8/17/2019 Orientações Para Homologação de Reciprocidade (1)

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HOMOLOGAÇÃO RECIPROCIDADE

Para iniciar os testes gere um arquivo em plataforma TXT de acordo com o layout Serasa Experian e faça a

transmissão pelo software EDI-7.

O arquivo deve conter dados de tempo de relacionamento, títulos pagos, títulos em aberto (10 títulos de

cada) e títulos excluídos*. O arquivo deve conter no máximo 5.000 linhas.

* Exemplo de títulos excluídos: títulos cancelados, devoluções de mercadorias, revenda de título.

Para efetuar a exclusão o sistema deverá formatar com 9999999999999 da posição 37 a 49 (campo valor)

conforme manual de homologação, pagina 8:

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Exemplo da estrutura do arquivo:

Após o processamento dos arquivos da primeira fase sem erros iremos para a tratativa do arquivo deCONCILIAÇÃO:Em teste este arquivo é gerado pela Serasa as terças e quintas-feiras, deve ser recepcionado pelo EDI7

(orientação abaixo) e ser importado para o sistema a fim de substituir os 99999999 dos campos 58 a 65

pela data de pagamento caso o pagamento tenha sido realizado ou deixar em branco caso o pagamento

esteja pendente. As datas de pagamento não podem ser menores que a data de emissão do título ou

maiores que a data final do período, que consta ao lado da palavra CONCILIA; pagamentos posteriores a

esta data devem ficar com a data de pagamento em branco e serem informados na próxima remessa

normal.

Para concluir os testes é necessário conter títulos COM e SEM data de pagamento.

Obs.: Em produção, a remessa de Conciliação é gerada no segundo sábado de cada mês.

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Exemplo de Arquivo enviado pela Serasa:

Exemplo de Arquivo tratado pela empresa a ser enviado para Serasa:

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A cada envio de arquivo a Serasa disponibilizará um arquivo de retorno com o resultado do processamento,

segue procedimento para recepção do arquivo de retorno e Conciliação:

1.  Crie uma pasta no diretório C: do computador para guardar os arquivos, exemplo: Retorno Serasa;2.  Na mesma tela de envio, preencha todos os campos (Cliente, Produto e Senha) e não selecione

nenhum arquivo para enviar;

3. 

No campo RECEPÇÃO, "Drive / Diretório onde gravar", selecione a pasta criada;4. 

A seleção do período a recepcionar é obrigatória. Pode ser selecionada a opção "Todos os dias"para receber todos os arquivos disponíveis.

5.  Clicar em INICIAR TRANSFERÊNCIA.6.  Após a transferência, o arquivo (formato .txt) será direcionado para a pasta informada.

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ERROS RECORRENTES

MAIS DE UM REG TEMPO RELACIONAMENTO P/ MESMO CNPJ

Deve haver apenas 1 registro de tempo de relacionamento por raiz de CNPJ, caso tenha relacionamento

com matriz e filial, informe apenas de um deles.

TITULO INFORMADO EM DUPLICIDADE

Gere um filtro em seu sistema para que não seja informados títulos em duplicidade. Caso a duplicidade

tenha sido ocasionada devido a números de parcelas é necessário que informe um diferencial no número do

título para distinguir.

DATA DE VENCIMENTO MENOR QUE A DATA DE EMISSAO As datas de vencimento devem ser iguais ou superiores à data de emissão.

FILIAL DO CNPJ INFORMADO NO TEMPO DE RELACIONAMENTO INVALIDA

Verifique se os CNPJ informados realmente são válidos, caso contrário, corrija-os. Caso trata-se de CPF essesdocumentos devem ser retirados do arquivo, uma vez que o Relato contempla apenas informações de

 pessoas jurídicas.

DATA DE EMISSAO MAIOR QUE DATA DA REMESSA

 A data de emissão deve ser igual ou menor que a final do arquivo.

DATA DO PAGAMENTO MENOR QUE DATA DA COMPRA/EMISSAO

 As datas de pagamento devem ser iguais ou superiores à data de emissão e não devem exceder a data final

do arquivo. 

DATA DO PAGAMENTO MAIOR QUE DATA DA REMESSA (DT ATE)

 As datas de pagamento devem respeitar a data final do arquivo. Seu sistema deve informar as datas de

 pagamento iguais ou maiores que a data de emissão e iguais ou menores que a data final do arquivo. 

DATA DA COMPRA INFERIOR A 5 ANOS DA DT.REMESSA

É necessário que as informações do arquivo sejam superiores a 5 anos.

INFORMACOES DO PROPRIO CNPJ 

O arquivo deve conter apenas informações de seus clientes. Seu sistema deve filtrar as informações para

que não venham dados do seu CNPJ.

VALOR DO TITULO INVALIDO

É necessário que informe um valor válido, não pode ser zerado ou conter pontos/traços.

TODOS TITULOS PAGOS TEM DT EMISSAO NO PERIODO REMESSA

Envie toda a movimentação entre pagamentos e emissões. Os títulos pagos devem ser informados

independentes da sua data de emissão (exemplo: Período da remessa: 01/03/2012 à 31/03/2012, enviar

títulos emitidos dentro deste período e emitidos antes de 01/03/2012).