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MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade .....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar01 Legislativa01.031 Ação Legislativa01.031.0001 Execução da Ação Legislativa01.031.0001.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 119 9.000,00 0,00 2.130,80 1.065,40 6.869,20 0,00 0,00 2.130,80 1.065,40 0,00 0,00 9.000,00 1.945,90 1.065,40 184,903.1.90.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado 1 RECURSO LIVRE 11901 119 1.945,90 0,00 1.945,90 1.065,40 0,00 0,00 0,00 1.945,90 1.065,40 0,00 0,00 1.945,90 1.761,00 880,50 184,903.1.90.0415000000 Obrigações Patronais 1 RECURSO LIVRE 11902 119 184,90 0,00 184,90 0,00 0,00 0,00 0,00 184,90 0,00 0,00 0,00 184,90 184,90 184,90 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 118 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 101 16.000,00 0,00 7.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 1.487,98 743,99 6.012,02 0,00 16.000,00 743,99 743,99 743,993.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 10101 101 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,98 743,99 6.012,02 0,00 7.500,00 743,99 743,99 743,993.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 102 508.000,00 0,00 77.095,94 38.274,29 430.904,06 0,00 0,00 77.095,94 38.274,29 0,00 0,00 508.000,00 77.095,94 38.274,29 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 10201 102 20.471,81 0,00 20.471,81 9.547,87 0,00 0,00 0,00 20.471,81 9.547,87 0,00 0,00 20.471,81 20.471,81 9.547,87 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 10202 102 1.892,37 0,00 1.892,37 1.829,30 0,00 0,00 0,00 1.892,37 1.829,30 0,00 0,00 1.892,37 1.892,37 1.829,30 0,003.1.90.1144000000 Férias Abono Pecuniário 1 RECURSO LIVRE 10205 102 1.174,67 0,00 1.174,67 737,78 0,00 0,00 0,00 1.174,67 737,78 0,00 0,00 1.174,67 1.174,67 737,78 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 10206 102 2.870,79 0,00 2.870,79 713,76 0,00 0,00 0,00 2.870,79 713,76 0,00 0,00 2.870,79 2.870,79 713,76 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 10208 102 10.598,75 0,00 10.598,75 5.104,29 0,00 0,00 0,00 10.598,75 5.104,29 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 10.598,75 10.598,75 5.104,29 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 10209 102 40.087,55 0,00 40.087,55 20.341,29 0,00 0,00 0,00 40.087,55 20.341,29 0,00 0,00 40.087,55 40.087,55 20.341,29 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 103 95.000,00 0,00 14.395,63 7.142,50 80.604,37 0,00 0,00 14.395,63 7.142,50 0,00 0,00 95.000,00 7.298,29 7.298,29 7.097,343.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 10301 103 5.762,68 0,00 5.762,68 2.870,85 0,00 0,00 0,00 5.762,68 2.870,85 0,00 0,00 5.762,68 2.891,83 2.891,83 2.870,853.1.90.1302030000 INSS Agentes Políticos 1 RECURSO LIVRE 10302 103 8.632,95 0,00 8.632,95 4.271,65 0,00 0,00 0,00 8.632,95 4.271,65 0,00 0,00 8.632,95 4.406,46 4.406,46 4.226,493.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 104 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 105 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 106 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 120 8.000,00 0,00 1.037,62 518,81 6.962,38 0,00 0,00 1.037,62 518,81 0,00 0,00 8.000,00 1.037,62 518,81 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 12001 120 1.037,62 0,00 1.037,62 518,81 0,00 0,00 0,00 1.037,62 518,81 0,00 0,00 1.037,62 1.037,62 518,81 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 108 35.000,00 0,00 2.890,00 300,00 32.110,00 0,00 0,00 2.890,00 300,00 0,00 0,00 35.000,00 2.805,00 215,00 85,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 10801 108 2.890,00 0,00 2.890,00 300,00 0,00 0,00 0,00 2.890,00 300,00 0,00 0,00 2.890,00 2.805,00 215,00 85,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 109 20.000,00 0,00 4.295,96 3.705,56 15.704,04 0,00 0,00 1.451,66 861,26 2.844,30 0,00 20.000,00 1.075,66 1.075,66 376,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1 RECURSO LIVRE 10901 109 205,00 0,00 205,00 178,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 205,00 178,00 0,00 0,00 205,00 27,00 27,00 178,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1 RECURSO LIVRE 10902 109 183,00 0,00 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 102,60 102,60 80,40 0,00 183,00 102,60 102,60 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 1 RECURSO LIVRE 10904 109 471,06 0,00 471,06 395,66 0,00 0,00 0,00 471,06 395,66 0,00 0,00 471,06 273,06 273,06 198,003.3.90.3017000000 Material de Processamento de Dados 1 RECURSO LIVRE 10905 109 764,75 0,00 764,75 548,00 0,00 0,00 0,00 401,75 185,00 363,00 0,00 764,75 401,75 401,75 0,003.3.90.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 1 RECURSO LIVRE 10907 109 292,15 0,00 292,15 20,90 0,00 0,00 0,00 271,25 0,00 20,90 0,00 292,15 271,25 271,25 0,003.3.90.3050000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias 1 RECURSO LIVRE 10912 109 2.380,00 0,00 2.380,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.380,00 0,00 2.380,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 116 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 RECURSO LIVRE 111 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 112 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 113 120.000,00 0,00 65.018,50 4.725,00 54.981,50 0,00 0,00 11.613,17 7.621,55 53.405,33 0,00 120.000,00 10.705,97 7.067,35 907,203.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 11301 113 17.035,60 0,00 17.035,60 3.372,00 0,00 0,00 0,00 5.653,60 4.482,60 11.382,00 0,00 17.035,60 5.433,60 4.262,60 220,003.3.90.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. 1 RECURSO LIVRE 11303 113 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,003.3.90.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento 1 RECURSO LIVRE 11305 113 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 11306 113 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,53 54,15 1.891,47 0,00 2.000,00 108,53 54,15 0,003.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 11309 113 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,84 1.508,60 24.889,16 0,00 27.300,00 2.410,84 1.508,60 0,003.3.90.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados 1 RECURSO LIVRE 11314 113 300,00 0,00 300,00 107,00 0,00 0,00 0,00 300,00 107,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,003.3.90.3999020000 Associações, Federações e Confederações 1 RECURSO LIVRE 11315 113 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 693,00 6.650,00 0,00 8.000,00 1.350,00 693,00 0,003.3.90.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica 1 RECURSO LIVRE 11316 113 616,00 0,00 616,00 546,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 546,00 0,00 616,00 70,00 70,00 0,003.3.90.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada 1 RECURSO LIVRE 11317 113 984,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 902,00 0,00 984,00 82,00 82,00 0,003.3.90.3990000000 Serviços de Publicidade Legal 1 RECURSO LIVRE 11318 113 2.677,50 0,00 2.677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.677,50 0,00 2.677,50 0,00 0,00 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 11319 113 3.685,40 0,00 3.685,40 700,00 0,00 0,00 0,00 649,00 649,00 3.036,40 0,00 3.685,40 0,00 0,00 649,003.3.90.3966000000 Serviços Judiciários 1 RECURSO LIVRE 11324 113 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 38,20 61,80 0,00 100,00 0,00 0,00 38,203.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 11325 113 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3981000000 Serviços Bancários 1 RECURSO LIVRE 11329 113 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 7,00 79,00 0,00 100,00 21,00 7,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 114 20.000,00 0,00 17.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.126,92 1.262,32 13.873,08 0,00 20.000,00 1.864,60 1.864,60 1.262,323.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 11401 114 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.126,92 1.262,32 13.873,08 0,00 17.000,00 1.864,60 1.864,60 1.262,32


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 107 5.000,00 0,00 70,00 0,00 4.930,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 70,00 0,00 0,003.3.90.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física 1 RECURSO LIVRE 10701 107 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 115 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0001.031.0001.2012 PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 122 108.000,00 0,00 120,00 120,00 107.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional 1 RECURSO LIVRE 12201 122 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,0001.031.0009 Edificações Públicas01.031.0009.1102 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CAMARA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 121 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 1.020.000,00 0,00 191.554,45 55.851,56 828.445,55 0,00 0,00 115.299,72 57.790,12 76.254,73 0,00 1.020.000,00 104.642,97 58.123,39 10.656,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 1.020.000,00 0,00 191.554,45 55.851,56 828.445,55 0,00 0,00 115.299,72 57.790,12 76.254,73 0,00 1.020.000,00 104.642,97 58.123,39 10.656,75

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 02 GABINETE DO PREFEITOUnidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar04 Administração04.122 Administração Geral04.122.0002 Planejamento Governamental04.122.0002.2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 203 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 201 2.000,00 0,00 38,13 38,13 1.961,87 0,00 0,00 38,13 38,13 0,00 0,00 2.000,00 38,13 38,13 0,003.1.90.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo 1 RECURSO LIVRE 20101 201 38,13 0,00 38,13 38,13 0,00 0,00 0,00 38,13 38,13 0,00 0,00 38,13 38,13 38,13 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 204 4.000,00 0,00 1.018,00 0,00 2.982,00 0,00 0,00 202,20 98,71 815,80 0,00 4.000,00 103,49 103,49 98,713.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 20401 204 1.018,00 0,00 1.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,20 98,71 815,80 0,00 1.018,00 103,49 103,49 98,713.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 205 620.000,00 0,00 108.805,12 54.370,15 511.194,88 0,00 0,00 108.805,12 54.370,15 0,00 0,00 620.000,00 108.805,12 54.370,15 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 20501 205 52.388,59 0,00 52.388,59 25.854,37 0,00 0,00 0,00 52.388,59 25.854,37 0,00 0,00 52.388,59 52.388,59 25.854,37 0,003.1.90.1104000000 Adicional Noturno 1 RECURSO LIVRE 20502 205 8,26 0,00 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8,26 0,00 0,00 0,00 8,26 8,26 0,00 0,003.1.90.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções 1 RECURSO LIVRE 20503 205 871,02 0,00 871,02 472,83 0,00 0,00 0,00 871,02 472,83 0,00 0,00 871,02 871,02 472,83 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 20504 205 1.587,46 0,00 1.587,46 609,09 0,00 0,00 0,00 1.587,46 609,09 0,00 0,00 1.587,46 1.587,46 609,09 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 20507 205 4.386,33 0,00 4.386,33 1.448,17 0,00 0,00 0,00 4.386,33 1.448,17 0,00 0,00 4.386,33 4.386,33 1.448,17 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 20509 205 17.888,25 0,00 17.888,25 8.675,19 0,00 0,00 0,00 17.888,25 8.675,19 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 17.888,25 17.888,25 8.675,19 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 1 RECURSO LIVRE 20510 205 112,44 0,00 112,44 0,00 0,00 0,00 0,00 112,44 0,00 0,00 0,00 112,44 112,44 0,00 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 20511 205 30.486,26 0,00 30.486,26 16.269,87 0,00 0,00 0,00 30.486,26 16.269,87 0,00 0,00 30.486,26 30.486,26 16.269,87 0,003.1.90.1175000000 Representação Mensal 1 RECURSO LIVRE 20512 205 1.076,51 0,00 1.076,51 1.040,63 0,00 0,00 0,00 1.076,51 1.040,63 0,00 0,00 1.076,51 1.076,51 1.040,63 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 206 114.000,00 0,00 19.839,66 9.946,16 94.160,34 0,00 0,00 19.839,66 9.946,16 0,00 0,00 114.000,00 9.893,50 9.893,50 9.946,163.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 20601 206 13.132,67 0,00 13.132,67 6.366,78 0,00 0,00 0,00 13.132,67 6.366,78 0,00 0,00 13.132,67 6.765,89 6.765,89 6.366,783.1.90.1302030000 INSS Agentes Políticos 1 RECURSO LIVRE 20602 206 6.706,99 0,00 6.706,99 3.579,38 0,00 0,00 0,00 6.706,99 3.579,38 0,00 0,00 6.706,99 3.127,61 3.127,61 3.579,383.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 207 5.000,00 0,00 423,04 0,00 4.576,96 0,00 0,00 423,04 0,00 0,00 0,00 5.000,00 423,04 0,00 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 1 RECURSO LIVRE 20701 207 423,04 0,00 423,04 0,00 0,00 0,00 0,00 423,04 0,00 0,00 0,00 423,04 423,04 0,00 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 208 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 209 5.000,00 0,00 181,42 0,00 4.818,58 0,00 0,00 181,42 0,00 0,00 0,00 5.000,00 181,42 0,00 0,003.1.90.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados 1 RECURSO LIVRE 20901 209 181,42 0,00 181,42 0,00 0,00 0,00 0,00 181,42 0,00 0,00 0,00 181,42 181,42 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 227 11.000,00 0,00 1.991,18 995,59 9.008,82 0,00 0,00 1.991,18 995,59 0,00 0,00 11.000,00 1.991,18 995,59 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 22701 227 1.991,18 0,00 1.991,18 995,59 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 1.991,18 995,59 0,00 0,00 1.991,18 1.991,18 995,59 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 212 15.000,00 0,00 2.135,00 542,00 12.865,00 0,00 0,00 2.135,00 542,00 0,00 0,00 15.000,00 2.054,00 704,00 81,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 21201 212 2.135,00 0,00 2.135,00 542,00 0,00 0,00 0,00 2.135,00 542,00 0,00 0,00 2.135,00 2.054,00 704,00 81,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 213 0,00 15.000,00 1.609,78 1.554,10 13.390,22 0,00 0,00 743,78 688,10 866,00 0,00 15.000,00 733,78 678,10 10,003.3.90.3015000000 Material p/Festividades e Homenagens 1 RECURSO LIVRE 21301 213 0,00 201,00 201,00 201,00 0,00 0,00 0,00 201,00 201,00 0,00 0,00 201,00 201,00 201,00 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 1 RECURSO LIVRE 21302 213 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,003.3.90.3017000000 Material de Processamento de Dados 1 RECURSO LIVRE 21303 213 0,00 119,00 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 119,00 0,00 0,00 119,00 119,00 119,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 1 RECURSO LIVRE 21306 213 0,00 921,68 921,68 866,00 0,00 0,00 0,00 55,68 0,00 866,00 0,00 921,68 55,68 0,00 0,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1 RECURSO LIVRE 21315 213 0,00 79,50 79,50 79,50 0,00 0,00 0,00 79,50 79,50 0,00 0,00 79,50 79,50 79,50 0,003.3.90.3021000000 Material de Copa e Cozinha 1 RECURSO LIVRE 21316 213 0,00 278,60 278,60 278,60 0,00 0,00 0,00 278,60 278,60 0,00 0,00 278,60 278,60 278,60 0,003.3.90.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. 1 RECURSO LIVRE 214 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 202 10.000,00 0,00 2.138,80 0,00 7.861,20 0,00 0,00 2.138,80 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.138,80 0,00 0,003.3.90.3301000000 Passagens para o País 1 RECURSO LIVRE 20201 202 2.138,80 0,00 2.138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,80 0,00 0,00 0,00 2.138,80 2.138,80 0,00 0,003.3.90.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 215 9.000,00 37.000,00 25.251,67 0,00 20.748,33 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00 22.226,67 0,00 46.000,00 3.025,00 3.025,00 0,003.3.90.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica 1 RECURSO LIVRE 21501 215 9.000,00 16.251,67 25.251,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,00 3.025,00 22.226,67 0,00 25.251,67 3.025,00 3.025,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 216 4.000,00 0,00 3.446,33 0,00 553,67 0,00 0,00 980,00 490,00 2.466,33 0,00 4.000,00 490,00 490,00 490,003.3.90.3607000000 Estagiários 1 RECURSO LIVRE 21605 216 3.446,33 0,00 3.446,33 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 490,00 2.466,33 0,00 3.446,33 490,00 490,00 490,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 217 100.000,00 0,00 74.277,02 1.948,00 25.722,98 0,00 0,00 16.856,65 11.825,71 57.420,37 0,00 100.000,00 7.980,75 5.117,89 8.875,903.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 21701 217 1.664,80 0,00 1.664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664,80 316,80 0,00 0,00 1.664,80 1.664,80 1.664,80 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 21702 217 51.920,00 0,00 51.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 43.920,00 0,00 51.920,00 0,00 0,00 8.000,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 1 RECURSO LIVRE 21704 217 127,50 0,00 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 127,50 0,00 0,003.3.90.3966000000 Serviços Judiciários 1 RECURSO LIVRE 21709 217 11.430,32 0,00 11.430,32 1.500,00 0,00 0,00 0,00 4.853,63 2.292,55 6.576,69 0,00 11.430,32 4.589,13 2.323,73 264,503.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 21713 217 3.046,88 0,00 3.046,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,80 559,40 1.963,08 0,00 3.046,88 559,40 559,40 524,403.3.90.3999020000 Associações, Federações e Confederações 1 RECURSO LIVRE 21714 217 5.639,52 0,00 5.639,52 0,00 0,00 0,00 0,00 939,92 469,96 4.699,60 0,00 5.639,52 939,92 469,96 0,003.3.90.3996000000 Outros Serv.de Terceiros PJ - Antecipado 1 RECURSO LIVRE 21721 217 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 21725 217 348,00 0,00 348,00 348,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87,00 261,00 0,00 348,00 0,00 0,00 87,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 218 25.000,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 4.686,62 1.929,29 5.313,38 0,00 25.000,00 2.757,33 2.757,33 1.929,293.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 21801 218 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.686,62 1.929,29 5.313,38 0,00 10.000,00 2.757,33 2.757,33 1.929,293.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 211 1.000,00 0,00 27,59 14,01 972,41 0,00 0,00 27,59 14,01 0,00 0,00 1.000,00 13,58 13,58 14,013.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 21102 211 27,59 0,00 27,59 14,01 0,00 0,00 0,00 27,59 14,01 0,00 0,00 27,59 13,58 13,58 14,014.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 220 5.000,00 0,00 665,00 0,00 4.335,00 0,00 0,00 665,00 665,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 665,004.4.90.5233000000 Equipamento p/Áudio Vídeo e Foto 1 RECURSO LIVRE 22002 220 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 665,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00 665,0004.124 Controle Interno04.124.0002 Planejamento Governamental04.124.0002.2003 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 221 32.000,00 0,00 4.434,89 2.217,47 27.565,11 0,00 0,00 4.434,89 2.217,47 0,00 0,00 32.000,00 4.434,89 2.217,47 0,003.1.90.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções 1 RECURSO LIVRE 22101 221 4.434,89 0,00 4.434,89 2.217,47 0,00 0,00 0,00 4.434,89 2.217,47 0,00 0,00 4.434,89 4.434,89 2.217,47 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 222 1.000,00 0,00 50,00 50,00 950,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 1.000,00 50,00 50,00 0,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 22201 222 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 224 1.000,00 0,00 380,00 380,00 620,00 0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 1.000,00 380,00 380,00 0,003.3.90.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento 1 RECURSO LIVRE 22401 224 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 380,00 380,00 380,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 225 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0004.131 Comunicação Social04.131.0006 Divulgação Oficial e Institucional04.131.0006.2008 PUBLICIDADE DO EXECUTIVO3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 228 160.000,00 0,00 22.019,90 2.803,00- 137.980,10 0,00 0,00 7.751,00 7.751,00 14.268,90 0,00 160.000,00 7.751,00 7.751,00 0,003.3.90.3992000000 Serviços de Publicidade Institucional 1 RECURSO LIVRE 22801 228 22.019,90 0,00 22.019,90 2.803,00- 0,00 0,00 0,00 7.751,00 7.751,00 14.268,90 0,00 22.019,90 7.751,00 7.751,00 0,0006 Segurança Pública06.182 Defesa Civil06.182.0023 Defesa Contra Sinistros06.182.0023.2007 AUXILIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA3.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 250 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 251 20.000,00 0,00 13.149,11 0,00 6.850,89 0,00 0,00 2.611,80 1.275,03 10.537,31 0,00 20.000,00 1.336,77 1.336,77 1.275,033.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 25101 251 13.149,11 0,00 13.149,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.611,80 1.275,03 10.537,31 0,00 13.149,11 1.336,77 1.336,77 1.275,033.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 252 290.000,00 0,00 44.174,65 21.791,09 245.825,35 0,00 0,00 44.174,65 21.791,09 0,00 0,00 290.000,00 44.174,65 21.791,09 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 25201 252 16.189,00 0,00 16.189,00 8.295,19 0,00 0,00 0,00 16.189,00 8.295,19 0,00 0,00 16.189,00 16.189,00 8.295,19 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 25202 252 7.873,88 0,00 7.873,88 3.411,84 0,00 0,00 0,00 7.873,88 3.411,84 0,00 0,00 7.873,88 7.873,88 3.411,84 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 25203 252 3.220,22 0,00 3.220,22 1.256,96 0,00 0,00 0,00 3.220,22 1.256,96 0,00 0,00 3.220,22 3.220,22 1.256,96 0,003.1.90.1109000000 Adicional de Periculosidade 1 RECURSO LIVRE 25204 252 4.856,78 0,00 4.856,78 2.488,60 0,00 0,00 0,00 4.856,78 2.488,60 0,00 0,00 4.856,78 4.856,78 2.488,60 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 25205 252 12.034,77 0,00 12.034,77 6.338,50 0,00 0,00 0,00 12.034,77 6.338,50 0,00 0,00 12.034,77 12.034,77 6.338,50 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 253 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 254 30.000,00 0,00 4.270,73 2.141,50 25.729,27 0,00 0,00 4.270,73 2.141,50 0,00 0,00 30.000,00 4.270,73 2.141,50 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 25401 254 4.270,73 0,00 4.270,73 2.141,50 0,00 0,00 0,00 4.270,73 2.141,50 0,00 0,00 4.270,73 4.270,73 2.141,50 0,003.3.50.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 210 240.000,00 0,00 222.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 40.500,00 11.000,00 181.500,00 0,00 240.000,00 29.500,00 11.000,00 11.000,003.3.50.4199000000 Outras Instituições Privadas 1 RECURSO LIVRE 21001 210 222.000,00 0,00 222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 11.000,00 181.500,00 0,00 222.000,00 29.500,00 11.000,00 11.000,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 255 0,00 4.000,00 1.238,80 1.169,80 2.761,20 0,00 0,00 69,00 0,00 1.169,80 0,00 4.000,00 69,00 69,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 1 RECURSO LIVRE 25501 255 0,00 1.238,80 1.238,80 1.169,80 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 1.169,80 0,00 1.238,80 69,00 69,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 256 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 257 3.000,00 0,00 27,00 12,00 2.973,00 0,00 0,00 15,00 0,00 12,00 0,00 3.000,00 15,00 15,00 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 1 RECURSO LIVRE 25701 257 27,00 0,00 27,00 12,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 12,00 0,00 27,00 15,00 15,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 258 21.000,00 0,00 7.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 3.015,04 1.374,51 3.984,96 0,00 21.000,00 1.640,53 1.640,53 1.374,513.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 25801 258 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015,04 1.374,51 3.984,96


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 7.000,00 1.640,53 1.640,53 1.374,513.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 259 3.000,00 0,00 356,36 180,96 2.643,64 0,00 0,00 356,36 180,96 0,00 0,00 3.000,00 175,40 175,40 180,963.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 25902 259 356,36 0,00 356,36 180,96 0,00 0,00 0,00 356,36 180,96 0,00 0,00 356,36 175,40 175,40 180,9606.182.0023.2117 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIROS- FUNREBOM3.3.50.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1540 FUNREBOM 270 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,004.4.50.4100000000 CONTRIBUICOES 1540 FUNREBOM 271 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1540 FUNREBOM 272 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0014 Direitos da Cidadania14.422 Direitos Individuais, Coletivos Difusos14.422.0011 Organização e Modernização Administrativ14.422.0011.1390 MODERNIZAÇÃO PROCON GARIBALDI - CONTRAPARTIDA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 233 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 234 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 235 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0014.422.0011.1391 MODERNIZAÇÃO PROCON DE GARIBALDI - CONV.ESTADO3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1560 CONVÊNIO PROCON 230 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1560 CONVÊNIO PROCON 231 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1560 CONVÊNIO PROCON 232 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar Total da Unidade....: 1.824.500,00 56.000,00 570.949,18 94.547,96 1.309.550,82 0,00 0,00 270.367,66 132.789,41 300.581,52 0,00 1.880.500,00 234.427,09 126.754,52 35.940,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 1.824.500,00 56.000,00 570.949,18 94.547,96 1.309.550,82 0,00 0,00 270.367,66 132.789,41 300.581,52 0,00 1.880.500,00 234.427,09 126.754,52 35.940,57

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃOUnidade .....: 01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar04 Administração04.122 Administração Geral04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa04.122.0004.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMA3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 303 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 314 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 304 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.064,28 32.739,51 247.935,72 0,00 315.000,00 34.324,77 34.324,77 32.739,513.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 30401 304 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.064,28 32.739,51 247.935,72 0,00 315.000,00 34.324,77 34.324,77 32.739,513.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 305 680.000,00 0,00 106.555,55 54.154,00 573.444,45 0,00 0,00 106.555,55 54.154,00 0,00 0,00 680.000,00 106.555,55 54.154,00 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 30501 305 52.671,69 0,00 52.671,69 26.244,96 0,00 0,00 0,00 52.671,69 26.244,96 0,00 0,00 52.671,69 52.671,69 26.244,96 0,003.1.90.1104000000 Adicional Noturno 1 RECURSO LIVRE 30502 305 333,82 0,00 333,82 167,70 0,00 0,00 0,00 333,82 167,70 0,00 0,00 333,82 333,82 167,70 0,003.1.90.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções 1 RECURSO LIVRE 30503 305 3.719,71 0,00 3.719,71 1.783,12 0,00 0,00 0,00 3.719,71 1.783,12 0,00 0,00 3.719,71 3.719,71 1.783,12 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 30504 305 15.489,52 0,00 15.489,52 7.655,87 0,00 0,00 0,00 15.489,52 7.655,87 0,00 0,00 15.489,52 15.489,52 7.655,87 0,003.1.90.1144000000 Férias Abono Pecuniário 1 RECURSO LIVRE 30506 305 1.305,02 0,00 1.305,02 1.305,02 0,00 0,00 0,00 1.305,02 1.305,02 0,00 0,00 1.305,02 1.305,02 1.305,02 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 30507 305 4.294,22 0,00 4.294,22 2.788,56 0,00 0,00 0,00 4.294,22 2.788,56 0,00 0,00 4.294,22 4.294,22 2.788,56 0,003.1.90.1110000000 Adicional de Insalubridade 1 RECURSO LIVRE 30508 305 524,53 0,00 524,53 200,69 0,00 0,00 0,00 524,53 200,69 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 524,53 524,53 200,69 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 30509 305 3.910,96 0,00 3.910,96 3.780,59 0,00 0,00 0,00 3.910,96 3.780,59 0,00 0,00 3.910,96 3.910,96 3.780,59 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 30510 305 21.832,39 0,00 21.832,39 8.341,34 0,00 0,00 0,00 21.832,39 8.341,34 0,00 0,00 21.832,39 21.832,39 8.341,34 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 1 RECURSO LIVRE 30511 305 1.729,72 0,00 1.729,72 1.142,18 0,00 0,00 0,00 1.729,72 1.142,18 0,00 0,00 1.729,72 1.729,72 1.142,18 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 1 RECURSO LIVRE 30512 305 695,52 0,00 695,52 695,52 0,00 0,00 0,00 695,52 695,52 0,00 0,00 695,52 695,52 695,52 0,003.1.90.1109000000 Adicional de Periculosidade 1 RECURSO LIVRE 30513 305 48,45 0,00 48,45 48,45 0,00 0,00 0,00 48,45 48,45 0,00 0,00 48,45 48,45 48,45 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 306 31.000,00 0,00 4.677,76 2.194,29 26.322,24 0,00 0,00 4.677,76 2.194,29 0,00 0,00 31.000,00 2.483,47 2.483,47 2.194,293.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 30601 306 2.670,08 0,00 2.670,08 1.324,32 0,00 0,00 0,00 2.670,08 1.324,32 0,00 0,00 2.670,08 1.345,76 1.345,76 1.324,323.1.90.1302030000 INSS Agentes Políticos 1 RECURSO LIVRE 30602 306 2.007,68 0,00 2.007,68 869,97 0,00 0,00 0,00 2.007,68 869,97 0,00 0,00 2.007,68 1.137,71 1.137,71 869,973.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 307 18.000,00 0,00 8.503,83 4.277,01 9.496,17 0,00 0,00 8.503,83 4.277,01 0,00 0,00 18.000,00 8.503,83 4.277,01 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 1 RECURSO LIVRE 30701 307 8.503,83 0,00 8.503,83 4.277,01 0,00 0,00 0,00 8.503,83 4.277,01 0,00 0,00 8.503,83 8.503,83 4.277,01 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 302 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.041,70 13.041,70 106.958,30 0,00 120.000,00 13.041,70 13.041,70 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 1 RECURSO LIVRE 30201 302 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.041,70 13.041,70 106.958,30 0,00 120.000,00 13.041,70 13.041,70 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 309 5.000,00 0,00 2.478,22 2.478,22 2.521,78


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 2.478,22 2.478,22 0,00 0,00 5.000,00 2.478,22 2.478,22 0,003.1.90.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados 1 RECURSO LIVRE 30901 309 2.478,22 0,00 2.478,22 2.478,22 0,00 0,00 0,00 2.478,22 2.478,22 0,00 0,00 2.478,22 2.478,22 2.478,22 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 332 67.000,00 0,00 9.821,52 4.888,96 57.178,48 0,00 0,00 9.821,52 4.888,96 0,00 0,00 67.000,00 9.821,52 4.888,96 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 33201 332 8.868,12 0,00 8.868,12 4.412,26 0,00 0,00 0,00 8.868,12 4.412,26 0,00 0,00 8.868,12 8.868,12 4.412,26 0,003.1.91.1303020000 Contr. Patronal p/RPPS - Inativo Civil 1 RECURSO LIVRE 33202 332 480,94 0,00 480,94 240,47 0,00 0,00 0,00 480,94 240,47 0,00 0,00 480,94 480,94 240,47 0,003.1.91.1303030000 Contrib. Patronal p/RPPS - Pensionista 1 RECURSO LIVRE 33203 332 472,46 0,00 472,46 236,23 0,00 0,00 0,00 472,46 236,23 0,00 0,00 472,46 472,46 236,23 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 311 3.000,00 0,00 500,00 425,00 2.500,00 0,00 0,00 500,00 425,00 0,00 0,00 3.000,00 450,00 375,00 50,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 31101 311 500,00 0,00 500,00 425,00 0,00 0,00 0,00 500,00 425,00 0,00 0,00 500,00 450,00 375,00 50,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 312 85.000,00 0,00 5.919,84 3.607,21 79.080,16 0,00 0,00 1.099,23 915,23 4.820,61 0,00 85.000,00 1.043,23 859,23 56,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 1 RECURSO LIVRE 31203 312 265,60 0,00 265,60 165,60 0,00 0,00 0,00 255,60 155,60 10,00 0,00 265,60 199,60 99,60 56,003.3.90.3017000000 Material de Processamento de Dados 1 RECURSO LIVRE 31204 312 292,21 0,00 292,21 292,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,21 0,00 292,21 0,00 0,00 0,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 31207 312 128,50 0,00 128,50 128,50 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 78,50 0,00 128,50 50,00 50,00 0,003.3.90.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 1 RECURSO LIVRE 31208 312 1.844,40 0,00 1.844,40 1.844,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.844,40 0,00 1.844,40 0,00 0,00 0,003.3.90.3099990000 Outros Materiais de Consumo 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 31210 312 114,63 0,00 114,63 0,00 0,00 0,00 0,00 114,63 114,63 0,00 0,00 114,63 114,63 114,63 0,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 1 RECURSO LIVRE 31211 312 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1 RECURSO LIVRE 31213 312 447,50 0,00 447,50 447,50 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 412,50 0,00 447,50 35,00 35,00 0,003.3.90.3028000000 Material de Proteção e Segurança 1 RECURSO LIVRE 31214 312 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 1 RECURSO LIVRE 31221 312 2.713,00 0,00 2.713,00 699,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 2.153,00 0,00 2.713,00 560,00 560,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 313 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 RECURSO LIVRE 315 27.000,00 0,00 19.900,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 2.126,68 525,00 17.773,32 0,00 27.000,00 2.126,68 2.051,68 0,003.3.90.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica 1 RECURSO LIVRE 31501 315 19.900,00 0,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,68 525,00 17.773,32 0,00 19.900,00 2.126,68 2.051,68 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 316 5.000,00 0,00 3.212,77 0,00 1.787,23 0,00 0,00 586,27 586,27 2.626,50 0,00 5.000,00 96,27 96,27 490,003.3.90.3615000000 Locação de Imóveis 1 RECURSO LIVRE 31603 316 272,77 0,00 272,77 0,00 0,00 0,00 0,00 96,27 96,27 176,50 0,00 272,77 96,27 96,27 0,003.3.90.3607000000 Estagiários 1 RECURSO LIVRE 31605 316 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 2.450,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 490,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 317 700.000,00 0,00 481.775,80 5.835,00 218.224,20 0,00 0,00 87.028,83 52.961,99 394.746,97 0,00 700.000,00 67.755,84 54.044,76 19.272,993.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 31701 317 626,60 0,00 626,60 0,00 0,00 0,00 0,00 626,60 105,60 0,00 0,00 626,60 626,60 230,60 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 31703 317 10.020,00 0,00 10.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,00 1.315,00 8.705,00 0,00 10.020,00 1.315,00 1.315,00 0,003.3.90.3908000000 Manutenção de Software 1 RECURSO LIVRE 31704 317 12.951,22 0,00 12.951,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.910,91 2.910,91 10.040,31 0,00 12.951,22 2.650,91 2.650,91 260,003.3.90.3910000000 Locação de Imóveis 1 RECURSO LIVRE 31705 317 34.170,00 0,00 34.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.130,00 3.130,00 31.040,00 0,00 34.170,00 3.130,00 3.130,00 0,003.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 31706 317 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,003.3.90.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. 1 RECURSO LIVRE 31707 317 6.897,67 0,00 6.897,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730,00 865,00 5.167,67 0,00 6.897,67 865,00 865,00 865,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE 31708 317 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.537,38 5.579,21 63.462,62 0,00 75.000,00 7.317,83 5.769,98 4.219,553.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 1 RECURSO LIVRE 31709 317 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,50 612,48 11.006,50 0,00 12.000,00 381,02 381,02 612,483.3.90.3947000000 Serviços de Comunicação em Geral 1 RECURSO LIVRE 31710 317 93.055,00 0,00 93.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.120,87 18.012,29 60.934,13 0,00 93.055,00 24.877,01 18.683,51 7.243,863.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 31711 317 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.771,37 6.687,26 136.228,63 0,00 150.000,00 13.771,37 9.281,74 0,003.3.90.3966000000 Serviços Judiciários 1 RECURSO LIVRE 31712 317 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,00 167,50 14.963,00 0,00 16.000,00 869,50 320,40 167,503.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 31717 317 17.430,05 0,00 17.430,05 0,00 0,00 0,00 0,00 6.851,06 3.198,60 10.578,99 0,00 17.430,05 3.687,46 3.687,46 3.163,603.3.90.3999020000 Associações, Federações e Confederações 1 RECURSO LIVRE 31718 317 24.205,56 0,00 24.205,56 720,00 0,00 0,00 0,00 2.601,69 2.066,69 21.603,87 0,00 24.205,56 2.601,69 2.066,69 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 31720 317 14.311,70 0,00 14.311,70 675,00 0,00 0,00 0,00 1.299,00 1.299,00 13.012,70


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 14.311,70 0,00 0,00 1.299,003.3.90.3912000000 Locação de Máquinas e Equipamentos 1 RECURSO LIVRE 31721 317 8.126,00 0,00 8.126,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 2.010,00 2.010,00 6.116,00 0,00 8.126,00 660,00 660,00 1.350,003.3.90.3983000000 Serviços de Cópias e Reprod. Documentos 1 RECURSO LIVRE 31723 317 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,45 112,45 1.887,55 0,00 2.000,00 112,45 112,45 0,003.3.90.3963000000 Serviços Gráficos 1 RECURSO LIVRE 31725 317 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 92,003.3.90.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento 1 RECURSO LIVRE 31726 317 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 1 RECURSO LIVRE 31733 317 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,003.3.90.3961000000 Serviços de Socorro e Salvamento 1 RECURSO LIVRE 31735 317 1.780,00 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 318 48.000,00 0,00 20.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 8.229,81 3.829,59 11.770,19 0,00 48.000,00 4.400,22 4.400,22 3.829,593.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 31801 318 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.229,81 3.829,59 11.770,19 0,00 20.000,00 4.400,22 4.400,22 3.829,593.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 310 45.000,00 0,00 9.150,21 4.646,52 35.849,79 0,00 0,00 9.150,21 4.646,52 0,00 0,00 45.000,00 4.503,69 4.503,69 4.646,523.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 31002 310 9.150,21 0,00 9.150,21 4.646,52 0,00 0,00 0,00 9.150,21 4.646,52 0,00 0,00 9.150,21 4.503,69 4.503,69 4.646,524.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 320 20.000,00 0,00 3.291,90 259,00 16.708,10 0,00 0,00 3.291,90 3.291,90 0,00 0,00 20.000,00 3.257,00 3.257,00 34,904.4.90.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação 1 RECURSO LIVRE 32001 320 34,90 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 34,90 34,90 0,00 0,00 34,90 0,00 0,00 34,904.4.90.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos 1 RECURSO LIVRE 32007 320 259,00 0,00 259,00 259,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 259,00 259,00 0,00 0,00 259,00 259,00 259,00 0,004.4.90.5230000000 Máquinas e Equipamentos Energéticos 1 RECURSO LIVRE 32010 320 2.998,00 0,00 2.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998,00 2.998,00 0,00 0,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 0,0004.122.0009 Edificações Públicas04.122.0009.1358 CONSTR. DE GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 350 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0004.122.0009.1402 CERCAMENTO DO AEROCLUBE4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 349 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0004.122.0009.2085 CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBL4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 329 10.000,00 20.000,00 6.430,00 6.430,00 23.570,00 0,00 0,00 6.430,00 6.430,00 0,00 0,00 30.000,00 6.430,00 6.430,00 0,004.4.90.5191000000 Obras em Andamento 1 RECURSO LIVRE 32902 329 6.430,00 0,00 6.430,00 6.430,00 0,00 0,00 0,00 6.430,00 6.430,00 0,00 0,00 6.430,00 6.430,00 6.430,00 0,00 Total da Unidade....: 2.215.100,00 20.000,00 1.117.217,40 89.195,21 1.117.882,60 0,00 0,00 330.585,79 187.385,19 786.631,61 0,00 2.235.100,00 267.271,99 191.665,98 63.313,80

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃOUnidade .....: 02 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPRES

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar09 Previdência Social09.272 Previdência do Regime Estatutário09.272.0032 Prev.Soc.Serv.Ativo, Inativo e Pens.RPPS09.272.0032.0004 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS3.1.90.0100000000 APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS 50 RPPS 394 0,00 4.800.000,00 621.626,17 310.808,74 4.278.373,83 100.000,00 0,00 621.626,17 310.808,74 0,00 0,00 4.900.000,00 621.626,17 311.024,74 0,003.1.90.0101000000 Proventos Pessoal Civil 50 RPPS 39401 394 0,00 521.626,17 621.626,17 310.808,74 0,00 100.000,00 0,00 621.626,17 310.808,74 0,00 0,00 621.626,17 621.626,17 311.024,74 0,003.1.90.0300000000 PENSOES 50 RPPS 395 0,00 1.273.000,00 142.850,07 72.360,70 1.155.149,93 25.000,00 0,00 142.850,07 72.360,70 0,00 0,00 1.298.000,00 142.850,07 72.360,70 0,003.1.90.0301000000 Pensoes Civis 50 RPPS 39501 395 0,00 117.850,07 142.850,07 72.360,70 0,00 25.000,00 0,00 142.850,07 72.360,70 0,00 0,00 142.850,07 142.850,07 72.360,70 0,003.3.20.0100000000 APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS 50 RPPS 393 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.0100000000 APOSENTAD. RES. REMUN. E REFORMAS 50 RPPS 390 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.0300000000 PENSÕES 50 RPPS 391 1.298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50 RPPS 392 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 6.200.000,00 6.073.000,00 764.476,24 383.169,44 5.435.523,76 125.000,00 6.198.000,00 764.476,24 383.169,44 0,00 0,00 6.200.000,00 764.476,24 383.385,44 0,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 8.415.100,00 6.093.000,00 1.881.693,64 472.364,65 6.553.406,36 125.000,00 6.198.000,00 1.095.062,03 570.554,63 786.631,61 0,00 8.435.100,00 1.031.748,23 575.051,42 63.313,80

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 04 SEC. MUN. DA FAZENDAUnidade .....: 01 SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar04 Administração04.123 Administração Financeira04.123.0012 Administração dos Recursos Financeiros04.123.0012.2010 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMF3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 406 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 407 30.000,00 0,00 7.477,48 5.269,70 22.522,52 0,00 0,00 7.477,48 5.269,70 0,00 0,00 30.000,00 7.477,48 5.269,70 0,003.1.90.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo 1 RECURSO LIVRE 40701 407 5.243,47 0,00 5.243,47 3.035,69 0,00 0,00 0,00 5.243,47 3.035,69 0,00 0,00 5.243,47 5.243,47 3.035,69 0,003.1.90.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo 1 RECURSO LIVRE 40702 407 2.234,01 0,00 2.234,01 2.234,01 0,00 0,00 0,00 2.234,01 2.234,01 0,00 0,00 2.234,01 2.234,01 2.234,01 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 408 18.000,00 0,00 16.033,44 0,00 1.966,56 0,00 0,00 3.184,71 1.554,71 12.848,73 0,00 18.000,00 1.630,00 1.630,00 1.554,713.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 40801 408 16.033,44 0,00 16.033,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.184,71 1.554,71 12.848,73 0,00 16.033,44 1.630,00 1.630,00 1.554,713.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 409 745.000,00 0,00 103.421,64 49.369,05 641.578,36 0,00 0,00 103.421,64 49.369,05 0,00 0,00 745.000,00 103.421,64 49.369,05 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 40901 409 43.069,40 0,00 43.069,40 23.004,19 0,00 0,00 0,00 43.069,40 23.004,19 0,00 0,00 43.069,40 43.069,40 23.004,19 0,003.1.90.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções 1 RECURSO LIVRE 40903 409 2.917,68 0,00 2.917,68 1.937,33 0,00 0,00 0,00 2.917,68 1.937,33 0,00 0,00 2.917,68 2.917,68 1.937,33 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 40904 409 19.247,14 0,00 19.247,14 10.218,03 0,00 0,00 0,00 19.247,14 10.218,03 0,00 0,00 19.247,14 19.247,14 10.218,03 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 40907 409 3.413,72 0,00 3.413,72 641,35 0,00 0,00 0,00 3.413,72 641,35 0,00 0,00 3.413,72 3.413,72 641,35 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 1 RECURSO LIVRE 40908 409 1.629,55 0,00 1.629,55 1.209,02 0,00 0,00 0,00 1.629,55 1.209,02 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 1.629,55 1.629,55 1.209,02 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 40909 409 7.821,92 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00 0,00 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00 0,00 7.821,92 7.821,92 3.910,96 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 40910 409 22.078,31 0,00 22.078,31 6.988,10 0,00 0,00 0,00 22.078,31 6.988,10 0,00 0,00 22.078,31 22.078,31 6.988,10 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 1 RECURSO LIVRE 40911 409 1.040,88 0,00 1.040,88 358,55 0,00 0,00 0,00 1.040,88 358,55 0,00 0,00 1.040,88 1.040,88 358,55 0,003.1.90.1107000000 Abono de Permanencia 1 RECURSO LIVRE 40913 409 2.203,04 0,00 2.203,04 1.101,52 0,00 0,00 0,00 2.203,04 1.101,52 0,00 0,00 2.203,04 2.203,04 1.101,52 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 410 9.000,00 0,00 1.151,71 579,89 7.848,29 0,00 0,00 1.151,71 579,89 0,00 0,00 9.000,00 571,82 571,82 579,893.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 41001 410 1.151,71 0,00 1.151,71 579,89 0,00 0,00 0,00 1.151,71 579,89 0,00 0,00 1.151,71 571,82 571,82 579,893.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 411 12.000,00 0,00 1.709,64 942,21 10.290,36 0,00 0,00 1.709,64 942,21 0,00 0,00 12.000,00 1.709,64 942,21 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 1 RECURSO LIVRE 41101 411 1.709,64 0,00 1.709,64 942,21 0,00 0,00 0,00 1.709,64 942,21 0,00 0,00 1.709,64 1.709,64 942,21 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 404 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 413 10.000,00 0,00 3.153,96 1.576,98 6.846,04 0,00 0,00 3.153,96 1.576,98 0,00 0,00 10.000,00 3.153,96 1.576,98 0,003.1.90.9401040000 Licença Prêmio Indenizada 1 RECURSO LIVRE 41302 413 3.153,96 0,00 3.153,96 1.576,98 0,00 0,00 0,00 3.153,96 1.576,98 0,00 0,00 3.153,96 3.153,96 1.576,98 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 405 82.000,00 0,00 11.585,19 5.813,93 70.414,81 0,00 0,00 11.585,19 5.813,93 0,00 0,00 82.000,00 11.585,19 5.813,93 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 40501 405 11.585,19 0,00 11.585,19 5.813,93 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 11.585,19 5.813,93 0,00 0,00 11.585,19 11.585,19 5.813,93 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 415 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 416 27.000,00 0,00 605,00 0,00 26.395,00 0,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 605,00 25,00 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 1 RECURSO LIVRE 41601 416 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,003.3.90.3017000000 Material de Processamento de Dados 1 RECURSO LIVRE 41602 416 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 417 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 RECURSO LIVRE 418 50.000,00 0,00 6.180,00 0,00 43.820,00 0,00 0,00 912,83 912,83 5.267,17 0,00 50.000,00 0,00 0,00 912,833.3.90.3501000000 Assessoria e Consult.Técnica ou Jurídica 1 RECURSO LIVRE 41801 418 6.180,00 0,00 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,83 912,83 5.267,17 0,00 6.180,00 0,00 0,00 912,833.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 419 10.000,00 0,00 6.027,00 0,00 3.973,00 0,00 0,00 2.074,33 980,00 3.952,67 0,00 10.000,00 1.094,33 1.094,33 980,003.3.90.3607000000 Estagiários 1 RECURSO LIVRE 41902 419 6.027,00 0,00 6.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.074,33 980,00 3.952,67 0,00 6.027,00 1.094,33 1.094,33 980,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 420 222.000,00 0,00 64.865,79 4.620,59 157.134,21 0,00 0,00 11.882,87 10.050,19 52.982,92 0,00 222.000,00 10.462,91 9.966,93 1.419,963.3.90.3908000000 Manutenção de Software 1 RECURSO LIVRE 42003 420 40.981,55 0,00 40.981,55 2.920,00 0,00 0,00 0,00 8.045,43 7.774,73 32.936,12 0,00 40.981,55 7.774,73 7.774,73 270,703.3.90.3969000000 Seguros em Geral 1 RECURSO LIVRE 42008 420 100,78 0,00 100,78 0,00 0,00 0,00 0,00 100,78 0,00 0,00 0,00 100,78 100,78 0,00 0,003.3.90.3981000000 Serviços Bancários 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 42009 420 6.700,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,40 693,20 5.611,60 0,00 6.700,00 1.088,40 693,20 0,003.3.90.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados 1 RECURSO LIVRE 42010 420 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 42011 420 5.489,66 0,00 5.489,66 1.700,59 0,00 0,00 0,00 2.308,06 1.242,06 3.181,60 0,00 5.489,66 1.171,00 1.171,00 1.137,063.3.90.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento 1 RECURSO LIVRE 42014 420 558,80 0,00 558,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,80 0,00 558,80 0,00 0,00 0,003.3.90.3966000000 Serviços Judiciários 1 RECURSO LIVRE 42015 420 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,20 265,20 3.234,80 0,00 3.500,00 253,00 253,00 12,203.3.90.3963000000 Serviços Gráficos 1 RECURSO LIVRE 42016 420 7.460,00 0,00 7.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.460,00 0,00 7.460,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 421 36.000,00 0,00 13.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 5.246,93 2.012,08 7.753,07 0,00 36.000,00 3.234,85 3.234,85 2.012,083.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 42101 421 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.246,93 2.012,08 7.753,07 0,00 13.000,00 3.234,85 3.234,85 2.012,083.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 414 3.000,00 0,00 434,52 220,65 2.565,48 0,00 0,00 434,52 220,65 0,00 0,00 3.000,00 213,87 213,87 220,653.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 41402 414 434,52 0,00 434,52 220,65 0,00 0,00 0,00 434,52 220,65 0,00 0,00 434,52 213,87 213,87 220,653.3.90.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 422 25.000,00 0,00 20.248,69 1.560,00 4.751,31 0,00 0,00 20.248,69 1.560,00 0,00 0,00 25.000,00 20.248,69 18.491,06 0,003.3.90.9302020000 Restituições Impostos, Taxas e C.Melhori 1 RECURSO LIVRE 42201 422 20.248,69 0,00 20.248,69 1.560,00 0,00 0,00 0,00 20.248,69 1.560,00 0,00 0,00 20.248,69 20.248,69 18.491,06 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 423 118.000,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar Total da Unidade....: 1.401.200,00 0,00 255.894,06 69.953,00 1.145.305,94 0,00 0,00 173.089,50 80.842,22 82.804,56 0,00 1.401.200,00 165.409,38 98.199,73 7.680,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 1.401.200,00 0,00 255.894,06 69.953,00 1.145.305,94 0,00 0,00 173.089,50 80.842,22 82.804,56 0,00 1.401.200,00 165.409,38 98.199,73 7.680,12

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITOUnidade .....: 01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar06 Segurança Pública06.782 Transporte Rodoviário06.782.0022 Educação para o Trânsito06.782.0022.2038 MANUT. TRANSITO C/ REC. DE MULTAS3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1050 MULTAS DE TRANSITO 571 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1050 MULTAS DE TRANSITO 572 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1050 MULTAS DE TRANSITO 573 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0015 Urbanismo15.451 Infra-Estrutura Urbana15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana15.451.0058.1034 ABRIGO P/ PARADAS DE ONIBUS4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 580 50.000,00 49.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,0015.451.0069 Vias Urbanas15.451.0069.2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMOTT3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 503 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 504 20.000,00 0,00 3.840,59 2.570,23 16.159,41 0,00 0,00 3.840,59 2.570,23 0,00 0,00 20.000,00 3.840,59 2.570,23 0,003.1.90.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo 1 RECURSO LIVRE 50401 504 3.840,59 0,00 3.840,59 2.570,23 0,00 0,00 0,00 3.840,59 2.570,23 0,00 0,00 3.840,59 3.840,59 2.570,23 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 505 105.000,00 0,00 68.884,39 0,00 36.115,61 0,00 0,00 13.682,45 6.679,51 55.201,94 0,00 105.000,00 7.002,94 7.002,94 6.679,513.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 50501 505 68.884,39 0,00 68.884,39 0,00 0,00 0,00 0,00 13.682,45 6.679,51 55.201,94 0,00 68.884,39 7.002,94 7.002,94 6.679,513.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 506 1.858.000,00 0,00 259.911,44 127.349,16 1.598.088,56 0,00 0,00 259.911,44 127.349,16 0,00 0,00 1.858.000,00 259.911,44 127.349,16 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 50601 506 99.666,12 0,00 99.666,12 45.216,03 0,00 0,00 0,00 99.666,12 45.216,03 0,00 0,00 99.666,12 99.666,12 45.216,03 0,003.1.90.1104000000 Adicional Noturno 1 RECURSO LIVRE 50602 506 253,57 0,00 253,57 84,80 0,00 0,00 0,00 253,57 84,80 0,00 0,00 253,57 253,57 84,80 0,003.1.90.1109000000 Adicional de Periculosidade 1 RECURSO LIVRE 50603 506 1.761,71 0,00 1.761,71 662,75 0,00 0,00 0,00 1.761,71 662,75 0,00 0,00 1.761,71 1.761,71 662,75 0,003.1.90.1110000000 Adicional de Insalubridade 1 RECURSO LIVRE 50604 506 6.208,71 0,00 6.208,71 3.384,60 0,00 0,00 0,00 6.208,71 3.384,60 0,00 0,00 6.208,71 6.208,71 3.384,60 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 50606 506 41.299,65 0,00 41.299,65 21.233,86 0,00 0,00 0,00 41.299,65 21.233,86 0,00 0,00 41.299,65 41.299,65 21.233,86 0,003.1.90.1144000000 Férias Abono Pecuniário 1 RECURSO LIVRE 50608 506 970,73 0,00 970,73 970,73 0,00 0,00 0,00 970,73 970,73 0,00 0,00 970,73 970,73 970,73 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 50609 506 16.903,21 0,00 16.903,21 5.906,38 0,00 0,00 0,00 16.903,21 5.906,38 0,00 0,00 16.903,21 16.903,21 5.906,38 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 1 RECURSO LIVRE 50610 506 5.310,60 0,00 5.310,60 3.817,71 0,00 0,00 0,00 5.310,60 3.817,71 0,00 0,00 5.310,60 5.310,60 3.817,71 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 50611 506 391,10 0,00 391,10 260,73 0,00 0,00 0,00 391,10 260,73 0,00 0,00 391,10 391,10 260,73 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 50612 506 72.677,85 0,00 72.677,85 39.400,54 0,00 0,00 0,00 72.677,85 39.400,54 0,00 0,00 72.677,85 72.677,85 39.400,54 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 1 RECURSO LIVRE 50613 506 14.468,19 0,00 14.468,19 6.411,03 0,00 0,00 0,00 14.468,19 6.411,03 0,00 0,00 14.468,19 14.468,19 6.411,03 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 507 82.000,00 0,00 10.410,46 5.547,97 71.589,54 0,00 0,00 10.410,46 5.547,97 0,00 0,00 82.000,00 4.862,49 4.862,49 5.547,973.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 50701 507 8.144,60 0,00 8.144,60 4.419,82 0,00 0,00 0,00 8.144,60 4.419,82 0,00 0,00 8.144,60 3.724,78 3.724,78 4.419,82


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.1.90.1302030000 INSS Agentes Políticos 1 RECURSO LIVRE 50702 507 2.265,86 0,00 2.265,86 1.128,15 0,00 0,00 0,00 2.265,86 1.128,15 0,00 0,00 2.265,86 1.137,71 1.137,71 1.128,153.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 508 120.000,00 0,00 22.520,74 10.056,62 97.479,26 0,00 0,00 22.520,74 10.056,62 0,00 0,00 120.000,00 22.520,74 10.056,62 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 1 RECURSO LIVRE 50801 508 22.520,74 0,00 22.520,74 10.056,62 0,00 0,00 0,00 22.520,74 10.056,62 0,00 0,00 22.520,74 22.520,74 10.056,62 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 509 510.000,00 0,00 457.000,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 22.617,25 22.617,25 434.382,75 0,00 510.000,00 22.617,25 22.617,25 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 1 RECURSO LIVRE 50901 509 457.000,00 0,00 457.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.617,25 22.617,25 434.382,75 0,00 457.000,00 22.617,25 22.617,25 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 510 20.000,00 0,00 4.101,15 0,00 15.898,85 0,00 0,00 4.101,15 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.101,15 0,00 0,003.1.90.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados 1 RECURSO LIVRE 51001 510 4.101,15 0,00 4.101,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.101,15 0,00 0,00 0,00 4.101,15 4.101,15 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 501 155.000,00 0,00 20.576,62 10.368,37 134.423,38 0,00 0,00 20.576,62 10.368,37 0,00 0,00 155.000,00 20.576,62 10.368,37 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 50101 501 20.576,62 0,00 20.576,62 10.368,37 0,00 0,00 0,00 20.576,62 10.368,37 0,00 0,00 20.576,62 20.576,62 10.368,37 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 512 5.000,00 0,00 100,00 75,00 4.900,00 0,00 0,00 100,00 75,00 0,00 0,00 5.000,00 50,00 25,00 50,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 51201 512 100,00 0,00 100,00 75,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75,00 0,00 0,00 100,00 50,00 25,00 50,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 513 450.000,00 400.000,00 614.813,22 393.612,45 235.186,78 0,00 0,00 100.835,79 68.645,46 513.977,43 0,00 850.000,00 73.192,04 52.001,73 27.643,753.3.90.3001000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1 RECURSO LIVRE 51301 513 403.207,29 64.842,71 468.050,00 291.754,65 0,00 0,00 0,00 58.749,00 40.699,00 409.301,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 468.050,00 35.999,00 17.949,00 22.750,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1 RECURSO LIVRE 51302 513 2.250,00 550,00 2.800,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 1 RECURSO LIVRE 51305 513 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 680,003.3.90.3023000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1 RECURSO LIVRE 51308 513 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 0,00 0,00 96,00 96,00 96,00 0,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 51309 513 388,00 65,30 453,30 173,30 0,00 0,00 0,00 388,00 388,00 65,30 0,00 453,30 388,00 388,00 0,003.3.90.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 1 RECURSO LIVRE 51312 513 206,00 229,25 435,25 229,25 0,00 0,00 0,00 206,00 0,00 229,25 0,00 435,25 206,00 206,00 0,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 1 RECURSO LIVRE 51313 513 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 122,00 0,00 0,00 122,00 0,00 0,00 122,003.3.90.3028000000 Material de Proteção e Segurança 1 RECURSO LIVRE 51314 513 897,60 155,40 1.053,00 155,40 0,00 0,00 0,00 897,60 897,60 155,40 0,00 1.053,00 897,60 897,60 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 1 RECURSO LIVRE 51315 513 41.115,00 97.266,56 138.381,56 98.598,91 0,00 0,00 0,00 38.659,08 24.831,95 99.722,48 0,00 138.381,56 34.797,73 31.695,92 3.861,353.3.90.3042000000 Ferramentas 1 RECURSO LIVRE 51316 513 107,20 0,00 107,20 0,00 0,00 0,00 0,00 107,20 0,00 0,00 0,00 107,20 107,20 68,70 0,003.3.90.3099990000 Outros Materiais de Consumo 1 RECURSO LIVRE 51317 513 930,91 904,00 1.834,91 1.350,94 0,00 0,00 0,00 930,91 930,91 904,00 0,00 1.834,91 700,51 700,51 230,403.3.90.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos 1 RECURSO LIVRE 51319 513 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. 1 RECURSO LIVRE 558 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 514 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 1.363,76 895,88 18.636,24 0,00 20.000,00 1.363,76 895,88 0,003.3.90.3308000000 Pedagios 1 RECURSO LIVRE 51402 514 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363,76 895,88 18.636,24 0,00 20.000,00 1.363,76 895,88 0,003.3.90.3500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 RECURSO LIVRE 502 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 515 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 516 220.000,00 0,00 123.265,79 20.577,30 96.734,21 0,00 0,00 24.509,22 9.268,44 98.756,57 0,00 220.000,00 19.846,05 13.065,86 4.663,173.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 51601 516 355,60 0,00 355,60 0,00 0,00 0,00 0,00 355,60 105,60 0,00 0,00 355,60 355,60 355,60 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 51602 516 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,003.3.90.3908000000 Manutenção de Software 1 RECURSO LIVRE 51603 516 7.507,75 0,00 7.507,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186,62 736,62 6.321,13 0,00 7.507,75 1.186,62 1.186,62 0,003.3.90.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. 1 RECURSO LIVRE 51605 516 435,00 0,00 435,00 435,00 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 55,00 0,00 435,00 0,00 0,00 380,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 1 RECURSO LIVRE 51606 516 22.957,00 0,00 22.957,00 8.616,00 0,00 0,00 0,00 5.656,00 2.501,50 17.301,00 0,00 22.957,00 5.233,00 5.233,00 423,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE 51609 516 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.940,77 3.041,02 37.059,23 0,00 45.000,00 5.532,30 3.209,28 2.408,473.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 1 RECURSO LIVRE 51610 516 15.300,00 0,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,66 1.451,70 12.809,34 0,00 15.300,00 1.038,96 1.038,96 1.451,703.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 51611 516 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,53 574,62 8.809,47 0,00 10.000,00 1.190,53 574,62 0,003.3.90.3969000000 Seguros em Geral 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 51612 516 3.574,94 0,00 3.574,94 100,78 0,00 0,00 0,00 3.574,94 100,78 0,00 0,00 3.574,94 3.574,94 100,78 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 51614 516 3.722,40 0,00 3.722,40 3.180,52 0,00 0,00 0,00 524,40 0,00 3.198,00 0,00 3.722,40 524,40 524,40 0,003.3.90.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica 1 RECURSO LIVRE 51615 516 4.268,10 0,00 4.268,10 1.200,00 0,00 0,00 0,00 398,10 165,00 3.870,00 0,00 4.268,10 398,10 231,00 0,003.3.90.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento 1 RECURSO LIVRE 51617 516 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 51618 516 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,60 66,60 2.433,40 0,00 2.500,00 66,60 66,60 0,003.3.90.3996000000 Outros Serv.de Terceiros PJ - Antecipado 1 RECURSO LIVRE 51631 516 345,00 0,00 345,00 145,00 0,00 0,00 0,00 345,00 145,00 0,00 0,00 345,00 345,00 145,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 517 120.000,00 0,00 36.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 16.905,40 7.385,93 19.094,60 0,00 120.000,00 9.519,47 9.519,47 7.385,933.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 51701 517 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.905,40 7.385,93 19.094,60 0,00 36.000,00 9.519,47 9.519,47 7.385,933.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 511 16.000,00 0,00 1.866,84 947,99 14.133,16 0,00 0,00 1.866,84 947,99 0,00 0,00 16.000,00 918,85 918,85 947,993.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 51102 511 1.866,84 0,00 1.866,84 947,99 0,00 0,00 0,00 1.866,84 947,99 0,00 0,00 1.866,84 918,85 918,85 947,994.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 519 15.000,00 0,00 3.289,00 3.030,00 11.711,00 0,00 0,00 249,00 249,00 3.040,00 0,00 15.000,00 249,00 249,00 0,004.4.90.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados 1 RECURSO LIVRE 51903 519 2.655,00 0,00 2.655,00 2.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.655,00 0,00 2.655,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5242000000 Mobiliário em Geral 1 RECURSO LIVRE 51907 519 385,00 0,00 385,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar4.4.90.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação 1 RECURSO LIVRE 51920 519 249,00 0,00 249,00 10,00- 0,00 0,00 0,00 249,00 249,00 0,00 0,00 249,00 249,00 249,00 0,0017 Saneamento17.512 Saneamento Básico Urbano17.512.0061 Saneamento Geral17.512.0061.1312 DRENAGEM NA RUA SIQUEIRA CAMPOS4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 586 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,0017.512.0061.1349 DRENAGEM/ESGOTO NO B. STA TEREZINHA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 595 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0017.512.0061.1351 DRENAGEM NA RUA DONA RACHIDE4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 597 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0025 Energia25.752 Energia Elétrica25.752.0067 Iluminação Pública25.752.0067.2013 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 523 120.000,00 0,00 40.287,30 40.287,30 79.712,70 0,00 0,00 0,00 0,00 40.287,30 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 1 RECURSO LIVRE 52301 523 40.287,30 0,00 40.287,30 40.287,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.287,30 0,00 40.287,30 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 524 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.105,16 81.697,90 869.894,84 0,00 1.035.000,00 165.105,16 81.697,90 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE 52401 524 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.105,16 81.697,90 869.894,84 0,00 1.035.000,00 165.105,16 81.697,90 0,0026 Transporte26.782 Transporte Rodoviário26.782.0099 Construcao, Restaur. e Conserv. Estradas26.782.0099.1037 PAVIMENT. ASFÁLTICA EM LINHA BAÚ/ GARIBALDINA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 570 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1231 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAVID SARTORI


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 590 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1304 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ GAVA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 578 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1305 PAVIMENTAÇÃO DE SÃO JORGE À SANTO ALEXANDRE4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 579 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1307 CONT. ASFÁLTICA SÃO GABRIEL/VALE DOS VINHEDOS4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 581 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1308 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS4.4.90.6100000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1 RECURSO LIVRE 582 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1341 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ANTÔNIO GREGOLETTO4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 588 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1342 PAVIMENT. ASFÁLTICA RUAS TEODORO A. PEIXOTO E SÃ4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 589 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1344 PAVIM. ASFALTÁLTICA SÃO ROQUE/MARCORAMA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 591 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1346 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA IMIGRANTE4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 593 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1354 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOMINGOS PAGANELLI4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 599 82.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1356 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERCÍLIO FLORES4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 569 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1362 PAVIMENT. ASFÁLTIDA DE SÃO ROQUE À RSC4534.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 561 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1363 PAVIMENT. ASFÁLTICA RUA JOÃO BRIDI4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 559 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1364 CONCLUSÃO DA PAVIM.ASFALTICA BORGHETTO/GARIBALDI4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 560 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1370 MURO DE ARRIMO RUA MANOEL M. DA FONSECA - CT 0304.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1010 MURO MANOEL M.FONSECA - CT 0301181-51 548 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1371 MURO DE ARRIMO RUA MANOEL M. DA FONSECA - CONTRA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 549 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1394 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ÂNGELO BREDA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 547 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1395 PAVIMENTAÇÃO NA RUA MANOEL STEFENON4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 545 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1399 RECUP. DE ESTRADA INTERMUNICIPAL - REC. FEDERAIS4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1210 DEFESA CIVIL FEDERAL 533 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1400 RECUP. DE ESTRADA INTERMUNICIPAL - REC. ESTADUAI4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 534 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.1401 RECUP. DE ESTRADA INTERMUNICIPAL - REC. PROPRIOS4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 535 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.2014 MANUTENCAO DE VIAS C/ REC. CIDE3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1800 CIDE 521 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3054010000 Brita 1800 CIDE 52101 521 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,0026.782.0099.2096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS3.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 532 320.000,00 0,00 244.500,00 0,00 75.500,00 0,00 0,00 47.402,76 47.402,76 197.097,24 0,00 320.000,00 47.402,76 47.402,76 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 1 RECURSO LIVRE 53201 532 244.500,00 0,00 244.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.402,76 47.402,76 197.097,24 0,00 244.500,00 47.402,76 47.402,76 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 530 530.000,00 450.000,00 865.863,40 226.147,50 114.136,60 0,00 0,00 75.980,75 72.086,75 789.882,65 0,00 980.000,00 57.433,25 57.433,25 18.547,503.3.90.3054010000 Brita 1 RECURSO LIVRE 53001 530 325.600,00 0,00 325.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.358,35 30.358,35 295.241,65 0,00 325.600,00 30.358,35 30.358,35 0,003.3.90.3054020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias 1 RECURSO LIVRE 53002 530 204.400,00 297.534,90 501.934,90 187.819,00 0,00 0,00 0,00 45.622,40 41.728,40 456.312,50 0,00 501.934,90 27.074,90 27.074,90 18.547,503.3.90.3044000000 Material de Sinalização Visual e Outros 1 RECURSO LIVRE 53003 530 0,00 34.728,50 34.728,50 34.728,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.728,50 0,00 34.728,50 0,00 0,00 0,003.3.90.3028000000 Material de Proteção e Segurança 1 RECURSO LIVRE 53005 530 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 531 420.000,00 0,00 173.294,00 27.894,00 246.706,00 0,00 0,00 31.895,78 31.895,78 141.398,22 0,00 420.000,00 520,00 520,00 31.375,783.3.90.3921000000 Manutenção e Conserv. de Estradas e Vias 1 RECURSO LIVRE 53101 531 173.294,00 0,00 173.294,00 27.894,00 0,00 0,00 0,00 31.895,78 31.895,78 141.398,22 0,00 173.294,00 520,00 520,00 31.375,78 Total da Unidade....: 7.523.500,00 899.000,00 4.144.524,94 868.463,89 4.197.975,06 0,00 80.000,00 823.875,16 505.740,00 3.320.649,78 0,00 8.342.500,00 721.033,56 448.556,76 102.841,60


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 7.523.500,00 899.000,00 4.144.524,94 868.463,89 4.197.975,06 0,00 80.000,00 823.875,16 505.740,00 3.320.649,78 0,00 8.342.500,00 721.033,56 448.556,76 102.841,60

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade .....: 01 EDUCAÇÃO E CULTURA - NÃO COMPUTÁVEL

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar08 Assistência Social08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente08.243.0009 Edificações Públicas08.243.0009.1397 COMPLEM. QUADRA ESP. CSC SÃO JOSÉ - CT 0263414-44.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1990 QUADRA ESPORTIVA - CT 0263414-47 6193 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0008.243.0009.1398 COMPLEM. QUADRA ESP. CSC SÃO JOSÉ - CONTRAPARTID4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 6194 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0008.243.0111 Programa a Vida nas suas Mãos08.243.0111.2097 PROGRAMA A VIDA NAS SUAS MÃOS - EIXO PREVENTIVO3.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 6161 95.000,00 0,00 85.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.892,19 4.892,19 80.107,81 0,00 95.000,00 4.892,19 4.892,19 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 1 RECURSO LIVRE 616101 6161 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.892,19 4.892,19 80.107,81 0,00 85.000,00 4.892,19 4.892,19 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 6162 25.000,00 0,00 2.342,46 2.342,46 22.657,54 0,00 0,00 370,76 370,76 1.971,70 0,00 25.000,00 0,00 0,00 370,763.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1 RECURSO LIVRE 616201 6162 1.929,96 0,00 1.929,96 1.929,96 0,00 0,00 0,00 370,76 370,76 1.559,20 0,00 1.929,96 0,00 0,00 370,763.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1 RECURSO LIVRE 616205 6162 412,50 0,00 412,50 412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,50 0,00 412,50 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 6163 5.000,00 0,00 3.119,67 0,00 1.880,33 0,00 0,00 980,00 490,00 2.139,67 0,00 5.000,00 490,00 490,00 490,003.3.90.3607000000 Estagiários 1 RECURSO LIVRE 616302 6163 3.119,67 0,00 3.119,67 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 490,00 2.139,67 0,00 3.119,67 490,00 490,00 490,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 6164 95.000,00 0,00 2.892,77 0,00 92.107,23 0,00 0,00 354,81 354,81 2.537,96 0,00 95.000,00 354,81 354,81 0,003.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 616401 6164 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,54 138,54 2.361,46 0,00 2.500,00 138,54 138,54 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 616405 6164 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 616407 6164 272,77 0,00 272,77 0,00 0,00 0,00 0,00 96,27 96,27 176,50 0,00 272,77 96,27 96,27 0,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 6165 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 6166 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0012 Educação12.361 Ensino Fundamental12.361.0009 Edificações Públicas12.361.0009.1314 AMPL. EMEF VALENTIN TRAMONTINA SAL. EDUC.4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1140 SALARIO EDUCACAO 6170 5.000,00 251.000,00 0,00 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0009.1374 COBERTURA QUADRA ESPORTIVA EMEF VISCONDE DE CAIR4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1400 QUADRA EMEF CAIRÚ - CT 0309095-71 6151 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0009.1392 COMPL. QUADRA EMEF PEDRO CATTANI - CONVÊNIO4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1550 CONVÊNIO GINÁSIO EMEF PEDRO CATTANI 6192 97.500,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,0012.361.0009.2098 CONSERVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEFs - SAL.4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1140 SALARIO EDUCACAO 6188 30.000,00 20.000,00 3.131,00 3.131,00 46.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5191000000 Obras em Andamento 1140 SALARIO EDUCACAO 618801 6188 3.131,00 0,00 3.131,00 3.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,00 0,00 3.131,00 0,00 0,00 0,0012.361.0028 Assistência ao Educando12.361.0028.2019 TRANSPORTE ENS. FUNDAMENT - REC. ESTADO3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1160 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL 6118 120.100,00 0,00 33.000,00 33.000,00 87.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 120.100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999030000 Serviços de Transportes 1160 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL 611801 6118 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0028.2021 MERENDA ESCOLAR - FNDE3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1100 MERENDA ESCOLAR FEDERAL 6119 200.000,00 43.172,28 66.845,99 66.845,99 176.326,29 0,00 0,00 7.604,00 7.604,00 59.241,99 0,00 243.172,28 0,00 0,00 7.604,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1100 MERENDA ESCOLAR FEDERAL 611901 6119 66.845,99 0,00 66.845,99 66.845,99 0,00 0,00 0,00 7.604,00 7.604,00 59.241,99 0,00 66.845,99 0,00 0,00 7.604,0012.361.0028.2022 MERENDA ESCOLAR - PNAE ESTADO3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1150 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 6120 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1150 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 6121 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0028.2055 TRANSPORTE ENS. FUNDAMENTAL - PNATE3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1790 PNATE FEDERAL 6122 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0028.2118 TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL - SAL. EDUCAÇÃO3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1140 SALARIO EDUCACAO 6133 142.100,00 0,00 142.000,00 142.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 142.100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999030000 Serviços de Transportes 1140 SALARIO EDUCACAO 613301 6133 142.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0047 Ensino Regular12.361.0047.2023 MANUT. ENSINO FUND. SALARIO EDUCACAO3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1140 SALARIO EDUCACAO 6124 100.000,00 0,00 12.224,86 9.932,24 87.775,14 0,00 0,00 5.141,46 3.639,24 7.083,40 0,00 100.000,00 1.525,52 1.479,60 3.615,943.3.90.3016000000 Material de Expediente 1140 SALARIO EDUCACAO 612401 6124 45,92 0,00 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 45,92 0,00 0,00 0,00 45,92 45,92 0,00 0,003.3.90.3017000000 Material de Processamento de Dados 1140 SALARIO EDUCACAO 612402 6124 378,00 0,00 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1140 SALARIO EDUCACAO 612403 6124 5.557,00 0,00 5.557,00 3.730,30 0,00 0,00 0,00 4.541,60 3.505,30 1.015,40


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 5.557,00 1.036,30 1.036,30 3.505,303.3.90.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 1140 SALARIO EDUCACAO 612404 6124 521,70 0,00 521,70 101,70 0,00 0,00 0,00 521,70 101,70 0,00 0,00 521,70 443,30 443,30 78,403.3.90.3099990000 Outros Materiais de Consumo 1140 SALARIO EDUCACAO 612405 6124 507,24 0,00 507,24 507,24 0,00 0,00 0,00 32,24 32,24 475,00 0,00 507,24 0,00 0,00 32,243.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1140 SALARIO EDUCACAO 612406 6124 5.215,00 0,00 5.215,00 5.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.215,00 0,00 5.215,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1140 SALARIO EDUCACAO 6125 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1140 SALARIO EDUCACAO 6126 100.000,00 0,00 12.075,00 1.295,00 87.925,00 0,00 0,00 7.975,00 7.975,00 4.100,00 0,00 100.000,00 2.280,00 2.280,00 5.695,003.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1140 SALARIO EDUCACAO 612601 6126 2.755,00 0,00 2.755,00 1.295,00 0,00 0,00 0,00 2.755,00 2.755,00 0,00 0,00 2.755,00 1.460,00 1.460,00 1.295,003.3.90.3910000000 Locação de Imóveis 1140 SALARIO EDUCACAO 612608 6126 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,003.3.90.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada 1140 SALARIO EDUCACAO 612613 6126 4.920,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 820,00 4.100,00 0,00 4.920,00 820,00 820,00 0,003.3.90.3999100000 Serviços de Sonorização 1140 SALARIO EDUCACAO 612617 6126 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1140 SALARIO EDUCACAO 6123 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1140 SALARIO EDUCACAO 6128 95.000,00 0,00 7.151,00 2.202,00 87.849,00 0,00 0,00 2.612,00 2.612,00 4.539,00 0,00 95.000,00 660,00 660,00 1.952,004.4.90.5242000000 Mobiliário em Geral 1140 SALARIO EDUCACAO 612801 6128 849,00 0,00 849,00 189,00 0,00 0,00 0,00 849,00 849,00 0,00 0,00 849,00 660,00 660,00 189,004.4.90.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos 1140 SALARIO EDUCACAO 612808 6128 2.052,00 0,00 2.052,00 1.763,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 1.763,00 1.763,00 289,00 0,00 2.052,00 0,00 0,00 1.763,004.4.90.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos 1140 SALARIO EDUCACAO 612809 6128 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão 1140 SALARIO EDUCACAO 612814 6128 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0047.2083 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 6195 2.000,00 42,97 0,00 0,00 2.042,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.042,97 0,00 0,00 0,0012.362 Ensino Médio12.362.0028 Assistência ao Educando12.362.0028.2017 TRANSPORTE DE ENSINO MEDIO3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 6129 135.000,00 100.000,00 225.000,00 225.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999030000 Serviços de Transportes 1 RECURSO LIVRE 612901 6129 135.000,00 90.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,0012.362.0028.2020 TRANSPORTE ENSINO MEDIO - REC. ESTADO3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1170 TRANSPORTE ENSINO MEDIO ESTADUAL 6130 65.100,00 0,00 0,00 0,00 65.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.100,00 0,00 0,00 0,0012.362.0028.2113 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1680 PNAE MEDIO 6159 68.100,00 13.912,03 27.811,16 27.811,16 54.200,87 0,00 0,00 264,00 264,00 27.547,16 0,00 82.012,03 0,00 0,00 264,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1680 PNAE MEDIO 615901 6159 27.811,16 0,00 27.811,16 27.811,16 0,00 0,00 0,00 264,00 264,00 27.547,16 0,00 27.811,16 0,00 0,00 264,0012.363 Ensino Profissional12.363.0044 Cursos de Qualificação12.363.0044.2070 TRANSPORTE P/ CURSOS TECNICOS3.3.50.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 6189 260.000,00 0,00 150.000,00 120.000,00 110.000,00 0,00 0,00 4.028,40 4.028,40 145.971,60 0,00 260.000,00 0,00 0,00 4.028,403.3.50.4199000000 Outras Instituições Privadas 1 RECURSO LIVRE 618901 6189 150.000,00 0,00 150.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 4.028,40 4.028,40 145.971,60 0,00 150.000,00 0,00 0,00 4.028,40


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar12.364 Ensino Superior12.364.0050 Assistência ao Aluno de Ensino Superior12.364.0050.2018 TRANSPORTE UNIVERSITARIO3.3.50.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 6131 1.100.000,00 0,00 514.200,00 514.200,00 585.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.200,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,003.3.50.4199000000 Outras Instituições Privadas 1 RECURSO LIVRE 613101 6131 514.200,00 0,00 514.200,00 514.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.200,00 0,00 514.200,00 0,00 0,00 0,0012.365 Educação Infantil12.365.0009 Edificações Públicas12.365.0009.1317 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CONVÊNIO4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1120 CONV. CONSTRUÇÃO DE CRECHE 6167 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0012.365.0028 Assistência ao Educando12.365.0028.2062 MERENDA ESCOLAR - PNAP PRE-ESCOLA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1980 MERENDA PNAP 6160 30.100,00 8.522,69 8.137,00 8.137,00 30.485,69 0,00 0,00 825,00 825,00 7.312,00 0,00 38.622,69 0,00 0,00 825,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1980 MERENDA PNAP 616001 6160 8.137,00 0,00 8.137,00 8.137,00 0,00 0,00 0,00 825,00 825,00 7.312,00 0,00 8.137,00 0,00 0,00 825,0012.365.0051 Assistência Maternal12.365.0051.2016 MERENDA ESCOLAR PNAC-EMEIS3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1720 PNAC EMEI 6132 24.100,00 6.494,62 5.789,00 5.789,00 24.805,62 0,00 0,00 575,00 575,00 5.214,00 0,00 30.594,62 0,00 0,00 575,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1720 PNAC EMEI 613201 6132 5.789,00 0,00 5.789,00 5.789,00 0,00 0,00 0,00 575,00 575,00 5.214,00 0,00 5.789,00 0,00 0,00 575,0012.366 Educação de Jovens e Adultos12.366.0028 Assistência ao Educando12.366.0028.2112 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1740 PNAE EJA 6158 24.100,00 5.126,18 4.699,60 4.699,60 24.526,58 0,00 0,00 299,60 299,60 4.400,00 0,00 29.226,18 0,00 0,00 299,603.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1740 PNAE EJA 615801 6158 4.699,60 0,00 4.699,60 4.699,60 0,00 0,00 0,00 299,60 299,60 4.400,00 0,00 4.699,60 0,00 0,00 299,6012.813 Lazer12.813.0048 Prática Desport, Recreat e Lazer Comunid


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar12.813.0048.2015 OUTRAS DESPESAS NAO COMPUTAVEIS3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 6101 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 6102 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 6103 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,14 2.245,70 5.399,86 0,00 10.000,00 2.354,44 2.354,44 2.245,703.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 610301 6103 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,14 2.245,70 5.399,86 0,00 10.000,00 2.354,44 2.354,44 2.245,703.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 6104 76.000,00 0,00 10.445,42 5.222,72 65.554,58 0,00 0,00 10.445,42 5.222,72 0,00 0,00 76.000,00 10.445,42 5.222,72 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 610401 6104 2.004,26 0,00 2.004,26 1.937,46 0,00 0,00 0,00 2.004,26 1.937,46 0,00 0,00 2.004,26 2.004,26 1.937,46 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 610402 6104 3.179,79 0,00 3.179,79 2.388,58 0,00 0,00 0,00 3.179,79 2.388,58 0,00 0,00 3.179,79 3.179,79 2.388,58 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 610404 6104 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 1 RECURSO LIVRE 610405 6104 1.545,60 0,00 1.545,60 772,80 0,00 0,00 0,00 1.545,60 772,80 0,00 0,00 1.545,60 1.545,60 772,80 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 610406 6104 3.715,74 0,00 3.715,74 123,85 0,00 0,00 0,00 3.715,74 123,85 0,00 0,00 3.715,74 3.715,74 123,85 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 6105 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 6106 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 6169 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 6108 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 6127 9.000,00 0,00 1.277,46 638,73 7.722,54 0,00 0,00 1.277,46 638,73 0,00 0,00 9.000,00 1.277,46 638,73 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 612701 6127 1.277,46 0,00 1.277,46 638,73 0,00 0,00 0,00 1.277,46 638,73 0,00 0,00 1.277,46 1.277,46 638,73 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 6110 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 6111 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 6107 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 6112 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 6113 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 6114 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 6115 9.000,00 0,00 3.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 492,93 0,00 2.507,07 0,00 9.000,00 492,93 492,93 0,003.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 611501 6115 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,93 0,00 2.507,07 0,00 3.000,00 492,93 492,93 0,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 6109 2.000,00 0,00 627,64 318,72 1.372,36 0,00 0,00 627,64 318,72 0,00 0,00 2.000,00 308,92 308,92 318,723.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 610902 6109 627,64 0,00 627,64 318,72 0,00 0,00 0,00 627,64 318,72 0,00 0,00 627,64 308,92 308,92 318,724.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 6117 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 3.050.400,00 448.270,77 1.330.770,03 1.172.565,62 2.167.900,74 0,00 0,00 53.365,81 42.355,87 1.277.404,22 0,00 3.498.670,77 25.081,69 19.174,34 28.284,12

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade .....: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar12 Educação12.365 Educação Infantil12.365.0009 Edificações Públicas12.365.0009.1316 CONSTRUÇÃO DE CRECHE CONTRAPARTIDA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 MDE 6220 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0012.365.0051 Assistência Maternal12.365.0051.2026 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 MDE 6201 395.000,00 90.000,00 31.018,68 31.018,68 453.981,32 0,00 0,00 31.018,68 31.018,68 0,00 0,00 485.000,00 25.425,12 25.425,12 5.593,563.1.90.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado 20 MDE 620101 6201 25.425,12 0,00 25.425,12 25.425,12 0,00 0,00 0,00 25.425,12 25.425,12 0,00 0,00 25.425,12 25.425,12 25.425,12 0,003.1.90.0415000000 Obrigações Patronais 20 MDE 620102 6201 5.593,56 0,00 5.593,56 5.593,56 0,00 0,00 0,00 5.593,56 5.593,56 0,00 0,00 5.593,56 0,00 0,00 5.593,563.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 20 MDE 6202 25.000,00 0,00 6.382,20 3.369,57 14.617,80 0,00 4.000,00 6.382,20 3.369,57 0,00 0,00 21.000,00 6.382,20 3.369,57 0,003.1.90.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo 20 MDE 620201 6202 3.445,56 0,00 3.445,56 1.901,25 0,00 0,00 0,00 3.445,56 1.901,25 0,00 0,00 3.445,56 3.445,56 1.901,25 0,003.1.90.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo 20 MDE 620202 6202 2.936,64 0,00 2.936,64 1.468,32 0,00 0,00 0,00 2.936,64 1.468,32 0,00 0,00 2.936,64 2.936,64 1.468,32 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 20 MDE 6203 115.000,00 0,00 97.982,11 0,00 17.017,89 0,00 0,00 19.462,11 9.501,03 78.520,00 0,00 115.000,00 9.961,08 9.961,08 9.501,033.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 20 MDE 620301 6203 97.982,11 0,00 97.982,11 0,00 0,00 0,00 0,00 19.462,11 9.501,03 78.520,00 0,00 97.982,11 9.961,08 9.961,08 9.501,033.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 20 MDE 6204 1.466.300,00 0,00 196.358,09 97.461,57 1.269.941,91 0,00 0,00 196.358,09 97.461,57 0,00 0,00 1.466.300,00 196.358,09 97.461,57 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 20 MDE 620401 6204 59.425,48 0,00 59.425,48 54.288,86 0,00 0,00 0,00 59.425,48 54.288,86 0,00 0,00 59.425,48 59.425,48 54.288,86 0,003.1.90.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções 20 MDE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 620402 6204 1.492,84 0,00 1.492,84 1.443,08 0,00 0,00 0,00 1.492,84 1.443,08 0,00 0,00 1.492,84 1.492,84 1.443,08 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 20 MDE 620403 6204 34.520,44 0,00 34.520,44 31.857,43 0,00 0,00 0,00 34.520,44 31.857,43 0,00 0,00 34.520,44 34.520,44 31.857,43 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 20 MDE 620405 6204 982,14 0,00 982,14 982,14 0,00 0,00 0,00 982,14 982,14 0,00 0,00 982,14 982,14 982,14 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 20 MDE 620406 6204 2.833,60 0,00 2.833,60 1.288,00 0,00 0,00 0,00 2.833,60 1.288,00 0,00 0,00 2.833,60 2.833,60 1.288,00 0,003.1.90.1199010000 Férias 20 MDE 620407 6204 93.335,52 0,00 93.335,52 4.112,06 0,00 0,00 0,00 93.335,52 4.112,06 0,00 0,00 93.335,52 93.335,52 4.112,06 0,003.1.90.1110000000 Adicional de Insalubridade 20 MDE 620409 6204 3.768,07 0,00 3.768,07 3.490,00 0,00 0,00 0,00 3.768,07 3.490,00 0,00 0,00 3.768,07 3.768,07 3.490,00 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 MDE 6205 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 20 MDE 6206 8.000,00 0,00 376,57 0,00 7.623,43 0,00 0,00 376,57 0,00 0,00 0,00 8.000,00 376,57 0,00 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 20 MDE 620601 6206 376,57 0,00 376,57 0,00 0,00 0,00 0,00 376,57 0,00 0,00 0,00 376,57 376,57 0,00 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 20 MDE 6217 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.279,12 6.279,12 58.720,88 0,00 65.000,00 6.279,12 6.279,12 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 20 MDE 621701 6217 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.279,12 6.279,12 58.720,88 0,00 65.000,00 6.279,12 6.279,12 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20 MDE 6208 10.000,00 0,00 6.627,68 5.854,88 3.372,32 0,00 0,00 6.627,68 5.854,88 0,00 0,00 10.000,00 6.627,68 5.854,88 0,003.1.90.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados 20 MDE 620801 6208 602,35 0,00 602,35 602,35 0,00 0,00 0,00 602,35 602,35 0,00 0,00 602,35 602,35 602,35 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.1.90.9401040000 Licença Prêmio Indenizada 20 MDE 620802 6208 6.025,33 0,00 6.025,33 5.252,53 0,00 0,00 0,00 6.025,33 5.252,53 0,00 0,00 6.025,33 6.025,33 5.252,53 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 MDE 6218 165.000,00 0,00 23.207,89 11.594,92 141.792,11 0,00 0,00 23.207,89 11.594,92 0,00 0,00 165.000,00 23.207,89 11.594,92 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 20 MDE 621801 6218 23.207,89 0,00 23.207,89 11.594,92 0,00 0,00 0,00 23.207,89 11.594,92 0,00 0,00 23.207,89 23.207,89 11.594,92 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20 MDE 6210 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE 6211 150.000,00 0,00 119.911,92 81.403,12 30.088,08 0,00 0,00 1.029,00 219,00 118.882,92 0,00 150.000,00 810,00 810,00 219,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 20 MDE 621101 6211 874,40 0,00 874,40 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 64,40 0,00 874,40 810,00 810,00 0,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 20 MDE 621106 6211 8.760,00 0,00 8.760,00 8.760,00 0,00 0,00 0,00 219,00 219,00 8.541,00 0,00 8.760,00 0,00 0,00 219,003.3.90.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 20 MDE 621107 6211 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 20 MDE 621111 6211 109.877,52 0,00 109.877,52 72.243,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.877,52 0,00 109.877,52 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 MDE 6212 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 20 MDE 6213 2.000,00 4.000,00 2.940,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 473,67 473,67 2.466,33 0,00 6.000,00 0,00 0,00 473,673.3.90.3607000000 Estagiários 20 MDE 621307 6213 2.000,00 940,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,67 473,67 2.466,33 0,00 2.940,00 0,00 0,00 473,673.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 20 MDE 6214 84.931,94 0,00 73.885,91 6.710,86 11.046,03 0,00 0,00 11.763,76 7.953,11 62.122,15


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 84.931,94 9.270,68 7.345,68 2.493,083.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20 MDE 621401 6214 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,003.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 20 MDE 621402 6214 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 480,00 480,00 480,00 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 20 MDE 621404 6214 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632,68 709,35 27.367,32 0,00 30.000,00 2.458,86 1.004,05 173,823.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 20 MDE 621405 6214 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,87 1.113,14 16.494,13 0,00 18.000,00 392,73 392,73 1.113,143.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 20 MDE 621406 6214 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,17 294,98 7.234,83 0,00 8.000,00 765,17 294,98 0,003.3.90.3999070000 Apresentações Artísticas 20 MDE 621409 6214 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,003.3.90.3910000000 Locação de Imóveis 20 MDE 621412 6214 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 530,00 0,00 0,00 530,00 530,00 530,00 0,003.3.90.3922000000 Exposições, Congressos e Conferências 20 MDE 621413 6214 2.250,00 0,00 2.250,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 350,00 0,00 2.250,00 1.900,00 1.900,00 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 20 MDE 621415 6214 10.488,00 0,00 10.488,00 6.292,80 0,00 0,00 0,00 1.730,52 1.206,12 8.757,48 0,00 10.488,00 524,40 524,40 1.206,123.3.90.3999100000 Serviços de Sonorização 20 MDE 621418 6214 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 20 MDE 621419 6214 718,85 0,00 718,85 0,00 0,00 0,00 0,00 299,52 299,52 419,33 0,00 718,85 299,52 299,52 0,003.3.90.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada 20 MDE 621422 6214 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 600,00 0,00 720,00 120,00 120,00 0,003.3.90.3941000000 Fornecimento de Alimentação 20 MDE 621424 6214 831,00 0,00 831,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 831,00 0,00 831,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3969000000 Seguros em Geral 20 MDE 621425 6214 68,06 0,00 68,06 68,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 0,00 68,06 0,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 MDE 6215 215.000,00 0,00 59.000,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 17.813,29 521,65 41.186,71 0,00 215.000,00 17.291,64 17.291,64 521,653.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 20 MDE 621501 6215 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.813,29 521,65 41.186,71 0,00 59.000,00 17.291,64 17.291,64 521,653.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20 MDE 6209 20.000,00 0,00 3.497,23 1.752,31 16.502,77 0,00 0,00 3.497,23 1.752,31 0,00 0,00 20.000,00 1.744,92 1.744,92 1.752,313.3.90.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física 20 MDE 620901 6209 841,82 0,00 841,82 403,88 0,00 0,00 0,00 841,82 403,88 0,00 0,00 841,82 437,94 437,94 403,883.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 20 MDE 620902 6209 2.655,41 0,00 2.655,41 1.348,43 0,00 0,00 0,00 2.655,41 1.348,43 0,00 0,00 2.655,41 1.306,98 1.306,98 1.348,434.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 MDE 6216 10.000,00 10.000,00 9.382,80 0,00 10.617,20 0,00 0,00 1.912,80 1.912,80 7.470,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 1.912,804.4.90.5242000000 Mobiliário em Geral 20 MDE 621601 6216 6.682,80 0,00 6.682,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912,80 1.912,80 4.770,00 0,00 6.682,80 0,00 0,00 1.912,804.4.90.5210000000 Aparelhos e Equip.p/Esporte e Diversão 20 MDE 621604 6216 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,0012.365.0051.2109 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 20 MDE 6207 165.000,00 45.000,00 184.173,00 184.173,00 25.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.173,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999030000 Serviços de Transportes 20 MDE 620701 6207 165.000,00 19.173,00 184.173,00 184.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.173,00 0,00 184.173,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 2.898.831,94 149.000,00 879.744,08 423.338,91 2.164.087,86 0,00 4.000,00 326.202,09 177.912,31 553.541,99 0,00 3.043.831,94 303.734,99 187.138,50 22.467,10

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade .....: 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar12 Educação12.361 Ensino Fundamental12.361.0009 Edificações Públicas12.361.0009.1223 COBERTURA QUADRA ESPORTIVA EMEF VISCONDE DE CAIR4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 MDE 6342 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0009.1315 AMPL. EMEF VALENTIN TRAMONTINA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 MDE 6371 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0009.1396 COMPL. QUADRA EMEF PEDRO CATTANI - CONTRAPARTIDA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 MDE 6397 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0009.1410 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF ATTILIO TOSIN4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 MDE 6398 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0028 Assistência ao Educando12.361.0028.2028 TRANSPORTE DE ENSINO FUNDAMENTAL3.3.40.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 20 MDE 6346 20.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,003.3.40.4139990000 Contribuições p/ Transporte Escolar 20 MDE 634601 6346 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 20 MDE 6301 30.000,00 35.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999030000 Serviços de Transportes 20 MDE 630101 6301 30.000,00 35.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,0012.361.0046 Administração do Sistema Educacional12.361.0046.2027 MANUTENCAO DA SMEC3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 MDE 6302 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 20 MDE 6303 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 20 MDE 6304 18.000,00 0,00 16.881,77 0,00 1.118,23 0,00 0,00 3.353,21 1.636,97 13.528,56 0,00 18.000,00 1.716,24 1.716,24 1.636,973.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 20 MDE 630401 6304 16.881,77 0,00 16.881,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353,21 1.636,97 13.528,56 0,00 16.881,77 1.716,24 1.716,24 1.636,973.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 20 MDE 6305 520.000,00 0,00 82.435,00 41.179,08 437.565,00 0,00 0,00 82.435,00 41.179,08 0,00 0,00 520.000,00 82.435,00 41.179,08 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 20 MDE 630501 6305 28.488,19 0,00 28.488,19 21.078,14 0,00 0,00 0,00 28.488,19 21.078,14 0,00 0,00 28.488,19 28.488,19 21.078,14 0,003.1.90.1104000000 Adicional Noturno 20 MDE 630502 6305 5,58 0,00 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 0,00 0,00 0,00 5,58 5,58 0,00 0,003.1.90.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções 20 MDE 630503 6305 1.933,12 0,00 1.933,12 1.457,81 0,00 0,00 0,00 1.933,12 1.457,81 0,00 0,00 1.933,12 1.933,12 1.457,81 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 20 MDE 630504 6305 12.037,04 0,00 12.037,04 9.796,40 0,00 0,00 0,00 12.037,04 9.796,40 0,00 0,00 12.037,04 12.037,04 9.796,40 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 20 MDE 630507 6305 192,51 0,00 192,51 10,86 0,00 0,00 0,00 192,51 10,86 0,00 0,00 192,51 192,51 10,86 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 20 MDE 630508 6305 246,29 0,00 246,29 246,29 0,00 0,00 0,00 246,29 246,29 0,00 0,00 246,29 246,29 246,29 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 20 MDE 630509 6305 3.910,96 0,00 3.910,96 3.780,59 0,00 0,00 0,00 3.910,96 3.780,59 0,00 0,00 3.910,96 3.910,96 3.780,59 0,003.1.90.1199010000 Férias 20 MDE 630510 6305 34.823,67 0,00 34.823,67 4.703,06 0,00 0,00 0,00 34.823,67 4.703,06 0,00 0,00 34.823,67 34.823,67 4.703,06 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 20 MDE 630511 6305 797,64 0,00 797,64 105,93 0,00 0,00 0,00 797,64 105,93 0,00 0,00 797,64 797,64 105,93 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 MDE 6306 10.000,00 0,00 1.475,99 672,01 8.524,01 0,00 0,00 1.475,99 672,01 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 10.000,00 803,98 803,98 672,013.1.90.1302010000 INSS Servidores 20 MDE 630601 6306 1.344,02 0,00 1.344,02 672,01 0,00 0,00 0,00 1.344,02 672,01 0,00 0,00 1.344,02 672,01 672,01 672,013.1.90.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes 20 MDE 630602 6306 131,97 0,00 131,97 0,00 0,00 0,00 0,00 131,97 0,00 0,00 0,00 131,97 131,97 131,97 0,003.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 20 MDE 6307 13.000,00 0,00 937,03 40,73 12.062,97 0,00 0,00 937,03 40,73 0,00 0,00 13.000,00 937,03 40,73 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 20 MDE 630701 6307 937,03 0,00 937,03 40,73 0,00 0,00 0,00 937,03 40,73 0,00 0,00 937,03 937,03 40,73 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 20 MDE 6308 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20 MDE 6309 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 MDE 6312 45.000,00 0,00 7.076,13 3.579,05 37.923,87 0,00 0,00 7.076,13 3.579,05 0,00 0,00 45.000,00 7.076,13 3.579,05 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 20 MDE 631201 6312 7.076,13 0,00 7.076,13 3.579,05 0,00 0,00 0,00 7.076,13 3.579,05 0,00 0,00 7.076,13 7.076,13 3.579,05 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20 MDE 6311 3.000,00 0,00 25,00 25,00 2.975,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 3.000,00 25,00 25,00 0,003.3.90.1414000000 Diárias no País 20 MDE 631101 6311 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE 6313 18.000,00 0,00 9.272,60 9.059,60 8.727,40 0,00 0,00 213,00 0,00 9.059,60 0,00 18.000,00 213,00 0,00 0,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 20 MDE 631301 6313 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 20 MDE 631302 6313 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 20 MDE 631306 6313 8.954,60 0,00 8.954,60 8.949,60 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 8.949,60 0,00 8.954,60 5,00 0,00 0,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 20 MDE 631313 6313 188,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 188,00 188,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 MDE 6314 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 20 MDE 6315 12.000,00 0,00 3.250,33 0,00 8.749,67 0,00 0,00 980,00 490,00 2.270,33 0,00 12.000,00 490,00 490,00 490,003.3.90.3607000000 Estagiários 20 MDE 631501 6315 3.250,33 0,00 3.250,33 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 490,00 2.270,33 0,00 3.250,33 490,00 490,00 490,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 20 MDE 6316 65.000,00 0,00 35.530,27 578,32 29.469,73 0,00 0,00 4.890,99 4.655,99 30.639,28 0,00 65.000,00 4.337,67 4.302,67 553,323.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20 MDE 631601 6316 578,60 0,00 578,60 0,00 0,00 0,00 0,00 578,60 453,60 0,00 0,00 578,60 578,60 578,60 0,003.3.90.3908000000 Manutenção de Software 20 MDE 631602 6316 1.620,35 0,00 1.620,35 0,00 0,00 0,00 0,00 324,07 324,07 1.296,28 0,00 1.620,35 324,07 324,07 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 20 MDE 631604 6316 58,00 0,00 58,00 30,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 30,00 0,00 58,00 28,00 0,00 0,003.3.90.3969000000 Seguros em Geral 20 MDE 631607 6316 553,32 0,00 553,32 553,32 0,00 0,00 0,00 553,32 553,32 0,00 0,00 553,32 0,00 0,00 553,323.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 20 MDE 631608 6316 275,00 0,00 275,00 5,00- 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 240,00 0,00 275,00 35,00 35,00 0,003.3.90.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados 20 MDE 631611 6316 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 20 MDE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 631616 6316 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 28.350,00 0,00 31.500,00 3.150,00 3.150,00 0,003.3.90.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada 20 MDE 631622 6316 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 700,00 0,00 840,00 140,00 140,00 0,003.3.90.3981000000 Serviços Bancários 20 MDE 631623 6316 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 23,00 0,00 30,00 7,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 MDE 6317 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 3.780,01 968,77 6.219,99 0,00 30.000,00 2.811,24 2.811,24 968,773.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 20 MDE 631701 6317 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,01 968,77 6.219,99 0,00 10.000,00 2.811,24 2.811,24 968,773.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20 MDE 6310 4.000,00 0,00 457,52 232,33 3.542,48 0,00 0,00 457,52 232,33 0,00 0,00 4.000,00 225,19 225,19 232,333.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 20 MDE 631002 6310 457,52 0,00 457,52 232,33 0,00 0,00 0,00 457,52 232,33 0,00 0,00 457,52 225,19 225,19 232,334.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 MDE 6319 5.000,00 0,00 1.154,98 0,00 3.845,02 0,00 0,00 1.154,98 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.154,98 994,98 0,004.4.90.5299000000 Outros Materiais Permanentes 20 MDE 631909 6319 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,004.4.90.5251000000 Peças Não Incorporáveis a Imóveis 20 MDE 631910 6319 994,98 0,00 994,98 0,00 0,00 0,00 0,00 994,98 0,00 0,00 0,00 994,98 994,98 994,98 0,0012.361.0047 Ensino Regular12.361.0047.2030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 MDE 6322 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 20 MDE 6323 5.000,00 0,00 51,52 51,52 4.948,48 0,00 0,00 51,52 51,52 0,00 0,00 5.000,00 51,52 51,52 0,003.1.90.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo 20 MDE 632301 6323 51,52 0,00 51,52 51,52 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 51,52 51,52 0,00 0,00 51,52 51,52 51,52 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 20 MDE 6324 225.000,00 0,00 152.444,89 0,00 72.555,11 0,00 0,00 30.280,02 14.782,13 122.164,87 0,00 225.000,00 15.497,89 15.497,89 14.782,133.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 20 MDE 632401 6324 152.444,89 0,00 152.444,89 0,00 0,00 0,00 0,00 30.280,02 14.782,13 122.164,87 0,00 152.444,89 15.497,89 15.497,89 14.782,133.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 20 MDE 6325 330.000,00 0,00 46.849,84 23.479,02 283.150,16 0,00 0,00 46.849,84 23.479,02 0,00 0,00 330.000,00 46.849,84 23.479,02 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 20 MDE 632501 6325 18.861,94 0,00 18.861,94 17.071,45 0,00 0,00 0,00 18.861,94 17.071,45 0,00 0,00 18.861,94 18.861,94 17.071,45 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 20 MDE 632502 6325 4.619,61 0,00 4.619,61 4.313,89 0,00 0,00 0,00 4.619,61 4.313,89 0,00 0,00 4.619,61 4.619,61 4.313,89 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 20 MDE 632504 6325 1,04 0,00 1,04 0,99 0,00 0,00 0,00 1,04 0,99 0,00 0,00 1,04 1,04 0,99 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 20 MDE 632505 6325 20,52 0,00 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 20,52 0,00 0,00 0,00 20,52 20,52 0,00 0,003.1.90.1199010000 Férias 20 MDE 632506 6325 21.804,25 0,00 21.804,25 599,59 0,00 0,00 0,00 21.804,25 599,59 0,00 0,00 21.804,25 21.804,25 599,59 0,003.1.90.1110000000 Adicional de Insalubridade 20 MDE 632508 6325 1.481,52 0,00 1.481,52 1.432,14 0,00 0,00 0,00 1.481,52 1.432,14 0,00 0,00 1.481,52 1.481,52 1.432,14 0,003.1.90.1107000000 Abono de Permanencia 20 MDE 632509 6325 60,96 0,00 60,96 60,96 0,00 0,00 0,00 60,96 60,96 0,00 0,00 60,96 60,96 60,96 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 MDE 6326 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 20 MDE 6327 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 20 MDE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 6328 435.000,00 0,00 402.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 10.915,88 10.915,88 391.084,12 0,00 435.000,00 10.915,88 10.915,88 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 20 MDE 632801 6328 402.000,00 0,00 402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.915,88 10.915,88 391.084,12 0,00 402.000,00 10.915,88 10.915,88 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20 MDE 6329 5.000,00 0,00 1.847,19 0,00 3.152,81 0,00 0,00 1.847,19 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.847,19 1.847,19 0,003.1.90.9401040000 Licença Prêmio Indenizada 20 MDE 632902 6329 1.847,19 0,00 1.847,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847,19 0,00 0,00 0,00 1.847,19 1.847,19 1.847,19 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 MDE 6340 38.000,00 0,00 5.353,29 2.681,37 32.646,71 0,00 0,00 5.353,29 2.681,37 0,00 0,00 38.000,00 5.353,29 2.681,37 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 20 MDE 634001 6340 5.353,29 0,00 5.353,29 2.681,37 0,00 0,00 0,00 5.353,29 2.681,37 0,00 0,00 5.353,29 5.353,29 2.681,37 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20 MDE 6331 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE 6332 10.000,00 0,00 2.600,60 90,90 7.399,40 0,00 0,00 900,90 90,90 1.699,70 0,00 10.000,00 810,00 810,00 90,903.3.90.3016000000 Material de Expediente 20 MDE 633206 6332 2.509,70 0,00 2.509,70 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 1.699,70 0,00 2.509,70 810,00 810,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 20 MDE 633208 6332 90,90 0,00 90,90 90,90 0,00 0,00 0,00 90,90 90,90 0,00 0,00 90,90 0,00 0,00 90,903.3.90.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. 20 MDE 6333 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 MDE 6334 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 20 MDE 6335 30.000,00 0,00 11.384,33 8.820,00 18.615,67 0,00 0,00 2.123,33 1.143,33 9.261,00 0,00 30.000,00 980,00 980,00 1.143,33


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.3607000000 Estagiários 20 MDE 633504 6335 11.384,33 0,00 11.384,33 8.820,00 0,00 0,00 0,00 2.123,33 1.143,33 9.261,00 0,00 11.384,33 980,00 980,00 1.143,333.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 20 MDE 6336 195.000,00 0,00 174.583,07 12.586,00 20.416,93 0,00 0,00 19.560,69 8.301,51 155.022,38 0,00 195.000,00 14.797,77 9.868,77 4.762,923.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 20 MDE 633601 6336 2.767,00 0,00 2.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.767,00 1.392,00 0,00 0,00 2.767,00 2.767,00 2.767,00 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 20 MDE 633602 6336 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,97 1.566,73 68.493,03 0,00 73.000,00 4.068,37 2.139,33 438,603.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 20 MDE 633603 6336 36.200,00 0,00 36.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,58 1.051,00 34.394,42 0,00 36.200,00 754,58 754,58 1.051,003.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 20 MDE 633604 6336 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.057,54 908,58 24.442,46 0,00 26.500,00 2.057,54 908,58 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 20 MDE 633607 6336 18.100,36 0,00 18.100,36 6.876,00 0,00 0,00 0,00 6.387,72 3.198,32 11.712,64 0,00 18.100,36 3.224,40 3.224,40 3.163,323.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 20 MDE 633611 6336 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,003.3.90.3941000000 Fornecimento de Alimentação 20 MDE 633615 6336 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3908000000 Manutenção de Software 20 MDE 633618 6336 1.851,00 0,00 1.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,00 0,00 0,00 0,00 1.851,00 1.851,00 0,00 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 20 MDE 633619 6336 179,71 0,00 179,71 0,00 0,00 0,00 0,00 74,88 74,88 104,83 0,00 179,71 74,88 74,88 0,003.3.90.3910000000 Locação de Imóveis 20 MDE 633621 6336 7.395,00 0,00 7.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.395,00 0,00 7.395,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3922000000 Exposições, Congressos e Conferências 20 MDE 633625 6336 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 MDE 6337 236.500,00 0,00 95.000,00 0,00 141.500,00 0,00 0,00 28.271,34 1.945,84 66.728,66 0,00 236.500,00 26.325,50 26.325,50 1.945,843.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 20 MDE 633701 6337 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.271,34 1.945,84 66.728,66 0,00 95.000,00 26.325,50 26.325,50 1.945,843.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20 MDE 6330 30.000,00 0,00 4.131,41 2.097,95 25.868,59 0,00 0,00 4.131,41 2.097,95 0,00 0,00 30.000,00 2.033,46 2.033,46 2.097,953.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 20 MDE 633002 6330 4.131,41 0,00 4.131,41 2.097,95 0,00 0,00 0,00 4.131,41 2.097,95 0,00 0,00 4.131,41 2.033,46 2.033,46 2.097,954.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 MDE 6338 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0012.366 Educação de Jovens e Adultos12.366.0043 Erradicação do Analfabetismo12.366.0043.2009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 MDE 6380 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 20 MDE 6381 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 20 MDE 6382 18.000,00 0,00 4.580,98 0,00 13.419,02 0,00 0,00 909,91 444,20 3.671,07 0,00 18.000,00 465,71 465,71 444,203.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 20 MDE 638201 6382 4.580,98 0,00 4.580,98 0,00 0,00 0,00 0,00 909,91 444,20 3.671,07 0,00 4.580,98 465,71 465,71 444,203.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 20 MDE 6383 272.000,00 0,00 31.481,61 15.035,88 240.518,39 0,00 0,00 31.481,61 15.035,88 0,00 0,00 272.000,00 31.481,61 15.035,88 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 20 MDE 638301 6383 10.288,32 0,00 10.288,32 8.717,18 0,00 0,00 0,00 10.288,32 8.717,18 0,00 0,00 10.288,32 10.288,32 8.717,18 0,003.1.90.1199010000 Férias 20 MDE 638302 6383 15.174,11 0,00 15.174,11 500,15 0,00 0,00 0,00 15.174,11 500,15 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 15.174,11 15.174,11 500,15 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 20 MDE 638304 6383 6.019,18 0,00 6.019,18 5.818,55 0,00 0,00 0,00 6.019,18 5.818,55 0,00 0,00 6.019,18 6.019,18 5.818,55 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 MDE 6384 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 20 MDE 6385 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 20 MDE 6390 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20 MDE 6386 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 MDE 6387 27.000,00 0,00 3.666,93 1.833,46 23.333,07 0,00 0,00 3.666,93 1.833,46 0,00 0,00 27.000,00 3.666,93 1.833,46 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 20 MDE 638701 6387 3.666,93 0,00 3.666,93 1.833,46 0,00 0,00 0,00 3.666,93 1.833,46 0,00 0,00 3.666,93 3.666,93 1.833,46 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20 MDE 6388 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE 6389 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20 MDE 6391 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 20 MDE 6392 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 20 MDE 6393 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 MDE 6394 16.000,00 0,00 4.000,00 0,00 12.000,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 1.413,91 173,88 2.586,09 0,00 16.000,00 1.240,03 1.240,03 173,883.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 20 MDE 639401 6394 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413,91 173,88 2.586,09 0,00 4.000,00 1.240,03 1.240,03 173,883.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20 MDE 6395 100,00 1.000,00 124,15 63,04 975,85 0,00 0,00 124,15 63,04 0,00 0,00 1.100,00 61,11 61,11 63,043.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 20 MDE 639501 6395 100,00 24,15 124,15 63,04 0,00 0,00 0,00 124,15 63,04 0,00 0,00 124,15 61,11 61,11 63,044.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 MDE 6396 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 2.801.100,00 36.000,00 1.185.596,43 199.105,26 1.750.503,57 100.000,00 1.000,00 294.660,78 136.519,84 890.935,65 0,00 2.936.100,00 264.603,19 169.294,95 30.057,59

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade .....: 04 FUNDEB

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar12 Educação12.361 Ensino Fundamental12.361.0047 Ensino Regular12.361.0047.2031 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31 FUNDEB 6402 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 31 FUNDEB 6403 75.000,00 0,00 2.419,04 2.419,04 72.580,96 0,00 0,00 2.419,04 2.419,04 0,00 0,00 75.000,00 2.419,04 2.419,04 0,003.1.90.0500010300 Salário Maternidade Pessoal Ativo 31 FUNDEB 640301 6403 2.152,85 0,00 2.152,85 2.152,85 0,00 0,00 0,00 2.152,85 2.152,85 0,00 0,00 2.152,85 2.152,85 2.152,85 0,003.1.90.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo 31 FUNDEB 640302 6403 266,19 0,00 266,19 266,19 0,00 0,00 0,00 266,19 266,19 0,00 0,00 266,19 266,19 266,19 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31 FUNDEB 6401 5.233.000,00 0,00 740.854,80 370.820,26 4.441.145,20 0,00 51.000,00 740.854,80 370.820,26 0,00 0,00 5.182.000,00 740.854,80 370.820,26 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 31 FUNDEB 640101 6401 238.541,41 0,00 238.541,41 218.980,89 0,00 0,00 0,00 238.541,41 218.980,89 0,00 0,00 238.541,41 238.541,41 218.980,89 0,003.1.90.1199010000 Férias 31 FUNDEB 640102 6401 355.734,54 0,00 355.734,54 11.977,65 0,00 0,00 0,00 355.734,54 11.977,65 0,00 0,00 355.734,54 355.734,54 11.977,65 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 31 FUNDEB 640103 6401 4.824,50 0,00 4.824,50 4.581,29 0,00 0,00 0,00 4.824,50 4.581,29 0,00 0,00 4.824,50 4.824,50 4.581,29 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 31 FUNDEB 640104 6401 136.986,44 0,00 136.986,44 131.925,48 0,00 0,00 0,00 136.986,44 131.925,48 0,00 0,00 136.986,44 136.986,44 131.925,48 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 31 FUNDEB 640106 6401 4.767,91 0,00 4.767,91 3.354,95 0,00 0,00 0,00 4.767,91 3.354,95 0,00 0,00 4.767,91 4.767,91 3.354,95 0,003.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 31 FUNDEB 6409 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 31 FUNDEB 6410 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 31 FUNDEB 6404 10.000,00 0,00 2.631,88 0,00 7.368,12 0,00 0,00 2.631,88 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.631,88 2.631,88 0,003.1.90.9401040000 Licença Prêmio Indenizada 31 FUNDEB 640402 6404 2.631,88 0,00 2.631,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.631,88 0,00 0,00 0,00 2.631,88 2.631,88 2.631,88 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31 FUNDEB 6405 615.000,00 0,00 85.677,62 43.013,10 529.322,38 0,00 0,00 85.677,62 43.013,10 0,00 0,00 615.000,00 85.677,62 43.013,10 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 31 FUNDEB 640501 6405 85.677,62 0,00 85.677,62 43.013,10 0,00 0,00 0,00 85.677,62 43.013,10 0,00 0,00 85.677,62 85.677,62 43.013,10 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 31 FUNDEB 6407 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31 FUNDEB 6406 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31 FUNDEB 6408 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0012.367 Educação Especial12.367.0052 Assistência à Educação Especial12.367.0052.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - P/CONVENIO3.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 31 FUNDEB 6431 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 31 FUNDEB 6432 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005,18 978,89 7.994,82 0,00 10.000,00 1.026,29 1.026,29 978,893.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 31 FUNDEB 643201 6432 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005,18 978,89 7.994,82 0,00 10.000,00 1.026,29 1.026,29 978,893.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31 FUNDEB 6433 240.000,00 0,00 30.088,55 12.014,31 209.911,45 0,00 0,00 30.088,55 12.014,31 0,00 0,00 240.000,00 30.088,55 12.014,31 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 31 FUNDEB 643301 6433 7.115,78 0,00 7.115,78 6.455,22 0,00 0,00 0,00 7.115,78 6.455,22 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 7.115,78 7.115,78 6.455,22 0,003.1.90.1199010000 Férias 31 FUNDEB 643302 6433 17.147,82 0,00 17.147,82 351,71 0,00 0,00 0,00 17.147,82 351,71 0,00 0,00 17.147,82 17.147,82 351,71 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 31 FUNDEB 643303 6433 3.835,94 0,00 3.835,94 3.515,89 0,00 0,00 0,00 3.835,94 3.515,89 0,00 0,00 3.835,94 3.835,94 3.515,89 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 31 FUNDEB 643304 6433 1.989,01 0,00 1.989,01 1.691,49 0,00 0,00 0,00 1.989,01 1.691,49 0,00 0,00 1.989,01 1.989,01 1.691,49 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 31 FUNDEB 6435 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31 FUNDEB 6436 24.000,00 0,00 2.917,63 1.209,60 21.082,37 0,00 0,00 2.917,63 1.209,60 0,00 0,00 24.000,00 2.917,63 1.209,60 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 31 FUNDEB 643601 6436 2.917,63 0,00 2.917,63 1.209,60 0,00 0,00 0,00 2.917,63 1.209,60 0,00 0,00 2.917,63 2.917,63 1.209,60 0,003.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31 FUNDEB 6442 77.000,00 48.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 113.600,00 0,00 125.000,00 11.400,00 11.400,00 0,003.3.50.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu 31 FUNDEB 644201 6442 77.000,00 48.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 113.600,00 0,00 125.000,00 11.400,00 11.400,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 31 FUNDEB 6437 5.000,00 3.000,00 5.680,00 5.680,00 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.680,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 31 FUNDEB 643701 6437 5.000,00 680,00 5.680,00 5.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.680,00 0,00 5.680,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 31 FUNDEB 6438 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 31 FUNDEB 6439 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 31 FUNDEB 6440 14.000,00 0,00 4.000,00 0,00 10.000,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 1.237,52 74,52 2.762,48 0,00 14.000,00 1.163,00 1.163,00 74,523.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 31 FUNDEB 644001 6440 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237,52 74,52 2.762,48 0,00 4.000,00 1.163,00 1.163,00 74,523.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 31 FUNDEB 6441 2.000,00 0,00 273,59 138,93 1.726,41 0,00 0,00 273,59 138,93 0,00 0,00 2.000,00 134,66 134,66 138,933.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 31 FUNDEB 644102 6441 273,59 0,00 273,59 138,93 0,00 0,00 0,00 273,59 138,93 0,00 0,00 273,59 134,66 134,66 138,93 Total da Unidade....: 6.570.000,00 51.000,00 1.009.543,11 435.295,24 5.560.456,89 0,00 51.000,00 879.505,81 430.668,65 130.037,30 0,00 6.570.000,00 878.313,47 445.832,14 1.192,34

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade .....: 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar13 Cultura13.392 Difusão Cultural13.392.0054 Desenvolvimento Cultural13.392.0054.1387 PONTOS DE CULTURA - CONVÊNIO3.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1780 CONV. PONTOS DE CULTURA 6550 120.100,00 126.994,22 0,00 0,00 247.094,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.094,22 0,00 0,00 0,0013.392.0054.1388 PONTOS DE CULTURA - CONTRAPARTIDA3.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 RECURSO LIVRE 6551 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,0013.392.0054.2024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 6501 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 6502 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 6503 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605,96 1.760,36 11.394,04 0,00 15.000,00 1.845,60 1.845,60 1.760,363.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 650301 6503 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605,96 1.760,36 11.394,04 0,00 15.000,00 1.845,60 1.845,60 1.760,363.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 6504 355.000,00 0,00 55.988,84 27.976,14 299.011,16 0,00 0,00 55.988,84 27.976,14 0,00 0,00 355.000,00 55.988,84 27.976,14 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 650401 6504 24.066,33 0,00 24.066,33 13.248,42 0,00 0,00 0,00 24.066,33 13.248,42 0,00 0,00 24.066,33 24.066,33 13.248,42 0,003.1.90.1110000000 Adicional de Insalubridade 1 RECURSO LIVRE 650403 6504 154,56 0,00 154,56 149,41 0,00 0,00 0,00 154,56 149,41 0,00 0,00 154,56 154,56 149,41 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 650405 6504 11.983,46 0,00 11.983,46 6.531,57 0,00 0,00 0,00 11.983,46 6.531,57 0,00 0,00 11.983,46 11.983,46 6.531,57 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 650407 6504 3.007,47 0,00 3.007,47 372,28 0,00 0,00 0,00 3.007,47 372,28 0,00 0,00 3.007,47 3.007,47 372,28 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 650409 6504 16.777,02 0,00 16.777,02 7.674,46 0,00 0,00 0,00 16.777,02 7.674,46 0,00 0,00 16.777,02 16.777,02 7.674,46 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 6505 5.000,00 0,00 957,88 478,94 4.042,12 0,00 0,00 957,88 478,94 0,00 0,00 5.000,00 478,94 478,94 478,943.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 650501 6505 957,88 0,00 957,88 478,94 0,00 0,00 0,00 957,88 478,94 0,00 0,00 957,88 478,94 478,94 478,943.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 6506 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 6507 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,53 927,53 9.072,47 0,00 10.000,00 927,53 927,53 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 1 RECURSO LIVRE 650701 6507 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,53 927,53 9.072,47 0,00 10.000,00 927,53 927,53 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 6508 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 6509 40.000,00 0,00 5.853,57 3.038,53 34.146,43 0,00 0,00 5.853,57 3.038,53 0,00 0,00 40.000,00 5.853,57 3.038,53 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 650901 6509 5.853,57 0,00 5.853,57 3.038,53 0,00 0,00 0,00 5.853,57 3.038,53 0,00 0,00 5.853,57 5.853,57 3.038,53 0,003.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 RECURSO LIVRE 6510 135.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 55.000,00 0,00 0,00 2.325,00 2.325,00 77.675,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 2.325,003.3.50.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu 1 RECURSO LIVRE 651001 6510 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 2.325,00 2.325,00 77.675,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 2.325,003.3.60.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 6511 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 6512 2.000,00 0,00 50,00 50,00 1.950,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 2.000,00 25,00 25,00 25,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 651201 6512 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 25,00 25,00 25,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 6513 20.000,00 0,00 2.275,40 1.335,40 17.724,60 0,00 0,00 2.254,40 1.449,40 21,00 0,00 20.000,00 2.254,40 2.254,40 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 1 RECURSO LIVRE 651303 6513 1.516,00 0,00 1.516,00 711,00 0,00 0,00 0,00 1.516,00 711,00 0,00 0,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 0,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 651306 6513 166,90 0,00 166,90 166,90 0,00 0,00 0,00 145,90 145,90 21,00 0,00 166,90 145,90 145,90 0,003.3.90.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 1 RECURSO LIVRE 651307 6513 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,003.3.90.3099990000 Outros Materiais de Consumo 1 RECURSO LIVRE 651311 6513 97,50 0,00 97,50 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 97,50 0,00 0,00 97,50 97,50 97,50 0,003.3.90.3028000000 Material de Proteção e Segurança 1 RECURSO LIVRE 651312 6513 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 135,00 0,00 0,00 135,00 135,00 135,00 0,003.3.90.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. 1 RECURSO LIVRE 6514 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 6515 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 6516 75.000,00 0,00 59.358,35 50.833,35 15.641,65 0,00 0,00 4.650,00 0,00 54.708,35 0,00 75.000,00 4.650,00 4.650,00 0,003.3.90.3615000000 Locação de Imóveis 1 RECURSO LIVRE 651602 6516 59.358,35 0,00 59.358,35 50.833,35 0,00 0,00 0,00 4.650,00 0,00 54.708,35 0,00 59.358,35 4.650,00 4.650,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 6517 125.000,00 0,00 35.421,81 1.198,00 89.578,19 0,00 0,00 4.099,00 1.992,92 31.322,81 0,00 125.000,00 3.626,14 1.770,06 472,863.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 651701 6517 3.636,61 0,00 3.636,61 0,00 0,00 0,00 0,00 598,00 0,00 3.038,61


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 3.636,61 598,00 250,00 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 651702 6517 4.293,33 0,00 4.293,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.293,33 0,00 4.293,33 0,00 0,00 0,003.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 651705 6517 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,003.3.90.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis 1 RECURSO LIVRE 651706 6517 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE 651707 6517 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.816,50 737,50 15.183,50 0,00 17.000,00 1.816,50 737,50 0,003.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 1 RECURSO LIVRE 651708 6517 2.100,00 0,00 2.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 64,86 64,86 2.035,14 0,00 2.100,00 0,00 0,00 64,863.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 651709 6517 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,10 355,02 5.295,90 0,00 6.000,00 704,10 355,02 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 651713 6517 953,54 0,00 953,54 0,00 0,00 0,00 0,00 600,54 600,54 353,00 0,00 953,54 192,54 192,54 408,003.3.90.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada 1 RECURSO LIVRE 651719 6517 1.260,33 0,00 1.260,33 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 1.025,33 0,00 1.260,33 235,00 235,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 6518 28.000,00 0,00 8.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 3.899,25 1.573,24 4.100,75 0,00 28.000,00 2.326,01 2.326,01 1.573,243.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 651801 6518 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.899,25 1.573,24 4.100,75 0,00 8.000,00 2.326,01 2.326,01 1.573,243.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 6519 3.000,00 0,00 492,00 249,84 2.508,00 0,00 0,00 492,00 249,84 0,00 0,00 3.000,00 242,16 242,16 249,843.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 651902 6519 492,00 0,00 492,00 249,84 0,00 0,00 0,00 492,00 249,84 0,00 0,00 492,00 242,16 242,16 249,844.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 6520 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 1.004.900,00 126.994,22 273.397,85 165.160,20 858.496,37 0,00 0,00 85.103,43 41.821,90 188.294,42 0,00 1.131.894,22 78.218,19 45.534,37 6.885,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 16.325.231,94 811.264,99 4.679.051,50 2.395.465,23 12.501.445,43 100.000,00 56.000,00 1.638.837,92 829.278,57 3.040.213,58 0,00 17.180.496,93 1.549.951,53 866.974,30 88.886,39

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 73------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIAUnidade .....: 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar20 Agricultura20.606 Extensão Rural20.606.0076 Desenvolvimento da Produção Vegetal20.606.0076.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMAP3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 701 100.000,00 0,00 28.488,48 15.146,19 71.511,52 0,00 0,00 28.488,48 15.146,19 0,00 0,00 100.000,00 25.757,19 14.820,89 2.731,293.1.90.0499990000 Demais Contratações p/Tempo Determinado 1 RECURSO LIVRE 70101 701 23.351,20 0,00 23.351,20 12.414,90 0,00 0,00 0,00 23.351,20 12.414,90 0,00 0,00 23.351,20 23.351,20 12.414,90 0,003.1.90.0415000000 Obrigações Patronais 1 RECURSO LIVRE 70102 701 5.137,28 0,00 5.137,28 2.731,29 0,00 0,00 0,00 5.137,28 2.731,29 0,00 0,00 5.137,28 2.405,99 2.405,99 2.731,293.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 702 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 703 15.000,00 0,00 4.750,65 0,00 10.249,35 0,00 0,00 943,62 460,66 3.807,03 0,00 15.000,00 482,96 482,96 460,663.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 70301 703 4.750,65 0,00 4.750,65 0,00 0,00 0,00 0,00 943,62 460,66 3.807,03 0,00 4.750,65 482,96 482,96 460,663.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 704 191.000,00 0,00 29.720,59 13.994,00 161.279,41 0,00 0,00 29.720,59 13.994,00 0,00 0,00 191.000,00 29.720,59 13.994,00 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 70401 704 10.544,07 0,00 10.544,07 4.582,43 0,00 0,00 0,00 10.544,07 4.582,43 0,00 0,00 10.544,07 10.544,07 4.582,43 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 70403 704 3.887,74 0,00 3.887,74 1.530,98 0,00 0,00 0,00 3.887,74 1.530,98 0,00 0,00 3.887,74 3.887,74 1.530,98 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 70405 704 3.519,44 0,00 3.519,44 725,83 0,00 0,00 0,00 3.519,44 725,83 0,00 0,00 3.519,44 3.519,44 725,83 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 70407 704 4.171,69 0,00 4.171,69 260,73 0,00 0,00 0,00 4.171,69 260,73 0,00 0,00 4.171,69 4.171,69 260,73 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 70408 704 7.126,43 0,00 7.126,43 6.657,56 0,00 0,00 0,00 7.126,43 6.657,56 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 7.126,43 7.126,43 6.657,56 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 1 RECURSO LIVRE 70409 704 464,12 0,00 464,12 232,64 0,00 0,00 0,00 464,12 232,64 0,00 0,00 464,12 464,12 232,64 0,003.1.90.1104000000 Adicional Noturno 1 RECURSO LIVRE 70410 704 7,10 0,00 7,10 3,83 0,00 0,00 0,00 7,10 3,83 0,00 0,00 7,10 7,10 3,83 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 705 21.000,00 0,00 3.327,54 1.797,64 17.672,46 0,00 0,00 3.327,54 1.797,64 0,00 0,00 21.000,00 1.529,90 1.529,90 1.797,643.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 70501 705 1.338,98 0,00 1.338,98 669,49 0,00 0,00 0,00 1.338,98 669,49 0,00 0,00 1.338,98 669,49 669,49 669,493.1.90.1302030000 INSS Agentes Políticos 1 RECURSO LIVRE 70502 705 1.988,56 0,00 1.988,56 1.128,15 0,00 0,00 0,00 1.988,56 1.128,15 0,00 0,00 1.988,56 860,41 860,41 1.128,153.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 706 2.000,00 0,00 582,53 307,31 1.417,47 0,00 0,00 582,53 307,31 0,00 0,00 2.000,00 582,53 307,31 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 1 RECURSO LIVRE 70601 706 582,53 0,00 582,53 307,31 0,00 0,00 0,00 582,53 307,31 0,00 0,00 582,53 582,53 307,31 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 722 100,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 1 RECURSO LIVRE 72201 722 100,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 708 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 721 10.000,00 0,00 1.404,78 702,39 8.595,22 0,00 0,00 1.404,78 702,39 0,00 0,00 10.000,00 1.404,78 702,39 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 72101 721 1.404,78 0,00 1.404,78 702,39 0,00 0,00 0,00 1.404,78 702,39 0,00 0,00 1.404,78 1.404,78 702,39 0,003.3.50.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 725 8.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 15.000,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,003.3.50.4199000000 Outras Instituições Privadas 1 RECURSO LIVRE 72501 725 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 710 4.000,00 0,00 907,00 310,00 3.093,00 0,00 0,00 907,00 310,00 0,00 0,00 4.000,00 907,00 605,00 0,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 71001 710 907,00 0,00 907,00 310,00 0,00 0,00 0,00 907,00 310,00 0,00 0,00 907,00 907,00 605,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 711 15.000,00 10.000,00 20.934,00 14.801,50 4.066,00 0,00 0,00 2.895,00 262,50 18.039,00 0,00 25.000,00 2.632,50 1.848,00 262,503.3.90.3016000000 Material de Expediente 1 RECURSO LIVRE 71101 711 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 71103 711 2.225,00 0,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00 2.225,00 2.225,00 1.848,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 1 RECURSO LIVRE 71105 711 8.810,00 5.934,00 14.744,00 14.539,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 14.539,00 0,00 14.744,00 205,00 0,00 0,003.3.90.3040000000 Material Biológico 1 RECURSO LIVRE 71106 711 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1 RECURSO LIVRE 71113 711 405,00 0,00 405,00 202,50 0,00 0,00 0,00 405,00 202,50 0,00 0,00 405,00 202,50 0,00 202,503.3.90.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. 1 RECURSO LIVRE 712 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 723 60.000,00 7.500,00 67.250,00 67.250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.250,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3299000000 Outros Materiais Distribuição Gratuita 1 RECURSO LIVRE 72301 723 60.000,00 7.250,00 67.250,00 67.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.250,00 0,00 67.250,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 713 1.000,00 2.000,00 1.685,92 0,00 1.314,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685,92 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3301000000 Passagens para o País 1 RECURSO LIVRE 71301 713 1.000,00 685,92 1.685,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685,92 0,00 1.685,92 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 714 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 715 280.000,00 0,00 49.299,55 1.500,00 230.700,45 0,00 0,00 9.520,91 9.105,35 39.778,64 0,00 280.000,00 8.020,91 7.730,35 1.500,003.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 71501 715 230,60 0,00 230,60 0,00 0,00 0,00 0,00 230,60 105,60 0,00 0,00 230,60 230,60 230,60 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 1 RECURSO LIVRE 71504 715 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,003.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 1 RECURSO LIVRE 71506 715 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3969000000 Seguros em Geral 1 RECURSO LIVRE 71508 715 210,56 0,00 210,56 0,00 0,00 0,00 0,00 210,56 0,00 0,00 0,00 210,56 210,56 0,00 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 71512 715 45.600,69 0,00 45.600,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7.499,75 7.499,75 38.100,94 0,00 45.600,69 7.499,75 7.499,75 0,003.3.90.3963000000 Serviços Gráficos 1 RECURSO LIVRE 71521 715 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 71525 715 1.377,70 0,00 1.377,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377,70 0,00 1.377,70 0,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 716 17.000,00 0,00 6.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 2.863,71 1.523,55 3.136,29 0,00 17.000,00 1.340,16 1.340,16 1.523,553.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 71601 716 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863,71 1.523,55 3.136,29 0,00 6.000,00 1.340,16 1.340,16 1.523,55


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 709 2.000,00 0,00 128,75 65,38 1.871,25 0,00 0,00 128,75 65,38 0,00 0,00 2.000,00 63,37 63,37 65,383.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 70902 709 128,75 0,00 128,75 65,38 0,00 0,00 0,00 128,75 65,38 0,00 0,00 128,75 63,37 63,37 65,384.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 718 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0020.606.0076.2033 PROGRAMA MUN.INCENT.DESENV.AGROPECUARIO3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUARIO 719 5.000,00 984,74 100,00 0,00 5.884,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5.984,74 0,00 0,00 0,003.3.90.3981000000 Serviços Bancários 1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUARIO 71903 719 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1750 PROGRAMA INCENTIVO DESENV. AGROPECUARIO 720 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 746.200,00 36.484,74 222.779,79 124.074,41 559.904,95 0,00 0,00 80.782,91 43.674,97 141.996,88 0,00 782.684,74 72.441,89 43.424,33 8.341,02

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 78------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIAUnidade .....: 02 FUNDO MUN. DE DESENV. RURAL - FUMDAG

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar20 Agricultura20.601 Promoção da Produção Vegetal20.601.0071 Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos20.601.0071.2034 FORNECIMENTO DE CALCARIO3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1060 FUMDAG 790 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0020.601.0075 Assistência Financ./Mat. Peq. Produtores20.601.0075.2035 EMPRESTIMOS A PRODUTORES RURAIS4.5.90.6600000000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 1060 FUMDAG 791 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0020.606 Extensão Rural20.606.0076 Desenvolvimento da Produção Vegetal20.606.0076.2073 MANUTENCAO DA AGRICULTURA REC. FUMDAG3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1060 FUMDAG 792 8.000,00 12.964,82 0,00 0,00 20.964,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.964,82 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 17.000,00 12.964,82 0,00 0,00 29.964,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.964,82 0,00 0,00 0,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 763.200,00 49.449,56 222.779,79 124.074,41 589.869,77 0,00 0,00 80.782,91 43.674,97 141.996,88 0,00 812.649,56 72.441,89 43.424,33 8.341,02

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 08 SEC. MUN. DE TURISMOUnidade .....: 01 SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar15 Urbanismo15.695 Turismo15.695.0092 Promoção do Turismo15.695.0092.1377 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ERMIDA - CT 0306482-034.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1410 PRAÇÃ DA ERMIDA - CT 0306482-03 830 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0015.695.0092.1378 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ERMIDA - CONTRAPARTIDA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 831 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0015.695.0092.1379 REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DA BARRAGEM - CT 0302594.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1450 PASSEIO DA BARRAGEM - CT 0302596-89 832 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0015.695.0092.1380 REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DA BARRAGEM - CONTRAPAR4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 833 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0023 Comércio e Serviços23.695 Turismo23.695.0092 Promoção do Turismo23.695.0092.1021 REALIZAÇÃO DA FENACHAMP3.3.50.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 834 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0023.695.0092.2036 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMT3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 801 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 802 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 803 4.000,00 0,00 1.781,49 0,00 2.218,51 0,00 0,00 353,86 172,75 1.427,63 0,00 4.000,00 181,11 181,11 172,753.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 80301 803 1.781,49 0,00 1.781,49 0,00 0,00 0,00 0,00 353,86 172,75 1.427,63 0,00 1.781,49 181,11 181,11 172,753.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 804 140.000,00 0,00 19.455,64 9.386,07 120.544,36 0,00 0,00 19.455,64 9.386,07 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 140.000,00 19.455,64 9.386,07 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 80401 804 5.923,52 0,00 5.923,52 3.829,25 0,00 0,00 0,00 5.923,52 3.829,25 0,00 0,00 5.923,52 5.923,52 3.829,25 0,003.1.90.1104000000 Adicional Noturno 1 RECURSO LIVRE 80402 804 7,17 0,00 7,17 3,19 0,00 0,00 0,00 7,17 3,19 0,00 0,00 7,17 7,17 3,19 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 80403 804 1.004,81 0,00 1.004,81 631,71 0,00 0,00 0,00 1.004,81 631,71 0,00 0,00 1.004,81 1.004,81 631,71 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 80405 804 581,46 0,00 581,46 0,00 0,00 0,00 0,00 581,46 0,00 0,00 0,00 581,46 581,46 0,00 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 80407 804 7.683,23 0,00 7.683,23 1.887,46 0,00 0,00 0,00 7.683,23 1.887,46 0,00 0,00 7.683,23 7.683,23 1.887,46 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 1 RECURSO LIVRE 80408 804 344,49 0,00 344,49 166,42 0,00 0,00 0,00 344,49 166,42 0,00 0,00 344,49 344,49 166,42 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 80409 804 3.910,96 0,00 3.910,96 2.868,04 0,00 0,00 0,00 3.910,96 2.868,04 0,00 0,00 3.910,96 3.910,96 2.868,04 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 805 22.000,00 0,00 3.575,75 1.670,86 18.424,25 0,00 0,00 3.575,75 1.670,86 0,00 0,00 22.000,00 1.904,89 1.904,89 1.670,863.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 80501 805 1.568,08 0,00 1.568,08 733,96 0,00 0,00 0,00 1.568,08 733,96 0,00 0,00 1.568,08 834,12 834,12 733,963.1.90.1302030000 INSS Agentes Políticos 1 RECURSO LIVRE 80502 805 2.007,67 0,00 2.007,67 936,90 0,00 0,00 0,00 2.007,67 936,90 0,00 0,00 2.007,67 1.070,77 1.070,77 936,903.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 806 6.000,00 0,00 343,87 248,36 5.656,13 0,00 0,00 343,87 248,36 0,00 0,00 6.000,00 343,87 248,36 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 1 RECURSO LIVRE 80601 806 343,87 0,00 343,87 248,36 0,00 0,00 0,00 343,87 248,36 0,00 0,00 343,87 343,87 248,36 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 807 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 7.441,02 7.441,02 82.558,98 0,00 90.000,00 7.441,02 7.441,02 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 1 RECURSO LIVRE 80701 807 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.441,02 7.441,02 82.558,98 0,00 90.000,00 7.441,02 7.441,02 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 808 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 810 4.000,00 0,00 550,56 275,28 3.449,44 0,00 0,00 550,56 275,28 0,00 0,00 4.000,00 550,56 275,28 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 81001 810 550,56 0,00 550,56 275,28 0,00 0,00 0,00 550,56 275,28 0,00 0,00 550,56 550,56 275,28 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 812 6.000,00 0,00 138,00 113,00 5.862,00 0,00 0,00 138,00 113,00 0,00 0,00 6.000,00 113,00 88,00 25,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 81201 812 138,00 0,00 138,00 113,00 0,00 0,00 0,00 138,00 113,00 0,00 0,00 138,00 113,00 88,00 25,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 813 50.000,00 0,00 4.360,60 3.049,35 45.639,40 0,00 0,00 745,45 435,45 3.615,15 0,00 50.000,00 745,45 745,45 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 1 RECURSO LIVRE 81301 813 23,20 0,00 23,20 23,20 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20 0,00 0,00 23,20 23,20 23,20 0,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 81303 813 1.686,45 0,00 1.686,45 1.470,00 0,00 0,00 0,00 216,45 216,45 1.470,00 0,00 1.686,45 216,45 216,45 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 1 RECURSO LIVRE 81305 813 1.673,50 0,00 1.673,50 1.465,50 0,00 0,00 0,00 208,00 0,00 1.465,50 0,00 1.673,50 208,00 208,00 0,003.3.90.3099990000 Outros Materiais de Consumo 1 RECURSO LIVRE 81306 813 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 102,00 0,003.3.90.3015000000 Material p/Festividades e Homenagens 1 RECURSO LIVRE 81308 813 226,45 0,00 226,45 90,65 0,00 0,00 0,00 135,80 135,80 90,65 0,00 226,45 135,80 135,80 0,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 81310 813 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,003.3.90.3029000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto 1 RECURSO LIVRE 81312 813 589,00 0,00 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,00 0,00 589,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 1 RECURSO LIVRE 81315 813 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,003.3.90.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. 1 RECURSO LIVRE 814 2.000,00 0,00 413,00 0,00 1.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3101000000 Premiações Culturais 1 RECURSO LIVRE 81402 814 413,00 0,00 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,00 0,00 413,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 815 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 817 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 818 210.000,00 0,00 116.382,88 14.213,69 93.617,12 0,00 0,00 21.883,09 9.988,30 94.499,79 0,00 210.000,00 20.009,51 14.947,02 1.873,583.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 81801 818 775,60 0,00 775,60 0,00 0,00 0,00 0,00 775,60 650,60 0,00 0,00 775,60 775,60 775,60 0,003.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 81802 818 400,00 0,00 400,00 180,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 180,00 0,00 400,00 220,00 220,00 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 1 RECURSO LIVRE 81804 818 487,00 0,00 487,00 399,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 399,00 0,00 487,00 88,00 88,00 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE 81806 818 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.006,00 4.335,85 60.994,00 0,00 70.000,00 9.006,00 4.335,85 0,003.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 1 RECURSO LIVRE 81807 818 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,72 57,58 870,28 0,00 1.000,00 72,14 72,14 57,58


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 81809 818 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,81 219,53 4.594,19 0,00 5.000,00 405,81 219,53 0,003.3.90.3963000000 Serviços Gráficos 1 RECURSO LIVRE 81811 818 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,003.3.90.3969000000 Seguros em Geral 1 RECURSO LIVRE 81812 818 206,06 0,00 206,06 0,00 0,00 0,00 0,00 206,06 0,00 0,00 0,00 206,06 206,06 0,00 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 81814 818 6.680,26 0,00 6.680,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043,16 1.066,00 4.637,10 0,00 6.680,26 977,16 977,16 1.066,003.3.90.3999020000 Associações, Federações e Confederações 1 RECURSO LIVRE 81815 818 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 6.050,00 0,00 6.600,00 550,00 550,00 0,003.3.90.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica 1 RECURSO LIVRE 81816 818 8.083,69 0,00 8.083,69 2.063,69 0,00 0,00 0,00 5.298,74 278,74 2.784,95 0,00 8.083,69 5.298,74 5.298,74 0,003.3.90.3977000000 Vigilância Ostensiva e Monitorada 1 RECURSO LIVRE 81817 818 2.479,27 0,00 2.479,27 1.600,00 0,00 0,00 0,00 109,00 109,00 2.370,27 0,00 2.479,27 109,00 109,00 0,003.3.90.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas 1 RECURSO LIVRE 81818 818 4.500,00 0,00 4.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis 1 RECURSO LIVRE 81819 818 201,00 0,00 201,00 101,00 0,00 0,00 0,00 201,00 201,00 0,00 0,00 201,00 201,00 201,00 0,003.3.90.3999030000 Serviços de Transportes 1 RECURSO LIVRE 81821 818 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,003.3.90.3999100000 Serviços de Sonorização 1 RECURSO LIVRE 81825 818 5.620,00 0,00 5.620,00 5.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.620,00 0,00 5.620,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999070000 Apresentações Artísticas 1 RECURSO LIVRE 81827 818 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 819 10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 1.124,49 331,19 2.875,51


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 10.000,00 793,30 793,30 331,193.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 81901 819 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124,49 331,19 2.875,51 0,00 4.000,00 793,30 793,30 331,193.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 811 2.000,00 0,00 48,28 24,52 1.951,72 0,00 0,00 48,28 24,52 0,00 0,00 2.000,00 23,76 23,76 24,523.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 81102 811 48,28 0,00 48,28 24,52 0,00 0,00 0,00 48,28 24,52 0,00 0,00 48,28 23,76 23,76 24,524.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 821 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0023.695.0092.2092 INCENTIVO AO TURISMO3.3.50.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 809 200.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 191.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 200.000,00 9.000,00 9.000,00 0,003.3.50.4199000000 Outras Instituições Privadas 1 RECURSO LIVRE 80901 809 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Total da Unidade....: 1.072.100,00 0,00 250.050,07 37.981,13 822.049,93 0,00 0,00 64.660,01 39.086,80 185.390,06 0,00 1.072.100,00 60.562,11 45.034,26 4.097,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 1.072.100,00 0,00 250.050,07 37.981,13 822.049,93 0,00 0,00 64.660,01 39.086,80 185.390,06 0,00 1.072.100,00 60.562,11 45.034,26 4.097,90

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIALUnidade .....: 01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar08 Assistência Social08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc08.243.0027.2108 ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE C/ REC.PRÓPR3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 955 85.000,00 0,00 10.949,30 5.474,65 74.050,70 0,00 0,00 10.949,30 5.474,65 0,00 0,00 85.000,00 5.474,65 5.474,65 5.474,653.1.90.1173010000 Remuneração Conselheiros Tutelares 1 RECURSO LIVRE 95501 955 10.949,30 0,00 10.949,30 5.474,65 0,00 0,00 0,00 10.949,30 5.474,65 0,00 0,00 10.949,30 5.474,65 5.474,65 5.474,653.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 956 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 RECURSO LIVRE 957 215.000,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 195.400,00 0,00 215.000,00 19.600,00 19.600,00 0,003.3.50.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu 1 RECURSO LIVRE 95701 957 215.000,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 195.400,00 0,00 215.000,00 19.600,00 19.600,00 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 958 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 959 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 930 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 931 10.000,00 0,00 3.620,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 618,00 458,00 3.002,00 0,00 10.000,00 501,00 361,00 117,003.3.90.3699010000 Serviços de Táxi 1 RECURSO LIVRE 93102 931 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 458,00 1.322,00 0,00 1.800,00 361,00 361,00 117,003.3.90.3632000000 Servicos de Assistencia Social 1 RECURSO LIVRE 93103 931 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 1.680,00 0,00 1.820,00 140,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 933 162.000,00 0,00 82.373,74 55.485,00 79.626,26 0,00 0,00 6.687,27 6.154,27 75.686,47


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 162.000,00 6.154,27 6.154,27 533,003.3.90.3953000000 Serviços de Assistência Social 1 RECURSO LIVRE 93301 933 79.205,00 0,00 79.205,00 55.485,00 0,00 0,00 0,00 5.525,00 5.525,00 73.680,00 0,00 79.205,00 5.525,00 5.525,00 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 93303 933 272,77 0,00 272,77 0,00 0,00 0,00 0,00 96,27 96,27 176,50 0,00 272,77 96,27 96,27 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 93304 933 2.895,97 0,00 2.895,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066,00 533,00 1.829,97 0,00 2.895,97 533,00 533,00 533,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 934 2.000,00 0,00 59,72 31,72 1.940,28 0,00 0,00 59,72 31,72 0,00 0,00 2.000,00 28,00 28,00 31,723.3.90.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física 1 RECURSO LIVRE 93401 934 59,72 0,00 59,72 31,72 0,00 0,00 0,00 59,72 31,72 0,00 0,00 59,72 28,00 28,00 31,724.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 935 3.000,00 0,00 1.489,00 0,00 1.511,00 0,00 0,00 1.489,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.489,00 1.489,00 0,004.4.90.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos 1 RECURSO LIVRE 93501 935 1.489,00 0,00 1.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,00 0,00 0,00 0,00 1.489,00 1.489,00 1.489,00 0,0008.244 Assistência Comunitária08.244.0029 Assistência Social Geral08.244.0029.1368 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/CRAS - CONTRAPARTIDA4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 976 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0029.1405 CONSTRUÇÃO DO CRAS - CONTRAPARTIDA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 941 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0029.2037 MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 901 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 902 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 903 14.000,00 0,00 7.465,30 0,00 6.534,70 0,00 0,00 1.482,83 723,89 5.982,47 0,00 14.000,00 758,94 758,94 723,893.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 90301 903 7.465,30 0,00 7.465,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,83 723,89 5.982,47 0,00 7.465,30 758,94 758,94 723,893.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 904 495.000,00 0,00 75.691,93 38.158,60 419.308,07 0,00 0,00 75.691,93 38.158,60 0,00 0,00 495.000,00 75.691,93 38.158,60 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 90401 904 32.038,40 0,00 32.038,40 17.406,02 0,00 0,00 0,00 32.038,40 17.406,02 0,00 0,00 32.038,40 32.038,40 17.406,02 0,003.1.90.1104000000 Adicional Noturno 1 RECURSO LIVRE 90402 904 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,003.1.90.1110000000 Adicional de Insalubridade 1 RECURSO LIVRE 90403 904 369,44 0,00 369,44 184,72 0,00 0,00 0,00 369,44 184,72 0,00 0,00 369,44 369,44 184,72 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 90404 904 11.358,68 0,00 11.358,68 6.351,28 0,00 0,00 0,00 11.358,68 6.351,28 0,00 0,00 11.358,68 11.358,68 6.351,28 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 90406 904 3.260,51 0,00 3.260,51 1.911,64 0,00 0,00 0,00 3.260,51 1.911,64 0,00 0,00 3.260,51 3.260,51 1.911,64 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 90409 904 7.821,92 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00 0,00 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00 0,00 7.821,92 7.821,92 3.910,96 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 90410 904 19.910,27 0,00 19.910,27 7.935,30 0,00 0,00 0,00 19.910,27 7.935,30 0,00 0,00 19.910,27 19.910,27 7.935,30 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 1 RECURSO LIVRE 90411 904 559,47 0,00 559,47 97,91 0,00 0,00 0,00 559,47 97,91 0,00 0,00 559,47 559,47 97,91 0,003.1.90.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções 1 RECURSO LIVRE 90412 904 373,21 0,00 373,21 360,77 0,00 0,00 0,00 373,21 360,77 0,00 0,00 373,21 373,21 360,77 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 905 52.000,00 0,00 7.853,51 3.930,54 44.146,49 0,00 0,00 7.853,51 3.930,54 0,00 0,00 52.000,00 3.922,97 3.922,97 3.930,54


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 90501 905 3.942,79 0,00 3.942,79 1.975,18 0,00 0,00 0,00 3.942,79 1.975,18 0,00 0,00 3.942,79 1.967,61 1.967,61 1.975,183.1.90.1302030000 INSS Agentes Políticos 1 RECURSO LIVRE 90502 905 3.910,72 0,00 3.910,72 1.955,36 0,00 0,00 0,00 3.910,72 1.955,36 0,00 0,00 3.910,72 1.955,36 1.955,36 1.955,363.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 906 18.000,00 0,00 2.494,14 969,34 15.505,86 0,00 0,00 2.494,14 969,34 0,00 0,00 18.000,00 2.494,14 969,34 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 1 RECURSO LIVRE 90601 906 2.494,14 0,00 2.494,14 969,34 0,00 0,00 0,00 2.494,14 969,34 0,00 0,00 2.494,14 2.494,14 969,34 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 920 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 908 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 926 38.000,00 0,00 5.520,50 2.760,25 32.479,50 0,00 0,00 5.520,50 2.760,25 0,00 0,00 38.000,00 5.520,50 2.760,25 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 92601 926 5.520,50 0,00 5.520,50 2.760,25 0,00 0,00 0,00 5.520,50 2.760,25 0,00 0,00 5.520,50 5.520,50 2.760,25 0,003.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 RECURSO LIVRE 909 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 911 6.000,00 0,00 100,00 25,00 5.900,00 0,00 0,00 100,00 25,00 0,00 0,00 6.000,00 75,00 0,00 25,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 91101 911 100,00 0,00 100,00 25,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,00 0,00 0,00 100,00 75,00 0,00 25,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 912 20.000,00 0,00 2.750,78 2.072,50 17.249,22 0,00 0,00 719,28 116,00 2.031,50 0,00 20.000,00 678,28 634,10 41,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1 RECURSO LIVRE 91201 912 577,50 0,00 577,50 577,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,50


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 577,50 0,00 0,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 1 RECURSO LIVRE 91208 912 1.495,00 0,00 1.495,00 1.495,00 0,00 0,00 0,00 41,00 41,00 1.454,00 0,00 1.495,00 0,00 0,00 41,003.3.90.3099990000 Outros Materiais de Consumo 1 RECURSO LIVRE 91209 912 44,18 0,00 44,18 0,00 0,00 0,00 0,00 44,18 0,00 0,00 0,00 44,18 44,18 0,00 0,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 91210 912 559,10 0,00 559,10 0,00 0,00 0,00 0,00 559,10 0,00 0,00 0,00 559,10 559,10 559,10 0,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 1 RECURSO LIVRE 91211 912 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 0,003.3.90.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. 1 RECURSO LIVRE 927 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 913 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 914 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 915 25.000,00 0,00 11.665,16 2.940,00 13.334,84 0,00 0,00 2.519,67 1.539,67 9.145,49 0,00 25.000,00 1.665,00 1.665,00 854,673.3.90.3607000000 Estagiários 1 RECURSO LIVRE 91503 915 7.121,33 0,00 7.121,33 2.940,00 0,00 0,00 0,00 1.834,67 854,67 5.286,66 0,00 7.121,33 980,00 980,00 854,673.3.90.3615000000 Locação de Imóveis 1 RECURSO LIVRE 91509 915 4.543,83 0,00 4.543,83 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00 685,00 3.858,83 0,00 4.543,83 685,00 685,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 916 140.000,00 0,00 69.165,02 14.817,95 70.834,98 0,00 0,00 9.902,45 7.293,68 59.262,57 0,00 140.000,00 7.082,59 5.487,62 2.819,863.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 91601 916 578,60 0,00 578,60 348,00 0,00 0,00 0,00 578,60 453,60 0,00 0,00 578,60 230,60 230,60 348,003.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 91602 916 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,003.3.90.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. 1 RECURSO LIVRE 91603 916 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 230,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 1 RECURSO LIVRE 91604 916 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE 91605 916 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,48 336,26 7.194,52 0,00 8.000,00 805,48 336,26 0,003.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 1 RECURSO LIVRE 91606 916 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,16 190,94 3.747,84 0,00 4.000,00 61,22 61,22 190,943.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 91607 916 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,78 614,04 9.716,22 0,00 11.000,00 1.201,16 624,44 82,623.3.90.3969000000 Seguros em Geral 1 RECURSO LIVRE 91608 916 248,51 0,00 248,51 46,95 0,00 0,00 0,00 248,51 46,95 0,00 0,00 248,51 201,56 201,56 46,953.3.90.3953000000 Serviços de Assistência Social 1 RECURSO LIVRE 91611 916 25.180,00 0,00 25.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,78 1.526,75 23.104,22 0,00 25.180,00 935,43 386,40 1.140,353.3.90.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica 1 RECURSO LIVRE 91612 916 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 91613 916 3.109,37 0,00 3.109,37 240,00 0,00 0,00 0,00 1.101,00 568,00 2.008,37 0,00 3.109,37 568,00 568,00 533,003.3.90.3963000000 Serviços Gráficos 1 RECURSO LIVRE 91614 916 165,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3910000000 Locação de Imóveis 1 RECURSO LIVRE 91615 916 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento 1 RECURSO LIVRE 91616 916 1.990,00 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999100000 Serviços de Sonorização 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 91620 916 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 91624 916 1.545,54 0,00 1.545,54 0,00 0,00 0,00 0,00 259,14 259,14 1.286,40 0,00 1.545,54 259,14 259,14 0,003.3.90.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis 1 RECURSO LIVRE 91625 916 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 917 32.000,00 0,00 10.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 4.560,66 1.780,23 5.439,34 0,00 32.000,00 2.780,43 2.780,43 1.780,233.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 91701 917 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560,66 1.780,23 5.439,34 0,00 10.000,00 2.780,43 2.780,43 1.780,233.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 910 2.000,00 0,00 202,32 102,74 1.797,68 0,00 0,00 202,32 102,74 0,00 0,00 2.000,00 99,58 99,58 102,743.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 91002 910 202,32 0,00 202,32 102,74 0,00 0,00 0,00 202,32 102,74 0,00 0,00 202,32 99,58 99,58 102,744.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 919 5.000,00 0,00 3.494,70 3.375,70 1.505,30 0,00 0,00 3.494,70 3.375,70 0,00 0,00 5.000,00 3.494,70 3.494,70 0,004.4.90.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação 1 RECURSO LIVRE 91902 919 214,70 0,00 214,70 95,70 0,00 0,00 0,00 214,70 95,70 0,00 0,00 214,70 214,70 214,70 0,004.4.90.5242000000 Mobiliário em Geral 1 RECURSO LIVRE 91903 919 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 260,00 260,00 260,00 0,004.4.90.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados 1 RECURSO LIVRE 91904 919 3.020,00 0,00 3.020,00 3.020,00 0,00 0,00 0,00 3.020,00 3.020,00 0,00 0,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 0,0008.244.0029.2074 CONTRAPARTIDA MUNIC. P/REC. FEDERAIS3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 988 30.000,00 0,00 16.579,88 16.579,88 13.420,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16.579,88 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1 RECURSO LIVRE 98801 988 16.579,88 0,00 16.579,88 16.579,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.579,88


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 16.579,88 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 979 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 989 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0029.2075 CONTRAPARTIDA MUNIC. P/REC. ESTADUAIS3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 990 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 978 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 991 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 1.422.200,00 0,00 526.475,00 146.723,87 895.725,00 0,00 0,00 153.945,28 92.494,28 372.529,72 0,00 1.422.200,00 137.510,98 93.838,45 16.434,30

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIALUnidade .....: 02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar08 Assistência Social08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc08.243.0027.2040 ATENDIMENTO À CRIANCA/ADOLESCENTE FMDCA3.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1070 FMDCA 970 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1070 FMDCA 971 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1070 FMDCA 973 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1070 FMDCA 972 27.900,00 0,00 0,00 0,00 27.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.900,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1070 FMDCA 974 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,004.4.50.4200000000 AUXILIOS 1070 FMDCA 977 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1070 FMDCA 975 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 72.000,00 20.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIALUnidade .....: 03 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - VINCULADO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar08 Assistência Social08.241 Assistência ao Idoso08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idoso08.241.0025.2042 ASSIST. SOCIAL - PISO BÁSICO VARIÁVEL II3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II 980 12.100,00 15.833,13 9.801,78 9.801,78 18.131,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9.801,78 0,00 27.933,13 0,00 0,00 0,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1630 PISO BÁSICO VARIÁVEL II 98001 980 9.801,78 0,00 9.801,78 9.801,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.801,78 0,00 9.801,78 0,00 0,00 0,0008.242 Assistência ao Portador de Deficiência08.242.0026 Serviços de Assistência ao Deficiente08.242.0026.2041 ASSIS. SOCIAL - PPD3.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1640 PPD FEDERAL 982 11.100,00 3,89 10.220,00 10.220,00 883,89 0,00 0,00 0,00 0,00 10.220,00 0,00 11.103,89 0,00 0,00 0,003.3.50.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu 1640 PPD FEDERAL 98201 982 10.220,00 0,00 10.220,00 10.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.220,00 0,00 10.220,00 0,00 0,00 0,0008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolesc08.243.0027.2045 ASSIST. SOCIAL C/ REC. FEAS3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS 984 10.000,00 0,00 782,32 0,00 9.217,68 0,00 0,00 782,32 0,00 0,00 0,00 10.000,00 782,32 0,00 0,003.3.90.3099990000 Outros Materiais de Consumo 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS 98407 984 782,32 0,00 782,32 0,00 0,00 0,00 0,00 782,32 0,00 0,00 0,00 782,32 782,32 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS 985 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1520 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS 987 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,0008.243.0029 Assistência Social Geral08.243.0029.2114 ASSIST. SOCIAL - PROJOVEM3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1270 PROJOVEM ADOLESCENTE 936 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1270 PROJOVEM ADOLESCENTE 937 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1270 PROJOVEM ADOLESCENTE 938 3.000,00 0,00 2.325,00 2.325,00 675,00 0,00 0,00 2.325,00 2.325,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.325,003.3.90.3999030000 Serviços de Transportes 1270 PROJOVEM ADOLESCENTE 93802 938 2.325,00 0,00 2.325,00 2.325,00 0,00 0,00 0,00 2.325,00 2.325,00 0,00 0,00 2.325,00 0,00 0,00 2.325,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1270 PROJOVEM ADOLESCENTE 939 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0008.244 Assistência Comunitária08.244.0029 Assistência Social Geral08.244.0029.1367 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/CRAS - CONVÊNIO4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1380 CONVÊNIO 720413/2009 - VEÍCULO - CRAS 968 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0029.1404 CONSTRUÇÃO DO CRAS - CONVÊNIO4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1840 CONV. CONSTRUÇÃO DO CRAS 940 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0029.2104 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL 960 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL 961 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1650 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL 964 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0008.244.0029.2115 ASSIST. SOCIAL - CREAS3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS 942 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS 943 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS 945 35.100,00 0,00 5.148,70 630,00 4.951,30 0,00 25.000,00 1.985,00 1.985,00 3.163,70 0,00 10.100,00 630,00 630,00 1.355,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS 94501 945 5.148,70 0,00 5.148,70 630,00 0,00 0,00 0,00 1.985,00 1.985,00 3.163,70 0,00 5.148,70 630,00 630,00 1.355,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS 946 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS 947 25.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1110 ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS 948 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0029.2116 ASSIST. SOCIAL - PAIF3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF 907 24.100,00 0,00 2.630,44 2.280,34 21.469,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630,44 0,00 24.100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF 90701 907 350,10 0,00 350,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,10 0,00 350,10 0,00 0,00 0,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF 90702 907 2.280,34 0,00 2.280,34 2.280,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,34 0,00 2.280,34 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF 928 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF 929 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1200 ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF 999 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0008.244.0030 Assistência Social Comunitária08.244.0030.2077 ASSIT.SOCIAL - BOLSA FAMILIA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL 997 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL 993 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar4.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1090 BOLSA FAMILIA FEDERAL 998 100,00 425,70 0,00 0,00 525,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,70 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 890.000,00 16.262,72 30.908,24 25.257,12 875.354,48 40.000,00 40.000,00 5.092,32 4.310,00 25.815,92 0,00 906.262,72 1.412,32 630,00 3.680,00

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 98------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIALUnidade .....: 04 HABITAÇÃO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar16 Habitação16.482 Habitação Urbana16.482.0059 Política Habitacional16.482.0059.1054 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS4.5.90.6600000000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 925 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0016.482.0059.2065 MANUT. HABITACAO C/ REC.FUNDO MUN.HABITA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 923 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 932 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 924 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,0016.482.0059.2127 MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO C/ REC. PRÓPRIOS3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 950 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 951 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 952 5.000,00 10.000,00 9.478,00 7.978,00 5.522,00 0,00 0,00 718,00 718,00 8.760,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 718,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 95201 952 4.022,00 4.478,00 8.500,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3963000000 Serviços Gráficos 1 RECURSO LIVRE 95202 952 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3994000000 Aquisição de Softwares de Aplicação 1 RECURSO LIVRE 95203 952 718,00 0,00 718,00 718,00 0,00 0,00 0,00 718,00 718,00 0,00 0,00 718,00 0,00 0,00 718,00 Total da Unidade....: 35.200,00 10.000,00 9.478,00 7.978,00 35.722,00 0,00 0,00 718,00 718,00 8.760,00 0,00 45.200,00 0,00 0,00 718,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 2.419.400,00 46.262,72 566.861,24 179.958,99 1.898.801,48

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIALUnidade .....: 04 HABITAÇÃO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 40.000,00 40.000,00 159.755,60 97.522,28 407.105,64 0,00 2.465.662,72 138.923,30 94.468,45 20.832,30

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 100------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 10 SEC. MUN. DA SAÚDEUnidade .....: 01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar10 Saúde10.301 Atenção Básica10.301.0104 Assistencia Médica à População10.301.0104.1381 CONSTRUÇÃO USB NO B. FENACHAMP - CONTRAPARTIDA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40 ASPS 1094 1.000,00 128.500,00 108.486,12 108.486,12 21.013,88 0,00 0,00 0,00 0,00 108.486,12 0,00 129.500,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5191000000 Obras em Andamento 40 ASPS 109401 1094 1.000,00 107.486,12 108.486,12 108.486,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.486,12 0,00 108.486,12 0,00 0,00 0,0010.301.0104.1382 CONSTRUÇÃO USB NO B. STA TEREZINHA - CONTRAPARTI4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40 ASPS 1095 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2048 MANUTENCAO DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40 ASPS 1001 20.000,00 0,00 14.934,17 10.830,15 5.065,83 0,00 0,00 14.934,17 10.830,15 0,00 0,00 20.000,00 10.244,43 10.244,43 4.689,743.1.90.0499010000 Contratação Profissionais da Saúde 40 ASPS 100101 1001 6.140,41 0,00 6.140,41 6.140,41 0,00 0,00 0,00 6.140,41 6.140,41 0,00 0,00 6.140,41 6.140,41 6.140,41 0,003.1.90.0415000000 Obrigações Patronais 40 ASPS 100102 1001 8.793,76 0,00 8.793,76 4.689,74 0,00 0,00 0,00 8.793,76 4.689,74 0,00 0,00 8.793,76 4.104,02 4.104,02 4.689,743.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 40 ASPS 1002 30.000,00 0,00 4.396,28 4.396,28 25.603,72 0,00 0,00 4.396,28 4.396,28 0,00 0,00 30.000,00 4.396,28 4.396,28 0,003.1.90.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo 40 ASPS 100201 1002 4.396,28 0,00 4.396,28 4.396,28 0,00 0,00 0,00 4.396,28 4.396,28 0,00 0,00 4.396,28 4.396,28 4.396,28 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 40 ASPS 1018 100.000,00 0,00 62.272,56 0,00 37.727,44 0,00 0,00 13.362,30 6.523,22 48.910,26 0,00 100.000,00 6.839,08 6.839,08 6.523,223.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 40 ASPS 101801 1018 62.272,56 0,00 62.272,56 0,00 0,00 0,00 0,00 13.362,30 6.523,22 48.910,26 0,00 62.272,56 6.839,08 6.839,08 6.523,223.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 40 ASPS 1004 3.870.000,00 0,00 556.797,06 271.529,68 3.313.202,94 0,00 0,00 556.797,06 271.529,68 0,00 0,00 3.870.000,00 556.797,06 271.529,68 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 40 ASPS


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 100401 1004 235.499,06 0,00 235.499,06 118.356,07 0,00 0,00 0,00 235.499,06 118.356,07 0,00 0,00 235.499,06 235.499,06 118.356,07 0,003.1.90.1104000000 Adicional Noturno 40 ASPS 100402 1004 1.402,41 0,00 1.402,41 732,33 0,00 0,00 0,00 1.402,41 732,33 0,00 0,00 1.402,41 1.402,41 732,33 0,003.1.90.1110000000 Adicional de Insalubridade 40 ASPS 100403 1004 30.586,09 0,00 30.586,09 15.012,31 0,00 0,00 0,00 30.586,09 15.012,31 0,00 0,00 30.586,09 30.586,09 15.012,31 0,003.1.90.1133000000 Gratificação Por Exercício de Funções 40 ASPS 100404 1004 2.936,04 0,00 2.936,04 1.244,09 0,00 0,00 0,00 2.936,04 1.244,09 0,00 0,00 2.936,04 2.936,04 1.244,09 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 40 ASPS 100405 1004 86.800,56 0,00 86.800,56 42.941,60 0,00 0,00 0,00 86.800,56 42.941,60 0,00 0,00 86.800,56 86.800,56 42.941,60 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 40 ASPS 100407 1004 35.881,12 0,00 35.881,12 11.903,70 0,00 0,00 0,00 35.881,12 11.903,70 0,00 0,00 35.881,12 35.881,12 11.903,70 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 40 ASPS 100408 1004 18.016,56 0,00 18.016,56 7.242,03 0,00 0,00 0,00 18.016,56 7.242,03 0,00 0,00 18.016,56 18.016,56 7.242,03 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 40 ASPS 100409 1004 7.821,92 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00 0,00 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00 0,00 7.821,92 7.821,92 3.910,96 0,003.1.90.1199010000 Férias 40 ASPS 100410 1004 132.713,83 0,00 132.713,83 66.626,37 0,00 0,00 0,00 132.713,83 66.626,37 0,00 0,00 132.713,83 132.713,83 66.626,37 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 40 ASPS 100411 1004 3.000,96 0,00 3.000,96 1.421,71 0,00 0,00 0,00 3.000,96 1.421,71 0,00 0,00 3.000,96 3.000,96 1.421,71 0,003.1.90.1144000000 Férias Abono Pecuniário 40 ASPS 100412 1004 2.138,51 0,00 2.138,51 2.138,51 0,00 0,00 0,00 2.138,51 2.138,51 0,00 0,00 2.138,51 2.138,51 2.138,51 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40 ASPS 1005 30.000,00 0,00 4.546,78 2.129,51 25.453,22 0,00 0,00 4.546,78 2.129,51 0,00 0,00 30.000,00 2.417,27 2.005,26 2.129,513.1.90.1302010000 INSS Servidores 40 ASPS 100501 1005 3.722,76 0,00 3.722,76 1.717,50 0,00 0,00 0,00 3.722,76 1.717,50 0,00 0,00 3.722,76 2.005,26 2.005,26 1.717,50


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.1.90.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes 40 ASPS 100503 1005 824,02 0,00 824,02 412,01 0,00 0,00 0,00 824,02 412,01 0,00 0,00 824,02 412,01 0,00 412,013.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 40 ASPS 1006 110.000,00 0,00 20.377,72 10.349,33 89.622,28 0,00 0,00 20.377,72 10.349,33 0,00 0,00 110.000,00 20.377,72 10.349,33 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 40 ASPS 100601 1006 20.377,72 0,00 20.377,72 10.349,33 0,00 0,00 0,00 20.377,72 10.349,33 0,00 0,00 20.377,72 20.377,72 10.349,33 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 40 ASPS 1013 1.450.000,00 0,00 309.750,00 99.750,00 1.130.250,00 0,00 10.000,00 21.290,21 21.290,21 288.459,79 0,00 1.440.000,00 21.290,21 21.290,21 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 40 ASPS 101301 1013 309.750,00 0,00 309.750,00 99.750,00 0,00 0,00 0,00 21.290,21 21.290,21 288.459,79 0,00 309.750,00 21.290,21 21.290,21 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 40 ASPS 1008 40.000,00 0,00 3.934,84 3.934,84 19.065,16 0,00 17.000,00 3.934,84 3.934,84 0,00 0,00 23.000,00 3.934,84 3.934,84 0,003.1.90.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados 40 ASPS 100801 1008 1.616,44 0,00 1.616,44 1.616,44 0,00 0,00 0,00 1.616,44 1.616,44 0,00 0,00 1.616,44 1.616,44 1.616,44 0,003.1.90.9401040000 Licença Prêmio Indenizada 40 ASPS 100802 1008 2.318,40 0,00 2.318,40 2.318,40 0,00 0,00 0,00 2.318,40 2.318,40 0,00 0,00 2.318,40 2.318,40 2.318,40 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40 ASPS 1035 383.000,00 0,00 57.826,61 28.961,73 325.173,39 0,00 0,00 57.826,61 28.961,73 0,00 0,00 383.000,00 57.826,61 28.961,73 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 40 ASPS 103501 1035 57.826,61 0,00 57.826,61 28.961,73 0,00 0,00 0,00 57.826,61 28.961,73 0,00 0,00 57.826,61 57.826,61 28.961,73 0,003.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40 ASPS 1009 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40 ASPS 1011 50.000,00 0,00 30.514,00 226,00 19.486,00 0,00 0,00 3.664,00 2.126,00 26.850,00 0,00 50.000,00 3.664,00 2.126,00 0,003.3.90.1414000000 Diárias no País 40 ASPS 101101 1011 30.514,00 0,00 30.514,00 226,00 0,00 0,00 0,00 3.664,00 2.126,00 26.850,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 30.514,00 3.664,00 2.126,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 ASPS 1012 50.000,00 15.000,00 48.520,25 47.339,25 16.479,75 0,00 0,00 1.181,00 0,00 47.339,25 0,00 65.000,00 1.181,00 35,00 0,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 40 ASPS 101201 1012 1.086,50 0,00 1.086,50 1.086,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,50 0,00 1.086,50 0,00 0,00 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 40 ASPS 101204 1012 360,00 0,00 360,00 60,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 60,00 0,00 360,00 300,00 0,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 40 ASPS 101211 1012 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 0,00 0,00 0,00 796,00 796,00 0,00 0,003.3.90.3001000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 40 ASPS 101213 1012 46.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 40 ASPS 101214 1012 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 0,003.3.90.3007000000 Gêneros de Alimentação 40 ASPS 101217 1012 192,75 0,00 192,75 192,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,75 0,00 192,75 0,00 0,00 0,003.3.90.3096000000 Material de Consumo-Pagamento Antecipado 40 ASPS 101220 1012 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40 ASPS 1014 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 40 ASPS 1015 75.000,00 10.000,00 56.616,00 4.900,00 28.384,00 0,00 0,00 6.123,00 1.700,00 50.493,00 0,00 85.000,00 4.423,00 4.423,00 1.700,003.3.90.3615000000 Locação de Imóveis 40 ASPS 101504 1015 5.806,00 0,00 5.806,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 453,00 0,00 5.353,00 0,00 5.806,00 453,00 453,00 0,003.3.90.3630000000 Serviços Médicos e Odontológicos 40 ASPS 101508 1015 50.810,00 0,00 50.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 1.700,00 45.140,00 0,00 50.810,00 3.970,00 3.970,00 1.700,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 40 ASPS 1016 1.044.000,00 0,00 989.527,48 11.723,47 54.472,52


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 93.491,01 78.785,59 896.036,47 0,00 1.044.000,00 58.099,60 49.186,44 35.391,413.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 40 ASPS 101601 1016 730,60 0,00 730,60 0,00 0,00 0,00 0,00 730,60 105,60 0,00 0,00 730,60 730,60 730,60 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 40 ASPS 101604 1016 139,00 0,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 0,00 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 40 ASPS 101606 1016 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.979,31 7.059,78 57.020,69 0,00 70.000,00 12.658,21 7.037,98 321,103.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 40 ASPS 101607 1016 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,39 982,25 5.299,61 0,00 7.000,00 718,14 718,14 982,253.3.90.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab. 40 ASPS 101609 1016 676.891,33 0,00 676.891,33 11.500,00 0,00 0,00 0,00 48.929,93 48.929,93 627.961,40 0,00 676.891,33 17.724,93 17.724,93 31.205,003.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 40 ASPS 101610 1016 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,34 3.432,39 39.259,66 0,00 46.000,00 6.468,50 3.395,57 271,843.3.90.3981000000 Serviços Bancários 40 ASPS 101614 1016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 7,00 72,00 0,00 100,00 28,00 7,00 0,003.3.90.3995000000 Manut. Conserv.de Equip.de Proces.Dados 40 ASPS 101615 1016 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 40 ASPS 101616 1016 4.389,50 0,00 4.389,50 0,01 0,00 0,00 0,00 3.061,02 946,22 1.328,48 0,00 4.389,50 2.114,80 2.114,80 946,223.3.90.3999030000 Serviços de Transportes 40 ASPS 101617 1016 21.200,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.960,00 9.960,00 11.240,00 0,00 21.200,00 9.960,00 9.960,00 0,003.3.90.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica 40 ASPS 101619 1016 5.519,13 0,00 5.519,13 50,46 0,00 0,00 0,00 775,46 715,46 4.743,67 0,00 5.519,13 110,46 50,46 665,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 40 ASPS 101621 1016 44.572,77 0,00 44.572,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.952,53 4.952,53 39.620,24 0,00 44.572,77 4.952,53 4.952,53 0,003.3.90.3910000000 Locação de Imóveis 40 ASPS


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 101623 1016 11.340,00 0,00 11.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 9.540,00 0,00 11.340,00 1.800,00 1.800,00 0,003.3.90.3908000000 Manutenção de Software 40 ASPS 101625 1016 3.472,15 0,00 3.472,15 0,00 0,00 0,00 0,00 694,43 694,43 2.777,72 0,00 3.472,15 694,43 694,43 0,003.3.90.3999110000 Serviços de Internação e Tratamento 40 ASPS 101626 1016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,003.3.90.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis 40 ASPS 101632 1016 93,00 0,00 93,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3979000000 Servico de Apoio Admin.Técnico e Operac. 40 ASPS 101635 1016 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 40 ASPS 1017 180.000,00 0,00 61.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 27.140,90 12.229,82 33.859,10 0,00 180.000,00 14.911,08 14.911,08 12.229,823.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 40 ASPS 101701 1017 61.000,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.140,90 12.229,82 33.859,10 0,00 61.000,00 14.911,08 14.911,08 12.229,823.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40 ASPS 1010 30.000,00 0,00 3.827,16 1.265,81 26.172,84 0,00 0,00 3.827,16 1.265,81 0,00 0,00 30.000,00 2.561,35 2.561,35 1.265,813.3.90.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física 40 ASPS 101001 1010 2.004,00 0,00 2.004,00 340,00 0,00 0,00 0,00 2.004,00 340,00 0,00 0,00 2.004,00 1.664,00 1.664,00 340,003.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 40 ASPS 101002 1010 1.823,16 0,00 1.823,16 925,81 0,00 0,00 0,00 1.823,16 925,81 0,00 0,00 1.823,16 897,35 897,35 925,814.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 ASPS 1019 1.000,00 140.169,27 124.500,00 124.500,00 16.669,27 0,00 0,00 0,00 0,00 124.500,00 0,00 141.169,27 0,00 0,00 0,004.4.90.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos 40 ASPS 101906 1019 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5252000000 Veículos de Tração Mecânica 40 ASPS 101908 1019 1.000,00 123.000,00 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar4.4.90.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro 40 ASPS 101910 1019 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0010.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial10.302.0104 Assistencia Médica à População10.302.0104.1339 CONSTR. PRONTO ATENDIMENTO - CONTR.4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40 ASPS 1089 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0010.302.0104.2093 ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO3.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40 ASPS 1007 470.000,00 44.000,00 513.612,00 0,00 388,00 0,00 0,00 85.602,00 0,00 428.010,00 0,00 514.000,00 85.602,00 42.801,00 0,003.3.50.4301000000 Instituições Assistencial,Cultural e Edu 40 ASPS 100701 1007 470.000,00 43.612,00 513.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.602,00 0,00 428.010,00 0,00 513.612,00 85.602,00 42.801,00 0,0010.303 Suporte Profilático e Terapêutico10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos10.303.0035.2076 MEDICAMENTOS PARA POPULACAO C/ REC. ASPS3.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 40 ASPS 1021 150.000,00 0,00 515,50 430,00 149.484,50 0,00 0,00 515,50 430,00 0,00 0,00 150.000,00 515,50 515,50 0,003.3.90.3299100000 Distrib. de materiais p/ ordem judicial 40 ASPS 102102 1021 515,50 0,00 515,50 430,00 0,00 0,00 0,00 515,50 430,00 0,00 0,00 515,50 515,50 515,50 0,0010.303.0035.2119 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - CONTRAPARTIDA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 ASPS 1020 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 40 ASPS 1036 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 8.153.000,00 337.669,27 2.971.954,53 730.752,17 5.491.714,74 0,00 27.000,00 919.010,54 456.482,17 2.052.943,99 0,00 8.463.669,27 855.081,03 476.110,21 63.929,51

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 107------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 10 SEC. MUN. DA SAÚDEUnidade .....: 02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar10 Saúde10.301 Atenção Básica10.301.0009 Edificações Públicas10.301.0009.2101 CONSERV./REFORMAS/AMPLIAÇÃO POSTOS DE SAUDE PAB4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4510 PAB FIXO 1099 10.000,00 80.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0034 Assistência Odontológica10.301.0034.2121 MANUT. SAÚDE BUCAL FEDERAL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL 1048 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL 1050 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4540 ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL 1059 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104 Assistencia Médica à População10.301.0104.1383 CONSTRUÇÃO USB NO B. FENACHAMP - CT 0276468-73/24.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1909 1.000,00 109.639,47 100.000,00 100.000,00 10.639,47 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 110.639,47 0,00 0,00 0,004.4.90.5191000000 Obras em Andamento 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 190901 1909 1.000,00 99.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.1384 CONSTRUÇÃO USB NO B. STA TEREZINHA - CONVÊNIO4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1910 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2049 MANUT. SAUDE - PAB FIXO3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4510 PAB FIXO 1042 5.000,00 200.000,00 33.831,18 15.176,60 171.168,82 0,00 0,00 33.831,18 15.176,60 0,00 0,00 205.000,00 33.831,18 15.176,60 0,003.1.90.0499010000 Contratação Profissionais da Saúde 4510 PAB FIXO 104201 1042 5.000,00 28.831,18 33.831,18 15.176,60 0,00 0,00 0,00 33.831,18 15.176,60 0,00 0,00 33.831,18 33.831,18 15.176,60 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 4510 PAB FIXO 1027 11.000,00 0,00 289,62 289,62 10.710,38 0,00 0,00 289,62 289,62 0,00 0,00 11.000,00 289,62 289,62 0,003.1.90.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo 4510 PAB FIXO


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 102701 1027 289,62 0,00 289,62 289,62 0,00 0,00 0,00 289,62 289,62 0,00 0,00 289,62 289,62 289,62 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 4510 PAB FIXO 1055 400.000,00 0,00 56.534,07 28.745,66 343.465,93 0,00 0,00 56.534,07 28.745,66 0,00 0,00 400.000,00 56.534,07 28.745,66 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 4510 PAB FIXO 105501 1055 21.126,02 0,00 21.126,02 14.191,71 0,00 0,00 0,00 21.126,02 14.191,71 0,00 0,00 21.126,02 21.126,02 14.191,71 0,003.1.90.1110000000 Adicional de Insalubridade 4510 PAB FIXO 105502 1055 4.420,64 0,00 4.420,64 2.838,34 0,00 0,00 0,00 4.420,64 2.838,34 0,00 0,00 4.420,64 4.420,64 2.838,34 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 4510 PAB FIXO 105503 1055 9.256,94 0,00 9.256,94 5.746,27 0,00 0,00 0,00 9.256,94 5.746,27 0,00 0,00 9.256,94 9.256,94 5.746,27 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 4510 PAB FIXO 105504 1055 3.105,00 0,00 3.105,00 2.184,98 0,00 0,00 0,00 3.105,00 2.184,98 0,00 0,00 3.105,00 3.105,00 2.184,98 0,003.1.90.1199010000 Férias 4510 PAB FIXO 105505 1055 17.648,19 0,00 17.648,19 3.784,36 0,00 0,00 0,00 17.648,19 3.784,36 0,00 0,00 17.648,19 17.648,19 3.784,36 0,003.1.90.1147000000 Licença Prêmio 4510 PAB FIXO 105506 1055 977,28 0,00 977,28 0,00 0,00 0,00 0,00 977,28 0,00 0,00 0,00 977,28 977,28 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4510 PAB FIXO 1044 90.000,00 0,00 1.157,00 1.022,00 88.843,00 0,00 0,00 135,00 0,00 1.022,00 0,00 90.000,00 135,00 15,00 0,003.3.90.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 4510 PAB FIXO 104403 1044 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 4510 PAB FIXO 104413 1044 1.037,00 0,00 1.037,00 1.022,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 1.022,00 0,00 1.037,00 15,00 15,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4510 PAB FIXO 1045 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 4510 PAB FIXO 1046 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4510 PAB FIXO 1047 40.000,00 0,00 4.407,17 175,00 35.592,83 0,00 0,00 20,58 0,00 4.386,59 0,00 40.000,00 20,58 20,58 0,003.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 4510 PAB FIXO 104701 1047 254,00 0,00 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 0,00 254,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3917000000 Manutenção e Conserv. de Máq. e Equip. 4510 PAB FIXO 104705 1047 1.978,17 0,00 1.978,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,17 0,00 1.978,17 0,00 0,00 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 4510 PAB FIXO 104707 1047 175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 4510 PAB FIXO 104714 1047 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,58 0,00 1.979,42 0,00 2.000,00 20,58 20,58 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4510 PAB FIXO 1049 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2053 MANUT. SAUDE - PACS FEDERAL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4530 PACS FEDERAL 1037 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 4530 PACS FEDERAL 1038 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4530 PACS FEDERAL 1057 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2054 MANUT. SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEX. SIA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4590 SIA/SUS 1051 28.000,00 46.927,04 46.203,97 45.901,20 28.723,07 0,00 0,00 302,77 33,77 45.901,20 0,00 74.927,04 269,00 269,00 33,773.3.90.3035000000 Material Laboratorial 4590 SIA/SUS 105105 1051 27.697,23 7.627,97 35.325,20 35.325,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.325,20 0,00 35.325,20 0,00 0,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 4590 SIA/SUS 105107 1051 302,77 10.576,00 10.878,77 10.576,00 0,00 0,00 0,00 302,77 33,77 10.576,00 0,00 10.878,77 269,00 269,00 33,773.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4590 SIA/SUS


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 1071 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 4590 SIA/SUS 1082 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4590 SIA/SUS 1052 147.000,00 0,00 126.682,00 88.715,00 20.318,00 0,00 0,00 97,00 97,00 126.585,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00 97,003.3.90.3999030000 Serviços de Transportes 4590 SIA/SUS 105201 1052 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 4590 SIA/SUS 105204 1052 97,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 97,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 97,003.3.90.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab. 4590 SIA/SUS 105206 1052 21.250,00 0,00 21.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.250,00 0,00 21.250,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3920000000 Manutenção e Conserv. de Bens Móveis 4590 SIA/SUS 105209 1052 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 4590 SIA/SUS 105210 1052 88.715,00 0,00 88.715,00 88.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.715,00 0,00 88.715,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4590 SIA/SUS 1058 1.000,00 70.000,00 71.000,00 68.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5242000000 Mobiliário em Geral 4590 SIA/SUS 105805 1058 1.000,00 1.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5252000000 Veículos de Tração Mecânica 4590 SIA/SUS 105806 1058 0,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.800,00 0,00 68.800,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2087 MANUT. SAUDE - CAMP. VACINACAO3.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 1067 100,00 8.392,90 0,00 0,00 8.492,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.492,90 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2088 MANUT. SAUDE - REC. FAEC3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4690 FAEC 1069 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4690 FAEC 1068 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2120 MANUT. SAUDE - EST. SAUDE DA FAMILIA FEDERAL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 1039 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 1040 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4520 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 1043 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2122 MANUT. SAÚDE - SAMU FEDERAL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4620 SAMU FEDERAL 1061 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 4620 SAMU FEDERAL 1066 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 4620 SAMU FEDERAL 1070 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4620 SAMU FEDERAL 1073 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4620 SAMU FEDERAL 1074 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,0010.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial10.302.0104 Assistencia Médica à População10.302.0104.1338 CONSTR. PRONTO ATENDIMENTO - CONV.4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4935 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1076 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0010.303 Suporte Profilático e Terapêutico10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos10.303.0035.2043 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - REC. PAB3.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4510 PAB FIXO


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 1056 42.000,00 50.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,0010.303.0035.2052 MANUT. SAUDE - ASSIST. FARMACIA BASICA3.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4770 ASSIST. FARMACEUTICA BASICA AFB 1041 165.000,00 26.139,95 0,00 0,00 191.139,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.139,95 0,00 0,00 0,0010.303.0035.2123 MANUT. SAÚDE - FARMÁCIA POPULAR CONVENIO3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4840 FARMACIA POPULAR 1912 10.000,00 0,00 1.686,10 651,50 8.313,90 0,00 0,00 1.034,60 1.034,60 651,50 0,00 10.000,00 1.034,60 1.034,60 0,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 4840 FARMACIA POPULAR 191201 1912 514,00 0,00 514,00 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00 0,00 514,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 4840 FARMACIA POPULAR 191205 1912 1.034,60 0,00 1.034,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,60 1.034,60 0,00 0,00 1.034,60 1.034,60 1.034,60 0,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 4840 FARMACIA POPULAR 191206 1912 137,50 0,00 137,50 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,50 0,00 137,50 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 4840 FARMACIA POPULAR 1913 20.000,00 0,00 7.466,67 0,00 12.533,33 0,00 0,00 1.600,00 0,00 5.866,67 0,00 20.000,00 1.600,00 1.600,00 0,003.3.90.3615000000 Locação de Imóveis 4840 FARMACIA POPULAR 191301 1913 7.466,67 0,00 7.466,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 5.866,67 0,00 7.466,67 1.600,00 1.600,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4840 FARMACIA POPULAR 1914 80.000,00 19.562,29 80.375,00 375,00 19.187,29 0,00 0,00 10.327,91 10.311,48 70.047,09 0,00 99.562,29 774,95 758,52 9.552,963.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 4840 FARMACIA POPULAR 191402 1914 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742,28 742,28 4.257,72 0,00 5.000,00 742,28 742,28 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 4840 FARMACIA POPULAR 191403 1914 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 16,24 2.967,33 0,00 3.000,00 32,67 16,24 0,003.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 4840 FARMACIA POPULAR 191404 1914 0,00 375,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 375,003.3.90.3979000000 Servico de Apoio Admin.Técnico e Operac. 4840 FARMACIA POPULAR 191405 1914 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 9.177,96 9.177,96 62.822,04 0,00 72.000,00 0,00 0,00 9.177,963.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4840 FARMACIA POPULAR 1915 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4840 FARMACIA POPULAR 1916 10.000,00 0,00 1.433,70 1.134,00 8.566,30 0,00 0,00 1.294,70 995,00 139,00 0,00 10.000,00 299,70 299,70 995,004.4.90.5235000000 Equipamentos de Process. de Dados 4840 FARMACIA POPULAR 191603 1916 299,70 0,00 299,70 0,00 0,00 0,00 0,00 299,70 0,00 0,00 0,00 299,70 299,70 299,70 0,004.4.90.5242000000 Mobiliário em Geral 4840 FARMACIA POPULAR 191604 1916 139,00 0,00 139,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 139,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5224000000 Equipamento de Proteç.Segur. e Socorro 4840 FARMACIA POPULAR 191605 1916 995,00 0,00 995,00 995,00 0,00 0,00 0,00 995,00 995,00 0,00 0,00 995,00 0,00 0,00 995,0010.304 Vigilância Sanitária10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização10.304.0036.2050 MANUT. SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES VISA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA 1053 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA 1030 18.000,00 0,00 500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3963000000 Serviços Gráficos 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA 103001 1030 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4760 VIGILANCIA SANITARIA BASICA 1054 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0010.305 Vigilância Epidemiológica10.305.0036 Normatização, Controle e Fiscalização10.305.0036.2086 MANUT. SAUDE-TETO FINANC.VIG.SAUDE TFVS3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 1062 2.000,00 10.000,00 2.054,00 1.683,00 9.946,00 0,00 0,00 401,00 123,95 1.653,00 0,00 12.000,00 371,00 371,00 30,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 106201 1062 1.876,05 54,00 1.930,05 1.653,00 0,00 0,00 0,00 277,05 0,00 1.653,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 1.930,05 277,05 277,05 0,003.3.90.3027000000 Material de Manobra e Patrulhamento 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 106206 1062 93,95 0,00 93,95 0,00 0,00 0,00 0,00 93,95 93,95 0,00 0,00 93,95 93,95 93,95 0,003.3.90.3016000000 Material de Expediente 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 106207 1062 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 1060 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 1063 5.000,00 0,00 2.800,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 560,00 0,00 2.240,00 0,00 5.000,00 560,00 560,00 0,003.3.90.3615000000 Locação de Imóveis 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 106301 1063 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 2.240,00 0,00 2.800,00 560,00 560,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 1064 45.000,00 0,00 165,00 0,00 41.835,00 0,00 3.000,00 165,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 165,00 165,00 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 106401 1064 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 165,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 1065 1.000,00 70.000,00 5.440,00 5.440,00 65.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.440,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5299000000 Outros Materiais Permanentes 4710 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL TFVS 106501 1065 1.000,00 4.440,00 5.440,00 5.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.440,00 0,00 5.440,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 1.691.300,00 693.661,65 542.025,48 358.108,58 1.839.936,17 0,00 3.000,00 106.593,43 56.807,68 435.432,05 0,00 2.381.961,65 95.884,70 49.305,28 10.708,73

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 115------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 10 SEC. MUN. DA SAÚDEUnidade .....: 03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar10 Saúde10.301 Atenção Básica10.301.0034 Assistência Odontológica10.301.0034.2060 MANUT. SAUDE - SAUDE BUCAL3.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 4110 SAUDE BUCAL ESTADUAL 1098 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,0010.301.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos10.301.0035.2068 MANUT. SAUDE - REGIAO RESOLVE3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4240 REGIAO RESOLVE 1031 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4240 REGIAO RESOLVE 1083 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 4240 REGIAO RESOLVE 1032 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4240 REGIAO RESOLVE 1033 1.000,00 50.000,00 32.998,42 0,00 18.001,58 0,00 0,00 0,00 0,00 32.998,42 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab. 4240 REGIAO RESOLVE 103301 1033 1.000,00 31.998,42 32.998,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.998,42 0,00 32.998,42 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4240 REGIAO RESOLVE 1034 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104 Assistencia Médica à População10.301.0104.1120 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GESTÃO BÁSICA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4010 Gestão Básica 1907 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4010 Gestão Básica 1908 100,00 835,50 249,00 249,00 686,50 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 935,50 0,00 0,00 0,004.4.90.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos 4010 Gestão Básica 190801 1908 100,00 149,00 249,00 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2066 MANUTENCAO DA SAUDE - PACS ESTADUAL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4080 PACS ESTADUAL 1077 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 4080 PACS ESTADUAL 1081 12.900,00 0,00 0,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,003.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4080 PACS ESTADUAL 1078 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2069 MANUT. DA SAUDE - GESTAO DO SUS3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4000 GESTAO DO SUS 1084 100,00 0,00 40,00 0,00 28,00 0,00 32,00 40,00 0,00 0,00 0,00 68,00 40,00 40,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 4000 GESTAO DO SUS 108402 1084 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4000 GESTAO DO SUS 1091 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4000 GESTAO DO SUS 1085 100,00 132,00 128,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 232,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 4000 GESTAO DO SUS 108502 1085 100,00 28,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4000 GESTAO DO SUS 1086 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2124 MANUT. SAÚDE - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA- IAB3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB 1088 7.000,00 19.227,30 1.662,95 0,00 24.564,35 0,00 0,00 1.662,95 1.367,95 0,00 0,00 26.227,30 687,95 687,95 975,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB 108802 1088 392,95 0,00 392,95 0,00 0,00 0,00 0,00 392,95 392,95 0,00 0,00 392,95 392,95 392,95 0,003.3.90.3019000000 Material de Acondicionamento e Embalagem 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB 108803 1088 295,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 295,00 295,00 0,003.3.90.3022000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB 108804 1088 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,00 975,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 975,00 0,00 0,00 975,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB 1096 7.000,00 20.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB 1097 8.000,00 0,00 250,00 0,00 7.750,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 250,00 250,00 0,003.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 4011 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - IAB 109701 1097 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,0010.301.0104.2125 MANUT. SAUDE - EST. SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL 1901 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL 1902 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4090 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL 1903 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104.2126 MANUT. SAÚDE - SAMU ESTADUAL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4170 PROGRAMA SALVAR 1904 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 4170 PROGRAMA SALVAR 1905 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 4170 PROGRAMA SALVAR 1906 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4170 PROGRAMA SALVAR 1911 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4170 PROGRAMA SALVAR 1917 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,0010.303 Suporte Profilático e Terapêutico10.303.0035 Controle e Distribuição de Medicamentos10.303.0035.2059 MANUT.SAUDE - FARMACIA BASICA3.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4050 FARMACIA BASICA ESTADUAL


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 1072 57.000,00 40.593,91 0,00 0,00 97.593,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.593,91 0,00 0,00 0,0010.303.0035.2089 MANUT. SAUDE - INVERNO GAUCHO3.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 4030 INVERNO GAUCHO 1087 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4030 INVERNO GAUCHO 1090 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0010.305 Vigilância Epidemiológica10.305.0036 Normatização, Controle e Fiscalização10.305.0036.2057 MANUT. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4190 VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL 1079 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 4190 VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL 1093 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4190 VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL 1080 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 248.500,00 130.788,71 35.328,37 249,00 343.828,34 0,00 132,00 1.952,95 1.367,95 33.375,42 0,00 379.156,71 977,95 977,95 975,00

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 119------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 10 SEC. MUN. DA SAÚDEUnidade .....: 04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVEL

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar10 Saúde10.301 Atenção Básica10.301.0009 Edificações Públicas10.301.0009.1406 CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE B. FENACHAMP4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1918 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0010.301.0009.1407 CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE B. STA TEREZINHA4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1919 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0010.301.0104 Assistencia Médica à População10.301.0104.2079 MANUT. SAUDE C/TAXA FISC. VIG. SANITARIA3.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1003 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0010.304 Vigilância Sanitária10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização10.304.0036.2079 MANUT. SAUDE C/TAXA FISC. VIG. SANITARIA3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1028 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1092 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1029 100,00 30.000,00 29.000,00 29.000,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 30.100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3950000000 Serviços Médico-Hospitalar,Odonto.e Lab. 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 102909 1029 100,00 28.900,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1026 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0010.304.0081 Sanidade Animal10.304.0081.2080 CONTROLE ANIMAIS C/TAXA FISC.VIG.SANIT.3.3.50.4300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1022 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1023 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 120------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 10 SEC. MUN. DA SAÚDEUnidade .....: 04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVEL

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1024 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1025 62.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1080 TAXA DE FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA 1075 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 141.200,00 30.000,00 29.000,00 29.000,00 112.200,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 141.200,00 0,00 0,00 0,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 10.234.000,00 1.192.119,63 3.578.308,38 1.118.109,75 7.787.679,25 0,00 60.132,00 1.027.556,92 514.657,80 2.550.751,46 0,00 11.365.987,63 951.943,68 526.393,44 75.613,24

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 121------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEUnidade .....: 01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar15 Urbanismo15.452 Serviços Urbanos15.452.0064 Limpeza Pública15.452.0064.2063 COLETA, TRIAGEM, TRANSP. E DESTINACAO DO LIXO3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 1101 1.750.000,00 0,00 1.722.900,50 0,00 27.099,50 0,00 0,00 146.179,16 129.278,66 1.576.721,34 0,00 1.750.000,00 146.179,16 146.179,16 0,003.3.90.3978000000 Limpeza e Conservação 1 RECURSO LIVRE 110101 1101 1.722.792,50 0,00 1.722.792,50 0,00 0,00 0,00 0,00 146.071,16 129.278,66 1.576.721,34 0,00 1.722.792,50 146.071,16 146.071,16 0,003.3.90.3999060000 Pesagem de Resíduos Domiciliares 1 RECURSO LIVRE 110102 1101 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 0,0018 Gestão Ambiental18.541 Preservação e Conservação Ambiental18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente18.541.0063.2061 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMMA3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 1102 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 1103 2.000,00 0,00 31,54 31,54 1.968,46 0,00 0,00 31,54 31,54 0,00 0,00 2.000,00 31,54 31,54 0,003.1.90.0500010100 Auxílio Doença Pessoal Ativo 1 RECURSO LIVRE 110301 1103 31,54 0,00 31,54 31,54 0,00 0,00 0,00 31,54 31,54 0,00 0,00 31,54 31,54 31,54 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1104 8.000,00 0,00 7.041,14 0,00 958,86 0,00 0,00 1.398,58 682,76 5.642,56 0,00 8.000,00 715,82 715,82 682,763.1.90.0899040000 Contribuição Entidade p/Saúde Servidor 1 RECURSO LIVRE 110401 1104 7.041,14 0,00 7.041,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,58 682,76 5.642,56 0,00 7.041,14 715,82 715,82 682,763.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1105 175.000,00 0,00 22.551,40 11.323,72 152.448,60 0,00 0,00 22.551,40 11.323,72 0,00 0,00 175.000,00 22.551,40 11.323,72 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 110501 1105 7.783,67 0,00 7.783,67 5.832,05 0,00 0,00 0,00 7.783,67 5.832,05 0,00 0,00 7.783,67 7.783,67 5.832,05 0,003.1.90.1110000000 Adicional de Insalubridade 1 RECURSO LIVRE 110502 1105 246,30 0,00 246,30 123,15 0,00 0,00 0,00 246,30 123,15 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 246,30 246,30 123,15 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 110503 1105 862,02 0,00 862,02 431,01 0,00 0,00 0,00 862,02 431,01 0,00 0,00 862,02 862,02 431,01 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 110505 1105 623,91 0,00 623,91 0,00 0,00 0,00 0,00 623,91 0,00 0,00 0,00 623,91 623,91 0,00 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 110507 1105 3.910,96 0,00 3.910,96 2.216,21 0,00 0,00 0,00 3.910,96 2.216,21 0,00 0,00 3.910,96 3.910,96 2.216,21 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 110508 1105 8.933,91 0,00 8.933,91 2.719,86 0,00 0,00 0,00 8.933,91 2.719,86 0,00 0,00 8.933,91 8.933,91 2.719,86 0,003.1.90.1199020000 Demais Gratificações 1 RECURSO LIVRE 110509 1105 188,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 188,00 188,00 0,00 0,003.1.90.1104000000 Adicional Noturno 1 RECURSO LIVRE 110511 1105 2,63 0,00 2,63 1,44 0,00 0,00 0,00 2,63 1,44 0,00 0,00 2,63 2,63 1,44 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1106 17.000,00 0,00 2.160,13 1.137,16 14.839,87 0,00 0,00 2.160,13 1.137,16 0,00 0,00 17.000,00 1.022,97 1.022,97 1.137,163.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 110601 1106 152,44 0,00 152,44 152,44 0,00 0,00 0,00 152,44 152,44 0,00 0,00 152,44 0,00 0,00 152,443.1.90.1302030000 INSS Agentes Políticos 1 RECURSO LIVRE 110602 1106 2.007,69 0,00 2.007,69 984,72 0,00 0,00 0,00 2.007,69 984,72 0,00 0,00 2.007,69 1.022,97 1.022,97 984,723.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1107 8.000,00 0,00 547,29 87,64 7.452,71 0,00 0,00 547,29 87,64 0,00 0,00 8.000,00 547,29 87,64 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 1 RECURSO LIVRE 110701 1107 547,29 0,00 547,29 87,64 0,00 0,00 0,00 547,29 87,64 0,00 0,00 547,29 547,29 87,64 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1108 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 5.565,21 5.565,21 39.434,79 0,00 45.000,00 5.565,21 5.565,21 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 1 RECURSO LIVRE 110801 1108 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 5.565,21 5.565,21 39.434,79 0,00 45.000,00 5.565,21 5.565,21 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 1109 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1124 12.000,00 0,00 1.515,93 790,75 10.484,07 0,00 0,00 1.515,93 790,75 0,00 0,00 12.000,00 1.515,93 790,75 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 112401 1124 1.515,93 0,00 1.515,93 790,75 0,00 0,00 0,00 1.515,93 790,75 0,00 0,00 1.515,93 1.515,93 790,75 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1111 6.000,00 0,00 214,00 189,00 5.786,00 0,00 0,00 214,00 189,00 0,00 0,00 6.000,00 214,00 189,00 0,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 111101 1111 214,00 0,00 214,00 189,00 0,00 0,00 0,00 214,00 189,00 0,00 0,00 214,00 214,00 189,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1112 90.000,00 0,00 27.437,43 1.886,68 62.562,57 0,00 0,00 15.135,75 10.890,75 12.301,68 0,00 90.000,00 12.415,50 10.780,50 2.720,253.3.90.3011000000 Material Químico 1 RECURSO LIVRE 111201 1112 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3031000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos 1 RECURSO LIVRE 111205 1112 25.550,75 0,00 25.550,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15.025,75 10.780,75 10.525,00 0,00 25.550,75 12.415,50 10.780,50 2.610,253.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 1 RECURSO LIVRE 111209 1112 1.721,68 0,00 1.721,68 1.721,68 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 1.611,68 0,00 1.721,68 0,00 0,00 110,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 1 RECURSO LIVRE 111210 1112 65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 1113 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 1114 15.000,00 0,00 6.778,33 5.880,00 8.221,67 0,00 0,00 980,00 490,00 5.798,33 0,00 15.000,00 490,00 490,00 490,003.3.90.3607000000 Estagiários 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 111401 1114 6.778,33 0,00 6.778,33 5.880,00 0,00 0,00 0,00 980,00 490,00 5.798,33 0,00 6.778,33 490,00 490,00 490,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 1115 160.000,00 0,00 60.269,79 51.345,94- 99.730,21 0,00 0,00 7.064,49 5.529,78 53.205,30 0,00 160.000,00 6.082,09 5.753,78 982,403.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 111501 1115 230,60 0,00 230,60 0,00 0,00 0,00 0,00 230,60 230,60 0,00 0,00 230,60 230,60 230,60 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE 111504 1115 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,35 45,79 907,65 0,00 1.000,00 92,35 45,79 0,003.3.90.3948000000 Serviço de Seleção e Treinamento 1 RECURSO LIVRE 111506 1115 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 650,00 300,00 300,00 350,003.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 111507 1115 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,09 293,34 4.424,91 0,00 5.000,00 575,09 293,34 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 111508 1115 4.666,96 0,00 4.666,96 3.678,00 0,00 0,00 0,00 1.071,80 547,40 3.595,16 0,00 4.666,96 559,40 559,40 512,403.3.90.3978000000 Limpeza e Conservação 1 RECURSO LIVRE 111510 1115 0,00 0,00 0,00 56.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 111511 1115 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif 1 RECURSO LIVRE 111512 1115 26.439,80 0,00 26.439,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.439,80 0,00 26.439,80 0,00 0,00 0,003.3.90.3919000000 Manutenção e Conservação de Veículos 1 RECURSO LIVRE 111514 1115 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,003.3.90.3969000000 Seguros em Geral 1 RECURSO LIVRE 111520 1115 206,06 0,00 206,06 206,06 0,00 0,00 0,00 206,06 206,06 0,00 0,00 206,06 206,06 206,06 0,003.3.90.3982000000 Servicos de Controle Ambiental 1 RECURSO LIVRE 111522 1115 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 6.900,00 0,00 8.700,00 1.800,00 1.800,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.3.90.3910000000 Locação de Imóveis 1 RECURSO LIVRE 111523 1115 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 0,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 0,003.3.90.3908000000 Manutenção de Software 1 RECURSO LIVRE 111524 1115 2.201,60 0,00 2.201,60 0,00 0,00 0,00 0,00 440,32 440,32 1.761,28 0,00 2.201,60 440,32 440,32 0,003.3.90.3997000000 Despesas de Teleprocessamento 1 RECURSO LIVRE 111527 1115 272,77 0,00 272,77 0,00 0,00 0,00 0,00 96,27 96,27 176,50 0,00 272,77 96,27 96,27 0,003.3.90.3999020000 Associações, Federações e Confederações 1 RECURSO LIVRE 111528 1115 682,00 0,00 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,00 0,00 0,00 0,00 682,00 682,00 682,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 1116 12.000,00 0,00 5.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 1.016,50 438,85 3.983,50 0,00 12.000,00 577,65 577,65 438,853.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 111601 1116 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,50 438,85 3.983,50 0,00 5.000,00 577,65 577,65 438,853.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 1110 20.000,00 0,00 3.707,88 1.794,90 16.292,12 0,00 0,00 3.707,88 1.794,90 0,00 0,00 20.000,00 1.912,98 1.912,98 1.794,903.3.90.4720000000 Obrigações Patron. s/Serv.Pes.Jurídica 1 RECURSO LIVRE 111002 1110 3.707,88 0,00 3.707,88 1.794,90 0,00 0,00 0,00 3.707,88 1.794,90 0,00 0,00 3.707,88 1.912,98 1.912,98 1.794,904.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1118 5.000,00 0,00 1.636,80 1.636,80 3.363,20 0,00 0,00 1.545,00 1.545,00 91,80 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.545,004.4.90.5242000000 Mobiliário em Geral 1 RECURSO LIVRE 111801 1118 1.545,00 0,00 1.545,00 1.545,00 0,00 0,00 0,00 1.545,00 1.545,00 0,00 0,00 1.545,00 0,00 0,00 1.545,004.4.90.5206000000 Aparelhos e Equip. de Comunicação 1 RECURSO LIVRE 111806 1118 91,80 0,00 91,80 91,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 2.336.100,00 0,00 1.906.792,16 18.412,25 429.307,84 0,00 0,00 209.612,86 169.775,72 1.697.179,30 0,00 2.336.100,00 199.821,54 185.420,72 9.791,32

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 126------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEUnidade .....: 02 FUNDO MUN. DO AMBIENTE NATURAL

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar18 Gestão Ambiental18.541 Preservação e Conservação Ambiental18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente18.541.0063.2081 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE C/REC. FMAN3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 1121 20.000,00 50.000,00 29.118,00 29.118,00 40.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.118,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3099990000 Outros Materiais de Consumo 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 112104 1121 20.000,00 9.118,00 29.118,00 29.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.118,00 0,00 29.118,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/DISTR. GRATUITA 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 1126 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 1122 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 1123 150.000,00 0,00 59.994,00 3.415,00 90.006,00 0,00 0,00 9.453,75 9.453,75 50.540,25 0,00 150.000,00 9.453,75 9.453,75 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 112302 1123 26.579,00 0,00 26.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.453,75 9.453,75 17.125,25 0,00 26.579,00 9.453,75 9.453,75 0,003.3.90.3963000000 Serviços Gráficos 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 112303 1123 2.199,00 0,00 2.199,00 2.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.199,00 0,00 2.199,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 112304 1123 1.216,00 0,00 1.216,00 1.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216,00 0,00 1.216,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3951000000 Serviços de Análises e Pesquisas Cientif 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 112309 1123 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 1125 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1860 FUNDO MUNICIPAL DO AMBIENTE NATURAL 1142 41.300,00 0,00 0,00 0,00 41.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.300,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 237.300,00 50.000,00 89.112,00 32.533,00 198.188,00 0,00 0,00 9.453,75 9.453,75 79.658,25 0,00 287.300,00 9.453,75 9.453,75 0,00

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 127------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTEUnidade .....: 02 FUNDO MUN. DO AMBIENTE NATURAL

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 2.573.400,00 50.000,00 1.995.904,16 50.945,25 627.495,84 0,00 0,00 219.066,61 179.229,47 1.776.837,55 0,00 2.623.400,00 209.275,29 194.874,47 9.791,32

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 128------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZERUnidade .....: 01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar27 Desporto e Lazer27.812 Desporto Comunitário27.812.0100 Desporto Comunitário27.812.0100.1096 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO VALE DOS PINHEIROS4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1267 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1097 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1269 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1329 CONCLUSÃO GINÁSIO BELA VISTA II4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1220 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1330 CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ - CONV.4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1180 CONV. GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ 1221 292.500,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1331 CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ - CONTR.4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1222 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1335 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO B.SÃO FRANCISCO4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1226 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1340 CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL E COM -VALE VERDE4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1227 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1353 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO JUVENTUDE4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1228 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1385 NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER - CONTRAPARTIDA3.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 1230 2.000,00 0,00 485,33 240,00 1.514,67 0,00 0,00 80,00 40,00 405,33 0,00 2.000,00 40,00 40,00 40,003.3.90.3607000000 Estagiários 1 RECURSO LIVRE 123001 1230 485,33 0,00 485,33 240,00 0,00 0,00 0,00 80,00 40,00 405,33


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 485,33 40,00 40,00 40,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 1231 2.000,00 0,00 1.291,99 200,00 708,01 0,00 0,00 480,00 240,00 811,99 0,00 2.000,00 240,00 240,00 240,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 123104 1231 1.291,99 0,00 1.291,99 200,00 0,00 0,00 0,00 480,00 240,00 811,99 0,00 1.291,99 240,00 240,00 240,0027.812.0100.1386 NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER - CONV. 717257/20093.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 1232 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 1233 500,00 15.000,00 12.660,00 2.700,00 2.840,00 0,00 0,00 1.800,00 450,00 10.860,00 0,00 15.500,00 1.350,00 1.350,00 450,003.3.90.3607000000 Estagiários 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 123302 1233 500,00 4.960,00 5.460,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 900,00 450,00 4.560,00 0,00 5.460,00 450,00 450,00 450,003.3.90.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 123303 1233 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 6.300,00 0,00 7.200,00 900,00 900,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 1234 500,00 25.000,00 17.952,13 4.728,00 7.547,87 0,00 0,00 5.812,80 2.906,40 12.139,33 0,00 25.500,00 2.906,40 2.906,40 2.906,403.3.90.3914000000 Locação Bens Móveis,Outras Naturezas 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 123401 1234 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999100000 Serviços de Sonorização 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 123403 1234 0,00 206,00 206,00 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 0,00 206,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 123404 1234 15,60 15.630,53 15.646,13 2.422,00 0,00 0,00 0,00 5.812,80 2.906,40 9.833,33 0,00 15.646,13 2.906,40 2.906,40 2.906,403.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 1235 500,00 2.000,00 540,00 180,00 1.960,00 0,00 0,00 540,00 180,00 0,00 0,00 2.500,00 360,00 360,00 180,003.3.90.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física 1620 NÚCLEOS DE ESPORTE - CONV. 717257/2009 123501 1235 500,00 40,00 540,00 180,00 0,00 0,00 0,00 540,00 180,00 0,00 0,00 540,00 360,00 360,00 180,0027.812.0100.1389 CONCLUSÃO GINÁSIO BELA VISTA II - CT0314319-74/0


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar4.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1590 CONV. GINÁSIO BELA VISTA II 1229 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1408 PROJETO PELC VIDA SAUDÁVEL - CONV 742530/103.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 1270 0,00 0,00 0,00 0,00 8.731,00 8.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.731,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 1271 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 1272 0,00 0,00 0,00 0,00 33.458,00 33.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.458,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 1274 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1440 VIDA SAUDÁVEL CONV. 742530/2010 1273 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.1409 PROJETO PELC VIDA SAUDÁVEL - CONTRAPARTIDA3.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 1275 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1276 0,00 0,00 0,00 0,00 4.972,00 4.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.972,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.2025 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SMEL3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 1201 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 1202 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1203 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1204 110.000,00 0,00 13.727,79 6.953,89 93.272,21 0,00 3.000,00 13.727,79 6.953,89 0,00 0,00 107.000,00 13.727,79 6.953,89 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar3.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 120401 1204 4.732,04 0,00 4.732,04 2.811,95 0,00 0,00 0,00 4.732,04 2.811,95 0,00 0,00 4.732,04 4.732,04 2.811,95 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 120404 1204 18,92 0,00 18,92 0,00 0,00 0,00 0,00 18,92 0,00 0,00 0,00 18,92 18,92 0,00 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 120406 1204 288,77 0,00 288,77 0,00 0,00 0,00 0,00 288,77 0,00 0,00 0,00 288,77 288,77 0,00 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 120408 1204 7.821,92 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00 0,00 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00 0,00 7.821,92 7.821,92 3.910,96 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 120409 1204 866,14 0,00 866,14 230,98 0,00 0,00 0,00 866,14 230,98 0,00 0,00 866,14 866,14 230,98 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1205 13.000,00 0,00 1.540,96 686,38 11.459,04 0,00 0,00 1.540,96 686,38 0,00 0,00 13.000,00 854,58 854,58 686,383.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 120501 1205 1.211,86 0,00 1.211,86 686,38 0,00 0,00 0,00 1.211,86 686,38 0,00 0,00 1.211,86 525,48 525,48 686,383.1.90.1340000000 Encargos Pessoal Requis. Outros Entes 1 RECURSO LIVRE 120503 1205 329,10 0,00 329,10 0,00 0,00 0,00 0,00 329,10 0,00 0,00 0,00 329,10 329,10 329,10 0,003.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1206 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 1208 1.000,00 3.000,00 3.956,50 0,00 43,50 0,00 0,00 3.956,50 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.956,50 0,00 0,003.1.90.9401030000 Férias,Aviso Prévio 13° Sal. Indenizados 1 RECURSO LIVRE 120801 1208 1.000,00 2.956,50 3.956,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.956,50 0,00 0,00 0,00 3.956,50 3.956,50 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1209 3.000,00 0,00 48,59 0,00 2.951,41 0,00 0,00 48,59 0,00 0,00 0,00 3.000,00 48,59 0,00 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 120901 1209 48,59 0,00 48,59 0,00 0,00 0,00 0,00 48,59 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 48,59 48,59 0,00 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1211 2.000,00 0,00 256,00 218,00 1.744,00 0,00 0,00 256,00 218,00 0,00 0,00 2.000,00 38,00 0,00 218,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 121101 1211 256,00 0,00 256,00 218,00 0,00 0,00 0,00 256,00 218,00 0,00 0,00 256,00 38,00 0,00 218,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1212 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 1214 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 1215 8.000,00 0,00 500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 8.000,00 500,00 500,00 0,003.3.90.3606000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 121501 1215 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 1216 10.000,00 0,00 5.148,69 0,00 4.851,31 0,00 0,00 1.641,32 440,48 3.507,37 0,00 10.000,00 1.641,32 805,48 0,003.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 121601 1216 230,60 0,00 230,60 0,00 0,00 0,00 0,00 230,60 105,60 0,00 0,00 230,60 230,60 230,60 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 121602 1216 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 0,003.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 121609 1216 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,63 334,88 3.507,37 0,00 4.000,00 492,63 334,88 0,003.3.90.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica 1 RECURSO LIVRE 121614 1216 678,09 0,00 678,09 0,00 0,00 0,00 0,00 678,09 0,00 0,00 0,00 678,09 678,09 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 1217 10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 1.135,77 389,17 2.864,23 0,00 10.000,00 746,60 746,60 389,173.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 121701 1217 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 1.135,77 389,17 2.864,23 0,00 4.000,00 746,60 746,60 389,173.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 1218 1.000,00 0,00 100,00 0,00 900,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00 100,00 0,003.3.90.4718000000 Contribuições Previd.Ser.Pes.Física 1 RECURSO LIVRE 121801 1218 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1219 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0027.812.0100.2102 REALIZ. EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1250 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. 1 RECURSO LIVRE 1251 15.000,00 0,00 13.014,42 0,00 1.985,58 0,00 0,00 0,00 0,00 13.014,42 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3104000000 Premiações Desportivas 1 RECURSO LIVRE 125101 1251 13.014,42 0,00 13.014,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.014,42 0,00 13.014,42 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 1252 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 1253 65.000,00 0,00 45.325,00 0,00 19.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.325,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3905000000 Serviços Técnicos Profissionais 1 RECURSO LIVRE 125302 1253 44.325,00 0,00 44.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.325,00 0,00 44.325,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica 1 RECURSO LIVRE 125306 1253 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 1254 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1255 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar27.812.0100.2103 CONSERVAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ES3.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1268 20.000,00 0,00 18.413,30 0,00 1.586,70 0,00 0,00 1.855,07 1.855,07 16.558,23 0,00 20.000,00 1.855,07 1.855,07 0,003.1.90.3401000000 Substituicao de Mão-de-Obra 1 RECURSO LIVRE 126801 1268 18.413,30 0,00 18.413,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855,07 1.855,07 16.558,23 0,00 18.413,30 1.855,07 1.855,07 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1260 25.000,00 0,00 19.215,50 420,00 5.784,50 0,00 0,00 18.716,50 8.284,15 499,00 0,00 25.000,00 10.476,50 10.398,50 8.240,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 126001 1260 17.954,15 0,00 17.954,15 0,00 0,00 0,00 0,00 17.954,15 8.284,15 0,00 0,00 17.954,15 9.714,15 9.636,15 8.240,003.3.90.3004000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1 RECURSO LIVRE 126006 1260 355,50 0,00 355,50 0,00 0,00 0,00 0,00 276,50 0,00 79,00 0,00 355,50 276,50 276,50 0,003.3.90.3026000000 Material Elétrico e Eletrônico 1 RECURSO LIVRE 126007 1260 530,85 0,00 530,85 45,00 0,00 0,00 0,00 485,85 0,00 45,00 0,00 530,85 485,85 485,85 0,003.3.90.3025000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis 1 RECURSO LIVRE 126008 1260 375,00 0,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 1261 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 1262 160.000,00 0,00 112.478,00 1.350,00 47.522,00 0,00 0,00 14.948,51 6.744,02 97.529,49 0,00 160.000,00 9.188,91 8.412,76 5.759,603.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE 126201 1262 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.978,56 4.558,23 73.021,44 0,00 82.000,00 5.404,75 4.628,60 3.573,813.3.90.3944000000 Serviços de Água e Esgoto 1 RECURSO LIVRE 126202 1262 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,95 2.185,79 17.148,05 0,00 20.000,00 666,16 666,16 2.185,793.3.90.3916000000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 126205 1262 9.128,00 0,00 9.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.118,00 0,00 6.010,00 0,00 9.128,00 3.118,00 3.118,00 0,003.3.90.3999990000 Demais Serviços Pessoa Jurídica 1 RECURSO LIVRE 126207 1262 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,003.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 1263 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1264 5.000,00 0,00 3.192,50 3.192,50 1.807,50 0,00 0,00 3.192,50 3.192,50 0,00 0,00 5.000,00 3.192,50 3.192,50 0,004.4.90.5199000000 Outras Obras e Instalações 1 RECURSO LIVRE 126401 1264 3.192,50 0,00 3.192,50 3.192,50 0,00 0,00 0,00 3.192,50 3.192,50 0,00 0,00 3.192,50 3.192,50 3.192,50 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1265 1.000,00 0,00 740,00 0,00 260,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 740,00 740,00 0,004.4.90.5234000000 Máquinas Utens. e Equip. Diversos 1 RECURSO LIVRE 126501 1265 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,004.4.90.5212000000 Aparelhos e Utensilios Domésticos 1 RECURSO LIVRE 126502 1265 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 0,0027.812.0100.2110 AUXÍLIO À ENTIDADES3.3.50.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1210 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 1.182.600,00 45.000,00 274.586,70 20.868,77 1.055.754,30 105.741,00 3.000,00 71.072,31 33.080,06 203.514,39 0,00 1.330.341,00 51.962,76 39.455,78 19.109,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 1.182.600,00 45.000,00 274.586,70 20.868,77 1.055.754,30 105.741,00 3.000,00 71.072,31 33.080,06 203.514,39 0,00 1.330.341,00 51.962,76 39.455,78 19.109,55

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 136------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIOUnidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar22 Indústria22.661 Promoção Industrial22.661.0090 Complexos Industriais22.661.0090.1003 INCENTIVO A INDUSTRIA3.3.60.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1321 120.000,00 0,00 112.320,00 0,00 7.680,00 0,00 0,00 9.360,00 9.360,00 102.960,00 0,00 120.000,00 9.360,00 9.360,00 0,003.3.60.4100010000 Contribuições Entidad. c/Fins Lucrativos 1 RECURSO LIVRE 132101 1321 112.320,00 0,00 112.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360,00 9.360,00 102.960,00 0,00 112.320,00 9.360,00 9.360,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 1322 100.000,00 50.000,00 22.200,00 0,00 127.800,00 0,00 0,00 20.720,00 20.720,00 1.480,00 0,00 150.000,00 20.720,00 20.720,00 0,003.3.90.3999040000 Serviços de Máquinas Rodoviárias 1 RECURSO LIVRE 132201 1322 22.200,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.720,00 20.720,00 1.480,00 0,00 22.200,00 20.720,00 20.720,00 0,0023 Comércio e Serviços23.691 Promoção Comercial23.691.0094 Promoção do Comércio23.691.0094.2084 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMPIC3.1.90.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 RECURSO LIVRE 1301 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0500000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 RECURSO LIVRE 1302 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1303 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.1100000000 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1304 120.000,00 0,00 17.817,98 8.653,70 102.182,02 0,00 0,00 17.817,98 8.653,70 0,00 0,00 120.000,00 17.817,98 8.653,70 0,003.1.90.1101010000 Vencimentos e Vant. Fixas Servidores 1 RECURSO LIVRE 130401 1304 5.610,88 0,00 5.610,88 1.497,51 0,00 0,00 0,00 5.610,88 1.497,51 0,00 0,00 5.610,88 5.610,88 1.497,51 0,003.1.90.1145000000 Férias Abono Constitucional 1 RECURSO LIVRE 130403 1304 1.436,79 0,00 1.436,79 436,98 0,00 0,00 0,00 1.436,79 436,98 0,00 0,00 1.436,79 1.436,79 436,98 0,003.1.90.1174000000 Subsídios 1 RECURSO LIVRE 130404 1304 7.821,92 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00 0,00 0,00 7.821,92 3.910,96 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 7.821,92 7.821,92 3.910,96 0,003.1.90.1199010000 Férias 1 RECURSO LIVRE 130405 1304 2.798,91 0,00 2.798,91 2.798,91 0,00 0,00 0,00 2.798,91 2.798,91 0,00 0,00 2.798,91 2.798,91 2.798,91 0,003.1.90.1137000000 Gratificação de Tempo de Serviço 1 RECURSO LIVRE 130406 1304 149,48 0,00 149,48 9,34 0,00 0,00 0,00 149,48 9,34 0,00 0,00 149,48 149,48 9,34 0,003.1.90.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1305 20.000,00 0,00 2.297,50 1.148,75 17.702,50 0,00 0,00 2.297,50 1.148,75 0,00 0,00 20.000,00 1.148,75 1.148,75 1.148,753.1.90.1302010000 INSS Servidores 1 RECURSO LIVRE 130501 1305 576,68 0,00 576,68 288,34 0,00 0,00 0,00 576,68 288,34 0,00 0,00 576,68 288,34 288,34 288,343.1.90.1302030000 INSS Agentes Políticos 1 RECURSO LIVRE 130502 1305 1.720,82 0,00 1.720,82 860,41 0,00 0,00 0,00 1.720,82 860,41 0,00 0,00 1.720,82 860,41 860,41 860,413.1.90.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1306 5.000,00 0,00 876,13 371,64 4.123,87 0,00 0,00 876,13 371,64 0,00 0,00 5.000,00 876,13 371,64 0,003.1.90.1644000000 Serviços Extraordinários 1 RECURSO LIVRE 130601 1306 876,13 0,00 876,13 371,64 0,00 0,00 0,00 876,13 371,64 0,00 0,00 876,13 876,13 371,64 0,003.1.90.3400000000 OUTRAS DESP. PESSOAL TERCEIRIZAÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1307 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.1.90.9400000000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 RECURSO LIVRE 1308 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1309 6.000,00 0,00 719,82 359,91 5.280,18 0,00 0,00 719,82 359,91 0,00 0,00 6.000,00 719,82 359,91 0,003.1.91.1303010000 Contr. Patronal p/RPPS - Ativo Civil 1 RECURSO LIVRE 130901 1309 719,82 0,00 719,82 359,91 0,00 0,00 0,00 719,82 359,91 0,00 0,00 719,82 719,82 359,91 0,003.3.90.1400000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1311 2.000,00 0,00 164,00 76,00 1.836,00 0,00 0,00 164,00 76,00 0,00 0,00 2.000,00 164,00 76,00 0,003.3.90.1414000000 Diárias no País 1 RECURSO LIVRE 131101 1311 164,00 0,00 164,00 76,00 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 164,00 76,00 0,00 0,00 164,00 164,00 76,00 0,003.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1312 6.000,00 0,00 474,00 424,00 5.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3024000000 Material p/Mant. Bens Imóveis 1 RECURSO LIVRE 131206 1312 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3039000000 Material para Manutenção de Veículos 1 RECURSO LIVRE 131210 1312 424,00 0,00 424,00 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3100000000 PREMIAÇÕES CULTUR.ARTÍST.CIEN.DESPORTIV. 1 RECURSO LIVRE 1313 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 RECURSO LIVRE 1314 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3600000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 1315 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.3900000000 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1 RECURSO LIVRE 1316 100.000,00 0,00 6.408,94 0,00 93.591,06 0,00 0,00 1.181,05 548,46 5.227,89 0,00 100.000,00 931,05 761,02 250,003.3.90.3901000000 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1 RECURSO LIVRE 131601 1316 230,60 0,00 230,60 0,00 0,00 0,00 0,00 230,60 105,60 0,00 0,00 230,60 230,60 230,60 0,003.3.90.3943000000 Serviços de Energia Elétrica 1 RECURSO LIVRE 131602 1316 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,56 16,24 267,44 0,00 300,00 32,56 16,24 0,003.3.90.3999010000 Serviços de Estagiários 1 RECURSO LIVRE 131604 1316 337,56 0,00 337,56 0,00 0,00 0,00 0,00 337,56 0,00 0,00 0,00 337,56 337,56 337,56 0,003.3.90.3999020000 Associações, Federações e Confederações 1 RECURSO LIVRE 131606 1316 4.440,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00 4.070,00 0,00 4.440,00 120,00 120,00 250,003.3.90.3958000000 Serviços de Telecomunicações 1 RECURSO LIVRE 131611 1316 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,55 56,62 890,45 0,00 1.000,00 109,55 56,62 0,003.3.90.3969000000 Seguros em Geral 1 RECURSO LIVRE


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 131616 1316 100,78 0,00 100,78 0,00 0,00 0,00 0,00 100,78 0,00 0,00 0,00 100,78 100,78 0,00 0,003.3.90.4600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1 RECURSO LIVRE 1317 7.000,00 0,00 3.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.014,00 513,37 1.986,00 0,00 7.000,00 500,63 500,63 513,373.3.90.4601000000 Indenização Auxílio-Alimentação 1 RECURSO LIVRE 131701 1317 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00 513,37 1.986,00 0,00 3.000,00 500,63 500,63 513,373.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 1318 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1320 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0023.691.0094.2111 AUXILIO À ENTIDADES3.3.50.4100000000 CONTRIBUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1310 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 552.200,00 50.000,00 166.278,37 11.034,00 435.921,63 0,00 0,00 54.150,48 41.751,83 112.127,89 0,00 602.200,00 52.238,36 41.951,65 1.912,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 552.200,00 50.000,00 166.278,37 11.034,00 435.921,63 0,00 0,00 54.150,48 41.751,83 112.127,89 0,00 602.200,00 52.238,36 41.951,65 1.912,12

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 140------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 14 ENCARGOS GERAISUnidade .....: 01 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar28 Encargos Especiais28.843 Serviços da Dívida Interna28.843.0000 Encargos Especiais28.843.0000.0005 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - SANEAMENTO3.2.90.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1414 44.000,00 0,00 2.358,08 1.170,54 12.641,92 0,00 29.000,00 2.358,08 1.170,54 0,00 0,00 15.000,00 2.358,08 1.170,54 0,003.2.90.2101000000 Juros da Dívida c/Instituições Financeir 1 RECURSO LIVRE 141401 1414 2.358,08 0,00 2.358,08 1.170,54 0,00 0,00 0,00 2.358,08 1.170,54 0,00 0,00 2.358,08 2.358,08 1.170,54 0,003.2.90.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1415 15.000,00 0,00 362,78 180,08 2.637,22 0,00 12.000,00 362,78 180,08 0,00 0,00 3.000,00 362,78 180,08 0,003.2.90.2201000000 Encargos da Dívida c/Instituições Financ 1 RECURSO LIVRE 141501 1415 362,78 0,00 362,78 180,08 0,00 0,00 0,00 362,78 180,08 0,00 0,00 362,78 362,78 180,08 0,004.6.90.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1416 3.000,00 41.000,00 6.606,89 3.313,55 37.393,11 0,00 0,00 6.606,89 3.313,55 0,00 0,00 44.000,00 6.606,89 3.313,55 0,004.6.90.7101000000 Amortização Dívida c/Instituições Financ 1 RECURSO LIVRE 141601 1416 3.000,00 3.606,89 6.606,89 3.313,55 0,00 0,00 0,00 6.606,89 3.313,55 0,00 0,00 6.606,89 6.606,89 3.313,55 0,0028.843.0000.0006 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - HABITACAO3.2.90.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1419 13.000,00 0,00 2.024,10 998,12 10.975,90 0,00 0,00 2.024,10 998,12 0,00 0,00 13.000,00 2.024,10 998,12 0,003.2.90.2101000000 Juros da Dívida c/Instituições Financeir 1 RECURSO LIVRE 141901 1419 2.024,10 0,00 2.024,10 998,12 0,00 0,00 0,00 2.024,10 998,12 0,00 0,00 2.024,10 2.024,10 998,12 0,003.2.90.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1420 5.000,00 0,00 724,44 361,49 4.275,56 0,00 0,00 724,44 361,49 0,00 0,00 5.000,00 724,44 361,49 0,003.2.90.2201000000 Encargos da Dívida c/Instituições Financ 1 RECURSO LIVRE 142001 1420 724,44 0,00 724,44 361,49 0,00 0,00 0,00 724,44 361,49 0,00 0,00 724,44 724,44 361,49 0,004.6.90.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1421 71.000,00 0,00 10.865,18 5.448,83 60.134,82 0,00 0,00 10.865,18 5.448,83 0,00 0,00 71.000,00 10.865,18 5.448,83 0,004.6.90.7101000000 Amortização Dívida c/Instituições Financ 1 RECURSO LIVRE 142101 1421 10.865,18 0,00 10.865,18 5.448,83 0,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 10.865,18 5.448,83 0,00 0,00 10.865,18 10.865,18 5.448,83 0,0028.843.0000.0008 PARCELAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS4.6.90.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 RECURSO LIVRE 1403 55.000,00 0,00 48.280,53 0,00 6.719,47 0,00 0,00 48.280,53 0,00 0,00 0,00 55.000,00 48.280,53 0,00 0,004.6.90.9199000000 Diversas Sentenças 1 RECURSO LIVRE 140301 1403 48.280,53 0,00 48.280,53 0,00 0,00 0,00 0,00 48.280,53 0,00 0,00 0,00 48.280,53 48.280,53 0,00 0,0028.843.0000.0009 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - PROVIAS3.2.90.2100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1417 10.000,00 0,00 2.489,17 1.069,10 7.510,83 0,00 0,00 2.489,17 1.069,10 0,00 0,00 10.000,00 2.489,17 1.069,10 0,003.2.90.2101000000 Juros da Dívida c/Instituições Financeir 1 RECURSO LIVRE 141701 1417 2.489,17 0,00 2.489,17 1.069,10 0,00 0,00 0,00 2.489,17 1.069,10 0,00 0,00 2.489,17 2.489,17 1.069,10 0,004.6.90.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1418 165.000,00 0,00 46.237,40 23.118,70 118.762,60 0,00 0,00 46.237,40 23.118,70 0,00 0,00 165.000,00 46.237,40 23.118,70 0,004.6.90.7101000000 Amortização Dívida c/Instituições Financ 1 RECURSO LIVRE 141801 1418 46.237,40 0,00 46.237,40 23.118,70 0,00 0,00 0,00 46.237,40 23.118,70 0,00 0,00 46.237,40 46.237,40 23.118,70 0,0028.843.0000.0010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O RPPS4.6.91.7100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1404 1.300.000,00 0,00 1.268.908,60 0,00 31.091,40 0,00 0,00 201.104,35 101.052,43 1.067.804,25 0,00 1.300.000,00 201.104,35 101.052,43 0,004.6.91.7199000000 Outras Amortizações da Dívida Contratada 1 RECURSO LIVRE 140401 1404 1.268.908,60 0,00 1.268.908,60 0,00 0,00 0,00 0,00 201.104,35 101.052,43 1.067.804,25 0,00 1.268.908,60 201.104,35 101.052,43 0,0028.843.0000.0013 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL3.1.91.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1405 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.248,54 225.510,61 2.799.751,46 0,00 3.250.000,00 450.248,54 225.510,61 0,003.1.91.1399010000 Amortização do Passivo Atuarial do RPPS 1 RECURSO LIVRE 140501 1405 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.248,54 225.510,61 2.799.751,46 0,00 3.250.000,00 450.248,54 225.510,61 0,0028.846 Outros Encargos Especiais28.846.0000 Encargos Especiais28.846.0000.0002 REQUISICOES DE PEQUENO VALOR3.1.90.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 RECURSO LIVRE 1410 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.9100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 RECURSO LIVRE 1411 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,0028.846.0000.0003 RESTITUICOES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS3.3.20.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1406 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.30.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1407 100,00 0,00 19,60 19,60 80,40 0,00 0,00 19,60 19,60 0,00 0,00 100,00 19,60 19,60 0,003.3.30.9339010000 Restituição Transf.e Conv .Receb. Estado 1 RECURSO LIVRE 140701 1407 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 0,00 0,00 19,60 19,60 0,00 0,00 19,60 19,60 19,60 0,003.3.90.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1422 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,004.4.20.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1408 100,00 3.000,00 2.605,99 2.605,99 494,01 0,00 0,00 2.605,99 2.605,99 0,00 0,00 3.100,00 2.605,99 2.605,99 0,004.4.20.9300010000 Restituições de Conv. e Transf. União 1 RECURSO LIVRE 140801 1408 100,00 2.505,99 2.605,99 2.605,99 0,00 0,00 0,00 2.605,99 2.605,99 0,00 0,00 2.605,99 2.605,99 2.605,99 0,004.4.30.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 RECURSO LIVRE 1409 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0028.846.0000.0014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP3.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 1412 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.475,97 48.192,46 553.524,03 0,00 650.000,00 61.811,43 49.252,21 34.664,543.3.90.4712000000 Contribuição para o PIS/PASEP 1 RECURSO LIVRE 141201 1412 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.475,97 48.192,46 553.524,03 0,00 650.000,00 61.811,43 49.252,21 34.664,543.3.90.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1800 CIDE 1413 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,26 0,00 1.817,74 0,00 2.000,00 182,26 0,00 0,003.3.90.4712000000 Contribuição para o PIS/PASEP 1800 CIDE 141301 1413 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,26 0,00 1.817,74


Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar 0,00 2.000,00 182,26 0,00 0,00 Total da Unidade....: 5.613.500,00 44.000,00 5.293.482,76 38.286,00 323.017,24 0,00 41.000,00 870.585,28 413.041,50 4.422.897,48 0,00 5.616.500,00 835.920,74 414.101,25 34.664,54

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 144------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgao .......: 14 ENCARGOS GERAISUnidade .....: 02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar99 Reserva de Contingencia99.997 Reserva de Contingência do RPPS99.997.9999 Reserva de Contingencia99.997.9999.0012 RESERVA DE CONTINGENCIA FUNPRES9.9.99.9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS 50 RPPS 1402 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,0099.999 Reserva de Contingencia99.999.9999 Reserva de Contingencia99.999.9999.0011 RESERVA DE CONTINGENCIA LIVRE9.9.99.9900000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS 1 RECURSO LIVRE 1401 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 5.880.000,00 0,00 0,00 0,00 5.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.880.000,00 0,00 0,00 0,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 11.493.500,00 44.000,00 5.293.482,76 38.286,00 6.203.017,24 0,00 41.000,00 870.585,28 413.041,50 4.422.897,48 0,00 11.496.500,00 835.920,74 414.101,25 34.664,54------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral ........: 66.799.931,94 9.336.096,90 24.071.919,24 5.537.904,59 45.956.718,60 370.741,00 6.478.132,00 6.664.162,11 3.539.039,66 17.407.757,13 0,00 70.028.637,84 6.180.480,89 3.573.363,75 483.681,22

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 145------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- R E S U M O ---------

Orgao Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.020.000,00 0,00 191.554,45 55.851,56 828.445,55 0,00 0,00 115.299,72 57.790,12 76.254,73 0,00 1.020.000,00 104.642,97 58.123,39 10.656,75

GABINETE DO PREFEITO 1.824.500,00 56.000,00 570.949,18 94.547,96 1.309.550,82 0,00 0,00 270.367,66 132.789,41 300.581,52 0,00 1.880.500,00 234.427,09 126.754,52 35.940,57

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 8.415.100,00 6.093.000,00 1.881.693,64 472.364,65 6.553.406,36 125.000,00 6.198.000,00 1.095.062,03 570.554,63 786.631,61 0,00 8.435.100,00 1.031.748,23 575.051,42 63.313,80

SEC. MUN. DA FAZENDA 1.401.200,00 0,00 255.894,06 69.953,00 1.145.305,94 0,00 0,00 173.089,50 80.842,22 82.804,56 0,00 1.401.200,00 165.409,38 98.199,73 7.680,12

SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRÂNSITO 7.523.500,00 899.000,00 4.144.524,94 868.463,89 4.197.975,06 0,00 80.000,00 823.875,16 505.740,00 3.320.649,78 0,00 8.342.500,00 721.033,56 448.556,76 102.841,60

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 16.325.231,94 811.264,99 4.679.051,50 2.395.465,23 12.501.445,43 100.000,00 56.000,00 1.638.837,92 829.278,57 3.040.213,58 0,00 17.180.496,93 1.549.951,53 866.974,30 88.886,39

SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 763.200,00 49.449,56 222.779,79 124.074,41 589.869,77 0,00 0,00 80.782,91 43.674,97 141.996,88 0,00 812.649,56 72.441,89 43.424,33 8.341,02

SEC. MUN. DE TURISMO 1.072.100,00 0,00 250.050,07 37.981,13 822.049,93 0,00 0,00 64.660,01 39.086,80 185.390,06 0,00 1.072.100,00 60.562,11 45.034,26 4.097,90

MUNICÍPIO DE GARIBALDI Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2011 Pg. 146------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- R E S U M O ---------

Orgao Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Ano Empenhado Mes Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Ano Liquidado Mes Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Ano Pago Mes Saldo a Pagar

SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL 2.419.400,00 46.262,72 566.861,24 179.958,99 1.898.801,48 40.000,00 40.000,00 159.755,60 97.522,28 407.105,64 0,00 2.465.662,72 138.923,30 94.468,45 20.832,30

SEC. MUN. DA SAÚDE 10.234.000,00 1.192.119,63 3.578.308,38 1.118.109,75 7.787.679,25 0,00 60.132,00 1.027.556,92 514.657,80 2.550.751,46 0,00 11.365.987,63 951.943,68 526.393,44 75.613,24

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 2.573.400,00 50.000,00 1.995.904,16 50.945,25 627.495,84 0,00 0,00 219.066,61 179.229,47 1.776.837,55 0,00 2.623.400,00 209.275,29 194.874,47 9.791,32

SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 1.182.600,00 45.000,00 274.586,70 20.868,77 1.055.754,30 105.741,00 3.000,00 71.072,31 33.080,06 203.514,39 0,00 1.330.341,00 51.962,76 39.455,78 19.109,55

SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COMÉRCIO 552.200,00 50.000,00 166.278,37 11.034,00 435.921,63 0,00 0,00 54.150,48 41.751,83 112.127,89 0,00 602.200,00 52.238,36 41.951,65 1.912,12

ENCARGOS GERAIS 11.493.500,00 44.000,00 5.293.482,76 38.286,00 6.203.017,24 0,00 41.000,00 870.585,28 413.041,50 4.422.897,48 0,00 11.496.500,00 835.920,74 414.101,25 34.664,54

Total Geral.........: 66.799.931,94 9.336.096,90 24.071.919,24 5.537.904,59 45.956.718,60 370.741,00 6.478.132,00 6.664.162,11 3.539.039,66 17.407.757,13 0,00 70.028.637,84 6.180.480,89 3.573.363,75 483.681,22

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