Planilha Ativa Fluxo Negocio
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document.xls *** Fluxo Financeiro *** Página 1 de 15 http://www.magasine.ideiacash.nom.br [email protected] Linha Flag_E_S Grupos Sub-grupos Itens 0 1 2 3 4 5 6 7 1 E/S # (=) ENTRADAS [E] 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 2 E/S (+) Entradas Operacionais [EO] 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 3 E P (*) Vendas de Produtos Geradas 0 0 0 0 0 0 0 4 E P (*) Vendas de Serviços Geradas 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 5 E/S Disponível (Caixa e Bancos) 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 6 E Vendas Recebidas à Vista 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 7 E Entradas de Capital de Giro 8 E/S Realizável a Curto Prazo (Financ. Concedidos) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 E Vendas a Receber - 30 Dias 10 E Vendas a Receber - 60 Dias 11 E Vendas a Receber - 90 Dias 12 E/S Vendas Não Realizadas - Deduções (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 E Devoluções 14 E Inadimplências 15 E/S (+) Entradas Não Operacionais [ENO] 0 0 0 0 0 0 0 0 16 S ACM Disponibilidades das Aplicações - Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 17 E/S Disponíbilidades das Aplicações 0 0 0 0 0 0 0 0 18 E Aplicações (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 E % Taxa de remuneração (%) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 20 E Rendimentos (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 E Resgates (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 22 E % Taxa de tributação (%) 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 23 E Tributações (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 24 E/S # (=) SAÍDAS [S] 0 4,447 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 25 E/S F/V (-) Saídas Operacionais [SO] 0 4,364 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 26 E/S F/V Custo de Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 27 E P (*) Custo - Serviço 0 0 0 0 0 0 0 28 E P (*) Preço - Serviço 75 75 75 75 75 75 75 29 E P (*) Número de Unidades Produtivas (Maq/Empreg) 1 1 1 1 1 1 1 30 E P (*) Capacidade de Produção p/ Unidade 130 130 130 130 130 130 130 31 E % (*) Evolução da Capacidade Produtiva (%) 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 60.00% 60.00% 70.00% 32 E P (*) Produção Atingida / Mês 39 52 65 78 78 78 91 33 E V Custo de Serrviços Prestados (CSP) 0 0 0 0 0 0 0 34 E/S F/V Custo de Produtos 0 0 0 0 0 0 0 0 35 E P (*) Custo - Produto 0 0 0 0 0 0 0 0 36 E P (*) Preço - Produto 0 0 0 0 0 0 0 0 37 E P (*) Qte Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 38 E P (*) Qte Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 39 E P (*) Qte Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 40 E P (*) Qtde Saldo - Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 41 E P (*) Compras 0 0 0 0 0 0 0 0 42 E V Custo de Produtos Vendidos (CPV) 0 0 0 0 0 0 0 0 43 E P (*) Saldo de Estoque 0 0 0 0 0 0 0 0 44 E P (*) Saldo de Estoque Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 45 E/S F/V Desp c/ Mão de Obra Direta e Indireta 0 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 46 E F Benefício - Assistência Médica 0 0 0 0 0 0 0 47 E F Benefício - SAT (Seguro de Acidente no Trabalho) 0 0 0 0 0 0 0 48 E F Benefício - Vale Refeição 0 0 0 0 0 0 0 49 E F Benefício - Vale Transporte 0 0 0 0 0 0 0 50 E F Encargos Sociais - Pró-Labore (IRRF etc) 51 E F Encargos Sociais - Salários (INSS, FGTS etc.) 560 560 560 560 560 560 560 52 E V Remuneração - Comissões 0 0 0 0 0 0 0 53 E F Remuneração Total - Pró-labore (MOI/Adm)* 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 54 E F Remuneração Total - Salários 700 700 700 700 700 700 700 55 E P (*) Qtde Empregados - Total (QET) 3 3 3 3 3 3 3 56 E P (*) Qtde de Retiradas Pró-Labore 1 1 1 1 1 1 1 1 57 E P (*) Qtde de Pessoal Assalariado 2 2 2 2 2 2 2 2 58 E P (*) Valor de Salário 350 350 350 350 350 350 350 350 59 E P (*) Valor Pró-Labore 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 60 E/S F/V Desp c/ Provisões MOD/MOI (Formação de Fundo) 0 164 164 164 164 164 164 164 61 E F 13o. Salário 58 58 58 58 58 58 58 62 E F Férias 1/1 58 58 58 58 58 58 58 63 E F Férias 1/3 19 19 19 19 19 19 19 64 E F Verbas Idenizatórias de Recisão (Formação de Fundo) 28 28 28 28 28 28 28 65 E/S F/V Desp c/ Manutenção da Planta 0 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 66 E F Aluguel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 67 E F Combustíveis 0 0 0 0 0 0 0 68 E F Condominio 0 0 0 0 0 0 0 69 E F Correio / Postagens 0 0 0 0 0 0 0 70 E F Internet (Assinatura de Serv. Provedor) 0 0 0 0 0 0 0 71 E F Material de Escritório 10 10 10 10 10 10 10 72 E F Material de Limpeza 0 0 0 0 0 0 0 73 E F Tarifa de Água 50 50 50 50 50 50 50 74 E F Tarifa de Energia Elétrica 50 50 50 50 50 50 50 75 E F Telefone / Fax 30 30 30 30 30 30 30 76 E/S F/V Desp c/ Serviços de Terceiros 0 200 200 200 200 200 200 200 77 E V Auditoria 0 0 0 0 0 0 0 78 E V Consultoria / Assessoria 0 0 0 0 0 0 0 79 E F Contabilidade 100 100 100 100 100 100 100 80 E F Limpeza e Conservação 0 0 0 0 0 0 0 81 E F Manutenção - Máquinas e Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 82 E F Manutenção - Predial (Reformas, pinturas) 0 0 0 0 0 0 0 83 E V Manutenção - Veículos (Oficina) 0 0 0 0 0 0 0 84 E F Publicações Especializadas - Jornais/Revistas 0 0 0 0 0 0 0 85 E V Publicações Legais (Editais, Atas...) 0 0 0 0 0 0 0 86 E F Publicidade e Marketing - Jornal / Rádio / TV 0 0 0 0 0 0 0 87 E F Segurança Patrimonial (Vigilância) 0 0 0 0 0 0 0 88 E F Seguros (Diversos) 100 100 100 100 100 100 100 89 E V Transportes / Fretes 0 0 0 0 0 0 0 90 E/S F/V Desp c/ Serv e Prod Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 91 E V CPMF 0 0 0 0 0 0 0 92 E V Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 0 0 93 E V Juros sobre Capital de Terceiros 0 0 0 0 0 0 0 94 E V Taxas Bancárias 0 0 0 0 0 0 0 95 E/S F/V Desp c/ Impostos 0 0 234 234 234 234 234 234 96 E V ===> ESTIMATIVA GLOBAL (Sem Detalhamento) 0 0 0 0 0 0 0 97 E V (E) Imposto Simples 0 234 234 234 234 234 234 98 E V (E) ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias 0 0 0 0 0 0 0 99 E V (F) IPI - Imposto s/ Produtos Industrializados 0 0 0 0 0 0 0 100 E V (F) COFINS 0 0 0 0 0 0 0 101 E V (F) CS - Contribuição Social 0 0 0 0 0 0 0 102 E V (F) IRPJ 0 0 0 0 0 0 0 103 E V (F) PIS - Programa de Integração Social 0 0 0 0 0 0 0 104 E V (M) ISS-QN - Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza 0 0 0 0 0 0 0 105 E/S F/V Desp c/ Taxas e Tributos 0 600 600 600 600 600 600 600 Flag_Critério
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1 E/S # (=) ENTRADAS [E] 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 6,825 2 E/S (+) Entradas Operacionais [EO] 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 6,825 3 E P (*) Vendas de Produtos Geradas 0 0 0 0 0 0 0 0 4 E P (*) Vendas de Serviços Geradas 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 6,825 5 E/S Disponível (Caixa e Bancos) 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 6,825 6 E Vendas Recebidas à Vista 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 6,825 7 E Entradas de Capital de Giro8 E/S Realizável a Curto Prazo (Financ. Concedidos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 E Vendas a Receber - 30 Dias10 E Vendas a Receber - 60 Dias11 E Vendas a Receber - 90 Dias12 E/S Vendas Não Realizadas - Deduções (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 E Devoluções14 E Inadimplências15 E/S (+) Entradas Não Operacionais [ENO] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 S ACM Disponibilidades das Aplicações - Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 E/S Disponíbilidades das Aplicações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 E Aplicações (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 E % Taxa de remuneração (%) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%20 E Rendimentos (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 E Resgates (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 E % Taxa de tributação (%) 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%23 E Tributações (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 E/S # (=) SAÍDAS [S] 0 4,447 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 25 E/S F/V (-) Saídas Operacionais [SO] 0 4,364 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 26 E/S F/V Custo de Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 E P (*) Custo - Serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 28 E P (*) Preço - Serviço 75 75 75 75 75 75 75 75 29 E P (*) Número de Unidades Produtivas (Maq/Empreg) 1 1 1 1 1 1 1 1 30 E P (*) Capacidade de Produção p/ Unidade 130 130 130 130 130 130 130 130 31 E % (*) Evolução da Capacidade Produtiva (%) 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 60.00% 60.00% 70.00% 70.00%32 E P (*) Produção Atingida / Mês 39 52 65 78 78 78 91 91 33 E V Custo de Serrviços Prestados (CSP) 0 0 0 0 0 0 0 0 34 E/S F/V Custo de Produtos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 E P (*) Custo - Produto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 E P (*) Preço - Produto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 E P (*) Qte Entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 E P (*) Qte Saída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 E P (*) Qte Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 E P (*) Qtde Saldo - Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 E P (*) Compras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 E V Custo de Produtos Vendidos (CPV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 E P (*) Saldo de Estoque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 E P (*) Saldo de Estoque Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 E/S F/V Desp c/ Mão de Obra Direta e Indireta 0 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 46 E F Benefício - Assistência Médica 0 0 0 0 0 0 0 0 47 E F Benefício - SAT (Seguro de Acidente no Trabalho) 0 0 0 0 0 0 0 0 48 E F Benefício - Vale Refeição 0 0 0 0 0 0 0 0 49 E F Benefício - Vale Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 50 E F Encargos Sociais - Pró-Labore (IRRF etc)51 E F Encargos Sociais - Salários (INSS, FGTS etc.) 560 560 560 560 560 560 560 560 52 E V Remuneração - Comissões 0 0 0 0 0 0 0 0 53 E F Remuneração Total - Pró-labore (MOI/Adm)* 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 54 E F Remuneração Total - Salários 700 700 700 700 700 700 700 700 55 E P (*) Qtde Empregados - Total (QET) 3 3 3 3 3 3 3 3 56 E P (*) Qtde de Retiradas Pró-Labore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 E P (*) Qtde de Pessoal Assalariado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 E P (*) Valor de Salário 350 350 350 350 350 350 350 350 350 59 E P (*) Valor Pró-Labore 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 60 E/S F/V Desp c/ Provisões MOD/MOI (Formação de Fundo) 0 164 164 164 164 164 164 164 164 61 E F 13o. Salário 58 58 58 58 58 58 58 58 62 E F Férias 1/1 58 58 58 58 58 58 58 58 63 E F Férias 1/3 19 19 19 19 19 19 19 19 64 E F Verbas Idenizatórias de Recisão (Formação de Fundo) 28 28 28 28 28 28 28 28 65 E/S F/V Desp c/ Manutenção da Planta 0 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 66 E F Aluguel 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 67 E F Combustíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 68 E F Condominio 0 0 0 0 0 0 0 0 69 E F Correio / Postagens 0 0 0 0 0 0 0 0 70 E F Internet (Assinatura de Serv. Provedor) 0 0 0 0 0 0 0 0 71 E F Material de Escritório 10 10 10 10 10 10 10 10 72 E F Material de Limpeza 0 0 0 0 0 0 0 0 73 E F Tarifa de Água 50 50 50 50 50 50 50 50 74 E F Tarifa de Energia Elétrica 50 50 50 50 50 50 50 50 75 E F Telefone / Fax 30 30 30 30 30 30 30 30 76 E/S F/V Desp c/ Serviços de Terceiros 0 200 200 200 200 200 200 200 200 77 E V Auditoria 0 0 0 0 0 0 0 0 78 E V Consultoria / Assessoria 0 0 0 0 0 0 0 0 79 E F Contabilidade 100 100 100 100 100 100 100 100 80 E F Limpeza e Conservação 0 0 0 0 0 0 0 0 81 E F Manutenção - Máquinas e Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 82 E F Manutenção - Predial (Reformas, pinturas) 0 0 0 0 0 0 0 0 83 E V Manutenção - Veículos (Oficina) 0 0 0 0 0 0 0 0 84 E F Publicações Especializadas - Jornais/Revistas 0 0 0 0 0 0 0 0 85 E V Publicações Legais (Editais, Atas...) 0 0 0 0 0 0 0 0 86 E F Publicidade e Marketing - Jornal / Rádio / TV 0 0 0 0 0 0 0 0 87 E F Segurança Patrimonial (Vigilância) 0 0 0 0 0 0 0 0 88 E F Seguros (Diversos) 100 100 100 100 100 100 100 100 89 E V Transportes / Fretes 0 0 0 0 0 0 0 0 90 E/S F/V Desp c/ Serv e Prod Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 E V CPMF 0 0 0 0 0 0 0 0 92 E V Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 0 0 0 93 E V Juros sobre Capital de Terceiros 0 0 0 0 0 0 0 0 94 E V Taxas Bancárias 0 0 0 0 0 0 0 0 95 E/S F/V Desp c/ Impostos 0 0 234 234 234 234 234 234 234 96 E V ===> ESTIMATIVA GLOBAL (Sem Detalhamento) 0 0 0 0 0 0 0 0 97 E V (E) Imposto Simples 0 234 234 234 234 234 234 234 98 E V (E) ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias 0 0 0 0 0 0 0 0 99 E V (F) IPI - Imposto s/ Produtos Industrializados 0 0 0 0 0 0 0 0 100 E V (F) COFINS 0 0 0 0 0 0 0 0 101 E V (F) CS - Contribuição Social 0 0 0 0 0 0 0 0 102 E V (F) IRPJ 0 0 0 0 0 0 0 0
F1
Identificador de Linhas
G1
Flag de sinalizção de Entrada e Saída de dados
P1
Pré-Operacional
document.xls *** Fluxo Financeiro *** Página 2 de 14
http://www.magasine.ideiacash.nom.br [email protected]
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Itens 0 1 2 3 4 5 6 7 8
103 E V (F) PIS - Programa de Integração Social 0 0 0 0 0 0 0 0 104 E V (M) ISS-QN - Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza 0 0 0 0 0 0 0 0 105 E/S F/V Desp c/ Taxas e Tributos 0 600 600 600 600 600 600 600 600 106 E F (M) IPTU - Imp s/ Propriedade Territorial Urbana 600 600 600 600 600 600 600 600 107 E F (E) IPVA - Imp s/ Propriedade de Veículos Automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 108 E F Royaltties (Franquias) 0 0 0 0 0 0 0 0 109 E/S F/V Desp c/ Manut de Ativos Fixos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 E F Diversos (Manut. Prédios, Máq. e Equip.) 0 0 0 0 0 0 0 0 111 E/S F/V (-) Saídas Não Operacionais [SNO] 0 83 83 83 83 83 83 83 83 112 E/S F/V Desp c/ Depreciações (Formação de Fundo) 0 83 83 83 83 83 83 83 83 113 E F Imóvel (Terreno, Prédio etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 114 E F Máquinas e Equipamentos (10 anos) 83 83 83 83 83 83 83 83 115 E F Movéis e Utensilios 0 0 0 0 0 0 0 0 116 E F Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 117 E/S F/V (=) SALDO DE CAIXA OPERACIONAL [SCO=EO-SO] 0 (1,439) (698) 277 1,252 1,252 1,252 2,227 2,227 118 S ACM Saldo de Caixa Operacional - Acumulado 0 (1,439) (2,137) (1,860) (608) 643 1,895 4,122 6,349 119 E/S (-) Investimentos [INV] 10,000 1,583 768 0 0 0 0 0 0 120 S ACM Investimentos Totais - Acumulado 12,350.94 10,000 11,583 12,351 12,351 12,351 12,351 12,351 12,351 12,351 121 E/S Diferido (Gastos c/ Instalação) 0 122 E Plantas e Projetos123 E Reformas e Adaptações124 E Consultoria / Assessoria Jurídica - Contratos CP/VD125 E Consultoria / Assessoria Jurídica - Plano de Negócios126 E/S Imobilizado Tangível 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 127 E Imóvel (Terreno, Prédio etc.)128 E Máquinas e Equipamentos 10,000 129 E Móveis e Utensílios130 E Veículos131 E/S Imobilizado Intangível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 E Ponto Comercial / Luvas de Locação133 E Marcas e Patentes134 E Taxa de Franquia135 E/S Capital de Giro - Necessidade Líquida de Caixa (NLC) 0 1,583 768 0 0 0 0 0 0 136 E SCO Negativo + margem seg. de 10% (Dimensionado Dinâmic 0 1,583 768 0 0 0 0 0 0 137 E/S (=) FLUXO DE CAIXA RELEVANTE [FCR=SCO-INV] (10,000) (3,022) (1,466) 277 1,252 1,252 1,252 2,227 2,227 138 S ACM Fluxo de Caixa Relevante - Acumulado (FCR_ACUM) (10,000) (13,022) (14,488) (14,211) (12,959) (11,708) (10,456) (8,229) (6,002)139 E/S (=) ESTRUTURA DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 E/S (+) Aportes de Capital [AP] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 S ACM Aportes Totais - Acumulado (AP_ACUM) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 S ACM Aportes de Sócios - Acumulado (APS_ACUM) 5,000 6,583 7,351 7,351 7,351 7,351 7,351 7,351 7,351 143 S ACM Aportes de Terceiros - Acumulado (APT_ACUM) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 144 E/S Capital Social (Integralizado) 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 145 E Sócios (CSS_S) 5,000 0 0 0 0 0 0 0 146 E Terceiros (CSS_T) 0 0 0 0 0 0 0 0 147 E/S Capital Externo (Empréstimos/Financiamentos) 5,000 1,583 768 0 0 0 0 0 0 148 E Sócios (CGF_S) = NLC 0 1,583 768 0 0 0 0 0 0 149 E Terceiros (CGF_T) 5,000 0 0 0 0 0 0 0 150 E/S (-) Amortizações de Capital [AM] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 S ACM Amortizações Totais - Acumulado (AM_ACUM) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 S ACM Amortizações à Sócios - Acumulado (AMS_ACUM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 S ACM Amortizações à Terceiros - Acumulado (AMT_ACUM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 E/S Amortizações de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 E Sócios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 E Terceiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 E/S (=) NECESSIDADE DE CAPITAL [Situação ideal: AP-INV=0] (10,000) (11,583) (12,351) (12,351) (12,351) (12,351) (12,351) (12,351) (12,351)158 E/S ACM Investimentos Totais - Acumulado 12,350.94 10,000 11,583 12,351 12,351 12,351 12,351 12,351 12,351 12,351 159 E/S ACM Aportes Totais - Acumulado (AP_ACUM) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 E/S (=) RESULTADOS & INDICADORES161 E/S ENTRADAS TOTAIS | ET=ENO+EO 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 6,825 162 E/S F/V SAÍDAS TOTAIS | ST=SO+SNO 0 4,447 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 163 E/S F/V SALDO DE CAIXA TOTAL | SCT=ET-ST 0 (1,522) (781) 194 1,169 1,169 1,169 2,144 2,144 164 E/S Receitas Totais 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 6,825 165 S % Evolução - Receitas Totais (%) 33.33% 25.00% 20.00% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00%166 S Operacionais 0 2,925 3,900 4,875 5,850 5,850 5,850 6,825 6,825 167 S Não Operacionais (Financeiras etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 E/S Custos Totais 0 4,447 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 169 S % Evolução - Custos Totais (%) 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%170 S Custos Fixos (CF) 0 4,447 4,447 4,447 4,447 4,447 4,447 4,447 4,447 171 S Custos Variáveis (CV) 0 0 234 234 234 234 234 234 234 172 E/S Custos Classificados173 S CP - Custos de Produção (Fixos ou Variáveis)174 S CC - Custos de Comercialização (Fixos ou Variáveis)175 E/S Margem de Contribuição (MC = EO - CV) 0 2,925 3,666 4,641 5,616 5,616 5,616 6,591 6,591 176 S % Margem de Contribuição Percentual (MCP = MC / EO) (%) 100.00% 94.00% 95.20% 96.00% 96.00% 96.00% 96.57% 96.57%177 E/S Resultados (Lucro / Prejuízo)178 S Lucro Bruto (LB) 0 (1,522) (547) 428 1,403 1,403 1,403 2,378 2,378 179 S Lucro Operacional (LO) 0 (1,522) (781) 194 1,169 1,169 1,169 2,144 2,144 180 S Lucro Operacional (LO_ACUM) 0 (1,522) (2,070) (1,642) (240) 1,163 2,565 4,943 7,320 181 S % Evolução do Lucro Operacional (%) 503.73% 0.00% 0.00% 83.44% 0.00%182 S Lucro Líquido (LL)183 S Lucro por Empregado (LE) (507) (260) 65 390 390 390 715 715 184 E/S Ponto de Equílibrio / Nívelamento185 S Ponto de Equilibrio Operacional (PEO) 4,447 4,731 4,672 4,633 4,633 4,633 4,605 4,605 186 S Ponto de Equilibrio Econômico (PEE)187 S Ponto de Equilibrio Financeiro (PEF)188 E/S Retorno189 S % Taxa de Lucratividade Operacional (média(LO/EO) (% a.m.) 39.93% -52.05% -20.04% 3.97% 19.98% 19.98% 19.98% 31.41% 31.41%190 S % Taxa de Rentabilidade do Capital (LO_ACUM / VPL_INV ) (~ % a 32.81%191 S % ROCE (% a.m.) (Retorno sobre o capital total) #DIV/0!192 S % ROSI (% a.m.) (Retorno sobre o capital dos sócios) 51.35%193 S % Taxa de Oportunidade/Atratividade (Seq. Incremental gráfica) -5.00% -4.50% -4.00% -3.50% -3.00% -2.50% -2.00% -1.50% -1.00%194 S % Taxa de Oportunidade/Atratividade - Escolhida p/ o Projeto 1.00%195 S % TIR (Taxa Interna de Retorno) 13.91%196 S VPL_INV - (Desc c/ Tx Op Projeto) 12,198 197 S VPL_FCR (Desc c/ Tx Op Projeto => 1.00% ) 97,795.58 97,796 198 S VPL_FCR (Seq. Incremental gráfica) 498,653 431,459 374,017 324,810 282,572 246,242 214,930 187,887 164,483 199 S Payback (em períodos) 0 12,351 200 E/S # (=) # # # # # # # # # # #
F1
Identificador de Linhas
G1
Flag de sinalizção de Entrada e Saída de dados
P1
Pré-Operacional
P190
Taxa de Lucratividade Operacional Média (36 períodos)
M196
Função Financeiraa no Excel
M198
Função Financeira no Excel
document.xls *** Fluxo Financeiro *** Página 3 de 14
http://www.magasine.ideiacash.nom.br [email protected]
Lin
ha
Flag
_E_S
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1 E/S #2 E/S3 E P4 E P5 E/S6 E7 E8 E/S9 E10 E11 E12 E/S13 E14 E15 E/S16 S ACM17 E/S18 E19 E %20 E21 E22 E %23 E24 E/S #25 E/S F/V26 E/S F/V27 E P28 E P29 E P30 E P31 E %32 E P33 E V34 E/S F/V35 E P36 E P37 E P38 E P39 E P40 E P41 E P42 E V43 E P44 E P45 E/S F/V46 E F47 E F48 E F49 E F50 E F51 E F52 E V53 E F54 E F55 E P56 E P57 E P58 E P59 E P60 E/S F/V61 E F62 E F63 E F64 E F65 E/S F/V66 E F67 E F68 E F69 E F70 E F71 E F72 E F73 E F74 E F75 E F76 E/S F/V77 E V78 E V79 E F80 E F81 E F82 E F83 E V84 E F85 E V86 E F87 E F88 E F89 E V90 E/S F/V91 E V92 E V93 E V94 E V95 E/S F/V96 E V97 E V98 E V99 E V100 E V101 E V102 E V
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6,825 7,800 7,800 7,800 8,775 8,775 8,775 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750
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6,825 7,800 7,800 7,800 8,775 8,775 8,775 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 6,825 7,800 7,800 7,800 8,775 8,775 8,775 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750
6,825 7,800 7,800 7,800 8,775 8,775 8,775 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681 4,681
4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598
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F1
Identificador de Linhas
G1
Flag de sinalizção de Entrada e Saída de dados
document.xls *** Fluxo Financeiro *** Página 6 de 14
http://www.magasine.ideiacash.nom.br [email protected]
Lin
ha
Flag
_E_S
Flag
_Cri
téri
o
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# # # # # # # # # # # # #
F1
Identificador de Linhas
G1
Flag de sinalizção de Entrada e Saída de dados
document.xls *** Versão de Demonstração - Uso limitado *** Página 7 de 14
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(10,000)
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0
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10,000
15,000
Pay-Back (FCR)(=) FLUXO DE CAIXA RELEVANTE [FCR=SCO-INV] Marco Pay-Back
document.xls *** Versão de Demonstração - Não Licenciada *** Página 8 de 14
http://geocities.yahoo.com.br/magasine [email protected]
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140,000
Pay-Back (FCR Acumulado)
Fluxo de Caixa Relevante - Acumulado (FCR_ACUM) Marco Pay-Back
VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO Página 9 de 14
http://geocities.yahoo.com.br/magasine [email protected]
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(2,000)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Ponto de Equílibrio (Operacional) (+) Entradas Operacionais [EO]
Ponto de Equilibrio Operacional (PEO)
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%
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%
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%
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%
0
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500,000
600,000
VPL x Taxa de Oportunidade/AtratividadeVPL_FCR (Desc c/ Tx Op Projeto => 1.00% ) 97,795.58
VPL_FCR (Seq. Incremental gráfica)
Taxa Oportunidade / Atratividade
Va
lor
Pre
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0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
7,351 5,000
12,351
97,796
Capital Investido x Valor Presente Liquído Aportes de Sócios - Acumulado (APS_ACUM)
Aportes de Terceiros - Acumulado (APT_ACUM)
Investimentos Totais - Acumulado 12,350.94
VPL_FCR (Desc c/ Tx Op Projeto => 1.00% ) 97,795.58
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0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
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30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
32.81%
39.93%
13.91%
Taxas de Retorno (36 meses)Taxa de Rentabilidade do Capital (LO_ACUM / VPL_INV ) (~ % a.m)
Taxa de Lucratividade Operacional (média(LO/EO) (% a.m.)
TIR (Taxa Interna de Retorno)
document.xls *** Versão de Demonstração - Uso limitado *** Página 13 de 14
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PLANILHA ATIVA - Fluxo Financeiro Projetado para Plano de Negócios Idéia Cash ©FICHA TÉCNICA 1
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Manual de Referência Manual_ffppn_v1_r20040423_l.pdf (disponível no site)
Autor Manoel Garcia da Silveira Neto
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Data de criação Jun-99
Última atualização Apr-04
Descrição
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A Planilha Ativa possibilita projeções de "Fluxo Financeiro" até 36 meses.É uma ferramenta de "Análise de Investimentos" com elaboração de Plano de Contasdetalhado até os níveis de maior relevância.Considera agrupamentos de contas definidos para "Centros" de Investimento, de Receita e de Custos.Contempla uma análise econômica a partir do Fluxo de Caixa Relevantecalculando o VPL (Valor Presente Liquido), a TIR (Taxa Interna de Retorno) e o Payback(Tempo de Retorno ou Velocidade de Retorno).Alguns indicadores de gestão estão incluidos com base na lucratividade média do período.
c:\windows\desktop\ideia cash\ic-0001 ffppn v-2002-09-10.xls
Análise de Sensibilidade - Seleção de VariáveisServiçoCusto Serviço 0 Taxa de Oportunidade/Atratividade - Escolhida p/ o Projeto 1%Preço Serviço 75 Nr. Unid Produtivas 1Cap Prod por Unid 130 Qtde Period Descrições ValorCap Prod Todas Unid 130 Saldo de Caixa Operacional - Acumulado 138,902 Cap Prod Total 130 Disponibilidades das Aplicações - Acumulado - Comércio 34 #REF! #REF!Custo Mercadoria 0 2 Aportes de Sócios - Acumulado (APS_ACUM) 7,351 Preço Mercadoria 0 1 Aportes de Terceiros - Acumulado (APT_ACUM) 5,000 Qte Entrada 0 Aportes Totais - Acumulado (AP_ACUM) 0.00 - Qte Saída 0Recursos Humanos Investimentos Totais - Acumulado 12,350.94 12,351 Qte Pró-Labore 1 VPL_INV - (Desc c/ Tx Op Projeto) 12,198 Qtde Salários 2 VPL_FCR (Desc c/ Tx Op Projeto => 1.00% ) 97,795.58 97,796 Vlr Pró-Labore 1000 TIR (Taxa Interna de Retorno) 13.91%Vlr Salários 350 Payback (em períodos) 0Saídas significantes Taxa de Rentabilidade do Capital (LO_ACUM / VPL_INV ) (~ % 32.81%Aluguel 1000 ROCE (% a.m.) (Retorno sobre o capital total) #DIV/0!IPTU 600 ROSI (% a.m.) (Retorno sobre o capital dos sócios) 51.35%
![Negocio estrategia[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/55c1be00bb61eb372d8b4681/negocio-estrategia1.jpg)
