Neste documento você contará com · 2018-12-13 · Objetivo: Este manual busca orientar a...

Classificação da informação: Uso Interno

Neste documento você contará com:

Manual Operacional do Validador

Fluxograma

Vídeo de apoio - No item Tutorial


Manual Validador de Arquivos Sicredi

(Uso Empresas)

Objetivo: Este manual busca orientar a utilização da ferramenta de validação de arquivos do Sicredi, para

testar os arquivos se estão em concordância nos padrões estabelecidos pelo Sicredi conforme os manuais

recebidos.

Exceções: Restrições para utilização do Validador de Arquivos SICREDI conforme abaixo:

1. Sistema Operacionais Windows; (MAC, Linux e outros não contemplam);

2. Microsoft Excel superior a versão 2007 (BrOffice e os programas de planilhas similares não contemplam);

3. Microsoft Outlook (Thunderbird, Windows Live Mail, entre outros não podem ser utilizados para

envios automáticos. Necessário possuir um o software Outlook instalado para envio final dos

arquivos homologados pela ferramenta automaticamente, caso não possua um instalado, no

final do processo será gerado um protocolo para envio conforme orientações abaixo).

Orientações: abaixo mostramos como a empresa deve realizar o processo para validar os arquivos

confeccionados no padrão Sicredi na ferramenta validador de arquivos Sicredi. Segue as orientações:

1. Após receber o e-mail com os arquivos, necessita-se criar uma pasta em Documentos no computador

(onde você tenha permissão de acesso) com o nome de sicredi_validador colocando todos os arquivos

recebidos, que poderão ser os seguintes:

email_retorno.htm

Fonte - I2OF5.zip

Logos.zip

Manual CNAB240.zip

Manual CNAB400.zip

Sicredi Validador de Arquivos

Lembrando que não serão todos os arquivos acima citados que a empresa irá receber, o recebimento do

mesmo irá depender do tipo de solicitação (Layout) que a empresa solicitar a agência. Para que os arquivos

sejam enviados corretamente, todos os arquivos devem estar dentro da pasta ‘sicredi_validador’.

Observação: Caso ocorra o erro 1004 na tela é pelo fato de possuir algum instanciamento do Excel preso ou já

aberto. Para resolver este, basta fechar as planilhas de Excel abertas e realizar a execução da ferramenta

novamente.

2. Após a criação da pasta Sicredi_validador e colocar os arquivos recebidos (é necessário constar todos

os arquivos recebidos para não ocorrer erros de execução, pois estes arquivos são obrigatórios para


perfeito funcionamento da ferramenta), clicar sobre o arquivo: Sicredi Validador de Arquivo, onde

abrirá a tela abaixo:

2.1 – Neste caso foi solicitado para realizar as validações: Impressão Própria – Boleto e remessa

2.2 - Primeiramente selecionar o tipo de análise que deseja realizar no primeiro momento,

lembrando que com relação à análise dos boletos, é necessário realizar os testes das linhas digitáveis

e dos códigos de barras.

2.3 - Selecionar um dos tipos a qual deseja realizar a validação, por exemplo, a Linha Digitável, digitar

ou colar todas as 10 Linhas Digitáveis dos Boletos. Ao finalizar a validação das linhas, clicar na opção

‘Código de barras’ e realizar a leitura dos mesmos através de leitor ótico, ou aplicativo para

Smartphone, segue também um link para conversão, você informa a linha digitável e ele converte em

código de barras.


2.4 - Após o preenchimento, indicar qual linha (do Validador), será validada:

2.4.1 Colocar no campo “Boleto que deve ser verificado”, o primeiro sequencial a ser validado “0”

(zero) até “9”, conforme espera o Validador;

2.4.2 Clicar no botão “carregar” para selecionar o boleto que está sendo validado no primeiro

sequencial (0). Este boleto servirá para que a equipe de homologação verifique se os campos visuais

dos boletos estão em conformidade com os padrões estabelecidos do Sicredi. Ele não realiza o

preenchimento dos campos para testes, apenas carrega o arquivo selecionado para conferência futura

pela área de homologações.

2.4.3 Clicar no botão “Válida Boleto”, o mesmo irá verificar se a validação da Linha Digitável informada

está correta ou possui alguma crítica. No campo Status irá apresentar se aquela linha digitada está correta

(Homologada) ou se possui alguma crítica a ser ajustada. Realizar este procedimento para cada sequencial,

informando um (0) no campo “Boleto que deve ser verificado” e clicando no botão “Válida Boleto”.

Sucessivamente até validar os 9 sequenciais do tipo de análise. Conforme tela acima.

Obs.: No campo Status irá apresentar se aquela linha digitada está correta (Homologada) ou se possui

alguma crítica se ser ajustada (Não homologado!).

Lembrando que o Status será mostrado para cada campo validado, ou seja, será necessário realizar a

validação dos 10 sequenciais de 0 a 9 para que o processo de validação do tipo de análise seja

concluído!


Se no Status apresentar como - Não homologado! - Então deve ser realizado o ajuste das críticas da linha

digitável validada, verificando a mesma no botão “Visualize as críticas”

2.5 - Ao clicar neste botão abrirá uma tela com as críticas apresentadas na linha digitável informado:

2.6 - Para verificação das críticas, realizar a verificação dos campos com a informação “Dados

incorretos” na qual será necessário o ajuste para validar o Linha Digitável de forma correta.

2.7 - Após o ajuste das críticas informadas, realizar a validação na ferramenta novamente conforme

os passos anteriores até que todos os boletos sejam validados de forma correta. Ao realizar a

verificação das críticas apresentadas, basta clicar no botão “Voltar” que será enviado novamente para

tela de validação dos Boletos para uma nova validação.


3. Análise do Arquivo de Remessa:

3.1 - Clicar na aba “Analisa Remessa”, clicar no botão “Carregar Remessa” e buscar o arquivo a ser validado, conforme telas abaixo:

Obs.: Lembrando que o arquivo deve estar com a nomenclatura correta segundo o manual do Sicredi, ou seja:

código do cedente+Mês+Dia.CRM

3.2 - Caso o arquivo carregado esteja correto, apresentará no campo Status da homologação CNAB

– Homologado! Conforme abaixo:

Atenção: Lembrando que a opção de layout 400 é enviado padrão tanto para solicitações CNAB 400 ou CNAB 240.

Caso a validação seja para o layout CNAB 240, basta desmarcar a caixa com a opção CNAB 400.


3.3 - Se ao carregar o arquivo apresentar crítica na remessa apresentará no Status da homologação CNAB

– Não Homologado! Clique no botão “Visualize as críticas”.

Padrão ATENÇÃO: Para que o processo de homologação seja concluído é necessário (ex: validação boleto e remessa)

concluir as 3 etapas necessárias – boleto: (1) validação de código barras e (2) linha digitável e remessa – (3)

validação da remessa. Se estes processos não forem concluídos o processo não irá avançar conforme tela abaixo.

Após concluir o processo de validação de ambos os arquivos (exemplo: remessa e boleto), a ferramenta mostrará

a tela abaixo informando que ambos os processos foram homologados e apresentará um botão “Retorna

homologação”, que será necessário clicar no mesmo para enviar a demanda para liberação em produção.

OBS.: Lembrando que a liberação da homologação dependerá do retorno de sua agência, enquanto não receber o

retorno da agência o processo ainda não consta liberado.


Observação: Solicitamos também que não alterem os e-mails incluídos automaticamente para envio, pois prejudicará a

conclusão e retorno das homologações.

3.4 - Caso não tenha um Outlook configurado: a ferramenta realizará uma pergunta conforme abaixo, se clicar

em “sim” o e-mail será gerado automaticamente com os arquivos e enviados a equipe de homologação. Se

“não” será necessário enviar e-mail com os arquivos validados e o protocolo gerado na pasta onde consta o

validador para a agência que encaminhará para a área de homologações.

A solicitação será enviada a equipe de homologação na qual estará realizando a validação visual dos

arquivos e realizará a liberação da homologação. Caso o processo possuía também o envolvimento de abertura de

relacionamento de Van terceirizada para envio de arquivos será realizado também pela equipe de homologação a

abertura de demanda e envio de orientações.

Prazo para liberação em produção após processo de validação dos arquivos:

Segue abaixo as informações quanto ao processo de liberação das homologações quanto a escolha do tipo de

impressão e meios de transmissão escolhidos:

Tipo de Impressão Tipo de Transmissão Prazo de Liberação Observações

PRÓPRIA SICREDI INTERNET 1 dia útil Este prazo refere-se à validação realizada pela equipe de homologação para análise visual do boleto enviado após a homologação da ferramenta

PRÓPRIA VAN TERCERIZADA 2 dias úteis Este prazo refere-se ao processo de solicitação junto a empresa terceira para liberação da transmissão de arquivos. Neste processo será cadastrado uma pasta para realizar a instalação do software e liberação da empresa junto a van terceirizada e SICREDI. As orientações de instalação do software estão no item abaixo.

SICREDI SICREDI INTERNET Imediato Após o retorno da sua agência.

SICREDI VAN TERCERIZADA 2 dias úteis Este prazo refere-se ao processo de solicitação junto a empresa terceira para liberação da transmissão de arquivos. Neste processo será cadastrado uma pasta para realizar a instalação do software e liberação da empresa junto a van terceirizada e SICREDI. As orientações de instalação do software estão no item abaixo.

Atenção:

Caso tenham críticas cadastrais no momento das validações (erros de beneficiário, CPF/CNPJ, nome, etc.), favor entrar

em contato com a sua agencia na qual estarão disponibilizando um novo arquivo para validação com os dados

ajustados.


Orientações após retorno da homologação:

- Será disponibilizado um arquivo de retorno no SICREDI Internet um dia útil após o processamento do arquivo de

remessa informando a respeito do status de processamento. A leitura deste arquivo é imprescindível para manter os

seus dados atualizados. Favor realizar a leitura com regularidade.

- O horário limite para envio dos arquivos é 18:00h, horário de Brasília, caso o arquivo seja enviado após este horário,

ele somente será processado no dia seguinte;

Escolha de meio de transmissão via SICREDI INTERNET:

Para homologações com esta escolha, a empresa já poderá enviar os arquivos após o retorno da sua agência.

Escolha de meio de transmissão via VAN TERCERIZADA:

Caso a empresa solicite o envio dos arquivos utilizando o software disponibilizado pelas empresas terceiras, o prazo

após o envio o retorno da homologação é de até 2 dias úteis utilizando a VAN TERCERIZADA Nexxera, com isso

estaremos disponibilizando o instalador conforme abaixo para realizar a instalação. Para demais serviços (VAN) irá

depender do prazo de atendimento de cada empresa para concluir a demanda solicitada.

Lembrando que somente após este prazo informado poderá ser realizado envio dos arquivos em produção.

Problemas referentes ao aplicativo de transferência de arquivos podem ser verificados com o suporte da Nexxera,

empresa responsável pela Integração Eletrônica de Dados do SICREDI, fone 48 2106.5656, opção <1- SUPORTE

SKYLINE>.

Estamos disponibilizando por FTP o Software Cliente Skyline para a transmissão dos arquivos para o SICREDI. Segue algumas orientações necessárias, para fazer o acesso ao FTP, e assim à instalação do SKYLINE, conforme abaixo:

1º. Passo: Entre no internet explorer e acesse o endereço ftp://[email protected]

ftp://[email protected]/


2º. Passo: Menu Exibir, escolha opção Abrir Site FTP no Windows Explorer:

3º. Passo: Menu Fazer logon como...,:



4º. Passo: Informe o nome de usuário e senha, conforme a tela abaixo:

5º. Passo: Dentro do FTP, vai aparecer várias pastas, você deve localizar a pasta SKYLINE, e copiar C:\ (raiz) da sua

máquina.

6º. Passo Volte para raiz do FTP, onde consta várias pastas, localize a pasta com seu código de beneficiário

“Agencia_codigo do cedente”, dentre dela tem um WTCM.INI, que deve ser copiado para C:\SKYLINE.


7º. Passo Após executar todos os passos acima, seguir as orientações abaixo:

Executar o skyline.exe que estará disponível na pasta Skyline. Os subdiretórios "inbox", "outbox", "sentbox",

serão criados automaticamente após executado o arquivo conforme exemplo abaixo.

C:\Skyline

|___inbox (diretório onde serão recebidos os arquivos)

|___outbox (diretório onde devem ser colocados os arquivos a serem enviados)

|___sentbox (diretório onde serão movidos os arquivos enviados com sucesso)

|___skyline.exe (Software Cliente Skyline)

|___wtcm.ini (arquivo de configuração previamente configurado para conexão internet)

Na página contem junto manuais de procedimentos de Envio e Recepção de arquivos e o de Segurança

Skyline (Manual Cliente Skyline.pdf e Manual Segurança Cliente Skyline.pdf)

Caso sua rede seja protegida por um firewall pedimos que seja liberada a porta de saída 7700 para o Host

edi2.skyline.com.br ou para o IP 189.124.60.30.

Críticas fatais na Ferramenta:

Código da Crítica Descrição

4 Registro com tamanho inconsistente

5 Lote invalido

6 Número Sequencial do Registro invalido

7 Arquivo não possui registro HEADER

8 Arquivo não possui registro TRAILER ou está duplicado ou leitura interrompida

9 Identificação do Arquivo Remessa invalida

11 Código do Serviço inválido

13 Número do Arquivo (Retorno ou Remessa) invalido

14 Quantidade de Registros não confere

15 Valor Total dos Registros não confere

57 Versão do Sistema e Versão do Arquivo incompatíveis

98 Arquivo com tamanho inválido.


Macro Fluxo VAS (Validador de Arquivos do Sicredi)

1- Validador disponibilizado na Rede Colaborativa > Menu > Soluções > Pagamentos e Recebimentos > Material de Apoio > VAS - Validador de

Arquivos;

2 - Agência preenche o validador com os dados cadastrais, (Conforme cadastro SIAT);

3 - O envio do validador ocorre de forma automática assim que os dados são preenchidos até a ultima tela;

4 - Empresa recebe o validador através do e-mail automático gerado após o preenchimento dos dados (Item 3);

5 – Executa os testes conforme orienta o manual operacional disponibilizado no site do Sicredi (Página inicial, Para sua Empresa, Recebimentos,

Cobrança) e vídeo de apoio disponibilizado em: https://youtu.be/m6lwrpzkuhs;

6 – Ao finalizar os testes o validador gera um e-mail automático de homologação;

7 – Área de Homologações (Sicredi) recebe os arquivos para validação;

8 – Área de Homologações valida os arquivos;

9 – Caso os arquivos sejam liberados;

10 – O E-mail automático é respondido com a informação de homologado para a Agência e Empresa ;

13 – Em caso de divergência de dados, a Agência é notificada através do Chamado interno (USD) e orientada a indicar novos testes a empresa ou

programador.

Tutorial para utilização do validador:

Associado: https://youtu.be/m6lwrpzkuhs

https://youtu.be/m6lwrpzkuhs

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