OBSERVAÇÕES: Dt. Período do - Rio Largo · 2019-10-07 · 08/01/2019 12:16:02 Cliente - Conta...

08/01/2019 12:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 2542-9Conta corrente 13180-6 PM RIO LARGO -CEXPeríodo doextrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete

Dt.movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB507798 MARCOS WILLAMS FERR.

08/01/2019 12:15:41


Agência 2542-9Conta corrente 13533-X PM RIO LARGO -CIDEPeríodo doextrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


23/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------


Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIO LARGO, AL

Código 0711

Operação 0055

Emissão 07/01/2019

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2018 Cota em: 31/12/20180,0941 1,2616 1,2616 5,911084 5,916647

AdministradoraNome

Caixa Econômica Federal Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

ClienteNome

PM DE RIO LARGO TRIBUTOS CPF/CNPJ

12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00000016-1 Mês/Ano

12/2018 Folha

01/01Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 1.003,85C 169,826213Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 0,95C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 1.004,80C 169,826213Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:0800 726 0101

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:0800 725 7474

Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00000016-1Nome: PM DE RIO LARGO TRIBUTOSPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo(R$)

31/12/2018 - Saldo Atualizado 0,00

Extrato conta corrente07/01/2019 17:54:41


Agência 2542-9Conta corrente 17375-4 PM RIO LARGO -SNAPeríodo doextrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

04/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 665,97 C





04/12/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.287,46 C



04/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.809,31 D 0,00 C





05/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 480,48 D 0,00 C


06/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.881.839.340.101 122,52 *

06/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.881.839.340.101 122,52 D 0,00 C











11/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 22.130.001 122,52 C

11/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.881.839.340.101 122,52 D
















14/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 22.120.001 1.158,90 C

14/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.879.411.160.101 1.158,90 D














































27/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.701 45.975,26 D

104 0711 007424276000146 SUPERINTENDEN

27/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.611.200.095.949 10,15 D

Tarifa referente a 27/12/2018

27/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.084,29 C 0,00 C




104 3728 028400039000115 VERDE VIVO AM







31/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.216,69 D

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------


08/01/2019 12:16:25


Agência 2542-9Conta corrente 17600-1 PREF M R LARGO ALIENACAOPeríodo doextrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


04/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------




Código 0711

Operação 0055

Emissão 07/01/2019


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




AdministradoraNome



00.360.305/0001-04

ClienteNome


12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00000002-1 Mês/Ano

12/2018 Folha


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 30,06C 5,085369Aplicações 397.737,28C 67.254,879056Resgates 393.013,13D 66.444,228707Rendimento Bruto no Mês 72,21C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 4.826,42C 815,735717Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas03 / 12 APLICACAO 363,16C 61,43422404 / 12 RESGATE 42,06D 7,115246 IRRF 0,00 IOF 0,0005 / 12 APLICACAO 20.506,06C 3.468,59682406 / 12 APLICACAO 3.611,44C 610,84578307 / 12 RESGATE 22.179,52D 3.751,308694 IRRF 0,00 IOF 0,0010 / 12 APLICACAO 18.542,49C 3.136,01686611 / 12 RESGATE 13.939,13D 2.357,357636 IRRF 0,00 IOF 0,0012 / 12 APLICACAO 173.236,54C 29.296,04546213 / 12 APLICACAO 28.717,53C 4.856,19554714 / 12 APLICACAO 30.422,77C 5.144,31343017 / 12 RESGATE 77.514,29D 13.106,597086 IRRF 0,00 IOF 0,0018 / 12 RESGATE 8.662,38D 1.464,619871 IRRF 0,00 IOF 0,0019 / 12 APLICACAO 48.432,97C 8.188,575921


Informações ao Cotista


SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474





Código 0711

Operação 0055

Emissão 07/01/2019


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




AdministradoraNome



00.360.305/0001-04

ClienteNome


12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00000002-1 Mês/Ano

12/2018 Folha


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 30,06C 5,085369Aplicações 397.737,28C 67.254,879056Resgates 393.013,13D 66.444,228707Rendimento Bruto no Mês 72,21C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 4.826,42C 815,735717Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas20 / 12 RESGATE 149.611,89D 25.293,740648 IRRF 0,00 IOF 0,0021 / 12 APLICACAO 14.838,18C 2.508,45948124 / 12 APLICACAO 7.563,75C 1.278,62505726 / 12 APLICACAO 46.678,61C 7.890,48098727 / 12 RESGATE 121.044,72D 20.460,254231 IRRF 0,00 IOF 0,0028 / 12 RESGATE 19,14D 3,235293 IRRF 0,00 IOF 0,0031 / 12 APLICACAO 4.823,78C 815,289470




SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474




Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)03/12/2018 291118 COB INTERN 41.170,23C 41.185,33C03/12/2018 291118 COB LOT DH 630,46C 41.815,79C03/12/2018 291118 COB COMPE 26.621,21C 68.437,00C03/12/2018 000001 CRED TED 685,72C 69.122,72C03/12/2018 000001 CRED TED 405,38C 69.528,10C03/12/2018 000001 CRED TED 100,71C 69.628,81C03/12/2018 103674 ARR DH CB 878,50C 70.507,31C03/12/2018 227478 TEV MESM T 19.321,41D 51.185,90C03/12/2018 227493 TEV MESM T 7.500,00D 43.685,90C03/12/2018 227507 TEV MESM T 4.725,90D 38.960,00C03/12/2018 227522 ENVIO TEV 10.223,27D 28.736,73C03/12/2018 227530 ENVIO TEV 27.082,36D 1.654,37C03/12/2018 230589 ENVIO TEV 1.071,01D 583,36C03/12/2018 031218 COB INTERN 4,60D 578,76C03/12/2018 031218 COB LOTERI 9,20D 569,56C03/12/2018 031218 COB COMPE 13,50D 556,06C03/12/2018 031218 COB BX 063 175,50D 380,56C03/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 378,26C03/12/2018 990001 APL AUTOM 363,16D 15,10C04/12/2018 301118 COB AUTOAT 291,00C 306,10C04/12/2018 301118 COB LOT DH 2.871,03C 3.177,13C04/12/2018 301118 COB COMPE 1.453,22C 4.630,35C04/12/2018 103674 ARR DH CB 59,05C 4.689,40C04/12/2018 185498 TEV MESM T 50,00D 4.639,40C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 45,12D 4.594,28C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 47,94D 4.546,34C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 56,40D 4.489,94C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 2.540,82D 1.949,12C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 837,54D 1.111,58C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 115,62D 995,96C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 11,28D 984,68C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 485,04D 499,64C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 36,66D 462,98C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 200,22D 262,76C04/12/2018 292968 DEB TARIFA 242,52D 20,24C04/12/2018 041218 COB AUTOAT 2,30D 17,94C04/12/2018 041218 COB LOTERI 16,10D 1,84C04/12/2018 041218 COB COMPE 10,80D 8,96D04/12/2018 041218 COB BX 063 18,00D 26,96D04/12/2018 727220 RESG AUTOM 42,06C 15,10C05/12/2018 031218 COB AUTOAT 1.536,90C 1.552,00C05/12/2018 031218 COB INTERN 271,13C 1.823,13C05/12/2018 031218 COB C BANC 261,31C 2.084,44C05/12/2018 031218 COB LOT DH 4.275,03C 6.359,47C

05/12/2018 031218 COB AGN DH 18.278,19C 24.637,66C05/12/2018 031218 COB COMPE 1.312,32C 25.949,98C05/12/2018 829950 PAG BOLETO 82,94D 25.867,04C05/12/2018 829975 PAG BOLETO 82,94D 25.784,10C05/12/2018 830005 PAG BOLETO 82,94D 25.701,16C05/12/2018 005862 ENVIO TEV 68,00D 25.633,16C05/12/2018 005864 ENVIO TEV 34,00D 25.599,16C05/12/2018 005867 ENVIO TEV 15,00D 25.584,16C05/12/2018 005868 ENVIO TEV 43,00D 25.541,16C05/12/2018 005870 ENVIO TEV 148,00D 25.393,16C05/12/2018 005871 ENVIO TEV 23,00D 25.370,16C05/12/2018 272071 ENVIO TEV 2.452,04D 22.918,12C05/12/2018 292968 DEB TARIFA 2,60D 22.915,52C05/12/2018 292968 DEB TARIFA 31,02D 22.884,50C05/12/2018 292968 DEB TARIFA 7,80D 22.876,70C05/12/2018 292968 DEB TARIFA 41,08D 22.835,62C05/12/2018 292968 DEB TARIFA 10,40D 22.825,22C05/12/2018 292968 DEB TARIFA 100,86D 22.724,36C05/12/2018 292968 DEB TARIFA 10,40D 22.713,96C05/12/2018 292968 DEB TARIFA 10,40D 22.703,56C05/12/2018 292968 DEB TARIFA 31,20D 22.672,36C05/12/2018 051218 COB AUTOAT 9,20D 22.663,16C05/12/2018 051218 COB INTERN 4,60D 22.658,56C05/12/2018 051218 COB C BANC 2,30D 22.656,26C05/12/2018 051218 COB LOTERI 39,10D 22.617,16C05/12/2018 051218 COB AGENC 8,10D 22.609,06C05/12/2018 051218 COB COMPE 10,80D 22.598,26C05/12/2018 051218 COB BX 063 2.061,00D 20.537,26C05/12/2018 103674 DEB TARIFA 16,10D 20.521,16C05/12/2018 990001 APL AUTOM 20.506,06D 15,10C06/12/2018 041218 COB AUTOAT 2.598,44C 2.613,54C06/12/2018 041218 COB INTERN 14.072,08C 16.685,62C06/12/2018 041218 COB LOT DH 2.181,81C 18.867,43C06/12/2018 041218 COB COMPE 57,88C 18.925,31C06/12/2018 103674 ARR DH CB 807,59C 19.732,90C06/12/2018 103674 ARR AUTOAT 100,60C 19.833,50C06/12/2018 103674 ARR INTER 51,55C 19.885,05C06/12/2018 000000 DEB.AUTOR. 15.582,00D 4.303,05C06/12/2018 132405 ENVIO TED 428,71D 3.874,34C06/12/2018 132405 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 3.864,84C06/12/2018 292968 DEB TARIFA 155,10D 3.709,74C06/12/2018 061218 COB AUTOAT 6,90D 3.702,84C06/12/2018 061218 COB INTERN 6,90D 3.695,94C06/12/2018 061218 COB LOTERI 29,90D 3.666,04C06/12/2018 061218 COB COMPE 2,70D 3.663,34C06/12/2018 103674 DEB TARIFA 29,90D 3.633,44C06/12/2018 103674 DEB TARIFA 4,60D 3.628,84C06/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 3.626,54C06/12/2018 990001 APL AUTOM 3.611,44D 15,10C07/12/2018 051218 COB INTERN 9.539,44C 9.554,54C07/12/2018 051218 COB LOT DH 2.120,10C 11.674,64C07/12/2018 051218 COB AGN DH 1.133,87C 12.808,51C07/12/2018 051218 COB COMPE 1.650,39C 14.458,90C07/12/2018 103674 ARR DH CB 1.303,20C 15.762,10C07/12/2018 435760 CRED TEV 18.000,00C 33.762,10C

07/12/2018 000711 DEB.AUTOR. 55.860,00D 22.097,90D07/12/2018 292968 DEB TARIFA 2,82D 22.100,72D07/12/2018 071218 COB INTERN 11,50D 22.112,22D07/12/2018 071218 COB LOTERI 32,20D 22.144,42D07/12/2018 071218 COB AGENC 8,10D 22.152,52D07/12/2018 071218 COB COMPE 2,70D 22.155,22D07/12/2018 103674 DEB TARIFA 9,20D 22.164,42D07/12/2018 727220 RESG AUTOM 22.179,52C 15,10C10/12/2018 061218 COB AUTOAT 2.291,05C 2.306,15C10/12/2018 061218 COB INTERN 14.960,96C 17.267,11C10/12/2018 061218 COB C BANC 58,98C 17.326,09C10/12/2018 061218 COB LOT DH 1.172,93C 18.499,02C10/12/2018 061218 COB AGN DH 23.599,65C 42.098,67C10/12/2018 061218 COB COMPE 1.347,08C 43.445,75C10/12/2018 000001 CRED TED 497,36C 43.943,11C10/12/2018 000001 CRED TED 418,34C 44.361,45C10/12/2018 103674 ARR DH AG 1.202,93C 45.564,38C10/12/2018 103674 ARR DH CB 236,95C 45.801,33C10/12/2018 103674 ARR INTER 181,80C 45.983,13C10/12/2018 000654 DOC ELET 222,70C 46.205,83C10/12/2018 195491 ENVIO TED 2.025,00D 44.180,83C10/12/2018 207338 ENVIO TEV 6.300,00D 37.880,83C10/12/2018 267451 ENVIO TEV 1.350,00D 36.530,83C10/12/2018 267462 ENVIO TEV 2.025,00D 34.505,83C10/12/2018 267473 ENVIO TEV 2.025,00D 32.480,83C10/12/2018 337378 ENVIO TEV 2.025,00D 30.455,83C10/12/2018 337390 ENVIO TEV 4.050,00D 26.405,83C10/12/2018 337399 ENVIO TEV 4.050,00D 22.355,83C10/12/2018 360133 ENVIO TEV 3.150,00D 19.205,83C10/12/2018 195491 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 19.196,33C10/12/2018 292968 DEB TARIFA 245,34D 18.950,99C10/12/2018 101218 COB AUTOAT 6,90D 18.944,09C10/12/2018 101218 COB INTERN 16,10D 18.927,99C10/12/2018 101218 COB C BANC 2,30D 18.925,69C10/12/2018 101218 COB LOTERI 23,00D 18.902,69C10/12/2018 101218 COB AGENC 5,40D 18.897,29C10/12/2018 101218 COB COMPE 18,90D 18.878,39C10/12/2018 101218 COB BX 063 58,50D 18.819,89C10/12/2018 103674 DEB TARIFA 18,90D 18.800,99C10/12/2018 103674 DEB TARIFA 13,80D 18.787,19C10/12/2018 103674 DEB TARIFA 6,90D 18.780,29C10/12/2018 990001 APL AUTOM 18.542,49D 237,80C10/12/2018 000000 DEB TARIFA 29,90D 207,90C10/12/2018 000000 DEB TARIFA 29,90D 178,00C11/12/2018 071218 COB AUTOAT 1.876,94C 2.054,94C11/12/2018 071218 COB INTERN 9.123,89C 11.178,83C11/12/2018 071218 COB C BANC 95,73C 11.274,56C11/12/2018 071218 COB LOT DH 4.179,63C 15.454,19C11/12/2018 071218 COB AGN DH 2.022,41C 17.476,60C11/12/2018 071218 COB COMPE 21.718,13C 39.194,73C11/12/2018 103674 ARR DH AG 102,75C 39.297,48C11/12/2018 103674 ARR DH CB 200,35C 39.497,83C11/12/2018 103674 ARR AUTOAT 31,55C 39.529,38C11/12/2018 689520 PAG BOLETO 91,50D 39.437,88C11/12/2018 689540 PAG BOLETO 218,54D 39.219,34C

11/12/2018 689562 PAG BOLETO 82,94D 39.136,40C11/12/2018 000000 DEB.AUTOR. 49.016,53D 9.880,13D11/12/2018 174067 ENVIO TED 3.870,00D 13.750,13D11/12/2018 174067 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 13.759,63D11/12/2018 111218 COB AUTOAT 4,60D 13.764,23D11/12/2018 111218 COB INTERN 11,50D 13.775,73D11/12/2018 111218 COB C BANC 2,30D 13.778,03D11/12/2018 111218 COB LOTERI 41,40D 13.819,43D11/12/2018 111218 COB AGENC 16,20D 13.835,63D11/12/2018 111218 COB COMPE 54,00D 13.889,63D11/12/2018 111218 COB BX 063 22,50D 13.912,13D11/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,70D 13.914,83D11/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 13.917,13D11/12/2018 103674 DEB TARIFA 6,90D 13.924,03D11/12/2018 727220 RESG AUTOM 13.939,13C 15,10C12/12/2018 101218 COB AUTOAT 654,03C 669,13C12/12/2018 101218 COB INTERN 3.753,12C 4.422,25C12/12/2018 101218 COB LOT DH 659,85C 5.082,10C12/12/2018 101218 COB AGN DH 28.082,49C 33.164,59C12/12/2018 101218 COB COMPE 143.591,14C 176.755,73C12/12/2018 187227 DEVOL TED 342,60C 177.098,33C12/12/2018 187538 DEVOL TED 595,90C 177.694,23C12/12/2018 103674 ARR DH AG 69,05C 177.763,28C12/12/2018 103674 ARR DH CB 233,08C 177.996,36C12/12/2018 103674 ARR INTER 122,04C 178.118,40C12/12/2018 186072 ENVIO TED 1.215,00D 176.903,40C12/12/2018 186445 ENVIO TED 1.148,01D 175.755,39C12/12/2018 187227 ENVIO TED 342,60D 175.412,79C12/12/2018 187538 ENVIO TED 595,90D 174.816,89C12/12/2018 004948 TEV MESM T 221,55D 174.595,34C12/12/2018 004955 ENVIO TEV 61,04D 174.534,30C12/12/2018 004960 ENVIO TEV 61,00D 174.473,30C12/12/2018 004964 ENVIO TEV 60,12D 174.413,18C12/12/2018 004967 ENVIO TEV 392,30D 174.020,88C12/12/2018 004976 ENVIO TEV 232,66D 173.788,22C12/12/2018 004984 ENVIO TEV 161,63D 173.626,59C12/12/2018 004997 ENVIO TEV 46,75D 173.579,84C12/12/2018 186072 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 173.570,34C12/12/2018 186445 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 173.560,84C12/12/2018 187227 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 173.551,34C12/12/2018 187538 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 173.541,84C12/12/2018 121218 COB AUTOAT 4,60D 173.537,24C12/12/2018 121218 COB INTERN 16,10D 173.521,14C12/12/2018 121218 COB LOTERI 18,40D 173.502,74C12/12/2018 121218 COB AGENC 54,00D 173.448,74C12/12/2018 121218 COB COMPE 124,20D 173.324,54C12/12/2018 121218 COB BX 063 49,50D 173.275,04C12/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,70D 173.272,34C12/12/2018 103674 DEB TARIFA 11,50D 173.260,84C12/12/2018 103674 DEB TARIFA 9,20D 173.251,64C12/12/2018 990001 APL AUTOM 173.236,54D 15,10C13/12/2018 111218 COB AUTOAT 2.614,29C 2.629,39C13/12/2018 111218 COB INTERN 461,36C 3.090,75C13/12/2018 111218 COB LOT DH 807,42C 3.898,17C13/12/2018 111218 COB AGN DH 102,45C 4.000,62C

13/12/2018 111218 COB COMPE 24.091,62C 28.092,24C13/12/2018 103674 ARR DH CB 543,53C 28.635,77C13/12/2018 103674 ARR AUTOAT 37,13C 28.672,90C13/12/2018 103674 ARR INTER 206,55C 28.879,45C13/12/2018 004041 TEV MESM T 0,52D 28.878,93C13/12/2018 004049 ENVIO TEV 0,16D 28.878,77C13/12/2018 004064 ENVIO TEV 0,16D 28.878,61C13/12/2018 004073 ENVIO TEV 0,16D 28.878,45C13/12/2018 004081 ENVIO TEV 1,04D 28.877,41C13/12/2018 004091 ENVIO TEV 0,67D 28.876,74C13/12/2018 004172 ENVIO TEV 0,43D 28.876,31C13/12/2018 004228 ENVIO TEV 0,12D 28.876,19C13/12/2018 004236 ENVIO TEV 60,96D 28.815,23C13/12/2018 131218 COB AUTOAT 13,80D 28.801,43C13/12/2018 131218 COB INTERN 6,90D 28.794,53C13/12/2018 131218 COB LOTERI 13,80D 28.780,73C13/12/2018 131218 COB AGENC 2,70D 28.778,03C13/12/2018 131218 COB COMPE 27,00D 28.751,03C13/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 28.748,73C13/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 28.746,43C13/12/2018 103674 DEB TARIFA 11,50D 28.734,93C13/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 28.732,63C13/12/2018 990001 APL AUTOM 28.717,53D 15,10C14/12/2018 121218 COB INTERN 2.836,05C 2.851,15C14/12/2018 121218 COB LOT DH 593,78C 3.444,93C14/12/2018 121218 COB AGN DH 17.491,92C 20.936,85C14/12/2018 121218 COB COMPE 8.347,41C 29.284,26C14/12/2018 000001 CRED TED 687,50C 29.971,76C14/12/2018 103674 ARR DH AG 106,55C 30.078,31C14/12/2018 103674 ARR DH CB 138,98C 30.217,29C14/12/2018 103674 ARR DH CB 226,13C 30.443,42C14/12/2018 103674 ARR INTER 96,55C 30.539,97C14/12/2018 141218 COB INTERN 11,50D 30.528,47C14/12/2018 141218 COB LOTERI 11,50D 30.516,97C14/12/2018 141218 COB AGENC 40,50D 30.476,47C14/12/2018 141218 COB COMPE 10,80D 30.465,67C14/12/2018 141218 COB BX 063 9,00D 30.456,67C14/12/2018 103674 DEB TARIFA 13,80D 30.442,87C14/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,70D 30.440,17C14/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 30.437,87C14/12/2018 990001 APL AUTOM 30.422,77D 15,10C17/12/2018 131218 COB AUTOAT 336,91C 352,01C17/12/2018 131218 COB INTERN 1.341,42C 1.693,43C17/12/2018 131218 COB LOT DH 874,29C 2.567,72C17/12/2018 131218 COB AGN DH 25.940,25C 28.507,97C17/12/2018 131218 COB COMPE 5.107,95C 33.615,92C17/12/2018 103674 ARR DH AG 697,30C 34.313,22C17/12/2018 103674 ARR DH CB 602,06C 34.915,28C17/12/2018 103674 ARR AUTOAT 44,05C 34.959,33C17/12/2018 111901 ENVIO TED 96.894,45D 61.935,12D17/12/2018 005074 ENVIO TEV 0,20D 61.935,32D17/12/2018 207027 ENVIO TEV 5.121,87D 67.057,19D17/12/2018 207039 ENVIO TEV 3.150,00D 70.207,19D17/12/2018 207043 ENVIO TEV 6.300,00D 76.507,19D17/12/2018 111901 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 76.516,69D

17/12/2018 171218 COB AUTOAT 2,30D 76.518,99D17/12/2018 171218 COB INTERN 2,30D 76.521,29D17/12/2018 171218 COB LOTERI 6,90D 76.528,19D17/12/2018 171218 COB AGENC 83,70D 76.611,89D17/12/2018 171218 COB COMPE 10,80D 76.622,69D17/12/2018 171218 COB BX 063 841,50D 77.464,19D17/12/2018 103674 DEB TARIFA 13,80D 77.477,99D17/12/2018 103674 DEB TARIFA 18,90D 77.496,89D17/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 77.499,19D17/12/2018 727220 RESG AUTOM 77.514,29C 15,10C18/12/2018 141218 COB AUTOAT 701,67C 716,77C18/12/2018 141218 COB INTERN 126,41C 843,18C18/12/2018 141218 COB LOT DH 4.938,98C 5.782,16C18/12/2018 141218 COB AGN DH 32.628,24C 38.410,40C18/12/2018 141218 COB COMPE 9.344,33C 47.754,73C18/12/2018 103674 ARR DH CB 893,23C 48.647,96C18/12/2018 103674 ARR AUTOAT 81,55C 48.729,51C18/12/2018 103674 ARR INTER 119,05C 48.848,56C18/12/2018 108405 ENVIO TED 750,00D 48.098,56C18/12/2018 108776 ENVIO TED 2.210,00D 45.888,56C18/12/2018 109720 ENVIO TED 750,00D 45.138,56C18/12/2018 109976 ENVIO TED 525,00D 44.613,56C18/12/2018 110373 ENVIO TED 22.636,66D 21.976,90C18/12/2018 110999 ENVIO TED 1.533,33D 20.443,57C18/12/2018 111240 ENVIO TED 1.700,00D 18.743,57C18/12/2018 111510 ENVIO TED 453,33D 18.290,24C18/12/2018 112135 ENVIO TED 137,00D 18.153,24C18/12/2018 112446 ENVIO TED 985,00D 17.168,24C18/12/2018 112733 ENVIO TED 631,69D 16.536,55C18/12/2018 113074 ENVIO TED 685,00D 15.851,55C18/12/2018 113328 ENVIO TED 150,00D 15.701,55C18/12/2018 113681 ENVIO TED 68,50D 15.633,05C18/12/2018 142481 TEV MESM T 11.108,91D 4.524,14C18/12/2018 243879 ENVIO TEV 2.250,00D 2.274,14C18/12/2018 243913 ENVIO TEV 7.000,00D 4.725,86D18/12/2018 253834 TEV MESM T 1.638,00D 6.363,86D18/12/2018 285128 TEV MESM T 2.055,92D 8.419,78D18/12/2018 108405 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.429,28D18/12/2018 108776 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.438,78D18/12/2018 109720 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.448,28D18/12/2018 109976 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.457,78D18/12/2018 110373 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.467,28D18/12/2018 110999 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.476,78D18/12/2018 111240 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.486,28D18/12/2018 111510 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.495,78D18/12/2018 112135 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.505,28D18/12/2018 112446 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.514,78D18/12/2018 112733 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.524,28D18/12/2018 113074 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.533,78D18/12/2018 113328 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.543,28D18/12/2018 113681 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 8.552,78D18/12/2018 181218 COB AUTOAT 9,20D 8.561,98D18/12/2018 181218 COB INTERN 2,30D 8.564,28D18/12/2018 181218 COB LOTERI 32,20D 8.596,48D18/12/2018 181218 COB AGENC 13,50D 8.609,98D

18/12/2018 181218 COB COMPE 18,90D 8.628,88D18/12/2018 103674 DEB TARIFA 11,50D 8.640,38D18/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 8.642,68D18/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 8.644,98D18/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 8.647,28D18/12/2018 727220 RESG AUTOM 8.662,38C 15,10C19/12/2018 171218 COB AUTOAT 1.880,62C 1.895,72C19/12/2018 171218 COB INTERN 621,33C 2.517,05C19/12/2018 171218 COB LOT DH 3.031,36C 5.548,41C19/12/2018 171218 COB AGN DH 32.392,44C 37.940,85C19/12/2018 171218 COB COMPE 10.818,44C 48.759,29C19/12/2018 000001 CRED TED 1.717,34C 50.476,63C19/12/2018 000001 CRED TED 512,38C 50.989,01C19/12/2018 103674 ARR DH AG 16,63C 51.005,64C19/12/2018 103674 ARR DH CB 501,39C 51.507,03C19/12/2018 103674 ARR DH CB 46,55C 51.553,58C19/12/2018 181219 EST DEBITO 29,90C 51.583,48C19/12/2018 006356 TEV MESM T 500,00D 51.083,48C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 25,38D 51.058,10C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 33,84D 51.024,26C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 53,58D 50.970,68C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 1.768,14D 49.202,54C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 17,49D 49.185,05C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 81,78D 49.103,27C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 87,42D 49.015,85C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 115,62D 48.900,23C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 19,74D 48.880,49C19/12/2018 292968 DEB TARIFA 228,42D 48.652,07C19/12/2018 191218 COB AUTOAT 4,60D 48.647,47C19/12/2018 191218 COB INTERN 9,20D 48.638,27C19/12/2018 191218 COB LOTERI 36,80D 48.601,47C19/12/2018 191218 COB AGENC 21,60D 48.579,87C19/12/2018 191218 COB COMPE 29,70D 48.550,17C19/12/2018 191218 COB BX 063 81,00D 48.469,17C19/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,70D 48.466,47C19/12/2018 103674 DEB TARIFA 16,10D 48.450,37C19/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 48.448,07C19/12/2018 990001 APL AUTOM 48.432,97D 15,10C20/12/2018 181218 COB AUTOAT 1.259,96C 1.275,06C20/12/2018 181218 COB INTERN 7.098,96C 8.374,02C20/12/2018 181218 COB LOT DH 5.470,04C 13.844,06C20/12/2018 181218 COB AGN DH 3.871,40C 17.715,46C20/12/2018 181218 COB COMPE 28.178,56C 45.894,02C20/12/2018 000001 CRED TED 4.069,69C 49.963,71C20/12/2018 000001 CRED TED 4.156,28C 54.119,99C20/12/2018 000001 CRED TED 432,94C 54.552,93C20/12/2018 103674 ARR DH CB 387,75C 54.940,68C20/12/2018 103674 ARR DH CB 187,57C 55.128,25C20/12/2018 103674 ARR AUTOAT 95,32C 55.223,57C20/12/2018 493533 PAG BOLETO 78.786,91D 23.563,34D20/12/2018 835822 PAG GPS 78.780,82D 102.344,16D20/12/2018 835823 PAG GPS 46.670,88D 149.015,04D20/12/2018 128257 ENVIO TED 428,71D 149.443,75D20/12/2018 128257 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 149.453,25D20/12/2018 292968 DEB TARIFA 5,64D 149.458,89D

20/12/2018 201218 COB AUTOAT 13,80D 149.472,69D20/12/2018 201218 COB INTERN 9,20D 149.481,89D20/12/2018 201218 COB LOTERI 48,30D 149.530,19D20/12/2018 201218 COB AGENC 5,40D 149.535,59D20/12/2018 201218 COB COMPE 13,50D 149.549,09D20/12/2018 201218 COB BX 063 27,00D 149.576,09D20/12/2018 103674 DEB TARIFA 6,90D 149.582,99D20/12/2018 103674 DEB TARIFA 13,80D 149.596,79D20/12/2018 727220 RESG AUTOM 149.611,89C 15,10C21/12/2018 191218 COB AUTOAT 152,23C 167,33C21/12/2018 191218 COB INTERN 3.102,02C 3.269,35C21/12/2018 191218 COB C BANC 52,91C 3.322,26C21/12/2018 191218 COB LOT DH 945,72C 4.267,98C21/12/2018 191218 COB COMPE 1.464,41C 5.732,39C21/12/2018 103674 ARR DH CB 378,16C 6.110,55C21/12/2018 103674 ARR AUTOAT 35,60C 6.146,15C21/12/2018 211535 CRED TEV 7.527,96C 13.674,11C21/12/2018 211535 CRED TEV 2.125,65C 15.799,76C21/12/2018 211536 CRED TEV 651,12C 16.450,88C21/12/2018 179476 ENVIO TED 750,00D 15.700,88C21/12/2018 179728 ENVIO TED 750,00D 14.950,88C21/12/2018 179476 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 14.941,38C21/12/2018 179728 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 14.931,88C21/12/2018 211218 COB AUTOAT 2,30D 14.929,58C21/12/2018 211218 COB INTERN 6,90D 14.922,68C21/12/2018 211218 COB C BANC 2,30D 14.920,38C21/12/2018 211218 COB LOTERI 23,00D 14.897,38C21/12/2018 211218 COB COMPE 5,40D 14.891,98C21/12/2018 211218 COB BX 063 18,00D 14.873,98C21/12/2018 103674 DEB TARIFA 4,60D 14.869,38C21/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 14.867,08C21/12/2018 103674 DEB TARIFA 13,80D 14.853,28C21/12/2018 990001 APL AUTOM 14.838,18D 15,10C24/12/2018 201218 COB AGN DH 2.715,26C 2.730,36C24/12/2018 201218 COB COMPE 447,33C 3.177,69C24/12/2018 201218 COB INTERN 2.728,21C 5.905,90C24/12/2018 201218 COB LOT DH 2.496,99C 8.402,89C24/12/2018 103674 ARR DH CB 219,01C 8.621,90C24/12/2018 103674 ARR DH CB 56,55C 8.678,45C24/12/2018 103674 ARR AUTOAT 14,80C 8.693,25C24/12/2018 004966 TEV MESM T 805,36D 7.887,89C24/12/2018 004967 ENVIO TEV 8,59D 7.879,30C24/12/2018 004968 ENVIO TEV 8,59D 7.870,71C24/12/2018 004969 ENVIO TEV 2,86D 7.867,85C24/12/2018 241218 COB INTERN 2,30D 7.865,55C24/12/2018 241218 COB LOTERI 18,40D 7.847,15C24/12/2018 241218 COB AGENC 8,10D 7.839,05C24/12/2018 241218 COB COMPE 35,10D 7.803,95C24/12/2018 241218 COB BX 063 220,50D 7.583,45C24/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 7.581,15C24/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 7.578,85C24/12/2018 990001 APL AUTOM 7.563,75D 15,10C26/12/2018 211218 COB AUTOAT 88,43C 103,53C26/12/2018 211218 COB C BANC 372,44C 475,97C26/12/2018 211218 COB LOT DH 2.526,16C 3.002,13C

26/12/2018 211218 COB AGN DH 25.964,33C 28.966,46C26/12/2018 211218 COB COMPE 17.358,98C 46.325,44C26/12/2018 103674 ARR DH AG 681,72C 47.007,16C26/12/2018 103674 ARR DH CB 21,55C 47.028,71C26/12/2018 261218 COB AUTOAT 2,30D 47.026,41C26/12/2018 261218 COB C BANC 4,60D 47.021,81C26/12/2018 261218 COB LOTERI 32,20D 46.989,61C26/12/2018 261218 COB AGENC 48,60D 46.941,01C26/12/2018 261218 COB COMPE 13,50D 46.927,51C26/12/2018 261218 COB BX 063 157,50D 46.770,01C26/12/2018 103674 DEB TARIFA 4,60D 46.765,41C26/12/2018 103674 DEB TARIFA 29,70D 46.735,71C26/12/2018 000000 MANUT CTA 42,00D 46.693,71C26/12/2018 990001 APL AUTOM 46.678,61D 15,10C27/12/2018 241218 COB INTERN 78,90C 94,00C27/12/2018 241218 COB C BANC 52,77C 146,77C27/12/2018 241218 COB LOT DH 4.432,98C 4.579,75C27/12/2018 000001 CRED TED 956,51C 5.536,26C27/12/2018 103674 ARR DH CB 138,10C 5.674,36C27/12/2018 103674 ARR INTER 154,65C 5.829,01C27/12/2018 004072 TEV MESM T 1,30D 5.827,71C27/12/2018 004090 ENVIO TEV 0,02D 5.827,69C27/12/2018 004246 ENVIO TEV 0,01D 5.827,68C27/12/2018 091110 TEV MESM T 126.800,00D 120.972,32D27/12/2018 271218 COB INTERN 2,30D 120.974,62D27/12/2018 271218 COB C BANC 2,30D 120.976,92D27/12/2018 271218 COB LOTERI 34,50D 121.011,42D27/12/2018 271218 COB BX 063 9,00D 121.020,42D27/12/2018 103674 DEB TARIFA 6,90D 121.027,32D27/12/2018 103674 DEB TARIFA 2,30D 121.029,62D27/12/2018 727220 RESG AUTOM 121.044,72C 15,10C28/12/2018 261218 COB AUTOAT 2.047,76C 2.062,86C28/12/2018 261218 COB INTERN 814,68C 2.877,54C28/12/2018 261218 COB LOT DH 3.478,56C 6.356,10C28/12/2018 261218 COB AGN DH 18.532,78C 24.888,88C28/12/2018 261218 COB COMPE 5.449,60C 30.338,48C28/12/2018 000001 CRED TED 6.365,41C 36.703,89C28/12/2018 103674 ARR DH CB 234,77C 36.938,66C28/12/2018 230472 TEV MESM T 36.900,00D 38,66C28/12/2018 281218 COB AUTOAT 16,10D 22,56C28/12/2018 281218 COB INTERN 2,30D 20,26C28/12/2018 281218 COB AGENC 10,80D 9,46C28/12/2018 281218 COB COMPE 13,50D 4,04D28/12/2018 727220 RESG AUTOM 19,14C 15,10C31/12/2018 000001 CRED TED 451,25C 466,35C31/12/2018 000001 CRED TED 3.866,44C 4.332,79C31/12/2018 000001 CRED TED 405,38C 4.738,17C31/12/2018 000001 CRED TED 100,71C 4.838,88C31/12/2018 990001 APL AUTOM 4.823,78D 15,10C

31/12/2018 - Saldo Atualizado 15,10C



Agência 2542-9Conta corrente 20983-X PMRL FDRHPeríodo doextrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


10/12/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------


08/01/2019 12:14:08


Agência 2542-9Conta corrente 21043-9 PREF MUNIC R LARGOPeríodo doextrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


29/12/2011 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------


:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/013/00021318-4Nome: PMRLPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo(R$)

02/12/2018 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 285,73C02/12/2018 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 285,79C02/12/2018 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 285,79C02/12/2018 000000 CRED JUROS 0,00371500 0,58C 286,37C10/12/2018 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 286,37C10/12/2018 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,47C 286,84C13/12/2018 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 286,84C13/12/2018 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,12C 286,96C

31/12/2018 - Saldo Atualizado 287,60C

:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00647021-6Nome: MUNICIPIO DE RIO LARGOPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00647022-4Nome: MUNICIPIO DE RIO LARGOPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018


18/12/2018 285128 CRED TEV 2.055,92C 2.055,92C18/12/2018 990001 APL AUTOM 2.055,92D 0,0021/12/2018 000001 CRED TED 98.760,00C 98.760,00C21/12/2018 990001 APL AUTOM 98.760,00D 0,0026/12/2018 000001 CRED TED 56.718,86C 56.718,86C26/12/2018 990001 APL AUTOM 56.718,86D 0,00




Código 0711

Operação 0055

Emissão 07/01/2019


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




AdministradoraNome



00.360.305/0001-04

ClienteNome

IPI ESTADO CPF/CNPJ

12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00000025-0 Mês/Ano

12/2018 Folha


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 14.644,26C 2.477,423719Aplicações 14.328,67C 2.422,332833Resgates 18.324,34D 3.098,071963Rendimento Bruto no Mês 11,34C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 10.659,93C 1.801,684589Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas04 / 12 APLICACAO 79,85C 13,50724711 / 12 RESGATE 8.835,75D 1.494,284835 IRRF 0,00 IOF 0,0021 / 12 APLICACAO 14.248,82C 2.408,82558526 / 12 RESGATE 42,00D 7,099609 IRRF 0,00 IOF 0,0028 / 12 RESGATE 9.446,59D 1.596,687517 IRRF 0,00 IOF 0,00




SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00000025-0Nome: IPI ESTADOPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018


04/12/2018 170326 CRED OB 79,85C 79,85C04/12/2018 990001 APL AUTOM 79,85D 0,0011/12/2018 230875 ENVIO TEV 6.311,25D 6.311,25D11/12/2018 230880 ENVIO TEV 2.524,50D 8.835,75D11/12/2018 727220 RESG AUTOM 8.835,75C 0,0021/12/2018 170326 CRED OB 14.248,82C 14.248,82C21/12/2018 990001 APL AUTOM 14.248,82D 0,0026/12/2018 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D26/12/2018 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,0028/12/2018 244671 ENVIO TEV 4.263,61D 4.263,61D28/12/2018 244684 ENVIO TEV 1.335,14D 5.598,75D28/12/2018 244694 ENVIO TEV 3.155,63D 8.754,38D28/12/2018 244706 ENVIO TEV 692,21D 9.446,59D28/12/2018 727220 RESG AUTOM 9.446,59C 0,00




Código 0711

Operação 0055

Emissão 07/01/2019


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




AdministradoraNome



00.360.305/0001-04

ClienteNome

PM DE RIO LARGO PRO MUNICIPIO CPF/CNPJ

12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00000026-9 Mês/Ano

12/2018 Folha


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 6.369,80C 1.077,604108Aplicações 4.895,92C 827,947625Resgates 7.921,95D 1.339,416901Rendimento Bruto no Mês 5,85C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.349,62C 566,134832Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas03 / 12 RESGATE 3.000,00D 507,496580 IRRF 0,00 IOF 0,0006 / 12 APLICACAO 484,30C 81,91541611 / 12 APLICACAO 3.591,67C 607,41606121 / 12 APLICACAO 819,95C 138,61614726 / 12 RESGATE 42,00D 7,099609 IRRF 0,00 IOF 0,0028 / 12 RESGATE 4.879,95D 824,820711 IRRF 0,00 IOF 0,00




SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00000026-9Nome: PM DE RIO LARGO PRO MUNICIPIOPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018


03/12/2018 227885 TEV MESM T 3.000,00D 3.000,00D03/12/2018 727220 RESG AUTOM 3.000,00C 0,0006/12/2018 170326 CRED OB 484,30C 484,30C06/12/2018 990001 APL AUTOM 484,30D 0,0011/12/2018 170326 CRED OB 3.591,67C 3.591,67C11/12/2018 990001 APL AUTOM 3.591,67D 0,0021/12/2018 170326 CRED OB 819,95C 819,95C21/12/2018 990001 APL AUTOM 819,95D 0,0026/12/2018 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D26/12/2018 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,0028/12/2018 230704 TEV MESM T 4.879,95D 4.879,95D28/12/2018 727220 RESG AUTOM 4.879,95C 0,00




Agência 2542-9Conta corrente 283141-4 PREF RIO LARGOPeríodo doextrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

28/12/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 7.715,51 C

28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 61,72 D

28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.157,32 D

28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.543,10 D


31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------




Agência 2542-9Conta corrente 2864-9 PREF MUNC RIO LARGO RECEIPeríodo doextrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


23/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

10/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.474,68 C

10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 67,79 D

10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.271,20 D

10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.694,93 D


12/12/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 12.244,52 C

12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 19.901.549.110.101 12.244,52 D 0,00 C

28/12/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 19,27 C

28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,15 D

28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,89 D

28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,85 D


31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------


08/01/2019 12:16:46


Agência 2542-9Conta corrente 33251106-5 PREFMUN R LARGO FOPAGPeríodo doextrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


08/09/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2019 R$ 12.432,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.




Código 0711

Operação 0055

Emissão 07/01/2019


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




AdministradoraNome



00.360.305/0001-04

ClienteNome

REFIS PMRL CPF/CNPJ

12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00000004-8 Mês/Ano

12/2018 Folha


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 143,42C 24,262676Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 0,13C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 143,55C 24,262676Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor






SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00000004-8Nome: REFIS PMRLPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018





Agência 2542-9Conta corrente 5001-6 P MUN RIO LARGO DIVERSOSPeríodo doextrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


26/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

06/12/2018 8353 15884 830 Depósito Online 2.333.713.986 430,00 C


12/12/2018 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.406,71 C

12/12/2018 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 19.901.549.110.101 1.406,71 D 0,00 C

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------



Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)06/12/2018 000001 CRED TED 57.030,14C 57.030,14C10/12/2018 000001 CRED TED 38.502,04C 95.532,18C12/12/2018 000001 CRED TED 8.994,14C 104.526,32C18/12/2018 000001 CRED TED 2.794,75C 107.321,07C18/12/2018 000001 CRED TED 3.421,93C 110.743,00C18/12/2018 142481 CRED TEV 11.108,91C 121.851,91C19/12/2018 006356 CRED TEV 500,00C 122.351,91C19/12/2018 000711 DEB.AUTOR. 122.351,24D 0,67C26/12/2018 000000 MANUT CTA 0,67D 0,00




Código 0711

Operação 5413

Emissão 23/01/2019

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90




AdministradoraNome



00.360.305/0001-04

ClienteNome

MUNICIPIO DE RIO LARGO CPF/CNPJ

12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00647021-6 Mês/Ano

12/2018 Folha


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 110.074,94C 72.324,559719Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 278,23C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 110.353,17C 72.324,559719Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor






SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00071001-0Nome: MUNICIPIO RIO LARGO FOPAGPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)03/12/2018 227478 CRED TEV 19.321,41C 33.356,83C03/12/2018 292968 FOL PAGTO 33.356,83D 0,0004/12/2018 292968 DEB TARIFA 5,64D 5,64D04/12/2018 292968 DEB TARIFA 87,42D 93,06D04/12/2018 292968 DEB TARIFA 338,40D 431,46D04/12/2018 292968 DEB TARIFA 865,74D 1.297,20D04/12/2018 292968 DEB TARIFA 42,30D 1.339,50D04/12/2018 292968 DEB TARIFA 476,58D 1.816,08D04/12/2018 181204 TAR AD DEP 59,00D 1.875,08D05/12/2018 269748 CRED TEV 24.032,40C 22.157,32C05/12/2018 292968 FOL PAGTO 2.233,32D 19.924,00C05/12/2018 292968 FOL PAGTO 19.943,00D 19,00D05/12/2018 292968 DEB TARIFA 7,80D 26,80D05/12/2018 292968 DEB TARIFA 106,06D 132,86D05/12/2018 292968 DEB TARIFA 13,00D 145,86D05/12/2018 000000 DEB.JUROS 11,23D 157,09D07/12/2018 292968 DEB TARIFA 16,92D 174,01D07/12/2018 292968 DEB TARIFA 42,30D 216,31D12/12/2018 004948 CRED TEV 221,55C 5,24C12/12/2018 000000 DEB.JUROS 5,76D 0,52D13/12/2018 004041 CRED TEV 0,52C 0,0017/12/2018 000001 CRED TED 219.661,37C 219.661,37C17/12/2018 292968 FOL PAGTO 25.004,65D 194.656,72C17/12/2018 292968 FOL PAGTO 6.676,77D 187.979,95C17/12/2018 292968 FOL PAGTO 5.940,69D 182.039,26C17/12/2018 292968 FOL PAGTO 61.420,84D 120.618,42C17/12/2018 292968 FOL PAGTO 1.085,45D 119.532,97C17/12/2018 292968 FOL PAGTO 119.532,97D 0,0019/12/2018 292968 DEB TARIFA 5,64D 5,64D19/12/2018 292968 DEB TARIFA 47,94D 53,58D19/12/2018 292968 DEB TARIFA 22,56D 76,14D19/12/2018 292968 DEB TARIFA 234,06D 310,20D19/12/2018 292968 DEB TARIFA 19,74D 329,94D19/12/2018 292968 DEB TARIFA 462,48D 792,42D24/12/2018 004966 CRED TEV 805,36C 12,94C24/12/2018 000000 DEB.JUROS 14,23D 1,29D27/12/2018 004072 CRED TEV 1,30C 0,01C27/12/2018 091110 CRED TEV 126.800,00C 126.800,01C27/12/2018 091244 CRED TEV 825.800,00C 952.600,01C27/12/2018 292968 FOL PAGTO 25.004,65D 927.595,36C27/12/2018 292968 FOL PAGTO 32.746,27D 894.849,09C27/12/2018 292968 FOL PAGTO 187.095,11D 707.753,98C27/12/2018 292968 FOL PAGTO 399.125,64D 308.628,34C27/12/2018 292968 FOL PAGTO 4.195,76D 304.432,58C

27/12/2018 292968 FOL PAGTO 287.288,79D 17.143,79C27/12/2018 000000 DEB.JUROS 0,01D 17.143,78C28/12/2018 230472 CRED TEV 36.900,00C 54.043,78C28/12/2018 230704 CRED TEV 4.879,95C 58.923,73C28/12/2018 292968 FOL PAGTO 58.923,73D 0,00


:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00071119-0Nome: MUN R LARGO SEC MEIO AMBIENTEPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018


07/12/2018 051218 COB LOT DH 114,54C 114,54C07/12/2018 000020 MANUT CAD 36,50D 78,04C07/12/2018 071218 COB LOTERI 2,30D 75,74C07/12/2018 990001 APL AUTOM 75,74D 0,0017/12/2018 131218 COB AUTOAT 109,68C 109,68C17/12/2018 171218 COB AUTOAT 2,30D 107,38C17/12/2018 990001 APL AUTOM 107,38D 0,0021/12/2018 191218 COB AGN DH 4.713,02C 4.713,02C21/12/2018 211218 COB AGENC 2,70D 4.710,32C21/12/2018 990001 APL AUTOM 4.710,32D 0,0024/12/2018 201218 COB LOT DH 109,68C 109,68C24/12/2018 241218 COB LOTERI 2,30D 107,38C24/12/2018 990001 APL AUTOM 107,38D 0,0026/12/2018 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D26/12/2018 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,00




Código 0711

Operação 0055

Emissão 07/01/2019


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




AdministradoraNome



00.360.305/0001-04

ClienteNome

MUN R LARGO SEC MEIO AMBIENTE CPF/CNPJ

12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00071119-0 Mês/Ano

12/2018 Folha


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 59.963,60C 10.144,270219Aplicações 5.000,82C 845,419166Resgates 42,00D 7,099641Rendimento Bruto no Mês 57,72C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 64.980,14C 10.982,589745Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas07 / 12 APLICACAO 75,74C 12,81020417 / 12 APLICACAO 107,38C 18,15647621 / 12 APLICACAO 4.710,32C 796,30027824 / 12 APLICACAO 107,38C 18,15220726 / 12 RESGATE 42,00D 7,099641 IRRF 0,00 IOF 0,00




SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474





Agência 2542-9Conta corrente 73155-2 PREFEIT MUN R LARGO F P MPeríodo doextrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

07/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 220.008,73 C

07/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.425.465,93 C

07/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.454,73 D

07/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.629.019,93 D 0,00 C

10/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 311.882,76 C

10/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.384.813,16 C

10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.966,95 D

10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 169.931,89 D

10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12.914,82 D

10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 111.125,36 D

10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 254.504,38 D

10/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 339.339,18 D


11/12/2018 0000 13349 115 Aviso de Débito 18.333.269.010.100 50.000,00 D


17/12/2018 2542 99026 470 Transferência enviada 661.233.000.109.222 3.840,49 D

17/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


17/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


17/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


17/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


17/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS

17/12/2018 2542 99026 470 Transferência enviada 661.523.000.151.070 416,42 D

17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


17/12 2542 9287-8 CAMARA VEREADO


17/12 2542 10199-0 PM RIO LARGO -


17/12 2542 15836-4 PREF MUN R LAR


17/12 2542 19896-X PREF MUN FME


17/12 2542 31027012-X PMRL CONSIGNAC


17/12 3179 17502-1 CONSERG SERV E

17/12/2018 0000 13105 438 TED 121.701 219.661,37 D

104 0711 012200168000120 MUNICIPIO DE



17/12/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.987.185,47 C 0,00 C

20/12/2018 2542 99026 870 Transferência recebida 662.542.000.010.199 2.280,92 C

20/12 2542 10199-0 PM RIO LARGO -


20/12 2542 10199-0 PM RIO LARGO -


20/12 2542 28940-X AL 270770 FMS


20/12 2542 28940-X AL 270770 FMS

20/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 71.199,91 C

20/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 693.724,26 C

20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.649,23 D

20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 114.738,61 D

20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 152.984,83 D

20/12/2018 0000 13349 115 Aviso de Débito 18.356.992.010.100 50.000,00 D

20/12/2018 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 1.713,00 D

20/12/2018 0000 13013 112 DEBITO AUTORIZADO 13.374 4.072,07 D






21/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


21/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


21/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


21/12 1523 113545-7 GUERREIRO & TE


21/12 1523 113545-7 GUERREIRO & TE


21/12 2542 15836-4 PREF MUN R LAR


21/12 2542 19180-9 S M T T MUN RI


21/12 4148 500421-7 BM TECNOLOGIA


21/12 4148 500421-7 BM TECNOLOGIA


21/12 4287 36677-3 TAVARES & SOUZ


104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD


104 0810 005301393000197 XPD SOLUCOES







27/12 2542 16938-2 PM RIO LARGO -


27/12 2542 16938-2 PM RIO LARGO -


27/12 2542 19896-X PREF MUN FME

27/12/2018 2542 99026 870 Transferência recebida 662.542.000.019.896 615,88 C

27/12 2542 19896-X PREF MUN FME


27/12 2542 10199-0 PM RIO LARGO -


27/12 2542 10199-0 PM RIO LARGO -


27/12 2542 19896-X PREF MUN FME


28/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 91.696,27 C

28/12/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.280.788,89 C

28/12/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 700.003 795,40 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL


28/12 1233 74416-6 RESULTE C T LT


28/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


28/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


28/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


28/12 1233 109222-7 L VIAGENS PASS


28/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


28/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


28/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


28/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


28/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


28/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


28/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


28/12 2542 10199-0 PM RIO LARGO -


28/12 2542 15836-4 PREF MUN R LAR


28/12 2542 19896-X PREF MUN FME


28/12 2542 25743-5 REC PR-C.PART


28/12 3041 ZENITE IN 00012200168000120


28/12 4287 36677-3 TAVARES & SOUZ

28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13.724,84 D

28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 205.872,77 D

28/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 274.497,02 D

28/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.801 22.370,10 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

28/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.802 1.551,60 D


28/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.803 1.551,62 D


28/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.804 1.551,62 D


28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.805 678,66 D

AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - C

28/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.806 75,00 D

033 0186 003633692000101 ALSERV SERVIC


033 0186 003633692000101 ALSERV SERVIC


237 2992 040888380000167 SENCONSULT -


237 2992 040888380000167 SENCONSULT -


237 2992 040888380000167 SENCONSULT -


237 2250 058119199001042 ODONTOPREV S.

28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.812 11.405,10 D

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U

28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.813 36.205,70 D

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASS


104 2391 012423715000136 CONSTRUTORA R


104 2391 012423715000136 CONSTRUTORA R


104 2391 012423715000136 CONSTRUTORA R


104 4274 014822943000104 DISTRIBUIDORA


237 3868 021263797000190 J C M ALUGUEI


104 4638 001747197000190 LAMAX SOLUCOE


237 0659 009137038000185 BORAVER PRODU


237 0659 009137038000185 BORAVER PRODU






























28/12/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 570,40 D

28/12/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 16.161,29 D

28/12/2018 0000 13013 375 Pagamento de DARF/RFB 42.151 3.801,79 D


31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------




Código 0711

Operação 0055

Emissão 07/01/2019


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




AdministradoraNome



00.360.305/0001-04

ClienteNome

PREF MUN ICMS IPVA CPF/CNPJ

12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00000008-0 Mês/Ano

12/2018 Folha


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 124,03C 20,982810Aplicações 1.797.490,74C 303.956,734614Resgates 1.797.954,17D 303.970,736295Rendimento Bruto no Mês 380,70C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 41,30C 6,981129Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas03 / 12 RESGATE 100,00D 16,916164 IRRF 0,00 IOF 0,0004 / 12 APLICACAO 318.760,66C 53.920,84194505 / 12 RESGATE 299.244,95D 50.617,235374 IRRF 0,00 IOF 0,0007 / 12 RESGATE 18.000,00D 3.044,411139 IRRF 0,00 IOF 0,0011 / 12 APLICACAO 672.691,03C 113.764,16426718 / 12 APLICACAO 506.031,37C 85.558,88808719 / 12 RESGATE 400.000,00D 67.628,112411 IRRF 0,00 IOF 0,0020 / 12 RESGATE 254.809,22D 43.078,650057 IRRF 0,00 IOF 0,0026 / 12 APLICACAO 300.007,68C 50.712,84031427 / 12 RESGATE 825.800,00D 139.585,411148 IRRF 0,00 IOF 0,00




SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00000008-0Nome: PREF MUN ICMS IPVAPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)03/12/2018 006633 DEB FORNEC 50,00D 50,00D03/12/2018 006633 DEB FORNEC 50,00D 100,00D03/12/2018 727220 RESG AUTOM 100,00C 0,0004/12/2018 170326 CRED OB 301.176,81C 301.176,81C04/12/2018 170326 CRED OB 17.583,85C 318.760,66C04/12/2018 990001 APL AUTOM 318.760,66D 0,0005/12/2018 178462 ENVIO TED 272.950,00D 272.950,00D05/12/2018 269740 TEV MESM T 1.486,01D 274.436,01D05/12/2018 269748 TEV MESM T 24.032,40D 298.468,41D05/12/2018 338006 ENVIO TEV 767,04D 299.235,45D05/12/2018 178462 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 299.244,95D05/12/2018 727220 RESG AUTOM 299.244,95C 0,0007/12/2018 435760 TEV MESM T 18.000,00D 18.000,00D07/12/2018 727220 RESG AUTOM 18.000,00C 0,0011/12/2018 170326 CRED OB 14.703,52C 14.703,52C11/12/2018 170326 CRED OB 657.987,51C 672.691,03C11/12/2018 990001 APL AUTOM 672.691,03D 0,0018/12/2018 170326 CRED OB 497.187,72C 497.187,72C18/12/2018 170326 CRED OB 9.193,65C 506.381,37C18/12/2018 006633 DEB FORNEC 100,00D 506.281,37C18/12/2018 006633 DEB FORNEC 250,00D 506.031,37C18/12/2018 990001 APL AUTOM 506.031,37D 0,0019/12/2018 358268 ENVIO TEV 400.000,00D 400.000,00D19/12/2018 727220 RESG AUTOM 400.000,00C 0,0020/12/2018 127149 ENVIO TED 223.020,00D 223.020,00D20/12/2018 142338 ENVIO TED 6.710,72D 229.730,72D20/12/2018 142812 ENVIO TED 25.050,00D 254.780,72D20/12/2018 127149 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 254.790,22D20/12/2018 142338 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 254.799,72D20/12/2018 142812 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 254.809,22D20/12/2018 727220 RESG AUTOM 254.809,22C 0,0026/12/2018 170326 CRED OB 8.858,50C 8.858,50C26/12/2018 170326 CRED OB 291.191,18C 300.049,68C26/12/2018 000000 MANUT CTA 42,00D 300.007,68C26/12/2018 990001 APL AUTOM 300.007,68D 0,0027/12/2018 091244 TEV MESM T 825.800,00D 825.800,00D27/12/2018 727220 RESG AUTOM 825.800,00C 0,00




Agência 2542-9Conta corrente 98953-3 PREF MUN RIO LARGO FUND EPeríodo doextrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C




20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 126,78 D

20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9.642,76 D

20/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 26,17 D



21/12 2542 19896-X PREF MUN FME





24/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,78 D

24/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,84 D

24/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 513,83 D


237 2145 016982376000189 ALAGOAS AMBIE





27/12 2542 10199-0 PM RIO LARGO -


31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------




Agência 2542-9Conta corrente 98963-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RPeríodo doextrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete


30/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C


03/12 2542 16938-2 PM RIO LARGO -


03/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


03/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


03/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


03/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


03/12 1523 151070-3 F LESSA COM CO


03/12 2542 15836-4 PREF MUN R LAR


03/12 5111 229870-8 UP DISTRIBUIDO



04/12 2542 15836-4 PREF MUN R LAR


04/12 2542 26687-6 RIO LARGOBL PS


104 2391 012423715000136 CONSTRUTORA R


104 2391 012423715000136 CONSTRUTORA R


104 2391 012423715000136 CONSTRUTORA R








05/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.391.000.007.731 107,35 C

05/12/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.391.000.009.754 7,00 D



06/12 2542 25486-X PM RIO LARGO-P


06/12 2542 25486-X PM RIO LARGO-P


06/12 2542 25486-X PM RIO LARGO-P



11/12 2542 10199-0 PM RIO LARGO -

11/12/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 172.596 103,24 C

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA



















11/12/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 172.709 2.020,27 C


11/12/2018 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 172.711 2.543,39 C


11/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.451.000.011.637 1.958,17 C




12/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.883.576.670.102 5.706,38 *

12/12/2018 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 57,64 D

12/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.883.576.670.102 5.706,38 D 0,00 C


14/12 2542 16938-2 PM RIO LARGO -

14/12/2018 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.962.156.000.000 215,20 C

108253730001-55 INST.FED.DE EDUC.,CIEN



14/12/2018 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.884.452.490.102 1.520,35 *

14/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.481.000.007.600 419,71 C

14/12/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.884.452.490.102 1.520,35 D




17/12 2542 19896-X PREF MUN FME


18/12/2018 0000 14173 900 Resgate Depósito Judicial 39.758.758 1.797,09 C

18/12/2018 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 22.170.001 2.381,28 C



20/12 2542 26687-6 RIO LARGOBL PS

20/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.541.000.012.624 163,81 C




21/12 2542 25376-6 PM RIO LARGO-P



26/12 2542 15836-4 PREF MUN R LAR








27/12/2018 0000 14020 624 Cobrança 113.611.000.011.355 61,86 C


27/12 2542 15836-4 PREF MUN R LAR




28/12 2542 13031-1 PM RIO LARGO-Q


28/12 2542 13031-1 PM RIO LARGO-Q


28/12 2542 19896-X PREF MUN FME






31/12/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.107,64 D

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------




Código 0711

Operação 0055

Emissão 07/01/2019


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




AdministradoraNome



00.360.305/0001-04

ClienteNome

PM DE RIO LARGO HABITAR BRASIL CPF/CNPJ

12.200.168/0001-20 Conta Corrente

006.00000099-4 Mês/Ano

12/2018 Folha


Data da Avaliação

Resumo da MovimentaçãoHistórico Valor em R$ Qtde de CotasSaldo Anterior 2.497,52C 422,515969Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 2,36C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 2.499,88C 422,515969Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor






SAC:0800 726 0101


Ouvidoria:0800 725 7474



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 711600025Conta Referência: 0711/006/00000099-4Nome: PM DE RIO LARGO HABITAR BRASILPeríodo: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



OBSERVAÇÕES: Dt. Período do - Rio Largo · 2019-10-07 · 08/01/2019 12:16:02 Cliente - Conta...

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