PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Controladoria Geral … · 2014. 7. 30. · Multas e Juros...

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIROControladoria Geral do MunicípioRua Afonso Cavalcanti 455 – 14° Andar – sala 1553Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901Tel.: (21)-2976 - .2742 - Fax: (21)-2293 - 0394Email:[email protected]

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RESOLUÇÃO CGM N.º 1145, DE 29 DE JULHO DE 2014.

Divulga o Relatório Resumido daExecução Orçamentária do 3º Bimestrede 2014, em cumprimento ao disposto naLei Complementar nº 101/2000.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DEJANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentáriado Município do Rio de Janeiro referente ao 3º bimestre de 2014, emcumprimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº101/2000.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2014.

ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

24.634.826.114,00 24.634.826.114,00 13,77% 10.602.271.592,74 43,04% 14.032.554.521,2620.159.304.208,00 20.159.304.208,00 14,02% 9.677.351.910,43 48,00% 10.481.952.297,57

8.942.247.409,00 8.942.247.409,00 14,41% 4.748.347.503,88 53,10% 4.193.899.905,128.541.399.032,00 8.541.399.032,00 14,54% 4.477.642.466,29 52,42% 4.063.756.565,71

400.848.377,00 400.848.377,00 11,67% 270.705.037,59 67,53% 130.143.339,41665.312.710,00 665.312.710,00 17,63% 343.879.906,30 51,69% 321.432.803,70442.273.000,00 442.273.000,00 16,85% 215.421.149,21 48,71% 226.851.850,79223.039.710,00 223.039.710,00 19,18% 128.458.757,09 57,59% 94.580.952,91

1.342.617.568,00 1.342.617.568,00 10,93% 408.677.865,86 30,44% 933.939.702,14248.379.605,00 248.379.605,00 3,37% 24.116.401,58 9,71% 224.263.203,42661.703.262,00 661.703.262,00 17,19% 305.415.194,44 46,16% 356.288.067,56387.049.001,00 387.049.001,00 2,71% 51.043.888,59 13,19% 336.005.112,41

45.485.700,00 45.485.700,00 31,13% 28.102.381,25 61,78% 17.383.318,751.701.475,00 1.701.475,00 26,19% 1.333.591,81 78,38% 367.883,191.701.475,00 1.701.475,00 26,19% 1.333.591,81 78,38% 367.883,19

98.552.796,00 98.552.796,00 15,65% 52.504.409,52 53,28% 46.048.386,487.355.746.968,00 7.355.746.968,00 13,75% 3.575.693.489,32 48,61% 3.780.053.478,687.317.161.703,00 7.317.161.703,00 13,79% 3.554.235.376,78 48,57% 3.762.926.326,22

38.585.265,00 38.585.265,00 7,45% 21.458.112,54 55,61% 17.127.152,461.753.125.282,00 1.753.125.282,00 13,98% 546.915.143,74 31,20% 1.206.210.138,26

651.258.631,00 651.258.631,00 8,34% 181.865.586,95 27,93% 469.393.044,0564.777.332,00 64.777.332,00 10,16% 20.280.844,89 31,31% 44.496.487,11

300.738.027,00 300.738.027,00 50,84% 237.864.119,13 79,09% 62.873.907,87736.351.292,00 736.351.292,00 4,25% 106.904.592,77 14,52% 629.446.699,23

4.475.521.906,00 4.475.521.906,00 12,68% 924.919.682,31 20,67% 3.550.602.223,692.408.437.105,00 2.408.437.105,00 19,78% 713.493.918,36 29,62% 1.694.943.186,642.307.238.105,00 2.307.238.105,00 20,65% 713.493.918,36 30,92% 1.593.744.186,64

101.199.000,00 101.199.000,00 0,00% - 0,00% 101.199.000,00437.092.485,00 437.092.485,00 4,49% 19.818.731,00 4,53% 417.273.754,00

557.960,00 557.960,00 0,00% 187.464,34 33,60% 370.495,66436.534.525,00 436.534.525,00 4,50% 19.631.266,66 4,50% 416.903.258,34

91.488.165,00 91.488.165,00 -1,07% 39.958.587,86 43,68% 51.529.577,141.220.907.284,00 1.220.907.284,00 5,95% 151.648.445,09 12,42% 1.069.258.838,91

32.094.674,00 32.094.674,00 1,29% 16.207.028,92 50,50% 15.887.645,0812.315.587,00 12.315.587,00 16,56% 9.984.320,04 81,07% 2.331.266,96

1.176.497.023,00 1.176.497.023,00 5,97% 125.457.096,13 10,66% 1.051.039.926,87317.596.867,00 317.596.867,00 0,00% - 0,00% 317.596.867,00317.596.867,00 317.596.867,00 0,00% - 0,00% 317.596.867,00

2.538.591.609,00 2.538.591.609,00 15,16% 1.113.712.897,25 43,87% 1.424.878.711,7527.173.417.723,00 27.173.417.723,00 13,90% 11.715.984.489,99 43,12% 15.457.433.233,01

- - 0,00% - 0,00% -- - 0,00% - 0,00% -- - 0,00% - 0,00% -

27.173.417.723,00 27.173.417.723,00 13,90% 11.715.984.489,99 43,12% 15.457.433.233,01– – – - – –

27.173.417.723,00 27.173.417.723,00 13,90% 11.715.984.489,99 – –SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

– 528.758.932,47 – 337.435.311,44 – –– - – - – –

Continua: (1/2)

JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITAS REALIZADAS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Impostos 1.242.152.876,72

RECEITAS No Bimestre(b)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.393.256.766,50 RECEITAS CORRENTES 2.825.631.997,92 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.288.916.222,15

RECEITA PATRIMONIAL 146.745.930,04

Taxas 46.763.345,43 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 117.327.206,01 Contribuições Sociais 74.542.410,92 Contribuição de Iluminação Pública 42.784.795,09

Receita da Indústria de Transformação 445.552,52

Receitas Imobiliárias 8.370.343,99 Receitas de Valores Mobiliários 113.735.329,60 Receita de Concessões e Permissões 10.479.406,63 Outras Receitas Patrimoniais 14.160.849,82 RECEITA INDUSTRIAL 445.552,52

Transferências de Convênios 2.875.459,60

RECEITA DE SERVIÇOS 15.424.838,01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.011.680.383,39 Transferências Intergovernamentais 1.008.804.923,79

RECEITAS DE CAPITAL 567.624.768,58

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.091.865,80 Multas e Juros de Mora 54.288.958,04 Indenizações e Restituições 6.581.645,72 Receita da Dívida Ativa 152.904.844,97 Receitas Correntes Diversas 31.316.417,07

Alienação de Bens Imóveis 19.631.266,66

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 476.330.371,33 Operações de Crédito Internas 476.330.371,33 Operações de Crédito Externas - ALIENAÇÃO DE BENS 19.631.266,66 Alienação de Bens Móveis -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS (983.245,70) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 72.646.376,29 Transferências Intergovernamentais 413.744,00 Transferências de Instituições Privadas 2.039.120,32 Transferências de Convênios 70.193.511,97

Operações de Crédito Internas -

Receitas de Capital Diversas -RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 384.789.871,56SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 3.778.046.638,06OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 3.778.046.638,06 Operações de Crédito Externas -

–

Superávit Financeiro –

DÉFICIT (VI) –TOTAL (VII) = (V + VI) 3.778.046.638,06

– 528.758.932,47 – – 337.435.311,44 –

Reabertura de Créditos Adicionais –

ContinuaçãoDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 24.372.163.414,00 823.523.040,24 25.195.686.454,24 3.635.575.498,48 14.959.026.703,31 3.365.924.954,97 8.361.655.337,65 33,19% 16.834.031.116,59 DESPESAS CORRENTES 18.190.852.762,00 135.699.062,19 18.326.551.824,19 2.300.765.290,14 11.318.924.397,53 2.867.602.922,97 7.467.528.052,44 40,75% 10.859.023.771,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.965.226.104,00 33.270.025,92 9.998.496.129,92 1.528.666.197,92 4.573.555.873,68 1.604.207.371,53 4.336.117.912,78 43,37% 5.662.378.217,14 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 669.732.444,00 - 669.732.444,00 - 665.040.544,77 91.177.512,11 303.150.792,48 45,26% 366.581.651,52 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.555.894.214,00 102.429.036,27 7.658.323.250,27 772.099.092,22 6.080.327.979,08 1.172.218.039,33 2.828.259.347,18 36,93% 4.830.063.903,09 DESPESAS DE CAPITAL 6.140.601.791,00 285.613.621,29 6.426.215.412,29 1.334.810.208,34 3.640.102.305,78 498.322.032,00 894.127.285,21 13,91% 5.532.088.127,08 INVESTIMENTOS 5.628.642.120,00 218.235.137,78 5.846.877.257,78 1.209.444.451,88 3.376.729.414,08 352.542.483,42 703.659.507,89 12,03% 5.143.217.749,89 INVERSÕES FINANCEIRAS 396.161.165,00 67.378.483,51 463.539.648,51 125.365.756,46 148.264.104,93 126.023.798,18 147.299.223,39 31,78% 316.240.425,12 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 115.798.506,00 - 115.798.506,00 - 115.108.786,77 19.755.750,40 43.168.553,93 37,28% 72.629.952,07 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.708.861,00 402.210.356,76 442.919.217,76 - - - - 0,00% 442.919.217,76 RESERVA DO RPPS - - - - - - - 0,00% -DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.538.591.609,00 10.180.795,69 2.548.772.404,69 160.396.343,41 2.457.870.788,86 420.835.969,94 1.119.146.054,79 43,91% 1.429.626.349,90SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 26.910.755.023,00 833.703.835,93 27.744.458.858,93 3.795.971.841,89 17.416.897.492,17 3.786.760.924,91 9.480.801.392,44 34,17% 18.263.657.466,49AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 262.662.700,00 - 262.662.700,00 - 262.662.700,00 44.075.062,22 128.429.853,47 48,90% 134.232.846,53 Amortização da Dívida Interna 262.662.700,00 - 262.662.700,00 - 262.662.700,00 44.075.062,22 128.429.853,47 48,90% 134.232.846,53 Dívida Mobiliária - - - - - - - 0,00% - Outras Dívidas 262.662.700,00 - 262.662.700,00 - 262.662.700,00 44.075.062,22 128.429.853,47 48,90% 134.232.846,53 Amortização da Dívida Externa - - - - - - - 0,00% - Dívida Mobiliária - - - - - - - 0,00% - Outras Dívidas - - - - - - - 0,00% -SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 27.173.417.723,00 833.703.835,93 28.007.121.558,93 3.795.971.841,89 17.679.560.192,17 3.830.835.987,13 9.609.231.245,91 34,31% 18.397.890.313,02SUPERÁVIT (XIII) – – – – – – 2.106.753.244,08 – –TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 27.173.417.723,00 833.703.835,93 28.007.121.558,93 3.795.971.841,89 17.679.560.192,17 3.830.835.987,13 11.715.984.489,99 – –

PREVISÃO PREVISÃO SALDO AINICIAL ATUALIZADA % Até o Bimestre % REALIZAR

(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)2.538.591.609,00 2.538.591.609,00 15,16% 1.113.712.897,25 43,87% 1.424.878.711,75

14.439.477,00 14.439.477,00 2,21% 1.248.599,09 8,65% 13.190.877,9114.439.477,00 14.439.477,00 2,21% 1.248.599,09 8,65% 13.190.877,91

2.163.807.960,00 2.163.807.960,00 15,63% 1.004.735.170,64 46,43% 1.159.072.789,362.163.807.960,00 2.163.807.960,00 15,63% 1.004.735.170,64 46,43% 1.159.072.789,36

37.502.037,00 37.502.037,00 13,92% 7.880.907,04 21,01% 29.621.129,9637.502.037,00 37.502.037,00 13,92% 7.880.907,04 21,01% 29.621.129,96

8.839.125,00 8.839.125,00 6,79% 1.386.524,12 15,69% 7.452.600,888.839.125,00 8.839.125,00 6,79% 1.386.524,12 15,69% 7.452.600,88

290.478.379,00 290.478.379,00 12,25% 82.375.721,90 28,36% 208.102.657,103.827.000,00 3.827.000,00 61,41% 2.812.067,86 73,48% 1.014.932,143.827.000,00 3.827.000,00 61,41% 2.812.067,86 73,48% 1.014.932,14

19.697.631,00 19.697.631,00 12,50% 13.273.906,60 67,39% 6.423.724,40- - 0,00% - 0,00% -

3.775.877,00 3.775.877,00 0,03% 3.365.700,08 89,14% 410.176,9244.004,00 44.004,00 0,00% - 0,00% 44.004,00

15.877.750,00 15.877.750,00 15,51% 9.908.206,52 62,40% 5.969.543,48- - 0,00% - 0,00% -- - 0,00% - 0,00% -

2.538.591.609,00 2.538.591.609,00 15,16% 1.113.712.897,25 43,87% 1.424.878.711,75

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO AINICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)DESPESAS CORRENTES 2.538.556.259,00 9.739.657,59 2.548.295.916,59 159.955.205,31 2.457.429.650,76 420.394.831,84 1.118.704.916,69 43,90% 1.429.590.999,90

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.067.198.000,00 34.090.000,00 2.101.288.000,00 - 2.064.280.348,46 363.475.878,68 957.799.804,51 45,58% 1.143.488.195,49OUTRAS DESPESAS CORRENTES 471.358.259,00 (24.350.342,41) 447.007.916,59 159.955.205,31 393.149.302,30 56.918.953,16 160.905.112,18 36,00% 286.102.804,41

DESPESAS DE CAPITAL 35.350,00 441.138,10 476.488,10 441.138,10 441.138,10 441.138,10 441.138,10 92,58% 35.350,00INVESTIMENTOS 35.350,00 441.138,10 476.488,10 441.138,10 441.138,10 441.138,10 441.138,10 92,58% 35.350,00

TOTAL 2.538.591.609,00 10.180.795,69 2.548.772.404,69 160.396.343,41 2.457.870.788,86 420.835.969,94 1.119.146.054,79 43,91% 1.429.626.349,90FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 24/07/2014 09:07 (2/2)

incorporação de recursos vinculados e/ou excesso de arrecadação, não representando assim um desequilibrio na execução orçamentária do exercício.

DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS

DESPESASDESPESAS EMPENHADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre

RECEITAS CORRENTES 384.789.871,56 RECEITA TRIBUTÁRIA 318.676,50 Impostos 318.676,50

Receita da Indústria de Transformação 600.585,28

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 338.248.651,05 Contribuições Sociais 338.248.651,05 RECEITAS PATRIMONIAIS 5.220.895,85 Receitas Imobiliárias 5.220.895,85 RECEITA INDUSTRIAL 600.585,28

Indenizações e Restituições 1.015,00

RECEITA DE SERVIÇOS 35.587.810,37 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.350.261,11 Transferências de Convênios 2.350.261,11 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.462.991,40 Multas e Juros de Mora -

TOTAL 384.789.871,56

Receita da Dívida Ativa - Receitas Diversas 2.461.976,40RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL -

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASDESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Nota: O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial,

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %(a) (b) (b / total b) (b / a) (a - b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 24.634.826.114,00 25.458.349.154,24 3.635.575.498,48 15.221.689.403,31 3.410.000.017,19 8.490.085.191,12 88,35 33,35 16.968.263.963,12LEGISLATIVA 700.960.477,00 770.960.477,00 99.836.768,72 570.366.374,95 172.991.648,86 343.370.926,54 3,57 44,54 427.589.550,46Ação Legislativa 519.048.477,00 589.048.477,00 71.509.079,45 476.130.411,77 140.480.778,15 257.518.743,08 2,68 43,72 331.529.733,92Controle Externo 181.912.000,00 181.912.000,00 28.327.689,27 94.235.963,18 32.510.870,71 85.852.183,46 0,89 47,19 96.059.816,54

JUDICIÁRIA 91.844.227,00 128.368.301,00 40.656.546,33 80.491.080,50 27.684.881,40 52.211.816,61 0,54 40,67 76.156.484,39Ação Judiciária 83.477.032,00 111.633.911,00 40.576.128,77 78.828.935,98 27.331.283,94 51.559.420,56 0,54 46,19 60.074.490,44Tecnologia da Informação 8.367.195,00 16.734.390,00 80.417,56 1.662.144,52 353.597,46 652.396,05 0,01 3,90 16.081.993,95

ADMINISTRAÇÃO 1.985.785.630,00 2.032.799.626,83 204.051.152,06 1.000.367.597,05 262.811.352,52 630.248.817,01 6,56 31,00 1.402.550.809,82Administração Geral 1.866.201.043,00 1.848.544.272,09 197.321.244,54 866.631.721,75 235.018.934,76 568.232.840,45 5,91 30,74 1.280.311.431,64Administração Financeira 28.908.675,00 27.798.675,00 868.821,03 10.312.312,05 1.208.981,72 3.699.661,95 0,04 13,31 24.099.013,05Normatização e Fiscalização 4.014.519,00 3.305.786,00 - 2.124.037,10 519.773,30 1.478.404,38 0,02 44,72 1.827.381,62Tecnologia da Informação 34.210.080,00 40.088.868,82 1.652.144,21 29.766.941,30 4.596.983,64 9.290.091,76 0,10 23,17 30.798.777,06Ordenamento Territorial 8.574.724,00 6.222.724,00 1.364.754,90 6.022.723,96 1.431.421,50 3.511.732,94 0,04 56,43 2.710.991,06Formação de Recursos Humanos 6.080.957,00 5.910.520,28 1.482.527,30 2.453.643,54 892.811,08 1.092.626,82 0,01 18,49 4.817.893,46Comunicação Social 21.331.914,00 86.117.127,00 - 75.742.570,92 16.981.860,52 38.080.706,36 0,40 44,22 48.036.420,64Assistência ao Idoso 4.388.000,00 4.388.000,00 691.393,59 2.043.360,72 691.393,59 2.043.360,72 0,02 46,57 2.344.639,28Controle Ambiental 8.946.906,00 7.894.841,64 670.266,49 4.770.285,71 1.469.192,41 2.819.391,63 0,03 35,71 5.075.450,01Defesa Sanitária Animal 600.000,00 - - - - - 0,00 0,00 -Outros Encargos Especiais 2.528.812,00 2.528.812,00 - 500.000,00 - - 0,00 0,00 2.528.812,00

SEGURANÇA PÚBLICA 351.399.802,00 378.121.143,71 70.100.539,99 232.448.344,04 81.346.790,12 191.725.494,09 2,00 50,70 186.395.649,62Administração Geral 23.732.653,00 24.934.916,65 2.034.280,15 16.469.123,70 3.733.129,64 8.784.557,91 0,09 35,23 16.150.358,74Tecnologia da Informação 3.164.243,00 3.164.243,00 2.537,76 2.327.408,89 389.662,76 680.182,69 0,01 21,50 2.484.060,31Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00 - - - - 0,00 0,00 20.000,00Policiamento 316.299.103,00 344.113.681,06 67.984.265,41 209.223.577,06 76.529.686,75 180.336.341,18 1,88 52,41 163.777.339,88Defesa Civil 7.113.803,00 4.818.303,00 79.456,67 3.881.820,48 669.080,55 1.415.679,42 0,01 29,38 3.402.623,58Outros Encargos Especiais 1.070.000,00 1.070.000,00 - 546.413,91 25.230,42 508.732,89 0,01 47,55 561.267,11

ASSISTÊNCIA SOCIAL 653.080.119,00 691.015.003,11 148.267.523,82 510.019.581,60 87.870.040,83 275.052.275,34 2,86 39,80 415.962.727,77Administração Geral 200.712.372,00 238.079.316,00 98.238.814,92 196.403.153,97 24.060.057,47 100.242.374,60 1,04 42,10 137.836.941,40Tecnologia da Informação 467.380,00 935.440,00 17.830,00 449.865,48 44.542,52 126.301,71 0,00 13,50 809.138,29Assistência ao Idoso 39.147.798,00 37.499.915,00 (280.184,75) 36.213.201,49 8.717.401,75 18.030.238,29 0,19 48,08 19.469.676,71Assistência ao Portador de Deficiência 2.714.098,00 1.553.188,00 153.360,70 1.342.632,99 253.410,77 602.050,32 0,01 38,76 951.137,68Assistência à Criança e ao Adolescente 16.416.208,00 18.374.205,06 379.868,30 8.744.029,80 1.376.060,75 3.552.350,48 0,04 19,33 14.821.854,58Assistência Comunitária 256.411.555,00 262.833.769,33 45.276.325,03 151.285.335,04 34.935.168,48 97.265.367,07 1,01 37,01 165.568.402,26Alimentação e Nutrição 342.270,00 342.270,00 - 3.280,00 - 3.280,00 0,00 0,96 338.990,00Educação Especial 15.510.821,00 15.015.731,00 2.182.995,42 6.675.296,73 2.201.184,06 6.285.682,60 0,07 41,86 8.730.048,40Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 121.357.617,00 116.381.168,72 2.298.514,20 108.902.786,10 16.282.215,03 48.944.630,27 0,51 42,06 67.436.538,45

PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.081.146.310,00 3.080.981.951,41 470.795.101,24 1.410.463.962,49 471.319.082,33 1.402.400.274,75 14,59 45,52 1.678.581.676,66Administração Geral 62.178.090,00 61.938.090,00 7.158.225,07 21.698.544,23 7.163.485,43 15.672.231,27 0,16 25,30 46.265.858,73Administração Financeira 35.970.000,00 35.910.000,00 - 130.535,45 - 130.535,45 0,00 0,36 35.779.464,55Tecnologia da Informação 1.685.000,00 1.685.000,00 4.468,00 270.528,30 61.701,34 97.212,72 0,00 5,77 1.587.787,28Previdência do Regime Estatutário 2.967.839.220,00 2.967.839.220,00 463.252.841,50 1.384.173.203,23 463.252.841,50 1.384.173.203,23 14,40 46,64 1.583.666.016,77Previdência Complementar 9.954.000,00 9.789.641,41 269.616,48 804.888,89 269.616,48 804.888,89 0,01 8,22 8.984.752,52Infra-Estrutura Urbana 3.365.000,00 3.665.000,00 109.950,19 3.386.262,39 571.437,58 1.522.203,19 0,02 41,53 2.142.796,81Outros Encargos Especiais 155.000,00 155.000,00 - - - - 0,00 0,00 155.000,00

SAÚDE 4.067.927.540,00 3.895.942.279,35 510.038.625,70 2.886.307.146,98 696.287.651,29 1.732.635.920,60 18,03 44,47 2.163.306.358,75Administração Geral 19.837.348,00 19.672.927,31 248.024,70 15.227.103,98 3.047.392,90 6.013.946,55 0,06 30,57 13.658.980,76Normatização e Fiscalização 391.019,00 354.188,00 12.281,77 101.960,67 22.752,01 49.476,07 0,00 13,97 304.711,93Tecnologia da Informação 38.135.595,00 36.088.935,58 2.275.370,25 30.477.977,67 6.961.815,63 11.528.334,84 0,12 31,94 24.560.600,74Formação de Recursos Humanos 30.278.209,00 27.624.720,00 624.459,00 25.924.006,20 4.881.455,56 12.901.315,18 0,13 46,70 14.723.404,82Atenção Básica 1.331.777.900,00 1.193.631.981,00 58.929.911,36 905.344.092,47 199.087.173,89 638.895.746,64 6,65 53,53 554.736.234,36Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.438.323.159,00 2.407.535.075,88 413.468.476,10 1.780.164.046,63 446.882.152,07 981.398.976,78 10,21 40,76 1.426.136.099,10Suporte Profilático e Terapêutico 67.727.711,00 65.297.413,69 20.284.070,38 42.264.439,67 9.614.215,21 24.937.699,43 0,26 38,19 40.359.714,26Vigilância Sanitária 67.674.708,00 68.993.422,97 9.068.800,78 32.496.482,15 11.555.691,61 22.687.391,54 0,24 32,88 46.306.031,43Vigilância Epidemiológica 72.937.487,00 75.986.393,64 4.998.459,15 54.062.895,01 14.235.002,41 34.223.033,57 0,36 45,04 41.763.360,07Alimentação e Nutrição 844.404,00 757.221,28 128.772,21 244.142,53 - - 0,00 0,00 757.221,28

Continua 1/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



TRABALHO 20.659.974,00 20.291.063,84 4.177.139,15 7.337.612,96 2.212.263,97 4.032.459,68 0,04 19,87 16.258.604,16Administração Geral 561.612,00 528.949,09 (7.608,58) 261.484,38 72.131,75 117.073,33 0,00 22,13 411.875,76Tecnologia da Informação 62.047,00 62.047,00 - 20.913,20 1.937,38 7.829,29 0,00 12,62 54.217,71Formação de Recursos Humanos 22.000,00 22.000,00 2.492,00 16.632,00 14.140,00 14.140,00 0,00 64,27 7.860,00Empregabilidade 14.991.697,00 14.738.497,00 3.473.746,75 4.365.751,85 1.368.743,55 1.425.075,85 0,01 9,67 13.313.421,15Fomento ao Trabalho 428.618,00 345.570,75 - 216.952,75 - 216.952,75 0,00 62,78 128.618,00Ensino Profissional 4.594.000,00 4.594.000,00 708.508,98 2.455.878,78 755.311,29 2.251.388,46 0,02 49,01 2.342.611,54

EDUCAÇÃO 3.872.587.901,00 4.064.631.500,63 543.631.912,88 1.900.045.857,24 509.940.208,96 1.354.472.393,08 14,10 33,32 2.710.159.107,55Alimentação e Nutrição 165.997.347,00 167.268.248,00 36.940.485,74 110.618.500,32 23.563.353,36 44.608.814,88 0,46 26,67 122.659.433,12Ensino Fundamental 3.206.514.078,00 3.346.985.866,30 421.011.269,69 1.527.164.888,55 426.303.195,16 1.150.449.902,01 11,97 34,37 2.196.535.964,29Educação Infantil 473.879.503,00 524.180.413,33 78.005.616,58 238.842.362,11 57.749.245,39 153.344.250,50 1,60 29,25 370.836.162,83Educação Especial 25.496.973,00 25.496.973,00 7.674.540,87 22.720.106,26 2.222.619,33 5.864.735,18 0,06 23,00 19.632.237,82Outros Encargos Especiais 700.000,00 700.000,00 - 700.000,00 101.795,72 204.690,51 0,00 29,24 495.309,49

CULTURA 270.118.205,00 268.762.021,75 27.351.264,57 113.949.247,93 25.455.911,87 56.956.191,31 0,59 21,19 211.805.830,44Administração Geral 18.204.473,00 19.942.656,00 1.584.852,50 16.891.272,03 2.048.715,21 5.981.161,04 0,06 29,99 13.961.494,96Tecnologia da Informação 1.320.229,00 1.425.207,13 (9.864,16) 682.243,73 76.052,20 195.284,42 0,00 13,70 1.229.922,71Formação de Recursos Humanos 158.580,00 158.580,00 28.482,20 60.167,45 16.044,00 30.209,25 0,00 19,05 128.370,75Comunicação Social 100.000,00 - - - - - 0,00 0,00 -Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 7.966.774,00 4.136.774,00 173.330,72 542.712,04 94.680,12 165.307,21 0,00 4,00 3.971.466,79Difusão Cultural 231.527.831,00 231.204.707,99 25.069.084,43 93.589.274,38 22.733.173,52 49.082.774,99 0,51 21,23 182.121.933,00Preservação e Conservação Ambiental 35.000,00 35.000,00 - - - - 0,00 0,00 35.000,00Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 10.625.318,00 11.679.096,63 505.378,88 2.183.578,30 487.246,82 1.501.454,40 0,02 12,86 10.177.642,23Outros Encargos Especiais 180.000,00 180.000,00 - - - - 0,00 0,00 180.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA 6.007.066,00 6.325.629,15 273.183,24 3.628.836,28 614.010,49 1.925.508,80 0,02 30,44 4.400.120,35Administração Geral 2.112.898,00 2.034.818,06 259.064,00 1.010.161,15 288.492,59 887.116,79 0,01 43,60 1.147.701,27Tecnologia da Informação 206.126,00 6.440,00 - 1.440,00 240,00 600,00 0,00 9,32 5.840,00Suporte Profilático e Terapêutico 11.515,00 11.515,00 - - - - 0,00 0,00 11.515,00Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 3.676.527,00 4.272.856,09 14.119,24 2.617.235,13 325.277,90 1.037.792,01 0,01 24,29 3.235.064,08

URBANISMO 4.739.653.835,00 5.022.809.566,08 1.115.376.127,66 3.185.235.899,30 560.649.165,80 1.242.478.728,17 12,93 24,74 3.780.330.837,91Administração Geral 209.761.484,00 192.370.702,04 21.042.235,50 124.267.521,09 30.470.399,82 68.774.921,91 0,72 35,75 123.595.780,13Normatização e Fiscalização 1.051,00 - - - - - 0,00 0,00 -Tecnologia da Informação 16.916.484,00 15.034.450,88 1.374.740,34 6.068.181,73 1.208.124,21 2.614.746,50 0,03 17,39 12.419.704,38Ordenamento Territorial 654.000,00 654.000,00 - - - - 0,00 0,00 654.000,00Administração de Concessões 3.000,00 3.000,00 - - - - 0,00 0,00 3.000,00Comunicação Social 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00 0,00 1.000,00Difusão Cultural 3.042.000,00 4.533.968,50 - 4.533.968,50 1.403.050,22 1.403.050,22 0,01 30,95 3.130.918,28Infra-Estrutura Urbana 2.855.038.080,00 3.076.950.082,98 892.124.972,99 2.044.893.589,29 267.239.348,80 535.605.984,52 5,57 17,41 2.541.344.098,46Serviços Urbanos 1.355.184.829,00 1.416.769.074,47 191.888.103,74 895.440.994,17 251.468.381,73 614.634.627,01 6,40 43,38 802.134.447,46Habitação Urbana 35.749.000,00 60.086.162,01 6.936.129,98 11.164.291,31 1.075.973,82 1.075.973,82 0,01 1,79 59.010.188,19Recuperação de Áreas Degradadas 231.839.146,00 227.362.333,35 3.774.050,12 73.536.709,90 3.524.865,40 7.676.273,91 0,08 3,38 219.686.059,44Promoção Comercial 3.265.741,00 3.437.000,00 517.987,89 1.457.695,29 535.884,47 1.343.267,29 0,01 39,08 2.093.732,71Refinanciamento da Dívida Interna 8.697.230,00 8.697.230,00 - 8.697.230,00 1.262.046,28 3.785.829,12 0,04 43,53 4.911.400,88Outros Encargos Especiais 19.500.790,00 16.910.561,85 (2.282.092,90) 15.175.718,02 2.461.091,05 5.564.053,87 0,06 32,90 11.346.507,98

HABITAÇÃO 981.660.459,00 701.602.350,55 175.873.694,01 360.409.375,31 48.502.150,66 114.934.015,11 1,20 16,38 586.668.335,44Administração Geral 8.766.130,00 5.636.130,00 290.940,59 3.860.726,46 1.106.648,30 2.229.473,85 0,02 39,56 3.406.656,15Tecnologia da Informação 1.124.372,00 1.124.372,00 - 280.812,48 46.833,97 117.598,14 0,00 10,46 1.006.773,86Formação de Recursos Humanos 63.300,00 63.300,00 - 10.238,00 2.590,00 3.550,00 0,00 5,61 59.750,00Infra-Estrutura Urbana 944.280.384,00 670.883.916,84 174.621.988,42 336.950.127,77 43.805.912,37 103.715.166,20 1,08 15,46 567.168.750,64Habitação Urbana 27.426.273,00 23.894.631,71 960.765,00 19.307.470,60 3.540.166,02 8.868.226,92 0,09 37,11 15.026.404,79

SANEAMENTO 1.231.156.993,00 1.174.364.210,00 99.183.526,09 973.109.003,94 158.113.947,89 276.396.421,37 2,88 23,54 897.967.788,63Administração Geral 1.060.871,00 4.454.914,55 3.553.152,88 3.889.829,50 67.687,40 158.939,24 0,00 3,57 4.295.975,31Tecnologia da Informação 1.510.490,00 1.510.490,00 20.294,36 243.221,96 17.239,45 40.573,48 0,00 2,69 1.469.916,52Serviços Urbanos 239.362.108,00 247.423.508,00 20.426.664,45 219.769.634,92 41.182.373,24 89.409.787,87 0,93 36,14 158.013.720,13Saneamento Básico Urbano 989.143.524,00 920.895.297,45 75.183.414,40 749.206.317,56 116.846.647,80 186.787.120,78 1,94 20,28 734.108.176,67Outros Encargos Especiais 80.000,00 80.000,00 - - - - 0,00 0,00 80.000,00

Continua 2/5

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


ATUALIZADA


JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO-JUNHOContinuação




GESTÃO AMBIENTAL 202.746.539,00 177.824.065,50 17.526.019,84 115.126.059,37 20.074.396,00 49.416.811,09 0,51 27,79 128.407.254,41Administração Geral 12.170.323,00 11.999.336,79 898.499,92 9.923.462,66 1.842.926,46 4.162.412,38 0,04 34,69 7.836.924,41Tecnologia da Informação 742.477,00 723.582,89 13.740,00 467.635,18 68.698,32 179.233,70 0,00 24,77 544.349,19Infra-Estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00 0,00 1.000,00Serviços Urbanos 3.698.000,00 3.910.300,00 768.600,32 2.137.546,28 810.669,81 1.971.974,66 0,02 50,43 1.938.325,34Preservação e Conservação Ambiental 167.022.573,00 120.088.859,01 9.571.422,39 74.772.427,73 14.025.479,41 36.548.344,54 0,38 30,43 83.540.514,47Controle Ambiental 11.656.578,00 14.325.107,26 2.975.004,95 12.132.253,20 1.466.608,54 4.362.987,92 0,05 30,46 9.962.119,34Recuperação de Áreas Degradadas 6.211.979,00 25.532.270,55 3.298.752,26 15.287.088,64 1.860.013,46 2.186.212,21 0,02 8,56 23.346.058,34Outros Encargos Especiais 1.243.609,00 1.243.609,00 - 405.645,68 - 5.645,68 0,00 0,45 1.237.963,32

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 21.312.003,00 24.267.884,00 7.320.337,40 20.609.103,03 6.084.112,09 11.571.943,03 0,12 47,68 12.695.940,97Desenvolvimento Científico 1.401.636,00 1.401.636,00 - 126.027,00 47.560,00 98.980,00 0,00 7,06 1.302.656,00Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 19.154.648,00 22.110.529,00 6.775.947,40 19.890.526,03 5.906.552,09 11.316.563,03 0,12 51,18 10.793.965,97Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 754.719,00 754.719,00 544.390,00 592.550,00 130.000,00 156.400,00 0,00 20,72 598.319,00Conservação de Energia 1.000,00 1.000,00 - - - - 0,00 0,00 1.000,00

INDÚSTRIA 13.262.368,00 11.484.118,00 1.253.553,38 7.213.474,71 1.601.975,86 3.486.254,84 0,04 30,36 7.997.863,16Administração Geral 2.177.639,00 2.369.816,00 39.031,26 1.972.623,85 338.779,54 761.676,60 0,01 32,14 1.608.139,40Tecnologia da Informação 585.417,00 585.417,00 210.081,55 340.052,50 29.180,91 65.356,42 0,00 11,16 520.060,58Ensino Profissional 184.994,00 184.994,00 - 139.392,00 35.004,00 71.100,00 0,00 38,43 113.894,00Produção Industrial 10.287.943,00 8.317.516,00 1.004.440,57 4.761.406,36 1.199.011,41 2.588.121,82 0,03 31,12 5.729.394,18Outros Encargos Especiais 26.375,00 26.375,00 - - - - 0,00 0,00 26.375,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 168.475.940,00 174.540.823,98 51.573.754,02 95.362.911,85 33.535.631,47 54.613.308,95 0,57 31,29 119.927.515,03Administração Geral 23.449.433,00 54.961.123,08 18.281.435,46 30.773.344,78 18.405.597,07 24.414.677,02 0,25 44,42 30.546.446,06Tecnologia da Informação 1.744.428,00 783.428,00 9.291,06 359.426,87 27.841,05 70.668,05 0,00 9,02 712.759,95Alimentação e Nutrição 6.000.000,00 200.000,00 - - - - 0,00 0,00 200.000,00Fomento ao Trabalho 14.268.000,00 6.268.000,00 12.173,00 2.575.781,00 1.309.264,25 2.575.779,46 0,03 41,09 3.692.220,54Difusão Cultural 75.000,00 - - - - - 0,00 0,00 -Abastecimento 2.785.000,00 235.000,00 - - - - 0,00 0,00 235.000,00Promoção Comercial 5.349.479,00 4.896.479,00 25.960,00 25.960,00 3.165,00 3.165,00 0,00 0,06 4.893.314,00Turismo 110.516.089,00 103.006.282,90 33.163.887,41 59.945.091,42 12.908.757,01 25.961.025,89 0,27 25,20 77.045.257,01Outros Encargos Especiais 4.288.511,00 4.190.511,00 81.007,09 1.683.307,78 881.007,09 1.587.993,53 0,02 37,89 2.602.517,47

TRANSPORTE 262.321.964,00 292.724.242,00 25.474.420,33 237.690.806,92 45.139.874,49 111.049.038,86 1,16 37,94 181.675.203,14Administração Geral 18.763.302,00 28.736.730,00 8.876.722,43 23.574.317,42 2.491.972,18 6.147.747,92 0,06 21,39 22.588.982,08Tecnologia da Informação 1.375.657,00 1.375.657,00 8.138,35 452.007,23 25.516,60 37.448,68 0,00 2,72 1.338.208,32Formação de Recursos Humanos 105.500,00 105.500,00 - 3.285,00 - 3.285,00 0,00 3,11 102.215,00Infra-Estrutura Urbana 9.376.500,00 8.976.500,00 744.897,64 6.257.312,98 2.320.952,87 4.002.121,30 0,04 44,58 4.974.378,70Serviços Urbanos 230.135.119,00 251.013.969,00 15.844.661,91 207.003.884,29 40.284.326,07 100.741.391,01 1,05 40,13 150.272.577,99Transportes Coletivos Urbanos 214.676,00 164.676,00 - - - - 0,00 0,00 164.676,00Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 1.007.210,00 1.007.210,00 - - - - 0,00 0,00 1.007.210,00Outros Encargos Especiais 1.344.000,00 1.344.000,00 - 400.000,00 17.106,77 117.044,95 0,00 8,71 1.226.955,05

DESPORTO E LAZER 559.365.869,00 764.969.646,59 21.714.131,45 302.229.843,54 19.874.309,17 40.686.485,89 0,42 5,32 724.283.160,70Administração Geral 2.019.002,00 2.086.179,00 121.826,30 1.835.908,11 252.100,91 678.376,72 0,01 32,52 1.407.802,28Tecnologia da Informação 97.712,00 91.415,00 33.434,13 91.414,92 12.037,61 28.067,98 0,00 30,70 63.347,02Assistência à Criança e ao Adolescente 1.000,00 - - - - - 0,00 0,00 -Desporto de Rendimento 504.545.225,00 717.395.282,59 16.019.474,29 272.105.049,78 14.721.499,44 23.742.738,27 0,25 3,31 693.652.544,32Desporto Comunitário 52.702.930,00 45.396.770,00 5.539.396,73 28.197.470,73 4.888.671,21 16.237.302,92 0,17 35,77 29.159.467,08

ENCARGOS ESPECIAIS 1.312.644.032,00 1.332.644.032,00 1.100.176,60 1.209.277.283,32 177.890.611,12 540.420.106,00 5,62 40,55 792.223.926,00Refinanciamento da Dívida Interna 718.531.826,00 718.531.826,00 - 718.531.826,00 121.819.400,05 362.821.625,76 3,78 50,49 355.710.200,24Serviço da Dívida Interna 255.311.593,00 255.311.593,00 - 249.929.974,54 13.456.519,91 72.236.149,28 0,75 28,29 183.075.443,72Serviço da Dívida Externa 65.653.001,00 65.653.001,00 - 65.653.001,00 18.470.358,49 35.905.595,72 0,37 54,69 29.747.405,28Transferências 5.793,00 5.793,00 - - - - 0,00 0,00 5.793,00Outros Encargos Especiais 273.141.819,00 293.141.819,00 1.100.176,60 175.162.481,78 24.144.332,67 69.456.735,24 0,72 23,69 223.685.083,76

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.708.861,00 442.919.217,76 - - - - 0,00 0,00 442.919.217,76Reserva de Contingência 40.708.861,00 442.919.217,76 - - - - 0,00 0,00 442.919.217,76

RESERVA DO RPPS - - - - - - 0,00 0,00 -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 2.538.591.609,00 2.548.772.404,69 160.396.343,41 2.457.870.788,86 420.835.969,94 1.119.146.054,79 11,65 43,91 1.429.626.349,90TOTAL (III) = (I + II) 27.173.417.723,00 28.007.121.558,93 3.795.971.841,89 17.679.560.192,17 3.830.835.987,13 9.609.231.245,91 100,00 34,31 18.397.890.313,02


ATUALIZADA


Continuação 3/5


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

LEGISLATIVA 310.000,00 310.000,00 - 231.276,00 32.307,67 112.327,11 0,00 36,23 197.672,89Ação Legislativa 60.000,00 60.000,00 - 8.000,00 78,40 230,65 0,00 0,38 59.769,35Controle Externo 250.000,00 250.000,00 - 223.276,00 32.229,27 112.096,46 0,00 44,84 137.903,54

JUDICIÁRIA 57.848,00 257.848,00 - 10.000,00 270,10 1.347,54 0,00 0,52 256.500,46Ação Judiciária 57.848,00 257.848,00 - 10.000,00 270,10 1.347,54 0,00 0,52 256.500,46

ADMINISTRAÇÃO 651.423.733,00 651.448.733,00 106.333,56 621.495.397,80 95.685.202,30 288.319.590,87 3,00 44,26 363.129.142,13Ação Legislativa 28.111.000,00 28.111.000,00 - 28.111.000,00 4.207.716,64 12.597.696,66 0,13 44,81 15.513.303,34Controle Externo 25.967.000,00 25.967.000,00 - 25.967.000,00 3.434.857,86 10.371.818,69 0,11 39,94 15.595.181,31Administração Geral 596.988.088,00 597.013.088,00 53.194,00 567.344.990,22 88.035.959,78 265.343.407,50 2,76 44,45 331.669.680,50Tecnologia da Informação 332.325,00 332.325,00 53.139,56 53.139,56 - - 0,00 0,00 332.325,00Formação de Recursos Humanos 12.660,00 12.660,00 - 12.600,00 - - 0,00 0,00 12.660,00Controle Ambiental 12.660,00 12.660,00 - 6.668,02 6.668,02 6.668,02 0,00 52,67 5.991,98

SEGURANÇA PÚBLICA 489.900,00 485.809,60 196.716,10 349.783,27 134.301,64 143.954,24 0,00 29,63 341.855,36Administração Geral 410.400,00 410.809,60 196.716,10 274.783,27 131.156,64 137.924,24 0,00 33,57 272.885,36Defesa Civil 79.500,00 75.000,00 - 75.000,00 3.145,00 6.030,00 0,00 8,04 68.970,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 97.290.960,00 97.299.392,63 54.920.551,08 96.666.793,53 19.852.306,35 51.938.803,18 0,54 53,38 45.360.589,45Administração Geral 97.195.960,00 97.195.960,00 54.907.322,08 96.634.384,53 19.840.725,61 51.927.222,44 0,54 53,43 45.268.737,56Assistência ao Idoso 1.000,00 9.432,63 7.229,00 7.229,00 1.400,74 1.400,74 0,00 14,85 8.031,89Assistência à Criança e ao Adolescente 20.000,00 20.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 30,00 14.000,00Assistência Comunitária 40.000,00 40.000,00 - - - - 0,00 0,00 40.000,00Alimentação e Nutrição 19.000,00 19.000,00 - 4.180,00 4.180,00 4.180,00 0,00 22,00 14.820,00Educação Especial 15.000,00 15.000,00 - 15.000,00 - - 0,00 0,00 15.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 73.785.840,00 73.785.840,00 67.287.237,68 71.360.805,32 44.093,61 91.524,80 0,00 0,12 73.694.315,20Administração Geral 70.890.840,00 70.890.840,00 67.287.237,68 69.380.805,32 44.093,61 91.524,80 0,00 0,13 70.799.315,20Previdência Complementar 2.895.000,00 2.895.000,00 - 1.980.000,00 - - 0,00 0,00 2.895.000,00

SAÚDE 282.341.977,00 273.962.282,42 7.356.188,64 271.055.526,21 83.509.032,09 115.686.002,65 1,20 42,23 158.276.279,77Administração Geral 5.424.447,00 366.059,94 42.351,48 108.943,89 810,25 810,25 0,00 0,22 365.249,69Normatização e Fiscalização 21.050,00 18.795,00 - - - - 0,00 0,00 18.795,00Tecnologia da Informação 3.219.745,00 3.276.925,00 - 2.937.966,90 267.087,90 1.068.351,60 0,01 32,60 2.208.573,40Atenção Básica 99.586,00 88.918,00 - 4.872,02 - - 0,00 0,00 88.918,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 264.337.337,00 261.069.927,00 (29.740,52) 260.615.165,72 82.099.527,88 113.444.535,52 1,18 43,45 147.625.391,48Vigilância Sanitária 89.400,00 89.400,00 30.000,00 75.000,00 8.110,60 38.809,82 0,00 43,41 50.590,18Vigilância Epidemiológica 9.114.445,00 9.020.143,48 7.313.577,68 7.313.577,68 1.133.495,46 1.133.495,46 0,01 12,57 7.886.648,02Alimentação e Nutrição 35.967,00 32.114,00 - - - - 0,00 0,00 32.114,00

TRABALHO 17.000,00 17.000,00 - 17.000,00 4.182,50 4.282,50 0,00 25,19 12.717,50Administração Geral 17.000,00 17.000,00 - 17.000,00 4.182,50 4.282,50 0,00 25,19 12.717,50Ensino Profissional - - - - - - 0,00 0,00 -

EDUCAÇÃO 1.397.978.865,00 1.416.780.553,00 29.965.994,01 1.364.918.357,43 215.705.544,44 645.750.521,87 6,72 45,58 771.030.031,13Ensino Fundamental 1.397.915.565,00 1.416.780.553,00 29.965.994,01 1.364.918.357,43 215.705.544,44 645.750.521,87 6,72 45,58 771.030.031,13Educação Infantil 63.300,00 - - - - - 0,00 0,00 -

Continua 4/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Continuação


ATUALIZADA


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO



CULTURA 540.045,00 603.534,00 63.934,24 474.409,24 106.809,62 157.305,83 0,00 26,06 446.228,17Administração Geral 507.045,00 535.534,00 28.488,59 420.963,59 104.766,06 153.347,05 0,00 28,63 382.186,95Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - - 0,00 0,00 5.000,00Difusão Cultural 33.000,00 63.000,00 30.445,65 48.445,65 2.043,56 3.958,78 0,00 6,28 59.041,22

DIREITOS DA CIDADANIA 21.100,00 50.103,94 - 10.103,94 9.420,00 9.420,00 0,00 18,80 40.683,94Administração Geral 21.100,00 10.103,94 - 10.103,94 9.420,00 9.420,00 0,00 93,23 683,94Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - 40.000,00 - - - - 0,00 0,00 40.000,00

URBANISMO 16.163.730,00 15.633.697,10 494.313,10 14.872.694,95 3.133.084,40 7.162.121,46 0,07 45,81 8.471.575,64Administração Geral 16.128.380,00 15.157.209,00 53.175,00 14.431.556,85 2.691.946,30 6.720.983,36 0,07 44,34 8.436.225,64Infra-Estrutura Urbana - 441.138,10 441.138,10 441.138,10 441.138,10 441.138,10 0,00 100,00 -Serviços Urbanos 35.350,00 35.350,00 - - - - 0,00 0,00 35.350,00

HABITAÇÃO 26.375,00 26.375,00 - 25.875,00 959,14 6.242,40 0,00 23,67 20.132,60Administração Geral 26.375,00 26.375,00 - 25.875,00 959,14 6.242,40 0,00 23,67 20.132,60

SANEAMENTO 60.000,00 60.000,00 - 51.260,00 7.787,03 25.073,53 0,00 41,79 34.926,47Administração Geral 60.000,00 60.000,00 - 51.260,00 7.787,03 25.073,53 0,00 41,79 34.926,47

GESTÃO AMBIENTAL 118.620,00 118.620,00 - 90.953,76 15.543,55 29.081,20 0,00 24,52 89.538,80Administração Geral 88.620,00 88.620,00 - 60.953,76 11.667,72 24.062,07 0,00 27,15 64.557,93Preservação e Conservação Ambiental 30.000,00 30.000,00 - 30.000,00 3.875,83 5.019,13 0,00 16,73 24.980,87

COMÉRCIO E SERVIÇOS 436.847,00 403.847,00 5.075,00 227.664,61 23.102,55 117.710,78 0,00 29,15 286.136,22Administração Geral 249.882,00 247.882,00 5.075,00 163.664,61 23.102,55 73.488,38 0,00 29,65 174.393,62Tecnologia da Informação 32.000,00 1.000,00 - - - - 0,00 0,00 1.000,00Turismo 154.965,00 154.965,00 - 64.000,00 - 44.222,40 0,00 28,54 110.742,60

TRANSPORTE 1.650.019,00 1.650.019,00 - 1.011.887,80 109.806,55 288.325,40 0,00 17,47 1.361.693,60Administração Geral 1.650.019,00 1.650.019,00 - 1.011.887,80 109.806,55 288.325,40 0,00 17,47 1.361.693,60

DESPORTO E LAZER 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 240,00 600,00 0,00 60,00 400,00Desporto Comunitário 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 240,00 600,00 0,00 60,00 400,00

ENCARGOS ESPECIAIS 15.877.750,00 15.877.750,00 - 15.000.000,00 2.461.976,40 9.301.819,43 0,10 58,58 6.575.930,57Outros Encargos Especiais 15.877.750,00 15.877.750,00 - 15.000.000,00 2.461.976,40 9.301.819,43 0,10 58,58 6.575.930,57TOTAL 2.538.591.609,00 2.548.772.404,69 160.396.343,41 2.457.870.788,86 420.835.969,94 1.119.146.054,79 11,65 43,91 1.429.626.349,90FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 24/07/2014 09:09 Continuação 5/5

DOTAÇÃOATUALIZADA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

RREO - Anexo 3 ( LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00TOTAL

jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14(ÚLT. 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 1.885.783.525,98 1.362.092.576,86 1.398.052.754,31 1.528.107.837,09 1.451.893.854,98 1.532.438.505,46 1.755.769.165,88 2.356.819.597,31 1.492.590.497,66 1.509.235.573,77 1.450.344.563,82 1.468.155.161,05 19.191.283.614,17 20.873.018.231,00

Receita Tributária 700.499.937,81 631.309.473,13 643.643.718,37 648.028.528,31 623.125.898,99 635.169.172,49 784.806.321,75 1.433.680.636,68 624.404.554,43 616.539.768,87 659.127.653,93 629.788.568,22 8.630.124.232,98 8.942.247.409,00IPTU 126.223.429,49 111.174.739,57 97.501.514,72 95.494.097,57 88.945.075,86 22.750.983,90 168.498.272,22 797.016.221,53 97.934.559,03 102.444.861,29 102.696.806,07 97.209.981,14 1.907.890.542,39 1.857.360.306,00ISS 431.288.821,66 392.631.529,95 398.993.755,93 417.001.451,94 409.489.517,69 433.654.839,51 481.648.472,69 406.665.903,54 403.995.351,93 388.155.161,62 406.756.762,98 412.397.114,41 4.982.678.683,85 5.221.850.557,00ITBI 80.126.186,66 67.605.644,62 74.593.456,97 70.801.915,43 58.544.101,14 78.411.120,62 54.181.339,90 56.134.410,43 50.471.545,69 59.353.263,78 52.934.663,11 48.743.735,14 751.901.383,49 849.732.300,00IRRF 39.161.751,70 37.957.962,53 52.109.862,36 42.652.545,94 44.959.465,96 90.967.869,70 37.906.710,12 43.724.953,90 41.718.874,85 45.639.687,05 73.845.373,14 47.568.440,73 598.213.497,98 612.455.869,00Outras Receitas Tributárias 23.699.748,30 21.939.596,46 20.445.128,39 22.078.517,43 21.187.738,34 9.384.358,76 42.571.526,82 130.139.147,28 30.284.222,93 20.946.795,13 22.894.048,63 23.869.296,80 389.440.125,27 400.848.377,00

Receita de Contribuições 47.457.654,30 46.692.605,25 49.777.529,52 48.324.827,32 51.534.593,07 83.173.088,64 52.771.560,69 55.474.275,03 58.642.388,54 59.664.476,03 59.514.316,81 57.812.889,20 670.840.204,40 665.312.710,00

Receita Patrimonial 59.200.482,32 57.630.267,36 90.232.913,30 81.174.582,59 58.403.794,60 98.621.664,33 47.274.147,95 61.891.519,86 95.447.345,57 57.318.922,44 80.074.251,83 66.671.678,21 853.941.570,36 1.342.617.568,00

Receita Industrial 231.845,49 242.314,70 216.379,58 231.704,36 262.121,20 258.700,19 192.057,42 277.385,67 200.925,37 217.670,83 221.778,99 223.773,53 2.776.657,33 1.701.475,00

Receita de Serviços 6.621.260,96 8.390.607,95 8.933.285,08 6.681.642,46 5.152.775,94 8.446.624,03 6.002.865,50 7.839.200,13 10.529.074,19 12.708.331,69 8.136.835,26 7.288.002,75 96.730.505,94 98.552.796,00

Transferências Correntes 621.405.269,07 522.174.614,32 528.796.709,04 644.037.719,31 602.192.352,95 596.881.676,83 797.655.128,34 716.490.188,99 638.346.390,84 674.224.480,86 569.749.581,27 534.798.529,07 7.446.752.640,89 8.069.460.991,00Cota-Parte do FPM 14.367.219,81 18.784.910,61 15.546.978,29 15.547.217,10 21.625.863,27 32.625.157,85 27.168.674,43 29.012.170,55 17.209.876,33 19.642.176,28 26.175.614,94 19.630.021,64 257.335.881,10 265.943.313,00Cota-Parte do ICMS 203.743.923,11 161.122.864,30 173.469.651,72 227.246.544,72 187.698.110,10 220.473.032,53 197.338.610,58 171.651.075,42 191.926.394,49 209.571.152,35 178.416.743,78 164.924.592,19 2.287.582.695,29 2.583.052.537,00Cota-Parte do IPVA 23.794.561,98 21.503.958,54 17.881.927,58 18.283.284,46 14.822.981,64 18.005.609,73 129.448.141,16 182.963.062,27 62.504.067,04 51.006.723,18 38.528.764,55 25.988.004,20 604.731.086,33 650.228.096,00Cota-Parte do ITR 85.168,30 14.369,73 22.862,57 268.900,60 12.436,35 7.686,85 10.358,19 7.657,54 23.254,84 25.170,70 10.186,50 40.552,91 528.605,08 585.199,00Transf. da LC 87/1996 672.293,71 672.293,71 672.293,71 672.293,71 672.293,71 672.293,71 670.816,48 670.816,48 - 670.816,48 670.816,48 670.816,48 7.387.844,66 8.741.259,00Transf. da LC 61/1989 5.107.470,86 5.062.314,68 4.774.702,95 5.237.796,81 5.536.940,80 1.923.720,56 9.206.071,56 3.408.456,50 4.637.758,68 4.742.114,78 4.486.922,25 4.795.599,30 58.919.869,73 60.019.726,00Tranferências do FUNDEB 174.326.365,52 142.580.075,60 149.065.331,10 192.802.880,27 169.052.127,60 173.508.657,97 208.028.734,34 198.866.937,07 176.053.727,34 192.953.415,68 166.772.944,41 149.975.587,06 2.093.986.783,96 2.182.926.774,00Outras Transferências Correntes 199.308.265,78 172.433.827,15 167.362.961,12 183.978.801,64 202.771.599,48 149.665.517,63 225.783.721,60 129.910.013,16 185.991.312,12 195.612.911,41 154.687.588,36 168.773.355,29 2.136.279.874,74 2.317.964.087,00

Outras Receitas Correntes 450.367.076,03 95.652.694,15 76.452.219,42 99.628.832,74 111.222.318,23 109.887.578,95 67.067.084,23 81.166.390,95 65.019.818,72 88.561.923,05 73.520.145,73 171.571.720,07 1.490.117.802,27 1.753.125.282,00

DEDUÇÕES (II) 83.384.531,99 76.251.645,00 78.318.819,72 88.014.038,57 82.279.933,50 119.367.334,06 104.647.618,16 110.869.039,11 89.617.696,04 91.765.555,90 84.456.680,84 77.235.245,90 1.086.208.138,79 1.147.345.163,00

Contrib. Para o Plano de Previdência do Servidor 27.674.165,64 27.326.052,82 29.254.612,80 29.187.249,72 30.638.583,86 62.400.838,66 29.751.638,58 30.227.040,13 30.775.673,03 31.148.266,38 32.444.362,34 32.167.951,66 392.996.435,62 383.631.140,00Compensação Financ. entre Regimes Previd. 6.156.238,83 7.493.449,90 6.590.523,56 5.375.581,42 5.567.624,51 4.288.922,85 2.127.445,15 3.099.351,27 3.581.752,76 3.485.658,81 2.354.508,84 1.857.376,95 51.978.434,85 50.000.000,00Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 49.554.127,52 41.432.142,28 42.473.683,36 53.451.207,43 46.073.725,13 52.677.572,55 72.768.534,43 77.542.647,71 55.260.270,25 57.131.630,71 49.657.809,66 43.209.917,29 641.233.268,32 713.714.023,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.802.398.993,99 1.285.840.931,86 1.319.733.934,59 1.440.093.798,52 1.369.613.921,48 1.413.071.171,40 1.651.121.547,72 2.245.950.558,20 1.402.972.801,62 1.417.470.017,87 1.365.887.882,98 1.390.919.915,15 18.105.075.475,38 19.725.673.068,00FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/07/2014 17:58

JULHO/2013 A JUNHO/2014

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES PREVISÃO

ATUALIZADA EM2014


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 947.715.502,00 947.715.502,00 RECEITAS CORRENTES 563.354.110,00 563.354.110,00 Receita de Contribuições dos Segurados 383.559.000,00 383.559.000,00 Pessoal Civil 383.559.000,00 383.559.000,00 Ativo 383.523.000,00 383.523.000,00 Inativo 36.000,00 36.000,00 Pensionista - - Outras Receitas de Contribuições 35.000,00 35.000,00 Receita Patrimonial 113.157.170,00 113.157.170,00 Receitas Imobiliárias - - Receitas de Valores Mobiliários 67.671.470,00 67.671.470,00 Outras Receitas Patrimoniais 45.485.700,00 45.485.700,00 Receita de Serviços - - Outras Receitas Correntes 66.602.940,00 66.602.940,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 50.000.000,00 50.000.000,00 Demais Receitas Correntes 16.602.940,00 16.602.940,00 RECEITAS DE CAPITAL 384.361.392,00 384.361.392,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 66.764.525,00 66.764.525,00 Amortização de Empréstimos - - Outras Receitas de Capital 317.596.867,00 317.596.867,00 (–) DEDUÇÕES DA RECEITA - -RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.102.576.858,00 2.102.576.858,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 3.050.292.360,00 3.050.292.360,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INICIAL ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 3.002.246.360,00 3.002.246.360,00 ADMINISTRAÇÃO 33.627.000,00 33.627.000,00 Despesas Correntes 23.627.000,00 23.627.000,00 Despesas de Capital 10.000.000,00 10.000.000,00 PREVIDÊNCIA 2.968.619.360,00 2.968.619.360,00 Pessoal Civil 2.968.619.360,00 2.968.619.360,00 Aposentadorias 2.507.933.360,00 2.507.933.360,00 Pensões 460.686.000,00 460.686.000,00 Outros Benefícios Previdenciários - - Outras Despesas Previdenciárias - - Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - Demais Despesas Previdenciárias - -DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 67.500.000,00 67.500.000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 3.069.746.360,00 3.069.746.360,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) (19.454.000,00) (19.454.000,00)

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 19.454.000,00 19.454.000,00 Plano Financeiro 19.454.000,00 19.454.000,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 19.454.000,00 19.454.000,00 Recursos para Formação de Reserva - - Outros Aportes para o RPPS - - Plano Previdenciário - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - Outros Aportes para o RPPS - -

CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOINVESTIMENTOSOUTROS BENS E DIREITOS

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (VIII) 2.102.576.858,00 2.102.576.858,00 Receita de Contribuições 2.067.198.000,00 2.067.198.000,00 Patronal 808.627.000,00 808.627.000,00 Pessoal Civil 808.627.000,00 808.627.000,00 Ativo 808.627.000,00 808.627.000,00 Inativo - - Pensionista - - Para Cobertura de Déficit Atuarial 1.258.571.000,00 1.258.571.000,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos - - Receita Patrimonial 35.378.858,00 35.378.858,00 Receita de Serviços - - Outras Receitas Correntes - -RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - Alienação de Bens - - Amortização de Empréstimos - - Outras Receitas de Capital - -DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - -TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X) 2.102.576.858,00 2.102.576.858,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

ADMINISTRAÇÃO (XII) 67.500.000,00 67.500.000,00 Despesas Correntes 67.500.000,00 67.500.000,00 Despesas de Capital - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 67.500.000,00 67.500.000,00FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: FUNPREVI, Data e hora da Emissão: 21/11/2013 16:31

- - - - - 60.125.656,30

- - 60.125.656,30 - - 60.125.656,30

No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/2014 2013

327.250.965,59 964.854.547,68 860.318.563,33

DESPESAS LIQUIDADAS

- - - -

- - - -

- - - - -

4.909.480,03 7.060.523,58 7.940.062,40 - -

193.435.285,18 567.707.262,73 527.511.130,05 - -

- - - - - -

128.906.200,38 390.086.761,37 324.867.370,88 128.906.200,38 390.086.761,37 324.867.370,88

322.341.485,56 957.794.024,10 852.378.500,93 128.906.200,38 390.086.761,37 324.867.370,88

2014 2013 327.250.965,59 964.854.547,68 860.318.563,33

RECEITAS REALIZADASNo Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2.236.256.208,35 2.210.435.326,94 2.354.573.044,26 41.738.198,65 52.040.230,49 9.978.730,38

- - - 191.401.444,76 191.254.278,16 187.525.683,29

BENS E DIREITOS DO RPPS maio/2014 PERÍODO DE REFERÊNCIAjunho/2014 dezembro/2013

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAVALOR -

- - -- - -

- - -- - -

- - -- - -

- - -- - -

2013- - -

(38.477.698,16) (146.057.541,09) (162.440.707,09)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RECEITAS REALIZADASNo Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

Bimestre 2014

- - 60.125.656,30463.252.841,50 1.384.351.909,45 1.269.323.396,98

- - -- - -

-- - -- -

73.482.161,46 219.062.543,64 192.909.392,36

463.252.841,50 1.384.173.203,23 1.207.434.696,36389.770.680,04 1.165.110.659,59 1.014.525.304,00

- - -463.252.841,50 1.384.173.203,23 1.207.434.696,36

- 178.706,22 1.763.044,32- 178.706,22 1.763.044,32

2014 2013463.252.841,50 1.384.351.909,45 1.209.197.740,68

DESPESAS LIQUIDADASNo Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

327.250.965,59 964.854.547,68 860.318.563,33424.775.143,34 1.238.294.368,36 1.106.882.689,89

- - - - - -

- 187.464,34 111.122,51 - - -

8.610,74 379.719,35 790.095,21 - 187.464,34 111.122,51

4.220.496,53 16.885.813,13 23.203.717,75 4.211.885,79 16.506.093,78 22.413.622,54

14.160.849,82 28.102.381,25 42.934.694,41 - - -

- - - 14.532.639,59 41.762.075,88 18.577.108,90

3.602,14 14.361,28 20.388,50 28.693.489,41 69.864.457,13 61.511.803,31

7.569,48 13.523,44 18.983,43 - - -

64.606.589,67 186.487.724,80 161.717.094,49 64.599.020,19 186.474.201,36 161.698.111,06

97.524.177,75 273.252.356,34 246.453.004,05 64.606.589,67 186.487.724,80 161.717.094,49

2014 201397.524.177,75 273.439.820,68 246.564.126,56


R$ 1,00RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 dez 2013 Em 30 abr 2014 Em 30 jun 2014(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 11.781.005.273,89 11.970.769.964,09 12.342.158.404,53DEDUÇÕES (II) 3.258.823.978,61 5.762.958.472,08 5.813.601.390,28 Disponibilidade de Caixa bruta 4.221.632.566,40 5.402.895.639,13 5.419.336.422,49 Demais Haveres Financeiros 132.199.498,94 441.873.178,41 442.374.440,34 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) (1.095.008.086,73) (81.810.345,46) (48.109.472,55)DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 8.522.181.295,28 6.207.811.492,01 6.528.557.014,25RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 105.494.420,38 105.487.710,44 104.994.420,38DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 8.416.686.874,90 6.102.323.781,57 6.423.562.593,87

PERÍODO DE REFERÊNCIARESULTADO NOMINAL Até o bimestre

(c-a)VALOR (1.993.124.281,03)

1.075.501.703,00

SALDODÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 dez 2013 Em 30 abr 2014 Em 30 jun 2014

(a) (b) (c)DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 3.308.142.264,55 3.308.142.264,55 3.308.142.264,55 Passivo Atuarial 3.308.142.264,55 3.308.142.264,55 3.308.142.264,55 Demais Dívidas - - -DEDUÇÕES (VIII) 2.326.091.297,57 2.448.518.940,21 2.411.690.031,83 Disponibilidade de Caixa Bruta 187.525.683,29 190.858.538,18 191.254.278,16 Investimentos3 2.354.573.044,26 2.248.270.078,89 2.210.338.469,31 Demais Haveres Financeiros4 10.022.029,57 9.391.973,87 10.098.935,09 (-) Restos a Pagar Processados (226.029.459,55) (1.650,73) (1.650,73)DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 982.050.966,98 859.623.324,34 896.452.232,72PASSIVOS RECONHECIDOS (X) - - -DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 982.050.966,98 859.623.324,34 896.452.232,72

24/07/2014 11:44

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA2


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2014

No bimestre(c-b)

321.238.812,30

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:Notas:O resultado nominal "No bimestre" e "Até o bimestre" apurado apresenta para a Cia Municipal de Limpeza Urbana-COMLURB o saldo contábil referenteao mês de dezembro de 2013.

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III ) R$ 1,00

No Bimestre Até o Bimestre 2014 Até o Bimestre 2013

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 21.990.706.855,00 3.082.525.690,06 10.457.547.231,99 10.388.768.302,83

Receitas Tributárias 8.956.686.886,00 1.289.234.898,65 4.749.596.102,97 4.468.823.627,64 IPTU 1.859.764.116,00 199.984.446,01 1.366.373.626,32 1.301.096.541,19 ISS 5.233.886.224,00 819.394.895,09 2.500.294.441,22 2.315.623.470,08 ITBI 849.732.300,00 101.678.398,25 321.818.958,05 356.841.617,68 IRRF 612.455.869,00 121.413.813,87 290.404.039,79 241.141.962,32 Outras Receitas Tributárias 400.848.377,00 46.763.345,43 270.705.037,59 254.120.036,37

Receitas de Contribuições 2.829.120.670,00 455.575.857,06 1.348.615.076,94 1.192.542.189,40 Receitas Previdenciárias 2.450.792.000,00 386.951.677,37 1.144.296.110,18 1.014.115.983,92 Outras Receitas de Contribuições 378.328.670,00 68.624.179,69 204.318.966,76 178.426.205,48

Receita Patrimonial Líquida 672.930.643,00 24.070.646,47 83.041.197,21 85.038.477,36 Receita Patrimonial 1.380.119.605,00 151.966.825,89 416.558.772,90 309.795.461,32

(-) Aplicações Financeiras (707.188.962,00) (127.896.179,42) (333.517.575,69) (224.756.983,96)

Transferências Correntes 7.359.573.968,00 1.014.030.644,50 3.578.505.557,18 3.359.540.706,45 FPM 212.754.651,00 36.644.509,33 111.070.827,52 100.246.631,49 ICMS 2.066.442.030,00 274.673.068,77 891.062.855,04 843.143.700,18 Convênios 42.412.265,00 5.225.720,71 24.270.180,40 9.141.275,39 Outras Transferências Correntes 5.037.965.022,00 697.487.345,69 2.552.101.694,22 2.407.009.099,39

Demais Receitas Correntes 2.172.394.688,00 299.613.643,38 697.789.297,69 1.282.823.301,98 Dívida Ativa 300.782.031,00 152.904.844,97 237.864.119,13 314.118.139,05 Diversas Receitas Correntes 1.871.612.657,00 146.708.798,41 459.925.178,56 968.705.162,93

RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.475.521.906,00 567.624.768,58 924.919.682,31 492.062.069,34Operações de Crédito (III) 2.408.437.105,00 476.330.371,33 713.493.918,36 296.280.543,98Amortização de Empréstimos (IV) 91.488.165,00 (983.245,70) 39.958.587,86 48.654.554,13Alienação de Bens (V) 437.092.485,00 19.631.266,66 19.818.731,00 8.870.074,33Transferências de Capital 1.220.907.284,00 72.646.376,29 151.648.445,09 138.251.846,08

Convênios 1.176.497.023,00 70.193.511,97 125.457.096,13 120.964.103,39 Outras Transferências de Capital 44.410.261,00 2.452.864,32 26.191.348,96 17.287.742,69

Outras Receitas de Capital 317.596.867,00 - - 5.050,82RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.538.504.151,00 72.646.376,29 151.648.445,09 138.256.896,90RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 23.529.211.006,00 3.155.172.066,35 10.609.195.677,08 10.527.025.199,73

No Bimestre Até o Bimestre 2014 Até o Bimestre 2013

DESPESAS CORRENTES (VIII) 20.874.847.740,78 3.287.997.754,81 8.586.232.969,13 7.987.863.275,60Pessoal e Encargos Sociais 12.099.784.129,92 1.967.683.250,21 5.293.917.717,29 4.601.560.288,43Juros e Encargos da Dívida (IX) 669.732.444,00 91.177.512,11 303.150.792,48 265.029.012,20Outras Despesas Correntes 8.105.331.166,86 1.229.136.992,49 2.989.164.459,36 3.121.273.974,97

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 20.205.115.296,78 3.196.820.242,70 8.283.082.176,65 7.722.834.263,40DESPESAS DE CAPITAL (XI) 6.689.354.600,39 542.838.232,32 1.022.998.276,78 788.995.827,82

Investimentos 5.847.353.745,88 352.983.621,52 704.100.645,99 636.405.448,30Inversões Financeiras 463.539.648,51 126.023.798,18 147.299.223,39 2.785.931,43

Concessão de Empréstimos (XII) 30.328.618,00 1.035.693,70 1.160.979,15 2.785.931,43Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 1.100.000,00 - - -Demais Inversões Financeiras 432.111.030,51 124.988.104,48 146.138.244,24 -

Amortização da Dívida (XIV) 378.461.206,00 63.830.812,62 171.598.407,40 149.804.448,09DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 6.279.464.776,39 477.971.726,00 850.238.890,23 636.405.448,30RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 442.919.217,76 - - -RESERVA DO RPPS (XVII) - - - -DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 26.927.499.290,93 3.674.791.968,70 9.133.321.066,88 8.359.239.711,70

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (3.398.288.284,93) (519.619.902,35) 1.475.874.610,20 2.167.785.488,03

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 337.435.311,44 44.692.379,91

(2.564.884.449,00)

28/07/2014 14:21Notas:a) Conf. Portaria STN nº 637 de 18/10/2012 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentáriasb) A Meta do Resultado Primário foi atualizada pela LOA/2014


RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

RREO - Anexo 7 ( LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

Em ExercíciosAnteriores

Em 31 de dezembrode 2013 Liq RPN 2014 Em Exercícios

AnterioresEm 31 de dezembro

de 2013 Canc Liq RPP 2014 Canc Pagto RPP2014

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) ( I ) 27.612.238,43 1.295.015.386,73 - 1.262.005.495,40 12.466.381,90 48.155.747,86 57.041.373,07 720.296.168,52 - - 512.454.389,93 446.337.810,98 56.316.445,49 274.683.285,12

EXECUTIVO 27.523.076,96 1.294.992.123,45 - 1.261.982.232,12 12.466.381,90 48.066.586,39 56.716.015,52 700.445.796,78 - - 499.634.104,35 433.517.525,40 53.919.954,10 269.724.332,80

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 24.948.198,55 757.240.740,42 - 732.335.024,93 12.331.875,89 37.522.038,15 55.555.513,66 554.234.425,64 - - 390.009.771,58 336.406.631,49 30.663.139,75 242.720.168,06SEC. MUN. DA CASA CIVIL - 11.443.645,29 - 11.443.645,29 - - 452.055,93 57.730.861,18 - - 38.160.602,08 37.212.553,96 3.569.991,14 17.400.372,01CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 2.930.163,16 - 2.930.163,16 - - - 229.935,41 - - 223.719,23 223.719,23 6.216,18 -SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 2.704,46 3.034.611,40 - 3.024.461,36 - 12.854,50 - 372.717,13 - - 349.164,38 335.988,38 - 36.728,75SEC. MUN. DE FAZENDA 95.561,97 15.473.026,06 - 15.416.091,66 - 152.496,37 29.612,83 3.281.926,90 - - 2.966.789,23 2.794.028,83 29.001,83 488.509,07SEC. MUN. DE OBRAS 5.549.732,46 59.149.172,29 - 58.395.585,44 - 6.303.319,31 7.872.345,80 83.441.492,89 - - 88.799.596,71 64.261.598,02 28.057,96 27.024.182,71SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 2.059.433,90 257.284.453,06 - 256.288.185,43 1.546,21 3.054.155,32 26.356.439,29 140.918.046,58 - - 91.515.503,17 86.958.733,83 133.811,03 80.181.941,01SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO. SOCIAL 311.403,67 10.559.166,13 - 10.465.674,92 67.843,30 337.051,58 3.174.672,25 3.752.113,18 - - 1.695.800,75 1.618.593,81 565.084,17 4.743.107,45SEC. MUN. DE SAÚDE 4.162.996,28 211.622.569,24 - 207.941.087,04 933,20 7.843.545,28 7.693.047,17 103.656.682,01 - - 70.677.874,80 66.483.625,39 1.609.800,41 43.256.303,38SEC. ESP.DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO 704,87 171.675,17 - 171.675,17 - 704,87 - 105.418,09 - - 97.646,45 79.269,90 - 26.148,19PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ 632,86 4.531.061,59 - 4.531.694,45 - - 92.924,99 1.685.105,48 - - 1.129.323,60 1.123.132,00 10,00 654.888,47SEC. MUN. DE URBANISMO - 4.192.584,82 - 4.192.584,82 - - - 15.801,57 - - 14.726,92 14.726,92 1.074,65 -SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 24.491,89 3.778.926,64 - 3.780.284,07 - 23.134,46 1.293.719,13 3.106.456,20 - - 690.249,87 690.249,87 2.130.704,20 1.579.221,26SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 69.087,50 1.519.391,52 - 1.506.781,44 - 81.697,58 843.654,77 6.438.750,72 - - 3.295.626,54 3.295.626,54 - 3.986.778,95SEC. MUN. DO TRABALHO E EMPREGO 2.200,45 563.521,44 - 543.455,94 902,90 21.363,05 44,99 2.540.627,58 - - 412.659,07 412.659,07 2.117.736,26 10.277,24SEC. ESP. ENVELHEC. SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA - 645.277,37 - 645.277,37 - - - 19.159,88 - - 16.088,47 16.088,47 3.071,41 -SEC. MUN. DE TRANSPORTES - 1.773.686,52 - 1.773.512,52 - 174,00 - 1.305.685,86 - - 1.065.357,63 1.065.357,63 - 240.328,23SEC. MUN. DE CULTURA 684.652,03 12.243.447,90 - 12.364.431,22 - 563.668,71 4.301.556,37 27.863.501,51 - - 15.635.748,15 15.197.586,01 7.322.771,87 9.644.700,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 56.981,28 16.789.360,98 - 16.787.412,84 - 58.929,42 1.889.348,67 16.663.505,30 - - 11.069.741,35 11.069.741,35 126.450,00 7.356.662,62SEC. MUN. DE HABITAÇÃO 10.246.374,46 104.507.617,54 - 85.317.137,80 12.260.650,28 17.176.203,92 848.617,39 64.777.718,28 - - 29.504.981,68 11.815.613,74 13.015.205,97 40.795.515,96SEC. ESPECIAL DE TURISMO 476,30 103.213,35 - 103.213,35 - 476,30 33.180,92 80.069,28 - - 49.525,00 49.525,00 - 63.725,20SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.080,00 350.271,35 - 350.271,35 - 2.080,00 17.248,74 834.877,78 - - 720.214,43 720.214,43 - 131.912,09SEC. ESP. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS - 675.101,12 - 675.101,12 - - - 209.062,78 - - 203.155,07 203.155,07 2.283,58 3.624,13SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA 189.248,79 659.201,55 - 659.201,55 - 189.248,79 1.869,09 770.244,11 - - 657.606,20 657.606,20 1.869,09 112.637,91SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 150,00 1.128.094,80 - 1.128.094,80 - 150,00 91.404,73 127.347,65 - - 81.861,66 81.861,66 - 136.890,72GABINETE DO PREFEITO - 2.537.686,12 - 2.537.686,12 - - - 5.559.254,82 - - 5.021.583,61 4.440.878,84 - 1.118.375,98SEC.EXTR.PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - 141.724,32 - 141.724,32 - - - 14.703,69 - - 14.629,31 14.629,31 - 74,38SEC. MUN. CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 1.489.285,38 27.492.746,23 - 27.281.246,92 - 1.700.784,69 563.770,60 28.111.673,93 - - 25.376.267,36 25.006.139,17 - 3.669.305,36SEC MUN GOVERNO - 1.579.445,69 - 1.579.445,69 - - - 232.621,09 - - 183.206,13 183.206,13 - 49.414,96SEC ESPECIAL ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR - 205.437,33 - 205.437,33 - - - 17.364,16 - - 8.822,13 8.822,13 - 8.542,03SEC ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - 154.460,44 - 154.460,44 - - - 371.700,60 - - 371.700,60 371.700,60 - -

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSInscritos

Pagos Liquidados Pagos Cancelados


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Saldo

Continua (1/4)

Cancelados Saldo

Inscritos





de 2013 Canc Liq RPP

2014 Canc Pagto RPP

2014

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.574.878,41 537.751.383,03 - 529.647.207,19 134.506,01 10.544.548,24 1.160.501,86 146.211.371,14 - - 109.624.332,77 97.110.893,91 23.256.814,35 27.004.164,74INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRIO 131.125,22 5.139.475,68 - 3.826.017,12 - 1.444.583,78 635.130,15 3.674.044,32 - - 3.426.264,71 526.824,74 - 3.782.349,73FDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ-FUNPREVI - 226.029.459,55 - 226.027.808,82 - 1.650,73 - - - - - - - -FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR-FASS - - - - - - - 11.195.997,20 - - 11.195.997,20 11.195.997,20 - -GUARDA MUNICIPAL DO RJ-GMRIO 1.040.114,00 23.953.862,24 - 23.914.926,24 - 1.079.050,00 - 6.909.009,02 - - 4.165.677,65 3.678.226,02 - 3.230.783,00INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP - 338.712,66 - 338.544,99 167,67 - - 5.990.695,31 - - 4.718.311,60 4.718.143,93 - 1.272.551,38FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ-GEORIO 134.629,93 19.320.284,22 - 16.425.243,97 - 3.029.670,18 3.552,29 9.938.316,74 - - 9.591.527,68 5.099.584,90 - 4.842.284,13FUND. INST. AGUAS DO MRJ - RIO-AGUAS-RIOAGUAS 6.880,28 100.256.510,03 - 99.104.869,42 113.897,83 1.044.623,06 - 16.693.911,39 - - 13.299.685,59 9.927.718,22 635.744,99 6.130.448,18FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ-RIOZOO 391.987,55 1.021.256,66 - 974.844,66 - 438.399,55 53.924,90 1.497.955,44 - - 969.551,46 938.020,00 43.618,02 570.242,32FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS-FPJ 14.943,53 792.892,54 - 788.152,94 - 19.683,13 196.826,50 414.842,40 - - 377.460,56 377.460,56 - 234.208,34FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ-PLANETÁRIO 10.058,59 906.280,52 - 910.106,11 - 6.233,00 72.712,28 934.652,77 - - 891.170,15 797.549,95 - 209.815,10FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES - 1.646.228,63 - 1.637.283,93 - 8.944,70 - 459.668,58 - - 332.906,84 330.211,96 - 129.456,62EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - 90.174,28 - 90.174,28 - - - 32.282,37 - - 32.282,37 32.282,37 - -CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS-RIOCOP - - - - - - - 4.028,18 - - 4.028,18 4.028,18 - -CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO-RIOLUZ 187.971,79 3.672.657,35 - 3.704.128,68 - 156.500,46 60.961,26 1.262.070,15 - - 1.053.847,89 177.109,07 142.506,46 1.003.415,88DISTR. DE FILMES S/A-RIOFILME 43.487,93 2.106.471,40 - 2.108.469,51 825,38 40.664,44 - 1.715.200,43 - - 972.992,08 962.892,08 1.705,50 750.602,85EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS-IMPRENSA - 675.570,39 - 666.847,15 4.923,43 3.799,81 - 177.049,37 - - 74.728,44 74.728,44 27.791,92 74.529,01EMPR. MUN. INFORMÁTICA-IPLANRIO 33.475,61 7.223.848,57 - 7.210.183,44 - 47.140,74 137.393,25 5.264.993,64 - - 4.812.549,71 4.788.745,31 237.866,41 375.775,17EMP. MUN. DE MULTIMEIOS-MULTIRIO - 3.106.815,58 - 2.966.566,61 - 140.248,97 - 284.863,91 - - 189.718,19 130.293,95 - 154.569,96EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE 20.216,84 6.493.899,51 - 6.503.124,33 10.992,02 - 1,23 20.117.126,94 - - 16.269.845,19 16.105.289,75 - 4.011.838,42CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO 81.489,26 29.955.740,51 - 29.804.125,27 3.699,68 229.404,82 - 9.478,97 - - 7.204,95 7.204,95 - 2.274,02CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB 265.697,88 80.995.427,52 - 80.734.252,90 - 526.872,50 - 58.153.227,56 - - 35.760.565,27 35.760.565,27 22.167.581,05 225.081,24CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ-RIOCENTRO - 366.584,11 - 322.162,88 - 44.421,23 - - - - - - - -EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR 212.800,00 22.081.951,23 - 20.012.094,09 - 2.282.657,14 - 1.466.300,32 - - 1.462.697,22 1.462.697,22 - 3.603,10EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL-EOM - 1.577.279,85 - 1.577.279,85 - - - 15.656,13 - - 15.319,84 15.319,84 - 336,29

LEGISLATIVO 89.161,47 23.263,28 - 23.263,28 - 89.161,47 325.357,55 19.850.371,74 - - 12.820.285,58 12.820.285,58 2.396.491,39 4.958.952,32CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO 89.161,47 - - - - 89.161,47 189.896,62 17.354.170,85 - - 10.424.037,68 10.424.037,68 2.396.491,39 4.723.538,40TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO - 23.263,28 - 23.263,28 - - 135.460,93 2.496.200,89 - - 2.396.247,90 2.396.247,90 - 235.413,92

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) ( II ) 336.787,33 2.732.548,41 - 2.728.988,44 - 340.347,30 7.834.392,65 23.389.312,95 - - 20.230.369,85 20.230.369,85 378.920,34 10.614.415,41TOTAL (III) = (I + II) 27.949.025,76 1.297.747.935,14 - 1.264.734.483,84 12.466.381,90 48.496.095,16 64.875.765,72 743.685.481,47 - - 532.684.759,78 466.568.180,83 56.695.365,83 285.297.700,53

Liquidados


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSInscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos


Continuação (2/4)






2014 Canc Pagto RPP

2014

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)

EXECUTIVO 336.787,33 2.732.548,41 - 2.728.988,44 - 340.347,30 7.834.392,65 23.365.561,67 - - 20.222.714,90 20.222.714,90 378.920,34 10.598.319,08

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.100,00 2.330.887,65 - 2.330.887,65 - 3.100,00 6.903.038,37 10.774.332,53 - - 8.120.717,57 8.120.717,57 168.334,53 9.388.318,80SEC. MUN. DA CASA CIVIL - - - - - - - 39.738,74 - - 1.474,23 1.474,23 - 38.264,51SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - - - - - - - 9.187,90 - - - - - 9.187,90SEC. MUN. DE FAZENDA - - - - - - - 2.931,88 - - 2.931,88 2.931,88 - -SEC. MUN. DE OBRAS - - - - - - - 9.090,06 - - 1.226,18 1.226,18 - 7.863,88SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - 1.451.688,36 - 1.451.688,36 - - 4.174.084,28 1.909.863,65 - - 965.539,59 965.539,59 71.247,37 5.047.160,97SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO. SOCIAL - 450,00 - 450,00 - - 5.670,00 5.813,79 - - - - - 11.483,79SEC. MUN. DE SAÚDE 3.100,00 271.433,00 - 271.433,00 - 3.100,00 248.689,23 7.507.296,43 - - 7.051.269,95 7.051.269,95 - 704.715,71SEC. ESP.DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO - - - - - - - 3.583,44 - - 540,00 540,00 - 3.043,44PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ - - - - - - - 927,32 - - - - - 927,32SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER - - - - - - - 4.820,00 - - - - - 4.820,00SEC. MUN. DE TRANSPORTES - - - - - - - 89.993,30 - - 81.849,10 81.849,10 - 8.144,20SEC. MUN. DE CULTURA - - - - - - 28.456,80 167.299,58 - - 7.369,86 7.369,86 94.500,00 93.886,52ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - 606.387,09 - 606.387,09 - - 2.438.725,56 1.010.585,00 - - - - - 3.449.310,56SEC. MUN. DE HABITAÇÃO - 400,00 - 400,00 - - 7.412,50 3.460,22 - - 180,56 180,56 2.587,16 8.105,00SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - - - - - - - 1.000,00 - - - - - 1.000,00SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA - - - - - - - 535,02 - - 535,02 535,02 - -GABINETE DO PREFEITO - - - - - - - 6.767,30 - - 6.767,30 6.767,30 - -SEC. MUN. CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS - 529,20 - 529,20 - - - - - - - - - -SEC. MUN. DE GOVERNO - - - - - - - 1.438,90 - - 1.033,90 1.033,90 - 405,00


PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Pagos


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Continuação (3/4)






2014 Canc Pagto RPP

2014

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 333.687,33 401.660,76 - 398.100,79 - 337.247,30 931.354,28 12.591.229,14 - - 12.101.997,33 12.101.997,33 210.585,81 1.210.000,28

INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRIO 333.687,33 10.118,90 - 10.118,90 - 333.687,33 929.104,28 12.124.050,51 - - 12.048.424,21 12.048.424,21 - 1.004.730,58INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP - - - - - - - 1.462,61 - - 1.332,06 1.332,06 - 130,55GUARDA MUNICIPAL DO RJ-GMRIO - - - - - - - 147.093,02 - - 2.693,05 2.693,05 - 144.399,97FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ-GEORIO - - - - - - - 2.306,79 - - 1.431,30 1.431,30 - 875,49FUND. INST. AGUAS DO MRJ-RIOAGUAS - - - - - - - 10.202,57 - - 6.450,87 6.450,87 3.751,70 -FUND. JARDIM ZOOLÓGICO CIDADE RJ-RIOZOO - 1.945,10 - 1.945,10 - - - 4.740,63 - - 4.506,77 4.506,77 - 233,86FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS-FPJ - - - - - - - 2.236,42 - - 1.542,96 1.542,96 - 693,46FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ-PLANETÁRIO - 5.034,18 - 5.034,18 - - - 4.735,83 - - 3.039,83 3.039,83 - 1.696,00FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES - - - - - - - 362,15 - - 50,25 50,25 - 311,90CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO-RIOLUZ - 96.378,56 - 96.378,56 - - - - - - - - - -DISTR. DE FILMES-RIOFILME - 1.445,28 - 1.445,28 - - - - - - - - - -EMPR. MUN. INFORMÁTICA -IPLANRIO - - - - - - - 36.686,58 - - 7.598,47 7.598,47 27.488,11 1.600,00EMP. MUN. DE MULTIMEIOS-MULTIRIO - 8.271,94 - 8.271,94 - - 2.250,00 - - - - - - 2.250,00EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE - 212.530,76 - 212.530,76 - - - 57.654,92 - - 4.576,45 4.576,45 - 53.078,47CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO - 6.837,41 - 6.837,41 - - - 472,55 - - 472,55 472,55 - -CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB - 58.592,01 - 55.032,04 - 3.559,97 - 190.747,14 - - 11.401,14 11.401,14 179.346,00 -EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR - 60,26 - 60,26 - - - 8.477,42 - - 8.477,42 8.477,42 - -EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL-EOM - 446,36 - 446,36 - - - - - - - - - -

LEGISLATIVO - - - - - - - 23.751,28 - - 7.654,95 7.654,95 - 16.096,33CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO - - - - - - - 13.770,20 - - 161,60 161,60 - 13.608,60TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO - - - - - - - 9.981,08 - - 7.493,35 7.493,35 - 2.487,73

-TOTAL 336.787,33 2.732.548,41 - 2.728.988,44 - 340.347,30 7.834.392,65 23.389.312,95 - - 20.230.369,85 20.230.369,85 378.920,34 10.614.415,41

22/7/14 17:56 Continuação (4/4)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos


Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados Saldo


RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 9.241.762.405,00 9.241.762.405,00 1.276.478.939,20 4.616.397.987,94 49,95% 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 2.359.442.690,00 2.359.442.690,00 214.300.101,78 1.442.508.001,08 61,14% 1.1.1- IPTU 1.863.694.029,00 1.863.694.029,00 200.437.942,32 1.367.345.611,55 73,37% 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 15.772.033,00 15.772.033,00 2.224.288,83 6.546.143,53 41,50% 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 197.788.710,00 197.788.710,00 4.740.888,31 27.368.490,02 13,84% 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 286.117.831,00 286.117.831,00 7.350.478,63 42.219.741,21 14,76% 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU (3.929.913,00) (3.929.913,00) (453.496,31) (971.985,23) 24,73% 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 857.074.554,00 857.074.554,00 102.159.315,75 322.794.740,74 37,66% 1.2.1- ITBI 852.365.384,00 852.365.384,00 102.262.024,45 323.724.103,29 37,98% 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI - - - - 0,00% 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 2.969.638,00 2.969.638,00 141.645,75 317.950,09 10,71% 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 4.372.616,00 4.372.616,00 339.271,75 657.832,60 15,04% 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI (2.633.084,00) (2.633.084,00) (583.626,20) (1.905.145,24) 72,35% 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 5.412.737.114,00 5.412.737.114,00 838.601.071,17 2.560.191.499,69 47,30% 1.3.1- ISS 5.238.408.146,00 5.238.408.146,00 820.941.160,69 2.503.786.363,22 47,80% 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 68.162.477,00 68.162.477,00 9.263.185,07 25.936.351,79 38,05% 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 41.466.693,00 41.466.693,00 6.916.837,35 20.583.719,61 49,64% 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 69.221.720,00 69.221.720,00 3.026.153,66 13.376.987,07 19,32% 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS (4.521.922,00) (4.521.922,00) (1.546.265,60) (3.491.922,00) 77,22% 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 612.455.869,00 612.455.869,00 121.413.813,87 290.404.039,79 47,42% 1.4.1- IRRF 612.455.869,00 612.455.869,00 121.413.813,87 290.404.039,79 47,42% 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - 0,00% 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF - - - - 0,00% 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - 0,00% 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - 0,00% 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) - - - - 0,00% 1.5.1- ITR - - - - 0,00% 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - - 0,00% 1.5.3- Dívida Ativa do ITR - - - - 0,00% 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - - 0,00% 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR - - - - 0,00% 1.6- Receita Resultante de Outros Impostos 52.178,00 52.178,00 4.636,63 499.706,64 957,70% 1.6.1 – Outros Impostos - - - - 0,00% 1.6.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Outros Impostos - - - - 0,00% 1.6.3 – Dívida Ativa de Outros Impostos 25.106,00 25.106,00 2.097,29 239.530,37 954,08% 1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa Outros Imps 27.072,00 27.072,00 2.539,34 260.176,27 961,05%

1.6.5 – ( - ) Deduções da Receita de Outros Impostos - - - - 0,00%2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 3.568.690.935,00 3.568.690.935,00 464.342.399,37 1.777.894.740,62 49,82% 2.1- Cota-Parte FPM 265.943.313,00 265.943.313,00 45.805.636,58 138.838.534,17 52,21% 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 265.943.313,00 265.943.313,00 45.805.636,58 138.838.534,17 52,21% 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d - - - - 0,00% 2.2- Cota-Parte ICMS 2.583.052.537,00 2.583.052.537,00 343.341.335,97 1.113.828.568,81 43,12% 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 8.741.259,00 8.741.259,00 1.341.632,96 3.354.082,40 38,37% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 60.019.726,00 60.019.726,00 9.282.521,55 31.276.923,07 52,11% 2.5- Cota-Parte ITR 585.199,00 585.199,00 50.739,41 117.180,68 20,02% 2.6- Cota-Parte IPVA 650.228.096,00 650.228.096,00 64.516.768,75 490.438.762,40 75,43% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 120.805,00 120.805,00 3.764,15 40.689,09 33,68%3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 12.810.453.340,00 12.810.453.340,00 1.740.821.338,57 6.394.292.728,56 49,91%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - 0,00%5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 509.937.271,00 509.937.271,00 74.887.803,51 227.979.476,51 44,71% 5.1- Transferências do Salário-Educação 360.225.111,00 360.225.111,00 53.948.528,76 183.046.711,89 50,81% 5.2- Transferências Diretas - PDDE 36.572.944,00 36.572.944,00 2.113,89 2.113,89 0,01% 5.3- Transferências Diretas - PNAE 62.808.303,00 62.808.303,00 14.087.829,60 27.559.157,63 43,88% 5.4- Transferências Diretas - PNATE - - - - 0,00% 5.5- Outras Transferências do FNDE 31.611.290,00 31.611.290,00 463.417,50 652.787,45 2,07% 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 18.719.623,00 18.719.623,00 6.385.913,76 16.718.705,65 89,31%6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - - 70.130,91 200.689,32 0,00% 6.1- Transferências de Convênios - - - - 0,00% 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - 70.130,91 200.689,32 0,00%7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - 0,00%8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 452.436,00 452.436,00 21.869,33 67.128,20 14,84%9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 510.389.707,00 510.389.707,00 74.979.803,75 228.247.294,03 44,72%

Continua (1/3)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS


RECEITAS DO ENSINO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Continuação)RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 713.714.023,00 713.714.023,00 92.867.726,95 355.570.810,05 49,82% 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 53.188.662,00 53.188.662,00 9.161.127,25 27.767.706,65 52,21% 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 516.610.507,00 516.610.507,00 68.668.267,20 222.765.713,77 43,12% 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 1.748.251,00 1.748.251,00 268.326,58 670.816,45 38,37% 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 12.003.945,00 12.003.945,00 1.856.504,31 6.255.384,62 52,11% 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 117.039,00 117.039,00 10.147,86 23.436,06 20,02% 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 130.045.619,00 130.045.619,00 12.903.353,75 98.087.752,50 75,43%11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.209.147.478,00 2.209.147.478,00 323.515.900,02 1.109.594.584,79 50,23% 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 2.182.926.774,00 2.182.926.774,00 316.748.531,47 1.092.651.345,90 50,05% 11.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - 0,00% 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 26.220.704,00 26.220.704,00 6.767.368,55 16.943.238,89 64,62%12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 1.469.212.751,00 1.469.212.751,00 223.880.804,52 737.080.535,85 50,17%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.603.204.343,00 1.633.952.015,07 221.035.518,26 657.759.984,78 40,26% 13.1- Com Educação Infantil - - - - 0,00% 13.2- Com Ensino Fundamental 1.603.204.343,00 1.633.952.015,07 221.035.518,26 657.759.984,78 40,26%14- OUTRAS DESPESAS 606.395.571,00 606.395.571,00 69.220.654,77 181.718.738,25 29,97% 14.1- Com Educação Infantil 167.548.414,00 156.862.157,00 18.223.165,27 44.308.185,53 28,25% 14.2- Com Ensino Fundamental 438.847.157,00 449.533.414,00 50.997.489,50 137.410.552,72 30,57%15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 2.209.599.914,00 2.240.347.586,07 290.256.173,03 839.478.723,03 37,47%

VALOR

---

30.377.942,6430.377.942,64

-30.377.942,64VALOR

809.100.780,3956,54%16,38%27,08%

VALOR

--

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 3.202.613.335,00 3.202.613.335,00 435.205.334,64 1.598.573.182,14 49,91%

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10023- EDUCAÇÃO INFANTIL 411.679.223,00 398.422.598,00 50.045.994,59 144.806.151,00 36,34% 2.3.1 - Creche 200.323.109,91 193.872.436,19 24.352.380,97 70.462.673,08 36,34% 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 81.529.058,25 76.329.125,60 8.867.392,22 21.560.363,08 28,25% 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 118.794.051,66 117.543.310,59 15.484.988,75 48.902.310,00 41,60% 2.3.2 - Pré-escola 211.356.113,09 204.550.161,81 25.693.613,62 74.343.477,92 36,34% 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 86.019.355,75 80.533.031,40 9.355.773,05 22.747.822,45 28,25% 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 125.336.757,34 124.017.130,41 16.337.840,57 51.595.655,47 41,60%24- ENSINO FUNDAMENTAL 4.343.289.952,00 4.385.209.249,07 607.614.591,33 1.744.999.756,75 39,79% 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.042.051.500,00 2.083.485.429,07 272.033.007,76 795.170.537,50 38,17% 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.301.238.452,00 2.301.723.820,00 335.581.583,57 949.829.219,25 41,27%25- ENSINO MÉDIO - - - - 0,00%26- ENSINO SUPERIOR - - - - 0,00%27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - 0,00%28- OUTRAS 700.000,00 700.000,00 101.795,72 204.690,51 29,24%29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 4.755.669.175,00 4.784.331.847,07 657.762.381,64 1.890.010.598,26 39,50%

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / 3 x 100)% 17,28%Continua (2/3)

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 784.603.396,8738- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37) 1.105.202.510,88

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 -36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 201.679,49

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 30.377.942,6434- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO -32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 16.943.238,89

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 737.080.535,85

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDERECEITAS REALIZADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDESPESAS LIQUIDADAS

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (12) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %

17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

INDICADORES DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB


FUNDEBRECEITAS REALIZADAS




(Continuação)RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10040- DESPS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. OUTROS RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO - - - - 0,00%41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 373.524.236,00 529.933.151,23 44.510.914,02 75.792.709,56 14,30%42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.954.357,00 2.954.357,00 - - 0,00%43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 138.418.998,00 164.192.698,33 23.372.457,74 34.419.607,13 20,96%44- TOTAL OUTRAS DESPS CUST. C/ RECS ADIC. P/ FINANC.DO ENSINO (40 +41 + 42 + 43) 514.897.591,00 697.080.206,56 67.883.371,76 110.212.316,69 15,81%45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 5.270.566.766,00 5.481.412.053,63 725.645.753,40 2.000.222.914,95 36,49%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao ensino 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/07/2014 10:43

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(3/3)1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”3 Caput do artigo 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 16.943.238,8951- (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL 432.824.396,20

49.1- Orçamento do Exercício 793.226.815,83 49.2- Restos a Pagar 179.752.619,78

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.144.536.662,5549- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 972.979.435,61

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 244.323.930,37

27.901.698,73 158.920,2531.217.296,93 42.759,24

Saldo Até o Bimestre Cancelados em 2014 (g)

59.118.995,66 201.679,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINODESPESAS LIQUIDADAS


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISÃO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATUALIZADA(a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 9.241.762.405,00 9.241.762.405,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.859.764.116,00 1.859.764.116,00 Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 849.732.300,00 849.732.300,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 5.233.886.224,00 5.233.886.224,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 612.455.869,00 612.455.869,00 Imposto Territorial Rural - ITR - - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 83.934.510,00 83.934.510,00 Dívida Ativa dos Impostos 242.250.147,00 242.250.147,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 359.739.239,00 359.739.239,00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 3.568.570.130,00 3.568.570.130,00 Cota-Parte FPM 265.943.313,00 265.943.313,00 Cota-Parte ITR 585.199,00 585.199,00 Cota-Parte IPVA 650.228.096,00 650.228.096,00 Cota-Parte ICMS 2.583.052.537,00 2.583.052.537,00 Cota-Parte IPI-Exportação 60.019.726,00 60.019.726,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 8.741.259,00 8.741.259,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 8.741.259,00 8.741.259,00 Outras - - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 12.810.332.535,00 12.810.332.535,00

PREVISÃOATUALIZADA

(c)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.562.935.653,00 1.562.935.653,00 Provenientes da União 1.515.176.433,00 1.515.176.433,00 Provenientes dos Estados 15.519.848,00 15.519.848,00 Provenientes de Outros Municípios - - Outras Receitas do SUS 32.239.372,00 32.239.372,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 5.197.523,00 5.197.523,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 34.157.567,00 34.157.567,00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.602.290.743,00 1.602.290.743,00

DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100DESPESAS CORRENTES 4.245.847.428,00 4.128.542.578,29 3.146.071.204,05 76,20 1.844.971.166,87 44,69 Pessoal e Encargos Sociais 1.369.110.523,00 1.382.045.684,44 797.577.029,64 57,71 666.899.929,86 48,25 Juros e Encargos da Dívida - - - 0,00 - 0,00 Outras Despesas Correntes 2.876.736.905,00 2.746.496.893,85 2.348.494.174,41 85,51 1.178.071.237,01 42,89DESPESAS DE CAPITAL 104.415.089,00 35.149.066,59 10.172.892,28 28,94 2.278.901,01 6,48 Investimentos 104.415.089,00 35.149.066,59 10.172.892,28 28,94 2.278.901,01 6,48 Inversões Financeiras - - - 0,00 - 0,00 Amortização da Dívida - - - 0,00 - 0,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.350.262.517,00 4.163.691.644,88 3.156.244.096,33 75,80 1.847.250.067,88 44,37

DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - 0,00 - 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - 0,00 - 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.617.210.313,00 1.651.884.879,49 1.360.641.947,49 43,11 602.823.079,07 32,63 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.568.853.169,00 1.584.447.328,51 1.325.307.043,73 41,99 581.032.568,27 31,45 Recursos de Operações de Crédito 1.805.870,00 1.805.870,00 - 0,00 - 0,00 Outros Recursos 46.551.274,00 65.631.680,98 35.334.903,76 1,12 21.790.510,80 1,18OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 - -

- 0,00-

0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 - -

- 0,00-

0,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 - -

- 0,00-

0,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.617.210.313,00 1.651.884.879,49 1.360.641.947,49 43,11 602.823.079,07 32,63

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 2.733.052.204,00 2.511.806.765,39 1.795.602.148,84 56,89 1.244.426.988,81 67,37

54.914.097,88 478.525,78 35.458.839,61 18.976.732,49 54.914.097,88 30.297.927,45 3.685.715,52 22.183.800,67 4.428.411,26 30.297.927,45

85.212.025,33 4.164.241,30 57.642.640,28 23.405.143,75 85.212.025,33

ARTIGO 24, § 1º e 2º

Total (VIII)Continua (1/2)

JANEIRO A JUNHO / 2014

DOTAÇÃO INICIALRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b)


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- 0,00

(b/a) x 1004.616.397.987,94 49,951.366.373.626,32 73,47

321.818.958,05 37,872.500.294.441,22 47,77

290.404.039,79 47,42

117.180,68 20,02

32.482.495,32 38,7048.509.690,09 20,0256.514.737,15 15,71

1.777.854.051,53 49,82138.838.534,17 52,21

- 0,00

490.438.762,40 75,431.113.828.568,81 43,12

31.276.923,07 52,113.354.082,40 38,373.354.082,40 38,37

6.394.252.039,47 49,91

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE DOTAÇÃO INICIALRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(d) (d/c) x 100

1.009.583,71 19,42

725.436.407,34 46,41699.560.302,80 46,17

8.363.739,98 53,89- 0,00

17.512.364,56 54,32

- 0,0019.708.843,73 57,70

746.154.834,78 46,57

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO INICIALDESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIALDESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 19,46

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 285.289.182,89

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOSPARCELA

CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2013Inscritos em 2012

CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

Total

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

(j) -

-

(Continuação)RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100Administração Geral 25.259.795,00 18.099.837,72 15.298.250,93 0,48 6.013.563,48 0,33Normatização e Fiscalização 412.069,00 372.983,00 101.960,67 0,00 49.476,07 0,00Tecnologia da Informação 41.354.340,00 39.265.050,01 33.408.030,87 1,06 12.596.686,44 0,68Formação de Recursos Humanos 30.278.209,00 27.624.720,00 25.924.006,20 0,82 12.901.315,18 0,70Atenção Básica 1.331.877.486,00 1.193.720.899,00 905.348.964,49 28,68 638.895.746,64 34,59Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.702.656.496,00 2.664.432.046,09 2.039.706.346,13 64,62 1.093.772.850,25 59,21Suporte Profilático e Terapêutico 67.727.711,00 65.297.413,69 42.264.439,67 1,34 24.937.699,43 1,35Vigilância Sanitária 67.764.108,00 69.082.822,97 32.571.482,15 1,03 22.726.201,36 1,23Vigilância Epidemiológica 82.051.932,00 85.006.537,12 61.376.472,69 1,94 35.356.529,03 1,91Alimentação e Nutrição 880.371,00 789.335,28 244.142,53 0,01 - 0,00TOTAL 4.350.262.517,00 4.163.691.644,88 3.156.244.096,33 100,00 1.847.250.067,88 100,00

29/07/2014 14:59 (2/2)¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012


(k)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO / 2014

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDOCONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

Total (IX)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS


R$ 1,00

TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPPTOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPPGARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos ContingentesATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIODESPESAS DE PPP CORRENTE

(EC)Do Ente Federado (IV) 156.300.000,00 263.611.503,00 104.606.224,29 84.026.719,74 90.346.789,48 86.253.066,48 80.795.760,48 78.507.194,48 78.348.974,48 78.064.554,48 77.840.396,48Concessionária Rio Mais S/A 156.300.000,00 120.611.503,00 90.303.750,00 23.241.204,00 18.834.418,00 14.740.695,00 9.283.389,00 6.994.823,00 6.836.603,00 6.552.183,00 6.328.025,00Concessionária do VLT Carioca S/A 143.000.000,00 14.302.474,29 60.785.515,74 71.512.371,48 71.512.371,48 71.512.371,48 71.512.371,48 71.512.371,48 71.512.371,48 71.512.371,48

TOTAL DAS DESPESAS 156.300.000,00 263.611.503,00 104.606.224,29 84.026.719,74 90.346.789,48 86.253.066,48 80.795.760,48 78.507.194,48 78.348.974,48 78.064.554,48 77.840.396,48RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 17.970.301.768,94 18.421.823.844,09 19.072.042.072,29 19.745.210.457,22 20.442.139.049,50 21.163.666.491,40 21.910.661.025,97 22.684.021.541,83 23.484.678.654,84 24.313.595.827,97 25.171.770.530,66TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) 0,87% 1,43% 0,55% 0,43% 0,44% 0,41% 0,37% 0,35% 0,33% 0,32% 0,31%FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município/Secretaria Municipal da Fazenda/Conselho Gestor da PROPAR-RIO-CGP, Data e hora da Emissão: 29/07/2014 18:14Nota: De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, instituido pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 637 de 18/10/12, a despesa constante na coluna de "EXERCÍCIO CORRENTE", " ...identifica , por contrato, os valores das despesas derivadas de contratos de PPP que já foram liquidadas no exercício atual, bem como as previsões de despesas de PPP para o resto do ano.".


RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2014SALDO TOTAL

No Bimestre Até o Bimestre(a)

(b) (c) = (a + b)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

2018 2019

0,00 0,00 0,00

EXERCÍCIOANTERIOR 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2021 2022 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48 ) R$ 1,00BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Deficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superavit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias Realizadas ( IV )Despesas Previdenciárias Liquidadas ( V )

Resultado Previdenciário (VI)

Meta Fixada no Anexode Metas Fiscais da

LDO

Resultado Apurado Atéo Bimestre

(a) (b)Resultado Nominal 1.075.501.703,00 (1.993.124.281,03)Resultado Primário (2.564.884.449,00) 1.475.874.610,20

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento Até oBimestre

Pagamento Até oBimestre Saldo

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICORESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.325.696.960,90 12.466.381,90 1.264.734.483,84 48.496.095,16

Poder Executivo 1.325.584.536,15 12.466.381,90 1.264.711.220,56 48.406.933,69Poder Legislativo 112.424,75 - 23.263,28 89.161,47

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 808.561.247,19 56.695.365,83 466.568.180,83 285.297.700,53Poder Executivo 788.361.766,62 54.298.874,44 453.740.240,30 280.322.651,88Poder Legislativo 20.199.480,57 2.396.491,39 12.827.940,53 4.975.048,65

TOTAL 2.134.258.208,09 69.161.747,73 1.731.302.664,67 333.793.795,69

Valor apurado

Até o Bimestre% Mínimo a Aplicar no

ExercícioMínimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 1.105.202.510,88 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. C/ Ed. Infantil e Ens.Fundamental 627.382.042,14 60%

Valor apurado

Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar noExercício

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.244.426.988,81 15,00%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPPTotal das Despesas / RCL (%)FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:29/07/2014 10:47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

19,46

Valor Apurado no Exercício Corrente1,43%

Limite Constitucional Anual

% Aplicado Até o Bimestre

56,54%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - LimitesLimites Constitucionais Anuais

% Aplicado Até o Bimestre

17,28%

-185,32%-57,54%

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO % em Relação à Meta

(b/a)

(38.477.698,16) (146.057.541,09)463.252.841,50 1.384.351.909,45424.775.143,34 1.238.294.368,36

No Bimestre Até o Bimestre

Até o Bimestre18.105.075.475,38

3.795.971.841,89 17.679.560.192,173.830.835.987,13 9.609.231.245,91

- 2.106.753.244,08

No Bimestre Até o Bimestre

3.795.971.841,89 17.679.560.192,173.830.835.987,13 9.609.231.245,91

- 833.703.835,93- 28.007.121.558,93

- 27.173.417.723,00

- -- 337.435.311,44

- 27.173.417.723,003.778.046.638,06 11.715.984.489,99

No Bimestre Até o Bimestre-- 27.173.417.723,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


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