PAT RIO CLARO - DECA

PROJETO PAT DECA – RIO CLARO RESPONSÁVEL: JOÃO BATISTA P. DE MELLO

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PLANO DE NEGÓCIOS OBJETO: PAT DECA CIDADE: RIO CLARO RESPONSÁVEL: JOÃO BATISTA P. DE MELLO


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Sumário

1. Sumário Executivo 1.1 – Conceito do negócio 1.2 – Dados dos empreendedores 1.3 – Dados do empreendimento 1.4 – Forma jurídica 1.5 – Enquadramento tributário 1.6 - Capital Social estimado 1.7 – Fonte de recursos

2. Análise Externa e conceito do negócio

2.1 – Localização 2.2 - Mercado

2.2.1 – Oferta 2.2.2 – Demanda 2.2.2.1 – Pesquisa de Demanda

2.3 – Concorrência 2.4 – Parcerias 2.5 – Comunidade

3. Equipe de Gestão 4. Estratégias

4.1 – Estratégia de Negócios 4.2 – Análise SWOT (DAFO) 4.3 - Código de conduta 4.4 - Visão 4.5 – Missão 4.6 – Objetivos Gerais (Metas) 5. Plano de Marketing 5.1 – Estratégias de Divulgação 5.2 - Estratégias de Comercialização 6. Plano de operações, tecnologia e logística 6.1 – Equipamentos e exigências. 6.2 – Planejamento do local 6.3 – Tratamento de resíduos (lixo) 6.4 - Logística 7. Plano de recursos humanos 8. Plano de finanças 8.1 – Aspectos financeiros na implantação 8.2 – Descrição do empreendimento 8.2.1 – Detalhamento das instalações 8.2.2 – Resumo dos investimentos iniciais


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8.2.3 - Estimativa de receita 8.3 – Demonstrativo de resultado operacional esperado Anexos: I – Layout II – Planilhas Investimentos iniciais III – Planilha de depreciação com base em dados contábeis IV – Planilha de despesas fixas e variáveis V - Planilha de despesas com pessoal VI – Planilha Resumo de investimentos iniciais


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1. Sumário Executivo 1.1 - Conceito do negócio O empreendimento objeto deste plano de negócios é a instalação de um novo PAT (Posto de Assistência Técnica) autorizado DECA na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo. Este novo empreendimento tem o objetivo de levar para a cidade acima citada, os serviços especializados DECA e seus produtos visando a expansão para cidades próximas como: AJAPI, IPEUNA, CORUMBATAÍ, SANTA GERTRUDES, ARARAS E LEME. Com base em dados obtidos pelos atendimentos efetuados pelo PAT de Limeira sabe-se que a cidade pesquisada tem um bom índice de procura de solicitação de atendimentos, o que reafirma a intenção em estabelecer o novo PAT na cidade de Rio Claro. O novo PAT terá um planejamento visando o bem estar de seus clientes, com instalações adequadas ao público, com estudos incluindo facilidade de estacionamento e acesso para os que não possuem condução própria pela analise da proximidade de pontos de ônibus e meios de transportes alternativos. Também, buscando mostrar nossa preocupação com os clientes estamos cientes da necessidade da facilitação de acesso para pessoas portadores de deficiências pois entendemos a necessidade de adequação do comércio para todos os clientes. Este plano visa aprimorar os aspectos mais importantes a serem considerados quando da implantação, organização e comercialização do PAT DECA RIO CLARO.

1.2 – Dados dos empreendedores O PAT – RIO CLARO será constituído por dois participantes no quadro societário o segundo sócio ainda em processo de definição:

Sócio 1) – JOÃO BATISTA P. DE MELLO Perfil: Sócio proprietário do PAT Santa Bárbara já com vasta experiência no sistema de trabalho DECA tanto no atendimento quanto na comercialização dos produtos. Atribuições: Sócio responsável pela área administrativa e pelo acompanhamento dos atendimentos técnicos. Será o facilitador da implantação do presente projeto.

1.3 - Dados do empreendimento

Razão Social: CIA DA CASA HIDRAULICA E ELÉTRICA LTDA - ME


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Nome Fantasia: CIA DA CASA

1.4 – Forma Jurídica

O empreendimento será constituído pela natureza jurídica “Sociedade Empresária Limitada” 1.5 – Enquadramento tributário

O empreendimento poderá ser enquadrado no regime especial de tributação simplificada “SIMPLES NACIONAL” na esfera federal e estadual. No âmbito municipal, existindo prestação de serviços, existirá recolhimento de ISSQN (Imposto de Serviços de Qualquer Natureza) caso o município não mantenha convênio com o SIMPLES NACIONAL, que já prevê recolhimento unificado.

1.6 – Capital Social

O capital social estimado para este projeto será de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).

1.7 – Fonte de recursos Os recursos serão obtidos através de recursos próprios dos sócios participantes e através de financiamento junto à instituição bancária, sendo que já existe um valor de R$ 50.000,00 liberado para este fim na confirmação do projeto.

2. – Analise externa e conceito do negócio. As vendas de material para construção cresceram 17% no ano passado. O aumento da oferta de crédito e o bom desempenho do mercado imobiliário foram fatores importantes para que este resultado chegasse ao número alcançado. Com isso, o mercado para todo segmento da construção civil foi beneficiado incluindo reformas e novas unidades adquiridas. O mercado imobiliário vem se mostrando muito promissor na cidade escolhida para o novo PAT bem como nas cidades vizinhas em um raio de até 19 quilômetro como Araras, Santa Gertrudes e outras. Novos empreendimentos imobiliários, loteamentos e áreas industriais previstas para a região fazem da cidade escolhida um ponto estratégico de operacionalização da DECA na região.


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Outro fator importante é a procura por serviços de atendimento especializado para manutenção DECA. Com o crescimento da oferta de crédito para a classe C e D notamos que existe um aumento significativo na procura por reparos e manutenção preventiva e além da corretiva. Este fato também possui base na conscientização do consumidor sobre a importância do controle sobre o consumo de água de forma consciente e isso faz com que exista uma procura cada vez maior pela manutenção preventiva e substituição de peças já ultrapassadas. 2.1 - Localização Seguem informações sobre a cidade sede com base em dados de levantamentos do IBGE e outros disponíveis através da Prefeitura Municipal: - A fundação do município ocorreu em 10 de junho de 1827 e, em 1845, tornou-se município. Possui uma área de 499,9 km2, localizada a leste do Estado de São Paulo distante da capital 157 km em linha reta e 173 km através das rodovias Bandeirantes, Anhangüera e Washington Luiz. -População (Estimativa Populacional IBGE-2009): 186.299 hab.

Situada próxima a região de Campinas (segundo pólo industrial do Estado), faz parte de uma micro-região altamente desenvolvida e em constante expansão econômica. Rio Claro encontra-se a 252 km do porto de Santos, a 98,8 km do Aeroporto Internacional de Viracopos e a 217 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana da capital.

A sede do município está a uma altitude de 613 m (marco zero do IBGE). O clima caracteriza-se por estiagens de inverno (junho a setembro) e chuvas de verão (dezembro a março). O relevo é predominantemente.

O município está inserido na Bacia do Rio Corumbataí, que deságua no Rio Piracicaba, garantindo o constante fornecimento de água para o município que estará integrado na construção da Hidrovia Tietê-Paraná, que virá a favorecer a cidade nos relacionamentos com o Mercosul.

A área rural de Rio Claro está voltada economicamente para o cultivo e colheita da cana-de-açúcar, cítricos e pastagens que auxilia no movimento financeiro de toda região.

A sede do município conta com serviços públicos de ordem municipal, estadual e federal.

Quanto à educação, Rio Claro possui escolas e centros de educação infantis mantidos pela Prefeitura, escolas estaduais e particulares, escolas profissionalizantes e unidades do SESI, SENAI e SENAC. No nível universitário são oferecidos vários cursos através de dois institutos da Universidade Estadual Paulista (pública) e das Faculdades Claretianas (privada).


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Quanto ao saneamento básico, 100% das residências possui água encanada e 99% conta com rede de esgoto.

A Elektro é a empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica na cidade. O índice de iluminação pública está em 98%. Esta empresa possui ainda alimentadores interligados com o Distrito Industrial, garantindo o fornecimento em caso de queda de tensão.

É preciso ressaltar que a capacidade de abastecimento de água e energia elétrica permite suportar um maior contingente populacional, bem como a expansão do Distrito Industrial.

Quanto às redes de comunicação, a cidade dispõe de serviços de correios, telefonia, rede bancária (estaduais e particulares), jornais diários e semanais, emissoras de rádio (AM e FM), canal de televisão, TVs a cabo e Provedores da Internet.

Rio Claro possui uma rede de transportes composta por ferrovia, rodovias, estradas vicinais, terminal rodoviário e um aeroporto regional com 1.500 m de pista, próprio para pousos de pequenas aeronaves.

A logística de transporte e locomoção sempre estarão com suas referências mediante duas coordenadas, um número residencial e o bairro específico. Desta forma, o endereço a ser buscado estará na coordenada de uma rua com uma avenida com seu número específico no bairro determinado.

O ponto referencial está no centro da cidade na área da antiga Estação Ferroviária, hoje atual Secretaria de Turismo. Este ponto referencial é a partir da rua 1 com a avenida 1 onde as avenidas que estão à direita da estação vão aumentando sempre com números pares, ou seja, avenida 2, avenida 4, avenida 6... E à esquerda da Estação sempre vão aumentando com números ímpares, por ex: avenida 3, avenida 5, avenida 7...

A ordem das ruas da Estação para o centro da cidade aumentam sua numeração em uma ordem crescente, sendo assim, rua 2, rua 3, rua 4... Isto valendo para bairros da área central. A linha do trem divide a cidade e o lado oposto a área da frente da estação também está condicionada a esta mesma lógica da área anteriormente descrita, porém recebem uma letra acrescida na numeração -

O incentivo às pequenas empresas é feito através de uma incubadora industrial – Projeto Nido – que oferece oportunidade para aqueles que desejam iniciar uma empresa mas não dispõem de capital e infra-estrutura suficiente.

Nos últimos 3 anos os empreendimentos em Rio Claro ganharam grande impulso em função da reformulação dos incentivos às empresas com o objetivo de proporcionar à população mais empregos e novos recursos garantindo


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melhores condições sociais e, acima de tudo, qualidade de vida, referência primeira de Rio Claro.

O Aniversário de Rio Claro é comemorado no dia 24 de Junho.

Dados colhidos da Prefeitura Municipal de Rio Claro. 2.2 – Mercado

2.2.1 - Oferta Quanto a oferta deste novo PAT, sua localização em uma via de grande fluxo e com vários estabelecimentos comerciais próximos, incluindo restaurantes e lojas de diversos segmentos, oferecendo condições para uma rápida divulgação do empreendimento. Observamos a necessidade de manter condições de fácil acesso ao público feminino, que hoje acompanha e até mesmo define assuntos referentes a reformas e consertos domésticos. Outro fator é a proximidade de estabelecimentos do ramo de alimentação que se fazem presentes em grande parte da região escolhida. Este fator traz usuários das empresas para suas refeições tornando fácil o desenvolvimento de estratégias de divulgação. O local não aponta níveis desfavoráveis de segurança sendo um dos pontos fortes para a definição do local para a do novo PAT. 2.2.2 – Demanda Entende-se que o consumidor alvo para este empreendimento dividi-se em 04 grupos diferentes:

• Encanadores: Estes profissionais formam o carro-chefe deste

empreendimento e é exatamente sobre estes profissionais que será direcionada a primeira etapa da divulgação do novo PAT. É através destes profissionais que chegam grande parte das vendas de produtos para reposição e indicações para serviços de reparos específicos. Estes profissionais tornam-se “guias” para outros grupos de clientes.

• Construtoras e Engenheiros: Estas empresas e estes profissionais

são outro segmento forte para o novo PAT. Além de apresentarem o novo empreendimento para empresas e o público das classes A e B, que buscam consultorias para novas construções e reformas mais expressivas, orientam de forma correta seu cliente a procurar serviços especializados que ofereçam garantia (caso dos atendimentos do PAT) e produtos de marcas confiáveis como DECA.

• Donas de casa: Este grupo tem um perfil prático que busca solução

rápida e confiável. É sabido que hoje a mulher toma decisões e muitas vezes são as responsáveis pela manutenção da renda familiar, por isso pesquisa e sempre opta por adquirir e contratar produtos e serviços confiáveis e principalmente procura por informações certas sobre suas duvidas e necessidades quanto à manutenção do imóvel.


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• Imobiliárias: Este grupo pesquisa e desenvolve fornecedores confiáveis

dado ao grande numero de imóveis que administra por carteira de locações. Geralmente procura se identificar com empresas que possam trabalhar em parceria e não falhem no fornecimento de serviços e produtos (principalmente reposições).

2.2.2.1 - Pesquisa de demanda Com base em dados obtidos junto ao PAT da cidade de Limeira, sobre os atendimentos realizados na cidade de Rio Claro, conclui-se que existe demanda suficiente para este empreendimento (fato este reforçado pelo numero de loteamentos novos na cidade e o crescimento do mercado imobiliário), o que justifica sua implantação. Além deste fator também existe a possibilidade do desenvolvimento de outros produtos e serviços afins com o objetivo deste empreendimento. 2.3 – Concorrência Em pesquisa realizada na cidade em pontos fortes de comércio e com base nas informações do técnico que executa os atendimentos dos chamados desta cidade, foi observado que não existe um atendimento técnico especializado para este nicho de mercado e que grande parte dos atendimentos são feitos por profissionais não qualificados, com isso este empreendimento tem um grande diferencial a ser explorado que é sua parceria direta com os treinamentos DECA. 2.4 – Parcerias O novo empreendimento pretende buscar parcerias junto a grupos específicos de ramos afins como associações de engenheiros e construtores que no momento adequado serão convidados a conhecer a proposta de trabalho a ser desenvolvida com os mesmos. 2.5 - Comunidade A instalação do PAT beneficiará o consumidor local levando os produtos DECA e o serviço técnico autorizado de forma mais rápida e com melhor interação entre consumidor e fornecedor. 3. Equipe de Gestão

O principal gestor será o Sr. João Batista P. de Mello sócio proprietário do PAT – Santa Bárbara D`oeste.

4. Estratégias


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4.1 – Estratégia de Negócios A instalação deste empreendimento levará ao público-alvo a facilidade da aquisição de produtos e serviços da marca DECA, conceituada por seu alto padrão de qualidade e pela sua preocupação em desenvolver produtos que atendam a todos os padrões para um crescimento sustentável e permanente de sua área de atuação. 4.2 – Análise SWOT (DAFO)

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

• Maior interação cliente/empresa • Mão-de-obra

• Localização

• Profissionais que trabalham na informalidade que “sucateiam” o valor dos atendimentos.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS • Proximidade com outras cidades

interessantes ao PAT quanto ao atendimento

• Ofertas de novos postos de atendimento e produtos da concorrência na região.

• Estimulo ao credito imobiliário aquecendo a construção civil

• Dificuldade em formar equipe técnica pela ausência de profissionais qualificados.

• Melhoria da condição sócio econômica das classes C e D que tem aquecido o comercio varejista em todos os setores

4.3 – Código de conduta

O novo PAT será implantado respeitando a todas as exigências quanto aos procedimentos DECA, mantendo a qualidade tanto no atendimento de vendas como nos atendimentos de serviços e respeitando todas as obrigações legais e fiscais cabíveis.

4.4 - Visão Ser o referencial na qualidade de atendimento e conduta ética/profissional dentro e fora da área atuação do empreendimento.

4.5 - Missão


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Atender o consumidor com a máxima qualidade, sempre de forma a superar suas expectativas, não visando apenas à venda seja de produto ou serviço, mas também, informar e orientar sempre de forma correta e profissional conquistando assim a confiança e credibilidade necessária para o sucesso do empreendimento.

4.6 – Objetivos

• Inicio da Implantação do PAT - RIO CLARO com a maior brevidade possível após a aprovação do projeto considerando o prazo máximo de 90 ( noventa ) dias para início de atendimento ao público.

• Desenvolver estudos e ações de rotinas operacionais. • Desenvolver processos administrativos para melhor gestão de

negócios. • Contratação e capacitação de recursos humanos para áreas

administrativa e técnica. • Cumprir planejamentos e prazos

5 – Plano de Marketing 5.1 – Estratégias de divulgação

• Mala direta por envio on line para todas as associações e entidades

relacionadas a nossa área de atuação (hoje mais rápido, barato e ecologicamente correto)

• Cartazes publicitários fixados em comércios como padarias, supermercados, e outros locais com grande fluxo de pessoas.

• Criação de Logomarca • Criação de material para divulgação impresso como cartões de visitas,

folders, catálogos etc. • Desenvolvimento de campanhas com chamadas em rádios, anúncios

em jornais e outras formas de mídias.

5.2 - Estratégia de Comercialização

• Definir promoções de inauguração • Definir situações e condições de pagamento especial para os

profissionais chamados “guias” (encanadores e profissionais do ramo). • Definir formas de parcerias com empreiteiras, engenheiros, arquitetos e

outros profissionais de áreas de atuação afins. • Definir formas de parcerias com empresas do ramo imobiliário para

prestação de serviços de reparos e manutenção preventiva de imóveis de venda e locação.


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• Realizar estudos sobre novos produtos e serviços que possam ser oferecidos desde que não firam o regulamento de conduta junto a DECA.

6 – Plano de operações, tecnologia e logística

Esta parte enfoca o projeto, desenvolvimento e funcionamento de instalações que incorporam os princípios deste planejamento.

6.1 – Equipamentos e exigências Abaixo informamos alguns aspectos exigidos quanto à constituição e legalização do novo PAT e suas atividades perante as legislações diversas:

Itens Gerais

• Posturas Legais

o Posturas municipais, estaduais e federais, aplicáveis, comprovadas pelos registros, inscrições e documentações exigidas incluindo documentação do imóvel.

o Atendimento a legislação trabalhista e suas obrigações junto a sindicato de classe.

o Atendimento as obrigações fiscais com relação e equipamentos e exigências legais para emissão de documentos fiscais.

• Segurança

o Atendimento a normas de controle e prevenção de incêndios

• Higiene

o Condições de higiene do ambiente, do asseio pessoal dos integrantes da equipe e otimização dos serviços de atendimento.

• Conservação e manutenção

o Todas as áreas em condições adequadas de conservação e manutenção

o Todos os equipamentos, ferramentas e demais acessórios necessários ao atendimento em estado de manutenção adequado.

o Definir plano de manutenção e conservação


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• Atendimento

o Presteza e cortesia o Organização o Atenção ao cliente com implantação de pós-

venda

6.2 – Planejamento do Local O layout que possibilitará agilidade no atendimento e principalmente o bem estar do cliente. Para isso será organizado para que o cliente tenha sempre a melhor impressão não só quanto à ordem (visual) mas também no que se refere à organização administrativa do empreendimento.

6.3 – Tratamento de resíduos ( lixo ) Serão providenciadas parcerias para remoção e reciclagem de resíduos descartáveis visando a manutenção do meio ambiente e ao bem estar da população. 6.4 – Logística Baseado na estrutura plana da cidade será elaborado o planejamento para que sejam gerenciados de forma estratégica os atendimentos realizados tanto na cidade sede como nas cidades abrangidas por este PAT assim como o atendimento a comercialização de produtos buscando menor custo e maior lucratividade.

7. – Plano de Recursos Humanos.

Seguindo as diretrizes de um projeto sustentável, deve-se procurar envolver a população local no projeto, tornando a implantação do novo PAT interessante a todos, empresa e consumidor final local. Por este motivo é necessário que seja incluída mão-de-obra local no quadro de funcionários. Naturalmente será necessário selecionar, treinar, avaliar e orientar este grupo. Primeiro será necessário conscientizar este grupo sobre a importância deste novo empreendimento para a população local e fazer com que todos visualizem as inúmeras oportunidades que ele trará profissionalmente. Deve-se então criar um programa de incentivo através de prêmios e outras formas de reconhecimento possíveis para manter sempre o espírito de crescimento e colaboração presentes. Da mesma forma se faz necessário o constante aprimoramento técnico dos atendentes, internos e externos, através de cursos para que possam levar a informação correta a todos os clientes, o que é um diferencial no atendimento local: “informação”.


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Todos os funcionários usarão uniformes, terão plano de carreira e todos os benefícios previstos na legislação pertinente ao enquadramento legal da empresa. 8. – Plano de Finanças O objetivo deste estudo é apresentar uma expectativa de resultado deste empreendimento. Desta maneira espera-se garantir maior racionalidade e solidez ao investimento, utilizando-se deste estudo como ponto de partida para o inicio das atividades do novo empreendimento.

8.1 – Aspectos financeiros da implantação As dimensões deste empreendimento comercial são limitadas, por isso a tarefa de fazer a implantação deste projeto esta nas mãos de pequenos empreendedores, porém, competentes e responsáveis. Sua característica é simples porém elaborado para que possa atender as expectativas tanto da parceira DECA como dos empreendedores envolvidos gerando o retorno do investimento. 8.2 – Descrição do empreendimento O novo PAT oferecerá ao consumidor serviços técnicos especializados em consertos e reparos, preventivo e corretivo, aos produtos DECA e oferecerá produtos da linha de reposição deste fabricante. Também irá desenvolver novos produtos e serviços (que não firam ao acordo DECA / PAT) no intuito de aumentar sua área de atuação no ramo de materiais de construção, hidráulica e elétrica, aproveitando o aquecimento do mercado de construção civil. O empreendimento gerará 2 novos postos de trabalho, no inicio de sua implantação, que serão preenchidos com mão-de-obra local. 8.2.1 – Detalhamento das instalações

O imóvel objeto deste estudo possui 100 m2 sendo 50m2 na parte inferior (onde será feito o atendimento) e 50m2 no pavimento superior que será destinado ao estoque de mercadorias e escritório administrativo. Possui dois sanitários que já atendem as exigências da vigilância sanitária que obriga a existência de um sanitário masculino e outro feminino. Está localizado em uma avenida de grande fluxo de pessoas e veículos o que facilita a divulgação do novo empreendimento. O local possui boa iluminação natural.

8.2.2 – Resumo dos investimentos iniciais Conforme Anexo VI serão necessários R$ 50.156,70 (Cinqüenta Mil Reais) para iniciar a implantação e as atividades. Este valor será obtido através de


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recursos próprios e através de financiamento pré-aprovado em instituição financeira.

8.2.3 – Estimativa de Receita Com base nos dados fornecidos pelos relatórios de atendimento do PAT – Limeira relativos à cidade de Rio Claro, e no faturamento apresentado dos últimos meses na venda de produtos e serviços, a previsão é de um faturamento mensal de R$ 15.000,00 em média após as primeiras semanas de atividade por serem de implantação.

8.3 – Demonstrativo de resultado operacional esperado

ESPECIFICAÇAO

VALOR R$ Porcentagem

1) Receita Operacional Esperada/mês ( + ) 15.000,00 100% 2) Despesas Fixas ( - ) 8.747,00 58,31% 3) Despesas Variáveis ( - ) 1.400,00 9,33% Total ( 2 + 3 ) 10.147,00 67,64% Lucro Operacional 4.853,00 32,36% PE ( ponto de equilíbrio) 9.648,13 90,66 % Lucratividade 32,35% Rentabilidade 9,71%

Previsão de Retorno de capital investido 10 a 11 meses

Observações Antes de concluirmos este projeto, devemos considerar alguns fatores que podem modificar o cenário destes números:

• Os primeiros meses as vendas podem não atingir os índices desejados;

• Possibilidade no adiamento do inicio das atividades; • Morosidade na obtenção de resultados com as estratégias de

marketing • Necessidade de obtenção de mais recursos financeiros; • Possibilidade da reação da concorrência.

Os dados referentes a prestação de serviços constantes neste projeto foram baseados nas informações obtidas junto ao PAT – Limeira de propriedade da Sra. Sonia Regina Bego. Conclusão


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A cidade de Rio Claro mostra-se amplamente apta para receber a implantação do PAT considerando público-alvo, logística, necessidade de mercado, possibilidade de parcerias com pessoas físicas e jurídicas, ferramentas de divulgação fortes e tradicionais, relevo, clima e estrutura social favorável para uma grande marca aliada à prestação de serviço com alto nível de aceitação e padrão, dependendo exclusivamente da administração local a responsabilidade pelo sucesso do PAT Rio Claro.


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ANEXO I A - SUGESTÃO DE LAYOUT - PAVIMENTO INFERIOR

SETOR: ATENDIMENTO/VENDAS


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ANEXO I B - SUGESTÃO DE LAYOUT - PAVIMENTO SUPERIOR

SETOR: ADMINISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO E ESTOQUE


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Anexo II - Planilha de Investimentos Iniciais

ESPECIFICAÇAO

QT VALOR UNIT. R$

VALOR TOTAL R$

A) - Máquinas e Equipamentos Micro computadores 02 1280,00 2.560,00

Impressoras 02 320,00 640,00

Telefones/Fax 02 80,00 160,00 Máquinas de Calcular (Mesa e Balcão) 02 100,00 200,00 Emissor de Cupon Fiscal – ECF 01 2100,00 2100,00 Jogos de Ferramentas 02 200,00 400,00 EPP (02 TECNICOS) 02 100,00 200,00 Instrumentos de Medição e Controle 500,00 TOTAL (A) 6.760,00 B) – Móveis e Utensílios Escrivaninhas 03 195,00 585,00 Cadeiras 03 95,00 285,00 Armários e Arquivos para escritório 04 250,00 1000,00 Prateleiras – Estoque 10 85,00 850,00 Balcão atendimento 02 1.140,00 2280,00 Bancada para pequenos reparos 01 190,00 190,00 Armários para almoxarifado 02 250,00 500,00 TOTAL (B) 5.690,00 C) – Veículos Veiculo - Motocicleta 01 8.000,00 8.000,00 TOTAL (C ) 8.000,00 TOTAL DE INVESTIMENTOS (A+B+C) 20.450,00


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Anexo III – Depreciação

ESPECIFICAÇÃO TAXA % A.A

Depr. Mensal %

VALOR DO BEM R$

VALOR DEPR. MENSAL

Escrivaninhas 10 0,833 585,00 4,87 Cadeiras 10 0,833 285,00 2,37 Armários e Arquivos para escritório 10 0.833 1000,00 8,33 Micro computadores 20 1,667 2.560,00 4,26 Impressoras 20 1,667 640,00 10,66 Telefones/Fax 10 0,833 160,00 1,33 Máquinas de Calcular (Mesa e Balcão) 20 1,667 200,00 3,33 Prateleiras – Estoque 10 0,833 850,00 7,08 Balcão atendimento 10 0,833 2.280,00 18,99 Bancada para pequenos reparos 10 0,833 190,00 1,58 Emissor de Cupon Fiscal – ECF 20 1,667 2.100,00 35,00 Jogos de Ferramentas 10 0,833 400,00 3,33 EPP * * * Instrumentos de Medição e Controle

20 1,667 500,00 8,33

Armários para almoxarifado 10 0,833 500,00 4,16 TOTAL / Mês 113,62

(*) itens com depreciação não prevista por se tratar de equipamentos e acessórios específicos de cada área.


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Anexo IV - Planilha de despesas fixas e variáveis

ESPECIFICAÇAO

VALOR R$

Aluguel 1.500,00 Pró Labore 1.200,00 Salários e Encargos 4.332,00 Despesas de Telefones (fixo – cel. – radio). 500,00 Depreciações (Anexo III) Água 100,00 Energia Elétrica 120,00 Honorários de contador 545,00 Manutenção da Sede – Mat. Limpeza e outros 300,00 Material de escritório 150,00 Embalagens 200,00 Combustível 600,00 Despesas com vendas - Impostos 4% 600,00 TOTAL > 10.147,00 Valor diário de despesas fixas e variáveis (390,26) >


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Anexo V - Planilha de despesas com pessoal

ESPECIFICAÇAO

QT VALOR / SALARIOS R$

ENCARGOS R$

TOTAL ENCARGOS + SALARIOS

1 – Técnico 01 750,00 750,00 1500,00 2 – Balconistas de Atendimento 01 750,00 750,00 1500,00 3- Administração 01 1200,00 132,00 1332,00 TOTAL > 4.332,00


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Anexo VI - Planilha de resumo de investimentos iniciais ESPECIFICAÇAO

Quadro VALOR R$

1 - Investimentos Iniciais Anexo II 20.450,00 2 - Capital de Giro Estoque Inicial 15.000,00 Despesas Fixas 10.147,00 3 - SUB TOTAL > 45.597,00 4 - Imprevistos 10% 4.559,70 5 - TOTAL (3+4) > 50.156,70

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