PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Balancete da Receita Agosto/2012

1.1.1.2.02.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMPOSTO S/ PROP PRED E TERR URBANA Descrição

3.639.036,08 379.649,99 4.018.686,07Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

3.500.000,00 518.686,07

1.1.1.2.04.30 Natureza da Receita

406Ficha

IRRF - IMPOSTO RETIDO NAS FONTES TRABALHO Descrição

609.165,20 107.889,93 717.055,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 717.055,13

1.1.1.2.04.31 Natureza da Receita

3Ficha

IRRF - IMPOSTO RETIDO NAS FONTES TRABALHO Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

694.000,00 -694.000,00

1.1.1.2.08.00 Natureza da Receita

4Ficha

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓDescrição

535.980,87 46.413,80 582.394,67Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

900.000,00 -317.605,33

1.1.1.3.05.01 Natureza da Receita

5Ficha

IMPOSTO DE SOBRE SERVIÇOS - ISS Descrição

79.820,28 21.681,09 101.501,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

350.000,00 -248.498,63

1.1.1.3.05.02 Natureza da Receita

6Ficha

IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - ISSQN Descrição

607.467,57 11.020,42 618.487,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.500.000,00 -1.881.512,01

1.1.1.3.05.03 Natureza da Receita

7Ficha

ISSQN - SUPER SIMPLES -RET. B. BRASIL Descrição

352.072,53 39.626,46 391.698,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

550.000,00 -158.301,01

1.1.2.1.17.00 Natureza da Receita

8Ficha

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.1.2.1.25.00 Natureza da Receita

9Ficha

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEDescrição

269.597,58 71.782,76 341.380,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

450.000,00 -108.619,66

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.1.2.1.26.00 Natureza da Receita

10Ficha

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL Descrição

29.534,11 8.590,49 38.124,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

55.000,00 -16.875,40

1.1.2.1.28.00 Natureza da Receita

12Ficha

TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRDescrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.1.2.1.29.00 Natureza da Receita

13Ficha

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS Descrição

34.815,69 10.480,92 45.296,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

10.000,00 35.296,61

1.1.2.1.30.00 Natureza da Receita

14Ficha

TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTEDescrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.1.2.1.32.00 Natureza da Receita

16Ficha

TX APROVAÇÃO DO PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIVIL Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.1.2.1.35.00 Natureza da Receita

17Ficha

TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO Descrição

12.999,37 2.234,29 15.233,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

10.000,00 5.233,66

1.1.2.2.12.00 Natureza da Receita

20Ficha

EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Descrição

3.248,16 0,00 3.248,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

27.000,00 -23.751,84

1.1.2.2.28.00 Natureza da Receita

21Ficha

TAXA DE CEMITÉRIOS Descrição

14.395,30 0,00 14.395,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

37.000,00 -22.604,70

1.1.2.2.90.00 Natureza da Receita

22Ficha

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Descrição

606.452,41 25.411,89 631.864,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

694.500,00 -62.635,70

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.1.2.2.99.08 Natureza da Receita

30Ficha

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Descrição

86.811,16 2.979,74 89.790,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

450.000,00 -360.209,10

1.1.3.0.02.00 Natureza da Receita

31Ficha

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA 6.881.396,31 727.761,78 7.609.158,09 10.232.500,00 -2.623.341,91

1.2.1.0.99.01 Natureza da Receita

37Ficha

CONTRIBUIÇAO SOCIAL PARA SAUDE Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

115.000,00 -115.000,00

1.2.2.0.29.00 Natureza da Receita

38Ficha

CIP - CONT. P/ CUSTEIO DO SERVO DE ILUM. PUBLICA Descrição

526.997,55 10.000,00 536.997,55Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

873.500,00 -336.502,45TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 526.997,55 10.000,00 536.997,55 988.500,00 -451.502,45

1.3.1.1.01.00 Natureza da Receita

40Ficha

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS Descrição

17.770,20 2.133,72 19.903,92Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

25.000,00 -5.096,08

1.3.2.5.01.01 Natureza da Receita

46Ficha

RECEITA REMUN.DEP.BANC. ROYALTIES Descrição

689,83 60,20 750,03Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -249,97

1.3.2.5.01.02 Natureza da Receita

47Ficha

REMUN.DEP.BANC. FUNDEB Descrição

9.734,03 1.572,16 11.306,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

40.000,00 -28.693,81

1.3.2.5.01.05 Natureza da Receita

48Ficha

REMUN.DEP.BANC. MANUT.DESENV.ENSINO Descrição

8.924,12 724,48 9.648,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

36.000,00 -26.351,40

1.3.2.5.01.06 Natureza da Receita

49Ficha

REMUN.DEP.BANC. AÇOES SERV.PUB.SAUDE Descrição

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 3

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Balancete da Receita Agosto/2012

21.421,06 3.464,28 24.885,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

40.000,00 -15.114,66

1.3.2.5.01.09 Natureza da Receita

50Ficha

REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS CIDE Descrição

1.051,34 115,09 1.166,43Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 166,43

1.3.2.5.01.10 Natureza da Receita

51Ficha

RE. REMUN. DEP. BANC. FNAS Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.3.2.5.01.99 Natureza da Receita

52Ficha

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS Descrição

17.687,72 2.400,50 20.088,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

90.000,00 -69.911,78

1.3.2.5.02.99 Natureza da Receita

53Ficha

REMUN.OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINC. Descrição

35.449,25 1.603,19 37.052,44Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

135.000,00 -97.947,56TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 112.727,55 12.073,62 124.801,17 369.000,00 -244.198,83

1.6.0.0.13.01 Natureza da Receita

61Ficha

SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUB. E PROC. SELETIVO. Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.6.0.0.13.02 Natureza da Receita

62Ficha

SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.6.0.0.13.07 Natureza da Receita

63Ficha

SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 3.000,00 -3.000,00

1.7.2.1.01.02 Natureza da Receita

74Ficha

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição

10.044.977,31 1.176.824,62 11.221.801,93Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

16.000.000,00 -4.778.198,07

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Balancete da Receita Agosto/2012

9.7.2.1.01.02 Natureza da Receita

171Ficha

® DEDUÇÃO FUNDEB (FPM) Descrição

-2.008.995,27 -235.364,91 -2.244.360,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-3.000.000,00 755.639,82

1.7.2.1.01.05 Natureza da Receita

75Ficha

ITR - IMP. PROPR.TERRIT.RURAL - 73.022-X Descrição

30.364,77 742,76 31.107,53Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

380.000,00 -348.892,47

9.7.2.1.01.05 Natureza da Receita

172Ficha

®DEDUÇÃO FUNDEB (ITR) Descrição

-5.351,88 -148,54 -5.500,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-76.000,00 70.499,58

1.7.2.1.22.40 Natureza da Receita

76Ficha

COTA PARTE ROYALTES PELO EXEDENTE DA PROD. Descrição

10.316,68 1.124,44 11.441,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

7.000,00 4.441,12

1.7.2.1.22.70 Natureza da Receita

77Ficha

COTA PARTE PETRÓLEO-CEX 70.605-1 Descrição

150.318,65 19.505,53 169.824,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

210.000,00 -40.175,82

1.7.2.1.33.05 Natureza da Receita

78Ficha

FARMACIA BASICA Descrição

72.735,88 10.390,84 83.126,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

130.000,00 -46.873,28

1.7.2.1.33.07 Natureza da Receita

79Ficha

G. PLENA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE Descrição

2.775.297,21 537.754,76 3.313.051,97Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

5.300.000,00 -1.986.948,03

1.7.2.1.33.28 Natureza da Receita

80Ficha

C. ESP. ODONTOLOGICAS Descrição

70.400,00 8.800,00 79.200,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

100.000,00 -20.800,00

1.7.2.1.33.30 Natureza da Receita

81Ficha

PAB FIXO Descrição

442.702,00 81.484,50 524.186,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

700.000,00 -175.813,50

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.7.2.1.33.31 Natureza da Receita

82Ficha

AG. COM. DE SAUDE ACS Descrição

249.152,00 41.785,00 290.937,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

350.000,00 -59.063,00

1.7.2.1.33.34 Natureza da Receita

83Ficha

A.EST.DE VIG. SANIT. 7468-3 Descrição

4.946,72 0,00 4.946,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

15.000,00 -10.053,28

1.7.2.1.33.36 Natureza da Receita

84Ficha

SAUDE DA FAMILIA Descrição

385.520,00 57.040,00 442.560,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

600.000,00 -157.440,00

1.7.2.1.33.37 Natureza da Receita

85Ficha

VIGIL.EPIDEMIOL. PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS Descrição

50.000,00 0,00 50.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

80.000,00 -30.000,00

1.7.2.1.33.50 Natureza da Receita

86Ficha

PAB VARIAVEL SAUDE BUCAL Descrição

120.720,00 17.840,00 138.560,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

180.000,00 -41.440,00

1.7.2.1.33.57 Natureza da Receita

87Ficha

FAEC - NEFROLOGIA Descrição

1.669.147,61 206.707,16 1.875.854,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.900.000,00 -24.145,23

1.7.2.1.33.60 Natureza da Receita

88Ficha

P.ESTR. GER. DE RISCO DE VS 7468-3 Descrição

2.793,60 0,00 2.793,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

8.000,00 -5.206,40

1.7.2.1.33.61 Natureza da Receita

89Ficha

P. ESTR. GER. DE RISCO DE VS PROD/SERV 7468-3 Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.7.2.1.33.65 Natureza da Receita

90Ficha

COMPENS. ESPECIALIDADES REGIONAIS Descrição

26.611,85 187.593,00 214.204,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

340.000,00 -125.795,15

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.7.2.1.33.67 Natureza da Receita

180Ficha

FAEC - TRANSP. ORGAOS, TECIDOS E CELULAS Descrição

38.155,77 13.110,00 51.265,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 51.265,77

1.7.2.1.33.70 Natureza da Receita

91Ficha

FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO Descrição

77.220,00 20.565,00 97.785,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

70.000,00 27.785,00

1.7.2.1.33.72 Natureza da Receita

92Ficha

NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA Descrição

140.000,00 20.000,00 160.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

225.000,00 -65.000,00

1.7.2.1.33.73 Natureza da Receita

93Ficha

PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS Descrição

68.224,45 0,00 68.224,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

115.000,00 -46.775,55

1.7.2.1.33.74 Natureza da Receita

94Ficha

FAEC - POLÍTICA NAC. DE CIRURGIAS ELETIVAS Descrição

142.467,21 0,00 142.467,21Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

140.000,00 2.467,21

1.7.2.1.33.75 Natureza da Receita

95Ficha

FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL - CONSULTA Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

13.000,00 -13.000,00

1.7.2.1.33.76 Natureza da Receita

96Ficha

FAEC PROJETO OLHAR BRASIL ÓCULOS Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

8.000,00 -8.000,00

1.7.2.1.33.77 Natureza da Receita

97Ficha

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ESTABELECIMENTOS SAUDE Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

99.000,00 -99.000,00

1.7.2.1.33.78 Natureza da Receita

177Ficha

CAMP. NAC. SEG. SARAMPO E RUBEOLA Descrição

1.272,62 0,00 1.272,62Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 1.272,62

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 7

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.7.2.1.33.79 Natureza da Receita

181Ficha

FAEC - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS Descrição

1.970,04 664,68 2.634,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 2.634,72

1.7.2.1.33.80 Natureza da Receita

182Ficha

PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ Descrição

26.800,00 0,00 26.800,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 26.800,00

1.7.2.1.33.81 Natureza da Receita

189Ficha

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624016-9 Descrição

10.020,00 0,00 10.020,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 10.020,00

1.7.2.1.33.82 Natureza da Receita

190Ficha

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624017-7 Descrição

10.800,00 0,00 10.800,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 10.800,00

1.7.2.1.33.83 Natureza da Receita

191Ficha

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624018-5 Descrição

10.020,00 0,00 10.020,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 10.020,00

1.7.2.1.33.84 Natureza da Receita

192Ficha

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624019-3 Descrição

15.000,00 0,00 15.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 15.000,00

1.7.2.1.33.85 Natureza da Receita

193Ficha

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624020-7 Descrição

10.020,00 0,00 10.020,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 10.020,00

1.7.2.1.33.86 Natureza da Receita

196Ficha

PROG. MELHELHORIA E ACESSO E QUALIDADE - PMAQ Descrição

17.600,00 8.800,00 26.400,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 26.400,00

1.7.2.1.35.01 Natureza da Receita

98Ficha

TRANSF DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO 12.408-7 Descrição

1.485.137,32 192.158,91 1.677.296,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.350.000,00 -672.703,77

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.7.2.1.35.03 Natureza da Receita

99Ficha

TRANSF DIRETAS DO FNDE REF.AO PNAE Descrição

274.276,00 62.164,00 336.440,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

430.000,00 -93.560,00

1.7.2.1.35.04 Natureza da Receita

100Ficha

PROG. NAC. APOIO ESTUD. TRANSP. DO ESCOLAR - PNATEDescrição

12.047,88 3.011,97 15.059,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

30.000,00 -14.940,15

1.7.2.1.36.00 Natureza da Receita

101Ficha

TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESON. - LC Nº 87/96 Descrição

69.540,31 9.934,33 79.474,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

120.000,00 -40.525,36

9.7.2.1.36.00 Natureza da Receita

173Ficha

DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC87/96 Descrição

-13.908,02 -1.986,86 -15.894,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-30.000,00 14.105,12

1.7.2.1.99.00 Natureza da Receita

102Ficha

OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIÃO Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

500.000,00 -500.000,00

1.7.2.2.01.01 Natureza da Receita

103Ficha

COTA-PARTE DO ICMS - 100% Descrição

12.135.411,16 1.542.319,49 13.677.730,65Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

17.600.000,00 -3.922.269,35

9.7.2.2.01.01 Natureza da Receita

174Ficha

® DEDUÇÃO FUNDEB ICMS Descrição

-2.427.082,10 -308.463,88 -2.735.545,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-3.300.000,00 564.454,02

1.7.2.2.01.02 Natureza da Receita

104Ficha

COTA-PARTE DO IPVA Descrição

3.464.139,72 126.102,52 3.590.242,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

3.750.000,00 -159.757,76

9.7.2.2.01.02 Natureza da Receita

175Ficha

®DEDUÇÃO FUNDEB IPVA Descrição

-696.291,16 -24.351,07 -720.642,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-700.000,00 -20.642,23

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.7.2.2.01.04 Natureza da Receita

105Ficha

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 100% Descrição

92.387,53 14.729,27 107.116,80Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

160.000,00 -52.883,20

9.7.2.2.01.04 Natureza da Receita

176Ficha

® DEDUÇÃO FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO Descrição

-18.477,53 -2.945,85 -21.423,38Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-30.000,00 8.576,62

1.7.2.2.01.13 Natureza da Receita

106Ficha

C.I.D.E - B.BRASIL 13.111-3 Descrição

66.086,79 0,00 66.086,79Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

150.000,00 -83.913,21

1.7.2.2.33.02 Natureza da Receita

109Ficha

INSUMOS PARA A DIABETE Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

12.000,00 -12.000,00

1.7.2.4.01.01 Natureza da Receita

110Ficha

TRANSF REC FUNDEB - 60% Descrição

6.423.336,89 738.358,96 7.161.695,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

10.500.000,00 -3.338.304,15

1.7.2.4.01.02 Natureza da Receita

111Ficha

TRANSF REC FUNDEB - 40% Descrição

4.282.224,56 492.239,29 4.774.463,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

6.950.000,00 -2.175.536,15

1.7.6.1.02.03 Natureza da Receita

186Ficha

MERENDA ESCOLAR FEDERAL Descrição

44.700,00 22.350,00 67.050,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 67.050,00

1.7.6.1.03.01 Natureza da Receita

113Ficha

TRANSF.CONV.UNIÃO - APAE 22788-9 Descrição

31.320,00 10.440,00 41.760,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

40.000,00 1.760,00

1.7.6.1.03.02 Natureza da Receita

400Ficha

PROT. BASICA FEDERAL/IGD Descrição

28.002,34 5.645,45 33.647,79Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 33.647,79

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.7.6.1.03.03 Natureza da Receita

402Ficha

PROT. BASICA FEDERAL/IDOSO Descrição

15.094,80 2.156,40 17.251,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 17.251,20

1.7.6.1.03.04 Natureza da Receita

114Ficha

PROT. ESPECIAL FEDERAL/ C.ABRIGO Descrição

13.043,10 2.173,60 15.216,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

27.000,00 -11.783,30

1.7.6.1.03.05 Natureza da Receita

115Ficha

PROT. BASICA FEDERAL/ATENDIMNTO FAMILIAS Descrição

44.100,00 6.300,00 50.400,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

90.000,00 -39.600,00

1.7.6.1.03.06 Natureza da Receita

403Ficha

PROT. ESPECIAL FEDERAL/CREAS Descrição

33.000,00 13.000,00 46.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 46.000,00

1.7.6.1.03.07 Natureza da Receita

116Ficha

PROT. BASICA FEDERAL/ BOLSA FAMILIA Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

17.000,00 -17.000,00

1.7.6.1.03.08 Natureza da Receita

117Ficha

PROT. BASICA/ PROJOVEM Descrição

2.512,50 0,00 2.512,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

26.000,00 -23.487,50

1.7.6.1.03.10 Natureza da Receita

118Ficha

PROT. BASICA FEDERAL/IGD SUAS 23219-X Descrição

13.958,64 1.496,41 15.455,05Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

7.000,00 8.455,05

1.7.6.1.03.11 Natureza da Receita

119Ficha

PROT. BASICA FEDERAL/ATEND. FAMILIAS Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

15.000,00 -15.000,00

1.7.6.1.03.12 Natureza da Receita

120Ficha

PROT. BASICA FEDERAL/IDOSO Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

6.000,00 -6.000,00

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.7.6.1.03.13 Natureza da Receita

121Ficha

PROT. BASICA FEDERAL/PROJOVEM Descrição

12.562,50 5.025,00 17.587,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

5.000,00 12.587,50

1.7.6.1.03.14 Natureza da Receita

122Ficha

PROT. ESPECIAL FEDERAL/CREAS Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

5.000,00 -5.000,00

1.7.6.2.01.01 Natureza da Receita

123Ficha

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUALIS Descrição

138.030,71 132.000,00 270.030,71Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

450.000,00 -179.969,29

1.7.6.2.02.00 Natureza da Receita

124Ficha

TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO 13.000165-6 Descrição

165.281,00 41.154,97 206.435,97Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

250.000,00 -43.564,03

1.7.6.2.99.02 Natureza da Receita

125Ficha

.CONV.PROT.BASICA ESTADUAL 13.000164-8 Descrição

57.944,08 8.605,60 66.549,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

90.000,00 -23.450,32

1.7.6.2.99.03 Natureza da Receita

126Ficha

.CONV.EST.PROT.ESPECIAL 13.000131-1 Descrição

46.625,00 4.775,00 51.400,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

60.000,00 -8.600,00

1.7.6.2.99.12 Natureza da Receita

183Ficha

POLO DE MODA - 52000-4 Descrição

8.928,00 0,00 8.928,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 8.928,00

1.7.6.2.99.13 Natureza da Receita

188Ficha

FEHIDRRO MATADOURO - 100209-0 Descrição

5.600,89 0,00 5.600,89Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 5.600,89TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.470.760,13 5.273.612,35 45.744.372,48 63.475.000,00 -17.730.627,52

1.9.1.1.38.00 Natureza da Receita

127Ficha

MULTAS/JUROS DE MORA S/O IPTU Descrição

9.316,45 956,81 10.273,26Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

10.000,00 273,26CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 12

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Balancete da Receita Agosto/2012

1.9.1.1.39.00 Natureza da Receita

128Ficha

MULTAS/JUROS DE MORA S/O ITBI Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.9.1.1.40.01 Natureza da Receita

129Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS Descrição

293,08 84,12 377,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

5.000,00 -4.622,80

1.9.1.1.40.02 Natureza da Receita

130Ficha

MULTAS E JUROS ISSQN Descrição

275,86 0,00 275,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

10.000,00 -9.724,14

1.9.1.1.98.00 Natureza da Receita

131Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. MELHORIA Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.9.1.1.99.01 Natureza da Receita

132Ficha

MULTAS/JUROS DE MORA OUTR.TRIBUTOS Descrição

11.819,07 1.010,79 12.829,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

8.000,00 4.829,86

1.9.1.3.11.00 Natureza da Receita

134Ficha

MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIV.S/IPTU Descrição

68.365,59 6.107,80 74.473,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

320.000,00 -245.526,61

1.9.1.3.12.00 Natureza da Receita

135Ficha

MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA S/ITBI Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.9.1.3.13.00 Natureza da Receita

136Ficha

MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA S/ ISS Descrição

1.505,47 9,53 1.515,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

6.500,00 -4.985,00

1.9.1.3.98.00 Natureza da Receita

137Ficha

MULTAS JUROS MORA DIV.AT.CONTR.MELHORIA Descrição

81,03 0,00 81,03Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -918,97

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1.9.1.3.99.01 Natureza da Receita

138Ficha

MULTAS/JUROS DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS Descrição

9.703,28 1.692,54 11.395,82Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

50.000,00 -38.604,18

1.9.1.5.99.01 Natureza da Receita

140Ficha

OUTS MULT. JUR DE MORA DIV. ATIV. OUT. REC. PRINC.Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000,00 -1.000,00

1.9.1.9.15.00 Natureza da Receita

142Ficha

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Descrição

29.886,97 6.787,61 36.674,58Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

100.000,00 -63.325,42

1.9.2.1.99.00 Natureza da Receita

143Ficha

OUTRAS INDENIZAÇÕES Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.000,00 -2.000,00

1.9.2.2.99.01 Natureza da Receita

144Ficha

OUTRAS RESTITUIÇÕES (DILIGENCIAS JURÍDICAS) Descrição

29.440,64 0,00 29.440,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

15.000,00 14.440,64

1.9.3.1.11.00 Natureza da Receita

152Ficha

RECEITA DA DÍV ATIVA DO - IPTU Descrição

1.099.373,56 124.974,68 1.224.348,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.920.000,00 -695.651,76

1.9.3.1.12.00 Natureza da Receita

146Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI Descrição

3.737,65 0,00 3.737,65Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

5.000,00 -1.262,35

1.9.3.1.13.01 Natureza da Receita

154Ficha

RECEITA DIVIDA ATIVA ISS Descrição

30.423,09 4.701,72 35.124,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

30.000,00 5.124,81

1.9.3.1.13.02 Natureza da Receita

148Ficha

RECEITA DIVIDA ATIVA ISSQN Descrição

14.220,23 85,37 14.305,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

50.000,00 -35.694,40

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1.9.3.1.98.00 Natureza da Receita

149Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHODescrição

841,79 57,56 899,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

10.000,00 -9.100,65

1.9.3.1.99.01 Natureza da Receita

157Ficha

RECEITA DIVIDA ATIVA OUT.TRIBUTOS - PRINC; Descrição

289.488,17 38.469,26 327.957,43Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

300.000,00 27.957,43

1.9.9.0.04.00 Natureza da Receita

153Ficha

RECEITA DE ALUGUEL DE MAQUINAS Descrição

6.470,00 360,00 6.830,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

10.000,00 -3.170,00

1.9.9.0.99.03 Natureza da Receita

156Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS Descrição

32.080,65 2.652,69 34.733,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

150.000,00 -115.266,66TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.637.322,58 187.950,48 1.825.273,06 3.006.500,00 -1.181.226,94

49.629.204,12 6.211.398,23 55.840.602,35 78.074.500,00 -22.233.897,65TOTAL RECEITA CORRENTE

2.1.1.4.05.00 Natureza da Receita

158Ficha

OP.CREDITO INTERNA PROG.MODERNIZ.ADM.PUBLICA Descrição

45,46 0,00 45,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

500.000,00 -499.954,54TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 45,46 0,00 45,46 500.000,00 -499.954,54

2.2.1.9.01.01 Natureza da Receita

159Ficha

ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

300.000,00 -300.000,00

2.2.2.5.01.00 Natureza da Receita

161Ficha

ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS Descrição

148.071,22 0,00 148.071,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 148.071,22TOTAL ALIENAÇÕES DE BENS 148.071,22 0,00 148.071,22 300.000,00 -151.928,78

2.4.7.1.99.05 Natureza da Receita

160Ficha

CEF- EST.REDE SERV.ATENÇÃO BÁSICA (EQUIP.MAT.PERM)Descrição

128.304,48 0,00 128.304,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 128.304,48CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 15

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Balancete da Receita Agosto/2012

2.4.7.1.99.06 Natureza da Receita

185Ficha

B. BRASIL - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - PTA Descrição

369.265,86 0,00 369.265,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 369.265,86

2.4.7.1.99.07 Natureza da Receita

197Ficha

CEF- UNID. PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA - 624010-0 Descrição

0,00 910.000,00 910.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 910.000,00

2.4.7.2.99.23 Natureza da Receita

178Ficha

REC. ASFALTICO CONV 383/11 - 22.950-4 Descrição

150.000,00 0,00 150.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 150.000,00

2.4.7.2.99.24 Natureza da Receita

179Ficha

B. BRASIL - FECOP - 130260-4 Descrição

69.195,70 0,00 69.195,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 69.195,70

2.4.7.2.99.25 Natureza da Receita

184Ficha

B. BRASIL - PMI/FUSSESP - COOPERAR 22726-9 Descrição

15.000,00 0,00 15.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 15.000,00

2.4.7.2.99.26 Natureza da Receita

187Ficha

B. BRASIL - CONSTRUÇÃO PSF PQ ESPORTE - 23.880-5 Descrição

200.000,00 0,00 200.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 200.000,00

2.4.7.2.99.27 Natureza da Receita

194Ficha

B. BRASIL CONTRUÇÃO PRAÇAS MUNIC. - 23834-1 Descrição

349.852,74 0,00 349.852,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 349.852,74

2.4.7.2.99.28 Natureza da Receita

195Ficha

B. BRASIL GINASIO ESPORTE SBC - 25600-5 Descrição

200.522,58 0,00 200.522,58Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 200.522,58

2.4.7.2.99.29 Natureza da Receita

198Ficha

FUSSESP - PRAÇA DE EXERCÍCIOS DO IDOSO Descrição

0,00 15.000,00 15.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 15.000,00TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1.482.141,36 925.000,00 2.407.141,36 0,00 2.407.141,36

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PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Balancete da Receita Agosto/20121.630.258,04 925.000,00 2.555.258,04 800.000,00 1.755.258,04TOTAL RECEITA DE CAPITAL

51.259.462,16 7.136.398,23 58.395.860,39TOTAL ORÇAMENTÁRIO 78.874.500,00 -20.478.639,61

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PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Balancete da Receita Agosto/2012Receitas Extraorçamentárias

1.1.2.1.9.99.00.013 Conta Contábil

50.008Ficha

ANTECIPAÇÕES / 13º SALARIO / FÉRIAS Descrição

2.080,00 0,00 2.080,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.080,00 0,00 2.080,00

1.1.2.9.0.00.00.003 Conta Contábil

50.088Ficha

ANTECIPAÇÕES /13 SALARIO /FÉRIAS Descrição

10.300,00 2.035,00 12.335,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

10.300,00 2.035,00 12.335,00

2.1.1.1.1.02.00.001 Conta Contábil

50.001Ficha

I N S S Descrição

348.597,83 53.358,16 401.955,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.001 Conta Contábil

50.005Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição

12.024,68 0,00 12.024,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.003 Conta Contábil

50.070Ficha

CONCEIÇÃO APARECIDA BENOTI Descrição

2.332,50 466,50 2.799,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.004 Conta Contábil

50.071Ficha

LUCILAINE DUARTE DA ROCHA OLIVEIRA Descrição

7.123,38 1.334,45 8.457,83Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.005 Conta Contábil

50.072Ficha

MARTA REGINA GOMES DOS SANTOS Descrição

1.553,95 313,33 1.867,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.006 Conta Contábil

50.073Ficha

LAIS CRISTINA PITTA CHICONELI Descrição

10.831,95 2.335,05 13.167,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

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PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Balancete da Receita Agosto/2012

2.1.1.1.2.01.00.007 Conta Contábil

50.074Ficha

LEILA ROSA DOS SANTOS SILVA Descrição

1.758,05 351,61 2.109,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.008 Conta Contábil

50.075Ficha

ROGERIA MENDES DE AZEVEDO Descrição

777,50 155,50 933,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.009 Conta Contábil

50.076Ficha

CYNTHIA CRISTINA P. DE MATOS BALATORE Descrição

1.768,65 353,73 2.122,38Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.010 Conta Contábil

50.077Ficha

VANUSA ALVES PINTO Descrição

3.110,00 622,00 3.732,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.011 Conta Contábil

50.078Ficha

ELAINE DA SILVA LOPES Descrição

2.177,00 435,40 2.612,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.012 Conta Contábil

50.079Ficha

MARIA DAS GRAÇAS R. DA SILVA Descrição

250,00 50,00 300,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.013 Conta Contábil

50.080Ficha

REGINA CELIA LUCIANO DA COSTA Descrição

1.848,60 399,95 2.248,55Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.2.01.00.018 Conta Contábil

50.096Ficha

ANDRESSA KARLA PEREIRA DE SOUZA Descrição

0,00 207,31 207,31Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.5.00.00.001 Conta Contábil

50.003Ficha

UNIMED AGREGADOS Descrição

417.869,82 59.594,18 477.464,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

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PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Balancete da Receita Agosto/2012

2.1.1.1.5.00.00.006 Conta Contábil

50.090Ficha

CONVENIO MEDICO - RETENCAO FUNCIONARIOS Descrição

357.125,00 106.375,00 463.500,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.6.01.00.001 Conta Contábil

50.093Ficha

SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNIC. ITUVERAVA Descrição

6.179,64 3.810,53 9.990,17Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.7.00.00.002 Conta Contábil

50.004Ficha

SEGURO DE VIDA EXECUTIVOS Descrição

1.065,29 133,36 1.198,65Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.7.00.00.003 Conta Contábil

50.030Ficha

SEGURO DE VIDA BRADESCO Descrição

120,26 17,18 137,44Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.7.00.00.004 Conta Contábil

50.031Ficha

SEGURO DE VIDA HUMANAS Descrição

8.392,38 0,00 8.392,38Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.7.00.00.008 Conta Contábil

50.085Ficha

ZURICH SEGUROS Descrição

3.228,12 0,00 3.228,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.7.00.00.009 Conta Contábil

50.092Ficha

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Descrição

7.811,21 3.779,40 11.590,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.195.945,81 234.092,64 1.430.038,45

2.1.1.4.9.02.00.000 Conta Contábil

50.048Ficha

DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP Descrição

0,00 118.379,92 118.379,92Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.4.9.99.00.001 Conta Contábil

50.028Ficha

BCO BRASILEMPRESTFUNCIONARIO Descrição

19.714,32 3.081,97 22.796,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

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Balancete da Receita Agosto/2012

2.1.1.4.9.99.00.002 Conta Contábil

50.032Ficha

EMPRESTIMOS PARCELA SANTANDER Descrição

900.562,45 115.996,01 1.016.558,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.4.9.99.00.007 Conta Contábil

50.014Ficha

SIND.SERV. PUB.MUN. ITUVERAVA Descrição

75.690,39 4.811,39 80.501,78Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.4.9.99.00.010 Conta Contábil

50.029Ficha

SINDICATO EXTRACARD Descrição

262.115,55 38.015,09 300.130,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.4.9.99.00.019 Conta Contábil

50.026Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição

34.980,48 4.677,98 39.658,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.4.9.99.00.021 Conta Contábil

50.011Ficha

AFMI - DESC. DIVERSOS DOS FUNCIONARIOS A Descrição

1.130.863,66 177.223,20 1.308.086,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.4.9.99.00.022 Conta Contábil

50.012Ficha

FUNDO MUNICDE SEGURIDADE Descrição

1.138.224,24 170.613,54 1.308.837,78Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.4.9.99.00.024 Conta Contábil

50.018Ficha

RETENCAO IRRF SERV. CAMARA Descrição

284,24 0,00 284,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.4.9.99.00.050 Conta Contábil

50.069Ficha

DOAÇÕES PESSOAS FISICAS E JURIDICAS AO CMDCA Descrição

35.721,50 0,00 35.721,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.4.9.99.00.051 Conta Contábil

50.089Ficha

EMPRESTIMO CEF Descrição

53.210,87 27.050,37 80.261,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

3.651.367,70 659.849,47 4.311.217,17CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 21

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Balancete da Receita Agosto/20124.859.693,51 895.977,11 5.755.670,62TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 56.119.155,67 8.032.375,34 64.151.531,01

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