PRESTAÇÃO DE CONTAS

Jornal do SintufrjA SERVIÇO DA CATEGORIA

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OUTUBRO2019

2OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

EXPEDIENTECoordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam), Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Luiz C. M. / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo e Giulia Oliveira / Diagramação: Luís Fernando Couto / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical.

FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: 21 3194-7100 / 7101

CNPJ:42126300/0001-61Cidade Universitária - Ilha do FundãoRio de Janeiro - RJCx Postal 68030 - Cep 21941-598

Coordenação GeralNeuza Luzia Pinto

Gerly Lucy Miceli

Huascar da aCosta Filho

Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva Corrêa

Maria Angélica Pereira da Silva

Assessor contábil/financeiroAntonio Feitosa Barbosa

Contabilidade Nova AméricaFranklin Cezélio Junior

Alfeu Machado Júnior

GESTÃO 2017-2020

OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br3Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

R$ 1.203.995,89

R$ 1.990.009,76

R$ 1.116.119,96

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Receitas

ReceitasSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

4OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com Pessoal

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIASINDICALIZADO

COMPETÊNCIA

R$ 552.692,26R$ 596.694,69

R$ 498.776,15

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00

R$ 700.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Despesas com pessoal

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br5Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Encargos Sociais

Despesas Operacionais

R$ 184.786,32

R$ 268.889,87

R$ 162.623,47

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Encargos Sociais

R$ 29.324,99

R$ 37.090,81

R$ 32.688,92

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 15.000,00

R$ 20.000,00

R$ 25.000,00

R$ 30.000,00

R$ 35.000,00

R$ 40.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Despesas Operacionais

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

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RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

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RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

6OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com Manutenção

Despesas com Aluguéis

R$ 27.217,45

R$ 40.412,28

R$ 98.686,51

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 100.000,00

R$ 120.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Despesas com manutenção

R$ 16.447,09

R$ 9.455,86

R$ 6.465,78

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

R$ 12.000,00

R$ 14.000,00

R$ 16.000,00

R$ 18.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Despesas com alugueis

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br7Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas Gerais e Administrativas

R$ 222.408,23

R$ 286.367,25 R$ 272.740,30

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

R$ 350.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Despesas gerais e administrativas

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 49,90 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.965,42 2.573,88 5.244,80 Refeições e alimentaçõs 2.746,12 4.406,02 8.338,57 Condução no expediente 4.672,26 7.838,89 2.978,30 Doações 560,00 620,00 50.995,00 Processos trabalhistas 127.581,73 74.234,08 0,00 Material de escritorio 291,48 7.218,88 4.871,75 Material de limpeza 1.192,83 600,00 3.791,73 Material de uso e consumo 2.064,81 0,00 62.235,83 Suprimento de Informática 0,00 970,65 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 15.642,60 18.303,83 107.435,10 Combustivel e Lubrificante 376,76 279,60 0,00 Auxilio Funeral 6.487,00 4.293,00 5.153,50 Auxilio Natalidade 1.596,80 1.335,60 1.499,20 Confraternizações e Eventos 40.000,00 162.629,80 0,00 Cópias 0,00 4,80 0,00 Pedágio 43,30 1.513,60 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 20.058,44 Vestimentas 1.163,50 632,00 0,00 Estacionamento 146,00 128,00 0,00 Gás 55,00 0,00 0,00 Agua 384,00 380,00 0,00 Floricultura 300,00 0,00 0,00 Inscrições em congressos 5.970,00 0,00 0,00 Rações para animais 0,00 171,85 0,00 Reembolso diverso -881,28 -1.817,13 0,00 Total despesas administrativas 222.408,23 286.367,25 272.740,30

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 4.137,76 84.287,56 43.104,84 Microempreen dedor individual 0,00 11.570,59 69.303,98 Serviços prestados por pessoa jurídica 73.022,79 62.917,99 29.862,99 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 18.225,40 Serviços de advocacia 35.262,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 29.935,19 13.767,00 0,00 Serviços graficos 51.948,72 11.910,00 26.170,00 Total serviços de terceiros 212.282,16 231.328,54 263.777,21

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.153,48 4.229,00 4.327,13 IR s/aplicações financeiras 3,44 88,51 912,21 Anuidades e taxas 0,00 0,00 348,41 Total despesas tributárias 4.156,92 4.317,51 5.587,75

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 4.450,42 8.298,90 20.019,79 IOF 377,84 516,13 2.377,19 Juros de mora 0,00 54,08 0,00 Multas de transito 104,12 135,54 0,00 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 684,93 485,09 26.724,24 Total despesas financeiras 5.617,31 9.489,74 49.121,22

Total das despesas 1.254.932,73 1.484.046,55 1.390.467,31

Deficit / Superavit -50.936,84 505.963,21 -274.347,35

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

8OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Serviços de Terceiros

Despesas Tributárias

R$ 212.282,16R$ 231.328,54

R$ 263.777,21

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Despesas com serviços de terceiros

R$ 4.156,92 R$ 4.317,51

R$ 5.587,75

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Despesas tributárias

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 49,90 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.965,42 2.573,88 5.244,80 Refeições e alimentaçõs 2.746,12 4.406,02 8.338,57 Condução no expediente 4.672,26 7.838,89 2.978,30 Doações 560,00 620,00 50.995,00 Processos trabalhistas 127.581,73 74.234,08 0,00 Material de escritorio 291,48 7.218,88 4.871,75 Material de limpeza 1.192,83 600,00 3.791,73 Material de uso e consumo 2.064,81 0,00 62.235,83 Suprimento de Informática 0,00 970,65 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 15.642,60 18.303,83 107.435,10 Combustivel e Lubrificante 376,76 279,60 0,00 Auxilio Funeral 6.487,00 4.293,00 5.153,50 Auxilio Natalidade 1.596,80 1.335,60 1.499,20 Confraternizações e Eventos 40.000,00 162.629,80 0,00 Cópias 0,00 4,80 0,00 Pedágio 43,30 1.513,60 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 20.058,44 Vestimentas 1.163,50 632,00 0,00 Estacionamento 146,00 128,00 0,00 Gás 55,00 0,00 0,00 Agua 384,00 380,00 0,00 Floricultura 300,00 0,00 0,00 Inscrições em congressos 5.970,00 0,00 0,00 Rações para animais 0,00 171,85 0,00 Reembolso diverso -881,28 -1.817,13 0,00 Total despesas administrativas 222.408,23 286.367,25 272.740,30

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 4.137,76 84.287,56 43.104,84 Microempreen dedor individual 0,00 11.570,59 69.303,98 Serviços prestados por pessoa jurídica 73.022,79 62.917,99 29.862,99 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 18.225,40 Serviços de advocacia 35.262,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 29.935,19 13.767,00 0,00 Serviços graficos 51.948,72 11.910,00 26.170,00 Total serviços de terceiros 212.282,16 231.328,54 263.777,21

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.153,48 4.229,00 4.327,13 IR s/aplicações financeiras 3,44 88,51 912,21 Anuidades e taxas 0,00 0,00 348,41 Total despesas tributárias 4.156,92 4.317,51 5.587,75

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 4.450,42 8.298,90 20.019,79 IOF 377,84 516,13 2.377,19 Juros de mora 0,00 54,08 0,00 Multas de transito 104,12 135,54 0,00 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 684,93 485,09 26.724,24 Total despesas financeiras 5.617,31 9.489,74 49.121,22

Total das despesas 1.254.932,73 1.484.046,55 1.390.467,31

Deficit / Superavit -50.936,84 505.963,21 -274.347,35

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 49,90 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.965,42 2.573,88 5.244,80 Refeições e alimentaçõs 2.746,12 4.406,02 8.338,57 Condução no expediente 4.672,26 7.838,89 2.978,30 Doações 560,00 620,00 50.995,00 Processos trabalhistas 127.581,73 74.234,08 0,00 Material de escritorio 291,48 7.218,88 4.871,75 Material de limpeza 1.192,83 600,00 3.791,73 Material de uso e consumo 2.064,81 0,00 62.235,83 Suprimento de Informática 0,00 970,65 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 15.642,60 18.303,83 107.435,10 Combustivel e Lubrificante 376,76 279,60 0,00 Auxilio Funeral 6.487,00 4.293,00 5.153,50 Auxilio Natalidade 1.596,80 1.335,60 1.499,20 Confraternizações e Eventos 40.000,00 162.629,80 0,00 Cópias 0,00 4,80 0,00 Pedágio 43,30 1.513,60 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 20.058,44 Vestimentas 1.163,50 632,00 0,00 Estacionamento 146,00 128,00 0,00 Gás 55,00 0,00 0,00 Agua 384,00 380,00 0,00 Floricultura 300,00 0,00 0,00 Inscrições em congressos 5.970,00 0,00 0,00 Rações para animais 0,00 171,85 0,00 Reembolso diverso -881,28 -1.817,13 0,00 Total despesas administrativas 222.408,23 286.367,25 272.740,30

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 4.137,76 84.287,56 43.104,84 Microempreen dedor individual 0,00 11.570,59 69.303,98 Serviços prestados por pessoa jurídica 73.022,79 62.917,99 29.862,99 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 18.225,40 Serviços de advocacia 35.262,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 29.935,19 13.767,00 0,00 Serviços graficos 51.948,72 11.910,00 26.170,00 Total serviços de terceiros 212.282,16 231.328,54 263.777,21

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.153,48 4.229,00 4.327,13 IR s/aplicações financeiras 3,44 88,51 912,21 Anuidades e taxas 0,00 0,00 348,41 Total despesas tributárias 4.156,92 4.317,51 5.587,75

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 4.450,42 8.298,90 20.019,79 IOF 377,84 516,13 2.377,19 Juros de mora 0,00 54,08 0,00 Multas de transito 104,12 135,54 0,00 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 684,93 485,09 26.724,24 Total despesas financeiras 5.617,31 9.489,74 49.121,22

Total das despesas 1.254.932,73 1.484.046,55 1.390.467,31

Deficit / Superavit -50.936,84 505.963,21 -274.347,35

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br9Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas Financeiras

Total das Despesas

R$ 5.617,31R$ 9.489,74

R$ 49.121,22

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

R$ 60.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Despesas Financeiras

-R$ 50.936,84

R$ 505.963,21

-R$ 274.347,35

R$ 0,00

-R$ 400.000,00

-R$ 300.000,00

-R$ 200.000,00

-R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00

out/19 out/18 out/17 Acumulado

Superavit

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 49,90 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.965,42 2.573,88 5.244,80 Refeições e alimentaçõs 2.746,12 4.406,02 8.338,57 Condução no expediente 4.672,26 7.838,89 2.978,30 Doações 560,00 620,00 50.995,00 Processos trabalhistas 127.581,73 74.234,08 0,00 Material de escritorio 291,48 7.218,88 4.871,75 Material de limpeza 1.192,83 600,00 3.791,73 Material de uso e consumo 2.064,81 0,00 62.235,83 Suprimento de Informática 0,00 970,65 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 15.642,60 18.303,83 107.435,10 Combustivel e Lubrificante 376,76 279,60 0,00 Auxilio Funeral 6.487,00 4.293,00 5.153,50 Auxilio Natalidade 1.596,80 1.335,60 1.499,20 Confraternizações e Eventos 40.000,00 162.629,80 0,00 Cópias 0,00 4,80 0,00 Pedágio 43,30 1.513,60 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 20.058,44 Vestimentas 1.163,50 632,00 0,00 Estacionamento 146,00 128,00 0,00 Gás 55,00 0,00 0,00 Agua 384,00 380,00 0,00 Floricultura 300,00 0,00 0,00 Inscrições em congressos 5.970,00 0,00 0,00 Rações para animais 0,00 171,85 0,00 Reembolso diverso -881,28 -1.817,13 0,00 Total despesas administrativas 222.408,23 286.367,25 272.740,30

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 4.137,76 84.287,56 43.104,84 Microempreen dedor individual 0,00 11.570,59 69.303,98 Serviços prestados por pessoa jurídica 73.022,79 62.917,99 29.862,99 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 18.225,40 Serviços de advocacia 35.262,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 29.935,19 13.767,00 0,00 Serviços graficos 51.948,72 11.910,00 26.170,00 Total serviços de terceiros 212.282,16 231.328,54 263.777,21

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.153,48 4.229,00 4.327,13 IR s/aplicações financeiras 3,44 88,51 912,21 Anuidades e taxas 0,00 0,00 348,41 Total despesas tributárias 4.156,92 4.317,51 5.587,75

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 4.450,42 8.298,90 20.019,79 IOF 377,84 516,13 2.377,19 Juros de mora 0,00 54,08 0,00 Multas de transito 104,12 135,54 0,00 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 684,93 485,09 26.724,24 Total despesas financeiras 5.617,31 9.489,74 49.121,22

Total das despesas 1.254.932,73 1.484.046,55 1.390.467,31

Deficit / Superavit -50.936,84 505.963,21 -274.347,35

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 49,90 49,90 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 11.965,42 2.573,88 5.244,80 Refeições e alimentaçõs 2.746,12 4.406,02 8.338,57 Condução no expediente 4.672,26 7.838,89 2.978,30 Doações 560,00 620,00 50.995,00 Processos trabalhistas 127.581,73 74.234,08 0,00 Material de escritorio 291,48 7.218,88 4.871,75 Material de limpeza 1.192,83 600,00 3.791,73 Material de uso e consumo 2.064,81 0,00 62.235,83 Suprimento de Informática 0,00 970,65 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 15.642,60 18.303,83 107.435,10 Combustivel e Lubrificante 376,76 279,60 0,00 Auxilio Funeral 6.487,00 4.293,00 5.153,50 Auxilio Natalidade 1.596,80 1.335,60 1.499,20 Confraternizações e Eventos 40.000,00 162.629,80 0,00 Cópias 0,00 4,80 0,00 Pedágio 43,30 1.513,60 0,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 20.058,44 Vestimentas 1.163,50 632,00 0,00 Estacionamento 146,00 128,00 0,00 Gás 55,00 0,00 0,00 Agua 384,00 380,00 0,00 Floricultura 300,00 0,00 0,00 Inscrições em congressos 5.970,00 0,00 0,00 Rações para animais 0,00 171,85 0,00 Reembolso diverso -881,28 -1.817,13 0,00 Total despesas administrativas 222.408,23 286.367,25 272.740,30

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profissionais autônomos 4.137,76 84.287,56 43.104,84 Microempreen dedor individual 0,00 11.570,59 69.303,98 Serviços prestados por pessoa jurídica 73.022,79 62.917,99 29.862,99 Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 18.225,40 Serviços de advocacia 35.262,00 30.000,00 77.110,00 Honorários de Sucumbência 29.935,19 13.767,00 0,00 Serviços graficos 51.948,72 11.910,00 26.170,00 Total serviços de terceiros 212.282,16 231.328,54 263.777,21

DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.153,48 4.229,00 4.327,13 IR s/aplicações financeiras 3,44 88,51 912,21 Anuidades e taxas 0,00 0,00 348,41 Total despesas tributárias 4.156,92 4.317,51 5.587,75

DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 4.450,42 8.298,90 20.019,79 IOF 377,84 516,13 2.377,19 Juros de mora 0,00 54,08 0,00 Multas de transito 104,12 135,54 0,00 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 684,93 485,09 26.724,24 Total despesas financeiras 5.617,31 9.489,74 49.121,22

Total das despesas 1.254.932,73 1.484.046,55 1.390.467,31

Deficit / Superavit -50.936,84 505.963,21 -274.347,35

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

10OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Ativo Circulante

PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL

DIRETORIA

2017-2020

TRANSPARÊNCIASINDICALIZADO

COMPETÊNCIA

OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br11Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ativo Não CirculanteSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

12OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

Passivo Circulante

Não Circulante

Patrimônio Social

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ: 42.126.300/0001-61 out-19 out-18 out-17

RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 790.175,39 804.353,63 803.496,19Receita de Mensalidade Docentes 345.091,41 346.356,94 340.209,32Receita de Mensalidade Pensionistas 53.801,59 48.611,76 47.817,26 Total receita operacional bruto 1.189.068,39 1.199.322,33 1.191.522,77

Contribuição CUT -58.815,68 0,00 0,00 Contribuição FASUBRA -39.508,22 0,00 -93.835,83 Total dedução da receita operacional -98.323,90 0,00 -93.835,83 Receita operacional liquida 1.090.744,49 1.199.322,33 1.097.686,94

Receitas não operacionais Receitas Financeiras Receita de aplicação financeira 1.339,99 986,22 4.749,32 Taxa administrativa Taxa administrativa de planos de saúde 115.414,03 814.155,47 14.092,06 Total receitas não operacionais 116.754,02 815.141,69 18.841,38

Cofins -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Total dedução da receita não operacional -3.502,62 -24.454,26 -408,36 Receita não operacional liquida 113.251,40 790.687,43 18.433,02

Total receita operacional e não operacional 1.203.995,89 1.990.009,76 1.116.119,96

DESPESAS COM PESSOAL Salarios 409.885,63 404.072,51 418.437,42 Bolsa estagio 21.757,00 14.900,00 10.040,00 Horas extras 0,00 0,00 13.805,40 Verbas rescisórias 22.139,00 102.090,55 0,00 Auxilio creche 937,95 930,90 1.741,43 Vale transporte 6.066,02 5.347,86 5.174,06 Vale refeição/alimentação 39.484,35 35.973,75 36.995,54 Assistencia médica 44.015,67 23.226,63 0,00 Vale combustivel 8.406,64 10.152,49 12.582,30 Total despesas com pessoal 552.692,26 596.694,69 498.776,15

ENCARGOS SOCIAIS INSS 112.390,67 134.456,16 128.006,45 FGTS 33.996,70 33.435,99 34.617,02 FGTS s/rescisão 38.398,95 100.997,72 0,00 Total encargos sociais 184.786,32 268.889,87 162.623,47

DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 17.741,67 22.834,99 17.455,11 Correspondencias 7.449,72 9.945,85 11.107,15 Seguros 3.561,94 3.777,23 3.640,70 TV por assinatura 571,66 532,74 485,96 Total despesas de comunicação 29.324,99 37.090,81 32.688,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 12.542,12 19.172,80 19.883,03 Manutenção de veiculos automotoresção 4.500,00 525,00 10.745,00 Bens de pequeno valor 2.240,90 1.802,66 0,00 Material de manutenção e conservação 7.934,43 18.911,82 68.058,48 Total despesas de Manutenção e reparos 27.217,45 40.412,28 98.686,51

DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78 Total alugueis de equipamentos 16.447,09 9.455,86 6.465,78

13OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS

14OUTUBRO DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS