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Balancete da Despesa - Sintético Maio/201502.00.00 - PODER EXECUTIVO02.01.00 - GABINETE02.01.01 - GABINETE
12Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.132.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.368,00
83.664,58 398.090,04 734.277,96
83.664,58 398.090,04 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 83.664,58 398.090,04 398.090,04
Processado Mês Processado Ano A Processar 83.664,58 398.090,04 0,00
13Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.2.383 Manutenção Controle InternoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
66.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.565,00
4.124,73 18.279,09 48.285,91
4.124,73 18.279,09 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.124,73 18.279,09 18.279,09
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.124,73 18.279,09 0,00
14Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
354.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.734,00
23.822,48 117.108,32 237.625,68
23.451,78 93.285,84 23.822,48
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 23.822,48 117.108,32 117.108,32
Processado Mês Processado Ano A Processar 23.822,48 117.108,32 0,00
15Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.2.383 Manutenção Controle InternoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
1.357,04 6.050,20 14.949,80
1.204,93 4.693,16 1.357,04
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.357,04 6.050,20 6.050,20
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.357,04 6.050,20 0,00
16Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 20.120,25 0,00 0,00 0,00 0,00 20.120,25
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 1
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Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 2.454,82 16.122,18 3.998,07
2.454,82 16.122,18 0,00
2.454,82 16.122,18 16.122,18Processado Mês Processado Ano A Processar
2.454,82 16.122,18 0,00
17Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.2.383 Manutenção Controle InternoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00
317,57 1.808,62 7.491,38
317,57 1.808,62 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 317,57 1.808,62 1.808,62
Processado Mês Processado Ano A Processar 317,57 1.808,62 0,00
18Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
18.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.100,00
0,00 0,00 18.100,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
19Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.2.383 Manutenção Controle InternoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00
0,00 0,00 1.790,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
20Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-ANTONIO DE CONTIDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
21Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-LEONOR M DE BARROSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 2
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Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
22Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-MARIA HELENADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
23Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-MICHEL NEMEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
24Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-CIDADE NOVADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
25Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-VILA PAULISTADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
26Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-VANGLORIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 3
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Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
27Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-TERRA NOVADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
28Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-JD AMERICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
29Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-BRUNO CURYDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
30Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-PATURISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
31Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS-C VIVADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.144 SUBVENÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.633,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 4
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Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 4.633,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
32Ficha
3.3.71.70.00Natureza da Despesa
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.017 Participação em consórcioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.913,00
488,00 2.928,00 2.985,00
488,00 2.440,00 488,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 488,00 2.928,00 0,00
33Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 150.000,00 -17.625,00 0,00 0,00 232.375,00
14.673,62 128.758,85 2.283,40
52.122,83 96.382,03 32.376,82
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.228,37 221.514,10 120.181,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 58.229,96 105.903,66 22.855,19
34Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.2.383 Manutenção Controle InternoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
35Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.182.0075.2.270 Defesa à CidadaniaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00
0,00 10.468,40 231,60
101,90 357,95 10.110,45
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 10.468,40 10.468,40
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.390,00 9.747,95 720,45
36Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 168.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 148.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 5
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Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 19.995,45 65.084,36 82.915,64
19.815,45 61.084,36 4.000,00
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
19.815,45 61.084,36 4.000,00
37Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 37.625,00 0,00 0,00 0,00 47.625,00
19.826,25 44.132,09 3.492,91
24.990,00 44.068,34 63,75
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 27,00 27,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 19.826,25 44.132,09 0,00
38Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.2.383 Manutenção Controle InternoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
39Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.182.0075.2.270 Defesa à CidadaniaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00
0,00 0,00 535,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
40Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
703.057,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 1.313.057,00
28.047,27 1.177.321,28 72,29
100.029,47 589.826,16 587.495,12
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -16.916,59 707.438,92 571.775,49
Processado Mês Processado Ano A Processar 96.488,21 606.888,36 570.432,92
41Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 161.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.350,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 138.923,26 22.426,74
10.475,47 48.103,12 90.820,14
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
10.475,47 48.103,12 90.820,14
42Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J- VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.2.383 Manutenção Controle InternoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00
495,51 7.928,21 1.171,79
681,33 3.158,89 4.769,32
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 681,33 3.158,89 4.769,32
43Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.2.383 Manutenção Controle InternoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
50,00 50,00 450,00
0,00 0,00 50,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 50,00 50,00 50,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 50,00 50,00 0,00
44Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.182.0075.2.270 Defesa à CidadaniaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00
696,00 716,00 2.494,00
696,00 716,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 696,00 716,00 716,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 696,00 716,00 0,00
45Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.2.004 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
37.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.627,00
2.984,52 14.661,90 22.965,10
2.984,52 14.661,90 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.984,52 14.661,90 14.661,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.984,52 14.661,90 0,00
46Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.2.383 Manutenção Controle InternoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 3.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 271,32 1.332,90 2.327,10
271,32 1.332,90 0,00
271,32 1.332,90 1.332,90Processado Mês Processado Ano A Processar
271,32 1.332,90 0,00
47Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.1.105 OBRAS E INSTALAÇOES-GABINETEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
48Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.1.105 OBRAS E INSTALAÇOES-GABINETEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
49Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0009.1.010 Aquisição de EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.000,00 43.975,00 0,00 0,00 0,00 78.975,00
39.000,00 54.957,00 24.018,00
3.457,00 15.957,00 39.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -4.975,00 54.957,00 54.957,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.457,00 15.957,00 39.000,00
50Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.124.0100.1.126 Equipamentos Controle InTernoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.931.225,25 841.600,00 -37.625,00 0,00 0,00 3.735.200,25
242.269,16 2.204.720,70 1.293.483,3799.079,84 1.568.624,67 1.331.628,49Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015331.331,70 1.410.367,58 794.353,12338.594,73 1.472.122,68 732.598,02
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS
51Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0074.2.142 Campanhas SociaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
52Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0074.2.142 Campanhas SociaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
53Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0074.2.142 Campanhas SociaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO
54Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.2.019 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
66.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.230,00
5.109,64 28.353,70 37.876,30Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
5.109,64 28.353,70 28.353,70Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20155.109,64 28.353,70 0,005.109,64 28.353,70 0,00
55Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.2.019 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.670,00
1.588,16 8.248,68 12.421,32
1.738,55 6.660,52 1.588,16
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.588,16 8.248,68 8.248,68
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.588,16 8.248,68 0,00
56Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.2.019 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
0,00 0,00 300,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
57Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.2.019 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
58Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.2.019 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698,00
467,50 1.485,90 2,10
91,50 1.055,90 430,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 27,50 1.695,90 1.485,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 467,50 1.485,90 0,00
59Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.2.019 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.585,00
620,58 3.047,55 4.537,45Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015620,58 3.047,55 0,00620,58 3.047,55 0,00
60Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.2.019 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00
154,86 7.587,56 1.162,44
596,16 2.733,07 4.854,49
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 596,16 2.733,07 4.854,49
61Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.2.019 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00
182.071,16 364.185,65 814,23
104.478,99 169.680,15 194.505,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -103.555,32 213.124,47 213.124,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 82.801,89 195.230,15 168.955,50
62Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.2.019 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00
135,66 666,45 1.163,55
135,66 666,45 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 135,66 666,45 666,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 135,66 666,45 0,00
63Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0010.1.012 Aquisição EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 692,10 4.307,90
0,00 692,10 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 692,10 692,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 692,10 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
478.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.383,00
190.147,56 414.267,59 63.905,29
112.771,08 212.889,44 201.378,15
-96.694,36 252.781,30 252.571,18
91.319,59 240.457,60 173.809,99
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMBCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
64Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0083.2.282 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
99.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.300,00
632,72 25.009,76 74.290,19
2.659,34 9.275,58 15.734,18
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 632,72 24.067,81 24.067,76
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.766,07 10.105,36 14.904,40
65Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0083.2.282 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00
620,58 3.047,55 19.352,45
620,58 3.047,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 620,58 3.047,55 0,00
66Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0083.2.282 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
81.600,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 131.600,00
5.457,40 54.714,03 72.504,76
6.460,01 25.902,75 28.811,28
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.632,71 36.624,13 32.242,92
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.675,99 28.562,58 26.151,45
67Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0083.1.081 EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO PREDIODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
97.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.300,00
0,00 0,00 97.300,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
68Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
06.181.0083.1.098 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
148.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.800,00
13.872,00 17.414,00 131.386,00
0,00 3.542,00 13.872,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 13.872,00 17.414,00 17.414,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 226,00 3.768,00 13.646,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
449.400,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 499.400,00
20.582,70 100.185,34 394.833,40
9.739,93 41.767,88 58.417,46
21.137,43 78.105,94 73.724,68
10.288,64 45.483,49 54.701,85
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.863.508,25 891.600,00 -37.625,00 0,00 0,00 4.717.483,25
452.999,42 2.719.173,63 1.756.722,06
453.842,71 1.665.024,90 1.054.148,73
23.522,91 1.899.511,91 1.657.924,35
440.202,96 1.758.063,77 961.109,86
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.02.00 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS02.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
69Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.2.033 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
476.873,70 224.280,00 0,00 0,00 0,00 701.153,70
58.645,15 261.763,49 439.390,21
58.645,15 261.763,49 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 58.645,15 261.763,49 261.763,49
Processado Mês Processado Ano A Processar 58.645,15 261.763,49 0,00
70Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.2.033 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
169.600,00 61.400,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00
18.474,68 86.001,64 144.998,36
17.296,48 67.526,96 18.474,68
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 18.474,68 86.001,64 86.001,64
Processado Mês Processado Ano A Processar 18.474,68 86.001,64 0,00
71Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.2.033 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00
5.863,01 28.885,74 45.114,26
5.863,01 28.885,74 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.863,01 28.885,74 28.885,74
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.863,01 28.885,74 0,00
72Ficha
3.1.90.91.00Natureza da Despesa
SENTENÇAS JUDICIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0018.0.004 Indenizações e RestituiçõesCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
99.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00
47.412,67 90.523,10 8.976,90
47.412,67 90.523,10 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 47.412,67 90.523,10 0,00
73Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.2.033 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
13.670,00 38.750,00 0,00 0,00 0,00 52.420,00
0,00 38.750,66 13.669,34
0,00 38.750,66 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 38.750,66 38.750,66
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 38.750,66 0,00
74Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.2.033 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.048,51 3.343,96 1,04
509,15 2.179,95 1.164,01
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 203,51 4.998,96 3.343,96
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.164,01 3.343,96 0,00
75Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.2.033 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.000,00 2.290,00 0,00 0,00 0,00 37.290,00
3.102,90 37.288,59 1,41
3.102,90 37.288,59 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.102,90 37.288,59 0,00
76Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.2.033 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
72.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.250,00
3.393,21 66.571,19 5.678,81
5.566,79 25.807,46 40.763,73
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.566,79 25.807,46 40.763,73
77Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.2.033 Recursos HumanosCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
562,57 3.731,89 8,11
612,57 3.731,89 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -90,00 1.810,00 550,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 612,57 3.731,89 0,00
78Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.2.033 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
28.800,00 0,00 -2.290,00 0,00 0,00 26.510,00
2.034,90 9.992,36 16.517,64
2.034,90 9.992,36 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.034,90 9.992,36 9.992,36
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.034,90 9.992,36 0,00
79Ficha
3.3.90.91.00Natureza da Despesa
SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0000.0.001 Juizo Diretio Comarca PederneirasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
178.238,06 861.581,14 1.138.418,86
174.302,70 683.343,08 178.238,06
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 683.343,08 178.238,06
80Ficha
3.3.90.91.00Natureza da Despesa
SENTENÇAS JUDICIAIS - MENSALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0000.0.002 QuintelaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
417.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.000,00
0,00 417.000,00 0,00
42.166,54 200.478,32 216.521,68
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 42.166,54 200.478,32 216.521,68
81Ficha
3.3.90.91.00Natureza da Despesa
SENTENÇAS JUDICIAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0018.0.004 Indenizações e RestituiçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
2.328,05 11.881,48 188.118,52
2.328,05 11.081,31 800,17
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.328,05 11.881,48 0,00
82Ficha
3.3.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0018.0.004 Indenizações e RestituiçõesCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00
9.265,75 16.054,68 106.945,32
9.218,68 15.926,99 127,69
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.346,37 16.054,68 0,00
83Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
03.092.0017.1.127 Aquisição de EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 5.000,00 5.000,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 5.000,00 0,00
84Ficha
4.4.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0018.0.004 Indenizações e RestituiçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 594.000,00 0,00 0,00 0,00 594.500,00
0,00 594.000,00 500,00
40.000,00 364.000,00 230.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 40.000,00 404.000,00 190.000,00
85Ficha
4.4.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0018.0.004 Indenizações e RestituiçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
86Ficha
4.4.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
02.062.0018.0.004 Indenizações e RestituiçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 6.201,64 0,00 0,00 0,00 6.701,64
0,00 6.202,17 499,47
0,00 6.202,17 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 6.202,17 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 3.726.193,70 926.921,64 -2.290,00 0,00 0,00 4.650.825,34
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 330.369,46 2.538.572,09 2.109.338,25
409.059,59 1.852.482,07 686.090,02
85.131,25 437.202,85 434.287,85
236.717,64 1.913.048,62 625.523,47
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.726.193,70 926.921,64 -2.290,00 0,00 0,00 4.650.825,34
330.369,46 2.538.572,09 2.109.338,25
409.059,59 1.852.482,07 686.090,02
85.131,25 437.202,85 434.287,85
236.717,64 1.913.048,62 625.523,47
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL
87Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.2.041 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00
14.559,03 75.786,22 138.213,78
14.559,03 75.786,22 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 14.559,03 75.786,22 75.786,22
Processado Mês Processado Ano A Processar 14.559,03 75.786,22 0,00
88Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.2.041 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00
4.525,18 22.533,81 46.466,19
4.573,08 18.008,63 4.525,18
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.525,18 22.533,81 22.533,81
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.525,18 22.533,81 0,00
89Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.2.041 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 397,91 602,09
0,00 397,91 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 397,91 397,91
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 397,91 0,00
90Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.2.041 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
91Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.2.041 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
686,15 1.809,25 40,75
0,00 1.123,10 686,15
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 686,15 1.809,25 1.809,25
Processado Mês Processado Ano A Processar 595,65 1.718,75 90,50
92Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.2.041 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00
620,58 3.047,55 4.552,45
620,58 3.047,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 620,58 3.047,55 0,00
93Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.2.041 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
22.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.750,00
928,66 19.510,42 3.239,58
1.618,16 7.501,96 12.008,46
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.618,16 7.501,96 12.008,46
94Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.2.041 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
1.680,00 2.140,00 7.360,00
0,00 460,00 1.680,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.680,00 2.140,00 2.140,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 460,00 1.680,00
95Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.2.041 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 542,64 2.665,80 4.734,20
542,64 2.665,80 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 542,64 2.665,80 2.665,80
Processado Mês Processado Ano A Processar 542,64 2.665,80 0,00
96Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.121.0023.1.022 Aquisição EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 2.500,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.500,00 2.500,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 2.500,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
342.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.100,00
23.542,24 130.390,96 211.709,04
21.913,49 111.491,17 18.899,79
21.993,00 107.832,99 107.832,99
22.461,24 116.612,00 13.778,96
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
342.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.100,00
23.542,24 130.390,96 211.709,04
21.913,49 111.491,17 18.899,79
21.993,00 107.832,99 107.832,99
22.461,24 116.612,00 13.778,96
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
97Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0015.2.028 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00
29.281,63 141.983,21 223.016,79
29.281,63 141.983,21 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 29.281,63 141.983,21 141.983,21
Processado Mês Processado Ano A Processar 29.281,63 141.983,21 0,00
98Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0015.2.028 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 122.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.500,00
9.418,76 45.317,12 77.182,88Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
9.418,76 45.317,12 45.317,12CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
8.864,39 35.898,36 9.418,76Processado Mês Processado Ano A Processar
9.418,76 45.317,12 0,00
99Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0015.2.028 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
1.289,57 6.382,67 11.117,33
1.289,57 6.382,67 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.289,57 6.382,67 6.382,67
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.289,57 6.382,67 0,00
100Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0015.2.028 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
101Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0015.2.028 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 2.534,90 465,10
0,00 2.534,90 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.534,90 2.534,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 2.534,90 0,00
102Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0015.2.028 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00
2.473,92 39.637,44 5.862,56
3.402,55 15.786,74 23.850,70
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.402,55 15.786,74 23.850,70
103Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0015.2.028 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
585,00 725,00 775,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
585,00 725,00 725,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
585,00 725,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
585,00 725,00 0,00
104Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0015.2.028 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
1.356,60 6.664,50 11.335,50
1.356,60 6.664,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.356,60 6.664,50 6.664,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.356,60 6.664,50 0,00
105Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0015.1.018 Aquisição EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 2.500,00 500,00
0,00 2.500,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.500,00 2.500,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 2.500,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00
44.405,48 245.744,84 342.255,16
44.779,74 212.475,38 33.269,46
41.931,56 206.107,40 206.107,40
45.334,11 221.894,14 23.850,70
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00
44.405,48 245.744,84 342.255,16
44.779,74 212.475,38 33.269,46
41.931,56 206.107,40 206.107,40
45.334,11 221.894,14 23.850,70
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS
106Ficha
3.1.90.01.00Natureza da Despesa
APOSENTADORIAS E REFORMASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0020.0.005 Pagamento Inativos e PensionistasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
708.060,90 0,00 0,00 0,00 0,00 708.060,90
90.545,22 428.373,55 279.687,35
90.545,22 428.373,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 90.545,22 428.373,55 428.373,55
Processado Mês Processado Ano A Processar 90.545,22 428.373,55 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
107Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
624.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.200,00
47.931,57 247.789,92 376.410,08
47.931,57 247.789,92 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 47.931,57 247.789,92 247.789,92
Processado Mês Processado Ano A Processar 47.931,57 247.789,92 0,00
108Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
216.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.500,00
15.877,32 82.825,88 133.674,12
17.062,99 66.948,56 15.877,32
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 15.877,32 82.825,88 82.825,88
Processado Mês Processado Ano A Processar 16.044,08 82.825,88 0,00
109Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
78.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.100,00
5.226,65 28.322,43 49.777,57
5.226,65 28.322,43 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.226,65 28.322,43 28.322,43
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.226,65 28.322,43 0,00
110Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
17.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.630,00
0,00 4.250,00 13.380,00
0,00 4.250,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 4.250,00 4.250,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 4.250,00 0,00
111Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
4.834,00 21.274,85 78.725,15
5.936,98 20.654,71 620,14
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.834,00 21.274,85 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
112Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
603,75 2.572,64 127,36
0,00 1.968,89 603,75
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 603,75 4.872,64 2.572,64
Processado Mês Processado Ano A Processar 591,30 2.560,19 12,45
113Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
458,95 1.140,50 6.859,50
458,95 1.140,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 458,95 1.140,50 0,00
114Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 2.040,69 1.179,71
600,00 1.881,19 159,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 8.239,50 1.459,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.881,19 159,50
115Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
88.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.900,00
0,00 81.759,74 7.140,26
6.813,31 32.803,69 48.956,05
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.813,31 32.803,69 48.956,05
116Ficha
3.3.90.47.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS AUTONOMOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 1.501,16 8.498,84
0,00 1.501,16 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.501,16 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
117Ficha
3.3.90.47.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEPDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0020.0.006 Contribuição ao PasepDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
59.944,63 300.122,15 259.877,85
59.944,63 300.122,15 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 59.944,63 300.122,15 0,00
118Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.2.035 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200,00
2.306,22 12.187,61 18.012,39
2.306,22 12.187,61 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.306,22 12.187,61 12.187,61
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.306,22 12.187,61 0,00
119Ficha
3.3.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0020.0.005 Pagamento Inativos e PensionistasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
661,92 3.309,60 5.190,40
661,92 3.309,60 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 661,92 3.309,60 3.309,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 661,92 3.309,60 0,00
120Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.128.0019.1.020 Aquisição EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.470.090,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470.090,90
228.390,23 1.217.470,72 1.243.540,58
237.488,44 1.151.253,96 66.216,76
163.152,65 820.171,13 811.091,53
235.357,85 1.168.342,72 49.128,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOFicha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015121 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.126.0021.2.038 Recursos Humanos
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
144.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.500,00
12.648,59 54.813,34 89.686,66
12.648,59 54.813,34 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 12.648,59 54.813,34 54.813,34
Processado Mês Processado Ano A Processar 12.648,59 54.813,34 0,00
122Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.126.0021.2.038 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00
4.246,95 17.968,57 34.031,43
3.412,93 13.721,62 4.246,95
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.246,95 17.968,57 17.968,57
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.246,95 17.968,57 0,00
123Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.126.0021.2.038 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
1.266,84 6.158,17 10.841,83
1.266,84 6.158,17 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.266,84 6.158,17 6.158,17
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.266,84 6.158,17 0,00
124Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.126.0021.2.038 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
0,00 0,00 5.500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
125Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.126.0022.2.040 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
542,00 1.105,70 1.794,30
0,00 563,70 542,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 542,00 10.205,70 1.105,70
Processado Mês Processado Ano A Processar 138,40 702,10 403,60
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015126 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS 04.126.0021.2.038 Recursos Humanos
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 3.047,55 4.952,45
0,00 3.047,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.047,55 0,00
127Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.126.0021.2.038 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.850,00
681,33 15.546,74 2.303,26
1.266,14 5.911,58 9.635,16
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.266,14 5.911,58 9.635,16
128Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.126.0022.2.040 Manutenção de ServiçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
6.112,00 23.984,60 2.015,40
9.918,49 17.902,60 6.082,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.112,00 69.362,00 15.362,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.645,00 17.902,60 6.082,00
129Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.126.0021.2.038 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
406,98 1.999,35 3.500,65
406,98 1.999,35 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 406,98 1.999,35 1.999,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 406,98 1.999,35 0,00
130Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.126.0022.1.021 Aquisição EquipamnentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 2.961,00 97.039,00
0,00 2.961,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.961,00 2.961,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 2.961,00 0,00
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Total sub-unidade
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
442.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.350,00
25.904,69 127.585,02 251.664,98
28.919,97 107.078,91 20.506,11
25.223,36 163.468,13 100.368,13
26.618,90 111.464,26 16.120,76
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.912.440,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.912.440,90
254.294,92 1.345.055,74 1.495.205,56
266.408,41 1.258.332,87 86.722,87
188.376,01 983.639,26 911.459,66
261.976,75 1.279.806,98 65.248,76
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA
131Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0024.2.044 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
202.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.500,00
20.821,17 85.898,77 116.601,23
20.821,17 85.898,77 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 20.821,17 85.898,77 85.898,77
Processado Mês Processado Ano A Processar 20.821,17 85.898,77 0,00
132Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0026.2.048 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.510,00
8.970,93 43.529,88 56.980,12
8.970,93 43.529,88 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 8.970,93 43.529,88 43.529,88
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.970,93 43.529,88 0,00
133Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0027.2.050 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
71.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.200,00
5.431,43 22.843,96 48.356,04
5.431,43 22.843,96 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.431,43 22.843,96 22.843,96
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.431,43 22.843,96 0,00
134Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0024.2.044 Recursos HumanosCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
6.271,16 26.446,13 43.553,87
5.355,14 20.174,97 6.271,16
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.271,16 26.446,13 26.446,13
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.271,16 26.446,13 0,00
135Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0026.2.048 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
2.900,80 14.372,79 22.627,21
2.894,67 11.471,99 2.900,80
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.900,80 14.372,79 14.372,79
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.900,80 14.372,79 0,00
136Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0027.2.050 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
21.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.650,00
1.477,95 6.790,57 14.859,43
1.317,66 5.312,62 1.477,95
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.477,95 6.790,57 6.790,57
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.477,95 6.790,57 0,00
137Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0024.2.044 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
565,62 3.065,53 6.934,47
565,62 3.065,53 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 565,62 3.065,53 3.065,53
Processado Mês Processado Ano A Processar 565,62 3.065,53 0,00
138Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0026.2.048 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
476,22 2.712,14 5.287,86
476,22 2.712,14 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 476,22 2.712,14 2.712,14
Processado Mês Processado Ano A Processar 476,22 2.712,14 0,00
139Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0027.2.050 Recursos HumanosCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
140Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0024.2.044 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
0,00 0,00 5.400,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
141Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0026.2.048 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
142Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0027.2.050 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
0,00 0,00 1.350,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
143Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0024.2.044 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
36,70 1.627,12 69,68
0,00 577,22 1.049,90
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 39,90 1.630,32 1.627,12
Processado Mês Processado Ano A Processar 39,90 617,12 1.010,00
144Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0024.2.044 Recursos HumanosCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
21.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.700,00
1.071,39 19.653,15 2.046,85
1.699,48 7.726,01 11.927,14
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.699,48 7.726,01 11.927,14
145Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0024.2.044 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
50,80 740,80 259,20
210,00 690,00 50,80
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 50,80 740,80 740,80
Processado Mês Processado Ano A Processar 50,80 740,80 0,00
146Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0026.2.048 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00
737,22 11.886,28 1.763,72
1.022,00 4.732,31 7.153,97
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.022,00 4.732,31 7.153,97
147Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0027.2.050 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00
493,56 7.926,26 1.523,74
669,67 3.145,28 4.780,98
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 669,67 3.145,28 4.780,98
148Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0024.2.044 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00
795,87 3.449,82 5.750,18
795,87 3.449,82 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 795,87 3.449,82 3.449,82
Processado Mês Processado Ano A Processar 795,87 3.449,82 0,00
149Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0026.2.048 Recursos HumanosCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
406,98 1.999,35 3.500,65
406,98 1.999,35 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 406,98 1.999,35 1.999,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 406,98 1.999,35 0,00
150Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.129.0027.2.050 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00
271,32 1.332,90 2.367,10
271,32 1.332,90 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 271,32 1.332,90 1.332,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 271,32 1.332,90 0,00
151Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.123.0024.1.023 Aquisição EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 2.855,00 2.145,00
355,00 2.855,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.855,00 2.855,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 2.855,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
602.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.010,00
50.779,12 257.130,45 344.876,35
51.263,16 221.517,75 35.612,70
48.480,15 217.667,96 217.664,76
51.871,30 232.258,36 24.872,09
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
602.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.010,00
50.779,12 257.130,45 344.876,35
51.263,16 221.517,75 35.612,70
48.480,15 217.667,96 217.664,76
51.871,30 232.258,36 24.872,09
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.07.00 - SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E URBANA02.07.01 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E RENDAS
152Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
167.977,00 0,00 -6.300,00 0,00 0,00 161.677,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 18.175,17 84.464,38 77.212,62
18.175,17 84.464,38 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 18.175,17 84.464,38 84.464,38
Processado Mês Processado Ano A Processar 18.175,17 84.464,38 0,00
153Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00
0,00 0,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
154Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00
5.852,62 26.365,32 52.634,68
4.770,73 20.512,70 5.852,62
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.852,62 26.365,32 26.365,32
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.852,62 26.365,32 0,00
155Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00
0,00 0,00 7.950,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
156Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
768,73 2.873,44 3.626,56
768,73 2.873,44 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 768,73 2.873,44 2.873,44
Processado Mês Processado Ano A Processar 768,73 2.873,44 0,00
157Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 254,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
158Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.200,00 15.370,00 0,00 0,00 0,00 18.570,00
9.423,82 18.493,95 76,05
9.423,82 18.493,95 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.423,82 18.493,95 18.493,95
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.423,82 18.493,95 0,00
159Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
160Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
170,20 838,70 161,30
0,00 322,00 516,70
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 170,20 838,70 838,70
Processado Mês Processado Ano A Processar 516,70 838,70 0,00
161Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
1.224,14 19.805,90 7.194,10
1.703,33 7.882,61 11.923,29
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.703,33 7.882,61 11.923,29
162Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 128,64 627,84 372,16
0,00 0,00 627,84
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 439,20 439,20
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 627,84
163Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00
0,00 3.716,35 833,65
0,00 309,70 3.406,65
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 309,70 3.406,65
164Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0085.2.340 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
542,64 2.665,80 6.334,20
542,64 2.665,80 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 542,64 2.665,80 2.665,80
Processado Mês Processado Ano A Processar 542,64 2.665,80 0,00
165Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0086.2.343 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
0,00 0,00 1.800,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
166Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.125.0085.1.085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 348.051,00 15.370,00 -6.300,00 0,00 0,00 357.121,00
36.285,96 159.851,68 197.269,3234.933,18 136.140,79 136.140,79Reservado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
35.384,42 137.524,58 22.327,1036.983,01 143.893,90 15.957,78A Processar Processado Ano Processado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
348.051,00 15.370,00 -6.300,00 0,00 0,00 357.121,00
36.285,96 159.851,68 197.269,32
35.384,42 137.524,58 22.327,10
34.933,18 136.140,79 136.140,79
36.983,01 143.893,90 15.957,78
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
167Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
454.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.766,00
28.666,10 139.354,56 315.411,44
28.666,10 139.354,56 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 28.666,10 139.354,56 139.354,56
Processado Mês Processado Ano A Processar 28.666,10 139.354,56 0,00
168Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0094.2.363 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
45.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 173.000,00
15.068,30 74.766,96 98.233,04
15.068,30 74.766,96 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 15.068,30 74.766,96 74.766,96
Processado Mês Processado Ano A Processar 15.068,30 74.766,96 0,00
169Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
159.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.831,00
9.771,51 48.228,52 111.602,48
9.869,15 38.457,01 9.771,51
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.771,51 48.228,52 48.228,52
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.771,51 48.228,52 0,00
170Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0094.2.363 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 25.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
5.691,78 28.851,01 43.148,99Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
5.691,78 28.851,01 28.851,01CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
6.156,80 23.159,23 5.691,78Processado Mês Processado Ano A Processar
5.691,78 28.851,01 0,00
171Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
62.558,70 0,00 0,00 0,00 0,00 62.558,70
3.593,80 20.072,25 42.486,45
3.593,80 20.072,25 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.593,80 20.072,25 20.072,25
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.593,80 20.072,25 0,00
172Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0094.2.363 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
32.600,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 59.600,00
4.242,13 22.748,54 36.851,46
4.242,13 22.748,54 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.242,13 22.748,54 22.748,54
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.242,13 22.748,54 0,00
173Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
14.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.520,00
0,00 0,00 14.520,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
174Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0094.2.363 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
175Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
398,40 20.086,01 1.301,95Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-1.301,60 29.999,25 19.387,21CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
3.483,66 13.446,62 6.639,39Processado Mês Processado Ano A Processar
1.350,70 14.074,32 6.011,69
176Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.131.0012.2.022 Manutenção torre TVDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2.200,00 2.244,56 1.755,44
0,00 44,56 2.200,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.200,00 2.244,56 2.244,56
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 44,56 2.200,00
177Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
178Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.131.0012.2.022 Manutenção torre TVDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00
0,00 0,00 91.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
179Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
54.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.250,00
2.473,97 39.637,49 14.612,51
3.405,92 15.790,16 23.847,33
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.405,92 15.790,16 23.847,33
180Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 42.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.770,00
3.611,56 24.580,77 97,91Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-2.328,14 24.607,13 6.515,81CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
4.037,43 22.830,93 1.749,84Processado Mês Processado Ano A Processar
3.849,04 23.592,76 988,01
181Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.131.0012.2.022 Manutenção torre TVDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
1.270,90 7.741,29 1.258,71
666,95 2.497,34 5.243,95
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 5.590,00 5.590,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.830,90 3.741,29 4.000,00
182Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0094.2.363 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.100,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00
1.485,12 23.783,27 3.516,73
2.042,18 9.473,50 14.309,77
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.042,18 9.473,50 14.309,77
183Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
23.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.595,00
1.356,60 6.664,50 16.930,50
1.356,60 6.664,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.356,60 6.664,50 6.664,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.356,60 6.664,50 0,00
184Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0094.2.363 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.080,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 10.080,00
813,96 3.981,14 6.098,86
813,96 3.981,14 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 813,96 3.981,14 3.981,14
Processado Mês Processado Ano A Processar 813,96 3.981,14 0,00
185Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.1.111 OBRAS E INSTALAÇÕES DIVISÃO DE ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
186Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0092.1.112 EQUIPAMENTO DO ALMOXARIFADODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 3.109,00 3.891,00
0,00 3.109,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 3.109,00 3.109,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.109,00 0,00
187Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.131.0012.1.014 Aquisição EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
998.070,70 317.200,00 0,00 0,00 0,00 1.315.270,70
80.644,13 465.849,87 820.717,47
83.402,98 396.396,30 69.453,57
67.774,44 410.217,42 381.514,06
81.682,92 414.493,07 51.356,80
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
188Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00
6.250,84 28.185,20 3.614,80
6.250,84 28.185,20 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.250,84 28.185,20 28.185,20
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.250,84 28.185,20 0,00
189Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.550,00
1.941,81 8.466,45 8.083,55Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
1.941,81 8.466,45 8.466,45Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20151.659,85 6.524,64 1.941,811.941,81 8.466,45 0,00
190Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
5,78 81,07 418,93
5,78 81,07 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5,78 81,07 81,07
Processado Mês Processado Ano A Processar 5,78 81,07 0,00
191Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
192Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
12,00 867,00 133,00
0,00 855,00 12,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 12,00 867,00 867,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 12,00 867,00 0,00
193Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00
495,51 7.928,21 821,79
681,33 3.158,89 4.769,32
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 681,33 3.158,89 4.769,32
194Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20150,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
195Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0093.2.362 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
271,32 1.332,90 2.267,10
271,32 1.332,90 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 271,32 1.332,90 1.332,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 271,32 1.332,90 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
64.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.520,00
8.977,26 46.860,83 17.659,17
8.869,12 40.137,70 6.723,13
8.481,75 38.932,62 38.932,62
9.163,08 42.091,51 4.769,32
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.062.590,70 317.200,00 0,00 0,00 0,00 1.379.790,70
89.621,39 512.710,70 838.376,64
92.272,10 436.534,00 76.176,70
76.256,19 449.150,04 420.446,68
90.846,00 456.584,58 56.126,12
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL
196Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.052 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
683.306,76 0,00 0,00 0,00 0,00 683.306,76
69.087,54 342.513,20 340.793,56
67.082,00 340.507,66 2.005,54
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 69.087,54 342.513,20 342.513,20
Processado Mês Processado Ano A Processar 67.082,00 340.507,66 2.005,54
197Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.052 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
274.531,02 0,00 0,00 0,00 0,00 274.531,02
22.380,82 109.313,91 165.217,11
22.419,59 86.933,09 22.380,82
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 22.380,82 109.313,91 109.313,91
Processado Mês Processado Ano A Processar 21.507,63 108.440,72 873,19
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015198 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 08.244.0028.2.052 Recursos Humanos
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
61.636,72 0,00 0,00 0,00 0,00 61.636,72
4.191,32 20.611,16 41.025,56
4.001,13 20.420,97 190,19
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.191,32 20.611,16 20.611,16
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.001,13 20.420,97 190,19
199Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.052 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
23.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.470,00
4.571,84 4.571,84 18.898,16
0,00 0,00 4.571,84
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.571,84 4.571,84 4.571,84
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 4.571,84
200Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.053 Manutenção dos serviçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
126.550,00 0,00 -36.520,00 0,00 0,00 90.030,00
780,47 39.241,07 50.745,53
1.910,70 37.553,80 1.687,27
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 511,97 37.886,87 37.843,47
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.366,82 38.188,22 1.052,85
201Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.058 Orientação as familias carentesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
0,00 0,00 2.200,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
202Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.062 ManutençãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
46.906,81 0,00 0,00 0,00 0,00 46.906,81
1.118,40 8.449,79 38.457,02
5.714,98 7.211,39 1.238,40
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.118,40 8.449,79 8.449,79
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.238,40 8.449,79 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015203 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.0028.2.387 APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
10.183,00 19.395,75 55.604,25
3.671,75 9.212,75 10.183,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 10.183,00 19.395,75 19.395,75
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.671,75 9.212,75 10.183,00
204Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.053 Manutenção dos serviçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
150,00 7.707,42 2.892,58
150,00 7.497,42 210,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 150,00 7.497,42 210,00
205Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F - ORG. GESTORDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.053 Manutenção dos serviçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
0,00 0,00 1.100,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
206Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.- ESTAGIARIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.053 Manutenção dos serviçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
59.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.950,00
2.461,64 12.142,41 47.807,59
2.461,64 12.142,41 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.461,64 12.142,41 0,00
207Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.058 Orientação as familias carentesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015208 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.244.0028.2.062 Manutenção
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
209Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.052 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
154.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.700,00
0,00 126.355,97 28.344,03
10.464,11 48.772,43 77.583,54
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.464,11 48.772,43 77.583,54
210Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.053 Manutenção dos serviçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
106.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00
6.676,71 57.212,54 88.739,86
10.993,71 49.482,46 7.730,08
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.129,00 25.625,25 25.577,65
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.769,62 52.169,23 5.043,31
211Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.058 Orientação as familias carentesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
0,00 39,79 21.960,21
0,00 39,79 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 39,79 0,00
212Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.062 ManutençãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
147.533,45 0,00 0,00 0,00 0,00 147.533,45
6.962,84 25.471,51 122.061,94
3.600,96 15.006,63 10.464,88
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 419,00 8.862,00 8.862,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.264,92 17.700,59 7.770,92
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015213 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 08.244.0028.2.052 Recursos Humanos
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
45.181,15 0,00 0,00 0,00 0,00 45.181,15
3.391,50 16.860,56 28.320,59
3.255,84 16.724,90 135,66
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.391,50 16.860,56 16.860,56
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.255,84 16.724,90 135,66
214Ficha
3.3.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.053 Manutenção dos serviçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
0,00 12.996,76 3,24
0,00 12.996,76 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 12.996,76 0,00
215Ficha
3.3.90.93.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.2.053 Manutenção dos serviçosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 8.408,59 0,00 0,00 0,00 8.908,59
0,00 8.408,59 500,00
0,00 8.408,59 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 8.408,59 0,00
216Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.1.027 Obras-Construções e ampliaçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
217Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.1.027 Obras-Construções e ampliaçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015218 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.244.0028.1.028 Aquisição Equipamentos
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
219Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0028.1.028 Aquisição EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.855.165,91 60.908,59 -36.520,00 0,00 0,00 1.879.554,50
131.956,08 811.292,27 1.068.171,23
135.726,41 672.911,05 138.381,22
117.984,39 594.090,33 593.999,33
130.233,86 701.672,23 109.620,04
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.855.165,91 60.908,59 -36.520,00 0,00 0,00 1.879.554,50
131.956,08 811.292,27 1.068.171,23
135.726,41 672.911,05 138.381,22
117.984,39 594.090,33 593.999,33
130.233,86 701.672,23 109.620,04
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
833Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 63.887,94 0,00 0,00 0,00 63.887,94
18.786,57 42.224,51 21.663,43
18.786,57 42.224,51 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 18.786,57 42.224,51 42.224,51
Processado Mês Processado Ano A Processar 18.786,57 42.224,51 0,00
839Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
0,00 7.214,17 13.785,83
0,00 7.214,17 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 7.214,17 7.214,17
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 7.214,17 0,00
220Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
560.761,42 0,00 -42.000,00 0,00 0,00 518.761,42
33.788,76 160.984,98 357.776,44
33.788,76 160.984,98 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 33.788,76 160.984,98 160.984,98
Processado Mês Processado Ano A Processar 33.788,76 160.984,98 0,00
221Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
834Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 28.211,97 0,00 0,00 0,00 28.211,97
4.776,78 13.360,44 14.851,53
4.371,69 8.583,66 4.776,78
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.776,78 13.360,44 13.360,44
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.776,78 13.360,44 0,00
840Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
0,00 2.729,15 670,85
0,00 2.729,15 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.729,15 2.729,15
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 2.729,15 0,00
222Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
173.836,04 0,00 -6.800,00 0,00 0,00 167.036,04
9.950,94 51.920,70 115.115,34
9.631,28 41.969,76 9.950,94
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.950,94 51.920,70 51.920,70
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.950,94 51.920,70 0,00
223Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
835Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 5.967,18 0,00 0,00 0,00 5.967,18
203,89 2.272,77 3.694,41
203,89 2.272,77 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 203,89 2.272,77 2.272,77
Processado Mês Processado Ano A Processar 203,89 2.272,77 0,00
841Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 674,86 0,00 0,00 0,00 674,86
0,00 674,86 0,00
0,00 674,86 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 674,86 674,86
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 674,86 0,00
224Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
31.836,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 30.836,00
1.495,55 7.105,14 23.730,86
1.495,55 7.105,14 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.495,55 7.105,14 7.105,14
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.495,55 7.105,14 0,00
225Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
836Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 790,00
0,00 0,00 790,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
842Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 790,00
0,00 0,00 790,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
226Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
23.470,00 0,00 -1.580,00 0,00 0,00 21.890,00
0,00 0,00 21.890,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
227Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
228Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.071 Manutenção do projetoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
80,50 80,50 1.119,50
0,00 0,00 80,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 80,50 80,50 80,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 80,50
229Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.072 Dignidade cidadãDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
17.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.821,00
246,33 11.792,69 6.028,31
6.436,42 9.242,27 2.550,42
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 246,33 11.792,69 11.792,69
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.152,42 11.424,89 367,80
230Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.072 Dignidade cidadãDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
0,00 0,00 5.300,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
832Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.072 Dignidade cidadãDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 29.208,88 0,00 0,00 0,00 29.208,88
2.890,00 13.350,45 15.858,43
3.139,55 10.199,45 3.151,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.890,00 13.350,45 13.350,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.000,55 10.199,45 3.151,00
231Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.147 MANUTENÇÃO DO PROJETODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00
125,70 525,10 2.654,90
170,40 399,40 125,70
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 125,70 525,10 525,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 125,70 525,10 0,00
232Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.063 Cursos de capacitaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00
1.114,13 12.346,76 14.153,24
599,71 7.861,59 4.485,17
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.049,93 11.647,96 11.647,96
Processado Mês Processado Ano A Processar 592,75 8.390,14 3.956,62
233Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.063 Cursos de capacitaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.922,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15.922,34
1.683,18 1.770,54 14.151,80
335,04 335,04 1.435,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.569,68 1.770,54 1.770,54
Processado Mês Processado Ano A Processar 475,04 475,04 1.295,50
234Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.276 GESTÃO DO BOLSA FAMILIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
7.099,54 20.441,32 4.558,68
2.387,39 8.543,09 11.898,23
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.763,93 20.441,32 20.441,32
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.695,13 14.005,02 6.436,30
235Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00
2.140,18 17.073,63 22.143,12
3.941,20 7.090,50 9.983,13
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.121,18 17.358,08 16.374,83
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.004,99 10.530,99 6.542,64
236Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 14.633,37 0,00 0,00 0,00 15.133,37
60,00 281,94 14.851,43
60,00 221,94 60,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 281,94 281,94
Processado Mês Processado Ano A Processar 20,00 241,94 40,00
237Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.279 AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
775,00 3.521,10 6.478,90
0,00 1.275,56 2.245,54
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 775,00 3.521,10 3.521,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 530,54 2.246,10 1.275,00
238Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.356 ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES- B.P.C - ESCDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00
79,95 199,95 575,05
0,00 120,00 79,95
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 79,95 199,95 199,95
Processado Mês Processado Ano A Processar 79,95 199,95 0,00
239Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
9,00 5.011,91 19.660,64
1.177,67 4.131,86 880,05
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9,00 5.339,36 5.011,91
Processado Mês Processado Ano A Processar 471,45 4.354,36 657,55
240Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.377 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO IGDDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.537,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.537,40
0,00 0,00 2.537,40
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
241Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.056 Alimentação suplementar emergencialDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
318.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 268.000,00
0,00 58.299,50 209.700,50
11.831,65 23.848,18 34.451,32
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 55.835,50 55.835,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.545,15 34.393,33 23.906,17
242Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.057 Serviços emergenciaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
243Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.276 GESTÃO DO BOLSA FAMILIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 456,00 5.544,00
0,00 246,00 210,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 246,00 210,00
244Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.072 Dignidade cidadãDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
0,00 0,00 1.100,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
245Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.147 MANUTENÇÃO DO PROJETODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00
0,00 0,00 570,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
246Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.063 Cursos de capacitaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.420,00
0,00 0,00 7.420,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
247Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.276 GESTÃO DO BOLSA FAMILIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
248Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
249Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.279 AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
0,00 0,00 2.600,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
250Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
251Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.072 Dignidade cidadãDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
17.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.821,00
3.150,00 11.706,00 6.115,00
864,00 864,00 10.842,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.150,00 11.706,00 11.706,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.614,00 1.614,00 10.092,00
252Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.072 Dignidade cidadãDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 55,00 7.945,00
0,00 55,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 55,00 55,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 55,00 0,00
253Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.072 Dignidade cidadãDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 40.571,78 0,00 0,00 0,00 41.071,78
1.590,00 1.590,00 39.481,78
0,00 0,00 1.590,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.590,00 1.590,00 1.590,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 1.590,00
254Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0029.2.147 MANUTENÇÃO DO PROJETODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
550,68 2.639,02 7.960,98
530,04 2.498,42 140,60
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 270,00 270,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 550,68 2.639,02 0,00
255Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.057 Serviços emergenciaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1.750,21 11.362,58 38.637,42
2.702,61 11.362,58 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.750,21 11.362,58 0,00
256Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.063 Cursos de capacitaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00
74,20 1.339,97 19.860,03
156,57 757,34 582,63
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.195,00 1.195,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 41,57 757,34 582,63
257Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.276 GESTÃO DO BOLSA FAMILIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
50,00 25.200,45 2.661,35
63,00 1.503,00 23.697,45
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.775,91 27.338,65 25.200,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 63,00 1.503,00 23.697,45
258Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
18.547,55 46.716,60 53.283,40
5.609,30 27.609,05 19.107,55
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 18.547,55 26.716,60 26.716,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.525,50 28.059,05 18.657,55
837Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
259Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.279 AÇOES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
762,32 3.197,42 6.302,58
499,31 2.904,41 293,01
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 623,75 623,75
Processado Mês Processado Ano A Processar 484,31 2.904,41 293,01
260Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.280 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 19.632,91 0,00 0,00 0,00 19.882,91
0,00 0,00 19.882,91
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
261Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCERDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
2.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666,67
0,00 0,00 2.666,67
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
262Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCERDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
46.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,00
0,00 46.110,00 0,00
3.842,50 19.212,50 26.897,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 19.212,50 26.897,50
263Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCERDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
25.550,60 0,00 0,00 0,00 0,00 25.550,60
0,00 25.550,60 0,00
2.129,22 10.646,10 14.904,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.129,22 10.646,10 14.904,50
264Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- LEGIÃO MIRIMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.510,00
0,00 35.510,00 0,00
2.959,17 14.795,85 20.714,15
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 14.795,85 20.714,15
265Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- LEGIÃO MIRIMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666,67
0,00 0,00 2.666,67
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
266Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
2.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666,67
0,00 0,00 2.666,67
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
267Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
164.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.300,00
0,00 164.300,00 0,00
13.691,67 82.150,02 82.149,98
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 82.150,02 82.149,98
268Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
66.350,60 0,00 0,00 0,00 0,00 66.350,60
0,00 66.350,60 0,00
5.529,22 27.646,10 38.704,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.529,22 27.646,10 38.704,50
269Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ LEGIÃO M PROJ.DESPDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
57.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.240,00
0,00 57.240,00 0,00
4.770,00 23.850,00 33.390,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 23.850,00 33.390,00
270Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P.J-REDE COMB.CANCERDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
56.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.710,00
0,00 56.710,00 0,00
4.725,83 23.629,15 33.080,85
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 23.629,15 33.080,85
271Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-TERC.IDAD.NOVO BRDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00
0,00 0,00 7.950,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
272Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-CASA DIA IDOSODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
231.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.700,00
0,00 231.700,00 0,00
32.858,33 110.216,65 121.483,35
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 13.550,00 110.216,65 121.483,35
273Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.120,00
0,00 9.120,00 0,00
760,00 3.800,00 5.320,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 760,00 3.800,00 5.320,00
274Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
26.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.796,00
0,00 26.796,00 0,00
2.233,00 11.165,00 15.631,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.233,00 11.165,00 15.631,00
275Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 93.600,00 0,00 0,00 0,00 94.100,00
0,00 94.100,00 0,00
0,00 10.000,00 84.100,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 10.000,00 84.100,00
276Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
500,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
0,00 2.300,00 0,00
0,00 0,00 2.300,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 2.300,00
277Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.285 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00
0,00 5.900,00 0,00
0,00 0,00 5.900,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 5.900,00
278Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
25.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
75.099,66 123.502,00 31.498,00
16.767,39 27.899,43 95.602,57
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -4.323,88 103.502,00 103.502,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 25.267,39 36.399,43 87.102,57
843Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
279Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00
5.423,80 87.183,54 9.816,46
7.452,62 34.679,01 52.504,53
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.452,62 34.679,01 52.504,53
280Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
838Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 4.390,00 0,00 0,00 0,00 4.390,00
813,96 2.312,81 2.077,19
813,96 2.312,81 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 813,96 2.312,81 2.312,81
Processado Mês Processado Ano A Processar 813,96 2.312,81 0,00
844Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00
0,00 395,13 1.394,87
0,00 395,13 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 395,13 395,13
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 395,13 0,00
281Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
37.524,20 0,00 -4.580,00 0,00 0,00 32.944,20
2.139,11 10.977,31 21.966,89
2.139,11 10.977,31 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.139,11 10.977,31 10.977,31
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.139,11 10.977,31 0,00
282Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BÁSICADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
283Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.1.132 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 61
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
284Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.1.132 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
285Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.- IGDBFDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.1.079 GESTÃO DO BOLSA FAMILIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
27.042,44 0,00 0,00 0,00 0,00 27.042,44
862,10 862,10 26.180,34
0,00 0,00 862,10
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 862,10 862,10 862,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 862,10 862,10 0,00
286Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN-IDG-SUASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.1.079 GESTÃO DO BOLSA FAMILIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.745,84 26.166,03 0,00 0,00 0,00 34.911,87
0,00 3.335,30 31.576,57
1.767,40 3.335,30 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 3.335,30 3.335,30
Processado Mês Processado Ano A Processar 928,00 3.335,30 0,00
287Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0029.1.079 GESTÃO DO BOLSA FAMILIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 2.431.299,89 572.914,92 -105.960,00 0,00 0,00 2.898.254,81
Reservado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 62
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 196.119,59 1.587.700,54 1.307.105,37
211.221,02 811.538,04 776.162,50
110.268,44 621.510,86 618.061,96
170.390,05 860.685,89 727.014,65A Processar Processado Ano Processado Mês
02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
288Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
251.771,53 0,00 0,00 0,00 0,00 251.771,53
22.456,39 98.332,28 153.439,25
22.456,39 98.332,28 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 22.456,39 98.332,28 98.332,28
Processado Mês Processado Ano A Processar 22.456,39 98.332,28 0,00
289Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
290Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
78.049,17 0,00 0,00 0,00 0,00 78.049,17
7.258,39 32.636,21 45.412,96
6.534,00 25.377,82 7.258,39
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 7.258,39 32.636,21 32.636,21
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.258,39 32.636,21 0,00
291Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
292Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
24.442,61 0,00 0,00 0,00 0,00 24.442,61CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 63
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 1.731,39 8.709,31 15.733,30
1.731,39 8.709,31 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.731,39 8.709,31 8.709,31
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.731,39 8.709,31 0,00
293Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
294Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.390,00
0,00 0,00 8.390,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
295Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
296Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.366 MANUTENÇAO CREAS - PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00
1.657,44 24.185,55 9.801,52
2.293,78 12.928,06 11.257,49
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.639,94 23.499,68 23.486,75
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.515,40 18.204,68 5.980,87
846Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.366 MANUTENÇAO CREAS - PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 805,00 1.466,62 4.533,38
234,57 423,27 1.043,35
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 805,00 1.466,62 1.466,62
Processado Mês Processado Ano A Processar 190,57 613,84 852,78
297Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0031.2.392 Estruturação da rede de serviços de proteção sociaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.630,19 0,00 0,00 0,00 0,00 7.630,19
0,00 0,00 7.630,19
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
298Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0031.2.392 Estruturação da rede de serviços de proteção sociaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
299Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.366 MANUTENÇAO CREAS - PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 800,00 7.200,00
0,00 800,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 800,00 800,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 800,00 0,00
300Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - ConvênioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00
0,00 32.400,00 0,00
5.400,00 5.400,00 27.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.400,00 5.400,00 27.000,00
301Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - ConvênioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
78.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.970,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 78.970,00 0,00
6.580,83 32.904,15 46.065,85
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 32.904,15 46.065,85
302Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - ConvênioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
33.900,84 0,00 0,00 0,00 0,00 33.900,84
0,00 33.900,84 0,00
2.519,22 12.596,10 21.304,74
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.519,22 12.596,10 21.304,74
303Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-COM.EMANUELDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - ConvênioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
58.830,00 0,00 -44.122,50 0,00 0,00 14.707,50
0,00 14.707,50 0,00
0,00 14.707,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 14.707,50 0,00
304Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAANDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - ConvênioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
81.090,00 44.122,50 0,00 0,00 0,00 125.212,50
0,00 125.212,50 0,00
36.818,43 82.265,93 42.946,57
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 24.545,62 82.265,93 42.946,57
305Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN SEADSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - ConvênioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
45.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.230,00
0,00 0,00 45.230,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
306Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN SEADSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.059 Apoio as entidades - ConvênioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
35.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.722,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 66
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 35.722,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
307Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CAPACITAÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.366 MANUTENÇAO CREAS - PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
308Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - OPERACIONALIZDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.366 MANUTENÇAO CREAS - PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
5.940,43 15.351,71 34.648,29
1.384,36 6.134,72 9.216,99
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.200,00 10.985,00 10.985,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.047,79 8.841,07 6.510,64
845Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.366 MANUTENÇAO CREAS - PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
7.960,50 7.960,50 19.039,50
0,00 0,00 7.960,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 7.960,50 7.960,50 7.960,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 7.960,50
309Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
31.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00
1.734,29 27.748,75 4.101,25
2.384,66 11.056,14 16.692,61
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.384,66 11.056,14 16.692,61
310Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 67
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
311Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-ASILO S.V.DE PAULDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
70.596,00 32.520,00 0,00 0,00 0,00 103.116,00
0,00 70.596,00 32.520,00
5.883,00 29.415,00 41.181,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 29.415,00 41.181,00
312Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA ABRIGODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
112.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.360,00
0,00 112.360,00 0,00
9.363,33 46.816,65 65.543,35
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 46.816,65 65.543,35
313Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA DE MARIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
112.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.360,00
0,00 112.360,00 0,00
9.363,33 46.816,65 65.543,35
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 46.816,65 65.543,35
847Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00 55.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.000,00 5.000,00 55.000,00
848Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0031.2.060 Fornecimento de materiaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
0,00 17.929,32 0,00 0,00 0,00 17.929,32CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 68
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 17.929,32 0,00
1.493,28 5.973,12 11.956,20
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.493,28 5.973,12 11.956,20
314Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
12.492,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12.492,82
1.220,94 4.936,47 7.556,35
1.220,94 4.936,47 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.220,94 4.936,47 4.936,47
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.220,94 4.936,47 0,00
315Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.2.390 RECURSOS HUMANOS - ESPECIALDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
316Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.1.116 OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
317Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.1.116 OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
318Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.1.115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
500,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 113.500,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 84.409,40 29.090,60
0,00 0,00 84.409,40
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 84.409,40 84.409,40
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.136,40 10.136,40 74.273,00
319Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.244.0030.1.115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFIDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
0,00 0,00 2.100,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.178.885,16 300.571,82 -44.122,50 0,00 0,00 1.435.334,48
110.764,77 964.972,96 470.348,59
120.661,51 450.593,17 514.379,79
48.272,55 273.735,47 273.722,54
95.900,05 476.161,50 488.811,46
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.610.185,05 873.486,74 -150.082,50 0,00 0,00 4.333.589,29
306.884,36 2.552.673,50 1.777.453,96
331.882,53 1.262.131,21 1.290.542,29
158.540,99 895.246,33 891.784,50
266.290,10 1.336.847,39 1.215.826,11
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
320Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.074 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.518,55 0,00 0,00 0,00 0,00 35.518,55
3.117,61 14.298,55 21.220,00
3.117,61 14.298,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.117,61 14.298,55 14.298,55
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.117,61 14.298,55 0,00
321Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.074 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 11.010,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,75
1.246,11 6.290,62 4.720,13Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
1.246,11 6.290,62 6.290,62CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 70
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
1.338,65 5.044,51 1.246,11Processado Mês Processado Ano A Processar
1.246,11 6.290,62 0,00
322Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.074 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.808,48 0,00 0,00 0,00 0,00 15.808,48
1.129,00 5.940,64 9.867,84
1.129,00 5.940,64 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.129,00 5.940,64 5.940,64
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.129,00 5.940,64 0,00
323Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.074 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00
0,00 0,00 2.640,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
324Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.391 CONSELHO TUTELARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
28,00 1.986,80 2.513,20
137,36 1.673,80 313,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 28,00 1.986,80 1.986,80
Processado Mês Processado Ano A Processar 313,00 1.986,80 0,00
325Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.391 CONSELHO TUTELARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
153,97 2.046,19 13.953,81
153,97 1.446,19 600,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 153,97 1.446,19 600,00
326Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.074 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 108.573,44 0,00 0,00 0,00 0,00 108.573,44
7.731,22 48.685,96 59.887,48Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 71
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
8.891,17 42.615,56 6.070,40Processado Mês Processado Ano A Processar
8.891,17 42.615,56 6.070,40
327Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.074 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
31.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00
1.862,93 27.877,39 3.972,61
2.384,66 11.056,14 16.821,25
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.384,66 11.056,14 16.821,25
328Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.391 CONSELHO TUTELARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00
525,19 8.041,61 7.458,39
1.510,19 4.016,61 4.025,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 15,00 5.557,00 5.557,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.510,19 4.016,61 4.025,00
329Ficha
3.3.90.47.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.074 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
23.256,70 0,00 0,00 0,00 0,00 23.256,70
0,00 4.547,63 18.709,07
1.512,68 4.547,63 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 4.547,63 0,00
330Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.2.074 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.457,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.457,39
271,32 1.332,90 2.124,49
271,32 1.332,90 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 271,32 1.332,90 1.332,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 271,32 1.332,90 0,00
331Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
08.243.0032.1.125 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- CONS TUTELARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 72
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
249.615,31 19.000,00 0,00 0,00 0,00 268.615,31
16.065,35 121.048,29 147.567,02
20.446,61 91.972,53 29.075,76
5.807,04 35.406,51 35.406,51
19.017,03 93.531,64 27.516,65
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
249.615,31 19.000,00 0,00 0,00 0,00 268.615,31
16.065,35 121.048,29 147.567,02
20.446,61 91.972,53 29.075,76
5.807,04 35.406,51 35.406,51
19.017,03 93.531,64 27.516,65
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE
332Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.2.015 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
289.400,00 0,00 -6.300,00 0,00 0,00 283.100,00
27.740,54 135.859,08 147.240,92
27.740,54 135.859,08 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 27.740,54 135.859,08 135.859,08
Processado Mês Processado Ano A Processar 27.740,54 135.859,08 0,00
333Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.2.015 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
99.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.200,00
8.891,43 43.323,70 55.876,30
8.513,89 34.432,27 8.891,43
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 8.891,43 43.323,70 43.323,70
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.891,43 43.323,70 0,00
334Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.2.015 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
1.202,27 7.845,82 12.154,18
1.202,27 7.845,82 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.202,27 7.845,82 7.845,82
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.202,27 7.845,82 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 73
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
335Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.2.015 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
0,00 0,00 6.800,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
336Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.2.015 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
1.242,50 1.242,50 257,50
0,00 0,00 1.242,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 732,50 1.242,50 1.242,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 620,00 620,00 622,50
337Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.2.015 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
1.552,83 35.000,00 0,00
2.980,82 13.820,18 21.179,82
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.980,82 13.820,18 21.179,82
338Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.2.015 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
0,00 532,50 767,50
0,00 532,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 532,50 532,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 532,50 0,00
339Ficha
3.3.90.48.00Natureza da Despesa
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF - ALIM MAIS MEDICDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.2.015 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
33.600,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 39.900,00
0,00 39.900,00 0,00
3.500,00 15.400,00 24.500,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.500,00 15.400,00 24.500,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
340Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.2.015 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600,00
1.085,28 5.331,60 9.268,40
1.085,28 5.331,60 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.085,28 5.331,60 5.331,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.085,28 5.331,60 0,00
341Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.1.119 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- BL GESTÃODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
854Ficha
4.5.90.61.00Natureza da Despesa
AQUISIÇÃO DE IMÓVEISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0011.1.137 aquisição de imovel saudeDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 533.333,33 0,00 0,00 0,00 533.333,33
0,00 0,00 533.333,33
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
501.600,00 539.633,33 -6.300,00 0,00 0,00 1.034.933,33
41.714,85 269.035,20 765.898,13
45.022,80 213.221,45 55.813,75
39.652,02 194.135,20 194.135,20
46.020,34 222.732,88 46.302,32
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
501.600,00 539.633,33 -6.300,00 0,00 0,00 1.034.933,33
41.714,85 269.035,20 765.898,13
45.022,80 213.221,45 55.813,75
39.652,02 194.135,20 194.135,20
46.020,34 222.732,88 46.302,32
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
342Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 75
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.855.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855.230,00
210.895,13 949.298,99 905.931,01
210.895,13 949.298,99 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 210.895,13 949.298,99 949.298,99
Processado Mês Processado Ano A Processar 210.895,13 949.298,99 0,00
343Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
49.519,06 398.587,58 351.412,42
49.519,06 398.587,58 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 49.519,06 398.587,58 398.587,58
Processado Mês Processado Ano A Processar 49.519,06 398.587,58 0,00
344Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
83.040,76 425.417,43 674.582,57
91.259,01 342.376,67 83.040,76
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 83.040,76 425.170,43 425.170,43
Processado Mês Processado Ano A Processar 83.040,76 425.417,43 0,00
345Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
11.606,98 60.285,29 139.714,71
11.606,98 60.285,29 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 11.606,98 60.285,29 60.285,29
Processado Mês Processado Ano A Processar 11.606,98 60.285,29 0,00
346Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
96.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.120,00
0,00 724,00 95.396,00
0,00 724,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 724,00 724,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 724,00 0,00
347Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 76
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.745,00 10.641,53 19.358,47
5.313,00 6.550,35 4.091,18
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.745,00 10.641,53 10.641,53
Processado Mês Processado Ano A Processar 672,03 6.792,38 3.849,15
348Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 33.054,75 0,00 0,00 0,00 33.304,75
7.260,26 30.841,60 1.864,79
10.845,73 13.362,65 17.478,95
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.392,75 31.439,96 30.841,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.008,61 20.734,86 10.106,74
349Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
81.312,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 156.312,00
21.472,51 69.202,40 87.092,95
8.572,12 47.340,06 21.862,34
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 10.882,00 69.219,05 69.202,40
Processado Mês Processado Ano A Processar 22.088,47 68.071,73 1.130,67
350Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - GLICEMIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0005.2.008 Atendimentos e InsumosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
21.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.624,00
5.390,00 5.390,00 16.218,60
0,00 0,00 5.390,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.405,40 5.405,40 5.390,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.390,00 5.390,00 0,00
351Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - GLICEMIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0005.2.008 Atendimentos e InsumosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
5.332,25 39.982,25 0,04
0,00 34.650,00 5.332,25
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.349,96 39.999,96 39.982,25
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.332,25 39.982,25 0,00
352Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 77
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 25,00 2.975,00
0,00 25,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 25,00 0,00
353Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 15.860,00 0,00 0,00 0,00 25.860,00
5.978,63 25.858,63 1,37
2.100,00 8.400,00 17.458,63
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 300,00 17.100,00 17.100,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.100,00 8.400,00 17.458,63
354Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 65.000,00
620,58 3.047,55 61.952,45
620,58 3.047,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 620,58 3.047,55 0,00
355Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
-2.220,00 11.342,50 88.732,46
164,00 7.480,00 3.862,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 530,00 16.267,54 11.342,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 144,00 7.480,00 3.862,50
356Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00
39.000,00 440.366,02 49.633,98
36.500,02 169.641,87 270.724,15
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 36.500,02 169.641,87 270.724,15
357Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500.000,00 0,00 -860,00 0,00 0,00 499.140,00
28.552,54 185.745,08 313.394,92
34.250,04 157.832,90 27.912,18
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 10.461,98 49.370,35 49.370,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 33.904,97 167.387,86 18.357,22
358Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
359Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAMESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.014 Exames LaboratoriaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
0,00 105.000,00 65.000,00
17.735,68 65.157,66 39.842,34
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 17.735,68 65.157,66 39.842,34
360Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-REDE CEGONHADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.014 Exames LaboratoriaisDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
21.810,52 0,00 0,00 0,00 0,00 21.810,52
0,00 0,00 21.810,52
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
361Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.2.013 Atendimento Medico a PopulaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
11.544,67 61.636,04 113.363,96
11.544,67 61.636,04 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 11.544,67 61.636,04 61.636,04
Processado Mês Processado Ano A Processar 11.544,67 61.636,04 0,00
362Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.1.008 OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMASCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 79
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 1.783,46 0,00 0,00 0,00 2.033,46
0,00 2.033,46 0,00
0,00 0,00 2.033,46
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 2.033,46
363Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.1.008 OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMASDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 16.061,00 0,00 0,00 0,00 16.311,00
0,00 16.310,80 0,20
0,00 7.282,20 9.028,60
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 7.282,20 9.028,60
364Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.1.008 OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMASDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 295.829,97 0,00 0,00 0,00 296.079,97
0,00 296.079,97 0,00
0,00 60.544,70 235.535,27
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 60.544,70 235.535,27
365Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.1.008 OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMASDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 10.335,16 0,00 0,00 0,00 10.585,16
0,00 10.335,16 250,00
1.860,34 4.669,56 5.665,60
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.860,34 4.669,56 5.665,60
366Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.1.003 Aquisição de EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
367Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.1.003 Aquisição de EquipamentosCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 80
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
368Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.1.003 Aquisição de EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
18.000,00 58.798,04 0,00 0,00 0,00 76.798,04
838,00 24.130,80 52.667,24
0,00 23.292,80 838,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 838,00 24.130,80 24.130,80
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 23.292,80 838,00
369Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0003.1.003 Aquisição de EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.679.096,52 581.722,38 -15.860,00 0,00 0,00 6.244.958,90
482.576,37 3.172.282,08 3.067.103,66
492.786,36 2.422.185,87 750.096,21
410.511,69 2.159.276,92 2.153.703,76
500.963,55 2.553.849,75 618.432,33
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC
370Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
880.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.380,00
70.289,92 331.279,63 549.100,37
70.289,92 331.279,63 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 70.289,92 331.279,63 331.279,63
Processado Mês Processado Ano A Processar 70.289,92 331.279,63 0,00
371Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
2.327.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327.530,00
171.472,77 786.784,69 1.540.745,31
171.472,77 786.784,69 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 171.472,77 786.784,69 786.784,69
Processado Mês Processado Ano A Processar 171.472,77 786.784,69 0,00
372Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00
14.833,72 76.873,50 131.126,50
14.833,72 76.873,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 14.833,72 76.873,50 76.873,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 14.833,72 76.873,50 0,00
373Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
22.570,15 105.036,94 119.963,06
21.603,29 82.466,79 22.570,15
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 22.570,15 105.036,94 105.036,94
Processado Mês Processado Ano A Processar 22.570,15 105.036,94 0,00
374Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
59.655,14 281.042,40 418.957,60
57.875,92 221.387,26 59.655,14
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 59.655,14 281.042,40 281.042,40
Processado Mês Processado Ano A Processar 59.655,14 281.042,40 0,00
375Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
64.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.480,00
4.347,68 22.710,66 41.769,34
4.816,12 18.362,98 4.347,68
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.347,68 22.710,66 22.710,66
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.347,68 22.710,66 0,00
376Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 82
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
3.956,17 18.896,69 46.103,31
3.956,17 18.896,69 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.956,17 18.896,69 18.896,69
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.956,17 18.896,69 0,00
377Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00
28.317,87 139.100,32 270.899,68
28.317,87 139.100,32 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 28.317,87 139.100,32 139.100,32
Processado Mês Processado Ano A Processar 28.317,87 139.100,32 0,00
378Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00
0,00 0,00 8.200,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
379Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
380Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
0,00 0,00 65.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
381Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
382Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.006 Apoio a EntidadesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.449.386,60 0,00 -609.386,60 0,00 0,00 840.000,00
0,00 600.000,00 240.000,00
110.000,00 550.000,00 50.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 550.000,00 50.000,00
383Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS - AMARAL CARVALHODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.006 Apoio a EntidadesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.584,40 0,00 0,00 0,00 0,00 30.584,40
0,00 30.584,40 0,00
2.548,70 12.743,50 17.840,90
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 12.743,50 17.840,90
384Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS - TEREZA PERLATIDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.006 Apoio a EntidadesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.755,08 0,00 -1.783,00 0,00 0,00 4.972,08
0,00 0,00 4.972,08
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
385Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00
21.080,06 43.916,51 88.083,49
752,47 9.288,37 34.628,14
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 21.020,06 43.916,51 43.916,51
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.190,76 30.231,21 13.685,30
386Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 84
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
31,60 35,60 29.964,40
0,00 4,00 31,60
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 31,60 35,60 35,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 31,60 35,60 0,00
387Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
388Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
130.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 100.000,00
14.826,06 54.833,08 45.166,92
9.473,33 35.007,12 19.825,96
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 14.826,06 54.833,08 54.833,08
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.624,45 41.545,07 13.288,01
389Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - UPADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
-241,16 101.472,31 1.098.286,53
33.750,64 87.827,77 13.644,54
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 101.713,47 101.472,31
Processado Mês Processado Ano A Processar 288,00 101.428,31 44,00
390Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00
4.354,40 448.306,01 11.635,99
4.238,00 147.756,73 300.549,28
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.284,40 404.245,01 404.187,01
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.123,40 155.786,13 292.519,88
391Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 85
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
48.112,56 0,00 0,00 0,00 0,00 48.112,56
2.594,40 23.405,70 24.706,86
0,00 20.811,30 2.594,40
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.594,40 23.405,70 23.405,70
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.836,00 22.647,30 758,40
392Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180,00
1.104,72 1.819,36 6.360,64
40,00 714,64 1.104,72
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.104,72 1.819,36 1.819,36
Processado Mês Processado Ano A Processar 40,00 714,64 1.104,72
393Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
394Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.357 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
11.385,84 48.519,96 41.480,04
6.315,37 36.625,89 11.894,07
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 11.385,84 48.519,96 48.519,96
Processado Mês Processado Ano A Processar 13.362,29 47.641,25 878,71
395Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
396Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 86
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
255.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.800,00
14.523,71 84.788,48 171.011,52
13.824,75 79.309,52 5.478,96
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 13.824,75 79.309,52 5.478,96
397Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
398Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
399Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.357 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 1.235,00 13.765,00
0,00 1.235,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.235,00 1.235,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.235,00 0,00
400Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.723,48 16.166,57 3.833,43
4.695,72 16.166,57 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.723,48 16.166,57 0,00
401Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
402Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
620,58 2.224,62 7.775,38
620,58 2.224,62 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 620,58 2.224,62 0,00
403Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
404Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
207.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.450,00
0,00 56.920,47 150.529,53
7.542,58 56.920,47 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 56.920,47 56.920,47
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 56.920,47 0,00
405Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
2.410,47 84.170,21 10.829,79
7.153,98 34.092,37 50.077,84
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.153,98 34.092,37 50.077,84
406Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 88
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1.901,45 24.465,18 25.534,82
6.246,25 21.454,89 3.010,29
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 137,50 7.150,50 7.150,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.665,32 24.279,55 185,63
407Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.357 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
720,00 45.120,95 44.794,05
16.745,00 42.445,95 2.675,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -595,00 9.531,95 9.446,95
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.895,00 43.845,95 1.275,00
408Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMUDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.364 MANUTENÇÃO SAMUDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
124.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.120,00
0,00 108.487,50 15.632,50
0,00 90.406,25 18.081,25
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 90.406,25 18.081,25
409Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMUDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.364 MANUTENÇÃO SAMUDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250.500,00 12.525,00 0,00 0,00 0,00 263.025,00
0,00 131.512,50 131.512,50
21.918,75 87.675,00 43.837,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 21.918,75 87.675,00 43.837,50
410Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMU MACATUBADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.364 MANUTENÇÃO SAMUDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
40.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00
0,00 0,00 40.800,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
411Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - UPADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
412Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO - UPADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.570.000,00 0,00 -1.130.146,73 0,00 0,00 1.439.853,27
0,00 42.080,00 1.397.773,27
0,00 42.080,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 80,00 80,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 42.080,00 0,00
413Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00
24.686,85 269.966,08 20.033,92
22.896,13 104.814,80 165.151,28
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 22.896,13 104.814,80 165.151,28
414Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.974,00 22.489,00 77.511,00
3.085,25 13.410,70 9.078,30
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.974,00 14.980,51 14.980,51
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.437,50 16.738,20 5.750,80
415Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.372 MATERIAL DE CONSUMO-FROTADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
16.264,04 59.417,84 25.284,39
2.654,04 42.069,84 17.348,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 18.812,57 47.857,77 42.560,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 16.872,04 56.567,84 2.850,00
416Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ESPECIALIDADESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPECDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 90
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00
0,00 1.080.000,00 0,00
95.175,00 348.300,00 731.700,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 95.175,00 348.300,00 731.700,00
417Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMOUDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPECDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.672.200,00 956.200,00 0,00 0,00 0,00 4.628.400,00
0,00 4.628.400,00 0,00
493.300,00 2.466.500,00 2.161.900,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 2.466.500,00 2.161.900,00
418Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO UPADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPECDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
419Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SANTA CASA SUSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.374 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.568.104,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568.104,20
0,00 2.568.104,20 0,00
272.541,63 1.351.022,07 1.217.082,13
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 272.541,63 1.351.022,07 1.217.082,13
420Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE SUSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.374 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
442.991,76 0,00 0,00 0,00 0,00 442.991,76
0,00 442.991,76 0,00
36.915,98 184.579,90 258.411,86
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 36.915,98 184.579,90 258.411,86
421Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 91
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
1.734,29 27.748,75 20.251,25
2.384,66 11.056,14 16.692,61
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.384,66 11.056,14 16.692,61
422Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERALDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
268,64 1.333,64 4.666,36
135,00 1.050,00 283,64
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 140,00 1.145,00 1.145,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 260,00 1.190,00 143,64
423Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
424Ficha
3.3.90.48.00Natureza da Despesa
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.357 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
1.900,00 6.950,00 13.050,00
1.930,00 6.950,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.900,00 6.950,00 0,00
425Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.2.009 Assistencia OdontologicaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
2.984,52 13.582,76 21.417,24
2.984,52 13.582,76 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.984,52 13.582,76 13.582,76
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.984,52 13.582,76 0,00
426Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 92
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
8.618,93 40.642,10 79.357,90
8.618,93 40.642,10 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 8.618,93 40.642,10 40.642,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.618,93 40.642,10 0,00
427Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
877,27 4.584,02 8.415,98
877,27 4.584,02 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 877,27 4.584,02 4.584,02
Processado Mês Processado Ano A Processar 877,27 4.584,02 0,00
428Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.1.120 OBRAS E INSTALAÇOES- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
429Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.1.120 OBRAS E INSTALAÇOES- MEDIA E ALTA COMPLDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
430Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.1.118 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
431Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.1.118 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
432Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.1.005 Aquisição de EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
433Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0006.1.005 Aquisição de EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00
0,00 0,00 5.150,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
434Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.1.123 EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 213.033,54 0,00 0,00 0,00 213.533,54
0,00 0,00 213.533,54
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
435Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0096.1.123 EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.500,00
1.426,50 6.042,50 244.457,50
1.216,00 4.616,00 1.426,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.426,50 6.042,50 6.042,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 414,00 5.030,00 1.012,50
436Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0097.1.117 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 94
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.778.924,60 1.461.758,54 -1.771.316,33 0,00 0,00 20.469.366,81
517.214,07 12.884.041,89 7.579.642,99
1.563.746,31 7.643.120,15 5.240.921,74
467.066,79 2.643.966,10 2.638.284,17
936.019,44 7.814.290,97 5.069.750,92
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
437Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00
4.531,04 28.172,98 15.327,02
4.531,04 28.172,98 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.531,04 28.172,98 28.172,98
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.531,04 28.172,98 0,00
438Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
439Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
248.223,96 0,00 0,00 0,00 0,00 248.223,96
34.099,80 149.753,97 98.469,99
34.099,80 149.753,97 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 34.099,80 149.753,97 149.753,97
Processado Mês Processado Ano A Processar 34.099,80 149.753,97 0,00
440Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 1.408,32 8.756,62 17.243,38
1.840,76 7.348,30 1.408,32
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.408,32 8.756,62 8.756,62
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.408,32 8.756,62 0,00
441Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
442Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.696,04 0,00 0,00 0,00 0,00 9.696,04
0,00 9.456,97 239,07
0,00 9.456,97 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 9.456,97 9.456,97
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 9.456,97 0,00
443Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
125.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.500,00
11.788,78 43.550,97 81.949,03
10.809,34 31.762,19 11.788,78
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 11.788,78 43.550,97 43.550,97
Processado Mês Processado Ano A Processar 11.788,78 43.550,97 0,00
444Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
445Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 96
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 5.444,09 27.255,46 37.744,54
5.444,09 27.255,46 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.444,09 27.255,46 27.255,46
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.444,09 27.255,46 0,00
446Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
0,00 0,00 1.800,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
447Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
0,00 0,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
448Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 190,00 1.810,00
0,00 190,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 190,00 190,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 190,00 0,00
449Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
450Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
250,00 6.350,58 0,00 0,00 0,00 6.600,58CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 97
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 155,40 1.116,80 5.483,78
32,00 891,80 225,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 155,40 1.116,80 1.116,80
Processado Mês Processado Ano A Processar 257,00 1.116,80 0,00
451Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.666,00 8.271,35 1.728,65
3.933,60 8.022,50 248,85
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.666,00 8.271,35 8.271,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.932,85 8.055,35 216,00
452Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 100,00 1.400,00
0,00 100,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 100,00 0,00
453Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
454Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
455Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 1.160,34 3.391,48 4.608,52
1.160,34 3.391,48 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.160,34 3.391,48 0,00
456Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
457Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
32,27 542,27 1.457,73
0,00 510,00 32,27
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 510,00 510,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 32,27 542,27 0,00
458Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
495,51 7.928,21 1.571,79
681,33 3.158,89 4.769,32
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 681,33 3.158,89 4.769,32
459Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00
0,00 63.177,98 18.822,02
5.098,63 25.161,78 38.016,20
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.098,63 25.161,78 38.016,20
460Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 99
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 1.908,00 8.092,00
408,00 1.908,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.908,00 1.908,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 408,00 1.908,00 0,00
461Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00
0,00 340,00 5.910,00
340,00 340,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 340,00 340,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 340,00 0,00
462Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.2.007 Orientação e AtendimentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
135,66 1.197,24 2.802,76
135,66 1.197,24 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 135,66 1.197,24 1.197,24
Processado Mês Processado Ano A Processar 135,66 1.197,24 0,00
463Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.2.011 Campanha de VacinaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00
2.306,22 9.860,21 24.139,79
2.306,22 9.860,21 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.306,22 9.860,21 9.860,21
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.306,22 9.860,21 0,00
464Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0004.1.004 Aquisição de EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
465Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.1.007 EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 730,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
466Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.305.0007.1.007 EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00
0,00 2.727,00 523,00
227,00 227,00 2.500,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.727,00 2.727,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 227,00 2.500,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
716.200,00 15.350,58 0,00 0,00 0,00 731.550,58
65.223,43 367.697,51 363.853,07
71.047,81 308.708,77 58.988,74
63.535,31 293.067,57 293.067,57
71.284,33 322.195,99 45.501,52
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
467Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0101.2.005 MedicamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
10.855,74 621.964,81 177.027,01
42.693,00 447.139,84 174.824,97
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 10.855,92 622.972,99 621.964,81
Processado Mês Processado Ano A Processar 96.515,72 579.723,45 42.241,36
468Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - AFDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0101.2.005 MedicamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
220.549,56 0,00 0,00 0,00 0,00 220.549,56
19.748,90 74.160,96 146.376,50
20.412,50 34.124,20 40.036,76
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 19.761,00 74.173,06 74.160,96
Processado Mês Processado Ano A Processar 15.925,36 52.720,96 21.440,00
469Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DOSE CERTADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0101.2.005 MedicamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 80.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.436,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 101
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 25.290,79 55.145,21
0,00 0,00 25.290,79
0,00 25.290,79 25.290,79Processado Mês Processado Ano A Processar
22.266,79 22.266,79 3.024,00
470Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONTRA PARTIDADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0101.2.005 MedicamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.436,00
12.398,40 25.332,40 55.103,60
12.934,00 12.934,00 12.398,40
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 12.398,40 25.332,40 25.332,40
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.349,60 19.283,60 6.048,80
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.181.421,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.421,56
43.003,04 746.748,96 433.652,32
76.039,50 494.198,04 252.550,92
43.015,32 747.769,24 746.748,96
141.057,47 673.994,80 72.754,16
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.13.05 - PSF-PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
471Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSFDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
170.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.446,00
31.957,32 31.957,32 138.488,68
31.957,32 31.957,32 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 31.957,32 31.957,32 31.957,32
Processado Mês Processado Ano A Processar 31.957,32 31.957,32 0,00
472Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSFDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
170.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.736,00
5.266,47 152.033,78 18.702,22
5.266,47 152.033,78 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.266,47 152.033,78 152.033,78
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.266,47 152.033,78 0,00
473Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSFDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00
11.457,50 55.687,38 97.312,62Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
11.457,50 55.687,38 55.687,38CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 102
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
11.379,08 44.229,88 11.457,50Processado Mês Processado Ano A Processar
11.457,50 55.687,38 0,00
474Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSFDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
286,51 1.331,84 13.668,16
286,51 1.331,84 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 286,51 1.331,84 1.331,84
Processado Mês Processado Ano A Processar 286,51 1.331,84 0,00
475Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSFDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
0,00 1.115,63 20.884,37
0,00 1.115,63 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.115,63 1.115,63
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.115,63 0,00
476Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSFDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
898,12 60.359,75 19.640,25
5.109,98 24.589,86 35.769,89
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.109,98 24.589,86 35.769,89
477Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSFDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
478Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSFDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
1.899,24 9.725,43 22.274,57Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
1.899,24 9.725,43 9.725,43CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 103
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
1.899,24 9.725,43 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
1.899,24 9.725,43 0,00Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
643.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.432,00
51.765,16 312.211,13 331.220,87
55.898,60 264.983,74 47.227,39
50.867,04 251.851,38 251.851,38
55.977,02 276.441,24 35.769,89
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
28.999.074,68 2.058.831,50 -1.787.176,33 0,00 0,00 29.270.729,85
1.159.782,07 17.482.981,57 11.775.472,91
2.259.518,58 11.133.196,57 6.349.785,00
1.034.996,15 6.095.931,21 6.083.655,84
1.705.301,81 11.640.772,75 5.842.208,82
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL
479Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00
0,00 0,00 40.500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
480Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E SALÁRIOS ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
135.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00
0,00 301.565,42 3.434,58
0,00 301.565,42 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 301.565,42 301.565,42
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 301.565,42 0,00
481Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00
0,00 0,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 104
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
482Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
414.000,00 0,00 -170.000,00 0,00 0,00 244.000,00
75.320,79 217.573,66 26.426,34
71.635,21 142.252,87 75.320,79
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 75.320,79 217.573,66 217.573,66
Processado Mês Processado Ano A Processar 75.320,79 217.573,66 0,00
483Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
484Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100,00
0,00 10.741,62 5.358,38
0,00 10.741,62 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 10.741,62 10.741,62
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 10.741,62 0,00
485Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
43.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,00
0,00 1.616,36 42.183,64
0,00 1.616,36 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.616,36 1.616,36
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.616,36 0,00
486Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS - APAEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.107 SubvencoesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
19.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.260,00
0,00 19.260,00 0,00
1.605,00 8.025,00 11.235,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 8.025,00 11.235,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
487Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS - CASA DA CRIANÇADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.107 SubvencoesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
192.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.600,00
0,00 192.600,00 0,00
16.050,00 80.250,00 112.350,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 80.250,00 112.350,00
488Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
13.185,96 89.771,96 4.636,25
8.046,12 66.402,27 23.369,69
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 7.695,51 95.363,75 89.771,96
Processado Mês Processado Ano A Processar 16.230,71 79.177,48 10.594,48
489Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - FNDEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
390.414,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 340.414,00
22.381,12 121.612,82 156.829,18
0,00 97.845,70 23.767,12
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 84.353,12 183.584,82 121.612,82
Processado Mês Processado Ano A Processar 19.233,12 117.078,82 4.534,00
490Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - PDDEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00
0,00 0,00 8.200,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
491Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 106
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
492Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00
0,00 268.558,47 53.441,53
53.833,50 135.694,81 132.863,66
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 53.833,50 135.694,81 132.863,66
493Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 11.933,26 0,00 0,00 0,00 13.933,26
0,00 13.933,26 0,00
1.548,14 1.548,14 12.385,12
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 13.933,26 13.933,26
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.548,14 1.548,14 12.385,12
494Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.400.000,00 0,00 -51.933,26 0,00 0,00 1.348.066,74
54.000,00 1.170.862,21 177.204,53
94.513,55 434.098,71 736.763,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 94.513,55 434.098,71 736.763,50
495Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
245.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.100,00
17.918,91 116.902,01 10.722,60
23.795,05 80.755,90 36.146,11
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -15.534,45 131.248,24 13.772,85
Processado Mês Processado Ano A Processar 20.843,72 82.228,97 34.673,04
496Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 198,99 301,01
0,00 198,99 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 198,99 198,99
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 198,99 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 107
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
497Ficha
3.3.90.47.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
498Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTE - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.2.108 Manutencao dos servicosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
210.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.900,00
39.129,92 116.288,86 94.611,14
39.129,92 116.288,86 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 39.129,92 116.288,86 116.288,86
Processado Mês Processado Ano A Processar 39.129,92 116.288,86 0,00
499Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.1.045 Obras - Construcoes e AmpliacoesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
500Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.1.045 Obras - Construcoes e AmpliacoesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
501Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.1.045 Obras - Construcoes e AmpliacoesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.029.000,00 295.432,03 0,00 0,00 0,00 1.324.432,03
0,00 1.324.432,03 0,00
130.878,69 440.816,27 883.615,76
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 130.878,69 440.816,27 883.615,76
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
502Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕES - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.1.045 Obras - Construcoes e AmpliacoesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 700,10 0,00 0,00 0,00 1.200,10
0,00 1.200,10 0,00
1.200,10 1.200,10 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.200,10 1.200,10 0,00
503Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.1.044 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
504Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.1.044 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
505Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- FNDEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.1.044 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.200,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 90.200,00
0,00 0,00 90.200,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
506Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.1.044 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
9.896,00 10.194,00 49.806,00
0,00 298,00 9.896,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.896,00 10.194,00 10.194,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 298,00 9.896,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 109
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
507Ficha
4.5.90.61.00Natureza da Despesa
AQUISIÇÃO DE IMÓVEISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0057.1.100 AQUISIÇÃO DE IMÓVELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.719.274,00 528.065,39 -281.933,26 0,00 0,00 4.965.406,13
231.832,70 3.977.311,77 803.055,18
442.235,28 1.919.599,02 2.057.712,75
200.860,89 1.082.308,98 897.269,80
452.732,24 2.028.401,21 1.948.910,56
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
508Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00
752,72 1.037,12 39.962,88
0,00 284,40 752,72
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 752,72 1.037,12 1.037,12
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 284,40 752,72
509Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
580.822,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 760.822,00
178.856,01 702.830,32 57.991,68
178.077,09 702.051,40 778,92
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 178.856,01 702.830,32 702.830,32
Processado Mês Processado Ano A Processar 178.077,09 702.051,40 778,92
510Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
176.550,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 191.550,00
10.373,47 169.207,52 22.342,48
10.396,09 158.834,05 10.373,47
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 10.373,47 169.207,52 169.207,52
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.141,39 168.975,44 232,08
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015511 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE 12.361.0058.2.114 Manutencao do ensino
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
220,40 679,92 10.320,08
32,82 459,52 220,40
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 220,40 679,92 679,92
Processado Mês Processado Ano A Processar 32,82 459,52 220,40
512Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
86.742,95 0,00 -1.931,75 0,00 0,00 84.811,20
1.701,43 35.022,47 49.788,73
1.701,43 35.022,47 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.701,43 35.022,47 35.022,47
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.701,43 35.022,47 0,00
513Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
514Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
1.915,63 2.294,83 5,17
0,00 379,20 1.915,63
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.915,63 2.294,83 2.294,83
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 379,20 1.915,63
515Ficha
3.3.90.18.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
1.218,03 4.825,29 25.174,71
1.246,62 4.645,29 180,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.218,03 4.825,29 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015516 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0058.2.114 Manutencao do ensino
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
517Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
300.500,00 0,00 -24.943,50 0,00 0,00 275.556,50
39.020,31 185.640,37 79.890,33
11.578,75 136.054,16 49.586,21
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 32.839,81 195.666,17 185.640,37
Processado Mês Processado Ano A Processar 24.004,65 158.405,41 27.234,96
518Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - FNDEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
790,44 0,00 0,00 0,00 0,00 790,44
0,00 0,00 790,44
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
519Ficha
3.3.90.32.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
570.000,00 21.943,50 0,00 0,00 0,00 591.943,50
0,00 554.201,48 37.742,02
129.969,45 230.613,84 323.587,64
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 129.969,45 230.613,84 323.587,64
520Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
180,00 900,00 19.100,00
180,00 900,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 180,00 900,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 112
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015521 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA - ESTAGIARIOS 12.361.0058.2.114 Manutencao do ensino
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
7.219,41 39.763,89 60.236,11
7.136,67 39.681,15 82,74
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.219,41 39.763,89 0,00
522Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 4.200,00 800,00
700,00 2.800,00 1.400,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 4.200,00 4.200,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 700,00 2.800,00 1.400,00
523Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA - CAPACITACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
524Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.700.000,00 0,00 -51.300,00 0,00 0,00 1.648.700,00
27.000,00 1.493.199,30 155.500,70
120.213,78 545.218,69 947.980,61
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 120.213,78 545.218,69 947.980,61
525Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 205,57 1.294,43
0,00 205,57 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 205,57 205,57
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 205,57 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 113
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015526 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE 12.361.0058.2.114 Manutencao do ensino
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.000,00
39.248,46 186.141,33 2.807,31
37.095,89 146.296,51 39.844,82
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -18.493,77 218.058,82 29.007,46
Processado Mês Processado Ano A Processar 48.537,72 160.064,59 26.076,74
527Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA - CAPACITACAODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
528Ficha
3.3.90.47.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 -843,94 0,00 0,00 4.156,06
0,00 0,00 4.156,06
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
529Ficha
3.3.90.47.00Natureza da Despesa
PASEPDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
37.801,52 179.603,54 170.396,46
37.801,52 179.603,54 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 37.801,52 179.603,54 0,00
530Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTE - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.2.114 Manutencao do ensinoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 132.775,69 0,00 0,00 0,00 133.775,69
46.913,28 97.614,73 36.160,96
46.913,28 97.614,73 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 46.913,28 97.614,73 97.614,73
Processado Mês Processado Ano A Processar 46.913,28 97.614,73 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 114
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015531 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.361.0058.1.080 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
532Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕES - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.1.080 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 246.741,01 0,00 0,00 0,00 247.241,01
0,00 244.638,10 2.602,91
65.400,53 89.891,47 154.746,63
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 150.099,34 150.099,34
Processado Mês Processado Ano A Processar 65.400,53 89.891,47 154.746,63
533Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.1.080 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
534Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.1.080 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
879.400,00 654.945,37 0,00 0,00 0,00 1.534.345,37
0,00 1.534.345,37 0,00
92.919,77 222.872,31 1.311.473,06
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 92.919,77 222.872,31 1.311.473,06
535Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.1.046 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 115
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015536 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0058.1.046 Aquisicao Equipamentos
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
537Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.1.046 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
7.500,00 12.196,00 37.804,00
3.400,00 3.400,00 8.796,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 7.500,00 12.196,00 12.196,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.696,00 4.696,00 7.500,00
538Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.1.046 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 89.025,90 0,00 0,00 0,00 89.525,90
0,00 89.025,90 500,00
65.340,00 65.340,00 23.685,90
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 89.025,90 89.025,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 65.340,00 65.340,00 23.685,90
539Ficha
4.5.90.61.00Natureza da Despesa
AQUISIÇÃO DE IMÓVEISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0058.1.101 AQUISIÇÃO DE IMÓVELDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.255.305,39 1.394.731,47 -79.019,19 0,00 0,00 6.571.017,67
399.920,67 5.537.573,05 834.367,46
810.103,69 2.662.168,30 2.875.404,75
262.578,98 1.678.138,71 1.479.061,55
835.066,87 2.709.987,76 2.827.585,29
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
540Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E SALARIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 116
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
40.058,34 161.756,68 338.243,32
40.058,34 161.756,68 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 40.058,34 161.756,68 161.756,68
Processado Mês Processado Ano A Processar 40.058,34 161.756,68 0,00
541Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.000,00
66.773,36 130.836,53 96.163,47
64.063,17 64.063,17 66.773,36
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 66.773,36 130.836,53 130.836,53
Processado Mês Processado Ano A Processar 66.773,36 130.836,53 0,00
542Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
244.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.900,00
9.853,99 37.332,72 207.567,28
9.853,99 37.332,72 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.853,99 37.332,72 37.332,72
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.853,99 37.332,72 0,00
543Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
39.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.600,00
5.029,90 5.029,90 34.570,10
0,00 0,00 5.029,90
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.029,90 5.029,90 5.029,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 5.029,90
544Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
442.924,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 492.924,00
0,00 471.991,20 20.932,80
42.186,00 184.067,20 287.924,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 432.536,20 432.536,20
Processado Mês Processado Ano A Processar 38.826,00 184.067,20 287.924,00
545Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00
23.633,73 292.006,00 74.783,20
20.333,13 139.629,27 152.376,73
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 21.895,13 278.055,80 274.845,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 18.816,73 153.486,85 138.519,15
546Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - PNATEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
71.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.262,00
7.507,30 9.235,30 59.049,20
1.728,00 1.728,00 7.507,30
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 10.484,80 12.212,80 9.235,30
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.728,00 1.728,00 7.507,30
547Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
0,00 0,00 1.700,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
548Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONVENIO ESTADODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
6.977,00 42.647,34 57.352,66
9.511,00 34.185,34 8.462,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 35.967,00 35.967,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 11.245,00 36.109,34 6.538,00
549Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
15.607,49 127.507,97 84.990,03
17.953,89 104.315,97 23.192,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 21.074,00 119.602,70 112.100,70
Processado Mês Processado Ano A Processar 17.340,49 117.407,97 10.100,00
550Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 118
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
0,00 3.361,45 129.617,33
0,00 3.361,45 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 27.021,22 27.021,22 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.361,45 0,00
551Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.362.0077.2.117 Transporte Ensino MedioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
552Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONVENIO ESTADODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.362.0077.2.117 Transporte Ensino MedioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
160.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 110.000,00
0,00 22.320,00 87.680,00
6.897,00 20.099,00 2.221,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 13.920,00 13.920,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.897,00 20.099,00 2.221,00
553Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.364.0077.2.118 Transporte IntermunicipalDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000,00
0,00 942.224,53 67.775,47
71.805,73 218.042,84 724.181,69
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 71.805,73 218.042,84 724.181,69
554Ficha
3.3.90.48.00Natureza da Despesa
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.364.0077.2.118 Transporte IntermunicipalDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
1.036,40 3.395,65 16.604,35
1.036,40 3.395,65 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.036,40 3.395,65 0,00
555Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.2.148 TRANSPORTE DE ALUNOSCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 119
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00
0,00 44.545,56 52.454,44
0,00 44.545,56 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 44.545,56 44.545,56
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 44.545,56 0,00
556Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.1.091 EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
557Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.1.091 EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
558Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0077.1.091 EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.666.386,00 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 3.666.386,00
176.477,51 2.294.190,83 1.331.483,65
285.426,65 1.016.522,85 1.277.667,98
202.190,74 1.298.817,11 1.258.105,59
284.381,04 1.112.169,79 1.182.021,04
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
559Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 120
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
19.366,43 87.993,32 137.006,68
19.366,43 87.993,32 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 19.366,43 87.993,32 87.993,32
Processado Mês Processado Ano A Processar 19.366,43 87.993,32 0,00
560Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00
6.328,30 29.379,09 59.620,91
5.660,30 23.050,79 6.328,30
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.328,30 29.379,09 29.379,09
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.328,30 29.379,09 0,00
561Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
1.577,77 9.049,79 15.950,21
1.577,77 9.049,79 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.577,77 9.049,79 9.049,79
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.577,77 9.049,79 0,00
562Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
0,00 0,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
563Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.119 Merenda EscolarDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
483.907,50 0,00 0,00 0,00 0,00 483.907,50
97.699,00 207.761,84 272.296,96
65.835,40 77.979,00 129.782,84
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 101.547,70 211.610,54 207.761,84
Processado Mês Processado Ano A Processar 96.218,52 145.786,04 61.975,80
564Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.119 Merenda EscolarDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 121
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
610.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.600,00
56.071,30 441.726,18 159.142,98
35.462,71 374.743,77 66.982,41
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 65.802,14 451.457,02 441.726,18
Processado Mês Processado Ano A Processar 55.161,44 422.201,64 19.524,54
565Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - PNAEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.119 Merenda EscolarDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
892.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.996,00
0,00 425.797,45 467.198,55
41.571,31 140.674,50 285.122,95
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 425.797,45 425.797,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 59.081,56 185.771,47 240.025,98
851Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.119 Merenda EscolarDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3.850,00 3.850,00 9.644,20
0,00 0,00 3.850,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.850,00 40.355,80 3.850,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 3.850,00
566Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
110.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.612,00
9.820,44 30.153,30 80.362,70
6.165,50 23.248,76 6.904,54
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.820,44 30.249,30 30.153,30
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.341,26 29.780,52 372,78
567Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
568Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 122
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
1.289,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289,80
0,00 0,00 1.289,80
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
569Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.390,00
12.136,59 31.959,46 48.430,54
7.772,51 26.775,38 5.184,08
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 826,95 4.369,95 4.369,95
Processado Mês Processado Ano A Processar 12.567,95 31.765,82 193,64
570Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00
3.220,84 51.533,42 6.466,58
4.428,65 20.532,85 31.000,57
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.428,65 20.532,85 31.000,57
571Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.2.359 MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
1.763,58 8.655,07 15.344,93
1.763,58 8.655,07 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.763,58 8.655,07 8.655,07
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.763,58 8.655,07 0,00
572Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.1.131 Obras e InstalaçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
573Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.306.0062.1.109 EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLARDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 123
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.636.295,30 50.000,00 0,00 0,00 0,00 2.686.295,30
211.834,25 1.327.858,92 1.308.255,04
189.604,16 792.703,23 535.155,69
210.883,31 1.298.917,33 1.248.735,99
266.835,46 970.915,61 356.943,31
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.277.260,69 2.022.796,86 -410.952,45 0,00 0,00 17.889.105,10
1.020.065,13 13.136.934,57 4.277.161,33
1.727.369,78 6.390.993,40 6.745.941,17
876.513,92 5.358.182,13 4.883.172,93
1.839.015,61 6.821.474,37 6.315.460,20
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.15.00 - FUNDEB02.15.01 - FUNDEB
574Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - DocenteDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.634.000,00
592.520,87 2.886.664,88 3.747.335,12
591.856,10 2.886.000,11 664,77
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 479.393,74 2.348.286,64 2.348.286,64
Processado Mês Processado Ano A Processar 591.856,10 2.886.000,11 664,77
849Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - DocenteDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 15.033,68 0,00 0,00 0,00 15.033,68
0,00 15.033,68 0,00
0,00 15.033,68 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 15.033,68 15.033,68
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 15.033,68 0,00
575Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - AdministrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 124
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 10.634,18 184.723,96 29.276,04
10.634,18 184.723,96 0,00
10.634,18 184.723,96 184.723,96Processado Mês Processado Ano A Processar
10.634,18 184.723,96 0,00
576Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0078.2.149 FUNDEB - INFANTILDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060.000,00
328.962,11 1.665.578,31 2.394.421,69
328.962,11 1.665.578,31 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 328.962,11 1.665.578,31 1.665.578,31
Processado Mês Processado Ano A Processar 328.962,11 1.665.578,31 0,00
577Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm InfantilDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.675.000,00 0,00 -325.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00
231.442,22 812.271,04 1.537.728,96
230.316,96 811.145,78 1.125,26
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 231.442,22 812.271,04 812.271,04
Processado Mês Processado Ano A Processar 230.316,96 811.145,78 1.125,26
578Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - DocenteDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.860.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.150,00
147.011,78 693.983,51 1.166.166,49
141.730,85 546.971,73 147.011,78
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 147.011,78 693.983,51 693.983,51
Processado Mês Processado Ano A Processar 145.598,13 692.569,86 1.413,65
579Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - AdministrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
80.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.250,00
0,00 59.796,45 20.453,55
0,00 59.796,45 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 59.796,45 59.796,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 59.796,45 0,00
580Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0078.2.149 FUNDEB - INFANTILDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 1.328.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.328.950,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 125
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 100.598,57 486.271,82 842.678,18
98.706,79 385.673,25 100.598,57
100.598,57 486.271,82 486.271,82Processado Mês Processado Ano A Processar
100.598,57 486.271,82 0,00
581Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm InfantilDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
642.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.000,00
254,47 135.563,85 506.436,15
0,00 135.309,38 254,47
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 254,47 135.563,85 135.563,85
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 135.309,38 254,47
582Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - DocenteDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
369,10 1.981,78 3.018,22
369,10 1.981,78 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 369,10 1.981,78 1.981,78
Processado Mês Processado Ano A Processar 369,10 1.981,78 0,00
583Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - AdministrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
304.950,00 0,00 -18.746,56 0,00 0,00 286.203,44
26.892,00 102.680,24 183.523,20
26.892,00 102.680,24 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 26.892,00 102.680,24 102.680,24
Processado Mês Processado Ano A Processar 26.892,00 102.680,24 0,00
584Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0078.2.149 FUNDEB - INFANTILDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00
0,00 0,00 3.210,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
585Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm InfantilDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 181.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.900,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 126
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 11.569,66 41.266,60 140.633,40
11.569,66 41.266,60 0,00
11.569,66 41.266,60 41.266,60Processado Mês Processado Ano A Processar
11.569,66 41.266,60 0,00
586Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - DocenteDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00
11.525,53 21.158,37 194.841,63
8.454,12 18.086,96 3.071,41
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 11.525,53 21.158,37 21.158,37
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.454,12 18.086,96 3.071,41
587Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - AdministrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
53.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00
0,00 0,00 53.500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
588Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0078.2.149 FUNDEB - INFANTILDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00
0,00 1.968,95 157.031,05
0,00 1.968,95 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.968,95 1.968,95
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.968,95 0,00
589Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm InfantilDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
171.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.200,00
948,56 948,56 170.251,44
0,00 0,00 948,56
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 948,56 948,56 948,56
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 948,56
590Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - EJADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.366.0079.2.150 FUNDEB - EJADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 4.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 127
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 1.000,00 3.280,00
1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 1.000,00 1.000,00Processado Mês Processado Ano A Processar
1.000,00 1.000,00 0,00
591Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EJADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.366.0079.2.150 FUNDEB - EJADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00
0,00 0,00 1.070,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
592Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - APAEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - APADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
348.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.820,00
0,00 348.820,00 0,00
29.068,33 145.341,65 203.478,35
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 145.341,65 203.478,35
593Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EJADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.366.0079.2.150 FUNDEB - EJADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00
0,00 500,00 570,00
0,00 0,00 500,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 500,00 500,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 500,00 500,00 0,00
594Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTE - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - AdministrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
64.200,00 18.746,56 0,00 0,00 0,00 82.946,56
0,00 82.946,56 0,00
0,00 82.946,56 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 82.946,56 82.946,56
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 82.946,56 0,00
595Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTE - ADMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm InfantilDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 299.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.600,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 128
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 212,54 74.607,32 224.992,68
212,54 74.607,32 0,00
212,54 74.607,32 74.607,32Processado Mês Processado Ano A Processar
212,54 74.607,32 0,00
596Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
12.366.0079.1.129 Aquisição de Equipamentos - EJADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140,00
0,00 0,00 2.140,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
19.310.290,00 33.780,24 -343.746,56 0,00 0,00 19.000.323,68
1.462.941,59 7.617.765,88 11.382.557,80
1.479.772,74 7.160.112,71 457.653,17
1.349.814,46 6.730.567,64 6.730.567,64
1.456.963,47 7.406.809,41 210.956,47
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
19.310.290,00 33.780,24 -343.746,56 0,00 0,00 19.000.323,68
1.462.941,59 7.617.765,88 11.382.557,80
1.479.772,74 7.160.112,71 457.653,17
1.349.814,46 6.730.567,64 6.730.567,64
1.456.963,47 7.406.809,41 210.956,47
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA
597Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
333.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.590,00
25.168,87 126.994,60 206.595,40
25.168,87 126.994,60 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 25.168,87 126.994,60 126.994,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 25.168,87 126.994,60 0,00
598Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00
7.934,34 39.536,31 64.463,69Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
7.934,34 39.536,31 39.536,31Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 129
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20157.999,95 31.601,97 7.934,347.934,34 39.536,31 0,00
599Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
466,14 2.161,58 3.838,42
466,14 2.161,58 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 466,14 2.161,58 2.161,58
Processado Mês Processado Ano A Processar 466,14 2.161,58 0,00
600Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960,00
0,00 0,00 3.960,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
601Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.348 SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEMDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
75.929,77 0,00 0,00 0,00 0,00 75.929,77
0,00 75.929,77 0,00
6.327,48 31.637,40 44.292,37
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 31.637,40 44.292,37
602Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS - UNIARTDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.348 SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEMDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.278,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8.278,78
0,00 8.278,78 0,00
689,90 3.449,50 4.829,28
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.449,50 4.829,28
603Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
942,58 17.820,46 7.835,04Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
1.112,08 52.164,96 17.820,46Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 130
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20156,20 15.234,73 2.585,731.849,98 17.084,71 735,75
604Ficha
3.3.90.31.00Natureza da Despesa
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 4.800,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
605Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
60,00 220,00 6.780,00
60,00 220,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 60,00 220,00 0,00
606Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00
0,00 0,00 7.600,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
607Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
0,00 0,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
608Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
34.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00
1.202,83 34.650,00 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20153.065,99 14.209,88 20.440,123.065,99 14.209,88 20.440,12
609Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
235.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.510,00
22.066,20 97.154,62 12.642,81
1.875,67 19.990,89 77.163,73
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -11.709,14 207.402,97 81.690,40
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.849,23 23.646,50 73.508,12
610Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00
1.220,94 5.995,85 10.404,15
1.220,94 5.995,85 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.220,94 5.995,85 5.995,85
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.220,94 5.995,85 0,00
611Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.1.087 OBRAS E INSTALAÇOESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
612Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.1.087 OBRAS E INSTALAÇOESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
613Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.392.0087.1.088 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 374,00 4.626,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 374,00 374,00Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 132
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20150,00 374,00 0,000,00 374,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
912.918,55 0,00 0,00 0,00 0,00 912.918,55
59.061,90 409.115,97 338.945,51
46.881,14 251.870,40 157.245,57
24.193,23 439.430,27 274.573,20
44.615,49 265.310,33 143.805,64
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL
614Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
131.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.120,00
7.213,21 36.704,72 94.415,28
7.213,21 36.704,72 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 7.213,21 36.704,72 36.704,72
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.213,21 36.704,72 0,00
615Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00
2.241,99 11.135,57 34.864,43
2.398,13 8.893,58 2.241,99
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.241,99 11.135,57 11.135,57
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.241,99 11.135,57 0,00
616Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
617Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.380,00
0,00 0,00 6.380,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
618Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 452,60 4.547,40
0,00 42,20 410,40
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 452,60 452,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 42,20 410,40
853Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
619Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
0,00 36,00 5.464,00
0,00 36,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 36,00 0,00
620Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
621Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
36.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.700,00
6.000,00 20.865,41 15.834,59
1.362,66 6.312,63 14.552,78
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.362,66 6.312,63 14.552,78
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 134
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
622Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
128,64 5.607,64 5.392,36
901,50 4.577,50 1.030,14
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 100,00 100,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 886,50 5.464,00 143,64
623Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.2.128 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250,00
434,11 2.557,27 6.692,73
434,11 2.557,27 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 434,11 2.557,27 2.557,27
Processado Mês Processado Ano A Processar 434,11 2.557,27 0,00
624Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.1.050 Aquisicao EquipamentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
852Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.1.050 Aquisicao EquipamentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 114.545,92 0,00 0,00 0,00 114.545,92
0,00 0,00 114.545,92
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
625Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ACERVODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
13.391.0065.1.092 ACERVODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 135
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
270.950,00 115.045,92 0,00 0,00 0,00 385.995,92
16.017,95 77.359,21 308.636,71
12.309,61 59.123,90 18.235,31
9.889,31 50.950,16 50.950,16
12.138,47 62.252,39 15.106,82
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS
626Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0088.2.351 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
10.316,76 36.013,52 6.584,48
5.540,30 16.573,52 19.440,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 418,76 68.415,52 36.013,52
Processado Mês Processado Ano A Processar 18.283,00 32.736,12 3.277,40
627Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0088.2.351 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
13.800,00 13.800,00 16.200,00
0,00 0,00 13.800,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 13.800,00 13.800,00 13.800,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.200,00 9.200,00 4.600,00
628Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0088.2.351 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00
336.222,72 899.042,41 3.645,68
553.702,19 714.559,11 184.483,30
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -51.261,42 1.078.835,57 831.523,66
Processado Mês Processado Ano A Processar 672.516,52 846.025,41 53.017,00
629Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0088.1.067 OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 136
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015630 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.695.0088.1.067 OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
631Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.695.0088.1.090 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 4.122,10 877,90
4.122,10 4.122,10 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 4.122,10 4.122,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.023,10 4.122,10 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.261.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261.500,00
360.339,48 952.978,03 28.808,06
563.364,59 735.254,73 217.723,30
-37.042,66 1.165.173,19 885.459,28
702.022,62 892.083,63 60.894,40
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.445.368,55 115.045,92 0,00 0,00 0,00 2.560.414,47
435.419,33 1.439.453,21 676.390,28
622.555,34 1.046.249,03 393.204,18
-2.960,12 1.655.553,62 1.210.982,64
758.776,58 1.219.646,35 219.806,86
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
632Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.2.138 Servicos administrativos.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
407.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.900,00
38.394,18 194.422,30 213.477,70
38.394,18 194.422,30 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 38.394,18 194.422,30 194.422,30
Processado Mês Processado Ano A Processar 38.394,18 194.422,30 0,00
633Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.2.138 Servicos administrativos.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 137
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00
13.069,37 65.597,04 99.402,96
13.781,95 52.527,67 13.069,37
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 13.069,37 65.597,04 65.597,04
Processado Mês Processado Ano A Processar 13.069,37 65.597,04 0,00
634Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.2.138 Servicos administrativos.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.500,00
4.861,87 23.033,37 28.466,63
4.861,87 23.033,37 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.861,87 23.033,37 23.033,37
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.861,87 23.033,37 0,00
635Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.2.138 Servicos administrativos.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
636Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.2.138 Servicos administrativos.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
102,00 31.220,89 8,56
620,45 22.070,94 9.149,95
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 102,00 33.943,24 30.172,69
Processado Mês Processado Ano A Processar 362,00 22.172,94 9.047,95
637Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0072.2.140 Campanhas esportivasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
2.938,00 25.741,44 158,56
4.575,60 25.503,44 238,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.938,00 41.841,44 25.741,44
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.575,60 25.503,44 238,00
638Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0072.2.385 Caminhos do EsporteDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 138
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
810,00 943,00 957,00
0,00 127,00 816,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 810,00 8.543,00 943,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 127,00 816,00
639Ficha
3.3.90.31.00Natureza da Despesa
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0072.2.140 Campanhas esportivasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
600,00 4.956,00 664,00
1.244,00 4.356,00 600,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 600,00 14.336,00 4.956,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.244,00 4.356,00 600,00
640Ficha
3.3.90.33.00Natureza da Despesa
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0072.2.140 Campanhas esportivasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
372,00 1.240,00 30.760,00
372,00 1.040,00 200,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 372,00 1.040,00 200,00
641Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.2.138 Servicos administrativos.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
0,00 0,00 16.500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
642Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0072.2.140 Campanhas esportivasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
643Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0072.2.385 Caminhos do EsporteDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 139
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
644Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.2.138 Servicos administrativos.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.500,00
3.000,00 81.043,39 12.456,61
6.813,31 32.502,61 48.540,78
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.813,31 32.502,61 48.540,78
645Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.2.138 Servicos administrativos.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
12.127,57 48.915,23 23,52
7.775,49 41.482,30 7.432,93
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -10.956,22 49.146,85 13.085,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.407,57 43.854,46 5.060,77
646Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0072.2.140 Campanhas esportivasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
19.945,10 67.677,15 1.455,85
25.765,40 40.882,15 26.795,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -577,90 117.944,15 67.077,15
Processado Mês Processado Ano A Processar 24.437,90 40.882,15 26.795,00
647Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0072.2.385 Caminhos do EsporteDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 549,30 1.050,70
0,00 149,30 400,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 6.949,30 549,30
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 149,30 400,00
648Ficha
3.3.90.48.00Natureza da Despesa
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0072.2.140 Campanhas esportivasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 140
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 3.919,85 11.080,15
0,00 3.919,85 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.919,85 0,00
649Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.2.138 Servicos administrativos.Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00
2.441,88 12.513,59 19.986,41
2.441,88 12.513,59 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.441,88 12.513,59 12.513,59
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.441,88 12.513,59 0,00
650Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.1.059 Contrucoes e ReformasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.001.000,00
0,00 1.000.000,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 1.000.000,00
651Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.1.059 Contrucoes e ReformasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 519.106,82 0,00 0,00 0,00 520.106,82
0,00 519.106,82 1.000,00
47.293,16 47.293,16 471.813,66
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 519.106,82 519.106,82
Processado Mês Processado Ano A Processar 47.293,16 47.293,16 471.813,66
652Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.1.059 Contrucoes e ReformasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
653Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.812.0071.1.058 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 141
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 4.384,00 616,00
0,00 4.384,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 4.384,00 4.384,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 4.384,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.156.900,00 1.519.106,82 0,00 0,00 0,00 2.676.006,82
98.661,97 2.085.263,37 460.564,65
153.939,29 506.207,68 1.579.055,69
51.683,18 2.091.761,10 1.961.582,30
152.272,84 521.751,21 1.563.512,16
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.156.900,00 1.519.106,82 0,00 0,00 0,00 2.676.006,82
98.661,97 2.085.263,37 460.564,65
153.939,29 506.207,68 1.579.055,69
51.683,18 2.091.761,10 1.961.582,30
152.272,84 521.751,21 1.563.512,16
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
654Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento EconômicoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
120.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.590,00
8.432,05 42.415,61 78.174,39
8.432,05 42.415,61 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 8.432,05 42.415,61 42.415,61
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.432,05 42.415,61 0,00
655Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento EconômicoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
2.620,82 12.948,88 22.051,12
2.676,48 10.328,06 2.620,82
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.620,82 12.948,88 12.948,88
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.620,82 12.948,88 0,00
656Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento EconômicoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 142
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
657Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento EconômicoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
658Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0048.2.088 Manutenção do aeroportoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
0,00 0,00 5.300,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
659Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento EconômicoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
708,57 2.395,45 1.104,55
0,00 726,88 1.668,57
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 708,57 8.895,45 2.395,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 604,57 1.331,45 1.064,00
660Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0048.2.088 Manutenção do aeroportoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
661Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento EconômicoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 12.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.950,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 143
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Pago Mês Pago Ano A Pagar 742,99 11.892,05 1.057,95
1.021,03 4.737,11 7.154,94
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
1.021,03 4.737,11 7.154,94
662Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento EconômicoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 160,00 1.880,00
110,00 160,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 8.120,00 160,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 110,00 160,00 0,00
663Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0098.2.384 Manutenção Desenvolvimento EconômicoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
406,98 1.999,35 3.500,65
406,98 1.999,35 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 406,98 1.999,35 1.999,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 406,98 1.999,35 0,00
664Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
23.691.0098.1.128 Equipamentos e Material Permanente-Desenv. EconômiDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 949,00 4.051,00
0,00 949,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 949,00 949,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 949,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
208.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.160,00
12.911,41 72.760,34 120.939,66
12.646,54 61.316,01 11.444,33
12.168,42 75.328,29 60.868,29
13.195,45 64.541,40 8.218,94
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
208.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.160,00
12.911,41 72.760,34 120.939,66
12.646,54 61.316,01 11.444,33
12.168,42 75.328,29 60.868,29
13.195,45 64.541,40 8.218,94
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/201502.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
665Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00
23.487,74 103.572,59 191.427,41
23.487,74 103.572,59 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 23.487,74 103.572,59 103.572,59
Processado Mês Processado Ano A Processar 23.487,74 103.572,59 0,00
666Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
7.643,26 33.380,82 61.619,18
6.508,16 25.737,56 7.643,26
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 7.643,26 33.380,82 33.380,82
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.643,26 33.380,82 0,00
667Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
1.410,63 5.066,29 7.933,71
1.410,63 5.066,29 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.410,63 5.066,29 5.066,29
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.410,63 5.066,29 0,00
668Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.560,00
0,00 0,00 10.560,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
669Ficha
3.3.50.43.00Natureza da Despesa
SUBVENÇÕES SOCIAIS - APAPDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.102 Defesa AnimalDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
28.141,65 0,00 0,00 0,00 0,00 28.141,65
0,00 28.141,65 0,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20152.345,14 11.725,70 16.415,950,00 11.725,70 16.415,95
670Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00
5.623,04 57.990,05 229,95
9.381,95 26.426,13 31.563,92
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -126,96 79.779,85 55.999,85
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.232,20 29.842,58 28.147,47
671Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
672Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.102 Defesa AnimalDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00
0,00 8.692,00 6.808,00
0,00 8.622,00 70,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 39.192,00 8.692,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 8.622,00 70,00
673Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00
8.709,61 42.156,78 6.843,22
3.371,46 15.271,20 26.885,58
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.371,46 15.271,20 26.885,58
674Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
56.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.500,00
4.305,05 27.183,76 545,80Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
2.993,71 50.615,16 21.844,72Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015850,84 22.315,27 4.868,493.660,41 25.340,39 1.843,37
675Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.2.146 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
21.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.900,00
1.478,69 6.729,39 15.170,61
1.478,69 6.729,39 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.478,69 6.729,39 6.729,39
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.478,69 6.729,39 0,00
676Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.1.095 OBRAS E INSTALAÇOESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
677Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.1.095 OBRAS E INSTALAÇOESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
678Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.1.095 OBRAS E INSTALAÇOESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
679Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.1.069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 147
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20150,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
680Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.1.069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
681Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
18.541.0056.1.069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
713.101,65 0,00 0,00 0,00 0,00 713.101,65
52.658,02 312.913,33 317.137,88
48.834,61 225.466,13 87.447,20
36.887,07 318.336,10 235.285,66
48.284,39 239.550,96 73.362,37
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
682Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.2.079 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
108.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.530,00
5.294,43 32.867,46 75.662,54
5.294,43 32.867,46 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.294,43 32.867,46 32.867,46
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.294,43 32.867,46 0,00
683Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.2.079 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
43.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,00
2.025,19 12.777,76 31.022,24
2.991,90 10.752,57 2.025,19
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.025,19 12.777,76 12.777,76
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.791,91 12.777,76 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
684Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.2.079 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
1.522,81 7.815,38 25.184,62
1.522,81 7.815,38 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.522,81 7.815,38 7.815,38
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.522,81 7.815,38 0,00
685Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.2.079 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220,00
0,00 3.210,17 3.009,83
0,00 3.210,17 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 3.210,17 3.210,17
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.210,17 0,00
686Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.2.079 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
13.945,98 127.573,06 400,74
31.520,83 113.431,98 14.141,08
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -308,87 179.599,26 127.573,06
Processado Mês Processado Ano A Processar 17.084,72 121.190,04 6.383,02
687Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.2.079 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
688Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.2.079 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
26.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.950,00
5.601,45 24.183,21 2.766,79
1.362,66 6.441,67 17.741,54
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.362,66 6.441,67 17.741,54
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
689Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.2.079 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
4.924,98 51.018,40 4.738,11
4.007,42 30.447,09 20.571,31
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -3.581,38 137.377,42 33.133,93
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.858,71 33.157,13 17.861,27
690Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.2.079 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
406,98 2.498,89 6.501,11
406,98 2.498,89 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 406,98 2.498,89 2.498,89
Processado Mês Processado Ano A Processar 406,98 2.498,89 0,00
691Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.1.037 Obras e ampliaçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
692Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.1.037 Obras e ampliaçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
37.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.990,00
0,00 0,00 37.990,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
693Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.1.037 Obras e ampliaçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
694Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
27.813.0045.1.036 Aquisição EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
615.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.490,00
33.721,82 261.944,33 197.275,98
47.107,03 207.465,21 54.479,12
5.359,16 376.146,34 219.876,65
33.322,22 219.958,50 41.985,83
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.328.591,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.328.591,65
86.379,84 574.857,66 514.413,86
95.941,64 432.931,34 141.926,32
42.246,23 694.482,44 455.162,31
81.606,61 459.509,46 115.348,20
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA
695Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.2.075 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.021.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021.317,00
269.167,96 1.204.472,07 1.816.844,93
266.828,17 1.202.132,28 2.339,79
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 269.167,96 1.204.472,07 1.204.472,07
Processado Mês Processado Ano A Processar 266.828,17 1.202.132,28 2.339,79
696Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.2.075 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.101.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.097,00
91.382,63 423.774,97 677.321,58
87.020,90 332.392,34 91.382,63
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 91.381,42 423.774,15 423.773,70
Processado Mês Processado Ano A Processar 113.454,08 422.846,67 928,30
697Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.2.075 Recursos HumanosCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 151
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
530.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.933,00
45.953,91 213.229,33 317.703,67
44.767,63 212.043,05 1.186,28
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 45.953,91 213.229,33 213.229,33
Processado Mês Processado Ano A Processar 44.767,63 212.043,05 1.186,28
698Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.2.075 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
239.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.110,00
3.048,80 3.828,64 235.281,36
0,00 779,84 3.048,80
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.048,80 3.828,64 3.828,64
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 779,84 3.048,80
699Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.2.075 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
704.000,00 0,00 -5.100,00 0,00 0,00 698.900,00
17.682,79 568.580,60 22,58
71.595,95 304.574,40 264.006,20
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 220,51 672.334,92 542.038,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 48.589,44 327.221,94 241.358,66
700Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.2.075 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
701Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.2.075 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
826.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.400,00
0,00 758.539,87 67.860,13
60.433,12 285.828,89 472.710,98
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 60.433,12 285.828,89 472.710,98
702Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.2.075 Recursos HumanosCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
217.000,00 700,10 0,00 0,00 0,00 217.700,10
19.146,56 108.050,15 7,55
20.794,31 87.432,04 20.618,11
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 4.329,96 213.283,05 103.640,65
Processado Mês Processado Ano A Processar 23.307,63 104.973,15 3.077,00
703Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ILUMINAÇÃO PUB.Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
25.752.0044.2.078 Serviços de iluminaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.305.400,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 1.436.400,00
162.671,95 1.436.115,46 284,54
228.733,30 885.994,26 550.121,20
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 792.736,20 792.736,20
Processado Mês Processado Ano A Processar 228.733,30 885.994,26 550.121,20
704Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
25.752.0044.2.078 Serviços de iluminaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
74.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.900,00
8.599,53 44.400,75 30.499,25
9.271,03 38.208,07 6.192,68
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.685,63 43.486,85 913,90
705Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.2.075 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
303.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.383,00
23.410,39 113.637,17 189.745,83
23.410,39 113.637,17 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 23.410,39 113.637,17 113.637,17
Processado Mês Processado Ano A Processar 23.410,39 113.637,17 0,00
706Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.1.033 Aquisição EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
707Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
25.752.0044.1.035 Obras-Extenção de redeCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 153
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
0,00 0,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
708Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0043.1.034 Obras - ConstruçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
580,00 5.600,00 0,00
0,00 5.020,00 580,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 580,00 5.600,00 5.600,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 580,00 5.600,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.505.540,00 136.800,10 -5.100,00 0,00 0,00 8.637.240,10
641.644,52 4.880.229,01 3.517.071,42
812.854,80 3.468.042,34 1.412.186,67
438.092,95 3.642.895,53 3.402.955,86
817.789,39 3.604.544,10 1.275.684,91
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO
709Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0050.2.092 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
314.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.800,00
27.978,20 127.742,53 187.057,47
27.978,20 127.742,53 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 27.978,20 127.742,53 127.742,53
Processado Mês Processado Ano A Processar 27.978,20 127.742,53 0,00
710Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0050.2.092 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00
10.115,38 46.201,47 72.798,53
9.855,21 36.086,09 10.115,38
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 10.115,38 46.201,47 46.201,47
Processado Mês Processado Ano A Processar 10.115,38 46.201,47 0,00
711Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0050.2.092 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 154
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
69.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00
5.855,11 26.399,73 43.100,27
5.855,11 26.399,73 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 5.855,11 26.399,73 26.399,73
Processado Mês Processado Ano A Processar 5.855,11 26.399,73 0,00
712Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0050.2.092 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
18.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.950,00
0,00 0,00 18.950,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
713Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0050.2.092 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
1.686,30 16.668,56 2.128,48
1.225,80 14.824,76 1.843,80
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 686,06 34.871,52 16.668,56
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.292,20 16.116,96 551,60
714Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0050.2.092 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
70.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.300,00
5.741,23 61.486,51 8.813,49
4.931,13 23.537,77 37.948,74
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 4.931,13 23.537,77 37.948,74
715Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0050.2.092 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2.066,46 6.953,99 62,31
1.569,98 6.362,80 591,19
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -1.054,57 13.393,70 410,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.559,71 6.397,24 556,75
716Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0050.2.092 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 155
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar
25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00
1.899,24 9.422,49 15.777,51
1.899,24 9.422,49 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.899,24 9.422,49 9.422,49
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.899,24 9.422,49 0,00
717Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0050.1.038 ObrasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
675.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.250,00
55.341,92 294.875,28 349.188,06
53.314,67 244.376,17 50.499,11
45.479,42 258.031,44 226.844,78
53.630,97 255.818,19 39.057,09
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO
718Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0049.2.089 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
119.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.500,00
9.372,10 44.680,09 74.819,91
9.117,29 44.425,28 254,81
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.372,10 44.680,09 44.680,09
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.117,29 44.425,28 254,81
719Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0049.2.089 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
44.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.360,00
2.832,53 13.852,53 30.507,47
2.773,28 11.020,00 2.832,53
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.832,53 13.852,53 13.852,53
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.741,95 13.761,95 90,58
720Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0049.2.089 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
23.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 156
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 1.750,14 8.889,26 14.710,74
1.750,14 8.889,26 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.750,14 8.889,26 8.889,26
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.750,14 8.889,26 0,00
721Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0049.2.089 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.240,00
591,76 6.238,78 3.001,22
0,00 5.647,02 591,76
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 591,76 6.238,78 6.238,78
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 5.647,02 591,76
722Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0049.2.089 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
287,44 2.956,20 22,68
0,00 857,21 2.098,99
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 308,56 2.977,32 2.956,20
Processado Mês Processado Ano A Processar 321,98 1.179,19 1.777,01
723Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0049.2.089 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
30.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.900,00
2.105,94 24.404,05 6.495,95
2.043,99 10.096,09 14.307,96
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.043,99 10.096,09 14.307,96
724Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0049.2.089 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
23.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.260,00
3.038,27 12.518,35 1.311,49
2.554,09 10.374,75 2.143,60
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -2.198,68 10.364,16 934,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.102,27 12.518,35 0,00
725Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
26.782.0049.2.089 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 157
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 813,96 4.152,36 7.097,64
813,96 4.152,36 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 813,96 4.152,36 4.152,36
Processado Mês Processado Ano A Processar 813,96 4.152,36 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
265.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.110,00
20.792,14 117.691,62 137.967,10
19.052,75 95.461,97 22.229,65
13.470,37 91.154,50 81.703,22
19.891,58 100.669,50 17.022,12
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
9.445.900,00 136.800,10 -5.100,00 0,00 0,00 9.577.600,10
717.778,58 5.292.795,91 4.004.226,58
885.222,22 3.807.880,48 1.484.915,43
497.042,74 3.992.081,47 3.711.503,86
891.311,94 3.961.031,79 1.331.764,12
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
726Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.2.131 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
910.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.334,00
65.806,38 330.446,82 579.887,18
65.806,38 330.446,82 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 65.806,38 330.446,82 330.446,82
Processado Mês Processado Ano A Processar 65.806,38 330.446,82 0,00
727Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
22.662.0069.2.134 Apoio administrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
124.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.290,00
9.196,73 47.220,96 77.069,04
9.196,73 47.220,96 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.196,73 47.220,96 47.220,96
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.196,73 47.220,96 0,00
728Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.2.131 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 327.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.373,00
22.569,90 117.196,94 210.176,06Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
22.569,90 117.196,94 117.196,94CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 158
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
23.097,34 94.627,04 22.569,90Processado Mês Processado Ano A Processar
23.111,12 117.196,94 0,00
729Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
22.662.0069.2.134 Apoio administrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
42.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.700,00
3.250,13 16.520,31 26.179,69
3.398,31 13.270,18 3.250,13
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.250,13 16.520,31 16.520,31
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.250,13 16.520,31 0,00
730Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.2.131 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
143.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.262,00
9.606,61 55.368,92 87.893,08
9.606,61 55.368,92 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 9.606,61 55.368,92 55.368,92
Processado Mês Processado Ano A Processar 9.606,61 55.368,92 0,00
731Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
22.662.0069.2.134 Apoio administrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00
1.489,16 8.878,45 3.021,55
1.489,16 8.878,45 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.489,16 8.878,45 8.878,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.489,16 8.878,45 0,00
732Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.2.131 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00
0,00 2.762,00 36.738,00
0,00 2.762,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 2.762,00 2.762,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 2.762,00 0,00
733Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
22.662.0069.2.134 Apoio administrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 2.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260,00
0,00 0,00 2.260,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 159
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
734Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.2.131 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
289.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.000,00
15.164,18 177.146,60 12.160,12
23.620,51 103.577,52 73.569,08
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -1.042,54 267.046,38 167.353,10
Processado Mês Processado Ano A Processar 15.668,20 105.244,72 71.901,88
735Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.2.131 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 3.047,55 4.952,45
0,00 3.047,55 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 3.047,55 0,00
736Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.2.131 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
162.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750,00
5.295,09 139.083,76 23.666,24
11.773,64 55.471,03 83.612,73
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 11.773,64 55.471,03 83.612,73
737Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.2.131 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00
18.835,92 40.019,02 3.069,42
9.200,80 18.771,04 21.247,98
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 8.828,92 104.593,26 35.681,70
Processado Mês Processado Ano A Processar 17.813,98 28.599,78 11.419,24
738Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
22.662.0069.2.134 Apoio administrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00
735,72 11.884,78 1.765,22Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
1.021,04 4.729,85 7.154,93Processado Mês Processado Ano A Processar
1.021,04 4.729,85 7.154,93
739Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.2.131 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
3.762,30 19.339,65 40.660,35
3.762,30 19.339,65 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.762,30 19.339,65 19.339,65
Processado Mês Processado Ano A Processar 3.762,30 19.339,65 0,00
740Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
22.662.0069.2.134 Apoio administrativoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
406,98 1.999,35 2.800,65
406,98 1.999,35 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 406,98 1.999,35 1.999,35
Processado Mês Processado Ano A Processar 406,98 1.999,35 0,00
741Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.1.066 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
0,00 0,00 6.695,18
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 26.304,82 26.304,82 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
742Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.1.066 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
743Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.1.066 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 161
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
744Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0067.1.052 Pavimentacao asfalticaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
745Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0067.1.052 Pavimentacao asfalticaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
746Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕES - ROYALTIESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0067.1.052 Pavimentacao asfalticaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
38.520,00 125.353,91 0,00 0,00 0,00 163.873,91
138.150,00 138.150,00 9.027,11
0,00 0,00 138.150,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 154.846,80 154.846,80 138.150,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 138.150,00
747Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕES - FEPDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0067.1.052 Pavimentacao asfalticaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.000,00
0,00 93.063,75 227.936,25
0,00 93.063,75 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 93.063,75 93.063,75
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 93.063,75 0,00
748Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕES - CEXDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0067.1.052 Pavimentacao asfalticaDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 43.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.870,00
0,00 0,00 43.870,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 162
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
749Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕES GUIAS E SARJETASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0067.1.053 Guias e sarjetasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
750Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0067.1.053 Guias e sarjetasDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
751Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0066.1.051 Aquisicao EquipamentoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 674,60 4.325,40
0,00 379,60 295,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 674,60 674,60
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 379,60 295,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.731.209,00 125.353,91 0,00 0,00 0,00 2.856.562,91
294.269,10 1.202.803,46 1.442.152,99
162.379,80 852.953,71 349.849,75
305.026,19 1.246.263,01 1.034.656,55
162.906,27 890.269,68 312.533,78
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
752Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.136 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
28.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.630,00
2.563,41 12.450,55 16.179,45Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
2.563,41 12.450,55 12.450,55Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 163
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20152.563,41 12.450,55 0,002.563,41 12.450,55 0,00
753Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.136 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
958,87 4.491,81 6.508,19
894,83 3.532,94 958,87
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 958,87 4.491,81 4.491,81
Processado Mês Processado Ano A Processar 958,87 4.491,81 0,00
754Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.136 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00
651,53 2.803,63 3.596,37
651,53 2.803,63 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 651,53 2.803,63 2.803,63
Processado Mês Processado Ano A Processar 651,53 2.803,63 0,00
755Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.136 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 1.320,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
756Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 30,00 970,00
0,00 30,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 30,00 30,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 30,00 0,00
757Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO - REC. HIDRICOSDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
358.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.450,00
46.050,00 46.050,00 306.834,40Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
51.615,60 51.615,60 46.050,00Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 164
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20150,00 0,00 46.050,000,00 0,00 46.050,00
758Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.136 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00
247,77 3.964,12 585,88
340,67 1.579,47 2.384,65
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 340,67 1.579,47 2.384,65
759Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
760Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
761Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 244.850,00 0,00 0,00 0,00 245.850,00
245.850,00 245.850,00 0,00
0,00 0,00 245.850,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 245.850,00 245.850,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 245.850,00
762Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CEFEMDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.283 RECAPEAMENTO ASFALTICODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
154.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.615,00
25.993,22 25.993,22 128.621,78Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
-14.307,54 25.993,22 25.993,22Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 165
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20150,00 0,00 25.993,220,00 0,00 25.993,22
763Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.2.136 Servicos administrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
135,66 666,45 1.133,55
135,66 666,45 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 135,66 666,45 666,45
Processado Mês Processado Ano A Processar 135,66 666,45 0,00
764Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.1.113 OBRAS E INSTALAÇOES -ASFALTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
765Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.1.113 OBRAS E INSTALAÇOES -ASFALTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
766Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.1.113 OBRAS E INSTALAÇOES -ASFALTODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
767Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0070.1.056 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 166
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/20150,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
592.765,00 244.850,00 0,00 0,00 0,00 837.615,00
322.450,46 342.299,78 489.749,62
4.586,10 21.063,04 321.236,74
41.617,53 343.901,26 338.335,66
4.650,14 22.021,91 320.277,87
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.323.974,00 370.203,91 0,00 0,00 0,00 3.694.177,91
616.719,56 1.545.103,24 1.931.902,61
166.965,90 874.016,75 671.086,49
346.643,72 1.590.164,27 1.372.992,21
167.556,41 912.291,59 632.811,65
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ
768Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0055.2.103 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00
7.314,90 36.856,28 99.143,72
7.314,90 36.856,28 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 7.314,90 36.856,28 36.856,28
Processado Mês Processado Ano A Processar 7.314,90 36.856,28 0,00
769Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0055.2.103 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00
2.295,28 11.529,90 34.470,10
2.424,59 9.234,62 2.295,28
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.295,28 11.529,90 11.529,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.295,28 11.529,90 0,00
770Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0055.2.103 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
123,87 1.131,99 5.868,01
123,87 1.131,99 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 123,87 1.131,99 1.131,99
Processado Mês Processado Ano A Processar 123,87 1.131,99 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015771 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.451.0055.2.103 Recursos Humanos
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
0,00 0,00 5.300,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
772Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0055.2.103 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.265,50 3.356,97 0,03
411,00 1.302,97 2.054,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 671,50 4.999,97 3.356,97
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.888,20 3.258,17 98,80
773Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0055.2.103 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00
620,58 3.549,32 11.950,68
620,58 3.549,32 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 620,58 3.549,32 0,00
774Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0055.2.103 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00
0,00 18.581,76 8.018,24
1.266,14 6.107,72 12.474,04
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.266,14 6.107,72 12.474,04
775Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0055.2.103 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
135,37 1.843,05 1.756,95
225,37 1.293,05 550,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -90,00 13.017,68 617,68
Processado Mês Processado Ano A Processar 225,37 1.293,05 550,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 168
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015776 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.451.0055.2.103 Recursos Humanos
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 128.471,00 0,00 0,00 0,00 128.971,00
0,00 0,00 229,85
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 128.741,15 128.741,15 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
777Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0055.2.103 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
406,98 1.994,83 5.505,17
406,98 1.994,83 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 406,98 1.994,83 1.994,83
Processado Mês Processado Ano A Processar 406,98 1.994,83 0,00
778Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.451.0055.1.042 Aquisicao EquipamentosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 1.925,00 3.075,00
0,00 1.925,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.925,00 1.925,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.925,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
270.400,00 128.471,00 0,00 0,00 0,00 398.871,00
12.162,48 80.769,10 175.317,75
12.793,43 63.395,78 17.373,32
139.463,68 200.196,80 57.412,65
14.141,32 67.646,26 13.122,84
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
779Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
16.482.0099.2.382 Manutenção do Fundo de HabitaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
624,00 984,00 6.016,00
360,00 360,00 624,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 624,00 984,00 984,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 360,00 360,00 624,00
780Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
16.482.0099.2.382 Manutenção do Fundo de HabitaçãoCER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 169
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
850Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
16.482.0099.2.382 Manutenção do Fundo de HabitaçãoDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
781Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
16.482.0099.1.076 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
782Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
16.482.0099.1.076 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 2.971.927,29 0,00 0,00 0,00 2.972.927,29
0,00 2.791.675,33 181.251,96
476.904,22 1.520.110,33 1.271.565,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 476.904,22 1.520.110,33 1.271.565,00
783Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
16.482.0099.1.076 OBRAS E INSTALAÇÕESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 17.000,00 2.972.427,29 0,00 0,00 0,00 2.989.427,29
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 170
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 624,00 2.792.659,33 196.767,96
477.264,22 1.520.470,33 1.272.189,00
624,00 984,00 984,00
477.264,22 1.520.470,33 1.272.189,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
287.400,00 3.100.898,29 0,00 0,00 0,00 3.388.298,29
12.786,48 2.873.428,43 372.085,71
490.057,65 1.583.866,11 1.289.562,32
140.087,68 201.180,80 58.396,65
491.405,54 1.588.116,59 1.285.311,84
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS
784Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.2.096 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
295.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.287,00
20.861,62 100.229,83 195.057,17
20.861,62 100.229,83 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 20.861,62 100.229,83 100.229,83
Processado Mês Processado Ano A Processar 20.861,62 100.229,83 0,00
785Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.2.096 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
104.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.440,00
6.581,57 32.375,79 72.064,21
6.810,16 25.794,22 6.581,57
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.581,57 32.375,79 32.375,79
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.581,57 32.375,79 0,00
786Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.2.096 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
41.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.742,00
1.665,63 12.558,90 29.183,10
1.665,63 12.558,90 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.665,63 12.558,90 12.558,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.665,63 12.558,90 0,00
787Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.2.096 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
8.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.420,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 8.420,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
788Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.2.096 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.000,00
10.801,06 236.828,71 0,89
37.211,04 145.207,35 91.621,36
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -0,30 258.899,31 226.728,91
Processado Mês Processado Ano A Processar 33.484,11 151.133,55 85.695,16
789Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.2.096 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
790Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.2.096 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00
0,00 31.500,00 0,00
2.384,35 9.196,53 22.303,47
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.384,35 9.196,53 22.303,47
791Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.2.096 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
88.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.500,00
16.587,02 72.733,27 15,00
5.657,29 55.834,42 16.898,85
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano -377,02 85.151,51 69.399,78
Processado Mês Processado Ano A Processar 16.145,76 71.980,18 753,09
792Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.2.096 Recursos HumanosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
12.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.587,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 172
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 886,31 4.071,05 8.515,95
886,31 4.071,05 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 886,31 4.071,05 4.071,05
Processado Mês Processado Ano A Processar 886,31 4.071,05 0,00
793Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.1.097 OBRAS INSTALAÇOESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
794Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.1.097 OBRAS INSTALAÇOESDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
795Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.1.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
796Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
20.601.0051.1.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 855.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.976,00
57.383,21 490.297,55 317.756,3229.617,81 493.286,39 445.364,26Reservado Ano Emp / Res Ano Reservado Mês
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 173
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
75.476,40 352.892,30 137.405,2582.009,35 381.545,83 108.751,72A Processar Processado Ano Processado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
855.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.976,00
57.383,21 490.297,55 317.756,32
75.476,40 352.892,30 137.405,25
29.617,81 493.286,39 445.364,26
82.009,35 381.545,83 108.751,72
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO
797Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. RodoviárioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
226.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.182,00
20.696,40 90.396,84 135.785,16
20.696,40 90.396,84 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 20.696,40 90.396,84 90.396,84
Processado Mês Processado Ano A Processar 20.696,40 90.396,84 0,00
798Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. RodoviárioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
78.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.947,00
6.135,04 29.968,71 48.978,29
6.374,54 23.833,67 6.135,04
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 6.135,04 29.968,71 29.968,71
Processado Mês Processado Ano A Processar 6.135,04 29.968,71 0,00
799Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. RodoviárioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
28.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.756,00
2.066,86 10.569,50 18.186,50
2.066,86 10.569,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.066,86 10.569,50 10.569,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.066,86 10.569,50 0,00
800Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. RodoviárioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
0,00 0,00 6.600,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00
801Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. RodoviárioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
20.000,00 7.758,00 0,00 0,00 0,00 27.758,00
0,00 27.758,00 0,00
252,00 274,00 27.484,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 24.264,00 24.264,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 274,00 27.484,00
802Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.085 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
0,00 565,50 1.954,50
97,50 565,50 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 680,00 14.045,50 565,50
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 565,50 0,00
803Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.085 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
16.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00
1.452,20 49.827,30 2.472,70
1.254,50 40.567,80 9.259,50
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 1.452,20 53.527,30 49.827,30
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.145,10 42.712,90 7.114,40
804Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.394 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 5.360,79 0,00 0,00 0,00 6.360,79
0,00 1.545,65 945,14
0,00 1.545,65 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 5.415,65 1.545,65
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.545,65 0,00
805Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.395 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 405,00 595,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 405,00 405,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 175
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 405,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 405,00 0,00
806Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. RodoviárioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
807Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.085 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
808Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.394 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 9.750,00
0,00 9.750,00 0,00
0,00 9.750,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 9.750,00 0,00
809Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.395 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
810Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. RodoviárioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 32.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.200,00
0,00 26.014,46 6.185,54Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 176
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
2.038,11 8.839,64 17.174,82Processado Mês Processado Ano A Processar
2.038,11 8.839,64 17.174,82
811Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. RodoviárioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 1.196,03 802,45
38,40 922,80 273,23
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 3.366,52 365,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 31,14 953,94 242,09
812Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.085 Serviços AdministrativosDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
30,00 1.578,96 424,61
0,00 1.548,96 30,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 30,00 3.380,43 1.384,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 30,00 1.578,96 0,00
813Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.394 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
0,00 12.546,00 1.684,00
659,00 2.636,00 9.910,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 14.678,00 7.908,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 1.192,37 3.169,37 9.376,63
814Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.2.395 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
815Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.2.082 Apoio Administrativo Serv. RodoviárioDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 12.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.691,00
813,96 4.262,12 8.428,88Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
813,96 4.262,12 4.262,12CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 177
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
813,96 4.262,12 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
813,96 4.262,12 0,00
816Ficha
4.4.90.51.00Natureza da Despesa
OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.1.130 Obras e InstalaçõesDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
817Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0046.1.114 EQUIPAMENTOS TRANSITODotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
818Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.1.134 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 1.179,00 2.821,00
0,00 1.179,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 1.179,00 1.179,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 1.179,00 0,00
819Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.1.135 EQUIPAMENTOS EMAT PERMANENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
820Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
15.452.0047.1.136 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTEDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Remanej. Anulado Autorizada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
0,00 0,00 0,00CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 178
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 0,00Processado Mês Processado Ano A Processar
0,00 0,00 0,00Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
461.376,00 84.868,79 0,00 0,00 0,00 546.244,79
31.194,46 267.563,07 245.863,77
34.291,27 197.296,48 70.266,59
31.874,46 255.458,57 222.640,62
35.148,98 206.171,13 61.391,94
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
461.376,00 84.868,79 0,00 0,00 0,00 546.244,79
31.194,46 267.563,07 245.863,77
34.291,27 197.296,48 70.266,59
31.874,46 255.458,57 222.640,62
35.148,98 206.171,13 61.391,94
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS
821Ficha
3.1.90.11.00Natureza da Despesa
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
8.469,89 38.734,69 76.265,31
8.469,89 38.734,69 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 8.469,89 38.734,69 38.734,69
Processado Mês Processado Ano A Processar 8.469,89 38.734,69 0,00
822Ficha
3.1.90.13.00Natureza da Despesa
OBRIGAÇÕES PATRONAISDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
35.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.900,00
2.752,61 13.191,81 22.708,19
2.760,88 10.439,20 2.752,61
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 2.752,61 13.191,81 13.191,81
Processado Mês Processado Ano A Processar 2.752,61 13.191,81 0,00
823Ficha
3.1.90.16.00Natureza da Despesa
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
508,11 3.707,74 10.692,26
508,11 3.707,74 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 508,11 3.707,74 3.707,74
Processado Mês Processado Ano A Processar 508,11 3.707,74 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 179
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
824Ficha
3.1.90.94.00Natureza da Despesa
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00
0,00 0,00 2.640,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
825Ficha
3.3.90.30.00Natureza da Despesa
MATERIAL DE CONSUMODescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
826Ficha
3.3.90.36.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
827Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ VALEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
0,00 7.432,70 967,30
681,34 2.539,15 4.893,55
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 681,34 2.539,15 4.893,55
828Ficha
3.3.90.39.00Natureza da Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 690,00 310,00
0,00 690,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 690,00 690,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 690,00 0,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 180
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
829Ficha
3.3.90.49.00Natureza da Despesa
AUXÍLIO TRANSPORTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.2.393 REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
3.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670,00
271,32 1.332,90 2.337,10
271,32 1.332,90 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 271,32 1.332,90 1.332,90
Processado Mês Processado Ano A Processar 271,32 1.332,90 0,00
830Ficha
4.4.90.52.00Natureza da Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDescrição do Elemento Classificação Funcional Item
04.122.0102.1.133 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-SEC CONVÊNIOSDotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
755,00 755,00 1.245,00
0,00 0,00 755,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 755,00 755,00 755,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 755,00 755,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
185.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.010,00
12.756,93 65.844,84 119.165,16
12.691,54 57.443,68 8.401,16
12.756,93 58.412,14 58.412,14
13.438,27 60.951,29 4.893,55
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
185.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.010,00
12.756,93 65.844,84 119.165,16
12.691,54 57.443,68 8.401,16
12.756,93 58.412,14 58.412,14
13.438,27 60.951,29 4.893,55
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
831Ficha
9.9.99.99.00Natureza da Despesa
RESERVA DE CONTINGENCIADescrição do Elemento Classificação Funcional Item
99.999.0999.2.999 RESERVA DE CONTINGENCIADotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 0,00 0,00 0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 181
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Total órgão Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl.
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Pago Mês Pago Ano
Remanej. Anulado Autorizada
A Pagar
104.046.742,39 13.086.452,73 -2.786.092,84 0,00 0,00 114.347.102,28
7.503.699,19 64.607.728,99 47.353.343,36
9.924.450,86 41.740.021,50 22.867.707,49
5.265.094,27 35.448.521,64 33.062.491,71
9.335.957,20 43.721.559,66 20.886.169,33
Reservado Ano Emp / Res Ano
A Processar Processado Ano Processado Mês
Reservado Mês
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 104.046.742,39 13.086.452,73 -2.786.092,84 0,00 0,00
Autorizada 114.347.102,28
Total Orçamentário
5.265.094,27 35.448.521,64 33.062.491,71Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano
7.503.699,19 64.607.728,99 47.353.343,36Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
9.335.957,20 43.721.559,66 20.886.169,33A Processar Processado Ano Processado Mês
9.924.450,86 41.740.021,50Pago Mês Pago Ano A Pagar
22.867.707,49
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 182
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Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Despesas Extraorçamentárias
50741Ficha
1.1.3.8.1.08.00.001Código Contábil
SALARIO FAMILIA INSSDescrição
2.373,11 14.839,26Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50841Ficha
1.1.3.8.1.09.00.001Código Contábil
SALARIO MATERNIDADE INSSDescrição
25.155,05 87.375,78Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50011Ficha
2.1.8.8.1.01.02.001Código Contábil
INSS-SERVIDORESDescrição
281.578,10 1.078.818,65Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50261Ficha
2.1.8.8.1.01.02.002Código Contábil
INSS-PRESTADORESDescrição
16.942,77 82.446,72Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50001Ficha
2.1.8.8.1.01.11.001Código Contábil
PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADADescrição
2.281,20 11.444,17Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50051Ficha
2.1.8.8.1.01.11.002Código Contábil
ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVADescrição
741,29 3.706,45Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50111Ficha
2.1.8.8.1.01.11.003Código Contábil
UNIMEDDescrição
11.485,39 46.079,18Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50151Ficha
2.1.8.8.1.01.11.005Código Contábil
MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROSDescrição
234,02 1.147,78Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50301Ficha
2.1.8.8.1.01.11.007Código Contábil
CONVENIO ODONTOLOGICODescrição
0,00 1.079,57Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50101Ficha
2.1.8.8.1.01.13.002Código Contábil
ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)Descrição
6.630,00 29.871,00Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
Ficha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 183
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/201550251 2.1.8.8.1.01.13.003 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 57.512,94
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50071Ficha
2.1.8.8.1.01.15.001Código Contábil
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERALDescrição
262.125,83 1.292.367,33Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50161Ficha
2.1.8.8.1.01.15.003Código Contábil
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/ADescrição
8.112,98 45.074,65Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50943Ficha
2.1.8.8.1.01.15.005Código Contábil
BV FINANCEIRA S/ADescrição
554,36 2.348,24Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50944Ficha
2.1.8.8.1.01.15.006Código Contábil
COOPERATIVA DE CREDITO-SICREDDescrição
9.087,05 34.560,70Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50945Ficha
2.1.8.8.1.01.15.007Código Contábil
BANCO BRADESCO SADescrição
13.392,20 60.126,55Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50948Ficha
2.1.8.8.1.01.15.008Código Contábil
BANCO SANTANDER SADescrição
435,23 851,93Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50221Ficha
2.1.8.8.1.01.99.004Código Contábil
SUCUMBENCIA A PAGARDescrição
5.198,49 48.944,89Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50351Ficha
2.1.8.8.1.01.99.010Código Contábil
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL IIDescrição
16.786,81 81.970,70Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50942Ficha
2.1.8.8.1.01.99.027Código Contábil
OUTROS CONSIG- VEROCHEQUEDescrição
12,00 162,00Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50946Ficha
2.1.8.8.1.01.99.030Código Contábil
BANCO DO POVO PAULISTADescrição
0,00 966,72Pago Mês Pago Ano
Vínculo 02.110.0000 - GERAL
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 184
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015
50361Ficha
2.1.8.8.1.04.01.002Código Contábil
DEPÓSITOS E CAUÇÕES Descrição
17.283,56 1.027.426,20Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
50431Ficha
3.5.1.1.2.01.00.000Código Contábil
REPASSE CONCEDIDO CAMARA RETORNODescrição
210.000,00 1.060.000,00Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
90714Ficha
2.1.3.1.1.01.01.213Código Contábil
RESTOS A PAGAR 2013Descrição
0,00 23.976,81Pago Mês Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL
890.409,44Pago Mês Pago Ano
5.093.098,22Total Extra Orçamentário
10.814.860,30Pago Mês Pago Ano
46.833.119,72Soma
Saldos de Contas Bancárias Para o Mês SeguinteDescrição da Conta Banco Saldo Atual 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO 3.833.071,042 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO 4.417.299,172 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO 507.304,772 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM 11.893,61
8.769.568,59Total MOVIMENTO Descrição da Conta Banco Saldo Atual 4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF 370,104 - 0715 - BRASIL C/ CPBF 11.871,384 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB 195.951,064 - 0740 - CEF C/ PTA III 711,604 - 0740 - CEF C/ PTA III 8.078,434 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ 387,384 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ 12.425,744 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC 49,504 - 0790 - BRASIL C/ CIDE 721,004 - 0790 - BRASIL C/ CIDE 7.608,774 - 0799 - BRASIL C/ C F R H 77.602,674 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO 26.875,744 - 0802 - BRASIL C/ CFEM 60.502,624 - 0802 - BRASIL C/ CFEM 73.430,98
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 185
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Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Descrição da Conta Banco Saldo Atual 4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO 119.790,774 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA 1.119,804 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA 41.060,504 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO 384,264 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO 12.325,674 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB 50.448,934 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB 71.881,824 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB 2.593,294 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC 639.988,424 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS 33.605,674 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS 168.205,004 - 0856 - BRASIL CEX 885,094 - 0856 - BRASIL CEX 28.389,924 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE 3.026,534 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE 4.980,914 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA 21,224 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA 680,754 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL 2.226,994 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL 71.432,304 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 55,514 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 8.390,934 - 0874 - BRASIL C/ C I P 254.535,054 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS 288.651,274 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS 548.047,424 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP 66.765,204 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP 125.084,254 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE 75.297,404 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL 29.166,114 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO 2,384 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA 2.243.924,034 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA 752.882,004 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98 19,264 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98 617,804 - 0891 - CEF C/ Q E S E 532.699,404 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS 328,264 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS 12.071,89
CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 186
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Descrição da Conta Banco Saldo Atual 4 - 0900 - CEF C/ -UPA 30,474 - 0900 - CEF C/ -UPA 1.165,604 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO 1.760,124 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO 74.350,334 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS 54.711,164 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS 139.873,334 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF 1.955,024 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF 77.610,174 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS 169,104 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS 24.905,384 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI 143.192,064 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV 69,214 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV 2.213,214 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC 24.770,894 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII 686,304 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII 91.635,294 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B 1,784 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B 57,194 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I 209.271,274 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS 508,094 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS 16.297,384 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO 1.540,784 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO 56.428,964 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL 437,234 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL 28.344,124 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE 59.555,174 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE 31.394,214 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS 319,204 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS 23.031,294 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA 11.908,574 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA 442,824 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS 3.398,354 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS 113.478,604 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA 6,404 - 0948 - BB FNASFMASSCFV 183,344 - 0948 - BB FNASFMASSCFV 25.468,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.
Balancete da Despesa - Sintético Maio/2015Descrição da Conta Banco Saldo Atual 4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL 3.938,264 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL 210.697,604 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA 1.317,904 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA 9.554,414 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014 340,964 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014 18.196,384 - 0956 - BB FNDE PNATE 21.772,244 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO 13.151,924 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP 6.629,354 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP 242.838,114 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA 1.321,754 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA 110,814 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES 66,654 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES 2.285,984 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO 102.272,954 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO 32.427,304 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 2.385,534 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 180.750,144 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO 948,094 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO 599.984,104 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE 100,004 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE 24.257,394 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE 6.166,674 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL 5.403,084 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL 200.334,384 - 0974 - BB FNDE-PAR 201302090/2013 26.109,724 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO 2.471,324 - 0976 - CEF CONVENIO UPA 14.351,784 - 0977 - BB FNDE-PNAE 228.287,874 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE 105,73
9.847.922,45Total VINCULADA
Total Geral 65.450.610,7629.432.351,3418.617.491,04Total das Contas
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