PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR(AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95 DEZEMBRO/2018 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior Receita Orçamentária R$ Receitas Correntes R$ Receitas de Capital r$ CONTAS RETIFICADORAS r$ Receitas Correntes Intra r$ Receitas de Capital Intra R$ Receita Extra-Orçamentária r$ Câmara Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF R$ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI R$ Transferência Recebida rj ^^^jl^onsolidaçâo Transf. Financeira Recebida R$ ^ crédito, 144.169.230,95 Despesa Orçamentárias rs 45.856.082,92 Despesas Correntes rs 48.609.204,56 Despesas de Capital R$ 1.387.873,33 Despesa Extra-Orçamentária rs -4.140.994,97 0,00 0,00 Câmara Municipal r$ MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI R$ 11.707.661,31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ 395.997,73 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA R$ 1.819.623,87 Transferência Concedida r$ 2.759.560,49 Consolidação Transf. Financeira Concedida R$ 952.063,88 5.390.885,10 1.124.985,03 Saldo para o mês seguinte r$ 54.414.302,91 50.197.037.99 4.217.264.92 4.531.753,09 6.387.23 1.544.458,71 4.164.586,86 953.366,44 6.481.958,76 33.891,37 142.045.365,91 TOTAL: R$ 214.176.071,28 DÉBITO I Receita Orçamentária . ... rj Receitas Correntes . . .. ." r$ Receitas de Capital rs CONTAS RETIFICADORAS R$ Receitas Correntes Intra r$ Receitas de Capital Intra r$ Receita Extra-Orçamentária r$ Transferência Recebida rj Consolidação Transf. Financeira Recebida R$ ^ i 404.152.977,76 435.330.580,51 4.602.909.75 -35.780.512,50 0,00 0,00 48.024.986,41 51.255.268,79 13.499.580,36 Saldo do Exercício Anterior r$ 208.452.342,10 TOTAL: R$ 725.385.155,42 CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCfCJof < J^^'ROVADOS NO MÊS ATÉ O MÊS DISPONÍVEL yplementares R$ 36.567.244,32 207.215.906,00 36 826 202 82 R$ 0,00 6.404.02269 Extraordinários R$ 0,00 0 00 Aiteração QDD R$ 4.286.855,59 36.898.267,00 TOTAL: R$ 40.854.099,91 250.518.195,69 36.826.202.82 ■■ '4 " TOTAL: R$ CRÉDITO Despesa Orçamentána r$ Despesas Correntes r$ Despesas de Capital r$ Despesa Extra-Orçamentária r$ Câmara Municipal rj FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE R$ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI R$ Transferência Concedida r$ Consolidação Transf. Financeira Concedida R$ Saldo em Caixa r$ Saldo nos Bancos R$ TOTAL: R$ í -V . . MOVIMENTO DE BANCOS DÉBITO Saldo anterior r$ 144.169.230,95 Retirado neste mês R$ Depositado neste mês R$ 196.729.009 25 Saldojjestadata r$ I TOTAL: R$ 340.898.240,20 JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito Mat.53054 LESSA Fazenda Portaria n"123 214.176.071,28 448.796.011,02 372.567.591.94 76.228.419,08 63.120.130,10 6.387,23 1.544.458.71 4.164.586,86 953.366,44 64.720.957,78 33.891,37 0,00 142.045.365,91 725.385.155,42 CRÉDITO 198.852.874,29 142.045.365,91 340.898.240,20 RTOLO PJNTp DA SILVA nt3def(a) 320/O-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
DEZEMBRO/2018
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
DÉBITO
Saldo do Mês AnteriorReceita Orçamentária R$
Receitas Correntes R$Receitas de Capital r$CONTAS RETIFICADORAS r$Receitas Correntes Intra r$Receitas de Capital Intra R$
Receita Extra-Orçamentária r$Câmara Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF R$FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI R$Transferência Recebida rj
^^^jl^onsolidaçâo Transf. Financeira Recebida R$
^ crédito,144.169.230,95 Despesa Orçamentárias rs45.856.082,92 Despesas Correntes rs48.609.204,56 Despesas de Capital R$1.387.873,33 Despesa Extra-Orçamentária rs-4.140.994,97
0,00
0,00
Câmara Municipal r$MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI R$
11.707.661,31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$395.997,73 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA R$
1.819.623,87 Transferência Concedida r$2.759.560,49 Consolidação Transf. Financeira Concedida R$952.063,88
5.390.885,101.124.985,03
Saldo para o mês seguinte r$
54.414.302,9150.197.037.994.217.264.924.531.753,09
6.387.231.544.458,714.164.586,86953.366,44
6.481.958,76
33.891,37
142.045.365,91
TOTAL: R$ 214.176.071,28
DÉBITO IReceita Orçamentária . ... rj
Receitas Correntes . . .. ." r$Receitas de Capital rsCONTAS RETIFICADORAS R$Receitas Correntes Intra r$Receitas de Capital Intra r$
Receita Extra-Orçamentária r$
Transferência Recebida rjConsolidação Transf. Financeira Recebida R$
^ i
404.152.977,76435.330.580,51
4.602.909.75-35.780.512,50
0,00
0,0048.024.986,41
51.255.268,7913.499.580,36
Saldo do Exercício Anterior r$ 208.452.342,10
TOTAL: R$ 725.385.155,42
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCfCJof <J^^'ROVADOS NO MÊS ATÉ O MÊS DISPONÍVEL
yplementares R$ 36.567.244,32 207.215.906,00 36 826 202 82R$ 0,00 6.404.02269
Extraordinários R$ 0,00 0 00Aiteração QDD R$ 4.286.855,59 36.898.267,00
TOTAL: R$ 40.854.099,91 250.518.195,69 36.826.202.82
■■ '4 "
TOTAL: R$
CRÉDITO
Despesa Orçamentána r$Despesas Correntes r$Despesas de Capital r$
Despesa Extra-Orçamentária r$
Câmara Municipal rjFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE R$FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI R$Transferência Concedida r$Consolidação Transf. Financeira Concedida R$
Saldo em Caixa r$Saldo nos Bancos R$
TOTAL: R$
í -V . . MOVIMENTO DE BANCOS
DÉBITOSaldo anterior r$ 144.169.230,95Retirado neste mês R$Depositado neste mês R$ 196.729.009 25Saldojjestadata r$
I TOTAL: R$ 340.898.240,20
JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHOPrefeito
Mat.53054
LESSA
Fazenda
Portaria n"123
214.176.071,28
448.796.011,02372.567.591.9476.228.419,0863.120.130,10
6.387,23
1.544.458.71
4.164.586,86
953.366,44
64.720.957,7833.891,37
0,00142.045.365,91
725.385.155,42
CRÉDITO
198.852.874,29
142.045.365,91340.898.240,20
RTOLO PJNTp DA SILVAnt3def(a)
320/O-7
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BA
RR( )aS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oR$ Per
íodo
OooooooddodddHr
satieceR setnerroC488.667.970,22 48.609.204,56 15,085.033.534 00,0 53.337.389,71
00.00.00.0.0.00.0.0.1.1 ,sotsopmI saxaT e seõçiubirtnoC ed airohieM 47.485.850,00 19,250.462.6 48,958.141.76 19.656.009,84 0,00
00.00.00.0.0.00.0.1.1.1 sotsopmi 38.729.000,00 40,683.999.5 45,497.419.06 45,497.581.22 0,00
00.00.00.0.0.00.3.1.1.1 sotsopmI erbos a adneR e sotnevorP ed reuqlauQ azerutaN 6.100.000,00 16,590.863.2 16.005.789,14 41,987.509.9 0,00
00.00.00.0.0.30.3.1.1.1 otsopmI sobre a adneR - oditeR na etnoF 00,000.001.6 16,590.863.2 41,987.500.61 41,987.509.9 0,00
00.00.00.0.1.30.3.1.1.1 otsopmI erbos a adneR - oditeR na etnoF - ohiabarT 5.600.000,00 53,586.471.2 08,177.047.31 8.140.771,80 0,00
00.00.00.1.1.30.3.1.1.1 otsopmI erbos a adneR - oditeR na etnoF - ohlabarT - Principal 5.600.000,00 2.174.685,35 08,177.047.31 8.140.771,80 0,00
10.00.00.1.1.30.3.1.1.1 IRRF - ohlabarT - lapicnirP - PM 00,000.005.3 1.630.435,43 02,552.484.01 6.984.255,20 0,00
20.00.00.1.1.30.3.1.1.1 iRRF - ohlabarT - lapicnirP - FMS 2.000.000,00 539.225,98 49,538.622.3 1.226.835,94 0,00
30.00.00.1.1.30.3.1.1.1 IRRF - ohiabarT - lapicnirP - FMA8 00,000.001 5.023,94 29.680,66 0,00 43,913.07
00.00.00.0.4.30.3.1.1.1 otsopmI sobre a adneR - oditeR na etnoF - sortuO sotnemidneR 00,000.005 193.410,26 2.265.017,34 1.765.017,34 0,00
00.00.00.1.4.30.3.1.1.1 otsopmI sobre a adneR - oditeR na etnoF - sortuO sotnemidneR - Principal 500.000,00 193.410,26 43,710.562.2 1.765.017,34 0,00
10.00.00.1.4.30.3.1.1.1 IRRF - sortuO sotnemidneR - lapicnirP - MP 00,000.003 137.262,11 41,019.794.1 41,019.791.1 00,0
20.00.00.1.4.30.3.1.1.1 IRRF - sortuO sotnemidneR - lapicnirP - FMS 00,000.001 05,178.55 756.622,43 34,226.656 0,00
30.00.00.1.4.30.3.1.1.1 FRRI - sortuO sotnemidneR - Principal - MF AS 100.000,00 56,672 77,484.01 0,00 89.515,23
00.00.00.0.0.00.8.1.1.1 sotsopmI socifícepsE ed FD/sodatsE soipícinuM 00,000.926.23 3.631.290,43 44.909.005,40 12.280.005,40 0,00
00.00.00.0.0.10.8.1.1.1 sotsopmI erbos o oinômirtaP para soipícinuM/FD/sodatsE 11.732.000,00 62,566.949 57,176.833.81 6.606.671,75 0,00
00.00.00.0.1.10.8.1.1.1 otsopmi erbos a edadeirporP laiderP e lairotirreT anabrU 00,000.540.6 49,786.106 24,836.224.9 3.377.638,42 0,00
00.00.00.1.1.10.8.1.1.1 UTPI - lapicnirP 00,000.000.3 288.054,68 4.917.373,67 1.917.373,67 00,0
00.00.00.2.1.10.8.1.1.1 UTPI - satluM e soruJ 45.000,00 26.703,48 62,175.89 53.571,26 0,00
00.00.00.3.1.10.8.1.1.1 IPTU - adivíD avitA 00,000.008.1 59,836.881 2.565.764,53 765.764,53 00,0
00.00.00.4.1.10.8.1.1.1 IPTU - adivíD avitA - satluM e soruJ 1.200.000,00 38,092.89 1.840.928,96 640.928,96 0,00
00.00.00.0.4.10.8.1.1.1 otsopmI .snarT/s retnI soviV ed sneB sievómI e ed .riD siaeR s/ sievómI 5.687.000,00 23,779.743 8.916.033,33 33,330.922.3 00,0
00.00.00.1.4.10.8.1.1.1 IBTI e ed .riD siaeR s/ .vómI - Principal 5.650.000,00 295.026,61 97,055.307.8 3.053.550,79 0,00
00.00.00.2.4.10.8.1.1.1 ITBi e ed .riD siaeR sl .vómI - satluM e soruJ 00,000.03 683,70 793,70 00,0 29.206,30
00.00.00.3.4.10.8.1.1.1 IBTI e ed .riD siaeR sl .vómI - adivíD avitA 5.000,00 00,0 0,00 0,00 5.000,00
00.00.00.4.4.10.8.1.1.1 ITBI e ed .riD siaeR sl .vómI - .víD avitA - satluM e soruJ 2.000,00 10,762.25 211.688,84 48,886.902 0,00
00.00.00.0.0.20.8.1.1.1 sotsopmI sobre a ,oãçudorP oãçalucric ed sairodacreM e soçivreS 00,000.798.02 2.681.625,17 56,333.075.62 5.673.333,65 0,00
00.00.00.0.3.20.8.1.1.1 otsopmi sobre soçivreS ed reuqlauQ azerutaN 00,000.798.02 2.681.625,17 26.570.333,65 5.673.333,65 0,00
00.00.00.1.3.20.8.1.1.1 otsopmI erbos soçivreS ed reuqlauQ azerutaN - lapicnirP 00,000.000.02 2.632.694,06 46,630.413.52 46,630.413.5 0,00
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR(
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Órgã
o: (T
odos)
Desc
onsi
dera
r Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
1.1.
1.8.
02.3
.1.0
0.00
.01
iSS - Pri
ncip
al - PM
14.400.000,00
1.91
5.56
0,48
18.0
57.1
38,3
73.
657.
138,
37
u/ii. paia iviciiua
0,00
1.1.
1.8.
02.3
.1.0
0.00
.02
188 - Pri
ncip
al - FM8
500.000,00
149.686,31
1.625.756,14
1.125.756,14
0,00
1.1.
1.8.
02.3
.1.0
0.00
.03
188 - Pri
ncip
al - FMA8
100.000,00
4.706,95
25.002,40
0,00
74.997,60
1.1.
1.8.
02.3
.1.0
0.00
.04
188 - Pri
ncip
al - 8imples Nacional
5.000.000,00
562.740,32
5.605.841,23
605.841,23
0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.05
188 - Pri
ncip
al - FMMA
0,00
0,00
298,50
298,50
0,00
1.1.
1.8.
02.3
.2.0
0.00
.00
Imposto so
bre 8erviços de Qualquer Natureza - Multas e Jur
os256.000,00
14.3
85,4
5191.661,11
0,00
64.338,89
1.1.
1.8.
02.3
.2.0
0.00
.01
188 - Multas e Juros - PM
250.000,00
14.385,45
191.661,11
0,00
58.338,89
1.1.
1.8.
02.3
.2.0
0.00
.02
188 - Multas e Juros - FM8
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.
1.8.
02.3
.2.0
0.00
.03
188 - Multas e Juros - FMA8
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00
Impo
sto so
bre 8erviços de Qua
lque
r Natureza - Dívida Ativa
515.000,00
26.612,72
995.732,20
480.732,20
0,00
1.1.
1.8.
02.3
.3.0
0.00
.01
188 - Div
ida At
iva - PM
500.000,00
26.612,72
995.732,20
495.732,20
0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.02
188 - Div
ida At
iva - FM8
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.03
188 - Div
ida At
iva - FMA8
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.
1.8.
02.3
.4.0
0.00
.00
Impo
sto sobre Se
rviç
os de Qua
lque
r Na
ture
za - Dív
ida Ativa - Mu
ltas
e Juros
126.000,00
7.93
2,94
68.903,70
0,00
57.096,30
1.1.
1.8.
02.3
.4.0
0.00
.01
188 - Dív
ida Ativa - Muitas e Juros - PM
120.000,00
7.932,94
68.903,70
0,00
51.096,30
1.1.
1.8.
02.3
.4.0
0.00
.02
188 - Dívida Ativa - Multas e Juros - FM8
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.
1.8.
02.3
.4.0
0.00
.03
188 - Dív
ida Ativa - Multas e Juros - FMA8
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.
2.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Taxas
8.756.850,00
264.666,87
6.227.065,30
0,00
2.529.784,70
1.1.2.1.00.0
.0.0
0.00
.00
Taxas pelo Exercício do Poder de Pol
ícia
7.016.850,00
171.298,60
4.857.549,37
0,00
2.159.300,63
1.1.2.1.01.0
.0.0
0.00
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Taxas de Ins
peçã
o, Con
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cali
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o5.858.850,00
159.196,16
4.072.429,87
0,00
1.786.420,13
1.1.
2.1.
01.1
.0.0
0.00
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cali
zaçã
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159.196,16
4.072.429,87
0,00
1.786.420,13
1.1.2.1.01.1
.1.0
0.00
.00
Taxas de Ins
peçã
o, Co
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le e Fiscalização -
Pri
ncip
al4.215.000,00
128.684,70
3.68
9.97
4,08
0,00
525.025,94
1.1.
2.1.
01.1
.1.0
0.00
.01
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sa
nitá
ria - TV8
280.000,00
1.00
0,00
280.952,72
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0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.02
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de Li
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Come
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2.500.000,00
34.203,35
2.139.115,28
0,00
360.884,72
1.1.2.1.01.1.1.00.00.03
Taxa de Publicidade Comercial
800.000,00
3.061,28
417.352,48
0,00
382.647,52
1.1.2.1.01.1.1.00.00.04
Taxa de Fu
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s em Horário Especial
5.000,00
0,00
11.7
98,3
16.798,31
0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.05
Taxa de Licença pa
ra Execução de Obras - TLO
600.000,00
64.454,32
649.383,51
49.383,51
0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.06
Taxa de Autorização de Funcionamento de Tra
nspo
rte
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.07
Taxa de
Utilização de Área de Dom. Pu
blic
o10.000,00
191,99
6.106,82
0,00
3.893,18
1.1.
2.1.
01.1
.1.0
0.00
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Taxa de Aprovação do Pro
jeto
de Con
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5.000,00
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0,00
5.000,00
Página 2
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RR( )AS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orç
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Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Órgã
o: (Todos)
Desc
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ão ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
1.1.
2.1.
01.1.1.00.00.09
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- Divida Ativa
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Civil - Divida At
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Período
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5.000,00
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0,00
5.000,00
0,00
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185.264,94
185.264,94
0,00
632.250,00
3.066,68
58.081,59
0,00
574.168,41
42.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
375.000,00
2.961,46
57.521,64
0,00
317.478,36
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
750,00
105,22
559,95
0,00
190,05
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
750,00
0,00
0,00
0,00
750,00
750,00
0,00
0,00
0,00
750,00
843.000,00
27.444,78
324.115,95
0,00
518.884,05
56.000,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
500.000,00
1.503,81
106.953,16
0,00
393.046,84
160.000,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
1.000,00
25.940,97
217.136,27
216.136,27
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
26,52
0,00
1.973,48
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
168.600,00
0,00
258,27
0,00
168.341,73
11.200,00
0,00
0,00
0,00
11.200,00
100.000,00
0,00
18,96
0,00
99.981,04
32.000,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
200,00
0,00
239,31
39,31
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
1.1.
2.1.
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2.1.
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1.1.2.1.01.1.2.00.00.02
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2.1.
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1.1.2.1.01.1.2.00.00.04
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1.1.2.1.01.1.2.00.00.06
1.1.2.1.01.1.2.00.00.07
1.1.
2.1.
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0.00
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2.1.
01.1
.2.0
0.00
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1.1.2.1.01.1
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0.00
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1.1.2.1.01.1.3.00.00.01
1.1.2.1.01.1.3.00.00.02
1.1.
2.1.
01.1
.3.0
0.00
.03
1.1.2.1.01.1.3.00.00.04
1.1.2.1.01.1.3.00.00.05
1.1.2.1.01.1.3.00.00.06
1.1.
2.1.
01.1
.3.0
0.00
.07
1.1.2.1.01.1.3.00.00.08
1.1.2.1.01.1.3.00.00.09
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.01
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.02
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.03
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.04
1.1.2.1.01.1
.4.0
0.00
.05
1.1.2.1.01.1.4.00.00.06
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.07
Página 3
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BA
RRi ]ks
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ão ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
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1.1.2.1.01.1.4.00.00.08
Taxa
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Civil -
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200,00
0,00
0,00
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0,00
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200,00
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.09
Taxa de Apreensão, Depósito ou
Lib
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ão de Animais - Multas e Juros da
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
1.1.
2.1.
04.0
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0.00
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195.854,13
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12.145,87
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2.1.
04.1
.0.0
0.00
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Taxa de Con
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208.000,00
11.217,00
195.854,13
0,00
12.145,87
1.1.
2.1.
04.1
.1.0
0.00
.00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Pr
inci
pal
200.000,00
11.217,00
195.854,13
0,00
4.145,87
1.1.2.1.04.1
.2.0
0.00
.00
Taxa de Con
trol
e e Fis
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o Ambiental - Mu
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os2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.1.
2.1.
04.1
.3.0
0.00
.00
Taxa de Con
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vida
Ativa
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00
Taxa de Con
trol
e e Fis
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o Am
bien
tal - Dí
vida
Ativa - Multas e Jur
os1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.
2.1.
99.0
.0.0
0.00
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cio do Poder de Pol
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950.000,00
885,44
589.265,37
0,00
360.734,63
1.1.
2.1.
99.1
.0.0
0.00
.00
Outr
as Taxas pelo Ex
ercí
cio do Poder de Pol
ícia
950.000,00
885,44
589.265,37
0,00
360.734,63
1.1.2.1.99.1
.1.0
0.00
.00
Outras Taxas pel
o Exercício do Pod
er de Po
líci
a - Pr
inci
pal
950.000,00
885,44
589.265,37
0,00
360.734,63
1.1.
2.1.
99.1
.1.0
0.00
.01
Taxas de Festejos Po
pula
res
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
1.1.2.1.99.1.1.00.00.02
Taxas de Preço Púb
lico
50.000,00
0,00
11,67
0,00
49.988,33
1.1.
2.1.
99.1
.1.0
0.00
.99
Taxa
s Di
vers
as pelo Ex
ercí
cio do Poder de pol
icia
200.000,00
885,44
589.253,70
389.253,70
0,00
1.1.
2.2.
00.0
.0.0
0.00
.00
Taxas pela Prestação de Ser
viço
s1.740.000,00
93.368,27
1.369.515,93
0,00
370.484,07
1.1.2.2.01.0
.0.0
0.00
.00
Taxas pel
a Pr
esta
ção de Serviços
1.74
0.00
0,00
93.368,27
1.369.515,93
0,00
370.484,07
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00
Taxa
s pe
la Pre
staç
ão de Serviços
1.740.000,00
93.368,27
1.369.515,93
0,00
370.484,07
1.1.2.2.01.1
.1.0
0.00
.00
Taxa
s pela Pre
staç
ão de Ser
viço
s - Principal
1.720.000,00
63.405,36
937.652,55
0,00
782.347,45
1.1.2.2.01.1.1.00.00.01
Taxas de Cemitérios
120.000,00
0,00
2.131,19
0,00
117.868,81
1.1.2.2.01.1.1.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.1.
2.2.
01.1
.1.0
0.00
.03
Taxa
da Água e Esg
oto
1.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0.00
0,00
1.1.
2.2.
01.1
.1.0
0.00
.99
Diversas Taxas Pel
a Pr
est.
de Serviços
100.000,00
63.405,36
935.521,36
835.521,36
0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00
Taxa
s pe
la Pre
staç
ão de Ser
viço
s - Multas e Jur
os6.000,00
2.668,35
112.251,47
108.251,47
0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.01
Taxa de Cemitérios - Multas e Juros
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
- Mul
tas e Jur
os1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.03
Taxa
de Água e Esg
oto -
Mul
tas e Jur
os2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.99
Dive
rsas
Taxas pel
a Pr
esta
ção de
Ser
viço
s - Mu
ltas
e Juros
2.000,00
2.668,35
112.251,47
110.251,47
0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00
Taxas pel
a Pr
esta
ção de Serviços - Dívida At
iva
10.000,00
12.231,71
154.
667,
01144.667,01
0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.01
Taxa de Cemitérios - Dívida Ati
va1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.02
Taxa de Limpeza Pública - Dívida At
iva
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Pági
na 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orç
amen
tári
a Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ão ( Exceto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
RS Até Per
íodo
1.1.
2.2.
01.1
.3.0
0.00
.03
Taxa
de Água e Esg
oto - Dí
vida
Ativa
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.99
Diversas Taxas pel
a Prestação de Serviços - Dí
vida
Ati
va4.000,00
12.231,71
154.667,01
150.667,01
0,00
1.1.
2.2.
01.1
.4.0
0.00
.00
Taxas pel
a Pr
esta
ção de Serviços - Dí
vida
Ativa - Mul
tas e Juros
4.000,00
15.062,85
164.944,90
160.944,90
0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.01
Taxa de Cem
itér
ios - Multas e Juros da Dív
ida Ativa
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
- Mul
tas e Jur
os da Dívida At
iva
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.03
Taxa de Água e Esg
oto - Multas e Juros da Dívida Ati
va1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.99
Diversas Taxas pela Pr
esta
ção de Serviços - Mu
ltas
e Jur
os da Dív
ida At
iva
1.000,00
15.062,85
164.944,90
163.944,90
0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Contribuições
6.500.000,00
737.072,36
7.273.053,93
773.053,93
0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
Contribuição para o Cus
teio
do Ser
viço
de Iluminação Pública
6.500.000,00
737.072,36
7.273.053,93
773.053,93
0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
Contribuição para o Custeio do Ser
viço
de Il
umin
ação
Pública
6.50
0.00
0,00
737.072,36
7.27
3.05
3,93
773.053,93
0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00
Contribuição par
a o Custeio do Ser
viço
de Il
umin
ação
Pública - Principal
6.500.000,00
737.072,36
7.273.053,93
773.053,93
ooo
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
Receita Patrimonial
8.112.400,00
636.960,04
11.836.065,27
3.723.665,27
0,00
1.3.1.0.00.0
.0.0
0.00
.00
Exploração do Patrimônio Im
obil
iári
o do Estado
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00
Aluguéis, A
rren
dame
ntos
, Fo
ros,
Laudêmios, Ta
rifa
s de
Ocu
paçã
o15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00
Alug
uéis
e Arrendamentos
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00
Alug
uéis
e Arrendamentos - Principal
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
Valores Mobiliários
8.09
7.40
0,00
636.960,04
8.73
6.06
5,27
638.665,27
0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
Juros e Cor
reçõ
es Mon
etár
ias
8.097.400,00
636.536,12
8.724.003,25
626.603,25
0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
Remuneração de Depósitos Ban
cári
os8.097.400,00
636.536,12
8.724.003,25
626.603,25
0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00
Remuneração de Depósitos Ban
cári
os - Principal
8.09
7.40
0,00
636.536,12
8.724.003,25
626.603,25
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00
Rem. Dep. Bane. Re
c. VIn
c. FEP t Ro
yalt
ies / CFEM
20.000,00
166,57
1.305,00
0,00
18.695,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00
Remu
n. de De
pósi
tos
Bancários de Rec
urso
s Vi
ncul
ados
- FUNDEB - Pri
ncip
al5.300.000,00
559.274,78
7.711.085,60
2.411.085,60
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01
Rem. Dep. Bane. Rec. VInc. FUNDEB
300.000,00
7.393,62
131.742,03
0,00
168.257,97
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Precatórios FUNDEF
5.00
0.00
0,00
551.881,16
7.57
9.34
3,57
2.579.343,57
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00
Remuneração de Dep
ósit
os Ban
cári
os - Pri
n. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde
704.000,00
5.804,58
97.688,31
0,00
606.311,69
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.01
Rem. Dep
. Ba
ne. Rec. Proprios Vinculados - FMS / FUS (15%)
150.000,00
111,14
2.286,59
0,00
147.713,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02
Rem. Dep. Ban
e. Rec. Vi
ncul
ados
- Prog. Assist. Fam
acêu
tica
Bás
ica
15.000,00
47,12
6.706,14
0,00
8.293,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vin
cula
dos - Prog. Famacla Po
pula
r5.000,00
453,84
5.989,30
989,30
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PAB FIXO
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PSF
10.000,00
5,90
563,90
0,00
9.436,10
Página 5
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BA
RRI )aS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Órgã
o:(Todos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ão ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
o
1.3.2.1.00.1.1.01,03.06
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - ACS
45.000,00
0,00
37,28
L/ii. patd ividia
0,00
uif.
para ivienos]
44.962,72
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.07
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Prog. Sa
úde Bu
cal
10.000,00
0,00
3,82
0,00
9.996,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - NASF
5.000.00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.09
Rem. Dep. Ba
ne. Rec. Vinculados - Comp. de Espec. Regionais
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PMAQ
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.11
Rem. Dep
. Ba
ne. Rec. Vin
cula
dos -
Pro
g. Atenção Domiciliar
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - EMAP
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13
Rem. Dep
. Bane. Rec. Vinculados - Prog. Sa
úde na Esc
ola
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vinculados - Prog. Te
ste Rá
pido
Gravidez
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.15
Rem.
Dep. Ba
ne. Rec. Vi
ncul
ados
- Teto Mun. de Mé
dia e Alt
a Complex.
150.100,00
0,00
20,76
0,00
150.079,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - SAMU 192
50.000,00
0,22
1.583,69
0,00
48.416,31
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.17
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - CEREST
10.000,00
1,70
10,93
0,00
9.989,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Rede Viv
er Sem Lim
ites
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Rede Saúde Men
tal
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - FAEC SIA
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - FAEC AÍH
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PFVISA
10.000,00
8,46
273,60
0,00
9.726,40
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.23
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - IPVS
1.650,00
0,00
12,08
0,00
1.637,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PWPS
1.450,00
0,00
56,41
0,00
1.393,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - AGE
18.020,00
0,00
1,00
0,00
18.019,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PFVPS
4.780,00
0,00
52,88
0,00
4.727,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PSF Estadual
5.000,00
0,00
628,98
0,00
4.371,02
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.28
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - SAI / AlH Est
adua
l5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Custeio - SUS
0,00
3.571,59
50.965,49
50.965,49
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - In
vest
imen
to - SUS
0,00
962,24
23.322,21
23.322,21
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99
Rem. Dep
. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Ou
tros
Prog. do SUS
5.000,00
642,37
5.173,25
173,25
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00
Remuneração de
Depósitos Bancários - Pr
in. de Rec. Vi
ncul
ados
á Educação
50.000,00
795,52
8.446,31
0,00
41.553,69
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01
Rem. Dep
. Bane. Rec. Proprios Vi
ncul
ados
- MDE (25%)
50.000,00
795,52
8.446,31
0,00
41.553,69
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - CIDE
6.500,00
0,66
374,65
0,00
6.125,35
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00
Rem. de Dep
ósit
os Ban
cári
os - Pri
n. de Rec. Vinc. ao Fun. As
sist
. Social
68.000,00
2.974,25
56.352,87
0,00
11.647,13
Página 6
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BA
RRL )aS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orç
amen
tári
a Sintético
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Órgã
o:(Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
o
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Pró
prio
s - FMAS
20.000,00
21,60
623,83
0,00
b/ii. fjaid mciivai
19.3
76,1
71.3.2.1.00.1.1.01.07.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - ORAS / PBF
15.000,00
185,09
1.798,20
0,00
13.201,80
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - IGD BF
1.500,00
0,00
982,44
0,00
517,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - IGD-SUAS
2.650,00
0,00
185,23
0,00
2.464,77
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PBV
III EQUIPE VOLANTE
5.400,00
0,00
0,01
0,00
5.399,99
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - SCFV
5.000,00
0,00
150,79
0,00
4.849,21
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco Ben
efíc
io Eventual Estado
1.000,00
0,16
2.771,09
1.771,09
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08
Rem. Dep. Bane. Re
c. Vinculados - Bloco Proteção Soc
ial Básica Estado
1.000,00
1,77
246,98
0,00
753,02
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco da PSEMC e PSEAC Estado
2.500,00
1.114,80
9.816,89
7.316,89
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.10
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Outros FEAS
1.000,00
0,00
1.63
7,56
637,56
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vinculados - PFMC - Pop. de Rua
3.050,00
0,00
58,56
0,00
2.991,44
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.12
Rem. Dep
. Ba
ne. Rec. Vin
cula
dos - Piso de Alta Com
plex
idad
e 1
1.890,00
0,00
0,00
0,00
1.890,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.13
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vinculados - Aç
ões de Est
raté
gica
s - PE
TI1.450,00
165,06
3.462,01
2.012,01
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.14
Rem. Dep
. Ba
ne. Rec. Vinculados - PAC1 - Rede Abr
igo
1.20
0,00
0,00
1.82
2,36
622,36
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15
Rem. Dep
. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PAC II
- Rede Abrigo
1.200,00
0,00
24,69
0,00
1.175,31
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vinculados - Prog. Primeira inf. do SUAS
1.26
0,00
73,51
1.29
0,01
30,01
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - ACESSUAS - Trabalho
1.900,00
0,00
716,80
0,00
1.183,20
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - BPC ESCOLA
500,00
25,14
318,47
0,00
181,53
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - CREAS Sentinela
500,00
0,00
1.099,03
599,03
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Pr
og. de Ate
n. aos Port. de Deficiência
0,00
0,00
47,41
47,41
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vin
cula
dos - Bl
oco da Proteção Social Básica
0,00
340,23
12.100,34
12.100,34
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Blo
co da Gestão do SUAS
0,00
79,87
930,47
930,47
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vin
cula
dos - Bloco da Proteção So
cial
-MAC
0,00
805,07
6.163,37
6.163,37
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24
Rem. Dep
. Ba
ne. Re
c. Vinculados - Bloco da Proteção Social de Alta
0,00
0,00
6.210,64
6.210,64
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.25
Rem. Dep
. Bane. Re
c. Vin
cula
dos - Bloco da
Gestão do Pro
g. Bol
sa Fam
ília
e0,00
161,95
3.895,69
3.895,69
0,00
1.3.2.1.00.1
.1.0
1.08
.00
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vinculados - FNDE - Pri
ncip
al113.000,00
2.435,07
40.001,12
0,00
72.998,88
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01
Rem. Dep
. Ba
ne. Rec. Vin
cula
dos - QSE SALARIO EDUCAÇÃO
50.000,00
577,76
4.129,21
0,00
45.870,79
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PNAE
20.000,00
200,87
15.738,72
0,00
4.26
1,28
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PDDE
5.000,00
31,60
574,05
0,00
4.425,95
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PNATE
20.000,00
98,52
1.183,42
0,00
18.816,58
Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RRL jk
s>
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
o
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - BRALF
10.000,00
0,00
4.879,86
|jaia iviaio
0,00
wu, paia meiiu^
5.120,14
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Br
asil
Carinhoso
5.000,00
569,09
7.065,95
2.065,95
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.08
.07
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vin
cula
dos - Apoio Financeiro as Creches
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - DEMAIS FNDE
0,00
957,23
6.429,91
6.429,91
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.00
Remuneração de Dep
ósit
os Ban
cári
os - Out
ros Rec. Vin
cula
dos
933.900,00
60.027,80
719.034,03
0,00
214.865,97
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - FIES
500,00
0,71
9,02
0,00
490,98
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - FCBA
1.560,00
782,16
2.797,89
1.237,89
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos -PETE
5.000,00
748,68
2.501,90
0,00
2.498,10
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.04
Rem. Dep. Bane. de Convênio - PAR - Plano de Ações Articuladas
26.840,00
0,00
0,00
0,00
26.840,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05
Rem. Dep. Bane. de Convênio PAC 1 - Co
nstr
ução
de Qu
adra
s Po
lles
port
ivas
50.0
00,0
00,15
468,38
0,00
49.531,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06
Rem. Dep
. Bane. de
Convênio PAC 1 - Co
nstr
ução
de Creches
50.000,00
0,00
23.396,65
0,00
26.603,35
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.07
Rem. Dep. Bane. d
e Convênio PAC II
- Construção de
Qua
dras
Pol
lesp
orti
vas
25.000,00
1.006,76
13.2
84,8
70,00
11.715,13
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08
Rem. Dep. Ba
ne. de Convênio PAC II
- Con
stru
ção de Creches
25.0
00,0
022.598,49
248.370,65
223.370,65
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09
Rem. Dep. Bane. de Convênio Academia de Saúde
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1
.1.0
1.99
.10
Rem. Dep. Bane. de Convênio Contrução de UBS
10.000,00
591,95
5.867,47
0,00
4.132,53
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11
Rem. Dep. Ba
ne. de Convênio Requalificação e Ref
orma
de UBS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12
Rem. Dep. Bane. de Convênio Mel
hori
as Sanitárias
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13
Rem. Dep. Bane. de Convênio do CEPROESTE
50.000,00
142,12
1.868,26
0,00
48.131,74
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14
Rem. Dep
. Ba
ne. de Convênio de Amp
liaç
ão e Ree
stru
tura
ção do
HGED
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15
Rem. Dep. Bane. de Convênio Outros Conv. da Saúde
50.0
00,0
0194,61
2.465,50
0,00
47.534,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16
Rem. Dep. Ba
ne. de Con
vêni
os / Pavimentação
100.000,00
5,33
55,42
0,00
99.944,58
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17
Rem. Dep. Bane. de Convênios do PAC 1 - Inf
raes
trut
ura Urbana
100.000,00
24.981,87
292.147,49
192.147,49
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18
Rem. Dep. Bane. de Convênios Esg
otam
ento
Sanitário - CODEVASF
20.000,00
34,96
408,23
0,00
19.591,77
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19
Rem. Dep. Ba
ne. de Convênio do Urb
aniz
ação
de Ass
enta
ment
os Pre
cári
os50.000,00
232,73
7.34
1,50
0,00
42.658,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20
Rem. Dep
. Ba
ne. de Convênio Parque Nov
o Tempo
50.0
00,0
00,00
1.767,87
0,00
48.232,13
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21
Rem. Dep. Bane. de Convênio Modernização do Centro Esp
orti
vo de
10.000,00
329,65
4.049,85
0,00
5.950,15
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22
Rem. Dep. Bane. de Convênio Co
nstr
ução
de Pra
ças e Cen
tros
Cul
tura
is10.000,00
0,00
1.539,31
0,00
8.460,69
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23
Rem. Dep
, Bane. de Convênio Construção e Ref
orma
de Qu
adra
s Po
lles
port
ivas
20.000,00
0,00
173,22
0,00
19.826,78
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24
Rem. Dep
. Bane. de Convênio Compra de Maq
uina
s e Equipamentos
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25
Rem. Dep. Ban
e. de Convênio Construção de Canal na Santa Luz
ia25.000,00
901,45
16.691,77
0,00
8.308,23
Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Órgã
o: (T
odos
)De
scon
side
rar Incorporação ( Exceto Fu
ndos
): (Todos)
1 Número Re
ceita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Per
íodo
RS Até
Período
Díf. para Mais
Díf. pa
ra Menosl
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26
Rem. Dep. Ban
e. de Con
vêni
o Co
nstr
ução
de Can
al na Morada da Lua e Lot
.25.000,00
0,00
539,55
0,00
24.460,45
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.27
Rem. Dep. Bane. de Convênio Construção de Centros de Inieiação ao Esporte
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28
Rem. Dep. Bane. de Convênios Diversos Prefeitura
50.000,00
6.444,22
87.558,23
37.558,23
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99
Rem. Dep. Bane. Ree. de Demais Ree. Vineuiados
100.000,00
1.031,96
5.731,00
0,00
94.269,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00
Remuneração de Depósitos Baneários - Prin. de Ree. Reeursos Não Vin
euia
dos
902.000,00
5.056,89
89.715,36
0,00
812.284,64
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
2.99
.01
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Pr
ópri
os da Pre
feit
ura
100.000,00
293,88
8.286,05
0,00
91.713,95
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02
Rem. Dep. Bane. Ree. Próprios da Câmara
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
2.99
.03
Rem. Dep. Bane. Ree. Pr
ópri
os do FMCDA
20.000,00
77,12
551,57
0,00
19.448,43
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04
Rem. Dep. Bane. Ree. Pr
ópri
os do FMMA
20.000,00
262,41
14.154,84
0,00
5.84
5,16
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05
Rem. Dep. Bane. Ree. Pró
prio
s de Tributos
100.000,00
0,00
137,99
0,00
99.862,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06
Rem. Dep. Ban
e. Ree. Pró
prio
s da CIP
50.000,00
363,40
4.709,54
0,00
45.290,46
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07
Rem. Dep. Ba
ne. Re
e. Div
erso
s de Ree
. Próprios
50.000,00
0,00
2.123,27
0,00
47.876,73
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08
Rem. Dep. Bane. Ree. do FPM
150.000,00
368,47
4.244,69
0,00
145.755,31
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
2.99
.09
Rem. Dep. Bane. Ree. do ITR
50.000,00
34,91
217,47
0,00
49.782,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10
Rem. Dep. Bane. Ree. do ÍCMS ESTADUAL
100.000,00
461,17
5.566,48
0,00
94.433,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11
Rem. Dep
. Ba
ne. Ree. do ICMS EXPORTAÇÃO
15.000,00
1,59
178,42
0,00
14.821,58
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12
Rem. Dep. Bane. Ree. do IPVA
50.000,00
198,94
5.568,26
0,00
44.431,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13
Rem. Dep. Bane. Ree. do IPI
15.000,00
25,56
225,85
0,00
14.774,15
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14
Rem. Dep. Bane. Ree. do AFM
1.000,00
0,00
0,80
0,00
999,20
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15
Rem. Dep. Bane. Ree. do FEX
1.000,00
1,34
17,05
0,00
982,95
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16
Rem. Dep. Ban
e. Ree. da Fol
ha de Pagamento
50.000,00
14,60
3.947,15
0,00
46.052,85
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17
Rem. Dep. Bane. Ree. da Fol
ha de Pagamento 13°
50.0
00,0
00,00
3.746,39
0,00
46.253,61
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18
Rem. Dep. Bane. Ree. do Fundo de Ava
l10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99
Ree. Rem. Dep. Bane. Ree. de Demais Reeursos Não Vin
euia
dos
50.000,00
2.953,50
36.039,54
0,00
13.960,46
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
0,00
423,92
12.062,02
12.062,02
0,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00
Outros Valores Mob
iliá
rios
0,00
423,92
12.0
62,0
212
.062
,02
0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00
Outr
os Val
ores
Mob
iliá
rios
- Principal
0,00
423,92
12.062,02
12.062,02
0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.10.00
Renda de Operações Financeiras sob Cus
tódi
a da CETIP
0,00
423,92
12.052,02
12.062,02
obo
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00
Cessão de Direitos
0,00
0,00
3.100.000,00
3.10
0.00
0,00
0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00
Cessão do Direito de Operaeionalização de Pagamentos
0,00
0,00
3.100.000,00
3.10
0.00
0,00
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Órgã
o: (Todos)
Desc
onsi
dera
r Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
RS Per
íodo
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00
Cess
ão do Di
reit
o de Operacionalização de Pagamentos
0,00
0,00
3.100.000,00
3.10
0.00
0,00
0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00
Cess
ão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal
0,00
0,00
3.10
0.00
0,00
3.10
0.00
0,00
0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.01.00
Rece
ita de
Ces
são do Direito de Op
erac
iona
liza
ção da
Fol
ha de Pa
game
nto de
0,00
0,00
3.10
0.00
0,00
3.100.000,00
0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
Transferências Correntes
335.778.830,00
40.907.489,35
348.322.339,02
12.5
43.5
09,0
20,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
182.627.091,30
20.566.001,85
179.073.623,86
0,00
3.553.467,44
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
Transferências da Uni
ão - Esp
ecíf
ica E/M
182.627.091,30
20.566.001,85
179.073.623,86
0,00
3.553.467,44
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
Participação na Receita da Uni
ão97.340.000,00
13.100.704,06
98.7
83.2
99,2
91.443.299,29
0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
Cota
-Par
te do Fu
ndo de
Participação do
s Municípios - Cota Mensal
91.850.000,00
9.08
9.14
4,52
87.848.027,03
0,00
4.001.972,97
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
Cota
-Par
te do Fu
ndo de
Par
tici
paçã
o do
s Municípios - Co
ta Men
sal - Principal
91.850.000,00
9.089.144,52
87.848.027,03
0,00
4.00
1.97
2,97
1.7.
1.8.
01.2
.1.0
0.00
.01
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal
91.850.000,00
9.089.144,52
87.848.027,03
0,00
4.001.972,97
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00
Cota
-Par
te do FPM -1% Cota en
treg
ue no mês de dezembro
925.000,00
3.900.768,52
3.900.768,52
2.975.768,52
0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00
Cota-Parte do FPM -1 % Cota en
treg
ue no mês de dezembro - Principal
925.000,00
3.900.768,52
3.90
0.76
8,52
2.975.768,52
0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01
Cota
-Par
te do FPM - 1% Cota Entregue no mês de De
zemb
ro - Pri
ncip
al925.000,00
3.900.768,52
3.90
0.76
8,52
2.975.768,52
0,00
1.7.
1.8.
01.4
.0.0
0.00
.00
Cota-Parte do FPM -1% Cot
a en
treg
ue no mês de julho
925.000,00
0,00
3.805.794,93
2.88
0.79
4,93
0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00
Cota-Parte do FPM -1% Cota en
treg
ue no mês de ju
lho - Principal
925.000,00
0,00
3.805.794,93
2.88
0.79
4,93
0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01
Cota
-Par
te do FPM -1% Cot
a Entregue no mês de Ju
lho - Principal
925.000,00
0,00
3.805.794,93
2.88
0.79
4,93
0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
3.640.000,00
110.791,02
3.228.708,81
0,00
411.291,19
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
Cota
-Par
te do Imposto Sobre a Pro
prie
dade
Terr
itor
ial Ru
ral - Principal
3.64
0.00
0,00
110.791,02
3.228.708,81
0,00
411.291,19
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01
Cota
-Par
te do ITR - Principal
3.640.000,00
110.791,02
3.228.708,81
0,00
411.291,19
1.7.
1.8.
02.0
.0.0
0.00
.00
Transferência da Compensação Financeira pela Exp
lora
ção de Rec
urso
s Na
tura
is922.450,00
154.610,90
1.475.298,38
552.848,38
0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00
Cota-parte da Compensação Fin
ance
ira de Recursos Min
erai
s - CFEM
32.000,00
2.487,42
13.725,47
0,00
18.274,53
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00
Cota-parte da Co
mpen
saçã
o Financeira de Re
curs
os Minerais -
CFEM - Pr
inci
pal
32.000,00
2.487,42
13.725,47
0,00
18.274,53
1.7.1.8.02.2.1.00.00.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Rec
urso
s Mi
nera
is - CFEM -
32.000,00
2.487,42
13.7
25,4
70,00
18.274,53
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
Cota-Parte do Fundo Esp
ecia
l do Pet
róle
o - FEP
890.450,00
152.123,48
1.461.572,91
571.122,91
0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
Cota-Parte do Fundo Es
peci
al do Petróleo - FEP - Pri
ncip
al890.450,00
152.123,48
1.461.572,91
571.122,91
0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.01
Cota-Parte do Fu
ndo Es
peci
al do Petroleo -
FEP - Principal
890.450,00
152.123,48
1.461.572,91
571.122,91
0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00
Transferência de
Recursos do
Sistema Úni
co de Saú
de - SUS - Repasses Fundo a
75.176.000,00
6.44
8.40
4,14
69.666.256,33
0,00
5.509.743,67
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de Rec
urso
s do Sistema Úni
co de Saúde - SUS - Repasses Fun
do a
75.176.000,00
6.448.404,14
69.666.256,33
0,00
5.509.743,67
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de Recursos do Sistema Único de Sa
úde - SUS - Repasses Fundo a
75.176.000,00
6.448.404,14
69.666.256,33
0,00
5.509.743,67
1.7.1.8.03.1.1.00.01.00
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.010.000,00
72.316,34
867.796,05
0,00
142.203,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Órgão: (Todos)
Desc
onsi
dera
r Incorporação ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.01
.01
Prog. Fa
rmác
ia Popuiar do Brasil
150.000,00
0,00
0,00
0,00
(Joia iviciiua
150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.01.02
Programa de Assistência Far
macê
utic
a Bá
sica
860.000.00
72.316,34
867.796,05
7.796,05
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
11.1
60.0
00,0
01.
583.
943,
2814.716.942,58
3.556.942,58
0,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.02
.01
Piso da Atenção Bás
ica - PAB FIXO
3.80
0.00
0,00
311.038,00
3.732.456,00
0,00
67.544,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.02
Prog
. Saúde da Familia - PSF
1.600.000,00
0,00
33.000,00
0,00
1.567.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.03
Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS
520.000,00
815.256,00
1.903.278,00
1.383.278,00
0,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.02
.04
Programa Saúde Buc
al - SB
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.05
Núcieo de Apoio a Saúde da Famíiia - NASF
288.000,00
0,00
0,00
0,00
288.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.06
Compensação de Especificidades Re
gion
ais
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.07
Programa de Mei
horl
a do Acesso da Qualidade - PMAQ
384.000,00
0,00
0,00
0,00
384.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.08
Prog. de Atenção Domiciliar
320.000,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.09
Equi
pes Mu
ltip
rofi
ssio
nais
de Apoio - EMAP
46.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.10
Programa Saúde na Escola - PSE
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.11
Incentivo Ad
icio
nal ao Programa Saúde Buc
ai10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.12
Assistência Financeira Complementar-ACS 95%
3.500.000,00
0,00
1.903.278,00
0,00
1.596.722,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.13
Fort
alec
. De Poi
. Afestas à Atu
ação
da Es
trat
égia
- ACS 5%
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.14
Programa Tes
te Ráp
ido de Gra
vide
z12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.02.15
Piso da Atenção Bás
ico - PAB Var
iáve
l0,00
457.649,28
2.944.930,58
2.944.930,58
0,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.02
.16
Incremento Temporário do Pis
o da Atenção Básica
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.03.00
BLOCO DE GESTÃO DO SUS
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.03
.01
Impl
emen
taçã
o da Seg
uran
ça Alimentar e Nut
rici
onai
na Saúde
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.03
.02
Prog. de Educação e Formação em Saúde do SUS
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.00
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
60.622.000,00
4.593.011,20
51.560.492,20
0,00
9.06
1.50
7,80
1.7.1.8.03.1.1.00.04.01
Teto
Mun
icip
al de Média e Alt
a Complexidade Amb
ulat
oria
l51.300.000,00
3.89
6.15
4,22
46.542.510,72
0,00
4.75
7.48
9,28
1.7.1.8.03.1.1.00.04.02
Serv
iços
de Ate
ndim
ento
Móv
el ás Urg
ênci
as - SAMU 192 / MAC
1.300.000,00
177.980,50
2.07
0.28
3,80
770.283,80
0,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.04
.03
Serv
iços
de Ate
ndim
ento
Móvel ás Urg
ênci
as - SAMU / RAU
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
1.40
0.00
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.04
Financiamento aos Centros de Ref. em Saúde - CEREST
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.0S
Teto
Municipal Rede Viv
er sem Lim
ites
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.06
Teto
Municipal Rede Saúde Men
tal
580.000,00
0,00
0,00
0,00
580.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.07
Prog. de Combate á Ceg
ueir
a Glaucoma
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Página 11
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARRL ]Í
ksAV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orç
amen
tári
a Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Órgã
o: (To
dos)
Desc
onsi
dera
r In
corp
oraç
ão ( Exceto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
o
1.7.1.8.03.1.1.00.04.08
FAEC SÍA - Mam
ogra
fia pa
ra Ras
trea
ment
o150.000,00
0,00
0,00
0,00
bFii. paia iviciiuai
150.000,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.04
.09
FAEC SÍA - Nefrología
2.800.000,00
518.876,48
2.903.100,64
103.100,64
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.10
FAEC AIH
- Tra
nspl
ante
s de Órgãos, Te
cido
s e Células
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.11
FAEC AIH - Po
lítica Nacional de Cir
urgi
as Eletivas
200.000,00
0,00
44.597,04
0,00
155.402,96
1.7.1.8.03.1.1.00.04.12
FAEC SIA - Atendimento / Acomp. Em Rea
bili
taçã
o Física, Me
ntal
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.13
FAEC SIA - Tra
tame
nto de Doe
nças
do Apa
relh
o da
Visão
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.14
FAEC SIA
- Con
sult
as Médicas/Outros Profissionais de Nivei Sup
erio
r20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.15
FAEC SIA - Sis
tema
de Freqüência Mo
dula
da60.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.04.16
FAEC - Exame Citopatológico
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.384.000,00
199.133,32
1.546.314,02
0,00
837.685,98
1.7.1.8.03.1.1.00.05.01
Piso Fixo Vi
gilâ
ncia
San
itár
ia - PFViSA
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.02
Piso Est
raté
gico
de Gerenciamento de Risco
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.03
Ações Estruturantes de Vigilância Sa
nitá
ria
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.04
Ince
ntiv
os Pon
tuai
s pa
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es de Serv. de Vigil. em Saúde - IPV
S150.000,00
80.132,66
530.083,23
380.083,23
0,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.05
.05
Casas de Apoio par
a Adultos Vivendo com HIV / AIDS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.06
Incentivo no Âmbito do
Pro
g. Nac
iona
l de HIV
/ AIDS e out
ras DST
40.000,00
21.656,66
140.768,29
100.768,29
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.07
Ince
ntiv
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ões e Vig. e Prom. co
ntra Hepatites Vir
ais
184.000,00
0,00
0,00
0,00
184.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.08
Incentivo Pr
ojet
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ilân
cia e Pre
venç
ão de Vio
lênc
ia e Acidentes
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.
1.8.
03.1
.1.0
0.05
.09
Ince
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. das Ações de Dengue
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.10
Assi
stên
cia Fi
nanc
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Complementar - ACE 95%
780.000,00
97.344,00
666.705,00
0,00
113.295,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.11
Fort
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imen
to de Polit. Af
etas
e Atuação da Est
ra. ACE 5%
60.000,00
0,00
9.633,00
0,00
50.367,00
1.7.1.8.03.1.1.00.05.12
Piso
Fixo de Vig
ilân
cia e Promoção da Saúde - PFVPS
620.000,00
0,00
199.124,50
0,00
420.875,50
1.7.1.8.03.1.1.00.09.00
Outr
as Transf. de Rec. do Si
stem
a Único de Saú
de - SUS - Re
pass
es Fundo a
0,00
0,00
939.711,48
939.711,48
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.09.01
Apoi
o Financeiro aos Municípios - Cus
teio
da Saúde
0,00
0,00
939.711,48
939.711,48
0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
2.778.800,00
329.864,50
2.783.532,69
4.732,69
0,00
1.7.
1.8.
04.1
.0.0
0.00
.00
Transferências de Recursos do Fundo Nac
iona
l de Assistência Social - FNAS
2.77
8.80
0,00
329.864,50
2.78
3.53
2,69
4.732,69
0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nac
iona
l de Ass
istê
ncia
Social - FNAS -
2.778.800,00
329.864,50
2.78
3.53
2,69
4.732,69
0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.01
Piso Básico Fixo - PBF
576.000,00
96.000,00
528.000,00
0,00
48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.02
Piso Básico Variável - SCFV
494.400,00
46.500,00
648.800,00
154.400,00
0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.03
Piso
Bás
ico Variável II
I - Equipe Vo
lant
e216.000,00
54.000,00
216.000,00
0,00
0,00
Página 12
PREF
EITU
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ICIP
AL DE BARRL ]I
aSAV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405^001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ão ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
1.7.
1.8.
04.1
.1.0
0.00
.04
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5.000,00
0,00
0,00
wii* |.#ai a iviaia
0,00
wu. yia
ia ivieiiu^
5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.05
Piso Fixo Média Compiexidade - PAEFI
123.600,00
0,00
103.000,00
0,00
20.600,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.06
Piso
Fixo Mé
dia Complexidade - MSE
52.800,00
0,00
39.600,00
0,00
13.200,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.07
Piso Fix
o Mé
dia Complexidade - Pop. de Rua
156.000,00
0,00
130.000,00
0,00
26.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.08
Piso
de Ait
a Compiexidade 1
238.200,00
0,00
0,00
0,00
238.200,00
1.7.
1.8.
04.1
.1.0
0.00
.09
índi
ce de Gestão Descentralizada - IGD SUAS
80.000,00
19.583,07
102.431,43
22.431,43
0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.10
índi
ce de Gestão Descentralizada - Bolsa Família - IGD BF
450.000,00
91.011,43
444.496,66
0,00
5.503,34
1.7.1.8.04.1.1.00.00.11
ACESSUAS - Trabalho
67.200,00
0,00
100.000,00
32.800,00
0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.12
Ações Est
raté
gica
s - PETI
99.600,00
0,00
0,00
0,00
99.600,00
1.7.
1.8.
04.1
.1.0
0.00
.13
PAC 1 Rede Abr
igo
10.000,00
0,00
337.934,60
327.934,60
0,00
1.7.
1.8.
04.1
.1.0
0.00
.14
PAC il
Rede Abr
igo
10.000,00
0,00
110.500,00
100.500,00
0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.15
Prog
. Primeira Inf
ânci
a no SUAS
200.000,00
22.770,00
22.7
70,0
00,00
177.230,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
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5.54
8.85
2,86
463.747,42
5.44
8.49
6,65
0,00
100.356,21
1.7.
1.8.
05.1
.0.0
0.00
.00
Transferências do Sai
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-Edu
caçã
o2.
850.
400,
00244.781,62
3.166.336,66
315.936,66
0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as do Saiárío-Educação - Pr
inci
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2.85
0.40
0,00
244.781,62
3.166.336,66
315.936,66
0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01
Transferências da Quo
ta do Salário-Educação - QSE
2.85
0.40
0,00
244.781,62
3.166.336,66
315.936,66
0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE ref
eren
tes ao PDDE
35.000,00
0,00
17.040,00
0,00
17.960,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Pri
ncip
al35.000,00
0,00
17.040,00
0,00
17.960,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.01
Tran
sf. Diretas do FNDE Ref
. ao Programa Dinheiro Direto na
Esc
ola - PDDE
35.000,00
0,00
17.040,00
0,00
17.960,00
1.7.
1.8.
05.3
.0.0
0.00
.00
Transferências Dir
etas
do FNDE ref
eren
tes ao PNAE
2.19
8.23
6,40
218.965,80
1.233.274,80
0,00
964.961,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Pri
ncip
al2.
198.
236,
40218.965,80
1.233.274,80
0,00
964.961,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01
PNAE - Creche
191.530,00
21.293,00
148.050,00
0,00
43.480,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02
PNAE - Pré Escoia
290.490,00
30.235,40
302.354,00
11.864,00
0,00
1.7.
1.8.
05.3
.1.0
0.00
.03
PNAE - EJA
96.000,00
9.094,40
90.944,00
0,00
5.056,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.04
PNAE - Ensino Fundamental
1.35
8.55
8,00
144.596,40
573.346,80
0,00
785.211,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05
PNAE-AEE
48.590,40
4.303,60
43.036,00
0,00
5.554,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.06
PNAE - Quilombola
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.07
PNAE - Mais Educação Fundamental
178.068,00
9.443,00
75.544,00
0,00
102.524,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.08
PNAE - Mais Educação Qui
lomb
ola
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as Diretas do FNDE ref
eren
tes ao PNATE
465.216,46
0,00
468.018,30
2.801,84
0,00
Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Órgão: (Todos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ão ( Exceto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
o
1.7.
1.8.
05.4
.1.0
0.00
.00
Transferências Dir
etas
do FNDE ref
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PNATE - Pr
inci
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465.216,46
0,00
468.018,30
i^ii. |jaicf ivfaia
2.801,84
u». para meno^
0,00
1.7.
1.8.
05.4
.1.0
0.00
.01
PNATE - Fundamental
248.796,48
0,00
269.165,85
20.369,37
0,00
1.7.
1.8.
05.4
.1.0
0.00
.02
PNATE - Infatil
26.836,08
0,00
37.795,56
10.959,48
0,00
1.7.
1.8.
05.4
.1.0
0.00
.03
PNATE-Médio
189.583,90
0,00
161.056,89
0,00
28.5
27,0
11.
7.1.
8.05
.9.0
.00.
00.0
0Outras Tr
ansferências Dir
etas
do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
0,00
0,00
563.826,89
563.826,89
0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00
Outr
as Transferências Diretas d
o Fu
ndo Nacional do Desenvolvimento da
Educação
0,00
0,00
563.826,89
563.826,89
0,00
1.7.
1.8.
05.9
.1.0
0.00
.01
Apoio Fi
nanc
eiro
aos Mun
icíp
ios - Custeio da
Edu
caçã
o0,00
0,00
563.826,89
563.826,89
0,00
1.7.
1.8.
06.0
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0.00
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Tran
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ênci
a Financeira do ICMS - Des
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- L.C. N" 87
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260.000,00
19.070,80
228.849,60
0,00
31.150,40
1.7.
1.8.
06.1
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0.00
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Tran
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a Financeira do ICMS - Desoneração - LC. N® 87/96
260.000,00
19.070,80
228.849,60
0,00
31.150,40
1.7.
1.8.
06.1
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0.00
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ênci
a Financeira do ICMS - De
sone
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Prin
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0,00
31.150,40
1.7.
1.8.
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0.00
.01
Transf. Fln. do ICMS - Desoneração - L.C
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87/
96 - Pr
incipal
260.000,00
19.070,80
228.849,60
0,00
31.150,40
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
0,00
49.600,03
687.890,92
687.890,92
0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênios da União
0,00
49.600,03
687.890,92
687.890,92
0,00
1.7.
1.8.
10.9
.1.0
0.00
.00
Outras Tra
nsfe
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Con
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os da União - Pr
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pal
0,00
49.600,03
687.890,92
687.890,92
0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.01
Repasse Trabalho Téc
nico
Soc
ial Emp. Residenciais
0,00
49.600,03
687.890,92
687.890,92
0,00
1.7.1.8.99.0
.0.0
0.00
.00
Outras Transferências da União
600.988,44
0,00
0,00
0,00
600.988,44
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00
Outras Transferências da União
600.988,44
0,00
0,00
0,00
600.988,44
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00
Outr
as Tra
nsfe
rênc
ias da
União - Princ
ipal
600.988,44
0,00
0,00
0,00
600.988,44
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1.8.
99.1
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0.00
.01
Comp. Financ. Esforço Exportador - FEX
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.02
Apoio Fi
nanc
eiro
aos Mun
icíp
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100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.
1.8.
99.1
.1.0
0.00
.99
Demais Transferencias da União
50.988,44
0,00
0,00
0,00
50.988,44
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Est
ados
e do Distrito Federal e de suas Ent
idad
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11.628.768,76
90.879.611,17
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72,4
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1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
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76.151.738,70
11.628.768,76
90.879.611,17
14.7
27.8
72,4
70,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
Part
icip
ação
na Receita dos Estados
73.320.400,00
11.544.411,73
88.423.673,90
15.103.273,90
0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00
Cota-Parte do ICMS
60.500.400,00
10.683.848,70
73.6
07.0
60,7
513.106.660,75
0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Cota
-Par
te do ICMS - Principal
60.500.400,00
10.6
83.8
48,7
073
.607
.060
,75
13.106.660,75
0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00
Cota-Parte do IPVA
11.8
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00,0
0802.120,58
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62.
139.
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160,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
Cota
-Par
te do IPVA - Pri
ncip
al11.850.000,00
802.120,58
13.9
89.9
25,1
62.139.925,16
0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00
Cota
-Par
te do IPI - Municípios
720.000,00
58.442,45
610.875,56
0,00
109.124,44
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
Cota
-Par
te do IPI - Mun
icíp
ios - Principal
720.000,00
58.442,45
610.875,56
0,00
109.124,44
Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Órgã
o: (To
dos)
Desconsiderar Incorporação ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
o
Cota-Parte da Contribuição de In
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s - Pr
inci
pal
Convênio para Realização de Ev
ento
s Com Potencial de Geração de Flu
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Convênio EBAL
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outr
as Tra
nsfe
rênc
ias dos Es
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s - Principal
Cota FIES
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tura
da Bahia
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te Escolar - PETE / BA
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Piso
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Benefícios Eventuais - BE - FEAS
Piso
Fixo Média Com
plex
idad
e - PAEFI
Piso
Fixo Média Complexidade - Pop. de Rua
PAC I Rede Abr
igo
PAC II
Rede Abr
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Prog. de Atenção aos Portadores de Def
iciê
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CREAS - Sentinela
Piso
Fixo Média Com
plex
idad
e - MSE
Piso Básico Fixo - PBF - Estado
Orçado
R$ Período
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215.812,43
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34.187,57
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1.059.924,00
0,00
464.414,70
36.000,00
1.059.924,00
0,00
464.414,70
36.000,00
1.059.924,00
0,00
464.414,70
0,00
711.924,00
0,00
395.441,70
36.000,00
348.000,00
0,00
65.790,00
0,00
0,00
0,00
3.183,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
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0,00
0,00
120.000,00
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0,00
0,00
100.000,00
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0,00
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0,00
48.357,03
1.396.013,27
209.013,27
0,00
48.357,03
1.396.013,27
209.013,27
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
48.356,54
226.448,00
42.448,00
0,00
0,00
906.069,48
716.069,48
0,00
0,49
30.368,59
0,00
19.631,41
0,00
15.077,00
0,00
310.923,00
0,00
4.200,00
0,00
7.800,00
0,00
27.800,00
0,00
37.200,00
0,00
39.000,00
0,00
36.000,00
0,00
54.000,00
9.000,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
10.500,00
0,00
31.390,20
11.390,20
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
6.160,00
6.160,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
114.000,00
1.7.
2.8.
01.4
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0.00
.00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
1.7.2.8.03.0
.0.0
0.00
.00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00
1.7.2.8.03.1
.1.0
0.00
.00
1.7.
2.8.
03.1
.1.0
0.00
.01
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00
1.7.
2.8.
10.9
.1.0
0.00
.01
1.7.2.8.10.9.1.00.00.02
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01
1.7.
2.8.
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.1.0
0.00
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1.7.2.8.99.1.1.00.00.03
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04
1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
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1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
.06
1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
.07
1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
.08
1.7.2.8.99.1.1.00.00.09
1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
.10
1.7.2.8.99.1.1.00.00.11
1.7.
2.8.
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.1.0
0.00
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1.7.
2.8.
99.1
.1.0
0.00
.13
1.7.2.8.99.1.1.00.00.15
250.000,00
250.000,00
1.524.338,70
1.52
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1.524.338,70
1.107.365,70
413.790,00
3.183,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
20.000,00
1.187.000,00
1.187.000,00
1.187.000,00
10.000,00
184.000,00
190.000,00
50.000,00
326.000,00
12.000,00
65.000,00
75.000,00
45.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
150.000,00
Página 15
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARRL Jks
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orç
amen
tári
a Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Órgão: (Todos)
Desc
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ão ( Exceto Fu
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): (Todos)
Número Receita
Desc
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1.7.
2.8.
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0.00
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Demais Transferencias do Estado
10.000,00
0,00
0,00
0,00
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10.000,00
1.7.
4.0.
00.0
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0.00
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Tran
sfer
ênci
as de Instituições Privadas
0,00
0,00
226.664,17
226.664,17
0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Ins
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içõe
s Privadas
0,00
0,00
226.664,17
226.664,17
0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00
Transferências de Instituições Privadas - Pr
incipal
0,00
0,00
226.664,17
226.664,17
0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.01
Patrocínio Empresa Pri
vada
- Car
nava
l 2018
0,00
0,00
187.675,50
187.675,50
0,00
1.7.
4.0.
00.1
.1.0
0.00
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Doação do IRPF 2018 par
a FDCA
0,00
0,00
38.988,67
38.988,67
0,00
1.7.5.0.00.0
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Tran
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1.142.439,82
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8.712.718,74
78.142.439,82
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2.43
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1.7.
5.8.
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sfer
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78.142.439,82
1.142.439,82
0.00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00
Tran
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ênci
as de Recursos do FUNDEB e de Va
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1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
Tran
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7.38
0.02
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59.108.866,57
4.608.866,57
0,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos da Complementação da Un
ião ao
Fundo de Manutenção
22.5
00.0
00,0
01.332.694,33
19.033.573,25
0,00
3.46
6.42
6,75
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos da Complementação da União ao Fundo de
22.500.000,00
1.33
2.69
4,33
19.033.573,25
0,00
3.46
6.42
6,75
1.9.
0.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Outras Receitas Correntes
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90.8
90,2
263.629,90
757.262,45
0,00
90.033.627,77
1.9.
1.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Mult
as Administrativas, Contratuais e Judic
iais
417.000,00
62.872,52
609.345,48
192.345,48
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1.0.
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0.00
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60.372,52
556.110,46
185.110,46
0,00
1.9.1.0.01.1
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371.000,00
60.372,52
556.110,46
185.110,46
0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00
Muit
as Previstas em Leg
isla
ção Es
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371.000,00
60.372,52
556.110,46
185.110,46
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1.0.
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1.0.
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Multas Previstas na Leg
isla
ção de Trânsito
50.000,00
43.869,49
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0,00
1.9.
1.0.
01.1
.1.0
0.00
.03
Mult
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0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.99
Outr
as Multas Previstas em Legislação Específica
1.000,00
0,00
3.496,51
2.49
6,51
0,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00
Multas Apl
icad
as pelos Tri
buna
is de Contas
46.000,00
2.500,00
53.235,02
7.23
5,02
0,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00
Multas Apl
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46.000,00
2.500,00
53.235,02
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is de Contas - Muitas e Jur
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1.9.2.0.00.0.0.00.00.00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
235.000,00
757,38
34.830,39
0,00
200.169,61
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00
Inde
niza
ções
15.000,00
0,00
3.741,36
0,00
11.258,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
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Orçamentária Si
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Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Órgã
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Determinadas pelo TCM/BA
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188.910,97
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757,38
31.089,03
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188.910,97
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0,00
30.082,34
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189.917,66
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30.081,34
0,00
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100.000,00
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1,00
0,00
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0,00
0,00
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757,38
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0,00
91,52
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113.086,58
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113.086,58
0,00
25.803,64
138.890,22
0,00
113.086,58
0,00
25.803,64
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1.262.533,28
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0,00
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2.53
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8.737.466,72
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0,00
1.26
2.53
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2.53
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8.737.466,72
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1.262.533,28
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8.737.466,72
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317.650,00
317.650,00
0,00
9.682.350,00
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317.650,00
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317.650,00
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1.2.
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AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
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Orç
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Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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317.650,00
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42.416.109,78
1.070.223,33
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0,00
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240.000,00
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12.676.090,81
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12.676.090,81
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2.4.1.8.05.1.1.00.00.02
Construção de Creche / Pro
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Outras transferência do FNDE
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200.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.05
Reforma e Ampliação de Creches
200.
000,
000,00
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0,00
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a de Convênios da União e de suas Entidades
29.240.018,97
88.211,33
1.617.161,74
0,00
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2.4.1.8.10.1.0.00.00.00
Transferências de Convênio da Uni
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a o Sis
tema
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4.659.003,05
80.250,00
310.000,00
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Tran
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ênci
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União par
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tema
Único de Saúde - SUS -
4.659.003,05
80.250,00
310.000,00
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4.349.003,05
2.4.1.8.10.1.1.00.00.02
Construção e imp
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do CEPROESTE
3.159.003,05
80.250,00
310.000,00
0,00
2.849.003,05
Pági
na 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS ■■
BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
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Orç
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Órgã
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R$ Período
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1.500.000,00
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24.481.015,92
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710.181,37
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325.716,63
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0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
6.884.352,42
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242.876,15
0,00
6.64
1.47
6,27
513.587,19
0,00
145.376,15
0,00
368.211,04
575.184,91
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97.500,00
0,00
477.684,91
3.83
0.44
1,27
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0,00
0,00
3.830.441,27
100.000,00
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Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
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Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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-34.134.080,00
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-1.646.432,50
0,00
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0,00
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-1.8
17.8
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0,00
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-22.158,19
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0,00
-82.258,36
-52.000,00
-3.814,16
-45.769,92
0,00
-6.230,08
-14.614.080,00
-2.2
97.1
93,7
7-17.519.396,14
-2.905.316,14
0,00
-12.
100.
080,
00-2.136.769.71
-14.721.411,94
-2.621.331,94
0,00
-2.370.000,00
-160
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-2.797.984,20
-427
.984
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0,00
-144.000,00
0,00
0,00
0,00
-144.000,00
517.350.000,00
45.856.082,92
404.152.977.Z6-.
2.4.
2.8.
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2.4.
2.8.
10.9
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0.00
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2.4.2.8.10.9.1.00.00.01
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00
9.7.1.8.05.1.1.00.00.00
9.7.2.8.00.0.0.00.00.00
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00
Total da Receita:
c.JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Peitaria n''123
ARTOLOMÉÜyPINTO DA SILVA
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or(a
)CRC-041320/0-7
Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.
654.
405/
0001
-95
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Conta Con
tábi
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Descrição
Arrecadado até o mês
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Ano: 2018
Mês: Dezembro
Órgão: (T
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Desconsiderar Consolidações ( Ex
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1.01.15
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156,00
2.737,90
125.470,75
11.923,45
137.394,20
117.237,72
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1.260,69
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1.360,85
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675,00
6.656,41
16.625,00
1.200,00
17.825,00
1.98
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7.799,76
1.141,56
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11.435,63
198.184,44
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031,
240,00
14.890,24
14.890,24
87.284,41
0,00
87.284,41
361.949,09
40.515,34
402.464,43
1.860,00
180,00
2.040,00
2.134,16
92.285,73
94.419,89
4.155,07
539,07
4.694,14
720.434,13
65.021,11
785.455,24
75.954,97
7.346,97
83.301,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
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Ano: 2018
Mês: Dezembro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRb
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
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CNPJ: 13.
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Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRh
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
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Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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10.000,00
1.00
0,00
10.000,00
10.000,00
26
169.014,00
169.014,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.68
3.47
1,72
1.874.001,51
0,00
0,00
54.7
50,0
0
648.
016,
06
0,00
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1.798.191,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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174.001,51
0,00
0,00
0,00
-20.667,56
0,00
0,00
-683
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
169.
014,
00
169.014,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
8.68
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1.874.001,51
0,00
0,00
54.7
50,0
0
481.
393,
05
0,00
36.186,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.28
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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169.014,00
169.014,00
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0,00
0,00
0,00
8.68
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4.00
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0,00
0,00
54.750,00
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0,00
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1.61
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
25.349,87
0,00
0,00
104.063,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.
014,
00
169.014,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.683.471,72
1.87
4.00
1,51
0,00
0,00
54.750,00
481.393,05
0,00
36.186,00
1.616.672,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.767,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.
623,
01
0,00
0,00
176.751.58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da
ação:
12.5
77.0
00,0
0
2072 - GE
STÃO
DAS AÇÕES DATV E RÁDIO DA CÂMARA
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
Total da ação:
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Subfunção:
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0100
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Equi
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0100
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0100
130.000,00
10.000,00
620.000,00
1.000,00
50.000,00
10.000,00
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13.8
08.0
00,0
0
.643,00
1.54
3.59
5,71
0,00
62.000,00
172.386,00
0,00
0,00
0,00
234.386,00
.572,23
1.00
7.90
8,65
129.651,52
0,00
338.435,54
1.000,00
50.000,00
10.000,00
529.087,06
1.777.981,71
1.77
7.98
1,71
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13.112.687,06
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453.950,46
0,00
0,00
0,00
526.298,94
13.8
08.0
00,0
0
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1.053.955,41
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
-243,44
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12.769.312/17
348,48
72.000,00
453.950,46
0,00
0,00
0,00
526út98,94
13.4
64.6
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1
0,00
1.673.640,37
0,00
6.000,00
75.0
36,9
1
0,00
0,00
0,00
81.0
36,9
1
1.754.677,28
18.070,77
12.764545,23
348,48
72.000,00
453.394,05
0,00
0,00
0,00
525.742,53
13.459.301,76
0,00
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0,00
6.000,00
75.036,91
0,00
0,00
0,00
81.0
36,9
1
1.759.396,54
18.070,77
12.764.545,23
348,48
72.000,00
453.394,05
0,00
0,00
0,00
525.742,53
13.459.301,76
0,00
4.76734
0,00
0,00
556,41
0,00
0,00
0,00
556,41
5.323,65
0,00
343.37439
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343.374.59
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
:íLv!
Demo
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o de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
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SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
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1.053.711,97
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1
1.754.677,28
1.75
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1.759.396,54
1.75
9.39
8,54
030202 - GABINETE DO PREFEITO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ge
ral
2002
- GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB
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3.1.
9.0.
04.0
0.00
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Cont
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3.1.
9.0.
11.0
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3.1.9.0.13.00.00.00
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3.1.
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3.3.9.0.14.00.00.00
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Civil
3.3.
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Material de Consumo
3.3.
9.0.
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3.9.
0.33
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3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
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de Consuitoría
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
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3.9.
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3.3.9.0.40.00.00.00
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3.3.
9.0.
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3.3.
9.0.
45.0
0.00
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Subvenções Econômicas
3.3.
9.0.
49.0
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Auxilio T
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3.9.
0.92
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00.0
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3.3.
9.0.
93.0
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INDENIZAÇÕES E RES
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4.9.
0.S1
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4.4.
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0100
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0,00
10.000,00
0,00
0100
2.104.000,00
1.443.000,00
362.000,00
3.185.000,00
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422.000,00
0,00
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000,
000,00
0100
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00100
30.000,00
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0,00
30.000,00
0100
10.000,00
0,00
8.000,00
2.000,00
0100
5.000,00
5.000,00
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10.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
5.000,00
12.000,00
0,00
17.0
00,0
00100
95.000,00
0,00
8.000,00
87.000,00
0100
5.000,00
0,00
2.155,00
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0100
60.000,00
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10.0
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0,00
4.000.500,00
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10.000,00
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0,00
10.0
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20.0
00,0
0340.000,00
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360.000,00
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100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
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0,00
5.80
4.00
0,00
936.155,00
7.89
1.34
5,00
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3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
3.1.9.0.13.00.00.00
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3.3.
9.0.
49.0
0.00
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4.4.
9.0.
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1.000,00
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50.000,00
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50.000,00
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10.000,00
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10.0
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00,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0100
3.00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
4.500,00
0100
4.500,00
0,00
0,00
0,00
418.803,39
-1.000,00
0,00
4.301,03
-9.592,59
0,00
-500,00
0,00
-1.800,00
-21.
368,
00
0,00
175,00
0,00
907,04
0,00
-448,00
0,00
-5.1
99,7
3
0,00
382.
278,
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.178.765,79
0,00
0,00
25.701.03
10.662,85
0,00
0,00
0,00
12.600,00
59.020,51
0,00
86.1
75,0
0
0,00
10.407.04
3.600,00
4.000.000,00
0,00
338.062,23
0,00
7.704.994,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323,65
5.323,65
343.374,59
343.374,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.066,09
3.178.765,79
457.088,09
3.178.765,79
0,00
6.234,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.301,03
25.7
01,0
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25.701,03
0,00
4.298,97
1.957,41
10.662,85
1.977,37
9.485,21
1.177,64
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
12.600,00
0,00
12.600,00
0,00
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4.002,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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75,0
00,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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1.264,44
10.407,04
0,00
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0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
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-448
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4.000.000,00
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3.50
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0,00
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500,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.800,27
338.
062,
230,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SO.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
nnn
0,00
n nn
0,00
2.000,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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Período Emp Até Per
Li
q Pe
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oLi
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
368,59
2.206,55
368,59
2.206,55
177,22
1.915,13
291,42
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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368,59
2.206,55
368,59
2.206,55
177,22
1.915,13
291,42
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
66.000,00
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7.70
7.20
1,00
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725.
836,
157.
186.
885,
70520.315,30
378.644,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
5.000,00
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0,00
32.500,00
0,00
26.000,00
6.500,00
67.5
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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-1.0
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0,00
32.500,00
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-1.000,00
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0,00
32.500,00
0,00
26.000,00
6.500,00
151.500,00
381.
646,
737.739.701,00
477.839,83
7.739.701,00
725.836,15
7.212.885,70
526.81530
530.144,00
381.646,73
7.73
9.70
1,00
477.839,83
7.739.701,00
725.
836,
157.
212.
885,
70526.81530
530.144,00
Ns Dèspésa
Desp
esa
Fonte
Fixa
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Ádiç
ão Red
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Atualizada
Total da ação:
2120 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e
Vantagens Fi
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3.1.
9.0.
13.0
0.00
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3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
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erio
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3.3.9.0.30.00.00.00
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0.00
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3.3.9.0.92.00.00.00
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0,00
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3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
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4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Tota
l da
açã
o:
Total da
Subfunção:
131 - COMUNICACAO SOCIAL
Diárias
Civi
l
Material de Cons
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Tota
l da açã
o:
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Total da Unidade:
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100.000,00
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100.000,00
0,00
0100
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0100
35.000,00
0,00
30.000,00
5.000,00
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
227.000,00
0,00
130.000,00
97.0
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10.000,00
0,00
0,00
10.0
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15.000,00
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0,00
15.000,00
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11.000,00
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0,00
11.000,00
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
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100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
166.000,00
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100.000,00
66.000,00
3.50
8.00
0,00
5.804.000,00
1326.155,00
8.085.845,00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Material de Consumo
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2.000,00
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2.000,00
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e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
184.000,00
0,00
0,00
184.000,00
184.000,00
0,00
0,00
184.000,00
3.692.000,00
5.804.000,00
1.226.155,00
8.269.845,00
3.69
2.00
0,00
5.80
4.00
0,00
1.22
6.15
5,00
8.269.845,00
030303 - GABINETE DA VICE-PREFEITA
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Adm
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ão Ger
al
2006
- GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DO GABINETE DA VICE PREFEITA
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
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3.1.9.0.09.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
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3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
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Total da
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Total da Função:
Total da Unidade :
Contratação por Tempo Det
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10.000,00
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0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0100
500.000,00
141.000,00
0,00
641.000,00
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0100
20.0
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00,00
0,00
20.000,00
0100
21.000,00
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21.000,00
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10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
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2.00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
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5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
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1.000,00
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0,00
1.000,00
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0,00
0,00
50.000,00
758.000,00
141.000,00
111.000,00
788.000,00
758.000,00
141.000,00
111.000,00
788.000,00
758.000,00
141.000,00
111.000,00
788.
000,
00
758.000,00
141.000,00
111.000,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.2
73,5
0640.053,01
95.273,50
640.053,01
95.273,50
640.053,01
0,00
946,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,00
8.470,00
340,00
8.470,00
340,00
8.470,00
0,00
11.530,00
•500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
83.613,50
648.523,01
95.613,50
648.523,01
95.613,50
648.523,01
0,00
139.47659
83.613,50
648.523,01
95.613,50
648523,01
95.613,50
648.523,01
0,00
139.476,99
83.613,50
648.523,01
95.613,50
648.523,01
95.613,50
648.523,01
0,00
139.47659
83.613,50
648.523,01
95.613,50
648.523,01
95.613,50
648.523,01
0,00
139.47659
030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
14 - DIREITOS E CIDADANIA
422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1003
- IMP
LANT
AÇÃO
DE AÇÕES DE MOD
ERNI
ZAÇÃ
O DE REPRESENTAÇÃO E DEFESA JU
DICI
AL.
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Tota
l da ação;
Total da
Subfunção
Total da Fun
ção:
02-JUDICIÁRIA
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fix
as
obri
gaçõ
es Patronais
Diárias
Civil
Material de Consumo
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Sei
Adço
s de Terceiros Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Obras e instalações
Equipamentos e Material Permanente
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
10.000,00
0,00
8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
58.000,00
0,00
63.000,00
0,00
63.0
00,0
042.000,00
42.000,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
44.000,00
0,00
34.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
179.000,00
58.000,00
118.000,00
119.000,00
0,00
63.000,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
63.000,00
56.000,00
179.000,00
58.000,00
118.000,00
119.000,00
0,00
63.000,00
42.0
00,0
042.000,00
0,00
0,00
63.000,00
56.000,00
179.000,00
58.000,00
118.000,00
119.000,00
0,00
63.000,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
63.000,00
56.000,00
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS. BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
^iAS
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desc
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ões ( Exceto Fu
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LIq Até Per Pag Período
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(Todos)
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(Todos)
(Todos)
(Todos)
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Saldol
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Despesa
Fonte
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o Emp Até Per
Liq Pe
ríod
o2007 - GESTÃO DAS AÇÕ
ES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUN
ICÍP
IO.
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.1.9.0.96.00.00.00
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Tota
l da ação;
Total da
Subfunção:
ContrataçSo po
r Tempo Determinado
0100
10.000,00
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
0100
1.90
0.00
0,00
Obrigações Pat
rona
is
0100
400.
000,
00
Desp
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de Ex
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50.0
00,0
0RE
SSAR
C. DESPESAS DE PESSOAL
0100
50.000,00
Diár
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Civil
OIOO
20.000,00
Materiai de Consumo
OIOO
5.500,00
Passagens e Despesas com Loc
omoç
áo
0100
5.000,00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros
Pessoa
0100
10.000,00
Outros Se
rviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
12.000,00
Serviços de Tecnologia da info. e
0100
3.00
0,00
Auxilio T
ransporte
OIOO
10
.000
,00
Desp
esas
de Ex
erci
dos An
teri
ores
0100
1.000,00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
0100
15.0
00,0
0
Tota
l da
Fun
ção:
2.
492.
SO
03-E
SSEN
CIAL
À JUSTIÇA
92 - REPRESENTAÇÃO JUD
ICIA
L E EXTRAJUDICIAL
2108 - GE
STÃO
DAS AÇÕES DO FUNDO MUN
ICIP
AL DE PROCURADORIA JUR
ÍDIC
A
0,00
10.000,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.133.000,00
320.000,00
2.713.000,00
403.188,79
2.71
2.78
0,04
421.865,41
2.712.780,04
421.865,41
2.712.780,04
0,00
219,96
0,00
400.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.000,00
0,00
243.000,00
47.674,55
242.529,74
47.674,55
242.529,74
22.204,28
204.087,47
38.442,27
470,26
11.0
00,0
013.000,00
18.000,00
0,00
15.690,00
0,00
15.690,00
0,00
15.690,00
0,00
2.310,00
0,00
4.000,00
1.500,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9.00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
225.
000,
000,00
237.000,00
40.475,00
235.463,38
42.390,00
235.463,38
42.390,00
234.294,68
1.168,70
1.536,62
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
9.000,00
647,96
7.500,03
647,96
7.500,03
647,96
7.500,03
0,00
1.499,97
3.00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
40,00
3.000,00
0,00
4.000,00
0,00
2.380,00
0,00
2.380,00
0,00
2.380,00
0,00
1.62
0,00
0,00
0,00
15.000,00
-5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.56
8.00
0,00
813.000,00
3.24
7.50
0,00
482.
486,
303.
220.
303,
1951
2.57
7,92
3.220.303,19
487.107,65
3.180.692,22
39.610,97
27.196,81
1.56
8.00
0,00
813.000,00
3.24
7.50
0,00
482.486,30
3.220303,19
512.57732
3.220.303,19
487.107,65
3.180.692,22
39.610,97
27.196,81
1.56
8.00
0,00
813.000,00
3.24
7.50
0,00
482.486,30
3.220303,19
512.57732
3.220.303,19
487.107,65
3.180.692,22
39.610,97
27.196,81
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.96.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Total da Subfunção:
Tota
l da
Função:
Total da Unidade:
030505 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Contratação por Tempo Determinado
0100
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as
0100
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
Diárias
Civi
l 0100
Material de Consumo
oiOO
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
áo
0100
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S 0100
Equipamentos e Mat
eria
i Permanente
0100
12.000,00
200.000,00
40.000,00
20.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
313.000,00
313.000,00
313.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
200.000,00
113.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.000,00
0,00
200.000,00
113.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.000,00
0,00
200.000,00
113.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.000,00
1.62
6.00
0,00
1.131.000,00
3.47
9.50
0,00
482.48630
3.283.303,19
554.577,92
3.262.303,19
487.107,65
3.180.692,22
102.610,97
196.196,81
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREÍRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao:(Todos)
Unidade: (Todos)
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Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção:(Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
| N9 De
spesa
Despesa
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e Fix
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Saldol
04 - A
DMIN
ISTR
AÇÃO
—
—
-*124 - Controle Interno
2008 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
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3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Tota
l da
Subfunção:
Total da
Função:
Total da Unidade:
030606 - SEC. MUN. DE ADM
INIS
TRAÇ
ÃO E PLANEJAMENTO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ge
ral
1040 - IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL - SISTEMA DE
ATE
NDIM
ENTO
AO CIDADÃO
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Tota
l da açã
o:
1043 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO COM FOC
O EM RES
ULTA
DOS.
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Co
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o 01
00
5.00
0,00
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3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
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de Co
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0100
20.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
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Terc
eiro
s Pessoa
0100
5.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Te
rceiros Pe
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0100
SO.0
00,0
0 0,00
Contratação por Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Venc
imen
tos e Van
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0100
353.
000,
00224.000,00
0,00
577.
000,
00Ob
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0100
77.660,00
0,00
77.6
60,0
00,00
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os Anteriores
0100
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
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Civil
0100
15.000,00
13.000,00
0,00
28.000,00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
3.00
0,00
7.000,00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
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2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Serviços de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
4.000,00
6.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
3.000,00
7.000,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
14.000,00
1.000,00
0,00
15.000,00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Auxilio Tr
ansp
orte
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Obra
s e Instalações
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
4.000,00
0,00
9.000,00
517.660,00
242.000,00
100.660,00
659.000,00
517.660,00
242.000,00
100.660,00
659.000,00
517.
660,
00242.000,00
100.660,00
659.000,00
517.
660,
00242.000,00
100.660,00
659.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.088,91
576.801,54
93.088,91
576.801,54
93.088,91
576.801,54
0,00
198,46
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.8
60,0
00,00
26.860,00
0,00
26.860,00
0,00
1.140,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,W
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
14.040,00
0,00
14.040,00
0,00
14.040,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-294,81
3.705,19
301,45
3.705,19
301,45
3.705,19
0,00
294,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-4.5
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
83.2
94,1
062
1.40
6,73
93.390,36
621.406,73
93.390,36
621.406,73
0,00
37.593,27
83.294,10
621>H>6,73
93.39036
621.406,73
93.390,36
621.
406,
730,00
37.5
93,2
7
83.294,10
621.406,73
93.39036
621.406,73
93.390,36
621306,73
0,00
37.593,27
83.294,10
621.406,73
93.39036
621306,73
93.390,36
621.406,73
0,00
37.593,27
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Obras e Ins
tala
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0100
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
0
210.000,00
0,00
100.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
20.0
00,0
0
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
10.000,00
50.000,00
0,00
20.000,00
30.000,00
110.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
50
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Página 6
1 J
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
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Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
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Equipamentos e Material Permanente
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
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4.4.9.0.S2.00.00.00
Total da açã
o:
1047 - PRODUÇÃO E ELA
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0100
Mate
rial
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0100
Equipamentos e Material Permanente
0100
0100
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.DO.OO.OO
3.3.9.0.33.00.00.00
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3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Total da ação:
50.0
00,0
0
30.0
00,0
0
20.000,00
50.000,00
400.000,00
50.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
400.000,00
50.000,00
600.000,00
2112
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0100
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0100
3.3.
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0.00
.00
Material de Consumo
0100
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
8124
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e De
spes
as com Locomoção
0100
3.3.
9.0.
35.0
0.00
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Serv
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de Consultoria
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3.3.
9.0.
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0.00
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39.0
0.00
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Outros Se
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os Pessoa
8124
3.3.9.0.40.00.00.00
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9.0.
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Auxílio T
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3.3.
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244.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
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4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
0100
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
Total da
açã
o:
4.100.000,00
820.000,00
90.000,00
20.000,00
30.000,00
1.300.000,00
60.000,00
100.000,00
200.000,00
60.000,00
1.100.000,00
100.000,00
3.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
50.000,00
110.000,00
0,00
8.31
6.00
0,00
PLANEJAMENTO
0,00
23.000,00
428.987,68
0,00
0,00
15.000,00
0,00
426.000,00
0,00
46.000,00
0,00
43.8
79,5
6
3.477.000,00
0,00
128.000,00
4.00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
3.500,00
200.
000,
00
550.987,68
90.000,00
0,00
6.000,00
511.
000,
00
59.000,00
20.000,00
155.000,00
0,00
20.000,00
99.541,40
0,00
0,00
0,00
59.000,00
50.0
00,0
0
171.858,37
0,00
4.727.367,24
2.01
5.38
7,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.328.987,68
269.012,32
0,00
35.000,00
24.000,00
1.215.000,00
1.000,00
126.000,00
45.000,00
103.879,56
4.557.000,00
458,60
131.000,00
44.000,00
50.000,00
1.000,00
0,00
93.141,63
3.500,00
11.0
27.9
79,7
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.160,18
4.328.982,39
656.451,98
4.328.982,39
656.451,98
4.328.982,39
0,00
5,29
0,00
269.012,32
0,00
269.012,32
0,00
269.012,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
7.000,00
28.0
00,0
00,00
21.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
S.472,03
0,00
5.472,03
0,00
5.472,03
0,00
18.527,97
•89.373,39
1.168.863,73
53.782,24
1.153.155,83
15.425,96
1.008.924,44
159.939,29
46.136,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.826,59
121.108,00
7.334,43
117.593,54
0,00
104.638,59
16.469/41
4.892,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
9.179,56
102.879,56
24.579,56
102.879,56
10.000,00
78.300,00
24.579,56
1.000,00
560.466,61
4.556.714,68
780.783,02
4.397.678,00
191.091,92
3.565.965,43
990.74935
285,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458,60
35.283,92
118.706,00
23.483,58
106.905,66
11.917,44
47.669,76
71.036,24
12.294,00
3.989,47
43.0
57,4
53.989,47
43.057,45
3.939,47
43.057,45
0,00
942,55
-200,00
42.137.44
-200,00
42.137,44
15.000,00
42.137,44
0,00
7.862,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-105.058,37
93.141,63
3.96
2,27
93.141,63
0,00
89.179,36
3.962,27
0,00
0,00
3.355,00
0,00
3.355,00
0,00
3.355,00
0,00
145,00
769.274,57
10.881.430,23
1.561.166,55
10.691370,85
903.876,77
9.607.694,21
1.273.736,02
146.549,56
Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRt:
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Nspespesia
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Emp. Pé
riodo Emp Até P
er
Liq Pe
ríodo
üq At
é Per P
ag Pe
ríodo
Pag A
té Pe
r Erhp ̂ Pa
go
Saldo|
2116 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO MUN
ICÍP
IO3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o;
Material de Consumo
0100
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
20.000,00
SO.000,00
20.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
20.000,00
SO.000,00
20.000,00
100.000,00
2129 - I
MPLA
NTAÇ
ÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SA
ÚDE E SEGURANÇA DO SER
VIDO
R.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
48.000,00
0,00
53.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
15.000,00
37.000,00
0,00
52.000,00
Total da
açã
o:90.000,00
85.000,00
0,08
175.000,00
2130 - MANUTENÇÃO DE VEÍ
CULO
S E EQUIPAMENTOS.
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
Tota
l da açS
o:
0100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.000,00
0,00
0,00
0,00
-22.000,00
-45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serviços de Tecnologia da info. e
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
2132 - GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DEINFORMAÇÃO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
-0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:40.000,00
0,00
0,00
48.000,00
2133 - ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DECONVÊNIOSE PROGRAMAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0142
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
40.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
Total da açã
o:120.000,00
40.000,00
40.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
100.000,00
53.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
52.000,00
175.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0100
130.000,00
0,00
100.000,00
30.000,00
2.116,04
2.116,04
2.11
6,04
2.116,04
2.116,04
2.116,04
0,00
27.883,96
190.000,00
0,00
100.000,00
90.008,00
2.116,04
2.116,04
2.116,04
2.116,04
2.116,04
2.11
6,04
0,00
87.883,96
EGISTRO EGESTÃOPATRIMONIAL
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
120.000,00
Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
riodo Em
p At
é Pe
r Liq P
eríodo
Liq A
té Per
Pag
Período
Pag At
é Pe
r Emp^ Pag
o Sa
ldo
Total da Subfunção:
127 - Ordenamento Ter
ritorial
Material de Consumo
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros SerWcos Terceiros Pessoa
Obras e instalações
Equipamentos e Material Permanente
9.90
6.00
0,00
4.
8S2.
3S7,
242.855.387,45
11.902.979,79
726.330,61
10.883.546,27
1.563.282,59
10.693.486,89
305.992,81
9.609.810,25
1.273.736,02
1.019.433,52
FEGR
AÇÃO
SÓC
IO URBANA
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
SO.0
00,0
00,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.2S0.000,0O
0,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.90
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
1.90
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
Total da
Sub
funç
ão:
128 - Formação de Recursos Humanos
2113
- CAP
ACIT
AÇÃO
DOS SE
RVID
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NHAD
OS COM O PLA
NO DE CARGOS, C
ARRE
IRAS
E VEN
CIME
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,Diárias
Civil
Material de Consumo
Passagens e Des
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Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Equipamentos e Material Permanente
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Total da
ação:
Tota
l da Subfunção:
126 - Tecnologia da Informação
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obra
s e instalações
Equipamentos e Material Permanente
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da
açã
o:
Total da
Subfunção:
Tota
l da Função:
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
1039- IMPLEMENTAÇÃO DO PRO
JETO
E CONSTRUÇÃO DO CEN
TRO AD
MINI
STRA
TIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
t DE INFORMÁTICAENTI.
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
100.000,00
0,00
90.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
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10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
160.000,00
0,00
30.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
160.000,00
0,00
90.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
12.146.000,00
4.852.367,24
4.845.387,45
12.152.979,79
726.390,61
10.883.546,27
1363.282,59
10.693.486,89
905.
992,
819.609.810,25
1.273.736,02
1.269.433,52
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
10.0
00,0
03.
3.9.
0.36
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00.0
0 Outros Se
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Pessoa
0100
10
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3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
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01
00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRt.
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Des
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Despesa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da
ação:
Totai da
Sub
funç
ão:
Total da Função:
Total da Unidade:
030707 - SEC. MÜN. DA FAZENDA
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ge
ral
2009
- GE
STÃO
DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA
ContrataçSo po
r Tempo Determinado
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as
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Despesas de Exe
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pesa
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Serviços de Con
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Outros Serviços de Terceiros Pe
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a
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serviços de Tec
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Auxilio Transporte
Despesas de Exe
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os Anteriores
INDENIZAÇÕES E RES
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Equipamentos e Material Permanente
Despesas de Exerdcios Ant
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0100
Font
e Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
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té Pe
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Emp Pa
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Saldol
0192
1.00
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1.000.000,00
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60.000,00
0192
9.00
0.00
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9.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.1
00.0
00,0
00,00
10.000.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
10.100.000,00
0,00
10.000.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
10.100.000,00
0,00
10.000.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
22.246.000,00
4.852.367,24
14.845387,45
12.252.979,79
726.390,61
10.883.546,27
1.56
3.28
2,59
10.693.486,89
905.992,81
9.609.810,25
1.273.736,02
1.369.43332
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
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3.3.9.0.30.00.00.00
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3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.34.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.
9.0.
37.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.9.0.92.00.00.00
4.6.9.0.71.00.00.00
Total da açã
o:
Tota
l da Subfunção
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
9.960.000,00
998.000,00
705.000,00
10.2
53.0
00,0
01.151.869,67
10.2
52.9
36,3
21.645.250,71
10.252.936,32
1.645.250,71
10.252.936,32
0,00
63,68
0100
1.994.000,00
0,00
1.99
4.00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
0,00
100.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
24.000,00
0,00
34.000,00
1.840,00
31.430,00
1.840,00
31.430,00
1.840,00
31.430,00
0,00
2.570,00
0100
20.000,00
7.000,00
0,00
27.000,00
-14.810,38
10.385,80
189,62
10.385,80
0,00
9.787,00
598,80
16.614,20
OIOO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
25.000,00
160.000,00
0,00
185.000,00
0,00
184.499,24
0,00
184.499,24
0,00
184.499,24
0,00
500,76
0100
195.000,00
0,00
189.
000,
006.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0100
300.
000,
00134.000,00
134.000,00
300.000,00
100.000,00
300.
000,
00100.000,00
300.000,00
0,00
125.000,00
175.000,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
620.000,00
1.059.500,00
243.633,54
1.435.866,46
-79.644,73
1.434.480,50
166.534,07
1.411.580,50
103.686,40
1.323.446,87
111.033,63
1.385,96
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
-479,21
33.520,79
2.74
6,36
33.520,79
2.746,36
33.520,79
0,00
1.479,21
0100
25.000,00
39.000,00
6.500,00
57.500,00
0,00
57.020,00
0,00
57.020,00
0,00
57.020,00
0,00
480,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
541,80
0,00
541,80
0,00
541,80
0,00
4.458,20
0100
5.000,00
0,00
3.50
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.0
00,0
0-3.805,00
29.1
25,7
20,00
25.930,72
0,00
6.590,27
22.535,45
20.874,28
0100
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.060,00
0,00
3.060,00
0,00
3.060,00
0,00
440,00
OIOO
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
13.413.000,00
2.425.000,00
3.395.633,54
12.442.366,46
1.15
3.97
0,35
12337.000,17
1.916.560,76
12310305,17
1.753.523,47
12.027.832,29
309.167,88
105.366,29
13.413.000,00
2.425.000,00
3.395.633,54
12.442.366/16
1.153.970,35
12.337.000,17
1.916.560,76
12310.905,17
1.753.523/17
12.027.832,29
309.167,88
105.366,29
Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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Elemento Despesa: (Todos)
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Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
NS Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Red
ução
Atualizada Em
p. Pe
ripd
o Emp Até
Per
li
q Pe
ríod
o Li
q At
é Pe
r Pag Pe
ríod
o Pag At
é Pe
r Emp N Pag
oSaldo
127 - Ordenamento Ter
rito
rial
1038 - I
MPLE
MENT
AÇÃO
DE GEOPROCESSAMENTO MUL
TIFI
NALI
TÂRIO E ATUALIZAÇÃO DO
CAD
ASTR
O IM
OBIL
IÁRI
O.3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultoria
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
200.
000,
000,00
200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.000.000,00
0,00
1.00
0.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
Tota
l da açã
o:1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
Total da Sub
funç
ão:
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128 - Formação de Rec
urso
s Humanos
2111 - MODERNIZAÇÃO E CAP
ACIT
AÇÃO
DOS PRO
FISS
IONA
IS DA ÁREA TRIBUTÁRIA
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diárias
Civi
l0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoçio
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Te
rcei
ros
Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
25.0
00,0
00,00
0,00
25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
0100
30.0
00,0
00,00
0,00
30.000,00
Tota
l da
açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Total da Sub
funç
ão:
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900,00
0,00
9.90
0,00
9.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900,00
0,00
9.90
0,00
9.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900,00
0,00
9.900,00
9.900,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1033 - I
MPLA
NTAÇ
ÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RE
CEIT
A PR
ÓPRI
A E DE
SENV
OLVI
MENT
O DO CAD
ASTR
O TÉCNICO MULTIFINALITÂRIO.
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
Material de Consumo
Serviços de Con
sult
oria
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
3.1.9.0.04.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Total da Sub
funç
ão:
Tota
l da
Função:
Total da Unidade:
030808 - SE
C. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT
URA,
ESPORTE E LAZER
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
15.000,00
15.100,00
30.000,00
90.100,00
90.100,00
0100
20.000,00
0,00
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
400.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
420.000,00
0,00
400.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
15.283.000,00
2.42
5.00
0,00
5.145.633,54
12.562.366,46
1.153.970,35
12.346.900,17
1.916.560,76
12.320.805,17
1.753.523,47
12.037.732,29
309.167,88
215.466,29
15.283.000,00
2.425.000,00
5.145.633,54
12.562.366,46
1.153.970,35
12.346.900,17
1.916.560,76
12.320.805,17
1.753.523,47
12.037.732,29
309.167,88
215.466,29
Página 11
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CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N? Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tualizada Emp
Perí
odo Em
p Até P
er Uq
Pérí
odo
Liq A
té Pe
r Pa
g Per
íodo
Pag
Até P
er Emp Pi
Pago
Saldo|
1014-CONST.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
4.4.3.0.51.00.00.00
Obras e Instalaçães
7101
70.0
00,0
024
0.00
0,00
64.4
27,1
9245.572,81
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
9122
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0195
50.0
00.0
00,0
00,00
50.0
00.0
00,0
00,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0195
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
Totai da
açã
o:53.070.000,00
240.000,00
53.064.427,19
245.
572,
81
1015 - REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0115
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
7101
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0195
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
Total da ação:
8.210.000,00
0,00
8.210.000,00
0,00
1017
- IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOSDE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
20.0
00,0
00,00
20.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Ter
ceir
os Pessoa
7101
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
7101
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0195
1.00
0.00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
Total da
açã
o:1.290.000,00
0,00
1.290.000,00
0,00
1019
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS.
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalaçães
7101
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0195
3.00
0.00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
Tota
l da açã
o:3.
150.
000,
000,00
3.000.000,00
150.000,00
1050 - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DOCAMPO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
7101
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2010 - GE
STÃO
DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CU
LTURA, ES
PORTE E LAZER
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
7101
2.30
0.00
0,00
5.787.000,00
0,00
8.087.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
0,00
1.026.000,00
0,00
1.026.000,00
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as7101
4.800.000,00
2.117.000,00
1.238.000,00
5.679.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
7101
600.000,00
1.30
3.00
0,00
590.000,00
1.313.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
7101
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
50.000,00
79.000,00
0,00
129.000,00
-55.415,64
0,00
0,00
0,00
-55.
415,
64
0,00
0,00
0,00
-1.8
89.8
68,0
0
-1.889.868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-927,30
-10.000,00
-10.000,00
0,00
•20.927,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.431.775,22
25.846,58
1.655.036,31
505.208,86
0,00
18.775,48
245.572,81
0,00
0,00
0,00
245.572,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.072,70
0,00
0,00
0,00
9.072,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.086.342.41
1.025.846,58
5.678.347.42
1.31
2.45
3,55
0,00
128.588,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.431.775,22
144.530,62
1.655.036,31
505.208,86
0,00
25.148,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.072,70
0,00
0,00
0,00
9.072,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.086.342.41
1.025.846,58
5.678.347.42
1.312.453,55
0,00
128.588,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.431.775,22
144.530,62
1.655.096,31
334.434,33
0,00
15.335,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.072,70
0,00
0,00
0,00
9.072,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.086.342.41
1.025.846,58
5.678.347.42
1.141.673,02
0,00
118.775,48
245.572,81
0,00
0,00
0,00
245.
572,
81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.774,53
0,00
9.813,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.927,30
50.000,00
50.000,00
0,00
140.927,30
5.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
50.000,00
657,59
153,42
652,58
546,45
0,00
411,13
Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR»_-
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorooracões / Exceto Fundos):(Todos)
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per
Pag Per
íodo
Pag Até Per Emp N Pago
Saldol
803.000,00
485.940,04
1.117.059,96
99.441,20
1.117.059,96
186.176,66
1.117.059,96
186.176,66
1.117.059,96
0,00
0,00
8.000,00
0,00
18.000,00
280,00
17.1
50,0
0280,00
17.150,00
680,00
17.150,00
0,00
850,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
37.000,00
0,00
67.0
00,0
0-6.084,30
33.014,66
0,00
13.208,16
11.598,96
13.208,16
19.806,50
33.985,34
327.255,00
229.
500,
001.
097.
755,
00164.441,19
1.097.754,12
219.241,47
1.096.516,60
291.302,03
1.071.652,50
26.101,62
0,88
7.000,00
0,00
12.000,00
•8.000,27
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
0,00
8.200,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
24.000,00
9.000,00
16.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
49.500,00
0,00
49.500,00
-38.
720,
0010
.020
,00
3.520,00
10.020,00
0,00
6.500,00
3.520,00
39.480,00
8.000,00
0,00
108.
000,
0017.110,00
104.689,00
20.300,00
104.689,00
20.300,00
104.689,00
0,00
3.311,00
705.500,00
0,00
705.500,00
174.512,49
703.729,77
160.840,01
670.
057,
294.743,00
347.866,42
355.863,35
1.770,23
4.459.400,00
293.
562,
516.110.837,49
1.466.551,61
6.110.303,30
1.866.191,34
6.078.258,99
1.705.962,28
5.912.881,33
197.421,97
534,19
326.000,00
0,00
331.000,00
101.152,48
330.853,36
75.864,36
305.565,24
75.864,36
305.565,24
25.288,12
146,64
3.000,00
0,00
4.000,00
0,00
3.814,00
0,00
3.814,00
0,00
3.814,00
0,00
186,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
21.000,00
0,00
21.0
00,0
0-1.074,78
19.925,22
1.511,26
19.925,22
1.511,26
19.925,22
0,00
1.074,78
0,00
21.0
00,0
013
5.00
0,00
15.031,43
99.031,43
35.296,87
99.031,43
35.2
96,8
799.031,43
0,00
35.9
68,5
731
.000
,00
0,00
31.000,00
0,00
30.032,00
0,00
30.032,00
0,00
30.032,00
0,00
968,00
332.000,00
0,00
334.000,00
0,00
333.931,44
0,00
333.931,44
0,00
333.931,44
0,00
68,56
40.866,35
18.303,84
22.562,51
0,00
21.566,51
0,00
21.566,51
0,00
21.566,51
0,00
996,00
88.611,13
0,00
88.6
11,1
388.611,13
88.611,13
88.611,13
88.6
11,1
388.611,13
88.611,13
0,00
0,00
105.611,13
88.6
11,1
319.000,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
0,00
100,00
18.303,84
0,00
18.303,84
0,00
18.303,84
0,00
18.303,84
0,00
18.303,84
0,00
0,00
0,00
7.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.13
9.00
0,00
0,00
1.189.000,00
283.559,94
1.183.744,85
259.220,09
1.12
6.84
4,85
353.478,09
1.12
6.84
4,85
56.900,00
5.255,15
0,00
4.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
18.846.047,45
3.08
4,91
7,52
27.7
52.1
29,9
35.987.414,57
27.577.813,36
6.701.512,99
27.4
08.8
64,4
36.
379.
396,
5826.712.323,94
865.489,42
174.316,57
N2 Despesa
Desp
esa
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
7101
800.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
7101
10.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxilio Financeiro a Estudantes
7101
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
1.000.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cult, Ar
tist
I. Cie
ntif
icas
,7101
5.000,00
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. par
a7101
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com locomoção
7101
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
7101
100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
7101
1.945.000,00
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
7101
5.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Contribuições
7101
1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
7101
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Tr
ansp
orte
0100
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
7101
156.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0100
0,00
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
7101
2.000,00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RESTITUIÇÕES
0100
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0115
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S7101
2.00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
8122
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
7101
11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
7101
50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
7101
10.000,00
Total da ação:
2011
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENS
INO FUNDAMENTAL
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Vantagens Fi
xas
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrí
gaçS
es Patronais
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcfc
ios Anteriores
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
3.3.
9.0.
18.0
0.00
.00
Auxilio Financeiro a Est
udan
tes
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cul
t, Ar
tisti. Cie
ntif
icas
,3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou
Serv
. par
a3.
3.9.
0.33
.00.
00.0
0 Pa
ssag
ens e Des
pesa
s com
locomoção
7101
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pess
oa3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pe
ssoa
3.3.
9.0.
41.0
0.00
.00
Contribuições
7101
50.000,00
0,00
38.611,13
11.388,87
7101
2.742.270,00
0,00
2.700.000,00
42.270,00
7101
560.
000,
000,00
500.000,00
60.000,00
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
1.000.000,00
739.000,00
0,00
1.739.000,00
7101
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
90.000,00
0,00
90.0
00,0
00,00
7101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
7101
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
7101
10.000,00
0,00
8.000,00
2.000,00
7101
30.0
00,0
00,00
24.0
00,0
06.000,00
7101
74.000,00
89.000,00
30.000,00
133.000,00
7101
200.000,00
413.
000,
000,00
613.000,00
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.388,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
337.218,00
1.738.308,00
344.718,00
1.738.308,00
337.218,00
1.730.808,00
7.500,00
692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
41.220,00
132.681,00
44.720,00
132.681,00
44.720,00
132.681,00
0,00
319,00
-500,00
611.982,52
0,00
611.982,52
0,00
611.982,52
0,00
1.017,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRt.
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
-íiAS
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Ng Despesa
Desp
esa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríod
o Emp At
é Pe
r Lí
q Per
íodo
Uq Até
Per
Pag
Período Pag At
é Pe
r Emp R Pago
Saldo
Outros Aux
ílio
s Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
Despesas de Exe
rdci
os Anteriores
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.S1.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00
Totai da
ação:
2015
- DE
SENV
OLVI
MENT
O DA
S AÇÕES DO DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESC
OLAR
-PNA
E- ENS
INO FL
PNDA
MENT
AL - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de
Consumo
0100
3.53
1.00
0,00
0,
00
1.854.825,67
1.67
6.17
4,33
42
6.79
9,50
3.3.9.
0.30.0
0.00.0
0 Material de
Consumo
OllS
1.096.558,00
241.000,00
0,00
1.337.558,00
42.4
03Í8
43.3
.9.0.3
0.00.0
0.00
Material de
Consumo
7101
100.000,00
0,00
61.000,00
39.000,00
-3.5
0o!o
0Total da açã
o:
4.72
7.55
8,00
241.000,00
1.915.825,6?
3.052.732,33
7101
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,0
465.703,34
1.676.174,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
7101
20.000,00
272.000,00
0,00
292.000,00
0,00
291.557,71
0,00
291.
557,
710,00
291.557,71
0,00
442,29
7101
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
7101
40.000,00
0,00
25.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
7101
10.000,00
33.000,00
0,00
43.000,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
7101
11.000,00
0,00
7.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.937.270,00
1.546.000,00
3362.611,13
3.02
0.65
8,87
349.938,00
2.774.529,23
389.438,00
2.774.52933
381.938,00
2.767329,23
7.500,00
246.129,64
2020 - D
ESENVOLVIMENTO DAS AÇ
ÕES DO
PRO
GRAM
A NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAI
S EDU
CAÇÃ
O - F
NDE
3
1.31
4.23
1,42
0,00
2.990.405,75
0,00
0,00
897.068,00
897.068,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Co
nsum
o 0115
116.
068,
00
781.
000,
00
Total da açã
o:
ii6.
068,
oo
78i.
ooo,
oo
2021 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DIN
HEIR
O DIRETO NA ESCOLA - FNDE
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.CO
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Total da ação:
2022
- GESTÃO DAS
DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -P
NATE
-ENS
INO FU
NDAM
ENTA
L
0115
25.000,00
25.000,00
0,00
50.000,00
-2.127,17
-2.127,17
894.432,05
894.432,05
779.305,43
44.591,09
0,00
823.896,52
4.124,22
4.124,22
1.676.174,33
1.314.231,42
0,00
2.99
0.40
5,75
894.432,05
894.432,05
0,00
229.559,17
0,00
229.559,17
18.465,54
18.485,54
761.215,54
1.314.231,42
0,00
2.075.446,38
894.432,05
894.432,05
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Tota
l da ação:
Material de Consumo
OllS
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
OllS
Outros Serviços Terceiros Pessoa
OllS
10.0
00,0
0
1.000,00
137.796,48
148.796,48
0,00
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
- DE
SENV
OLVI
MENT
O DA
S AÇ
ÕES DO SAL
ÁRIO
EDU
CAÇÃ
O -Q
SE - FN
DE
10.000,00
1.000,00
232.796,48
243.
796,
48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.803,59
231.803,59
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0104
300.000,00
662.000,00
95.998,00
866.002,00
-37.500,00
866.002,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0104
30.000,00
114.000,00
0,00
144.000,00
-14.200,00
123.412,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0104
2.015.400,00
0,00
1.14
2.52
7,40
872.872,60
-4.596,15
872.872,60
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
0104
S.00
0,00
273.000,00
0,00
278.000,00
0,00
278.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0104
500.
000,
000,00
210.368,75
289.631,25
-5.512,50
289.631,25
Total da açã
o:2.850300,00
1.049.000,00
1.448.894,15
2350.505,85
-61.
808,
652.429.917,85
2033
- CAPACITAÇÃO E VA
LORI
ZAÇÃ
O DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JORNADA PED
AGÓG
ICA
M3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Total da açã
o:
aterial de Consumo
7101
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
7101
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
5.000,00
5.000,00
80.000,00
90.000,00
0,00
0,00
32.000,00
32.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
112.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2114
- DE
SENV
OLVI
MENT
OS DAS
AÇÕ
ES DOS PACTOS PELA ALFABETI2AÇÃ0
0,00
0,00
111.250,00
111.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.293,70
0,00
10.487,50
24.781,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.803,59
231.803.59
866.002,00
123.412,00
872.872.60
278.000,00
289.631,25
2.429.917,85
0,00
0,00
111.250,00
111.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.293,70
0,00
10.487,50
24.781,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.803,59
231.803.59
866.002,00
123.412,00
872.872.60
278.000,00
289.631,25
2.429.917,85
0,00
0,00
111.250,00
111.250,00
914.958,79
0,00
0,00
914.958,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.326,58
39.000,00
62326,58
2.635,95
2.635,95
-9.927,00
40.0
73,0
00,00
40.073,00
0,00
40.073,00
0,00
9.927,00
0115
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
OllS
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
35.0
00,0
025.000,00
0,00
60.000,00
-9.9
27,0
040
.073
,00
0,00
40.073,00
0,00
40.073,00
0,00
19.927,00
10.000,00
1.000,00
992,89
11.992,89
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
3.000,00
5.000,00
750,00
8.750,00
Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRk.
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Pe
ríodo
Erri
p At
é Pe
rLiq Pe
ríod
oLiq At
é Pe
r Pag Período
Pag Até Per Emp ̂ Pag
oSaldo
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
7101
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
52.000,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da ação:
125.000,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.00
2121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANODE AÇÕES ART
ICUL
ADAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
OllS
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0115
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0115
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total da
açã
o:150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Tota
l da Subfunção:
90.941.092,48 22.855.047,45
75.478.675,66
38.317.464,27
4.762.982,15
37.304.870,34
7.943.752,93
36.830348,60
7.034.140,49
35.271.34932
2.033.521,02
1.012.593,93
365 - Educação infantil
1016
- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES.
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
7101
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e Instalações
9122
11.776.090,81
0,00
11.776.090,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
019S
5.00
0.00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0195
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
17.846.090,81
0,00
17.846.090,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESC
OLAR
- CRECHE- FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
91.530,00
25.000,00
0,00
116.530,00
8.082,92
116.111,39
9.299,86
116.111,39
37.084,78
116.111,39
0,00
418,61
Total da ação:
91.530,00
25.000,00
0,00
116.530,00
8.082,92
116.111,39
9.299,86
116.111,39
37.084,78
116.111,39
0,00
418,61
2017 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESC
OLA - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
141.490,00
226.000,00
0,00
367.490,00
12.664,08
367.347,59
13.209,24
367.347,59
34.261,33
367.347,59
0,00
142,41
Tota
l da açã
o:141.490,00
226.000,00
0,00
367.490,00
12.664,08
367.347,59
13.209,24
367.347,59
34361,33
367.347,59
0,00
142,41
2024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE-
ENSINO INFANTIL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0115
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0115
23.836,08
30.000,00
0,00
53.836,08
-47.432,48
2.567,52
0,00
2.567,52
0,00
2.567,52
0,00
51.268,56
Tota
l da açã
o:26.836,08
30.000,00
0,00
56.836,08
•47.432,48
2.567,52
0,00
2.567,52
0,00
2.567,52
0,00
54.268,56
2028 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO IN
FANT
IL3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Qvil
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
100.000,00
0,00
67.978,50
32.021,50
-5.500,00
32.021,50
0,00
32.02130
0,00
32.021,50
0,00
0,00
Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Despesa
Desp
esa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Emp. Período Emp Até
Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Pe
r Pa
g Período
PagA
téPe
r Emp Fi
Pag
oSaldo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com LocomoçSo
7101
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
10.000,00
D,00
0,00
10.000,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
7101
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7101
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
7101
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
7101
86.000,00
0,00
86.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:270.000,00
0,00
203.978,50
66.02130
-13.000,00
32.02130
0,00
32.021,50
0,00
32.021,50
0,00
34.000,00
2122
- GESTÃO DAS AÇÕES DE CRECHES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
193.000,00
0,00
193.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0115
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros ServicosTerceiros Pessoa
0115
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stalações
0115
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0115
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:348.000,00
0,00
318.000,00
30.000.00
-500
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total da
Sub
funç
ão:
18.723346,69
281.000,00
18.368.06931
636.877,58
•40.185,48
518.048,00
22.509,10
518.048,00
71.346,11
518.048,00
0,00
118.82938
366 - Educação de Jov
ens e Adu
ltos
2018
• DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMANACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
56.000,00
21.000,00
0,00
77.000,00
-4.5
97,7
472.065,08
-3.503,42
72.065,08
10.299,38
72.065,08
0,00
4.934,92
Tota
l da açã
o:58.000,00
21.000,00
0,00
77.000,00
-4.597,74
72.065,08
-3.50332
72.065,08
10.299,38
72.065,08
0,00
4.934,92
Tota
l da
Sub
funç
ão:
56.000,00
21.000,00
0,00
77.000,00
-4.5
97,7
472.065,08
-3.503,42
72.065,08
10.299,38
72.065,08
0,00
4.934,92
126 - Tecnologia da Inf
orma
ção
2115
- PROGRAMA DE INF
ORMA
TIZA
ÇÃO NAS ESC
OLAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
7101
5.00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
80.0
00,0
00,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
0,00
80.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da
Sub
funç
ão:
100.000,00
0,00
80.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
367 - Educação Esp
ecia
l
2019
- DE
SENV
OLVI
MENT
O DAS AÇÕES DO PROGRAMANACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESC
OLAR
- AE
E- FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
48.590,40
0,00
0,00
48.590,40
263,26
23.804,56
1.879,06
23.804,56
8.416,58
23.804,56
0,00
24.785,84
Tota
l da açã
o:48.590,40
0,00
0,00
48.590,40
263,26
23.804,56
1.879,06
23.804,56
8.416,58
23.804,56
0,00
24.785,84
2066 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESP
ECIA
L3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s deTerceiros
Pess
oa0115
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 16
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BA
RRk.
JlAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N® Des
pesa
Despesa
Font
e Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Li
q Período
LIqA
téPe
r Pag Período
Pag Até Pe
r Emp fí
Pag
o Sa
ldo
3.3.9.0.39.00.00.00
OutrosServicosTercelros Pessoa
0115
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0115
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
248.590,40
0,00
200.000,00
48.590,40
-236,74
23.804,56
1.879,06
23.804,56
8.416,58
23.80436
0,00
24.785,84
368 - Educação Básica
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BI
BLIO
TECA
MUN
ICIP
AL.
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
148.000,00
0,00
148.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da ação:
150.000,00
0,00
148.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da
Subfunção:
150.000,00
0,00
148.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR
2029
- GESTÃO DAS AÇÕES DO ENS
INO SUPERIOR
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Fi
nanc
eiro
a Estudantes
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total da Subfunção:
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
362 - ENSINO MÉDIO
2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NAC
IONA
L DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE- ENSINO MÉDIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0115
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
OllS
128.583,90
25.000,00
0,00
153.583,90
-500,00
148.178,84
0,00
148.178,84
0,00
148.178,84
0,00
5.405,06
Tota
l da açã
o:139.583,90
25.000,00
0,00
164383,90
-500,00
148.178,84
0,00
148.178,84
0,00
148.178,84
0,00
16.405,06
2026 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUALDE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
8122
110.000,00
0,00
85.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
280.000,00
0,00
207.000,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
8122
180.000,00
305.000,00
0,00
485.000,00
0,00
482.005,32
0,00
482.005,32
0,00
482.005,32
0,00
2.994,68
Total da
açã
o:590.000,00
305.000,00
292.000,00
603.000,00
0,00
482.005,32
0,00
482.005,32
0,00
482.005,32
0,00
120.994,68
2027 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINOMÉDIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total da ação:
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Tota
l da Subfunção:
829.583,90
330.000,00
292.000,00
867.583,90
-500,00
630.184,16
0,00
630.184,16
0,00
630.184,16
0,00
237.399,74
Total da Função:
111.149.213,67 23.487.047,45
94.566.744,97
40.0
69.5
16,1
54.717.462,19
38.548.972,14
7.96
4.63
7,67
38.134.450,40
7.124.202,56
36.515.451,12
2.033.521,02
1.520.544,01
Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRi.
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Liq Período
UqAtéPer P
agPeríodo
Pag At
é Pe
r Emp Pi
Pag
o Saldo
13 - CULTURA
392 - Dífunsão Cul
tura
l
1005 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros 5erviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açSe
s0100
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Total da ação:
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
2012
- GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civii
0100
4.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
640,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
50.000,08
0,00
32.500,00
17.500,00
•5.500,00
11.391,80
0,00
11.391,80
0,00
11.391,80
0,00
6.108,20
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Sen
r. para
0100
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
-1.0
00,0
04.785,00
0,00
4.785,00
0,00
4.785,00
0,00
1.215,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
3.00
0,00
0,00
2.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
20.000,00
8.000,00
7.500,00
20.500,00
-1.200,00
19.191,80
0,00
19.191,80
0,00
19.191,80
0,00
1.308,20
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0108
63.000,00
1.177.500,00
211.774,83
1.028.725,17
-228.732,76
1.01
0.96
0,19
101.996,16
989.357,65
36.475,58
809.294,04
201.666,15
17.764,98
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0100
0,00
266.000,00
0,00
266.000,00
-2.060,20
262.809,60
20.034,00
262.109,60
21.178,80
240.930,80
21.878,80
3.190,40
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
40.0
00,0
00,00
0,00
40.000,00
-4.0
00,0
06.620,18
0,00
6.620,18
0,00
6.620,18
0,00
33.379,82
Tota
l da açã
o:200.000,00
1.458.500,00
257.274,83
1.401.225,17
-242.492,96
1317.118,57
122.030,16
1.294.816,03
57.65438
1.093.573,62
223.544,95
84.106,60
2030 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES CUL
TURA
IS E FES
TASPOPULARES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
150.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0110
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
15.367,50
0,00
15.367,50
0,00
15.367,50
0,00
34.632,50
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
50.000,00
196.000,00
0,00
246.000,00
0,00
245.050,00
0,00
245.050,00
0,00
245.050,00
0,00
950,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0110
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
19.100,00
0,00
19.100,00
0,00
19.100,00
0,00
30.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
4.000.000,00
6.00
9.00
0,00
2.026.092,81
7.982.907,19
-1.908.859,34
7.977.177,45
0,00
7.977.177,45
10.875,00
7.332.716,11
644.461,34
5.729,74
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0110
184.000,00
0,00
28.000,00
156.000,00
-892,60
53.1
06,4
00,00
53.106,40
0,00
53.106,40
0,00
102.893,60
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
çSes
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total da ação:
4.484.000,00
6305.000,00
2.154.092,81
8.634.907,19
•1.909.751,94
8.309.801,35
0,00
8309.801,35
10.875,00
7.665340,01
644361,34
325.105,84
Total da
Subfunção:
4.834.000,00
7.763.500,00
2.411.367,64
10.186.132,36
-2.152.244,90
9.626.919,92
122.030,16
9.604.617,38
68.529,38
8.758.913,63
868.006,29
559.212,44
Tota
l da Função:
4.834.000,00
7.763.500,00
2.411.367,64
10.186.132,36
-2.152.244,90
9.626319,92
122.030,16
9.604.61738
68329,38
8.758.913,63
888.006,29
559.212,44
27 - DESPORTO E LAZER
812 - Desporto Comunitário
1020 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POL
iESP
ORTi
VASE CENTROS POLIESPORTIVOS.
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
50.000,00
440.000,00
0,00
490.000,00
0,00
462.450,53
0,00
462.450,53
0,00
462.450,53
0,00
27.549,47
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
3.053.911,15
0,00
2.325.830,62
728.080,53
94.391,19
728.080,53
151.285,82
667.844,00
151.285,82
667.844,00
60.236,53
0,00
Tota
l da ação:
3.103.911,15
440.000,00
2.32
5.83
0,62
1.218.080,53
94.391,19
1.190.531,06
151.
285,
821.130.294,53
151.285,82
1.130.294,53
60.236,53
27.549,47
Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL.
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001'95
AS
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N2 Déspesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Llq Pe
ríod
oLl
q Até Per Pag Per
íodo
Pag Até Pe
r Emp R Pag
oSaldo
1021
- CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO DE BAR
REIR
AS.
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
200.000,00
0,00
200.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
9124
2.64
0.44
1,27
0,00
2.64
0.44
1,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:2.840.441,27
0,00
2.840.44137
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2109 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
8.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
67.000,00
0,00
97.000,00
-10.198,90
86.477,68
2.806,70
86.477,68
15.010,00
81.240,98
5.236,70
10.522,32
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cult, Ar
tfsti. Ci
enti
fica
s,0100
10.000,00
3.000,00
11.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Serv. par
a0100
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
106.000,00
0,00
116.000,00
•68.618,00
46.712,00
12.020,00
31.107,00
0,00
12.685,59
34.026,41
69.288,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
208.000,00
68.203,18
239.796,82
5.998,17
231.926,24
28.515,80
216.124,75
75.749,30
177.303,33
54.622,91
7.870,58
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
0,00
87.400,44
0,00
87.400,44
0,00
87.058,29
0,00
87.058,29
0,00
87.058,29
0,00
342,15
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0100
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
3.960,00
0,00
1.960,00
0,00
1.960,00
2.000,00
40,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
9124
0,00
49.802,74
0,00
49.802,74
0,00
49.802,74
0,00
49.802,74
0,00
49.802,74
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
5.000,00
135.000,00
0,00
140.000,00
-9.287,84
130.
607,
9760.662,44
130.607,97
0,00
69.945,53
60.662,44
9.392,03
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
22.000,00
0,00
0,00
22.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
Total da açã
o:200.000,00
665.203,18
89.203,18
776.000,00
-80.106,57
636.544,92
104.004,94
603.13833
90.759,30
479.996,40
156.54836
139355,08
Total da
Sub
funç
âo:
6.144.352,42
1.105.203,18
5.255.475,07
1.99
4.08
0,53
14.284,62
1.827.075,98
255.
290,
761.
733.
432,
96242.045,12
1.610.290,99
216.784,99
167.004,55
Tota
l da Função:
6.144352,42
1.105.203,18
5.255.475,07
1.994.080,53
14.284,62
1.827.075,98
255.290,76
1.73
3.43
2,96
242.045,12
1.610.290,99
216.784,99
167.004,55
Total da Unidade:
122.127366,09
32.3
55.7
50,6
3 10
2.23
3.58
7,68
52.249.729,04
2.579.501,91
50.002.968,04
8.341.958,59
49.472.500,74
7.434.777,06
46.884.655,74
3.11
8.31
2,30
2.246.761,00
030850 - FUNDES
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI
DADE
S DE ENSINO- FUNDES 40%
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0119
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
obras e Instalações
0195
17.000.000,00
5.59
4.00
0,00
4.397.437,83
18.196.562,17
-1.8
19.4
99,4
218.196.562,17
0,00
18.196.562,17
0,00
18.196.562,17
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0119
1.849.000,00
0,00
1.849.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0195
4.000.000,00
0,00
4.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:23.849.000,00
5.594.000,00
11.246.437,83
18.196.562,17
-1.819.499,42
18.196.562,17
0,00
18.196.562,17
0,00
18.196.562,17
0,00
0,00
1023 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DEENSINOFUNDAMENTAL- FUNDES40%
4.4.
9.0.
S2.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0119
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0195
Tota
l da
açã
o:
2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDES - 60%
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0118
850.000,00
4.000.000,00
4.850.000,00
0,00
850.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.850.000,00
3.32
0.55
0,00
5.
408.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
8.728.550,00
0,00
0,00
0,00
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538,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
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Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade; (Todos)
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030909 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
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301 • Atenção Basica
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0132.120.581,40
16.525.599,49
132.120.581,40
15.435310,58
130.513.376,05
1.607.205,35
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
119.000,00
0,00
119.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário FamRia
0100
2.000,00
D,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
700.000,00
0,00
700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
obri
gaçõ
es Patronais
0100
180.180,00
0,00
180.180,00
3.1.9.0.34.00.00.00
Outs
. Desp. P
.Dec
.Con
tr.T
erce
iriz
aç3o
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0100
70.000,00
0,00
70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
20.000,00
0,00
20.0
00,0
03.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
80.000,00
0,00
80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Serv. para
0100
30.000,00
0,00
30.0
00,0
03.
3.9.
0.33
.00.
00.0
0Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultoria
0100
25.000,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
15.000,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
42.000,00
0,00
42.0
00,0
03.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
0100
3.00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
0100
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
OIOO
1.00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENÍ2AÇ0ES E RESTITUIÇÕES
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
4.000,00
0,00
4.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0100
4.000,00
0,00
4.000,00
Total da açã
o:1.452.180,00
0,00
1.452.180,00
Total da
Sub
funç
ão:
1.452.180,00
0,00
1.452.180,00
Total da Fun
ção;
1.452.180,00
0,00
1.452.180,00
Total da Unidade:
1.452.180,00
0,00
1.452.180,00
030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS -FMSB
10-SAÚDE
122 - Ad
mini
stra
ção Ge
ral
2035
- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MU
NICI
PAL DE SAÚDE
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
61
02
0,00
3.1.
9.0.
09.0
0.00
.00
Salário F
amíl
ia
6102
0,00
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fi
xas
6102
0,00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obrigações Pat
rona
is
6102
0,00
119.000,00
2.000,00
2.21
0.82
7,69
180.180,00
119.000,00
0,00
1.680.290,09
180.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
530.537,60
0,00
0,00
0,00
-129.462,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.537,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.537,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,ü0
0,00
0,00
0,00
530.537,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717309,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade; (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
N° Des
pesa
De
spes
aFonte
Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
ríodo Em
p Até Per
Liq P
erío
do
LIq A
té Pe
r Pa
g Pe
rfod
o Pa
gAté
Per
Emp
R Pago
Saldo
3.1.9.0.34.00.00.00
Outs. O
esp.
P.Dec.Contr.TerceirizaçSo
6102
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Soc
iais
61
023.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
6102
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Materiai de Consumo
6102
3.3.9.0.32.00.00.00
Materiai, Bens ou
Ser
v. pa
ra
6102
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão
6102
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serviços de Consultoria
6102
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Ter
ceir
os Pessoa
6102
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Te
cnoi
ogia
da in
fo. e
6102
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibut
ária
s e Con
trib
utiv
as
6102
3.3.
9.0.
48.0
0.00
.00
Outros Auxiiios Financeiros a Pes
soas
6102
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
6102
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
iNDENiZAÇOES E RESTITUIÇÕES
6102
4.4.
9.0.
S2.0
0.00
.00
Equipamentos e Materiai Permanente
6102
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
6102
Total da ação:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6032 - APOIO AS
AÇÕES DO CONSELHO MUN
ICIP
AL DE SAÚDE
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Tota
l da
açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão:
301 • Atenção Bas
ica
1027
- AQ
UISI
ÇÃO DE VEÍCULO, AMBULÂNCIAS E MIC
RO-Ô
NIBU
S,
Diárias
Civil
Materiai de Consumo
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
0100
0100
0100
0100
0100
S.000,00
27.000,00
5.000,00
S.000,00
s.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
30.0
00,0
00,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
25.000,00
0,00
25.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
is.ooo,oo
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.963.007,69
2.079.470,09
883.537,60
-129.462,40
530.537,60
0,00
530.537,60
0,00
530.
537,
600,00
353.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
25.000,00
2.000,00
-2.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s.000,00
2.000,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s.000,00
2.000,00
25.000,00
27.000,00
-7.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
2.965.007,69
2.104.470,09
910.537,60
-136.462,40
530.537,60
0,00
530.
537,
600,00
530.537,60
0,00
380.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Ter
ceir
os Pe
ssoa
6102
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
9123
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
9123
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Materiai Permanente
6102
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Materiai Permanente
9123
Total da ação:
1028 - AM
PLIA
R A COB
ERTU
RA DA ATENÇÃO BÁS
ICA - I
MPLANTAÇÃO UPA's
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
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ção por Tempo Det
ermi
nado
9123
S.00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
9123
SO.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pessoa
9123
10.0
00,0
03.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os Te
rcei
ros Pessoa
9123
100.000,00
20.000,00
S.000,00
60.000,00
S.000,00
400.
000,
00
190.000,00
680.000,00
0,0
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
55.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
390.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
185.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
630.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
95.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRl.
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
1AS
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
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corp
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ões ( Ex
ceto Fun
dos)
: (Todos)
N- Despesa
Despesa
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9,0.61.00.00.00
Total da açã
o:
1030
- IMPIANTAÇÃO DO CAPS AD E CAPS
Obras e In
stal
açõe
s9123
Equipamentos e Material Permanente
9123
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
9123
Fonte
Fixa
da
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ão Red
ução
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Outros Ser
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os Pe
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Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Obras e In
stal
açõe
sEquipamentos e Material Permanente
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da açã
o;
1032 - I
MPLANTAÇÃO DA CE
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3.9.
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00.0
0 Outros Ser
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s Te
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ros Pe
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9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
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Tota
l da ação:
1034 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
9123
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
9123
Total da
açã
o:
0114
0114
0114
0114
6102
6102
10 5
120
.000,00
10.000,00
100.000,00
30.000,00
150.000,00
.000,00
95.0
00,0
0
100,000,00
.000,00
80.000,00
200.000,00
1037 - I
MPLA
NTAÇ
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ACO
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ENTO
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- ADULTO.
O3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o;
utros Se
rviç
os de Terceiros Pessoa
6102
Outr
os Ser
viço
s Te
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ros Pe
ssoa
6102
Obras e Ins
tala
ções
61
02
Equipamentos e Material Permanente
6102
20.000,00
30.000,00
30.000,00
70.000,00
150.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO DE UNI
DADE
S DE SAÚDE DA FAM
ÍLIA
PSFs
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
1049 - AMPLIAÇÃO DA RED
E MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os 5e
rvlc
os Te
rcei
ros Pessoa
6102
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
61
024.
4.9.
0.52
.00.
00.0
0 Equipamentos e Material Permanente
6102
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obra
s e Instalações
Obras e Ins
tala
ções
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
0114
6102
9123
0114
6102
9123
0114
6102
9123
65.000,00
60.000,00
30.000,00
425.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
630.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
L.00
0,00
0,00
470.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754.000,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
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0,00
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0,00
0,00
90.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
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0,00
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75.0
00,0
05.000,00
0,00
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0,00
0,00
190.000,00
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00,0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
5.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
400.000,00
25.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515.000,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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10.000,00
311.000,00
10.000,00
-1.000,00
-163.694,52
0,00
0,00
146.314,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.314,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.314,68
0,00
10.0
00,0
0
10.000,00
5.000,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
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30.0
00,0
0
5.000,00
85.000,00
5.000,00
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10.000,00
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10.000,00
10.000,00
115.000,00
10.000,00
164.685,32
10.0
00,0
0
Página 23
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARRLjtv!
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Ex
ceto Fun
dos)
: (Todos)
N- Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Redução Atu
aliz
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p. Pe
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o:
50.0
00,0
0 281.000,00
1052 - IMPLANTAR O CEO - CE
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DE ESPECIALIDADES ODO
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3.9.
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Outros Se
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3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
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os Te
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3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
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os Te
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4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stai
açSe
s4.
4.9.
0.S1
.00.
00.0
0 Obras e in
stalações
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Pe
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4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
Tota
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açã
o:
0,00
331.000,00
-164.694,52
146314,68
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0114
195.000,00
0,00
190.
000,
005.000,00
0,00
6102
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0114
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
6102
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
250.000,00
0,00
190.000,00
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0
0,00
0,00
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0,00
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0
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ldo
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Total da açã
o:
1100-RE
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3.3.
9.0.
36.0
0.00
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3.3.
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39.0
0.00
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4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Tota
l da ação:
2036 - GE
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3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
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3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
3.3.9.0.41.00.00.00
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Serviços de Tecnologia da Info. e
Contribuições
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DE SAÚDE-UBS
9123
100.000,00
0,00
95.000,00
5.000,00
0,00
9123
150.000,00
0,00
145.000,00
5.000,00
0,00
9123
100.000,00
0,00
90.000,00
10.000,00
0,00
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0,00
330.
000,
0020.000,00
0,00
ANTAÇÃODA REMUME.
6102
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
6102
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2.000,00
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6102
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00,00
0,00
18.000,00
0,00
6102
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0,00
6102
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00,00
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0,00
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
4.180.000,00
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00,0
0 4.043.000,00
0,00
4.043.600,00
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0,00
1.000,00
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80.000,00
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18.000,00
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5.000,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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1.79
5.00
0,00
14
.203
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5.000,00
736.
000,
00
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0,00
254.
057,
20
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0,00
0,00
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0,00
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-34.
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0,00
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0,00
7.425,00
-670
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112.156,90
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29,1
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146.
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
184.
685,
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1.00
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195.
818.
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2,80
0,00
0,00
18.9
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215.
102,
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98.9
95,4
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0,00
0,00
0,00
0,00
43.6
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001.
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001.
000,
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5.00
0,00
0,00
175.
000,
000,
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5.00
0,00
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0,00
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955,
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0011
0.95
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0.95
5,80
0,00
2.04
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2.68
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975,
983.
291.
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001.
000,
0050
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033,
1150
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6,90
0,00
167.
029,
7034
0.12
7,20
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1010
7.65
7,72
5.73
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107.
657,
724.
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7,80
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000,
000,
000,
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09,0
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8.01
6,29
52.4
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066
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15.9
96.9
11,0
31.
681.
472,
4714
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526.
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1911
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4.12
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1.08
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740.
974,
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4.95
0,21
613.
024,
374.
600,
0034
4.02
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396.
953,
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,
00
Pág
ina
24
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
1^!
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até
31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar In
corp
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NS Despesa
Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
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4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00
Tota
l da ação:
2039 - GE
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6102
60.000,00
69.0
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Fonte
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0,00
129.000,00
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125.300,00
9.800,00
125.300,00
Obri
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as6102
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Aux
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s a Pessoas
6102
190.000,00
142.000,00
0,00
332.000,00
-7.200,00
322.200,00
25.200,00
322.200,00
Auxi
lio Tr
ansp
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6102
200.000,00
59.000,00
0,00
259.000,00
10.915,61
258.915,61
39.117,10
258.
915,
61Sentenças Ju
dida
is (que náo pessoal e
6102
275.000,00
0,00
230.000,00
45.000,00
4.070,00
7.644,18
4.56
9,98
7.644,18
Desp
esas
de Exe
rdci
os Anteriores
6102
30.000,00
158.000,00
0,00
188.000,00
0,00
187.670,37
0,00
187.670,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
6102
2.500,00
0,00
0,00
2.50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obra
s e instalações
6102
5.000,00
225.000,00
0,00
230.000,00
-149.315,42
78.366,96
0,00
78.366,96
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6102
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0,00
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-109.655,58
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86.113,51
694.255,95
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
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0,00
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38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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00,0
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0,00
19.8
00,0
0
39.1
17,1
0
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0,00
0,00
0,00
19.814,00
0,00
S.882.183,80
123.200,00
0,00
316.
800,
00
258.915,61
7.294,18
187.670,37
0,00
78.366,96
487.293,58
0,00
42.1
83.9
73,1
5
2.100,00
0,00
5.400,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
206.362,37
0,00
5.67
0.12
3,49
3.1.9.0.04.00.00.00
COnt
rata
çio por Tempo Det
ermi
nado
0114
300.
000,
00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Fa
míli
a 0114
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fi
xas
0114
2.200.000,00
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Obrigações Patronais
0114
485.100,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Ant
erio
res
0114
2.000,00
3.3.
5.0.
43.0
0.00
.00
Subvenções So
ciais
0114
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l 0114
5.00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
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Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
0114
10.0
00,0
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Pass
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ão
0114
25.0
00,0
03.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Terceiros
Pess
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0114
150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Te
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0114
695.000,00
3.3.
9.0.
40.0
0.00
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Serviços de Te
cnol
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fo. e
0114
5.000,00
3.3.
9.0.
48.0
0.00
.00
Outros Au
xíli
os Fi
nanceiros a Pessoas
0114
10.0
00,0
03.
3.9.
0.49
.00.
00.0
0 Au
xíli
o Transporte
0114
18.0
00,0
03.
3.9.
0.92
.00.
00.0
0 De
spes
as de Exercícios An
teri
ores
0114
1.000,00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RESTITUIÇÕES
0114
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stal
açõe
s 0114
34.0
00,0
04.
4.9.
0.52
.00.
00.0
0 Eq
uipa
ment
os e Material Permanente
0114
106.900,00
Tota
l da ação:
4.23
4.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
402.000,00
0,00
0,00
0,00
1.266.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.668.000,00
113.353,85
0,00
2.200.000,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
19.000,00
251.261,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.069.615,77
186.646,15
5.000,00
0,00
5.100,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
576.000,00
10.000,00
25.000,00
131.000,00
1.709.738,08
5.000,00
10.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
34.000,00
106.900,00
2.832.384,23
2040 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0114
IDO.000,00
0,00
100.000,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vcntímentos e Vantagens Fix
as0114
1.980.000,00
1.397.000,00
293.031,04
3.083.968,96
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0114
457.600,00
0,00
400.
000,
0057.600,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0114
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
3.700,00
400,00
9.800,00
84,39
37.3
55,8
2
329,63
2.500,00
151.633.04
152.744.05
38.000,00
607.529,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-2.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-100.277,26
470.441,22
66.791,32
468.716,67
46.807,91
413.960,16
56.481,06
105.558,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
-1.145,00
104.684,60
10.890,00
104.684,60
5.445,00
99.239,60
5.445,00
26.3
15,4
0•235.790,22
1.709.738,08
434.020,48
1.591.607,29
426.981,40
1.560.069,25
149.
668,
830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
-3.700,00
2.300,00
0,00
2.300,00
0,00
2.300,00
0,00
104.600,00
-2.604.266,33
2.473.810,05
580.222,57
2.353.954,71
547.755,08
2.262.215,16
211.594,89
358.574,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-292.878,04
3.083.968,96
0,00
3.083.968,96
0,00
3.08
3.96
8,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.6
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Página 25
PREF
EITU
RA MU
NICIPAL D
E BARRE^t^i
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
N9 Despesa
Despesa
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Total da ação:
ObrigaçSes Tributárias e Contributivas
Auxi
lio Tr
ansp
orte
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
INDE
NIZA
ÇÕES
E RESTITUIÇÕES
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Fixada
Adição
Redução
0114
2.000,00
0,00
0,00
0114
2.000,00
0,00
0,00
0114
1.000,00
0,00
0,00
0114
1.000,00
0,00
0,00
0114
10.000,00
0,00
0,00
2.61
6.60
0,00
1.39
7.00
0,00
793.031,04
Atualizada E
mp. P
erío
do EmpAtéPer Li
q Período
2041
- DE
SENV
OLVI
MENT
O DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
C3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
ontratação por
Tempo Det
ermi
nado
0114
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as
0114
Obri
gaçõ
es Patronais
0114
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0114
Diárias
Civi
l oil4
Material de Consumo
0114
Passagens e Despesas com Loc
omoç
ão
0114
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0114
Outros Ser
viço
s Terceiros Pe
ssoa
0114
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
0114
Auxilio Transporte
0114
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0114
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0114
500.000,00
900.
000,
00
308.
000,
00
1.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
105.000,00
400.000,00
1.000,00
105.000,00
1.000,00
50.000,00
2.43
1.00
0,00
2043
- GE
STÃO
DAS
AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁ
SICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Co
nsumo
0114
280.000,00
Material, Bens ou Serv. par
a 0114
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0114
Outros Ser
viço
s Terceiros Pe
ssoa
0114
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0114
Equipamentos e Material Permanente
0114
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
1.000,00
29.000,00
40.000,00
1.000,00
29.000,00
Tota
l da
açã
o:
2046 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
380.000,00
0,00
1.661.000,00
0,00
0,00
0,00
186.000,00
0,00
20.000,00
2.831.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.698.000,00
1.065.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.06
5.00
0,00
252.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575.000,00
723.233,00
1.000,00
29.000,00
40.0
00,0
0
1.000,00
29.000,00
823.233,00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Total da ação:
Subv
ençõ
es Sociais
Diárias
Civil
Material de Consumo
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
Outros Ser
viço
s deTerceiros
Pess
oaOutros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
Equipamentos e Material Permanente
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.220.568,96
248.000,00
2.561.000,00
8.000,00
1.000,00
5.000,00
216.
000,
00
2.000,00
125.000,00
3.23
1.00
0,00
1.000,00
105.
000,
00
1.000,00
50.000,00
6.554.000,00
621.767,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.767,00
0114
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0114
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0114
280.
000,
000,00
0,00
280.
000,
000114
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0114
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0114
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0114
50.000,00
7.00
0,00
0,00
57.000,00
402.000,00
7.000,00
0,00
409.
000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•292.878,04
-271.556,05
151.788,69
0,00
0,00
0,00
-41.802,07
0,00
-4.840,00
-182.397,30
0,00
-28.357,01
0,00
-8.700,00
-385.863,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.08
3.96
8,96
78.443,95
2.560.388.69
0,00
0,00
0,00
165.197,93
0,00
119.802,80
3.04
4.50
2.70
0,00
71.642,99
0,00
2.300,00
6.042.279,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.377,58
302.078,62
0,00
0,00
0,00
15.014,12
0,00
15.203,80
262.517,93
0,00
5.19
1,29
0,00
0,00
631.
383,
34
Data
: De 01/12/2018 at
é 31
/12/
2018
Orgao: (Todos)
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LíqAtéPer Pag P
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Emp
Pago
Saldol
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.083.968,96
78.443,95
2.560.388,69
0,00
0,00
0,00
165.197,93
0,00
119.802,80
2.811.187,56
0,00
71.642,99
0,00
2.300,00
5.808.953,92
: CEGONHA
0,00
621.767,00
0,00
621.767,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.767,00
0,00
621.767,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.508,61
196.903,39
10.220,50
196.903,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.508,61
196.903,39
10.220,50
196.903,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.3
77,5
8
302.078,62
0,00
0,00
0,00
553,40
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
150.048,21
0,00
112.
235,
90
2.80
2.21
7,56
0,00
71.642,99
0,00
2.300,00
5.77
7.27
7,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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2.000,00
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1.000,00
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1.00
0,00
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5.197,20
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1.000,00
33.3
57,0
1
1.000,00
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511.720,94
0,00
621.767,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.767,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
186.682,89
10.220,50
83.096,61
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
186.682,89
10.2
20,5
021
2.09
6,61
Pági
na 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demo
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ativ
o de Despesa Analítica
Diárias
Civi
i
Mate
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de Consumo
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de Exe
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ios Anteriores
Equipamentos e Mat
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l Permanente
N9 Despesa
Desp
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3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
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3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da
açã
o:
2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO TIPO
li!3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tem
po Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e
Van
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ns Fi
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3.1.9.0.13.00.00.00
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3.3.9.0.14.00,00.00
Diár
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3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Con
sumo
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e
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0.36
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3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
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3.3.9.0.92.00,00.00
Desp
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Anteriores
Tota
l da ação:
Fon
0114te
Fixada
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6102
4.000,00
0,00
0,00
4.00
0,00
6102
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0,00
0,00
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6102
20.0
00,0
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0,00
20.000,00
6102
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
6102
24.500,00
0,00
0,00
24.5
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06102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
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0,00
25.0
00,0
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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00114
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0,00
0,00
4.620,00
0114
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0,00
0,00
2.000,00
0114
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0,00
101.
000,
000114
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0114
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0114
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0,00
0,00
18.0
00,0
00114
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0,00
0,00
380,00
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00,0
00,00
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9.0.
36.0
0.00
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9.0.
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0.00
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3.3.
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92.0
0.00
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4.4.
9.0.
52.0
0.00
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Total da ação:
2086 - FO
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rata
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0,00
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0,00
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0114
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0,00
10.000,00
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0114
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00,0
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0114
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0,00
10.000,00
Outros Serviços de Ter
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0114
115.000,00
0,00
115.000,00
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0114
200.000,00
0,00
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0114
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0114
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0114
150.
000,
000,00
150.000,00
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620.000,00
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9.0.
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0.00
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3.3.
9.0.
33.0
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3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
3.3.9.0.92.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
Venc
imen
tos e Van
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Civi
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lio Tr
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Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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6102
12.000,00
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0,00
12.000,00
6102
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
6102
8.000,00
0,00
0,00
8.00
0,00
6102
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
6102
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
6102
30.0
00,0
00,00
0,00
30.000,00
6102
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
6102
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,ÜO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
Data: De 01/
12/2
018 até 31/12/2018
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0
20.000,00
5.50
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0
1.000,00
25.0
00,0
0
100.000,00
1.00
0,00
20.000,00
4.620,00
2.000,00
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2.000,00
18.0
00,0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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9.000,00
30.000,00
130.000,00
10.000,00
700,00
Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRbr
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
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4.9.
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Total da ação:
2087
- MANUTENÇÃO DO NAS
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147.000,00
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700,
00
0,00
0,00
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0,00
147.000,00
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3.1.
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3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
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0,00
0,00
0,00
0,00
91.967,99
0,00
0,00
0,00
58.330,00
3.50
0,00
1.532,73
0,00
0,00
1.20
9.92
3,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.561,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.876,87
0,00
0,00
0,00
1.056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.494,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
956.139,86
98.4
52,7
0
0,00
0,00
0,00
0,00
73.817.69
0,00
0,00
0,00
46.268.70
3.150,00
1.53
2,73
0,00
0,00
1.179.361,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.988,56
0,00
0,00
0,00
12.981,30
350,00
0,00
0,00
0,00
32.299,86
5.000,00
12.000,00
8.000,00
10.000,00
15.000,00
50.000,00
47.860,14
0,00
30.4
00,0
0
1.000,00
1.00
0,00
1.000,00
64.1
93,7
5
1.260,00
2.000,00
16.0
00,0
0
770,00
6.500,00
18.4
67,2
7
4.34
0,00
150.000,00
344.
791,
16
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
70.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
200.
000,
000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
620.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Analítica
N- Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
2089 - I
MPLEMENTAR AS AÇÕES DE
COMBATE A ENDEMIAS
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diárias
Civil
0114
S.00
0,00
Material de Consumo
0114
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
áo
0114
Outr
os Se
rviços de Ter
ceir
os Pessoa
0114
Outr
os Se
rviç
os Ter
ceir
os Pessoa
0114
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
3.3.9.0.39.00.00.00
50.000,00
5.000,00
30.0
00,0
0
80.0
00,0
0Total da açã
o:
Total da
Subfunção:
302 - A
SSIS
TÊNC
IA HOS
PITA
LAR E AM
BULA
TORI
AL10
30 - IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD E CAPS
III3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pess
oa
0114
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Te
rceiros Pe
ssoa
01
144.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açõe
s 01
144.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Ma
terial Permanente
0114
Total da açã
o:
1031
- IM
PLAN
TAR FA
RMÁC
IAS CI
DADÃ
S JUNTO AS 2I
S
170.000,00
2.02
0X10
0,00
Data
: De 01/12/2018 at
é 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unid
ade:
(Todos)
Elemento Despesa: (To
dos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubP
unçã
o: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar i
ncorporações ( Ex
ceto
Fun
dos)
: (To
dos)
Adiç
ão Red
ução
Atua
lizada
Emp. P
eríodo
Emp
Até P
er U
q Perí
odo
LíqA
téPe
r Pag P
eríodo
PagAté P
er Emp fí
Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.46
2.00
0,00
1.
085.
547,
30
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
1036 - IMPLANTAÇÃO DO CEN
TRO MUNICIPAL DE
ESP
ECIA
LIDA
DES
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
Obra
s e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
6102
14.500,00
0,00
14.500,00
6102
10.0
00,0
00,00
10.000,00
6102
15.030,00
0,00
15.030,00
6102
160.000,00
0,00
160.
000,
006102
SO.000,00
0,00
50.000,00
249.530,00
0,00
249.530,00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pe
ssoa
Obra
s e Instalações
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
6102
6102
6102
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
1048
- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOS
PITA
L MU
NICI
PAL EURICO DUT
RA.
Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
Obra
s e Ins
tala
ções
Obra
s e Instalações
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
21.000,00
0
Total da
açã
o:
1053 - C
ONST
RUÇÃ
O DO LAB
ORAT
ÓRIO
- LACENZINHO - LABORAT. MUN
. LEO
NÍDI
A AY
RES
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços Te
rceiros P
esso
a 61
02
1.00
0,00
0,00
o 00
6102
30.000,00
0,00
0,00
9123
150.000,00
0,00
0,00
6102
5.000,00
0,00
0,00
9123
520.000,00
0,00
0,00
6102
105.000,00
0,00
0,00
9123
50.000,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
80.000,00
170.000,00
2.338.452,70
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
74.800,00
0,00
74.800,00
0,00
194.800,00
0,00
194.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
11.0
00,0
010
.000
,00
29.000,00
0,00
20.000,00
9.00
0,00
20.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
30.0
00,0
00,00
25.000,00
5.000,00
100.000,00
0,00
71.000,00
29.000.00
30.0
00,0
0
150.000,00
5.000,00
520.000,00
105.000,00
50.000,00
860.000,00
DE ALMEIDA.
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-906.645,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.211.661,54
0,00
0,00
0,00
44.800,00
44.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.
055,
72
0,00
0,00
0,00
44.800,00
44.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20
9.92
3,28
0,00
0,00
0,00
44.800,00
44.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.494,12
0,00
0,00
0,00
44.8
00,0
0
44.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.179.361,68
0,00
0,00
0,00
44.8
00,0
0
44.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.299,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
30.0
00,0
0
80.0
00,0
0
170.000,00
1.18
4.79
1,16
10.000,00
10.000,00
100.000,00
30.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
9.000,00
5.000,00
5.000,00
29.000,00
30.000,00
150.000,00
5.000,00
520.
000,
00
105.000,00
50.000,00
860.000,00
1.00
0,00
Pági
na 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREi
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
AS
)Demonstrativo de Despesa Analítica
NS Des
pesa
Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Total da ação:
Outr
os 5er
vico
s Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
Obra
s e Instalações
Obra
s e Instalações
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Fixada
Adiç
ãoRe
duçã
oAtualizada
9123
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
6102
53.000,00
0,00
0,00
53.000,00
8123
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
9123
155.000,00
0,00
0,00
155.000,00
6102
46.0
00,0
00,00
0,00
46.000,00
8123
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
9123
50.000,00
0,00
0,00
50.0
00,0
0520.000,00
0,00
0,00
520.
000,
00
Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Líq Período
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Obra
s e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
9123
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
9123
0,00
1.299.000,00
600.000,00
699.000,00
9123
0,00
69.003,05
0,00
69.003,05
9123
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
1.588.003,<S
600.000,00
988.003,05
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
S1.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
Tota
l da ação:
1055 - REFORMA E REE
STRU
TURA
ÇÃO DO CAM
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os Te
rceiros Pessoa
6102
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açõe
s 61
024.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material P
erma
nent
e 61
02
Tota
l da
açã
o:
1079 - C
ONSTRUÇÃO E IM
PLAN
TAÇÃ
O DO HOSPITAL MU
NICI
PAL PEDIÁTRICO
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros
Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os Te
rcei
ros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
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1099
- CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DO SAMU
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350.000,00
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3.3.9.0.39.00.00.00
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2037
- GESTÃO DAS AÇÕES DE ALT
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0114
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0114
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0114
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0114
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164.187,28
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2018
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1.85
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0,00
0,00
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0,00
3.228.915,67
739.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.047.305,35
393.337,00
150,000,00
534.
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72
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70.0
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823.815,77
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80.000,00
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0,00
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0,00
10.000,00
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300.000,00
100.000,00
450.000,00
39.6
74,0
0
95,56
140.000,00
1.000,00
80.000,00
5.000,00
68.778,98
393,00
Página 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>De
mons
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3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.
9.0.
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9.0.
49.0
0.00
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0114
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0114
60.000,00
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0114
50.000,00
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42.000,00
0114
1.500.000,00
755.000,00
0,00
0114
343.
738,
702.600,00
0,00
0114
83.000,00
0,00
0,00
0114
760.000,00
0,00
318.
000,
000114
1.00
0,00
0,00
0,00
0114
250.
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000,00
0,00
0114
500.
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000,00
0,00
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00.1
00,0
010.335.600,00
Atualizada E
mp. P
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eríodo
2042 - GESTÃO DO CENTRO DE REF
. EM SAÚDE DO TRABALHO CE
REST
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
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33.0
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3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
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3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.S2.00.00.00
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Total da
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2047 - AÇ
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.
9.0.
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4.4.9.0.52.00.00.00
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os Anteriores
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1.000,00
250.000,00
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0114
0,00
5.000,00
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5.000,00
0114
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12.000,00
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12.000,00
0114
0,00
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0,00
3.74
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0114
0,00
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1.000,00
0114
0,00
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00,00
89.000,00
0114
0,00
1.260,00
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1.26
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0114
0,00
2.000,00
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0114
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0,00
500,00
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0114
0,00
10.000,00
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10.000,00
0114
0,00
119.000,00
0,00
119.000,00
0114
0,00
250.000,00
250.
000,
000,00
0,00
997.
000,
00250.000,00
747.000,00
DE DEFICIENTE DO OESTE - CEPROESTE
0114
0,00
4.00
0,00
0,00
4.000,00
0114
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
0114
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0114
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0114
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
0114
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0114
0,00
119.000,00
0,00
119.000,00
0,00
208.000,00
0,00
208.000,00
0,00
3.229,25
1.49
1.57
0,64
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0,00
0,00
155.117,89
6.302,45
0,00
0,00
0,00
0,00
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60,0
0
2.38
7.41
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.
766,
91
609.153,79
0,00
0,00
0,00
163.
574,
32
0,00
0,00
1.58
2.37
6,86
18.158,90
0,00
0,00
0,00
2.527.030,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
47.020,51
0,00
0,00
324.
570,
93
0,00
0,00
0,00
0,00
371.
591,
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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33.0
9
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00,0
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0
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19.841.10
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10.000,00
50.000,00
664.787,42
95.000,00
2.000,00
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00
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1.00
0,00
2.000,00
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0,00
10.000,00
1.249.000.00
1.00
0,00
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0,00
1.00
0,00
1.000,00
400,00
35.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Página 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRi
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.
654.
405/
0001
-95
-líA
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0114
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o:
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o:
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68,7
0Total da Subfunçâo:
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1101
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6102
6102
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Total da açã
o:
Total da
Subfunçâo;
303 - SUPORTE PRO
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- IMPLANTAR FA
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3.3.9.0.39.00.00.00
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9.0.
52.0
0.00
.00
Total da açã
o:
1056 - CONSTRUÇÃO E IMP
LANT
AÇÃO
DO CEPROESTE
3.3.9.0.39.00.00.00
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6102
6102
6102
6102
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1.000,00
1.000,00
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1.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
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10.000,00
1.500,00
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0,00
1.500,00
5.000,00
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0,00
5.000,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
50.0
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0,00
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0,00
14.500,00
0,00
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10.000,00
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15.0
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160.000,00
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50.000,00
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50.000,00
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249.530,00
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0,00
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12/2
018 até 31/12/2018
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Unidade: (Todos)
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Todos)
Ação: (Todos)
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0,00
0,00
Página 35
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARRJNaS
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N ANDRADE, 229
CENTRO
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CNPJ: 13.654.405/0001-95
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N 9 Despesa
Despesa
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3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.
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52.0
0.00
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4.4.9.0.61.00.00.00
Total da açã
o:
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0114
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71
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3.1.9.0.04.00.00.00
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2.00
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2.000,00
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0,00
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2.00
3.00
0,00
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1.200.000,00
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0,00
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0,08
1.200.000,00
COMÉRCIO.
5.000,00
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1.00
0,00
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10.0
00,0
0
7.000,00
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1.00
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2.000,00
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2.00
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0,00
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0,00
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0,00
1.566,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
808.546,20
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780,59
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-12.079,00
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0,00
0,00
0,00
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4.150,00
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9.15
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0,00
0,00
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64,1
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0,00
4.00
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59,0
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4.649,94
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0,00
1.64
1.74
5,72
0,00
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0,00
2.921,00
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3.81
9.66
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Data: De 01/12/2018 at
é 31/12/2018
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3.791.309,93
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363.
939,
75
0,00
0,00
7.16
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1.566,00
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32.9
53,2
2
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780,59
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0,00
407.645,42
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4.150,00
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0,00
57.967,14
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0,00
2.921,00
0,00
2.875.069,51
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4.797,04
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0,00
39,92
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0,00
935.
109,
980,00
0,00
0,00
0,00
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88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
10.000,00
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1.000,00
235,82
10.000,00
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5.35
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2.00
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2.000,00
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2.00
0,00
2.127,95
1.000,00
2.00
0,00
12.000,00
15.079,00
5.000,00
130.333,61
48.000,00
SO.000,00
0,00
2.000,00
100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRt
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CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
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DAS AÇÕES DA FEI
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0100
0100
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5.000,00
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5.000,00
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0,00
0,00
15.000,00
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00,0
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0,00
30.000,00
Material de Consumo
Mate
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, Ben
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v. para
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Outros Ser
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3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
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9.0.
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0.00
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Tota
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s Terceiros Pessoa
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Equipamentos e Material Permanente
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.
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3.3.
9.0.
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0.00
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4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Tota
l da
Subfunção:
Tota
l da Função:
23 - Co
merc
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691 - Promoção Comercial
2071
- ES
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ENVO
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ENTO
DA AGROINDÚSTRIA
0100
5.000,00
0,00
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5.000,00
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1.000,00
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1.00
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0100
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0,00
4.000,00
0100
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0,00
0,00
80.000,00
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00,0
00,00
0,00
90.0
00,0
0
STECIMENTO E FEIRAS LIVRES
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
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5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
5.000,00
315.000,00
320,
000,
000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
25.000,00
315.000,00
320.000,00
20.000,00
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2.64
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0,00
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4.920.000,00
2.64
5.00
0,00
2.89
8,00
0,00
4.667.000,00
3.3.
9.0.
32.0
0.00
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3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
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Tota
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2079
- RE
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3.3.9.0.39.00.00.00
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0,00
50.000,00
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0,00
10.000,00
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600.000,00
615.000,00
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0,00
615.000,00
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615.000,00
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0,00
0,00
-319.025,00
0,00
-319.025,00
556,403,84
556.403,84
0,00
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0,00
3.89
0.31
6,39
3.89
0.31
6,39
0,00
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data
: De 01/
12/2
018 até 31
/12/
2018
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0,00
407.645,42
407.645,42
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
2.87
9.21
9,51
2.879.219,51
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0,00
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0,00
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1.01
1.09
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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10.000,00
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0,00
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5.000,00
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776.683,61
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0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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15.0
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0,00
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0,00
0,00
10.000,00
0,00
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0,00
333.000,00
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0,00
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252.500,00
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CENTRO
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12/2
018 até 31
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2018
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3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.
9.0.
33.0
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3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.
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3.3.
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3.3.9.0.40.00.00.00
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Obras e instalações
Equipamentos e Material Permanente
0100
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451 - infra-estrutura Urbana
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100.000,00
0100
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1.284.000,00
1.00
0.00
0,00
0100
1.518.000,00
0,00
1.47
1.00
0,00
0100
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00,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
0,00
0100
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0,00
0,00
0100
1.600.000,00
2.926.984,00
0,00
0142
400.
000,
001.031.000,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
0100
45.000,00
0,00
0,00
0100
3.79
5.00
0,00
7.639.000,00
1.000,00
0142
22.450,00
0,00
0,00
0190
0,00
1.000,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,Q0
0100
180.000,00
0,00
11.0
00,0
00100
4.00
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0,00
0,00
0100
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0100
165.000,00
11.2
15.0
00,0
00,00
0100
100.000,00
0,00
88.000,00
15.9
26.4
50,0
024
.096
.984
,00
3.67
1.00
0,00
15.926.450,00
24.096.984,00
3.67
1.00
0,00
REQUALIFICAÇÃO DE VIA
S URBANAS.
0,00
0,00
10.0
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0
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0,00
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0,00
480.588,67
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1.05
0.00
0,00
16.410.000,00
1.38
0.58
8,67
Total da ação:
50.000,00
300.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.
000,
00
200.000,00
0,00
7.184.000,00
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0,00
11.3
80.0
00,0
0
12.000,00
36.3
52.4
34,0
0
36.352.434,00
10.0
00,0
0
30.0
00,0
0
15.979.411,33
0,00
16.0
79.4
11.3
3
50.000.00
100.000,00
150.000,00
0,00
1.079.104,21
-1.0
00,0
0
0,00
0,00
0,00
408.343,66
144.496,87
0,00
0,00
0,00
1.485.937,97
-708
,80
-990
,30
0,00
-25.
720,
55
0,00
0,00
767.
025,
13
-11.048,98
3.84
5.43
9,21
3.84
5.43
9,21
0,00
0,00
-480.362,84
0,00
•480.362,84
0,00
0,00
0,00
0,00
7.183.104,21
0,00
0,00
0,00
1.600,00
4.526.945,91
1.43
0.51
0,27
0,00
0,00
0,00
11.4
29.5
02,5
8
291,20
9,70
0,00
129.
279,
45
3.339,00
0,00
11.3
71.1
95,5
8
11.671,02
36.087.448,92
36.0
87.4
48,9
2
0,00
0,00
15.979.411,33
0,00
15.979.411,33
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13
9.05
0,77
0,00
0,00
0,00
0,00
523.808,86
183.682,68
0,00
0,00
0,00
1.047.632,03
30,45
0,00
0,00
16.7
65,2
9
0,00
0,00
0,00
1.391,00
2.912.361,08
2.91
2.36
1,08
0,00
0,00
385.520,52
0,00
385.
520,
52
0,00
0,00
0,00
0,00
7.183.104,21
0,00
0,00
0,00
1.600,00
4.51
5.50
8,83
1.43
0.51
0,27
0,00
0,00
0,00
10.729.698,32
291,20
9,70
0,00
129.279,45
3.339,00
0,00
10.102.417,64
11.6
71,0
2
34.1
07.4
29,6
4
34.1
07.4
29,6
4
0,00
0,00
15.979.411,33
0,00
15.979.411,33
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13
9.05
0,77
0,00
0,00
0,00
0,00
214.210,57
67.645,58
0,00
0,00
0,00
1.408.773,92
30,45
0,00
0,00
16.765,29
0,00
0,00
624.528,04
0,00
3.471.004,62
3A71.004,62
0,00
0,00
1.551.533,36
0,00
l.SS
l.53
3,36
0,00
0.00
0,00
0,00
7.18
3.10
4,21
0,00
0,00
0,00
1.600,00
3.740.079,03
1.31
4.47
3,17
0,00
0,00
0,00
10.136.851,88
291,20
9,70
0,00
129.
279,
45
3.33
9,00
0,00
10.102.417.64
10.2
80,0
2
32.621.725,30
32.6
21.7
25,3
0
0,00
0,00
14.4
60.9
30,3
6
0,00
14.460.930,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.866,88
116.037,10
0,00
0,00
0,00
1.292.650,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.268.777,94
1.391,00
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5.72
3,62
0,00
0,00
1.51
8.48
0,97
0,00
1.518.480,97
0,00
0,00
0,00
0,00
895,79
47.000,00
20.0
00,0
0
50.0
00,0
0
13.400,00
38,09
489,73
2.000,00
5.000,00
45.000,00
3.497,42
22.1
58,8
0
990,30
5.000,00
39.720,55
661,00
0,00
8.804,42
328,98
264.985,08
264.985,08
10.000,00
90.000,00
0,00
0,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
150.
000,
00
Pági
na 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
3íA!
N2 Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Redução A
tual
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p Até Pe
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Demo
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o de Despesa Ana
líti
ca
Data
: De 01/
12/2
018 até 31/12/2018
Orgao; (Todos)
Unid
ade:
(Todos)
Elem
ento
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Ação: (Todos)
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ão: (Todos)
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Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
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Pago
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
1055 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LIN
EAR NOVO TEMPO
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviç
os Te
rceiros Pe
ssoa
9124
20.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e in
stalatSes
9124
1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
i Permanente
9124
15.8
98,0
0
Tota
l da ação:
i.o35.898,oo
1056-AQUISIÇÃO DE VE
ÍCUL
05, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
i Permanente
0100
300.
000,
00
Tota
l da ação:
30o.
ooo.
oo10
68 - I
MPLA
NTAÇ
ÃO DE MA
CRO E MICRO DRENAGEM NO MUNI
CÍPIO
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
50.0
00,0
04.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stalações
0100
500.000.00
Total d
a ação:
S50.ooo.oo
1069 - PA
VIME
NTAÇ
ÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros
Pess
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0100
10.0
00,0
0 0,
003.
3.9.
0.39
.00.
00.0
0 Ou
tros
Serviços Te
rceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
1.200.000,00
Tota
l da ação:
i.260.ooo,oo
1070 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, C
ANAIS. BU
EIRO
S E PA
SSAG
ENS MOLHADAS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviç
os Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
269.
000,
0044
.9.0
.51.
00.0
0.00
Ob
ras e in
stal
açõe
s 0100
600.000,00
696.000,00
Tota
l da ação:
1073 - C
ONSTRUÇÃO DE
CICLOVIAS E CI
CLOF
AIXA
S NAS GRANDES AVE
NIDA
S E/OU RODOVIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
0,00
1.10
0.00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
20.000,00
1.000.000,00
15.898,00
1.035.898,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
250.000,00
10.000,00
50.000,00
100.000,00
160.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
Outros Se
rviços de Terceiros
Pessoa
0100
Outros Ser
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s Terceiros Pe
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0100
Obra
s e instalações
0100
Equi
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e Material P
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e 0100
10.000,00
50.000,00
600.000,00
20.000,00
680.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
319.000,00
796.000,00
1.115.000,00
DE ACESSO A CIDADE
10.000,00
50.000,00
100.000,00
20.0
00,0
0
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-318.637,17
0,00
-318.637,17
Material de Consumo
Outr
os Se
rviç
os de Ter
ceir
os Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
Obras e Instalações
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Total da ação:
1076 - RE
CUPE
RAÇÃ
O DE PAVIMENTAÇÃO AS
FÁLT
ICA -
TAP
A BURACOS
3.3.
9.0.
30.0
0.00
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Mate
rial
de Co
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500.
000,
003.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
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Terc
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s Pessoa
0100
50.000,00
MUNICÍPIO.
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
9124
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0100
1.000.000,00
0,00
900.000,00
100.000,00
9124
1.800.000,00
0,00
1.500.000,00
300.000,00
3.120.000,00
0,00
2.400.000,00
720.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
200.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752.755,95
0,00
752.755,95
0,00
0,00
14.980,00
0,00
14.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795.004,60
795.004,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.500,76
132.500,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752.
755,
95
0,00
752.755,95
0,00
0,00
14.980,00
0,00
14.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.001,52
265.001,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.500,76
132.500,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752.755,95
0,00
752.755,95
0,00
0,00
14.980,00
0,00
14.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.500,76
132.500,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
662.503,84
662.
503,
84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
247.244,05
15.898,00
283.142,05
100.000,00
100.000,00
35.020,00
200.000,00
235.020,00
10.000,00
50.000,00
100.000,00
160.000,00
319.
000,
00
995,40
319.995,40
10.000,00
50.000,00
100.000,00
20.000,00
180.000,00
10.000,00
10.000,00
98.200,00
200.000,00
100.000,00
300.000,00
718.200,00
200.000,00
50.000,00
Pági
na 41
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARR^^S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pé
riodo Emp Até
Per
Li
q Período
Liq AtéPer Pag Período PagAtéPer EmpRPago
Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
200.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stalações
0100
1.50
0.00
0,00
0,00
1.300.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Tota
l da açã
o:2.350.000,00
0,00
1.800.000,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
1080
- IMPLANTAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE P/
DEF
ICIE
NTES
FÍSICOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
225.000,00
0,00
0,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
1103 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADADALUÃE LOT. SÃOPAULO
4.4.9.0.51.00.0D.0O
Obras e Ins
Ulaç
ões
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0190
10.000.000,00
0,00
7.720.251,10
2.279.748,90
0,00
1.250.748,90
0,00
1.250.748,90
0,00
1.250.748,90
0,00
1.029.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
12.450.000,00
0,00
10.1
20.2
51,1
02.329.748,90
0,00
1.250.748,90
0,00
1.250.748,90
0,00
1.250.748,90
0,00
1.079.000,00
1104
- UR
BANI
ZAÇÃ
O DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO- CASCALHEIRA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
9124
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
150.765,50
0,00
0,00
150.765,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.765,50
4.4.9.0.51.0O.CO.OO
Obras e Instalações
0100
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
69.289,65
0,00
69.289,65
0,00
69.289,65
0,00
880.710,35
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
10.0
00.0
00,0
00,00
8.869.454,77
1.130.545,23
730.545,23
1.130.545,23
363.689,01
614.674,81
0,00
250.
985,
80879.559,43
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
9124
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Tota
l da ação:
10.160.765,50
950.000,00
8.869.454,77
2.241.310,73
730.
545,
231.199.834,88
363.689,01
683.964,46
0,00
320.275,45
879.559,43
1.041.475,85
1105 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO-SANTA LUZIA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
9124
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
9124
4.000,00
320.000,00
0,00
324.000,00
0,00
312.757,84
0,00
312.757,84
312.757,84
312.757,84
0,00
11.242,16
Total da ação:
2.000.000,00
320.000,00
1.980.000,00
340.000,00
0,00
312.757,84
0,00
312.757,84
312.757,84
312.757,84
0,00
27.242,16
2094 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CIDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0116
50.000,00
141.000,00
0,00
191.000,00
-33.920,00
156.485,26
-11.000,00
156.485,26
0,00
156.485,26
0,00
34.514,74
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0116
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0116
92.000,00
0,00
87.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0116
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0116
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Tota
l da açã
o:250.000,00
141.000,00
87.000,00
304.000,00
-83.920,00
156.
485,
26•11.000,00
156.485,26
0,00
156.485,26
0,00
147.514,74
2096 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FIE
S
Página 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
AS
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r Incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
N9 De
spes
a Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo Em
p At
é Per
Liq Pe
ríodo
Liq At
é Per Pag Pe
ríodo
Pag A
té Pe
r Em
p N Pago
Saldol
3.3.9.0.30.00.00.00
7711
1117
177-
1731
^
: —I
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
2097
- MANUTENÇÃO DOS SIS
TEMA
S DE DRENAGENS
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
Material de Consumo
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0130
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
Obra
s e ins
tala
ções
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0130
soo,ao
0,00
0,00
500,00
65.000,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
Total da Subfunção:
452 - Ser
viço
s Urbanos
1067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEM
ITÉR
IOS
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Obras e InstalaçOes
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
538.
000,
000,00
0,00
538.000,00
37.109.66330
18.7
86.0
00,0
029.437394,54
26.458.368,96
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
200.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
0,00
Total da açã
o;250.000,00
0,00
2032
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIM
PEZA
PÚBLICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
100.000,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
100.000,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0100
44.000,00
0,00
3.3.
5.0.
43.0
0.00
.00
Subvenções Sociais
0100
20.000,00
0,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s deTerceiros
Pess
oa0100
16.000,00
0,00
3.3.9.0.37.00.00.00
Locação de Mão de obra
0100
660.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
14.0
00.0
00,0
04.963.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
10.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
Tota
l da açã
o:15
.000
.000
,00
4.963.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
10.000,00
30.000,00
200.
000,
00
10.000,00
250.000,00
100.000,00
0,00
44.000,00
20.000,00
30.000,00
16.000,00
360.000,00
18.963.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
19.563.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538.000,00
-152.374,78
20.463.778,76
870.710,29
19.417.905,26
1.996.791,96
17.403.234,52
3.060.544,24
5.994.590,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
12.665,88
0,00
12.665,88
12.665,88
12.665,88
0,00
17.334,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
1.21
5.74
7,56
18.9
62.7
58,1
21.
601.
737,
3217
.347
.747
,88
2.406.171,56
17.347.747,88
1.615.010,24
241,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.21
3.74
7,56
18.975.424,00
1.601.737,32
17.360.413,76
2.418.837,44
17.360.413,76
1.615.010,24
587.576,00
Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
AAS
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar In
corp
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ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Ng Despesa
Desp
esa
15.250.000,00
4.953.000,00
400.000,00
19.8
13.0
00,0
0
1.000,00
1.00
0,00
30.000,00
420.000,00
48.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.785.113,50
47.8
45.9
84,0
0 33
.808
.294
,54
Total da Subfunção;
605 - ABASTECIMENTO
1084 - AMPLIAÇÃO, IM
PLAN
TAÇÃ
O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros
Pessoa
0100
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
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rcei
ros Pessoa
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras c In
stal
açõe
s 0100
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
0100
Tota
l da açã
o:
Total da
Subfunção;
Total da Função:
27-DESPORTO E LAZER
813 - Lazer
1012 - CO
NSTR
UÇÃO
, REC
UPER
AÇÃO
E AMPLIAÇÃO DE PR
AÇAS
, PAR
QUES
E JARDINS
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Total da
Sub
funç
ão
Tota
l da Função:
2S - Ene
rgia
752 - Ene
rgia
Elé
tric
a
1081 - IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
Font
e Fixada
Adiç
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tualizada Emp. Pe
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p Até P
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Liq P
eríodo
LiqAtéPer Pag P
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0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
308.000,00
300.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
120.000,00
48.000,00
200.000,00
200.000,00
82.823.802,96
0,00
30.000,00
Obras e ins
tala
ções
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.
000,
00Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
3.213.747,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.906.811,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.975.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.526.651,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.60
1.73
7,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.38
4.80
8,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.350.413,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.885.748,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.41
8.83
7,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.886.634,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da
açã
o;
Material de Consumo
0100
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
Outros Servi
ços Te
rcei
ros Pessoa
0100
Obras e instalações
oioo
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
5.000,00
600.000,00
100.000,00
10.000,00
725.000,00
2034 - AM
PLIA
ÇÃO,
EXTE
NSÃO
E INS
TALA
ÇÃO DE REDE DE
ENERGIA ELÉ
TRIC
A
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Obras e instalações
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0100
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.360.413,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.385.373,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.615.010,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.14
1.27
8,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
837.576,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
120.000,00
48.000,00
200.000,00
200.000,00
7.297.151,28
30.000,00
300.000,00
10.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
225.000,00
40.000,00
5.000,00
100.000,00
150.000,00
5.000,00
300.000,00
Página 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRi.
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.
654.
405/
0001
-95
( N2
Desp
esa
Total da
Subfunção;
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
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r incorporações ( Ex
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: (Todos)
Despesa
Fonte
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ão Red
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Liq At
é Per Pag Pe
ríodo
Pag A
té Pe
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go
Sald
ol
751 - CONSEVAÇÃO DE ENERGIA
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão:
Total da Função:
17-SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
Venc
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tos e Van
tage
ns Fix
as
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gaçõ
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Civil
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Despesas de Exe
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Obras e instalações
Equipamentos e Mat
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l Permanente
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Total da açã
o;
Serv
iços
de Consultoria
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Te
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ros Pessoa
Obra
s e instalações
Equipamentos e Material Permanente
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
1083 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Obra
s e instalações
Equipamentos e Material Permanente
1.025.000,00
0,00
500.000,00
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PÚBLICA
0100
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2.000,00
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0,00
4.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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350.
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0,00
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0,00
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5.11
4.00
0,00
268,
000,
005.
538.
000,
00
750.000,00
5.11
4.00
0,00
268.000,00
5.59
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5.11
4.00
0,00
768.000,00
6.121.000,00
: USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
OIOO
300.
000,
000,00
0,00
300.000,00
0100
20.0
00,0
00,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
350.000,00
IITÁ
RIO.
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300.000,00
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440.000,00
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4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Total da ação:
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
Obras e Instalações
0100
Equipamentos e Material Permanente
0100
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00
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00
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756,
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148,
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132.631,48
961.
756,
025.463.368,52
852.220,17
5.353.832,67
109.
535,
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Página 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ; 13.
654.
405/
0001
-95
1.1^8
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22.000,00
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0,00
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.00
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Total da
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Função:
26-TRANSPORTE
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0.00
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0.00
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9.0.
51.0
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4.4.
9.0.
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0,00
340.000,00
1078
- IMP
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453 - TRANSPORTES COL
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Obras e ins
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28.000,00
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Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
22.000,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00
10.000,00
200.000,00
1.39
0.00
0,00
1.390.000,00
20.000,00
50.0
00,0
0
0,00
70.0
00,0
0
10.000,00
10.000,00
200.000,00
100.000,00
20.000,00
340.000,00
10.000,00
5.000,00
28.000,00
2.000,00
5.000,00
50.000,00
460.000,00
50.000,00
0,00
Página 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
AS
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Desp
esa
Tota
l da açã
o:
Total da
Subfunção:
Total da
Função:
24-COMUNICAÇÕES
122 - Ad
mini
stra
ção Ge
ral
1082
- IMPLANTAR SI
STEM
A 080
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte
Fixada
Adição Re
200.000,00
200.
000,
00
I.IGO.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
Total da
Subfunção;
Total da Fun
ção:
Maté
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de Consumo
Outros Ser
viço
s de Ter
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Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Obra
s e In
stalações
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
0100
0100
0100
0100
0100
10.000,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00
7.00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
650.
000,
00
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
Orgao: (Todos)
Unid
ade:
(Todos)
Elem
ento
Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
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: (Todos)
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Saldol
dução
AtualizadaEmp. Pe
ríod
o Emp Até
Per
Liq Período
50.000,00
50.000,00
510.
000,
00
50.000,00
50.000,00
510.000,00
Tota
l da Unidade:
73.491.11330 52.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.959.984,00
35.2
26.2
94,5
4
031212 - SE
C. MUN. DE
SEG
URAN
ÇA CIDADÃ E TR
ÂNSI
TO04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ge
ral
2107
- MA
NUTE
NÇÃO
DA SE
C. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
Venc
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tos e Vantagens Fix
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ções
Patronais
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
Diárias
Civil
Material de Consumo
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. par
a
0100
20.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
Total da
açã
o:
Total da
Sub
funç
ão:
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
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de Exercícios Anteriores
INDE
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E RES
TITU
IÇÕE
SEquipamentos e Material Permanente
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
4.000,00
0100
700.000,00
710.000.00
451.004,59
0100
154.000,00
0,00
154.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
0100
8.00
0,00
0,00
1.00
0,00
0100
40.000,00
86.000,00
5.000,00
0100
2.000,00
0,00
1.000,00
0100
5.000,00
0,00
2.000,00
0100
s.000,00
0,00
4.000,00
0100
9.000,00
1.263.000,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
0100
0,00
9.00
0,00
0,00
0100
2.000,00
14.000,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
68.000,00
0,00
0100
s.000,00
0,00
0,00
973.000,00
2.150.000,00
622.004,59
10.000,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00
7.00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
91.224.802,96
973.000,00
2.150.000,00
622.
004,
59
16.000,00
958.995,41
0,00
10.000,00
7.00
0,00
121.
000,
00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.272.000,00
1.000,00
9.00
0,00
16.000,00
2.000,00
78.000,00
5.000,00
2.500.995,41
2.50
0.99
5,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.86
8.56
8,01
0,00
-450
.630
,13
-1.000,00
0,00
0,00
16.420,77
0,00
0,00
0,00
121.131,59
0,00
226,74
0,00
0,00
-33.160,00
0,00
-347.011,03
-347
.011
,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.9
90.0
20,2
0
0,00
958.
995,
41
0,00
0,00
6.52
0,00
64.5
17,6
3
0,00
0,00
0,00
1.27
0.48
4,04
0,00
8.226,74
15.800,00
1.600,00
7.840,00
0,00
2.33
3.98
3,82
2.33
3.98
3,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.237.028,86
0,00
143.766,20
0,00
0,00
0,00
54.695,96
0,00
0,00
0,00
126.207,61
0,00
676,13
0,00
0,00
0,00
0,00
325.345,90
325.345,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.239.581,33
0,00
958.
995,
41
0,00
0,00
6.520,00
64.517,63
0,00
0,00
0,00
1.268.151,56
0,00
8.22
6,74
15.800,00
1.600,00
7.84
0,00
0,00
2.33
1.65
1,34
2.33
1.65
1,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.99
6.16
9,87
0,00
143.766,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.295,64
0,00
676,13
0,00
0,00
0,00
0,00
170.737,97
170.737,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.996.521,93
0,00
958.
995,
41
0,00
0,00
6.52
0,00
9.821,67
0,00
0,00
0,00
801.423,15
0,00
8.226,74
15.800,00
1.600,00
7.84
0,00
0,00
1.810.226,97
1.810.226,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.99
3.49
8,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.695,36
0,00
0,00
0,00
469.060,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
523.
756,
85
523.756,85
10.000,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00
7.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.234.782,76
16.000,00
0,00
0,00
10.000,00
480,00
56.4
82,3
7
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.515,96
1.000,00
773,26
200,00
400,00
70.160,00
S.000,00
167.011,59
167.011,59
Página 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.
654.
405/
0001
-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
NS Des
pesa
Despesa
•347.011,03
2.333.983,82
Font
e Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
riod
o Emp At
é Per
Total d
a Função:
973.00
0,00
2.150.
000,00
022
.004,5
926-TRANSPORTE
122 - Ad
mini
stra
ção Geral
1024
- AQUISIÇÃO DE VE
ÍCUL
OS PA
RA SE
C. DE
SEG
URAN
ÇA CID
ADÃ E T
RÂNS
ITO
0,00
0,00
0,00
0,08
4.4.9.
0.52.0
0.00.0
0 Eq
uipa
ment
os e
Material Pe
rmanente
0100
100.000,00
Tota
l da aç
ão:
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0
0,00
01029 - E
STRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO
SETOR DE TR
ANSP
ORTE
an nn nn nn
.... i.i...
Materiai de Cons
3.3.9
umo
Outros Serviços de Ter
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Obra
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0100
0100
0100
0100
0100
.0.30.00.00.00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
S1.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Tota
l da
ação:
1098
- EST
RUTU
RAÇÃ
O E E
QUIPAMENTO DO SETOR DE SE
GURANÇA E T
RÂNSITO
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Materiai de Co
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o
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
Obra
s e instaiações
Equipamentos e Material Permanente
5.000,00
5.000,00
20.0
00,0
0
10.000,00
60.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
0100
0100
0100
0100
2.000,00
1.000,00
25.0
00,0
0
2.000,00
130.000
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
160.000,00
Total da açã
o:
2104 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TR
ÂNSI
TO>n nn nn nn
^
40.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
130.000,00
490.
000,
00
Materiai de Consumo
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
Obras e instalações
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
0100
0100
0100
0100
0100
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Tota
l da açã
o:
Total da Subfunção:
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
125 - No
rmat
izaç
ão e Fis
cali
zaçã
o2106 - GE
STÃO
DAS
AÇÕES DE ED
UCAÇ
ÃO NO TRÂNSITO
" 0100
0100
0100
0100
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Material de Consumo
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
Obras e instalações
0,00
0,00
8.800,00
0,00
0,00
8.800,00
8.80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
20.0
00,0
0
10.000,00
60.000,00
100.000,00
2.000,00
1.000,00
25.0
00,0
0
2.000,00
0,00
30.0
00,0
0
40.000,00
10.000,00
58.800,00
10.000,00
20.0
00,0
0
138.800,00
388.800,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Total da
açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão:
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
24.0
00,0
00,00
0,00
24.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
1.000,00
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-29.400,00
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6.000,00
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29.4
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29.400,00
29.400,00
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6.000,00
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325.345,90
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0,00
0,00
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Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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4.900,00
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1.810.226,97
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29.400,00
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523.756,85
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6.000,08
6.000,00
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5.000,00
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00,0
0
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44.000,00
44.0
00,0
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK.^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS. BA
CNPJ: 13.
654.
405/
0001
-95
NS Despesa
Despesa
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1095 - IMPLANTAÇÃO DO SIS
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155.000,00
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845.000,00
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CENTRO
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271.
220,
67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RRi^
ASAV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
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CNPJ: 13.
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Página 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRb
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Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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0
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0,00
3.996,34
391,07
0,00
0,00
16.609,80
Página 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.
654.
405/
0001
-95
JRAS
Demonstrativo de Despesa Analítica
N9 Despesa
Despesa
3.3.5.0.43.00.00.00
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0.00
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0.00
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9.0.
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0.00
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243 - As
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0129
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2.88
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0129
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0129
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0,00
0129
2.000,00
2.000,00
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0129
5.000,00
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0129
5.000,00
4.000,00
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ção
Atualizada Emp. P
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eríodo
4.00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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000,
00
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0
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5
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360,
00
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•268
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0,00
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583,
00
0,00
3.000,00
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Data: De 01/
12/2
018 at
é 31/12/2018
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127,
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594.158,48
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26
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17.651,60
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24.660,00
22.192,46
369.560,37
419.560,37
2.000,00
11.000,00
940,00
9.348,40
500,00
500,00
4.443,70
Página 55
PREFEITUfíA MUNICIPAL DE BARRt
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.
654.
405/
0001
-95
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1011 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUN
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o:
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0 Equipamentos e Ma
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0129
Total da
açã
o:
80.000,00
80.000,00
30.0
00,0
0
30.000,00
40.000,00
40.000,00
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54.000,00
54.000,00
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2057
- DE
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3.3.9.0.14.00.00.00
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3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.
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2058 - GE
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3.1.9.0.11.00.00.00
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0.00
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4.4.
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0.00
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Total da
açã
o:
2059 -m
3.1.9.0.04.00.00.00
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0129
0129
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0129
0129
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269.986,02
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40.917,64
0,00
0,00
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0,00
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0,00
Data: De 01/12/2018 até 31/12/2018
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269.986,02
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
40.917,64
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2.910,00
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2.910,00
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269.986,02
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
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1.090,00
40.000,00
1.000,00
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00,0
0
6.000,00
10.000,00
98.090,00
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5.000,00
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0,00
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0,00
3.000,00
52.800,00
13,98
20.000,00
6.600,00
2.000,00
50.000,00
45.000,00
2.000,00
Página 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRb
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
AS
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Despesa
3.3.
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Total da
açã
o:
2050 - GESTÃO DO PISO BÃ
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3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.
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33.0
0.00
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3.3.
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36.0
0.00
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3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
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0.00
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4.4.9.0.52.00.00.00
Total da
açã
o:
2061
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRA
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0129
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30.000,00
0129
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0129
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
215.300,00
255.000,00
15.000,00
455.300,00
- EQUIPE VOLANTE
0129
20.0
00,0
0194.000,00
0,00
214.000,00
0129
30.0
00,0
00,00
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00,0
02.000,00
0129
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0,00
0,00
6.600,00
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0129
70.0
00,0
00,00
68.0
00,0
02.000,00
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0129
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0,00
28.0
00,0
02.000,00
0129
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0129
7.40
0,00
0,00
0,00
7.40
0,00
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194.000,00
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0.00
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0.00
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30.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da açã
o:
2062 - Dt
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
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tos e Vantagens Fix
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Obras e Ins
tala
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Equipamentos e Material Permanente
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Venc
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tos e Vantagens Fixas
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Obrigações Patronais
0129
Diár
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Material de Consumo
0129
Mate
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0129
0128
2.000,00
0,00
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2.000,00
0128
10.000,00
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1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRb
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
AS
Demonstrativo de Despesa Analítica
N9 Despesa
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3.000,00
294,00
25.720,72
1.000,00
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.
654.
405/
0001
-95
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Analítica
Data
: De 01/12/2018 até
31/12/2018
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(Todos)
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: (Todos)
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.00
3.3.
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0.00
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4.4.9.0.S2.00.00.00
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654.
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Página 62
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRt
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511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
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542 - CONTROLE AMBIENTAL
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CELSO LUÍS LESSA
Secretário da Fazenda
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Página 68
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Empréstimo Con
sign
ado (
f) FMS
Pago até
o mês anterior
2.384,00
8.294,88
1.357,50
333.
777,
22
109.
725,
93
10.9
58.5
2
603.
490,
11
107.267,92
575,81
140.849,38
42.3
05,0
8
1.330,21
41.0
33,6
2
28.954.53
3.010,00
2.220,00
4.860,00
15.2
75,0
0
1.142,05
4.86
8.78
4,60
1.80
0.01
0,63
720.
434,
13
1.94
4.35
7,55
789.825,19
18.895,26
75.954,97
2.571,60
8.451,88
121.981,32
Desconsiderar In
copo
raçâ
os
Pago no mês
188,00
127,14
435,00
57.004,13
11.795,46
1.004,34
35.811,34
7.421,57
0,00
15.045.10
4.133,71
0,00
4.115,68
2.194,20
450,00
180,00
585,00
1.350,00
116,97
479.887,61
184.277,53
65.021.11
182.161,40
71.568,30
4.302,64
7.346,97
0,00
1.170,64
225,90
Ano: 2018
Mês: Dezembro
Órgã
o: (T
odos)
( Exc
eto Fundos): (Todos)
Pago até
o mês
2.572,00
8.422,02
1.792,50
390.781,35
121.521,39
11.962,86
639.301,45
114.
689,
49
575,81
155.
894,
48
46.438,79
1.33
0,21
45.149,30
31.1
48,7
3
3.460,00
2.400,00
5.445,00
16.625,00
1.259,02
5.348.672,21
1.98
4.28
8,16
785.455,24
2.12
6.51
8,95
861.393,49
23.197,90
83.301,94
2.571,60
9.622,52
122.
207,
22
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CL
ERIS
TON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.
654.
405/
0001
-95
Ei K̂AS
Conta Con
tábi
l
218810115001200
218810115003701
218810115003702
218810115003703
218810116000101
218810116000102
218810116000103
218810199000501
218819900000100
218820104000001
218820104000002
218820108000001
218830102000101
218830102000102
218830102000103
218830102000104
218830102000201
218830102000206
218830102000501
218830102001500
218830102001700
218830102001800
218830102001900
Total
RESTOS A PAGAR
213110101020101
213110101020102
213110101020105
Reduzido
Descrição
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA
Banco Sa
ntan
der E
mpré
stim
o Consignado (f
)Ba
nco Santander E
mpréstimo Co
nsig
nado
(f) FMS
Banco Santander E
mpré
stim
o Co
nsig
nado
(f) FMA
SVa
le Tra
nspo
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f)
Vale Transporte (
f) FMS
VALE TRANSPORTE - FMAS
Bahia Od
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(f)
Cheques/Ordens Ba
ncár
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Com
pens
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sIRRF - Leg
isla
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(f)
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- Pr
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isla
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INSS R
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Serv
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)INSS Re
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FMS
INSS
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- Legislativo (
f)IN
SS Ret
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Serviços de Te
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ros (
f) PR
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tenç
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e Te
rcei
ros (
f) - FMA
SINSS Pr
est. de Se
rviç
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gisl
ativ
o (f)
INSS PR
ESTA
DOR DE SERVIÇO FONTE 02
INSS
PR
ESTA
DOR DE SERVIÇOS
FONTE 02
INSS PRESTADOR DE
SERVIÇO FO
NTE 14
INSS PRESTADOR DE
SERVIÇO FO
NTE 23
2017 - Fonte 0100 RP Não Processados - Pr
efei
tura
2017 - Fo
nte 0100 RP Processados - Prefeitura
2017
- Fonte 01
15 RP Não Processados -
Pre
feit
ura
Pago até
o mês anterior
21.811,61
55.688,90
7.728,79
822,24
819.
566,
14
367.686,23
4.671,89
2.565,00
193.058,48
612.279,97
1.298,22
28.935,73
7.59
9.90
1,12
3.244.916,19
189.727,47
630.376,01
3.194.064,52
793,84
3.601,83
29.570,52
7.938,42
24.463,59
13.791,61
40.7
05.0
71,8
7
4.50
7.22
3,59
391.874,41
42.386,88
Demonstrativo de
Des
pesa
Extra
Ano: 2018
Mês: Dezembro
Órgã
o: (T
odos
)Desconsiderar I
ncoporaçãos ( Ex
ceto Fun
dos)
: (To
dos)
Pago no mês
Pago até
0 mês
1.536,32
23.3
47,9
395.928,98
151.617,88
40.168,08
47.896,87
978,08
1.800,32
69.030,83
888.
596,
9734.778,20
402.464,43
108,75
4.780,64
0,00
2.565,00
0,00
193.058,48
109.
373,
64721.653,61
0,00
1.298,22
4.079,31
33.015,04
1.308.637,50
8.908.538,62
601.881,54
3.846.797,73
40.5
68,0
9230.295,56
107.
533,
06737.909,07
284.
135,
793.
478.
200,
310,00
793,84
0,00
3.60
1,83
0,00
29.5
70,5
20,00
7.938,42
0,00
24.4
63,5
90,00
13.791,61
4.41
3.06
1,09
45.118.132,96
0,00
4.507.223,59
0,00
391.
874,
410,00
42.386,88
Pági
na 3
PREFEITURA MUN
ICIP
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AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
barreiras . BA
CNPJ: 13.
654.
405/
0001
-95
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Ext
ra
Cont
a Contábil
Reduzido
213110101020106
213110101020108
213110101020201
213110101020203
213110101020301
213110101020304
213110101020102
213110101020103
213110101020104
213110101020107
213110101020202
213110101020204
213110101020302
213110101020303
213110101020305
213110101020402
213110102020201
213110102020203
213110102020205
213110102020206
221430100000101
221430100000102
Total
TRANSFERÊNCIA FI
NANC
EIRA
351120201000100
351120201000200
351120202000000
351120203000200
Descrição
2017
- Fo
nte 0
116 RP Não Pro
cess
ados
- Pr
efei
tura
2017
- Fo
nte 0
195 RP Não
Processados - Prefeitura
2017 - Fonte 6102 RP Nã
o Processados -
FMS
2017
- Fo
nte 0
114 RP
Não Processados - FM
S2017 - Fonte 0
100 RP
Não Processados - FMAS
2017 - Fo
nte 0
129 RP
Não Processados - FM
AS2017 - Fonte 0
100 RP
Processados - Pr
efei
tura
2017
- Fo
nte 7101 RP Processados -
Pref
eitu
ra20
17 - Fonte 0
104 RP
Processados - Pr
efei
tura
2017 - Fonte 91
24 RP Pr
oces
sado
s - Pr
efei
tura
2017 - Fonte 6102 RP Pr
oces
sado
s - FMS
2017 - Fo
nte 0114 RP Processados -
FMS
2017 - Fonte 0
100 RP Pro
cess
ados
- FMAS
2017 - Fonte 01
28 RP Processados - FMAS
2017 - Fonte 0129 RP Pr
oces
sado
s - FMAS
2017 - Fonte 0100 RP Pr
oces
sado
s - FMMA
RESTOS A PAG
AR FORNECEDORES FO
NTE 00
RESTOS A PAG
AR FORNECEDORES FO
NTE 02
RESTOS A PAGAR FOR
NECE
DORE
S FONTE 14
RESTOS A PAG
AR FORNECEDORES FO
NTE 15
2017
- Fonte 01
18 RP Processados (
INSS) -
2017 - F
onte 01
19 RP Processados (INSS) -
Repa
sse Concedido ao Fms
Repa
sse Concedido ao Fmas
Transferências Co
ncedidas - Po
der Legislativo
TRAN
SF. C
ONCEDIDA FMA
S PA
RA PREFEITURA
Pago até o mês ant
erio
r
57.460,00
652.401,02
1.80
6.85
3,95
3.125.112,52
27.5
48,4
2
5,69
4.058.049,79
89.800.49
91.915.50
273.580,00
571.481,02
644.
147,
25
26.9
14,8
0
16.281,65
25.9
40,0
0
4.750,00
8.460,00
73.0
71,2
4
199.
438,
23
127.002,73
847.486,54
214.
119,
42
17.8
83.305,14
40.2
17.8
83,0
6
1.253.000,00
12.374.615,33
39.734,87
Desconsiderar In
copo
raçã
os
Pago no mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.
692,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.
692,
00
Ano: 2018
Mês:
Dezembro,,
Órgã
o: (T
odos
)( Ex
ceto Fun
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Pago até
o mês
57.460,00
652.
401,
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1.806.853,95
3.12
5.11
2,52
27.5
48,4
2
5,69
4.17
6.74
1,79
89.800.49
91.915.50
273.580,00
571.481,02
644.147,25
26.914,80
16.281,65
25.9
40,0
0
4.75
0,00
8.460,00
73.0
71,2
4
199.438,23
127.002,73
847.486,54
214.
119,
42
18.001.997,14
4.86
1.36
0,61
175.
000,
00
1.12
4.96
5,03
8.442,98
45.079.243,67
1.428.000,00
13.499.580,36
48.177,85
Página 4
pref
eitu
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, 229
CENTRO
barreiras - BA
CNPJ: 13
.654
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/000
1-95
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Demo
nstr
ativ
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Conta Contábil
351120203000400
351120900000000
Total
Redu
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De
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ção
TRAN
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ONCE
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PARA PRE
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Tota
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s a Pa
gar e
Transferência F
inanceira i
Pago
até o mês anterior
4.35
3.76
5,76
0,00
58.238.999,02
116.
827.
376,
03
JOÃO
BAR
BOSA
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BRIN
HOPrefeito
Mat.53054
LÜIS
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Secretário da Fazenda
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123
Ano; 2018
Mês:
Dez
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Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar I
ncop
orac
âos ( Ex
ceto Fundos): (Todos)
Pago no mês
Pago até
o mês
312.190,14
33.891,37
6.515.850,13
11.047.
4.665.955,90
33.891,37
64.7
54.8
49,1
5
127.874.979,25
DA SILVA
dor(
a)
41320/O-7
Página 5
