PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE Balancete da ......Balancete da Despesa Maio/2016 02.00.00 -...

PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE

Balancete da Despesa Maio/201602.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - DEPENDÊNCIAS DO GABINETE

13Ficha

3.1.90.11.00Natureza da Despesa

VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDEN. DO GABINETAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano

Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano

Anulado Ano Alt Orçamentária

A Pagar577.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.365,96 195.635,53 381.864,47 36.365,96 195.635,53 0,00

14Ficha


OBRIGACOES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.057,17 48.241,61 161.758,39 9.210,11 39.184,44 9.057,17

15Ficha


MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.040,98 9,02 0,00 1.040,98 0,00

16Ficha



04.122.0001.2.176 ADIANTAMENTOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

668,57 1.941,20 1.058,80 668,57 1.941,20 0,00

17Ficha


OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

18Ficha


OUTROS SERV TERC PES.JURIDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30.000,00 0,00 858,23 19.931,58 10.068,42

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 67


Balancete da Despesa Maio/2016

19Ficha






A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 450,00 1.550,00 250,00 450,00 0,00

20Ficha


AUXILIO ALIMENTACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item

04.122.0001.2.174 CESTA BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00

0,00 7.927,15 2.872,85 0,00 6.029,10 1.898,05

21Ficha


EQUIP E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar845.400,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00

46.341,70 285.236,47 560.163,53 47.352,87 264.212,83 21.023,6402.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

22Ficha



08.244.0002.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.516,75 23.483,25 0,00 0,00 2.516,75

23Ficha



08.244.0002.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIEDAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.750,00 2.250,00 0,00 0,00 6.750,00

24Ficha



08.244.0002.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO MUN. DE SOLIDARIED



Balancete da Despesa Maio/2016Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.200,00 49.800,00 0,00 5.200,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.466,75 75.533,25 0,00 5.200,00 9.266,7502.01.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

25Ficha



06.181.0001.2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115.571,71 566.926,34 628.073,66 115.571,71 566.926,34 0,00

26Ficha






A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.931,13 166.675,30 133.324,70 35.952,86 133.744,17 32.931,13

27Ficha


OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

28Ficha






A Pagar53.500,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00

3.572,00 51.339,30 2.160,70 5.933,73 14.803,74 36.535,56

29Ficha






A Pagar9.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.500,00 8.864,55 135,45 1.537,11 6.403,78 2.460,77




30Ficha






A Pagar62.850,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

0,00 48.232,80 14.617,20 0,00 12.281,50 35.951,30

31Ficha






A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.625.350,00 0,00 0,00 58.000,00 -5.000,00 53.000,00

153.574,84 842.038,29 783.311,71 158.995,41 734.159,53 107.878,7602.01.04 - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

32Ficha



04.124.0001.2.282 CONTROLADORIA INTERNAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.748,99 21.995,35 123.004,65 4.748,99 21.995,35 0,00

33Ficha






A Pagar40.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.132,14 5.660,70 34.939,30 1.132,14 4.528,56 1.132,14

34Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

35Ficha



04.124.0001.2.282 CONTROLADORIA INTERNA






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60.000,00 0,00 5.800,00 17.400,00 42.600,00

36Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar256.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.881,13 87.656,05 168.943,95 11.681,13 43.923,91 43.732,14Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.817.350,00 0,00 0,00 60.800,00 -5.000,00 55.800,00

205.797,67 1.229.397,56 1.587.952,44 218.029,41 1.047.496,27 181.901,2902.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

37Ficha



04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.872.040,00 0,00 0,00 0,00 -127.960,00 -127.960,00

227.237,22 1.116.305,81 1.755.734,19 227.237,22 1.116.305,81 0,00

38Ficha






A Pagar958.160,00 0,00 0,00 0,00 -41.840,00 -41.840,00

64.978,13 294.403,14 663.756,86 62.012,62 229.425,01 64.978,13

39Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

40Ficha


DIARIAS-PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

04.122.0003.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMNISTRAÇÃ






A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

640,00 5.230,00 20,00 640,00 5.230,00 0,00

41Ficha






A Pagar40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 39.229,36 770,64 3.132,72 35.919,53 3.309,83

42Ficha



04.122.0003.2.312 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES PUBLICOSAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.820,00 17.820,00 2.180,00 0,00 0,00 17.820,00

43Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 54.337,64 5.662,36 778,13 17.334,39 37.003,25

44Ficha






A Pagar250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196,00 249.879,55 120,45 24.863,10 132.616,40 117.263,15

45Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

46Ficha



04.122.0003.2.180 PROPAGANDA E PUBLICIDADEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 90.000,00 0,00 25.383,47 67.859,48 22.140,52




47Ficha






A Pagar135.400,00 0,00 0,00 16.600,00 0,00 16.600,00

0,00 99.591,85 35.808,15 0,00 27.130,95 72.460,90

48Ficha


AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 75.740,80 50.259,20 7.199,20 32.661,40 43.079,40

49Ficha


OBRAS E INSTALACOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

50Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar4.573.950,00 0,00 0,00 16.600,00 -169.800,00 -153.200,00

310.871,35 2.044.518,15 2.529.431,85 351.246,46 1.666.462,97 378.055,18Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.573.950,00 0,00 0,00 16.600,00 -169.800,00 -153.200,00

310.871,35 2.044.518,15 2.529.431,85 351.246,46 1.666.462,97 378.055,1802.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

51Ficha



08.122.0004.2.008 MANUT.DAS ATIVIDAD. DA SECRET. DE ASSIST. SOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar837.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.340,18 276.290,77 560.709,23 70.340,18 276.290,77 0,00




52Ficha






A Pagar315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.627,14 84.785,10 230.214,90 19.085,01 64.944,53 19.840,57

53Ficha






A Pagar3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

54Ficha


SUBVENCOES SOCIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.000,00 0,00 0,00 22.000,00 18.000,00

55Ficha






A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 480,00 4.770,00 300,00 480,00 0,00

56Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.433,23 21.528,08 8.471,92 1.591,34 11.070,92 10.457,16

57Ficha






A Pagar110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

743,44 74.081,96 35.918,04 2.836,67 25.535,36 48.546,60

58Ficha



08.122.0004.2.176 ADIANTAMENTO






A Pagar2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74,56 574,56 2.050,44 324,90 574,56 0,00

59Ficha






A Pagar58.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00

0,00 47.897,85 10.502,15 0,00 9.155,30 38.742,55

60Ficha






A Pagar26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.160,00 15.090,00 742,80 2.091,90 9.068,10

61Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar1.437.525,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00

96.800,10 559.059,87 878.465,13 95.220,90 414.123,34 144.936,5302.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

62Ficha



08.244.0005.2.052 SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 250.000,00 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00

63Ficha



08.244.0005.1.003 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00




64Ficha



08.244.0005.2.040 ATENÇÃO À FAMÍLIA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BENAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

65Ficha



08.244.0005.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ASSISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

66Ficha



08.244.0005.2.040 ATENÇÃO À FAMÍLIA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - BENAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

67Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

68Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

365Ficha



08.244.0005.1.305 CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DO MARMELEIROAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

371Ficha



08.244.0005.1.187 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO






A Pagar250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

69Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

70Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar934.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

0,00 600.000,00 334.000,00 0,00 200.000,00 400.000,0002.03.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

71Ficha



08.243.0006.2.058 SUBVENÇÕES À ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500.000,00 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00

72Ficha



08.243.0006.2.054 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110,88 1.063,99 1.036,01 224,92 776,88 287,11

73Ficha



08.243.0006.2.056 MANUT. ATIVID. CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 652,39 1.447,61 0,00 652,38 0,01




74Ficha






A Pagar136.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.695,46 37.196,13 99.303,87 7.695,46 37.196,13 0,00

75Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.824,19 27.175,81 0,00 1.658,93 1.165,26

76Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.707,00 4.293,00 205,74 5.705,74 1,26

77Ficha






A Pagar15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

78Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar705.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.806,34 547.443,70 158.256,30 8.126,12 345.990,06 201.453,6402.03.04 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS

79Ficha



08.244.0005.2.022 ATENÇÃO AOS ADOLESCENTES E JOVENS - CONVÊNIO GOVER






A Pagar2.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 302,40 2.693,60 0,00 302,40 0,00

80Ficha



08.244.0005.2.026 ATENÇÃO ADOLESC. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - CONVÊNIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

394,75 1.664,77 8.335,23 59,50 604,50 1.060,27

81Ficha



08.244.0005.2.028 ACOMP. FAMÍLIA E TRANSF. RENDA - CONVÊNIO GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.441,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 912,38 3.529,12 0,00 912,37 0,01

82Ficha



08.244.0005.2.022 ATENÇÃO AOS ADOLESCENTES E JOVENS - CONVÊNIO GOVERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.996,00 0,00 0,00 0,00

83Ficha



08.244.0005.2.026 ATENÇÃO ADOLESC. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - CONVÊNIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.040,00 17.960,00 0,00 6.040,00 0,00

84Ficha



08.244.0005.2.028 ACOMP. FAMÍLIA E TRANSF. RENDA - CONVÊNIO GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.441,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar48.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

394,75 9.959,55 38.915,45 59,50 8.899,27 1.060,2802.03.05 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS




85Ficha



08.244.0005.2.010 SERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar21.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 18.256,15 2.911,85 0,00 18.256,15 0,00

86Ficha



08.244.0005.2.038 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

948,61 27.498,88 2.501,12 948,61 27.498,88 0,00

87Ficha






A Pagar5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.350,41 689,59 0,00 4.350,41 0,00

88Ficha






A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.492,09 1.507,91 0,00 6.492,09 0,00

89Ficha






A Pagar31.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.803,22 26.444,78 299,75 1.698,97 3.104,25

90Ficha



08.244.0005.2.032 BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - PESSOA COM DEFICIÊNCAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138,00 138,00 1.362,00 0,00 0,00 138,00

91Ficha



08.244.0005.2.034 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GOVERNO FEDERAL






A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00 3.607,86 392,14 1.639,66 3.595,86 12,00

92Ficha






A Pagar15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225,36 5.219,40 9.780,60 123,58 3.654,23 1.565,17

93Ficha



08.244.0005.2.182 SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

662,24 1.170,28 16.829,72 79,33 349,99 820,29

94Ficha



08.244.0005.2.184 APOIO A MANUT. DAS ATIVID DO SERV DE ACOLHI DE CRIAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar35.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-965,41 19.440,87 15.959,13 12.289,68 17.185,68 2.255,19

95Ficha



08.244.0005.2.186 APOIO A GESTÃO DA SECRE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.206,55 453,45 907,39 3.206,55 0,00

96Ficha



08.244.0005.2.286 S.V. REDE APRIMORAMENTO DE REDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

97Ficha






A Pagar43.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 11.780,00 31.564,00 550,00 5.630,00 6.150,00




98Ficha



08.244.0005.2.032 BENEFÍCIO PREST. CONTINUADA - PESSOA COM DEFICIÊNCAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

99Ficha



08.244.0005.2.034 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GOVERNO FEDERALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 63.620,26 8.379,74 5.302,00 22.759,20 40.861,06

100Ficha






A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9.193,00 15.807,00 727,00 9.137,00 56,00

101Ficha



08.244.0005.2.182 SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 37.000,00 0,00 5.000,00 0,00

102Ficha



08.244.0005.2.184 APOIO A MANUT. DAS ATIVID DO SERV DE ACOLHI DE CRIAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00

103Ficha






A Pagar6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 260,00 5.840,00 0,00 232,00 28,00

104Ficha



08.244.0005.2.286 S.V. REDE APRIMORAMENTO DE REDE






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

105Ficha



08.244.0005.2.034 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GOVERNO FEDERALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.769,30 230,70 0,00 3.449,30 320,00

106Ficha






A Pagar2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00

107Ficha



08.244.0005.2.286 S.V. REDE APRIMORAMENTO DE REDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar397.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar3.523.560,00 0,00 0,00 608.400,00 0,00 608.400,00

106.121,99 1.904.269,39 1.619.290,61 126.273,52 1.101.508,98 802.760,4102.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS02.04.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

108Ficha



03.091.0007.2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JUAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.583,63 176.471,90 291.528,10 43.583,63 176.471,90 0,00

109Ficha



03.091.0007.2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JU






A Pagar112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.347,00 41.289,87 70.710,13 8.446,25 31.942,87 9.347,00

110Ficha






A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.488,35 2.761,65 0,00 2.488,35 0,00

111Ficha






A Pagar160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-484,05 35.831,92 124.168,08 2.089,86 9.663,09 26.168,83

112Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

113Ficha



03.091.0007.2.290 DESPESAS COM PODER JUDICIÁRIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.128,11 17.960,51 12.039,49 1.643,71 11.476,11 6.484,40

114Ficha






A Pagar14.700,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00

0,00 11.834,90 2.865,10 0,00 2.791,25 9.043,65

115Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00



Balancete da Despesa Maio/2016Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar821.000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00




A Pagar821.000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00

56.574,69 285.877,45 535.122,55 55.763,45 234.833,57 51.043,8802.05.00 - SECRETARIA MUNIC DESENV ECONÔMICO SUSTENTÁVEL02.05.01 - DEPENDÊNCIAS SECR DESENV ECON SUSTENTÁVEL

116Ficha



04.127.0008.2.062 MANUT. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar632.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.719,48 256.569,92 375.930,08 45.719,48 256.569,92 0,00

117Ficha






A Pagar165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.486,66 64.638,96 100.361,04 12.745,97 52.152,30 12.486,66

118Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.868,85 1.131,15 379,43 7.323,59 1.545,26

119Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 26.797,98 33.202,02 0,00 17.865,32 8.932,66

120Ficha



04.127.0008.1.047 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00




121Ficha






A Pagar40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.000,00 0,00 2.070,00 17.323,81 22.676,19

122Ficha



04.127.0008.2.284 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.908,14 3.091,86 0,00 422,90 4.485,24

123Ficha






A Pagar32.300,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00

0,00 25.009,60 7.290,40 0,00 6.140,75 18.868,85

124Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar972.800,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00




A Pagar972.800,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00

58.206,14 426.793,45 546.006,55 60.914,88 357.798,59 68.994,8602.06.00 - SECR MUNIC EDUCAÇÃO E CULTURA02.06.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

125Ficha



12.122.0009.2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 274.276,79 65.723,21 6.000,00 274.276,79 0,00




126Ficha






A Pagar95.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.430,38 73.388,67 21.811,33 1.430,38 71.958,29 1.430,38

127Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.533,00 34.181,35 15.818,65 6.920,61 27.082,65 7.098,70

128Ficha






A Pagar2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

129Ficha






A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 9.070,46 36.281,84 63.718,16

130Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.186,48 48.573,32 1.426,68 3.806,12 34.744,84 13.828,48

131Ficha






A Pagar2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

132Ficha



12.122.0009.2.174 CESTA BÁSICA






A Pagar111.300,00 0,00 0,00 26.800,00 0,00 26.800,00

0,00 84.407,40 26.892,60 0,00 37.514,40 46.893,00

133Ficha



12.122.0009.2.522 ADAPTAÇÃO DAS ESCOLAS A ACESSIBILIDADE - EMENDAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134Ficha



12.122.0009.2.524 ADAPTAÇÃO DA ESCOLA DO RENEEVILLEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135Ficha






A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.302,21 3.126,21 2.123,79 0,00 824,00 2.302,21Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar756.750,00 0,00 0,00 26.800,00 -300.000,00 -273.200,00

15.452,07 617.953,74 138.796,26 27.227,57 482.682,81 135.270,9302.06.02 - FUNDEB

136Ficha



12.361.0010.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino FAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar13.472.000,00 0,00 0,00 632.000,00 0,00 632.000,00

1.222.526,88 6.533.019,01 6.938.980,99 1.227.179,30 6.533.019,01 0,00

137Ficha



12.365.0010.2.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (Ensino IAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.350.008,62 0,00 0,00 250.008,62 0,00 250.008,62

311.709,09 1.658.137,09 1.691.871,53 314.298,48 1.658.137,09 0,00




138Ficha






A Pagar4.059.000,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00 259.000,00

341.802,37 1.748.060,49 2.310.939,51 391.241,38 1.406.553,83 341.506,66

139Ficha






A Pagar1.011.000,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00

99.913,37 519.813,53 491.186,47 124.491,32 419.900,16 99.913,37

140Ficha






A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

141Ficha






A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar22.292.008,62 0,00 0,00 1.252.008,62 0,00 1.252.008,62

1.975.951,71 10.459.030,12 11.832.978,50 2.057.210,48 10.017.610,09 441.420,0302.06.03 - EDUCAÇÃO BÁSICA

142Ficha



12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175.520,65 632.717,66 517.282,34 175.520,65 632.717,66 0,00

143Ficha



12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL






A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.790,26 184.228,88 215.771,12 49.744,74 133.438,62 50.790,26

144Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

145Ficha






A Pagar31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.745,00 13.491,82 18.008,18 2.745,00 13.491,82 0,00

146Ficha


AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar1.816.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.816.124,00 1,00 217.552,00 795.603,00 1.020.521,00

147Ficha



12.365.0013.2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 27.300,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00

148Ficha






A Pagar531.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.943,40 519.498,81 11.801,19 4.121,50 515.575,92 3.922,89

149Ficha






A Pagar103.075,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

20.477,20 101.362,12 1.712,88 54.606,10 80.884,92 20.477,20




150Ficha






A Pagar22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 22.000,00 0,00 2.062,92 8.054,91 13.945,09

151Ficha






A Pagar995.275,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

8.000,11 953.111,40 42.163,60 27.151,49 256.067,87 697.043,53

152Ficha



12.361.0012.2.288 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

153Ficha






A Pagar560.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 550.846,89 9.178,11 19.305,94 210.941,62 339.905,27

154Ficha



12.365.0013.2.288 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

155Ficha






A Pagar98.400,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00

0,00 87.533,60 10.866,40 0,00 7.815,50 79.718,10

156Ficha



12.361.0012.2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL






A Pagar283.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 283.073,00 677,00 31.405,12 80.851,71 202.221,29

157Ficha






A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

158Ficha



12.361.0014.1.193 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NO LOTAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159Ficha






A Pagar80.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00

0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

160Ficha






A Pagar475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 407.492,68 67.507,32 0,00 101.407,00 306.085,68

161Ficha






A Pagar22.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar7.245.800,00 0,00 0,00 530.800,00 -220.000,00 310.800,00

259.476,62 5.998.780,86 1.247.019,14 584.215,46 2.864.150,55 3.134.630,3102.06.04 - ENSINO MÉDIO




162Ficha



12.362.0016.2.078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 800.000,00 0,00 66.600,00 219.088,00 580.912,00

163Ficha


BOLSA AUXILIODescrição do Elemento Classificação Funcional Item

12.362.0016.2.078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.231,90 14.144,41 17.855,59 3.231,90 14.144,41 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.231,90 814.144,41 17.855,59 69.831,90 233.232,41 580.912,0002.06.05 - ENSINO SUPERIOR

164Ficha



12.364.0017.2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIORAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00

165Ficha






A Pagar450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.730,00 123.334,00 326.666,00 40.690,00 123.294,00 40,00

166Ficha


BOLSA AUXILIODescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.033,54 69.650,62 30.349,38 13.033,54 69.650,62 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.763,54 492.984,62 357.015,38 103.723,54 342.944,62 150.040,0002.06.06 - ENSINO PROFISSINALIZANTE




167Ficha



12.363.0018.2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO ENSINO PROFISSIONALIZANTEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.000,00 361.970,00 138.030,00 57.946,00 191.020,00 170.950,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.000,00 361.970,00 138.030,00 57.946,00 191.020,00 170.950,0002.06.07 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

168Ficha



08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.553,51 231.392,82 358.607,18 42.553,51 231.392,82 0,00

169Ficha






A Pagar170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.794,84 65.444,96 104.555,04 12.925,79 52.650,12 12.794,84

170Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

171Ficha






A Pagar300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

172Ficha



08.306.0019.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR






A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

173Ficha






A Pagar420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 420.000,00 0,00 66.432,24 149.125,96 270.874,04

174Ficha






A Pagar5.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.564.699,77 300,23 527.028,53 2.442.569,48 3.122.130,29

175Ficha






A Pagar697.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 697.500,00 0,00 109.427,54 633.327,81 64.172,19

176Ficha






A Pagar53.400,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00

0,00 40.975,55 12.424,45 0,00 3.684,45 37.291,10Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar7.813.900,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00

55.348,35 7.028.013,10 785.886,90 758.367,61 3.512.750,64 3.515.262,4602.06.08 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

177Ficha



13.392.0020.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.935,50 149.239,20 260.760,80 29.935,50 149.239,20 0,00




178Ficha






A Pagar100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.112,43 35.150,35 64.849,65 7.214,71 28.037,92 7.112,43

179Ficha






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.960,89 15.039,11 299,57 11.201,53 3.759,36

180Ficha






A Pagar24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 24.000,00 0,00 0,00 8.000,00 16.000,00

181Ficha






A Pagar390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 386.300,00 3.700,00 38.130,27 212.913,11 173.386,89

182Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

384Ficha



13.392.0020.2.124 PROJETOS CULTURAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183Ficha



13.392.0020.2.174 CESTA BÁSICA






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

0,00 15.631,00 4.369,00 0,00 3.349,50 12.281,50

184Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

185Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar986.050,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

37.047,93 625.281,44 360.768,56 75.580,05 412.741,26 212.540,1802.06.11 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO E RECURSOS EXTERNOS

186Ficha






A Pagar147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00

187Ficha






A Pagar1.417.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.417.500,00 0,00 182.856,00 658.920,00 758.580,00

188Ficha






A Pagar3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.776,80 373,20 0,00 0,00 2.776,80




189Ficha



12.365.0013.2.266 BRASIL CARINHOSO - CONVENIO FNDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 15.988,32 38.011,68 0,00 12.758,49 3.229,83

190Ficha






A Pagar3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00

191Ficha



12.365.0013.2.266 BRASIL CARINHOSO - CONVENIO FNDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar1.750.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.583.265,12 167.534,88 182.856,00 671.678,49 911.586,6302.06.12 - FUNDEB 40 % DEMAIS DESPESAS

192Ficha



12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - EAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.929.150,00 0,00 0,00 0,00 -150.850,00 -150.850,00

134.690,56 671.935,13 1.257.214,87 134.690,56 671.935,13 0,00

193Ficha






A Pagar1.864.680,00 0,00 0,00 0,00 -175.320,00 -175.320,00

157.126,67 802.168,15 1.062.511,85 157.126,67 802.168,15 0,00

194Ficha



12.361.0011.2.070 MANUT. ATIVID. DO FUNDEB 40% (Demais Despesas - E






A Pagar680.350,00 0,00 0,00 0,00 -64.650,00 -64.650,00

40.515,65 200.167,31 480.182,69 39.443,32 159.651,66 40.515,65

195Ficha






A Pagar712.720,00 0,00 0,00 0,00 -32.280,00 -32.280,00

48.125,64 240.462,89 472.257,11 48.183,66 192.337,25 48.125,64

196Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

197Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

198Ficha






A Pagar2.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.625.000,00 0,00 300.000,00 1.068.861,00 1.556.139,00

199Ficha






A Pagar945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 945.000,00 0,00 117.832,00 366.236,00 578.764,00

200Ficha






A Pagar200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00




201Ficha






A Pagar150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

361Ficha






A Pagar35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

0,00 34.990,68 9,32 0,00 34.990,68 0,00

202Ficha






A Pagar1.605.991,38 0,00 0,00 0,00 -570.008,62 -570.008,62

0,00 1.577.791,38 28.200,00 209.317,49 860.555,51 717.235,87

203Ficha






A Pagar270.000,00 0,00 0,00 0,00 -280.000,00 -280.000,00

0,00 117.790,15 152.209,85 8.105,62 27.422,27 90.367,88

362Ficha






A Pagar132.950,47 0,00 0,00 132.950,47 0,00 132.950,47

0,00 132.950,47 0,00 0,00 132.950,47 0,00

204Ficha






A Pagar907.500,00 0,00 0,00 215.500,00 0,00 215.500,00

0,00 689.662,05 217.837,95 0,00 172.834,20 516.827,85

205Ficha



12.365.0011.2.174 CESTA BÁSICA






A Pagar507.600,00 0,00 0,00 107.600,00 0,00 107.600,00

0,00 399.930,30 107.669,70 0,00 90.238,48 309.691,82

206Ficha






A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -151.000,00 -151.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207Ficha






A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 -151.000,00 -151.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

209Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

363Ficha






A Pagar188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,00 188.000,00

0,00 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar12.839.941,85 0,00 0,00 679.050,47 -1.575.108,62 -896.058,15

380.458,52 8.975.848,51 3.864.093,34 1.014.699,32 5.118.180,80 3.857.667,7102.06.14 - EDUCAÇÃO GERAL




210Ficha



12.363.0018.2.148 SEM ANALFABETOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

211Ficha



12.363.0018.2.150 SEM ANALFABETO ENTRE JOVENS E ADULTOSAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar55.873.250,47 0,00 0,00 2.505.059,09 -2.095.108,62 409.950,47

2.839.730,64 36.957.271,92 18.915.978,55 4.931.657,93 23.846.991,67 13.110.280,2502.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS02.07.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

212Ficha



04.123.0023.2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE FINANÇASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.930,35 474.296,33 720.703,67 92.930,35 474.296,33 0,00

213Ficha






A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.506,44 120.532,02 279.467,98 24.207,72 96.025,58 24.506,44

214Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00




215Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 984,40 19.015,60 0,00 984,40 0,00

216Ficha






A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.220,00 3.780,00 0,00 4.220,00 0,00

217Ficha






A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.369,50 372.580,22 27.419,78 43.889,08 173.433,17 199.147,05

218Ficha






A Pagar82.600,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 18.600,00

0,00 62.635,65 19.964,35 0,00 11.946,55 50.689,10

219Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar2.130.600,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 18.600,00

123.806,29 1.035.248,62 1.095.351,38 161.027,15 760.906,03 274.342,5902.07.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

220Ficha


APOSENTADORIAS E REFORMASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.096 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES






A Pagar1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.619,24 413.046,75 846.953,25 82.619,24 413.046,75 0,00

221Ficha


PENSOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.096 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.906,28 51.100,17 22.399,83 9.906,28 51.100,17 0,00

222Ficha


SENTENCAS JUDICIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.843.0000.0.102 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.368,00 180.241,67 144.758,33 27.368,00 180.241,67 0,00

223Ficha


INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.845,24 351.258,16 148.741,84 0,00 259.412,92 91.845,24

224Ficha



04.122.0024.2.106 PAGAMENTO DE DESPESAS GERAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.200.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

20.752,61 2.181.184,77 18.815,23 69.626,66 1.684.457,52 496.727,25

379Ficha



04.122.0024.2.106 PAGAMENTO DE DESPESAS GERAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar783.000,00 783.000,00 0,00 783.000,00 0,00 783.000,00

0,00 0,00 783.000,00 0,00 0,00 0,00

225Ficha


OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.098 PAGAMENTO PIS/PASEPAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.247.007,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98.145,42 600.847,96 646.159,54 98.145,42 600.847,96 0,00




226Ficha


SENTENCAS JUDICIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

227Ficha


DESP DE EXERC ANTERIORESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.100 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

463,80 463,80 19.536,20 463,80 463,80 0,00

228Ficha


INDENIZACOES E RESTITUICOESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.846.0000.0.100 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.697,61 14.862,22 5.137,78 0,00 6.164,61 8.697,61

229Ficha


PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATODescrição do Elemento Classificação Funcional Item

28.843.0000.0.104 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156.193,46 786.248,13 1.013.751,87 156.193,46 786.248,13 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar8.828.507,50 783.000,00 0,00 1.083.000,00 0,00 1.083.000,00

495.991,66 4.579.253,63 4.249.253,87 444.322,86 3.981.983,53 597.270,1002.07.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

230Ficha


RESERVA DE CONTINGENCIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item

99.999.9999.9.998 RECURSOS DECORRENTES DE EMENDASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00

231Ficha


RESERVA DE CONTINGENCIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item

99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA






A Pagar669.600,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00




A Pagar1.019.600,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00

0,00 0,00 1.019.600,00 0,00 0,00 0,00Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar11.978.707,50 783.000,00 0,00 1.101.600,00 -300.000,00 801.600,00

619.797,95 5.614.502,25 6.364.205,25 605.350,01 4.742.889,56 871.612,6902.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO02.08.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO

232Ficha



04.122.0025.2.108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.173,59 110.264,21 289.735,79 20.173,59 110.264,21 0,00

233Ficha






A Pagar120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.138,38 23.868,46 96.131,54 4.123,85 19.730,08 4.138,38

234Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

235Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.202,50 797,50 0,00 257,50 3.945,00

236Ficha



04.122.0025.2.174 CESTA BÁSICA






A Pagar13.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00

0,00 9.936,85 3.263,15 0,00 2.791,25 7.145,60

237Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar544.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00




A Pagar544.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00

24.311,97 148.272,02 395.927,98 24.297,44 133.043,04 15.228,9802.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS02.09.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE OBRA

238Ficha



15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar3.130.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00

295.010,01 1.149.878,69 1.980.121,31 295.010,01 1.149.878,69 0,00

239Ficha






A Pagar870.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00

58.720,27 276.687,12 593.312,88 55.921,91 217.966,85 58.720,27

240Ficha






A Pagar80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

241Ficha



15.451.0026.2.110 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRET DE PLANEJAM DE OBRAS






A Pagar1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195.549,41 744.583,36 955.416,64 135.702,64 480.497,77 264.085,59

242Ficha






A Pagar21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.200,00 10.800,00 0,00 10.200,00 0,00

380Ficha



04.122.0003.1.285 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATENDIMENTO DA DEFESA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00

0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00

243Ficha






A Pagar2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

676,17 1.426.057,38 573.942,62 161.135,20 1.055.292,48 370.764,90

244Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

245Ficha



15.451.0026.2.192 COLETA DE LIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.476.000,00 0,00 414.706,38 1.774.948,20 3.701.051,80

246Ficha






A Pagar448.600,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00

0,00 394.012,85 54.587,15 0,00 44.213,40 349.799,45




247Ficha






A Pagar52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 48.989,50 3.510,50 40.668,45 40.668,45 8.321,05

248Ficha



15.451.0027.1.039 IMPLANTAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235.417,38 1.546.622,24 153.377,76 7.827,68 141.160,84 1.405.461,40

249Ficha



15.451.0027.1.333 EXEC DE DREN E PAV ASF DA RUA NORBERTO DA SILVAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 162.500,00 0,00 0,00 0,00

364Ficha



15.451.0026.1.309 REFORMA DA COBERTURA DO FORUM DE MAIRINQUEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar249.745,97 0,00 0,00 249.745,97 0,00 249.745,97

0,00 238.862,32 10.883,65 0,00 0,00 238.862,32

366Ficha



15.451.0027.1.301 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GRANADAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar295.300,00 0,00 0,00 295.300,00 0,00 295.300,00

0,00 0,00 295.300,00 0,00 0,00 0,00

367Ficha



15.451.0027.1.299 PAVIM..E DRENAGEM NOS BAIRROS JARD. VITORIA RENEVIAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.766.400,00 0,00 0,00 2.766.400,00 0,00 2.766.400,00

0,00 2.619.505,24 146.894,76 0,00 0,00 2.619.505,24

368Ficha



15.451.0026.1.307 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO JARDIM CRUZEIRO






A Pagar150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

369Ficha



15.451.0027.1.297 RECAP. ASFALTICA NA RUA 27 DE OUTUBRO E AV. CHILEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar493.100,00 0,00 0,00 493.100,00 0,00 493.100,00

0,00 465.280,87 27.819,13 0,00 0,00 465.280,87

374Ficha



15.451.0026.1.323 OBRAS PARA TODOS - RECAPE GRANADA E BARRETOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar663.322,72 663.322,72 0,00 663.322,72 0,00 663.322,72

0,00 0,00 663.322,72 0,00 0,00 0,00

250Ficha



04.122.0003.1.285 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATENDIMENTO DA DEFESA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar13.000,00 0,00 -17.000,00 0,00 -17.000,00 -17.000,00

0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00

251Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

252Ficha



15.451.0027.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 352,48 647,52 352,48 352,48 0,00

253Ficha


AQUISIÇAO DE IMOVEISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item




A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 22.682,49 2.317,51 0,00 22.682,49 0,00






A Pagar20.320.468,69 680.322,72 -17.000,00 4.688.868,69 -117.000,00 4.571.868,69

785.373,24 14.569.714,54 5.750.754,15 1.111.324,75 4.937.861,65 9.631.852,8902.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

254Ficha



15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 341.582,45 36.417,55 0,00 341.582,45 0,00

255Ficha






A Pagar225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.846,81 143.379,35 81.620,65 28.918,63 113.532,54 29.846,81

256Ficha






A Pagar50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 35.265,77 14.734,23 935,22 34.330,05 935,72

257Ficha






A Pagar20.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

258Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

259Ficha



15.452.0027.2.230 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO






A Pagar262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.130,00 59.550,10 202.949,90 14.130,00 59.550,10 0,00

260Ficha






A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 24.799,49 200,51 1.022,98 22.183,70 2.615,79

261Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

262Ficha






A Pagar7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

263Ficha






A Pagar50.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

0,00 18.882,00 31.118,00 0,00 8.392,00 10.490,00

264Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

265Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00






A Pagar1.038.500,00 30.000,00 -30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00

43.976,81 623.459,16 415.040,84 45.006,83 579.570,84 43.888,3202.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

266Ficha



15.451.0027.2.232 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

267Ficha






A Pagar1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.400.000,00 0,00 113.079,43 456.330,85 943.669,15

268Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

269Ficha






A Pagar1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar1.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.400.000,00 3.000,00 113.079,43 456.330,85 943.669,15Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar22.761.968,69 710.322,72 -47.000,00 4.718.868,69 -147.000,00 4.571.868,69

829.350,05 16.593.173,70 6.168.794,99 1.269.411,01 5.973.763,34 10.619.410,3602.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE02.11.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE




270Ficha



10.122.0029.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 440.540,76 459,24 0,00 440.540,76 0,00

271Ficha



10.301.0029.2.116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar4.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377.926,27 1.373.186,78 2.846.813,22 377.926,27 1.373.186,78 0,00

272Ficha



10.301.0029.2.118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar787.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114.920,75 786.754,32 745,68 114.920,75 786.754,32 0,00

273Ficha



10.304.0029.2.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar464.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.356,27 341.924,27 122.575,73 68.356,27 341.924,27 0,00

274Ficha






A Pagar110.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 110.007,42 242,58 0,00 110.007,42 0,00

275Ficha






A Pagar1.443.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.911,77 463.891,69 979.858,31 110.741,92 349.979,92 113.911,77

276Ficha



10.301.0029.2.118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIALIZAÇÃO






A Pagar262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.389,34 247.261,71 15.238,29 54.542,23 194.872,37 52.389,34

277Ficha






A Pagar157.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.011,67 100.083,35 57.416,65 21.293,56 79.071,68 21.011,67

278Ficha






A Pagar505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00

279Ficha






A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

280Ficha






A Pagar52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 52.500,00 0,00 0,00 22.500,00 30.000,00

281Ficha






A Pagar105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.030,00 79.978,00 25.022,00 17.030,00 79.978,00 0,00

282Ficha






A Pagar46.250,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

3.107,46 39.487,77 6.762,23 3.416,07 12.374,51 27.113,26




283Ficha



10.122.0029.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC SAUDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

284Ficha






A Pagar15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

744,06 6.174,92 8.825,08 750,00 6.174,92 0,00

285Ficha






A Pagar926.022,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.584,81 836.017,60 90.004,90 118.120,67 608.368,06 227.649,54

286Ficha






A Pagar42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.994,15 18.500,15 23.999,85 1.022,02 8.594,52 9.905,63

287Ficha



10.301.0029.2.234 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL (CONAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

288Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 110,00 940,00 0,00 110,00 0,00

289Ficha



10.301.0029.2.128 IMPLANT e MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL






A Pagar18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.600,00 17.600,00 400,00 0,00 0,00 17.600,00

290Ficha






A Pagar48.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

1.210,00 24.935,96 23.064,04 1.660,00 20.530,42 4.405,54

291Ficha



10.122.0029.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC SAUDEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

292Ficha






A Pagar5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238,34 1.588,34 3.411,66 238,34 1.588,34 0,00

293Ficha






A Pagar3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.525,22 3.867.876,00 82.124,00 450.247,02 1.761.655,56 2.106.220,44

294Ficha






A Pagar315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.358,80 222.524,01 92.475,99 37.766,78 159.307,34 63.216,67

295Ficha



10.301.0029.2.128 IMPLANT e MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00




296Ficha



10.301.0029.2.142 ATENDIMENTO AOS DEPENDENTESAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 50.040,00 99.960,00 6.950,00 20.850,00 29.190,00

297Ficha



10.301.0029.2.194 CONVÊNIO COM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.904.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208.889,42 566.662,56 1.338.037,44 208.889,42 566.662,56 0,00

298Ficha






A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

299Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

385Ficha



10.122.0029.2.296 REDE DE ATENÇÃO A ANIMAISAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386Ficha



10.301.0029.2.216 CRIAÇÃO DA EQUOTERAPIA MUNICIPAL EMENDAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300Ficha



10.301.0029.2.174 CESTA BÁSICA






A Pagar394.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 360.071,25 34.528,75 29.810,55 85.747,20 274.324,05

301Ficha






A Pagar115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 70.476,00 45.024,00 3.515,86 19.248,74 51.227,26

302Ficha






A Pagar22.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00 0,00

303Ficha






A Pagar8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.106,54 6.143,46 0,00 2.106,54 0,00

304Ficha






A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

370Ficha



10.301.0029.1.327 AMPLIAÇÃO UBS 3 LAGOINHASAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar204.945,00 0,00 0,00 204.945,00 0,00 204.945,00

0,00 0,00 204.945,00 0,00 0,00 0,00

372Ficha



10.301.0029.1.329 REFORMA UNIDADE SAÚDE FAMILIA - JD. VITORIA BAIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar145.993,99 0,00 0,00 145.993,99 0,00 145.993,99

0,00 0,00 145.993,99 0,00 0,00 0,00




305Ficha






A Pagar21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

306Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

307Ficha






A Pagar21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

308Ficha



10.301.0029.2.128 IMPLANT e MANUT DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00

309Ficha






A Pagar5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

373Ficha



10.301.0029.1.331 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00




A Pagar17.168.111,49 0,00 0,00 478.938,99 0,00 478.938,99

1.075.798,33 10.102.349,40 7.065.762,09 1.627.197,73 7.074.184,23 3.028.165,17



Balancete da Despesa Maio/201602.11.02 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - MAC

310Ficha



10.301.0029.2.248 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE - RCEG)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00

311Ficha



10.301.0029.2.252 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 19Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar55.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780,00 46.650,37 8.474,63 2.272,67 19.243,52 27.406,85

312Ficha



10.301.0029.2.254 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119,00 10.448,15 33.551,85 1.984,07 3.803,95 6.644,20

313Ficha



10.301.0029.2.292 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTALAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00

375Ficha



10.301.0029.2.246 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar223.000,00 223.000,00 0,00 223.000,00 0,00 223.000,00

0,00 0,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00

314Ficha



10.301.0029.2.246 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.554.872,59 200.372,59 0,00 200.372,59 0,00 200.372,59

233.481,33 932.071,06 622.801,53 90.354,27 386.018,29 546.052,77

315Ficha



10.301.0029.2.248 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE - RCEG)






A Pagar5.617,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.617,50 0,00 0,00 0,00

316Ficha



10.301.0029.2.250 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.500,00 60.000,00 0,00 4.300,00 16.500,00 43.500,00

317Ficha






A Pagar57.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 25.882,83 31.867,17 0,00 12.190,40 13.692,43

318Ficha






A Pagar44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.600,00 24.600,00 19.400,00 0,00 4.886,81 19.713,19

376Ficha



10.301.0029.2.236 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar29.186,80 29.186,80 0,00 29.186,80 0,00 29.186,80

0,00 0,00 29.186,80 0,00 0,00 0,00

377Ficha


OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

10.301.0029.2.240 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO ESTADUAL - PABINHOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

319Ficha






A Pagar55.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 520,00 54.605,00 0,00 0,00 520,00




320Ficha






A Pagar44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.515,32 32.484,68 2.175,32 4.155,32 7.360,00

378Ficha






A Pagar35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00




A Pagar2.219.586,89 492.559,39 0,00 492.559,39 0,00 492.559,39

276.480,33 1.111.687,73 1.107.899,16 101.086,33 446.798,29 664.889,4402.11.03 - ATENÇÃO BÁSICA

321Ficha


VENCTOS E VANT FIXAS PES CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

10.301.0029.2.242 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARÁVEL - AGENTES COMUNITÁRAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar355.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.779,85 182.415,89 173.534,11 40.779,85 182.415,89 0,00

322Ficha






A Pagar738.158,13 238.158,13 0,00 238.158,13 0,00 238.158,13

15.622,88 498.988,61 239.169,52 202.612,64 391.775,62 107.212,99

323Ficha






A Pagar25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 2.062,90 8.251,60 16.748,40

324Ficha



10.301.0029.2.236 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB FIXO






A Pagar365.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

115.197,50 364.871,89 128,11 27.933,80 162.938,59 201.933,30

325Ficha



10.301.0029.2.244 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar235.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 133.560,00 101.640,00 0,00 133.560,00 0,00

326Ficha






A Pagar102.500,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

0,00 30.968,05 71.531,95 30.968,05 30.968,05 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar1.821.808,13 338.158,13 0,00 338.158,13 0,00 338.158,13

171.600,23 1.235.804,44 586.003,69 304.357,24 909.909,75 325.894,6902.11.04 - VIGILANCIA EM SAUDE

327Ficha



10.301.0029.2.256 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar83.396,11 66.596,11 0,00 66.596,11 0,00 66.596,11

451,30 7.266,02 76.130,09 4.719,65 6.679,20 586,82

328Ficha



10.301.0029.2.258 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar19.450,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 3.255,63 16.194,37 3.120,11 3.120,11 135,52

329Ficha






A Pagar66.800,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 66.800,00 0,00 0,00 0,00




330Ficha






A Pagar19.450,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 19.450,00 0,00 0,00 0,00

331Ficha






A Pagar271.400,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

0,00 39.242,70 232.157,30 21.880,00 36.904,00 2.338,70

332Ficha






A Pagar99.450,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

0,00 1.028,41 98.421,59 0,00 0,00 1.028,41Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar559.946,11 426.596,11 0,00 426.596,11 0,00 426.596,11

451,30 50.792,76 509.153,35 29.719,76 46.703,31 4.089,4502.11.05 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

333Ficha



10.301.0029.2.238 PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar219.159,45 87.159,45 0,00 87.159,45 0,00 87.159,45

74.300,00 86.710,50 132.448,95 0,00 11.192,50 75.518,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar219.159,45 87.159,45 0,00 87.159,45 0,00 87.159,45

74.300,00 86.710,50 132.448,95 0,00 11.192,50 75.518,0002.11.06 - PISO DE ATENÇÃO BASICO ESTADUAL

334Ficha






A Pagar210.413,04 119.968,04 0,00 157.913,04 0,00 157.913,04

40.685,38 87.157,13 123.255,91 25.002,91 36.263,01 50.894,12




335Ficha






A Pagar95.980,00 10.000,00 0,00 43.480,00 0,00 43.480,00

15.440,00 35.543,95 60.436,05 16.297,05 20.577,83 14.966,12Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar306.393,04 129.968,04 0,00 201.393,04 0,00 201.393,04




A Pagar22.295.005,11 1.474.441,12 0,00 2.024.805,11 0,00 2.024.805,11

1.654.755,57 12.710.045,91 9.584.959,20 2.103.661,02 8.545.628,92 4.164.416,9902.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO02.12.01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

336Ficha



27.812.0021.2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES E LASERAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.210,52 155.274,73 180.725,27 33.210,52 155.274,73 0,00

337Ficha






A Pagar90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.637,61 39.297,01 50.702,99 9.126,27 29.659,40 9.637,61

338Ficha






A Pagar4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

339Ficha






A Pagar60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.273,25 54.726,75 535,92 535,92 4.737,33




340Ficha






A Pagar114.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,00 83.009,05 31.490,95 6.746,13 50.005,34 33.003,71

341Ficha






A Pagar8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00

342Ficha






A Pagar14.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00

0,00 11.946,55 2.853,45 0,00 3.237,85 8.708,70

343Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar637.700,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00

42.946,13 294.800,59 342.899,41 49.618,84 238.713,24 56.087,3502.12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

344Ficha



23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.281,20 36.052,10 133.947,90 7.281,20 36.052,10 0,00

345Ficha



23.695.0022.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMO






A Pagar30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.808,87 8.794,06 21.205,94 1.906,32 6.985,19 1.808,87

346Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

347Ficha






A Pagar8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

348Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

349Ficha






A Pagar7.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00

0,00 3.907,75 3.692,25 0,00 2.679,60 1.228,15

350Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

351Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00






A Pagar228.750,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00




A Pagar866.450,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 6.400,00

52.036,20 343.554,50 522.895,50 58.806,36 284.430,13 59.124,3702.13.00 - SECRETARIA DA CASA CIVIL02.13.01 - DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

352Ficha



04.122.0028.2.280 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVILAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.353,64 194.758,58 265.241,42 36.353,64 194.758,58 0,00

353Ficha






A Pagar120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.577,05 49.464,04 70.535,96 9.796,61 38.886,99 10.577,05

354Ficha






A Pagar10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.110,52 1.889,48 815,00 6.398,84 1.711,68

355Ficha






A Pagar1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

356Ficha



04.122.0028.2.180 PROPAGANDA E PUBLICIDADEAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 45.000,00 0,00 7.248,96 15.629,94 29.370,06




357Ficha






A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 44.989,00 11,00 384,00 25.780,69 19.208,31

358Ficha






A Pagar15.400,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00

0,00 10.495,10 4.904,90 0,00 2.679,60 7.815,50

359Ficha






A Pagar45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 37.344,99 7.655,01 0,00 34.205,42 3.139,57Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar741.450,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00




A Pagar741.450,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00

46.930,69 390.162,23 351.287,77 54.598,21 318.340,06 71.822,17Total ÓRGÃO Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar127.769.691,77 2.967.763,84 -47.000,00 11.060.532,89 -2.716.908,62 8.343.624,27

6.804.484,91 78.647.838,53 49.121.853,24 9.860.009,70 48.253.187,10 30.394.651,43Total Orçamentário

6.804.484,91 78.647.838,53 49.121.853,24 9.860.009,70 48.253.187,10 30.394.651,43

Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar127.769.691,77 2.967.763,84 -47.000,00 11.060.532,89 -2.716.908,62 8.343.624,27



Balancete da Despesa Maio/201677.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS77.77.77 - TRANSFER FINANCEIRAS

360Ficha


REPASSES DIVERSOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item

77.777.7777.7.001 TRANSFERENCIA FINANCEIRAAutorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total SUBUNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total UNIDADE Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total ÓRGÃO Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano



A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Transferência Financeiro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




A Pagar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês

Anulado Ano

Pago Ano A Pagar

Alt OrçamentáriaTotal 2.967.763,84127.769.691,77

6.804.484,91 78.647.838,53

-47.000,00

49.121.853,24

11.060.532,89

9.860.009,70

-2.716.908,62

48.253.187,10

8.343.624,27

30.394.651,43




Despesas Extraorçamentárias

50910Ficha

1.1.3.8.1.08.00.000Código Contábil

SALARIO-FAMILIADescrição

26.196,05 104.014,66Pago Mês Pago Ano

50317Ficha


INSS - SERVIDORESDescrição

360.191,72 1.637.492,43Pago Mês Pago Ano

50818Ficha


CAUCOES DIVERSASDescrição

0,00 77.860,04Pago Mês Pago Ano

50311Ficha


CAPEMIDescrição


50312Ficha


CIA DE SEGUROS MINAS BRASILDescrição

9.344,62 48.055,76Pago Mês Pago Ano

50314Ficha


SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPADescrição

10.029,94 114.927,18Pago Mês Pago Ano

50315Ficha


PENSAO ALIMENTICIADescrição

20.791,09 111.430,45Pago Mês Pago Ano

50316Ficha


SAUDE DENTAL TRAT. DENT. LTDADescrição

0,00 85,38Pago Mês Pago Ano

50321Ficha


BANCO BRASIL S.A - EMPRESTIMODescrição

134.846,26 496.652,02Pago Mês Pago Ano

50322Ficha


BANESPA S.A - EMPRESTIMODescrição


50411Ficha


INSS-PRESTACAO SERVICOSDescrição

52.912,94 335.836,94Pago Mês Pago Ano

50329Ficha


BMG CARDDescrição


50827Ficha


HONORARIOS ADVOCATICIOSDescrição


50332Ficha


EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERALDescrição

113.257,43 485.578,87Pago Mês Pago Ano

50012Ficha


CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTADescrição


50814Ficha


REPASSE CONCEDIDODescrição

447.583,33 2.227.916,65Pago Mês Pago Ano

90012Ficha


RESTOS A PAGAR DE 2012Descrição


90014Ficha



49.963,45 315.696,44Pago Mês Pago Ano

90015Ficha



217.641,81 4.103.660,11Pago Mês Pago Ano

1.460.277,80Pago Mês Pago Ano

10.844.074,02Total Extra Orçamentário




11.320.287,50Pago Mês Pago Ano

59.097.261,12Soma


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