PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO ANO 2020 · Continuaremos a promover e divulgar espetáculos de...
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO ANO 2020
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
ANO 2020
Plano de Atividades 2020 Página 2
ÍNDICE
CORPOS SOCIAIS TRIÉNIO 2018-2020
I – INTRODUÇÃO
II – SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2019
III – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020
1 - SAÚDE E BEM-ESTAR
2 - PARA OS MAIS PEQUENOS
3 - LAZER NÃO TEM IDADE
4 - FÉRIAS E ESCAPADINHAS
5 - ARTE E CULTURA
6 - AS NOSSAS EQUIPAS DESPORTIVAS
7 - PROTOCOLOS E PARCERIAS
8 - ADMINISTRATIVA
9 - FINANCEIRA
10 - CONCLUSÕES
IV – ORÇAMENTO PARA 2020
ANEXOS
PARECER DO CONSELHO FISCAL
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CORPOS SOCIAIS TRIÉNIO 2018-2020
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente Associado nº0599 Vitor Guilherme Matos Filipe
1º Secretário Associado nº 0892 Maria Manuela Jacinto Germano Miragaia
2º Secretário Associado nº 1718 Maria Graça Corvelo Pacheco Semião
Suplentes Associado nº 2144 Carla Cristina Rito Cunha
Associado nº 2572 Lígia Maria Abreu Henriques Camacho
DIREÇÃO
Presidente Associado nº 2596 Nuno Miguel Antunes Gonçalves a)
Vogais Associado nº 0334 João Francisco Cabeças Grilo
Associado nº 0780 Rui Augusto Costa Saraiva Fevereiro
Associado nº 2365 Maria Margarida Cardoso Sousa Veloso
Associado nº 2869 Telmo Gustavo Gonçalves R. Campos Costa
Suplentes Associado nº 0538 Abílio Carlos Costa
Associado nº 4278 Virgílio Dantas Rodrigues
CONSELHO FISCAL
Presidente Associado nº 0149 Armindo Marques Matias b)
Vogais Associado nº 0328 José Manuel Martins b)
Associado nº 2375 Nuno Miguel Borges Santos
Suplentes Associado nº 1988 Paulo Duarte Ribeiro Farroco Fonte
Associado nº 2555 Verónica Cristina Ribeiro Chiquelho
a) De acordo com o Artº 35º dos Estatutos, o Presidente é eleito pelos membros da Direcção, sendo
os restantes Vogais.
b) Nomeado pelo Conselho de Administração do MG/CEMG, nos termos do Artº 42º dos Estatutos.
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I - INTRODUÇÃO
A Direção dos Serviços Sociais do Montepio disponibiliza, para apreciação e deliberação dos
Delegados, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020, acompanhados do respetivo
Parecer do Conselho Fiscal.
Para o próximo ano definimos como prioridade manter o enfoque nos jovens e no social
(refeitórios), um pequeno reforço na desportiva e o reforço/dinamização dos meios de acesso à
informação disponibilizada pelos Serviços Sociais.
Em 2020, teremos mais uma solução enquadrada na nossa componente social, uma vez que
entra em pleno funcionamento o refeitório da Rua Castilho – Lisboa. Estará acessível a mais de
600 pessoas, diariamente.
Pretendemos, ainda, dinamizar o novo conceito de comunicação/informativo dos serviços
sociais, mais próximos, mais digitais. Sobre esta temática, já este ano lançámos uma nova
Imagem Institucional, um novo website (www.ssmontepio.pt), atualizámos a página no
facebook e criamos uma página no Instagram, em suma, procurámos desenvolver soluções para
aprofundar a relação com os associados.
Também para esta equipa é importante o Convívio Nacional. Para o próximo ano propomos
Tróia e pretendemos torná-lo acessível a mais participantes.
Por último, procuraremos estar atentos às novas dinâmicas desportivas, bem como a todos os
eventos culturais de renome/interesse.
II – SÍNTESE DO EXERCÍCIO EM CURSO
Durante o ano de 2019, tentámos cumprir com o Plano de Atividades e Orçamento que foram
apresentados e aprovados no Conselho de Delegados de novembro de 2018.
Confrontados, com a dotação orçamental de 550.000€, por parte da CEMG, reajustamos, uma
vez mais o orçamento, concentrando os nossos esforços na vertente social/jovem, tentando
ajustar os valores e as poupanças nas restantes áreas de intervenção.
Atualizámos a nossa Imagem Institucional. Não mudámos a sua base apenas lhe demos alguma
modernidade. Com a crescente utilização das redes sociais, decidimos manter a página no
facebook (atualizada), acrescentando a página no Instagram, por forma a chegarmos mais
facilmente ao público jovem.
Das muitas atividades realizadas, destacamos:
Para os mais jovens:
Colónias de Férias da Páscoa e Verão – Lisboa, Porto, (no global tivemos mais de 700
inscrições);
Acampamento Jovem (duas semanas) – Algarve (contou com cerca de 245 jovens);
Viagem a Eurodisney – teve 49 participantes;
Viagem de Estudo de Inglês a Londres - contou com 23 jovens;
Festas de Natal a serem realizadas (Lisboa, Porto, Leiria, Castelo Branco, Faro,
Madeira, Açores).
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Apoio Saúde/Associado – Mantivemos o sistema de Apoio aos Associados, dando atenção a
isolamentos devido a situações de doença, ou mesmo dificuldades económicas. O nosso apoio
abrange a população ativa, mas igualmente aqueles que se encontram na reforma ou pré-
reforma.
Continuámos a comparticipar a aquisição de medicamentos e material ortopédico, bem como
consultas.
Em parceria com o Instituto Português de Sangue e a Atmosfera M, realizámos 4 recolhas de
sangue. Duas em Lisboa e duas no Porto.
Apoio Escolar - Conforme compromisso assumido e apesar da aquisição de livros escolares estar
a ser suportado pelo estado, nas escolas oficiais, mantivemos este apoio nos 12 anos do ensino
escolar. Continua a ser um complemento importante, num momento de suporte de muitos
custos com livros e fichas escolares por parte dos pais.
Refeitórios – Conseguimos consolidar ementas e controlar custos, cuja responsabilidade está a
ser feita pelos Serviços Sociais.
Em Alfragide a gestão das refeições é feita pela Eurest. Com a deslocação de diversos
colaboradores oriundos de Algés e de outros locais para este edifício, aumentou
significativamente o número de refeições servidas, bem como do serviço de cafetaria.
No refeitório do Porto, com gestão dos Serviços Sociais, manteve-se a qualidade e o
número de refeições servidas.
No refeitório de Lisboa, também com gestão dos Serviços Sociais, observa-se um
aumento do número de refeições que são servidas. Estamos a tentar modificar as
ementas, adaptando as novas realidades de alimentação saudável.
O refeitório da Rua Castilho encontra-se na fase final de obra, prevendo-se a sua
abertura ainda durante o corrente ano.
Passeios – realizámos alguns dos passeios previstos e face à contenção nos custos e ao
orçamento desta área, não efetuámos aqueles que considerámos serem menos essenciais.
Passeios realizados:
Serra da Estrela - 42 participantes;
Passeio Península de Setúbal – 46 participantes;
Aqueduto Águas Livres em Lisboa – 43 participantes;
Levada na Madeira;
Caminhada nos Açores na Ilha do Faial;
Passeio da Cereja – 70 participantes;
Festa da Castanha no Marvão (a realizar).
Viagens – Conforme proposto no plano de actividades para 2019, realizámos duas viagens, uma
mais elaborada à Rússia e Finlândia e um Cruzeiro no mediterrâneo:
Viagem à Rússia – 55 participantes;
Cruzeiro no Mediterrâneo – 40 participantes.
Convívio Nacional – Fomos para o Vimeiro e contámos com quase 600 participantes.
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III – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020
Reforçar a coesão interna e ajudar a melhorar o clima social interno são as principais
preocupações.
Para o ano de 2020 pretendemos continuar a manter os pressupostos que nos acompanham
desde sempre. Dar apoio aos nossos Associados, apostando na diversidade de atividades,
respeitando sempre os orçamentos aprovados.
Se possível, criaremos novos eventos, tendo em atenção a vontade dos Associados.
Apesar da situação económica dos Serviços Sociais ser estável, os membros da Direção
continuam a encarar o futuro de uma forma muito positiva. Com o esforço de todos, com
grande disciplina e rigor, iremos continuar a trabalhar para que possamos aumentar e melhorar
os serviços prestados, e assim atingir o objetivo a que nos propomos.
Paralelamente, com a entrada em vigor da nossa imagem Institucional e do novo website,
também reorganizámos as categorias em que se enquadra cada atividade. Procurámos ter uma
abordagem mais atual/moderna. Assim, as atividades dividem-se nas seguintes categorias:
SAÚDE E BEM-ESTAR
PARA OS MAIS PEQUENOS
LAZER NÃO TEM IDADE
FÉRIAS E ESCAPADINHAS
ARTE E CULTURA
AS NOSSAS EQUIPAS DESPORTIVAS
PROTOCOLOS E PARCERIAS
ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA
1 - SAÚDE E BEM ESTAR
Na Categoria de Saúde e Bem-Estar está um dos principais focos dos Serviços Sociais. Estamos
convictos que com capacidade de inovação, iremos levar uma cultura de solidariedade a todos
aqueles que mais precisam da nossa ajuda.
Propomos continuar a promover atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e
ocupacionais que visem contribuir para um clima de relacionamento saudável entre os
participantes e para a estimulação e manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas.
Na Saúde e Apoio ao Associado, propomos manter em 2020 os apoios técnicos, sociais, a
aquisição de materiais ortopédicos e medicamentos. Tem sido o nosso propósito e é nesta área
que os nossos Associados têm feito sentir as suas necessidades. Assim, pretendemos estar
disponíveis para:
Apoio no desempenho das atividades da vida diária;
Acompanhamento social em deslocações para consultas médicas e de enfermagem;
Sessões de massagens terapêuticas;
Apoio na procura de serviço de apoio domiciliário ou lares;
Consultas de psicologia;
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Manter a recolha de sangue e medula óssea, em Lisboa e Porto, em parceria com o
Instituto Português de Sangue e com a Atmosfera m.
No apoio ao associado, iremos continuar disponíveis para situações não previstas, mas que
representem necessidades que nos forem propostas.
Apoio Escolar
Esta é uma área importante, pois conseguimos abranger um grande número de Associados, não
interessando o local onde se encontram. Propomos dar continuidade a este subsídio para
aquisição de livros escolares, para jovens beneficiários que frequentem do 1º ao 12º ano de
escolaridade.
Refeitório
Para 2020 propomos manter as condições e caraterísticas dos nossos refeitórios, incluindo o
refeitório da rua castilho, assim teremos:
Refeitório da Rua Garrett (Lisboa)
Refeitório da Rua do Almada (Porto)
Refeitório de Alfragide
Refeitório da Rua Castilho
Em todos eles, iremos dar especial atenção ao factor nutrição, havendo sempre um prato
considerado mais saudável, à base de legumes ou alimentação vegetariana.
Daremos também atenção na:
Elaboração de ementas;
Alterações à dieta sempre que se verificar pertinente;
Sensibilização para a importância de hábitos alimentares saudáveis;
Auditorias periódicas;
Elaboração de fichas técnicas;
Apoio no esclarecimento de dúvidas.
2 - PARA OS MAIS PEQUENOS
Esta categoria resultou da divisão da área social e enquadra as atividades dos mais jovens.
No que respeita ao Acampamento de Verão, manteremos as duas semanas e procuraremos
parcerias para outras localizações, tentando alargar a nossa influência.
Na Páscoa, talvez na zona centro do país repetiremos os 4 dias radicais tal como se tem feito
em Ribeira de Pena e já este ano nas Parchanas.
Como habitualmente, também na Páscoa realizaremos a viagem de diversão das famílias, muito
provavelmente a Barcelona, à Ferrari land e ao Portaventura. No Verão, a Viagem Jovem
incluirá uma componente de estudo e será entre a Irlanda e/ou Estados Unidos da
América/Canadá.
As Colónias de Férias realizar-se-ão na Páscoa (Lisboa e Porto) e no Verão (Lisboa e Porto).
No Porto recorreremos maioritariamente à parceria com a Porto Lazer e em Lisboa serão os
Serviços Sociais a fazer a sua organização. Ainda no Porto, no Verão, pretendemos divulgar
duas semanas organizadas pelos Serviços Sociais.
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Por último, mas não menos importante, no Natal manteremos as prendas, os sacos de doces,
os espetáculos de circo em Lisboa e no Porto. Continuaremos a organizar as festas em diversas
cidades do país (Leiria, Castelo Branco, Faro, Funchal e Ponta Delgada).
3 - LAZER NÃO TEM IDADE
Esta categoria trata das atividades de lazer que não os passeios e viagens. Daremos
continuidade à organização de atividades diversificadas, como caminhadas, coastering, surf,
matraquilhos, hippotrip, karting, prova de vinhos, workshops de culinária/maquilhagem/costura,
etc.
Também abarca o Convívio Nacional que propomos realizar em Tróia. É um destino com uma
área envolvente de interesse e cuja unidade hoteleira (Aqualuz) apresenta boas condições na
relação preço/qualidade.
4 - FÉRIAS E ESCAPADINHAS
As nossas viagens e passeios estão enquadrados nesta categoria. Assim para o próximo ano
propomos organizar os seguintes:
Passeios:
Fevereiro – Serra da Estrela
Abril – Matança do Porco
Julho – Cereja
Setembro – Passeio Douro/Vindimas
Novembro – Castanha
Viagens:
S. Tomé e Príncipe
Singapura e Tailândia
5 - ARTE E CULTURA
Relativamente à Cultura, e apesar das limitações orçamentais continuaremos a estar atentos às
diversas manifestações culturais nos diversos locais do país.
Espetáculos
Continuaremos a promover e divulgar espetáculos de vários tipos, em várias localidades, e a
facilitar aos nossos associados e beneficiários o acesso aos mesmos através de realização de
parcerias com os promotores, obtenção de descontos, comparticipação e possibilidade de
pagamento faseado.
Biblioteca
Tencionamos manter a aquisição de livros de diversos estilos para a nossa Biblioteca, a
realização de sugestões de leitura periódicas, a divulgação das obras da autoria dos nossos
associados e empréstimo dos livros aos nossos associados e beneficiários, sem custos, com
envio dos mesmos por correio interno para todo o país.
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Fotografia
Vamos realizar Concursos de Fotografia periódicos, e divulgar e comparticipar Cursos e
Workshops de Fotografia, em parceria com a Academia Olhares ou outras entidades.
Música
Pretendemos manter as aulas de guitarra no Porto e reiniciar as aulas de música/viola em
Lisboa, mediante contratação de novo professor ou realização de nova parceria.
Teatro
Prosseguiremos com o apoio ao Grupo de Teatro do Algarve – “Os Pelicanos Marafados” para
apresentação de peça na Festa de Natal em Faro e/ou noutras localidades.
6 - AS NOSSAS EQUIPAS DESPORTIVAS
Para 2020 pretendemos dar corpo às medidas implementadas nos últimos anos, procurar novas
tendências e aceitar novos desafios que, permitam ir de encontro aos gostos dos nossos
associados.
Running
Entre trail e estrada, propomos a manutenção dos apoios, às 4 provas mensais, em que as
nossas equipas de norte a sul do país, habitualmente, participam.
Basquetebol
Apoios ajustados à modalidade que, visam a participação de uma equipa de veteranos no
campeonato do Inatel – Região de Lisboa.
BTT
As nossas equipas a norte, centro e sul estão consolidadas, participando, em média, em cerca
de 6 provas anuais. O apoio proposto é ajustado à realidade existente.
Futebol 11
A renovação da nossa equipa vai dando os seus passos, mantendo a participação em liga
empresarial na zona de Lisboa. O incremento proposto visa acomodar o aumento relacionado
com a inscrição e aluguer de campo para o torneio referido.
Futsal
A modalidade de futsal mantém-se como atividade desportiva que mais pessoas envolve e capta
para a sua prática.
Encontra-se subdividida em três vertentes de apoio:
Comparticipação no aluguer de campos para treinos, com pedidos que vão desde
Guimarães; Braga; Porto; Viseu; Coimbra; Castelo Branco; Lisboa e Évora;
Realização de torneio interno, promovendo desporto, competição e convívio entre colegas
de todo o país;
Apoio a equipas, que em nome dos Serviços Sociais, participam em torneios
empresariais, nomeadamente: interbancário no Porto; Torneio do SAMS Quadros através
de equipas de Braga e Açores; Liga Corporate em Lisboa.
O ajuste orçamental reflete o aumento nos custos relacionados com a prática de futsal nas
várias vertentes mencionadas.
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Ginástica
Pilates, ginástica de manutenção, Krav Maga ou defesa pessoal são modalidades de cartaz nos
edifícios da Castilho e Garrett em Lisboa e Júlio Diniz, Porto.
Orientação
A manutenção da proposta espelha o ajuste dos apoios existentes ao grupo que, há vários anos,
participa e compete em nome dos Serviços Sociais nas várias provas que ocorrem um pouco por
todo o país.
Pesca
Pretende-se a manutenção dos apoios à modalidade de pesca nas suas vertentes de surfcasting;
Mar e Rio. O ajuste proposto vai de encontro às necessidades atuais da modalidade.
Tiro Desportivo
Pretende-se dar continuidade ao apoio nesta específica, modalidade, enraizada no Porto e que
se pretende estender para mais localidades.
Outras Modalidades
Rubrica, em termos percentuais, com maior incremento orçamental. A proposta visa, dar corpo
a novos interesses, em modalidades que vão surgindo. O golfe e o triatlo são já uma realidade
sendo que a maior aposta ocorrerá no Padle onde, pretendemos criar um torneio interno e
reunir as várias duplas que praticam a modalidade um pouco por todo o país.
Equipamentos Desportivos
A proposta prevê a substituição de equipamentos que se revelem desajustados à
representatividade das nossas cores.
7 - PROTOCOLOS E PARCERIAS
Com a recente alteração na forma de disponibilização da informação aos Associados e restantes
stakeholders os Serviços Sociais estarão acessíveis, a todos, 24H sobre 24H.
Assim, dando continuidade àquela alteração, todas as parcerias foram reavaliadas e têm vindo a
ser atualizadas por forma a se traduzirem em mais benefícios para os Associados/Beneficiários,
situação que ao longo de 2020 se continuará a repetir.
8 - ADMINISTRATIVA
Na rubrica Bens e Instalações, estamos a contar com a necessidade de realizar algumas
reparações nas nossas Instalações.
Algumas delas necessitam de uma nova imagem. Teremos certamente o apoio da equipa de
manutenção do Montepio, mas há uma mudança de imagem na nossa Instituição, nos nossos
Serviços Sociais, como é exemplo o nosso Portal e website. Assim deveremos acompanhar esta
evolução também com uma nova cara das nossas instalações. Veremos até onde o nosso
orçamento nos permite ir.
Nos Fornecimentos e Serviços de Externos continuaremos a dar prioridade ao
aproveitamento das sinergias com a Instituição, reduzindo custo.
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Nos Recursos Humanos constam, atualmente, 8 funcionários dos Serviços Sociais: 3
administrativos, colocados em Lisboa, e 5 cozinheiras (3 colocadas no refeitório da R. Garrett -
Lisboa e 2 no refeitório da R. Almada – Porto).
Do quadro de pessoal constam, ainda, 5 funcionários do Montepio (3 na Rua Castilho - Lisboa, 1
na Rua Júlio Dinis – Porto e 1 na Rua do Almada - Porto).
No Conselho de Delegados manteremos a realização de um Conselho de Delegados em Lisboa
e outro no Porto. Ainda, em 2020, decorrerá o processo eleitoral, previsivelmente no final do
ano.
9 - FINANCEIRA
A significativa redução da taxa de juro associada às Aplicações Financeiras, implicará um
decréscimo no respetivo rendimento.
Por contrapartida, nos Outros Proveitos, estima-se um crescimento em consonância com o
que se tem verificado em 2019, que permitirá compensar a redução supracitada e manter o
valor, da Área Financeira, face ao período homólogo.
De forma a efetivarmos todas as propostas plasmadas neste documento, solicita-se a atribuição
de uma dotação, por parte do Montepio, no montante de 630.000€
O valor atual da quota é de 1,88€. Para 2020 propõe-se a atualização do mesmo em função do
aumento salarial aprovado para 2019 pela CEMG, em abril passado. Dado que o aumento foi
determinado por escalões propomos a atualização de 1% do valor da quota, ficando aquele
valor em 1,90€.
10 - CONCLUSÕES
Caros Delegados,
A presente proposta reflete, não só a nossa ambição mas, também, a envolvente institucional.
O contexto adverso, embora não permitindo dar corpo a todos os nossos projetos permitir-nos-á
manter a nossa matriz principal: a componente social e a aposta nas atividades para os mais
pequenos.
A nossa nova realidade comunicacional, estamos certos, ajudará a dar corpo a uma maior e
melhor divulgação, estando mais acessível a todos.
É nesse sentido que projetamos para 2020 o aprofundar desta mesma realidade.
Ainda de importância primordial para a vida dos Serviços Sociais, recordamos que 2020 será o
último exercício desta equipa diretiva dado que, no final do ano se realizarão eleições para o
triénio 2021-2023.
Por último, deixamos o nosso agradecimento a todos aqueles que connosco colaboram e ajudam
a desenvolver o projeto de uns Serviços Sociais de todos para todos.
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IV – ORÇAMENTO PARA 2020
Ano 2018 Dez 2019 Ano 2020 Variação 2020/2019
real previsto orçamento absoluta real
SAÚDE E BEM-ESTAR 45.125,12 41.500,00 60.500,00 19.000,00 45,78%
Apoio saúde/Associado 9.701 7.500 16.000 8.500,00 113,33%
Apoio Escolar 38.886 32.000 40.000 8.000,00 25,00%
Atividades Sociais Diversas 352 2.000 2.000 0,00 0,00%
Refeitórios -3.814 0 2.500 2.500,00
PARA OS MAIS PEQUENOS 171.354 197.000 207.500 10.500,00 5,33%
Colonias ferias 59.889 72.500 72.500 0,00 0,00%
Acampamento/ Colonias Fechadas 24.256 25.000 30.000 5.000,00 20,00%
Festa Natal 84.229 90.000 95.000 5.000,00 5,56%
Viagem Jovem (Formação Inglês) 1.058 4.500 5.000 500,00 11,11%
Atividades Jovens Diversas 1.922 5.000 5.000 0,00 0,00%
ARTE E CULTURA 5.289 7.550 8.500 950,00 12,58%
Espectáculos 3.091 4.000 4.000 0,00 0,00%
Exposições 382 750 1.000 250,00 33,33%
Biblioteca 1.419 1.500 1.500 0,00 0,00%
Fotografia 433 300 1.000 700,00 233,33%
Escola de Música e Teatro -35 1.000 1.000 0,00 0,00%
FÉRIAS E ESCAPADINHAS 2.255 5.000 5.000 0,00 0,00%
Viagens -3.922 0 0 0,00
Passeios 6.177 5.000 5.000 0,00 0,00%
LAZER NÃO TEM IDADE 61.389 68.446 77.500 9.054,00 13,23%
Convívio Nacional 59.486 65.946 75.000 9.054,00 13,73%
Outras Atividades Recreativas 1.903 2.500 2.500 0,00 0,00%
PROTOCOLOS E PARCERIAS 3.465 9.600 10.000 400,00 4,17%
Site Internet/Intranet 0 9.000 8.000 -1.000,00 -11,11%
Newsletter Mensal e Conteúdos Digitais/Imagem Corp. 3.465 600 2.000 1.400,00 233,33%
AS NOSSAS EQUIPAS DESPORTIVAS 65.090 68.500 72.000 3.500,00 5,11%
Running 17.878 15.000 15.000 0,00 0,00%
Basquetebol 4.068 4.000 4.000 0,00 0,00%
BTT/Cicloturismo 2.527 2.500 2.500 0,00 0,00%
Futebol 11 6.140 6.250 6.500 250,00 4,00%
Futsal 21.816 22.500 25.500 3.000,00 13,33%
Ginastica 3.498 5.100 5.100 0,00 0,00%
Orientação 2.860 4.000 4.000 0,00 0,00%
Pesca 3.594 4.500 4.250 -250,00 -5,56%
Tiro 435 650 650 0,00 0,00%
Outras Modalidades 1.534 2.000 3.000 1.000,00 50,00%
Equipamentos Desportivos 741 2.000 1.500 -500,00 -25,00%
ADMINISTRATIVA 199.038 203.000 199.500 -3.500,00 -1,72%
Recursos Humanos 158.097 155.000 155.000 0,00 0,00%
Bens e Instalações - Conservação e Reparação 967 6.000 12.500 6.500,00 108,33%
Conselho Delegados 12.033 12.500 12.500 0,00 0,00%
Outros Forn. Serv. Terceiros 20.464 20.000 10.000 -10.000,00 -50,00%
Amortizaçoes 6.221 7.500 7.500 0,00 0,00%
Outros Custos 1.255 2.000 2.000 0,00 0,00%
TOTAL DE CUSTOS 553.006 600.596 640.500 39.904 6,64%
ÁREA FINANCEIRA 13.212 14.000 10.500 -3.500,00 -25,00%
Rendimento Aplicações Financeiras 8.262 2.000 4.000 2.000 100,00%
Outros Proveitos 4.951 12.000 6.500 -5.500 -45,83%
TOTAL DE RECEITAS 13.212 14.000 10.500 -3.500 -25,00%
Subsidio à exploração 550.000 550.000 630.000 80.000 14,55%
RESULTADO -10.207 36.596 0
Quotas 93.239 90.000 95.000 5.000 5,56%
Reservas/Quotizações 93.239 90.000 95.000 5.000 5,56%
DESCRIÇÃO
ORÇAMENTO 2020
Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020
orçamento orçamento orçamento
SAÚDE E BEM-ESTAR 74.800,00 67.000,00 60.500,00 -6.500,00
Apoio saúde/Associado 17.500 17.500 16.000 -1.500,00
Apoio Escolar 45.000 40.000 40.000 0,00
Atividades Sociais Diversas 2.000 2.000 2.000 0,00
Refeitórios 10.300 7.500 2.500 -5.000,00
PARA OS MAIS PEQUENOS 217.500 204.500 207.500 3.000,00
Colonias ferias 75.000 70.000 72.500 2.500,00
Acampamento/ Colonias Fechadas 35.000 30.000 30.000 0,00
Festa Natal 97.500 94.500 95.000 500,00
Viagem Jovem (Formação Inglês) 5.000 5.000 5.000 0,00
Atividades Jovens Diversas 5.000 5.000 5.000 0,00
ARTE E CULTURA 9.500 8.500 8.500 0,00
Espectáculos 4.000 4.000 4.000 0,00
Exposições 1.000 1.000 1.000 0,00
Biblioteca 1.500 1.500 1.500 0,00
Fotografia 1.500 1.000 1.000 0,00
Escola de Música e Teatro 1.500 1.000 1.000 0,00
FÉRIAS E ESCAPADINHAS 5.000 5.000 5.000 0,00
Viagens 0 0 0 0,00
Passeios 5.000 5.000 5.000 0,00
LAZER NÃO TEM IDADE 70.000 62.500 77.500 15.000,00
Convívio Nacional 67.500 60.000 75.000 15.000,00
Outras Atividades Recreativas 2.500 2.500 2.500 0,00
PROTOCOLOS E PARCERIAS 11.000 10.000 10.000 0,00
Site Internet/Intranet 10.000 9.000 8.000 -1.000,00
Newsletter Mensal e Conteúdos Digitais/Imagem Corp. 1.000 1.000 2.000 1.000,00
AS NOSSAS EQUIPAS DESPORTIVAS 71.000 68.500 72.000 3.500,00
Running 18.000 15.000 15.000 0,00
Basquetebol 4.000 4.000 4.000 0,00
BTT/Cicloturismo 3.000 2.500 2.500 0,00
Futebol 11 6.250 6.250 6.500 250,00
Futsal 22.000 22.500 25.500 3.000,00
Ginastica 5.700 5.100 5.100 0,00
Orientação 4.000 4.000 4.000 0,00
Pesca 4.500 4.500 4.250 -250,00
Tiro 650 650 650 0,00
Outras Modalidades 1.900 2.000 3.000 1.000,00
Equipamentos Desportivos 1.000 2.000 1.500 -500,00
ADMINISTRATIVA 199.500 199.500 199.500 0,00
Recursos Humanos 155.000 155.000 155.000 0,00
Bens e Instalações - Conservação e Reparação 7.500 7.500 12.500 5.000,00
Conselho Delegados 12.500 12.500 12.500 0,00
Outros Forn. Serv. Terceiros 15.000 15.000 10.000 -5.000,00
Amortizaçoes 7.500 7.500 7.500 0,00
Outros Custos 2.000 2.000 2.000 0,00
TOTAL DE CUSTOS 669.300 625.500 640.500 15.000
ÁREA FINANCEIRA 8.300 10.500 10.500 0,00
Rendimento Aplicações Financeiras 6.500 7.000 4.000 -3.000
Outros Proveitos 1.800 3.500 6.500 3.000
TOTAL DE RECEITAS 8.300 10.500 10.500 0
Subsidio à exploração 661.000 615.000 630.000 15.000
RESULTADO 0 0 0
Quotas 90.000 90.000 95.000 5.000
Reservas/Quotizações 90.000 90.000 95.000 5.000
CONTROLO
ORÇAMENTO 2020
DESCRIÇÃO Variação 19/20
