PRESTAÇÃO DE CONTAS

Jornal do SintufrjA SERVIÇO DA CATEGORIA

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NOVEMBRO2019

2NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Coordenação GeralNeuza Luzia Pinto

Gerly Lucy Miceli

Huascar da aCosta Filho

Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva Corrêa

Maria Angélica Pereira da Silva

Assessor contábil/financeiroAntonio Feitosa Barbosa

Contabilidade Nova AméricaFranklin Cezélio Junior

Alfeu Machado Júnior

EXPEDIENTECoordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam) e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Luiz Carlos M. / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo / Diagramação: Luís Fernando Couto / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical.

FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: 21 3194-7100 / 7101

CNPJ:42126300/0001-61Cidade Universitária - Ilha do FundãoRio de Janeiro - RJCx Postal 68030 - Cep 21941-598

GESTÃO 2017-2020

NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br3Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

ReceitasSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

4NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com Pessoal

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIASINDICALIZADO

COMPETÊNCIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br5Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Encargos Sociais

Despesas Operacionais

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

6NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com Manutenção

Despesas com Aluguéis

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

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Despesas Gerais e Administrativas

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 409,04 959,50 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.211,31 15.378,69 1.196,72 Refeições e alimentaçõs 5.861,59 2.549,05 0,00 Condução no expediente 4.832,13 4.371,34 579,20 Doações 1.500,00 60,00 60,00 Processos trabalhistas 126.906,97 76.533,56 0,00 Material de escritorio 842,93 1.137,55 0,00 Material de limpeza 1.337,50 2.172,03 2.446,49 Material de uso e consumo 1.837,41 0,00 40.352,37 Suprimento de Informática 0,00 147,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 35.170,02 6.552,39 86.763,41 Combustivel e Lubrificante 2.647,70 1.756,70 0,00 Auxilio Funeral 5.489,00 5.437,80 6.277,90 Auxilio Natalidade 399,20 572,40 1.124,40 Confraternizações e Eventos 58.520,00 166.645,00 0,00 Cópias 53,60 61,80 0,00 Pedágio 0,00 14,40 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 111.100,00 Estacionamento 83,50 64,00 0,00 Gás 110,00 55,00 0,00 Agua 284,00 293,00 0,00 Cursos e Treinamentos 0,00 444,40 0,00 Inscrições em congressos 1.300,00 0,00 0,00 Reembolso diverso 0,00 -1.316,98 0,00 Total despesas administrativas 259.795,90 283.888,63 250.038,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 5.187,76 11.524,25 16.847,06 Microempreen dedor individual 0,00 42.167,85 19.585,14 Serviços prestados por pessoa jurídica 105.877,68 38.151,95 27.484,77 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 35.000,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 0,00 13.767,00 0,00 Serviços graficos 24.890,00 12.205,00 16.590,00 Total serviços de terceiros 188.931,14 164.691,45 170.492,37

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.158,46 4.292,46 4.457,05 IR s/aplicações financeiras 3,15 250,98 1.035,27 Total despesas tributárias 4.161,61 4.543,44 5.492,32

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 3.815,12 6.355,24 20.247,99 IOF 243,65 298,28 1.826,04 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 696,40 505,45 1.046,94 Total despesas financeiras 4.755,17 7.158,97 23.120,97

Total das despesas 1.189.986,38 1.236.767,51 1.170.554,73

Deficit /Superavit -7.351,64 8.812,76 -7.230,20

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

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Serviços de Terceiros

Despesas Tributárias

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 409,04 959,50 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.211,31 15.378,69 1.196,72 Refeições e alimentaçõs 5.861,59 2.549,05 0,00 Condução no expediente 4.832,13 4.371,34 579,20 Doações 1.500,00 60,00 60,00 Processos trabalhistas 126.906,97 76.533,56 0,00 Material de escritorio 842,93 1.137,55 0,00 Material de limpeza 1.337,50 2.172,03 2.446,49 Material de uso e consumo 1.837,41 0,00 40.352,37 Suprimento de Informática 0,00 147,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 35.170,02 6.552,39 86.763,41 Combustivel e Lubrificante 2.647,70 1.756,70 0,00 Auxilio Funeral 5.489,00 5.437,80 6.277,90 Auxilio Natalidade 399,20 572,40 1.124,40 Confraternizações e Eventos 58.520,00 166.645,00 0,00 Cópias 53,60 61,80 0,00 Pedágio 0,00 14,40 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 111.100,00 Estacionamento 83,50 64,00 0,00 Gás 110,00 55,00 0,00 Agua 284,00 293,00 0,00 Cursos e Treinamentos 0,00 444,40 0,00 Inscrições em congressos 1.300,00 0,00 0,00 Reembolso diverso 0,00 -1.316,98 0,00 Total despesas administrativas 259.795,90 283.888,63 250.038,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 5.187,76 11.524,25 16.847,06 Microempreen dedor individual 0,00 42.167,85 19.585,14 Serviços prestados por pessoa jurídica 105.877,68 38.151,95 27.484,77 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 35.000,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 0,00 13.767,00 0,00 Serviços graficos 24.890,00 12.205,00 16.590,00 Total serviços de terceiros 188.931,14 164.691,45 170.492,37

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.158,46 4.292,46 4.457,05 IR s/aplicações financeiras 3,15 250,98 1.035,27 Total despesas tributárias 4.161,61 4.543,44 5.492,32

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 3.815,12 6.355,24 20.247,99 IOF 243,65 298,28 1.826,04 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 696,40 505,45 1.046,94 Total despesas financeiras 4.755,17 7.158,97 23.120,97

Total das despesas 1.189.986,38 1.236.767,51 1.170.554,73

Deficit /Superavit -7.351,64 8.812,76 -7.230,20

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 409,04 959,50 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.211,31 15.378,69 1.196,72 Refeições e alimentaçõs 5.861,59 2.549,05 0,00 Condução no expediente 4.832,13 4.371,34 579,20 Doações 1.500,00 60,00 60,00 Processos trabalhistas 126.906,97 76.533,56 0,00 Material de escritorio 842,93 1.137,55 0,00 Material de limpeza 1.337,50 2.172,03 2.446,49 Material de uso e consumo 1.837,41 0,00 40.352,37 Suprimento de Informática 0,00 147,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 35.170,02 6.552,39 86.763,41 Combustivel e Lubrificante 2.647,70 1.756,70 0,00 Auxilio Funeral 5.489,00 5.437,80 6.277,90 Auxilio Natalidade 399,20 572,40 1.124,40 Confraternizações e Eventos 58.520,00 166.645,00 0,00 Cópias 53,60 61,80 0,00 Pedágio 0,00 14,40 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 111.100,00 Estacionamento 83,50 64,00 0,00 Gás 110,00 55,00 0,00 Agua 284,00 293,00 0,00 Cursos e Treinamentos 0,00 444,40 0,00 Inscrições em congressos 1.300,00 0,00 0,00 Reembolso diverso 0,00 -1.316,98 0,00 Total despesas administrativas 259.795,90 283.888,63 250.038,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 5.187,76 11.524,25 16.847,06 Microempreen dedor individual 0,00 42.167,85 19.585,14 Serviços prestados por pessoa jurídica 105.877,68 38.151,95 27.484,77 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 35.000,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 0,00 13.767,00 0,00 Serviços graficos 24.890,00 12.205,00 16.590,00 Total serviços de terceiros 188.931,14 164.691,45 170.492,37

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.158,46 4.292,46 4.457,05 IR s/aplicações financeiras 3,15 250,98 1.035,27 Total despesas tributárias 4.161,61 4.543,44 5.492,32

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 3.815,12 6.355,24 20.247,99 IOF 243,65 298,28 1.826,04 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 696,40 505,45 1.046,94 Total despesas financeiras 4.755,17 7.158,97 23.120,97

Total das despesas 1.189.986,38 1.236.767,51 1.170.554,73

Deficit /Superavit -7.351,64 8.812,76 -7.230,20

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br9Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas Financeiras

Total das Despesas

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 409,04 959,50 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.211,31 15.378,69 1.196,72 Refeições e alimentaçõs 5.861,59 2.549,05 0,00 Condução no expediente 4.832,13 4.371,34 579,20 Doações 1.500,00 60,00 60,00 Processos trabalhistas 126.906,97 76.533,56 0,00 Material de escritorio 842,93 1.137,55 0,00 Material de limpeza 1.337,50 2.172,03 2.446,49 Material de uso e consumo 1.837,41 0,00 40.352,37 Suprimento de Informática 0,00 147,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 35.170,02 6.552,39 86.763,41 Combustivel e Lubrificante 2.647,70 1.756,70 0,00 Auxilio Funeral 5.489,00 5.437,80 6.277,90 Auxilio Natalidade 399,20 572,40 1.124,40 Confraternizações e Eventos 58.520,00 166.645,00 0,00 Cópias 53,60 61,80 0,00 Pedágio 0,00 14,40 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 111.100,00 Estacionamento 83,50 64,00 0,00 Gás 110,00 55,00 0,00 Agua 284,00 293,00 0,00 Cursos e Treinamentos 0,00 444,40 0,00 Inscrições em congressos 1.300,00 0,00 0,00 Reembolso diverso 0,00 -1.316,98 0,00 Total despesas administrativas 259.795,90 283.888,63 250.038,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 5.187,76 11.524,25 16.847,06 Microempreen dedor individual 0,00 42.167,85 19.585,14 Serviços prestados por pessoa jurídica 105.877,68 38.151,95 27.484,77 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 35.000,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 0,00 13.767,00 0,00 Serviços graficos 24.890,00 12.205,00 16.590,00 Total serviços de terceiros 188.931,14 164.691,45 170.492,37

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.158,46 4.292,46 4.457,05 IR s/aplicações financeiras 3,15 250,98 1.035,27 Total despesas tributárias 4.161,61 4.543,44 5.492,32

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 3.815,12 6.355,24 20.247,99 IOF 243,65 298,28 1.826,04 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 696,40 505,45 1.046,94 Total despesas financeiras 4.755,17 7.158,97 23.120,97

Total das despesas 1.189.986,38 1.236.767,51 1.170.554,73

Deficit /Superavit -7.351,64 8.812,76 -7.230,20

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 409,04 959,50 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 12.211,31 15.378,69 1.196,72 Refeições e alimentaçõs 5.861,59 2.549,05 0,00 Condução no expediente 4.832,13 4.371,34 579,20 Doações 1.500,00 60,00 60,00 Processos trabalhistas 126.906,97 76.533,56 0,00 Material de escritorio 842,93 1.137,55 0,00 Material de limpeza 1.337,50 2.172,03 2.446,49 Material de uso e consumo 1.837,41 0,00 40.352,37 Suprimento de Informática 0,00 147,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 35.170,02 6.552,39 86.763,41 Combustivel e Lubrificante 2.647,70 1.756,70 0,00 Auxilio Funeral 5.489,00 5.437,80 6.277,90 Auxilio Natalidade 399,20 572,40 1.124,40 Confraternizações e Eventos 58.520,00 166.645,00 0,00 Cópias 53,60 61,80 0,00 Pedágio 0,00 14,40 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 111.100,00 Estacionamento 83,50 64,00 0,00 Gás 110,00 55,00 0,00 Agua 284,00 293,00 0,00 Cursos e Treinamentos 0,00 444,40 0,00 Inscrições em congressos 1.300,00 0,00 0,00 Reembolso diverso 0,00 -1.316,98 0,00 Total despesas administrativas 259.795,90 283.888,63 250.038,57

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 5.187,76 11.524,25 16.847,06 Microempreen dedor individual 0,00 42.167,85 19.585,14 Serviços prestados por pessoa jurídica 105.877,68 38.151,95 27.484,77 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40 Serviços de advocacia 35.000,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 0,00 13.767,00 0,00 Serviços graficos 24.890,00 12.205,00 16.590,00 Total serviços de terceiros 188.931,14 164.691,45 170.492,37

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.158,46 4.292,46 4.457,05 IR s/aplicações financeiras 3,15 250,98 1.035,27 Total despesas tributárias 4.161,61 4.543,44 5.492,32

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 3.815,12 6.355,24 20.247,99 IOF 243,65 298,28 1.826,04 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 696,40 505,45 1.046,94 Total despesas financeiras 4.755,17 7.158,97 23.120,97

Total das despesas 1.189.986,38 1.236.767,51 1.170.554,73

Deficit /Superavit -7.351,64 8.812,76 -7.230,20

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 nov-19 nov-18 nov-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 792.937,77 807.805,32 801.387,46Receita de Mensalidade Docentes 350.403,48 344.708,52 339.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 54.040,88 49.014,90 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.197.382,13 1.201.528,74 1.188.414,04

Contribuição CUT -58.820,48 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.647,00 0,00 -41.915,44 Total dedução da receita operacional -98.467,48 0,00 -41.915,44 Receita operacional liquida 1.098.914,65 1.201.528,74 1.146.498,60

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 782,69 1.139,03 3.969,22 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 85.526,68 1.174,63 13.254,34 Doações recebidass 0,00 43.100,00 0,00 Total receitas não operacionais 86.309,37 45.413,66 17.223,56

Cofins -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Total dedução da receita não operacional -2.589,28 -1.362,13 -397,63 Receita não operacional liquida 83.720,09 44.051,53 16.825,93

Total receita operacional e não operacional 1.182.634,74 1.245.580,27 1.163.324,53

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.285,42 425.091,14 433.333,81 Bolsa estagio 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Horas extras 3.130,11 695,29 11.245,67 Férias + 1/3 de férias 3.430,05 4.359,42 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.845,75 Vale transporte 3.649,30 5.510,95 5.333,20 Vale refeição/alimentação 39.565,97 38.354,81 46.781,45 Assistencia médica 43.724,89 43.535,09 0,00 Vale combustivel 7.967,82 7.473,45 2.500,00 Total despesas com pessoal 528.991,51 541.601,05 510.542,88

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.484,15 120.733,69 126.029,13 FGTS 33.425,70 34.544,26 36.740,98 Total encargos sociais 145.909,85 155.277,95 162.770,11

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 15.164,19 22.677,50 9.493,85 Correspondencias 5.908,78 7.207,93 5.557,29 Seguros 3.548,86 3.252,79 2.795,69 TV por assinatura 0,00 266,37 242,98 Total despesas de comunicação 24.621,83 33.404,59 18.089,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 11.508,12 17.500,00 10.670,93 Manutenção de veiculos automotoresção 1.000,00 0,00 0,00 Bens de pequeno valor 1.942,79 1.162,80 0,00 Material de manutenção e conservação 8.465,24 17.922,01 14.550,99 Total despesas de M anutenção e reparos 22.916,15 36.584,81 25.221,92

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78 Total alugueis de equipamentos 9.903,22 9.616,62 4.785,78

10NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Ativo Circulante

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIASINDICALIZADO

COMPETÊNCIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

nov-19 nov-18 nov-17ATIVO CIRCULANTE 952.798,77 5.867.797,89 5.138.889,06 DISPONIVEL 158.296,32 310.231,25 286.848,47

Numerário em Caixa/Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45 Caixa/ Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45

Aplicações financeiras 140.830,88 244.726,44 285.777,02 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 4.690,78 29.660,44 3.659,19 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 56.608,17 162.395,34 31.736,84 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.732,65 4.635,49 4.540,62 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 16.962,09 16.613,87 94.017,96 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.025,08 15.259,54 151.822,41 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 25.000,00 15.000,00 0,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 399,98 1.161,76 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 28.412,13 0,00 0,00

Repasses a Receber 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10 Empresas Conveniadas 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10

Adiantamentos a Funcionários 300.613,66 574.537,36 541.988,69 Adiantamento de Salario 37.080,31 24.801,41 0,00 Adiantamento de 13º. Salario 198.793,09 195.412,62 211.105,96 Adiantamento de Férias 33.714,73 212.705,07 205.233,15 Outros adiantamentos 31.025,53 141.618,26 125.649,58

Adiantamentos a Fornecedores 189.770,08 773.857,84 676.203,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 165.510,00 307.438,90 228.472,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 13.952,25 1.500,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 451.230,15 446.230,15 Adiantamento a pensão alimenticia 1.414,85 1.236,54 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 14.320,23 6.298,59 1.835,75 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 0,00 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 9.138,92 1.184,19 1.003,30 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.093.644,75 4.361.993,49 3.737.829,03 Depósitos Judiciais 243.050,45 609.499,40 488.632,48 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 297.175,26 292.906,07 Instalações 36.133,24 36.133,24 34.413,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 90.989,43 10.063,71 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 644.957,44 Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.295.907,50 1.262.515,22 1.240.769,60 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 35.781,42 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 149.583,65 147.205,68 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 202.461,55 166.234,13 142.394,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13

NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br11Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ativo Não Circulante

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

nov-19 nov-18 nov-17ATIVO CIRCULANTE 952.798,77 5.867.797,89 5.138.889,06 DISPONIVEL 158.296,32 310.231,25 286.848,47

Numerário em Caixa/Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45 Caixa/ Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45

Aplicações financeiras 140.830,88 244.726,44 285.777,02 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 4.690,78 29.660,44 3.659,19 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 56.608,17 162.395,34 31.736,84 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.732,65 4.635,49 4.540,62 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 16.962,09 16.613,87 94.017,96 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.025,08 15.259,54 151.822,41 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 25.000,00 15.000,00 0,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 399,98 1.161,76 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 28.412,13 0,00 0,00

Repasses a Receber 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10 Empresas Conveniadas 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10

Adiantamentos a Funcionários 300.613,66 574.537,36 541.988,69 Adiantamento de Salario 37.080,31 24.801,41 0,00 Adiantamento de 13º. Salario 198.793,09 195.412,62 211.105,96 Adiantamento de Férias 33.714,73 212.705,07 205.233,15 Outros adiantamentos 31.025,53 141.618,26 125.649,58

Adiantamentos a Fornecedores 189.770,08 773.857,84 676.203,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 165.510,00 307.438,90 228.472,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 13.952,25 1.500,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 451.230,15 446.230,15 Adiantamento a pensão alimenticia 1.414,85 1.236,54 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 14.320,23 6.298,59 1.835,75 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 0,00 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 9.138,92 1.184,19 1.003,30 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.093.644,75 4.361.993,49 3.737.829,03 Depósitos Judiciais 243.050,45 609.499,40 488.632,48 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 297.175,26 292.906,07 Instalações 36.133,24 36.133,24 34.413,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 90.989,43 10.063,71 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 644.957,44 Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.295.907,50 1.262.515,22 1.240.769,60 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 35.781,42 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 149.583,65 147.205,68 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 202.461,55 166.234,13 142.394,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

nov-19 nov-18 nov-17ATIVO CIRCULANTE 952.798,77 5.867.797,89 5.138.889,06 DISPONIVEL 158.296,32 310.231,25 286.848,47

Numerário em Caixa/Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45 Caixa/ Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45

Aplicações financeiras 140.830,88 244.726,44 285.777,02 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 4.690,78 29.660,44 3.659,19 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 56.608,17 162.395,34 31.736,84 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.732,65 4.635,49 4.540,62 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 16.962,09 16.613,87 94.017,96 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.025,08 15.259,54 151.822,41 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 25.000,00 15.000,00 0,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 399,98 1.161,76 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 28.412,13 0,00 0,00

Repasses a Receber 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10 Empresas Conveniadas 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10

Adiantamentos a Funcionários 300.613,66 574.537,36 541.988,69 Adiantamento de Salario 37.080,31 24.801,41 0,00 Adiantamento de 13º. Salario 198.793,09 195.412,62 211.105,96 Adiantamento de Férias 33.714,73 212.705,07 205.233,15 Outros adiantamentos 31.025,53 141.618,26 125.649,58

Adiantamentos a Fornecedores 189.770,08 773.857,84 676.203,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 165.510,00 307.438,90 228.472,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 13.952,25 1.500,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 451.230,15 446.230,15 Adiantamento a pensão alimenticia 1.414,85 1.236,54 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 14.320,23 6.298,59 1.835,75 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 0,00 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 9.138,92 1.184,19 1.003,30 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.093.644,75 4.361.993,49 3.737.829,03 Depósitos Judiciais 243.050,45 609.499,40 488.632,48 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 297.175,26 292.906,07 Instalações 36.133,24 36.133,24 34.413,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 90.989,43 10.063,71 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 644.957,44 Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.295.907,50 1.262.515,22 1.240.769,60 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 35.781,42 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 149.583,65 147.205,68 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 202.461,55 166.234,13 142.394,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13

Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.046.443,52 10.229.791,38 8.876.718,09

Saldo em Saldo em Saldo emnov-19 nov-18 nov-17

PASSIVO CIRCULANTE 591.482,02 688.574,33 724.894,26

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 43.284,49 70.256,49 Fornecedores 0,00 43.284,49 70.256,49

Salarios e Encargos a pagar 523.422,10 536.475,33 566.050,66 Salarios a Pagar 264.392,39 277.336,94 314.376,25 Ferias a Pagar 13.704,44 5.710,29 2.775,06 13º. Salario a Pagar 4.488,22 4.959,14 15.957,21 Autonomo a Pagar 24.321,40 22.259,99 6.362,88 Estagiario a Pagar 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Pensão Alimenticia a Pagar 11.965,18 12.796,21 11.723,31 INSS a Recolher 145.039,20 153.809,92 159.201,41 INSS Autonomo 570,65 1.193,66 1.249,61 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.160,95 FGTS a Recolher 33.425,70 34.544,26 36.740,98

Impostos e Contribuições 68.059,92 108.814,51 88.587,11 Cofins a recolher 3.723,30 4.798,58 3.191,64 PIS s/folha a recolher 4.158,46 6.273,67 6.438,26 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 3.429,96 2.510,44 1.113,84 IRRF s/serviços a recolher 1.624,44 1.331,06 870,23 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,09 10,65 IRRF s/folha a recolher 51.627,84 81.629,98 69.761,10 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 697,44 2.162,86 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 1.438,46 1.424,28 Sintesi a Recolher 2.037,67 9.722,66 3.172,99 Sinpro a Recolher 239,82 364,13 441,26

Não Circulante 119.574,59 169.523,54 196.031,06 INSS parcelamento 27.612,88 42.019,60 56.426,32 Parelamento PERT IN. 1711/2017 49.131,73 60.524,97 72.625,77 Processos trabalhistas a pagar 0,00 24.148,99 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.335.386,91 9.371.693,51 7.955.792,77 Resultado Social 4.335.386,91 9.371.693,51 7.955.792,77 Superavit Acumulado 4.275.393,43 8.279.246,33 5.555.801,02 Superavit do Exercicio 59.993,48 1.092.447,18 2.399.991,75

PASSIVO TOTAL 5.046.443,52 10.229.791,38 8.876.718,09

12NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Passivo Circulante

Não Circulante

Patrimônio Social

Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.046.443,52 10.229.791,38 8.876.718,09

Saldo em Saldo em Saldo emnov-19 nov-18 nov-17

PASSIVO CIRCULANTE 591.482,02 688.574,33 724.894,26

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 43.284,49 70.256,49 Fornecedores 0,00 43.284,49 70.256,49

Salarios e Encargos a pagar 523.422,10 536.475,33 566.050,66 Salarios a Pagar 264.392,39 277.336,94 314.376,25 Ferias a Pagar 13.704,44 5.710,29 2.775,06 13º. Salario a Pagar 4.488,22 4.959,14 15.957,21 Autonomo a Pagar 24.321,40 22.259,99 6.362,88 Estagiario a Pagar 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Pensão Alimenticia a Pagar 11.965,18 12.796,21 11.723,31 INSS a Recolher 145.039,20 153.809,92 159.201,41 INSS Autonomo 570,65 1.193,66 1.249,61 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.160,95 FGTS a Recolher 33.425,70 34.544,26 36.740,98

Impostos e Contribuições 68.059,92 108.814,51 88.587,11 Cofins a recolher 3.723,30 4.798,58 3.191,64 PIS s/folha a recolher 4.158,46 6.273,67 6.438,26 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 3.429,96 2.510,44 1.113,84 IRRF s/serviços a recolher 1.624,44 1.331,06 870,23 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,09 10,65 IRRF s/folha a recolher 51.627,84 81.629,98 69.761,10 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 697,44 2.162,86 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 1.438,46 1.424,28 Sintesi a Recolher 2.037,67 9.722,66 3.172,99 Sinpro a Recolher 239,82 364,13 441,26

Não Circulante 119.574,59 169.523,54 196.031,06 INSS parcelamento 27.612,88 42.019,60 56.426,32 Parelamento PERT IN. 1711/2017 49.131,73 60.524,97 72.625,77 Processos trabalhistas a pagar 0,00 24.148,99 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.335.386,91 9.371.693,51 7.955.792,77 Resultado Social 4.335.386,91 9.371.693,51 7.955.792,77 Superavit Acumulado 4.275.393,43 8.279.246,33 5.555.801,02 Superavit do Exercicio 59.993,48 1.092.447,18 2.399.991,75

PASSIVO TOTAL 5.046.443,52 10.229.791,38 8.876.718,09

Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.046.443,52 10.229.791,38 8.876.718,09

Saldo em Saldo em Saldo emnov-19 nov-18 nov-17

PASSIVO CIRCULANTE 591.482,02 688.574,33 724.894,26

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 43.284,49 70.256,49 Fornecedores 0,00 43.284,49 70.256,49

Salarios e Encargos a pagar 523.422,10 536.475,33 566.050,66 Salarios a Pagar 264.392,39 277.336,94 314.376,25 Ferias a Pagar 13.704,44 5.710,29 2.775,06 13º. Salario a Pagar 4.488,22 4.959,14 15.957,21 Autonomo a Pagar 24.321,40 22.259,99 6.362,88 Estagiario a Pagar 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Pensão Alimenticia a Pagar 11.965,18 12.796,21 11.723,31 INSS a Recolher 145.039,20 153.809,92 159.201,41 INSS Autonomo 570,65 1.193,66 1.249,61 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.160,95 FGTS a Recolher 33.425,70 34.544,26 36.740,98

Impostos e Contribuições 68.059,92 108.814,51 88.587,11 Cofins a recolher 3.723,30 4.798,58 3.191,64 PIS s/folha a recolher 4.158,46 6.273,67 6.438,26 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 3.429,96 2.510,44 1.113,84 IRRF s/serviços a recolher 1.624,44 1.331,06 870,23 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,09 10,65 IRRF s/folha a recolher 51.627,84 81.629,98 69.761,10 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 697,44 2.162,86 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 1.438,46 1.424,28 Sintesi a Recolher 2.037,67 9.722,66 3.172,99 Sinpro a Recolher 239,82 364,13 441,26

Não Circulante 119.574,59 169.523,54 196.031,06 INSS parcelamento 27.612,88 42.019,60 56.426,32 Parelamento PERT IN. 1711/2017 49.131,73 60.524,97 72.625,77 Processos trabalhistas a pagar 0,00 24.148,99 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.335.386,91 9.371.693,51 7.955.792,77 Resultado Social 4.335.386,91 9.371.693,51 7.955.792,77 Superavit Acumulado 4.275.393,43 8.279.246,33 5.555.801,02 Superavit do Exercicio 59.993,48 1.092.447,18 2.399.991,75

PASSIVO TOTAL 5.046.443,52 10.229.791,38 8.876.718,09

Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54

ATIVO TOTAL 5.046.443,52 10.229.791,38 8.876.718,09

Saldo em Saldo em Saldo emnov-19 nov-18 nov-17

PASSIVO CIRCULANTE 591.482,02 688.574,33 724.894,26

Fornecedores e Prestadores de serviços 0,00 43.284,49 70.256,49 Fornecedores 0,00 43.284,49 70.256,49

Salarios e Encargos a pagar 523.422,10 536.475,33 566.050,66 Salarios a Pagar 264.392,39 277.336,94 314.376,25 Ferias a Pagar 13.704,44 5.710,29 2.775,06 13º. Salario a Pagar 4.488,22 4.959,14 15.957,21 Autonomo a Pagar 24.321,40 22.259,99 6.362,88 Estagiario a Pagar 17.300,00 15.650,00 9.503,00 Pensão Alimenticia a Pagar 11.965,18 12.796,21 11.723,31 INSS a Recolher 145.039,20 153.809,92 159.201,41 INSS Autonomo 570,65 1.193,66 1.249,61 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 8.160,95 FGTS a Recolher 33.425,70 34.544,26 36.740,98

Impostos e Contribuições 68.059,92 108.814,51 88.587,11 Cofins a recolher 3.723,30 4.798,58 3.191,64 PIS s/folha a recolher 4.158,46 6.273,67 6.438,26 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 3.429,96 2.510,44 1.113,84 IRRF s/serviços a recolher 1.624,44 1.331,06 870,23 ISS s/serviços a recolher 50,99 48,09 10,65 IRRF s/folha a recolher 51.627,84 81.629,98 69.761,10 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 697,44 2.162,86 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 1.438,46 1.424,28 Sintesi a Recolher 2.037,67 9.722,66 3.172,99 Sinpro a Recolher 239,82 364,13 441,26

Não Circulante 119.574,59 169.523,54 196.031,06 INSS parcelamento 27.612,88 42.019,60 56.426,32 Parelamento PERT IN. 1711/2017 49.131,73 60.524,97 72.625,77 Processos trabalhistas a pagar 0,00 24.148,99 24.148,99 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98

Patrimônio Social 4.335.386,91 9.371.693,51 7.955.792,77 Resultado Social 4.335.386,91 9.371.693,51 7.955.792,77 Superavit Acumulado 4.275.393,43 8.279.246,33 5.555.801,02 Superavit do Exercicio 59.993,48 1.092.447,18 2.399.991,75

PASSIVO TOTAL 5.046.443,52 10.229.791,38 8.876.718,09

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

nov-19 nov-18 nov-17ATIVO CIRCULANTE 952.798,77 5.867.797,89 5.138.889,06 DISPONIVEL 158.296,32 310.231,25 286.848,47

Numerário em Caixa/Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45 Caixa/ Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45

Aplicações financeiras 140.830,88 244.726,44 285.777,02 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 4.690,78 29.660,44 3.659,19 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 56.608,17 162.395,34 31.736,84 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.732,65 4.635,49 4.540,62 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 16.962,09 16.613,87 94.017,96 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.025,08 15.259,54 151.822,41 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 25.000,00 15.000,00 0,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 399,98 1.161,76 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 28.412,13 0,00 0,00

Repasses a Receber 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10 Empresas Conveniadas 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10

Adiantamentos a Funcionários 300.613,66 574.537,36 541.988,69 Adiantamento de Salario 37.080,31 24.801,41 0,00 Adiantamento de 13º. Salario 198.793,09 195.412,62 211.105,96 Adiantamento de Férias 33.714,73 212.705,07 205.233,15 Outros adiantamentos 31.025,53 141.618,26 125.649,58

Adiantamentos a Fornecedores 189.770,08 773.857,84 676.203,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 165.510,00 307.438,90 228.472,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 13.952,25 1.500,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 451.230,15 446.230,15 Adiantamento a pensão alimenticia 1.414,85 1.236,54 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 14.320,23 6.298,59 1.835,75 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 0,00 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 9.138,92 1.184,19 1.003,30 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.093.644,75 4.361.993,49 3.737.829,03 Depósitos Judiciais 243.050,45 609.499,40 488.632,48 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 297.175,26 292.906,07 Instalações 36.133,24 36.133,24 34.413,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 90.989,43 10.063,71 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 644.957,44 Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.295.907,50 1.262.515,22 1.240.769,60 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 35.781,42 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 149.583,65 147.205,68 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 202.461,55 166.234,13 142.394,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

nov-19 nov-18 nov-17ATIVO CIRCULANTE 952.798,77 5.867.797,89 5.138.889,06 DISPONIVEL 158.296,32 310.231,25 286.848,47

Numerário em Caixa/Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45 Caixa/ Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45

Aplicações financeiras 140.830,88 244.726,44 285.777,02 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 4.690,78 29.660,44 3.659,19 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 56.608,17 162.395,34 31.736,84 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.732,65 4.635,49 4.540,62 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 16.962,09 16.613,87 94.017,96 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.025,08 15.259,54 151.822,41 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 25.000,00 15.000,00 0,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 399,98 1.161,76 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 28.412,13 0,00 0,00

Repasses a Receber 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10 Empresas Conveniadas 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10

Adiantamentos a Funcionários 300.613,66 574.537,36 541.988,69 Adiantamento de Salario 37.080,31 24.801,41 0,00 Adiantamento de 13º. Salario 198.793,09 195.412,62 211.105,96 Adiantamento de Férias 33.714,73 212.705,07 205.233,15 Outros adiantamentos 31.025,53 141.618,26 125.649,58

Adiantamentos a Fornecedores 189.770,08 773.857,84 676.203,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 165.510,00 307.438,90 228.472,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 13.952,25 1.500,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 451.230,15 446.230,15 Adiantamento a pensão alimenticia 1.414,85 1.236,54 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 14.320,23 6.298,59 1.835,75 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 0,00 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 9.138,92 1.184,19 1.003,30 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.093.644,75 4.361.993,49 3.737.829,03 Depósitos Judiciais 243.050,45 609.499,40 488.632,48 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 297.175,26 292.906,07 Instalações 36.133,24 36.133,24 34.413,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 90.989,43 10.063,71 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 644.957,44 Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.295.907,50 1.262.515,22 1.240.769,60 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 35.781,42 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 149.583,65 147.205,68 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 202.461,55 166.234,13 142.394,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em

nov-19 nov-18 nov-17ATIVO CIRCULANTE 952.798,77 5.867.797,89 5.138.889,06 DISPONIVEL 158.296,32 310.231,25 286.848,47

Numerário em Caixa/Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45 Caixa/ Banco 17.465,44 65.504,81 1.071,45

Aplicações financeiras 140.830,88 244.726,44 285.777,02 Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 4.690,78 29.660,44 3.659,19 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 56.608,17 162.395,34 31.736,84 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.732,65 4.635,49 4.540,62 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 16.962,09 16.613,87 94.017,96 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.025,08 15.259,54 151.822,41 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 25.000,00 15.000,00 0,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 399,98 1.161,76 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 28.412,13 0,00 0,00

Repasses a Receber 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10 Empresas Conveniadas 289.798,48 4.202.872,85 3.632.013,10

Adiantamentos a Funcionários 300.613,66 574.537,36 541.988,69 Adiantamento de Salario 37.080,31 24.801,41 0,00 Adiantamento de 13º. Salario 198.793,09 195.412,62 211.105,96 Adiantamento de Férias 33.714,73 212.705,07 205.233,15 Outros adiantamentos 31.025,53 141.618,26 125.649,58

Adiantamentos a Fornecedores 189.770,08 773.857,84 676.203,05 Adiantamento a Prestadores de Serviços 165.510,00 307.438,90 228.472,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 13.952,25 1.500,00 Adiantamento para despesas 6.967,20 451.230,15 446.230,15 Adiantamento a pensão alimenticia 1.414,85 1.236,54 0,00

Impostos e Contribuições a Recuperar 14.320,23 6.298,59 1.835,75 PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 0,00 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 9.138,92 1.184,19 1.003,30 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.093.644,75 4.361.993,49 3.737.829,03 Depósitos Judiciais 243.050,45 609.499,40 488.632,48 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 297.175,26 292.906,07 Instalações 36.133,24 36.133,24 34.413,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 90.989,43 10.063,71 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 644.957,44 Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.295.907,50 1.262.515,22 1.240.769,60 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 35.781,42 35.781,42 Equipamentos de Ginastica 149.583,65 147.205,68 132.740,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 202.461,55 166.234,13 142.394,13 Equipamentos Televisorese DVD 14.313,41 12.268,13 12.268,13

13NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS TRABALHISTASReclamante 30-nov-19

Numero do Processo Objeto da causa Vara Valor da causa0101973-32.2017.5.01.0007 Reconhec. De Vínculo, HE e reflexo 7ª. 280.000,000010056-06.2015.5.01.0005 Reintegração e Horas extras 21ª 1.000.000,000101334-42.2017.5.01.0030 Diferença sal. Dano moral 30ª. 35.753,320011625-62.2014.5.01.0042 Assédio moral, dano, indenização 42ª. 100.000,000100234-77.2018.5.01.0075 Execução do processo assedio moral 75ª. 60.000,000100841-02.2017.5.01.0051 Adic. de periculosidade 51ª. 39.000,000101347-48.2017.5.01.0060 Dif. Salario dano moral 60ª. 35.753,3201000846-41.2018.5.01.0034 Vinculo empregaticio 34ª. 147.326,000101385-90.2017.5.01.0050 Dif. Salario dano moral 51ª. 35.750,200011023-31.2014.5.01.0023 Cumprim. Claúsula 10 acordo coletivo 23ª. 1.000,000100175-52..2019.5.01.0076 Assédio moral, dano, indenização 76ª. 19.848,76

Total dos processos em discussão 1.754.431,60

PROCESSOS JÁ NEGOCIADOS0010759-13.2013.5.01.0067 Atual. percentual de incentivo à qualif. 67ª. 1.811.796,160010759-13.2013.5.01.0067 Encargos sobre o processo 67ª. 466.841,99

Custo total processo SINTESI-RJ 2.278.638,15

SINPRO-RIO0092700-16.2009.5.01.0005 Desc. Semanal remunerado 5ª. 1.424.911,720092700-16.2009.5.01.0005 FGTS 72.619,820092700-16.2009.5.01.0005 INSS 150.922,160092700-16.2009.5.01.0005 Advogado 226.981,16

Custo total processo SINPRO-RJ 1.875.434,86

Outro processos0010067-34.2015.5.01.0070 Reintegração e Horas extras 21ª 185.000,000000715-38.2011.5.01.0023 Assédio moral, dano, indenização 23ª. 413.000,000010056-32.2015.5.01.0061 Reintegração e Horas extras 61ª. 35.614,000010954-58.2014.5.01.0068 Execução - aguardar os contratos 68ª. 295.930,500010067-34.2015.5.01.0070 Pagamento Advogada 21ª 41.000,000000715-38.2011.5.01.0023 Pagamento Advogada 23ª. 82.600,000010954-58.2014.5.01.0068 Pagamento Advogada 68ª. 36.185,40

Custo total Outros Processos 1.089.329,90

CUSTO TOTAL DOS PROCESSOS TRABALHISTAS 6.997.834,51

PAGAMENTOSProcesso SINTESI-RJ0010759-13.2013.5.01.0067 Pagamento Parcela 16/36 -844.060,920010759-13.2013.5.01.0067 Recolhimento FGTS -98.203,360010759-13.2013.5.01.0067 Recolhimento INSS -368.638,63

Total pago SINTESI-RJ -1.310.902,91

Processo SINPRO-RJ0092700-16.2009.5.01.0005 Pagamento parcela 11/30 5ª. -538.366,840092700-16.2009.5.01.0005 Pagamento parcela 10/10 -226.981,20

Total pago SINPRO-RJ -765.348,04

14NOVEMBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Outro processos0010067-34.2015.5.01.0070 Pagamentos 20/30 21ª -123.333,200000715-38.2011.5.01.0023 Pagamentos 18/30 23ª. -267.800,000010056-32.2015.5.01.0061 Pagamentos 12/12 61ª. -35.614,000010954-58.2014.5.01.0068 Depósitos judiciais 61ª. -114.088,220010954-58.2014.5.01.0068 Pagamentos INSS, IRRF e Multa 61ª. -3.560,620010954-58.2014.5.01.0068 Pagamento Advogado 61ª. -31.161,770010954-58.2014.5.01.0068 Pagamentos 6/20 68ª. -31.254,720010067-34.2015.5.01.0070 Pagamento Advogada 21ª -41.000,000000715-38.2011.5.01.0023 Pagamento Advogada 23ª. -82.600,000010954-58.2014.5.01.0068 Pagamentos 05/5 68ª. -36.185,40

Total pago outros processos -766.597,93

TOTAL PAGO ATÉ NOVEMBRO-2019 -2.842.848,88

SALDO DE PROCESSOS A PAGAR 4.154.985,63