Recursos para Cobertura de Déficit Autarial 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
0,00 0,00
290.000,00VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Outros Aportes para o RPPS
Bens e Direitos Do RPPS Mês AnteriorExercício / 2016
PERÍODO REFERÊNCIA
Exercício / 2015
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
OUTROS BENS E DIREITOS 0,00
7.277.312,18
0,00 0,00
8.480.336,66
0,00
0,00
2.553.267,07
0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,000,00
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)Até Bimestre / 2016
Receitas Realizadas
Até Bimestre / 2015
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: DEZEMBRO / 2016
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)Até Bimestre / 2016
Receitas Realizadas
Até Bimestre / 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)
Receita de Contribuições
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Militar
Para Cobertura de Déficit Autarial
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimo
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASRPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.950.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.950.000,00
0,00
6.950.000,00
24.950.000,00 24.950.000,00
6.950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.950.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.950.000,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
20.180.512,01
0.00
20.180.512,01
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
20.180.512,01
0,00
0,00
Patronal
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,000,00 0,00
6.950.000,00 0,000,000,00
LiquidadoDOTAÇÃO
ATUALIZADADespesasAté Bimestre /
2016Até Bimestre /
2015Até o Bimestre
/
DOTAÇÃOINICIAL
Em 2016 Em 2015Até Bimestre /
2016
Empenhado Inscritas em Restos aPagar Não Processados
ADMINISTRACAO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)
0,00
0,00
0,00
0,00
10.077,69
10.077,69
10.077,69
0,00
10.077,69
10.077,69
10.077,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.077,69
10.077,69
10.077,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: DEZEMBRO / 2016
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MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: 2016
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )
SALDO A REALIZAR(c) = (a-b)
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO ATUALIZADARECEITAS
(b)(a)
Receitas de CapitalAlienação de Bens MóveisAlienação de Bens Imóveis
322.000,00 22.000,001.516.172,00 16.172,00
1.838.172,00 38.172,00 1.800.000,00300.000,00
1.500.000,00
SALDO AEXECUTAR(g) = (d-e)
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS)
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESAS INSCRITASEM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)
Despesas de CapitalInvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida
Despesas Correntes dos Regimes deRegime Geral da Previdência SocialRegime Próprio dos Servidores Públicos
47.737.463,35 12.000.187,63 0,010,00 0,00 0,00
23.474.502,53 23.462.402,29 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
71.211.965,88
0,00
35.462.589,92
0,00
0,01
0,00
35.729.263,2735.887.502,24
0,00-158.238,97
0,000,000,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAREXERCÍCIO ANTERIOR
(h)EXERCÍCIO ATUAL(i) = (Ib – (IIe+ IIf))
SALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)
1.225.540,58 -37.355.831,47 -36.130.290,89Valor (III)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II) 0,0135.462.589,9271.211.965,88 35.729.263,27
0,00
DESPESASEMPENHADAS
0,00
33.661.388,29
10.198.986,00
0,00
0,00
33.661.388,29
23.462.402,29
0,00
DESPESASPAGAS (e)
0,00
35.482.702,61
11.849.961,11
0,00
0,00
35.482.702,61
23.632.741,50
PAGAMENTO DERESTOS APAGAR (f)
1.911.300,86
0,000,00
1.911.300,86
0,00
1.911.300,86
0,00
0,00
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo VXII (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO
DO EXERCÍCIO ANTERIOR(A)
REGISTROS EFETUADOS EM 2016
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
SALDO TOTAL(C) = (A+B)
TOTAL DE ATIVOS
DIREITOS FUTUROS
ATIVOS CONTABILIZADOS NA SPE
CONTRAPARTIDA PARA PROVISÕES DE PPP
TOTAL DE PASSIVOS(I)
OBRIGAÇÕES NÃO RELACIONADAS A SERVIÇOS
CONTRAPARTIDA PARA ATIVOS DA SPE
PROVISÇÕES DE PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS
RISCOS NÃO PROVISADOS
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES
ATIVOS CONTINGENTES
SERVIÇOS FUTUROS
OUTROS ATIVOS CONTINGENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE PPP 2024 2025EXERCÍCIOANTERIOR
EXERCÍCIOCORRENTE
(EC)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DO ENTE FEDERADO 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,000,000,00254.047.630, 0,000,00231.576.482, 0,00
0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00
HELENA
Pag. 1/ 1
1.1 - J.G.O.A - 02/10/2013
Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA em 04/02/2017 - 13:39:06
Usuário impressão:
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
Periodo: Dezembro / 2016
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
GESTÃO: Consolidado
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até Bimestre
Previsão Atualizada
Receitas Realizadas
Previsão Inicial
292.647.091,76
302.672.949,22
-
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotacão Inicial 292.647.091,76
64.319.767,25
- 292.647.091,76
292.647.091,76
Dotação Atualizada
Créditos Adicionais
Superávit Orçamentário
Despesas Empenhadas
RECEITAS
2.147.182,462.147.182,46
342.506.251,42342.506.251,42
296.209.583,9023.673.980,09
Despesas Liquidadas 295.725.483,4351.661.735,99
6.947.465,79-
0,00-
-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre
51.661.735,99
23.673.980,09
295.725.483,43
296.209.583,90Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
254.047.630,30Receita Corrente Líquida
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até Bimestre
Regime Geral de Previdência Social
0,00 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
275.638,7654.900,47
-54.900,47 -275.638,76
0,00
0,000,00
0,00
0,000,00
Resultado Primario 27.647.179,360,00 %
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMetas Fixadasno Anexo dasMetas Fiscais
da LDO (a)
ResultadoApurado até oBimestre (b)
% em Relação asMetas (b/a)
Resultado Nominal 1.683.635,290,00 %
InscritoCancelamento Até
o BimestreSaldo A PagarPagamento Até
o BimestreRESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Não Processados
847.004,55 2.330.952,7614.612.301,417.790.258,78
2.814.246,1214.681.992,72 351.067,4017.847.306,24
Poder LegislativoPoder Judiciário
Poder Executivo
Poder Executivo
Poder JudiciárioPoder Legislativo
Ministério Público
Ministério Público
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
2.330.952,76847.004,55 14.612.301,417.790.258,78
17.847.306,24 2.814.246,1214.681.992,72 351.067,40
TOTAL: 15.528.997,27 2.682.020,1635.637.565,02 17.426.547,5
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB % Aplicado Até oBimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e EnsinoFundamental 84,72 %
Mínimo Anual de 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 23,36
Valor ApuradoAté o Bimestre
41.467.066,26
44.258.054,51
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
1.288.132,46 0,00Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida 35.462.589,92 96.900.509,85
HELENA 1.4 - I.V.R.J - 15/06/2016
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MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO
Periodo: Dezembro / 2016
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
GESTÃO: Consolidado
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 35º Exercício20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
0,00
0,00
0,00
-275.638,76
275.638,76
0,00
SALDO A REALIZARRECEITAS APURADAS ATÉ OBIMESTRE
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 38.172,00 1.800.000,0035.462.589,92 35.729.263,27Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo aAplicar no Exercício
Limite Constitucional Anual
% Aplicado Até oBimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas comrecursos de impostos
18,77%31.047.015,46 15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
0,00Total das Despesas / RCL (%)
FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20
GILSON ALMEIDA TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49
HELENA 1.4 - I.V.R.J - 15/06/2016
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