PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS...PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
DEZEMBRO/2019
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
Saldo do Mês Anterior R$Receita Orçamentária R$
Receitas Correntes R$Receitas de Capital R$CONTAS RETIFICADORAS R$Receitas Correntes Intra R$Receitas de Capital Intra R$
Câmara Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRy
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI
Transferência Recebida
Çaagolidação Transf. Financeira Recebida
8.755.990,1861.649.270,4363.634.901,242.217.550,05-4.203.180,86
0,00
0,00
R$ 12.070.064,01
R$ 291.172.97
R$ 686.817,11
R$ 81.115.173,41
R$ 5.869.913,74
R$ 429.329,89
R$ 15.109.132,29
R$ 1.498.102,37
Despesa Orçamentárias R$ 69.148.309,45Despesas Correntes R$ 58.908.804,34Despesas de Capital R$ 10.239.505,11I Extra-Orçamentária R$ 5.203.080,58
Câmara Municipal R$FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAF R$FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREI R$FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA R$
Transferência Concedida R$
Consolidação Transf. Financeira Concedida R$
Saldo para o mês seguinte R$
0,001.106.148,47
74.817.077,81
5.714.337,85
264.495,03
16.606.544,35
690,31
14.614.282,55
TOTAL: R$ 187.474.966,40
Receita Orçamentária R$ 504.329.840,16Receitas Correntes R$ 497.602.114,72Receitas de Capital R$ 45.385.513,65CONTAS RETIFICADORAS R$ -38.657.788,21Receitas Correntes Intra R$ o.ooReceitas de Capital Intra R$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária R$ 53.326.664,94
Transferência Recebida R$ 261.955.748,05Consoiidação Transf. Financeira Recebida R$ 15.274.660,96
Saldo do Exercício Anterior R$
TOTAL:
ATÉ O MÊSAprovados
Suplementares R$Especiais R$Extraordinários R$Alteração QDD R$
TOTAL: R$
NO MÊS34.822.097,98
0,000,00
11.313.092.5146.135.190,49
231.282.294.970,000,00
57.670.891,01
288.953.185.98
148.714.165,15
983.601.079,26
""WMDISPONÍVEL
25.753.125,08
25.753.125,08
TOTAL: R$ 187.474.966,40
Despesa Orçamentana L.,.. ^.^......^2 R$ 530.406.684,06Despesas Correntes R$ 404.483.000,73Despesas de Capital R$ 125.923.683,33
Despesa Extra-Orçamentária R$ 79.447.644,48
Câmara Municipal R$ 0,00FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE R$ 1.106.148,47FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAI R$ 74.817.077,81FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIFtAS R$ 5.714.337,85FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI R$ 264.495,03
Transferência Concedida R$ 277.228.655,12Consolidação Transf. Financeira Concedida R$ 1.753,89
Saldo em Caixa R$ 0,00Saldo nos Bancos R$ 14.614.282,55
TOTAL: R$ 983.601.079,26
DÉBITO CRÉDITO
Saldo anterior R$ 8.755.990,18Retirado neste mês R$ 99.630.234,93Depositado neste mês R$ 105.488.527,30Saldo nesta data R$ 14.614.282,55
TOTAL: R$ 114.244.517,48 114.244.517,48
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHOPrefeito
Mat.53054
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n''123
BARTOLOMB^PINTOehtado
CÍRC-04132D/O-7
SILVA
PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
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1.1.
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1.1.
1.8.
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1.1.1.8.01.4.0.00.00.00
1.1.
1.8.
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1.1.1.8.01.4.2.00.00.00
1.1.
1.8.
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1.1.1.8.01.4.4.00.00.00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00
Número Re
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Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Me
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Impostos
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Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
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Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
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Municípios
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Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU - Principal
IPTU - Multas e Juros
IPTU - Dívida Ativa
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Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgã
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15.704.839,75
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327.061,74
3.103.569,54
509.032,54
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44.011,32
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0,00
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgã
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ão ( Exceto Fundos): (Todos)
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14.906,73
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125.410,14
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1.674.019,53
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14.326,26
Página 2
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.1.0
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.1.0
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.05
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.1.0
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.06
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.2.0
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.00
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.2.0
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.03
1.1.
1.8.
02.3
.3.0
0.00
.00
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.3.0
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.4.0
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.4.0
0.00
.03
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1.1.
2.1.
00.0
.0.0
0.00
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01.0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
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3.088,00
0,00
0,00
0,00
3.088,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.99
Diversas Taxas pel
a Prestação de Serviços - Dívida Ati
va187.855,00
4.846,57
123.849,72
0,00
64.005,28
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
138.804,00
23.853,55
327.304,22
188.500,22
0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.01
Taxa de Cemitérios - Mul
tas e Juros da Dívida Ativa
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
- Mul
tas e Jur
os da Dív
ida At
iva
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.03
Taxa
de Água e Esg
oto - Multas e Jur
os da Dí
vida
Ati
va1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.99
Diversas Taxas pel
a Pr
esta
ção de Serviços - Mu
ltas
e Juros da Dívida At
iva
135.717,00
23.853,55
327.304,22
191.587,22
0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s7.410.193,00
731.104,54
7.292.742,38
0,00
117.450,62
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
Contribuição para o Cus
teio
do Se
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o de Ilu
mina
ção Pública
7.410.193,00
731.104,54
7.292.742,38
0,00
117.450,62
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
Cont
ribu
ição
par
a o Cus
teio
do Se
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o de Ilu
mina
ção Pública
7.410.193,00
731.104,54
7.292.742,38
0,00
117.450,62
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00
Cont
ribu
ição
par
a o Cus
teio
do Serviço de Ilu
mina
ção Pú
blic
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inci
pal
7.410.193,00
731.104,54
7.292.742,38
0,00
117.450,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
Receita Patrimonial
9.78
9.76
2,00
1.415.396,24
12.710.672,24
2.920.910,24
0,00
1.3.1.0.00.0,0.00.00.00
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15.441,00
0,00
0,00
0,00
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1.3.1.0.01.0.0.00.00.00
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os, Tarifas de
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0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00
Alug
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e Arrendamentos
15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00
Aluguéis e Arr
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ment
os - Principal
15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.
2.0.
00.0
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0.00
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Valores Mobiliários
9.774.321,00
297.122,94
6.600.301,76
0,00
3.174.019,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
Juro
s e Correções Mon
etár
ias
9.754.321,00
293.345,60
6.591.183,30
0,00
3.163.137,70
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
Remuneração de Dep
ósit
os Ban
cári
os9.754.321,00
293.345,60
6.591.183,30
0,00
3.163.137,70
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
9.754.321,00
293.345,60
6.591.183,30
0,00
3.163.137,70
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00
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c. Vinc. FEP / Roy
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2.000,00
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1.110,58
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1.3.2.1.00.1.1.01.02.00
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8.650.000,00
232.962,35
5.730.417,62
0,00
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1.3.2.1.00.1.1.01.02.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
c. FUNDEB
150.000,00
2.689,52
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0,00
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1.3.2.1.00.1.1.01.02.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Pre
cató
rios
FUNDEF
8.500.000,00
230.272,83
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0,00
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2.1.
00.1
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1.03
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Remuneração de Dep
ósit
os Bancários - Pri
n. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde
112.000,00
5.323,58
73.184,76
0,00
38.815,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01
Rem. Dep. Ba
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os Vin
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FMS / FUS (15%)
3.000,00
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00.1
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3.000,00
0,00
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3.000,00
0,00
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0,00
2.921,26
Página 5
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREI )S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incorporação ( Exceto I
Nijmierof^eteita'
- r
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04
t^éscrição
/ Período
DifipáráMehòj
2.00
0,00
0,01
835,91
0,00
1.164,09
1.000,00
41,45
3.069,91
2.069,91
0,00
5.000,00
160,11
2.716,40
0,00
2.283,60
50.000,00
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0,00
1.450,97
45.000,00
1.666,15
15.028,48
0,00
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10.000,00
158,65
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0,00
5.946,91
10.000,00
158,65
4.053,09
0,00
5.946,91
1.000,00
13,89
371,42
0,00
628,58
78.000,00
867,90
20.863,65
0,00
57.136,35
3.000,00
11,63
316,75
0,00
2.683,25
5.000,00
135,80
2.164,00
0,00
2.836,00
10.000,00
74,03
2.832,75
0,00
7.167,25
15.000,00
139,97
2.594,27
0,00
12.405,73
10.000,00
7,66
246,74
0,00
9.753,26
15.000,00
240,01
2.793,67
0,00
12.206,33
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1,86
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1,24
24,64
0,00
4.975,36
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127,86
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2.776,37
0,00
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0,00
4,85
0,00
4.995,15
0,00
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325,72
0,00
0,00
11,04
796,03
796,03
0,00
0,00
99,79
986,00
986,00
0,00
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1.406,13
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21.385,94
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114,41
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1.494,55
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20.588,00
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19.289,78
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0,00
10.294,00
355,07
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0,00
5.574,70
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459,17
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0,00
914,97
3.088,00
361,32
6.551,53
3.463,53
0,00
Página 6
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.04
.01
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.06
.00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.01
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.04
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.06
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.07
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
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1.3.2.1.00.1.1.01.07.11
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.12
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.08
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1.3.2.1.00.1.1.01.08.01
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
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1.3.
2.1.
00.1
.1.0
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1.3.2.1.00.1.1.01.08.04
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
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.05
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2.1.
00.1
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1.3.2.1.00.1.1.01.08.07
Rem.
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AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orç
amen
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Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (T
odos)
1 Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos^: /Todos^
1 jNiÍ
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1.3.2.1.00.1,1.01.99.00
Remuneração de Dep
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695.763,00
47.134,70
658.791,90
0,00
36.971,10
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Vi
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- FIES
500,00
0,52
8,33
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491,67
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
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2.000,00
289,54
2.558,26
558,26
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados -PETE
1.500,00
379,51
9.052,25
7.552,25
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o - PAR - Plano de Aç
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lada
s1.000,00
11,92
8.491,35
7.491,35
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05
Rem. Dep. Bane. de
Convênio PAC 1 - Construção de Quadras Po
lies
port
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1.000,00
0,14
2,25
0,00
997,75
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06
Rem. Dep. Bane. de
Convênio PAC 1 - Construção de Creches
50.000,00
0,00
0,75
0,00
49.999,25
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07
Rem. Dep. Bane. de Convênio PAC II
- Construção de
Quadras Po
lies
port
ivas
20.000,00
812,50
11.818,35
0,00
8.181,65
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08
Rem. Dep. Bane. de
Con
vêni
o PAC II
- Con
stru
ção de
Creches
140.000,00
18.238,63
265.312,56
125.312,56
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09
Rem. Dep. Bane. de Convênio Academia de Saúde
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10
Rem. Dep. Bane. de Convênio Contrução de UBS
10.294,00
338,42
5.145,03
0,00
5.148,97
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11
Rem. Dep. Bane. de Convênio Requalificação e Reforma de UBS
500,00
9,58
874,23
374,23
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12
Rem. Dep. Bane. de Convênio Mel
hori
as Sanitárias
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13
Rem. Dep. Bane. de Convênio do CEPROESTE
2.000,00
83,12
1.488,74
0,00
511,26
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14
Rem. Dep. Ba
ne. de Convênio de Ampliação e Ree
stru
tura
ção do HGED
2.000,00
0,00
0,00
0,00
ISJboobo
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15
Rem. Dep. Bane. de Convênio Out
ros Conv. da Saúde
3.000,00
6,39
331,04
0,00
2.668,96
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16
Rem. Dep. Bane. de
Convênios / Pavimentação
102.940,00
4,48
618,26
0,00
102.321,74
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17
Rem. Dep. Bane. de Convênios do PAC 1 - In
frae
stru
tura
Urbana
180.000,00
20.831,65
258.457,51
78.457,51
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18
Rem. Dep. Bane. de Convênios Esgotamento Sanitário - CODEVASF
1.000,00
37,12
433,41
0,00
566,59
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19
Rem. Dep. Bane. de
Con
vêni
o do
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amen
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20.000,00
122,78
2.426,87
0,00
17.573,13
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20
Rem. Dep. Bane. de
Con
vêni
o Parque Novo Tempo
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21
Rem. Dep. Bane. de
Con
vêni
o Mo
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tro Es
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4.000,00
0,00
1.418,68
0,00
2.581,32
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22
Rem. Dep
. Bane. de
Con
vêni
o Co
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de Praças e Centros Cul
tura
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0,00
0,00
0,00
10.294,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23
Rem.
Dep. Bane. de
Con
vêni
o Construção e Ref
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s Poliesportivas
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24
Rem. Dep. Bane. de
Con
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o Co
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ipam
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0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25
Rem. Dep. Bane. de Convênio Construção de Canal na Santa Luzia
25.735,00
298,15
8.645,59
0,00
17.089,41
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26
Rem. Dep
. Bane. de Convênio Construção de Can
al na Mo
rada
da Lua e Lot.
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27
Rem. De
p. Bane. de Co
nvên
io Construção de
Cen
tros
de Iniciação ao
Esporte
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28
Rem. Dep. Bane. de Convênios Div
erso
s Prefeitura
100.000,00
940,13
22.306,05
0,00
77.693,95
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29
Rendimento Apl
icaç
ão OP. FINISA
0,00
7,08
7.152,42
7.152,42
0,00
Página 7
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARREI JS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orç
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tári
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Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (T
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1.3.2.1.00.1.1.01.99.99
Rem. Dep. Bane. Rec
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10.000,00
4.723,04
52.249,97
42.249,97
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0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00
Remuneração de Depósitos Ban
cári
os - Prin. de Rec
. Recursos Não Vinculados
154.588,00
5.418,34
72.806,22
0,00
81.781,78
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios da Prefeitura
15.000,00
1.029,97
20.495,95
5.495,95
0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios da Câmara
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios do FMCDA
1.000,00
26,59
443,02
0,00
556,98
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
2.99
.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios do FM MA
20.588,00
356,57
7.443,42
0,00
13.144,58
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios de Tri
buto
s500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios da CIP
8.000,00
221,70
4.710,42
0,00
3.289,58
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07
Rem. Dep. Ba
ne. Re
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1.3.
2.1.
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Rem. Dep. Bane. Rec
. do FPM
10.000,00
2.081,72
4.596,30
0,00
5.403,70
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09
Rem. Dep. Bane. Rec. do ITR
500,00
33,74
333,85
0,00
166,15
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10
Rem. Dep. Bane. Rec. do ICMS ESTADUAL
10.000,00
448,88
4.521,53
0,00
5.478,47
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11
Rem. Dep. Bane. Re
c. do ICMS EXPORTAÇÃO
1.000,00
0,25
3,27
0,00
996,73
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
2.99
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Rem. Dep. Bane. Rec
. do IPVA
8.000,00
193,81
9.652,61
1.652,61
0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13
Rem. Dep. Bane. Rec. do IPI
1.000,00
2,84
351,49
0,00
648,51
1.3.2.1.00.1.1,02.99.14
Rem. Dep. Bane. Rec. do AFM
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15
Rem. Dep. Bane. Rec. do FEX
1.000,00
0,98
15,73
0,00
984,27
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16
Rem. Dep. Bane. Re
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10.000,00
82,40
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2.1.
00.1
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2.99
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Rem. Dep. Bane. Re
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10.000,00
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1.3.
2.1.
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.1.0
2.99
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Rem. Dep. Bane. Rec. do Fundo de Ava
l1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99
Rec. Rem. Dep. Ban
e. Rec. de Demais Recursos Não Vinculados
50.000,00
938,89
19.383,30
0,00
30.616,70
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
20.000,00
3.777,34
9.118,46
0,00
10.881,54
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00
Outros Valores Mob
iliá
rios
20.000,00
3.777,34
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10.881,54
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Outros Val
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20.000,00
3.777,34
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20.000,00
3.777,34
9.118,46
0,00
10.881,54
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00
Demais Receitas Patrimoniais
0,00
1.11
8.27
3,30
6.110.370,48
6.110.370,48
0,00
1.3.
9.0.
00.1
.0.0
0.00
.00
Demais Receitas Patrimoniais
0,00
1.11
8.27
3,30
6.110.370,48
6.110.370,48
0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00
Demais Receitas Pa
trim
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0,00
1.118.273,30
6.110.370,48
6.110.370,48
0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.01
Créd
ito Contraprestação Embasa
0,00
1.11
8.27
3,30
6.110.370,48
6.110.370,48
0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
Transferências Correntes
355.449.563,00
53.833.297,33
386.550.318,05
31.100.755,05
0,00
Página 8
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREI |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
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Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgã
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0,00
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0014.241.965,80
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0,00
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95.560.864,00
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9.846.219,01
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356.117,03
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4.200.239,13
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0,00
17.532,87
4.217.772,00
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0,00
17.532,87
4.186.374,00
0,00
4.047.000,16
0,00
139.373,84
4.186.374,00
0,00
4.047.000,16
0,00
139.373,84
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139.373,84
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195.507,66
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0,00
135.335,52
3.900.500,00
195.507,66
3.765.164,48
0,00
135.335,52
3.900.500,00
195.507,66
3.765.164,48
0,00
135.335,52
1.424.345,00
129.912,62
1.499.234,29
74.889,29
0,00
16.500,00
5.726,91
32.087,25
15.587,25
0,00
16.500,00
5.726,91
32.087,25
15.587,25
0,00
16.500,00
5.726,91
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15.587,25
0,00
1.407.845,00
124.185,71
1.467.147,04
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0,00
1.407.845,00
124.185,71
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1.407.845,00
124.185,71
1.467.147,04
59.302,04
0,00
63.7
99.8
11,0
012.270.183,57
78.879.295,86
15.079.484,86
0,00
10.188.278,00
6.493.775,12
16.923.052,80
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0,00
3.545.958,00
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336.236,00
0,00
3.800.000,00
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0,00
67.544,00
2.842.320,00
512.237,12
3.212.152,80
369.832,80
0,00
0,00
5.000.000,00
6.000.000,00
6.00
0.00
0,00
0,00
0,00
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96.250,00
0,00
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0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
1.7.
1.8.
01.0
.0.0
0.00
.00
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1.8.
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1.8.
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.1.0
0.00
.01
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1.8.
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.1.0
0.00
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1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
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1.7.
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1.7.1.8.03.1.1.00.00.01
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1.7.1.8.03.1.1.00.00.03
1.7.
1.8.
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1.7.
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1.7.
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Página 9
PREFEITURA MUN
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AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orç
amen
tári
a Sintético
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Núme
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1.7.1.8.03.2.1.00.00.01
Atenção à Saúde da População Procedimentos no MAC
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0,00
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1.7.1.8.03.2.1.00.00.02
Atenção á Saúde da População Procedimentos no MAC - SAMU
2.13
5.76
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177.980,50
2.135.766,00
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1.7.1.8.03.2.1.00.00.03
Aten
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1.7.1.8.03.2.1.00.00.04
Apoi
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1.7.1.8.03.2.1.00.00.06
Incremento Temporário MAC - Emenda de Comissão
0,00
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6.500.000,00
6.500.000,00
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1.7.1.8.03.2.1.00.00.08
Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde do MAC - Inc
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175.000,00
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Complementar - Agente de Combate a End
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Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde
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326.030,32
0,00
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129.940,00
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Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS
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3.125.000,00
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0,00
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Transferências Dir
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do FNDE referentes ao PNAE
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1.7.1.8.05.3.1.00.00.01
PNAE - Creche
197.161,00
0,00
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16.197,00
0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02
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0,00
320.152,00
21.122,00
0,00
1.7.
1.8.
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PNAE - EJA
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0,00
85.164,00
0,00
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1.7.1.8.05.3.1.00.00.04
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0,00
1.434.564,00
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0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05
PNAE - ABE
50.019,00
0,00
40.068,00
0,00
9.951,00
Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
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AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
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Orçamentária Sintético
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
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5.147,00
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29.520,00
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286.000,00
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23.323.861,00
1.754.795,64
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435.000,00
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1.7.1.8.12.1.1.00.02.00
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Piso Básico Fixo - CRAS
Página 11
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Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
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Bloco da Gestão do SUAS
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índice de Gestão Descentralizada do SUAS
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32.638,45
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0,00
30.778,48
1.7.1.8.12.1.1.00.04.00
Bloco da Gestão do Programa Bol
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476.035,00
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56.365,90
0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.04.01
índice de Gestão Descentralizada - IGDBF
476.035,00
48.650,51
532.400,90
56.365,90
0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.00
Bloc
o dos Programas do SUAS
300.000,00
32.918,00
356.338,00
56.338,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.01
Programa da Primeira Inf
ânci
a no SUAS - Criança Fel
iz100.000,00
29.478,00
342.198,00
242.198,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.02
ACESSUAS Trabalho
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.03
BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado
0,00
3.440,00
5.840,00
5.840,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.05.05
AEPETI - Açõ
es Estratégicas do
Pro
g. de Err
adic
ação
do Tr
abal
ho Infantil
0,00
0,00
8.300,00
8.300,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.06.00
Outras Transferências do FNAS
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00
Outras Transferências da União
485.427,00
4.976.561,10
4.976.561,10
4.491.134,10
0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00
Outras Transferências da União
485.427,00
4.976.561,10
4.976.561,10
4.491.134,10
0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias da União - Principal
485.427,00
4.976.561,10
4.976.561,10
4.491.134,10
0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.01
Comp. Financ. Esforço Exportador - FEX
330.000,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.02
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.03
Cessão Onerosa
0,00
4.976.561,10
4.976.561,10
4.976.561,10
0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.99
Demais Transferencias da União
52.487,00
0,00
0,00
0,00
52.487,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as dos Estados e do Dis
trit
o Federal e de suas Ent
idad
es86.860.404,00
11.652.859,20
97.326.151,90
10.465.747,90
0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados - Específica E/M
86.860.404,00
11.652.859,20
97.326.151,90
10.465.747,90
0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
Part
icip
ação
na Receita dos Estados
84.130.437,00
11.035.630,85
95.066.880,79
10.936.443,79
0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00
Cota-Parte do ICMS
70.017.322,00
10.184.494,18
78.748.618,84
8.731.296,84
0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Cota
-Par
te do ICMS - Principal
70.017.322,00
10.184.494,18
78.748.618,84
8.731.296,84
0,00
1.7.
2.8.
01.2
.0.0
0.00
.00
Cota-Parte do IPVA
13.035.000,00
789.684,16
15.570.419,84
2.535.419,84
0,00
1.7.
2.8.
01.2
.1.0
0.00
.00
Cota-Parte do IPVA - Principal
13.035.000,00
789.684,16
15.570.419,84
2.535.419,84
0,00
1.7.
2.8.
01.3
.0.0
0.00
.00
Cota
-Par
te do IPI - Municípios
741.168,00
61.452,51
617.067,80
0,00
124.100,20
1.7.
2.8.
01.3
.1.0
0.00
.00
Cota-Parte do IPI - Municípios -
Principal
741.168,00
61.452,51
617.067,80
0,00
124.100,20
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00
Cota-Parte da Co
ntri
buiç
ão de Int
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nção
no Dom
ínio
Eco
nômi
co336.947,00
0,00
130.774,31
0,00
206.172,69
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
Cota
-Par
te da Contribuição de In
terv
ençã
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Domínio Eco
nômi
co - Pr
incipal
336.947,00
0,00
130.774,31
0,00
206.172,69
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de
Rec
urso
s do
Estado para Prog. de Saúde - Re
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do1.499.400,00
606.952,50
2.034.838,50
535.438,50
0,00
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PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREI; |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (T
odos)
1 Numero r
tetíef
tapescriçlo'-
Período
Drf, pa
pá Mai
s ^
DH; p
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nòsl
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00
Transferência de
Recursos do Est
ado pa
ra Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1.499.400,00
606.952,50
2.034.838,50
535.438,50
0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00
Transferência de
Recursos do Estado pa
ra Prog. de Saúde - Repasse Fundo a
1.49
9.40
0,00
606.952,50
2.034.838,50
535.438,50
0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01
Incentivo Fi
nanc
eiro
para Equipe de Atenção Básica
432.000,00
162.000,00
522.000,00
90.000,00
0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02
Funcionamento do Serviço de Assistência Pré-Hospitalar Móvel do SAMU 192
1.067.400,00
444.952,50
1.512.838,50
445.438,50
0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.01.00
Bloco de Benefício Eventual - Estado
8.400,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
1.7.2.8.07.1.1.00.01.01
Benefícios Eventuais - BE - FEAS
8.400,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
1.7.2.8.07.1.1.00.02.00
Bloco de Pro
teçã
o Social Bás
ica - Estado
155.988,00
0,00
0,00
0,00
155.988,00
1.7.2.8.07.1.1.00.02.01
ORAS - PAIF
108.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.02.02
SCFV
47.988,00
0,00
0,00
0,00
47.988,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.00
Bloco da PSEMC e PSEAC
501.620,00
0,00
0,00
0,00
501.620,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.01
CREAS
135.840,00
0,00
0,00
0,00
135.840,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.02
PTMC - PAEFI
62.780,00
0,00
0,00
0,00
62.780,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.03
CENTRO POP
156.000,00
0,00
0,00
0,00
156.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.04
PAC 1 Rede Abrigo
108.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.03.05
PAC II
Rede Abrigo
39.000,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.04.00
Outras Transferências do FEAS
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
1.7.2.8.07.1.1.00.04.01
Repasse FEAS
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de Convênios dos Estados e do Dis
trit
o Federal e de Suas Entidades
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01
Convênio para Re
aliz
ação
de Ev
ento
s Com Potencial de Geração de Fluxo
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
456.759,00
10.275,85
224.432,61
0,00
232.326,39
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
456.759,00
10.275,85
224.432,61
0,00
232.326,39
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00
Outras Transferências dos Estados - Principal
456.759,00
10.275,85
224.432,61
0,00
232.326,39
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01
Cota FIES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02
FCBA - fundo de Cultura da Bahia
189.409,00
0,00
0,00
0,00
189.409,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03
Prog
. Es
tadu
al de Trasporte Escolar - PETE / BA
195.586,00
0,00
195.196,47
0,00
389,53
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04
REN - Fundo de Rendimentos
51.470,00
10.275,85
29.236,14
0,00
22.233,86
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99
Demais Transferencias do Estado
10.294,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00
Transferências de Ins
titu
içõe
s Pr
ivad
as0,00
0,00
16.369,49
16.369,49
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orç
amen
tári
a Sintético
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (T
odos
)De
scon
side
rar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
li/ú
mero
Receita
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00
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0,00
0,00
16.3
69,4
916.369,49
0,00
0,00
0,00
16.369,49
16.369,49
0,00
0,00
0,00
16.369,49
16.369,49
0,00
61.160.339,00
7.684.398,70
66.318.761,08
5.158.422,08
0,00
61.1
60.3
39,0
07.684.398,70
66.3
18.7
61,0
85.158.422,08
0,00
61.1
60.3
39,0
07.684.398,70
66.3
18.7
61,0
85.158.422,08
0,00
61.160.339,00
7.684.398,70
66.318.761,08
5.158.422,08
0,00
61.160.339,00
7.684.398,70
66.3
18.7
61,0
85.158.422,08
0,00
831.865,00
101.246,71
12.311.755,11
11.4
79.8
90,1
10,00
642.896,00
85.798,95
933.576,28
290.680,28
0,00
595.545,00
85.798,95
888.113,89
292.568,89
0,00
595.545,00
85.798,95
888.113,89
292.568,89
0,00
595.545,00
85.798,95
888.113,89
292.568,89
0,00
329.408,00
20.828,34
175.551,86
0,00
153.856,14
265.108,00
64.804,28
703,429,72
438.321,72
0,00
1.029,00
166,33
9.132,31
8.103,31
0,00
47.351,00
0,00
45.462,39
0,00
1.888,61
47.351,00
0,00
45.462,39
0,00
1.888,61
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0,00
5.098,79
0,00
25.783,21
514,00
0,00
20,00
0,00
494,00
15.441,00
0,00
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24.902,60
0,00
514,00
0,00
0,00
0,00
514,00
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11.3
78.1
78,8
311.189.209,83
0,00
15.441,00
0,00
5.123,31
0,00
10.317,69
10.294,00
0,00
269,68
0,00
10.024,32
10.294,00
0,00
269,68
0,00
10.024,32
10.294,00
0,00
269,68
0,00
10.024,32
10.294,00
0,00
269,68
0,00
10.024,32
5.147,00
0,00
4,853,63
0,00
293,37
5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
Página 14
1.7.
4.1.
01.0
.1.0
0.00
.00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.03
1.7.
5.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00
1.7.
5.8.
01.0
.0.0
0.00
.00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
1.9.
1.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
1.9.
1.0.
01.0
.0.0
0.00
.00
1.9.
1.0.
01.1
.0.0
0.00
.00
1.9.
1.0.
01.1
.1.0
0.00
.00
1.9.
1.0.
01.1
.1.0
0.00
.01
1.9.
1.0.
01.1
.1.0
0.00
.02
1.9.1.0.01.1.1.00.00.99
1.9.
1.0.
07.0
.0.0
0.00
.00
1.9.
1.0.
07.1
.0.0
0.00
.00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00
1.9.
1.0.
07.1
.2.0
0.00
.00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00
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1.9.2.0.00.0.0.00.00.00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00
1.9.
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1.9.2.1.01.1.1.00.00.00
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1.9.2.1.99.1.0.00.00.00
Outr
as Transferências de
Ins
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s Privadas
Transferências de In
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Outras Receitas Correntes
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Multas Previstas em Leg
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Multas Previstas na Legislação de Trânsito
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Multas Aplicadas pelos Tri
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Contas - Principal
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida Ativa
Mult
as Aplicadas pelos Tribunais de Con
tas - Multas e Juros da Div
ida At
iva
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Indenizações
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
Indenizações por
Danos Causados ao Pat
rimô
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as Indenizações
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AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgã
o: (To
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mero
Rece
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1.9.2.1.99.1.1.00.00.00
Outras Indenizações - Principal
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1.9.2.1.99.1.1.00.00.01
Outras Indenizações - Principal
5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00
Restituições
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efíc
ios Previdenciários
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10.440.738,77
0,00
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1.9.2.2.03.1.1.00.00.01
Rest
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0,00
0,00
10.440.738,77
10.440.738,77
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Outr
as Res
titu
içõe
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Outras Restituições
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1.9.2.2.99.1.1.00.00.00
Outras Res
titu
içõe
s - Pr
inci
pal
173.528,00
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1.9.2.2.99.1.1.00.00.01
Outr
as Res
titu
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s - Pr
efei
tura
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11.438,42
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1.9.2.2.99.1.1.00.00.02
Outr
as Res
titu
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s - FMS
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32.544,95
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Outras Res
titu
içõe
s - FMAS
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12.297,12
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Restituições e Ressarcimentos de Pes
soal
Cedido
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412.288,10
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314.814,40
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Rece
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de Capitai
73.194.992,80
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0,00
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dito
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1.753.170,05
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1.753.170,05
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0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00
Oper
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Cré
dito
- Mer
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Intemo - Estados/DF/Municípios
18.204.287,00
1.753.170,05
41.792.353,54
23.588.066,54
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Operações de
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ana e Pavimentação - Loteamento São Pau
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Alienação de Bens Imóveis - Pri
ncip
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3.593.160,11
0,00
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Transferências da União e de suas Entidades
44.784.825,80
464.380,00
3.593.160,11
0,00
41.191.665,69
Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREF |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001^5
Demo
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Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (T
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131.800,00
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16.163.792,80
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682.012,00
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299.871,00
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1.544.100,00
102.940,00
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0,00
493.100,00
0,00
0,00
0,00
493.100,00
Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI!
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
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Orçamentária Sin
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Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (T
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2.4.1.8.10.5.1.00.00.02
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1.917.970,25
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14.114.470,00
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200.000,00
0,00
13.914.470,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00
Transferências de Convênios da Uni
ão des
tina
das a Programas de Infra-Estrutura
14.114.470,00
200.000,00
200.000,00
0,00
13.914.470,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.01
Convênio de Revitalização do Cen
tro Hi
stór
ico de Barreiras
3.785.440,00
0,00
0,00
0,00
3.785.440,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.02
Pavimentação asfaltica do trecho ABA/Barrocão Lote 2
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.03
Pavi
ment
ação
Asf
alti
ca no Município
2.827.586,00
0,00
0,00
0,00
2.827.586,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.04
Pavimentação asfáltica no trecho ABA/Barrocão Lote 1
1.500.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
1.300.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.05
Pavimentação Asf
álti
ca na Vil
a Ri
ca295.367,00
0,00
0,00
0,00
295.367,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.05
Cons
truç
ão, Ampliação e/
ou rec
uper
ação
de Est
rada
s Vicinais
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.07
Revitalização do Parque de Exp
osiç
ão Eng. Ger
aldo
Rocha
911.877,00
0,00
0,00
0,00
911.877,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.08
Impl
anta
r 12
0 Abrigos de Ponto de ônibus
394.200,00
0,00
0,00
0,00
394.200,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.09
Aqui
siçã
o de Patrulha Mecanizada e Ter
rapl
anag
em3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênios da União
9.845.502,00
0,00
19.059,86
0,00
9.826.442,14
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00
Outr
as Tra
nsfe
rênc
ias de Convênios da Uni
ão - Principal
9.845.502,00
0,00
19.059,86
0,00
9.826.442,14
2.4.1.8.10.9.1.00.00.01
Obras e Ser
viço
s de Unidade de Beneficiamento do Pescado - Baraúna
133.490,00
0,00
0,00
0,00
133.490,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.00
MINISTÉRIO DAS CIDADES
5.319.099,00
0,00
0,00
0,00
5.319.099,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.01
Urba
niza
ção de Assentamentos Pre
cári
os / Cascalheira
319.099,00
0,00
0,00
0,00
319.099,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.02
Urba
niza
ção de Assentamentos Precários/Santa Luzia
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.00
MINISTÉRIO DO ESPORTE
4.392.913,00
0,00
7.635,66
0,00
4.385.277,34
2.4.1.8.10.9.1.00.02.01
Reforma do Ginásio Bal
taza
rino
de Ara
újo Andrade
96.917,00
0,00
7.635,66
0,00
89.281,34
2.4.1.8.10.9.1.00.02.02
Requ
alif
icaç
ão, Re
apar
elha
ment
o e Mel
hori
as do Centro Esportivo de
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.03
Cons
truç
ão do Cen
tro de Ini
ciaç
ão ao Esp
orte
- CIE
3.943.056,00
0,00
0,00
0,00
3.943.056,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.04
Reforma e mel
hori
as de 05 quadras poliesportivas - Vila Bra
sil,
Vila Amorim, Vi
la102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.05
Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.00
Outras Transferências de Convênio da União
0,00
0,00
11.424,20
11.424,20
0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.99
Outros Convênios da União
0,00
0,00
11.424,20
11.424,20
0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
205.880,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
205.880,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00
Transferências de Convênios dos Estados e do Dis
trit
o Federal e de suas Entidades
205.880,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Co
nvên
ios dos Estados pa
ra o Sistema Úni
co de Saúde - SUS
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RREI
! )s
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Órgão: (T
odos)
1 Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): fTodos)
1 Nu
merp
Reeleita
Difí p
^raM
ènoà
|2.4.2.8.10.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Con
vêni
os dos
Est
ados
para o Sistema Único de Saúde - SUS -
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 0 SISTEMA ÚNICO
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.02
Outras Transferências de Convênios de Estados para o SUS
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias de Convênio dos Estados
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.01
Outras Transferências de Convênios do Estado
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA
68.7
41.5
98,2
0-4.203.180,86
-38.657.788,21
-107
.399
.386
,41
0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
-36.
708.
170,
80-4
.203
.180
,86
-38.657.788,21
-1.949.617,41
0,00
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00
Deduções das Transf. da União para Formação do FUNDES
-19.
949.
472,
80-2.008.345,27
-19.793.981,56
0,00
-155.491,24
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00
Dedução de Rec
eita
para a Formação do FUNDES - FPM
-19.112.172,80
-1.969.243,75
-19.040.948,81
0,00
-71.223,99
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDES - ITR
-780.100,00
-39.101,52
-753.032,75
0,00
-27.067,25
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00
Dedu
ção de
Rec
eita
par
a a Formação do FUNDES - ICMS desoneração - LC 87/
96-57.200,00
0,00
0,00
0,00
-57.200,00
9.7.2.8.00.0.0.00.00.00
Deduções das Transf. do Estado para Formação do FUNDES
-16.758.698,00
-2.194.835,59
-18.863.806,65
-2.105.108,65
0,00
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Dedução da Rec
eita
par
a Formação do FUNDES - ICMS
-14.003.464,40
-2.036.898,82
-15.
749.
723,
57-1
.746
.259
,17
0,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00
Dedução da Rec
eita
par
a Formação do FUNDES - IPVA
-2.607.000,00
-157.936,77
-3.1
14.0
83,0
8-507.083,08
0,00
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00
Dedu
ção da
Rec
eita
par
a Fo
rmaç
ão do FUNDES - IP
I - Exportação
-148.233,60
0,00
0,00
0,00
-148.233,60
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
105.449.769,00
0,00
0,00
-105.449.769,00
0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
105.449.769,00
0,00
0,00
-105.449.769,00
0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.01
Obras e Ser
viço
s de Unidade de Sen
efic
iame
nto do Pescado - Saraúna
145.054,00
0,00
0,00
-145.054,00
0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.02
Refo
rma do Gin
ásio
Sal
taza
rino
de Ara
újo An
drad
e171.747,00
0,00
0,00
-171.747,00
0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.03
Urba
niza
ção de Assentamentos Pre
cári
os - Cascaiheira
4.579.010,00
0,00
0,00
-4.5
79.0
10,0
00,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.04
Progr. de Requaiificação de USS - Morada da Lua
40.132,00
0,00
0,00
-40.132,00
0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.05
Progr. de Req
uaii
fica
ção de USS - Novo Horizonte
352.807,00
0,00
0,00
-352.807,00
0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.06
Progr. de Req
uaii
fica
ção de USS - Santa Luzia
161.019,00
0,00
0,00
-161.019,00
0,00
9.9.9.0.00.1.1.00.00.07
Precatórios FUNDEF
100.000.000,00
0,00
0,00
-100.000.000,00
0,00
Página 18
Total da Receita:
588.984.390,00
^9.270/
.270
,43
504.
329.
840,
16
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
CELSO LUiS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria
INTO DA SILVA
0-041320/0-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI!
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Co
nsol
idaç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
' REC
EITA EX
TRA
' ''
^ "'/w
. .
1.1.3.1.1.01.02.00.00.01
13 Sal
ário
Adiantamento(f) - Pr
efei
tura
33.950,99
1.716.488,94
1.750.439,93
1.1.3.1.1.01.02.00.00.02
13 Salário Adí
anta
ment
o(f)
- FMS
100.569,91
1.744.432,43
1.845.002,34
1.1.3.1.1.01.02.00.00.03
13 Sa
lári
o Adíantamento(f) -
FMAS
30.379,80
21.176,93
51.556,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00.05
13 Sa
lário Ad
iant
amen
to(f
) - FME
94.660,61
3.043.240,32
3.137.900,93
1.1.3.1.1.01.02.00.00.06
13 Sal
ário
Adiantamento(f) - Legislativo
0,00
268.510,87
268.510,87
1.1.3.1.1.04.02.00.00.01
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
465.000,00
0,00
465.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.02
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia
do
60.000,00
0,00
60.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.03
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval
1.186.500,00
0,00
1.186.500,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.04
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Festival
141.000,00
0,00
141.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.05
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Aniversário
42.500,00
0,00
42.500,00
1.1.3.5.1.03.00.00.00.01
Honorários Advocatícios de Sucumbência -
570.738,33
46.127,69
616.866,02
1.1.3.5.1.03.00.00.00.02
Honorários Advocatícios de Sucumbência - FMIVIA
2.147,27
0,00
2.147,27
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00
Ante
cipa
ção Pe
nsão
Ali
ment
ícia
Jud
icia
l (f)
0,00
4.491,00
4.491,00
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00
Salário Família - Le
gisl
ativ
o (F)
2.111,23
186,16
2.297,39
1.1.3.8.1.08.00.00.03.04
Salário Família a Compensar (f
) FMS
15.217,44
784,97
16.002,41
1.1.3.8.1.08.00.00.04.02
Salário Família a Compensar (f
) FMAS
8.961,08
418,86
9.379,94
1.1.3.8.1.08.00.00.06.01
Salá
rio Fa
míli
a a Compensar (f
) FME
141.735,35
19.053,50
160.788,85
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01
Salário Maternidade a Compensar (f) PM
4.491,00
0,00
4.491,00
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00
Salário Maternidade a Compensar (f) -
Legislativo
30.830,99
2.247,07
33.078,06
1.1.3.8.1.09.00.00.03.04
Salário Maternidade a Compensar (f) FMS
12.090,04
8.674,09
20.764,13
1.1.3.8.1.09.00.00.04.02
Salário Maternidade a Compensar (f) FMAS
8.145,00
0,00
8.145,00
1.1.3.8.1.09.00.00.06.01
Salário Maternidade a Compensar (f) -
FME
538.222,27
37.134,49
575.356,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01
IRRF - Legislativo (f)
670.480,87
110.210,62
780.691,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02
IRRF
- Pre
st. Serviços Legislativo
10.131,86
918,14
11.050,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01
ISS - Legislativo
63.873,61
8.311,37
72.184,98
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01
Pensão Alimentícia Jud
icia
l (f)
- PM
258.982,79
31.590,83
290.573,62
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - Legislativo
16.029,00
1.781,00
17.810,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
81.338,89
8.253,70
89.592,59
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIf
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Dezembro
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Co
nsol
idaç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
2.1.8.8.1.01.10.00.06.01
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01
2.1.8.8.1.01.11.00.03.05
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04
2.1.8.8.1.01.11.00.04.05
2.1.8.8.1.01.12.00.08.00
2.1.8.8.1.01.12.00.09.00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05
2.1.8.8.1.01.13.00.03.05
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02
2.1.8.8.1.01.13.00.08.02
2.1.8.8.1.01.13.00.08.05
Pensão Alimentícia - FME
PREVCAIXA(f) PM
PREVCAIXA(f) FMS
PREVCAIXA(f) FME
Bahia Odonto (f
) - PM
Bahia Odonto (f
) - FMS
Bahi
a Odonto (f
) - FME
UNIODONTO (f
) - PM
UNIODONTO (f
) - FME
Unimed/Odonto - PM
Unimed (f) - Legislativo
Unimed/Odonto - FMS
CENTRAL PREV ODONTOLÓGICA - FMAS - Fonte 29
UNIMED-FME-Fonte 01
SINDSEMB Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
SINDSEMB Contribuição Sin
dica
l (f)
- FMS
SINDSEMB Co
ntri
buiç
ão Sindical (
f) - FME
Contri
buiç
ão Sin
dica
l - Legislativo
SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f
)
SINDSEMB/UNIME - Contribuição Si
ndic
al (f
) FMS
SINDSEMB/UNIME - Contribuição Sindical (f
) FME
SINPROFE - Con
trib
uiçã
o Si
ndic
al (f
) FME
AGMB Con
trib
uiçã
o Si
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al (f
)
AGMB Contribuição Si
ndic
al (f) FMS
AGMB Con
trib
uiçã
o Si
ndic
al (f)
FME
SINDACS Oeste (f
) - FMS
AGESB Con
trib
uiçã
o Sindical(f) -
FMS
SINDSEMB CountryClub (f) - FMS
SINDSEMB CountryClub (f) - FME
73.147,26
665,84
9,90
9.996,76
63.182,00
71.037,00
200.648,50
2.863,20
7.207,80
4.860,98
12.805,44
1.786,20
1.750,00
668,00
97.189,97
134.844,50
225.956,67
11.736,16
208.133,92
136.437,22
522.211,74
179.861,56
46.080,75
1.249,87
3.911,54
54.992,44
24.111,68
200,00
85,00
11.713,48
41,36
0,00
877,20
4.618,50
4.745,00
18.117.30
134,40
449,40
0,00
374.54
163,80
55,00
0,00
9.076,83
12.464,76
15.877,12
1.098,26
18.570.31
8.942,70
39.411,81
16.731,59
4.240,96
114,83
355.55
5.076,16
2.135,72
0,00
4.847,57
84.860,74
707,20
9,90
10.873,96
67.800,50
75.782,00
218.765,80
2.997,60
7.657,20
4.860,98
13.179,98
1.950,00
1.805,00
668,00
106.266,80
147.309,26
241.833,79
12.834,42
226.704,23
145.379,92
561.623,55
196.593,15
50.321,71
1.364,70
4.267,09
60.068,60
26.247,40
200,00
4.932,57
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Dezembro
Órgã
o: (T
odos)
Desc
onsi
dera
r Co
nsol
idaç
ões ( Ex
ceto Fun
dos)
: (To
dos)
2.1.8.8.1.01.13.00.09.01
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02
2.1.8.8.1.01.13.00.18.00
2.1.8.8.1.01.13.00.25.01
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00
2.1.8.8.1.01.15.00.37.01
2.1.8.8.1.01.15.00.37.02
2.1.8.8.1.01.15.00.37.03
2.1.8.8.1.01.15.00.37.04
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01
2.1.8.8.1.01.16.00.03.04
2.1.8.8.1.01.16.00.04.04
2.1.8.8.1.01.16.00.06.01
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01
SINDSEMB/BAHIAODONTO - PM
SINDACS Oes
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ount
ry - FMS
Sind
Acs/Oeste Uniodonto - FMS
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - FMAS
APLB - BAHIAODONTO - FUNDEB
Caix
a Econômica Fe
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l Empréstimo Con
sign
ado
Caix
a Econômica Fe
dera
l Empréstimo Con
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ado
Caix
a Econômica Fe
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l Empréstimo Con
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Caixa Econômica Fe
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l Empréstimo Con
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Banc
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Consignado (f)
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co Em
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Consignado (f) FMS
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co Em
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Consignado (f) FMAS
Banc
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co Empréstimo Con
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ado (f) FME
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CAIX
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prés
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Consignado (f) FMS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA
Banc
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Consignado (f)
Banc
o Sa
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ado (f) FMS
Banc
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FME
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ões s/ Remuneração de Se
rvid
ores
(f)
0,00
7.430,00
15.000,00
121,52
355,00
1.345.215,81
1.501.753,15
3.034.741,99
709.177,77
3.007,68
876.861,18
677.578,39
23.906,11
866.108,66
96.738,53
434,00
1.434,32
3.583,36
23.628,74
1.162.856,53
1.426.941,55
10.967,91
2.384.419,39
196.399,50
396.715,24
1.960,03
703.280,53
19.742,59
3.279.232,33
573,50
700,00
1.400,00
17,36
0,00
105.649,28
122.297,32
252.759,89
65.749,24
178,61
77.266,28
54.853,77
1.580,53
73.832,20
9.978,20
0,00
153,00
326,66
0,00
148.287,43
180.124,10
581,76
293.480,36
17.784,42
35.884,42
217,24
64.936,33
0,00
587.318,47
573,50
8.130,00
16.400,00
138,88
355,00
1.450.865,09
1.624.050,47
3.287.501,88
774.927,01
3.186,29
954.127,46
732.432,16
25.486,64
939.940,86
106.716,73
434,00
1.587,32
3.910,02
23.628,74
1.311.143,96
1.607.065,65
11.549,67
2.677.899,75
214.183,92
432.599,66
2.177,27
768.216,86
19.742,59
3.866.550,80
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Dezembro
Órgã
o: (Todos)
Desc
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eto Fundos): (Todos)
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^no
2.1.8.8
2.1.8.8
2.1.8.8
2.1.8.8,
2.1.8.8,
2.1.8.8.
2.1.8.8.
2.1.8.8.
2.1.8.8.
2.1.8.8.
2.3.7.1.
Total:
4.5.1.1,
4.5.1.1.
4.5.1.1.
4.5.1.1.
4.5.1.1.
4.5.1.1.
4.5.1.1.
4.5.1.1.
4.5.1.1.
4.5.1.1.
Total:
.3.01.02
,3.01.02,
3.01.02,
3.01.02,
3.01.02,
3.01.02.
3.01.02.
3.01.02.
3.01.02.
3.01.02.
1.03.00..00.01.02
,00.01.03
00.01.04
00.01.07
00.02.01
00.02.02
00.02.03
00.02.06
00.02.07
00.02.08
00.00.00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
2.02.01.
2.02.01.
2.02.01.
2.02.01.
2.02.02.
2.02.03.
2.02.03.
2.02.03.
2.02.03.
2.09.01.00.00.01
00.00.02
00.00.03
00.00.04
00.00.00
00.00.01
00.00.02
00.00.03
00.00.04
00.00.00
INSS Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvidores (f
) FMS
INSS
Re
tenç
ões s/
Remun. Se
rvidores (f
) FMAS
INSS Ser
vido
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)
INSS Retenções s/ Remun. Se
rvid
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(f) FME
INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f
) PREF
INSS - Retenções s/ Se
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) - FMS -
INSS Retenções s/ Serviços de Ter
ceir
os (f
) FMMA
INSS - Ret
ençõ
es s/ Serviços de Ter
ceir
os (f
) - FMAS
INSS - Ret
ençõ
es s/ Serviços de Terceiros (f
) - FME
INSS Retenções s/ Ser
v. de Ter
ceir
os (f
) Precatório
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Repasse Recebido do FMS
Repasse Recebido do FMAS
Repasse Recebido do FMMA
Repasse Recebido do FME
REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMMA
TRANSF. RECEBIDAS NO FME
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -
3.768.950,81
185.846,94
687.045,41
7.527.166,68
1.968.171,30
112.456,90
24.353,12
7.850,51
1.434.139,84
7.804,78
2.373,91
41.183.472,24
5.796
29
1.411
26.247,
13.776,
48.315,
2.134,
1.400,
161.510,
1.
260.623..646,88
.368,18
,182,44
,581,93
558,59
983,76
000,00
000,00
788,99
063,58
174,35
667.942,69
23.370,76
115.637,69
1.291.605,74
256.939,79
36.547,63
3.165,24
0,00
324.656,97
0,00
0,00
12.070.064,01
1.057.097,61
0,00
3.724,29
1.958.117,90
1.498.102,37
5.333.282,65
148.000,00
0,00
6.608.219,53
690,31
16.607.234,66
4.436.
209.
802.
8.818.
2.225.
149.
27.
7.
1.758.
7.
2.
53.253..893,50
.217,70
.683,10
772,42
111,09
004,53
518,36
850,51
796,81
804,78
373,91
536,25
6.853
29
1.414
28.205,
15.274,
53.649.
2.282.
1.400.
168.119.
1.
277.230..744,49
.368,18
.906,73
,699,83
660,96
,266,41
000,00
,000,00
008,52
753,89
409,01
Página 4
Total:
301.8C p6,59
28.677.298,67
330.483.945,26
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
CELSO LUiS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n'*123
ARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Co^dor(a)
CRC-041320/0-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREir
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vínculação da Despesa: (Todos)
Ng Des
pesa
De
spes
afo
nte
Fixada
Adiç
ão/R
eduç
ão A
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p. Re
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té Í>
er , Emp
Pá
g^ ' I
Saldo]
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
4.4.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Total da ação:
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEG
ISLA
TIVO
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
Total da açã
o:
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
3.1.9.0.16.00.00.00
Outr
as Des
pesa
s Variáveis
Pess
oal
3.1.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sentenças Ju
dici
ais
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civi
l
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
ão3.
3.9.
0.36
.00.
00.0
0 Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Tecnologia da
Info. e
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Con
trib
utiv
as3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ilio
s Fi
nanc
eiro
s a Pes
soas
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
3.3.9.0.91.00.00.00
Sentenças Judiciais (que nã
o pe
ssoa
l e
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.0.95.00.00.00
0100
1
4.4.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
400.000,00
18.430,00
364.690,00
53.740,00
0,00
53.740,00
0,00
410.000,00
18.430,00
374.690,00
53.740,00
0,00
53.740,00
0,00
1 LEGISLATIVO
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
8.60
0.00
0,00
654.633,34
0,00
9.254.633,34
654.633,34
9.254.633,34
1.344.321,46
0100
1.914.000,00
48.7
14,2
528.700,00
1.93
4.01
4,25
48.7
14,2
51.934.014,25
277.228,28
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
200.000,00
60.100,00
116.550,00
143.550,00
0,00
143.550,00
0,00
0100
700.000,00
561.864,07
478.066,19
783.797,88
-134.197,81
783.797,88
97.829,22
0100
1.000,00
159.000,00
101.459,03
58.540,97
-7.898,36
58.540,97
12.101,64
0100
65.000,00
0,00
62.400,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
0100
1.057.447,00
1.05
8.18
9,89
170.274,66
1.94
5.36
2,23
13.257,44
1.94
5.36
2,23
233.618,41
0100
990.000,00
0,00
787.300,00
202.700,00
0,00
202.700,00
15.790,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
12.0
00,0
018.104,00
12.744,00
17.360,00
-744,00
17.360,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.713.447,00
2.560.605,55
1.931.493,88
14.342.558,67
573.764,86
14.342.558,67
1.980.889,01
0,00
53.740,00
53.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.254.633,34
1.934.014,25
0,00
0,00
0,00
143.550,00
783.797,88
58.540,97
2.600,00
1.94
5.36
2,23
202.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.360,00
0,00
14.342.558,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.34
4.32
1,46
277.228,28
0,00
0,00
0,00
0,00
97.829,22
12.101,64
0,00
241.028,41
15.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.988.299,01
0,00
53.740,00
53.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.254.633,34
1.934.014,25
0,00
0,00
0,00
143.550,00
783.797,88
58.540,97
2.600,00
1.945.362,23
202.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.360,00
0,00
14.342.558,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREir
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
tiq A
té Pe
r l^è B
fePíodo Pa
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enlp
PÍ-P
ago
Ns Despesa. ' Desp
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Fonte
ffixada
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Mati
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Eniip
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.^MR
er Uq
PeHò
çlo
2072
- GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁD
IO DA CÂMARA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
5.530,00
21.325,00
4.205,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
GIGO
80.000,00
70.000,00
0,00
150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
GIGO
355.000,00
642.445,00
396.482,98
600.962,02
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Info. e
GIGO
50.000,00
160.080,00
105.040,04
105.039,96
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
SGIGO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
GIGO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
GIGG
40.000,00
2.013,00
40.798,00
1.215,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
GIGO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Total da açã
o:566.000,00
880.068,00
584.646,02
861.421,98
Total da Subfunção:
14.969.447,00
3.459.103,55
3.170.829,90
15.257.720,65
128 - Formaçãode Recursos Humanos
2203
- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDO LEGISLATIVO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
lGIGO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3,9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
GIGO
3.000,00
0,00
3.00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
GIGO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
GIGO
80.000,00
0,00
63.750,00
16.250,00
Total da açã
o:94.000,00
0,00
77.750,00
16.250,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
94.000,00
0,00
77.750,00
16.250,00
Total da Função:
15.063.447,00
3.459.103,55
3.248.579,90
15.273.970,65
Total da Unidade:
15.063.447,00
3.459.103,55
3.248.579,90
15.273.970,65
-1.325,00
4.205,00
0,00
4.205,00
0,00
4.205,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
12.500,00
150.000,00
12.500,00
150.000,00
0,00
0,00
1.477,02
600.962,02
58.474,08
600.962,02
58.474,08
600.962,02
0,00
0,00
0,00
105.
039,
9617.506,66
105.
039,
9617.506,66
105.039,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-798,00
1.215,00
0,00
1.215,00
0,00
1.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-645,98
861.421,98
88.480,74
861.421,98
88.480,74
861.421,98
0,00
0,00
573.118,88
15.257.720,65
2.06
9.36
9,75
15.257.720,65
2.076.779,75
15.257.720,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
0,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
0,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
0,00
573.118,88
15.273.970,65
2.069.369,75
15.273.970,65
2.076.779,75
15.273.970,65
0,00
0,00
573.118,88
15.273.970,65
2.06
9.36
9,75
15.273.970,65
2.076.779,75
15.273.970,65
0,00
0,00
030202 - GABINETE DO PREFEITO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2002
- GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Det
ermi
nado
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Patronais
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
3.3.
5.0.
43.0
0.00
.00
Subvenções Soc
iais
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Fi
nanc
eiro
a Estudantes
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultoria
PREFEITO
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
3.101.410,00
99.000,00
0,00
3.200.410,00
0100
653.396,10
0,00
653.396,10
0,00
0100
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0100
50.000,00
24.000,00
30.000,00
44.000,00
0100
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0100
20.000,00
14.000,00
0,00
34.000,00
0100
10.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
38.987,68
3.146.494,12
466.132,08
3.146.494,12
466.132,08
3.146.494,12
0,00
53.915,88
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,00
41.562,36
0,00
41.562,36
1.920,00
41.562,36
0,00
2.437,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-1.608,40
20.097,70
2.060,74
20.097,70
2.060,74
20.097,70
0,00
13.902,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Ex
ceto
Fun
dos)
: (To
dos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
N[9 D
espe
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Spid
o|3.3.9.0,36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da
Info. e
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s
3.3.9.0.45.00.00.00
Subvenções Eco
nômi
cas
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributivas
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
3.3.9.0.93.00.00.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RES
TITU
IÇÕE
S
4.4.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Total da ação:
2064
- GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA D
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fix
as
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obrigações Patronais
Diárias
Civil
Material de Consumo
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da In
fo. e
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
Total da açã
o:
2120
- GE
STÃO
DAS AÇÕES DO PROCON
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Pat
rona
is
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
Material de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
4.4.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
0100
20.000,00
0,00
19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
60.000,00
62.000,00
98.000,00
-10.388,40
83.541,84
0100
10.000,00
60.000,00
0,00
70.000,00
-1.800,00
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0100
30.000,00
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0,00
72.000,00
-2.831,00
67.469,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
-776,44
14.223,56
0100
10.000,00
0,00
6.000,00
4.000,00
0,00
2.285,42
0100
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4.001.000,00
1.550.373,90
2.456.126,10
-1.545.000,00
2.456.126,10
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
287.000,00
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-326.889,99
5.110,01
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.337.306,10
4.60
2.00
0,00
2.857.659,99
6.081.646,11
-1.8
60.3
06,5
55.904.638,11
0 MUNICÍPIO.
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
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0,00
40.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0100
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0,00
10.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
20.000,00
0,00
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5.000,00
0,00
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0100
10.0
00,0
00,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0100
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
116.500,00
0,00
75.000,00
41.500,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
0,00
80.000,00
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0,00
0,00
0100
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0100
15.0
00,0
00,00
15.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0100
25.000,00
0,00
15.0
00,0
010.000,00
0,00
0,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.0
00,0
0-1.031,46
1.968,54
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
4.534,60
1.800,00
5.631,00
0,00
0,00
1.261,96
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
981.420,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,98
0,00
0,00
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0,00
83.541,84
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0,00
0,00
14.223,56
2.285,42
2.456.126.10
0,00
0,00
5.110,01
0,00
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5.904.638.11
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.968,54
0,00
0,00
0,00
0,00
6.912,52
0,00
5.631,00
0,00
0,00
1.261,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483.918,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.541,84
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0,00
0,00
14.223,56
2.285,42
1.956.126.10
0,00
0,00
5.110,01
0,00
0,00
5.402.838.11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.754,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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501.800,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
213,56
0,00
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0,00
1.000,00
14.458,16
2.272,00
4.531,00
0,00
1.000,00
776,44
1.714,58
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
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2.000,00
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0,00
15.000,00
10.000,00
18.031,46
5.000,00
0,00
2.000,00
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar In
corp
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): (Todos)
Vínculação da Despesa: (Todos)
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4,9.
0.52
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00.0
0 Eq
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al Permanente
0100
^ a
Total da açã
o:
2124 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CAS
A DOS CONSELHOS
15.000,00
229.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
15.000,00
109.000,00
0,00
-1.031,46
0,00
1.968,54
0,00
107,98
0,00
1.968,54
0,00
0,00
0,00
1.754,98
0,00
213,56
15.000,00
107.031,46
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
nolo
gia da
Info. e
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
ão:
131 - COMUNICACAO SOCIAL
2110
- GESTÃO DAS
ATIVIDADES DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVE
NTOS
E CER
IMON
IAL
4.850.806,10
4.602.000,00
3.177.65
10.000,00
15.000,00
11.000,00
30.000,00
5.000,00
2.000,00
95.000,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
90.000,00
125.000,00
10.000,00
5.000,00
11.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
43.000,00
9,99
6.
275.
146,
11
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
ão
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Tecnologia da
Info. e
0100
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
4.4.
9.0.
52.0
0,00
.00
Equi
pame
ntos
e Materiai Pe
rman
ente
0100
Tota
l da ação:
Total da Subfunção:
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
10.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
186.000,00
186.000,00
5.03
6.80
6,10
5.036.806,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
55.000,00
55.000,00
4.657.000,00
4.657.000,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
47.000,00
3.224.659,99
3.224.659,99
10.000,00
17.000,00
5.000,00
5.000,00
36.000,00
97.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
18.000,00
194.000,00
194.000,00
6.469.146,11
6.469.146,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.861.338.01
0,00
0,00
0,00
0,00
-45.500,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
-17.400,00
-49.100,00
-49.100,00
-1.910.438,01
-1.9
10.4
38,0
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.906.606,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.600,00
96.600,00
6.003.206,65
6.003.206,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
13.800,00
995.328,36
995.328,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.906.606,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.800,00
82.800,00
5.989.406,65
5.989.406,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483.918,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
27.600,00
511.518,30
511.518,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.404.593,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.000,00
69.000,00
5.473.593,09
5.473.593,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502.013,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
27.600,00
529.613,56
529.613,56
10.000,00
5.000,00
11.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
43.000,00
368.539,46
10.000,00
17.000,00
5.000,00
5.000,00
36.000,00
400,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
18.000,00
97.400,00
97.400,00
465.939,46
030303 - GABINETE DA VICE-PREFEITA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ger
al
2006
- GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB
INET
E DA VIC
E PREFEITA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
10.0
00,0
03.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0100
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pa
tron
ais
0100
10
0.00
0,00
0,00
0,00
69.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
94.000,00
0,00
1.000,00
669.000,00
6.000,00
0,00
0,00
29.137,38
-10.000,00
0,00
0,00
668.137,38
0,00
0,00
0,00
95.382,63
0,00
0,00
0,00
668.137,38
0,00
0,00
0,00
95.382,63
0,00
0,00
0,00
668.137,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
862,62
6.000,00
Página 4
PREFEITURA MUNÍCIPAL DE BAR
REIF
)S
AV. CLERrSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
III
I _
IJ j
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1. Uj
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3.3.
9.0.
14.0
0.00
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Diárias
Civi
l 0100
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
lio Fi
nanc
eiro
a Estudantes
0100
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultoria
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da
Inf
o. e
0100
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
3.3.9.0.93.00.00.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RES
TITU
IÇÕE
S 01
004.
4.9.
0.30
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00.0
0 Material de Consumo
0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
Total da Função:
Total da Unidade:
030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
14-DIREITOS E CIDADANIA
422 - DIR
EITO
S INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1003 - I
MPLA
NTAÇ
ÃO DE AÇÕES DE
MOD
ERNI
ZAÇÃ
O DE
REPRESENTAÇÃO
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Contratação po
r Tempo Det
ermi
nado
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
Serviços de Con
sult
oria
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
20.000,00
0
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4,9.0.52.00.00.00
0100
3.000,00
0
,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
45.000,00
0,00
40.000,00
5.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
845.000,00
74.000,00
149.000,00
770.000,00
17.137,38
668.137,38
95.382,63
668.137,38
95.382,63
668.137,38
0,00
101.862,62
845.000,00
74.000,00
149.000,00
770.000,00
17.137,38
668.137,38
95.382,63
668.137,38
95.382,63
668.137,38
0,00
101.862,62
845.000,00
74.000,00
149.000,00
770.000,00
17.137,38
668.137,38
95.382,63
668.137,38
95.382,63
668.137,38
0,00
101.862,62
845.000,00
74.000,00
149.000,00
770.000,00
17.137,38
668.137,38
95.382,63
668.137,38
95.382,63
668.137,38
0,00
101.862,62
E DEFESA JUDICIAL
Tota
l da açã
o:
Tota
l da
Subfunção
Total da Função:
02-JUDICIÁRIA
052 - DEF
ESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
,00
0,00
3.000,00
0100
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0100
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0100
10,0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0100
5.000,00
247.000,00
0,00
252.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
44.000,00
0,00
36.000,00
8.000,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.0
00,0
0
179.000,00
247.000,00
116.000,00
310.000,00
179.000,00
247.000,00
116.000,00
310.000,00
179.000,00
247.000,00
116.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
252.000,00
42.000,00
189.000,00
42.000,00
189.000,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
63.000,00
252.000,00
42.000,00
189.000,00
42.000,00
189.000,00
63.000,00
58.000,00
63.000,00
252.000,00
42.000,00
189.000,00
42.000,00
189.000,00
63.000,00
58.000,00
63.000,00
252.000,00
42.000,00
189.000,00
42.000,00
189.000,00
63.000,00
58.000,00
Página 5
PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREIf
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vínc
uiaç
ão da Despesa: (To
dos)
Ngpe$p#Sa
iPes
pesa
Ponte' .
Io A
tualizada'Emp. Pe
rtodo ,
Eníi
p,At
è,P4
r LiqPérfoi^p' Úq Até
Per
Bagi
Perf
odO
Saldol
2007
- GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JUR
ÍDIC
A DO MUN
ICÍP
IO.
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.1.9.0.96.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.18.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
ão:
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
Obrigações Pat
rona
is
0100
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
Diár
ias
Civil
0100
Auxí
lio Financeiro a Estudantes
0100
Mate
rial
de Consumo
0100
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
Serviços de Tecnologia da Info. e
0100
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributivas
0100
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0100
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S 0100
Mate
rial
de Consumo
OIOO
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
Total da Função:
03-ESSENCIAL À JUSTIÇA
92 - REPRESENTAÇÃO JUD
ICIA
L E EXTRAJUDICIAL
2108
- GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN
ICIP
AL DE PROCURADORIA JUR
ÍDIC
A
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.550.000,00
182.000,00
0,00
2.732.000,00
14.115,92
2.720.365,22
424.042,26
2.720.365,22
424.042,26
2.720.365,22
0,00
11.634,78
561.000,00
0,00
561.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
074.000,00
0,00
94.000,00
0,00
93.875,44
0,00
93.875,44
93.875,44
93.875,44
0,00
124,56
70.000,00
216.000,00
0,00
286.000,00
-10.180,71
254.819,29
36.296,69
254.819,29
44.878,04
229.765,74
25.053,55
31.180,71
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
14.400,00
0,00
14.400,00
1.300,00
14.400,00
0,00
5.600,00
0,00
207.000,00
0,00
207.000,00
21.000,00
205.875,00
37.240,00
205.875,00
16.240,00
184.875,00
21.000,00
1.125,00
5.500,00
0,00
5.000,00
500,00
-2.000,00
84,00
0,00
84,00
0,00
0,00
84,00
416,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
180.000,00
0,00
93.000,00
87.000,00
-47.245,50
37.754,50
5.985,00
35.255,00
3.040,00
32.310,00
5.444,50
49.245,50
8.000,00
214.000,00
222.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
-523,74
7.276,26
778,59
7.276,26
778,59
7.276,26
0,00
2.723,74
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
1.805,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
1.640,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
15.000,00
6.000,00
0,00
21.000,00
-2.000,00
14.860,43
0,00
14.860,43
4.100,00
14.860,43
0,00
6.139,57
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.475.500,00
899.000,00
896.000,00
3.478.500,00
•36.834,03
3.350.865,14
504.342,54
3.348.365,64
588.254,33
3.299.283,09
51.582,05
127.634,86
3.475.500,00
899.000,00
896.000,00
3.478.500,00
-36.
834,
033.350.865,14
504.342,54
3.348.365,64
588.254,33
3.29
9.28
3,09
51.582,05
127.634,86
3.475.500,00
899.000,00
896.000,00
3.478.500,00
•36.834,03
3.350.865,14
504.342,54
3.348.365,64
588.254,33
3.299.283,09
51.582,05
127.634,86
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.96.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Total da Subfunção:
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obri
gaçõ
es Patronais
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
Diár
ias
Civi
l
Material de Consumo
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S
Equipamentos e Material Permanente
0100
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.00
0,00
0,00
0,00
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313.000,00
0,00
282.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313.000,00
0,00
282.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
1.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIf
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
ífti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
N^Ofespesa
Aitiãip
Be|c
lMi;
ão.
Liq At
é Ref''R
31.000,00
3.819.500,00
0,00
3.537.365,64
0,00
114.582,05
31.000,00
26.165,97
3.602
546.342,54
630.254,33
3.488.283,09
216.634,86
313.000,00
0,00
282.
000,
00
3.96
7.50
0,00
1.146.000,00
1.294.000,00
Total da Fun
ção:
Total da Unidade:
030505 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
04-ADMINISTRAÇÃO
124 - Controle Interno
2008 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
3.1.
9.0.
09.0
0.00
.00
Salá
rio Fa
míli
a
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Patronais
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Fi
nanc
eiro
a Estudantes
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e De
spes
as com Loc
omoç
ão3.
3.9.
0.35
.00.
00.0
0 Se
rviç
os de Con
sult
oria
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rceiros Pessoa
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxi
lio Transporte
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
Total da Função:
Total da Unidade:
0306
06 - SE
C. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANBAMENTO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
1043 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO COM FOCO EM RES
ULTA
DOS.
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Co
nsum
o 01
00
5.000,00
0,00
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serv
iços
de Consultoria
0100
20.0
00,0
0 0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
580.000,00
96.000,00
0,00
676.000,00
0100
127.600,00
0,00
113.000,00
14.600,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0100
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
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0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0100
30.000,00
0,00
5.000,00
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0100
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0,00
0,00
10.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
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0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
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1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
2.000,00
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0,00
2.000,00
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0,00
0,00
50.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
886.600,00
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118.000,00
869.600,00
886.600,00
101.000.00
118.000,00
869.600,00
886.600,00
101.000,00
118.000,00
869.600,00
886.600,00
101.000,00
118.000,00
869.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
53.216,90
675.583,90
112.893,43
675.583,90
112.893,43
675.583,90
0,00
416,10
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.000,00
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0,00
11.870,00
1.000,00
11.870,00
0,00
13.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-1.0
00,0
00,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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3.000,00
-1.000,00
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3.960,00
0,00
3.960,00
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21.040,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-34,94
3.615,06
371,59
3.615,06
371,59
3.615,06
0,00
1.384,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
2.000,00
-18.887,18
14.544,82
0,00
14.544,82
11.400,81
14.544,82
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35.455,18
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
160.026,22
22.294,78
709.573,78
113.265,02
709.573,78
125.665,83
709.573,78
0,00
160.026,22
22.294,78
709.573,78
113.265,02
709.573,78
125.665,83
709.573,78
0,00
160.026,22
22.294,78
709.573,78
113.265,02
709.573,78
125.665,83
709.573,78
0,00
160.026,22
5.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
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corp
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ões ( Exc
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Vinculação da Despesa: (Todos)
NS-
-1
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
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0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
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Equi
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0100
Fonte
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l da açã
o
1046
- IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e De
spes
as com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Serviços Te
rcei
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ssoa
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
Tota
l da açã
o:
1047 - PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Lo
como
ção
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Pe
rman
ente
Total da açã
o:
0100
0100
5.00
0,00
0,00
5.00
0,00
50.0
00,0
0 0,00
50.0
00,0
010.000,00
0,00
10.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS EST
RATÉ
GICA
S0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
80.000,00
0,00
70.000,00
10.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
122.000,00
0,00
70.000,00
52.000,00
3.1.9.0.01.02.00.00
3.1.9.0.03.02.00.00
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3.1.9.0.05.00.00.00
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.16.00.00.00
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.0.96.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.18.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
Aposentadorias e Reformas Recursos
Pensões Recursos do Tesouro
Contratação po
r Tempo Determinado
Outros Benefícios Previdenciários do
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outr
as Despesas Variáveis Pessoal
Despesas de Exercidos Ant
erio
res
IDEN
IZAÇ
OES RE
STIT
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ES
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
Subvenções Sociais
Diár
ias
Civil
Auxilio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
Serviços de Con
sult
oria
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
50.000,00
0,00
45.000,00
5.000,00
0100
30.000,00
0,00
20.000,00
10.000,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.0
00,0
00100
0,00
174.900,00
0,00
174.900,00
0100
50.0
00,0
00,00
34.900,00
15.100,00
0100
400.000,00
0,00
370.000,00
30.000,00
0100
50.000,00
0,00
45.000,00
5.000,00
600.000,00
174.900,00
514.900,00
260.000,00
E ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO
0100
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0100
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0100
23.0
00,0
00,00
0,00
23.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
4.250.000,00
50.000,00
0,00
4.300.000,00
0100
935.000,00
0,00
900.000,00
35.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
20.0
00,0
0414.000,00
251.000,00
183.000,00
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30.000,00
0,00
8.000,00
22.000,00
0100
0,00
39.000,00
0,00
39.000,00
0100
1.320.000,00
972.586,92
983.000,00
1.309.586,92
0100
120.000,00
40.000,00
75.000,00
85.000,00
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200.000,00
0,00
196.000,00
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0100
80.000,00
96.000,00
33.000,00
143.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.000,00
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0,00
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0,00
10.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
174.900,00
34.980,00
174.900,00
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174.900,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.100,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
174.900,00
34.980,00
174.900,00
69.960,00
174.900,00
0,00
85.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-89.775,18
4.204.224,82
651.990,84
4.204.224,82
651.990,84
4.204.224,82
0,00
95.775,18
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-252.000,00
182.000,00
21.000,00
182.000,00
21.000,00
161.000,00
21.000,00
1.000,00
0,00
13.400,00
0,00
13.400,00
0,00
13.400,00
0,00
8.600,00
2.250,00
37.593,34
5.100,00
37.593,34
2.850,00
35.343,34
2.250,00
1.406,66
131.184,56
1.309.271,48
313.005,57
1.309.271,48
127.566,15
926.273,51
382.997,97
315,44
6.801,95
84.706,49
6.801,95
84.706,49
16.103,70
72.493,40
12.213,09
293,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
8.91
0,00
113.439,56
8.910,00
113.439,56
17.820,00
113.439,56
0,00
29.560,44
Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREK
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
Vinculação da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
W^jp
íesp
esa
Dè^éesa
Foqt
e Fi
lada
:A
clÉf
a EfUplPerjgdoléiflp At
é Per . ü
t| Período
, ' '
"ti
^
LíqA
tê Pé
i^^ B
agip
érío
do3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da
Info. e
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio T
ransporte
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Total da açã
o:
2116 - AMPLIAÇÃO E QUA
LIFI
CAÇÃ
O DO EMPREENDEDORISMO IMO MUN
ICÍP
IO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
10
.000
,00
0,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pessoa
0100
20.000,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
01
00
50.000,00
0,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material P
erma
nent
e 01
00
20.000,00
0,00
Total da ação:
100.
000,
00
0,00
2129 - IM
PLAN
TAÇÃ
O DE POLÍTICA MUNICIPAL DE
SAÚ
DE E SEGURANÇA DO SERVIDOR.
0100
2.100.000,00
2.93
2.66
2,32
42.687,
10.0
00,83
4.989.974,49
375.329,60
4.973.326,36
595.142,50
4.546.927,62
565.110,98
3.778.071,83
1.195.254,53
16.648,13
0100
100.000,00
100.000,00
24.000,00
176.000,00
17.448,93
175.438,93
88.292,47
175.438,93
1.707,82
87.404,28
88.034,65
561,07
0100
25.000,00
0,00
13.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0100
50.000,00
2.000,00
5.000,00
47.000,00
3.936,17
44.808,12
4.370,79
44.808,12
4.370,79
44.808,12
0,00
2.191,88
0100
25.0
00,0
053.000,00
0,00
78.000,00
0,00
77.413,86
0,00
77.413,86
0,00
77.413,86
0,00
586,14
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
50.000,00
266.000,00
145.910,18
170.089,82
-190.963,95
125.022,65
0,00
78.628,62
25.203,24
78.628,62
46.394,03
45.067,17
0100
200.000,00
101.000,00
236.693,95
64.306,05
-190.706,85
64.306,05
0,00
64.306,05
1.333,80
64.306,05
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.3
93.0
00,0
05.066.249,24
3.753.291,96
11.705.957,28
-187.584,77
11.404.951,66
1.694.614,12
10.932.158,89
1.435.057,32
9.656.807,39
1.748.144,27
301.005,62
00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
100.000,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros Pe
ssoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
Total da açã
o:
2130 - MANUTENÇÃO DE VEÍ
CULO
S E EQUIPAMENTOS.
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros
Pess
oa3.
3.9.
0.39
.00.
00.0
0 Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
Total da açã
o:
2131 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros
Pess
oa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
5.000.00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
15.0
00,0
0
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
15.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.366,50
5.000,00
5.000,00
20.000,00
15.000,00
48.366,50
Total da ação:
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0100
20.0
00,0
00,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
100.000,00
0,00
70.000,00
30.000,00
-3.000,00
3.216,83
0,00
3.216,83
0,00
3.216,83
0,00
26.783,17
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
110.000,00
80.000,00
-6.000,00
3.216,83
0,00
3.216,83
0,00
3.216,83
0,00
76.783,17
REGISTRO EGESTÃOPATRIMONIAL
0100
5.000,00
3.000,00
0,00
8.000,00
0,00
7.700,00
0,00
7.700,00
0,00
7.700,00
0,00
300,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
35.000,00
0,00
3.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
50.000,00
3.000,00
3.000,00
50.000,00
0,00
7.700,00
0,00
7.700,00
0,00
7.700,00
0,00
42.300,00
: INFORMAÇÃO.
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Página 9
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
3.3.9.0.36.00.00.00
0100
5.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Info. e
0100
60.000,00
1.145.000,00
560.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
Total da açã
o:105.000,00
1.145.000,00
560.500,00
Forrta .PíSt^dá i
Ad(^o
fi(e^u
icSa
At^gtiz^da Emp. Pe
ríod
o Per
Uqp^rl
iôípíd
' tí
g AS^Pér
Pagí>f
ei-ío4
D . pá
g^té
W ;
,^ldi
í—ÉÉÀ.
2133 - ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
0100
0100
0100
10.000,00
20.000,00
80.000,00
10.000,00
120.
000,
00
11.900.000,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
6.549.149,24
10.000,00
20.000,00
240.000,00
10.000,00
280.000,00
5.56
1.69
1,96
5.000,00
20.000,00
644.500,00
5.000,00
5.00
0,00
689.500,00
PROGRAMAS.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.887.457,28
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
Total da Subfunçâo:
127 - Ordenamento Territorial
1102 - IM
PLAN
TAÇÃ
O DAS ZI
S - ZONAS DE INTEGRAÇÃO SÓCIO URB
ANA
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Total da ação:
Total da Subfunçâo:
128 - Formação de Rec
urso
s Humanos
2113 - CAPACITAÇÃO DO
S SERVIDORES ALINHADOS COM O PLANO DE CA
RGOS
, CARREIRAS E VENCIMENTOS.
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com
Locomoção
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serv
iços
de Consultoria
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
âo:
126 - Tec
nolo
gia da Informação
1041 - IMPLANTAÇÃO DO PDI PLANO DIRETO
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
-559.590,64
0,00
0,00
-559.590,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-754.175,41
0,00
0,00
644.500,00
0,00
0,00
644.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.236.901,99
0,00
0,00
114.500,00
0,00
0,00
114.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.844.094,12
0,00
0,00
644.500,00
0,00
0,00
644.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.764.109,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0100
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.250.000,00
0,00
1.230.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
200.000,00
0,00
172.112,54
27.887,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
1.752.112,54
147.887,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
1.752.112,54
147.887,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.55
8.01
7,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
\ DE INFORMÁTICA E NTI
.0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.000,00
0,00
0,00
530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.374.257,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.500,00
0,00
0,00
114.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.862.644,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
20.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.555,29
50.000,00
50.000,00
0,00
20.000,00
27.887,46
147.887,46
147.887,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 10
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARREF |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREtRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
da I
Vincuiaçao
(Todos)
Fonfe
'
Retóp
m
0100
0100
0100
100.000,00
10.000,00
30.000,00
160.000,00
160.000,00
14.140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
0100
0100
0192
0100
0192
0100
Total da Subfunção:
Total da Função:
Total da Unidade;
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.00
0.00
0,00
60.0
00,0
0
9.000.000,00
10.000,00
10.100.000,00
10.100.000,00
10.100.000,00
24.2
40.0
00,0
0
0,00
6.549.149,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
10.000,00
30.000,00
160.000,00
160.000,00
7.653.804,50
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
Total da Função:
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
1039
- IM
PLEM
ENTA
ÇÃO DO PRO
JETO
E CON
STRU
ÇÃO DO CEN
TRO ADMINISTRATIVO
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros
Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
Total da ação:
10.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.035.344,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-754.175,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.236.901,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.094,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.764.109,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.558.017,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.3
74.2
57,7
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.862.644,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
798.442,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.753.804,50
13.035.344,74
-754.175,41
12.2
36.9
01,9
91.
844.
094,
1211.764.109,22
1.558.017,32
10.374.257,72
1.862.644,27
798.442,75
030707 - SEC. MUN. DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fixas
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obrigações Pat
rona
is3.
1.9.
0.92
.00.
00.0
0 De
spes
as de Exercícios Anteriores
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções So
ciais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Fi
nanc
eiro
a Est
udan
tes
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
Premiações Cul
t, Ar
tíst
I. Científicas,
Mate
rial
, Bens ou Serv. par
a
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
Outras Des
pesa
s de Pes
soal
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.34.00.00.00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0100
9.560.000,00
2.030.000,00
0,00
11.590.000,00
1.025.294,53
0100
1.994.000,00
0,00
1.904.000,00
90.000,00
-7.376,35
0100
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0100
0,00
97.000,00
0,00
97.000,00
10.950,00
0100
20.000,00
1.000,00
0,00
21.000,00
6.276,87
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0100
5.000,00
29.000,00
0,00
34.000,00
33.900,00
0100
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
S.000,00
0,00
0,00
11.589.294,53
2.623,65
0,00
0,00
10.950,00
95.316,77
19.544,87
0,00
33.900,00
0,00
0,00
0,00
1.89
0.72
8,11
0,00
0,00
0,00
0,00
20.366,67
9.093,00
0,00
33.900,00
0,00
0,00
0,00
11.589.294,53
2.623,65
0,00
0,00
10.950,00
95.316,77
19.544,87
0,00
33.900,00
0,00
0,00
0,00
1.890.728,11
0,00
0,00
0,00
0,00
9.416,67
1.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.589.294,53
2.623,65
0,00
0,00
10.950,00
84.366,77
9.891,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.950,00
9.653,00
0,00
33.900,00
0,00
0,00
10.000,00
705,47
87.376,35
0,00
10.000,00
9.050,00
1.683,23
1.455,13
5.000,00
100,00
0,00
5.000,00
Página 11
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BA
RREI
! ]|B
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
"1
MsJp
iésp
ésa
Déspesa,
;Fix
ãda
Redi
içSa
\ fer
np.^ jj
^éWodo Ernp
iflr
Uc
| Perípdip.
, t.iq
Áté
Per
3.3.9.0.35.00.00.00
Sen^iços de Con
sult
oria
0100
300.000.00
32.000,00
32.000,00
300.000,00
0,00
300 000,00
25.000,00
275.000,00
0,00
225.000,00
75.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de
ierc
eiro
s Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00
Locação de Mão de obr
a0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.700.220,00
0,00
593.000,00
1.107.220,00
-45.633,27
927.385,31
62.646,79
896.585,81
88.322,68
860.637,99
66.747,32
179.834,69
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Info. e
0100
60.000,00
337.000,00
0,00
397.000,00
45.800,00
353.087,52
45.800,00
353.087,52
22.900,00
279.287,52
73.800,00
43.912,48
3.3.9.0.41.00.00.00
Contribuições
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
1.056,12
34.156,12
3.691,52
34.156,12
3.691,52
34.156,12
0,00
15.843,88
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
30.000,00
245.000,00
0,00
275.000,00
0,00
274.900,00
0,00
274.900,00
0,00
246.900,00
28.000,00
100,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.500,00
182.000,00
0,00
184.500,00
0,00
184.461,25
0,00
184.461,25
0,00
184.461,25
0,00
38,75
3.3.9.0.95.00.00.00
INDE
NIZ.
P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0100
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
1.000,00
0,00
31.000,00
-5.763,65
21.396,35
4.100,00
21.396,35
4.350,00
17.296,35
4.100,00
9.603,65
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00
Aquisição de Imó
veis
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00
Principal da Divida Co
ntra
tual
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:14.109.220,00
2.954.000,00
2.749.000,00
14.314.220,00
1.064.504,25
13.847.016,37
2.095.326,09
13.791.216,87
2.020.864,98
13.544.866,05
302.150,32
467.203,63
Tota
l da Sub
funç
ão:
14.109.220,00
2.954.000,00
2.749.000,00
14.314.220,00
1.064.504,25
13.847.016,37
2.095.326,09
13.791.216,87
2.020.864,98
13.544.866,05
302.150,32
467.203,63
127 - Ordenamento Ter
rito
rial
1038 - IMPLEMENTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTOMULTIFINALITÁR
IO E ATU
ALIZ
AÇÃO
DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
1.150.000,00
0,00
1.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Sub
funç
ão:
1.150.000,00
0,00
1.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128 - Formaçãode Recursos Humanos
2111
- MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOSPROFISSIONAIS DA ÁREA TRIBUTÁRIA
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
49.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Tota
l da açã
o:110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
109.000,00
Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Ns DeípésaV
V'' '
<!.3
. Fonte
-ftx
ig Período.
ePeríí';
1.000.00
1.000,00
110.000,00
110.000,00
0100
20.0
00,0
00,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.789.220,00
2.95
4.00
0,00
4.319.000,00
14.424.220,00
1.064.504,25
13.848.016,37
2.095.326,09
13.792.216,87
2.020.864,98
13.545.866,05
302.150,32
576.203,63
15.7
89.2
20,0
02.
954.
000,
004.319.000,00
14.424.220,00
1.06
4.50
4,25
13.848.016,37
2.095.326,09
13.792.216,87
2.020.864,98
13.545.866,05
302.150,32
576.203,63
Total da Subfunção:
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1033
- IM
PLAN
TAÇÃ
O DO
PROGRAMA DE REC
UPER
AÇÃO
DA RE
CEIT
A PR
ÓPRI
A E DE
SENV
OLVI
MENT
O DO CADASTRO TÉCNICO MU
LTIF
INAL
ITÁR
IO.
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Contratação por Tempo Det
ermi
nado
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serv
iços
de Consultoria
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
Tota
l da açã
o:
Total da
Sub
funç
ão:
Total da Função:
Total da Unidade:
0308
08 - SE
C. MUN. DE EDUCAÇÃO, CUL
TURA
, ES
PORT
E E LA
ZER
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
2010 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DA SEC. E
DUCAÇÃO, CU
LTUR
A, ES
PORTE E LA
ZER
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tem
po Determinado
0100
10
.000
,00
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Va
ntag
ens Fi
xas
0100
100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pa
tron
ais
0100
22.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Ex
ercí
cios
Anteriores
0100
2.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESS
ARC.
DES
PESA
S DE PESSOAL
0100
2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s 01
00
3.00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
2.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
lio F
inan
ceir
o a Est
udan
tes
0100
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Co
nsum
o 0100
30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e
Des
pesa
s com Locomoção
0100
1.
000,
003.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros
Pessoa
0100
5.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os Te
rceiros Pessoa
0100
90
.000
,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da In
fo. e
0100
2.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Contribuições
0100
1.
000,
003.
3.9.
0.47
.00.
00.0
0 Obrigações Tr
ibutárias e Co
ntri
buti
vas
0100
10.0
00,0
03.3.9.0.48.00.00.00
Outr
os Au
xili
os Financeiros a Pes
soas
01
00
1.00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio T
ransporte
0100
2.000,00
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios Ant
erio
res
0100
2.000,00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RES
TITU
IÇÕE
S 01
00
2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S 9124
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
109.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
924.000,00
0,00
1.024.000,00
49.505,59
1.023.505,59
153.300,64
1.023.505,59
153.300,64
1.023.505,59
0,00
494,41
0,00
20.000,00
2.000,00
-10.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
126.000,00
0,00
128.000,00
7.122,49
127.122,49
28.983,79
127.122,49
0,00
98.138,70
28.983,79
877,51
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
9.00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
10.460,00
0,00
10.460,00
2.500,00
10.460,00
0,00
540,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
5.300,00
0,00
5.300,00
0,00
5.300,00
0,00
700,00
513.000,00
400.322,77
142.677,23
-299.459,79
141.216,23
12.496,74
141.216,23
23.845,18
128.719,49
12.496,74
1.461,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
24.000,00
0,00
29.000,00
0,00
14.040,00
7.000,00
14.040,00
10.520,00
14.040,00
0,00
14.960,00
5.86
5.34
1,34
579.764,28
5.375.577,06
-386
.216
,58
5.372.071,10
319.912,62
5.328.343,88
309.914,78
4.537.156,90
834.914,20
3.505,96
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
19.000,00
0,00
21.000,00
2.034,91
20.234,91
2.055,29
20.234,91
2.055,29
20.234,91
0,00
765,09
70.000,00
0,00
72.000,00
0,00
71.973,76
0,00
71.973,76
4.822,64
71.973,76
0,00
26,24
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
59.395,26
0,00
59.395,26
0,00
59.395,26
0,00
59.395,26
0,00
59.395,26
0,00
0,00
Página 13
PREFEITURA MUNÍCIPAL DE BARREI^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
MS^p
eSpe
sa Oe
spes
à^Fo
nte
Fixa
da
Àtdalizptia
Periddo
ETft
p Ãt^
jfer
vil
g pq
R%^eriódo; Pa
g. Saldo
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0100
11.000,00
0,00
7.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
1.000,00
179.000,00
90.820,19
89.179,81
-88.676,19
89.179,81
0,00
89.179,81
0,00
37.143,81
52.036,00
0,00
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
307.000,00
7.794.736,60
1.126.907,24
6.974.829,36
-725.689,57
6.934.499,15
523.749,08
6.890.771,93
506.958,53
6.006.068,42
928.430,73
40.330,21
Total da Sub
funç
ão:
307.000,00
7.794.736,60
1.126.907,24
6.974.82936
-725.689,57
6.934.499,15
523.749,08
6.890.771,93
506.958,53
6.006.068,42
928.430,73
40.330,21
364-ENSINO SUPERIOR
2029
- GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SU
PERI
OR3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
lio Financeiro a Estudantes
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Sub
funç
ão:
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Função:
457.000,00
7.794.736,60
1.276.907,24
6.974.829,36
-725.689,57
6.934.499,15
523.749,08
6.890.771,93
506.958,53
6.006.068,42
928.430,73
40.330,21
13 - CULTURA
392 - Difunsão Cultural
1005 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
80.000,00
0,00
75.000,00
5.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
170.000,00
0,00
165.000,00
5.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2012
- GESTÃO DAS AÇÕES DE CUL
TURA
.3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0100
44.000,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
4.000,00
0,00
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
28.000,00
2.000,00
66.000,00
-7.000,00
4.184,00
0,00
4.184,00
0,00
4.184,00
0,00
61.816,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão0100
3.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
20.000,00
338.000,00
273.100,00
84.900,00
-47.330,00
37.330,00
5.000,00
37.330,00
10.000,00
37.330,00
0,00
47.570,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
63.000,00
348.000,00
150.000,00
261.000,00
9.199,75
137.380,71
10.239,75
137.380,71
0,00
127.140,96
10.239,75
123.619,29
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Tec
nolo
gia da
Info. e
0100
5.000,00
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.
9.0.
48.0
0.00
.00
Outros Auxílios Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
0100
0,00
273.100,00
0,00
273.100,00
-1.796,40
255.687,60
43.712,40
255.687,60
22.155,60
233.532,00
22.155,60
17.412,40
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas
0110
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0100
5.000,00
71.000,00
0,00
76.000,00
1.200,00
75.500,23
1.200,00
75.500,23
1.200,00
75.500,23
0,00
499,77
Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
VInculação da Despesa: (Todos)
■fon^e
Fix
adai .
Adisg
a Ré
^u^o
' Ât^í
KídV
fefflp
.'Pé^
dclp,
Éfríg
AtéP
er Liq
60.1
52,1
5
4.4.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mat
eria
l de
Con
sum
o 01
004.
4.9.
0.S2
.00.
00.0
0 Eq
uipa
men
tos
e M
ater
ial P
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te
0100
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de
Exer
cício
s An
terio
res
0100
Tota
l da
ação
:
5.00
0,00
40.0
00,0
02.
000,
00
0,00
0,00
0,00
469.
500,
00
1.06
0.10
0,00
2030
- PR
OMOÇ
ÃO D
AS A
ÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
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Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
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0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
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0,00
8.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0100
60.000,00
101.000,00
0,00
161.000,00
2.905,93
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5.905,93
103.810,56
3.903,00
97.904,63
5.905,93
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0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
10.000,00
75.000,00
0,00
85.000,00
-18.736,24
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65.920,00
9.865,00
23.245,00
42.675,00
19.080,00
0100
100.000,00
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0,00
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116.663,50
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89.500,00
9.336,50
0100
1.000,00
9.000,00
0,00
10.0
00,0
00,00
9.200,00
0,00
9.200,00
0,00
9.200,00
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0,00
44.165,06
0,00
44.165,06
0,00
834,94
0100
15.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
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81.000,00
472.000,00
-17.830,31
339.759,12
138.080,93
339.759,12
29.319,50
201.678,19
138.080,93
132.240,88
5.398.600,00
1.82
9.66
4,69
5.857.333,24
1.370.931,45
-818.830,31
1.199.172,06
182.069,93
1.199.172,06
112.831,97
1.017.102,13
182.069,93
171.759,39
5.39
8.60
0,00
1.829.664,69
5.857.333,24
1.370.931,45
•818.83031
1.199.172,06
182.069,93
1.199.172,06
112.831,97
1.017.102,13
182.069,93
171.759,39
14.049.509,00
11.192.001,29
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15.7
98.8
35,4
5-2.800.608,06
14.787.499,50
991.812,86
14.743.772,28
979.266,35
12.788.100,24
1.999.399,26
1.011.335,95
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7101
7.900.500,00
3.943.000,00
1.600.000,00
10.243.500,00
1.494.237,59
10.242.602,15
1.496.350,80
10.242.602,15
1.496.350,80
10.242.602,15
0,00
897,85
0100
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7101
5.20
0.00
0,00
5.76
2.00
0,00
0,00
10.962.000,00
2.621.624,40
10.961.494,51
2.682.754,42
10.9
61.4
94,5
12.682.754,42
10.961.494,51
0.00
505,49
7101
1.738.110,00
1.329.000,00
0,00
3.06
7.11
0,00
649.549,41
3.066.747,51
803.610,33
3.066.747,51
803.610,33
3.066.747,51
obo
362,49
7101
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7101
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7101
900.000,00
671.000,00
289.424,04
1.281.575,96
-289.282,40
1.281.575,96
163.883,73
1.281.575,96
258.619,19
1.234.208,23
47.367,73
0,00
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9.350,00
0,00
9.350,00
0,00
9.350,00
0,00
650,00
7101
10.000,00
24.000,00
0,00
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3.200,00
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32.381,68
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3.200,00
1.618,32
7101
10.000,00
0,00
2.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0100
40.000,00
30.000,00
0,00
70.000,00
-67.
568,
002.282,00
-14,00
2.282,00
0,00
0,00
2.282,00
67.718,00
7101
480.000,00
825.915,17
362.152,88
943.762,29
-681.780,51
613.896,00
17.778,03
594.981,00
25.602,62
571.429,59
42.466,41
329.866,29
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
7101
25.000,00
0,00
18.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0100
20.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
7101
80.000,00
154.000,00
0,00
234.000,00
-7.319,12
222.460,88
13.770,88
222.460,88
11.840,00
218.830,00
3.630,88
11.539,12
Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI:
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
PiQs
pesa
, iÊ>
^spe
saFdnte
Fixs
4-
kmp. Pci
rigsíi
) tè
r |ág#éiifado'
Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
352.000,00
401.844,87
155,13
-14.376,47
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
1.200.000,00
2.320.982,15
1.083.936,79
2.437.045,36
-747.996,24
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
7101
380.500,00
121.000,00
355.000,00
146.500,00
-20.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s7101
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxilios Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
7101
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
7101
120.000,00
85.000,00
42.000,00
163.000,00
53.373,75
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
7101
35.000,00
217.000,00
0,00
252.000,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7101
50.000,00
57.000,00
18.000,00
89.000,00
0,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
7101
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
100.000,00
564.097,17
406.622,77
257.474,40
-312.502,97
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
7101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
7101
5.000,00
14.000,00
0,00
19.000,00
0,00
Total da ação:
19.354.110,00
16.469.994,49
5.57
2.98
1,35
30.251.123,14
2.681.159,44
Total da Sub
funç
ão:
19.354.110,00
16.4
69.9
94,4
95.572.981,35
30.251.123,14
2.681.159,44
155,13
2.42
2.42
4,56
0,00
3.945,00
0,00
162.522,16
251.516,86
88.099,71
0,00
0,00
257.474,40
0,00
18.506,50
29.637.435,01
29.6
37.4
35,0
1
361 - Ensino Fundamental
1014
- CO
NST.
,REF
ORMA
E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
0,00
155,13
0,00
155,13
0,00
0,00
156.593,56
2.277.451,31
221.743,90
2.195.781,00
226.643,56
14.620,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.500,00
0,00
3.945,00
0,00
3.945,00
0,00
2.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
53.373,75
162.522,16
53.373,75
162.522,16
0,00
477,84
0,00
251.516,86
0,00
251.516,86
0,00
483,14
0,00
88.099,71
0,00
88.099,71
0,00
900,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.474,40
10.084,80
257.474,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.506,50
0,00
18.506,50
0,00
493,50
5.394.378,18
29.4
73.5
46,7
65.567.056,49
29.311.844,43
325.£ >90,58
613.688,13
5.394.378,18
29.473.546,76
5.567.056,49
29.311.844,43
325.! >90,58
613.688,13
0,00
50.0
00,0
0
471.000,00
305.572,81
0,00
0,00
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
166.915,39
163.940,80
0,00 63
.075
.723
,20
826.572,81 63.606.579,39
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Serviços Terceiros Pessoa
0115
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Serviços Terceiros Pessoa
7101
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Terceiros Pe
ssoa
0195
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0115
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
7101
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
9122
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0195
Total da ação:
1015 - REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
0115
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
0195
Total da açã
o:
1017 - IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
7101
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
7101
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Serviços Terceiros Pe
ssoa
7101
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
Tota
l da açã
o:
1019
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POL
I ESP
ORTI
VAS NAS ESC
OLAS
.3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Te
rceiros Pessoa
7101
50.000,00
0,00
49
.000
,00
150.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
200.000,00
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65.0
00.0
00.0
0
66.513.940,80
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882.012,00
20.000,00
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0,00
0,00
1.790.000,00
1.790.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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200.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.465.550,31
223.937,86
1.465.550,31
0,00
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0,00
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0,00
300.988,45
0,00
300.988,45
0,00
4.584,36
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0,00
33.084,61
0,00
33.084,61
0,00
33.084,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.924.276,80
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1.799.623,37
223.937,86
1.799.623,37
0,00
1.934.310,85
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
682.012,00
0,00
682.012,00
0,00
682.012,00
0,00
682.012,00
0,00
0,00
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-1.417.401,00
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0,00
472.467,00
0,00
472.467,00
0,00
0,00
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-1.4
17.4
01,0
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0,00
1.154.479,00
0,00
1.154.479,00
0,00
1.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI'
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
i T '
0,00
20.873,76
0,00
2.061.342,78
2.082.216.54
343.000,00
514.000,00
0,00
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343.000,00
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1.653.000,00
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3.613.783,46
148,58
148,58
0,00
704,69
001.85
0,00
20.873,76
0,00
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20.873,76
0,00
2.061.342,78
2.082.216.54
1.024
•1.849
31.571.10
31.571,10
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Tota
l da açã
o:
0,00
50.000,00
1.656.510,00
50.000,00
1.80
6.51
0,00
0,00
20.873,76
3.510,00
2.061.342,78
2.08
6.72
6,54
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP
LIAÇ
ÃO DE UN
IDAD
ES DE ENS
INO-
FUNDEB 40%
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
Tota
l da açã
o:
1023 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%
0119
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
-23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0195
3.50
0.00
0,00
112.000,00
1.75
8.95
9,05
1.85
3.04
0,95
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1.851.247,88
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1.851.247,88
241.624,60
1.851.247,88
0119
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0195
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2.449.013,46
19.186.146,61
2.449.013,46
19.186.146,61
19.749.380,00
11.0
76.0
00,0
09.684.959,05
21.1
40.4
20,9
51.634.409,97
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21.037.394,49
2.690.638,06
21.037.394,49
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material P
erma
nent
e 01
19
100.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Pe
rman
ente
01
95
11.5
00.0
00,0
0
Total da açã
o:
ii.6
0o.o
oo,o
o
2011
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENS
INO FUNDAMENTAL
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Det
ermi
nado
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Soc
iais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
3.3.
9.0.
18.0
0.00
.00
Auxí
lio Financeiro a Est
udan
tes
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cul
t, Ar
tísti. Ci
entí
fica
s,3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão3.
3.9.
0.35
.00.
00.0
0 Se
rviç
os de Con
sult
oria
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da
Info. e
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da In
fo. e
3.3.9.0.41.00.00.00
Contribuições
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as
3.3.
9.0.
48.0
0.00
.00
Outr
os Aux
ilio
s Financeiros a Pes
soas
7101
50.000,00
0,00
100.000,00
0,00 11.500.000,00
0,00 11
.600
.000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
0,00
0,00
3.510,00
0,00
4.510,00
0,00
50.000,00
0,00
1.793,07
0,00
0,00
0,00
51.233,39
0,00
103.026,46
0,00
0,00
0,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
00
0,00
0,00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7101
2.500.000,00
0,00
2.499.624,06
375,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375,94
7101
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0,00
660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
1.175.226,00
1.716.000,00
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-573.872,00
2.317.247,30
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2.31
7.24
7,30
190.000,00
1.90
7.15
3,91
410.093,39
0,00
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
677,06
34.677,06
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34.677,06
2.501,80
25.633,23
9.043,83
65.322,94
0195
2.500.000,00
0,00
1.626.440,60
873.559,40
-34.185,20
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73.619,33
839.154,20
64.577,15
830.112,02
9.042,18
34.405,20
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
7101
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
7101
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0,00
281.000,00
-34.720,00
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17.120,00
221.120,00
5.500,00
54.380,00
0195
1.000.620,00
0,00
950.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.620,00
0115
0,00
150.752,61
0,00
150.752,61
150.752,61
150.752,61
150.752,61
150.752,61
0,00
0,00
150.752,61
0,00
7101
1.400.000,00
0,00
1.35
0.75
2,61
49.247,39
-71.000,00
25.920,00
0,00
25.920,00
0,00
25.920,00
0,00
23.3
27,3
90195
4.000.000,00
2.896.263,16
800.000,00
6.09
6.26
3,16
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6.09
6.26
3,16
1.727.398,98
6.096.263,16
2.503.541,50
5.964.826,66
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0,00
0115
0,00
126.440,60
0,00
126.440,60
126.440,60
126.440,60
126.440,60
126.440,60
0,00
0,00
126.440,60
0,00
7101
430.000,00
0,00
421.728,72
8.271,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.271,28
0195
0,00
177.728,72
0,00
177.728,72
25.288,12
177.016,84
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177.016,84
50.576,24
177.016,84
0,00
711,88
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
7101
90.000,00
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24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
'"I '
I
Foníi
Adiç
ão7101
20.000,00
0,00
7101
20.000,00
0,00
7101
10.000,00
0,00
7101
50.000,00
0,00
7101
471.864,88
38.000,00
0195
0,00
2.505.321,40
7101
11.000,00
0,00
7101
20.000,00
0,00
14.712.710,88
7.807.506,49
512,89
295,55
842.309,11
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RES
TITU
IÇÕE
S3.3.9.0.95.00.00.00
INDE
NIZ.
P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
Tota
l da açã
o:
2013 - GE
STÃO
DAS AÇÕES DO FUNDEB - 60%
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fix
as
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
Total da açã
o:
2014
- GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Soc
iais
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Ser
v. para
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e Despesas com Loc
omoç
ãoOu
tras
Despesas de Pessoal
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Tr
ansp
orte
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Total da açã
o:
2015 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO D
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.34.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
442.000,00
0,00
11.000,00
20.000,00
9.519.524,69
20.000,00
20.000,00
10.000,00
2.000,00
67.864,88
2.505.321,40
0,00
0,00
13.000.692,68
0,00
0,00
0,00
0,00
-67.000,00
179.713,81
0,00
0,00
1.301.468,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.504.512,89
0,00
0,00
12.498.604,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448.430,00
0,00
0,00
3.013.474,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512,89
0,00
0,00
1.104,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448.430,00
0,00
0,00
3.276.746,69
20.000,00
20.000,00
10.000,00
2.000,00
67.8
64,8
8
808,51
0,00
0,00
502.088,02
0118
8.125.900,00
0,00
747.594,89
7.378.305,11
736.910,98
7.378.305,11
736.910,98
7.378.305,11
736.910,98
7.378.305,11
0,00
0,00
0118
45.774.077,00
5.32
7.24
7,17
0,00
51.1
01.3
24,1
76.101.324,17
51.1
01.3
24,1
77.395.079,86
51.101.324,17
7.39
5.07
9,86
51.101.324,17
0,00
0,00
0195
2.000.000,00
0,00
2.00
0.00
0,00
0,00
-2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0118
11.997.699,00
0,00
114.956,95
11.882.742,05
1.524.981,62
11.882.742,05
1.524.981,62
11.882.742,05
1.524.981,62
11.882.742,05
0,00
0,00
67.897.676,00
5.32
7.24
7,17
2.862.551,84
70.362.371,33
6.36
3.21
6,77
70.362.371,33
9.656.972,46
70.362.371,33
9.656.972,46
70.362.371,33
0,00
0,00
0119
3.100.000,00
648.000,00
1.070.000,00
2.67
8.00
0,00
-1.071.585,72
2.67
6.41
4,28
272.804,59
2.67
6.41
4,28
272.804,59
2.676.414,28
0,00
1.585,72
0119
10.000.000,00
1.449.700,00
0,00
11.449.700,00
1.136.676,60
11.449.677,95
1.136.676,60
11.449.677,95
1.136.676,60
11.449.677,95
0,00
22,05
0119
2.323.907,00
1.998.000,00
648.000,00
3.67
3.90
7,00
567.
077,
633.
673.
811,
19568.052,58
3.673.811,19
568.052,58
3.673.811,19
0,00
95,81
0119
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0119
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0119
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0119
100.000,00
509.000,00
316.015,00
292.985,00
-237.015,00
292.985,00
0,00
292.985,00
0,00
292.985,00
0,00
0,00
0119
11.323,00
0,00
0,00
11.323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.323,00
0119
11.000,00
0,00
3.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0119
50.000,00
0,00
45.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0119
50.000,00
20.000,00
0,00
70.000,00
-56.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0119
600.000,00
1.217.000,00
210.073,42
1.606.926,58
-209.786,47
1.60
6.92
6,58
0,00
1.60
6.92
6,58
0,00
1.606.926,58
0,00
0,00
0119
150.000,00
0,00
130.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0119
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0119
600.000,00
59.000,00
50.000,00
609.000,00
6.483,37
608.037,78
26.810,72
608.037,78
26.810,72
608.037,78
0,00
962,22
0195
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0119
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0119
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0119
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
-105.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0119
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
17.236.524,00
5.95
0.70
0,00
2.627.088,42
20.560.135,58
-20.564,59
20.307.852,78
2.004.344,49
20.307.852,78
2.004.344,49
20.307.852,78
0,00
252.282,80
D PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-
ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE
0100
0,00
3.856.356,40
0,00
3.85
6.35
6,40
614.011,39
3.855.509,88
725.670,18
3.855.509,88
0,00
2.700.584,66
1.154.925,22
846,52
0115
1.398.500,00
316.775,12
441.000,00
1.274.275,12
-303.708,93
1.270.222,56
3.922,92
1.270.222,56
3.922,92
1.270.222,56
0,00
4.052,56
Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vincuiação da Despesa: (Todos)
^ '
Fonte
^ixaító
0,00
729.593.10
5.125.732,44
125.732,44
3.922.92
3.970.807,22
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Co
nsumo
7101
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
-1.0
00,0
0Total da ação;
1.398.500,00
4.103.131,52
441.000,00
5.140.631,52
309.302,45
2020 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PRO
GRAM
A NA
CION
AL DE AL
IMEN
TAÇÃ
O ES
COLA
R- MAIS ED
UCAÇ
ÃO - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Co
nsum
o 0115
183.303,00
339.000,00
Tota
l da açã
o:
i83.303,oo
339.
000,
00
2021 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Co
nsum
o 01
15
30.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pess
oa
0115
3.000,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os Te
rcei
ros Pessoa
0115
3.029,00
0,00
Total da açã
o:
36.029,00
0,00
142.454,60
142.454,60
0,00
0,00
0,00
0,00
379.848,40
379.848,40
30.000,00
3.000,00
3.029,00
36.029,00
2022
- GE
STÃO
DAS
DO PROGRAMA NAC
IONA
L DE TRANSPORTE ESCOLAR -P
NATE
-ENS
INO FU
NDAM
ENTA
L3
100.000,00
1.000,00
172,676,00
273.676,00
442.000,00
0,00
0,00
442.000,00
.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0115
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0115
Total da açã
o:
2025
- DE
SENV
OLVI
MENT
O DAS AÇÕES DO SAL
ÁRIO
EDUCAÇÃO -QSE - FN
DE3.
3.9.
0.30
.00.
00.0
0 Ma
teri
al de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
Tota
l da açã
o:
0104
600.000,00
1.55
3.61
1,72
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por T
empo Det
ermi
nado
7101
10.0
00,0
03.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
7101
8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
7101
40.0
00,0
03.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e
Des
pesa
s com Locomoção
7101
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros
Pessoa
7101
10,0
00,0
03.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviç
os Te
rceiros Pessoa
7101
72.0
00,0
04.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
7101
20.0
00,0
0
Tota
l da ação:
155.000,00
2121
- GE
STÃO
DAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros
Pess
oa
0115
5.00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os Te
rcei
ros Pe
ssoa
0115
40.0
00,0
04.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e in
stal
açõe
s 0115
30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
0115
50.000,00
0,00
0,00
161.995,10
161.995,10
542.000,00
1.000,00
10.680,90
553.680,90
-136.272,05
-136.272,05
-20.038,31
0,00
0,00
-20.038,31
-22.878,95
0,00
-127.541,60
-150
.420
,55
379.848,40
379.848,40
0,00
0,00
0,00
0,00
518.194,72
0,00
10.680,90
528.875,62
5.383,48
5.383,48
0,00
0,00
0,00
0,00
41.832,24
0,00
480,00
42.312,24
379.848,40
379.848,40
0,00
0,00
0,00
0,00
518.194,72
0,00
10.680,90
528.875,62
5.383,48
5.383,48
0,00
0,00
0,00
0,00
7.037,83
0,00
2.002,50
9.040,33
379.848,40
379.848,40
0,00
0,00
0,00
0,00
478.544,72
0,00
10.680,90
489.225,62
0,00
1.154.925,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.650,00
0,00
0,00
39.650,00
10.000,00
14.899,08
0,00
0,00
30.000,00
3.000,00
3.029,00
36.029,00
23.805,28
1.000,00
0,00
24.805,28
0,00
2.153.611,72
-121.919,14
2.031.194,64
107.845,35
2.031.194,64
254.070,35
1.998.619,64
32.575,00
122.417,08
0104
220.000.00
37.000,00
121.000,00
136.000,00
1.250,00
129.750,00
37.270,00
129.750,00
77.560,00
129.750,00
0,00
6.250,00
0104
1.80
0.00
0,00
683.000,00
455.000,00
2.028.000,00
-115.339,10
1.918.821,28
188.011,64
1.918.821,28
303.338,33
1.90
4.20
0,48
14.620,80
109.178,72
0104
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0104
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
-227.632,24
187.716,76
0,00
187.716,76
0,00
187.716,76
0,00
312.283,24
3.12
5.00
0,00
2.27
3.61
1,72
576.000,00
4.822.611,72
-463.640,48
4.267.482,68
333.126,99
4.267.482,68
634.968,68
4.220.286,88
47.195,80
555.129,04
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
8.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
0.00
0,00
206.185.261,68 43
.909
.769
,711
06.6
92.4
69,5
5
155.000,00
143.402.561,84
Total da ação:
155.
000,
00
Total da Subfunção:
365 - Educação in
fant
il
1016
- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP
LIAÇ
ÃO DE CRECHES,
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
7101
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
9122
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0195
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
0115
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
7101
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
9122
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0195
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
i Permanente
7101
Total da açã
o:
2016 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NAC
IONA
L DE
ALIMENTAÇÃO ESC
OLAR
- CRE
CHE-
FND
E3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Co
nsum
o 0115
197.161,00
83.0
00,0
0 0,
00
280.
161,
00Total da açã
o:
197.161,do
83.ooo,oo
o,go
280.161,oo
100.000,00
0,00
99.000,00
1.000,00
0,00
5.749.996,86
0,00
139.544.481,31
0,00
18.699.783,66
0,00
139.538.981,31
iü 0,00
18.537.526,07
0,00
137.460.401,18
0,00
2.084.080,13
-83.408,17
-83.408,17
2017 - DE
SENV
OLVI
MENT
O DA
S AÇ
ÕES DO PROGRAMA NAC
IONA
L DE ALI
MENT
AÇÃO
ESC
OLAR
- PRÉ ESC
OLA - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de
Consumo
0115
29
9.03
0,00
128.000,00
206.
551,
31
220.478,69
Tota
l da
ação:
299.
030,
00
128.
000,
00
206.
551,
31
220.
478,
69
2024
- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ES
COLA
R -P
NATE
- ENSINO INFANTIL
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Total da ação:
2028
- APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO EN
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Material, Bens ou Ser
v. para
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
ão3.
3.9.
0.36
.00.
00.0
0 Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Tecnologia da
Info. e
3.3.9.0.93.00.00.00
iNDE
NIZA
ÇOES
E RES
TITU
IÇÕE
S4.
4.9.
0.51
.00.
00.0
0 Ob
ras e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Pe
rman
ente
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Total da ação:
0115
8.520,00
16.480,00
0,00
25.0
00,0
0
-192.495,38
-192.495,38
-4.0
00,0
00115
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0115
20.000,00
83.000,00
103.000,00
0,00
-103.000,00
29.5
20,0
099.480,00
103.000,00
26.000,00
-107.000,00
UNO INFANTIL
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
7101
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
-105.000,00
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
7101
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
7101
10.000.00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
7101
10.000,00
41.000,00
0,00
51.000,00
-51.000,00
7101
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
7101
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
7101
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
7101
116.000,00
0,00
116.000,00
0,00
-58.000,00
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
400.000,00
41.000,00
316.000,00
125.000,00
-214.000,00
155.594,34
155.594,34
220.478,69
220.478,69
19.950,00
0,00
0,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576,90
576,90
871,76
871,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.594,34
155.594,34
220.478,69
220.478,69
19.950,00
0,00
0,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576,90
576,90
871,76
871,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.594,34
155.594,34
220.478,69
220.478,69
19.950,00
0,00
0,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
3.858.080,53
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
150.000,00
0,00
140.000,00
10.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.761.000,00
1.761.000,00
0,00
-1.3
60.5
17,4
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.500.000,00
2.342.425,99
157.574,01
-2.5
00.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.574,01
13.518.270,00
0,00
13.501.000,00
17.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
17.270,00
2.00
0.00
0,00
2.76
0.00
0,00
0,00
4.760.000,00
733.861,37
4.75
9.81
5,48
733.861,37
4.759.815,48
995.425,08
3.95
9.81
5,48
800.000,00
184,52
100.000,00
0,00
90.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
15.869.270,00
7.021.000,00
17.9
33.4
25,9
94.956.844,01
-3.1
28.6
56,0
54.759.815,48
733.861,37
4.759.815,48
995.425,08
3.959.815,48
800.000,00
197.028,53
124.566,66
124.566,66
0,00
0,00
5.050,00
1.000,00
0,00
6.050,00
5.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
51.000,00
7.000,00
1.000,00
40.000,00
0,00
5.000,00
125.000,00
Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
VInculaçâo da Despesa: (Todos)
. d^fiâsa •
j.'
■ ■'
Emp:(
'^°do
Liq
Empl
2122
- GESTÃO DAS AÇÕES DE CRECHES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
193.000,00
0,00
180.000,00
13.000,00
4.736,56
8.736,56
8.736,56
8.736,56
0,00
0,00
8.736,56
4.263,44
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0115
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0115
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0115
15.0
00,0
00,00
0.00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0115
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:398.000,00
0,00
340.000,00
58.000,00
2.736,56
8.736,56
8.736,56
8.736,56
0,00
0,00
8.736,56
49.263,44
Total da Sub
funç
ão:
17.192.981,00
7.372.480,00
18.898.977,30
5.666.483,70
-3.722.823,04
5.164.575,07
744.046,59
5.164.575,07
996.873,74
4.355.838,51
808.736,56
501.908,63
366 - Educação de Jovens e Adultos
1050 - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DO CAMPO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
5.00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
7101
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o:50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2018 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Co
nsum
o 0115
98.822,00
113.000,00
0,00
211.
822,
00
Total da açã
o:
98.822,oo
113.000,00
0,00
211.822,00
Total da Sub
funç
ão:
148.822,00
113.000,00
0,00
201.822,00
128 - Formação de Recursos Humanos
2033 - CA
PACI
TAÇÃ
O E VALORIZAÇÃO DO
S PR
OFIS
SION
AIS DA EDU
CAÇÃ
O - JOR
NADA
PED
AGÓG
ICA
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Tota
l da ação:
Material de Consumo
7101
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
7101
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0195
5.000.00
5.000,00
50.000,00
450.000,00
510.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00
430.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
130.000,00
-127.299,36
-127.299,36
-127.299,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.247,10
79.247,10
79,247,10
0,00
0,00
85.858,00
0,00
85.858,00
6.246,76
6.246,76
6.246,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.247,10
79.247,10
79.247,10
0,00
0,00
85.858,00
0,00
85.858,00
6.246,76
6.246,76
6.246,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.247,10
79.247,10
79.247,10
0,00
0,00
85.858,00
0,00
85.858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2038 - CAPACITAÇÃO DOS SER
VIDO
RES DO FUNDEB 40%
132.574,90
132.574,90
182.574,90
5.000,00
5.000,00
14.142,00
20.000,00
44.142,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0119
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0119
50,000,00
0,00
0,00
50.000,00
-1.000,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. par
a0119
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0119
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0119
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0119
115.000,00
0,00
100.000,00
15.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0119
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total da açã
o:250.000,00
0,00
100.000,00
150.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Ofespesa:
,
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
llil
ili
Tota
l da Sub
funç
ão:
760.000,00
50.000,00
530.000,00
280.000,00
-2.000,00
85.858,00
0,00
85.858,00
0,00
85.858,00
0,00
194.142,00
126-Tecnologia da Inf
orma
ção
2115 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
7101
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Total da açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total da Sub
funç
ão:
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
367 - Educação Es
peci
al
2019 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMANACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- AEE- FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
50.019,00
97.000,00
105.785,65
41.233,35
-99.410,39
41.233,35
3.378,38
41.233,35
3.378,38
41.233,35
0,00
0,00
Tota
l da ação;
50.019,00
97.000,00
105.785,65
41.233,35
-99.410,39
41.233,35
3.378,38
41.233,35
3.378,38
41.233,35
0,00
0,00
2066 - GESTÃO DAS ATI
VIDA
DES DA EDUCAÇÃO ESP
ECIA
L3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0115
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da açã
o:250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
Total da Sub
funç
ão:
300.019,00
97.000,00
105.785,65
291.233,35
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368 - Educação Básica
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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362 - ENSINO MÉDIO
Página 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIf
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
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CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
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Total da Subfunçâo:
711.960,00
0,00
Total da Função:
711.960,00
0,00
Total da Unidade :
711.960,00
0,00
030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
1027
- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕ
ES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA GESTÃO DO SUS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
6102
0214
6102
0214
6102
6102
6102
Tota
l da açã
o:
2036 - APOIAR E INC
ENTI
VAR AS AÇÕES DO CONSELHO
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
6102
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as
6102
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
6102
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Ex
ercí
cios
Anteriores
6102
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
6102
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
6102
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e Despesas com Loc
omoç
ão
6102
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serviços de Con
sult
oria
6102
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pess
oa
6102
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pe
ssoa
6102
3.3.9.0.48.00.00.00
Outr
os Auxilios Financeiros a Pe
ssoa
s 6102
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
6102
Total da açã
o:
2037
- MA
NTER
AS AÇ
ÕES E S
ERVI
ÇOS DA SECRETARIA
50.000,00
20.000,00
300.000,00
20.7
89,0
0
100.000,00
10.000,00
5.000,00
505.789,00
MUNICIPAL
1.000,00
37.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
7.000,00
15.000,00
3.000,00
50.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DE SAÚDE
0,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
21.100,00
0,00
0,00
81.100.00
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671.000,00
671.000,00
671.000,00
671.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
40.960,00
40.960,00
40.960,00
40.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
.000,00
.000,00
.000,00
.000,00
.000,00
.960,00
40.960,00
40.960,00
40.960,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
299.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
20.0
00,0
0789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789,00
99.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
495.000,00
10.7
89,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.789,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
80.000,00
1.968,60
79.968,60
13.389,17
79.968,60
13.389,17
79.968,60
0,00
31,40
3.000,00
2.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
8.60
0,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
6.000,00
21.000,00
-15.398,09
8.601,91
0,00
8.601,91
0,00
8.601,91
0,00
12.398,09
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
36.100,00
2.894,38
34.994,38
4.212,95
30.781,43
8.425,90
30.781,43
4.212,95
1.105,62
0,00
3.000,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.200,00
40.000,00
10.000,00
-3.100,00
4.100,00
0,00
4.100,00
0,00
4.100,00
0,00
5.900,00
71.100,00
160.000,00
-14.635,11
129.464,89
17.602,12
125.251,94
21.815,07
125.251,94
4.212,95
30.535,11
Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI IS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vincuiação da Despesa:
3.1,
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
3.1.
9.0.
09.0
0.00
.00
Salá
rio Fa
míli
a 6102
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as
6102
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is
6102
Outs. De
sp. P.
Dec.
Cont
r.Te
rcei
riza
ção
6102
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
Diárias
Civi
l 6102
Mate
rial
de Consumo
6102
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
6102
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e
Despesas c
om Loc
omoç
ão
6102
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serviços de Con
sult
oria
6102
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
6102
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
6102
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
nolo
gia da
Info. e
6102
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibut
ária
s e Contributivas
6102
3.3.9.0.48.00.00.00
Outr
os Auxilios Financeiros a Pessoas
6102
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio T
rans
port
e 6102
3.3.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sentenças Ju
dici
ais (que não pessoal e
6102
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S 6102
3.3.
9.0.
95.0
0.00
.00
INDE
NIZ.
P/ EXECUÇÃO TRA
BALH
OS DE
6102
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
6102
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
AQUISIÇÃO DE IMÓ
VEIS
6102
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Ex
ercí
cios
Anteriores
6102
Total da ação:
2039 - APOIAR O COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e De
spes
as com
Loc
omoç
ão3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
Total da açã
o:
2401
- APOIAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fi
xas
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e De
spes
as com Locomoção
3.1.9.0.34.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
0214
5.000,00
1.000,00
1.800.000,00
360.000,00
35.566,00
1.000,00
20.000,00
1.000.000,00
3.000,00
1.000,00
120.000,00
55.798,00
680.000,00
2.00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
28.000,00
600.000,00
5.000,00
1.000,00
4.722.364,00
1.465.000,00
0,00
3.036.216,39
25.000,00
0,00
12.000,00
93.000,00
186.917,62
0,00
109.000,00
202.000,00
0,00
1.942.000,00
382.055,58
4.000,00
5.000,00
220.000,00
20.000,00
136.000,00
19.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
7.866.189,59
762.254,55
0,00
0,00
320.000,00
35.000,00
0,00
0,00
685.814,64
0,00
0,00
10.0
00,0
0
47.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
149.754,39
20.000,00
53.000,00
0,00
0,00
28.000,00
500.000,00
0,00
0,00
2.66
2.82
3,58
707.745,45
1.000,00
4.836.216,39
65.000,00
566,00
13.000,00
113.000,00
501.102,98
3.000,00
110.000,00
312.000,00
8.798,00
2.570.000,00
384.055,58
5.000,00
6.000,00
70.245,61
0,00
84.000,00
19.000,00
1.000,00
0,00
109.000,00
5.000,00
1.000,00
9.92
5.73
0,01
33.402,25
0,00
749.184,76
707.745,45
0,00
4.81
4.14
2,47
63.998,70
0,00
0,00
112.525,00
500.462,98
0,00
78.739,81
301.000,00
0,00
2.401.501,63
331.675,58
4.249,72
0,00
70.245,61
0,00
81.187,39
18.308,87
0,00
0,00
108.248,96
0,00
0,00
9.594.032,17
33.402,25
0,00
749.184,76
0,00
0,00
0,00
12.380,00
55.014,23
0,00
0,00
101.000,00
0,00
720.281,64
49.880,00
0,00
0,00
2.787,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.700,00
0,00
0,00
1.777.630,49
707.745,45
0,00
4.814.142,47
63.998,70
0,00
0,00
112.525,00
431.549,81
0,00
52.972,24
278.500,00
0,00
2.050.324,37
164.440,00
4.249,72
0,00
70.245,61
0,00
81.187,39
18.308,87
0,00
0,00
103.511,93
0,00
0,00
8.953.701,56
50.000,00
0,00
48.000,00
2.000,00
-608,00
392,00
0,00
392,00
0,00
392,00
0214
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
-3.056,85
1.943,15
0,00
1.943,15
0,00
0,00
0214
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0214
36.298,00
0,00
0,00
36.298,00
1.419,68
31.595,38
4.069,10
31.595,38
5.654,70
30.388,70
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.298,00
0,00
63.080,00
49.298,00
-2.245,17
33.930,53
4.069,10
33.930,53
5.654,70
30.780,70
FORTALECIMENTO DAREGULAÇÃO, CONTROLEE AUDITORIA
6102
600,00
101.000,00
0,00
101.600,00
13.397,18
101.397,18
15.570,29
101.397,18
15.570,29
101.397,18
6102
27.0
00,0
0731.000,00
0,00
758.000,00
7.408,83
757.408,83
128.559,31
757.408,83
128.559,31
757.408,83
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
-751,13
248,87
0,00
248,87
0,00
248,87
6102
5.000,00
2.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
5.680,00
0,00
5.680,00
0,00
5.680,00
6102
5.000,00
38.000,00
0,00
43.000,00
-27.435,00
13.565,00
2.394,00
13.523,00
0,00
8.190,00
6102
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.927,17
0,00
25.767,57
33.500,00
0,00
506.253,04
219.615,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.737,03
0,00
0,00
858.800,39
0,00
1.943,15
0,00
1.206,68
0,00
3.149,83
0,00
0,00
0,00
0,00
5.375,00
0,00
1.608,00
8.056,85
0,00
4.702,62
1.000,00
15.367,47
202,82
591,17
4.751,13
320,00
29.435,00
0,00
Página 26
PREFEITURA MUNÍCIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Consultoria
6102
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
6102
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
6102
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da
Inf
o. e
6102
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Tr
ansp
orte
6102
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
ão:
301 - Atenção Basica
1028
- IMPLANTAÇÃO DE
AÇÕES E SER
VIÇO
S DE
SAÚ
DE NA AT
ENÇÃ
O BÁ
SICA
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Te
rceiros Pe
ssoa
61
02
50.0
00,0
0 0,
004.
4.9.
0.51
.00.
00.0
0 Obras e Instalações
0214
30.0
00,0
0 0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
stal
açõe
s 61
02
250.
000,
00
915.
000,
004.
4.9.
0.52
.00.
00.0
0 Eq
uipa
ment
os e Mat
eria
l Pe
rman
ente
0214
10.0
00,0
0 0,
004.
4.9.
0.52
.00.
00.0
0 Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
150.
000,
00
0,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓ
VEIS
6102
50.0
00,0
0 0,
004.
4.9.
0.92
.00.
00.0
0 Despesas de Ex
ercícios Ant
erio
res
6102
10
.000
,00
0,00
Total da açã
o:
5so.ooo,oo
915.
000,
00
1037
- ESTRUTURAÇÃO DA RED
E DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS
ICA DE
SAÚDE
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
79.000,00
0,00
80.000,00
669,57
79.869,57
13.646,38
79.869,57
13.646,38
73.046,38
6.823,19
130,43
1.000,00
55.000,00
0,00
56.000,00
-14.994,60
40.433,40
2.572,11
40.124,40
2.906,18
37.552,29
2.881,11
15.566,60
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
-1.200,00
8.800,00
1.760,00
7.040,00
1.760,00
5.280,00
3.520,00
1.200,00
0,00
10.000,00
0,00
10.0
00,0
0-3
.001
,74
6.998,26
976,93
6.998,26
976,93
6.998,26
0,00
3.001,74
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
-875,00
125,00
0,00
125,00
0,00
125,00
0,00
5.375,00
53.100,00
1.026.000,00
2.000,00
1.077.100,00
-26.781,89
1.014.526,11
165.479,02
1.012.415,11
163.419,09
995.926,81
18.599,30
62.573,89
5.543.551,00
8.973.289,59
3.293.923,58
11.2
22.9
17,0
1-408.537,22
10.990.423,48
1.740.898,02
10.765.629,75
1.968.519,35
10.105.661,01
884.762,47
232.493,53
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pess
oa
0214
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
6102
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
9123
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
Equipamentos e Material Permanente
0214
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
8123
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
9123
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0215
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Total da açã
o:
1.000,00
117.550,24
100.000,00
1.000,00
350.000,00
180.417,00
1.000,00
580.000,00
46.470,00
200.000,00
0,00
10.000,00
1.58
7.43
7,24
0,00
0,00
0,00
61.000,00
1.000,00
0,00
5.000,00
179.101,55
0,00
0,00
190.000,00
0,00
436.101,55
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
29.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
496.831,79
668.168,21
-496.526,31
668.168,21
292.529,51
668.168,21
0,00
375.638,70
292.529,51
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
149.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
772.831,79
692.168,21
-496.526,31
668.168,21
292.529,51
668.168,21
0,00
375.638,70
292.529,51
24.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
117.000,00
550,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,24
99.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
62.000,00
58.538,34
60.538,34
60.538,34
60.538,34
0,00
0,00
60.538,34
1.461,66
349.000,00
2.000,00
-2.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.00
179.000,00
1.417,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.417,00
0,00
6.000,00
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
346.586,44
412.515,11
-346.551,84
412.515,11
0,00
412.515,11
4.600,00
241.805,42
170.709,69
0,00
46.000,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
190.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.326.586,44
696.952,35
-291.113,50
663.053,45
60.538,34
663.053,45
4.600,00
431.805,42
231.248,03
33.898,90
1130 - Co
nstr
ução
, Requallficação de UBS - Morada da Lua, Novo Horizonte e Santa Luzia
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0214
0,00
2.500,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
6102
0,00
2.500,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Te
rceiros Pessoa
9123
10
.000
,00
0,00
5.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0214
0,00
100.
000,
00
98.0
00,0
04.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stal
açõe
s 6102
0,00
457.000,00
123.
050,
25
2.500,00
2.500,00
5.000,00
2.000,00
333.949,75
-1.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
-122.384,02
0,00
0,00
0,00
0,00
333.949,75
0,00
0,00
0,00
0,00
212.174,48
0,00
0,00
0,00
0,00
333.949,75
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
121.775,27
212.174,48
0,00
Pági
na 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:
Função:
SubPunção:
Fonte:
Fonte TC:
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos):
\/innilar*3n ria Rocnâca*
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
0,00
121.775,27
0,00
212.174,48
12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9123
859.758,00
0,00
85
9.75
8,00
Tota
l da açã
o:
889.
758,
OO
502.
000,
00
1.08
5.80
8,25
2041 - MANTER, APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
3.1.9.0.09.00.00.00
Salá
rio Família
3.1.
9.0.
09.0
0.00
.00
Salá
rio Fa
míli
a
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Patronais
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Ben
s ou Serv. par
a3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão3.
3.9.
0.36
.00.
00.0
0 Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0214
1.000,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
2042 - MANTER, AMPLIAR, FORTALECER E APO
IAR AS AÇÕES BÁS
ICAS
E EST
RATÉ
GICA
S DE
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Contratação po
r Tempo Det
ermi
nado
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Det
ermi
nado
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
3.1.9.0.09.00.00.00
Salá
rio Família
3.1.9.0.09.00.00.00
Salá
rio Família
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
3.1.9.0.34.00.00.00
Outs
. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização
3.1.
9.0.
34.0
0.00
.00
Outs. De
sp. P.Dec.Contr.Terceirização
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civi
l
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Ben
s ou Ser
v. para
0214
901.000,00
427.000,00
254.226,29
0,00
345.949,75
0,00
-125.384,02
0,00
333.949,75
0,00
212.174,48
0,00
333.949,75
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0214
3.180.837,00
1.061.000,00
0,00
4.241.837,00
901.127,22
4.241.127,22
922.407,78
4.241.127,22
922.407,78
4.241.127,22
0,00
709,78
6102
4.021.911,00
341.000,00
900.000,00
3.462.911,00
320.795,37
3.46
2.79
5,37
322.100,60
3.462.795,37
322.100,60
3.462.795,37
0,00
115,63
0214
1.000,00
381.000,00
0.00
382.000,00
-943,07
381.056,93
0,00
381.056,93
0,00
381.056,93
0,00
943,07
6102
1.360.239,00
0,00
1.349.000,00
11.239,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.239,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
5.000,00
2.000,00
0,00
7.000,00
-1.000,00
4.120,00
0,00
4.120,00
0,00
4.120,00
0,00
2.880,00
6102
5.000,00
8.000,00
3.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
10.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
-1.375,60
624,40
0,00
624,40
0,00
624,40
0,00
1.375,60
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0214
1.000.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
8.584.987,00
1.794.000,00
2.25
2.00
0,00
8.126.987,00
1.217.603,92
8.089.723,92
1.244.508,38
8.089.723,92
1.244.508,38
8.089.723,92
0,00
37.263,08
1.073.773,71
-139.226,29
1.073.773,71
158.606,19
1.073.773,71
158.606,19
1.073.773,71
0,00
0,00
6102
2.000,00
1.574.000,00
111.607,66
1.464.392,34
-111.607,66
1.464.392,34
144.472,79
1.464.392,34
144.472,79
1.464.392,34
0,00
0,00
0114
0,00
241.000,00
241.000,00
0,00
-241.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0214
3.757.272,00
875.000,00
1.731.961,69
2.900.310,31
-591.689,69
2.900.310,31
882.851,40
2.900.310,31
882.851,40
2.900.310,31
0,00
0,00
6102
4.221.927,00
2.772.000,00
442.176,47
6.551.750,53
-81.249,47
6.551.750,53
717.251,21
6.551.750,53
717.251,21
6.551.750,53
0,00
0,00
0114
129.600,00
215.000,00
0,00
344.600,00
-2.329,23
341.670,77
0,00
341.670,77
0,00
341.670,77
0,00
2.929,23
0214
433.935,00
6.00
0,00
250.000,00
189.935,00
74.810,11
189.810,11
93.649,85
189.810,11
93.649,85
189.810,11
0,00
124,89
6102
844.385,00
0,00
668.000,00
176.385,00
1.329,15
126.329,15
2.627,57
126.329,15
2.627,57
126.329,15
0,00
50.055,85
0214
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0214
30.000,00
0,00
25.0
00,0
05.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.00
6102
20.0
00,0
00,00
11.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0214
828.160,00
186.000,00
670.924,95
343.235,05
-369.830,27
343.235,05
41.590,60
340.005,05
17.718,29
309.689,42
33.545,63
0,00
6102
744.435,00
784.000,00
857.634,84
670.800,16
-443.756,12
670.800,16
11.473,80
670.800,16
21.961,22
251.940,95
418.859,21
0,00
0114
72.800,00
0,00
61.000,00
11.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.800,00
0214
2.000,00
77.100,00
60.000,00
19.100,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.100,00
Página 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI IS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
-n—
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Ser
v. par
a
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Consultoria
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Tec
nolo
gia da
Inf
o. e
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Tec
nolo
gia da
Info. e
3.3.
9.0.
41.0
0.00
.00
Contribuições
3.3.
9.0.
46.0
0.00
.00
Auxilio Alimentação
3.3.
9.0.
48.0
0.00
.00
Outros Auxilios Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxílio T
rans
port
e3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Tr
ansp
orte
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
3.3.
9.0.
95.0
0.00
.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS
3.3.
9.0.
95.0
0.00
.00
iNDE
NIZ.
P/ EXECUÇÃO TRABALHOS
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exercícios Anteriores
Tota
l da açã
o:
Tota
l da
Sub
funç
ão:
306 - Ali
ment
ação
e Nut
riçã
o
1036
- IMP
LANT
AÇÃO
DE AÇ
ÕES E SERVIÇOS DE SA
ÚDE DE
ALI
MENT
AÇÃO
E NUT
RIÇÃ
O4.
4.9.
0.52
.00.
00.0
0 Eq
uipa
ment
os e Material Permanente
6102
350.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0215
50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
6102
10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Ex
ercí
cios
Anteriores
0215
1.000,00
Total da açã
o:
411.000,00
2408
- Implementar Aç
ões da Vigilância Alimentar e Nu
triç
ão3.
3.9.
0.30
.00.
00.0
0 Ma
teri
al de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. para
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Ser
v. par
a
0,00
349.000
0214
10.0
00,0
00,00
4.000,
FijntéV fi
xada
Adiç
ãoí
■
" RksHiirSri-
ixCUUV^^
6102
3.000,00
10.0
00,0
00,00
0214
1.000,00
0,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
0214
30.000,00
0,00
22.000,00
6102
5.00
0,00
0,00
2.000,00
0214
10.000,00
332.000,00
0,00
6102
55.798,00
151.000,00
0,00
0214
757.009,00
6.801.327,26
0,00
6102
1.000.000,00
4.810.836,05
1.054.640,60
0114
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0,00
222.000,00
0214
0,00
1.303.384,75
0,00
6102
0,00
1.402.000,00
522.473,75
0214
2.000,00
0,00
0,00
6102
0,00
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0,00
0214
2.000,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
1.000,00
0,00
6102
1.000,00
289.000,00
0,00
0214
0,00
80.000,00
0,00
6102
0,00
63.500,00
0,00
0114
0,00
20.000,00
0,00
0214
2.000,00
36.000,00
0,00
6102
0,00
8.000,00
0,00
0214
2.000,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
6102
1.000,00
2.000,00
0,00
14.096.921,00
22.580.148,06
7.209.646,25
25.689.103,24
26.2
87.2
49,6
112
.646
.872
,73
AtiialkápWImp.'
13.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
1.000,00
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0,00
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8.000,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
3.000,00
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19.961,90
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34.888,93
4.75
6.19
5,45
-740.640,60
4.755.195,45
196.726,84
4.734.352,78
227.768,98
4.505.632,15
249.563,30
1.000,00
7.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.600,00
1.303.384,75
103.384,75
1.30
3.38
4,75
258.024,75
1.134.464,75
288.400,00
995.920,00
307.464,75
0,00
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-522.433,75
879.526,25
70.526,25
872.646,25
880,00
196.840,00
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0,00
2.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
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-2.100,00
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100.800,00
7.700,00
100.800,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
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0,00
1.469,33
171,92
1.469,33
0,00
530,67
290.000,00
-5.4
00,0
0259.200,00
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19.800,00
259.200,00
0,00
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-21.891,34
58.108,66
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58.108,66
6.143,33
58.108,66
0,00
21.891,34
63.500,00
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62.479,23
8.145,14
62.479,23
0,00
1.020,77
20.000,00
-9.830,74
10.169,26
0,00
10.169,26
0,00
10.169,26
0,00
9.830,74
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0,00
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0,00
37.527,23
0,00
37.527,23
0,00
472,77
8.000,00
0,00
7.429,62
0,00
7.429,62
0,00
7.429,62
0,00
570,38
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
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0,00
2.886,63
0,00
2.886,63
0,00
2.886,63
0,00
113,37
29.467.422,81
-1.170.600,74
29.203.031,34
3.789.839,66
28.036.334,17
4.166.773,39
26.480.626,11
2.722.405,23
264.391,47
39.329.480,12
-866
.020
,65
38.9
57.9
26,6
75.599.590,37
37.791.229,50
5.415.881,77
35.499.569,42
3.458.357,25
371.553,45
,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
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0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
398.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0214
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
6102
1.000,00
4.000,00
0,00
5.000,00
-993,00
4.007,00
4.007,00
4.007,00
0,00
0,00
4.007,00
993,00
Página 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Ll^l
]!L'
l!li
l!IB
JIU!
ll!.
„,l.
,ii .X.,
I J.,^.].„.J.l|i.i,JlLÜLIJ.-U J!!LJ.J1I i.tl
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sentenças Ju
dici
ais (que nâo pe
ssoa
l e
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
ão:
304 - Vigilância Sa
nitá
ria
1034 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SE
RVIÇ
OS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6102
2.647,00
0,00
0,00
2.647,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0214
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6102
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0214
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.647,00
54.000,00
9.000,00
84.647,00
-50.993,00
4.007,00
4.007,00
4.007,00
0,00
0,00
4.007,00
450.647,00
54.000,00
407.000,00
97.647,00
-50.993,00
4.007,00
4.007,00
4.007,00
0,00
0,00
4.007,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0214
20.000,00
0,00
19.000,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
6102
100.000,00
0,00
99.000,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0214
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
100.000,00
0,00
99.000,00
1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
i\ da ação:
330.000,00
0,00
296.000,00
34.000,00
1049 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0214
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
6102
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
9123
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0214
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
6102
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
9123
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0214
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
9123
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
Tota
l da açã
o:
1.000,00
60.000,00
8.000,00
1.000,00
40.000,00
30.000,00
1.000,00
50.000,00
150.000,00
10.000,00
351.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2404 - Manter, Ampliar, For
tale
cer e Apo
iar as Ações de Vig
ilân
cia Sa
nitá
ria
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
6102
1.000,00
21.0
00,0
03.
1.9.
0.11
.00.
00.0
0 Ve
ncim
ento
s e Van
tage
ns Fix
as
0214
0,
00
50.0
00,0
03.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
6102
319.193,00
112.
000,
003.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pa
tron
ais
6102
14
.297
,00
0,00
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Ex
ercí
cios
Ante
rior
es
6102
1.
000,
00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l 02
14
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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,647,00
.000,00
0,00
.000,00
0,00
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0,00
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9.306,97
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9.306,97
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2.656,98
19.357,98
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2.642,02
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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43.284,53
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400,82
400,82
400,82
400,82
400,82
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1.000,00
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0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
600,00
Página 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
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ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
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Tijc
ádà/
: Ádição f
Ate
En
6102
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0,00
0,00
1.000,00
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6102
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0114
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6102
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6102
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0214
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2.647,00
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0114
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0214
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2.777,88
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12.000,00
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6102
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0214
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15.0
00,0
00,00
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6102
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16.000,00
-5.002,63
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0114
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0214
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3.119,00
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6102
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•44.963,93
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-53.656,96
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iiqj
Pag
ímpf
ipae
o200,00
506,00
200,00
506,00
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0,00
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0,00
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0,00
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22.500,00
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1.704,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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2.777,88
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2.777,88
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0,00
326,61
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0,00
0,00
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1.480,73
10.997,37
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5.002,63
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0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
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0,00
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0,00
3.119,00
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0,00
0,00
0,00
5.000,00
64.314,17
508.806,10
66.365,30
496.811,55
23.397,13
165.984,32
64.314,17
518.113,07
66.365,30
497.821,56
31.694,09
247.677,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
12.973,21
12.973,21
0,00
0,00
12.973,21
26,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da
Info. e
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Info. e
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio T rans
port
e
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio T
ransporte
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
3.3.9.0.95.00.00.00
INDE
NIZ.
P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
ão:
305 - Vigilância Ep
idem
ioló
gica
1035
- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SER
VIÇO
S DE SAÚDE NA VIG
ILÂN
CIA EM SAÚDE
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
60.000,00
0,00
55.000,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0214
20.000,00
0,00
19.0
00,0
01.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
6102
350.000,00
0,00
349.000,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0214
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
d da açã
o:535.000,00
0,00
502.000,00
33.000,00
1052 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
6102
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
9123
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
12.000,00
0,00
13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
65.000,00
0,00
60.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.973,21
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.973,21
0,00
Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREF |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vínculaçâo da Despesa: (Todos)
N^Pe
spes
a Of
espe
Slv
Período
er UqPei
15.000,00
2.000,00
100.000,00
350.000,00
10.000,00
569.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
9123
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0214
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
9123
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
6102
Total da ação:
2405 - Man
ter,
Apoiar e Fortalecer o Pro
gram
a Agente de Combate a Endemias
900.000,00
392.000,00
0,00
0,00
0,00
612.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.500,00
66.500,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:
i.740.578,oo
2.10
4.00
0,00
]
2406
- Manter, Am
pliar, Fo
rtalecer e Apoiar as Açõ
es de Vigilância em Saúde
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Det
ermi
nado
02
14
1.000,00
17.000,00
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Contratação por Te
mpo Determinado
6102
1.000,00
217.
000,
003.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Va
ntag
ens Fixas
0214
528.
426,
00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
6102
369.193,00
1.599.000,00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Pa
tron
ais
0214
93.027,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pa
tron
ais
6102
36.956,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Ant
erio
res
6102
1.000,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0214
1.
000,
00
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0214
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
6102
0,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0214
1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
6102
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
0214
601.099,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as6102
788.549,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0214
1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is6102
277.930,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l6102
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0214
31.637,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
18.363,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
6102
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0214
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
6102
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
1.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Contribuições
6102
1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tributárias e Con
trib
utiv
as6102
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Tr
ansp
orte
0214
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
6102
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0214
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0214
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDE
NIZ.
P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
6102
1.000,00
12.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
120.000,00
-81.100,55
38.276,77
0,00
38.276,77
0,00
28.482,85
9.793,92
81.723,23
348.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
420.000,00
181.000,00
-69.127,34
51.249,98
12.973,21
51.249,98
0,00
28.482,85
22.767,13
129.750,02
291.896,70
608.103,30
-291.896,70
608.103,30
18.005,62
608.103,30
18.005,62
608.103,30
0,00
0,00
0,00
392.000,00
120.980,55
362.980,55
121.553,00
362.980,55
121.553,00
362.980,55
0,00
29.019,45
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
221.
081,
28380.017,72
-219.982,28
380.017,72
107.257,07
380.017,72
107.257,07
380.017,72
0,00
0,00
391.218,34
1.009.330,66
-290.669,34
1.009.330,66
116.111,87
1.009.330,66
116.111,87
1.00
9.33
0,66
0,00
0,00
0,00
25.000,00
-1.570,51
23.429,49
0,00
23.429,49
0,00
23.429,49
0,00
1.570,51
275.000,00
2.930,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.930,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
18.000,00
13.637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.637,00
5.000,00
13.363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.363,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
91.507,68
17.992,32
-91.387,66
17.992,32
0,00
17.992,32
0,00
17.992,32
0,00
0,00
0,00
66.500,00
-7.4
86,6
458.513,36
9.439,70
58.513,36
9.439,70
58.5
13,3
60,00
7.986,64
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
L.29
3.70
4,00
2.550.874,00
-783.012,58
2.46
0.36
7,40
372.367,26
2.460.367,40
372.367,26
2.460.367,40
0,00
90.505,60
10.000,00
8.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
218.000,00
9.455,33
217.455,33
35.2
03,3
3217.455,33
35.203,33
217.455,33
0,00
544,67
527.000,00
1.426,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.426,00
0,00
1.968.193,00
287.482,50
1.967.482,50
369.785,14
1.967.482,50
369.785,14
1.96
7.48
2,50
0,00
710,50
91.000,00
2.027,00
-1.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.027,00
0,00
36.956,00
-5.5
09,3
819.490,62
0,00
19.490,62
0,00
19.490,62
0,00
17.465,38
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Página 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREr
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0214
65.770,00
88.000,00
28.023,42
125.746,58
-27.074,53
125.746,58
31.357,48
124.506,38
22.425,93
100.210,50
25.536,08
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
65.770,00
187.000,00
119.240,88
133.529,12
-118.370,88
133.529,12
2.567,37
133.529,12
6.636,86
124.267,09
9.262,03
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. par
a0214
15.000,00
0,00
12.000,00
3.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. par
a6102
15.000,00
0,00
12.000,00
3.000,00
-3.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0214
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
6102
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Consultoria
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Consultoria
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0214
2.647,00
36.000,00
12.000,00
26.647,00
0,00
21.450,00
14.300,00
21.450,00
21.450,00
21.450,00
0,00
5.197,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
6102
2.647,00
56.000,00
0,00
58.647,00
0,00
57.300,00
0,00
57.300,00
0,00
57.300,00
0,00
1.347,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
13.000,00
79.000,00
0,00
92.000,00
-3.030,45
88.960,55
39.979,63
75.818,05
33.400,43
66.011,35
22.949,20
3.039,45
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
66.586,00
445.000,00
32.000,00
479.586,00
-31.294,49
447.905,51
22.206,57
429.158,05
65.511,01
413.990,64
33.914,87
31.680,49
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0214
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
6.156,45
13.256,45
11.156,45
13.256,45
4.000,00
6.100,00
7.156,45
743,55
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
nolo
gia da Info. e
6102
0,00
10.000,00
4.000,00
6.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
6102
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
670,16
0,00
670,16
0,00
670,16
0,00
329,84
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Transporte
0214
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
6102
0,00
29.000,00
0,00
29.000,00
-7.062,54
20.937,46
3.214,87
20.937,46
3.214,87
20.937,46
0,00
8.062,54
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0214
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.718,96
0,00
1.718,96
0,00
1.718,96
0,00
281,04
3.3.9.0.95.00.00.00
INDE
NIZ.
P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0214
5.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDE
NIZ.
P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
6102
5.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total da açã
o:1.296.022,00
2.784.000,00
857.264,30
3.222.757,70
84.752,01
3.115.903,24
529.770,84
3.082.773,08
561.627,57
3.017.084,61
98.818,63
106.854,46
Total da Subfunção:
4.14
0.60
0,00
4.920.000,00
3.072.968,30
5.987.631,70
-767.387,91
5.627.520,62
915.111,31
5.594.390,46
933.994,83
5.505.934,86
121.585,76
360.111,08
302 - ASS
ISTÊ
NCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1030
- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEP
ROES
TE3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
6102
50.000,00
50.000,00
100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
9123
1.853.250,00
0,00
1.578.025,98
275.224,02
-24.775,98
275.224,02
0,00
275.224,02
0,00
250.834,48
24.389,54
0,00
Tota
l da açã
o:1.904.250,00
50.000,00
1.678.025,98
276.224,02
-124.775,98
275.224,02
0,00
275.224,02
0,00
250.834,48
24.389,54
1.000,00
1031
- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS
DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0214
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
-1.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
6102
403.216,00
0,00
403.216,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0215
0,00
65.216,00
0,00
65.216,00
64.047,34
64.047,34
64.047,34
64.047,34
64.047,34
64.047,34
0,00
1.168,66
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0214
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
150.000,00
0,00
149.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
6102
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da ação:
803.216,00
65.216,00
799.216,00
69.216,00
62.047,34
64.047,34
64.047,34
64.047,34
64.047,34
64.047,34
0,00
5.168,66
Página 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
VInc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
Nspe^Pf
ãp Kâtlí
ET^,ypVlpdo Em
pi1045 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE
3.3.9.0.36.00,00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
6102
150.000,00
0,00
145.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
9123
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
10.000,00
0,00
11.000,00
8.079,07
10.079,07
10.079,07
10.0
79,0
70,00
0,00
10.079,07
920,93
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
250.000,00
0,00
245.000,00
5.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
8123
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
300.000,00
0,00
295.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0214
1.500,00
5.000,00
0,00
6.500,00
-1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
350.000,00
0,00
252.861,33
97.138,67
-167.347,62
97.138,67
16.000,00
97.138,67
0,00
74.764,69
22.373,98
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
8123
46.470,00
0,00
5.000,00
41.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.470,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
9123
195.683,00
0,00
176.400,00
19.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.283,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0215
0,00
76.400,00
0,00
76.400,00
0,00
76.400,00
0,00
76.400,00
0,00
76.400,00
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
1.325.653,00
91.400,00
1.124.261,33
292.791,67
-162.368,55
183.617,74
26.079,07
183.617,74
0,00
151.164,69
32.453,05
109.173,93
1131 - Reforma do Hospital Eu
rico
Dut
ra3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
299.871,00
0,00
250.000,00
49.871,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.871,00
Tota
l da ação:
299.871,00
0,00
250.000,00
49.871,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.871,00
2043 - MANTER E APOIAR A OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE NEFROLOGIA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
3.670.380,00
1.738.000,00
1.038.000,00
4.370.380,00
428.126,05
4.369.434,84
801.513,27
3.993.042,67
801.513,27
3.993.042,67
376.392,17
945,16
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
550.557,00
0,00
90.000,00
460.557,00
-43.849,86
456.150,14
60.000,00
426.150,14
0,00
60.000,00
396.150,14
4.406,86
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0214
1.000,00
38.000,00
0,00
39.000,00
0,00
38.011,28
0,00
38.011,28
0,00
38.011,28
0,00
988,72
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da ação:
4.223.937,00
1.776.000,00
1.128.000,00
4.871.937,00
384.276,19
4.863.596,26
861.513,27
4.457.204,09
801.513,27
4.091.053,95
772.542,31
8.340,74
2044 - MANTER E APOIAR 0 PROGRAMA DETRATAMENTO FORA 1 DE DOMICÍLIO-TFD
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Serv. par
a0214
0,00
2.756.000,00
0,00
2.756.000,00
258.941,67
2.755.361,97
375.617,95
2.755.361,97
491.035,36
2.684.066,87
71.295,10
638,03
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. par
a6102
0,00
600.000,00
47.000,00
553.000,00
-86.420,30
513.579,70
0,00
513.579,70
0,00
252.633,72
260.945,98
39.420,30
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
6102
0,00
17.000,00
3.000,00
14.000,00
0,00
13.200,00
2.200,00
13.200,00
1.100,00
12.100,00
1.100,00
800,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
90.818,00
557.000,00
50.000,00
597.818,00
40.130,00
595.130,00
129.520,00
595.130,00
209.360,00
595.130,00
0,00
2.688,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
100.000,00
148.000,00
0,00
248.000,00
-9.353,68
238.236,32
23.029,39
238.205,11
90,29
159.554,14
78.682,18
9.763,68
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas
0214
342.604,00
107.000,00
10.000,00
439.604,00
3.662,00
437.769,90
3.662,00
437.769,90
4.322,00
437.109,90
660,00
1.834,10
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas
6102
200.000,00
0,00
191.000,00
9.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
125,83
0,00
125,83
0,00
125,83
0,00
874,17
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S6102
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da açã
o:735.422,00
4.190.000,00
301.000,00
4.624.422,00
206.959,69
4.553.403,72
534.029,34
4.553.372,51
705.907,65
4.140.720,46
412.683,26
71.018,28
2045
- MANTER E APOIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0214
0,00
25
2.00
0,00
0,00
-4.337,00
247.663,00
247.663,00
0,00
247.663,00
0,00
4.337,00
Página 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
Pesp
ès^^
Fppte
Fi:i(aàa
Adiç
ãoV
}lâq Per
íodo
''ppiU
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.09.00.00.00
3.1.9.0.09.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
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3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
Total da açã
o:
2402 - Manter,
3.1.9.0.01.02.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.05.00.00.00
3.1.9.0.09.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
Contratação po
r Tempo Det
ermi
nado
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
Salário Família
Salário Família
Vencimentos e Van
tage
ns Fix
as
Vencimentos e Vantagens Fixas
Vencimentos e Vantagens Fix
as
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is
Obrigações Pat
rona
is
Obrigações Pat
rona
is
Diár
ias
Civi
l
Diár
ias
Civi
l
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material, B
ens ou Ser
v. para
Material, Bens ou Ser
v. para
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serviços de Tecnologia da Info. e
Cont
ribu
içõe
s
Obrigações Tributárias e Con
trib
utiv
as
Auxí
lio Transporte
Auxí
lio Transporte
Auxí
lio Transporte
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Ampliar, Fortalecer e Apoiar (
Aposentadorias e Reformas Rec
urso
s
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
Contratação po
r Tempo Det
ermi
nado
Outros Benefícios Previdenciários do
Salário Família
Vencimentos e Vantagens Fixas
Vencimentos e Vantagens Fixas
6102
0,00
61.000,00
0,00
61.000,00
-3.260,70
56.739,30
0,00
56.739,30
0,00
56.739,30
0,00
4.260,70
0114
200.000,00
26.0
00,0
050.000,00
176.000,00
-16.
746,
60159.253,40
28.699,76
159.253,40
28.699,76
159.253,40
0,00
16.746,60
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0214
1.281.460,00
19.0
00,0
0579.657,97
720.802,03
-579
.197
,97
720.802,03
0,00
720.802,03
0,00
720.802,03
0,00
0,00
6102
146.968,00
0,00
138.000,00
8.968,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.968,00
0114
340.732,00
492.000,00
152.000,00
680.732,00
-7.438,01
672.561,99
237.586,29
672.561,99
237.586,29
672.561,99
0,00
8.170,01
0214
1.000,00
26.000,00
0,00
27.000,00
-965,94
26.034,06
0,00
26.034,06
0,00
26.034,06
0,00
965,94
6102
225.352,00
0,00
220.000,00
5.352,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.352,00
0114
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
-1.339,66
23.660,34
0,00
23.660,34
0,00
23.660,34
0,00
1.339,66
0214
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
118,00
0,00
118,00
0,00
118,00
0,00
9.882,00
6102
60.000,00
0,00
50.000,00
10.000,00
0,00
2.840,00
0,00
2.840,00
0,00
2.840,00
0,00
7.160,00
0214
93.000,00
299.000,00
111.851,85
280.148,15
-110.915,14
280.148,15
47.732,69
274.717,15
27.151,45
246.111,75
34.036,40
0,00
6102
100.000,00
16.000,00
0,00
116.000,00
-57.243,14
57.820,15
0,00
57.820,15
13.538,00
51.186,86
6.633,29
58.179,85
0114
27.154,00
0,00
0,00
27.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.154,00
0214
190.000,00
0,00
185.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
6102
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0214
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
6102
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0214
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
6102
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0214
2.371.290,00
1.595.000,00
50.000,00
3.916.290,00
310.477,59
3.912.335,55
334.290,36
3.592.069,16
335.808,02
3.591.044,64
321.290,91
3.954,45
6102
1.783.300,00
0,00
1.739.111,72
44.188,28
-27.550,06
44.188,28
440,00
44.188,28
0,00
40.218,34
3.969,94
0,00
0114
472.014,00
397.000,00
869.014,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6102
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0214
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
-26.983,80
18.016,20
0,00
18.016,20
0,00
18.016,20
0,00
26.983,80
6102
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0114
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
-20.808,00
18.692,00
4.435,36
18.692,00
4.435,36
18.692,00
0,00
21.308,00
0214
1.000,00
17.000,00
0,00
18.000,00
0,00
17.310,30
0,00
17.310,30
0,00
17.310,30
0,00
689,70
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7.506.270,00
3.332.000,00
4.334.635,54
6.503.634,46
-950.308>»3
6.258.182,75
653.184,46
5.932.485,36
647.218,88
5.892.252,21
365.930,54
245.451,71
Toe. e Unidades de Média e Alt
aCo
mple
xida
de Ambulatorial e Hospitalar
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0214
300.000,00
2.100.000,00
107.900,28
2.292.099,72
-107.900,28
2.292.099,72
295.934,60
2.292.099,72
295.934,60
2.292.099,72
0,00
0,00
6102
2.000,00
1.218.000,00
0,00
1.220.000,00
-23.248,61
1.196.151,39
157.047,26
1.196.151,39
157.047,26
1.19
6.15
1,39
0,00
23.848,61
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
6102
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0214
8.85
6.11
5,00
5.722.000,00
1.21
5.46
0,91
13.362.654,09
-592.345,91
13.362.654,09
1.885.
254,
3713.362.654,09
1.885.254,37
13.362.654,09
0,00
0,00
6102
3.459.443,00
1.136.000,00
959.000,00
3.636.443,00
117.080,63
3.63
5.08
0,63
733.617,84
3.635.080,63
733.617,84
3.635.080,63
0,00
1.362,37
Pági
na 35
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CENTRO
BARREIRAS - BA
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Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vinculação da De
spes
a: (Todos)
«'IQteipesa'
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Mate
rial
, Ben
s ou Serv. para
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Material, B
ens ou Ser
v. para
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Ben
s ou Serv. para
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
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os Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
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Info. e
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
3.3.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sent
ença
s Ju
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ais (que não pessoal e
3.3.
9.0.
92.0
0.00
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Desp
esas
de Exe
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ios Anteriores
Total da açã
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Total da Sub
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ão:
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
2407 - Manter, Am
pliar, Fo
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6102
202.293,00
0,00
32.000,00
2.150.574,00
2.82
1.37
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170.293,00
-9.898,74
160.101,26
25.440,92
6102
40.459,00
0,00
15.000,00
25.459,00
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52.364,15
0,00
6102
10.000,00
0,00
7.000,00
3.000,00
0,00
400,00
0,00
0214
0,00
143.000,00
0,00
143.000,00
-6.888,00
136.112,00
18.262,00
6102
10.0
00,0
0109.000,00
108.
727,
6710
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-108.648,51
10.2
72,3
34.463,31
0114
1.000,00
171.000,00
172.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0214
867.796,00
1.174.000,00
1.287.125,08
754.670,92
-941.426,49
754.670,92
111.289,00
6102
372.026,00
624.374,00
423.577,77
572.822,23
-137.935,34
572.822,23
249.704,10
0114
1.000,00
99.000,00
100.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
6102
10.000,00
152.000,00
2.000,00
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2.600,00
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6102
19.000,00
230.000,00
0,00
249.000,00
-59.019,77
189.769,98
22.680,72
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
6102
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
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26.529,65
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6102
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
802,27
0,00
6102
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
-727,96
2.272,04
434,68
6102
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
11.071,79
0,00
6102
1.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
2.886,71
0,00
1.536.574,00
2.82
1.37
4,00
2.148.430,52
2.20
9.51
7,48
-1.278.784,59
2.102.721.75
481.634,27
2.311.517,48
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0214
0,00
315.000,00
0,00
315.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
6102
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Det
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0114
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0214
500,00
0,00
0,00
500,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Famíiia
6102
500,00
0,00
0,00
500,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
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tos e Vantagens Fix
as0214
159.809,00
156.000,00
25.0
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3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
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6102
23.9
71,0
00,00
0,00
23.971,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0214
500,00
7.000,00
0,00
7.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
6102
26.7
19,0
00,00
5.000,00
21.719,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l0214
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l6102
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0214
80.000,00
0,00
54.000,00
26.0
00,0
03.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
50.000,00
0,00
20.000,00
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0214
500,00
0,00
0,00
500,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
ão6102
500,00
0,00
0,00
500,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
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0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
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6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
-1.2
81.7
84,5
9
-273.798,36
-368,75
0,00
0,00
0,00
-100
.062
,97
-1.000,00
0,00
-909,80
0,00
0,00
0,00
-10.820,55
-7.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.104.910,41
41.201,64
1.131,25
0,00
0,00
0,00
189.937,03
0,00
0,00
5.690,20
0,00
3.932,00
540,00
5.179,45
3.959,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481.634,27
5.968,88
0,00
0,00
0,00
0,00
36.642,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13
6,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.101,26
2.364,15
400,00
136.112,00
10.2
72,3
3
0,00
754.670,92
572.822,23
0,00
159.800,00
180.338,36
0,00
25.649,65
802,27
2.272,04
11.071,79
2.886,71
2.092.410,13
2.094.598,79
41.201,64
1.131,25
0,00
0,00
0,00
189.937,03
0,00
0,00
5.690,20
0,00
3.932,00
540,00
5.179,45
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.440,92
0,00
0,00
112.439,73
375,76
0,00
0,00
77.143,82
0,00
13.100,00
34.832,19
0,00
880,00
0,00
434,68
0,00
0,00
280.976,99
280.976,99
5.968,88
0,00
0,00
0,00
0,00
36.642,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.101,26
2.364,15
400,00
112,439,73
5.729,10
0,00
643.381,92
305.360,63
0,00
146.700,00
177.013,14
0,00
18.820,00
802,27
2.272,04
11.071,79
2.886,71
1.662.189,16
1.664.377,82
41.201,64
1.131,25
0,00
0,00
0,00
189.937,03
0,00
0,00
5.690,20
0,00
3.932,00
540,00
4.042,81
3.959,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.672,27
4.543,23
0,00
111.289,00
267.461,60
0,00
13.100,00
12.756,84
0,00
7.709,65
0,00
0,00
0,00
0,00
440.532,59
440.532,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13
6,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.191,74
23.094,85
2.600,00
6.888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
59.230,02
1.000,00
470,35
197,73
727,96
1.928,21
113,29
106.795,73
206.607,07
273.798,36
8.868,75
5.000,00
500,00
500,00
100.871,97
23.971,00
1.000,00
1.809,80
21.719,00
1.068,00
9.460,00
20.820,55
26.041,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
Página 38
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BA
RREI
F JS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
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3.3.9.0.14.00.00.00
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3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.34.00.00.00
3.3.9.0.34.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
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3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
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3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
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3.3.9.0.92.00.00.00
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3.3.9.0.95.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as
Obri
gaçõ
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Obrigações Pat
rona
is
Outras Des
pesa
s Variáveis
Pessoal
Sentenças Ju
dici
ais
IDENIZAÇOES RESTITUIÇÕES
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Subvenções Sociais
Diárias
Civil
Diárias
Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Mate
rial
, Bens ou Serv. para
Material, Bens ou Ser
v. para
Pass
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s e Des
pesa
s com Locomoção
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pesa
s de Pes
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Serviços de Consultoria
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Outros Serviços de Ter
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os Pessoa
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os Pessoa
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serviços de Tecnologia da Info. e
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nolo
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Info. e
Cont
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s
Obrigações Tri
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Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
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Auxílio Transporte
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Sentenças Ju
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ais (que não pessoal e
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INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
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Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
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0114
1.000,00
0,00
0214
816.973,00
114.000,00
6102
763.198,00
84.000,00
6102
1.000,00
0,00
6102
5.000,00
4.000,00
6102
5.000,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
6102
60.000,00
0,00
0214
21.000,00
0,00
6102
20.000,00
0,00
0214
1.935.000,00
1.135.240,37
6102
887.435,00
2.819.000,00
0114
1.500,00
0,00
0214
2.000,00
1.273.000,00
6102
3.000,00
527.000,00
0214
2.000,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
0214
2.000,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
0214
15.000,00
0,00
6102
5.000,00
0,00
0214
25.000,00
226.000,00
6102
55.798,00
193.000,00
0214
30.622.660,00
2.884.000,00
6102
6.309.460,00
2.972.997,76
0114
1.000,00
500.000,00
0214
0,00
102.000,00
6102
0,00
315.000,00
0214
2.000,00
0,00
0214
2.000,00
55.000,00
6102
1.000,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
0214
0,00
300.000,00
6102
0,00
100.000,00
0114
0,00
10.000,00
6102
0,00
58.000,00
0214
3.000,00
68.000,00
6102
0,00
22.000,00
0214
2.000,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
6102
3.000,00
23.000,00
0,00
470.000,00
720.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
10.000,00
0,00
1.101.954,79
0,00
85.426,31
354.589,52
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.359.893,99
824.718,51
501.000,00
0,00
216.236,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
460.973,00
127.198,00
1.000,00
9.00
0,00
5.000,00
1.000,00
60.000,00
17.000,00
10.000,00
3.070.240,37
2.604.480,21
1.500,00
1.189.573,69
175.410,48
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
251.000,00
248.798,00
23.146.766,01
8.457.739,25
0,00
102.000,00
98.763,50
2.000,00
57.000,00
1.000,00
1.000,00
300.000,00
100.000,00
10.000,00
58.000,00
71.000,00
22.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
26.000,00
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
1.
-73.
-1.086.
39.
-353.
2.
9.
-2.433.
-819.
-329.
82.
-215.
-23.
-1.
0,00
.382,18
.160,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
.614,55
196,97
0,00
.858,26
.689,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382,87
.467,33
.693,06
.418,51
.311,55
896,78
336,50
0,00
0,00
0,00
0,00
228,47
.437,79
0,00
.832,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
459.382,18
153.581,47
459.382,18
153.581,47
459.382,18
0,00
1.590,82
102.839,33
0,00
102.839,33
0,00
102.839,33
0,00
24.358,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
9.000,00
2.996.625,82
932.273,29
2.950.853,82
760.646,74
2.538.200,43
458.425,39
73.614,55
2.604.480,21
19.755,94
2.604.480,21
62.900,68
1.525.950,60
1.078.529,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.189.573,69
179.395,54
1.112.573,69
115.814,00
981.578,15
207.995,54
0,00
175.410,48
0,00
175.410,48
33.489,78
45.625,78
129.784,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
249.948,00
25.846,96
249.948,00
39.358,92
245.913,96
4.034,04
1.052,00
248.330,68
39.200,00
248.330,68
19.600,00
228.730,68
19.600,00
467,32
23.146.766,01
2.903.121,95
19.877.032,03
4.756.676,84
19.758.837,73
3.387.928,28
0,00
8.457.739,25
92.461,01
8.430.905,27
150.429,66
8.326.533,73
131.205,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.396,78
68.896,78
79.396,78
29.000,00
39.500,00
58.896,78
3.603,22
98.763,50
30.913,50
94.363,50
4.400,00
63.450,00
35.313,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
56.475,08
3.380,00
56.475,08
3.380,00
56.475,08
0,00
524,92
370,33
0,00
370,33
0,00
370,33
0,00
629,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
250.771,53
19.094,53
250.771,53
19.094,53
250.771,53
0,00
49.228,47
76.562,21
12.790,41
76.562,21
12.790,41
76.562,21
0,00
23.437,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
36.006,65
0,00
28.206,65
0,00
28.206,65
7.800,00
21.993,35
70.415,83
0,00
70.415,83
0,00
70.415,83
0,00
584,17
21.065,46
0,00
21.065,46
0,00
21.085,46
0,00
934,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
25.980,39
0,00
25.980,39
0,00
25.980,39
0,00
19,61
Página 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREL
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
r
sa .
Desp
esa,
-
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
1^I
/
54.2
18.5
82,0
0 23
.961
.238
,13
16.941.180,81
71.0
17.2
01,0
0 33.465.854,13
26.556.319,66
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
128 - Formação de Rec
urso
s Humanos
2040 - CAPACITAR OS TRABALHADORES DO SUS
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
ão3.
3.9.
0.33
.00.
00.0
0 Pa
ssag
ens e Despesas com Locomoção
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
ão:
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO
1032 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0214
6102
0214
6102
0214
6102
0214
6102
0214
6102
6102
20.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.0
00,0
0
10.000,00
30.000,00
19.000,00
1.000,00
170.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.238.639,32
77.926.735,47
20.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
19.000,00
1.000,00
170.000,00
170.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0214
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
6102
100.000,00
0,00
95.000,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
i Permanente
0214
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
6102
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
80.000,00
0,00
79.0
00,0
01.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
)l da açã
o:330.000,00
0,00
272.000,00
58.000,00
1048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
6102
25.000,00
0,00
0,00
25.0
00,0
03.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
155.000,00
0,00
150.000,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0214
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
100.000,00
0,00
90.000,00
10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
=il da ação:
284.000,00
0,00
240.000,00
44.000,00
2403 - Ma
nter
, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as
Açõ
es de Ass
istê
ncia
Farmacêutica
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por T
empo Determinado
6102
1.
000,
00
72.0
00,0
00,00
-5.8
02.3
46,4
6
-6.386.516,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-2.191,37
3.00
0,00
-3.000,00
-1,000,00
-831,49
0,00
-5.022,86
-5.022,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
-3.000,00
5.846,42
60.852.889,24
77.050.961,07
9.250,00
15.007,00
0,00
0,00
0,00
2.808,63
3.000,00
0,00
0,00
2.610,51
0,00
32.676,14
32.676,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.188,66
0,00
2.188,66
72.846,42
7.553.565,45
9.69
2.41
8,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.402.349,28
72.868.300,34
9.250,00
15.007,00
0,00
0,00
0,00
2.808,63
3.000,00
0,00
0,00
2.610,51
0,00
32.676,14
32.676,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.188,66
0,00
2.188,66
72.846,42
9.234.017,10
11.452.704,24
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.329,89
55.333.375,88
69.923.449,01
9.250,00
15.007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.442,00
0,00
29.699,00
29.699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.188,66
0,00
2.188,66
72.846,42
5.519.513,36
7.127.512,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.808,63
0,00
0,00
0,00
168,51
0,00
2.977,14
2.977,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385.750,08
875.774,40
10.750,00
4.993,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
7.191,37
7.000,00
10.000,00
30.000,00
16.389,49
1.000,00
137.323,86
137.323,86
1.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
58.000,00
25.000,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
7.811,34
1.000,00
41.811,34
153,58
Página 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao; (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa:(Todos)
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
ão:
Total da Função:
Total da Unidade :
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Contribuições
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
Auxí
lio Tr
ansp
orte
Auxí
lio Tr
ansp
orte
Auxí
lio Transporte
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
10.000,00
151.000,00
161.000,00
40.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
425.999,00
15.000,00
25.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
679.000.00
119.000,00
985.999,00
985.
999,
0042
5.99
9,00
67
9.00
0,00
119.000,00
110.903.868,24 77
.631
.767
,33
49.7
26.5
14,7
9 13
8.80
9.12
0,78
110.
903.
868,
24 77
.631
.767
,33
49.726.514,79
138.809.120,78
031010 - SEC
. MUN. DE AGRICULTURA, TECN. IND. E COMÉRCIO
20-AGRICULTURA
608 - Pr
omoç
ão da Produção Agropecuária
1051 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
Obra
s e Ins
tala
ções
0100
Equipamentos e Material Permanente
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
10
Total da ação:
.000,00
25.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
75.000,00
325.
325.
10S8 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BEN
EFIC
IAME
NTO DE PESCADO
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Total da açã
o:
1059 - CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA VILA RICA
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Total da açã
o:
1060 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASA
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Co
nsum
o 0100
25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pess
oa
0100
5.00
0,00
0100
9124
0100
0100
0100
10.000,00
278.544,00
288.544,00
20.000,00
30.000,00
350.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
.000
,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
25.0
00,0
0
30.000,00
5.000,00
0,00
70.000,00
0,00
162.000,00
162.000,00
20.000,00
30.000,00
350.000,00
400.000,00
25.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
330.000,00
172.000,00
116.544,00
288.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.229,22
160.685,22
12.367,79
148.108,78
11.710,79
147.163,78
13.521,44
314,78
-1.041,55
958,45
0,00
958,45
0,00
958,45
0,00
24.041,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
-1.425,80
4.574,20
612,57
4.574,20
612,57
4.574,20
0,00
10.425,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-382.239,56
417.788,44
56.728,42
405.212,00
55.734,28
403.130,36
14.658,08
568.210,56
-382.239,56
417.788,44
56.728,42
405.212,00
55.734,28
403.130,36
14.658,08
568.210,56
-10.202.158,95
135.715.729,48
18.557.702,49
130.
074.
157,
0520.177.976,76
123.629.643,04
12.086.086,44
3.093.391,30
-10.202.158,95
135.
715.
729,
4818.557.702,49
130.074.157,05
20.1
77.9
76,7
6123.629.643,04
12.0
86.0
86,4
43.093.391,30
0,00
0,00
0,00
0,00
-329.900,00
-329.900,00
-171.034,66
-100.000,00
-271.034,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-329.900,00
-329
.900
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
330.000,00
172.000,00
116.544,00
288.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 39
PREFEITURA MUNÍCIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Vinculaçâo da Despesa: (Todos)
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
Total da açã
o:
1061 - IMPLANTAÇÃO DO PRO
JETO
FEIRA NOTURNA
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
Total da açã
o:
2073
- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC
RETA
RIA C
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Det
ermi
nado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Patronais
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
3.3.
5.0.
43.0
0.00
.00
Subv
ençõ
es Soc
iais
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civii
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Fi
nanc
eiro
a Estudantes
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
31.0
0.00
.00
Prem
iaçõ
es Cult, Ar
tísti. Ci
entí
fica
s,
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Material, Ben
s ou Serv. para
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributivas
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxí
lio Transporte
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
Total da açã
o:
2074 - RE
ALIZ
AÇÃO
DA EXPOAGRO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
0100
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00
0,00
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
70.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
5.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
1.920.000,00
709.000,00
0,00
2.629.000,00
214.280,76
2.628.656,16
454.093,65
2.628.656,16
454.093,65
2.628.656,16
0,00
343,84
0100
340.000,00
0,00
320.000,00
20.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0100
2.500,00
0,00
2.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0100
20.000,00
42.000,00
0,00
62.000,00
1.386,93
61.386,93
13.440,25
61.386,93
0,00
47.946,68
13.440,25
613,07
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.00
0100
10.000,00
5.000,00
3.000,00
12.000,00
1.390,00
11.919,00
1.390,00
11.919,00
3.820,00
11.919,00
0,00
oq
00
0100
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
4.400,00
0100
30.000,00
29.330,21
30.000,00
29.330,21
-18.418,40
19.453,41
976,00
19.453,41
594,60
17.399,41
2.054,00
9.876,80
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
2.000,00
85.000,00
0,00
87.000,00
48.660,06
86.877,48
48.660,06
86.877,48
24.429,06
25.293,06
61.584,42
122,52
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
8.000,00
0,00
7.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
12.000,00
309.000,00
28.000,00
293.000,00
-26.457,30
283.692,70
3.000,00
283.692,70
43.524,83
283.692,70
0,00
9.307,30
0100
100.000,00
745.729,90
0,00
845.729,90
291.978,43
844.729,90
314.419,06
844.729,90
176.158,11
494.233,48
350.496,42
1.000,00
0100
10.000,00
0,00
8.330,21
1.669,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.669,79
0100
2.500,00
0,00
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
464,46
9.964,46
962,92
9.964,46
962,92
9.964,46
0,00
35,54
0100
5.000,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
14.571,63
0,00
14.571,63
0,00
14.571,63
0,00
428,37
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
20.0
00,0
00,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
49.000,00
0,00
59.000,00
-4.565,36
17.252,84
-565,36
17.252,84
0,00
17.252,84
0,00
41.747,16
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.53
0.00
0,00
1.989.060,11
426.330,21
4.092.729,90
499.319,58
3.97
9.10
4,51
836.976,58
3.979.104,51
703.583,17
3.550.929,42
428.175,09
113.625,39
0100
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.300.000,00
0,00
1.290.000,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção:
Fonte:
Fonte TC:
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fundos):
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
'li'
-.
Total da açã
o;
1.40
0.00
0,00
2075 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO PESCADO
1.390.000,00
10.000,00
-10.000,00
Material de Consumo
Mate
rial
, Ben
s ou Serv. para
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Tota
l da ação:
2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FEI
RA DO PEIXE
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Ser
v. para
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
Tota
l da ação:
2078 - AÇÕES DE APOIO AS CEN
TRAI
S DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES
0100
5.000,00
0,
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Material de Consumo
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
0100
0100
0100
0100
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da ação:
Total da Sub
funç
âo:
Total da Função:
23 - Comercio e Ser
viço
s
691 - Promoção Comercial
2071 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Tota
l da açã
o:
2079
- RE
ALIZ
AÇÃO
DO FES
TIVA
L PRIMAVERA.
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
Tota
l da ação:
Tota
l da Sub
funç
âo:
20.00
0100
5.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
1.800,00
1.200,00
1.800,00
1.200,00
1.800,00
0,00
18.200,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
5.000,00
315.000,00
0,00
320.000,00
0,00
319.025,00
0,00
319.025,00
0,00
209.925,00
109.100,00
975,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
100.000,00
315.000,00
0,00
415.000,00
-1.000,00
320.825,00
1.200,00
320.825,00
1.200,00
211.725,00
109.100,00
94.175,00
5.543.544,00
2.791.060,11
3.198.330,21
5.13
6.27
3,90
-112.615,08
4.299.929,51
508.276,58
4.299.929,51
704.783,17
3.762.654,42
537.275,09
836.344,39
5.54
3.54
4,00
2.791.060,11
3.198.330,21
5.136.273,90
-112.615,08
4.299.929,51
508.276,58
4.299.929,51
704.783,17
3.762.654,42
537.275,09
836.344,39
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
-4.006,00
1.939,00
0,00
1.939,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
0,00
77.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,80
0100
400.000,00
920.140,00
0,00
1.320.140,00
-51.416,70
1.267.777,55
0,00
1.26
7.77
7,55
62.489,80
368.9
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,80
600.000,00
920.140,00
77.000,00
1.443.140,00
-55.422,70
1.269.716,55
0,00
1.269.716,55
62.489,80
368.9
620.000,00
920.140,00
77.000,00
1.463.140,00
-55.422,70
1.269.716,55
0,00
1.269.716,55
62.489,80
368.989,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.939,00
0,00
898.787,75
0,00
900.726,75
900.726,75
5.000,00
5.000,00
10.0
00,0
0
20.000,00
48.061,00
23.000,00
52.362,45
50.000,00
173.423,45
193.423,45
Página 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fu
ndos
): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
fjà' ííti
p. Pe
riol
1.463.140,00
6.599.413,90
1.269.716,55
5.569.646,06
1.269.716,55
5.569.646,06
900.726,75
276,58
4.131.644,22
1.438.001,84
Total da Função:
Total da Unidade:
620.
000,
00
920.
140,
00
77.0
00,0
0
6.163.544,00
3.711.200,11
3.275.330,21
-55.422,70
-168.037,78
193.423,45
1.029.767,84
031111 - SEC. MUN. DE INF
RAES
T, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE
15 - URBANISMO
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2031 - MANUTENÇÃO DA SEC
RETA
RIA DE INF
RAES
TRUT
URA,
OBRAS, S
ERV.
PÚBL
ICOS
E TRA
NSPO
RTES
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Despesas de Exercícios An
teri
ores
Subvenções Sociais
Diár
ias
Civi
l
Auxílio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Ser
v. para
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Tecnologia da
inf
o. e
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Transporte
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDE
NIZ.
P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
Obras e Instalações
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
Total da açã
o:
Tota
l da Subfunção:
392 - Difunsão Cultural
1106 - Rev
ital
izaç
ão do Centro Histórico
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.18.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.0.95.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
6.900.000,00
583.487,27
0,00
7.483.487,27
853.487,27
7.483.487,27
1.227.969,59
0100
1.518.000,00
0,00
1.498.000,00
20.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
1.800,00
0,00
0100
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
3.050,00
25.813,38
6.550,00
0100
1.860.500,00
1.836.100,88
0,00
3.69
6.60
0,88
448.536,04
3.69
3.46
5,65
539.574,59
0142
1.100.000,00
446.093,68
0,00
1.546.093,68
155.567,93
1.543.093,68
160.567,93
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
4.800.000,00
7.939.414,80
351.000,00
12.3
88.4
14,8
02.600.510,02
12.387.304,45
2.255.754,24
0142
310.102,00
0,00
263.093,68
47.008,32
-4.673,25
326,75
10,45
0190
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-885,32
114,68
20,90
0100
110.000,00
0,00
15.0
00,0
095.000,00
0,00
1.278,40
0,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
200.000,00
0,00
80.000,00
120.000,00
-626,68
119.373,32
12.163,89
0100
4.000,00
9.000,00
0,00
13.0
00,0
00,00
12.557,08
0,00
0142
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
0100
400.000,00
0,00
342.917,87
57.082,13
0,00
0,00
0,00
9124
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
0100
100.000,00
0,00
95.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
180.000,00
8.428.000,00
0,00
8.608.000,00
-304.293,73
8.303.053,43
361.643,73
0100
90.000,00
35.000,00
0,00
125.000,00
-53.
404,
4022.175,68
0,00
0100
10.000,00
1.062.000,00
0,00
1.072.000,00
0,00
1.071.754,40
0,00
17.869.602,00
21.060.014,50
2.845.011,55
36.084.604,95
3.687.267,88
35.358.516,04
4.564.255,32
17.869.602,00
21.060.014,50
2.845.011,55
36.0
84.6
04,9
53.687.267,88
35.358.516,04
4.564.255,32
9124
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.483.487,27
0,00
0,00
0,00
1.800,00
25.813,38
3.673.765,65
1.54
3.09
3,68
0,00
0,00
0,00
11.749.972,87
326,75
114,68
1.278,40
0,00
119.373,32
12.5
57,0
8
20.500,00
0,00
672.417,87
0,00
8.30
3.05
3,43
22.1
75,6
8
1.071.754,40
34.7
01.4
84,4
6
34.701.484,46
0,00
0,00
1.227.969,59
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
55.393,79
78.375,16
0,00
0,00
0,00
1.607.718,88
10,45
20,90
1.278,40
0,00
12.163,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.138,77
6.009,20
0,00
3.722.579,03
3.722.579,03
0,00
0,00
7.483.487,27
0,00
0,00
0,00
1.800,00
22.763,38
2.613.718,60
1.460.900,91
0,00
0,00
0,00
10.619.987,62
326,75
114,68
1.278,40
0,00
119.373,32
12.557,08
20.500,00
0,00
672.417,87
0,00
8.303.053,43
22.175,68
1.071.754,40
32.426.209,39
32.4
26.2
09,3
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.050,00
1.079.747,05
82.192,77
0,00
0,00
0,00
1.767.316,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.932.306,65
2.932.306,65
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
13.200,00
1.186,62
3.135,23
3.000,00
2.000,00
5.000,00
45.000,00
1.110,35
46.681,57
885,32
93.721,60
0,00
626,68
442,92
0,00
57.082,13
0,00
5.000,00
304.946,57
102.824,32
245,60
726.088,91
726.088,91
0,00
Página 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ões ( Ex
ceto Fun
dos)
: (T
odos
)Vinculação da Despesa: (Todos)
"""
'r"
rida m
[0 Atual!
7
9124
3.77
5.44
0,00
3.785.440,00
3.78
5.44
0,00
50.000,00
300.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.775.440,00
3.785.440,00
3.785.440,00
0,00
300.000,00
300.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
ão:
451 - Inf
ra-e
stru
tura
Urbana
1010 - RE
QUAL
IFIC
AÇÃO
DOS PASSEIOS PÚ
BLIC
OS.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0100
Total da ação:
1066
- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10
0.00
0,00
Tota
l da ação:
100.000,00
1068 - IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUN
ICÍP
IO3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
50
.000
,00
312.
000,
004.
4.9.
0.51
.00.
00.0
0 Ob
ras e
Instalações
0100
50
0.00
0,00
0,00
Total da açã
o:
550.000,00
312.
000,
00
1069 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUEIES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Te
rcei
ros
Pess
oa
0100
10.0
00,0
0 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
rviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.0
00,0
0 0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e In
stalações
0100
1.
200.
000,
00
0,00
Total da açã
o:
1.200.000,00
0,00
1070 - CO
NSTR
UÇÃO
E REF
ORMA
DE PO
NTES
, CAN
AIS,
BUEIROS E PA
SSAG
ENS MOLHADAS
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
500.
000,
00
141.
000,
00
0,00
4.4.9.
0.51.0
0.00.0
0 Ob
ras e
Insta
lações
01
00
600.
000,
00
0,00
300.00oioo
Tota
l da açã
o:
1.10
0.00
0,00
141.000,00
300.000,00
1073 - C
ONSTRUÇÃO DE
CIC
LOVI
AS E CIC
LOFA
IXAS
NAS
GRA
NDES
AVENIDAS E/
OU ROD
OVIA
S3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
Tota
l da
açã
o;
1075 - AMPLIAÇÃO DA MALHA ASF
ÁLTI
CA C
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
362.000,00
0,00
362.000,00
10.000,00
50.000,00
100.000,00
160.000,00
641.000,00
300.000,00
941.000,00
DE ACESSO A CIDADE.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65,71
0,00
-65,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.600,00
89.600,00
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0,00
348.637,37
0,00
0,00
0,00
0,00
640.930,73
31.736,25
672.666,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0100
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0,00
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180.000,00
0,00
0,00
0,00
1 MUNICÍPIO.
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
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0,00
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0100
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318.377,20
0,00
9124
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0,00
0,00
0100
4.86
9.24
3,77
4.301.000,00
3.000.000,00
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0,00
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0,00
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89.600,00
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348.637,37
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0,00
640.930,73
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.377,20
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6.169.800,67
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
89.600,00
89.600,00
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0,00
348.637,37
0,00
0,00
0,00
0,00
318.637,17
0,00
318.637,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.377,20
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.293,56
31.7
36,2
5
354.029,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
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10.400,00
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0,00
13.362,63
10.000,00
50.000,00
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160.000,00
69,27
268.263,75
268.333,02
10.000,00
50.000,00
100.000,00
20.000,00
180.000,00
10.000,00
10.000,00
622,80
50.000,00
443,10
Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Ex
ceto Fundos): (T
odos
)Vi
ncul
ação
da Despesa: (Todos)
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e
Instalações
0190
0,00 17
766
000,
004.
4.9.
0.51
.00.
00.0
0 Ob
ras e Instalações
9124
2-
627 5
86,0
0 0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e In
stalações
0144
0,00
3.273.083,19
Total da
açã
o:
7.81
6.82
9,77
25.
599.
083,
19
1076
- RECUPERAÇÃO DE PAV
IMEN
TAÇÃ
O ASFÁLTICA - TAPA BURACOS.
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0190
Total da ação:
500.000,00
0,00
50.000,00
0,00
300.000,00
0,00
1.500.000,00
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3.27
3.08
3,19
27.6
24.9
12,9
6
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
13.800.295,64
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0,00
3.273.083,19
4.67
7.78
0,70
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
993.152,19
893.152,19
17.765.354,12
0,00
3.273.083,19
27.526.615,18
0,00
0,00
0,00
0,00
13.799.954,46
13.7
99.9
54,4
6
1080 - IM
PLAN
TAR PROGRAMA DE ME
LHOR
IA DAS CON
DIÇÕ
ES DE MO
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P/ DE
FICI
ENTE
S FÍSICOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
10
.000
,00
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serv
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0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
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0100
5.
000,
003.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
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rcei
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0100
50.0
00,0
04.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stalações
0100
225.
000,
004.
4.9.
0.52
.00.
00.0
0 Equipamentos e Material P
erma
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e 01
00
10.0
00,0
0
Total da açã
o:
300.000,00
1103
- CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA
E LOT. SÃO PAULO
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e
Instalações
0100
50.000,00
1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stal
açõe
s 0190
18.2
04.2
87,0
0 4.023.000,00
4.4.
9.0.
92.0
0.00
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Desp
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0190
0,00
1.536.305,59
Tota
l da açã
o:
18.2
54.2
87,0
0 6.
559.
305,
59
1104 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRE
CÁRI
O - CASCALHEIRA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
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teri
ores
Tota
l da açã
o:
lios
- URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - SANTA LUZ
IA
0,00
0,00
10.000,00
1.050.000,00
7.039.221,03
0,00
8.089.221,03
0,00
15.188.065,97
1.536.305,59
16.724.371,56
9124
150,000,00
0,00
150.000,00
0,00
1.576.744,86
0,00
3.27
3.08
3,19
4.849.828,05
0,00
0,00
0,00
0,00
993.152,19
993.152,19
17.765.354,12
0,00
3.273.083,19
27.526.615,18
0,00
0,00
0,00
0,00
13.7
99.9
54,4
6
13.799.954,46
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
00,00
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
030.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
25.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
220.000,00
100.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.464.742,82
0,00
3.46
4.74
2,82
0,00
15.187.747,00
1.536.305,59
16.7
24.0
52,5
9
0,00
2.43
4.95
8,41
0,00
2.43
4.95
8,41
0,00
0,00
0,00
0100
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
-50.
000,
000,00
0,00
9124
4.739.109,00
0,00
4.161.000,00
578.109,00
0,00
435.735,25
0,00
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
9124
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.89
8.10
9,00
50.000,00
4.31
1.00
0,00
637.109,00
-50.
000,
00435.735,25
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
rviços Te
rceiros Pessoa
9124
5.000,00
0,00
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
91
24
5.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e
Instalações
9124
4.981.000,00
500.
000,
004.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Per
mane
nte
9124
5.000,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
9124
4.00
0,00
0,00
Tota
l da
açã
o:
5.00
0.00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
2.980.000,00
0,00
0,00
2.980.000,00
5.000,00
5.000,00
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5.000,00
4.000,00
2.520.000,00
0,00
0,00
653.917,46
0,00
0,00
653.917,46
0,00
0,00
2.500.947,07
0,00
0,00
2.500.947,07
0,00
0,00
843.718,86
0,00
0,00
843.718,86
0,00
14.157.962,59
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15.694.268,18
0,00
0,00
435.
735,
25
0,00
0,00
435.735,25
0,00
0,00
2.500.947,07
0,00
0,00
2.500.947,07
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.493,37
98.493,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.434.958,41
0,00
2.434.958,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843.718,86
0,00
0,00
843.718,86
16.188.609.26
0,00
500.000,00
23.176.787,13
0,00
0,00
0,00
0,00
12.806.802.27
12.806.802,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.157.962,59
1.53
6.30
5,59
15.694.268,18
0,00
0,00
435.735,25
0,00
0,00
435.735,25
0,00
0,00
2.500.947,07
0,00
0,00
2.500.947,07
1.576.744,86
0,00
2.773.083,19
4.34
9.82
8,05
0,00
0,00
0,00
0,00
993.152,19
993.152,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029.784,41
0,00
1.029.784,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645,88
26.586,00
0,00
98.297,78
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
341,18
150.341,18
10.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
25.000,00
10.000,00
100.000,00
0,00
318,97
0,00
318,97
0,00
50.000,00
142.373,75
5.000,00
4.000,00
201.373,75
5.000,00
5.000,00
52,93
5.000,00
4.000,00
19.052,93
Página 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data
: De 01/12/2019 até
31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Ex
ceto
Fun
dos)
: (To
dos)
Vinculaçao da Despesa: (Todos)
1107
- PAVIMENTAÇÃO ASF
ÁLTI
CA DO TRE
CHO AB
A/BA
RROC
ÃO3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Te
rceiros Pessoa
9124
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stalações
9124
99
0.00
0,00
Total da ação:
1.000.000,00
1108
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRE
CHO AB
A/BA
RROC
ÃO3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
9124
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
stal
açõe
s 91
24
Tota
l da açã
o:
1109 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA RI
CA3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Terceiros Pessoa
9124
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
9124
Total da açã
o:
1111
- RE
VITA
LIZA
ÇÃO DO PAR
QUE DE EXPOSIÇÃO ENG
ENHE
IRO
10.000,00
1.490.000,00
1.500.000,00
5.367,00
290.000,00
295.367,00
- LOTE 02 0,00
0,00
0,00
- LOTE 01 0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
950.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Ins
tala
ções
9124
9124
3.3.9.0.39.00,00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Total da açã
o:
2094 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CID
E3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Pe
rman
ente
Total da açã
o:
2096 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FIE
S3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0130
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços de Terceiros
Pessoa
0130
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0130
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stalações
0130
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0130
Tota
l da ação:
2097 - MANUTENÇÃO DOS SIS
TEMAS DE DRENAGENS
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
0116
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
31.877,00
880.000,00
911.877,00
0,00
0,00
0,00
GERALDO ROCHA
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
290.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
10.0
00,0
0
40.000,00
50.000,00
10.000,00
1.190.000,00
1.20
0.00
0,00
5.367,00
0,00
5.367,00
31.877,00
80.000,00
111.877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.0
98.6
77,1
3
-1.098.677,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
94.000,00
0,00
169.000,00
-9.327,79
149.872,21
0116
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0116
103.947,00
0,00
74.000,00
29.9
47,0
0-1
.000
,00
0,00
0116
146.630,00
0,00
120.000,00
26.630,00
0,00
0,00
0116
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
333.577,00
94.000,00
194.000,00
233.577,00
-10.327,79
149.872,21
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
Obrigações Patronais
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Material de Consumo
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
110.000,00
0,00
100.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.672,21
0,00
0,00
0,00
0,00
30.672,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.
872,
21
0,00
0,00
0,00
0,00
149.872,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.19
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.367,00
0,00
0,00
0,00
31.877,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
111.877,00
0,00
119.200,00
30.672,21
19.127,79
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
29.947,00
0,00
0,00
0,00
26.630,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
119.200,00
30.672,21
83.704,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
Página 45
PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elem
ento
Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Ex
ceto Fundos): (To
dos)
Vínculação da I
(Todos)
íâ"'
-li'
.A ' h fí *
Font
i^
50.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
0,00
0,00
28.000,00
64.983.510,16
28.000.00
8.510.522,54
62.248.081,11
9.152.329,72
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
Totai da açã
o:248.000,00
0,00
220.000,00
Total da Sub
funç
âo:
46.953.046,77
49.035.684,42
31.005.221,03
452 - Ser
viço
s Urbanos
1067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEM
ITÉR
IOS
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
10.0
00,0
03.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
250.000,00
0,00
250.000,00
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIM
PEZA
PÚBLICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
50.0
00,0
00,00
50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
22.000,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0100
20.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30,000,00
10.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
16.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.37.00.00.00
Locação de Mão de obr
a0100
660.000,00
0,00
660.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.200.450,00
5.202.723,57
500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
10.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00,00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
Total da ação:
16.078.450,00
5.21
2.72
3,57
1.260.000,00
Total da Subfunçâo:
16.328.450,00
5.21
2.72
3,57
1.510.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1114 - CONSTRUÇÃO DE KITS SA
NITÁ
RIOS
COM FOS
SA SÉPTICA NO MUN
ICÍP
IO3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
13.100,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
480.000,00
266.000,00
280.000,00
Total da açã
o:493.100,00
266.000,00
280.000,00
Total da Subfunçâo:
493.100,00
266.000,00
280.000,00
605-ABASTECIMENTO
1084 - AM
PLIA
ÇÃO,
IMPLANTAÇÃO DO SIS
TEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
20.000,00
40.000,00
16.0
00,0
0
0,00
19.903.173,57
10.0
00,0
0
10.000,00
10.000,00
20.031.173,57
20.031.173,57
13.100,00
466.000,00
479.100,00
479.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.275,76
0,00
0,00
3.356.784,65
0,00
0,00
-1.000,00
3.365.060,41
3.365.060,41
0,00
-465.817,71
-465.817,71
-465
.817
,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.939,48
0,00
0,00
19.903.173,57
0,00
0,00
0,00
19.929.113,05
19.929.113,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.275,76
0,00
0,00
1.67
3.34
7,94
0,00
0,00
0,00
1.682.623,70
1.68
2.62
3,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.186.560,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.939,48
0,00
0,00
18.218.154,00
0,00
0,00
0,00
18.244.093,48
18.244.093,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.67
0.14
7,94
0,00
0,00
0,00
1.670.147,94
1.670.147,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.490.614,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.663,72
0,00
0,00
18.214.954,00
0,00
0,00
0,00
18.231.617,72
18.2
31.6
17,7
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.275,76
0,00
0,00
1.688.219,57
0,00
0,00
0,00
1.697.495,33
1.69
7.49
5,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.735.429,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
20.000,00
14.060,52
16.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
102.060,52
102.060,52
13.100,00
466.000,00
479.100,00
479.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Ex
ceto Fundos): (
Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
fXh
I"
8.123,77
8.12
3,77
8.123,77
8.123.77
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
48.000,00
0,00
39.8
76,2
3Iif-I
1 init
IIII '
ffl
8.123,77
0,00
Total da açã
o:500.000,00
0,00
491.876,23
8.123,77
0,00
Total da Subfunção:
500.000,00
0,00
491.876,23
8.123,77
0,00
Total da Função:
85.929.638,77
75.5
74.4
22,4
939
.917
.548
,81
121.586.512,45
15.0
97.0
33,1
2
27 - DESPORTO E LAZER
813 - Lazer
1012 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AM
PLIA
ÇÃODE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
-6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
300.000,00
27.000,00
0,00
327.000,00
-326.622,83
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Tota
l da açã
o:340.000,00
27.000,00
0,00
367.000,00
-332.622,83
Total da Sub
funç
ão:
340.000,00
27.000,00
0,00
367.000,00
-332.622,83
Total da Função:
340.000,00
27.000,00
0,00
367.000,00
-332
.622
,83
8.123,77
8.123,77
0,00
0,00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
Obra
s e Ins
tala
ções
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.0
00,0
00,00
10.000,00
0,00
1.325.000,00
0,00
1.325.000,00
0,00
25 - Energia
752 - Ene
rgia
Elé
tric
a
1081 - IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES.
3.3.9.a.30.00,C
3.3.
9.0.
36.0
0.C
3.3.
9.0.
39.0
0.C
4.4.9.0.51.00.C
4.4.9.0.52.00.C
Total da açã
o:
2034
- AM
PLIA
ÇÃO,
EXTE
NSÃO
E INS
TALA
ÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Te
rcei
ros
Pess
oa3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Pe
rman
ente
Tota
l da açã
o:
Tota
l da
Subfunção:
7S1 - CONSEVAÇÃO DE ENE
RGIA
2095 - GESTÃO DAS AÇÕ
ES DE ILUMINAÇÃO PÚB
LICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is
0100
40.000,00
0,00
0100
0100
0100
2.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
-10.000,00
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
30.172,00
0100
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
160.000,00
140.000,00
20.172,00
1.625.000,00
0,00
1.485.000,00
140.000,00
20.172,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
0,00
117.543.833,97
15.399
.208
,74
114.140.262,16
9.26
9.89
7,61
106.
156.
565,
3211
.387
.268
,65
4.04
2.67
8,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.172,00
35.1
72,0
035
.172
,00
0,00
0,00
35.172,00
64.828,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.172,00
35.1
72,0
035.172,00
0,00
0,00
35.172,00
104.828,00
35.172,00
35.172,00
35.172,00
0,00
0,00
35.172,00
104.828,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREir
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
3.3.9.0.14.00.00.00
Diánas
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e
Despesas c
om Loc
omoç
ão3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Terceiros
Pess
oa3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Ex
ercí
cios
Ant
erio
res
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Pe
rman
ente
Total da açã
o:
Tota
l da Subfunçâo:
Total da Função:
17-SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1071 - IMPLANTAÇÃO DE COL
ETA SELETIVA E
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serviços de Con
sult
oria
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
stalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
Total da açã
o:
1072
- IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
stal
açõe
s4.
4.9.
0.52
.00.
00.0
0 Eq
uipa
ment
os e Mat
eria
l Pe
rman
ente
Total da ação:
1083 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
50
.000
,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stal
açõe
s 01
00
330.
000,
004.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Ma
teri
al Per
mane
nte
0100
20.000,00
Tota
l da ação:
400.
000,
00
2098 - MANUTENÇÃO E REC
UPER
AÇÃO
DAS ESTAÇÕES DE
TRA
TAME
NTO DE
ESG
OTOS
.3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obrigações Pat
rona
is3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000
0100
2.000,00
0,00
2.000
Fonte
Adiç
Sta
1 Ipljiift
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0100
300.000,00
19.0
00,0
0110.000,00
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0100
1.200.000,00
5.072.779,45
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
1.600.000,00
5.09
1.77
9,45
210.000,00
1.60
0.00
0,00
5.09
1.77
9,45
210.000,00
3.225.000,00
5.09
1.77
9,45
1.695.000,00
E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0100
300.000,00
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10.000,00
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Demo
nstr
ativ
o de Despesa Ana
líti
ca
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onsi
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corp
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ceto
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Todo
s)vinculaçao
(Todos)
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6.48
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9,45
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0,00
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0,00
0,00
,00
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,00
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-60.000,00
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564.688,82
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6.420.314,45
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30.350,00
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550.397,10
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144.
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0035
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265.000,00
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0,00
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30.350,00
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30.350,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREir |S
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
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corp
oraç
ões ( Ex
ceto Fun
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: (Todos)
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0,00
0,00
0,00
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0,00
295.350,00
295.350,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ddo
0100
10.000,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
1.890.000,00
0,00
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1.89
0.00
0,00
0,00
1.55
9.65
0,00
330.350,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços de Te
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ros
Pess
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Outros Ser
viço
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ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
Total da Função:
26-TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1063
- CO
NSTR
UÇÃO
, AMP
LIAÇ
ÃO E/ OU REQUALIFICAÇÃO DA
S ES
TRAD
AS VI
CINAIS,
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
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ros Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
Total da açã
o:
1074
- IMPLANTAÇÃO DE MODERNO SISTEI\
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Serviços de
Terceiros Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e In
stalações
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
Total da açã
o:
1078
- IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DIS
CIPL
INAM
ENTO
DE CARGAS E DES
CARG
AS.
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros
Pess
oa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Ter
ceir
os Pessoa
0100
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0100
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
1062 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA TRANSPORTE PÚBLICO.
0100
20.000,00
0,00
20.0
0100
10.000,00
0,00
10.00
10.000,00
0,00
10.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.350,00
295.350,00
00,00
0,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
9124
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
9124
380.000,00
0,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
970.000,00
0,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
28.0
00,0
00,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
1.360.000,00
0,00
1.360.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
150.000,00
0,00
150.000,00
Total da açã
o:200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.350,00
151.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00
144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
u
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREir
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elem
ento
Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Ex
ceto
Fundos): (
Todo
s)Vinculação da Despesa: (Todos)
1
1112 - IMPLANTAR 120 ABRIGOS DE PONTO DE ÔNIBUS
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
9124
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
9124
Total da açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão:
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS
1113
- AQUISIÇÃO DE PATRULHA MEC
ANIZ
ADA E TERRAPLANAGEM
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Te
rceiros Pessoa
9124
10
0.00
0,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
9124
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
Total da
Função:
24 - COMUNICAÇÕES
122 - Ad
mini
stra
ção Geral
1082
- IMPLANTAR SISTEMA 0800 PAR
A COMUNICAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO,
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
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rcei
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ssoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
Total da Função:
Tota
l da Unidade :
20.0
00,0
00,00
2.900.000,00
3.00
0.00
0,00
3.000.000,00
4.95
4.20
0,00
0,00
0100
0100
0100
0100
0100
10.000,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00
7.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
96.378.838,77 80.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.758.201,94
48.2
20.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
14.200,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
394.200,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
594.200,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
65.0
00,0
0 2.965.000,00
65.000,00
3.06
5.00
0,00
65.000,00
3.065.000,00
65.000,00
5.01
9.20
0,00
31.398,81
10.000,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00
7.00
0,00
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40.0
00,0
0
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
3.905.641,90
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.349.271,11
0,00
0,00
124.294.670,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.984.777,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.
375.
945,
64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.688.692,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.6
05.9
78,2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.610.971,48
031212 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CID
ADÃ E TRÂNSITO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
2107 - MANUTENÇÃO DA SEC
. DE SEG
URAN
ÇA CID
ADÃ E TRÂNSITO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção p
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00
20.588,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e
Vantagens Fi
xas
0100
720.580,00
298.000,00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
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0100
158.
527,
60
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
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cios
Ante
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0100
4.294,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
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Civil
0100
8.235,20
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
3.00
0,00
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86.527,60
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5.235,20
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-135.701,50
-10.
000,
00
0,00
0,00
0,00
882.031,83
0,00
0,00
2.550,00
0,00
130.343,10
0,00
0,00
0,00
0,00
882.031,83
0,00
0,00
2.550,00
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130.343,10
0,00
0,00
0,00
0,00
882.031,83
0,00
0,00
2.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.5
88,0
0
136.548,17
86.527,60
4.294,00
2.685,20
Página 50
PREF
EITU
RA MUNÍCÍRAL DE BA
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AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
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o de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
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Elemento Despesa: (Todos)
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Fonte TC:
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Auxílio Financeiro a Estudantes
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121
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0100
0100
0100
0100
0100
0100
,00
41.176,00
2.058,80
5.147,00
5.147,00
9.264,60
1.029,40
5.000,00
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2.058,80
2.058,80
10.294,00
5.147,00
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Material de Consumo
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Material, B
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a3.
3.9.
0.33
.00.
00.0
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3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
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3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
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3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Info. e
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Con
trib
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3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
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de Exercícios An
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3.3.9.0.93.00.00.00
INDE
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4.4.
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0.00
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Equi
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e Mat
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l Permanente
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Total da açâ
o:
Total da Sub
funç
ão:
Tota
l da Função;
26-TRANSPORTE
122 - Administração Ger
al
Total da açã
o:
1029
- ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DC
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Ter
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3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
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4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
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4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Tota
l da açã
o:
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Ter
ceir
os Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Total da açã
o:
2104 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
.000,00
82.000,00
0,00
0,00
0,00
784.000,00
0,00
0,00
8.000,00
3.000,00
0,00
90.000,00
0,00
1.001.606,20
1.28
8.00
0,00
1.001.606,20
1.288.000,00
1.001.606,20
1.28
8.00
0,00
,00
0,00
0,00
5.000,00
4.00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
88.000,00
88.000,00
.000,00
123.176,00
2.058,80
147,00
1.147,00
793.264,60
1.029,40
1.000,00
9.000,00
5.058,80
2.058,80
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5.147,00
2.201.606,20
2.20
1.60
6,20
2.201.606,20
.200,00
-13.
662,
61
0,00
0,00
0,00
-14.556,98
0,00
0,00
-1.848,82
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
-180.569,91
-180.569,91
-180.569,91
.480,00
41.971,44
0,00
0,00
0,00
463.744,79
0,00
0,00
6.351,18
4.135,20
0,00
12.276,22
0,00
1.434.540,66
1.434.540,66
1.434.540,66
)E SEGURANÇA CIDADÃ ETRÂNSITO
0100
400.000,00
0,00
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0,00
0,00
400.000,00
0,00
300.000,00
100.000,00
0,00
0,00
1 SETORDE TRANSPORTE
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0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.5
88,0
00,00
0,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
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0,00
0100
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0,00
0,00
61.764,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
1 SETORDE SEGURANÇA E TRÂNSITO
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0100
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
-20.000,00
0,00
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0,00
0,00
1.029,40
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0,00
0100
25.7
35,0
00,00
20.000,00
5.735,00
-1.0
00,0
00,00
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0100
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0,00
0,00
133.822,00
0,00
0,00
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20.000,00
20.000,00
164.704,00
-21.
000,
000,00
1.800,00
4.847,39
0,00
0,00
0,00
45.354,02
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0,00
597,31
0,00
0,00
0,00
0,00
182.941,82
182.941,82
182.941,82
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.480,00
41.971,44
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0,00
0,00
463.744,79
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0,00
6.351,18
4.135,20
0,00
12.276,22
0,00
1.434.540,66
1.434.540,66
1.434.540,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
1.193,40
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0,00
0,00
13.944,94
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0,00
597,31
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0,00
10.911,22
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157.589,97
157.589,97
157.589,97
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.2
80,0
0
36.134,05
0,00
0,00
0,00
289.096,17
0,00
0,00
6.351,18
4.135,20
0,00
12.276,22
0,00
1.252.854,65
1.252.854,65
1.252.854,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
5.837,39
0,00
0,00
0,00
174.648,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.686,01
181.686,01
181.686,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.520,00
81.204,56
2.058,80
147,00
1.14
7,00
329.519,81
1.029,40
1.000,00
2.648,82
923,60
2.058,80
88.017,78
5.147,00
767.065,54
767.065,54
767.065,54
100.000,00
100.000,00
5.147,00
5.147,00
20.588,00
10.294,00
61.764,00
102.940,00
2.058,80
20.0
00,0
0
1.029,40
5.735,00
2.058,80
133.822,00
164.704,00
Página 51
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREF |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data
: De 01/12/2019 até
31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elem
ento
Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Ex
ceto Fundos): (
Todos)
da I
Vinc
ulaç
ão(Todos)
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
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de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
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3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
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3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Te
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3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
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4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
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eria
l Permanente
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
125 - Normatização e Fiscalização
2106 - GESTÃO DAS AÇÕ
ES DE EDUCAÇÃO NO TRÂ
NSIT
O
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0100
0100
0100
0100
0100
0100
41.176,00
10.294,00
51.470,00
0,00
0,00
10.294,00
20.588,00
133.822,00
801.466,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pessoa
0100
Outros Serviços Te
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0100
Obras e Ins
tala
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0100
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Tota
l da
Sub
funç
ão:
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1095 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONA AZUL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Ins
tala
ções
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
0
24.705,60
5.147,00
10.294,00
1.029,40
10.2
94,0
0
51.470,00
51.470,00
0,00
14.900,00
26.276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.8
00,0
022.670,00
-6.044,00
3.956,00
0,00
58.800,00
0,00
58.8
00,0
09.800,00
58.800,00
4.900,00
4.900,00
0,00
4.90
0,00
0,00
4.90
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
63.700,00
43.700,00
153.822,00
3.756,00
67.656,00
4.900,00
83.700,00
363.700,00
521.466,00
-17.244,00
67.656,00
4.900,00
0,00
0,00
24.705,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:
100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0100
66.911,00
0,00
0,00
66.911,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.2
94,0
0
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
1096
- CO
NSTR
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9.0.
30.0
0.00
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de Consumo
0100
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
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0100
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e
Instalações
0100
514.700,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
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Equipamentos e Mat
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0100
41
.176
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l da
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6i7.640,oo
1097
- CO
NSTR
UÇÃO
E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CAM
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1.029,40
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0100
17
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0,00
5.147,00
0,00
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51.470,00
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500.000,00
14.700,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
500.000,00
117.640,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
20.588,00
0,00
170.000,00
4.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.956,00
53.900,00
4.900,00
0,00
0,00
62.756,00
62.756,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.956,00
53.900,00
4.900,00
0,00
0,00
62.756,00
62.756,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00
4.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.276,00
10.294,00
18.714,00
0,00
0,00
10.294,00
20.5
88,0
0
86.166,00
453.810,00
24.705,60
5.147,00
10.294,00
1.029,40
10.2
94,0
0
51.470,00
51.470,00
10.294,00
5.14
7,00
66.911,00
10.2
94,0
0
10.2
94,0
0
102.940,00
5.147,00
5.147,00
51.470,00
14.700,00
41.176,00
117.640,00
1.029,40
20.5
88,0
0
4.998,00
Página 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elem
ento
Des
pesa
: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
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r incorporações ( Ex
ceto
Fun
dos)
: (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
lys Despesa
7^17|FTr[p
mFonte
9.264,60
9.264,60
170.000,00
35.880,00
35.880,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
9 26
4,60
0,00
Total da açã
o:
205.880,00
0,00
2068 - MANUTENÇÃO DA SIN
ALIZ
AÇÃO
HOR
IZON
TAL,
VERTICAL E SEM
AFÓR
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Material de Consumo
Outr
os Ser
viço
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os Pe
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Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
0100
0100
0100
0100
0100
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
1025
- IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔN
IBUS
56.617,00
5.147,00
102.940,00
10.294,00
30.8
82,0
0
205.880,00
1.132.340,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
420.000,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
420.000,00
711.000,00
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Obra
s e Ins
tala
ções
Equipamentos e Material Permanente
0100
0100
0100
0100
0100
5.147,00
5.147,00
51.470,00
339.702,00
10.294,00
411.760,00
411.760,00
2.397.036,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
Total da Função:
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2105 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
Tota
l da ação:
Total da
Subfunção:
181-POLICIAMENTO
1054 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA
3.3.9.0.30.00.00.00
0100
41.176,00
4
Material de Consumo
0100
1
3.3.9.0.39.00.00.00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
0,00
7.100,00
7.100,00
510.800,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
7.100,00
207.100,00
207.100,00
1.281.800,00
15.617,00
5.147,00
522.940,00
10.2
94,0
0
30.882,00
584.880,00
841.340,00
5.147,00
5.147,00
51.4
70,0
0
146.802,00
3.194,00
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211.760,00
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0,00
0,00
20.559,49
0,00
0,00
20.5
59,4
9
20.559,49
0,00
0,00
0,00
146.762,50
0,00
146.762,50
146.762,50
150.077,99
0,00
0,00
522.766,13
0,00
0,00
522.766,13
522.766,13
0,00
0,00
0,00
146.762,50
0,00
146.762,50
146.762,50
737.184,63
5.000,00
15.000,00
71.1
76,0
0-5.240,50
63.581,50
0100
10.294,00
0,00
5.000,00
5.294,00
0,00
0,00
0100
51.470,00
80.000,00
0,00
131.470,00
20.895,78
130.655.78
0100
10.2
94,0
00,00
0,00
10.2
94,0
00,00
000
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
-4.059,72
10.940,28
133.822,00
125.000,00
20.000,00
238.822,00
11.595,56
205.177,56
133.822,00
125.000,00
20.000,00
238.822,00
11.595,56
205.177,56
.029,40
0,00
0,00
1.029,40
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
41.176,00
0,00
35.000,00
6.17
6,00
Obras e Ins
tala
ções
0100
214.115,20
0,00
200.000,00
14.115,20
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.617,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
D.900,00
501.866,13
20.900,00
501.866,13
20.9
00,0
0173,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
11.9
00,0
0501.866,13
20.900,00
501.866,13
20.900,00
62.113,87
D.900,00
501.866,13
20.900,00
501.866,13
20.900,00
318.573,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.762,50
39,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.194,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.
762,
5064.997,50
0,00
0,00
0,00
0,00
146.762,50
64.997,50
».800,00
564.622,13
30.7
00,0
0564.622,13
172.562,50
888.851,37
322,00
63.581,50
616,00
3.822,00
59.759,50
7.594,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.294,00
319,50
110.079,50
0,00
109.760,00
20.895,78
814,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
10.940,28
0,00
10.940,28
0,00
9.647,72
641,50
184.601,28
616,00
124.522,28
80.655,28
33.644,44
641,50
184.601,28
616,00
124.522,28
80.655,28
33.644,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.176,00
0,00
0,00
14.115,20
Página 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIf
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
>Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elem
ento
Des
pesa
: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fu
ndos
): (To
dos)
Vinculação da
(Todos)
[.1/
^ )
V——^
1.470.00
-1.000.00
23.820,00
4.4.9.0.52.00.00.00
0100
51.470,00
0,00
50.000,00
1.470,00
Total da açã
o:308.820,00
0,00
285.000,00
23.820,00
1064
- IMPLANTAÇÃO DE SIS
TEMA
DE VIGILÂNCIAPOR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS 1
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
205.880,00
0,00
100.000,00
105.880,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
514.700,00
0,00
500.000,00
14.700,00
Total da açã
o:823.520,00
0,00
600.000,00
223.520,00
1077 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS
FIXOS DE POLICIAMENTO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.029,40
0,00
1.000,00
29,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.029,40
0,00
1.000,00
29,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
2.000,00
0,00
32.882,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
257.350,00
0,00
250.000,00
7.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
8.23
5,20
0,00
0,00
8.235,20
Tota
l da açã
o:298.526,00
2.00
0,00
252.000,00
48.526,00
2004 - GESTÃO DAS ATI
VIDA
DES DA GUARDA MUNICIPAL
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
8.190.500,00
18.000,00
0,00
8.208.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100
1.720.000,00
0,00
1.708.000,00
12.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
10.2
94,0
00,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
8.235.20
0,00
0,00
8.235,20
3.3.9.0.19.00.00.00
Auxí
lio Fardamento
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
102.940,00
163.000,00
0,00
265.940,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. par
a0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
5.147,00
0,00
5.00
0,00
147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
9.000,00
0,00
14.147,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da açã
o:10
.080
.351
,00
190.000,00
1.713.000,00
8.55
7.35
1,00
Total da Sub
funç
ão:
11.511.217,00
192.000,00
2.850.000,00
8.85
3.21
7,00
182 - DEFESA CIVIL
2048 - GESTÃO DAS ATI
VIDA
DES DA DEFESA CIVIL
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
MUNICÍPIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,40
0,00
31.892,10
0,00
31.892,10
0,00
31.892,10
0,00
989,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
0,00
31.892,10
0,00
31.892,10
0,00
31.892,10
0,00
16.633,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.14
7,00
107.552,75
8.207.552,75
1.266.644,73
8.20
7.55
2,75
1.26
6.64
4,73
8.20
7.55
2,75
0,00
947,25
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
-2.590,00
263.248,00
210,00
448,00
0,00
238,00
263.010,00
2.692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
-7.812,40
5.955,56
0,00
5.955,56
0,00
5.955,56
0,00
8.191,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
86.150,35
8.476.756,31
1.26
6.85
4,73
8.21
3.95
6,31
1.266.644,73
8.213.746,31
263.010,00
80.594,69
85.150,35
8.50
8.64
8,41
1.26
6.85
4,73
8.245.848,41
1.266.644,73
8.245.638,41
263.010,00
344.568,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
5.147,00
Página 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI )S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:
Função:
SubFunção:
Fonte:
Fonte TC:
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fu
ndos
):
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa: (Todos)
vinculaç"
V .11 UM r
mam
ríòdo
Uq
1.9.
0.13
.00.
00.0
0 Ob
riga
ções
Pat
rona
is
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Terceiros Pe
ssoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
Tota
l da açã
o:
Tota
l da Subfunçâo:
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
0100
0100
0100
0100
0100
0100
1.029,40
53.528,80
15.441,00
10.294,00
2.05
8,80
10.294,00
102.940,00
102.940,00
11.747.979,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317.000,00
15.146.621,20
2.11
5.80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.870.000,00
4.239.800,00
1.
53.
15.
10.
2.
10.
102.
102.
9.194.
13.022..029,40
.528,80
.441,00
,294,00
.058
,80
.294,00
.940,00
.940,00
.979,00
.621,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.745,91
253,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.713.825,97
10.8
85.5
51,2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.267.496,23
1.47
6.23
8,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.43
0.44
9,69
10.429.612,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.267.260,73
1.455.550,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.370.160,69
10.1
87.6
37,4
7
343.
697.
031250 - SECRETARIA MUN. DE ASS
ISTÊ
NCIA
SOCIAL E TRABALHO
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Administração Geral
2003
- MANUTENÇÃO DA SEC
RETA
RIA MU
NICI
PAL DE ASS
ISTÊ
NCIA
SOCIAL E TR
ABAL
HO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.665,28
.913,79
1.029,40
53.528,80
15.4
41,0
0
10.294,00
2.058,80
10.294,00
102.940,00
102.940,00
481.153,03
2.13
7.06
9,94
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fixas
Obrigações Pat
rona
is
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
3.3.
5.0.
43.0
0.00
.00
Subvenções Soc
iais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Prem
iaçõ
es Cul
t, Ar
tíst
i. Científicas,
Material, Bens ou Ser
v. para
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ãoOu
tros
Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
Outros Aux
ilio
s Financeiros a Pessoas
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxílio T
rans
port
e
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Obras e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
4.4.
9.0.
61.0
0.00
.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Total da açã
o:
0100
102.940,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.890.500,00
974.470,00
0,00
2.86
4.97
0,00
412.475,75
2.863.975,75
0100
414.830,00
0,00
400.000,00
14.830,00
-10.000,00
0,00
0100
51.4
70,0
00,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.058,80
241.000,00
0,00
243.058,80
-68.020,00
174.680,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
1.040,00
0100
36.029,00
14.466,30
0,00
50.495,30
-16.538,73
32.946,57
9124
0,00
19.000,00
3.000,00
16.000,00
-3.0
00,0
09.456,62
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0100
51.4
70,0
00,00
20.4
66,3
031
.003
,70
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0100
20.5
88,0
00,00
7.000,00
13.588,00
0,00
0,00
0100
303.673,00
9.000,00
6.000,00
306.673,00
7.349,06
304.823,34
9124
0,00
444.000,00
0,00
444.000,00
-443
.945
,32
46,00
0100
5.14
7,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0100
12.3
52,8
00,00
0,00
12.352,80
286,10
9.886,10
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0100
2.058,80
30.000,00
0,00
32.058,80
0,00
31.188,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
-951,00
549,00
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
2.950.763,80
1.731.936,30
590.876,30
4.091.823,80
-122.344,14
3.428.591,38
0,00
417.307,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.329,58
9,50
0,00
0,00
929,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.575,70
0,00
2.851.253,33
0,00
0,00
174.680,00
1.040,00
32.946,57
9.456,62
0,00
0,00
0,00
0,00
304.700,62
46,00
0,00
0,00
9.88
6,10
0,00
31.188,00
0,00
549,00
0,00
3.415.746,24
0,00
417.307,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.798,50
9.45
6,62
0,00
0,00
0,00
0,00
5.924,09
9,50
0,00
0,00
929,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436.425,33
0,00
2.851.253,33
0,00
0,00
174.680,00
1.040,00
32.4
56,5
7
9.456,62
0,00
0,00
0,00
0,00
284.371,04
46,00
0,00
0,00
9.886,10
0,00
31.188,00
0,00
549,00
0,00
3.394.926,66
0,00
12.722,42
0,00
0,00
0,00
0,00
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.452,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.664,72
0,00
994,25
14.830,00
0,00
68.378,80
9.254,00
17.548,73
6.543,38
5.147,00
31.0
03,7
0
5.147,00
13.588,00
1.849,66
443.954,00
5.147,00
10.294,00
2.466,70
5.147,00
870,80
10.294,00
9.745,00
1.029,40
663.232,42
Página 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Total da Subfunção:
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Ex
ceto Fun
dos)
: (To
dos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
^^S^0 Atu
3.428.591,38
ll0^ '
244 - Ass
istê
ncia
Comunitária
2.950.763,80
1.73
1.93
6,30
59
0.87
6,30
4.091.823,80
1006 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Pe
rman
ente
0100
51.470,00
0,00
51.470,00
0,00
Total da açã
o:51.470,00
0,00
51.470,00
0,00
2005
- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO FIE
S3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Ser
v. par
a0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
,00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Total da açã
o:5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
2054
- APOIO A FORMAÇÃO DE CO
OPER
ATIV
AS E/O
U AS
SOCI
AÇÕE
S DI
VERS
AS NO MUNICÍPIO
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pess
oa0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
25.7
35,0
00,00
0,00
25.735,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
Total da açã
o:51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
Tota
l da
Subfunção:
107.940,00
0,00
51.470,00
56.470,00
Tota
l da Função:
3.058.703,80
1.731.936,30
642.346,30
4.148.293,80
11-TRABALHO
334 - Fomento ao Trabalho
2055
- QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EMPARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E ESF
ERAS
DE GOVERNO
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
4.117,60
0,00
0,00
4.117,60
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Terceiros
Pess
oa0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
Total da ação:
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
Tota
l da
Sub
funç
ão:
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
1007 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
3.3.
9.0.
36.0
0.00.00
Outr
os Se
rviços de Terceiros
Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
-122
.344
,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-122.344,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.575,70
3.41
5.74
6,24
436.425,33
3.39
4.92
6,66
33.664,72
663.232,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.470,00
3.42
8.59
1,38
438.575,70
3.415.746,24
436.425,33
3.394.926,66
33.664,72
719.702,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.117,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Analítica
Data
: De 01/12/2019 até
31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elem
ento
Des
pesa
: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Ex
ceto Fun
dos)
: (Todos)
Vinc
ulaç
ao(Todos)
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
Tota
l da açã
o:
1008
- IMPLANTAÇÃO DO POSTO MUNICIP/i
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Pe
rman
ente
Total da açã
o:
Tota
l da Subfunção:
Tota
l da Função:
16 - HA
BITA
ÇÃO
122 - Administração Geral
2056
- GESTÃO DAS AÇÕ
ES DO PRO
GRAM
A DE HABITAÇÃO
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
61.764,00
0,00
0,00
61.764,00
0,00
0,00
0,00
92.646,00
0,00
0,00
92.646,00
0,00
0,00
0,00
Diárias
Civil
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
Material de Consumo
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
6.176,40
0,00
0,00
6.17
6,40
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
Total da ação:
Total da Subfunção:
482 - habitação Ur
bana
1009 - CONSTRUÇÃO, A
MPLIAÇÃO E REF
ORMA
DE HA
BITA
ÇÃO
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pess
oa
0100
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviços Terceiros Pes
soa
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e in
stal
açõe
s 0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
Tota
l da açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão:
Total da Função:
Total da Unidade :
2.058,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
2.058,80
5.147,00
30.882,00
5.147,00
5.147,00
5.147,00
10.294,00
5.147,00
30.882,00
61.764,00
92.646,00
2.058,80
15.441,00
1.029,40
1.029,40
25.735,00
6.176,40
51.470,00
51.470,00
80
2.058,80
10.294,00
87.499,00
1.029,40
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
2.058,80
10.294,00
87.499,00
1.02
9,40
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
p o o o oo S S3 § §S0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
p p p oo o o o oo oo o oo o oo
2.058,80
2.058,80
10.294,00
87.499,00
1.02
9,40
102.940,00
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
154.410,00
0,00
0,00
154.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.410,00
3.305.759,80
1.731.936,30
642.346,30
4.395.349,80
•122.344,14
3.428.591,38
438.575,70
3.415.746,24
436.425,33
3.39
4.92
6,66
33.664,72
966.758,42
Página 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SübFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Ex
ceto Fundos): (
Todos)
Vínculação da Despesa: (Todos)
Turrr-
Üq
J
031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Administração Geral
2061 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Mate
rial
, Ben
s ou Serv. par
a3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
ão3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Total da açã
o:
2063
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E
0129
5.000,00
35.000,00
0.00
40.000,00
0,00
39.983,47
0129
30.000,00
0,00
25.000,00
5.000,00
-1.000,00
0,00
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0129
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0129
13.000,00
7.000,00
8.000,00
12.000,00
0,00
11.880,00
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0129
23.200,00
15.000,00
0,00
38.200,00
-11.261,43
26.330,57
77.000,00
57.000,00
33.000,00
101.000,00
-12.261,43
78.194,04
0,00
39.983,47
6.880,00
39.983,47
0,00
16,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
11.880,00
11.880,00
11.880,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
26.330,57
0,00
26.330,57
0,00
11.869,43
0,00
78.194,04
18.7
60,0
078.194,04
0,00
22.805,96
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diár
ías
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. par
a3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Ser
v. par
a3.
3.9.
0.33
.00.
00.0
0 Pa
ssag
ens e Despesas com Loc
omoç
ão3.3.9.0.36.00,00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Financeiros a Pessoas
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxilios Financeiros a Pes
soas
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
Tota
l da açã
o:
Total da Subfunção:
114.
000,
00
57.279,52
33.279,52
244 - Assistência Comunitária
1011 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS
ISTÊ
NCIA
SOCIAL.
0100
0129
0100
0129
0100
0129
0100
0100
0100
0129
0100
0129
0100
0129
1.000,00
1.000,00
6.000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
10.0
00,0
0
1.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000.00
37.000,00
114.000,00
0,00
0,00
0,00
279,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279,52
4.4.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Co
nsum
o 0100
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Pe
rman
ente
01
00
30.0
00,0
04.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
0129
0,00
Tota
l da açã
o:
35.000,00
1013 - AQ
UISI
ÇÃO DE VEÍCULOS.
0,00
0.00
10.700,00
10.700,00
0,00
10.7
00,0
0
0,00
10.700,00
MOVIMENTOS SOCIAIS.
1.000,00
1.000,00
6.000,00
1.279,52
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.720,48
10.0
00,0
0
1.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
37.000,00
138.000,00
5.000,00
19.300,00
10.700,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
1.279,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795,75
0,00
0,00
0,00
0,00
2.075,27
-10.
186,
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.279,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795,75
0,00
0,00
0,00
0,00
2.075,27
80.269,31
0,00
0,00
10.7
00,0
0
10.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1.279,52
1.279,52
1.279,52
1.279,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.720,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
795,75
795,75
795.75
795,75
0,00
204,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.075,27
2.075,27
2.075,27
2.075,27
0,00
34.924,73
2.075,27
80.269,31
20.835,27
80.269,31
0,00
57.730,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.3
00,0
00,00
10.7
00,0
00,00
10.700,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
0,00
10.700,00
0,00
24.300,00
Pági
na 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elem
ento
Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
ia
FjSnte J iF
Íâç-'-
'-'to
J'"Êíííí
0129
30.000,00
182.000,00
0,00
212.000,00
0129
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0129
2.200,00
44.500,00
0,00
46.700,00
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0129
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00129
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0129
2.800,00
0,00
0,00
2.800,00
0129
15.000,00
0,00
0,00
15.0
00,0
00129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
100.000,00
226.500,00
10.000,00
316.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Ma
terial Pe
rman
ente
0100
80 00
0,00
0,00
80
000,00
Total da
açã
o:
8o.ooo,oo
o,oo
80.o
oo,g
o
2057
- GERENCIAMENTO DAS AÇ
ÕES DA PRI
MEIR
A IN
FÂNC
IA NO SUAS - C
RIAN
ÇA FEL
IZ3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Ben
s ou Ser
v. par
a3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pessoa
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxílio Transporte
Total da ação:
2058 - AÇÕES DE
PROMOÇÃO DE AC
ESSO
AO MUNDO DO TRABALHO - AC
ESSU
AS3.
1.9.
0.04
.00.
00.0
0 Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Soc
iais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio T
rans
port
e
Tota
l da açã
o:
2059 - GERENCIAMENTO DO BLOCO SOC
IAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obrigações Pat
rona
is3.
3.5.
0.43
.00.
00.0
0 Subvenções So
ciais
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diárias
Civi
l
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Ben
s ou Ser
v. par
a3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pessoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pessoa
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxí
lio Transporte
Total da açã
o:
0129
5.000,00
0,00
0,00
0129
20.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.868,29
211.868,29
33.803,68
211.868,29
33.803,68
211.868,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.202,67
42.402,67
6.710,37
42.402,67
6.710,37
42.402,67
0,00
1.940,00
0,00
1.940,00
0,00
1.940,00
-4.502,40
3.497,60
2.360,00
3.497,60
2.360.00
3.497,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30,00
970,00
0,00
970,00
0,00
970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.538,56
260.678,56
42.874,05
260.678,56
42.874,05
260.678,56
5.000,00
0,00
0,00
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0129
62.000,00
0,00
50.000,00
12.0
00,0
00,00
0,00
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0129
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0129
102.000,00
0,00
50.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
120.000,00
-12.
734,
82107.265,18
0129
152.800,00
0,00
120.000,00
32.8
00,0
00,00
0,00
0129
6.600,00
20.000,00
0,00
26.600,00
-2.1
24,7
023.598,30
0129
486.000,00
48.000,00
108.000,00
426.000,00
84.000,05
425.833,37
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0129
82.000,00
8.000,00
0,00
90.000,00
4.056,12
89.285,29
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0129
39.000,00
0,00
38.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0129
90.000,00
0,00
70.000,00
20.0
00,0
0-8.585,18
4.514,82
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
883.400,00
176.000,00
336.000,00
723.400,00
64.611,47
650.496,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.166,66
0,00
24.422,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.589,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.265,18
0,00
23.598,30
350.833,37
0,00
87.388,07
0,00
0,00
0,00
4.514,82
0,00
573.599,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.265,18
0,00
23.5
98,3
0
327.666,71
0,00
57.276,46
0,00
0,00
0,00
4.514,82
0,00
520.321,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.166,66
0,00
32.008,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.175,49
0,00
0,00
131,71
0,00
4.297,33
60,00
26.5
02,4
0
6.000,00
30,00
2.800,00
15.000,00
1.000,00
55.821,44
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.00
0,00
1.000,00
12.0
00,0
0
1.000,00
20.000,00
52.000,00
2.000,00
100.000,00
12.734,82
32.800,00
3.001,70
166,63
2.000,00
714,71
2.000,00
2.000,00
1.000,00
15.485,18
1.000,00
72.903,04
Página 59
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BA
RREF
|S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Ex
ceto Fun
dos)
: (To
dos)
Vinc
uiaç
ão da Despesa:(Todos)
a
2060
- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRO
TEÇÃ
O SOCIAL BÁSICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Material, B
ens ou Ser
v. par
a
3.3.
9.0.
33.0
0.00
.00
Passagens e
Despesas c
om Loc
omoç
ão
0129
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros
Pessoa
0129
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxí
lio Transporte
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
0129
78.000,00
1.000.000,00
Total da ação:
300.000,00
66.000,00
2.000,00
450.000,00
200.000,00
1.000,00
250.000,00
500.000,00
3.000,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.000,00
0,00
0,00
172.000,00
158.000,00
0,00
200.000,00
400.000,00
0,00
1.850.000,00
1.170.000,00
1.225.000,00
2062 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM
ÍLIA
E DO CADASTRO ÚNICO
1.07
8.00
0,00
5.000,00
236.000,00
2.00
0,00
278.000,00
42.000,00
1.000,00
50.0
00,0
0
100.000,00
3.000,00
1.79
5.00
0,00
-21.613,66
1.05
6.38
6,34
112.518,08
1.056.386,34
112.518,08
1.05
6.38
6,34
0,00
21.613,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-30.540,51
205.459,49
22.119,15
205.459,49
22.119,15
205.459,49
0,00
30.540,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
6.704,37
116.671,73
27.947,58
116.671,73
18.124,64
102.191,98
14.479,75
161.328,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
-12.338,46
14.162,98
4.019,00
14.162,98
4.019,00
14.162,98
0,00
85.837,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-57.788,26
1.39
2.68
0,54
166.
603,
811.392.680,54
156.780,87
1.37
8.20
0,79
14.479,75
402.319,46
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0129
307.880,00
0,00
0,00
307.880,00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0129
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Obrigações Patronais
0129
67.700,00
0,00
0,00
67.700,00
Subvenções Soc
iais
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Diár
ias
Civil
0129
9.000,00
21.250,00
1.000,00
29.250,00
Material de Consumo
0129
30.000,00
35.000,00
0,00
65.000,00
Mate
rial
, Be
ns ou Ser
v. para
0129
10.000,00
0,00
7.000,00
3.000,00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão0129
2.066,00
3.000,00
0,00
5.066,00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0129
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
20.3
89,0
015.000,00
0,00
35.3
89,0
0Se
rviç
os de Tecnologia da Inf
o. e
0129
3.000,00
0,00
1.250,00
1.750,00
Outros Auxílios Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
0129
2.50
0,00
0,00
0,00
2.500,00
Auxilio Transporte
0129
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Equipamentos e Material Permanente
0129
4.000,00
52.000,00
0,00
56.000,00
476.035,00
126.250,00
14.250,00
588.035,00
Total da açã
o:
2065
- GESTÃO DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Serv. par
a
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Loc
omoç
ãc3.
3.9.
0.36
.00.
00.0
0 Ou
tros
Serviços de Terceiros
Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Total da ação:
2067 - ES
TRUT
URAÇ
ÃO DA REDE DE SE
RVIÇ(_ _
.3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por T
empo Det
ermi
nado
01
28
20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fixas
0128
30.000,00
0128
1.000,00
-23.814,42
224.065,58
24.419,32
224.065,58
24.419,32
224.065,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.0
44,1
146.655,89
5.106,78
46.655,89
5.106,78
46.655,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.960,00
29.250,00
3.960,00
29.250,00
3.960,00
29.250,00
0,00
-2.731,91
60.979,66
15.811,73
60.979,66
17.726,49
60.833,26
146,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265,84
4.765,84
365,48
4.765,84
365,48
4.765,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.922,36
26.701,10
1.557,60
26.7
01,1
08.917,60
26.141,10
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.181,52
1.318,48
199,46
1.318,48
199,46
1.318,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.9
37,2
444.062,76
0,00
44.062,76
0,00
44.052,76
0,00
-41.405,72
437.799,31
51.420,37
437.799,31
60.695,13
437.092,91
706,40
83.814,42
10.000,00
21.0
44,1
1
1.000,00
0,00
4.020,34
3.000,00
300,16
0,00
8.687.90
1.750,00
2.500,00
1.181,52
1.000,00
11.937,24
150.235,69
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0128
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
-1.000,00
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0128
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
8.400,00
-1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Página 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Ex
ceto Fundos): (To
dos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
áq Afl
êPer
Rag
6.600,00
2.000,00
30.000,00
2.000.00
1.000,00
4.700,00
38.688,00
1.000,00
95.988,00
3.1.9.0.13.00.00.00
0128
6.600,00
0,00
0,00
6.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
50.000,00
0,00
20.000,00
30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Ser
v. para
0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0128
4.700,00
0,00
0,00
4.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
38.688,00
0,00
0,00
38.688,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da ação;
155.988,00
0,00
60.000,00
95.988,00
2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUT
ELAR
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fix
as0100
130.000,00
72.0
00,0
00,00
202.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0100
28.000,00
2.000,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Transporte
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
ería
l Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3Í da açã
o:190.000,00
74.000,00
0,00
264.000,00
2070 - GESTÃO DA PSEMC E PSEAC - ESTADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.2
60,4
9201.260,49
32.116,58
201.260,49
32.116,58
201.260,49
0,00
349,88
28.349,88
6.701,44
28.349,88
6.701,44
28.349,88
0,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
-1.046,00
4.400,24
0,00
4.400,24
0,00
4.400,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
943,76
0,00
943,76
0,00
943,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.564,37
237.054,37
38.818,02
237.054,37
38.818,02
237.054,37
0,00
2.000,00
739,51
1.650,12
7.900,00
5.599,76
1.000,00
1.000,00
4.056,24
1.000,00
2.000,00
26.945,63
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0128
20.000,00
190.000,00
0,00
210.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0128
30.000,00
0,00
20.000,00
10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0128
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0128
209.780,00
0,00
0,00
209.780,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0128
2.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
78.600,00
58.000,00
0,00
136.600,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
157.240,00
0,00
119.000,00
38.240,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Transporte
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
)l da açã
o:501.620,00
299.000,00
139.000,00
661.620,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
2.000,00
64.000,00
0,00
66.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
2.000,00
137.000,00
0,00
139.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
-10.874,18
199.125,82
0,00
199.125,82
0,00
199.125,82
0,00
10.874,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-6.170,47
43.829,53
0,00
43.829,53
0,00
43.829,53
0,00
6.170,47
3.975,65
108.000,00
36.0
00,0
0108.000,00
0,00
72.000,00
36.000,00
101.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-20.
993,
55112.625,73
3.096,80
112.625,73
3.09
6,80
104.591,03
8.034,70
23.974,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-9.459,10
20.873,70
151,25
20.873,70
0,00
20.722,45
151,25
17.366,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-43.521,65
484.454,78
39.248,05
484.454,78
3.096,80
440.268,83
44.185,95
177.165,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
640,00
-18.215,99
47.284,01
0,00
47.284,01
0,00
47.284,01
0,00
18.715,99
-1.463,28
136.912,40
19.244,98
136.912,40
33.378,13
135.843,26
1.069,14
2.087,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Página 61
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:
Função:
SubFunção:
Fonte:
Fonte TC:
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos):
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa: (Todos)
Vinculaçao
Despesa
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
Total da ação:
2117 - GEREÍN
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
INDE
NIZA
ÇÕES
E RES
TITU
IÇÕE
S
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
Obri
gaçõ
es Patronais
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
Subv
ençõ
es Soc
iais
Diárias
Civi
l
Material de Consumo
Material, B
ens ou Ser
v. para
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serv
iços
de Tecnologia da Info. e
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Auxílios Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
Auxi
lio Transporte
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S
Material de Consumo
Obras e Instalações
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0128
0129
0128
0129
0129
1.800,00
1.800,00
2.00
0,00
2.000,00
0,00
15.600,00
0,00
0,00
10.0
00,0
0
52.000,00
11.0
00,0
0
274.000,00
1.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
12.000,00
800,00
1.800,00
12.000,00
43.000,00
11.000,00
277.600,00
0,00
0,00
-11.500,00
-13.418,15
0,00
•44.597,42
0,00
0,00
0,00
29.081,85
10.262,50
223.900,76
0,00
0,00
0,00
fi-fx
^ .rrL,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.081,85
0,00
29.081,85
0,00
10.262,50
0,00
10.2
62,5
0
19.244,98
223.900,76
33.378,13
222.831,62
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
2125
- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF
ERÊN
CIA E ATENDIMENTO À MULHER - CRAM
DE ASSIST.SOCIAL FMAS
0100
198.500,00
129.000,00
0,00
327.500,00
38.836,34
327.336,34
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
87.670,00
0,00
0,00
87.670,00
-13.539,17
74.130,83
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
55.000,00
0,00
105.000,00
34.965,52
104.948,28
0100
5.000,00
27.000,00
0,00
32.000,00
2.880,00
31.869,83
0100
80.000,00
109.117,48
0,00
189.117,48
-14.113,14
174.004,34
0100
500.000,00
274.200,00
122.000,00
652.200,00
92.347,39
652.146,59
) 0100
5.000,00
17.000,00
0,00
22.0
00,0
09.
931,
0421.931,04
0100
180.000,00
159.000,00
0,00
339.000,00
-5.755,00
318.320,00
0100
500.000,00
36.300,00
157.000,00
379.300,00
21.102,15
379.201,78
0100
45.000,00
0,00
38.573,90
6.426,10
-22.926,15
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
-1.136,55
1.863,45
0100
20.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
8.660,13
0100
20.000,00
32.0
00,0
00,00
52.000,00
939,22
51.961,88
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0100
10.0
00,0
00,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0100
20.0
00,0
076
.000
,00
0,00
96.000,00
-10.441,20
73.701,20
1.941.270,00
914.617,48
532.573,90
2.323.313,58
133.090,45
2.220.075,69
67.747,38
0,00
13.164,75
0,00
69.965,52
2.880,00
34.755,59
147.205,81
9.941,86
30.8
90,0
0
59.943,80
0,00
0,00
0,00
190,50
0,00
939,22
0,00
0,00
0,00
437.624,43
327.336,34
0,00
74.130,83
0,00
104.948,28
31.869,83
174.004,34
652.146,59
21.931,04
318.320,00
374.001,79
0,00
0,00
0,00
1.863,45
8.660,13
51.961,88
0,00
0,00
73.701,20
2.21
4.87
5,70
67.747,38
0,00
13.164.75
0,00
34.9
82.7
6
5.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.524,50
0,00
0,00
0,00
190,50
0,00
2.887,65
0,00
0,00
0,00
130.217,54
327.336,34
0,00
74.130,83
0,00
69.965,52
31.8
69,8
3
106.443,10
379.875,08
10.257,14
270.270,00
256.420,59
0,00
0,00
0,00
1.863,45
8.660,13
51.961,88
0,00
0,00
73.701,20
1.66
2.75
5,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.069,14
0,00
0,00
0,00
0,00
34.982,76
0,00
67.561,24
272.271,51
11.6
73,9
0
48.050,00
122.781,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
557.320,60
800,00
1.800,00
12.000,00
13.918,15
737,50
53.699,24
163,66
0,00
13.539,17
5.000,00
51,72
130,17
15.113,14
53,41
68,96
20.680,00
98,22
6.426,10
1.000,00
1.100,00
1.136,55
1.339,87
38,12
10.000,00
5.000,00
22.2
98,8
0
103.237,89
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pe
ssoa
0100
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
Total da ação:
Tota
l da
Subfunção:
128 - Formação de Recursos Humanos
2118 - FORMAÇÃO DE RE
CURS
OS HUMANOS DO SISTEMA ÚNICO DA AS
SIST
ÊNCI
A SO
CIAL
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l 0100
10.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
80.000,00
6.517.313,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.27
1.06
7,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.519.523,90
0,00
0,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
10.0
00,0
0
20.0
00,0
0
80.000,00
7.268.856,58
-1.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
0-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
32.491,80
5.91
7.84
0,97
906.422,81
5.835.743,76
528.860,54
5.169.903,64
747.937,33
1.35
1.01
5,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Pági
na 62
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Ex
ceto
Fun
dos)
: (To
dos)
da
Vinculaçao
(Todos)
Déip
jfes
a-"'
V'6pip^^aê'Feif
L!<j Período
l^lã
p3.
3.9.
0.33
.00.
00.0
0 Passagens e Despesas com Locomoção
0100
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros
Pess
oa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
víco
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
Total da açã
o:
Total da Sub
funç
ão:
Total da Função:
Total da Unidade:
1.000.00
1.000,00
6.000,00
18.000,00
18.000,00
6.649.313,00
6.64
9.31
3,00
0,00
3.328.347,00
3.32
8.34
7,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.552.803,42
7.424.856,58
22.305,64
5.998.110,28
908.498,08
5.916.013,07
549.695,81
2.552.803,42
7.424.856,58
22.305,64
5.998.110,28
908.498,08
5.91
6.01
3,07
549.695,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.25
0.17
2,95
5.250.172,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747.937,33
747.937,33
1.000,00
1.000,00
6.000,00
18.000,00
18.0
00,0
0
1.426.746,30
1.426.746,30
031252 - FUNDO MUN
ICIP
AL DA CRI
ANÇA
E DO ADOLESCENTE
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - Assistência a Cri
ança
e ao Ado
lece
nte
1026
- PROGRAMA DE PRO
FISS
IONA
LIZA
ÇÃO DE ADOLESCENTES
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da ação:
2081 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
GIGO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
Material de Consumo
0100
19.8
00,0
00,00
10.000,00
9.800,00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
35.000,00
5.000,00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
80.000,00
0,00
45.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
Contratação po
r Tempo Det
ermi
nado
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is
Diár
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Civi
l
Material de Consumo
Pass
agen
s e Despesas com Loc
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ãoOu
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Serviços de Terceiros Pe
ssoa
Outros Ser
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os Terceiros Pessoa
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
5.00
0,00
0100
10.000,00
0100
2.200,00
0100
2.00
0,00
0100
19.800,00
0100
1.000,00
0100
1.00
0,00
0100
42.0
00,0
0
0100
2.00
0,00
85.000,00
2082
- GE
STÃO
DAS
AÇÕES DO CONSELHO DA
CRI
ANÇA
E DO ADO
LESCENTE
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diárias
Civil
0100
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Loc
omoç
ão
0100
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
0,0
2.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
00,00
2.000,00
1.200,00
1.200,00
1.006,00
30.000,00
1.006,00
1.006,00
1.006,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
36.006,00
3.994,00
0,00
1.980,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.200,00
1.006,00
0,00
0,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.006,00
0,00
0,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
0,00
5.000,00
10.000,00
2.200,00
9.800,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
35.000,00
5.000,00
0,00
2.200,00
2.000,00
4.800,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
800,00
0,00
1.000,00
1.000,00
2.014,00
2.000,00
Página 63
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (To
dos)
vinc
ulaç
ao da Despesa: (Todos)
5â Despe
2.206,00
4.186,00
4.186,00
4.186,00
2.206,00
Tota
l da açã
o:
76.o
oo,o
o
2083 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obrigações Patronais
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
3.3.
5.0.
43.0
0.00
.00
Subvenções Soc
iais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, B
ens ou Ser
v. par
a3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os de Terceiros Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Ex
ercí
cios
Ant
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res
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RES
TITU
IÇÕE
S4.
4.9.
0.51
.00.
00.0
0 Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Pe
rman
ente
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
Total da Função:
Total da Unidade:
031414 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
18 - GESTÃO AMBIENTAL
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
1086 - AQ
UISI
ÇÃO DE VEÍCULOS.
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
144.
116,
00
Tota
l da ação:
i44.ii6,oo
0100
5.000,00
1.006,00
66.006,00
11.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
3.000,00
0,00
4.000,00
0,00
3.900,00
0,00
0100
10.000,00
1.000,00
7.000,00
4.000,00
-2.4
60,0
01.540,00
0,00
0100
10.0
00,0
00,00
5.00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
581,72
2.581,72
881,32
0100
5.00
0,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
13.000,00
0,00
18.000,00
-7.287,33
5.692,67
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
11.000,00
0,00
13.000,00
-3.779,63
9.22
0,37
0,00
69.000,00
28.000,00
17.000,00
80.000,00
-12.945,24
22.934,76
881,32
310.000,00
29.006,00
193.006,00
146.000,00
-10.739,24
27.120,76
5.067,32
310.000,00
29.006,00
193.006,00
146.000,00
•10.739,24
27.120,76
5.067,32
310.000,00
29.006,00
193.006,00
146.000,00
-10.739,24
27.120,76
5.067,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
1.540,00
0,00
2.581,72
0,00
5.692,67
0,00
0,00
0,00
0,00
9.220,37
22.934,76
27.120,76
27.120,76
27.120,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
881,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
881,32
3.08
7,32
3.087,32
3.087,32
2.206,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
1.540,00
0,00
2.581,72
0,00
5.692,67
0,00
0,00
0,00
0,00
9.220,37
22.934,76
25.140,76
25.140,76
25.140,76
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
100,00
2.460,00
5.000,00
2.418,28
1.000,00
12.307,33
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.779,63
57.065,24
118.879,24
118.879,24
118.879,24
0,00
0,00
144.116,00
144.116,00
0,00
0,00
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC
RETA
RIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
0100
2.100.130,00
145.542,95
0,00
2.245.672,95
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100
423.495,16
0,00
400.000,00
23.495,16
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.294,00
4.000,00
0,00
14.294,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
30.300,00
0,00
30.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
28.000,00
0,00
69.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.2
94,0
0180.849,88
2.237.549,05
382.365,71
2.237.549,05
382.365,71
2.237.549,05
0,00
8.123,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.495,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
13.716,00
0,00
13.716,00
0,00
13.716,00
0,00
578,00
3.000,00
29.300,00
6.000,00
29.300,00
3.000,00
26.300,00
3.000,00
2.770,08
1.000,00
34.105,72
-11.
308,
6035.070,28
2.770,08
35.070,28
64,60
32.300,20
Página 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até
31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Ex
ceto Fun
dos)
: (Todos)
Vínc
ulaç
ão da
(Todos)
3.3.9.0.31.00.00.00
0100
2.05
8,80
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
20.5
88,0
00,00
13.300,00
7.288,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
159.557,00
0,00
37.000,00
122.557,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Info. e
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.14
7,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as0100
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
2.647,00
0,00
0,00
2.647,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
Total da açã
o:2.
863.
327,
16207.842,95
450.300,00
2.62
0.87
0,11
6055-APOIOAS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
Total da açã
o:51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
Tota
l da Subfunção:
3.058.913,16
207.842,95
594.416,00
2.672.340,11
541 - Pre
serv
ação
e Conservaç
ão Amb
ient
al
1044
- PREVENÇÃO, COMBATE E MONITORAMENTODE INCÊNDIOSFLORESTAIS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
154.410,00
0,00
0,00
154.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da açã
o:174.998,00
0,00
0,00
174.998,00
1089 - CONSTRUÇÃO DE PRA
ÇAS SUSTENTÁVEIS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0100
257.350,00
0,00
200.000,00
57.350,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
17.499,80
0,00
0,00
17.499,80
Total da ação:
308.820,00
0,00
200.000,00
108.820,00
1091 - IM
PLAN
TAÇÃ
O DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JA
RDIN
AGEM
NA SED
E E NOS DIS
TRIT
OS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
216.174,00
0,00
100.000,00
116.174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.288,00
-5.250,08
58.957,74
16.450,30
58.957,74
3.826,21
42.982,44
15.975,30
63.599,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
347,23
9.847,23
997,64
9.847,23
997,64
9.847,23
0,00
10.740,77
0,00
706,21
0,00
706,21
0,00
706,21
0,00
1.940,79
0,00
1.237,14
0,00
1.237,14
1.237,14
1.237,14
0,00
821,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
-7.000,00
4.100,00
0,00
4.100,00
0,00
4.100,00
0,00
16.488,00
160.638,43
2.390.483,65
408.583,73
2.390.483,65
391.491,30
2.368.738,27
21.745,38
230.386,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
160.638,43
2.390.483,65
408.583,73
2.390.483,65
391.491,30
2.368.738,27
21.745,38
281.856,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.499,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.174,00
Página 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIf IS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Sa Desp.
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Des
pesa
: (Todos)
Ação
Função
SubFunção:
Fonte;
Fonte TC;
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Ex
ceto Fundos):
,
Vinculação da Despesa: (Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
" a
■
Fbnte r
W.
r:..
gÈJà 18.529,20
51.470,00
208.820,00
82.352,00
10.294,00
51.470,00
25.735,00
15.441,00
185.292,00
10.294,00
41.176,00
10.294,00
41.176,00
10.294,00
10.294,00
123.528,00
25.735,00
5.14
7,00
10.2
94,0
0
5.147,00
5.147,00
51.470,00
8.235,20
17.499,80
5.147,00
10.294,00
5.147,00
5.147,00
51.470,00
904.398,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
Total da ação:
1092 - AMPLIAR O VIVEIRO MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Te
rcei
ros
Pess
oa3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
Total da açã
o:
2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INT
EGRA
L DA CAC
HOEI
RA DO ACA
BA VID
A E REDONDO
0100
18.529,20
0,00
0,00
18.529,20
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
308.820,00
0,00
100.000,00
208.820,00
0100
82.352,00
0,00
0,00
82.352,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
185.292,00
0,00
0,00
185.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.2
94,0
03.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da açã
o:123.528,00
0,00
0,00
123.528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.14
7,00
0,00
0,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
2103 - APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
Total da açã
o:
2128 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DE PROTEÇÃO, P
RESE
RVAÇ
ÃO, CON
TROL
E E USO DOS RE
CURS
OS NATURAIS
8.235,20
17.499,80
5.147,00
10.294,00
5.147,00
5.147,00
51.470,00
904.398,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1085 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA E1
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0100
8.235,20
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
17.4
99,8
00,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
Total da açã
o:51.470,00
0,00
0,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
1.204.398,00
0,00
300.000,00
: TRIAGEM.
10.294,00
0,00
010
,00
.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Página 66
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
vinculaçao
(Todos)
' . .i
10.294,00
164.704,00
20.588,00
205.880.00
diçâo
110.294,00
0,00
164.704,00
0,00
20.588,00
0,00
205.880,00
0,00
205.880,00
0,00
205.880,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros
Pess
oa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1090 - CO
NSTR
UÇÃO
DE UN
IDAD
E SA
NITÁ
RIAS
- PROGRAMA DE SANEAMENTO AMB
IENT
AL3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
Total da açã
o:
Total da Subfunção:
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1087 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CID
AC3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e ins
tala
ções
Total da ação:
1088 - IMPLANTAÇÃO DE
PROGRAMA PA
RA FORTALECER AS
CADEIAS PRODUTIVAS E CO
NSER
. DO BIO
MA DO CER
RADO
.3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
4.4,
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
Total da açã
o:
2099 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A P
3.3.9.0.30.0O.0D.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os de Terceiros
Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e instalações
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
Total da açã
o:
Tota
l da Subfunção:
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0
0100
30.882,00
0,00
0.00
30.882,00
0
0100
26.764,40
0,00
0,00
26.764,40
0
,00
0,00
0,00
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0100
185.292,00
0,00
0,00
185.292,00
0,00
0,00
0,00
0100
7.205,80
0,00
0,00
7.205,80
0,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
NA ORLA DO RIO GRANDE.
0100
1.02
9,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.029.400,00
0,00
1.000.000,00
29.400,00
0,00
0,00
0,00
1.082.928,80
0,00
1.000.000,00
82.928,80
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
0,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.2
94,0
00,00
0,00
0,00
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.2
94,0
00,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
0,00
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.4
41,0
00,00
0,00
0,00
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
1.23
7.33
8,80
0,00
1.000.000,00
237.338,80
0,00
0,00
0,00
Demo
nstr
ativ
o de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (To
dos)
da I
10.294,00
164.704,00
20.588,00
205.880,00
205.880,00
0,00
0,
00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,
00
0,00
0,00
10.2
94,0
00,00
0,00
0,00
0,00
18
5.29
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.205,80
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
029,
400,
00
0,00
0,00
0,
00
51.4
70,0
00,
00
0,00
0,
00
0,00
29.400,00
0,00
0,
00
0,00
0,00
82.928,80
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
.294
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.4
70,0
00,
00
0,00
0,00
0,
00
10.2
94,0
0
MO
0,00
0,00
0,00
102.
940,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
26.7
64,4
00,00
0,00
0,00
0,00
2.05
8,80
0,00
0,00
0,00
0,00
15
.441
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
058,
800,
00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.4
70,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
237.
338,
80
Pági
na 67
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI!
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
, r
3-Re
2100 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E NASCENTES.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.5
88,0
04.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da açã
o:133.822,00
0,00
0,00
133.822,00
Tota
l da Subfunção:
133.822,00
0,00
0,00
133.822,00
Tota
l da Função:
< 1.0
46.2
31,9
6 20
7.84
2,95
1.894.416,00
4.359.658,91
23 - Comercio e Serviços
695-TURISMO
1093 - IMPLANTAR 0 CENTRO DE INFORMAÇÕES TUR
ÍSTI
CAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
18.529,20
0,00
0,00
18.529,20
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.5
88,0
00,00
0,00
20.588,00
Tota
l da açã
o:82.352,00
0,00
0,00
82.352,00
2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DOMUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00,00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da açã
o:102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
185.292,00
0,00
0,00
185.292,00
Total da Função:
185.292,00
0,00
0,00
185.292,00
17 - SANEAMENTO
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1042 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
2.300,00
7.994,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0100
514.700,00
0,00
300.000,00
214.700,00
Total da açã
o:545.582,00
0,00
302.300,00
243.282,00
Tota
l da Subfunção:
545.582,00
0,00
302.300,00
243.282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.638,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.39
0.48
3,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.583,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Vincuiação da Des
pesa
: (Todos)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.390.483,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391.491,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.368.738,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.745,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
10.294,00
51.470,00
20.5
88,0
0
10.294,00
133.822,00
133.822,00
1.969.175,26
18.529,20
2.058,80
30.882,00
10.2
94,0
0
20.588,00
82.352,00
41.176,00
10.294,00
30.882,00
10.294,00
10.294,00
102.940,00
185.292,00
185.292,00
7.994,00
20.588,00
214.700,00
243.282,00
243.282,00
Página 68
PREFEITURA MUNÍCÍRAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fu
ndos
): (To
dos)
Vínculação da Despesa: (Todos)
rwrw
Total da Função:
Total da Unidade:
545.582,00
6.777.105,96
0,00
207.842,95
302.300,00
2.196.716,00
243.282,00
4.78
8.23
2,91
0,00
160.638,43
0,00
2.390.483,65
0,00
408.583,73
031450 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18-GESTÃO AMBIENTAL
122 - Administração Geral
1094 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os Te
rceiros Pe
ssoa
01
00
20.588,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
154.410,00
Tota
l da açã
o:
i74.998,oo
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
01
003.
1.9.
0.11
.00.
00.0
0 Vencimentos e Van
tage
ns Fixas
0100
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obrigações Patronais
0100
3.1.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0100
3.3.
5.0.
43.0
0.00
.00
Subv
ençõ
es Soc
iais
0100
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civi
l 0100
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. para
0100
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0100
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serviços de Te
cnol
ogia
da Info. e
0100
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibut
ária
s e Con
trib
utiv
as
0100
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pe
ssoa
s 0100
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0100
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
eria
l Pe
rman
ente
0100
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
Total da ação:
Total da Sub
funç
ão:
Total da Função:
Total da Unidade:
038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
2.058,80
14.411,60
3.088,20
1.029,40
2.058,80
3.088,20
20.588,00
2.058,80
1.029,40
20.588,00
131.763,20
2.058,80
1.029,40
1.029,40
1.029,40
1.029,40
20.5
88,0
0
15.441,00
3.088,20
247.056,00
422.054,00
422.054,00
422.054,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
781.000,00
0,00
0,00
841.000,00
841.000,00
841.000,00
841.000,00
20.000,00
150.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
221.000,00
221.000,00
221.000,00
588,00
4.410,00
4.998,00
2.058,80
14.411,60
3.088,20
1.029,40
2.058,80
3.088,20
20.588,00
2.058,80
1.029,40
5.588,00
95.763,20
58.058,80
1.029,40
1.029,40
5.029,40
1.029,40
801.588,00
15.441,00
3.088,20
1.037.056,00
1.042.054,00
1.042.054,00
1.042.054,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
-11.459,40
9.811,98
0,00
0,00
0,00
0,00
160.205,50
0,00
0,00
155.558,08
155.558,08
155.558,08
155.558,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.516,50
0,00
0,00
0,00
4.172,69
57.452,37
0,00
0,00
4.750,00
0,00
801.350,41
0,00
0,00
875.241,97
875.241,97
875.241,97
875.241,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194,45
9.811,98
0,00
0,00
0,00
0,00
164.427,90
0,00
0,00
174.434,33
174.434,33
174.434,33
174.434,33
0,00
2.390.483,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.516,50
0,00
0,00
0,00
4.172,69
57.452,37
0,00
0,00
4.750,00
0,00
801.350,41
0,00
0,00
875.241,97
875.241,97
875.241,97
875.241,97
0,00
391.491,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194,45
9.796,38
0,00
0,00
4.750,00
0,00
164.427,90
0,00
0,00
179.168,73
179.168,73
179.168,73
179.168,73
0,00
2.368.738,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.516,50
0,00
0,00
0,00
4.17
2,69
52.546,38
0,00
0,00
4.750,00
0,00
801.350,41
0,00
0,00
870.335,98
870.335,98
870.335,98
870.335,98
0,00
21.745,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.905,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.905,99
4.905,99
4.905,99
4.905,99
243.282,00
2.397.749,26
588,00
4.410,00
4.998,00
2.058,80
14.411,60
3.088,20
1.029,40
2.058,80
3.088,20
13.071.50
2.058,80
1.029,40
5.588,00
91.590.51
606,43
1.029,40
1.029,40
279,40
1.029,40
237,59
15.441,00
3.088,20
161.814,03
166.812,03
166.812,03
166.812,03
Página 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI!
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exceto Fu
ndos
): (Todos)
Vincuiação da Despesa:(Todos)
iiSiiSS
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.1.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sent
ença
s Ju
dici
ais
3.1.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sentenças Judiciais
3.1.
9.0.
94.0
0.00
.00
IDEN
IZAÇ
OES RE
STIT
UIÇÕ
ES3.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR
3.2.
9.0.
22.0
0.00
.00
Outr
os Encargos sobre a Dí
vida
por
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contríbutivas
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contríbutivas
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tributárias e Contríbutivas
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contríbutivas
3.3.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sent
ença
s Ju
dici
ais (que náo pessoal e
3.3.9.0.91.00.00.00
Sentenças Judiciais (que não pessoa! e
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
4.6.9.0.71.00.00.00
Prin
cipa
l da Divida Contratual
Tota
l da açã
o:
Total da Subfunção;
Total da Função:
Total da Unidade:
039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - Res
erva
de Con
ting
ênci
a
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.9.9.99.99.99.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total da açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão:
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
0100
750.000,00
0,00
502.160,58
247.839,42
6102
0,00
2.160,58
0,00
2.160,58
0100
24.833,05
0,00
0,00
24.8
33,0
50100
13.382,20
1.965.690,05
0,00
1.979.072,25
0100
123.528,00
0,00
123.528,00
0,00
0100
4.195.656,00
501.338,15
5.000,00
4.691.994,15
0116
3.370,00
3.000,00
0,00
6.370,00
0142
14.243,00
2.000,00
0,00
16.243,00
0144
0,00
49.765,60
0,00
49.765,60
0100
617.640,00
0,00
502.800,00
114.840,00
6102
0,00
7.80
0,00
0,00
7.800,00
0100
102.940,00
0,00
100.000,00
2.940,00
0100
10.850.300,00
17.587.831,69
0,00
28.438.131,69
16.695.892,25
20.119.586,07
1.233.488,58
35.581.989,74
16.695.892,25
20.119.586,07
1.233.488,58
35.5
81.9
89,7
4
16.695.892,25
20.119.586,07
1.23
3.48
8,58
35.5
81.9
89,7
4
16.695.892,25
20.119.586,07
1.233.488,58
35.581.989,74
0,00
190.
775,
120,00
190.775,12
0,00
178.598,59
12.176,53
57.064,30
0,00
2.160,58
0,00
2.160,58
0,00
2.160,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.833,05
257.081,11
1.978.153,36
476.377,29
1.978.153,36
476.377,29
1.978.153,36
0,00
918,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801.994,15
4.691.994,15
910.979,09
4.691.994,15
480.636,41
4.261.651,47
430.342,68
0,00
-1.6
92,2
91.307,71
0,00
1.307,71
0,00
1.307,71
0,00
5.062,29
-7,93
14.992,07
1.299,09
14.992,07
1.299,09
14.992,07
0,00
1.250,93
49.765,60
49.765,60
49.765,60
49.765,60
49.765,60
49.765,60
0,00
0,00
-99.336,84
104.
877,
91-5.781,79
104.877,91
925,58
104.877,91
0,00
9.962,09
0,00
7.472,65
0,00
7.472,65
0,00
7.472,65
0,00
327,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.940,00
-86.021,94
28.348.768,00
1.264.075,28
28.3
48.7
68,0
01.264.075,28
28.348.768,00
0,00
89.363,69
921.781,86
35390.267,15
2.69
6.71
4,56
35.390.267,15
2.273.079,25
34.9
47.7
47,9
4442.519,21
191.722,59
921.781,86
35.3
90.2
67,1
52.
696.
714,
5635.390.267,15
2.27
3.07
9,25
34.9
47.7
47,9
4442.519,21
191.722,59
921.781,86
35.390.267,15
2.696.714,56
35.390.267,15
2.273.079,25
34.947.747,94
442.519,21
191.722,59
921.781,86
35.3
90.2
67,1
52.696.714,56
35.3
90.2
67,1
52.273.079,25
34.9
47.7
47,9
4442.519,21
191.722,59
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 70
Total:
588.984.
390,00 2
88.953.1
85,98 28.
'^ ^37
,19 5
92.307.2
38,79
6.613.25
2,29
566.554.
113,71
74.757.6
7 ^ 5
55.621.9
28,13
69.148.3
09,45
530.406.
684,06
36.147.4
29,65
25.753.1
25,08
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n'*'\23
mm
OLQMEIWINTO DA SILVA
Cont
adQr
(a)
CRC-041320/0-7
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BAR
REI JS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ext
ra
Ano: 2019
Mês: Dezembro
Órgã
o: (Todos)
Desc
onsi
dera
r In
copo
raçã
os ( Exceto Fundos): (Todos)
A1
.lüi
if-i
^T\
,,:r
-'gs
DESPESA EXTRA
113110102000001
113110102000002
113110102000003
113110102000005
113110102000006
ÍÍ31
104Ò
2000
001
113110402000002
113110402000003
113110402000004
113110402000005
1134
1019
9000
Ô01
113510300000001
113510300000002
113810600000300
113810800000101
113810800000200
113810800000304
113810800000402
113810800000601
113810900000101
113810900000200
113810900000304
113810900000402
113810900000601
218810104000001
218810104000002
218810108000001
218810110000101
13 Sa
lári
o Adiantamento(f] -
Pre
feit
ura
13 Sal
ário
Adi
anta
ment
o(f)
- FMS
13 Sa
lári
o Ad
iant
amen
to(f
) - FMAS
13 Sa
lári
o Ad
iant
amen
to(f
) - FME
13 Sal
ário
Adl
anta
ment
o(f)
- Le
gisl
ativ
o
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia do
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Festival
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Aniversário
Conciliações Bancárias de Gestões Ant
erio
res -
Honorários Advocatícios de Sucumbência -
Honorários Advocatícios de Sucumbência - FMMA
Antecipação Pe
nsão
Alimentícia Judicial (
f)
Salário Família a Compensar (f
)
Salário Família - Legislativo (F)
Salário Família a Compensar (f
) FMS
Salá
rio Família a Compensar (f
) FMAS
Salário Família a Compensar (f
) FME
Salário Maternidade a Compensar (f) PM
Salário Maternidade a Compensar (f) -
Legislativo
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) FMS
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) FMAS
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) - FME
IRRF - Leg
isla
tivo
(f)
IRRF
- Prest. Se
rviç
os Leg
isla
tivo
ISS - Legislativo
Pensão Alimentícia Jud
icia
l (f) - PM
1.750.439,93
1.861.282,63
55.362,10
3.140.075,27
288.194,72
465.000,00
60.000,00
1.117.500,00
141.000,00
42.500,00
0,00
682.978,95
2.120,53
541,71
18.392,73
2.111,23
61.998,53
9.857,29
148.939,43
81.869.60
30.830,99
3237
249,
5223.922,68
574.529,51
670.480,87
10.131,86
63.873.61
231.872,20
0,00
-16;
280,
29-3.805,37
-2.174,34
-19.683,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.178^54
0,00
0,00
0,00
2.046,21
186,16
6.545,04
420,41
28.987,50
5.173,32
2^24
7,07
28.222,85
4.175,25
46.618707
110.210,62
918,14
8.311,37
59.934,36
1.750.439,93
1.845.002,34
51.556,73
3.137.900,93
268.510,87
465.
000,
0060
.000
,00
1.117.500,00
141.000,00
42.500,00
229 178,54
682.978,95
2.120,53
541,71
20.438,94
27297,39
68.543,57
10.277,70
177.926,93
87.042.92
33.078,06
351472,37
28.0
97.9
3621.147,58
780.691,49
11.050,00
72.184,98
291.806,56
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RREI
)S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ext
ra
Ano: 2019
Mês: Dezembro
Órgã
o: (T
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Desconsiderar In
copo
raçã
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eto Fundos): (Todos)
■ 'jR^Hsáç!
> ri?ês an
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áfiüüMI
218810110000200
218810110000302
218810110000601
218810111000101
218810111000105
218810111000201
218810111000202
218810111000205
218810111000301
218810111000305
218810111000401
218810111000404
2188
10Í1
1000
405
21881011200080Ò
218810112000900
218810113000101
2188101130Ò0102
218810113000105
218810113000196
218810113000201
218810113000202
218810113000205
218810113000305
218810113000401
218810113000402
218810113000405
218810113000502
218810113000602
218810113000801
PENSÃO ALIMENTÍCIA - Legislativo
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
Pensão Alimentícia - FME
PREVCAIXA(f) PM
PREVCAIXA(f) FME
Bahi
a Odonto (f
) - PM
Bahia Odonto (f
) - FMS
Bahia Odonto (f
) - FME
UNIODONTO (f)
- PM
UNIODONTO (f) - FME
Unimed/Odonto - PM
Unimed (f)
- Legislativo
Unimed/Odonto - FMS
CENTRAL PREV ODONTOLÓGICA - FMAS - Fonte 29
UNIMED-FME-Fonte 01
SINDSEMB Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
SINDSEMB Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
- FMS
SINDSEMB Co
ntri
buiç
ão Sindical (
f) - FME
Contribuição Sin
dica
l - Legislativo
SINDSEMB/UNIME - Contribuição Si
ndic
al (f
)
SINDSEMB/UNIME - Con
trib
uiçã
o Sindical (f
) FMS
SINDSEMB/UNIME - Con
trib
uiçã
o Si
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al (f
) FME
SINPROFE - Con
trib
uiçã
o Si
ndic
al (f
) FME
AGMB Con
trib
uiçã
o Si
ndic
al (f)
AGMB Contribuição Si
ndic
al (f)
FMS
AGMB Con
trib
uiçã
o Si
ndic
al (f)
FME
SI NDACS Oeste (f) - FMS
AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS
SINDSEMB Cou
ntry
Club
(f)
- PM
16.029,00
79.628,96
76.053,26
1.166,16
10.085,94
63.722,40
74.609,50
202.439,90
683,20
6.677,00
1.907,60
12.805,44
1.778,40
2.075,00
1.166,00
96.531,47
133.980,39
263.332,32
11.736,16
210.058,89
137.959,72
472.857,42
178.214,85
45.516^6
1.235,20
3.903,75
54.043,94
24.171,04
90,00
1.781,00
14.833,77
19.382.67
194,36
887,10
5.292,00
9.725,00
17.702,30
201,60
898,80
134,40
374,54
327,60
55,00
0,00
18.163,90
18.219,49
41.485,55
1.098,26
35.825.68
15.010,40
81.999,47
33.454,18
8.499,61
229,66
711,10
10.130,44
10.875,90
aoo
17.810,00
94.462,73
95.435.93
1.360,52
10.973,04
69.014,40
84.334,50
220.142,20
884,80
7.575,80
2.042,00
13.179,98
2.106,00
2.130,00
1.166,00
114.695,37
152.199.88
304.817,87
12.834,42
245.884,57
152.970,12
554.856.89
211.669,03
54.015,77
1.464,86
4.614,85
64.174,38
35.046.94
90,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ext
ra
Ano: 2019
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)
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or218810113000802
218810113000805
218810113001102
218810113001302
218810113001800
218810115000101
218810115000102
218810115000103
218810115000104
218810115000105
218810115000201
2188101150ÒÒ202
218810115000203
218810115000204
218810115000205
218810115000701
218810115000702
218810115003701
218810115003702
218810115003703
218810115003704
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218830102000102
218830102000103
218830102000104
218830102000107
SINDSEMB CountryClub (f) - FMS
SINDSEMB CountryClub (f)
- FME
SINDACS Oes
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Sind
Acs
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te Uniodonto - FMS
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - FMAS
Caixa Econômica Fe
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Consignado
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f)
Caixa Ec
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Consignado
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Consignado (f)
Banc
o Br
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Consignado (f) FMS
Banc
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) FMAS
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Consignado (f
) FME
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Consignado (f) FMS
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Consignado (f
) FMAS
Banco Santander Empréstimo Consignado (f
) FME
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FMS
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FMAS
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) - FME
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INSS Retenções s/ Remun. Se
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) FMAS
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f)
INSS Retenções s/ Remun. Se
rvidores (f
) FME
830,00
440,00
7.005,00
14.825,00
104,16
1.376.983,99
1.519.457,30
3.081.484,43
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3.007,68
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748.657,53
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971,80
3.622,96
1.082.136,13
1.306.002,77
11.208,39
2.211.711,70
196.432,30
392.410.40
1.960,03
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0,00
0,00
1.350,00
2.775,00
17,36
110.365,05
122.575,70
254.828,90
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178,62
75.619,56
55.853,44
1.580,53
71.457,06
9.978,20
0,00
653,32
137.469,03
175.648,83
581,76
280.823,41
17.784,42
35.884,42
217,24
64.936,33
647.576,30
22.074,70
115.637,69
1.335.776,67
830,00
440,00
8.355,00
17.600,00
121,52
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1.642.033,00
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3.186,30
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971,80
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11.790,15
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428.294.82
2.177,27
768.216,86
4.214.973,63
208.365.83
802.683,10
8.676.688,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRB
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
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Ano: 2019
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar In
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os ( Exceto Fundos): (Todos)
2.011 .474,24
.518,36
280,23
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997,51
712,99
231,47
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218830102000201
218830102000203
218830102000207
218830102000208
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218830102001500
237110300000000
Total
RESTOS A PAGAR
213110101020109
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213110101020111
213110101020112
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213110101020308
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211410101020103
2114
1010
1020
104
2114
1010
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1Ò5
213110101020112
213110101020113
2131
1010
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114
213110101020115
213110101020116
213110101020207
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INSS
PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE 02
AJUSTES DE ixE
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2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 7101 RP Não Processados - Prefeitura
2018 - Fon
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2018 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS
2018 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS
2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - FMAS
2018 - Fonte 0129 RP Não Processados - FMAS
2018 - Fo
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2018 - Fonte 7101 RP Processados (I
NSS)
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2018 - Fonte 0118 RP Processados (I
NSS) -
2018
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nte 0119 RP Pr
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s (INSS) -
2018 - Fo
nte 0129 RP Processados (
INSS) -
FMAS
2018 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 0195 RP Processados - Pre
feit
ura
2018 - Fonte 9124 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 0142 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 6102 RP Processados - FMS
1.871
24
546,
915,
35
71.
768
45.330..545,68
.353,12
.512,78
.124,34
.213,46
338,79
231,47
554,76
4.462.726,94
110.851,74
60.236,51
1.210,00
1.688.774,89
4.lbl.l92,0'6
58.722,40
166,22
5.323,65
170.774,53
1.027.916,29
350.377,06
38.954,12
9.909.371,12
197.741,76
228.912,00
413.289,04
116.037,10
3.215.139,67
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4.947.026,64
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764,74
0,00
0,00
. 0,00
0,00
249.289,20
4.462.726,94
110.851,74
60.236,51
1.210,00
1.688.774,89
4.101.192,06
58.722,40
166,22
5323^65
170.774,53
1.027.916,29
350.377,06
38.954,12
9.916.135.86
197.741,76
228.912,00
413.289,04
116.037,10
3.464.428.87
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CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ext
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Ano: 2019
Mês: Dezembro
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213110101020310
213110101020311
213110102020201
213110102020205
Total
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
351120201000001
351120201000002
351120201000003
351120201000004
351120202000000
351120203000001
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351120203000003
351120203000004
351120901000000
Total
2018 - Fonte 0114 RP Processados - FMS
2018 - Fonte 0100 RP Processados - FMAS
2018 - Fonte 0128 RP Processados - FMAS
2018 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 14
Repasse Concedido ao FMS
Repasse Concedido ao FMAS
Repasse Concedido ao FMMA
Repasse Concedido ao FME
REPASSES CONCEDIDOS AO PODE
TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA
TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA
TRANSF. CONCEDIDA FMMA PARA PREFEITURA
TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEITURA
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -
ER LEGISLATIVO
Tota
l Ex
tra,
Restos a Pag
ar e Tra
nsfe
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ia Financeira :
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n®123
2.264.548;39
401.292,87
7.642,00
5.18
5^60
23.0
17^9
039.181,20
28.898.585,06
48.315,
2.134
L400,
161.510.
13.776.
5.796.
29
1.411,
26.247,
1
260.623
983,76
000,00
000,00
.788,99
.558,59
.646,88
.368,18
.182^44
.581,93
.063,58
.174,35
334.852.314,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,bo
256.053,94
5.333.282,65
148.000,00
0,00
6.608.219,53
1.498.102,37
1.057.097,^1
Ò,ÕO
3.724,29
1.958.117,90
690,31
16.607.234,66
21.8
10.3
15,2
4
2.264.548,39
401.292,87
7.642,00
5.185,60
23.017,90
39l8
Í,2Ò
29.154.639,00
53.649
2.282
1.400
168.119
15.274
6.853
29,
1.414,
28.205. í
277.230
.266,41
.000,00
.000,00
.008,52
.660,96
.744,49
.368,18
.906,73
.699,83
.753,89
.409,01
356.662.629,41
BARtOLQWHED PINTO DA SIL
VAContador(a)
CRC-041320/0-7
Página 5
