MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro ... · Balanço Financeiro - Anexo 13...

CONSOLIDADO

PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016

ORDINÁRIA 91.393.685,61 83.673.982,07 ORDINÁRIA 47.555.976,76 47.506.002,86

RECURSOS PRÓPRIOS 91.393.685,61 83.673.982,07 RECURSOS PRÓPRIOS 47.555.976,76 47.506.002,86

VINCULADA 89.393.430,65 75.670.571,22 VINCULADA 114.628.307,01 106.336.385,55 EDUCAÇÃO 44.222.077,59 39.270.587,46 EDUCAÇÃO 51.440.054,36 48.024.509,54

SAÚDE 36.579.332,50 30.395.806,86 SAÚDE 46.959.415,46 43.221.597,56

TRÂNSITO 228.266,85 246.033,51 TRÂNSITO 1.384,70 9.680,18

ASSISTÊNCIA SOCIAL 829.772,95 744.362,24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.073.575,46 4.773.221,69

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 25.299.893,62 20.000.479,97 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 10.437.399,20 8.641.069,85

CONVÊNIOS 751.982,91 1.719.274,62 CONVÊNIOS 716.477,83 1.666.306,73

TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -

ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 18.517.895,77- 16.705.973,44- - -

OUTRAS VINCULAÇÕES 41.647.302,51 33.423.346,17 OUTRAS VINCULAÇÕES 41.442.136,41 31.264.259,69 OUTRAS VINCULAÇÕES 41.647.302,51 33.423.346,17 OUTRAS VINCULAÇÕES 41.442.136,41 31.264.259,69

RESTOS À PAGAR 6.267.851,90 8.393.534,87 RESTOS À PAGAR 7.208.031,67 4.622.181,28

SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 193.227,62 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 193.227,62

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 27.685.685,97 24.543.479,52 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 25.967.976,86 24.369.884,63

ATIVO REALIZÁVEL 151.660,59 927.957,30 ATIVO REALIZÁVEL 261.139,70 926.535,21

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - -

MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIASBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição

INGRESSOS DISPÊNDIOS

TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 222.434.418,77 192.767.899,46 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 203.626.420,18 185.106.648,10

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 68.110.383,20 61.438.762,08 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 68.260.383,20 61.438.762,08

BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) 34.279.856,96 34.058.199,31 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) 33.611.806,73 30.111.828,74

62.214.968,56 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 93.148.639,31 73.822.590,49

TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 398.647.249,42 350.479.829,41 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 398.647.249,42 350.479.829,41

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 73.822.590,49

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

(I) ; 222.434.418,77

TRANSFERÊNCIAS

FINANCEIRAS RECEBIDAS

(II); 68.110.383,20

RECEBIMENTO

EXTRAORÇAMENTÁRIO

(III); 34.279.856,96

SALDO EM ESPÉCIE DO

EXERCÍCIO ANTERIOR (IV);

73.822.590,49

INGRESSOS FINANCEIROS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(VI); 203.626.420,18

TRANSFERÊNCIAS

FINANCEIRAS

CONCEDIDAS (VII);

68.260.383,20

PAGAMENTO

EXTRAORÇAMENTÁRIO

(VIII); 33.611.806,73

SALDO EM ESPÉCIE PARA O

EXERCÍCIO SEGUINTE (IX);

93.148.639,31

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

222.434.418,77 93.148.639,31

203.626.420,18 73.822.590,49

18.807.998,59 1,26

MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIASAnálise por quocientes do Balanço Financeiro

BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016EM 31/12/2016

Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP

A = Receita Orçamentária A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte

B = Despesa Orçamentária B = Saldo do Exercício Anterior

Formula: A-B Formula: A/B

[VALOR]

[VALOR]

4

26.000.000,00 27.000.000,00 28.000.000,00 29.000.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00

Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao Resultado Patrimonial Conforme MCASP

[VALOR]

[VALOR]

4

29.000.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 34.000.000,00 35.000.000,00 36.000.000,00 37.000.000,00

Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

A = Receita Orçamentária; 222.434.418,77

B = Despesa Orçamentária; 203.626.420,18

4

190.000.000,00 195.000.000,00 200.000.000,00 205.000.000,00 210.000.000,00 215.000.000,00 220.000.000,00 225.000.000,00

Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP

A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte ;

93.148.639,31

B = Saldo do Exercício Anterior; 73.822.590,49

4

- 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP

INDIVIDUALIZADO


ORDINÁRIA ORDINÁRIA

RECURSOS PRÓPRIOS 91.389.575,52 83.636.930,88 RECURSOS PRÓPRIOS 39.215.252,80 39.815.380,34

VINCULADA VINCULADA

EDUCAÇÃO 14.554.254,44 12.925.441,56 EDUCAÇÃO - 255.000,00

SAÚDE 20.411.959,66 18.251.243,97 SAÚDE - -

TRÂNSITO 153.521,27 156.395,11 TRÂNSITO 70,00 8.365,48

ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -

CONVÊNIOS 751.982,91 1.719.274,62 CONVÊNIOS 716.477,83 1.666.306,73



(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -17.864.783,92 -16.038.077,71 - -

OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -

OUTRAS VINCULAÇÕES 1.739.191,49 2.206.961,88 OUTRAS VINCULAÇÕES 1.411.436,73 2.726.366,55

RESTOS À PAGAR 942.023,12 2.137.586,19 RESTOS À PAGAR 2.009.902,16 1.794.331,13

SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -



OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 40.401.214,24 42.333.832,91 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 40.401.214,24 42.333.832,91

159.234.960,91

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)173.503,59 299.642,37

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)67.936.879,61

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)2.459.860,19 4.609.356,35

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)2.459.860,19

156.540.856,25 156.540.856,25 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)111.135.701,37 102.858.170,31

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)41.343.237,36 44.471.419,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição



TÍTULOS

61.139.119,71

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)45.465.895,76 48.773.687,22

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)46.293.530,50 48.470.457,25

TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 159.234.960,91

3.661.313,44

INDIVIDUALIZADO



RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -

VINCULADA VINCULADA

EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -

SAÚDE 16.167.372,84 12.144.562,89 SAÚDE 46.959.415,46 43.221.597,56

TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -



CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -



(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 - -


OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - -

RESTOS À PAGAR 3.285.611,04 2.745.676,94 RESTOS À PAGAR 2.194.836,46 1.607.680,67





Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a ediçãoBALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016




DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)46.959.415,46


SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)7.203.214,18 4.033.371,01



43.221.597,56

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)32.396.127,51 28.916.280,75

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -

FMS - MINEIROS


INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA

EDUCAÇÃO 25.667.866,65 22.809.116,35 EDUCAÇÃO 26.240.703,55 22.514.378,10

SAÚDE - - SAÚDE - -










RESTOS À PAGAR 1.677,06 128.141,54 RESTOS À PAGAR 128.141,54 47.668,49





638.807,16



SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)638.807,16 434.415,66

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)532.956,77


FUNDEB - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição


RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)




25.667.866,65 22.809.116,35 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)

26.240.703,55 22.514.378,10

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)- -

INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 25.299.893,62 20.000.479,97 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 10.437.399,20 8.641.069,85




(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -653.111,85 -667.895,73 - -



RESTOS À PAGAR 504,94 23.703,93 RESTOS À PAGAR 5.274,30 1.243,45



ATIVO REALIZÁVEL 29,50 - ATIVO REALIZÁVEL 29,50 -


RPPS - MINEIROS PREVIBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição













INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA




ASSISTÊNCIA SOCIAL 829.772,95 744.362,24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.073.575,46 4.773.221,69










DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 551.113,59 519.165,27 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 518.838,37 504.752,49



3.650.023,51 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

-

FMAS - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição


-



RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)829.772,95 744.362,24




TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)4.571.999,00


SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)796.743,79 465.539,55


INDIVIDUALIZADO



RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS 7.566.116,56 6.982.922,71

VINCULADA VINCULADA









(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -



RESTOS À PAGAR 27.156,21 739,80 RESTOS À PAGAR - -



ATIVO REALIZÁVEL 400,99 5.775,34 ATIVO REALIZÁVEL 400,99 5.775,34



CAMARA MUNICIPAL DE MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição




RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)- -







TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)323.503,59 299.642,37

INDIVIDUALIZADO



RECURSOS PRÓPRIOS 4.110,09 37.051,19 RECURSOS PRÓPRIOS 153.325,30 147.164,44

VINCULADA VINCULADA












RESTOS À PAGAR - 4.100,97 RESTOS À PAGAR 3.765,87 4.749,42



ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - -

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 153.325,30 143.063,47 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 153.325,30 143.063,47

147.164,44

PROCON - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição





DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)153.325,30



TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 406.624,09 400.449,04 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 406.624,09 400.449,04



RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)201.358,54 204.500,66

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)204.504,54 204.916,74

INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA

EDUCAÇÃO 3.999.956,50 3.536.029,55 EDUCAÇÃO 25.199.350,81 25.255.131,44



















FME - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição










INDIVIDUALIZADO



RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS 403.805,16 438.964,39

VINCULADA VINCULADA



TRÂNSITO 74.745,58 89.638,40 TRÂNSITO 1.314,70 1.314,70












ATIVO REALIZÁVEL - 40,00 ATIVO REALIZÁVEL - 40,00


FUMTRAN - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição









DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)405.119,86 440.279,09




INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA











OUTRAS VINCULAÇÕES 421.934,93 410.157,94 OUTRAS VINCULAÇÕES 278.638,83 496.763,43

RESTOS À PAGAR 192,14 8.926,85 RESTOS À PAGAR 7.896,21 -


DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 24,00 7.603,74 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 136,00 8.641,85





FEMBOM - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição






TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)- 4.398,78




TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 790.550,18 1.083.194,28 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 790.550,18 1.083.194,28

INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA











OUTRAS VINCULAÇÕES 22.773,06 20.685,00 OUTRAS VINCULAÇÕES - -




ATIVO REALIZÁVEL - 1.346,66 ATIVO REALIZÁVEL - 1.346,66


FMDCA - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição













INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA











OUTRAS VINCULAÇÕES 133.478,15 141.394,68 OUTRAS VINCULAÇÕES 23.379,27 32.300,51

RESTOS À PAGAR 824,86 963,86 RESTOS À PAGAR 963,86 1.274,00


DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47,03 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47,03 0,50






FMMA - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição





TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)4.523,50 -





INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA











OUTRAS VINCULAÇÕES 121,14 119,11 OUTRAS VINCULAÇÕES - -

RESTOS À PAGAR 3.200,00 1.801,55 RESTOS À PAGAR 1.787,60 -


DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES - 29,38



FMHIS - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)121,14 119,11












INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA















ATIVO REALIZÁVEL 2,66 0,20 ATIVO REALIZÁVEL 2,66 0,20


SAAE - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição













INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA















ATIVO REALIZÁVEL 13.806,29 0,04 ATIVO REALIZÁVEL 13.806,29 0,04


IPREMIN - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição













INDIVIDUALIZADO




VINCULADA VINCULADA












RESTOS À PAGAR 1.376.720,01 1.653.439,39 RESTOS À PAGAR 1.609.850,45 272.512,45

SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 193.227,62 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 193.227,62















FIMES - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição


Anexo 13 da 4.320/64 Exercício Atual

ANEXO SEGUE ANEXO 13 DA 4.320/64, COM VISO VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE E DE CONFERÊNCIA EM RAZÃO LAYOUT DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS AINDA ESTAR NO MODELO DA 4.320/64.

EM 31/12/2016 CNPJ

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$RECEITA ORÇAMENTÁRIA 222.434.418,77 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 203.626.420,18 203.626.420,18

RECEITAS CORRENTES 226.633.721,24 LEGISLATIVO 7.566.116,56 RECEITA TRIBUTÁRIA 32.430.271,64 ADMINISTRAÇÃO 15.661.913,09

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 11.443.912,72 AGRICULTURA 1.118.206,01

RECEITA PATRIMONIAL 10.285.511,11 EDUCAÇÃO 75.946.779,90

RECEITA AGROPECUARIA 67,00 HABITAÇÃO 26.946,59

RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS 861.927,74

RECEITA DE SERVIÇOS 32.713.360,20 SAÚDE 49.086.495,01

TRANSFERENCIAS CORRENTES 138.384.853,47 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.263.884,91

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.375.745,10 TRANSPORTE 2.024.302,02

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM 11.070.472,79 DIREITO E CIDADANIA 153.325,30

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 11.070.472,79 ESSENCIAL A JUSTIÇA -

RECEITA DE CAPITAL 3.248.120,51 SANEAMENTO 12.988.838,91

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - PREVIDENCIA SOCIAL 10.437.399,20

ALIENAÇÃO DE BENS - CULTURA 848.338,03

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 3.248.120,51 URBANISMO 15.823.312,12

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

CONTA RATIFICADORA (18.517.895,77) INDUSTRIA 283.045,56

CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB (17.864.783,92) DESPORTO E LAZER 1.370.197,19

RECEITA CORRENTE (653.111,85) ENCARGOS ESPECIAIS 3.039.866,76

GESTÃO AMBIENTAL 846.886,45

SEGURANÇA PUBLICA 278.638,83

TRABALHO -

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 102.390.240,16 102.390.240,16 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 101.872.189,93 101.872.189,93

RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO 6.267.851,90 RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO 7.208.031,67

SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 27.685.685,97 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 25.967.976,86

ATIVO REALIZAVEL 151.660,59 ATIVO REALIZAVEL 261.139,70

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 68.110.383,20 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 68.260.383,20

DIVERSOS - DIVERSOS -

SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 73.822.590,49 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 93.148.639,31

DISPONÍVEL 73.822.590,49 DISPONÍVEL 93.148.639,31

CAIXA - CAIXA -

BANCOS CONTA MOVIMENTO 73.822.590,49 BANCOS CONTA MOVIMENTO 93.148.639,31

398.647.249,42 398.647.249,42

MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIAS

RECEITA DESPESA

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016 02.316.537/0001-90

CONSOLIDADO

TOTAL GERAL TOTAL GERAL

EM 31/12/2016

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 111.135.701,37 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 41.343.237,36 41.343.237,36

RECEITAS CORRENTES 127.229.548,78 LEGISLATIVO -

RECEITA TRIBUTÁRIA 31.871.551,92 ADMINISTRAÇÃO 15.661.913,09

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 1.191.889,00 AGRICULTURA 1.118.206,01

RECEITA PATRIMONIAL 417.144,63 EDUCAÇÃO 68.620,92

RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -

RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS 861.927,74

RECEITA DE SERVIÇOS 20,09 SAÚDE -

TRANSFERENCIAS CORRENTES 93.092.121,89 ASSISTÊNCIA SOCIAL -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 656.821,25 TRANSPORTE 2.024.302,02

RECEITA DE CAPITAL 1.770.936,51 DIREITO E CIDADANIA -

ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1.770.936,51 SANEAMENTO -

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PREVIDENCIA SOCIAL -

CONTA RATIFICADORA - (17.864.783,92) CULTURA 848.338,03

CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB (17.864.783,92) URBANISMO 15.418.192,26

RECEITA CORRENTE - CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

INDUSTRIA 283.045,56

DESPORTO E LAZER 1.370.197,19

ENCARGOS ESPECIAIS 2.864.987,36


SEGURANÇA PUBLICA -

TRABALHO -


RESTOS A PAGAR 942.023,12 RESTOS A PAGAR 2.009.902,16

DESPESAS A PAGAR 40.401.214,24 DESPESAS A PAGAR 40.401.214,24

SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 173.503,59 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 67.936.879,61




CAIXA - CAIXA


159.234.960,91 159.234.960,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA


Município: MINEIROS

Órgão: PODER EXECUTIVO

Mês/Ano: 12/2.016

Modo de Execução: Envio

Data: 11/02/2017 16:51:44

Código de Controle: 2788924

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças quecompõem o Movimento Contábil Mensal.)

BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA

Do Mês AcumuladoReceita Corrente

1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 2.658.447,63 R$ 31.871.551,92

1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 96.242,92 R$ 1.191.889,00

1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 36.659,78 R$ 417.144,63

1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00

1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00

1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 20,09

1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 11.588.976,80 R$ 93.092.121,89

1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 61.335,69 R$ 656.821,25

7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00

90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00

91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb (R$ 2.027.595,78) (R$ 17.864.783,92)

Sub-Total: R$ 12.414.067,04 R$ 109.364.764,86

Receita Capital

2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00

2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00

2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00

2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 536.004,61 R$ 1.770.936,51

2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00

8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00

Sub-Total: R$ 536.004,61 R$ 1.770.936,51

Receita Retificada: R$ 12.950.071,65 R$ 111.135.701,37

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado

Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 1.198.822,72 R$ 41.343.237,36

Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

4 - ISS R$ 23.184,57 R$ 275.295,55

1 - INSS R$ 68.942,89 R$ 512.882,29

3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 103.175,13 R$ 871.738,97

289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 23.703,61 R$ 280.519,49

287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 71.629,59 R$ 1.428.749,75

288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 2.411,52 R$ 25.439,81

283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 12.140,30 R$ 26.260,68

2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 99.537,64 R$ 647.080,74

284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 3.430,00 R$ 24.854,10

333 - BRASILCARD EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 116,92 R$ 724,29

293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 484,00 R$ 6.776,00

292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 12.911,94

375 - OUTROS CONSIGNATARIOS R$ 0,00 R$ 900,00

Sub-Total: R$ 408.756,17 R$ 4.114.133,61

03 - Ativo / Realizável

314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 227,49 R$ 1.651,85

291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 349,92 R$ 5.015,91

290 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS R$ 29,16 R$ 1.477,95

294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 0,00 R$ 379,08

Sub-Total: R$ 606,57 R$ 8.524,79

04 - Transferências Financeiras

379 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS CM MINEIROS R$ 173.503,59 R$ 173.503,59

Sub-Total: R$ 173.503,59 R$ 173.503,59

Total: R$ 1.781.689,05 R$ 45.639.399,35

III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado

Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 2.454.594,11 R$ 2.454.594,11

I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado

Encargos Especiais R$ 181.281,13 R$ 2.864.987,36

Administração R$ 551.930,45 R$ 15.661.913,09

Urbanismo R$ 298.426,81 R$ 15.418.192,26

Cultura R$ 7.594,61 R$ 848.338,03

Transporte R$ 3.578,01 R$ 2.024.302,02

Gestão Ambiental R$ 41.055,94 R$ 823.507,18

Desporto e Lazer R$ 78.553,95 R$ 1.370.197,19

Comércio e Serviços R$ 36.380,97 R$ 861.927,74

Agricultura R$ 20,85 R$ 1.118.206,01

Educação R$ 0,00 R$ 68.620,92

Indústria R$ 0,00 R$ 283.045,56

Sub-Total: R$ 1.198.822,72 R$ 41.343.237,36

*Liquidacao de Despesas:

*TIPO 1: R$ 3.325.855,93 R$ 41.066.307,99

*TIPO 2: R$ 2.800,00 R$ 1.635.286,20

*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00


Despesas a Pagar (Pgto) R$ 3.939.741,97 R$ 40.401.214,24

*Anulação OP - TIPO 2: R$ 53.447,82 R$ 236.647,03

Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00


Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 2.009.902,16

*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 5.000,00

Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00






1 - INSS R$ 40.486,09 R$ 484.330,30




4 - ISS R$ 15.404,85 R$ 232.864,54


375 - OUTROS CONSIGNATARIOS R$ 0,00 R$ 900,00



Sub-Total: R$ 310.213,18 R$ 3.874.107,50




Sub-Total: R$ 605,45 R$ 8.306,60


336 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS PROCON R$ 29.500,00 R$ 152.787,60

340 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS R$ 706.000,00 R$ 4.571.999,00

338 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMS R$ 4.818.006,60 R$ 32.396.127,51

337 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME R$ 2.514.027,80 R$ 22.390.706,78

335 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS R$ 7.000,00 R$ 28.828,41

339 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMDCA R$ 21.200,00 R$ 177.160,00

341 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS CM MINEIROS R$ 709.113,71 R$ 7.885.778,29

342 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FUMTRAN R$ 26.000,00 R$ 328.968,52

377 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA R$ 0,00 R$ 4.523,50

Sub-Total: R$ 8.830.848,11 R$ 67.936.879,61

Total: R$ 13.081.408,71 R$ 114.230.410,11

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoB2F4CC1...

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Vinculado R$ 5.266,08 R$ 5.266,08

Total: R$ 2.459.860,19 R$ 2.459.860,19

Total Geral: R$ 159.234.960,91 III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado

Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 3.649.048,07 R$ 3.649.048,07

Vinculado R$ 12.265,37 R$ 12.265,37

Sub-Total: R$ 3.661.313,44 R$ 3.661.313,44

Total: R$ 159.234.960,91

Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 337.800,00Créditos Especiais R$ 0,00

Anulação de Dotações R$ 337.800,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00

ContratosTipo Qtde de Contratos Valor TotalOriginal 14 R$ 2.526.727,66

Total: R$ 2.526.727,66

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoB2F4CC1...

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EM 31/12/2016




RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -

RECEITA PATRIMONIAL 314.499,99 EDUCAÇÃO -


RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -

RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE 46.959.415,46


OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.885,49 TRANSPORTE -

RECEITA DE CAPITAL 980.084,00 DIREITO E CIDADANIA -


TRANSFERENCIA DE CAPITAL 980.084,00 SANEAMENTO -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -

CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -

RECEITA CORRENTE - URBANISMO -

CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -

ENCARGOS ESPECIAIS -

GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -


RESTOS A PAGAR 3.285.611,04 RESTOS A PAGAR 2.194.836,46





TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 32.396.127,51 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -




CAIXA - CAIXA -


105.084.225,84 105.084.225,84

FMS - MINEIROS

RECEITA DESPESA


BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO



Órgão: FMS

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 10:04:51






1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00

1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00









91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00

Sub-Total: R$ 2.995.946,61 R$ 15.187.288,84

Receita Capital




2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 787.500,00 R$ 980.084,00



Sub-Total: R$ 787.500,00 R$ 980.084,00






3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 252.494,76 R$ 1.947.768,16

1 - INSS R$ 41.672,42 R$ 389.664,46

288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 999,98 R$ 20.352,43





2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 171.884,81 R$ 1.100.028,87

293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 3.670,09 R$ 44.168,89

4 - ISS R$ 19.644,57 R$ 205.217,36

319 - IPASGO R$ 577,06 R$ 3.332,48

317 - BANCO BANIF SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 81,00 R$ 972,00


Sub-Total: R$ 646.970,80 R$ 5.476.337,15


314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 7.456,55 R$ 32.283,91


294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 2.382,90 R$ 7.151,64


Sub-Total: R$ 10.741,47 R$ 51.601,87


318 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMS R$ 4.818.006,60 R$ 32.396.127,51

Sub-Total: R$ 4.818.006,60 R$ 32.396.127,51

Total: R$ 8.247.159,23 R$ 84.883.481,99


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00


Saúde R$ 2.771.440,36 R$ 46.959.415,46

Sub-Total: R$ 2.771.440,36 R$ 46.959.415,46


*TIPO 1: R$ 4.345.926,36 R$ 45.943.178,74

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 1.901.359,98














319 - IPASGO R$ 288,53 R$ 2.730,14





1 - INSS R$ 34.776,35 R$ 378.392,85

4 - ISS R$ 24.326,42 R$ 173.873,31


317 - BANCO BANIF SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 891,00


Sub-Total: R$ 476.413,53 R$ 4.889.780,25


314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 109.245,24 R$ 140.243,73



Sub-Total: R$ 112.277,71 R$ 163.175,07

Total: R$ 5.355.443,18 R$ 50.921.596,20

III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado

Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 7.203.214,18 R$ 7.203.214,18

Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00

Sub-Total: R$ 7.203.214,18 R$ 7.203.214,18

Total: R$ 105.084.225,84

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoEAE714C...

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Banco R$ 2.853.782,45 R$ 2.853.782,45

Vinculado R$ 1.179.588,56 R$ 1.179.588,56

Total: R$ 4.033.371,01 R$ 4.033.371,01

Total Geral: R$ 105.084.225,84

Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 3.162.000,00

Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 1.068.000,00

Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00

Outros R$ 0,00

ContratosTipo Qtde de Contratos Valor TotalOriginal 49 R$ 11.809.694,11

Total: R$ 11.809.694,11

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoEAE714C...

2 de 2 11/02/2017 10:05

EM 31/12/2016






RECEITA PATRIMONIAL 87.238,80 EDUCAÇÃO 26.240.703,55



RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -


OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TRANSPORTE -

RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -


TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -





INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -


RESTOS A PAGAR 1.677,06 RESTOS A PAGAR 128.141,54





TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -


SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 638.807,16 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 532.956,77

DISPONÍVEL 638.807,16 DISPONÍVEL 532.956,77

CAIXA - CAIXA -

BANCOS CONTA MOVIMENTO 638.807,16 BANCOS CONTA MOVIMENTO 532.956,77

58.651.741,65 58.651.741,65

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


FUNDEB - MINEIROS


RECEITA DESPESA


Órgão: FUNDEF/FUNDEB

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 10:14:14













1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 0,00




Sub-Total: R$ 2.679.128,81 R$ 25.667.866,65

Receita Capital




2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00



Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00



Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 399.413,24 R$ 26.240.703,55








1 - INSS R$ 6.458,71 R$ 59.328,41




333 - BRASILCARD EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 2.596,16


Sub-Total: R$ 725.771,51 R$ 6.085.874,49




294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 880,00 R$ 9.534,02

Sub-Total: R$ 1.463,20 R$ 18.489,80

Total: R$ 1.126.647,95 R$ 32.345.067,84


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 638.807,16 R$ 638.807,16


Total: R$ 638.807,16 R$ 638.807,16

Total Geral: R$ 58.651.741,65


Educação R$ 399.413,24 R$ 26.240.703,55

Sub-Total: R$ 399.413,24 R$ 26.240.703,55


*TIPO 1: R$ 2.565.139,80 R$ 26.240.618,41

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 124.892,05







Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 128.141,54






283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 397,87 R$ 5.921,36



1 - INSS R$ 3.708,28 R$ 52.206,38




333 - BRASILCARD EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 2.596,16


Sub-Total: R$ 460.690,48 R$ 5.493.029,47



294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 0,00 R$ 9.342,47

Sub-Total: R$ 472,38 R$ 17.883,83

Total: R$ 3.398.699,83 R$ 31.878.081,33


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 532.956,77 R$ 532.956,77


Sub-Total: R$ 532.956,77 R$ 532.956,77

Total: R$ 58.651.741,65

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoD500ED8...

1 de 2 11/02/2017 10:14

Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 5.000,00

Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00

Outros R$ 0,00

ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total

Total: R$ 0,00

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoD500ED8...

2 de 2 11/02/2017 10:14

EM 31/12/2016





RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 6.304.609,56 AGRICULTURA -

RECEITA PATRIMONIAL 7.511.786,49 EDUCAÇÃO -




TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL -


RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA 11.070.472,79 DIREITO E CIDADANIA -

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 11.070.472,79 ESSENCIAL A JUSTIÇA -

RECEITA DE CAPITAL - - SANEAMENTO -

ALIENAÇÃO DE BENS - PREVIDENCIA SOCIAL 10.437.399,20

TRANSFERENCIA DE CAPITAL - CULTURA -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - URBANISMO -

RETIFICADORA DE RECEITA CORRENTE (653.111,85) (653.111,85) CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -


RESTOS A PAGAR 504,94 RESTOS A PAGAR 5.274,30




ATIVO REALIZAVEL 29,50 ATIVO REALIZAVEL 29,50


DIVERSOS - DIVERSOS



CAIXA - CAIXA -


85.959.556,33 85.959.556,33

RPPS - MINEIROS PREVIBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA



Órgão: MINEIROS - PREVI

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 10:08:51








1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 734.110,02 R$ 7.511.786,49




1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00


7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 1.133.808,44 R$ 11.070.472,79

90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente (R$ 597,67) (R$ 653.111,85)


Sub-Total: R$ 2.527.996,36 R$ 24.646.781,77

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00






4 - ISS R$ 5,00 R$ 134,10



284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 360,98 R$ 3.207,65


1 - INSS R$ 2.153,54 R$ 14.063,00


287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 58.442,84 R$ 672.408,76



Sub-Total: R$ 189.460,62 R$ 1.690.103,30


314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 0,00 R$ 29,50

Sub-Total: R$ 0,00 R$ 29,50

Total: R$ 1.681.619,48 R$ 12.127.532,00


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 47.343.675,07 R$ 47.343.675,07

Vinculado R$ 1.841.567,49 R$ 1.841.567,49

Total: R$ 49.185.242,56 R$ 49.185.242,56

Total Geral: R$ 85.959.556,33


Previdência Social R$ 1.492.158,86 R$ 10.437.399,20

Sub-Total: R$ 1.492.158,86 R$ 10.437.399,20


*TIPO 1: R$ 1.463.521,29 R$ 10.437.399,20

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 5.274,30




*Anulação OP - TIPO 2: R$ 0,00 R$ 1.231.111,14







4 - ISS R$ 5,00 R$ 166,06




1 - INSS R$ 3.230,31 R$ 14.063,00






Sub-Total: R$ 300.098,67 R$ 1.651.934,58



Sub-Total: R$ 0,00 R$ 29,50

Total: R$ 1.855.189,63 R$ 12.094.132,64


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 61.819.677,15 R$ 61.819.677,15

Vinculado R$ 1.608.347,34 R$ 1.608.347,34

Sub-Total: R$ 63.428.024,49 R$ 63.428.024,49

Total: R$ 85.959.556,33

Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 1.259.790,00Créditos Especiais R$ 0,00

Anulação de Dotações R$ 1.259.790,00

http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA258011...

1 de 2 11/02/2017 10:08

Limitação de Empenhos R$ 0,00

Créditos Extraordinários R$ 0,00

Outros R$ 0,00


Total: R$ 0,00

http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA258011...

2 de 2 11/02/2017 10:08

EM 31/12/2016


RECEITA ORÇAMENTÁRIA 829.772,95 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.073.575,46 5.073.575,46

RECEITAS CORRENTES 829.772,95 LEGISLATIVO -







TRANSFERENCIAS CORRENTES 794.893,10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.073.575,46









INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -





DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 551.113,59 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 518.838,37






CAIXA - CAIXA -


11.498.163,65 11.498.163,65

FMAS - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA



Órgão: FMAS

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 09:58:51


(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peçasque compõem o Movimento Contábil Mensal.)










1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 304.706,18 R$ 794.893,10

1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 534,77 R$ 1.862,17




Sub-Total: R$ 307.560,29 R$ 829.772,95

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00

Receita Retificada: R$ 307.560,29 R$ 829.772,95





1 - INSS R$ 11.536,34 R$ 82.855,32





284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 155,42 R$ 376,18


4 - ISS R$ 1.495,67 R$ 11.725,43




Sub-Total: R$ 63.521,53 R$ 551.113,59





Sub-Total: R$ 385,31 R$ 6.163,10


315 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMAS R$ 706.000,00 R$ 4.571.999,00

Sub-Total: R$ 706.000,00 R$ 4.571.999,00

Total: R$ 936.209,38 R$ 10.202.851,15


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 465.539,55 R$ 465.539,55


Assistência social R$ 166.302,54 R$ 5.073.575,46

Sub-Total: R$ 166.302,54 R$ 5.073.575,46


*TIPO 1: R$ 364.218,66 R$ 4.978.976,78

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 156.776,55



Despesas a Pagar (Pgto) R$ 528.091,65 R$ 4.937.196,56










283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 103,90 R$ 862,13



4 - ISS R$ 416,41 R$ 8.353,49


292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 4.103,75 R$ 4.103,75


1 - INSS R$ 7.420,14 R$ 76.707,48


Sub-Total: R$ 46.569,23 R$ 518.838,37




Sub-Total: R$ 562,94 R$ 7.794,10

Total: R$ 575.223,82 R$ 5.627.844,40


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 796.743,79 R$ 796.743,79


Sub-Total: R$ 796.743,79 R$ 796.743,79

Total: R$ 11.498.163,65

http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoEA7A61...

1 de 2 11/02/2017 09:58


Total: R$ 465.539,55 R$ 465.539,55

Total Geral: R$ 11.498.163,65

Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 19.000,00

Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 19.000,00



Outros R$ 0,00

ContratosTipo Qtde de Contratos Valor TotalOriginal 6 R$ 358.479,63

Total: R$ 358.479,63

http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoEA7A61...

2 de 2 11/02/2017 09:58

EM 31/12/2016


RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.566.116,56 7.566.116,56

RECEITAS CORRENTES - LEGISLATIVO 7.566.116,56



RECEITA PATRIMONIAL - EDUCAÇÃO -






RECEITA DE CAPITAL - - DIREITO E CIDADANIA -







INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -


RESTOS A PAGAR 27.156,21 RESTOS A PAGAR -





TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.885.778,29 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 323.503,59

DIVERSOS DIVERSOS



CAIXA - CAIXA -


17.318.225,37 17.318.225,37

CAMARA MUNICIPAL DE MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA


14/02/2017 www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA506C909AC554A5B4092234020080CB1.html

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA506C909AC554A5B4092234020080CB1.html 1/2


Órgão: PODER LEGISLATIVO

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 14/02/2017 08:28:56


(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo serádisponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)




1100.00.00 Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00

1200.00.00 Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00

1300.00.00 Rec. Patrimonial R$ 0,00 R$ 0,00

1400.00.00 Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00

1500.00.00 Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00

1600.00.00 Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00

1700.00.00 Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00

1900.00.00 Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 0,00

7000.00.00 Rec. Correntes IntraOrçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00

90000.00.00 Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00

91700.00.00 Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00

SubTotal: R$ 0,00 R$ 0,00

Receita Capital

2100.00.00 Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00

2200.00.00 Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00

2300.00.00 Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00

2400.00.00 Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00

2500.00.00 Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00

8000.00.00 Rec. de Capital IntraOrçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00

SubTotal: R$ 0,00 R$ 0,00

Receita Retificada: R$ 0,00 R$ 0,00

II) EXTRA ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado



01 Depósitos / Consignações

1 INSS R$ 31.287,54 R$ 354.896,09

4 ISSQN R$ 421,06 R$ 2.414,79

3 I.R.R.F. R$ 33.615,44 R$ 400.706,44

2 MINEIROS PREV R$ 9.031,24 R$ 104.169,98

63 UNIMED ODONTO R$ 4.349,28 R$ 66.232,72

16 EMPRESTIMO C.E.F. R$ 23.030,41 R$ 566.361,26

23 IPREMIN R$ 4.122,24 R$ 48.564,21

20 CARTAO BRASILCARD R$ 6.290,62 R$ 95.020,73

17 COOPERCRED/ASSERP R$ 6.981,85 R$ 158.434,47

18 CONTRIBUICAO SINDICAL R$ 20,00 R$ 7.800,01

11 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA R$ 4.415,36 R$ 30.911,77

15 EMPRESTIMO BCO BRASIL R$ 0,00 R$ 0,00

40 CHEQUE EMITIDO E NAO DESCONTADO 2013 R$ 0,00 R$ 400,00

SubTotal: R$ 123.565,04 R$ 1.835.912,47

03 Ativo / Realizável

18 DESPESA PENDENTE DE REGULARIZACAO R$ 3,00 R$ 400,99

SubTotal: R$ 3,00 R$ 400,99

04 Transferências Financeiras

1 DUODECIMO DA CAMARA R$ 709.113,71 R$ 7.885.778,29

SubTotal: R$ 709.113,71 R$ 7.885.778,29

Total: R$ 1.753.364,02 R$ 17.288.208,31



Legislativa R$ 920.682,27 R$ 7.566.116,56

SubTotal: R$ 920.682,27 R$ 7.566.116,56


*TIPO 1: R$ 944.118,83 R$ 7.538.960,35

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 0,00

*Anulação OP TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00



*Anulação OP TIPO 2: R$ 0,00 R$ 30.692,43



Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00




1 INSS R$ 72.798,17 R$ 354.896,09

3 I.R.R.F. R$ 66.999,71 R$ 400.706,44

4 ISSQN R$ 670,29 R$ 2.414,79

11 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA R$ 30.911,77 R$ 30.911,77

20 CARTAO BRASILCARD R$ 4.773,21 R$ 93.511,10

16 EMPRESTIMO C.E.F. R$ 23.030,41 R$ 566.361,26

17 COOPERCRED/ASSERP R$ 6.981,85 R$ 158.434,47

2 MINEIROS PREV R$ 9.031,24 R$ 104.169,98

18 CONTRIBUICAO SINDICAL R$ 20,00 R$ 7.800,01

23 IPREMIN R$ 4.122,24 R$ 48.564,21

63 UNIMED ODONTO R$ 4.370,60 R$ 66.108,12

40 CHEQUE EMITIDO E NAO DESCONTADO 2013 R$ 0,00 R$ 400,00

SubTotal: R$ 223.709,49 R$ 1.834.278,24

03 Ativo / Realizável

18 DESPESA PENDENTE DE REGULARIZACAO R$ 0,00 R$ 400,99

SubTotal: R$ 0,00 R$ 400,99

04 Transferências Financeiras

1 DUODECIMO DA CAMARA R$ 323.503,59 R$ 323.503,59

SubTotal: R$ 323.503,59 R$ 323.503,59

Total: R$ 1.491.331,91 R$ 9.697.143,17


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 54.965,64 R$ 54.965,64


SubTotal: R$ 54.965,64 R$ 54.965,64

Total: R$ 17.318.225,37

14/02/2017 www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA506C909AC554A5B4092234020080CB1.html

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Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 30.017,06 R$ 30.017,06


Total: R$ 30.017,06 R$ 30.017,06

Total Geral: R$ 17.318.225,37

Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00


Total: R$ 0,00

EM 31/12/2016


RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.110,09 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 153.325,30 153.325,30










RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA 153.325,30







INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 354.146,14 354.146,14 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 204.504,54 204.504,54

RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR 3.765,87

DESPESAS A PAGAR 153.325,30 DESPESAS A PAGAR 153.325,30



ATIVO REALIZAVEL - ATIVO REALIZAVEL -

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 152.787,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -




CAIXA - CAIXA -


406.624,09 406.624,09

PROCON - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA



Órgão: MINEIROS - PROCON

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 09:57:01


(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizadoapós a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)






1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 280,07 R$ 4.110,09









Sub-Total: R$ 280,07 R$ 4.110,09

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00

Receita Retificada: R$ 280,07 R$ 4.110,09


Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 174,36 R$ 153.325,30



3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 38,42 R$ 475,94


288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 218,41 R$ 523,13


292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 45,24 R$ 464,09


289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 148,67 R$ 1.851,99

1 - INSS R$ 386,28 R$ 2.510,82



4 - ISS R$ 0,00 R$ 3,00

Sub-Total: R$ 5.588,18 R$ 48.033,24


313 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS PROCON R$ 29.500,00 R$ 152.787,60

Sub-Total: R$ 29.500,00 R$ 152.787,60

Total: R$ 35.262,54 R$ 354.146,14

III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR


Direitos da Cidadania R$ 174,36 R$ 153.325,30

Sub-Total: R$ 174,36 R$ 153.325,30


*TIPO 1: R$ 12.676,02 R$ 153.325,30

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 2.885,87



Despesas a Pagar (Pgto) R$ 16.343,80 R$ 153.325,30









3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 19,21 R$ 332,03






1 - INSS R$ 193,14 R$ 2.230,90

292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 464,09 R$ 464,09

2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 625,30 R$ 7.422,84

4 - ISS R$ 0,00 R$ 3,00

Sub-Total: R$ 4.337,79 R$ 47.413,37

Total: R$ 20.681,59 R$ 204.504,54


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 48.794,25 R$ 48.794,25


Sub-Total: R$ 48.794,25 R$ 48.794,25

Total: R$ 406.624,09

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1 de 2 11/02/2017 09:57

Do Mês AcumuladoCaixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 48.367,86 R$ 48.367,86


Total: R$ 48.367,86 R$ 48.367,86

Total Geral: R$ 406.624,09

Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00

Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00


Total: R$ 0,00

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EM 31/12/2016












RECEITA DE CAPITAL 497.100,00 DIREITO E CIDADANIA -


TRANSFERENCIA DE CAPITAL 497.100,00 SANEAMENTO -





INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -











CAIXA - CAIXA -


56.107.988,61 56.107.988,61

FME - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA



Órgão: FME

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 09:49:33












1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 218.400,79 R$ 3.335.344,71





Sub-Total: R$ 234.305,08 R$ 3.502.856,50

Receita Capital




2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 99.000,00 R$ 497.100,00



Sub-Total: R$ 99.000,00 R$ 497.100,00

Receita Retificada: R$ 333.305,08 R$ 3.999.956,50





4 - ISS R$ 17.183,00 R$ 125.638,52


1 - INSS R$ 15.719,40 R$ 104.979,94








380 - ESTORNO DE RPPS R$ 3.067,35 R$ 3.067,35



Sub-Total: R$ 358.349,18 R$ 3.095.888,60



291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 2.115,07 R$ 21.313,35



Sub-Total: R$ 5.573,92 R$ 52.641,59


295 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FME R$ 2.514.027,80 R$ 22.390.706,78

Sub-Total: R$ 2.514.027,80 R$ 22.390.706,78

Total: R$ 3.799.193,42 R$ 50.738.587,78



Educação R$ 921.242,52 R$ 25.199.350,81

Sub-Total: R$ 921.242,52 R$ 25.199.350,81


*TIPO 1: R$ 2.267.698,30 R$ 25.124.779,84

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 699.050,53












1 - INSS R$ 14.532,49 R$ 102.687,47






4 - ISS R$ 14.280,32 R$ 101.539,74

292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 14.996,35 R$ 14.996,35




Sub-Total: R$ 282.429,55 R$ 3.076.146,40


291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 2.263,78 R$ 25.715,42



Sub-Total: R$ 4.070,30 R$ 49.740,66

Total: R$ 2.877.171,58 R$ 28.900.010,34


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 2.008.627,46 R$ 2.008.627,46


Sub-Total: R$ 2.008.627,46 R$ 2.008.627,46

Total: R$ 56.107.988,61

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao34E138B...

1 de 2 11/02/2017 09:49

Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 1.369.444,33 R$ 1.369.444,33


Total: R$ 1.369.444,33 R$ 1.369.444,33

Total Geral: R$ 56.107.988,61



Total: R$ 649.606,26

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao34E138B...

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EM 31/12/2016




RECEITA TRIBUTÁRIA 72.311,01 ADMINISTRAÇÃO -







OUTRAS RECEITAS CORRENTES 524,80 TRANSPORTE -






RECEITA CORRENTE - URBANISMO 405.119,86


INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -











CAIXA - CAIXA -


839.814,14 839.814,14

FUMTRAN - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA



Órgão: FUMTRAN

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 09:51:26


(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo daentrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)




1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 4.878,43 R$ 72.311,01


1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 124,17 R$ 1.909,77









Sub-Total: R$ 5.109,63 R$ 74.745,58

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00



Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 9.282,60 R$ 405.119,86



4 - ISS R$ 320,88 R$ 2.665,37

Sub-Total: R$ 320,88 R$ 2.665,37



Urbanismo R$ 9.282,60 R$ 405.119,86

Sub-Total: R$ 9.282,60 R$ 405.119,86


*TIPO 1: R$ 20.460,94 R$ 401.763,23

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 4.113,59







Resto a Pagar (Pgto) R$ 7.422,04 R$ 17.723,93




4 - ISS R$ 213,66 R$ 2.130,83

Sub-Total: R$ 213,66 R$ 2.130,83

Total: R$ 26.879,10 R$ 418.322,09


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 16.372,19 R$ 16.372,19


Sub-Total: R$ 16.372,19 R$ 16.372,19

Total: R$ 839.814,14

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1 de 2 11/02/2017 09:51

304 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FUMTRAN R$ 26.000,00 R$ 328.968,52

Sub-Total: R$ 26.000,00 R$ 328.968,52

Total: R$ 35.603,48 R$ 736.753,75


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 28.314,81 R$ 28.314,81


Total: R$ 28.314,81 R$ 28.314,81


Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00

Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00


Total: R$ 67.080,00

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2 de 2 11/02/2017 09:51

EM 31/12/2016









RECEITA DE SERVIÇOS 1.899,89 SAÚDE -










INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -

SEGURANÇA PUBLICA 278.638,83

TRABALHO -


RESTOS A PAGAR 192,14 RESTOS A PAGAR 7.896,21



DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 24,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 136,00






CAIXA - CAIXA -


790.550,18 790.550,18

RECEITA DESPESA

FEMBOM - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO




Órgão: MINEIROS - FEMBOM

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 10:07:10











1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 16,82 R$ 1.899,89






Sub-Total: R$ 21.316,77 R$ 421.934,93

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00






4 - ISS R$ 0,00 R$ 24,00

Sub-Total: R$ 0,00 R$ 24,00

Total: R$ 10.911,25 R$ 278.662,83


Segurança Pública R$ 10.911,25 R$ 278.638,83

Sub-Total: R$ 10.911,25 R$ 278.638,83


*TIPO 1: R$ 10.875,25 R$ 278.322,83

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 0,00











4 - ISS R$ 0,00 R$ 136,00

Sub-Total: R$ 0,00 R$ 136,00

Total: R$ 12.703,89 R$ 286.478,90


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 225.432,45 R$ 225.432,45


Sub-Total: R$ 225.432,45 R$ 225.432,45

Total: R$ 790.550,18

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1 de 2 11/02/2017 10:07


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 89.952,42 R$ 89.952,42


Total: R$ 89.952,42 R$ 89.952,42


Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00

Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00

Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00


Total: R$ 0,00

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoAB241E0...

2 de 2 11/02/2017 10:07

EM 31/12/2016






RECEITA PATRIMONIAL - EDUCAÇÃO -




TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 190.309,45









INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -

ENCARGOS ESPECIAIS 220,90

GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -











CAIXA - CAIXA -


417.169,94 417.169,94

FMDCA - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA



Órgão: FMDCA

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 09:55:44


(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O reciboserá disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)






1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 0,00 R$ 0,00









Sub-Total: R$ 797,76 R$ 22.773,06

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00

Receita Retificada: R$ 797,76 R$ 22.773,06





3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 533,69 R$ 6.823,17

1 - INSS R$ 1.079,90 R$ 6.635,95

4 - ISS (R$ 13,47) R$ 137,24

Sub-Total: R$ 1.600,12 R$ 13.596,36


311 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMDCA R$ 21.200,00 R$ 177.160,00

Sub-Total: R$ 21.200,00 R$ 177.160,00

Total: R$ 30.694,05 R$ 381.286,71



Assistência social R$ 7.893,93 R$ 190.309,45

Encargos Especiais R$ 0,00 R$ 220,90

Sub-Total: R$ 7.893,93 R$ 190.530,35


*TIPO 1: R$ 20.494,90 R$ 185.340,02

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 4.675,09











4 - ISS R$ 4,20 R$ 123,24

3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 533,69 R$ 5.755,79

1 - INSS R$ 539,95 R$ 5.420,95

Sub-Total: R$ 1.077,84 R$ 11.299,98

Total: R$ 19.503,63 R$ 206.872,03


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 19.767,56 R$ 19.767,56


Sub-Total: R$ 19.767,56 R$ 19.767,56

Total: R$ 417.169,94

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1 de 2 11/02/2017 09:55

Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 13.110,17 R$ 13.110,17


Total: R$ 13.110,17 R$ 13.110,17



Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00



Outros R$ 0,00


Total: R$ 0,00

http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoB0B5FD3...

2 de 2 11/02/2017 09:55

EM 31/12/2016









RECEITA DE SERVIÇOS 91,84 SAÚDE -










INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -




TRABALHO -


RESTOS A PAGAR 824,86 RESTOS A PAGAR 963,86



DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47,03 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47,03






CAIXA - CAIXA -


520.846,18 520.846,18


RECEITA DESPESA

FMMA - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO



Órgão: MINEIROS - FMMA

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 09:52:46

















Sub-Total: R$ 12.139,13 R$ 133.478,15

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00






4 - ISS R$ 0,00 R$ 47,03

Sub-Total: R$ 0,00 R$ 47,03


376 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMMA R$ 0,00 R$ 4.523,50


Gestão Ambiental R$ 0,00 R$ 23.379,27

Sub-Total: R$ 0,00 R$ 23.379,27


*TIPO 1: R$ 719,52 R$ 23.379,27

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 305,14



Despesas a Pagar (Pgto) -R$ 56,83 R$ 22.554,41




Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 963,86




4 - ISS R$ 0,00 R$ 47,03

Sub-Total: R$ 0,00 R$ 47,03

Total: (R$ 56,83) R$ 23.565,30


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 473.901,61 R$ 473.901,61


Sub-Total: R$ 473.901,61 R$ 473.901,61

Total: R$ 520.846,18

http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao04C6D5...

1 de 2 11/02/2017 09:52

Sub-Total: R$ 0,00 R$ 4.523,50

Total: R$ 0,00 R$ 27.949,80


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 359.418,23 R$ 359.418,23


Total: R$ 359.418,23 R$ 359.418,23




Total: R$ 0,00

http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao04C6D5...

2 de 2 11/02/2017 09:52

EM 31/12/2016


RECEITA ORÇAMENTÁRIA 121,14 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 26.946,59 26.946,59

RECEITAS CORRENTES 121,14 LEGISLATIVO -



RECEITA PATRIMONIAL 121,14 EDUCAÇÃO -

RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO 26.946,59












INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -





DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES -






CAIXA - CAIXA -


57.081,93 57.081,93

FMHIS - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA



Órgão: MINEIROS - FMHIS

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 09:54:15


(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como reciboda entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)






1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 17,97 R$ 121,14









Sub-Total: R$ 17,97 R$ 121,14

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00

Receita Retificada: R$ 17,97 R$ 121,14





310 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS R$ 7.000,00 R$ 28.828,41


Habitação R$ 0,00 R$ 26.946,59

Sub-Total: R$ 0,00 R$ 26.946,59


*TIPO 1: R$ 1.955,32 R$ 26.946,59

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 1.787,60










Total: R$ 3.893,44 R$ 25.534,19


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 4.601,15 R$ 4.601,15


Sub-Total: R$ 4.601,15 R$ 4.601,15

Total: R$ 57.081,93

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Sub-Total: R$ 7.000,00 R$ 28.828,41

Total: R$ 7.000,00 R$ 55.775,00


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 1.185,79 R$ 1.185,79


Total: R$ 1.185,79 R$ 1.185,79



Anulação de Dotações R$ 4.000,00

Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00

Outros R$ 0,00


Total: R$ 0,00

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EM 31/12/2016









RECEITA DE SERVIÇOS 10.323.329,28 SAÚDE -

TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.284,04 ASSISTÊNCIA SOCIAL -




TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO 12.988.838,91





INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -











CAIXA - CAIXA -


28.616.126,22 28.616.126,22

SAAE - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA



Órgão: MINEIROS - SAAE

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 10:12:31











1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 936.921,98 R$ 10.323.329,28

1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 2.003,55 R$ 21.284,04





Sub-Total: R$ 954.104,90 R$ 10.636.558,53

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00






4 - ISS R$ 17.651,31 R$ 72.929,41


1 - INSS R$ 14.470,12 R$ 100.817,81








Sub-Total: R$ 93.644,45 R$ 917.388,13



Sub-Total: R$ 2,00 R$ 2,66

Total: R$ 738.182,89 R$ 13.906.229,70


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 4.073.337,99 R$ 4.073.337,99


Total: R$ 4.073.337,99 R$ 4.073.337,99

Total Geral: R$ 28.616.126,22


Saneamento R$ 644.536,44 R$ 12.988.838,91

Sub-Total: R$ 644.536,44 R$ 12.988.838,91


*TIPO 1: R$ 1.513.977,57 R$ 12.921.958,65

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 35.790,38


















4 - ISS R$ 17.019,46 R$ 59.453,57

1 - INSS R$ 14.562,52 R$ 97.971,15


Sub-Total: R$ 111.428,60 R$ 897.740,93



Sub-Total: R$ 0,00 R$ 2,66

Total: R$ 1.683.955,98 R$ 13.785.559,56


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 1.841.727,75 R$ 1.841.727,75


Sub-Total: R$ 1.841.727,75 R$ 1.841.727,75

Total: R$ 28.616.126,22


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Anulação de Dotações R$ 20.000,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00


Total: R$ 96.320,00

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EM 31/12/2016





RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 3.947.414,16 AGRICULTURA -

RECEITA PATRIMONIAL 1.048.658,90 EDUCAÇÃO -



RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE 2.127.079,55










INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -


GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -











CAIXA - CAIXA -


15.951.787,12 15.951.787,12

IPREMIN - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA



Órgão: MINEIROS - IPREMIN

Mês/Ano: 12/2.016


Data: 11/02/2017 10:10:19








1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 100.330,12 R$ 1.048.658,90









Sub-Total: R$ 442.680,53 R$ 4.996.073,06

Receita Capital







Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00






4 - ISS R$ 6.052,38 R$ 37.824,28


287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 716,94 R$ 7.568,56

1 - INSS R$ 1.383,38 R$ 8.817,11




374 - ESTORNO DE INSS R$ 0,00 R$ 623,01

Sub-Total: R$ 12.230,27 R$ 83.102,69



Sub-Total: R$ 0,00 R$ 13.806,29

Total: R$ 15.864,56 R$ 2.223.988,53


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 3.703.608,24 R$ 3.703.608,24

Vinculado R$ 5.028.117,29 R$ 5.028.117,29

Total: R$ 8.731.725,53 R$ 8.731.725,53

Total Geral: R$ 15.951.787,12


Saúde R$ 3.634,29 R$ 2.127.079,55

Sub-Total: R$ 3.634,29 R$ 2.127.079,55


*TIPO 1: R$ 332.022,76 R$ 2.126.618,21

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 101.074,25












287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 697,04 R$ 7.753,21

1 - INSS R$ 1.251,76 R$ 9.278,81




4 - ISS R$ 2.498,40 R$ 31.771,90

Sub-Total: R$ 6.997,49 R$ 73.949,12



Sub-Total: R$ 0,00 R$ 13.806,29

Total: R$ 346.449,48 R$ 2.313.006,56


Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 6.066.119,52 R$ 6.066.119,52

Vinculado R$ 5.445.581,49 R$ 5.445.581,49

Sub-Total: R$ 11.511.701,01 R$ 11.511.701,01

Total: R$ 15.951.787,12


Créditos Especiais R$ 0,00

Anulação de Dotações R$ 300,00



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Outros R$ 0,00


Total: R$ 0,00

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EM 31/12/2016







RECEITA AGROPECUARIA 67,00 HABITAÇÃO -


RECEITA DE SERVIÇOS 22.388.019,10 SAÚDE -

TRANSFERENCIAS CORRENTES 694.678,52 ASSISTÊNCIA SOCIAL -









INDUSTRIA -

DESPORTO E LAZER -

ENCARGOS ESPECIAIS 174.658,50

GESTÃO AMBIENTAL -


TRABALHO -


RESTOS A PAGAR 1.376.720,01 RESTOS A PAGAR 1.609.850,45


SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50







CAIXA - CAIXA -


54.376.297,04 54.376.297,04 TOTAL GERAL TOTAL GERAL

FIMES - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO


RECEITA DESPESA

Município: MINEIROS Órgão: MINEIROS FIMES

Mês/Ano: 12/2.016 Data Importação: 14/02/2017 16:02:41

BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviadoRECEITA DESPESA


Receita Corrente

1100.00.00 Rec. Tributarias R$ 0,00 R$ 0,00

1200.00.00 Rec. de Contribuiçï¿½es R$ 0,00 R$ 0,00

1300.00.00 Rec. Patrimonial R$ 12.213,88 R$ 354.138,68

1400.00.00 Rec. Agropecuária R$ 14,00 R$ 67,00

1500.00.00 Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00

1600.00.00 Rec. de Serviços R$ 3.293.607,98 R$ 22.388.019,10

1700.00.00 Trans. Correntes R$ 0,00 R$ 694.678,52

1900.00.00 Outras Rec. Correntes R$ 5.259,24 R$ 260.268,85

7000.00.00 Rec. Correntes IntraOrçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00

90000.00.00 Retif. Rec. Correntes (R$ 0,00) (R$ 0,00)

91700.00.00 Retificadora Fundef/Fundeb (R$ 0,00) (R$ 0,00)

SubTotal Retificado: R$ 3.311.095,10 R$ 23.697.172,15

Receita Capital

2100.00.00 Operaçï¿½es de Crï¿½dito R$ 0,00 R$ 0,00

2200.00.00 Alienaçï¿½es de Bens R$ 0,00 R$ 0,00

2300.00.00 Amort. de Emprï¿½stimos R$ 0,00 R$ 0,00

2400.00.00 Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00

2500.00.00 Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00

8000.00.00 Rec. de Capital IntraOrçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00

Subtotal: R$ 0,00 R$ 0,00

Receita Retificadora: R$ 3.311.095,10 R$ 23.697.172,15



Serv. Dívida a Pagar (Contrap.) R$ 761,17 R$ 174.658,50


1 INSS R$ 50.869,34 R$ 365.993,71

2 (FIMES) MINEIROS PREV SERVIDORES R$ 154.043,81 R$ 966.963,76

3 (FIMES) IRRF R$ 207.366,24 R$ 1.352.367,91

4 (FIMES) ISSQN R$ 5.172,07 R$ 37.723,65

36 (FIMES) IPREMIN SAUDE R$ 2.687,42 R$ 31.717,46

37 (FIMES) IPREMIN ESTUDANTIL R$ 275,03 R$ 3.614,68

38 (FIMES) BRASIL CARD R$ 1.897,94 R$ 22.961,08

39 (FIMES) CONVENIO C. E F. R$ 57.822,85 R$ 533.821,95

40 (FIMES) CONVENIO BANCO DO BRASIL R$ 18.839,28 R$ 245.461,82

44 (FIMES) SALARIO MATERNIDADE R$ 736,84 R$ 21.508,49

48 PIS COFINS CONT SOCIAL R$ 372,00 R$ 3.742,86

49 EMPRESTIMOS A SERVIDORES CEF R$ 1.092,98 R$ 3.165,08

50 DESCONTO ODONTOPREV R$ 4.184,75 R$ 43.823,65

70 SINDMIN R$ 20,00 R$ 240,00

71 Plano de Saude Sao Francisco R$ 10.346,40 R$ 128.650,27

72 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOTRT R$ 686,10 R$ 5.111,02

73 DESCONTOS JUDICIAIS SOBRE FOLHA R$ 0,00 R$ 4.598,55

Subtotal: R$ 516.413,05 R$ 3.771.465,94

Total: R$ 3.684.346,33 R$ 28.384.229,06

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIORDo Mês Acumulado

Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 1.764.625,02 R$ 1.764.625,02

Vinculado R$ 530.270,81 R$ 530.270,81

Subtotal: R$ 2.294.895,83 R$ 2.294.895,83

Total: R$ 54.376.297,04


Legislativa R$ 0,00 R$ 0,00

Administração R$ 0,00 R$ 0,00

Segurança Pública R$ 0,00 R$ 0,00

Assistência social R$ 0,00 R$ 0,00

Previdência Social R$ 0,00 R$ 0,00

Saúde R$ 0,00 R$ 0,00

Educação R$ 3.167.172,11 R$ 24.438.104,62

Cultura R$ 0,00 R$ 0,00

Direitos da Cidadania R$ 0,00 R$ 0,00

Urbanismo R$ 0,00 R$ 0,00

Habitação R$ 0,00 R$ 0,00

Saneamento R$ 0,00 R$ 0,00

Gestão Ambiental R$ 0,00 R$ 0,00

Agricultura R$ 0,00 R$ 0,00

Indústria R$ 0,00 R$ 0,00

Comércio e Serviços R$ 0,00 R$ 0,00

Transporte R$ 0,00 R$ 0,00

Desporto e Lazer R$ 0,00 R$ 0,00

Encargos Especiais R$ 761,17 R$ 174.658,50

Subtotal: R$ 3.167.933,28 R$ 24.612.763,12

*Liquidação de Despesas:

*TIPO 1: R$ 3.585.863,00 R$ 23.566.842,07

*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 1.165.725,32





Serv. Dívida a Pagar (Pgto) R$ 14.066,71 R$ 174.658,50






1 INSS R$ 44.508,02 R$ 353.004,01

2 (FIMES) MINEIROS PREV SERVIDORES R$ 152.362,81 R$ 941.442,46

3 (FIMES) IRRF R$ 304.369,95 R$ 1.213.237,67

4 (FIMES) ISSQN R$ 1.190,78 R$ 47.783,92

36 (FIMES) IPREMIN SAUDE R$ 2.593,54 R$ 31.893,77

37 (FIMES) IPREMIN ESTUDANTIL R$ 275,03 R$ 3.624,37

38 (FIMES) BRASIL CARD R$ 2.362,88 R$ 23.125,75

39 (FIMES) CONVENIO C. E F. R$ 56.644,56 R$ 500.912,28

40 (FIMES) CONVENIO BANCO DO BRASIL R$ 37.919,28 R$ 273.356,03

41 (FIMES) DESCONTO AUTORIZADO R$ 0,00 R$ 3.999,82

44 (FIMES) SALARIO MATERNIDADE R$ 0,00 R$ 20.076,59

48 PIS COFINS CONT SOCIAL R$ 0,00 R$ 2.417,61

49 EMPRESTIMOS A SERVIDORES CEF R$ 1.092,98 R$ 2.033,50

50 DESCONTO ODONTOPREV R$ 4.213,47 R$ 43.126,34

70 SINDMIN R$ 80,00 R$ 280,00

71 Plano de Saude Sao Francisco R$ 11.765,26 R$ 127.807,20

72 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOTRT R$ 686,10 R$ 4.424,92

73 DESCONTOS JUDICIAIS SOBRE FOLHA R$ 535,77 R$ 4.598,55

Subtotal: R$ 620.600,43 R$ 3.597.144,79

Total: R$ 4.384.789,94 R$ 28.443.038,35

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Do Mês AcumuladoCaixa R$ 0,00 R$ 0,00

Banco R$ 304.373,41 R$ 304.373,41

Vinculado R$ 1.016.122,16 R$ 1.016.122,16

Subtotal: R$ 1.320.495,57 R$ 1.320.495,57

Total: R$ 54.376.297,04

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