Plano Petros LANXESS

Processo de concorrênciaApresentação do cenário e etapas do processo

São Paulo, Março de 2014

Agenda

1. Programa de Previdência Privada Complementar LANXESS

� Estrutura atual do Programa

� Os Planos – informações adicionais

2. Processo de concorrência – Plano Petros LANXESS

� Pré-requisito fundamental da LANXESS no processo

� Objetivos esperados

� O que é?

� O que é a transferência de gerenciamento?

� Impacto para os envolvidos

Agenda

3. Próximos passos

� Quando o processo ocorrerá

� Como os participantes deverão proceder

4. Mais informações

� Comunicação

� Contatos em caso de dúvidas

Programa de Previdência Privada Complementar LANXESSEstrutura atual

Xprev

� Oferecido aos novos empregados

� Patrocinado por LANXESS Indústria de Produtos Químicos e Plásticos (LIQ) e LANXESS Elastômeros do Brasil (LEB)

� Aberto para novas adesões

LANXESSprev

Itaú/DSM

Petros/Nitriflex

� Patrocinados por LANXESS Indústria de Produtos Químicos e Plásticos (LIQ)

� Fechados para novas adesões

Petros/LANXESS

Previnor BD

Previnor CD

� Patrocinados por LANXESS Elastômeros do Brasil (LEB)

� Fechados para novas adesões

� Com a aquisição de empresas que passaram a integrar o Grupo LANXESS, também foram assumidos os planos de aposentadoria que eram oferecidos aos empregados destas empresas.

� Atualmente, somente o Plano

Xprev, é oferecido para novas adesões. Os demais estão fechados, mantendo suas obrigações junto aos seus participantes.

Importante!Planos por Patrocinadora

LEBLIQLIQ e LEB

� Participantes*: 8 ativos / 84 institutos / 201 assistidos

� Administrador: Icatu FMP

� Patrocinadora: LIQ

Programa de Previdência Privada Complementar LANXESSOs Planos – informações adicionais

Plano Petros/LANXESS(fechado)

Plano Petros/Nitriflex(fechado)

Plano LANXESSprev(fechado)

� Participantes*: 123 ativos / 19 institutos / 1.684 assistidos

� Administrador: Petros

� Patrocinadora: LEB

� Participantes*: 1 ativo / 0 institutos / 1 assistido

� Administrador: Petros

� Patrocinadora: LIQ

Plano Xprev(aberto)

� Participantes*: 500 ativos / 42 institutos / 247 assistidos

� Administrador: Icatu FMP

� Patrocinadora: LIQ e LEB

* Números referentes a dezembro/2013.

� Participantes: 393 ativos / 40 institutos / 18 assistidos

� Administrador: Icatu FMP

� Patrocinadora: LEB

Plano Itaú/DSM(fechado)

Plano Previnor BD(fechado)

Plano Previnor CD(fechado)

� Participantes: 88 ativos / 0 institutos / 0 assistidos

� Administrador: Itaú

� Patrocinadora: LIQ

� Participantes: 2 ativos / 0 institutos / 3 assistidos

� Administrador: Icatu FMP

� Patrocinadora: LEB

Programa de Previdência Privada Complementar LANXESSOs Planos – informações adicionais

* Números referentes a dezembro/2013.

Garantir manutenção dos compromissos

� Nada mudará em relação ao seu benefício em caso de transferência

� Os incrementos futuros no cálculo de seu benefício permanecerão inalterados até que atinja a aposentadoria “plena”

Processo de concorrência Pré-requisito fundamental da LANXESS no processo

� Benefícios serão pagos da mesma forma e corrigidos anualmente pelo mesmo índice de reajuste

� Contribuições permanecerão nos mesmos patamares atuais, desde que o equilíbrio financeiro do plano não se altere

Processo de concorrênciaObjetivos esperados

Aprimoramento do

programa previdenciário

� Ajustes na estrutura de gestão

� Maior acompanhamento e envolvimento da LANXESS na administração do Plano

� Maior controle sobre a gestão dos investimentos do Plano

Segregação de

investimentos

� Gestão independente sobre os investimentos do Plano

� Alinhar a carteira de investimentos ao perfil dos compromissos futuros do Plano

� Proteger o patrimônio e garantir a saúde financeira

Reduzir exposição a riscos

atuariais

� Criação de novas estratégias contra riscos

� Reduzir a possibilidade de déficits no futuro

� Reduzir eventual necessidade de aportes extraordinários de patrocinadora e participantes

Processo de concorrência

Resultados do Plano de Benefícios Petros LANXESS

* Patrimônio do plano não considera os resultados a realizar

� A variação dos resultados entre 2008 e 2010 reflete os efeitos de a rentabilidade do plano ter sido superior à meta atuarial - não houve mudanças significativas de hipóteses atuariais

� Em 2010 (3º ano de reserva especial) foram constituídos fundos para cobrir uma redução de 1% na taxa de juros e uma redução de 30% na mortalidade – o valor de R$ 49 milhões estava disponível para destinação

� Em 2011, os fundos foram utilizados para cobrir as alterações de hipóteses mencionadas acima – isso implicou na não utilização da reserva especial

� Em 2012 houve novamente alterações nas hipóteses com o aumento de 0,50% na taxa de juros, o incremento de 15% na mortalidade e a aplicação de um crescimento real dos benefícios de 0,50%

Comentários

Alocação dos Investimentos do Plano

� O Plano Petros/LANXESS está em equilíbrio e possui, aproximadamente, 89% do total das obrigações relativas aos participantes em gozo de benefício

� Nessa situação seria recomendável buscar uma alocação em ativos de baixo risco e que tenham uma expectativa de retorno em linha com a meta atuarial (IPCA + 6,00%)

� Apesar de o mercado oferecer alguns investimentos com essas características, há uma alocação que pode ser considerada elevada em ativos de riscos (renda variável e investimentos estruturados)

� Em 2012 essa exposição implicou numa rentabilidade 5% abaixo da meta atuarial (6,68% x 12,19%) do plano e uma consequente redução do superávit

Comentários

* Último relatório anual disponível para consulta

Alocação dos Ativos em 31/12/2012*

Processo de concorrênciaO que é?

Convite

LANXESS convida a Petros e outras EFPCs para participarem da concorrência e informa suas expectativas

Processo de concorrência Administradora

EFPCs convidadas apresentam proposta de administração do Plano Petros LANXESS

Propostas

LANXESS avalia as propostas e considera estrutura da EFPC, plano de ação, custos, entre outros pontos

Análise

Seleção da administradora, início dos trabalhos e análises para efetuar a transferência (se necessário)

Decisão

Nova

EFPC

Entidade

Fechada de

Previdência

Complementar

� Elaboração, com a Petros, de um plano de transferência com responsabilidade mútua até o final do processo

� Nova administração alinhada às expectativas da LANXESS

Petros

� Plano Petros LANXESS permanece na Petros

� Alinhamento da administração atual aos requisitos esperados pela LANXESS para a nova administração

ou

EFPC: Fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos, criada para administrar planos de previdência patrocinados e/ ou instituídos, exclusivamente.

Processo de concorrênciaO que é a transferência de gerenciamento?

Exemplo de processo com o Plano Petros LANXESS

� Processo de Transferência

de Gerenciamento:

deslocamento de um plano de benefícios de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) para outra, envolvendo reservas, participantes e mantendo regras regulamentares e empresa patrocinadora.

DefiniçõesPetros

Plano A

Plano B

Plano C

Plano D

Plano E

EFPC

Plano F

Plano G

Plano H

Plano I

Plano J

Plano Petros LANXESS

Processo de concorrênciaImpacto da transferência para os envolvidos (caso ocorra)

Demais planos

da Petros

� Não haverá qualquer impacto, pois os planos não são solidários, ou seja, mesmo sendo administrados pela mesma EFPC, os planos e seus valores são independentes

Petros

� Caso seja escolhida: promoverá ajustes na sua administração

� Caso não seja escolhida: transferirá o Plano Petros LANXESS para a nova EFPC escolhida

Participantes � Não haverá impacto no benefício dos participantes, pois o

Plano permanecerá o mesmo, somente sob a administração de outra EFPC ou da própria Petros

� A patrocinadora aprimorará a estrutura de gestão do programa previdenciário, aumentando seu envolvimento na administração do Plano e possuindo maior controle sobre a gestão dos investimentos

Patrocinadora

Próximos passosQuando o processo ocorrerá?

� Concorrência

Previsão: Março e Abril /2014

� Seleção

Previsão: Maio /2014

� Estabelecimento dos próximos passos

Previsão: Junho /2014

Prazos

Próximos passosComo os participantes deverão proceder

Não haverá qualquer mudança no desenho do plano ou de valores de benefícios

Não haverá necessidade de qualquer ação por parte dos participantes

(assistidos ou ativos)

Todo o processo será gerenciado pela LANXESS e pelas EFPCs envolvidas1

2

3

Mais informaçõesComunicação

� Participantes

� Patrocinadora

� Petros

� PREVIC

� Sindicatos aos quais os empregados são vinculados

� Imprensa

Público-alvo

� Folheto de “Perguntas e Respostas”

� Cartas informativas

� Comunicados via e-mail

� Site exclusivo para o acompanhamento do processo

� Palestras e vídeo

� Release para imprensa

Ações

Mais informaçõesContatos em caso de dúvidas

Acesse o site que a LANXESS criou exclusivamente para este

processo:

www.previlanxess.com.br

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Envie sua dúvida preenchendo o

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