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Manual do Usuário Novo Internet Banking Governo - IBG Versão V - Abril 2013

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Manual do Usuário

Novo Internet Banking Governo - IBG

Versão V - Abril 2013

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Sumário 2. Visão Geral do Sistema .......................................................................................................... 5

2.1. Operações disponíveis no novo IBG ................................................................................... 6

2.1. Perfis disponíveis ................................................................................................................ 7

2.2. Definições, acrônimos e abreviações ................................................................................. 7

3. Interface do Sistema ............................................................................................................. 8

3.1. Estrutura de Menus ............................................................................................................ 8

3.1.1. Saldos e Extratos ............................................................................................................. 8

3.1.2. Pagamentos ..................................................................................................................... 8

3.1.3. Administração ................................................................................................................. 8

3.1.4. Investimentos .................................................................................................................. 9

3.1.5. Ordens Bancárias........................................................................................................... 10

3.1.5. Outras ............................................................................................................................ 10

3.1.6. Página inicial .................................................................................................................. 10

4. Funções do IBG .................................................................................................................... 10

4.1. Realizando o primeiro acesso........................................................................................... 10

4.2. Acessando o novo IBG ...................................................................................................... 13

4.3. Saldos e extratos .............................................................................................................. 16

4.3.1. Consultando saldo de conta corrente ........................................................................... 16

4.3.2. Consultando saldo de conta através da opção Selecionar outra conta ........................ 16

4.3.4. Consultando Extrato dos últimos lançamentos ............................................................ 18

4.3.5. Consultando extrato dos últimos lançamentos através da opção Selecionar outra

conta ........................................................................................................................................ 19

4.3.6. Consultando extrato por período.................................................................................. 21

4.3.7. Consultando Extrato por período através da opção Selecionar outra conta ................ 22

4.5. Pagamentos ...................................................................................................................... 24

4.5.1. Registrando pagamentos de boleto de cobrança ......................................................... 24

4.5.2. Registrando pagamento de contas de consumo ........................................................... 26

4.5.3. Registrando pagamentos de DARF Simples .................................................................. 27

4.5.4. Registrando pagamentos de DARF preto ...................................................................... 28

4.5.5. Registrando pagamentos de GPS – Guia da Previdência Social .................................... 30

4.5.6. Registrando pagamentos de DAE (código de barras).................................................... 32

4.5.7. Registrando pagamentos de DAM ................................................................................ 33

4.5.8. Registrando pagamentos de FGTS ................................................................................ 34

5. Transferência entre contas correntes ................................................................................. 35

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5.1. Registrando uma transferência entre contas correntes .................................................. 35

5.2. Registrando uma transferência TED ................................................................................. 42

6. Administração ..................................................................................................................... 46

6.1. Operador .......................................................................................................................... 46

6.1.1. Cadastrando Operador .................................................................................................. 46

6.1.1.1. Cadastrando Operador que já consta na base do IBG ............................................... 52

6.1.2. Alterando operador ....................................................................................................... 53

6.1.3. Desativando operador ................................................................................................... 56

6.1.4. Ativando operador ........................................................................................................ 57

6.2. Transação ......................................................................................................................... 59

6.2.1. Configurando o número de assinaturas por transação ................................................. 59

6.2.2. Consultando os usuários que pode acessar e assinar as transações ............................ 60

6.2.3. Consultando a lista de transações ................................................................................. 61

6.2.4. Executando transações Financeiras .............................................................................. 62

6.2.5. Cancelando transações financeiras ............................................................................... 63

6.3. Auditoria ........................................................................................................................... 65

6.3.1. Consultando registros de Auditoria .............................................................................. 65

7. Investimentos ...................................................................................................................... 65

7.1. Fundos de Investimentos ................................................................................................. 65

7.1.1. Consultando saldo de Fundos de Investimentos .......................................................... 65

7.1.2. Consultando extrato por período de Fundos de Investimentos ................................... 67

7.1.3. Consultando extrato por últimos lançamentos de Fundos de Investimentos .............. 68

7.1.4. Registrando uma Aplicação de Fundos de Investimentos ............................................ 70

7.1.4. Registrando uma transação de Resgate de Fundos de Investimentos ......................... 76

7.2. CDB/GOV .......................................................................................................................... 82

7.2.1. Consultando o saldo de uma conta de CDB/GOV ......................................................... 82

7.2.2. Consultando Extrato de CDB/GOV ................................................................................ 85

7.2.3. Consultando Extrato de CDB/GOV por últimos lançamentos ....................................... 86

7.2.3. Registrando uma aplicação em CDB/GOV..................................................................... 88

7.2.4. Registrando uma transação de Resgate de CDB/GOV .................................................. 91

8. Ordens Bancárias ................................................................................................................. 95

8.1. Registrando Ordens Bancárias para serem utilizadas em pagamentos no IBG ............... 95

8.2. Consultando relação de OB .............................................................................................. 96

8.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB ............................................................................. 98

8.4. Gerenciando vínculo de Pagamento/OB ........................................................................ 101

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8.4.1. Editando um vínculo.................................................................................................... 102

8.4.2. Excluindo um vínculo .................................................................................................. 103

8.5. Assinando vínculo de Pagamento/OB ............................................................................ 104

8.6. Cancelando Ordem Bancária .......................................................................................... 107

8.6.1. Cancelamento de OB utilizando o filtro de pesquisa Todas da UG ............................. 107

8.6.2. Cancelamento utilizando o filtro de pesquisa Todas da UG ....................................... 109

8.7. Cancelamento de registro de pagamento ...................................................................... 109

9. Outras ................................................................................................................................ 111

9.1. Troca de senha ............................................................................................................... 113

9.2. Troca de frase secreta .................................................................................................... 113

9.3. Reemissão de Comprovante .......................................................................................... 115

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2. Visão Geral do Sistema

O novo IBG, além de fornecer todas as funcionalidades presentes no antigo, também possibilita o cadastro, alteração, desativação, ativação e gerenciamento de contas de usuários com perfil operador, pelo usuário associado ao perfil máster. Permite realizar pagamentos de Guia de Recolhimento de FGTS, DAM e a transação de TED. Além de permitir a consulta de extrato em um período maior que os últimos 60 dias. Outra novidade é a possibilidade de alterar a conta da sessão, bastando para isso selecionar a opção Selecionar outra conta na tela principal do sistema e realizar operações de pagamento utilizando mais de uma OB.

O tempo da sessão no novo IBG é de 2 horas. Para encerrar uma sessão basta clicar no link Encerrar Sessão, disponível na parte inferior de todas as telas do sistema.

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2.1. Operações disponíveis no novo IBG

Reemissão de comprovante;

Troca de Senha

Troca de Frase Secreta

Saldo de Conta Corrente

Extrato de Conta Corrente (Por período e por últimos lançamentos)

Pagamento de Conta de Consumo

Pagamento de Boleto de Cobrança

Pagamento de DARF Simples

Pagamento de DARF Preto

Pagamento de GPS

Pagamento de DAE Código de Barras

Pagamento de DAM

Pagamento de FGTS

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Transferência TED

Saldo de Fundos de Investimento

Extrato de Fundos de Investimento (Por período e por últimos lançamentos)

Aplicação de Fundos de Investimento

Resgate de Fundos de Investimentos

Caixa Postal

Saldo de CDB/GOV

Extrato de CDB/GOV (Por período e por últimos lançamentos)

Aplicação de CDB/GOV

Resgate de CDB/GOV

Consulta Relação de Ordem Bancária

Registro de Ordem Bancária

Cancelamento de Ordem Bancária

Cancelamento de Registro de Pagamento

Vinculação de Ordem Bancaria/Pagamento

Edição da Vinculação de Ordem Bancaria/Pagamento

Assinar Vinculo

Cadastrar/Alterar Usuário (Operador)

Ativar/Desativar Usuário (Operador)

Gerenciar Usuário (Operador)

Configuração de Assinaturas por Transação

Consulta de Assinaturas de Transações

Transações

Auditoria

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2.1. Perfis disponíveis

Master: Possui acesso pleno a todas as transações financeiras e administrativas do órgão, ou seja, todas as transações listadas no item 2.1

Operador: Possui acesso às operações de consulta (saldo e extrato), pagamentos e Ordens Bancárias, com exceção do cancelamento de OB e de registro de pagamento.

2.2. Definições, acrônimos e abreviações

Transação Envolve as operações de Transferência entre contas correntes, aplicação e resgate de fundos de investimentos e aplicação e resgate de CDB/GOV

Assinar transação Fornecer a senha de acesso ao IBG para executar uma transação

Executar a transação Fornecer a senha de acesso ao IBG para uma transação

Vínculo Associação entre um ou mais pagamentos com uma ou mais ordens bancárias, utilizadas para realizar o pagamento

Assinar vínculo Executa o pagamento, gerando o comprovante e mudando o status da OB no SIAFEM

Master Perfil que permite acessar todas as operações disponíveis no IBG

Operador Perfil que acessa todas as transações, com exceção das Transações, gerenciar operador e auditoria

OB Ordem bancária

Data de validade do acesso Prazo que o usuário pode acessar os dados de determinado órgão no IBG. Ao final desse prazo, a renovação pode ser feita pelo máster, se o usuário for operador. Se for máster, deve ser solicitada ao Banpará

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3. Interface do Sistema

3.1. Estrutura de Menus

Após a autenticação do usuário, será exibida a tela principal, conforme Figura 4, com os seguintes itens de Menus:

Saldo e Extratos

Pagamentos

Transferências

Administração

Investimentos

Ordens Bancárias

Outras

Página Inicial

3.1.1. Saldos e Extratos

No item de menu Saldos e Extratos estão disponíveis as seguintes opções:

Saldos Permite exibir saldo de conta corrente da conta de sessão

Extratos dos últimos lançamentos Permite exibir uma lista de todos os últimos lançamentos da conta de sessão

Extrato por período Permite exibir uma lista dos lançamentos no período determinado da conta de sessão

3.1.2. Pagamentos

No item de menu Pagamentos estão disponíveis as seguintes opções:

Boleto de cobrança Permite registrar pagamentos de boletos de cobrança

Contas de consumo Permite registrar pagamentos de contas de consumo

DARF simples Permite registrar pagamentos de DARF simples

DARF preto Permite registrar pagamentos de DARF preto

GPS Permite registrar pagamentos de GPS

DAE (código de barras) Permite registrar pagamentos de DAE

DAM Permite registrar pagamentos de DAM

FGTS Permite registrar pagamentos de FGTS

3.1.3. Administração

Operador

Cadastrar

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Permite cadastrar um novo operador

Alterar Permite alterar um operador previamente cadastrado

Desativar Permite desativar um operador cadastrado

Ativar Permite ativar um operador previamente desativado

Transação

Configuração de Assinaturas por transação Permite modificar a quantidade de assinaturas necessárias para a execução de uma transação

Consultar assinaturas Permite visualizar quais usuários podem realizar as transações

Consultar transações Permite visualizar as transações (pendentes, executadas, aguardando assinaturas, excluídas)

Gerenciamento de contas/transações Gerencia as contas permitidas para as transações de transferência entre contas, TED, fundos de investimentos e CDB.

Auditoria Permite visualizar todas as operações efetuadas por cada um dos operadores em determinado período

3.1.4. Investimentos

Fundos de Investimentos

Saldo Permite visualizar o saldo de um fundo de investimento

Extrato por período Permite visualizar o extrato de aplicação de determinado período

Extrato por últimos lançamentos Permite visualizar o extrato de aplicação do mês corrente

Aplicação Permite registrar uma aplicação um fundo de investimento

Resgate Permite registrar uma operação de resgate de fundos de investimentos

CDB/GOV

Saldo Permite visualizar saldo de aplicação de CDB/GOV

Extrato por período Permite visualizar extrato por período de movimentação de CDB/GOV

Extrato por últimos lançamentos Permite visualizar o extrato de aplicação do mês corrente de CDB/GOV

Aplicação Permite registrar uma aplicação em CDB/GOV

Resgate Permite registrar uma operação de resgate de CDB/GOV, de uma conta CDB/GOV para uma conta corrente

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3.1.5. Ordens Bancárias

Registrar OB Permite registrar uma ou mais ordens bancárias para serem utilizadas para pagamentos no IBG

Consultar relação de OB Permite consultar a relação de Ordens Bancárias de um órgão em determinada data

Criar vínculo de pagamento/OB Permite vincular um ou mais pagamentos a uma ou mais ordens bancárias

Gerenciar vínculo de pagamento/OB Permite editar, excluir ou assinar o vínculo de Pagamento(s)

Consultar vínculo Permite consultar os vínculos registrados, de modo que ao escolher um vínculo, possa registrar a assinatura (fornecer a senha)

Cancelar OB Permite o cancelamento de uma OB vinculada ao órgão

Cancelar Registro de Pagamento Permite a exclusão de um registro de pagamento

3.1.5. Outras

Troca de senha Permite trocar a senha do usuário da sessão

Troca de frase secreta Permite trocar a frase secreta do usuário da sessão

Caixa Postal Permite o operador visualizar as suas mensagens privadas

Reemissão de comprovante Permite reemitir um comprovante de uma operação previamente efetuada

3.1.6. Página inicial

4. Funções do IBG

4.1. Realizando o primeiro acesso.

Para acessar o sistema, o usuário deverá abrir um navegador (Internet Explorer ou Mozilla Firefox) , digitar o endereço web do sistema e pressionar a teclar ENTER. Será exibida a tela de login, mostrada na Figura 1.

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Figura 1. Tela de login

O usuário clica na opção Fazer o 1º acesso. É exibida a tela em que são solicitados o

CPF e a senha inicial do usuário, conforme Figura 2.

Figura 2. Primeiro acesso

O usuário fornece o CPF e a senha inicial o clica no botão Continuar. É exibida a tela

em que são solicitados o RG e a data de nascimento, cadastrados previamente,

conforme Figura 3.

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Figura 3. Primeiro acesso – validação de dados de cadastro

O usuário fornece o RG e a data de nascimento e clica no botão Continuar. É exibida a

tela para o usuário cadastrar sua nova senha e a frase secreta, conforme Figura 4.

Figura 4. Cadastro de nova senha e frase secreta

O usuário fornece a frase secreta, confirma a frase secreta, fornece a nova senha da

Internet e confirma a nova senha da internet e clica em Continuar. É exibida a tela,

informando que o cadastro de usuário do primeiro aceso foi realizado com sucesso e o

usuário pode acessar o sistema, através do botão Acessar o IBG, conforme Figura 5.

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Figura 5. Primeiro acesso realizado com sucesso

Ao clicar no botão Acessar o IBG, a tela de login do IBG é exibida, conforme Figura 6.

4.2. Acessando o novo IBG

Para acessar o sistema, o usuário deverá abrir um navegador (Internet Explorer ou Mozila Firefox), digitar o endereço web do sistema e pressionar a teclar ENTER. Será exibida a tela de login, mostrada na Figura 6.

Figura 6 – Tela de login

O usuário informa o CPF, a senha e a frase secreta e clica em Continuar.

Na página inicial é possível selecionar o órgão e a conta que deseja-se trabalhar, conforme figura 7.

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Figura 7. Seleção do órgão

É exibida a relação dos órgãos aos quais o usuário está vinculado:

Figura 8. Lista de órgãos vinculados ao usuário

O usuário seleciona o órgão que deseja acessar. Em seguida, é possível selecionar a

conta do órgão no botão Selecionar Conta (Figura 9).

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Figura 9. Lista de contas vinculadas ao usuário.

Após a seleção da conta, é exibida a tela inicial, conforme Figura 10. A conta pode ser alterada a qualquer momento, bastando para isso, clicar no botão Selecionar conta.

Figura 10. Tela principal do IBG

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4.3. Saldos e extratos

4.3.1. Consultando saldo de conta corrente

É necessário acessar Saldo e Extratos >> Saldo. É exibido o saldo detalhado da conta da sessão, conforme Figura 11.

Figura 11. Tela de saldo detalhado

4.3.2. Consultando saldo de conta através da opção Selecionar conta

Para consultar o saldo de outra conta, é necessário clicar no botão Selecionar conta. Será exibida a relação das contas do órgão, para o usuário selecionar a conta que deseja consultar o saldo, conforme Figura 12.

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Figura 12. Selecionar outra conta

O usuário seleciona a conta e clica no botão Selecionar Conta. Será exibido o saldo resumido da conta selecionada no passo anterior, conforme Figura 13.

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Figura 13. Saldo resumido da conta selecionada através da opção Selecionar outra conta

4.3.4. Consultando Extrato dos últimos lançamentos

É necessário acessar Saldo e Extratos >> Extrato dos últimos lançamentos. Será exibida a página contendo o extrato dos últimos lançamentos (mês atual) da conta da sessão, conforme Figura 14.

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Figura 14. Extrato dos últimos lançamentos

4.3.5. Consultando extrato dos últimos lançamentos através da opção

Selecionar outra conta

Se o usuário estiver visualizando a página contendo o Extrato dos últimos lançamentos, Figura 13, e clicar no botão Selecionar outra conta, a página contendo a relação de contas do órgão é exibida, conforme Figura 15.

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Figura 15. Selecionar outra conta

O usuário seleciona a conta que deseja consultar o extrato e clica no botão Selecionar conta. A página contendo o extrato dos últimos lançamentos da conta selecionada no passo anterior é exibida, conforme Figura 16.

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Figura 16. Extrato dos últimos lançamentos obtidos a partir da opção Selecionar conta.

4.3.6. Consultando extrato por período

É necessário acessar Saldo e Extratos>> Extrato por período. Será exibida a tela, conforme Figura 17, solicitando o período da pesquisa.

Figura 17. Tela de definição do período do extrato

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O usuário fornece a data inicial e a data final e clica em Continuar. A página contendo o extrato dos lançamentos do período selecionado é exibida, como mostra a Figura 18.

Figura 18. Tela do extrato do período

4.3.7. Consultando Extrato por período através da opção Selecionar conta

Se o usuário estiver visualizando a página que contém extrato por período, conforme Figura 17 e quiser consultar o extrato de determinado período de outra conta, basta clicar no botão Selecionar conta. Será exibida a página contendo a relação de contas do órgão, conforme Figura 19. O período não pode ser superior a um mês.

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Figura 19. Tela de seleção de conta

Após a seleção da conta, será solicitado o período da consulta, conforme Figura 17. Após fornecer o período, será exibido o extrato, conforme Figura 20.

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Figura 20. Extrato do período selecionado a partir da opção Selecionar outra conta.

4.5. Pagamentos

4.5.1. Registrando pagamentos de boleto de cobrança

É necessário acessar Pagamentos>>Boletos de Cobrança. É exibida a tela em que é solicitado o código de barras do boleto, Figura 21.

Figura 21. Fornecendo dados de pagamento de boleto

O usuário fornece o código de barras e, se desejar, fornece uma descrição para o pagamento e, em seguida clica em Continuar.

Em seguida, é solicitada a senha e, para confirmar o registro do pagamento, deve-se clicar no botão Confirmar, conforme figura 22.

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Figura 22. Informações de pagamento do boleto

É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário para

confirmar o registro. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar, Figura 22.

Figura 23. Pagamento de boleto registrado no IBG

A tela confirmando o registro do boleto é exibida, Figura 23. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar mais boletos. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, suguem-se os passos descritos no item 9.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

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4.5.2. Registrando pagamento de contas de consumo

É necessário acessar Pagamentos>>Contas de Consumo. É exibida a tela em que é solicitado o código de barras da conta de consumo, Figura 24.

Figura 24. Fornecendo informações de pagamento de conta de consumo

O usuário fornece o código de barras e, se desejar, fornece uma descrição para o pagamento e, em seguida clica em Continuar, conforme Figura 24.

Figura 25. Informações de pagamento de conta de consumo

É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar, Figura 25.

Figura 26. Pagamento de conta de consumo registrado no IBG

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A tela confirmando o registro do pagamento de conta de consumo é exibida, Figura 26. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar mais contas de consumo. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, suguem-se os passos descritos no item 9.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

4.5.3. Registrando pagamentos de DARF Simples

É necessário acessar Pagamentos>>DARF simples. É exibida a tela em que são solicitados os dados do pagamento (Data da apuração; CNPJ; Código da Receita; Valor da Receita; Percentual; Valor principal; Multa; Juros; Valor total; Descrição), conforme Figura 27. A descrição é opcional.

Figura 27. Fornecendo dados de pagamento de DARF simples

O usuário fornece os dados solicitados, e clica em Continuar.

Figura 28. Confirmação de pagamento de DARF simples

É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar, Figura 28.

Figura 29. Pagamento de DARF simples registrado no IBG

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A tela confirmando o registro do pagamento de DARF simples é exibida, Figura 29. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar mais DARF’s simples. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, seguem-se os passos descritos no item 9.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

4.5.4. Registrando pagamentos de DARF preto

É necessário acessar Pagamentos>>DARF preto. É exibida a tela em que são solicitados os dados do pagamento (Data da apuração; CNPJ/CPJ; Código da Receita; Referência; Data do vencimento; Valor principal; Multa; Juros; Valor total; Descrição), conforme Figura 30. A descrição é opcional.

Figura 30. Fornecendo dados de pagamento de DARF preto

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O usuário fornece os dados solicitados, e, se desejar, fornece uma descrição para o pagamento de DARF preto e, em seguida, clica em Continuar, Figura 30.

Figura 31. Confirmação de pagamento de DARF preto

É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar, Figura 31.

Figura 32. Pagamento de DARF preto registrado no IBG

A tela confirmando o registro do pagamento de DARF preto é exibida, Figura 32. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar mais DARF’s pretos. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, suguem-se os passos descritos no item 9.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

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4.5.5. Registrando pagamentos de GPS – Guia da Previdência Social

É necessário acessar Pagamentos>>GPS. A tela em que são solicitados os dados do pagamento (Código do pagamento; Competência; Identificador; Valor do INSS; Valor de Outras Entidades; Valor do ATM/Multa e Juros; Valor total e Descrição). A descrição é opcional, Figura 33.

Figura 33. Fornecendo dados de pagamento de GPS

O usuário fornece os dados solicitados e clica no botão Continuar, Figura 33.

Figura 34. Confirmação de pagamento de GPS

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É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar, Figura 34.

Figura 35. Pagamento de GPS registrado no IBG

A tela confirmando o registro do pagamento de GPS é exibida, Figura 35. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar guias de GPS. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, suguem-se os passos descritos no item 9.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

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4.5.6. Registrando pagamentos de DAE (código de barras)

É necessário acessar Pagamentos>>DAE (código de barras). É exibida a tela em que é solicitado o código de barras referente ao pagamento, conforme Figura 36.

Figura 36. Fornecendo informações de pagamento de DAE

O usuário fornece o código de barras correspondente ao pagamento e, se desejar, fornece uma descrição. Em seguida, clica em Confirmar, Figura 36.

Figura 37. Confirmação de dados de pagamento de DAE

É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar, Figura 37.

Figura 38. Pagamento de DAE registrado no IBG

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A tela confirmando o registro do pagamento de DAE é exibida, Figura 38. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar mais DAEs. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, suguem-se os passos descritos no item 9.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

4.5.7. Registrando pagamentos de DAM

É necessário acessar Pagamentos>>DAM. É exibida a tela em que é solicitado o código de barras referente ao pagamento, conforme Figura 39.

Figura 39. Confirmação de dados de pagamento de DAM

O usuário fornece o código de barras correspondente ao pagamento e, se desejar, fornece uma descrição. Em seguida, clica em Confirmar, Figura 39.

Figura 40. Confirmação de dados de pagamento de DAM

É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar, Figura 40.

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Figura 41. Confirmação de dados de pagamento de DAM

A tela confirmando o registro do pagamento de DAM é exibida, Figura 41. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar outro pagamento de DAM. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, suguem-se os passos descritos no item 9.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

4.5.8. Registrando pagamentos de FGTS

É necessário acessar Pagamentos>>FGTS. Será exibida a tela em que é solicitado o código de barras referente ao pagamento e a descrição, conforme Figura 42.

Figura 42. Fornecendo dados de pagamento de FGTS

O usuário fornece o código de barras correspondente ao pagamento e, se desejar, fornece uma descrição. Em seguida, clica em Confirmar, Figura 42.

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Figura 43. Confirmação de dados de pagamento de FGTS

É exibida a tela com as informações do pagamento e solicitada a senha do usuário. O usuário fornece a senha clica no botão Confirmar, Figura 43.

Figura 44. Pagamento de FGTS registrado no IBG

A tela confirmando o registro do pagamento de FGTS é exibida, Figura 43. Aguarda-se a vinculação a uma ou mais ordens bancárias para confirmar a transação. Nessa tela ainda há a possibilidade de registrar guia de recolhimento de FGTS. Se o usuário selecionar o botão Novo pagamento, repete-se o processo de registro de pagamento de boleto. Além disso, é possível fazer a vinculação do pagamento registrado a uma ou mais ordens bancárias bastando para isso, clicar no botão Vincular a Ordem Bancária, suguem-se os passos descritos no item 9.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB.

5. Transferência entre contas correntes

5.1. Registrando uma transferência entre contas correntes

É necessário selecionar a opção Transferência >> De conta corrente para conta corrente.

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Figura 45. Nenhuma conta vinculada a essa transação

Caso a imagem acima seja exibida, é necessário acessar o menu Administração >> Transação

>> Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras, conforme Figura 46.

Figura 46. Acessando menu Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras

Em seguida deve-se selecionar as contas que serão utilizadas para a transação selecionada na

coluna do lado direito, conforme Figura 47.

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Figura 47. Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras

Após selecionar as contas e a transação clicar em Confirmar, figura 48.

Figura 48. Selecionando Contas/Transações Financeiras

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Figura 49. Tela para confirmar a operação

Figura 50. Tela de confirmação

Após o gerenciamento das contas/transações será possível acessar o menu Transferências de

conta corrente para corrente e visualizar as contas permitidas. Primeiramente seleciona-se a

conta origem para a transferência.

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Figura 51. Contas com permissão de transferência de conta corrente para conta corrente

Em seguida seleciona-se a conta destino e é solicitado fornecer o valor da transferência e

opcionalmente a descrição, figura 52.

Figura 52. Seleção de conta corrente para transferência

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Figura 53. Dados da transferência

Após fornecer os dados solicitados, e clicar em Continuar, é exibido o resumo da transação e o sistema solicita que seja fornecida a senha do usuário, Figura 54. Entre as informações constam informações sobre o número de assinaturas (efetuadas/necessárias), o autor e a data em que foi registrada a transferência, além do valor, contas de origem e destino e descrição, se foi preenchida anteriormente.

O usuário fornece a senha e clica em Confirmar.

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Figura 54. Inserir senha para confirmar operação

Figura 55. Transação registrada com sucesso

Para assinar a tranação é necessário clicar no botão Assinar transações e assiná-la conforme figura 56. O sistema registra assinatura e exibe o status da transação Aguardando assinatura.

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Figura 56. Transação com assinatura pendente

5.2. Registrando uma transferência TED

É necessário selecionar a opção Transferência >> TED.

Figura 57. Nenhuma conta vinculada a essa transação

Caso a imagem acima seja exibida, é necessário acessar o menu Administração >> Transação

>> Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras

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Figura 58. Acessando menu Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras

Em seguida deve-se selecionar as contas que serão utilizadas para a transação selecionada na

coluna do lado direito, conforme Figura 59.

Figura 59. Selecionando Contas/Transações Financeiras

Clicar em Confirmar.

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Figura 60. Tela para confirmar a operação

Figura 61. Tela de confirmação

Após o gerenciamento das contas/transações será possível acessar o menu TED e visualizar as

contas permitidas.

Figura 62. Acessando menu TED

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Figura 63. Contas com permissão de TED

Após selecionar a conta, serão exibidos os dados para realizar a TED.

Figura 64. Tela de transferência TED

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Após fornecer os dados solicitados, e clicar em Continuar, é exibido o resumo da transação e o sistema solicita que seja fornecida a senha do usuário, Figura 65. Entre as informações constam informações sobre o número de assinaturas (efetuadas/necessárias), o autor e a data em que foi registrada a transferência, além do valor, contas de origem e destino e descrição, se foi preenchida anteriormente.

Figura 65. Dados da transferência TED

O usuário fornece a senha e clica em Confirmar. O sistema registra assinatura e exibe o

status da transação Aguardando assinaturas.

6. Administração

6.1. Operador

6.1.1. Cadastrando Operador

É necessário que o usuário, associado ao perfil master, acesse a opção Administração>>Operador>>Cadastrar.

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Figura 66. Acessando menu Cadastrar operador

É necessário selecionar um órgão para cadastrar o operador, figura 68.

Figura 67. Selecionar órgão para cadastrar operador

Figura 68. Selecionando órgão

É exibida a tela, conforme Figura 69, solicitando que o usuário forneça um CPF para cadastro.

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Figura 69. CPF para cadastro de operador

Figura 70. Inserir dados para cadastrar operador

Após inserir dados, clicar em confirmar.

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Figura 71. Dados inseridos.

Figura 72. Perfil para o operador.

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Figura 73. Permissões do usuário cadastrado.

Em seguida, é necessário selecionar as contas que o usuário operador terá acesso. Para isso, deve-se

selecionar as contas da coluna esquerda e clicar no botão > para que seja habilitada ao usuário. Na

coluna direita serão exibidas as contas permitidas ao operador. Caso queira selecionar todas as contas

da coluna esquerda, deve-se clicar no botão >>. Para retirar a permissão de uma conta deve-se clicar no

botão < ou << caso queira desabilitar todas as contas, figura 74.

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Figura 74. Gerenciando contas que o operador terá acesso.

Figura 75. Contas de UG/Contas selecionadas para o operador.

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Figura 76. Todas as permissões do operador.

Figura 77. Usuário cadastrado com sucesso.

6.1.1.1. Cadastrando Operador que já consta na base do IBG

Se o CPF do usuário a ser cadastrado em determinado órgão já constar na base do IBG.

Após fornecer o CPF, é exibida a tela com os dados cadastrais do usuário, Figura 71.

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Figura 78. Dados cadastrais de um usuário já cadastrado em outro órgão

A partir desse ponto, o cadastro prossegue a partir da seleção do perfil, Figura 72,

seguindo até a Figura 77.

6.1.2. Alterando operador

É necessário acessar Administração>>Operador>>Alterar. Usuário seleciona um dos operadores que deseja editar os dados e clica em Editar. É exibida a relação de usuários operadores vinculados ao órgão, Figura 79.

Figura 79. Relação de usuários operadores vinculados ao órgão

É exibida a tela com os dados pessoais do usuário, permitindo a edição, Figura 80. A partir de então se segue o fluxo do item 7.1.1. Cadastrando Operador. Os dados cadastrais não podem ser alterados.

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Figura 80. Dados cadastrais de usuário operador a ser alterado.

Figura 81. Gerenciando contas do operador.

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Figura 82. Gerenciando contas do operador.

Figura 83. Gerenciando contas do operador.

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Figura 84. Permissões do operador.

Figura 85. Usuário editado com sucesso.

6.1.3. Desativando operador

É necessário acessar Administração>>Operador>>Desativar. É exibida a página contendo a lista de usuários ativos, conforme Figura 86.

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Figura 86. Bloqueando um ou mais usuários operadores

O usuário seleciona um ou mais usuários e clica no botão Bloquear Selecionados. É exibida a tela, confirmando a desativação, conforme Figura 87.

Figura 87. Confirmação de bloqueio de usuários operadores.

O usuário pode bloquear mais operadores, clicando no botão Bloquear mais operadores.

6.1.4. Ativando operador

É necessário acessar Administração>>Operador>>Ativar. É exibida a relação com os usuários bloqueados, conforme Figura 88.

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Figura 88. Lista de usuários operadores bloqueados

O usuário seleciona o(s) operador(es) que deseja desbloquear o acesso e clica em Desbloquear Selecionados, conforme Figura 89.

Figura 89. Desbloqueando usuários operadores

A tela que indica o sucesso na operação de ativação é exibida, conforme Figura 90.

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Figura 90. Tela de sucesso em caso de desbloqueio

Usuário pode ativar mais operadores, clicando no botão Desbloquear mais operadores.

6.2. Transação

6.2.1. Configurando o número de assinaturas por transação

É necessário acessar a Administração>>Transação>>Configuração de Assinaturas por Transação. É exibida a lista de transações que necessitam configuração de assinaturas, exibindo a Quantidade Permitida (mínima, configurada pelo Banpará) não editável e Quantidade de assinaturas, onde o órgão, se desejar, configurará o número maior de assinaturas necessárias para executar determinada transação, Figura 91.

Figura 91. Configurando número de assinaturas por transação

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O usuário fornece os dados, alterando o número de assinaturas necessárias para executar determinada transação e clica em Salvar. É exibida a tela indicando o sucesso da alteração, conforme Figura 92.

Figura 92. Configuração de assinaturas por transação realizada com sucesso

6.2.2. Consultando os usuários que pode acessar e assinar as transações

É necessário acessar Administração>>Transações>>Consultar Assinaturas. É exibida a relação das transações e os usuários associados a cada transação, de acordo com o perfil associado a cada usuário, conforme Figura 93.

Figura 93. Relação dos usuários associados às transações

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6.2.3. Consultando a lista de transações

É necessário acessar a opção Administração>>Transação>> Consultar Transações. É

exibida a relação das transações, classificadas de acordo com a opção selecionada em

Exibir, Figura 94. Opções de pesquisa disponíveis: Assinadas por mim; Não assinadas

por mim; Canceladas; Executadas; Pendentes. O usuário também pode acessar as

transações pendentes, clicando em Você tem 2 transações pendentes. Na tela principal do IBG.

Figura 94. Lista de transações financeiras

Para visualizar os dados da transação, é necessário clicar no botão Visualizar na linha correspondente à transação. A tela contendo os detalhes da transação é exibida, conforme Figura 95.

Figura 95. Detalhes da transação financeira

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6.2.4. Executando transações Financeiras

É necessário acessar a opção Administração>>Transação>> Consultar Transações. É exibida a relação das transações, classificadas de acordo com a opção selecionada em Exibir. Opções de pesquisa disponíveis: Assinadas por mim; Não assinadas por mim; Canceladas; Executadas; Pendentes. Por padrão, são exibidas as transação Não assinadas por mim, conforme Figura 94.

O usuário seleciona a transação que deseja executar, entre as listadas na Figura 94, e clica em Assinar na linha corresponde à transação. É exibida a tela em que são exibidos os detalhes da transação, bem como o número assinaturas (necessárias e efetuadas) e é solicitada a senha do usuário para executar a transação. O usuário verifica as informações, fornece a senha e clica em Confirmar, conforme Figura 95.

A tela indicando que a transação foi executada é exibida, conforme Figura 96.

Figura 96. Transação executada com sucesso

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O usuário seleciona o botão Emitir comprovante. É exibida a tela com os dados do

comprovante, conforme Figura 97.

Figura 97. Comprovante da transação - Aplicação de Fundos de Investimento

6.2.5. Cancelando transações financeiras

É necessário acessar a opção Administração>>Transação>> Consultar Transações. É exibida a relação das transações, classificadas de acordo com a opção selecionada em Exibir, Figura 98. Podem ser canceladas as transações classificadas como Pendentes, Assinadas por mim ou Não assinadas por mim.

Figura 98. Lista de transações financeiras

É exibida a tela contendo a relação das transações e é solicitada a senha da internet do

usuário para confirmar o cancelamento, Figura 99.

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Figura 99. Detalhes da transação a ser cancelada.

O usuário fornece a senha da Internet e clica no botão Confirmar. É exibida a tela com o resumo da transação e o status da transação é alterado para Cancelada, conforme Figura 100.

Figura 100. Detalhes da Transação cancelada

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6.3. Auditoria

6.3.1. Consultando registros de Auditoria

É necessário acessar Administração>>Auditoria. É exibida a tela, informando o órgão e solicitando que sejam fornecidos (Data inicial, data final, usuário e transações), Figura 101. O usuário fornece os dados solicitados e clica em Consultar. São exibidas as transações realizadas pelos usuários do órgão no período selecionado.

Figura 101. Consultando registros de auditoria

O período máximo de consulta é de um mês. Para obter detalhes da operação realizada, basta clicar no botão Mais detalhes.

7. Investimentos

7.1. Fundos de Investimentos

7.1.1. Consultando saldo de Fundos de Investimentos

É necessário acessar Investimentos>>Fundos de Investimentos>>saldo.

Figura 102. Acessando menu Saldo de fundos de investimentos

É solicitada a seleção do órgão e conta é exibida, conforme Figura 103.

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Figura 103. Solicitação de seleção de órgão e conta.

Figura 104. Contas que podem ser consultadas o saldo de fundos de investimentos.

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Figura 105. Seleção do Tipo de Fundo

O usuário seleciona o tipo de Fundo e em seguida, clica em Continuar. O saldo do fundo selecionado no passo anterior é exibido, conforme Figura 106.

Figura 106. Saldo de Fundos de investimentos

7.1.2. Consultando extrato por período de Fundos de Investimentos

É necessário acessar Investimentos>>Fundos de Investimentos>>Extrato por período. É exibida a tela em que o usuário deve selecionar o Tipo de Fundo e informar a data inicial e a data final para pesquisa, conforme Figura 108.

Figura 107

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Figura 108. Seleção do tipo de fundo

O usuário fornece os dados solicitados no passo anterior e clica em Continuar. É exibida a tela, contendo o extrato do Fundo de Investimentos, conta e período selecionados, conforme Figura 78.

Figura 109. Extrato de Fundos de Investimento

7.1.3. Consultando extrato por últimos lançamentos de Fundos de

Investimentos

É necessário acessar Investimentos>>Fundos de Investimentos>>Extrato por últimos lançamentos. É exibida a tela em que o usuário deve selecionar o Tipo de Fundo e informar a data inicial e a data final para pesquisa, conforme Figura 111.

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Figura 110. Acessando menu Extrato por últimos lançamentos de Fundos de Investimentos

Figura 111. Seleção do tipo de fundo

O usuário fornece os dados solicitados no passo anterior e clica em Continuar. É exibida a tela, contendo o extrato do Fundo de Investimentos, conta e movimentação do mês corrente, conforme Figura 112.

Figura 112. Extrato de Fundos de Investimento

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7.1.4. Registrando uma Aplicação de Fundos de Investimentos

É necessário acessar Investimentos>>Fundos de Investimentos>>Aplicação.

Figura 113. Acessando menu Aplicação de fundos de investimentos

Caso a imagem abaixo seja exibida, é necessário acessar o menu Administração >> Transação

>> Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras, conforme figura 115.

Figura 114. Nenhuma conta vinculada a essa transação

Figura 115. Acessando menu Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras

Em seguida deve-se selecionar as contas que serão utilizadas para a transação selecionada na coluna do lado direito, conforme figura 116.

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Figura 116. Selecionando Contas/Transações Financeiras

Clicar em Confirmar.

Figura 117. Tela para confirmar a operação

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Figura 118. Tela de confirmação

Após o gerenciamento das contas/transações será possível acessar o menu Aplicação em

Fundos de Investimentos e visualizar as contas permitidas.

Figura 119. Contas com permissão de Aplicação em Fundos de investimentos

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Figura 120. Fornecendo dados de aplicação de Fundos de Investimentos

O usuário fornece os dados e clica em Continuar. É exibida a tela com os dados da aplicação e é solicitada a senha do usuário para confirmar o registro, Figura 121.

Figura 121. Confirmação de dados de aplicação em Fundo de Investimento

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A aplicação de fundo de investimento é registrada, Figura 122. Para assinar a transação deve-se clicar em Assinar transações.

Figura 122. Registro de aplicação em fundos de investimentos

Figura 123. Transação pendente de assinatura

Após clicar em Assinar, é solicitada a senha do usuário, figura 124.

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Figura 124. Solicitação de senha do usuário

Figura 125. Registro de assinatura em aplicação de fundo de investimento

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7.1.4. Registrando uma transação de Resgate de Fundos de Investimentos

É necessário acessar a opção Investimentos>>Fundos de Investimentos>>Resgate. É exibida a tela em que são solicitados: Conta corrente de destino do resgate, o fundo de investimento do qual será realizado o resgate e o valor e a descrição, Figura 84. A descrição é opcional.

Figura 126. Acessando menu Resgate de fundos de investimentos

Figura 127. Nenhuma conta vinculada a essa transação

Caso a imagem acima seja exibida, é necessário acessar o menu Administração >> Transação

>> Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras.

Em seguida deve-se selecionar as contas que serão utilizadas para a transação selecionada na

coluna do lado direito, conforme Figura 128.

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Figura 128. . Selecionando Contas/Transações Financeiras

Clicar em Confirmar.

Figura 129. Tela para confirmar a operação

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Figura 130. Tela de confirmação

Neste momento é possível acessar o menu Fundos de investimentos >> Resgate e visualizar as contas com permissão para esta transação, figura 132.

Figura 131. Acessando menu Resgate de Fundos de investimentos

Figura 132. Contas com permissão de resgate de Fundos de investimentos

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Figura 133. Dados para realizar o resgate

Figura 134. Solicitação de senha para registrar resgate

Para assinar a transação deve-se clicar no botão Assinar transações, conforme figura 135.

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Figura 135. Transação registrada com sucesso.

Figura 136. Assinatura da transação

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Figura 137. Fornecendo dados de resgate de fundo de investimento.

O usuário seleciona a conta, o fundo e o valor a ser resgatado e, se desejar, digita uma descrição para a transação e clica em Continuar.

Figura 138. Confirmando dados de resgate de fundo de investimento

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É exibida a tela com os dados do resgate e é solicitada a senha o usuário para confirmar o registro. O usuário fornece a senha e clica em Confirmar, Figura 137.

O resgate de fundo de investimento é registrado, conforme Figura 138. Aguarda-se a assinatura de outros usuários para execução da transação.

7.2. CDB/GOV

7.2.1. Consultando o saldo de uma conta de CDB/GOV

É necessário acessar a opção Investimentos>>CDB/GOV>>Saldo.

Figura 139

Figura 140. Nenhuma conta vinculada a essa transação

Caso a imagem acima seja exibida, é necessário acessar o menu Administração >> Transação

>> Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras.

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Figura 141. Acessando menu Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras

Em seguida deve-se selecionar as contas que serão utilizadas para a transação selecionada na coluna do lado direito, conforme Figura 142.

Figura 142. Selecionando Contas/Transações Financeiras

Clicar em Confirmar.

Figura 143. Tela de confirmação

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Em seguida é necessário acessar novamente o menu CDB/GOV >> Saldo.

Figura 144. Contas com permissão de CDB GOV

Será exiba a tela em que são listadas as contas de CDB/GOV do órgão para que seja selecionada uma conta. O usuário seleciona uma conta. É exibida a tela com o saldo detalhado de CDB/GOV da conta selecionada, conforme Figura 146.

Figura 145. Contas com permissão de CDB GOV

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Figura 146. Saldo de CDB/GOV

7.2.2. Consultando Extrato de CDB/GOV

É necessário acessar a opção Investimentos>>CDB/GOV>>Extrato por período.

Figura 147. Acessando menu Extrato por período CDB GOV

É exibida a tela em que são solicitados o período e a conta de CDB/GOV para pesquisa, conforme Figura 148.

Figura 148 Período de pesquisa e conta de CDB/GOV para consultar extrato.

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O usuário fornece o período (data inicial/data final) e seleciona uma conta de CDB/GOV do órgão e clica em Continuar. O extrato da conta CDB/GOV, no período selecionado, é exibido, como mostra a Figura 149.

Nota. A data inicial não pode ser inferior ao primeiro dia do mês anterior ao mês em que está acontecendo a consulta.

Figura 149. Extrato dos lançamentos do período na conta de CDB/GOV

7.2.3. Consultando Extrato de CDB/GOV por últimos lançamentos

É necessário acessar a opção Investimentos>>CDB/GOV>>Extrato por últimos lançamentos.

Figura 150. Acessando menu Extrato por últimos lançamentos CDB GOV

É exibida a tela em que é solicitada a conta de CDB/GOV para pesquisa, conforme Figura 151.

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Figura 151. Conta de CDB/GOV para consultar extrato.

O usuário seleciona uma conta de CDB/GOV do órgão e clica em Continuar. O extrato da conta CDB/GOV, do mês corrente, é exibido, como mostra a Figura 152.

Figura 152. Extrato dos lançamentos do mês corrente da conta de CDB/GOV

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7.2.3. Registrando uma aplicação em CDB/GOV

É necessário acessar Investimento>>CDB/GOV>>Aplicação. É exibida a tela para que sejam selecionados a conta corrente de origem, a conta CDB/GOV de destino, valor e a descrição, conforme Figura 92. A descrição é opcional.

Figura 153. Acessando menu CDB/GOV >> Aplicação

Figura 154. Contas com permissão de CDB GOV

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Figura 155. Dados para registrar aplicação

Figura 156. Dados para registrar aplicação

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Figura 157. Fornecendo dados de aplicação em CDB/GOV

O usuário fornece os dados solicitados e clica em Continuar. É exibida a tela com os dados da aplicação de CDB/GOV e é solicitada a senha do usuário para confirmar o registro. O usuário fornece a senha e clica em Confirmar, Figura 158.

Figura 158. Confirmando dados de aplicação de CDB/GOV

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A aplicação de CDB/GOV e registrada, Figura 159. Aguarda-se assinatura de outros usuários para a execução da transação.

Figura 159. Registro de assinatura em aplicação de CDB/GOV

7.2.4. Registrando uma transação de Resgate de CDB/GOV

É necessário selecionar a opção Investimentos>>CDB/GOV>>Resgate. Será exibida a tela, solicitando que seja selecionada a agência/conta de CDB/GOV, agência/a conta Corrente de destino e o valor do resgate e descrição, conforme Figura 95. A descrição é opcional.

Figura 160. Acessando menu Resgate de CDB/GOV

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Figura 161. Nenhuma conta vinculada a essa transação

Caso a imagem acima seja exibida, é necessário acessar o menu Administração >> Transação

>> Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras.

Figura 162. Acessando menu Gerenciamento de Contas/Transações Financeiras

Em seguida deve-se selecionar as contas que serão utilizadas para a transação selecionada na coluna do lado direito, conforme Figura 163.

Figura 163. Selecionando Contas/Transações Financeiras

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Clicar em Confirmar.

Figura 164. Tela de confirmação

Após o gerenciamento das contas/transações será possível acessar o menu Resgate de

CDB/GOV e visualizar as contas permitidas.

Figura 165. Acessando menu Resgate de CDB/GOV

Figura 166. Contas com permissão de resgate de CDB/GOV

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Figura 167. Fornecendo dados de resgate de CDB/GOV

O usuário fornece os dados os dados do resgate e clica em Continuar. É exibida a tela

contendo os dados de resgate de CDB/GOV e é solicitada a senha do usuário para

confirmar o registro. O usuário fornece a senha e clica em Confirmar, Figura 168.

Figura 168. Confirmação de dados de resgate de CDB/GOV

O resgate de CDB/GOV é registrado, conforme Figura 169. Aguarda-se a assinatura de

outros usuários para a execução da transação.

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Figura 169. Registro de assinatura em resgate de CDB/GOV

8. Ordens Bancárias

8.1. Registrando Ordens Bancárias para serem utilizadas em pagamentos no

IBG

É necessário acessar Ordens Bancárias>>Registrar OB. Serão exibidas as OB’s pertencentes ao órgão, com as seguintes características: Tipo 13 (Pagamento caixa) e com status “Liberada”, Figura 170.

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Figura 170. Relação de Ordens Bancárias liberadas

O usuário seleciona uma ou mais OB’s e clica em Confirmar.

É exibido o resumo da(s) OB’(s) selecionada(s) no passo anterior, além da mensagem, informando que a OB foi registrada com sucesso, na linha correspondente a cada OB, conforme Figura 171.

Figura 171. Registro de OB

8.2. Consultando relação de OB

É necessário acessar Ordens Bancárias>>Consultar Relação de OB. É exibida a tela em que são solicitados os filtros da pesquisa: Data, Status OB e Tipo de OB, Figura 173.

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Figura 173. Acessando menu Consultar relação de OB

Figura 174. Consulta relação de OB

O usuário fornece uma Data ou número da OB, e opcionalmente seleciona um Status OB e um Tipo de OB entre as opções disponíveis. Em seguida, são exibidos os dados da OB, de acordo com as opções selecionadas no passo anterior, conforme Figura 175.

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Figura 175. Relação de OB de acordo com o tipo e status

8.3. Criando Vínculo entre Pagamento/OB

É necessário acessar a opção Ordens Bancárias>>Criar Vínculo de Pagamento/OB . É exibida a tela em que o usuário deve fornecer um Nome para o vínculo, selecionar o tipo de pagamento: Boletos de cobrança, Contas de consumo, DARF preto, GPS, DAE (código de barras) ou FGTS, conforme Figura 176.

Figura 176. Criando vínculo de pagamento/OB

O usuário fornece os dados solicitados e clica em Continuar. É exibida a tela para

seleção dos pagamentos registrados (pertencentes ao tipo selecionado no passo

anterior) e OB’s que poderão ser associados ao pagamento, Figura 177.

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Figura 177. Seleção de pagamentos e OB que serão vinculados.

O usuário seleciona o(s) pagamentos e OB(s) que serão vinculados e clica em Confirmar. É exibida a tela, indicando os pagamentos e OB(s) selecionados no passo anterior, conforme Figura 178.

Figura 178. Pagamentos e Ordens bancárias vinculadas

O usuário clica em Confirmar É exibida uma advertência, informando que a soma do

valor dos pagamentos é diferente da soma do valor das OB’s, conforme Figura 178.

Nessa tela há as seguintes opções: Voltar, Cancelar e Confirmar. Se o usuário

selecionar a opção Voltar, retorna-se à tela, conforme Figura 177. Se a opção

selecionada for Cancelar, a criação do vínculo entre pagamentos e OB’s é cancelada.

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Figura 179. Alerta sobre as diferenças entre o valor do(s) pagamento(s) e da(s) OB(s).

Se o usuário selecionar a opção Confirmar, é exibida a tela indicando que o vínculo foi

criado, conforme Figura 180.

Figura 180. Vínculo criado com sucesso.

O usuário pode clicar em Assinar Vínculo para executar a transação.

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8.4. Gerenciando vínculo de Pagamento/OB

É necessário acessar Ordens Bancárias>>Gerenciar vínculo de Pagamento/OB. A tela contendo os vínculos existentes é exibida, conforme Figura 181.

Figura 181. Lista de vínculos registrados

Nos detalhes do Vínculo há as seguintes informações: nome, tipo de pagamento, data da criação, quantidade de pagamentos, valor dos pagamentos, quantidade de OBs, valor das OB’s, quantidade de assinaturas (obtidas/necessárias).

O usuário clica em Detalhar na linha correspondente ao Vínculo que deseja consultar. A tela com os detalhes do vínculo, ou seja, a relação dos pagamentos e OB’s associadas é exibida, conforme Figura 182. Abaixo da relação de Pagamentos e OB’s há as seguintes opções: Voltar, Editar, Excluir e Assinar. Se o usuário selecionar a opção Voltar, é exibida a tela, conforme Figura 181.

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Figura 182. Detalhes de um vínculo entre pagamentos/OB

8.4.1. Editando um vínculo

Na tela de gerenciamento, Figura 182, o usuário clicar em Editar, é exibida a tela que permite a edição do vínculo, conforme Figura 183.

Figura 183. Editando um vínculo entre pagamento/OB

O usuário mantém ou edita o nome do vínculo e, em seguida, clica em Confirmar. É exibida a tela conforme Figura 182, onde é possível incluir ou excluir tanto pagamentos quanto OB’s. Os pagamentos e OB’s que fazem parte do vínculo são exibidos selecionados. O usuário seleciona os pagamentos e OB’s que deseja incluir ou excluir e clica em Confirmar. Em seguida, é exibida a tela com a relação de pagamentos e OB’s

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selecionados anteriormente. O usuário clica em Confirmar. É exibida a tela de advertência, se a soma do valor dos pagamentos for diferente da soma do valor das OB’s. Caso contrário, é exibida a tela de confirmação da alteração do vínculo.

8.4.2. Excluindo um vínculo

Se na tela de gerenciamento, Figura 182, o usuário selecionar a opção Excluir. É exibida a tela de confirmação da exclusão, conforme Figura 184.

Figura 184. Confirmação de exclusão do vínculo

O usuário clica em Confirmar. É exibida a tela indicando que o vínculo foi excluído, conforme Figura 185. Tanto os pagamentos quanto as OB’s associadas ao vínculo são liberadas, mas ficam registrados no sistema. Aguardam para serem associados a novos pagamentos e OB’s.

Figura 185. Vínculo excluído

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8.5. Assinando vínculo de Pagamento/OB

É necessário acessar Ordens Bancárias>>Consultar vínculo. A tela contendo os vínculos existentes é exibida, conforme Figura 186.

Figura 186. Relação de vínculos aguardando assinatura

O usuário clica em Assinar na linha correspondente ao vínculo que deseja assinar. É

exibida a tela, conforme Figura 187, se o usuário selecionar um vínculo cujo o valor da

soma dos pagamentos for diferente do valor da soma das OB’s.

Figura 187. Detalhe de um vínculo que não pode ser executado

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Se na relação de vínculos, o usuário selecionar um vínculo cujo valor da soma dos pagamentos é igual ao valor da soma da OB’s, é exibida a tela, conforme Figura 188.

Figura 188. Assinatura do vínculo

O usuário clica em Confirmar. É exibida a tela em que é solicitada a senha do usuário

para a execução do vínculo, conforme Figura 189.

Figura 189. Confirmando a execução do vínculo

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O usuário fornece a senha e clica em Confirmar. É exibida a tela de confirmação da

execução do pagamento, com o resumo do vínculo executado (Nome do vínculo,

transação do vínculo, situação, assinaturas recebidas e assinaturas necessárias). Além

de apresentar informações como o usuário responsável por alterar a situação e os

pagamentos e OB’s envolvidos.

Figura 190. Vínculo executado

O pagamento foi realizado. A OB muda o status para Paga. O comprovante pode ser

obtido acessando Outras>>Reemissão de comprovante

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8.6. Cancelando Ordem Bancária

É necessário acessar Ordens Bancárias>>Cancelar OB. Será exibida a tela com as opções de pesquisa: Todas da UG ou Número da OB, conforme Figura 191.

8.6.1. Cancelamento de OB utilizando o filtro de pesquisa Todas da UG

Figura 191. Pesquisa de ordem bancária para cancelamento

O usuário seleciona a opção de pesquisa Todas da UG. É exibida a tela com relação das OB’s da UG com status Liberada, Figura 192.

Figura 192. Relação de OB com status liberada que podem ser canceladas

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O usuário clica em Cancelar na linha correspondente à OB que deseja cancelar. É exibida a tela com os dados da OB, conforme Figura 193.

Figura 193. Dados da OB a ser cancelada

É exibida a tela de confirmação, conforme Figura 194.

Figura 194. Confirmação do cancelamento da OB

O usuário clica em Finalizar e a OB é cancelada.

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8.6.2. Cancelamento utilizando o filtro de número de OB

Se na tela o usuário selecionar a opção Número da OB. É exibida a tela na qual é solicitado o número da OB, conforme Figura 195.

Figura 195. Pesquisa pelo número da OB

O usuário fornece o número da OB e clica em Confirmar. É exibida conforme Figura 196.

Figura 196. Dados da OB selecionada

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O usuário clica em Cancelar. É exibida a tela com os dados da OB a ser cancelada,

conforme Figura 197.

Figura 197. Dados da OB a ser cancelada – filtro de pesquisa Por OB

O usuário clica em Cancelar OB. É exibida a tela de confirmação, conforme Figura 198.

Figura 198. Confirmação do cancelamento OB – filtro “por OB”

O usuário clica em Finalizar e a OB é cancelada.

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8.7. Cancelamento de registro de pagamento

É necessário acessar Ordens Bancárias>> Cancelamento de registro de pagamento. Será exibida a tela com os registros de pagamentos, conforme Figura 199.

Figura 199. Registros de pagamentos

O usuário clica em Cancelar no registro de pagamento que deseja apagar do sistema e em seguida no botão Confirmar, conforme imagem 200.

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Figura 200. Dados do registro de pagamento a ser cancelado

É exibida a tela de confirmação, conforme Figura 201, e o registro de pagamento foi excluído com sucesso.

Figura 201. Confirmação do cancelamento do registro de pagamento

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9. Outras

9.1. Troca de senha

É necessário acessar Outras>>Troca de senha. É exibida a tela em que são solicitados senha atual, frase secreta atual, nova senha e confirmação da nova senha, Figura 202.

Figura 202. Tela de troca de senha

O usuário fornece a senha atual, a frase secreta atual, a nova senha e confirma a nova senha e, em seguida, clica em Continuar. A tela de confirmação de troca de senha é exibida, Figura 203.

Figura 203. Tela de confirmação da alteração da senha

Se o usuário estiver com senha expirada, ao tentar acessar o sistema, será direcionado para tela de troca de senha.

9.2. Troca de frase secreta

É necessário acessar Outras>>Troca de frase secreta. É exibida a tela em que são solicitadas senha atual, frase secreta atual, nova senha e confirmação da nova senha, Figura 204.

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Figura 204. Tela de troca da frase secreta

O usuário fornece a senha atual, frase secreta atual, nova frase secreta e confirma nova frase secreta e clica em Continuar. É exibida a tela de confirmação de troca de frase, conforme Figura 205.

Figura 205. Tela de confirmação da troca da frase secreta

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9.3. Reemissão de Comprovante

É necessário acessar Outras>>Reemissão de comprovante. É exibida com a lista das transações. O usuário seleciona aquela que deseja reemitir o comprovante e clica em Consultar, Figura 206.

Figura 206. Lista de transações

São listadas todas as transações dos últimos 6 meses selecionadas pelo usuário, conforme Figura 207.

Figura 207. Relação dos comprovantes disponíveis da transação selecionada na Figura 132.

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O usuário seleciona Emitir comprovante na linha correspondente ao comprovante que deseja emitir.

Figura 208. Comprovante da transação

É exibido o comprovante da transação selecionada.