PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS...PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF^ AV. CLERISTON ANDRADE, 229 ^...
65
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 JUNHO I 2019 CENTRO DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95 Saldo do Mês Antenor Receita Orçamentária Receitas Correntes RS Receitas de Capital R' CONTAS RETIFICADORAS RS Receitas Correntes Intra RS Receitas de Capitai Intra RS Câmara Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRy FUNDO MUNICIPAL DE SAtJDE DE BARREIRAS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI Transferência Recebida Consolidação Transf. Financeira Recebida DÉBITO TOTAL: R$ R$ Receita Orçamentária , Receitas Correntes RS Receitas de Capital CONTAS RETIFICADORAS.., Receitas Correntes Intra.. Receitas de Capitai Intra.. Receita Extra-Orçamentária Transferência Recebida Consolidação Transf. Financeira Recebida R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo do Exercido Anterior.. CRÉDITOS ADIÇIONAIS Al /?^*^VADOS NO MÊS S jmentares R$ 15.821.604,55 Especiais R$ 0,00 Extraordinários R$ 0,00 Alteração QDD R$ 3.537.689,30 TOTAL: R$ 19.359.293,85 9.459.386,76 35.669.122,65 38.651.355,08 -89.281,78 •2.892.950,65 0,00 0,00 ,1 - : - - ' '"'çRÉpíití' a Orçamentárias Despesas Correntes Despesas de Capital Despesa Extra-Orçamentária R$ 3.781.434,19 R$ 503.117,18 R$ 943.184,19 R$ 130.269.890,73 R$ 2.484.676,25 R$ 830.224,74 R$ 11.536.177,77 R$ 1.272.888,41 Câmara Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAf FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA Transferência Concedida Consolidação Transf. Financeira Concedida Saldo para o mês seguinte.. 196.750.112,87 «lÉDITO 214.536.577,18 232.142.478.38 1.092.340,17 -18.698.241,37 0,00 0,00 21.702.943,31 179.771.229,40 7.341.483,70 Correntes.... de Capital... Extra-Orçamentária.. R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ TOTAL: R$ R$ R$ R$ R$ R$ TOTAL: R$ ATÉ O MÊS 65.041.604,55 0,00 0,00 34.416.740,26 99.458.344,81 148.714.165,15 572.066.398,74 disponível 218.248.771,45 218.248.771,45 Câmara Municipal FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI Transferência Concedida Consolidação Transf. Financeira Concedida Saldo em Caixa R| Saido nos Bancos R® TOTAL: R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 38.131.204,12 31.337.869,29 6.793.334,83 10.839.330,89 305.486.76 920.112,51 122.696.003,31 2.414.773,16 37.047,60 12.809.066,18 0,00 8.597.088,34 196.750.112,87 195.462.134,99 170.660.971,31 24.801.163,68 54.521.038,97 305.486,76 920.112,51 122.696.003,31 2.414.773,16 37.047,60 187.111.649,52 1.063,58 0,00 8.597.088,34 572.066.398,74 Saldo Retirado De Sa R$ R$ R$ R$ TOTAL: R$ DÉBITO 9.459.396,76 CRÉDITO 73.168.310,39 72.306.001,97 81.765.398,73 8.597.088,34 81.765.398,73 JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito Mat.53054 CELSO LUIS LESSA Secretário da Fazenda Portaria n*123 ÂRTOLO ITO DA SILVA pónt^cfor(a) ~C-0jM320/O-7
Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS...PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF^ AV. CLERISTON ANDRADE, 229 ^...
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE, 229 JUNHO I 2019CENTRO DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊSBARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Saldo do Mês AntenorReceita Orçamentária
Receitas Correntes RSReceitas de Capital R'CONTAS RETIFICADORAS RSReceitas Correntes Intra RSReceitas de Capitai Intra RS
Câmara Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRyFUNDO MUNICIPAL DE SAtJDE DE BARREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI
Transferência Recebida
Consolidação Transf. Financeira Recebida
DÉBITO
TOTAL: R$
R$Receita Orçamentária ,Receitas Correntes RSReceitas de CapitalCONTAS RETIFICADORAS..,
Receitas Correntes Intra..Receitas de Capitai Intra..
Receita Extra-Orçamentária
Transferência Recebida
Consolidação Transf. Financeira Recebida
R$R$R$R$R$
R$R$
Saldo do Exercido Anterior..
CRÉDITOS ADIÇIONAIS Al
/?^*^VADOS NO MÊSS jmentares R$ 15.821.604,55Especiais R$ 0,00Extraordinários R$ 0,00Alteração QDD R$ 3.537.689,30
TOTAL: R$ 19.359.293,85
9.459.386,7635.669.122,6538.651.355,08
-89.281,78•2.892.950,65
0,00
0,00
,1 - : - - '
' "'çRÉpíití'a OrçamentáriasDespesas CorrentesDespesas de Capital
Despesa Extra-Orçamentária
R$ 3.781.434,19
R$ 503.117,18
R$ 943.184,19
R$ 130.269.890,73
R$ 2.484.676,25
R$ 830.224,74
R$ 11.536.177,77
R$ 1.272.888,41
Câmara MunicipalFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAfFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRASFUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BATransferência Concedida
Consolidação Transf. Financeira Concedida
Saldo para o mês seguinte..
196.750.112,87
«lÉDITO
214.536.577,18232.142.478.38
1.092.340,17-18.698.241,37
0,00
0,0021.702.943,31
179.771.229,40
7.341.483,70
Correntes....
de Capital...Extra-Orçamentária..
R$R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL: R$
R$R$R$R$
R$
TOTAL: R$
ATÉ O MÊS
65.041.604,550,000,00
34.416.740,26
99.458.344,81
148.714.165,15
572.066.398,74
disponível
218.248.771,45
218.248.771,45
Câmara MunicipalFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARREFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA;FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRASFUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI
Transferência ConcedidaConsolidação Transf. Financeira Concedida
Saldo em Caixa R|Saido nos Bancos R®
TOTAL: R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$R$
38.131.204,1231.337.869,296.793.334,8310.839.330,89
305.486.76920.112,51
122.696.003,312.414.773,16
37.047,60
12.809.066,18
0,00
8.597.088,34
196.750.112,87
195.462.134,99170.660.971,3124.801.163,6854.521.038,97
305.486,76
920.112,51
122.696.003,31
2.414.773,16
37.047,60
187.111.649,52
1.063,58
0,008.597.088,34
572.066.398,74
SaldoRetirado
De
Sa
R$R$
R$R$
TOTAL: R$
DÉBITO
9.459.396,76
CRÉDITO
73.168.310,3972.306.001,97
81.765.398,73
8.597.088,3481.765.398,73
JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHOPrefeito
Mat.53054
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n*123
ÂRTOLO ITO DA SILVA
pónt^cfor(a)~C-0jM320/O-7
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARREIF^
AV. C
LERIST
ON AND
RADE
, 229
^
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Órgão: (Todos)
Desc
onsi
dera
r In
corp
oraç
ão ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Per
íodo
R$ Até
Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
para Mén
oij
I-»obbbobbbobobo
Receitas Correntes
447.047.799,00
38.651.355,08
232.142.478,38
0,00
214.
905.
320,
62
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
impostos, Taxas e Contribuições de Mel
hori
a73.566.416,00
7.95
4.03
4,23
35.656.397,26
0,00
37.910.018,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
Impostos
63.572.114,00
7.355.570,48
31.175.531,72
0,00
32.3
96.5
82,2
8
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na
ture
za17.160.977,00
1.364.781,33
8.207.285,73
0,00
8.953.691,27
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Ret
ido na Fon
te17.160.977,00
1.36
4.78
1,33
8.207.285,73
0,00
8.953.691,27
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Ret
ido na Fonte - Trabalho
14.566.440,00
1.140.930,66
7.001.996,30
0,00
7.564.443,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00
Imposto so
bre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
14.566.440,00
1.140.930,66
7.001.996,30
0,00
7.564.443,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01
IRRF - Trabalho - Principal - PM
11.146.440,00
428.132,28
2.545.606,98
0,00
8.600.833,02
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02
IRRF - Trabalho - Principal - FMS
3.320.000,00
215.930,94
1.565.311,11
0,00
1.754.688,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03
IRRF - Trabalho - Principal - FMAS
100.000,00
1.36
0,62
7.924,59
0,00
92.075,41
1.1.1.3.03.1.1.00.00.05
IRRF - Trabalho - Pri
ncip
al - FME
0,00
495.506,82
2.883.153,62
2.883.153,62
0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00
Imposto so
bre a Renda - Ret
ido na Fonte - Outros Rendimentos
2.594.537,00
223.850,67
1.205.289,43
0,00
1.389.247,57
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00
Imposto so
bre a Renda - Ret
ido na Fonte - Out
ros Re
ndim
ento
s - Pr
inci
pal
2.594.537,00
223.850,67
1.205.289,43
0,00
1.389.247,57
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM
1.73
9.00
0,00
66.245,03
451.918,00
0,00
1.28
7.08
2,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS
835.537,00
128.290,15
471.645,22
0,00
363.891,78
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03
IRRF - Outros Rendimentos - Pri
ncip
al - FMAS
20.000,00
1.78
9,31
11.514,64
0,00
8.485,36
1.1.1.3.03.4.1.00.00.05
IRRF - Out
ros Rendimentos - Principal - FME
0,00
27.526,18
270.211,57
270.211,57
0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00
Impostos Específicos de Est
ados
/DF Mu
nicí
pios
46.411.137,00
5.990.789,15
22.9
68.2
45,9
90,00
23.442.891,01
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00
Impostos sob
re o Patrimônio para Est
ados/DF/Municipios
19.671.222,00
3.371.284,29
8.597.009,14
0,00
11.074.212,86
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00
Imposto so
bre a Pro
prie
dade
Pre
dial
e Territorial Urbana
13.817.025,00
2.996.099,56
5.990.683,20
0,00
7.826.341,80
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00
IPTU - Principal
9.000.100,00
2.53
2.08
0,72
3.89
0.04
9,50
0,00
5.11
0.05
0,50
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00
IPTU - Multas e Juros
85.930,00
19.142,46
71.380,16
0,00
14.549,84
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00
IPTU - Dívida Ativa
2.476.265,00
262.635,92
1.189.392,32
0,00
1.286.872,68
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.254.730,00
182.240,46
839.861,22
0,00
1.414.868,78
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00
Impo
sto s/
Tran
s. In
ter Vivos de Bens Imóveis e de Dir. Re
ais s/
Imóveis
5.854.197,00
375.184,73
2.606.325,94
0,00
3.247.871,06
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00
ITBI
e de Dir
. Reais s/
Imóv. - Principal
5.816.110,00
375.184,73
2.605.964,34
0,00
3.21
0.14
5,66
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00
ITBI e de Dir
. Reais s/ Imóv. - Multas e Juros
30.882,00
0,00
361,60
0,00
30.520,40
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00
ITBI e de Dir. Reais s/ Imóv. - Dívida Ativa
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00
ITBI
e de Dir
. Reais s/ Imóv. - Dív. Ati
va - Multas e Juros
2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00
Impostos sob
re a Pro
duçã
o, ci
rculação de Mer
cado
rias
e Serviços
26.739.915,00
2.619.504,86
14.371.236,85
0,00
12.368.678,15
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIP^
AV. C
LERISTON AND
RADE
, 229
^CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Órgão: (To
dos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
R$ Até Período
Plf.
par
a Mais
Dif.
para Mého!
.1.1.8.02.3.0.00.00.00
1.1.8.02.3.1.00.00.00
1.8.02.3.1.00.00.01
1.8.02.3.1.00.00.02
1.8.02.3.1.00.00.03
1.8.02.3.1.00.00.04
1.8.02.3.1.00.00.05
1.8.02.3.1.00.00.06
1.8.02.3.2.00.00.00
1.8.02.3.2.00.00.01
1.8.02.3.2.00.00.02
1.8.02.3.2.00.00.03
1.8.02.3.3.00.00.00
1.8.02.3.3.00.00.01
1.8.02.3.3.00.00.02
1.8.02.3.3.00.00.03
1.8.02.3.4.00.00.00
1.8.02.3.4.00.00.01
1.8.02.3.4.00.00.02
1.8.02.3.4.00.00.03
2.0.00.0.0.00.00.00
2.1.00.0.0.00.00.00
2.1.01.0.0.00.00.00
2.1.01.1.0.00.00.00
2.1.01.1.1.00.C0.00
2.1.01.1.1.00.00.01
2.1.01.1.1.00.00.02
2.1.01.1.1.00.00.03
2.1.01.1.1.00.00.04
2.1.01.1.1.00.00.05
Imposto so
bre Se
rviç
os de Qu
alqu
er Natureza
26.7
39.9
15,0
0 2.619.504,86
14.371.236,85
0,00
12.368.678,15
Imposto so
bre Serviços de Qu
alqu
er Natureza - Pr
inci
pal
25.637.994,00
2.589.363,76
14.1
03.9
83,6
6 0,00
11.534.010,34
ISS - Principal -
PM
18.270.700,00
1.827.994,33
9.78
7.06
2,07
0,00
8.483.637,93
ISS - Principal -
FMS
1.46
2.29
4,00
155.555,18
1.107.052,47
0,00
355.241,53
ISS - Principal -
FMAS
25.000,00
309,
25
16.591,58
0,00
8.408,42
ISS - Principal -
Sim
ples
Nacional
5.88
0.00
0,00
498.689,32
2.935.101,71
0,00
2.94
4.89
8,29
ISS - Principal -
FMMA
0,00
0,00
2.54
2,65
2.542,65
0,00
ISS - Principal -
FME
0,00
106.
815,
68
255.
633,
18
255.633,18
0,00
Imposto sobre Se
rviç
os de Qu
alqu
er Nat
urez
a - Mu
ltas
e Juros
263.
526,
00
8.79
3,45
10
9.62
5,51
0,00
153.900,49
ISS - Multas e Juros-PM
257.350,00
8.793,45
109.625,51
0,00
147.724,49
ISS - Mu
ltas
e Juros - FMS
5.14
7,00
0,
00
0,00
0,
00
5.14
7,00
ISS - Multas e Juros-FMAS
1.02
9,00
0,00
0,00
0,00
1.02
9,00
Imposto so
bre Serviços de Qu
alqu
er Nat
urez
a - Dívida Ativa
708.
691,
00
15.2
97,1
8 11
3.84
8,65
0,00
594.
842,
35
ISS-Divida Ativa-PM
693.
250,
00
15.297,18
113.
848,
65
0,00
579.401,35
ISS - Di
vida
Ativa - FMS
10.294,00
0,00
0,
00
0,00
10.294,00
ISS - Divida Ati
va - FMAS
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Imposto so
bre Serviços de Qu
alqu
er Nat
urez
a - Dívida Ati
va - Multas e Juros
129.704,00
6.05
0,47
43
.779
,03
0,00
85
.924
,97
ISS - Dívida Ativa - Mul
tas e Jur
os - PM
123.
528,
00
6.05
0,47
43.779,03
0,00
79.748,97
ISS - Dívida Ativa - Mul
tas e Jur
os - FMS
5.14
7,00
0,
00
0,00
0,
00
5.14
7,00
ISS - Dívida Ati
va - Multas e Juros - FMAS
1.02
9,00
0,00
0,00
0,00
1.
029,
00
Taxas
9.994.302,00
598.
463,
75
4.48
0.86
5,54
0,
00
5.51
3.43
6,46
Taxa
s pelo Exe
rcíc
io do Po
der de Po
lícia
7.69
1.49
3,00
337.281,21
3.68
7.76
9,74
0,
00
4.00
3.72
3,26
Taxas de
Ins
peçã
o, Con
trol
e e Fiscalização
6.147.465,00
194.583,29
3.17
0.38
4,77
o,oo
2.97
7.08
0,23
Taxa
s de Ins
peçã
o, Con
trol
e e Fiscalização
6.147.465,00
194.
583,
29
3.170.384,77
0,00
2.
977.
080,
23
Taxa
s de Ins
peçã
o, Co
ntro
le e Fis
cali
zaçã
o - Principal
4.915.657,00
173.016,05
2.90
2.40
7,30
0,00
2.013.249,70
Taxa de Fi
scal
izaç
ão de Vigilância Sanitária -
TVS
480.000,00
45.1
82,1
5 222.193,44
0,00
257.806,56
Taxa de Li
cenç
a pa
ra Func. de Est
ab. Co
mer.
, In
d. e Pre
stad
oras
de Ser
viço
s 2.910.000,00
64.722,39
1.99
4.12
5,58
0,00
915.
874,
42
Taxa de Publicidade Co
merc
ial
800.
000,
00
2.85
5,06
416.936,83
0,00
383.063,17
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor
ário
Especial
21.236,00
0,00
0,00
0,00
21.236,00
Taxa de Licença
para Exe
cuçã
o de Obr
as - TLO
673.
833,
00
59.712,46
267.
195,
23
0,00
406.637,77
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar Incorporação ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
RS Período
RS Até Período
Dif.
para Mais
Dif. par
a Menos
1.1.2.1.01.1.1.00.00.06
Taxa de Aut
oriz
ação
de Funcionamento de Transporte
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.07
Taxa de Utilização da Ár
ea de Dom. Pu
blico
10.294,00
543,99
1.956,22
0,00
8.33
7,78
1.1.2.1.01.1.1.00.00.08
Taxa de Aprovação do Pro
jeto
de Construção Civil
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.09
Taxa de Apreensão, Dep
ósit
o ou Lib
eraç
ão de Animais
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00
Taxas de Inspeção, Con
trol
e e Fiscali
zação - Mul
tas e Jur
os397.402,00
5.862,29
44.602,45
0,00
352.799,55
1.1.2.1.01.1.2.00.00.01
Taxa de Fiscaiização de Vigilância Sa
nitá
ria - TVS - Multas e Juros
42.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.02
Taxa de Licença par
a Fu
nc. de Estab. Comer., Ind
. e Prestadoras de Ser
viço
s -
200.000,00
5.862,29
44.602,45
0,00
155.397,55
1.1.2.1.01.1.2.00.00.03
Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.04
Taxa de Func. de Estab. em Hor
ário Esp
ecia
l - Multas e Juros
770,00
0,00
0,00
0,00
770,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.05
Taxa de Licença pa
ra Execução de Obras - TLO - Muitas e Juros
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.05
Taxa de Autorização de Funcionamento de Tra
nspo
rte - M
ultas e Juros
1.544,00
0,00
0,00
0,00
1.544,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.07
Taxa de Utilização de Área de Dom. Pu
blico - Multas e Jur
os1.544,00
0,00
0,00
0,00
1.544,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.08
Taxa de Aprovação do Pro
jeto
de Construção Civil - Mu
ltas
e Juros
772,00
0,00
0,00
0,00
772,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.09
Taxa de Apr
eens
ão, Depósito ou Liberação de Animais - Muitas e Jur
os772,00
0,00
0,00
0,00
772,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00
Taxas de Inspeção, Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o - Dí
vida
Ati
va746.174,00
15.704,95
222.955,65
0,00
523.218,35
1.1.2.1.01.1.3.00.00.01
Taxa de Fis
cali
zaçã
o de Vigilância Sa
nitá
ria - TVS - Div
ida At
iva
40.000,00
0,00
254,00
0,00
39.746,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.02
Taxa de Licença para Func. de Estab
. Comer., Ind. e Prestadoras de Serviços -
350.000,00
15.704,95
57.547,54
0,00
292.452,46
1.1.2.1.01.1.3.00.00.03
Taxa de Publicidade Comerciai - Divida Ativa
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.04
Taxa de Func. de Estab. em Hor
ário
Esp
ecia
l - Di
vida
Ati
va150.000,00
0,00
165.154,11
15.154,11
0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.05
Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Div
ida At
iva
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.06
Taxa de Autorização de Funcionamento de Tra
nspo
rte - Di
vida
Ativa
2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.07
Taxa de
Utilização de Área de Dom. Pu
blico -
Divida At
iva
2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.08
Taxa de Aprovação do Pro
jeto
de Construção
Civil - Divida Ativa
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.09
Taxa de Apreensão, De
pósi
to ou Liberação de Ani
mais
- Dív
ida At
iva
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00
Taxas de Ins
peçã
o, Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o - Dívida At
iva - Multas e Jur
os88.232,00
0,00
419,37
0,00
87.812,63
1.1.2.1.01.1.4.00.00.01
Taxa de Fis
cali
zaçã
o de Vig
ilân
cia Sanitária - TVS - Multas e Juros da Divida
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.02
Taxa de Licença par
a Func. de Estab. Comer., Ind
. e Pre
stad
oras
de Serviços -
50.000,00
0,00
419,37
0,00
49.580,63
1.1.2.1.01.1.4.00.00.03
Taxa de Publicidade Comerciai - Multas e Juros da Divida Ativa
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.04
Taxa de Func. de Est
ab. em Horário Esp
ecia
l - Mul
tas e Jur
os da Div
ida At
iva
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.05
Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros da Div
ida
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIP
AV. C
LERI
STON
ANDRADE, 2
29
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Órgã
o: (Todos)
Desc
onsi
dera
r Incorporação ( Ex
ceto
Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
RS Per
íodo
R$ Até Per
íodo
DIf. par
a Mais
Dif.
par
a Me
rto:
1.2.1.01.1.4.00.00.05
Taxa de Autorização de Funcionamento de Tra
nspo
rte - Multas e Juros da
1.2.
1.01
.1.4
.00.
00.0
7 Taxa de Ut
iliz
ação
de Ár
ea de Dom. Pu
blico - Mu
ltas
e Jur
os da Di
vida
Ati
va
1.2.1.01.1.4.00.00.08
Taxa de Aprovação do Pro
jeto
de Construção Civil - Mu
ltas
e Juros da Dív
ida
1.2.1.01.1.4.00.00.09
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros da
1.2.1.04.0.0.00.00.00
Taxa de Controle e Fiscalização Am
bien
tal
1.2.1.04.1.0.00.00.00
Taxa de Controle e Fis
cali
zaçã
o Am
bien
tal
1.2.1.04.1.1.00.00.00
Taxa de Controle e Fiscalização Am
bien
tal - Pri
ncip
al
1.2.1.04.1.2.00.00.00
Taxa de Controle e Fiscalização Am
bien
tal - Multas e Jur
os
1.2.1.04.1.3.00.00.00
Taxa de Controle e Fiscalização Am
bien
tal - Dív
ida At
iva
1.2.1.04.1.4.00.00.00
Taxa de Controle e Fis
cali
zaçã
o Ambiental - Dívida At
iva - Mul
tas e Jur
os
1.2.1.99.0.0.00.00.00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Pol
ícia
1.2.1.99.1.0.00.00.00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Pol
ícia
1.2.1.99.1.1.00.00.00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Pol
ícia
- Principal
1.2.
1.99
.1.1
.00.
00.0
1 Taxas de Fes
tejo
s Populares
1.2.
1.99
.1.1
.00.
00.0
2 Taxas de Preço Público
1.2.
1.99
.1.1
.00.
00.9
9 Taxas Diversas pe
lo Exercício do Poder de policia
1.2.2.00.0.0.00.00.00
Taxas pel
a Prestação de Ser
viço
s
1.2.2.01.0.0.00.00.00
Taxas pela Prestação de Ser
viço
s
1.2.2.01.1.0.00.00.00
Taxas pela Pr
esta
ção de Ser
viço
s
1.2.2.01.1.1.00.00.00
Taxas pel
a Prestação de Ser
viço
s - Principal
1.2.2.01.1.1.00.00.01
Taxas de Cemitérios
1.2.2.01.1.1.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
1.2.
2.01
.1.1
.00.
00.0
3 Ta
xa de Água e Esgoto
1.2.
2.01
.1.1
.00.
00.9
9 Diversas Taxas Pela Pr
est.
de Serviços
1.2.2.01.1.2.00.00.00
Taxas pel
a Prestação de Ser
viço
s - Multas e Juros
1.2.2.01.1.2.00.00.01
Taxa de Cemitérios - Multas e Juros
1.2.
2.01
.1.2
.00.
00.0
2 Taxa de Limpeza Púb
lica
- Multas e Juros
1.2.
2.01
.1.2
.00.
00.0
3 Taxa de Água e Esgoto - Multas e Jur
os
1.2.
2.01
.1.2
.00.
00.9
9 Diversas Taxas pela Prestação de Ser
viço
s - Multas e Juros
1.2.2.01.1.3.00.00.00
Taxas pel
a Prestação de Ser
viço
s - Dívida At
iva
411,00
411,00
205,00
205,00
248.982,00
248.982,00
240.748,00
2.058,00
5.147,00
1.029,00
1.295.046,00
1.295.046,00
1.29
5.04
6,00
300.000,00
51.470,00
943.576,00
2.302.809,00
2.302.809,00
2.302.809,00
1.779.400,00
50.000,00
100.000,00
600.000,00
1.029.400,00
190.575,00
1.029,00
1.029,00
2.058,00
186.459,00
194.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.969,17
13.969,17
13.969,17
0,00
0,00
0,00
128.728,75
128.728,75
128.728,75
0,00
0,00
128.728,75
261.182,54
261.182,54
261.182,54
237.789,81
0,00
0,00
0,00
237.789,81
3.303,69
0,00
0,00
0,00
3.303,69
6.208,25
0,00
0,00
0,00
0,00
60.385,00
60.385,00
60.385,00
0,00
0,00
0,00
456.999,97
456.999,97
456.999,97
0,00
0,00
456.999,97
793.095,80
793.095,80
793.095,80
507.754,77
2.138,26
0,00
0,00
505.616,51
24.082,60
0,00
0,00
0,00
24.082,60
84.780,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411,00
411,00
205,00
205,00
188.597,00
188.597,00
180.363,00
2.058,00
5.147,00
1.029,00
838.046,03
838.046,03
838.046,03
300.000,00
51.470,00
486.576,03
1.509.713,20
1.50
9.71
3,20
1.509.713,20
1.271.645,23
47.861,74
100.000,00
600.000,00
523.783,49
166.492,40
1.029,00
1.029,00
2.058,00
162.376,40
109.249,16
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIP
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Órgão:(Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Ex
ceto
Fun
dos)
: (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Per
íodo
R$ Até
Período
DIf.
par
a Mais
Dif.
par
a Menos
1.1.2.2.01.1.3.00.00.01
Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
- Dív
ida At
iva
2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.03
Taxa de Água e Esgoto - Dí
vida
Ativa
3.088,00
0,00
0,00
0,00
3.088,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.99
Dive
rsas
Taxas pel
a Prestação de Ser
viço
s - Dívida At
iva
187.855,00
6.208,25
84.780,84
0,00
103.074,16
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00
Taxas pel
a Pr
esta
ção de Serviços - Dív
ida At
iva - Mu
itas
e Juros
138.804,00
13.880,79
176.477,59
37.673,59
0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.01
Taxa de Cemitérios - Multas e Juros da Dívida Ativa
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
- Mul
tas e Jur
os da Dív
ida At
iva
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.02
9,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.03
Taxa de Água e Esg
oto - Multas e Juros da Dívida Ati
va1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.99
Dive
rsas
Taxas pel
a Prestação de Ser
viço
s - Muitas e Jur
os da Dív
ida At
iva
135.717,00
13.880,79
176.477,59
40.760,59
0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Contribuições
7.410.193,00
676.255,27
3.133.378,40
0,00
4.276.814,60
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
Contribuição par
a o Custeio do Ser
viço
de Iluminação Pública
7.410.193,00
676.255,27
3.133.378,40
0,00
4.276.814,60
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
Contribuição para o Custeio do Ser
viço
de Iluminação Pública
7.410.193,00
676.255,27
3.133.378,40
0,00
4.276.814,60
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00
Cont
ribu
ição
par
a o Cus
teio
do Ser
viço
de Iluminação Pública - Principal
7.410.193,00
676.255,27
3.133.378,40
0,00
4.276.814,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
Receita Patrimonial
9.78
9.76
2,00
2.512.277,69
5.835.532,28
0,00
3.95
4.22
9,72
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00
Alug
uéis
, Arrendamentos, For
os, Laudêmios, Tarifas de Ocupação
15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00
Alug
uéis
e Arr
enda
ment
os15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00
Alug
uéis
e Arrendamentos - Principal
15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
Valores Mobiliários
9.774.321,00
596.090,30
3.919.344,89
0,00
5.854.976,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
Juro
s e Correções Mon
etár
ias
9.754.321,00
594.892,54
3.917.582,32
0,00
5.836.738,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
Remuneração de Dep
ósit
os Bancários
9.754.321,00
594.892,54
3.917.582,32
0,00
5.836.738,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00
Remuneração de Depósitos Ban
cári
os - Principal
9.754.321,00
594.892,54
3.91
7.58
2,32
0,00
5.83
6.73
8,68
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc. FEP / Roy
aiti
es / CFEM
2.000,00
77,06
805,61
0,00
1.194,39
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00
Remun. de Depósitos B
ancá
rios
de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal
8.650.000,00
523.015,67
3.458.230,06
0,00
5.191.769,94
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc. FUNDEB
150.000,00
4.089,54
48.113,54
0,00
101.886,46
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Pr
ecat
ório
s FUNDEF
8.500.000,00
518.926,13
3.410.116,52
0,00
5.089.883,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00
Remuneração de Dep
ósit
os Bancários - Pri
n. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde
112.000,00
6.235,45
39.528,56
0,00
72.471,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Pro
prio
s Vi
ncul
ados
- FMS / FUS (15%)
3.000,00
136,47
1.141,39
0,00
1.858,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco de Atenção Bás
ica
3.000,00
83,03
632,10
0,00
2.367,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Blo
co Atenção de Média e Alt
a3.000,00
9,56
61,50
0,00
2.938,50
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR
REIP
"p
AV. C
LEraSTON ANDRADE, 2
29
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar Incorporação ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
para Menos
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Blo
co de Vigilância em Saúde
2.000,00
120,52
637,77
0,00
1.362,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bl
oco de Ass
istê
ncia
Far
macê
utic
a1.000,00
307,15
2.641,32
1.641,32
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bl
oco de Gestão do SUS
5.000,00
238,25
1.536,96
0,00
3.463,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco Cus
teio
50.000,00
4.098,17
26.274,11
0,00
23.725,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco Investimento
45.000,00
1.242,30
6.603,41
0,00
38.396,59
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Prí
n. de Rec. Vin
cula
dos á Educação
10.000,00
405,60
2.919,13
0,00
7.080,87
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Pro
prio
s Vi
ncul
ados
- MDE (25%)
10.000,00
405,60
2.919,13
0,00
7.080,87
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - CIDE
1.000,00
11,19
221,34
0,00
778,66
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00
Rem. de Dep
ósit
os Bancários - Pri
n. de Rec. Vin
c. ao Fun. Assist. Social
78.000,00
1.61
5,52
13.587,77
0,00
64.412,23
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Pró
prio
s - FMAS
3.000,00
44,15
200,85
0,00
2.799,15
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Programas ACESSUAS
5.000,00
175,53
1.126,53
0,00
3.873,47
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco da Pro
teçã
o Social Esp
ecia
l M
10.000,00
163,97
2.213,59
0,00
7.786,41
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco da Pro
teçã
o Social Básica
15.000,00
172,33
1.586,67
0,00
13.413,33
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco da Gestão do SUAS
10.000,00
2,01
159,73
0,00
9.840,27
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e
15.000,00
220,83
1.044,36
0,00
13.955,64
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco Ben
efíc
io Eventual Estado
5.000,00
0,15
0,97
0,00
4.999,03
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco Pro
teçã
o Social Básica Estado
5.000,00
1,61
15,16
0,00
4.984,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco da PSEMC e PSEAC Estado
5.000,00
656,89
5.890,04
890,04
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Outros FEAS
5.000,00
0,00
4,85
0,00
4.995,15
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - BPC ESCOLA
0,00
27,82
172,01
172,01
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - AEPETI
0,00
53,01
727,75
727,75
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Pro
g. Cri
ança
Fel
iz0,00
97,22
445,26
445,26
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - FNDE - Principal
50.970,00
2.317,95
17.871,26
0,00
33.098,74
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01
Rem. Dep
. Ba
ne. Rec. Vin
cula
dos - QSE SALARIO EDUCAÇÃO
5.000,00
368,42
5.606,24
606,24
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PNAE
20.588,00
57,76
453,91
0,00
20.134,09
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PDDE
2.000,00
29,96
192,32
0,00
1.807,68
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PNATE
2.000,00
363,01
1.692,54
0,00
307,46
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - BRALF
10.294,00
449,89
2.227,14
0,00
8.066,86
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bra
sil Carinhoso
8.000,00
581,90
3.907,87
0,00
4.092,13
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Apoio Financeiro as Creches
3.088,00
467,01
3.791,24
703,24
0,00
Página 6
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BAR
REIP
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Órgão: (T
odos)
Desc
onsi
dera
r In
corp
oraç
ão ( Exceto Fundos): (Todos)
Orçado
R$ Per
íodo
R$ Até
Per
íodo
Dif. para Mais
Dif. para Meno<
695.763,00
54.147,34
345.101,74
0,00
350.661,26
500,00
0,68
4,34
0,00
495,66
2.000,00
174,83
2.103,13
103,13
0,00
1.500,00
709,98
4.556,65
3.056,65
0,00
1.000,00
758,25
6.713,28
5.713,28
0,00
1.000,00
0,18
1,17
0,00
998,83
50.000,00
0,00
0,75
0,00
49.999,25
20.000,00
1.029,36
6.118,54
0,00
13.881,46
140.000,00
23.106,90
137.364,88
0,00
2.63
5,12
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10.294,00
529,80
3.619,20
0,00
6.674,80
500,00
48,54
115,61
0,00
384,39
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.000,00
137,70
844,75
0,00
1.155,25
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
9,87
279,93
0,00
2.720,07
102.940,00
5,35
224,11
0,00
102.715,89
180.000,00
20.291,53
134.821,24
0,00
45.178,76
1.000,00
36,02
213,46
0,00
786,54
20.000,00
222,27
1.435,58
0,00
18.564,42
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.000,00
8,82
1.418,68
0,00
2.581,32
10.294,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
25.735,00
919,77
5.479,69
0,00
20.255,31
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
100.000,00
985,06
16.720,15
0,00
83.279,85
10.000,00
5.172,43
23.066,60
13.066,60
0,00
Número Receita
Desc
riçã
o
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99
Remuneração de Dep
ósit
os Ban
cári
os - Outros Rec. Vin
cula
dos
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - FIES
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - FCBA
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos -PEJE
Rem. Dep. Bane. de Convênio - PAR - Plano de Ações Articuladas
Rem. Dep. Bane. de Convênio PAC I - Construção de Quadras Pol
iesp
orti
vas
Rem. Dep. Bane. de Convênio PAC I - Co
nstr
ução
de Creches
Rem. Dep. Bane. de Convênio PAC II
- Con
stru
ção de Quadras Poliesportivas
Rem, Dep. Bane. de Convênio PAC II
- Con
stru
ção de Creches
Rem. Dep. Bane. de Convênio Academia de Saúde
Rem. Dep. Bane. de Convênio Contrução de UBS
Rem. Dep. Bane. de Convênio Req
uali
fica
ção e Reforma de UBS
Rem. Dep. Bane. de Convênio Melhorias Sanitárias
Rem. Dep. Bane. de Convênio do CEPROESTE
Rem. Dep. Bane. de Convênio de Ampliação e Reestruturação do HGED
Rem. Dep. Bane. de Convênio Outros Conv. da Saúde
Rem. Dep. Bane. de Convênios / Pavimentação
Rem. Dep. Bane. de Convênios do PAC I - Inf
raes
trut
ura Urbana
Rem. Dep. Bane. de Convênios Esgotamento Sanitário - CODEVASF
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o do Urbanização de Ass
enta
ment
os Precários
Rem. Dep. Bane. de Convênio Parque Novo Tempo
Rem. Dep. Bane. de Convênio Modernização do Cen
tro Esportivo de
Rem. Dep. Bane. de Convênio Construção de Praças e Cen
tros
Culturais
Rem. Dep. Bane. de Convênio Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas
Rem. Dep. Bane. de Convênio Compra de Maquinas e Equipamentos
Rem. Dep. Bane. de Convênio Construção de Canal na Santa Luz
ia
Rem. Dep. Bane. de Convênio Construção de Canal na Morada da Lua e Lot.
Rem. Dep. Bane. de Convênio Construção de Cen
tros
de Ini
ciaç
ão ao Esp
orte
Rem. Dep. Bane. de Convênios Diversos Prefeitura
Rem. Dep. Bane. Rec. de Demais Rec. Vin
cula
dos
Página 7
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.40S/0001-9S
)De
mons
trat
ivo de Receita Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incorporação ( Ex
ceto
Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçi
oOrçado
RS Período
R$ Até
Período
Dif. para Mais
Dif. para Meno:
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Pri
n. de Rec. Recursos Não Vinculados
154.588,00
7.056,76
39.316,85
0,00
115.271,15
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Pró
prio
s da Prefeitura
15.000,00
2.854,35
10.591,35
0,00
4.408,65
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios da Câmara
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios do FMCDA
1.000,00
21,02
194,41
0,00
805,59
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios do FMMA
20.588,00
1.361,03
5.305,91
0,00
15.2
82,0
9
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios de Tributos
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios da CiP
8.000,00
519,55
2.50
7,42
0,00
5.492,58
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07
Rem. Dep. Bane. Rec. Diversos de Rec. Próprios
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08
Rem. Dep. Bane. Rec. do FPM
10.000,00
277,79
1.152,55
0,00
8.847,45
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09
Rem. Dep. Bane. Rec. do ITR
500,00
13,44
169,22
0,00
330,78
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10
Rem. Dep. Bane. Rec. do ICMS ESTADUAL
10.000,00
151,75
1.392,70
0,00
8.607,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11
Rem. Dep. Bane. Rec. do ICMS EXPORTAÇÃO
1.000,00
0,33
1.37
0,00
998,63
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12
Rem. Dep. Bane. Rec. do IPVA
8.000,00
844,88
5.411,59
0,00
2.588,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13
Rem. Dep. Bane. Rec. do iPi
1.000,00
13,25
147,22
0,00
852,78
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14
Rem. Dep. Bane. Rec. do AFM
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15
Rem. Dep. Bane. Rec. do FEX
1.000,00
1,27
8,19
0,00
991,81
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16
Rem. Dep. Bane. Rec. da Fol
ha de Pagamento
10.000,00
179,09
295,45
0,00
9.704,55
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17
Rem. Dep. Bane. Rec. da Folha de Pagamento 13°
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18
Rem. Dep. Bane. Rec. do Fundo de Ava
l1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99
Rec. Rem. Dep. Bane. Rec. de Demais Recursos Não Vin
cula
dos
50.000,00
829,01
12.139,47
0,00
37.860,53
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
20.000,00
1.197,76
1.762,57
0,00
18.237,43
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
20.0
00,0
01.197,76
1.762,57
0,00
18.237,43
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00
Outros Valores Mobiliários - Principal
20.000,00
1.197,76
1.762,57
0,00
18.237,43
1.3.2.9.00.1.1.00.10.00
Renda de Operações Fin
ance
iras
sob Custódia da CETiP
20.000,00
1.197,76
1.762,57
0,00
18.237,43
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00
Demais Receitas Patrimoniais
0,00
1.916.187,39
1.916.187,39
1.916.187,39
0,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00
Demais Receitas Patrimoniais
0,00
1.916.187,39
1.916.187,39
1.916.187,39
0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal
0,00
1.916.187,39
1.916.187,39
1.91
6.18
7,39
0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.01
Crédito Co
ntra
pres
taçã
o Embasa
0,00
1.916.187,39
1.916.187,39
1.91
6.18
7,39
0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
Transferências Correntes
355.449.563,00
27.431.742,18
176.291.552,68
0,00
179.158.010,32
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
207.428.820,00
15.421.155,84
100.321.859,41
0,00
107.106.960,59
Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Órgão: (Todos)
Desc
onsi
dera
r Incorporação ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Per
íodo
R$ Até Período
DIf.
para Mais
Dif. par
a Meno:
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
Transferências da União - Específica E/M
207.428.820,00
15.421.155,84
100.321.859,41
0,00
107.108.960,59
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
Part
icip
ação
na Rec
eita
da União
107.865.510,00
7.523.269,88
51.343.295,61
0,00
56.522.214,39
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
Cota
-Par
te do Fundo de Par
tici
paçã
o dos Municípios - Cota Mensal
95.560.864,00
7.425.259,80
50.936.162,71
0,00
44.624.701,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
Cota
-Par
te do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri
ncip
al95.560.864,00
7.425.259,80
50.9
36.1
62,7
10,00
44.624.701,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal
95.560.864,00
7.425.259,80
50.936.162,71
0,00
44.624.701,29
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00
Cota
-Par
te do FPM -1 % Cota ent
regu
e no mês de dezembro
4.217.772,00
0,00
0,00
0,00
4.217.772,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00
Cota
-Par
te do FPM - 1% Cota ent
regu
e no mês de dezembro - Principal
4.217.772,00
0,00
0,00
0,00
4.217.772,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01
Cota-Parte do FPM -1% Cota Ent
regu
e no mês de Dezembro - Principal
4.217.772,00
0,00
0,00
0,00
4.217.772,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00
Cota
-Par
te do FPM -1 % Cota ent
regu
e no mês de julho
4.186.374,00
0,00
0,00
0,00
4.186.374,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00
Cota
-Par
te do FPM - 1% Cota ent
regu
e no mês de julho - Principal
4.186.374,00
0,00
0,00
0,00
4.186.374,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01
Cota-Parte do FPM - 1% Cota Ent
regu
e no mês de Julho - Principal
4.186.374,00
0,00
0,00
0,00
4.186.374,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
Cota
-Par
te do Imposto Sobre a Propriedade Ter
rito
rial
Rural
3.900.500,00
98.010,08
407.132,90
0,00
3.493.367,10
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
Cota
-Par
te do Imposto Sobre a Propriedade Ter
rito
rial
Rur
al - Principal
3.900.500,00
98.010,08
407.132,90
i
0,00
3.493.367,10
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01
Cota
-Par
te do ITR - Principal
3.90
0.50
0,00
98.010,08
407.132,90
0,00
3.49
3.36
7,10
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
Transferência da Compensação Fin
ance
ira pe
la Exploração de Recursos Nat
urai
s1.424.345,00
135.439,49
717.144,99
0,00
707.200,01
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00
Cota
-par
te da Compensação Fin
ance
ira de Recursos Min
erai
s - CFEM
16.500,00
3.979,52
14.550,45
0,00
1.949,55
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00
Cota-parte da Compensação Fin
ance
ira de Rec
urso
s Mi
nera
is - CFEM - Pri
ncip
al16.500,00
3.979,52
14.550,45
0,00
1.949,55
1.7.1.8.02.2.1.00.00.01
Cota
-par
te da Compensação Fin
ance
ira de Rec
urso
s Mi
nera
is - CFEM -
16.500,00
3.979,52
14.550,45
0,00
1.949,55
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
Cota
-Par
te do Fundo Especial do Pet
róle
o - FEP
1.407.845,00
131.459,97
702.594,54
0,00
705.250,46
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
Cota
-Par
te do Fundo Especial do Pet
róle
o - FEP - Principal
1.407.845,00
131.459,97
702.594,54
0,00
705.250,46
1.7.1.8.02.6.1.00.00.01
Cota
-Par
te do Fundo Esp
ecia
l do Pet
role
o - FEP - Principal
1.407.845,00
131.459,97
702.594,54
0,00
705.250,46
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00
Transferência de Recursos do Sis
tema
Único de Saúde - SUS - Rep
asse
s Fu
ndo a
63.799.811,00
5.447.051,93
31.727.562,88
0,00
32.072.248,12
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
10.188.278,00
870.395,33
4.701.968,13
0,00
5.486.309,87
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01
Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS
3.545.958,00
316.250,00
1.608.444,00
0,00
1.93
7.51
4,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02
Piso da Atenção Bás
ica - PAB FIXO
3.800.000,00
311.038,00
1.866.228,00
0,00
1.933.772,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.03
Piso da Atenção Bás
ico - PAB Var
iáve
l2.842.320,00
243.107,33
1.227.296,13
0,00
1.615.023,87
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade
51.556.227,00
4.389.504,65
26.009.636,76
0,00
25.546.590,24
1.7.1.8.03.2.1.00.00.01
Atenção á Saúde da População Procedimentos no MAC
46.785.051,00
3.842.699,60
23.168.306,84
0,00
23.616.744,16
1.7.1.8.03.2.1.00.00.02
Aten
ção ã Saúde da População Pro
cedi
ment
os no MAC - SAMU
2.135.766,00
177.980,50
1.067.883,00
0,00
1.06
7.88
3,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.03
Aten
ção à Saúde da População Pro
cedi
ment
os no MAC - FAEC Nefrologia
2.63
5.41
0,00
332.702,00
1.705.786,30
0,00
929.623,70
Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Órgão: (T
odos)
Desc
onsi
dera
r Incorporação ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Per
íodo
R$ Até Período
Dif. para Mais
Dif.
par
a Menos
1.7.1.8.03.2.1.00.00.04
Apoio à implementação da Rede Cegonha
0,00
0,00
3.454,08
3.454,08
0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.05
Atenção á Saúde da População Pro
cedi
ment
os no MAC - FAEC Cir
urgi
as0,00
36.122,55
64.206,54
64.206,54
0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
1.147.509,00
114.835,61
582.059,95
0,00
565.449,05
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01
Assistência Financeira Compiementar - Agente de Combate a Endemias
584.064,00
60.000,00
300.000,00
0,00
284.064,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02
Ince
ntiv
o Financeiro par
a a Vigilância em Saúde
433.505,00
36.125,38
180.626,90
0,00
252.878,10
1.7.1.8.03.3.1.00.00.03
Ince
ntiv
o Financeiro às Ações de Vig
ilân
cia e Pre
v e Controie das DST/AIDS e
129.940,00
10.828,33
54.141,65
0,00
75.798,35
1.7.1.8.03.3.1.00.00.04
Ince
ntiv
o Financeiro par
a Ações de Vigilância Sa
nitá
ria
0,00
7.88
1,90
47.291,40
47.291,40
0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
867.797,00
72.316,34
433.898,04
0,00
433.898,96
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01
Promoção da Ass
istê
ncia
Farmacêutica e Insumos Est
raté
gico
s na Atenção
867.797,00
72.316,34
433.898,04
0,00
433.898,96
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.01
Impiementação da Segurança Alimentar e Nut
rici
onal
na Saúde (FAN)
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
6.643.631,00
521.862,69
2.984.251,47
0,00
3.659.379,53
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00
Transferências do Salário-Educação
3.125.000,00
293.362,09
1.736.700,75
0,00
1.388.299,25
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
Transferências do Salário-Educação - Principal
3.12
5.00
0,00
293.362,09
1.736.700,75
0,00
1.388.299,25
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01
Transferências da Quota do Salário-Educação - QSE
3.125.000,00
293.362,09
1.736.700,75
0,00
1.388.299,25
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE
36.029,00
0,00
0,00
0,00
36.029,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal
36.029,00
0,00
0,00
0,00
36.029,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.01
Transf. Diretas do FNDE Ref
. ao Programa Din
heir
o Direto na Escola - PDDE
36.029,00
0,00
0,00
0,00
36.029,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE
2.262.864,00
228.500,60
1.065.823,00
0,00
1.197.041,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE ref
eren
tes ao PNAE - Principal
2.262.864,00
228.500,60
1.065.823,00
0,00
1.19
7.04
1,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.01
PNAE - Creche
197.161,00
21.335,80
106.679,00
0,00
90.482,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02
PNAE - Pré Escola
299.030,00
32.015,20
160.076,00
0,00
138.954,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.03
PNAE - EJA
98.822,00
8.516,40
42.582,00
0,00
56.240,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.04
PNAE - Ensino Fundamental
1.398.500,00
143.456,40
717.282,00
0,00
681.218,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05
PNAE-AEE
50.019,00
4.006,80
20.034,00
0,00
29.985,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.06
PNAE - Quilombola
30.882,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.07
PNAE - Mais Educação Fundamental
183.303,00
19.170,00
19.170,00
0,00
164.133,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.08
PNAE - Mais Educação Quiiomboia
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE
511.738,00
0,00
181.727,72
0,00
330.010,28
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal
511.738,00
0,00
181.727,72
0,00
330.010,28
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIP
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS > BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Órgão; (Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Número Rec
ejta
Descrição
Orçado
R$ Período
R$ Até Per
íodo
Dif. par
a Mais
Dif.
par
a Meno<
1.7.1.8.05.4.1.00.00.01
PNATE - Fundamental
273.676,00
0,00
120.713,20
0,00
152.962,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.02
PNATE - Inf
atil
29.520,00
0,00
16.621,44
0,00
12.8
98,5
6
1.7.1.8.05.4.1.00.00.03
PNATE - Médio
208.542,00
0,00
44.393,08
0,00
164.148,92
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00
Outras transferência do FNDE
708.000,00
0,00
0,00
0,00
708.000,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.01
Outras transferência do FNDE
708.000,00
0,00
0,00
0,00
708.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. N° 87/96
286.000,00
0,00
0,00
0,00
286.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. N" 87/96
286.000,00
0,00
0,00
0,00
286.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a Financeira do ICMS - Desoneração - LC. N° 87/96 - Pri
ncip
al286.000,00
0,00
0,00
0,00
286.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.01
Tran
sf. Fi
n. do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal
286.000,00
0,00
0,00
0,00
286.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos da Complementação da Uni
ão ao FUNDEB e de
23.323.861,00
1.435.309,91
12.429.336,23
0,00
10.894.524,77
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de
23.323.861,00
1.435.309,91
12.429.336,23
0,00
10.894.524,77
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.600.235,00
358.221,94
1.120.268,23
0,00
2.479.966,77
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.600.235,00
358.221,94
1.120.268,23
0,00
2.479.966,77
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00
Bloco da Pro
teçã
o Social Esp
ecia
l de Média Complexidade
883.400,00
0,00
0,00
0,00
883.400,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.01
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI
123.600,00
0,00
0,00
0,00
123.600,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02
Piso Fix
o Fixo de Méd
ia Complexidade - MSE
52.800,00
0,00
0,00
0,00
52.800,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.03
Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP Rua
156.000,00
0,00
0,00
0,00
156.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.04
Piso de Alt
a Complexidade 1 - Criança e Adolescente
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.05
Piso de Alt
a Complexidade II
- POP de Rua - Ser
v. Aco
lhim
ento
par
a Ad
ulto
s e
39.000,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.06
Piso de Alta Complexidade 1
27.000.00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.07
Apoio Fi
nanc
eiro
da Proteção Social Esp
ecia
l435.000,00
0,00
0,00
0,00
435.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00
Bloco da Pro
teçã
o Social Básica
1.850.000,00
225.000,00
703.500,00
0,00
1.146.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01
Serv
iço de Con
vivê
ncia
e Fortalecimento de Vín
culo
s - SCFV
558.000,00
93.000,00
325.500,00
0,00
232.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.02
Piso Var
iáve
l III -
Equipe Vo
lant
e216.000,00
36.000,00
90.000,00
0,00
126.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.03
Piso Básico Fixo - CRAS
576.000,00
96.000,00
288.000,00
0,00
288.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.04
Apoi
o Fi
nanc
eiro
ao Bloco da Proteção Social Bás
ica
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00
Bloco da Gestão do SUAS
83.000,00
6.527,69
6.527,69
0,00
76.472,31
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01
índi
ce de Gestão Descentralizada do SUAS
83.000,00
6.527,69
6.527,69
0,00
76.472,31
1.7.1.8.12.1.1.01.04.00
Bloc
o da Gestão do
Pro
gram
a Bo
lsa Fa
míli
a e do Cad
astr
o iJ
nico
476.035,00
97.522,25
240.362,54
0,00
235.672,46
1.7.1.8.12.1.1.01.04.01
índi
ce de Gestão Descentralizada - IGDBF
476.035,00
97.522,25
240.362,54
0,00
235.672,46
PREFEITURA MUN
ICÍP
AL DE BARRE
IF
AV. C
LERI
STON
ANDRADE. 2
29
^CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Órgã
o: (To
dos)
Desconsiderar Incorporação ( Ex
ceto
Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOr
çado
R$ Período
R$ Até Per
íodo
Díf. para Mais
Dif.
par
a Meno:
1.7.1.8.12.1.1.01.05.00
Bloco dos Programas do SUAS
300.000,00
29.1
72,0
0169.878,00
0,00
130.122,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.01
Programa da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
100.000,00
29.172,00
167.478,00
67.478,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.02
ACESSUAS Trabalho
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.03
BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.06.00
Outras Transferências do FNAS
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00
Outras Transferências da União
485.427,00
0,00
0,00
0,00
485.427,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00
Outras Transferências da União
485.427,00
0,00
0,00
0,00
485.427,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias da União - Principal
485.427,00
0,00
0,00
0,00
485.427,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.01
Comp. Financ. Esforço Exportador - FEX
330.000,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.02
Apoio Fi
nanc
eiro
aos Municípios - AFM
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.99
Demais Transferencias da União
52.487,00
0,00
0,00
0,00
52.487,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados e do Dis
trit
o Federal e de suas Entidades
86.860.404,00
6.992.877,09
44.173.305,37
0,00
42.687.098,63
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Est
ados
- Específica E/M
86.860.404,00
6.992.877,09
44.173.305,37
0,00
42.687.098,63
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
Participação na Rec
eita
dos Estados
84.130.437,00
6.992.877,09
43.109.576,23
0,00
41.020.860,77
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00
Cota-Parte do ICMS
70.017.322,00
5.747.583,81
34.838.363,56
0,00
35.178.958,44
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Cota
-Par
te do ICMS - Pri
ncip
al70
.017
.322
,00
5.747.583,81
34.838.363,56
0,00
35.178.958,44
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00
Cota-Parte do IPVA
13.035.000,00
1.193.900,22
7.309.552,31
0,00
5.725.447,69
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
Cota
-Par
te do IPVA - Pri
ncip
al13.035.000,00
1.193.900,22
7.309.552,31
0,00
5.725.447,69
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00
Cota
-Par
te do IPl - Municípios
741.168,00
51.393,05
299.583,43
0,00
441.584,57
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
Cota
-Par
te do iPi
- Municípios - Principal
741.168,00
51.393,06
299.583,43
0,00
441.584,57
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00
Cota
-Par
te da Con
trib
uiçã
o de Intervenção no Domínio Econômico
336.947,00
0,00
662.076,93
325.129,93
0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
Cota
-Par
te da Contribuição de intervenção no Dom
ínio
Econômico - Pri
ncip
al336.947,00
0,00
662.076,93
325.129,93
0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de Rec
urso
s do Est
ado pa
ra Pro
g. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1.499.400,00
0,00
1.052.914,50
0,00
446.485,50
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de Rec
urso
s do Estado pa
ra Pro
g. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1.499.400,00
0,00
1.052.914,50
0,00
446.485,50
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de Rec
urso
s do Est
ado pa
ra Pro
g. de Saúde - Repasse Fundo a
1.499.400,00
0,00
1.052.914,50
0,00
446.485,50
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01
Ince
ntiv
o Fi
nanc
eiro
par
a Eq
uipe
de Atenção Bás
ica
432.000,00
0,00
252.000,00
0,00
180.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02
Funcionamento do Ser
viço
de Assistência Pré-Hospitalar Móvel do SAMU 192
1.06
7.40
0,00
0,00
800.914,50
0,00
266.485,50
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00
Outr
as Transferências de Convênio dos Estados - Principal
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Ex
ceto Fun
dos)
: (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
par
a Menos
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01
Conv
ênio
par
a Re
aliz
ação
de Eve
ntos
Com Potencial de Geração de Flu
xo100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
1.130.567,00
0,00
10.814,64
0,00
1.119.752,36
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
1.130.567,00
0,00
10.814,64
0,00
1.119.752,36
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00
Outras Transferências dos Estados - Principal
1.130.567,00
0,00
10.814,64
0,00
1.11
9.75
2,36
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01
Cota FIES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02
FCBA - fundo de Cultura da Bahia
189.409,00
0,00
0,00
0,00
189.409,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03
Prog. Estadual de Tra
spor
te Escolar - PETE / BA
195.586,00
0,00
0,00
0,00
195.586,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04
REN - Fundo de Rendimentos
51.470,00
0,00
10.814,64
0,00
40.655,36
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99
Demais Transferencias do Estado
10.294,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
1.7.2.8.99.1.1.00.01.00
Bloco de Benefício Eventual - Estado
8.400,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
1.7.2.8.99.1.1.00.01.01
Benefícios Eventuais - BE - FEAS
8.400,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
1.7.2.8.99.1.1.00.02.00
Bloco de Proteção So
cial
Bás
ica - Es
tado
155.988,00
0,00
0,00
0,00
155.988,00
1.7.2.8.99.1.1.00.02.01
CRAS - PAIF
108.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.02.02
SCFV
47.988,00
0,00
0,00
0,00
47.988,00
1.7.2.8.99.1.1.00.03.00
Bloco da PSEMC e PSEAC
501.620,00
0,00
0,00
0,00
501.620,00
1.7.2.8.99.1.1.00.03.01
CREAS
135.840,00
0,00
0,00
0,00
135.840,00
1.7.2.8.99.1.1.00.03.02
PTMC - PAEFI
62.780,00
0,00
0,00
0,00
62.780,00
1.7.2.8.99.1.1.00.03.03
CENTRO POP
156.000,00
0,00
0,00
0,00
156.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.03.04
PAC1 Rede Abrigo
108.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.03.05
PACII Rede Abr
igo
39.000,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.04.00
Outras Transferências do FEAS
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
1.7.2.8.99.1.1.00.04.01
Repasse FEAS
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00
Transferências de Outras Ins
titu
içõe
s Pú
blic
as61.160.339,00
5.017.709,25
31.796.387,90
0,00
29.363.951,10
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Esp
ecíf
ica E/M
61.160.339,00
5.017.709,25
31.796.387,90
0,00
29.363.951,10
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do FUNDEB e de Val
oriz
ação
dos Profissionais da
61.1
60.3
39,0
05.017.709,25
31.796.387,90
0,00
29.363.951,10
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00
Transferências de Recursos do FUNDEB e de Val
oriz
ação
dos Profissionais da
61.160.339,00
5.017.709,25
31.7
96.3
87,9
00,00
29.363.951,10
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal
61.160.339,00
5.017.709,25
31.796.387,90
0,00
29.363.951,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
Outras Receitas Correntes
831.865,00
77.045,71
11.225.617,76
10.393.752,76
0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00
Multas Administrativas, Contratuais e Jud
icia
is642.896,00
63.814,76
369.951,78
0,00
272.944,22
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00
Mult
as Pre
vist
as em Legislação Específica
595.545,00
61.799,56
366.306,86
0,00
229.238,14
Página 13
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARREIF IfS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Órgão: (To
dos)
Desc
onsi
dera
r Incorporação ( Ex
ceto
Fun
dos)
: (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Per
íodo
Dif.
par
a Mais
Dif.
para Menos
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00
Multas Pre
vist
as em Legislação Específica
595.545,00
61.799,56
366.308,86
0,00
229.
238,
14
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00
Mult
as Previstas em Leg
isla
ção Específica - Principal
595.545,00
61.799,56
366.305,86
0,00
229.238,14
1.9.1.0.01.1.1.00.00.01
Muit
as de Inf
raçã
o Descumprimento de Obr
igaç
ão Acessória com o Municipio
329.408,00
15.411,10
68.637,76
0,00
260.770,24
1.9.1.0.01.1.1.00.00.02
Mult
as Pre
vist
as na Legislação de Trâ
nsit
o265.108,00
45.988,46
292.499,10
27.391,10
0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.99
Outras Mul
tas Pr
evis
tas em Leg
isla
ção Específica
1.029,00
400,00
5.170,00
4.141,00
0,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00
Mult
as Aplicadas pelos Tri
buna
is de Contas
47.351,00
2.015,20
3.644,92
0,00
43.706,08
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00
Mult
as Aplicadas pel
os Tribunais de Contas
47.351,00
2.015,20
3.644,92
0,00
43.706,08
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00
Mult
as Apl
icad
as pelos Tribunais de Contas - Principal
30.882,00
2.140,00
3.644,92
0,00
27.237,08
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00
Mult
as Apl
icad
as pelos Tri
buna
is de Contas - Mul
tas e Juros
514,00
0,00
0,00
0,00
514,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00
Mult
as Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida At
iva
15.441,00
-124,80
0,00
0,00
15.441,00
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00
Muit
as Apl
icad
as pelos Tribunais de Contas - Mul
tas e Jur
os da Div
ida At
iva
514,00
0,00
0,00
0,00
514,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
188.989,00
13.230,95
10.855.665,98
10.666.696,98
0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00
Indenizações
15.441,00
269,68
5.123,31
0,00
10.317,69
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00
Indenizações por
Danos Causados ao Pat
rimô
nio Pú
blic
o10.294,00
269,68
269,68
0,00
10.0
24,3
2
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
10.294,00
269,68
269,68
0,00
10.024,32
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal
10.294,00
269,68
269,68
0,00
10.024,32
1.9.2.1.01.1.1.00.00.01
Restituições Instituídas pel
o TCM
10.294,00
269,68
269,68
0,00
10.024,32
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00
Agrega rec
urso
s re
cebi
dos como ressarcimento por
danos causados ao pat
rimô
nio
5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00
Outras indenizações
5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00
Outras ind
eniz
açõe
s - Principal
5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
1.9.2.1.99.1.1.00.00.01
Outras Indenizações - Pri
ncip
al5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00
Restituições
173.528,00
12.961,27
10.850.542,67
10.677.014,67
0,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00
Rest
itui
ção de Benefícios Previdenciários
0,00
0,00
10.440.738,77
10.440.738,77
0,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00
Restituição de Benefícios Pr
evid
enci
ário
s0,00
0,00
10.440.738,77
10.440.738,77
0,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal
0,00
0,00
10.440.738,77
10.440.738,77
0,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.01
Restituição de Ben
efíc
ios Previdenciários - Prefeitura
0,00
0,00
10.440.738,77
10.440.738,77
0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00
Outras Res
titu
içõe
s173.528,00
12.961,27
409.803,90
236.275,90
0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00
Outras Restituições
173.528,00
12.961,27
409.803,90
236.275,90
0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00
Outras Restituições - Principal
173.528,00
12.961,27
409.803,90
236.275,90
0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.01
Outras Res
titu
içõe
s - Pr
efei
tura
102.940,00
11.509,39
71.316,79
0,00
31.623,21
Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data; De 01/06/2019 até 30/06/2019
Órgã
o: (T
odos)
Desc
onsi
dera
r Incorporação ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Periodo
Dif.
para Mais
Dif.
par
a Menos
1.9.2.2.99.1.1.00.00.02
Outras Restituições - FMS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.03
Outras Restituições - FMAS
20.588,00
1.281,88
1.281,88
0,00
19.306,12
1.9.2.2.99.1.1.00.00.04
Restituições e Ressarcimentos de Pes
soal
Ced
ido
0,00
0,00
22.390,83
22.390,83
0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.05
Outras Restituições - FME
0,00
170,00
314.814,40
314.814,40
0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00Receitas de Capital
73.194.992,80
-89.281,78
1.092.340,17
0,00
72.102.652,63
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00
Operações de Crédito
18.2
04.2
87,0
00,00
1.080.896,51
0,00
17.123.390,49
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00
Operações de Crédito - Mercado Interno
18.204.287,00
0,00
1.080.896,51
0,00
17.123.390,49
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00
Operações de Crédito - Mercado intemo - Estados/DF/Municípios
18.204.287,00
0,00
1.080.896,51
0,00
17.123.390,49
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00
Operações de Crédito Int
emas
de Est
ados/DF/Municfpios
18.204.287,00
0,00
1.08
0.89
6,51
0,00
17.123.390,49
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00
Operações de Cré
dito
internas pa
ra Programas de Saneamento
18.2
04.2
87,0
00,00
1.080.896,51
0,00
17.123.390,49
2.1.1.8.01.3.0.00.00.01
OC - Mic
ro e Macrodrenagem Urbana e Pav
imen
taçã
o - Lot
eame
nto São Pau
lo18.204.287,00
0,00
1.080.896,51
0,00
17.123.390,49
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Alienação de Bens
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00
Alie
naçã
o de Bens Imó
veis
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00
Alie
naçã
o de Bens Imó
veis
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis - Principal
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00
Transferências de Capital
44.990.705,80
-89.281,78
11.443,66
0,00
44.979.262,14
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
44.784.825,80
-89.281,78
11.443,66
0,00
44.773.382,14
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00
Transferências da União
44.784.825,80
-89.281,78
11.443,66
0,00
44.773.382,14
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Sistema Cínico de Saúde - SUS
366.800,00
0,00
0,00
0,00
366.800,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
a de Recursos do Sis
tema
Úni
co de Saúde - SUS - Bloco Custeio das
366.800,00
0,00
0,00
0,00
366.800,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
366.800,00
0,00
0,00
0,00
366.800,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Rec
urso
s do Sis
tema
Úni
co de Saúde - SUS
366.800,00
0,00
0,00
0,00
366.800,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.01
Programa de Fin
anci
amen
to das Ações de Ali
ment
ação
e Nutrição (VAN)
51.000,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do Sistema Ún
ico de
Saúde - SUS - Principal
315.800,00
0,00
0,00
0,00
315.800,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.01
Progr. de Requalificação de UBS - Morada da Lua
81.600,00
0,00
0,00
0,00
81.600,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.02
Progr. de Req
uali
fica
ção de UBS - Novo Hor
izon
te102.400,00
0,00
0,00
0,00
102.400,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.03
Progr. de Req
uali
fica
ção de UBS - Santa Luz
ia131.800,00
0,00
0,00
0,00
131.800,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos Des
tina
dos a Programas de Educação
16.163.792,80
0,00
0,00
0,00
16.163.792,80
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00
Transferências de Recursos Des
tina
dos a Programas de Educação
16.163.792,80
0,00
0,00
0,00
16.163.792,80
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos Des
tina
dos a Programas de Educação - Principal
16.163.792,80
0,00
0,00
0,00
16.163.792,80
Página 15
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIF^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Órgão:(Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Ex
ceto
Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Per
íodo
Dif. par
a Mais
Dif.
para Menos
2.4.1.8.05.1.1.00.00.01
Construção de Quadras Poiiesportivas
1.656.510,00
0,00
0,00
0,00
1.656.510,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.02
Construção de Creche / Protnfâncla
13.580.270,80
0,00
0,00
0,00
13.580.270,80
2.4.1.8.05.1.1.00.00.03
Aqui
siçã
o de
ôni
bus Escolares - FNDE - TC PAR N. 20
1802
921-
4682.012,00
0,00
0,00
0,00
682.012,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.04
Outras transferência do FNDE
245.000,00
0,00
0,00
0,00
245.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
28.254.233,00
-89.281,78
11.443,66
0,00
28.2
42.7
89,3
4
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00
Transferências de Con
vêni
o da
União par
a o Sis
tema
Úni
co de Saúde - SUS
3.69
8.22
1,00
0,00
0,00
0,00
3.698.221,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.01
Reforma do Hospitai Euríco Dut
ra299.871,00
0,00
0,00
0,00
299.871,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00
Transferências de Con
vêni
o da
União par
a o Sis
tema
Único de Saúde - SUS -
3.39
8.35
0,00
0,00
0,00
0,00
3.39
8.35
0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.02
Construção e implantação do CEPROESTE
1.854.250,00
0,00
0,00
0,00
1.854.250,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.99
Outras Transferências de Convênios da União par
a o SUS
1.544.100,00
0,00
0,00
0,00
1.544.100,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00
Transferências de Convênio da União des
tina
das a Programas de Educação
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00
Transferências de Convênio da União des
tina
das a Programas de Educação -
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.99
Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00
Transferências de Convênios da União des
tina
das a Programas de Saneamento
493.100,00
0,00
0,00
0,00
493.100,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.01
Construção de Kit
s Sanitários com Fossa Sép
tica
no Município
493.100,00
0,00
0,00
0,00
493.100,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00
Transferências de Convênios da União des
tina
das a Programas de Infra-Estrutura em
14.1
14.4
70,0
00,00
0,00
0,00
14.114.470,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.01
Convênio de Revitalização do Cen
tro Histórico de Bar
reir
as3.785.440,00
0,00
0,00
0,00
3.785.440,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.02
Pavimentação asf
aiti
ca do trecho ABA/Barrocão Lot
e 2
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.03
Pavimentação Asf
aiti
ca no Mun
icíp
io2.827.586,00
0,00
0,00
0,00
2.827.586,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.04
Pavimentação asfáitica no tre
cho ABA/Barrocão Lot
e 1
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.05
Pavimentação Asfáitica na Vila Ri
ca295.367,00
0,00
0,00
0,00
295.367,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.05
Cons
truç
ão, Ampliação e/ou rec
uper
ação
de Est
rada
s Vicinais
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.07
Revitalização do Parque de Exposição Eng. Geraldo Rocha
911.877,00
0,00
0,00
0,00
911.877,00
2.4.1.8.10.7.0.00.C0.08
Implantar 120 Abrigos de Pon
to de ôn
ibus
394.200,00
0,00
0,00
0,00
394.200,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.09
Aquisição de Patrulha Mecanizada e Terraplanagem
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênios da União
9.845.502,00
-89.281,78
11.4
43,6
60,00
9.834.058,34
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00
Outr
as Transferências de Convênios da Uni
ão - Principal
9.845.502,00
-89.281,78
11.4
43,6
60,00
9.834.058,34
2.4.1.8.10.9.1.00.00.01
Obras e Ser
viço
s de Unidade de Ben
efic
iame
nto do Pescado - Baraúna
133.490,00
0,00
0,00
0,00
133.490,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.00
MINISTÉRIO DAS CIDADES
5.319.099,00
0,00
0,00
0,00
5.319.099,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.01
Urbanização de Assentamentos Pre
cári
os / Cascaiheira
319.099,00
0,00
0,00
0,00
319.099,00
Página 16
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demo
nstr
ativ
o de Rec
eita
Orçamentária Si
ntét
ico
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Órgão: (Todos)
Desc
onsi
dera
r Incorporação ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Per
íodo
R$ Até Per
íodo
Díf.
para Mais
Dif.
par
a Meno:
2.4.1.8.10.9.1.00.01.02
Urbanização de Assentamentos Pre
cári
os/S
anta
Luz
ia5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.00
MINISTÉRIO DO ESPORTE
4.392.913,00
-89.281,78
7.635,66
0,00
4.385.277,34
2.4.1.8.10.9.1.00.02.01
Reforma do Ginásio Baltazarino de Araújo Andrade
96.917,00
-89.281,78
7.635,66
0,00
89.281,34
2.4.1.8.10.9.1.00.02.02
Requalificação, Reaparelhamento e Mel
hori
as do Cen
tro Esportivo de
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.03
Cons
truç
ão do Cen
tro de Iniciação ao Esporte - CIE
3.94
3.05
6,00
0,00
0,00
0,00
3.943.056,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.04
Reforma e mel
hori
as de 05 qua
dras
pol
iesp
orti
vas - Vila Bra
sil,
Vila Amorim, Vila
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.05
Cons
tnjç
ão da PEC Praça dos Esportes e da Cultura
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.00
Outras Transferências de Convênio da União
0,00
0,00
3.808,00
3.808,00
0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.99
Outros Convênios da União
0,00
0,00
3.808,00
3.808,00
0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados e do Dis
trit
o Federal e de suas Entidades
205.880,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados, Distrito Fe
dera
l, e de suas Entidades
205.880,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
205.880,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00
Transferências de Con
vêni
os dos Est
ados
par
a o Sistema Único de Saúde - SUS
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Co
nvên
ios do
s Es
tado
s para o Sistema Úni
co de Saúde - SUS -
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.02
Outr
as Tra
nsfe
rênc
ias de Convênios de Est
ados
par
a o SUS
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.01
Outras Transferências de Convênios do Estado
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
IObbbbobbbobobo
DEDUÇÕES DA RECEITA
68.741.598,20
-2.892.950,65
-18.698.241,37
-87.439.839,57
0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
-36.708.170,80
-2.892.950,65
-18.698.241,37
0,00
-18.009.929,43
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00
Deduções das Tra
nsf.
da União par
a Formação do FUNDEB
-19.949.472,80
-1.504.653,92
-10.268.658,77
0,00
-9.680.814,03
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00
Dedução de Receita par
a a Formação do FUNDEB - FPM
-19.112.172,80
-1.485.051,92
-10.187.232,26
0,00
-8.924.940,54
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00
Dedução de Receita par
a a Formação do FUNDEB - ITR
-780.100,00
-19.
602,
00-81.426,51
0,00
-698
.673
,49
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00
Dedução de Receita par
a a Formação do FUNDEB - ICMS des
oner
ação
- LC 87/96
-57.200,00
0,00
0,00
0,00
-57.200,00
9.7.2.8.00.0.0.00.00.00
Deduções das Transf. do Estado pa
ra Formação do FUNDEB
-16.758.698,00
-1.388.296,73
-8.429.582,60
0,00
-8.329.115,40
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Dedução da Receita par
a Formação do FUNDEB - ICMS
-14.003.464,40
-1.149.516,75
-6.9
67.6
72,6
10,00
-7.035.791,79
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00
Dedução da Receita par
a Formação do FUNDEB - IPVA
-2.607.000,00
-238.779,98
-1.461.909,99
0,00
-1.145.090,01
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00
Dedução da Receita par
a Formação do FUNDEB - IPI
- Exportação
-148.233,60
0,00
0,00
0,00
-148.233,60
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
105.449.769,00
0,00
0,00
-105.449.769,00
0,00
Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RREI
F jp
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOr
çado
R$ Per
íodo
R$ Até Per
íodo
Dif.
par
a Mais
Dif. para Menos
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
105.449.769,00
0,00
0,00
-105.449.769,00
0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.01
Obras e Ser
viço
s de Unidade de Ben
efic
iame
nto do Pescado - Baraúna
145.054,00
0,00
0,00
-145.054,00
0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.02
Reforma do Ginásio Baltazaríno de Araújo Andrade
171.747,00
0,00
0,00
-171
.747
,00
0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.03
Urba
niza
ção de Assentamentos Pre
cári
os - Cascalheira
4.579.010,00
0,00
0,00
-4.579.010,00
0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.04
Prog
r. de Req
uaii
fica
ção de UBS - Morada da Lua
40.132,00
0,00
0,00
-40.132,00
0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.05
Progr. de Req
uaii
fica
ção de UBS - Novo Hor
izon
te352.807,00
0,00
0,00
-352.807,00
0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.05
Prog
r. de Req
uaii
fica
ção de UBS - Santa Luzia
161.019,00
0,00
0,00
-161.019,00
0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.07
Precatórios FUNDEF
100.000.000,00
0,00
0,00
-100.000.000,00
0,00
Total da Receita:
588.984.390,00
35.669.122,65
214.536.577,18
C-i
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
CELSO LUÍS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n''123
/ BAR
TOLG
fffl
ELpI
NTO D
A SILVA
Coi(
iado
r(a)
CRcÍ
d413
20/O
-7
Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR
REIT
|S
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Junho
Órgão: (T
odos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Arrecadado até o mês
Arrecadado no rhês
Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96
Contribuição Sindical
Câmara
5.287,40
1.241,81
6.529,21
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02
INSS
Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvidores (f
) FMS
1.689.826,00
343.827,68
2.033.653,68
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02
Pensão Ali
ment
ícia
Judicial (
f) FMS
35.866,80
8.102,48
43.969,28
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02
Bahia Odonto (f
) FMS
34.406,00
6.961,00
41.367,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02
Unimed/Odonto FMS
803,40
163,80
967,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02
SINDSEMB Contribuição Sindical (
f) FMS
60.593,08
12.300,34
72.893,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02
BMG Empréstimo Consignado (f) FMS
234,00
0,00
234,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02
PREVCAIXA Em
prés
timo
Con
sign
ado (f) FMS
1.643,20
326,66
1.969,86
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03
Salário Família a Compensar (f
) FMAS
5.221,88
754,40
5.976,28
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03
Salário Maternidade a Compensar (f
) FMAS
2.488,75
0,00
2.488,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03
INSS Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvid
ores
(f) FMAS
84.505,55
15.574,47
100.080,02
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02
INSS Re
tenç
ões s/
Serv
iços
de Terceiros (f
) FMS
32.292,66
2.949,12
35.241,78
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01
Vale
Transporte (f
)87.973,64
18.230,47
106.204,11
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04
Salá
rio Família - Legislativo (F)
1.377,60
164,00
1.541,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04
Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (
f)319.765,76
62.940,08
382.705,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05
Empréstimo Con
sign
ado BB Câmara (f)
39.950,52
8.954,66
48.905,18
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04
Unimed Legislativo (f
)6.191,77
660,79
6.852,56
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01
IRRF
- Legislativo (f)
304.544,89
61.528,77
366.073,66
2.1.8.8.2.01.04.00.00.02
IRRF
- Prest. Se
rviç
os Legislativo
4.623,02
918,14
5.541,16
2.1.8.8.2.01.08.00.00.01
ISS - Legislativo
20.854,27
5.986,86
26.841,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04
INSS Servidores - Le
gisl
ativ
o (f)
301.054,03
64.149,75
365.203,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01
INSS Re
tenç
ões s/ Remuneração de Ser
vido
res (f
)1.477.791,28
299.238,87
1.777.030,15
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01
INSS Ret
ençõ
es s/S
ervi
ços de Terceiros (f
) PREF
685.481,82
89.780,26
775.262,08
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02
Salá
rio Família a Compensar (f
) FMS
11.857,06
0,00
11.857,06
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) FMS
4.021,02
0,00
4.02
1,02
2.1.8.8.1.01.16.00.01.02
Vale
Transporte (f
) FMS
176.613,65
36.206,14
212.819,79
2.1.8.8.1.01.16.00.01.03
VALE TRANSPORTE - FMAS
656,59
217,24
873,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03
Banco Bra
desc
o Empréstimo Consignado (f
) FMAS
12.086,13
2.164,73
14.250,86
Página 1
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIF^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
3Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Junho
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Consolidações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Arrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03
INSS
Re
tenç
ões s/ Se
rviç
os de Terceiros (f
) FMMA
9.777,79
0,00
9.777,79
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06
INSS
- Ret
ençõ
es s/ Se
rviç
os de Terceiros (f
) - FMAS
2.611,15
0,00
2.611,15
2.1.8.8.1.01.15.00.37.01
Banco Santander Empréstimo Consignado (f
)434.179,82
109.843,82
544.023,64
2.1.8.8.1.01.15.00.37.02
Banco Santander Emp
rést
imo Co
nsig
nado
(f) FMS
491.032,09
136.244,87
627.276,96
2.1.8.8.1.01.15.00.37.03
Banco Santander Empréstimo Consignado (f
) FMAS
4.607,14
1.056,62
5.663,76
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01
SINDSEMB Contribuição Sin
dica
l (f)
43.249,80
8.841,58
52.091,38
2.1.8.8.1.01.13.00.18.00
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS
17,36
17,36
34,72
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01
PREVCAIXA Empréstimo Con
sign
ado (f
)500,32
0,00
500,32
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA
9.567,81
0,00
9.567,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05
Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado
1.588,34
526,24
2.114,58
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA FME
6.283,21
0,00
6.283,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01
Pensão Alimentícia Judicial (
f)110.386,03
24.010,56
134.396,59
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA
5.343,00
1.781,00
7.124,00
2.1.8.8.1.01.12.00.08.00
CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS
1.255,00
110,00
1.365,00
2.1.8.8.1.01.12.00.09.00
UNIMED FME
668,00
0,00
668,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01
Caix
a Econômica Fed
eral
Empréstimo Consignado
651.826,85
120.463,29
772.290,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01
Banco Bradesco
Empr
ésti
mo Con
sign
ado (f
)419.812,61
80.921,27
500.733,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01
SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f
)91.123,00
19.442,17
110.565,17
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01
AGMB Contribuição Sindical (
f)20.541,19
4.202,48
24.743,67
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02
AGESB Co
ntri
buiç
ão Sindical(f) - FMS
11.177,60
2.195,60
13.373,20
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01
Salá
rio Família a Compensar (f
) PREF
21.658,33
0,00
21.658,33
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) PREF
51.470,36
0,00
51.470,36
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01
PREVCAIXA (f
)471,48
194,36
665,84
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01
Bahia Odonto (f
)28.185,00
6.137,00
34.322,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01
UNIODONTO (f
)1.408,40
226,80
1.635,20
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01
Unimed/Odonto
0,00
33,60
33,60
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sindical (f
) FMS
61.722,54
8.834,92
70.557,46
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02
AGMB Contribuição Sindical (f) FMS
560,89
114,83
675,72
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02
SINDACS Oeste (f
) FMS
24.503,70
5.076,16
29.579,86
Página 2
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARREIF^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.05
)Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Junho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Co
nsol
idaç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Desc
riçã
oArrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02
SINDACS Oes
te/C
ount
ry FMS
3.480,00
700,00
4.180,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02
Sind Acs
/Oes
te Uniodonto FMS
6.550,00
1.400,00
7.950,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02
Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado
740.519,92
133.258,45
873.778,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02
Banco Bra
desc
o Em
prés
timo
Consignado (f
) FMS
326.157,79
61.627,55
387.785,34
1.1.3.8.1.09.00.00.00.02
Salá
rio Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) - Leg
isla
tivo
17.897,78
5.707,79
23.605,57
1.1.3.5.1.03.00.00.00.01
Honorários Advocatícios de Sucumbência -
237.563,96
37.685,05
275.249,01
1.1.3.5.1.03.00.00.00.02
Honorários Advocatícios de Sucumbência - FMMA
1.540,55
289,99
1.830,54
1.1.3.1.1.04.02.00.00.01
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
0,00
315.000,00
315.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.03
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval
1.186.500,00
0,00
1.186.500,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07
INSS - Retenções s/ Se
rviç
os de Terceiros (f
) - FME
188.230,90
139.011,07
327.241,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07
INSS
Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvidores (f
) FME
3.388.740,89
686.261,25
4.075.002,14
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05
Salá
rio Família a Compensar (f
) FME
59.734,86
13.498,92
73.233,78
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04
Salário Maternidade a Compensar (f
) - FME
253.075,21
53.952,69
307.027,90
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03
Pensão Ali
ment
ícia
Judicial (
f) - FME
23.021,93
7.894,69
30.916,62
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03
PREVCAIXA(f) FME
4.657,96
895,20
5.553,16
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03
Bahi
a Odonto (f
) FME
88.659,50
19.061,30
107.720,80
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03
UNIODONTO (f) FME
3.847,80
676,20
4.524,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16
SINDSEMB Contribuição Sindical (f
) FME
101.029,14
20.685,01
121.714,15
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05
SINDSEMB/ÜNIME Co
ntri
buiç
ão Sindical (f
) FME
221.750,99
48.601,46
270.352,45
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04
AGMB Co
ntri
buiç
ão Sindical (f
) FME
1.778,24
355,55
2.133,79
2.1.8.8.1.01.13.00.08.04
SINDSEMB Co
untr
yClu
b (f) -
FME
85,00
0,00
85,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02
SINPROFE Contribuição Sindical (f
) FME
79.520,53
16.705,17
96.225,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03
Caix
a Econômica Federal Empréstimo Con
sign
ado
1.432.441,35
278.004,51
1.710.445,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04
Banco Bra
desc
o Empréstimo Consignado (f
) FME
414.692,80
77.763,27
492.456,07
2.1.8.8.1.01.15.00.37.04
Banco Santander Empréstimo Con
sign
ado (f
) FME
870.775,93
223.325,39
1.094.101,32
2.1.8.8.1.01.16.00.01.07
Vale
Transporte (f
) - FME
313.215,51
64.075,88
377.291,39
1.1.3.1.1.04.02.00.00.05
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Aniversário
42.500,00
0,00
42.500,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.01
13 Salário Adiantamento(f) - Pr
efei
tura
0,00
1.380,75
1.380,75
Total:
17.921.509,12
3.781.434,19
21.702.943,31
Página 3
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BAR
REIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
GNPJ: 13.654.405/0001-95
>Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Junho
Órgão: (To
dos)
Desc
onsi
dera
r Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Arrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
4.5.1.1.2.02.03.00.04.00
TRANSF. RECEBIDAS NO FME
141.368.913,18
2.906.000,00
144.274.913,18
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00
REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO
6.068.595,29
1.272.888,41
7.341.483,70
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -
1.063,58
0,00
1.063,58
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01
Repasse Re
cebi
do do FMS
1.794.522,96
0,00
1.794.522,96
4.5.1.1.2.02.01.00.00.02
Repasse Recebido do FMAS
8.180,12
0,00
8.180,12
4.5.1.1.2.02.01.00.00.03
Repasse Recebido do FMMA
2.542,65
800.000,00
802.542,65
4.5.1.1.2.02.01.00.00.04
Repa
sse Re
cebi
do do FME
3.695.445,95
2.617.719,62
6.313.165,57
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS
20.491.383,19
5.102.458,15
25.593.841,34
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS
873.000,00
110.000,00
983.000,00
Total:
174.303.646,92
12.809.066,18
187.112.713,10
Total:
192.225.156,04
16.5
90.5
P0;3
^/
208.
815.
656,
41
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
LUiS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n''123
Bi^OLOMJ^ i^TO DA SI
LVA
/ Cón^or(a)
CRC-(Í41320/O-7
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data
; De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orga
o: PRE
FEIT
URA MU
NICI
PAL DE BAR
REIR
ASUnidade: (Todos)
Elem
ento
Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Funç
ão: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Ex
ceto
Fun
dos)
: (Todos)
N5 Despesa
Despesa
030202 - GABINETE DO PREFEITO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Redução A
tualiz
ada E
pip^ P
ériodo Emp
Mé Per U
Üq At
é Per
Pag
Período
Pãg A
té Pe
r Em
p Pi P
ago
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
Vencimentos e Vantagens Fix
as
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Subv
ençõ
es So
ciai
s
Diárias
Civil
Auxí
lio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Material, Bens ou Serv. par
a
Pass
agen
s e Des
pesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Serviços de Tecnologia da In
fo. e
Contribuições
Subv
ençõ
es Econômicas
Obri
gaçõ
es Tr
ibutárias e Con
trib
utiv
asAu
xili
o Tr
ansp
orte
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S
Material de Consumo
Obra
s e Instalações
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.18.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.
9.0.
32.0
0.00
.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.45.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.
9.0.
S1.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.9.0.61.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Tota
l da açã
o:
2084
- GE
STÃO
DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Te
cnol
ogia
da In
fo. e
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
0100
10
0100
.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
3.101.410,00
99.000,00
0,00
3.200.410,00
0,00
3.200.000,00
GIGO
653.396,10
0,00
541.000,00
112.396,10
0,00
10.000,00
0100
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
3.000,00
30.000,00
23.000,00
6.750,00
22.319,26
0100
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
20.000,00
11.000,00
0,00
31.000,00
3.386,59
30.244,82
0100
10.000,00
0,00
8.00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0100
20.0
00,0
00,00
17.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0100
100.000,00
26.000,00
60.000,00
66.000,00
4.87
3,10
65.364,76
0100
10.000,00
60.000,00
0,00
70.000,00
0,00
69.528,00
0100
30.000,00
41.000,00
0,00
71.000,00
0,00
70.300,00
0100
10.000,00
0,00
9.00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0100
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
2.285,42
0100
5.500,00
4.000.000,00
5.000,00
4.000.500,00
0,00
4.000.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
IQO.000,00
0,00
51.000,00
49.000,00
0,00
29.000,00
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.337.306,10
4.255.000,00
810.000,00
7.78
2.30
6,10
15.009,69
7.514.042,26
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
47.000,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0100
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
265.219,50
0,00
0,00
0,00
6.750,00
0,00
2.298,75
0,00
0,00
0,00
0,00
16.169,00
0,00
5.63
1,00
0,00
0,00
1.238,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297.306,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.524.234,92
0,00
0,00
0,00
22.319,26
0,00
15.760,98
0,00
0,00
0,00
0,00
41.033,21
48.546,00
33.683,00
0,00
0,00
7.509,33
2.285,42
1.455.000,00
0,00
0,00
5.110,01
0,00
0,00
3.155.482,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.219,50
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
1.38
6,59
0,00
0,00
0,00
0,00
4.824,10
0,00
5.631,00
0,00
0,00
1.238,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.289,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.524.234,92
0,00
0,00
0,00
17.559,26
0,00
14.848,82
0,00
0,00
0,00
0,00
29.408,31
32.964,00
33.683,00
0,00
0,00
7.509,33
2.285,42
455.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.117.493,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.675.765,08
10.000,00
0,00
0,00
4.760,00
0,00
15.3
98,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
35.956,45
36.564,00
36.6
17,0
0
0,00
0,00
7.490,67
0,00
3.545.000,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
5.396.549,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saido
10.000,00
410,00
102.396,10
0,00
30.000,00
680,74
10.000,00
755,18
2.000,00
0,00
2.000,00
3.000,00
635,24
472,00
700,00
1.000,00
I.00
0,00
0,00
2.714,58
500,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00
268.263,84
1.000,00
47.000,00
II.000,00
2.000,00
3.00
0,00
1.000,00
10.000,00
20.0
00,0
0
3.000,00
2.000,00
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar In
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
ripdp Emp Até Per
Liq período
Liq At
é Per Pag Período
PagAté Per
ErnpRPago
Saldo
4.4.9.0.30.00.00.00
Msterlai de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
Tota
l da ação;
116500,00
0,00
0,00
116500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.500,00
2120 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
OIOO
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.211,08
229,66
1.211,08
1.788,92
17.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total da ação:
229.000,00
0,00
0,00
229.000,00
0,00
3,000,00
0,00
1.211,03
229,66
1.211,08
1.78
8,92
226.000,00
2124 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CAS
A DOS CONSELHOS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.0
00,0
0
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s deTerceiros
Pessoa
0100
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnoiogia da Inf
o. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
95.000,00
0,00
55.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total da açã
o;168.000,00
0,00
55.000,00
113.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.000,00
Tota
l da Subfunção:
4.850.806,10
4.255.000,00
865.000,00
8.240.806,10
15.009,69
7.517.042,26
297.306,92
3.156,693,21
280.519,52
2.118.704,14
5.398.338,12
723.763,84
131 - COMUNICACAO SOCIAL
2110 - GESTÃO DAS ATI
VIDA
DES DE COMUNICAÇÃO SOC
IAL,
EVENTOS E CERIMONIAL
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
45.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.500,00
4.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
13.800,00
13.800,00
13.800,00
0,00
0,00
13.800,00
36.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o;186.000,00
0,00
0,00
186.000,00
0,00
59.300,00
13.800,00
13.800,00
0,00
0,00
59.300,00
126.700,00
Tota
l da Sub
funç
ão;
186.000,00
0,00
0,00
186.000,00
0,00
59.300,00
13.800,00
13.800,00
0,00
0,00
59.300,00
126.700,00
Página 2
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SübFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Ad
ição
Redução A
tualizada Em
p. Pe
riod
o Emp Até Per
Liq Pe
ríod
o LIq Até Pe
r Pag Pe
ríod
o Pag Até Per Emp N Pag
oSaldo
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
5.036^06,10
4.255.000,00
865.000,00
5.036.806,10
4.255.000,00
865.000,00
8.426.806,10
8.426.806,10
15.009,69
15.009,69
7.576.342,26
7.576.342,26
311.106,92
311.106,92
3.170.493,21
3.170.493,21
280.519,52
280.519,52
2.118.704,14
2.118.704,14
5.457.638,12
5.457.638,12
030303 - GABINETE DA VICE-PREFEITA
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Ad
mini
stra
ção Gerai
2005 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB
iNET
E DA ViC
E PR
EFEi
TA
850.463,84
850.463.84
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
600.000,00
50.000,00
0,00
650.000,00
0,00
639.000,00
49.620,86
317.670,20
49.620,86
317.670,20
321.329,80
11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
OIOO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0,35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da tnfo. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,000,00
44.000,00
Tota
l da açã
o:845.000,00
55.000,00
55.000,00
845.000,00
0,00
651.000,00
49,620,86
317.670,20
49.620,86
317.
670,
20333.329,80
194.000,00
Tota
l da Subfunção:
845.000,00
55.000,00
55.000,00
845.000,00
0,00
651.000,00
49.620,86
317.670,20
49.620,86
317.670,20
333.329,80
194.000,00
Tota
l da Função:
845.000,00
55.000,00
55.000,00
845.000,00
0,00
651.000,00
49.620,86
317.670,20
49.620,86
317.670,20
333.329,80
194.000,00
Total da Unidade:
845.000,00
55.000,00
55.000,00
845.000,00
0,00
651.000,00
49.620,86
317.670,20
49.6
20,8
6317.670,20
333.329,80
194.000,00
030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
14 - DIREITOS E CIDADANIA
422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1003 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE REP
RESE
NTAÇ
ÃO E DEFESA JU
DICI
AL3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civii
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
0100
5.000,00
184.000,00
0,00
189.000,00
0,00
189.000,00
42.000,00
84.000,00
21.000,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.000,00
3.000,00
60.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
yDemonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríod
o Émp Até Per
Llq Período
Llq Até Per
Pag Per
íodo
Pag At
é Per Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
44.000,00
0,00
16.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e InstaiaçSes
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:179.000,00
184.000,00
16.000,00
347.000,00
0,00
189.000,00
42.000,00
84.000,00
21.000,00
63.000,00
126.000,00
158.000,00
Total da Sub
funç
ão:
179.000,00
184.000,00
16.000,00
347.000,00
0,00
189.000,00
42.000,00
84.000,00
21.000,00
63.000,00
126.000,00
158.000,00
Tota
l da Função:
179.000,00
184.000,00
16.000,00
347.000,00
0,00
189.000,00
42.000,00
84.000,00
21.000,00
63.000,00
126.000,00
158.000,00
02-JUDICIÁRIA
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
2007 - GE
STÃO
DAS AÇÕ
ES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍP
IO.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
2.550.000,00
157.000,00
0,00
2.707.000,00
0,00
2.706.249,30
219.552,02
1.270.238,31
219.552,02
1.270.238,31
1.436.010,99
750,70
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
561.000,00
0,00
451.000,00
110.000,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
70.000,00
135.000,00
0,00
205.000,00
0,00
205.
000,
0026.568,88
119.
700,
8319.006,13
93.401,95
111.598,05
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.000,00
8.400,00
3.000,00
8.400,00
1.500,00
6.900,00
1.500,00
11.600,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxilio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
115.000,00
0,00
115.000,00
20.000,00
114.760,00
35.240,00
97.195,00
16.680,00
78.635,00
36.125,00
240,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
180.000,00
0,00
63.000,00
117.000,00
0,00
85.000,00
5.890,00
17.680,00
2.945,00
14.295,00
70.705,00
32.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da tnfo. e
0100
8.00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
7.80
0,00
620,19
3.787,47
620,19
3.787,47
4.012,53
2.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
1.805,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
1.640,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
15.000,00
6.000,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
10.760,43
0,00
4.140,25
16.859,75
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da açã
o:3.475.500,00
413.000,00
514.000,00
3.374300,00
23.000,00
3.16
2.76
4,30
290.871,09
1.529.317,04
260.303,34
1.472.952,98
1.689.811,32
211.735,70
Tota
l da Subfunção:
3.47
5.50
0,00
413.000,00
514.000,00
3.374300,00
23.000,00
3.162.764,30
290.871,09
1.529.317,04
260303,34
1.472.952,98
1.689.811,32
211.735,70
Total da Função:
3.475.500,00
413.000,00
514.000,00
3.374.500,00
23.000,00
3.162.764,30
290.871,09
1.529.317,04
260.30334
1.47
2.95
2,98
1.689.811,32
211.735,70
03-E
SSEN
CIAL
À JUS
TIÇA
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
2108 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DEPROCURADORIA JURÍDICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Det
ermi
nado
0100
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos c Vantagens Fix
as0100
200.000,00
0,00
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção:(Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
N5 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Li
q Período
Líq At
é Pe
r Pag Período
Pag At
é Per Emp
Pago
Sa
ldo
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoçáo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o;31
3.00
0,00
0,00
150.000,00
163.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.000,00
Tota
l da Subfunção:
313.000,00
0,00
150.000,00
163.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.000,00
Total da Fun
ção:
313.000,00
0,00
150.000,00
163.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.000,00
Total da Unidade;
3.957.500,00
597.000,00
680.000,00
3.884.500,00
23.000,00
3.351.764,30
332.
871,
091.613317,04
281.303,34
1.535.952,98
1.815.811,32
532.735,70
030505 - CONTROLAOORÍA DO MUNICÍPIO
04-ADMINISTRAÇÃO
124 - Controle Interno
2008 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
580.000,00
43.000,00
0,00
623.000,00
0,00
622.367,00
48.338,43
293.310,78
48.338,43
293.310,78
329.056,22
633,00
3.1.9.0.13.00.00.00
ObrígaçSes Pat
rona
is0100
127.600,00
0,00
43.000,00
84.600,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
74.600,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
1.170,00
4.670,00
1.170,00
4.670,00
1.170,00
4.670,00
0,00
20,330,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
iio Financeiro a Estudantes
OIOO
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
OIOO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
5.000,00
25.0
00,0
00,00
2.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
1.00
0,00
22.020,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.650,00
292,39
1.78
1,52
292,39
1.781,52
1.86
8,48
1.350,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.432,00
0,00
1.432,00
3.568,00
45.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da ação:
886.600,00
48.000,00
48.000,00
886.600,00
1.170,00
651.667,00
49.800,82
303.174,30
49.800,82
303.174,30
348.492,70
234.933,00
Tota
l da Subfunção:
886.600,00
48.0
00,0
048
.000
,00
886.600,00
1.170,00
651.667,00
49.800,82
303.174,30
49.800,82
303.174,30
348.492,70
234.933,00
Tota
l da Função:
886.600,00
48.000,00
48.000,00
886.600,00
1.170,00
651.667,00
49.800,82
303.174,30
49.800,82
303.174,30
348.492,70
234.933,00
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orga
o: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
L/Cot-mioluci gi
y
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Fixada
Adi
ção Re
duçã
o Atua
lizada
Emp. P
eríodo
Emp A
té Per
Liq P
eríodo
LiqA
téPer
Pag P
eríòdò
Pag
AtéP
er Em
pPjP
ago
Saidcj
886.600,00
48.0
00,0
0 48
.000
,00
886.600.00
1.17
0,00
651.667,00
49.8
00,8
2 30
3.17
430
49.80032
303.174,30
348.
492,
70
234.
933,
00
Ns Despesa
Despesa
Total da Unidade:
Fonte
030606 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ger
al
1043
- IM
PLAN
TAÇÃ
O DE
MODELO DE GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
S.000,00
0,00
0,00
S.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Materiai Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o;90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
1046
- IMP
LANT
AÇÃO
DE PR
OGRA
MA DE CA
PACI
TAÇÃ
O E FO
RMAÇ
ÃO DE LI
DERA
NÇAS
ESTR
ATÉG
ICAS
.3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civii
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçáo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de
Terc
eiro
s Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Pe
rman
ente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da ação:
122.000,00
0,00
0,00
122.000,00
1047 - PRODUÇÃO E ELA
BORA
ÇÃO DE
PRO
JETO
S3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
OIOO
20.000,00
0,QO
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
400.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Total da ação:
600.000,00
0,00
200.000,00
400.000,00
2112 - GE
STÃO
DAS
AÇÕES DA SEC
RETA
RIA DE ADM
INIS
TRAÇ
ÃO E PLANEJAMENTO
3.1.9.0.01.02.00.00
Apos
enta
dori
as e Ref
orma
s Recursos
0100
500.000,00
0,00
400.000,00
100.000,00
3.1.9.0.03.02.00.00
Pensões Recursos do Tesouro
0100
250.000,00
0,00
150.000,00
100.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0100
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00
Outros Benefícios Pr
evid
enci
ário
s do
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
4.250.000,00
44.000,00
0,00
4.294.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obngações Pat
rona
is0100
935.000,00
0,00
494.000,00
441.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00
Outras Des
pesa
s Va
riáv
eis
Pess
oal
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0100
90.000,00
0,00
90.0
00,0
00,00
3.1.9.0.94.00.00.00
iDENiZAÇOES RE
STIT
UIÇÕ
ES0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
4.294.000,00
324.455,13
1.926.147,96
324.455,13
1.926.147,96
2.367.852,04
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
431.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Página 6
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desc
onsi
dera
r Incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Liq Período
Liq At
é Per Pag Per
íodo
Pag At
é Pe
r Emp R Pag
oSaldo
3.1.9.0.95.00.00.00
RESSAAC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvençães Soc
iais
0100
20.000,00
36.000,00
0,00
56.000,00
0,00
56.000,00
14.000,00
56.000,00
0,00
42.000,00
14.000,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civii
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
900,00
11.100,00
900,00
11.100,00
900,00
11.100,00
0,00
18.900,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
5.000,00
25.0
00,0
05.700,00
21.093,34
2.850,00
18.243,34
6.756,66
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.320.000,00
345.000,00
983.000,00
682.000,00
55.990,00
681.632,55
74.206,83
422.122,27
20.944,39
275.465,38
406.167,17
367,45
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
120.000,00
0,00
75.000,00
45.000,00
0,00
38.000,00
10.479,87
36.810,85
0,00
3.75
2,64
34.247,36
7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
200.
000,
000,00
177.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
80.000,00
96.000,00
33.000,00
143.000,00
32.440,88
128.479,56
-3.029,56
51.129,56
8.850,00
51.129,56
77.350,00
14.520,44
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serucos Terceiros Pessoa
0100
2.100.000,00
1.720.000,00
0,00
3.820.000,00
192.721,82
3.819.896,45
466.014,69
1.793.363,94
95.132,97
1.24
0.53
1,86
2.579.364,59
103,55
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
0100
100.000,00
60.000,00
24.000,00
136.000,00
0,00
135.590,00
24.385,91
69.700,49
8.775,23
46.099,81
89.490,19
410,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrí
gaçS
es Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as0100
25.000,00
0,00
13.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0100
50.000,00
0,00
S.000,00
45.000,00
2.419,19
22.419,19
3.503,27
22.419,19
3.503,27
22.419,19
0,00
22.580,81
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
25.000,00
53.000,00
0,00
78.000,00
0,00
77.413,86
0,00
77.413,86
0,00
41.458,20
35.955,66
586,14
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
200.000.00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
117.044,00
1.179,09
41.678,98
21.900,00
40.4
99,8
976.544,11
82.956,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação;
10.393.000,00
2.379.000,00
2.444.000,00
10.328.000,00
289.471,89
9.416.575,61
921.795,23
4.528.980,44
487.310,99
3.718.847,83
5.697.727,78
911.424,39
2116
- AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Total da açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2129
- IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE
SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.633,50
0,00
1.633,50
3.366,50
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
80.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
13.000,00
Total da açã
o:130.000,00
0,00
80.000,00
50.000,00
0,00
7.000,00
0,00
1.633,50
0,00
1.633,50
5.366,50
43.000,00
2130 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
275,72
275,72
275,72
275,72
275,72
275,72
0,00
99.724,28
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total da ação:
190.000,00
0,00
0,00
190.000,00
275,72
275,72
275,72
275,72
275,72
275,72
0,00
189.724,28
2131 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DEREGISTRO E GESTÃOPATRIMONIAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
3.000,00
0,00
8.000,00
0,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
0,00
0,00
7.700,00
300,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BAR
REIF
yAV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo:(Todos)
Fonte:(Todos)
Fonte TC:(Todos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos):(Todos)
Ns Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Red
ução
At
uali
zada
Emp. Pe
riod
o Emp Até
Per
Liq Período
Liq At
é Per Pag Período
Pag At
é Per Emp Ü Pag
oSaldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
3S.000,00
0,00
3.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Info. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Tota
l da açã
o:50.000,00
3.000,00
3.000,00
50.000,00
0,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
0,00
0,00
7.700,00
42.300,00
2132
- GERENCIAMENTO DA TEC
NOLO
GIA DE INFORMAÇÃO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0100
60.000,00
540.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
265.000,00
53.000,00
265.000,00
33S.000.00
0,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da açã
o:105.000,00
540.000,00
0,00
645.000,00
0,00
600.000,00
0,00
265.000,00
53.000,00
265.000,00
335.000,00
45.000,00
2133
- ACOMPANHAMENTO, GE
RENCIAMENTO E PR
ESTA
ÇÃO DE CON
TAS DE
CON
VÊNI
OS EPROGRAMAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
80.000,00
160.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:120.000,00
160.000,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
Tota
l da Subfunção:
U.SOO.000,00
3.08
2.00
0,00
2.727.000,00
12.255.000,00
289.
747,
6110.031.551,33
929.770,95
4.803.589,66
540.586,71
3.985.757,05
6.045.794,28
2.223.448,67
127 - Ordenamento Ter
rito
rial
1102 - IMPLANTAÇÃO DAS ZI
S - ZONAS DE IN
TEGR
AÇÃO
SÓC
IO URBANA
100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
200.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
1.250.000,00
0,00
750.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total da ação:
1.900.000,00
0,00
950.000,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
Total da Sub
funç
ão:
1.900.000,00
0,00
950.
000,
00950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
128 - Formaçãode Recursos Humanos
2113 - CA
PACI
TAÇÃ
O DOS SERVIDORES ALINHADOSCOM 0 PLANO DE CARGOS, CARREIRASE VENCIMENTOS.
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoçáo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIF y
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp, Período Emp Até
Per
LIq Período
LIq Até Per Pag Período
Pag At
é Per Emp Pag
oSaldo
Tota
l da
Subfunção:
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
126-
Tecn
olog
ia da Informação
1041 - IMPLANTAÇÃO 00 PDI PLANO DIR
ETOR
DE INF
ORMÁ
TICA
ENTI.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Tota
l da ação;
160.000,00
0,00
50.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,08
Tota
l da
Subfunção:
160.000,00
0,00
50.000,00
110.000,00
0,00
0,QO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
Total da Função:
14.140.000,00
3.08
2.00
0,00
3.727.000,00
13.495.000,00
289.747,61
10.031.551,33
929.770,95
4.80
3.58
9,66
540.586,71
3.98
5.75
7,05
6.045.794,28
3.463.448,67
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
1039
- IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outras Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0192
1.00
0.00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e ins
tala
ções
0100
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.0
00,0
04.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0192
9.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da
açã
o:10
.100
.000
,00
0,00
5.500.000,00
4.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.600.000,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
10.100.000,00
0,00
5.500.000,00
4.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.600.000,00
Total da
Função:
10.100.000,00
0,00
5.50
0.00
0,00
4.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.600.000,00
Total da Unidade:
24.240.000,00
3.08
2.00
0,00
9.227.000,00
18.095.000,00
289.747,61
10.031.551,33
929.770,95
4.80
3.58
9,66
540.
586,
713.985.757,05
6.045.794,28
8.06
3.44
8,67
030707 - SEC. MUNDA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 • Ad
mini
stra
ção Geral
2009
- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIADA FAZENDA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
as0100
9.560.000,00
1.004.000,00
0,00
10.5
64.0
00,0
00,00
10.564.000,00
903.608,70
5.123.360,60
903.608,70
5.123.360,60
5.440.639,40
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
1.994.000,00
0,00
1.004.000,00
990.
000,
000,00
10.000,00
0,00
2.374,58
0,00
2.374,58
7.625,42
980.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1.350,00
6.60
0,00
1.350,00
6.600,00
1.350,00
6.600,00
0,00
13.400,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxi
lio Fi
nanc
eiro
a Estudantes
0100
0,00
47.0
00,0
00,00
47.000,00
0,00
44.000,00
13.493,40
35.755,08
5.460,00
27.721,68
16.278,32
3.000,00
Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
BARREirjp
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SübFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada
Enip. P
erio
do Ernp Até Per
Liq Pe
ríod
oL|q Até Pe
r Pa
g Pe
ríod
oPag Até
Per
Ern
p Pago
Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
18.000,00
644,00
6.315,07
0,00
1.330,00
16.670,00
2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cult, Ar
tíst
I. Cte
ntlf
icas
,0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. par
a0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
140.000,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00
Outras Des
pesa
s de Pessoal
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
300.000,00
0,00
32.000,00
268.000,00
0,00
125.000,00
50.000,00
125.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
143.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00
Locação de Mão de obr
a0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.O.39.0O.GO.O0
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.700.220,00
0,00
351.000,00
1.349.220,00
73.546,00
957.530,76
201.559,17
510.616,80
115.715,70
397.997,95
559.532,81
391.689,24
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Info. e
0100
60.000,00
337.000,00
0,00
397.000,00
3.287,52
288.187,52
49.087,52
215.687,52
3.287,52
106.287,52
181.900,00
108.812,48
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Con
trib
utiv
as0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
0
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
33.100,00
2.801,39
16.048,93
2.801,39
16.048,93
17.051,07
16.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
30.000,00
245.000,00
0,00
275.000,00
0,00
274.900,00
0,00
274.900,00
28.000,00
134.900,00
140.000,00
100,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.500,00
182.000,00
0,00
184.500,00
0,00
183.831,25
0,00
183.831,25
26.261,60
52.523,20
131.308,05
668,75
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENiZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0100
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
11.500,00
0,00
2.15
9,94
0,00
0,00
11.500,00
18.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00
Aqui
siçã
o de Imóveis
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00
Principal da Div
ida Co
ntra
tual
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:14.109.220,00
1.815.000,00
1387.000,00
14.537.220,00
78.183,52
12.516.649,53
1.222.544,18
6.502.649,77
1.111.484,91
5.894.144,46
6.622.505.07
2.020.570,47
Tota
l da
Subfunção:
14.109.220,00
1.815.000,00
1387.000,00
14.537.220,00
78.183,52
12.516.649,53
1.222.544,18
6.502.649,77
1.111.484,91
5.894.144,46
6.622.505,07
2.020.570,47
1038
- IMPLEMENTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO MULTIFINALÍTÁRÍO E AT
UALI
ZAÇÃ
O DO CAD
ASTR
O IM
OBIL
IÁRI
O.3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
800.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
OIOO
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Tota
l da açã
o:1.150.000,00
0,00
400.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
Tota
l da Sub
funç
ão;
1.150.000,00
0,00
400.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
128 - Formação de Rec
urso
s Humanos
2111 - MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PRO
FISS
IONA
IS DA ÁREA TRI
BUTÁ
RIA
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
IS.0
00,0
0 0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
IS.000,00
S.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
IS.000,00
5.000,00
Página 10
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIF |5
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Ns Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Ádiç
ão Red
ução
Atualizada Emp. Pe
riodo Ernp Até Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Período
Pag Até Pe
r Emp R Pag
oSaído
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SO.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
IS.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Tota
l da
açã
o;110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
Tota
l da Subfunção:
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1033 - IMPWNTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓ
PRIA
E DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO TÉC
NICO
MULTIFINALITÁRIO.
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
200.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instaiações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total da açã
o:420.000,00
0,00
200.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
Total da Subfunção;
420.
000,
000,00
200.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
Tota
l da Função:
15.789J20,00
1.815.000,00
1.987.000,00
15.617.220,00
78.183,52
12.516.649,53
1.222544,18
6502.649,77
1.111.484,91
5.894.144,46
6.622505,07
3.100.570,47
Total da Unidade:
15.789.220,00
1.815.000,00
1.987.000,00
15.617.220,00
78.183,52
12.516.649,53
1.222.544,18
6502.649,77
1.111.484,91
5.894.144,46
6.622.505,07
3.100.570,47
030808 - SE
C. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LA
ZER
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LA
ZER
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
100.
000,
00874.000,00
0,00
974.000,00
0,00
974.000,00
80.913,15
475.
220,
4080.913,15
475.220,40
498.
779,
600,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
12.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
2.000,00
118.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
19.627,86
58.882,98
9.813,93
49.069,05
70.930,95
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Soc
iais
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.20
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
800,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxi
lio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
3.00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
220.000,00
0,00
250.000,00
34.762,25
249.034,22
18.129,25
62.175,22
0,00
39.831,47
209.202,75
955,78
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rtriços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.000,00
24.000,00
0,00
29.000,00
0,00
21.120,00
0,00
3.520,00
0,00
3.520,00
17.600,00
7.880,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serwcos Terceiros Pessoa
0100
90.000,00
S.205.000,00
0,00
5.295.000,00
519.205,72
5.29
4.73
1,01
1.82
7.49
7,86
4.346.467,78
231.730,74
1.770.638,61
3.524.092,40
268,99
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da info. e
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Contribuições
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as0100
10.000,00
0,00
8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ilio
s Financeiros a Pessoas
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
2.000,00
17.000,00
0,00
19.000,00
0,00
18.200,00
1.659,29
9.883,17
1.659,29
9.883,17
8.316,83
800,00
Página 11
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARREIF
AV. C
LERI
STON
AND
RADE
, 229
^
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Funç
ão: (Todos)
SübFunção: (Todos)
Font
e: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 Des
pesa
De
spes
aFonte
Fixa
da
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Saldo
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0100
2.000,00
65.000,00
0,00
67.000,00
3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDE
NIZA
ÇÕES
E RESTITUIÇÕES
9124
0,00
59.395,26
0,00
59.395,26
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e In
stalações
0100
11.000,00
0,00
5.000,00
6.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
1.000,00
120.000,00
0,00
121.000,00
4.4.9.
0.61
.00.
00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓ
VEIS
0100
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
Total da açã
o:307.000,00
6.705.395,26
21.000,00
6.991.395,26
Tota
l da Subfunção:
307.
000,
006.705.395,26
21.000,00
6.991395,26
364 - ENSINO SUPERIOR
2029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
lio Financeiro a Est
udan
tes
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
Tota
l da açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão;
Total da Função:
13 - CULTURA
392 - Difunsão Cultural
1005 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS
50.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
457.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.705.395,26
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
2012
- GE
STÃO
DAS AÇÕ
ES DE CULTURA.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
cSo por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00
Vend
ment
os e Vantagens Fi
xas
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC DESPESAS DE PESSOAL
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciais
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Terceiros Pessoa
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxilios Fi
nanc
eiro
s a Pes
soas
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxiiios Fi
nanc
eiro
s a Pessoas
50.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
7.141.395,26
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
60.0
00,0
00,00
0,00
60.0
00,0
04.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0100
200.
000,
000,00
100.000,00
100.000,00
0100
44.000,00
0,00
0,00
44.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0100
4.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0100
40.000,00
2.000,00
2.000,00
40.000,00
0100
3.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0100
20.0
00,0
0279.000,00
273.100,00
25.900,00
0100
63.0
00,0
034
8.00
0,00
0,00
411.000,00
0100
5.000,00
0,00
3.000,00
2.000,00
0100
0,00
273.100,00
0,00
273.100,00
0110
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
66.086,12
0,00
66.086,12
0,00
2.578,50
63.507,62
913,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
59.395,26
59.395,26
59.395,26
59.395,26
59.395,26
59.395,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
10.000,00
121.000,00
8.296,96
34.569,81
0,00
26.272,85
94.727,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623.363,23
6.937.766,61
2.015.519,63
5.117300,74
383.512,37
2.437.60931
4.500.157,30
53.628,65
623.36333
6.93
7.76
6,61
2.015.519,63
5.117.400,74
383.512,37
2.437.609,31
4.500,157,30
53.628,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
623.363,23
6.937.766,61
2.015.519,63
5.117.400,74
383.51237
2.43
7.60
9,31
4.500.157,30
203.628,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.00
0,00
64,00
39.064,00
64,00
64,00
0,00
0,00
39.064,00
936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
24.660,00
2.055,00
10.275,00
4.110,00
10.275,00
14.385,00
1.240,00
-322.296,00
87.144,00
0,00
23.593,00
0,00
23.598,00
63.546,00
323.856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-1.1
97,6
0257.484,00
20.958,00
106.586,40
20.958,00
106.586,40
150.897,60
15.616,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Página 12
PREFEITURA MUNICÍRAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns Despesa
Desp
esa
Font
e Fíx
aidã
Adição Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríod
o Emp
Até P
ér L
iq Pe
ríod
o LiqAté Pe
r Pa
g Per
íodo
Pag
Até P
er EmpÜ Pago
Sald
oj3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Tota
l da
açã
o;
Despesas de Exercícios Anteriores
Material de Consumo
Equipamentos e Material Permanei
Despesas de Exercidos Anteriores
Material de Consumo
Material de Consumo
Prem
iaçõ
es Cul
t, Ar
tist
i. Ci
enti
fica
s,
Prem
iaçõ
es Cult, Ar
tist
i. Ci
enti
fica
s,
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Equipamentos e Material Permanente
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
Tota
l da
Sub
funç
ão:
Tota
l da
Fun
ção;
27 - DESPORTO E LAZER
812 • Desporto Comunitário
1020
- CO
NSTR
UÇÃO
, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI ESP
ORTI
VAS
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
Tota
l da açã
o:
1021
- CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLÍ
MPIC
O DE BARREIRAS.
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
Total da ação:
1115 - REFORMA DO GINÁSIO BALTAZARINC
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
Tota
l da ação:
2109 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
0100
5.000,00
20.000,00
9124
256.000,00
0,00
OIOO
5.000,00
70.000,00
0,00
75.000,00
0,00
74300,23
0,00
74.300,23
0,00
65.845,20
8.455,03
699,77
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1 0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
469.500,00
974.
100,
00382.100,00
1.061300,00
•323.429,60
494.652,23
23.077,00
216.823,63
25.068,00
208.304,60
286.347,63
566.847,77
E FESTAS POPULARES
0100
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
117.625,00
0,00
105.625,00
0,00
105.625,00
12.000,00
32.375,00
0110
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0110
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0100
200.000,00
96.000,00
0,00
296.000,00
1.926,50
225.129,82
0,00
128.800,00
0,00
128.800,00
96.329,82
70.870,18
0110
50.000,00
95.000,00
0,00
145.000,00
24.073,50
118.476,82
24.073,50
118.476,82
28.904,75
118.476,82
0,00
26.523,18
0100
6.90
0.00
0,00
0,00
75.000,00
6.82
5.00
0,00
144.060,00
4.411.256,00
1.176.987,84
4.030.893,84
786.800,00
3.464.756,00
946.500,00
2.413.744,00
0110
89.409,00
0,00
0,00
89.409,00
17.000,00
24.540,00
20,36
6.682,52
20,36
6.682,52
17.8
57,4
864.869,00
8124
100.000,00
0,00
45.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
7.554.409,00
216.000,00
UO.000,00
7.65
0.40
9,00
187.060,00
4.911.527,64
1.201.081,70
4.402.978,18
815.725,11
3.836.84034
1.074.687,30
2.738.881,36
8.19
3.90
9,00
1.190.100,00
502.100,00
8.881.909,00
•U6.369,60
5.406.179,87
1.224.158,70
4.619.80131
840.793,11
4.045.144,94
1.361.034,93
3.475.729,13
8.193.909,00
1.190.100,00
502.100,00
8.881309,00
•136.369,60
5.408.179,87
1.224.158,70
4.619.801,81
840.793,11
4.045.144,94
1.361.034,93
3.475.729,13
E CENTROS POLIESPORTIVOS.
0,00
25.000,00
-5.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
5.000,00
0100
200.000,00
1.360.000,00
0,00
1.560.000,00
0,00
1.359.182,06
0,00
479.182,06
27.456,20
479.182,06
880.000,00
200.817,94
8124
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
9124
4.295.996,00
0,00
2.428.664,69
1.867.331,31
0,00
113.020,59
0,00
71.5
20,5
90,00
71.520,59
41.500,00
1.754.310,72
9124
0,00
68.6
64,6
90,00
68.6
64,6
90,00
68.021,18
0,00
68.021,18
0.00
68.021,18
0,00
643,51
4.603.936,00
1.448.664,69
2.42
8.66
4,69
3.623.936,00
•5.000,00
1.560.223,83
0,00
618.723,83
27.456,20
618.
723,
83941.500,00
2.063.712,17
:>E BARREIRAS.
OlOO
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
DE ARAÚJO ANDRADE
0,00
256.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.000,00
9124
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9124
2.664,00
0,00
0,00
2.664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.664,00
268.664,00
10.000,00
0,00
278.664,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
268.664,00
Página 13
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARREIF |S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
ríod
o Emp Até
Per
Liq Período
Liq Até Per Pa
g Período
Pag Até Per Emp
Pago
Sa
ldo
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
DIGO
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consuma
0100
60.000,00
18.000,00
0,00
78.000,00
20.932,25
77.982,25
34.711,13
66.124,71
27.807,58
31.413,58
46.568,67
17,75
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cui
t, Ar
tfst
i. Cie
ntíf
icas
,DIGO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
75.000,00
0,00
85.000,00
84.656,24
84.656,24
0,00
0,00
0,00
0,00
84.656,24
343,76
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
65.000,00
35.000,00
•2.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.00
0,00
29.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0100
1.000,00
9.000,00
0,00
10.000,00
0,00
9.200,00
2.300,00
5.750,00
2.300,00
5.750,00
3.450,00
800,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
0100
5.000,00
40.000,00
0,00
45.000,00
0,00
44.165,06
0,00
44.165,06
0,00
0,00
44.165,06
834,94
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
15.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
7.000,00
Tota
l da açã
o:226.000,00
142.000,00
70.000,00
298.000,00
103.638,49
225.003,55
37.011,13
116.039,77
30.10738
37.163,58
187339,97
72.996,45
Total da Subfunção:
5398.600,00
1.600.664,69
2.498.664,69
4.500.600,00
98.638,49
1.795.227,38
37.011,13
734.763,60
57.563,78
655.88731
1.139.339,97
2.705372,62
Total da
Fun
ção:
5398.600,00
1.600.664,69
2.498.664,69
4.500.600,00
98.638,49
1.795.22738
37.011,13
734.763,60
57.563,78
655.887,41
1.139.339,97
2.705372,62
Total da Unidade:
14.049.509,00
9.496.159,95
3.021.764,69
20.523.904,26
585.632,12
14.139.173,86
3376.68936
10.471.966,15
1.281.86936
7.138.641,66
7.000.532,20
6.384.730,40
031010 - SEC. MUN. DE AGR
ICUL
TURA
, TECN. ÍND. E COMÉRCIO
20-AGRICULTURA
608 - Promoção da Pro
duçã
o Ag
rope
cuár
ia
1051 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
i da açã
o:75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BEN
EFIC
IAME
NTO DE PESCADO
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
162.000,00
0,00
172.000,00
0,00
171.034,66
0,00
0,00
0,00
0,00
171.034,66
965,34
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
9124
278.544,00
0,00
162.000,00
116.544,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
16.544,00
Tota
l da açã
o:288.544,00
162.000,00
162.000,00
288.544,00
0,00
271.034,66
0,00
0,00
0,08
0,00
271.034,66
17.509,34
1059 - CONSTRUÇÃO DA FEI
RA DA VILA RI
CA3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
350.
000,
000,00
150.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Tota
l da açã
o;400.000,00
0,00
150.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
1060 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO- CEASA
3.3.9.0.30.GO.OO.OO
Material de Consumo
0100
25.0
00,0
00,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
S.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Página 14
PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data
: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N-Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríodo Em
p Até Pe
r LI
q Período
Llq A
té Per
Pag
Período
Pag Até P
er Emp N Pag
o Sa
ldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
140.000,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
300.000,00
0,00
100.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Tota
l da açSo:
470.000,00
0,00
100.000,00
370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00
1061 - IMPLANTAÇÃO DO PRO
JETO
FEI
RA NOTURNA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o;70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC
RETA
RIA DE AGR
ICUL
TURA
, TECNOLOGIA, INDÚ
STRI
A E COMÉRCIO.
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
1.920.000,00
480.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.399.665,00
193.282,86
1.129.266,93
193.282,86
1.129.266,93
1.270.398,07
335,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
340.000,00
0,00
40.000,00
300.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
290.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
20.000,00
40.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
9.913,50
29.415,68
4.959,75
24.461,93
35.538,07
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
3.000,00
7.000,00
0,00
2.059,00
0,00
2.059,00
210,00
1.88
4,00
175,00
4.941,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxilio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
23.000,00
0,00
53.000,00
1.000,00
52.402,65
308,00
4.414,25
0,00
3.488,25
48.914,40
597,35
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cui
t, Ar
tísti. Ci
entí
fica
s,0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0100
2.000,00
3.00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
8.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
12.000,00
291.000,00
10.000,00
293.000,00
0,00
292.
150,
000,00
37.150,00
2.400,00
37.150,00
255.000,00
850,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
303.000,00
0,00
403.000,00
151.094,56
402.019,66
187.803,12
264.835,32
156.828,16
202.768,36
199.251,30
980,34
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
inf
o. e
0100
10.000,00
0,00
5.000,00
S.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributivas
0100
2.500,00
0,00
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9.500,00
771,35
4.684,50
771,35
4.684,50
4.815,50
500,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
0100
5.000,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
14.571,63
0,00
14.571,63
0,00
1.632,80
12.938,83
428,37
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
49.000,00
0,00
59.000,00
0,00
58.505,64
0,00
17.818,20
0,00
4.896,96
53.608,68
494,36
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
2.530.000,00
1.204.000,00
91.000,00
3.643.000,00
152.094,56
3.305.873,58
392.078,83
1.504.215,51
358.452,12
1.410.233.73
1.895.639,85
337.126,42
2074 - REA
LIZA
ÇÃO DA EXPOAGRO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.30
0.00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.290.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da ação;
1.400.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.390.000,00
Pásina 15
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARREIF Jp
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data; De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar In
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Des
pesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríodo Emp Até Per Üq
Per
íodo
Líq At
é Per Pa
g Pe
ríod
o Pa
g At
é Per Emp fi
Pago
Sald
o2075 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO PESCADO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Tota
l da
açã
o:30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2076 - GE
STÃO
DAS AÇÕES DA FEI
RA DO PEI
XE3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s deTerceiros
Pessoa
OlOO
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
Total da açã
o:180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
2078 - AÇÕESDE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
5.000,00
315.000,00
0,00
320.000,00
0,00
319.025,00
0,00
319.025,00
0,00
0,00
319.025,00
975,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total da açã
o:100.000,00
315.000,00
0,00
415.000,00
0,00
319.025,00
0,00
319.025,00
0,00
0,00
319.025,00
95.975,00
Tota
l da Subfunção:
5.543.544,00
1.681.000,00
503.000,00
6.721.544,00
152.094,56
3.905.933,24
392.
078,
831.
823.
240,
51358.452,12
1.410.233,73
2.49
5.69
9,51
2.815.610,76
Tota
l da Função:
5.543.544,00
1.681.000,00
503.000,00
6.721.544,00
152.094,56
3.905.933,24
392.078,83
1.823.240,51
358.452,12
1.410.233,73
2.495.699,51
2.815.610,76
23 - Comercio e Ser
viço
s
691 - Promoção Comercial
2071 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:20
.000
,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2079
- RE
ALIZ
AÇÃO
DO FES
TIVA
L PR
IMAV
ERA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
42.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.440,00
357.560,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da açã
o:600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
42.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.440,00
557.560,00
Tota
l da Subfunção:
620.000,00
0,00
0,00
620.000,00
0,00
42.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.440,00
577.560,00
Tota
l da Função:
620.000,00
0,00
0,00
620.000,00
0,00
42.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.440,00
577.560,00
Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Despesa
Despesa
Font
e Fixada
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríodo Emp Até
Per
Liq P
eríodo
Líq Até Pe
r Pa
g Período
Pag At
é Pe
r Emp R Pago
Saldo
Total da Unidade:
6.163.544,00
1.661.000,00
503.000,00
7.341.544,00
152.094,56
3.948.373,24
392.078,83
1.823.240,51
358.452,12
1.410J33,73
2.538.139,51
031111-5EC. MUN. DE INF
RAES
T, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE
15 - URBANISMO
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2031- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OBRAS, S
ERV.PÚBLICOS E TRANSPORTES
392 - Difunsão Cultural
1105 - Revitali2ação do Centro Histórico
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Tota
l da açã
o;
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obra
s e !n
stal
a;ãe
s
9124
9124
10.000,00
3.775.440,00
3.785.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575.440,00
1.57
5.44
0,00
10.000,00
2.200.000,00
2.210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.393.170,76
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
6.900.000,00
0,00
0,00
6.900.000,00
0,00
6.630.000,00
583.579,19
3.336.477,01
583.579,19
3.336.477,01
3.293.522,99
270.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
1.518.000,00
0,00
1.008.000,00
510.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
500.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
1.20
0,00
0,00
1.200,00
600,00
1.200,00
0,00
13.800,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
14.000,00
2.266,70
11.1
83,3
8766,70
9.683,38
4.316,62
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.860.500,00
0,00
0,00
i.aeo.500,00
173.497,08
1.236.960,09
127.098,25
916.628,32
8.150,00
752.004,46
484.955,63
623.539,91
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0142
1.100.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
2.000,00
811.273,29
126.729,62
743.351,56
106.779,62
683.501,56
127.771,73
288.726,71
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. par
a0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
4.800.000,00
2.220.000,00
351.000,00
6.669.000,00
3.900.634,35
6.663.141,27
1.604.473,14
3.815.456,74
l.SSl.029,54
3.308.066,14
3.355.075,13
5.858,73
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0142
310.
102,
000,00
0,00
310.102,00
0,00
1.000,00
30,54
264,59
30,54
264,59
735,41
309.102,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0190
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
10,18
0,00
10,18
989,82
0,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Info. e
0100
110.000,00
0,00
15.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibutárias e Con
trib
utiv
as0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0100
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
120.000,00
9.745,55
59.279,21
9.745,55
59.279,21
60.720,79
80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
4.000,00
9.00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
12.557,08
0,00
12.557,08
0,00
12.557,08
0,00
442,92
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
0142
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
400.000,00
0,00
342.917,87
57.082,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.082,13
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
9124
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
0,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
180.000,00
6.305.000,00
0,00
6.485.000,00
1.900.000,00
6.484.395,66
1.783.981,12
6.34
8.50
3,66
1.175.247,86
5.716.770,40
767,625,26
604,34
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
90.000,00
10.000,00
0,00
100.000,00
87.952,88
99.952,88
4.100,00
4.100,00
0,00
0,00
99.952,88
47,12
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0100
10.000,00
1.062.000,00
0,00
1.07
2.00
0,00
0,00
1.07
1.75
4,40
0,00
1.071.754,40
0,00
1.071.754,40
0,00
245,60
Tota
l da ação:
17.869.602,00
10.314.917,87
1.716.917,87
26.467.602,00
6.064.084,31
23.850.152,54
4.24
2.00
4,11
17.013.684,00
3.435.929,00
15.644.486,28
8.20
5.66
6,26
2.617.449,46
Total da Subfunção:
17.869.602,00
10314.917,87
1.716.917,87
26.467.602,00
6.064.084,31
23.850.152,54
4.242.004,11
17.013.684,00
3.435.929,00
15.644.488,28
8.205.666,26
2.617.449,46
10.000,00
2.200.000,00
2.210.000,00
Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data; De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
NS Despesa
Desp
esa
Font
e Fi
xada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
LIq Período
Líq Até Pe
r Pag Período
Pag Até Per Emp fi
Pag
o Saldo
Total da Subfunção:
3.785.440,00
0,00
1.575.440,00
2.210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.210.000.00
451 - Inf
ra-e
stru
tura
Urbana
1010 - re
qual
ific
açAo
dos pas
seio
s Públicos.
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total da açã
o:350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
1065 - AQ
UISI
ÇÃO DE VEÍ
CULO
S, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
89.600,00
0,00
89.600,00
0,00
89.600,00
0,00
10.400,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
89.600,00
0,00
89.600,00
0,00
89.600,00
0,00
10.400,00
1068 - IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUN
ICÍP
IO3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
312.000,00
0,00
362.000,00
0,00
361.709,36
0,00
0,00
0,00
0,00
361.709,36
290,64
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.
000,
00
Total da açã
o:550.000,00
312.000,00
0,00
862.000,00
0,00
361.709,36
0,00
0,00
0,00
0,00
361.709,36
500.290,64
1069 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outras Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.
9.0.
S1.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0100
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total da açã
o:1.260.000,00
0,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
1070
- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PON
TES,
CANAIS, B
UEIROS E PAS
SAGE
NS MOLHADAS
3.3.9.
0.39
.00.
00.0
0 Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
318.637,17
0,00
318.637,17
0,00
318.637,17
0,00
181.362,83
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Total da açã
o:1.
100.
000,
080,00
0,00
1.100.000,00
0,00
318.637,17
0,00
318.637,17
0,00
318.637,17
0,00
781.362,83
1073
- CONSTRUÇÃO DE CI
CLOV
IAS E CI
CLOF
AIXA
S NA
S GRANDES AVENIDAS E/
OU ROD
OVIA
SDE ACESSO A CIDADE.
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
OICO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.CO.CO.OO
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.
9.0.
S1.0
O.CO
.O0
Obras e Instalações
0100
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:680.000,00
0,00
0,00
680.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680.000,00
1075 - AMPLIAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUN
ICÍP
IO.
3.3.9.
0.30
.00.
00.0
0 Ma
teri
al de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
100.000,00
219.000,00
0,00
319.000,00
0,00
318.377,20
0,00
318.377,20
0,00
318.377,20
0,00
622,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
9124
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
4.869.243,77
0,00
0,00
4.869.243,77
1.769.484,19
3.76
9.48
4,19
1.997.298,95
3.769.484,19
1.99
7.29
8,95
3.76
9.48
4,19
0,00
1.099.759,58
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
9124
2.627.586,00
0,00
1.000.000,00
1.627.586,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.627.586,00
Total da ação:
7.81
6.82
9,77
219.000,00
1.000.000,00
7.035.829,77
1.769.484,19
4.087.861,39
1.997.298,95
4.087.861,39
1.997.298,95
4.087.861,39
0,00
2.947.968,38
1076 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACOS.
Página 16
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BAR
REIT
JS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Red
ução
Atualizada Emp. Pe
riod
o EmpAtéPer
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Per
íodo
Pag Até Per Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
500.
000,
00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instaiaçOes
0100
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.400.000,00
Total da ação:
2350.000,00
0,00
0,00
2.350.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.250.000,00
1080 - IMPLANTAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE P/ DEFICIENTES FÍS
ICOS
.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
SO.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instaiaçães
0100
225.000,00
0,00
0,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da ação:
300.000,00
0,00
0,00
308.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
1103 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA
E LOT. SÃO PAULO
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instaiações
OIOO
50.0
00,0
0 1.000.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0190
18.204.287,00
0,00
2.536.305,59
15.667.981,41
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
14.667.981,41
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0190
0,00
1.536.305,59
0,00
1.53
6.30
5,59
0,00
1.536.305,59
0,00
1.536.305,59
0,00
1.536.305,59
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:18
.254
.287
,00
2.53
6.30
5,59
2336.30539
18.254.287,00
0,00
3336.305,59
0,00
1.536.305,59
0,00
1.536.305,59
2.000.000,00
14.717.981,41
1104 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO- CASCALHEIRA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instaiaçães
0100
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instaiações
9124
4.739.109,00
0,00
1.661.000,00
3.078.109,00
0,00
435.735,25
0,00
435.735,25
0,00
435.735,25
0,00
2.642.373,75
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
9124
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Total da açã
o:4.898.109,00
SO.000,00
1.661.000,00
3.287.109,00
0,00
485.735,25
0,00
435.
735,
250,00
435.735,25
50.000,00
2.801.373,75
1105 - URB
ANIZ
AÇÃO
DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO
SANTA LUZIA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rdti
os Anteriores
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
9124
4.98
1.00
0,00
0,00
2.980.000,00
2.001.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcícios An
teri
ores
9124
4.000,00
0,00
0,00
4.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Tota
l da açã
o:5.
000.
000,
00
0,00
2.980.000,00
2.02
0.00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.018.000,00
1107 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO ABA/BARROCÃO - LOTE 02
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instaiações
9124
990.
000,
00
0,00
0,00
990.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
990.000,00
Total da açã
o:1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1108 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ABA/BARROCÃO - LOTE 01
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instaiaçães
9124
1.490.000,00
0,00
0,00
1.490.000,00
1.09
8.67
7,13
1.098.677,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1.098.677,13
391.322,87
Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREir
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção:(Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N& Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Ãdlç
âo Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
LIq Pe
ríod
oLIq At
é Pe
r Pag Período
Pag Até Per Emp íí
Pago
Saldo
Total da ação;
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.098.677,13
1.098.677,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1.098.677,13
401.322,87
1109 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIL
A RI
CA3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
5.367,00
0,00
0,00
5.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.367,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
9124
290.000,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
Total da açã
o:295.367,00
0,00
0,00
295.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.367,00
1111 - RE
VITA
LIZA
ÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ENGENHEIROGERALDO ROCHA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros ServicosTerceiros Pessoa
9124
31.877,00
0,00
0,00
31.877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.877,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
880.000,00
0,00
0,00
880.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880.000,00
Tota
l da açã
o:911.877,00
0,00
0,00
911.877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911.877,00
2094 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOCIDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0116
75.000,00
36.000,00
0,00
111.000,00
0,00
110.500,00
0,00
61.500,00
0,00
61.500,00
49.000,00
500,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0116
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0116
103.947,00
0,00
36.000,00
67.947,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.947,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0116
146.630,00
0.00
0,00
146.630,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
96.630.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0116
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Tota
l da açã
o:333.577,00
36.000,00
36.000,00
333377,00
0,00
160.500,00
0,00
61.500,00
0,00
61.500,00
99.000,00
173.077,00
2096 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO
FIES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0130
1.50
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0130
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0130
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total da ação:
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2097 - MANUTENÇÃO DOS SIS
TEMA
S DE DRENAGENS
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da ação:
248.000,00
0,00
0,00
248.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.000,00
Tota
l da Subfunção:
46.953.046,77
3.153305,59
8.213.305,59
41.893.046,77
2.868.161,32
10.241.025,89
1.997.298,95
6.529.639/40
1.997.298,95
6.529.639,40
3.711.386,49
31.652.020,88
452 - Se
rviç
os Urbanos
1067
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
30.000,00
Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção:(Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríod
o Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per Pag Período Pag Até
Per Emp
Pago
Saldo
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0100
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o;250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
2032
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIM
PEZA
PÚB
LICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Vantagens Fix
asOIGO
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
10.000,00
0,00
40.000,00
0,00
31.000,00
0,00
13.447,32
0,00
0,00
31.000,00
9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00
Locação de Mão de obra
0100
660.000,00
0,00
10.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.200.450,00
0,00
0,00
15.200.450,00
1.670.000,00
8.659.791,14
1.678.804,07
8.175.677,91
1.725.221,21
8.169.277,91
490.513,23
6.540.658,86
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.
9.0.
S1.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.000,00
Tota
l da açã
o;16.078.450,00
10.000,00
10.000,00
16.078.450,00
1.670.000,00
8.692.791,14
1.678.804,07
8.189.125,23
1.725.221/1
8.169.277/1
523.513,23
7.385.658,86
Tota
l da
Sub
funç
ão:
16.328.450,00
10.0
00,0
010.000,00
16.328.450,00
1.670.000,00
8.692.791,14
1.678.804,07
8.189.125,23
1.725.221/1
8.169.277,91
523.513,23
7.635.658,86
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1114 - CONSTRUÇÃO DE KIT
S SANITÁRIOS COM FOS
SA SÉP
TICA
NO MUN
ICÍP
IO3.
3.9.
0.39
.00.
00.0
0Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
9124
13.100,00
0,00
0,00
13.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
480.000,00
0,00
280.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Tota
l da açã
o;493.100,00
0,00
280.000,00
213.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.100,00
Total da
Sub
funç
ão;
493.100,00
0,00
280.000,00
213.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.100,00
605 - ABASTECIMENTO
1084
- AM
PLIA
ÇÃO,
IMPLANTAÇÃO DO SIS
TEMA
DE ABA
STEC
IMEN
TO DE ÁGUA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e ins
tala
ções
0100
420.000,00
0,00
200.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
39.876,23
Total da açã
o:500.000,00
0,00
200.000,00
300.000,00
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
291.876,23
Total da Sub
funç
ão:
500.000,00
0,00
200.000,00
300.000,00
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
291.876,23
Tota
l da Função:
85.9
29.6
38,7
713
.478
.223
,46
11.995.663,46
87.412.198,77
10.602.245,63
42.792.093,34
7.918.107,13
31.740.572/0
7.15
8.44
9,16
30.351.527,36
12.440.565,98
44.620.105,43
27 - DESPORTO ELAZER
813 - Lazer
1012
- CONSTRUÇÃO, RE
CUPE
RAÇÃ
O E AMPLIAÇÃODE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
25.000,00
Página 21
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARREIF y
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Funç
ão: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Ns Des
pesa
De
spes
aFonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríodo Emp Até
Per
Liq P
erío
do
Liq A
téPe
r Pa
g Pe
ríod
o Pa
g Até Pe
r Emp
Pago
Sald
o4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
335.000,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
335.000,00
Total da Função:
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
335.000,00
25 - Energia
752 - Ene
rgia
Elé
tric
a
1081 - IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
OIOO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o:1.325.000,00
0,00
0,00
1.325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325.000,00
2034 - AMPLIAÇÃO. EXT
ENSÃ
O E IN
STAL
AÇÃO
DE RED
E DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.
000,
000,00
0,00
100.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
95.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
275.000,00
Total da Subfunção:
1.625.000,00
0,00
0,00
1.625.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
1.600.000,00
751 - CONSEVAÇÃO DE ENERGIA
2095
- GESTÃO DAS AÇÕES DE ILU
MINA
ÇÃOPÚBLICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
4.000,00
0,00
0,00
4.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
300.000,00
19.000,00
110.000,00
209.000,00
147.975,00
208.375,00
97.975,00
148.375,00
50.000,00
100.400,00
107.975,00
625,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.200.000,00
2.860.000,00
0,00
4.060.000,00
0,00
4.059.535,85
534.380,52
2.432.796,83
109.535,85
2.007.952,16
2.051.583,69
464,15
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:1.600.000,00
2.879.000,00
110.000,00
4.369.000,00
147.975,00
4.277.910,85
632.355,52
2.581.171,83
159.535,85
2.108.352,16
2.169.558,69
91.089,15
Tota
l da Sub
funç
ão:
1.600.000,00
2.879.000,00
110.000,00
4.369.000,00
147.975,00
4.277.910,85
632.355,52
2.581.171,83
159.535,85
2.108352,16
2.169.558,69
91.089,15
Tota
l da Função:
3.225.000,00
2.879.000,00
110.000,00
5.994.000,00
147.975,00
4.302.910,85
632.355,52
2^81.171,83
159.535,85
2.108.352,16
2.194.558,69
1.691.089,15
Página 22
PREFEITURA MUN
íCiP
AL DE BAR
REIF
yAV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
LIq Período
LIq At
é Pe
r Pa
g Período
Pag At
é Pe
r Emp fi
Pag
oSaldo
17 - SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1071 - IMPLANTAÇÃO DE COL
ETA SE
LETI
VA E USI
NA DE REC
ICLA
GEM DE LIXO.
3.3.9.O.3S.OO.OO.O0
Serviços de Consultoria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o:350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
1072 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
800.000,00
0,00
300.000,00
500.000,00
0,00
265.000,00
0,00
121.000,00
0,00
0,00
265.000,00
235.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:940.000,00
0,00
300.000,00
640.000,00
0,00
265.000,00
0,00
121.000,00
0,00
0,00
265.000,00
375.000,00
1083 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
330.000,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
299.650,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
369.650,00
2098 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS EST
AÇÕE
S DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção porTempo Determinado
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
asOIOO
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o;200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total da Subfunção:
1.890.000,00
0,00
300.000,00
1.590.000,00
0,00
295.350,00
0,00
151.350,00
0,00
30.350,00
265.000,00
1.294.650,00
Tota
l da Função:
1.890.000,00
0,00
300.000,00
1.590.000,00
0,00
295.350,00
0,00
151.350,00
0,00
30.350,00
265.000,00
1.294.650,00
26-TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1063
- CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/ OU REQ
UALI
FICA
ÇÃO DAS EST
RADA
S VI
CINA
IS.
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,OC
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,OC
Página 23
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARREIF Ip
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação;(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
daAdição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per Pag Período
Pag Até Pe
r Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e InstaiaçBes
0100
500.000,00
0,00
200.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstaiaçBes
9124
380.000,00
0,00
0,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
Tota
l da açã
o:970.000,00
0,00
200.000,00
770.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
770.000,00
1074
- IMPLANTAÇÃO DE MODERNO SIS
TEMA
DE SINALIZAÇÃO DE TRÂ
NSIT
O.3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
OIOO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
OIOO
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e instalaçBes
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
OIOO
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.00
Tota
l da ação:
340.000,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000,00
1078 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPUNAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
28.000,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstaiaçBes
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da
Subfunção:
1360.000,00
0,00
200.000,00
1.16
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.160.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
1062 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDOPARA TRANSPORTE PÚBLICO.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e InstaiaçBes
0100
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Tota
l da açã
o:200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1112 - IMPLANTAR 120 ABRIGOS DE PONTODE ÔNIBUS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
20.0
00,0
00,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
0
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstaiaçBes
9124
360.
000,
000,00
160.
000,
00200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.
000,
00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
i Permanente
9124
14.200,00
0,00
0,00
14.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.200,00
Tota
l da açã
o:394.200,00
0,00
160.000,00
234300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234300,00
Tota
l da Sub
funç
ão;
594.200,00
0,00
160.000,00
434.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434.200,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS
1113 - AQ
UISI
ÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E TERRAPUNAGEM
3.3.9.0.39.00.00.00
OutrosServícosTerceiros Pessoa
9124
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9124
2.900.000,00
0,00
1.900.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Tota
l da açã
o;3.000.000,00
0,00
1.900.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
3.00
0.00
0,00
0,00
l.SOO.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
Tota
l da Função:
4.954.200,00
0,00
2.260.000,00
2.694.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.694.200,00
Página 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríod
o Em
p Até P
er
Liq P
eríódo
Líq Até Pe
r Pa
g Pe
ríod
o Pa
g At
é Per Em
p Pa
go
Sald
o24 - COMUNICAÇÕES
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
1082 - IM
PLAN
TAR SI
STEM
A 0800 PARA COMUNICAÇÃO DIR
ETA DA POPULAÇÃO.
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.0O.CO.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
Total da
Subfunção:
Tota
l da Função;
Total da Unidade;
031212 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TR
ÂNSI
TO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2107 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE
SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Obras e Instalaçães
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Equipamentos e Material Permanente
0100
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
40.000,00
96.378.838,77
16.357.223,46
14.665.663,46
98.070.398,77
10.750.220,63
47395.354,19
8.550.462,65
34.473.094,23
7.317.985,01
32.4
90.2
29,5
214.905.124,67
50.675.044,58
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
720.580,00
298.000,00
0,00
1.018.580,00
0,00
1.017.733,33
64.534,41
417.847,72
64.534,41
417.847,72
599.885,61
846,67
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
158.527,60
0,00
72.0
00,0
086.527,60
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
76.527,60
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
0100
4.294,00
0,00
0,00
4.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.294,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
8.235,20
0,00
3.000,00
5.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.235,20
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
lio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
4.200,00
13.320,00
2.400,00
11.520,00
3.480,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
82.000,00
0,00
123.176,00
18.350,00
120.043,66
15.397,50
35.930,65
0,00
20.533,15
99.510,51
3.13
2,34
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Be
ns ou Serv. par
a0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.147,00
0,00
S.000,00
147,00
0,QO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
9.264,60
772.000,00
0,00
781.264,60
-4.571,91
765.328,09
9.276,49
269.021,99
50.808,09
56.789,59
708.538,50
15.936,51
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Info. e
OIOO
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Con
trib
utiv
as0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio T
rans
port
e0100
1.000,00
8.000,00
0,00
9.000,00
0,00
8.200,00
489,63
3.32
2,40
489,63
3.322,40
4.877,60
800,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Excrddos Anteriores
0100
2.058,80
3.000,00
0,00
5.058,80
0,00
4.135,20
0,00
4.135,20
0,00
4.135,20
0,00
923,60
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Materiai Permanente
0100
10.294,00
60.000,00
0,00
70.294,00
0,00
70.0
00,0
00,00
1.365,00
0,00
1.365,00
68.6
35,0
0294,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da açã
o:1.001.606,20
1.23
8.00
0,00
80.000,00
2.159.606,20
13.778,09
2.010.440,28
93.898,03
744.942,96
118.232,13
515.513,06
1.494.927,22
149.165,92
Tota
l da Subfunção:
1.001.606,20
1.238.000,00
80.000,00
2.159.606,20
13.778,09
2.010.440,28
93.898,03
744.942,96
118.232,13
515.513,06
1.49
4.92
7,22
149.165,92
Total da Função:
1.001.606,20
1.238.000,00
80.000,00
2.159.606,20
13.778,09
2.010.440,28
93.898,03
744.942,96
118.232,13
515513,06
1.494.927,22
149.165,92
Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
]PDemonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r In
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
N- Des
pesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríod
o Emp Até Per
Li
q Pe
ríod
o Li
q At
é Pe
r Pag Período
PagAté Per
Pago
Saldo
26-TRANSPORTE
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
1024 - AQ
UISI
ÇÃO DE
VEÍCULOS PARA SEC. D
E SE
GURA
NÇA CI
DADÃ
E TRÂ
NSIT
O4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Tota
l da açã
o:400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
1029 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DOSETORDE TRANSPORTE
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
61.764,00
0,00
0,00
61.764,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.764,00
Tota
l da açã
o:102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
1098
- ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DOSETORDE SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.735,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
i Permanente
0100
133.822,00
0,00
0,00
133.822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.822,00
Tota
l da açã
o:164.704,00
0,00
0,00
164.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.704,00
2104 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
9.900,00
31.2
76,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.276,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outras Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
19.800,00
31.670,00
0,00
10.000,00
0,00
1.978,00
0,00
1.978,00
8.022,00
21.670,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da info. e
0100
0,00
24.800,00
0,00
24.800,00
4.900,00
24.500,00
4.900,00
24.500,00
4.900,00
24.500,00
0,00
300,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
OIOO
0,00
4.90
0,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
Tota
l da açã
o:133.822,00
29,700,00
29.700,00
133.822,00
4.900,00
39.400,00
4.900,00
31.378,00
4.900,00
31.378,00
8.022,00
94.422,00
Tota
l da Subfunção:
801.466,00
29.700,00
29.700,00
801.466,00
4.900,00
39.400,00
4.900,00
31.378,00
4.900,00
31.378,00
8.022,00
762.066,00
125 - Normatização e Fiscalização
2106 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai do Consumo
0100
24.705,60
0,00
0,00
24.705,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.705,60
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.2
94,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da ação:
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Total da Subfunção:
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Página 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF jp
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Font
e: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tualizada Emp. Pe
riodo Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLi
q At
é Pe
r Pag Per
íodo
Pag Até Per Empfi Pag
oSaldo
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1095 - IMPLANTAÇÃO DO SIS
TEMA
ZONA AZU
L3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
66.911,00
0,00
0,00
66.911,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.911,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instaiaçães
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da açã
o:102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
1096
- CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/OU PAS
SARE
LAS NOS CRUZAMENTOS DE RODOVIAS E VIA
S DE TRÂ
NSIT
O RÁPIDO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
514.
700,
000,00
200.000,00
314.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
Total da açã
o:617.640,00
0,00
200.000,00
417.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417.640,00
1097 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CAMINHONEIROS
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
174.998,00
0,00
0,00
174.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.998,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
9.264,60
0,00
0,00
9.26
4,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.264,60
Tota
l da açã
o:205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
20S8 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VE
RTIC
AL E SEMAFÓRICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
56.617,00
0,00
0,00
56.617,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
102.940,00
379.000,00
0,00
481.940,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
Total da açã
o:205.880,00
379.000,00
0,00
584.880,00
Tota
l da Subfunção:
1.132.340,00
379.000,00
200.000,00
1.311.340,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
1025 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DEÔNIBUS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
339.702,00
0,00
0,00
339.702,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da açã
o:411.760,00
0,00
0,00
411.760,00
Tota
l da Subfunção:
411.760,00
0,00
0,00
411.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481.306,64
0,00
0,00
481.306,64
481.306,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.617,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
83.600,00
20.900,00
83.600,00
397.706,64
633,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.8
82,0
0
0,00
83.600,00
20.900,00
83.600,00
397.708,64
103.
573,
36
0,00
83.600,00
20.900,00
83.600,00
397.706,64
830.033,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339.702,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411.760,00
Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR
REIF
yAV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ões ( Ex
ceto
Fundos): (Todos)
Ns Despesa
Desp
esa
Font
e Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Li
q Período
Liq Até Pe
r Pag Períodó
Pag At
é Pe
r Emp
Pago
Sa
ldo
Tota
l da Função:
08 - SEGURANÇA PÚBLICA
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
2105
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ
2.397.036,00
408.700,00
229.700,00
2.576.036,00
4.900,00
520.706,64
114.978,00
25.800,00
114.978,00
405.728,64
2.055.329,36
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
15.000,00
26.176,00
0,00
5.500,00
924,00
1.708,00
0,00
784,00
4.716,00
20.676,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.294,00
0,00
5.000,00
5.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
20.000,00
0,00
71.470,00
34.300,00
70.730,00
34.300,00
68.600,00
0,00
34.300,00
36.430,00
740,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.294,00
0,00
0.00
10.294,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
15.000,00
0,00
10.940,28
0,00
0,00
15.000,00
5.588,00
Tota
l da açã
o:133.822,00
20.000,00
20.000,00
133.822,00
34.300,00
91.230,00
35.224,00
81.248,28
0,00
35.084,00
56.146,00
42.592,00
Tota
l da Subfunção:
133.822,00
20.008,00
20.000,00
133.822,00
34.300,00
91.230,00
35.224,00
81.248,28
0,00
35.084,00
56.146,00
42.592,00
181 - POLICIAMENTO
1054
- REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SED
E DA GUARDA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.02
9,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
214.115,20
0,00
0,00
214.115,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.115,20
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
Sl.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Tota
l da ação:
308.820,00
0,00
0,00
308.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308.820,00
1064 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIG
ILÂN
CIA
1POR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
205.880,00
0,00
100.000,00
105.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.880,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
514.700,00
0,00
200.000,00
314.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.700,00
Tota
l da ação:
823.520,00
0,00
300.000,00
523.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
523.520,00
1077
- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOSFIXOS DE POLICIAMENTO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.029,40
0,00
1.000,00
29,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
OIOO
1.029,40
0,00
1.00
0,00
29,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
2.000,00
0,00
32.882,00
31.892,10
31.892,10
0,00
0,00
0,00
0,00
31.892,10
989,90
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
257.350,00
0,00
0,00
257.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
Tota
l da açã
o:298.526,00
2.000,00
2.00
0,00
298.526,00
31.892,10
31.8
92,1
00,00
0,00
0,00
0,00
31.8
92,1
0266.633,90
2004 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDAMUNICIPAL
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
8.190.500,00
0,00
0,00
8.190.500,00
0,00
8.100.000,00
651.823,35
3.73
7.85
1,94
651.823,35
3.737.851,94
4.362.148,06
90.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100
1.720.000,00
0,00
1.210.000,00
510.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
500.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Página 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Ex
ceto
Fundos): (Todos)
NS Despesa
Despesa
F.on
teFixada
Adiç
ão Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríod
o Emp Até Per
Liq Pèríòdo
Liq At
é Pe
r Pag Período
Pag At
é Pe
r Emp fi
Pag
oSaído
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
3.3.9.0.19.00.00.00
Auxilio Fardamento
0100
S.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
1.000,00
0,00
238,00
0,00
238,00
762,00
101.940,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
S.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
S.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
2.682,00
2.682,00
2.682,00
0,00
0,00
2.682,00
2.465,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.147,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Total da ação:
10.080.351,00
0,00
1.210.000,00
8.870351,00
0,00
8.114.682,00
654.505,35
3.740.771,94
651.82335
3.738.089,94
4.376.592,06
755.669,00
Tota
l da Subfunção:
11.511.217,00
2.000,00
1.512.000,00
10.001.217,00
31.892,10
8.146.574,10
654.505,35
3.740.771,94
651.823,35
3.738.089,94
4.408.484,16
1.854.642,90
182 - DEFESA CIVIL
2048 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESACIVIL
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
S.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
53.528,80
0,00
0,00
53.528,80
0,QO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.528,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outras Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da açã
o:102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Tota
l da Subfunção:
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Total da Função:
11.747.979,00
22.000,00
1.532.000,00
10.237379,00
66.192,10
8.237.804,10
689.729,35
3.822.020,22
651.823,35
3.773.173,94
4.46
4.63
0,16
2.000.174,90
Total da Unidade:
15.146.621,20
1.668.700,00
1.841.700,00
14.973.621,20
84.870,19
10.768.951,02
788.527,38
4.681.941,18
795.
855,
484.483.665,00
6.365.286,02
4.204.670,18
031250 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Adm
inis
traç
ão Gerai
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS
ISTÊ
NCIA
SOCIAL E TRABALHO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
102.940,00
0,00
50.000,00
52.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.940,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
1.890.500,00
561.470,00
0,00
2.451.970,00
0,00
2.451.500,00
211.
923,
711.
304.
031,
18211.923,71
1.30
4.03
1,18
1.14
7.46
8,82
470,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
414.830,00
0,00
300.000,00
114.830,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
104.830,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
51.470,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sodais
0100
2.058,80
241.000,00
0,00
243.058,80
0,00
242.700,00
0,00
138.080,00
18.300,00
119.780,00
122.920,00
358,80
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
36.029,00
3.000,00
0,00
39.029,00
0,00
39.000,00
0,00
22.042,77
0,00
0,00
39.000,00
29,00
Página 29
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARREIF jp
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Orgao;
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N8 Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríod
o Emp Até
Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Período
Pag Até Pe
r Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
9124
0,00
9.000,00
3.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cult, Ar
tist
i. Cí
entí
fita
s,0100
S.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
riai
, Bens ou Ser
v. para
0100
51.470,00
0,00
5.000,00
46.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.470,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
3.000,00
17.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.588,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
303.673,00
0,00
6.000,00
297.673,00
0,00
292.000,00
136,46
277.467,92
136,46
277.467,92
14.532,08
5.673,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.00
0,00
0,00
36,50
0,00
36,50
2.963,50
2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
0100
12.352,80
0,00
0,00
12.352,80
0,00
9.600,00
736,20
5.301,38
736,20
5.301,38
4.298,62
2.752,80
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTrUiÇOES
0100
2.058,80
30.000,00
0,00
32.058,80
0,00
31.188,00
0,00
31.188,00
10.396,00
10.396,00
20.792,00
870,80
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
9.794,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
Tota
l da ação:
2.950.763,80
849.470,00
418.470,00
3.381.763,80
0,00
3.085.488,00
212.796,37
1.778.147,75
241.49237
1.717.012,98
1368.475,02
296.275,80
Tota
l da Subfunção:
2.950.763,80
849.470,00
418.470,00
3.381.763,80
0,00
3.085.488,00
212.796,37
1.778.147,75
241.492,37
1.717.012,98
1.368.475,02
296.275,80
244 - Assistência Comunitária
1006 • REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC
IAL E TRABALHO
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Total da açã
o:51.470,00
0,00
0,00
51.4
70,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
2005
- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO FIE
S3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0130
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total da açã
o:5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2054-APOIOA FORMAÇÃO DE COO
PERA
TIVA
S E/OU ASSOCIAÇÕES DIV
ERSA
SNO MUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.735,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da açã
o:51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Tota
l da Subfunção:
107.940,00
0,00
0,00
107.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.940,00
Tota
l da Função:
3.058.703,80
849.470,00
418.470,00
3.489.703,80
0,00
3.085.488,00
212.79637
1.778.147,75
241.49237
1.717.012,98
1368.475,02
404.215,80
11 - TRABALHO
Página 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDI^DE, 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Font
e: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
N5 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Émp. Pe
riodo Emp Até Pe
r Li
q Período
Liq A
té Pe
r Pag Período
Pag Até P
ér Emp Pí
Pago
Sald
o334 - Fomento ao Trabalho
2055 - QUA
LIFI
CAÇÃ
O DE MÃO-DE-OBRA EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E ESFERAS DE GOVERNO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
4.117,60
0,00
0,00
4.117,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.11
7,60
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.02
9,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
Total da ação:
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
Tota
l da Subfunção:
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
1007
- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0.00
0,00
5.147,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da açã
o:30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
1008 - IMPUNTAÇÃO DO POSTO MUN
ICIP
ALDE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da ação:
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882.00
Tota
l da Subfunção:
61.7
64,0
00,00
0,00
61.764,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.764,00
Tota
l da Função:
92.646,00
0,00
0,00
92.646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.646,00
16 - HABITAÇÃO
122 - Administração Ger
ai
2056 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.735,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
6.176,40
0,00
0,00
6.176,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.176,40
Tota
l da açã
o:51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR
REIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r In
corp
oraç
ões ( Ex
ceto
Fundos): (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Âdição Red
ução
Âtualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Liq Período
Liq Até Pe
r Pag Pe
ríod
oPag At
é Pe
r Emp R Pago
Saldo
Tota
l da
Subfunção:
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51370,00
482 - hab
itaç
ão Urbana
1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HAB
ITAÇ
ÃO3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.
9.0.
S1.0
0.00
.00
Obra
s e InstalaçSes
0100
87.499,00
0,00
0,00
87.499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.499,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
Tota
l da ação;
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Tota
l da
Subfunção:
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Tota
l da Função:
154.410,00
0,00
0,00
154.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.410,00
Total da Unidade:
3.30
5.75
9,80
849.470,00
418.470,00
3.738.759,80
0,00
3.085.488,00
212.79637
1.77
8.14
7,75
241.49237
1.717.01238
1.368.475,02
651.271,80
031414 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
18 - GESTÃO AMBIENTAL
122 - Administração Ger
al
1086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
144.116,00
0,00
0,00
144.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.116,00
Tota
l da ação:
144.116,00
0,00
0,00
144.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
144.116,00
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E TURISMO
3.1.9.0.C4.00.00.00
Cont
rata
çio por Tempo Determinado
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
2.100.130,00
0,00
0,00
2.100.130,00
8.123,90
2.013.371,70
169.053,81
997.
837,
09169.053,81
997.837,09
1.015.534,61
86.758,30
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
423.495,16
0,00
300.000,00
123.495,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.495,16
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.8
82,0
0
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
1.190,00
4.556,00
1.190,00
4.556,00
0,00
3.366,00
1.190,00
5.738,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxilio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
3.600,00
12.500,00
1.800,00
10.700,00
4.300,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
20.000,00
0,00
61.176,00
7.000,00
52.200,00
4.424,00
11.734,72
0,00
1.454,00
50.746,00
8.976,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cui
t, Ar
tist
i. Ci
anti
fíca
s,0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
10.000,00
10.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.588,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serrdcos Terceiros Pessoa
0100
159.557,00
0,00
25.000,00
134.557,00
0,00
57.000,00
3.430,18
10.163,25
964,25
7.018,07
49.981,93
77.557,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da info. e
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibutárias e Con
trib
utiv
as0100
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxõ
io Tra
nspo
rte
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
9.500,00
805,20
4.823,59
805,20
4.823,59
4.676,41
11.088,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
OIOO
2.647,00
0,00
0,00
2.647,00
0,00
706,21
0,00
706,21
0,00
706,21
0,00
1.940,79
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENiZAÇOES E RESTiTUIÇOES
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
S.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
OIOO
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
8.200,00
19.200,00
4.100,00
4.100,00
0,00
0,00
19.200,00
1.388,00
Página 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos): (Todos)
N& Des
pesa
De
spes
aFo
nte
Fixa
da
Adiç
ão Redução A
tualizada Em
p. Pe
riod
o Emp At
é Pe
r Mq Per
íodo
Liq At
é Pe
r Pag Período
Pag Até Per Emp R Pag
oSaldo
Tota
l da ação;
2.863.327,16
35.000,00
335.000,00
2.563.327,16
24.513,90
2.171.533,91
186.603,19
1.046.420,86
172.623,26
1.02
5.90
4,96
1.145.628,95
391.793,25
6055 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DOMEIO AMBIENTE
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
Tota
l da ação:
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Tota
l da Subfunção:
3.058.913,16
35.000,00
335.000,00
2.758.913,16
24.513,90
2.171.533,91
186.603,19
1.046.420,86
172.623,26
1.02
5.90
4,96
1.145.628,95
587.379,25
541 - Pre
serv
ação
e Con
serv
ação
Ambiental
1044 - PR
EVEN
ÇÃO,
COMBATE E MONITORAMENTODE INCÊNDIOSFLORESTAIS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
154.410,00
0,00
0,00
154.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da açã
o;174.998,00
0,00
0,00
174.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.998,00
1089
- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS SUSTENTÁVEIS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
257.350,00
0,00
0,00
257.350,00
0,00
200.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
57.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
17.499,80
0,00
0,00
17.499,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.499,80
Tota
l da açã
o:308.820,00
0,00
0,00
308.820,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.080,00
108.820,00
1091
- IM
PLAN
TAÇÃ
O DE
PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JA
RDIN
AGEM
NA SEDE E NOS DIS
TRIT
OS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.5
88,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serwcos Terceiros Pessoa
0100
216.174,00
0,00
100.000,00
116.174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.174,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
18.529,20
0,00
0,00
18.529,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.529,20
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Tota
l da ação:
308.820,00
0,00
100.000,00
208.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.820,00
1092 - AMPLIAR 0 VIVEIRO MUNICIPAL.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
82.352,00
0,00
0,00
82.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.352,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.735,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
Tota
l da açã
o;185.292,00
0,00
0,00
185.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.292,00
2102 - GESTÃO DAS AÇÕ
ES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRAL DA CACHOEIRA DO ACABA VID
A E REDONDO
Página 33
PREFEI
TURA MUN
ICIP
AL DE BARREIF y
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção:
Fonte:
Fonte TC:
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Liq Período
LIq Até Pe
r Pa
g Período
Pag At
é Per Emp N Pag
o Sa
ldo
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros5ervicosTerceiros Pessoa
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da açã
o:123.528,00
0,00
0,00
123.528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.528,00
2103 - APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.735,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da açã
o:51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
2128 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PRO
TEÇÃ
O, PRESERVAÇÃO, CONTROLE E USO DOS RECURSOS NATURAIS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
17.499,80
0,00
0,00
17.499,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.499,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.2
94,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da ação;
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Total da Subfunção:
1.204.398,00
0,00
100.000,00
1.104.398,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
904.398,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1085 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COL
ETA SE
LETI
VA E TRI
AGEM
.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.2
94,0
00,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
164.704,00
0,00
0,00
164.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.704,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
Tota
l da ação:
205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
Total da Subfunção:
205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1090
- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAN
ITÁR
IAS - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMB
IENT
AL.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviços de Terceiros Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
185.292,00
0,00
0,00
185.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.292,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
7.205,80
0,00
0,00
7.205,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.205,80
Página 34
PREFEITURA MUNÍCiPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade; (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns De
spesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Em
p. Pe
riodo Emp Até P
er
Liq P
eríodo
Llq A
té Pe
r Pgg P
eríodo P
ag At
é Per Emp
Pago
Sald
oTo
tal da açã
o;205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
Tota
l da Subfunção:
205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1087 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NA ORLA DO RIO GRANDE.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e InstaiaçSes
0100
1.029.400,00
0,00
500.000,00
529.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529.400,00
Total da açã
o:1.082.928,80
0,00
500.000,00
582.928,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582.928,80
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FOR
TALE
CER AS CADEIAS PRO
DUTI
VAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
i Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da açã
o:102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2099
- GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A POL
UIÇÃ
O SONORA E VIS
UAL DA CID
ADE.
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
26.764,40
0,00
0,00
26.764,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.764,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e instaiaçOes
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da ação:
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Total da Subfunção:
1.237.338,80
0,00
500.000,00
737.338,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737.338,80
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2100 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E NASCENTES.
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instaiaçSes
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.5
88,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Materiai Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da açã
o:133.822,00
0,00
0,00
133.822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.822,00
Tota
l da Subfunção:
133.822,00
0,00
0,00
133.822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
133.822,00
Total da Função:
6.046.231,96
35.000,00
935.000,00
5.14
6.23
1,96
24.513,90
2.371.533,91
186.603,19
1.046.420,86
172.623,26
1.02
5.90
4,96
1.345.628,95
2.774.698,05
23 - Comercio e Ser
viço
s
695-TURISMO
1093 - IMPLANTAR 0 CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
18.529,20
0,00
0,00
18.529,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.529,20
Página 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS < BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até 30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Ex
ceto Fundos): (To
dos)
Liq P
erío
do
LIq A
té Pe
r Pag P
erío
do P
ág At
é Per
Eni
p^Ng
o Sa
ldo
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Des
pesa
De
spes
aFonte
Fixada
Àdiç
ão Redução A
tualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
4.4.9.0.61.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
Tota
l da açã
o:82.352,00
0,00
0.00
82352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.352,00
2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DOMUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da ação:
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Tota
l da Subfunção:
ISS.292,00
0,00
0,00
185392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.292,00
Total da Função;
185.292,00
0,00
0,00
185392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.292,00
17-SANEAMENTO
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1042 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SAN
ITÁR
IO DOMUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.5
88,0
00,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.5
88,0
0
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
514.700,00
0,00
0,00
514.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514.700,00
Tota
l da ação:
545.582,00
0,00
0,00
545.582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545.582,00
Total da Subfunção;
545.582,00
0,00
0,00
545.582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545.582,00
Tota
l da Função:
545.582,00
0,00
0,00
545.582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545.
582,
00
Total da Unidade:
6.777.105,96
35.000,00
935.000,00
5.877.105,96
24.513,90
2.371.533,91
186.603,19
1.04
6.42
0,86
172.623,26
1.025.904,96
1.345.628,95
3.505.572,05
038888 • ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
8888 • ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.91.00.00.00
Sentenças Ju
dici
ais
0100
750.000,00
0,00
2.160,58
747.839,42
58.163,71
81.086,66
58.163,71
81.086,66
20.958,00
43.880,95
37.205,71
666.752,76
3.1.9.0.91.00.00.00
Sentenças Ju
dici
ais
6102
0,00
2.160,58
0,00
2.160,58
2.160,58
2.160,58
2.160,58
2.160,58
2.160,58
2.160,58
0,00
0,00
3.1.9.0.94.00.00.00
IDENIZAÇOES RESTITUIÇÕES
0100
24.833,05
0,00
0,00
24.833,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.833,05
3.2.9.0.21.00.00.00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR
0100
13.382,20
557.000,00
0,00
570.382,20
0,00
570.000,00
79.818,26
429.303,02
79.818,26
429.303,02
140.696,98
382,20
3.2.9.0.22.00.00.00
Outros Enc
argo
s so
bre a Di
vida
por
0100
123.528,00
0,00
0,00
123.528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.528,00
3.3.9.0.47.00.CO.0O
Obri
gaçõ
es Tr
ibutárias e Contributivas
0100
4.195.656,00
0,00
S.000,00
4.190.656,00
0,00
3.890.000,00
374.776,75
1.875.810,90
374.776,75
1.875.810,90
2.014.189,10
300.656,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
0116
3.370,00
3.000,00
0,00
6.370,00
0,00
3.000,00
0,00
683,88
0,00
683,88
2.316,12
3.37
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibutárias e Contributivas
0142
14.243,00
2.000,00
0,00
16.243,00
0,00
15.000,00
1.354,37
7.171,35
1.354,37
7.171,35
7.828,65
1.243,00
3.3.9.0.91.00.00.00
Sent
ença
s Judiciais (que nSo pes
soal
e0100
617.640,00
0,00
2.800,00
614.840,00
0,00
204.418,73
166,67
4.859,93
166,67
4.859,93
199.558,80
410.421,27
Página 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/06/2019 até
30/06/2019
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Àdiç
ão Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríod
o Emp Até
Per
Üq Período
LíqAté Per
Pag Per
íodo
Pag Até Per Emp fi
Pago
Saldo
3.3.9.0.91.00.00.00
Sentenças Ju
dici
ais (que nSo pessoal e
6102
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
0100
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
4.6.
9.0.
71.0
0.00
.00
Principal da Divida Co
ntra
tual
0100
10.850.300,00
3.573.000,00
0,00
14.423.300,00
2.070.234,25
13.393.150,30
1.481.676,70
7.462.064,72
1.481.676,70
7.462.064,72
5.931.086,18
1.030.149,10
Tota
l da ação:
16.695.892,25
4.139.960,58
9.960,58
20.825.892,25
2.133.353,54
18.161.616,87
2.000.917,04
9.865.941,04
1.963.711,33
9.828.73533
8.332.881,54
2.664.275,38
Tota
l da Subfunção:
16.695.892,25
4.139.960,58
9.960,58
20.825.892,25
2.133.358,54
18.161.616,87
2.000.917,04
9.865.941,04
1.963.711,33
9.828.73533
8332.881,54
2.664.275,38
Tota
l da Função:
16.695.892,25
4.139.960,58
9.960,58
20.825.892,25
2.13
3.35
8,54
18.161.616,87
2.00
0.91
7,04
9.865.941,04
1.963.71133
9.828.73533
8332.881,54
2.66
4.27
5,38
Total da Unidade:
16.695.892,25
4.139.960,58
9.960,58
20.825.892,25
2.133358,54
18.161.616,87
2.00
0.91
7,04
9.865.941,04
1.963.711,33
9.828.73533
8.332.881,54
2.664.275,38
039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - Reserva de Contingência
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.9.9.99.99.99.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Tota
l da ação;
Tota
l da Subfunção:
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
Total:
860.000,00
860.000,00
860.000,00
860.000,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
860.000,00
860.000,00
860.000,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.142.397,08 44.079.513,99 35.117558,73
219.104.352,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.137.800,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.649.465,51
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat53054
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n''123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18503.789,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.851.645,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.445.304,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.169.826,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.479.639,20
Í^SSodÍ
ontaTOr(a)
:-041320/0.7
DA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.454.886,83
SILVA
TOLOM Conta
CRC
Página 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF ip
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2019
Mês: Junho
Órgão: (T
odos
)De
scon
side
rar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Pago até
o mês anterior
pago no rriês
o mes
DESPESA EXTRA
113110102000001
113110102000002
113110102000003
113110102000005
113110102000006
113110402000001
113110402000003
113110402000005
113510300000001
113510300000002
113810800000101
113810800000102
113810800000103
113810800000104
113810800000105
113810900000002
113810900000101
113810900000102
113810900000103
113810900000104
218810110000101
218810110000102
218810110000103
218810110000200
218810110000600
218810111000101
218810111000103
218810111000201
13 Salário Adlantamento(f) - Pr
efei
tura
13 Sal
ário
Adi
anta
ment
o(f)
- FMS
13 Salário Adi
anta
ment
o(f)
- FMAS
13 Sal
ário
Adiantamento(f) - FME
13 Sa
lário Adiantamento(f) -
Legislativo
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Aniversário
Honorários Advocatíclos de Sucumbência -
Honorários Advocatíclos de Sucumbência - FMMA
Salário Fa
míli
a a Compensar (f
) PREF
Salá
rio Fa
míli
a a Compensar (f
) FMS
Salá
rio Família a Compensar (f
) FMAS
Salá
rio Família - Legislativo (F)
Salário Família a Compensar (f
) FME
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) - Leg
isla
tivo
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) PREF
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) FMS
Salário Maternidade a Compensar (f
) FMAS
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) - FME
Pensão Ali
ment
ícia
Judicial (
f)
Pensão Alimentícia Judicial (
f) FMS
Pensão Alimentícia Judicial (
f) - FME
PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA
PREVCAIXA (f)
PREVCAiXA(f) FME
Bahi
a Odonto (f
)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
797.500,00
42.500,00
352.310,81
634,34
8,147,66
30.207,86
6.453,63
1.377,60
64.799,22
17.897,78
28.261,77
156.248,78
1.357.50
308.729,24
85.331,69
28.634,38
28.856,04
1.126.51
5.343,00
388,72
4.729,14
27.890,00
1.750.439,93
1.861.282,63
55.362,10
3.140.075,27
288.194,72
465.000,00
0,00
0,00
45.127,81
0,00
1.760,89
5.701,88
754,40
164,00
13.480,80
5.707,79
14.171,58
15.778,23
0,00
45.874,60
23.337,75
9.254,33
7.848,17
0,00
1.781,00
124.001,38
905,10
5.757,00
1.750.439,93
1.861.282,63
55.362,10
3.140.075,27
288.194,72
465.000,00
797.500.00
42.500,00
397.438,62
634,34
9.908,55
35.909,74
7.208,03
1.541,60
78.280,02
23.605,57
42.433,35
172.027.01
1.357.50
354.603,84
108.669,44
37.888,71
36.704,21
1.126.51
7.124,00
124.390,10
5.634,24
33.647,00
Página 1
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIF y
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ext
ra
Ano: 2019
Mês: Junho
Órgão:(Todos)
Desconsiderar Incoporaçãos ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Pago até 0 mês anterior
Pago no mês
Pago até
p mês
218810111000202
Bahi
a Odonto (f
) FMS
35.797,50
6.961,00
42.758,50
218810111000203
Bahi
a Odonto (f
) FME
88.288,50
18.934,30
107.222,80
218810111000301
UNIODONTO (f)
280,00
0,00
280,00
218810111000303
UNIODONTO(f) FME
4.748,00
110,40
4.858,40
218810111000401
Unimed/Odonto
1.216,00
288,40
1.504,40
218810111000402
Unimed/Odonto FMS
780,00
179,40
959,40
218810111000404
Unimed Leg
isla
tivo
(f)
6.191,77
660,79
6.852,56
218810112000800
CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS
1.525,00
110,00
1.635,00
218810112000900
UNIMED FME
0,00
649,40
649,40
218810113000101
SINDSEMB Contribuição Sindical (f
)42.857,21
8.821,16
51.678,37
218810113000102
SINDSEMB Contribuição Sindical (f
) FMS
60.168,64
12.367,85
72.536,49
218810113000116
SINDSEMB Contribuição Sindical (
f) FME
99.850,15
20.869,56
120.719,71
218810113000196
Contribuição Sindical
Câmara
5.287,40
1.241,81
6.529,21
218810113000201
SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (
f)90.020,26
15.455,70
105.475,96
218810113000202
SINDSEMB/UNIME Contribuição Sin
dica
l (f
) FMS
59.054,89
10.257,85
69.312,74
218810113000205
SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f
) FME
215.373,57
37.534,42
252.907,99
218810113000302
SINPROFE Contribuição Sindical (
f) FME
77.785,52
16.810,89
94.596,41
218810113000401
AGMB Contribuição Sindical (f
)20.018,50
4.254,55
24.273,05
218810113000402
AGMB Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f
) FMS
546,22
114,83
661,05
218810113000404
AGMB Contribuição Sindical (f) FME
1.770,45
355,55
2.126,00
218810113000502
SINDACS Oeste (f
) FMS
23.543,22
5.076,16
28.619,38
218810113000602
AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS
11.157,12
2.195,60
13.352,72
218810113000801
SINDSEMB CountryClub (f)
90,00
0,00
90,00
218810113000802
SINDSEMB Co
untr
yClu
b (f) -
FMS
180,00
0,00
180,00
218810113000804
SINDSEMB Co
untr
yClu
b (f) - FME
440,00
0,00
440,00
218810113001102
SINDACS Oeste/Country FMS
3.455,00
700,00
4.155,00
218810113001302
Sind
Acs
/Oes
te Uníodonto FMS
6.350,00
1.400,00
7.750,00
218810113001800
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS
0,00
17,36
17,36
218810115000101
Caix
a Econômica Federal Empréstimo Consignado
670.153,06
0,00
670.153,06
Página 2
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARREIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
GNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2019
Mês: Junho
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Con
tábi
lReduzido
Descrição
Pago até o mês ant
erio
rPago no mês
Pago até 0 mês
218810115000102
Caix
a Ec
onôm
ica Fe
dera
l Em
prés
timo
Consignado
778.780,52
140.580,91
919.361,43
218810115000103
Caix
a Ec
onôm
ica Fe
dera
l Empréstimo Consignado
1.461.063,23
273.898,32
1.734.961,55
218810115000104
Empréstimo Con
sign
ado CEF - Leg
isla
tivo
(f)
319.765,76
62.940,08
382.705,84
218810115000105
Caix
a Ec
onôm
ica Fe
dera
l Empréstimo Con
sign
ado
1.240,72
526,24
1.766,96
218810115000201
Banco Br
ades
co Em
prés
timo
Con
sign
ado (f
)423.770,62
81.149,44
504.920,06
218810115000202
Banco Bradesco
Empréstimo Consignado (f
) FMS
336.563,36
63.500,50
400.063,86
218810115000203
Banco Bradesco
Empréstimo Con
sign
ado (f
) FMAS
12.583,69
2.164,73
14.748,42
218810115000204
Banco Bradesco
Empréstimo Con
sign
ado (f
) FME
434.285,97
79.044,67
513.330,64
218810115000205
Empr
ésti
mo Consignado BB Câmara (f
)39.950,52
8.954,66
48.905,18
218810115000701
PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f)
583,08
0,00
583,08
218810115000702
PREVCAIXA Empréstimo Con
sign
ado (f) FMS
1.663,00
326,66
1.989,66
218810115003701
Banco Santander Empréstimo Con
sign
ado (f)
382.101,38
107.045,35
489.146,73
218810115003702
Banc
o Sa
ntan
der Em
prés
timo
Con
sign
ado (f
) FMS
423.318,69
121.812,00
545.130,69
218810115003703
Banco Santander Empréstimo Con
sign
ado (f) FMAS
4.416,22
1.013,16
5.429,38
218810115003704
Banc
o Sa
ntan
der Em
prés
timo
Con
sign
ado (f
) FME
759.580,66
214.311,35
973.892,01
218810116000101
Vale Tra
nspo
rte (f)
88.006,44
18.230,47
106.236,91
218810116000102
Vale Transporte (f
) FMS
177.291,52
36.206,14
213.497,66
218810116000103
VALE TRANSPORTE - FMAS
656,59
217,24
873,83
218810116000107
Vale
Transporte (f) - FME
313.215,51
64.075,88
377.291,39
218820104000001
IRRF
- Legislativo (f)
304.544,89
61.528,77
366.073,66
218820104000002
IRRF
- Pre
st. Se
rviç
os Legislativo
4.623,02
918,14
5.541,16
218820108000001
ISS - Legislativo
20.854,27
5.986,86
26.841,13
218830102000102
INSS
Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvidores (f
) FMS
1.518.030,83
342.828,54
1.860.859,37
218830102000103
INSS
Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvidores (f
) FMAS
84.266,84
16.266,43
100.533,27
218830102000104
INSS
Servidores - Legislativo (
f)301.054,03
64.149,75
365.203,78
218830102000107
INSS
Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvidores (f
) FME
3.293.772,90
603.554,60
3.897.327,50
218830102000201
INSS Ret
ençõ
es s/ Se
rviç
os de Ter
ceir
os (f
) PRE
F713.208,03
22.114,70
735.322,73
218830102000203
INSS
Re
tenç
ões s/ Se
rviços de Terceiros (f
) FMMA
9.777,79
0,00
9.777,79
218830102000207
INSS
- Ret
ençõ
es s/ Serviços de Terceiros (f
) - FME
207.762,36
139.011,07
346.773,43
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR
REIF
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2019
Mês: Junho
Órgão: (T
odos)
Conta Con
tábi
l Reduzido
Dèscriçãò
Pago até o mês ant
erio
rPago no mês
Pago até
0 mês
218830102001500
INSS
PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE 02
30.228,66
0,00
30.228,66
Total
15.972.614,75
10.579.485,00
26.552.099,75
RESTOS A PAGAR
213110101020109
2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - Pre
feit
ura
4.170.630,04
0,00
4.170.630,04
213110101020110
2018 - Fonte 7101 RP Não Processados - Pre
feit
ura
85.563,62
0,00
85.563,62
213110101020111
2018 - Fonte 9124 RP Não Processados - Pre
feit
ura
60.236,51
0,00
60.236,51
213110101020205
2018 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS
1.623.824,82
0,00
1.623.824,82
213110101020206
2018 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS
4.085.191,74
0,00
4.085.191,74
213110101020306
2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - FMAS
57.553,70
0,00
57.553,70
213110101020308
2018 - Fonte 0129 RP Não Processados - FMAS
166,22
0,00
166,22
213110101020501
2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - Leg
isla
tivo
5.323,65
0,00
5.323,65
211410101020102
2018 - Fonte 7101 RP Processados (INSS) -
170.774,53
0,00
170.774,53
211410101020103
2018 - Fonte 0118 RP Processados (I
NSS) -
1.027.916,29
0,00
1.027.916,29
211410101020104
2018 - Fonte 0119 RP Processados (I
NSS) -
350.377,06
0,00
350.377,06
211410101020105
2018 - Fonte 0129 RP Pro
cess
ados
(INSS) - FMAS
38.954,12
0,00
38.954,12
213110101020112
2018 - Fonte 0100 RP Processados - Pre
feit
ura
9.909.371,12
0,00
9.909.371,12
213110101020113
2018 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura
197.741,76
0,00
197.741,76
213110101020114
2018 - Fonte 0195 RP Processados - Prefeitura
228.912,00
0,00
228.912,00
213110101020115
2018 - Fonte 9124 RP Processados - Pre
feit
ura
413.289,04
0,00
413.289,04
213110101020116
2018 - Fonte 0142 RP Processados - Pre
feit
ura
116.037,10
0,00
116.037,10
213110101020207
2018 - Fonte 6102 RP Processados - FMS
2.946.764,14
0,00
2.946.764,14
213110101020208
2018 - Fonte 0114 RP Processados - FMS
1.790.921,32
236.827,99
2.027.749,31
213110101020309
2018 - Fonte 0100 RP Processados - FMAS
401.292,87
0,00
401.292,87
213110101020310
2018 - Fonte 0128 RP Processados - FMAS
7.642,00
0,00
7.642,00
213110101020311
2018 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS
5.185,60
0,00
5.185,60
213110102020201
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 00
0,00
23.017,90
23.017,90
Total
27.693.669,25
259.845,89
27.953.515,14
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RREI
f AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS > BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ext
ra
Ano: 2019
Mês: Junho
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Incoporaçãos ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Redu
zido
De
scri
ção
Pago até 0 mês anterior
Pago no mês
Pago até
0 mês
351120201000001
Repasse Concedido ao FMS
20.491.383,19
5.102.458,15
25.593.841,34
351120201000002
Repasse Concedido ao FMAS
873.000,00
110.000,00
983.000,00
351120201000004
Repasse Concedido ao FME
141.368.913,18
2.906.000,00
144.274.913,18
351120202000000
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO
6.068.595,29
1.272.888,41
7.341.483,70
351120203000001
TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA
1.794.522,96
0,00
1.794.522,96
351120203000002
TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA
8.180,12
0,00
8.180,12
351120203000003
TRANSF. CONCEDIDA FMMA PARA PREFEITURA
2.542,65
800.000,00
802.542,65
351120203000004
TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEITURA
3.695.445,95
2.617.719,62
6.313.165,57
351120901000000
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS REC
EBID
AS -
1.063,58
0,00
1.063,58
Total
^ 174.303.646,92
12.809.066,18
187.112.713,10
Tota
l Ex
tra,
Restos a Pagar e Tra
nsfe
rênc
ia Fin
ance
ira :
217.969.930,92
23.648.397,07
Ml.618.327,99
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
ÍO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda^
Portaria n°123
BART
OLÓM
EU/P
IN^D
A SILVA
/ C^d^
^ía)
{C^4
ip0/
O-7
Página 5
