PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe,...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 16/06/2015 10:06:17Balancete da Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015 Sistema CECAM

A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç AFicha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr.

RECEITA1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 839.121.000,00 841.504.196,58 374.653.946,08 315.164.198,00 117.758.989,58 53.391.590,46 64.367.399,12 379.531.597,12 -459.589.402,88 4.877.651,041.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 184.367.000,00 184.367.000,00 83.711.166,70 74.770.789,87 15.667.083,27 290.162,12 15.376.921,15 90.147.711,02 -94.219.288,98 6.436.544,321.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 163.510.000,00 163.510.000,00 73.123.000,00 65.572.992,68 13.639.426,76 59.805,32 13.579.621,44 79.152.614,12 -84.357.385,88 6.029.614,121.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A 102.360.000,00 102.360.000,00 47.645.000,00 43.376.353,29 8.429.606,09 52.625,31 8.376.980,78 51.753.334,07 -50.606.665,93 4.108.334,071.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 68.460.000,00 68.460.000,00 34.520.000,00 32.749.857,75 4.906.391,66 1.334,07 4.905.057,59 37.654.915,34 -30.805.084,66 3.134.915,34

1 1.1.1.2.02.01.00 IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO 54.340.000,00 54.340.000,00 27.246.000,00 25.577.073,87 3.947.010,21 979,35 3.946.030,86 29.523.104,73 -24.816.895,27 2.277.104,732 1.1.1.2.02.02.00 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBAN 14.120.000,00 14.120.000,00 7.274.000,00 7.172.783,88 959.381,45 354,72 959.026,73 8.131.810,61 -5.988.189,39 857.810,61

1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO 12.900.000,00 12.900.000,00 4.375.000,00 3.549.888,36 1.612.265,45 55,52 1.612.209,93 5.162.098,29 -7.737.901,71 787.098,293 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 12.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 3.268.779,20 1.514.847,67 55,52 1.514.792,15 4.783.571,35 -7.216.428,65 783.571,354 1.1.1.2.04.34.00 IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS 900.000,00 900.000,00 375.000,00 281.109,16 97.417,78 0,00 97.417,78 378.526,94 -521.473,06 3.526,945 1.1.1.2.08.00.00 ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS 21.000.000,00 21.000.000,00 8.750.000,00 7.076.607,18 1.910.948,98 51.235,72 1.859.713,26 8.936.320,44 -12.063.679,56 186.320,44

1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI 61.150.000,00 61.150.000,00 25.478.000,00 22.196.639,39 5.209.820,67 7.180,01 5.202.640,66 27.399.280,05 -33.750.719,95 1.921.280,051.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 61.150.000,00 61.150.000,00 25.478.000,00 22.196.639,39 5.209.820,67 7.180,01 5.202.640,66 27.399.280,05 -33.750.719,95 1.921.280,05

6 1.1.1.3.05.01.00 ISSQN - FIXO 900.000,00 900.000,00 375.000,00 335.617,69 39.845,16 0,00 39.845,16 375.462,85 -524.537,15 462,857 1.1.1.3.05.02.00 ISSQN - VARIÁVEL 51.870.000,00 51.870.000,00 21.612.500,00 16.439.541,18 3.701.995,02 6.828,00 3.695.167,02 20.134.708,20 -31.735.291,80 -1.477.791,808 1.1.1.3.05.03.00 ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL 3.250.000,00 3.250.000,00 1.353.000,00 1.171.418,89 355.048,42 352,01 354.696,41 1.526.115,30 -1.723.884,70 173.115,309 1.1.1.3.05.04.00 ISSQN - SIMPLES NACIONAL 5.130.000,00 5.130.000,00 2.137.500,00 4.250.061,63 1.112.932,07 0,00 1.112.932,07 5.362.993,70 232.993,70 3.225.493,70

1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 18.057.000,00 18.057.000,00 9.421.500,00 8.973.210,86 1.419.978,52 5.770,47 1.414.208,05 10.387.418,91 -7.669.581,09 965.918,911.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 8.307.000,00 8.307.000,00 4.396.500,00 3.773.448,92 589.667,18 4.813,37 584.853,81 4.358.302,73 -3.948.697,27 -38.197,27

10 1.1.2.1.17.00.00 TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRI 468.000,00 468.000,00 195.000,00 155.237,61 45.171,99 3.770,47 41.401,52 196.639,13 -271.360,87 1.639,1311 1.1.2.1.21.00.00 TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENT 20.000,00 20.000,00 7.500,00 22.101,79 4.717,28 0,00 4.717,28 26.819,07 6.819,07 19.319,0712 1.1.2.1.25.00.00 TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC 5.000.000,00 5.000.000,00 3.019.000,00 2.788.595,19 342.758,92 863,17 341.895,75 3.130.490,94 -1.869.509,06 111.490,9413 1.1.2.1.26.00.00 TX PUBLICIDADE COMERCIAL 202.000,00 202.000,00 90.000,00 52.867,02 13.354,17 0,00 13.354,17 66.221,19 -135.778,81 -23.778,8114 1.1.2.1.28.00.00 TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRI 68.000,00 68.000,00 27.500,00 29.701,65 3.670,26 0,00 3.670,26 33.371,91 -34.628,09 5.871,9115 1.1.2.1.31.00.00 TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚ 249.000,00 249.000,00 102.500,00 118.818,89 29.551,79 0,00 29.551,79 148.370,68 -100.629,32 45.870,6816 1.1.2.1.32.00.00 TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL 2.200.000,00 2.200.000,00 915.000,00 606.126,77 150.442,77 179,73 150.263,04 756.389,81 -1.443.610,19 -158.610,19

1.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P 100.000,00 100.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -40.000,0017 1.1.2.1.99.01.00 TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 100.000,00 100.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -40.000,00

1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.750.000,00 9.750.000,00 5.025.000,00 5.199.761,94 830.311,34 957,10 829.354,24 6.029.116,18 -3.720.883,82 1.004.116,1818 1.1.2.2.28.00.00 TX CEMITÉRIOS 300.000,00 300.000,00 125.000,00 114.375,86 37.449,20 892,08 36.557,12 150.932,98 -149.067,02 25.932,9819 1.1.2.2.90.00.00 TX LIMPEZA PÚBLICA 9.450.000,00 9.450.000,00 4.900.000,00 5.085.386,08 792.862,14 65,02 792.797,12 5.878.183,20 -3.571.816,80 978.183,20

1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2.800.000,00 2.800.000,00 1.166.666,70 224.586,33 607.677,99 224.586,33 383.091,66 607.677,99 -2.192.322,01 -558.988,711.1.3.0.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX 2.800.000,00 2.800.000,00 1.166.666,70 224.586,33 607.677,99 224.586,33 383.091,66 607.677,99 -2.192.322,01 -558.988,71

20 1.1.3.0.01.01.00 REDE DE ÁGUA - SAAE 2.760.000,00 2.760.000,00 1.150.000,00 218.178,72 600.373,87 218.178,72 382.195,15 600.373,87 -2.159.626,13 -549.626,1321 1.1.3.0.01.02.00 REDE DE ESGOTOS - SAAE 20.000,00 20.000,00 8.333,35 6.407,61 7.304,12 6.407,61 896,51 7.304,12 -12.695,88 -1.029,2322 1.1.3.0.01.03.00 DERIVAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - SA 20.000,00 20.000,00 8.333,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -8.333,35

1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 30.057.000,00 30.057.000,00 12.684.728,00 8.886.459,13 8.367.473,08 5.610.676,55 2.756.796,53 11.643.255,66 -18.413.744,34 -1.041.472,341.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 23.157.000,00 23.157.000,00 9.648.728,00 5.610.676,55 7.543.244,21 5.610.676,55 1.932.567,66 7.543.244,21 -15.613.755,79 -2.105.483,791.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP 21.156.000,00 21.156.000,00 8.814.990,00 5.070.764,92 6.836.884,84 5.070.764,92 1.766.119,92 6.836.884,84 -14.319.115,16 -1.978.105,16

23 1.2.1.0.29.07.00 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ O RPP 20.846.000,00 20.846.000,00 8.685.830,00 4.979.814,04 6.718.175,18 4.979.814,04 1.738.361,14 6.718.175,18 -14.127.824,82 -1.967.654,8224 1.2.1.0.29.09.00 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO P/ O R 275.000,00 275.000,00 114.580,00 80.497,70 105.524,54 80.497,70 25.026,84 105.524,54 -169.475,46 -9.055,4625 1.2.1.0.29.11.00 CONTRIB. PENSIONISTA P/ O RPPS 35.000,00 35.000,00 14.580,00 10.453,18 13.185,12 10.453,18 2.731,94 13.185,12 -21.814,88 -1.394,88

1.2.1.0.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.001.000,00 2.001.000,00 833.738,00 539.911,63 706.359,37 539.911,63 166.447,74 706.359,37 -1.294.640,63 -127.378,6326 1.2.1.0.99.01.00 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO P/ ASS. 1.354.000,00 1.354.000,00 564.158,00 332.407,17 444.481,73 332.407,17 112.074,56 444.481,73 -909.518,27 -119.676,2727 1.2.1.0.99.02.00 CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST 517.000,00 517.000,00 215.415,00 164.725,20 208.173,22 164.725,20 43.448,02 208.173,22 -308.826,78 -7.241,7828 1.2.1.0.99.03.00 CONTRIB. PENSIONISTA P/ ASS. MÉD 130.000,00 130.000,00 54.165,00 42.779,26 53.704,42 42.779,26 10.925,16 53.704,42 -76.295,58 -460,58

1.2.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S 6.900.000,00 6.900.000,00 3.036.000,00 3.275.782,58 824.228,87 0,00 824.228,87 4.100.011,45 -2.799.988,55 1.064.011,4529 1.2.3.1.00.00.00 CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINA 6.900.000,00 6.900.000,00 3.036.000,00 3.275.782,58 824.228,87 0,00 824.228,87 4.100.011,45 -2.799.988,55 1.064.011,45

1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 70.450.000,00 70.478.001,58 29.355.906,98 15.381.010,68 11.354.643,51 6.973.271,51 4.381.372,00 19.762.382,68 -50.687.617,32 -9.593.524,301.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 381.000,00 381.000,00 159.000,00 256.789,00 28.201,35 216,02 27.985,33 284.774,33 -96.225,67 125.774,331.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS 361.000,00 361.000,00 151.500,00 253.705,97 28.201,35 216,02 27.985,33 281.691,30 -79.308,70 130.191,301.3.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 361.000,00 361.000,00 151.500,00 253.705,97 28.201,35 216,02 27.985,33 281.691,30 -79.308,70 130.191,30

30 1.3.1.1.01.01.00 ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS 20.000,00 20.000,00 7.500,00 6.126,00 1.055,00 0,00 1.055,00 7.181,00 -12.819,00 -319,0031 1.3.1.1.01.02.00 ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (ROD 120.000,00 120.000,00 50.000,00 102.539,82 0,00 0,00 0,00 102.539,82 -17.460,18 52.539,8232 1.3.1.1.01.03.00 ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO 44.000,00 44.000,00 17.500,00 8.500,00 3.400,00 0,00 3.400,00 11.900,00 -32.100,00 -5.600,0033 1.3.1.1.01.04.00 ALUGUEL CENTRO DE CONVENÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,0034 1.3.1.1.01.05.00 ALUGUEIS - FIEC 6.000,00 6.000,00 2.500,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 -5.800,00 -2.300,00

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35 1.3.1.1.01.06.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 132.217,36 23.546,35 0,00 23.546,35 155.763,71 150.763,71 150.763,7136 1.3.1.1.01.07.00 ALUGUEL BOXES PONTO AZUL 60.000,00 60.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -25.000,0037 1.3.1.1.01.08.00 ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICI 70.000,00 70.000,00 28.000,00 1.360,52 0,00 0,00 0,00 1.360,52 -68.639,48 -26.639,4838 1.3.1.1.01.09.00 ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II 25.000,00 25.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -10.000,00

329 1.3.1.1.01.10.00 ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRE 0,00 0,00 0,00 2.746,25 0,00 0,00 0,00 2.746,25 2.746,25 2.746,2539 1.3.1.1.01.11.00 ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MO 10.000,00 10.000,00 5.000,00 16,02 0,00 16,02 -16,02 0,00 -10.000,00 -5.000,00

1.3.1.2.00.00.00 ARRENDAMENTOS 20.000,00 20.000,00 7.500,00 3.083,03 0,00 0,00 0,00 3.083,03 -16.916,97 -4.416,9740 1.3.1.2.01.00.00 ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA 20.000,00 20.000,00 7.500,00 3.083,03 0,00 0,00 0,00 3.083,03 -16.916,97 -4.416,97

1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 69.907.000,00 69.935.001,58 29.131.906,98 15.084.502,69 11.313.708,99 6.973.055,49 4.340.653,50 19.425.156,19 -50.481.843,81 -9.706.750,791.3.2.1.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 10.421.000,00 10.421.000,00 4.342.081,65 3.161.917,86 4.037.730,18 3.161.917,86 875.812,32 4.037.730,18 -6.383.269,82 -304.351,471.3.2.1.02.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC 10.421.000,00 10.421.000,00 4.342.081,65 3.161.917,86 4.037.730,18 3.161.917,86 875.812,32 4.037.730,18 -6.383.269,82 -304.351,47

41 1.3.2.1.02.01.00 APLIC - REC GERAIS - SAAE 9.277.000,00 9.277.000,00 3.865.416,65 2.523.060,28 3.222.024,94 2.523.060,28 698.964,66 3.222.024,94 -6.054.975,06 -643.391,7142 1.3.2.1.02.02.00 JUROS EM FUNDOS RENDA FIXA - FAS 700.000,00 700.000,00 291.665,00 314.462,75 396.506,02 314.462,75 82.043,27 396.506,02 -303.493,98 104.841,0243 1.3.2.1.02.03.00 APLIC - REC GERAIS - FIEC 420.000,00 420.000,00 175.000,00 315.955,48 408.400,55 315.955,48 92.445,07 408.400,55 -11.599,45 233.400,5544 1.3.2.1.02.04.00 APLIC - REC GERAIS - PRÓ-MEMÓRIA 24.000,00 24.000,00 10.000,00 8.439,35 10.798,67 8.439,35 2.359,32 10.798,67 -13.201,33 798,67

1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 9.786.000,00 9.814.001,58 4.081.500,00 8.877.562,42 3.610.077,84 766.115,22 2.843.962,62 11.721.525,04 1.935.525,04 7.640.025,041.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU 865.000,00 893.001,58 366.500,00 2.634.551,81 1.612.641,10 766.115,20 846.525,90 3.481.077,71 2.616.077,71 3.114.577,711.3.2.5.01.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 0,00 0,00 0,00 25.455,24 19.836,84 0,00 19.836,84 45.292,08 45.292,08 45.292,08

294 1.3.2.5.01.01.01 APLIC - REC ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 25.455,24 19.836,84 0,00 19.836,84 45.292,08 45.292,08 45.292,081.3.2.5.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 250.000,00 250.000,00 103.000,00 189.186,47 63.487,77 0,00 63.487,77 252.674,24 2.674,24 149.674,24

45 1.3.2.5.01.02.01 APLIC - REC FUNDEB 250.000,00 250.000,00 103.000,00 188.773,11 63.487,77 0,00 63.487,77 252.260,88 2.260,88 149.260,88379 1.3.2.5.01.02.02 APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PA 0,00 0,00 0,00 413,36 0,00 0,00 0,00 413,36 413,36 413,36

1.3.2.5.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 175.000,00 203.001,58 73.500,00 223.911,62 76.560,13 0,00 76.560,13 300.471,75 125.471,75 226.971,7546 1.3.2.5.01.03.01 APLIC - REC SUS - PAB 45.000,00 45.000,00 20.500,00 40.225,63 12.275,18 0,00 12.275,18 52.500,81 7.500,81 32.000,8147 1.3.2.5.01.03.02 APLIC - REC SUS - BLMAC 130.000,00 130.000,00 53.000,00 43.482,14 30.553,90 0,00 30.553,90 74.036,04 -55.963,96 21.036,04

295 1.3.2.5.01.03.04 APLIC - REC INSUMO DIABETES 0,00 0,00 0,00 1.387,41 302,04 0,00 302,04 1.689,45 1.689,45 1.689,45325 1.3.2.5.01.03.13 APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS 0,00 0,00 0,00 1.018,29 238,90 0,00 238,90 1.257,19 1.257,19 1.257,19277 1.3.2.5.01.03.14 APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7 0,00 0,00 0,00 472,42 14,01 0,00 14,01 486,43 486,43 486,43326 1.3.2.5.01.03.15 APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID P 0,00 0,00 0,00 2.352,21 657,48 0,00 657,48 3.009,69 3.009,69 3.009,69261 1.3.2.5.01.03.18 APLIC - REC FNAS - AIDS 0,00 0,00 0,00 12.278,72 3.062,30 0,00 3.062,30 15.341,02 15.341,02 15.341,02262 1.3.2.5.01.03.19 APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. 0,00 0,00 0,00 2.301,94 733,63 0,00 733,63 3.035,57 3.035,57 3.035,57263 1.3.2.5.01.03.20 APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPU 0,00 0,00 0,00 743,52 237,62 0,00 237,62 981,14 981,14 981,14264 1.3.2.5.01.03.21 APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚ 0,00 0,00 0,00 9.176,57 1.831,66 0,00 1.831,66 11.008,23 11.008,23 11.008,23265 1.3.2.5.01.03.22 APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SU 0,00 0,00 0,00 2.827,73 790,39 0,00 790,39 3.618,12 3.618,12 3.618,12266 1.3.2.5.01.03.23 APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO R 0,00 0,00 0,00 19.278,24 5.219,07 0,00 5.219,07 24.497,31 24.497,31 24.497,31267 1.3.2.5.01.03.24 APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP D 0,00 0,00 0,00 9.186,45 2.347,52 0,00 2.347,52 11.533,97 11.533,97 11.533,97268 1.3.2.5.01.03.25 APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATEN 0,00 0,00 0,00 8.148,81 3.183,36 0,00 3.183,36 11.332,17 11.332,17 11.332,17269 1.3.2.5.01.03.26 APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBI 0,00 0,00 0,00 8.360,64 2.330,83 0,00 2.330,83 10.691,47 10.691,47 10.691,47282 1.3.2.5.01.03.27 APLIC - REC SUS MAC - REDE URGE 0,00 0,00 0,00 6.798,89 1.302,58 0,00 1.302,58 8.101,47 8.101,47 8.101,47270 1.3.2.5.01.03.30 APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA 0,00 0,00 0,00 1.487,06 419,66 0,00 419,66 1.906,72 1.906,72 1.906,72271 1.3.2.5.01.03.31 APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS 0,00 0,00 0,00 49,06 13,71 0,00 13,71 62,77 62,77 62,77362 1.3.2.5.01.03.33 APLIC - REC PAB ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 440,47 1.372,71 0,00 1.372,71 1.813,18 1.813,18 1.813,18371 1.3.2.5.01.03.34 APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGR 0,00 0,00 0,00 31,04 8,68 0,00 8,68 39,72 39,72 39,72278 1.3.2.5.01.03.37 APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM 0,00 0,00 0,00 2.246,88 628,02 0,00 628,02 2.874,90 2.874,90 2.874,90279 1.3.2.5.01.03.38 APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC 0,00 0,00 0,00 2.205,07 586,97 0,00 586,97 2.792,04 2.792,04 2.792,04283 1.3.2.5.01.03.39 APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID AT 0,00 0,00 0,00 12.916,93 4.163,68 0,00 4.163,68 17.080,61 17.080,61 17.080,61310 1.3.2.5.01.03.41 APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇO 0,00 28.001,58 0,00 28.001,58 2.906,34 0,00 2.906,34 30.907,92 30.907,92 30.907,92288 1.3.2.5.01.03.43 APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS 0,00 0,00 0,00 24,59 6,86 0,00 6,86 31,45 31,45 31,45375 1.3.2.5.01.03.44 APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CAS 0,00 0,00 0,00 495,67 8,00 0,00 8,00 503,67 503,67 503,67378 1.3.2.5.01.03.45 APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO 0,00 0,00 0,00 7.973,66 1.365,03 0,00 1.365,03 9.338,69 9.338,69 9.338,69

1.3.2.5.01.05.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 275.000,00 275.000,00 117.500,00 863.185,56 309.311,18 0,00 309.311,18 1.172.496,74 897.496,74 1.054.996,7448 1.3.2.5.01.05.01 APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 125.000,00 125.000,00 55.000,00 84.821,86 57.907,10 0,00 57.907,10 142.728,96 17.728,96 87.728,9649 1.3.2.5.01.05.02 APLIC - REC QSE 150.000,00 150.000,00 62.500,00 445.700,41 150.149,34 0,00 150.149,34 595.849,75 445.849,75 533.349,75

323 1.3.2.5.01.05.04 APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014 0,00 0,00 0,00 121.233,64 43.080,94 0,00 43.080,94 164.314,58 164.314,58 164.314,58292 1.3.2.5.01.05.06 APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO 0,00 0,00 0,00 6.267,17 1.586,91 0,00 1.586,91 7.854,08 7.854,08 7.854,08312 1.3.2.5.01.05.07 APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DS 0,00 0,00 0,00 3.883,84 5.263,33 0,00 5.263,33 9.147,17 9.147,17 9.147,17259 1.3.2.5.01.05.08 APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIME 0,00 0,00 0,00 173.805,60 44.203,92 0,00 44.203,92 218.009,52 218.009,52 218.009,52364 1.3.2.5.01.05.10 APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A 0,00 0,00 0,00 2.054,22 276,62 0,00 276,62 2.330,84 2.330,84 2.330,84

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290 1.3.2.5.01.05.13 APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS 0,00 0,00 0,00 927,17 355,03 0,00 355,03 1.282,20 1.282,20 1.282,20309 1.3.2.5.01.05.15 APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECH 0,00 0,00 0,00 5.581,87 1.380,60 0,00 1.380,60 6.962,47 6.962,47 6.962,47357 1.3.2.5.01.05.17 APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL C 0,00 0,00 0,00 18.909,78 5.107,39 0,00 5.107,39 24.017,17 24.017,17 24.017,17

1.3.2.5.01.06.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 0,00 0,00 0,00 89.527,16 17.936,71 0,00 17.936,71 107.463,87 107.463,87 107.463,87276 1.3.2.5.01.06.01 APLIC - REC VIG SANITARIA 0,00 0,00 0,00 2.343,27 567,04 0,00 567,04 2.910,31 2.910,31 2.910,31322 1.3.2.5.01.06.02 APLIC - REC FUNSAU 0,00 0,00 0,00 87.183,89 17.369,67 0,00 17.369,67 104.553,56 104.553,56 104.553,56

1.3.2.5.01.07.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 0,00 0,00 0,00 2.598,76 4.806,92 0,00 4.806,92 7.405,68 7.405,68 7.405,68273 1.3.2.5.01.07.01 APLIC - REC FUNDETUR 0,00 0,00 0,00 2.598,76 4.806,92 0,00 4.806,92 7.405,68 7.405,68 7.405,68

1.3.2.5.01.09.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 10.000,00 10.000,00 5.000,00 96.666,27 26.118,20 0,00 26.118,20 122.784,47 112.784,47 117.784,4750 1.3.2.5.01.09.01 APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. D 10.000,00 10.000,00 5.000,00 96.666,27 26.118,20 0,00 26.118,20 122.784,47 112.784,47 117.784,47

1.3.2.5.01.10.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 0,00 0,00 0,00 29.969,34 9.916,79 0,00 9.916,79 39.886,13 39.886,13 39.886,13293 1.3.2.5.01.10.03 APLIC - REC FMAS CONV PROJETO G 0,00 0,00 0,00 1.395,88 1.486,97 0,00 1.486,97 2.882,85 2.882,85 2.882,85296 1.3.2.5.01.10.06 APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUN 0,00 0,00 0,00 7.870,02 2.516,00 0,00 2.516,00 10.386,02 10.386,02 10.386,02298 1.3.2.5.01.10.07 APLIC - REC FNAS - IGD SUAS 0,00 0,00 0,00 304,58 41,45 0,00 41,45 346,03 346,03 346,03297 1.3.2.5.01.10.08 APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAM 0,00 0,00 0,00 2.300,59 642,86 0,00 642,86 2.943,45 2.943,45 2.943,45299 1.3.2.5.01.10.09 APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COM 0,00 0,00 0,00 250,83 206,89 0,00 206,89 457,72 457,72 457,72300 1.3.2.5.01.10.10 APLIC - REC FNAS - PISO BASICO V 0,00 0,00 0,00 385,00 52,06 0,00 52,06 437,06 437,06 437,06301 1.3.2.5.01.10.11 APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR A 0,00 0,00 0,00 443,41 269,74 0,00 269,74 713,15 713,15 713,15302 1.3.2.5.01.10.12 APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM 0,00 0,00 0,00 31,29 2,40 0,00 2,40 33,69 33,69 33,69303 1.3.2.5.01.10.13 APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA C 0,00 0,00 0,00 33,99 19,92 0,00 19,92 53,91 53,91 53,91304 1.3.2.5.01.10.14 APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA 0,00 0,00 0,00 39,83 0,97 0,00 0,97 40,80 40,80 40,80305 1.3.2.5.01.10.15 APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG F 0,00 0,00 0,00 6.196,81 1.205,28 0,00 1.205,28 7.402,09 7.402,09 7.402,09306 1.3.2.5.01.10.16 APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDAD 0,00 0,00 0,00 376,65 99,56 0,00 99,56 476,21 476,21 476,21307 1.3.2.5.01.10.19 APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESP 0,00 0,00 0,00 20,93 11,48 0,00 11,48 32,41 32,41 32,41308 1.3.2.5.01.10.20 APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BA 0,00 0,00 0,00 30,21 15,37 0,00 15,37 45,58 45,58 45,58363 1.3.2.5.01.10.21 APLIC - REC FNAS CONV 776341/12- 0,00 0,00 0,00 4.069,95 1.528,47 0,00 1.528,47 5.598,42 5.598,42 5.598,42360 1.3.2.5.01.10.22 APLIC - REC FMAS - PAC II RESID 0,00 0,00 0,00 3.160,60 874,87 0,00 874,87 4.035,47 4.035,47 4.035,47311 1.3.2.5.01.10.25 APLIC - REC FNAS - ACEPETI 0,00 0,00 0,00 1.092,08 285,21 0,00 285,21 1.377,29 1.377,29 1.377,29291 1.3.2.5.01.10.26 APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PRE 0,00 0,00 0,00 263,69 64,92 0,00 64,92 328,61 328,61 328,61361 1.3.2.5.01.10.27 APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E F 0,00 0,00 0,00 1.499,17 535,40 0,00 535,40 2.034,57 2.034,57 2.034,57369 1.3.2.5.01.10.28 APLIC - REC FUNDO REMAD 0,00 0,00 0,00 203,83 56,97 0,00 56,97 260,80 260,80 260,80

1.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS 155.000,00 155.000,00 67.500,00 1.114.051,39 1.084.666,56 766.115,20 318.551,36 1.432.602,75 1.277.602,75 1.365.102,7551 1.3.2.5.01.99.01 APLIC - REC FUNTRAN 10.000,00 10.000,00 5.000,00 44.113,08 11.637,04 24,12 11.612,92 55.726,00 45.726,00 50.726,0052 1.3.2.5.01.99.02 APLIC - REC FUNSSOL 30.000,00 30.000,00 12.500,00 59.129,69 16.052,12 0,00 16.052,12 75.181,81 45.181,81 62.681,8153 1.3.2.5.01.99.03 APLIC - REC FUNCRI 1% IR 10.000,00 10.000,00 5.000,00 19.767,36 4.806,63 0,27 4.806,36 24.573,72 14.573,72 19.573,7254 1.3.2.5.01.99.04 APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450 100.000,00 100.000,00 40.000,00 120.213,43 52.307,47 0,00 52.307,47 172.520,90 72.520,90 132.520,9055 1.3.2.5.01.99.05 APLIC - REC DIMPE - VENDA TERREN 5.000,00 5.000,00 5.000,00 240,26 66,51 0,00 66,51 306,77 -4.693,23 -4.693,23

280 1.3.2.5.01.99.06 APLIC - REC FMDCA - FUNCRI 0,00 0,00 0,00 382,48 64,59 0,00 64,59 447,07 447,07 447,07274 1.3.2.5.01.99.07 APLIC - REC FAE - SESLA 0,00 0,00 0,00 7.031,85 1.995,28 0,00 1.995,28 9.027,13 9.027,13 9.027,13367 1.3.2.5.01.99.17 APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 79 0,00 0,00 0,00 2.748,54 948,47 0,00 948,47 3.697,01 3.697,01 3.697,01324 1.3.2.5.01.99.18 APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LU 0,00 0,00 0,00 21.275,78 5.749,91 0,00 5.749,91 27.025,69 27.025,69 27.025,69327 1.3.2.5.01.99.25 APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA D 0,00 0,00 0,00 15.779,84 4.403,06 0,00 4.403,06 20.182,90 20.182,90 20.182,90260 1.3.2.5.01.99.26 APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG 0,00 0,00 0,00 387,39 108,30 0,00 108,30 495,69 495,69 495,69275 1.3.2.5.01.99.39 APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL P 0,00 0,00 0,00 182,61 51,05 0,00 51,05 233,66 233,66 233,66373 1.3.2.5.01.99.49 APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OG 0,00 0,00 0,00 8.423,15 2.224,12 0,00 2.224,12 10.647,27 10.647,27 10.647,27272 1.3.2.5.01.99.50 APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDO 0,00 0,00 0,00 159,22 44,50 0,00 44,50 203,72 203,72 203,72374 1.3.2.5.01.99.53 APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D 0,00 0,00 0,00 37.889,27 11.292,66 0,00 11.292,66 49.181,93 49.181,93 49.181,93284 1.3.2.5.01.99.65 APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA 0,00 0,00 0,00 393,71 30,45 0,00 30,45 424,16 424,16 424,16385 1.3.2.5.01.99.67 APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRR 0,00 0,00 0,00 2.615,30 4.007,79 0,00 4.007,79 6.623,09 6.623,09 6.623,09344 1.3.2.5.01.99.69 APLIC - REC FEHIDRO PERDAS -CV 1 0,00 0,00 0,00 4.687,58 5.927,81 4.687,58 1.240,23 5.927,81 5.927,81 5.927,81345 1.3.2.5.01.99.70 APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRI 0,00 0,00 0,00 25.384,46 27.765,24 25.384,46 2.380,78 27.765,24 27.765,24 27.765,24358 1.3.2.5.01.99.70 APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRI 0,00 0,00 0,00 173,60 48,06 0,00 48,06 221,66 221,66 221,66346 1.3.2.5.01.99.71 APLIC - REC FEHIDRO ZONA NORTE C 0,00 0,00 0,00 2.215,75 2.712,35 2.215,75 496,60 2.712,35 2.712,35 2.712,35376 1.3.2.5.01.99.72 APLIC. REC- FEHIDRO-MONITORAM.BA 0,00 0,00 0,00 8.475,57 9.091,84 8.475,57 616,27 9.091,84 9.091,84 9.091,84347 1.3.2.5.01.99.73 APLIC - REC PRODES - CV 102/ANA/ 0,00 0,00 0,00 725.327,45 922.983,35 725.327,45 197.655,90 922.983,35 922.983,35 922.983,35286 1.3.2.5.01.99.75 APLIC - REC PROGR M MINHA CASA M 0,00 0,00 0,00 25,60 1,61 0,00 1,61 27,21 27,21 27,21370 1.3.2.5.01.99.76 APLIC - REC PROG MINHA CASA MINH 0,00 0,00 0,00 27,97 0,02 0,00 0,02 27,99 27,99 27,99281 1.3.2.5.01.99.78 APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E A 0,00 0,00 0,00 43,03 0,79 0,00 0,79 43,82 43,82 43,82

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287 1.3.2.5.01.99.79 APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II 0,00 0,00 0,00 5.417,67 62,32 0,00 62,32 5.479,99 5.479,99 5.479,99289 1.3.2.5.01.99.80 APLIC - REC FUNDO CULTURA 0,00 0,00 0,00 43,22 18,97 0,00 18,97 62,19 62,19 62,19359 1.3.2.5.01.99.81 APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 0,00 0,00 0,00 865,07 260,64 0,00 260,64 1.125,71 1.125,71 1.125,71356 1.3.2.5.01.99.82 APLIC - REC AGEMCAMP-AMPL VIDEOM 0,00 0,00 0,00 629,51 3,61 0,00 3,61 633,12 633,12 633,12381 1.3.2.5.01.99.83 APLIC - REC VERBA DE SUCUMBENCIA 0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00 1,95 1,95 1,95

1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU 8.921.000,00 8.921.000,00 3.715.000,00 6.243.010,61 1.997.436,74 0,02 1.997.436,72 8.240.447,33 -680.552,67 4.525.447,331.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 8.921.000,00 8.921.000,00 3.715.000,00 6.243.010,61 1.997.436,74 0,02 1.997.436,72 8.240.447,33 -680.552,67 4.525.447,33

56 1.3.2.5.02.99.01 APLIC - REC GERAIS 8.921.000,00 8.921.000,00 3.715.000,00 6.243.010,61 1.997.436,74 0,02 1.997.436,72 8.240.447,33 -680.552,67 4.525.447,331.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 49.700.000,00 49.700.000,00 20.708.325,33 3.045.022,41 3.650.596,08 3.045.022,41 605.573,67 3.650.596,08 -46.049.403,92 -17.057.729,251.3.2.8.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 45.000.000,00 45.000.000,00 18.749.995,00 2.158.855,50 2.479.131,70 2.158.855,50 320.276,20 2.479.131,70 -42.520.868,30 -16.270.863,30

57 1.3.2.8.10.01.00 REM. INVEST. RPPS - RENDA FIXA F 40.000.000,00 40.000.000,00 16.666.665,00 475.948,74 796.224,94 475.948,74 320.276,20 796.224,94 -39.203.775,06 -15.870.440,0658 1.3.2.8.10.02.00 TIT. RESP. GOV. VINC. RPPS FUNPR 5.000.000,00 5.000.000,00 2.083.330,00 1.682.906,76 1.682.906,76 1.682.906,76 0,00 1.682.906,76 -3.317.093,24 -400.423,2459 1.3.2.8.20.00.00 REMUN. INVEST. DO RPPS RENDA VAR 4.000.000,00 4.000.000,00 1.666.665,00 375.482,90 606.089,48 375.482,90 230.606,58 606.089,48 -3.393.910,52 -1.060.575,5260 1.3.2.8.30.00.00 REMUN. INVEST. DO RPPS FDS IMOBI 700.000,00 700.000,00 291.665,33 510.684,01 565.374,90 510.684,01 54.690,89 565.374,90 -134.625,10 273.709,57

1.3.2.9.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBIL 0,00 0,00 0,00 0,00 15.304,89 0,00 15.304,89 15.304,89 15.304,89 15.304,89388 1.3.2.9.01.00.00 OUTRAS RECEITAS -REMUN TÍT CAPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 5.101,63 0,00 5.101,63 5.101,63 5.101,63 5.101,63389 1.3.2.9.02.00.00 OUTRAS RECEITAS -REMUN TÍT CAPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 5.101,63 0,00 5.101,63 5.101,63 5.101,63 5.101,63390 1.3.2.9.03.00.00 OUTRAS RECEITAS -REMUN TÍT CAPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 5.101,63 0,00 5.101,63 5.101,63 5.101,63 5.101,63

1.3.3.0.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ 162.000,00 162.000,00 65.000,00 39.718,99 12.733,17 0,00 12.733,17 52.452,16 -109.547,84 -12.547,841.3.3.1.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ 20.000,00 20.000,00 7.500,00 5.117,01 3.300,48 0,00 3.300,48 8.417,49 -11.582,51 917,491.3.3.1.01.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ 20.000,00 20.000,00 7.500,00 5.117,01 3.300,48 0,00 3.300,48 8.417,49 -11.582,51 917,491.3.3.1.01.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E 20.000,00 20.000,00 7.500,00 5.117,01 3.300,48 0,00 3.300,48 8.417,49 -11.582,51 917,49

61 1.3.3.1.01.99.01 REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLET 20.000,00 20.000,00 7.500,00 5.117,01 3.300,48 0,00 3.300,48 8.417,49 -11.582,51 917,491.3.3.9.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E 142.000,00 142.000,00 57.500,00 34.601,98 9.432,69 0,00 9.432,69 44.034,67 -97.965,33 -13.465,33

62 1.3.3.9.01.00.00 CONCESSÃO AREA ZONA AZUL 50.000,00 50.000,00 20.000,00 13.059,06 4.173,28 0,00 4.173,28 17.232,34 -32.767,66 -2.767,6663 1.3.3.9.02.00.00 CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO 92.000,00 92.000,00 37.500,00 21.542,92 5.259,41 0,00 5.259,41 26.802,33 -65.197,67 -10.697,67

1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 97.215.000,00 97.215.000,00 41.741.581,65 26.764.041,10 32.376.881,11 26.370.295,14 6.006.585,97 32.770.627,07 -64.444.372,93 -8.970.954,581.6.0.0.01.00.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 2.000,00 2.000,00 1.500,00 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00 -1.965,00 -1.465,001.6.0.0.01.02.00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE L 2.000,00 2.000,00 1.500,00 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00 -1.965,00 -1.465,00

64 1.6.0.0.01.02.01 COMERC. DE LIVROS - PRÓ-MEMÓRIA 1.000,00 1.000,00 500,00 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00 -965,00 -465,0065 1.6.0.0.01.02.02 VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00

1.6.0.0.03.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 480.000,00 480.000,00 200.000,00 79.184,92 26.560,25 0,00 26.560,25 105.745,17 -374.254,83 -94.254,831.6.0.0.03.06.00 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 480.000,00 480.000,00 200.000,00 79.184,92 26.560,25 0,00 26.560,25 105.745,17 -374.254,83 -94.254,83

66 1.6.0.0.03.06.01 TRF EMBARQUE RODOVIARIA 480.000,00 480.000,00 200.000,00 79.184,92 26.560,25 0,00 26.560,25 105.745,17 -374.254,83 -94.254,831.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 115.000,00 115.000,00 48.915,00 34.738,05 47.452,38 34.738,05 12.714,33 47.452,38 -67.547,62 -1.462,621.6.0.0.13.01.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURS 12.000,00 12.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 -6.000,00

67 1.6.0.0.13.01.01 TRF INSCRIÇÃO VESTIBULINHO-FIEC 12.000,00 12.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 -6.000,001.6.0.0.13.07.00 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI 1.000,00 1.000,00 415,00 186,05 186,05 186,05 0,00 186,05 -813,95 -228,95

68 1.6.0.0.13.07.01 SERV DE FOTOCÓPIA - PRÓ-MEMÓRIA 1.000,00 1.000,00 415,00 186,05 186,05 186,05 0,00 186,05 -813,95 -228,951.6.0.0.13.99.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 102.000,00 102.000,00 42.500,00 34.552,00 47.266,33 34.552,00 12.714,33 47.266,33 -54.733,67 4.766,33

69 1.6.0.0.13.99.01 TRF OUTROS SERVIÇOS - FIEC 6.000,00 6.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -2.500,0070 1.6.0.0.13.99.02 SERV ADMIN ESTAGIÁRIOS - FIEC 96.000,00 96.000,00 40.000,00 34.552,00 47.266,33 34.552,00 12.714,33 47.266,33 -48.733,67 7.266,33

1.6.0.0.16.00.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.656.000,00 11.656.000,00 6.090.000,00 3.763.067,70 3.773.464,40 3.763.067,70 10.396,70 3.773.464,40 -7.882.535,60 -2.316.535,6071 1.6.0.0.16.01.00 CURSOS QUALIF PROF - FIEC 96.000,00 96.000,00 40.000,00 40.590,23 48.786,23 40.590,23 8.196,00 48.786,23 -47.213,77 8.786,2372 1.6.0.0.16.02.00 CONTRATO RETEC - FIEC 120.000,00 120.000,00 50.000,00 9.665,30 11.866,00 9.665,30 2.200,70 11.866,00 -108.134,00 -38.134,0073 1.6.0.0.16.04.00 PRONATEC - FIEC 11.440.000,00 11.440.000,00 6.000.000,00 3.712.812,17 3.712.812,17 3.712.812,17 0,00 3.712.812,17 -7.727.187,83 -2.287.187,83

1.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR 42.880.000,00 42.880.000,00 17.866.666,65 11.357.249,03 14.297.307,13 11.357.249,03 2.940.058,10 14.297.307,13 -28.582.692,87 -3.569.359,5274 1.6.0.0.41.01.00 TRF ÁGUA - SAAE 42.550.000,00 42.550.000,00 17.729.166,65 11.290.975,48 14.222.010,30 11.290.975,48 2.931.034,82 14.222.010,30 -28.327.989,70 -3.507.156,3575 1.6.0.0.41.02.00 TRF LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE 110.000,00 110.000,00 45.833,35 23.621,37 26.829,76 23.621,37 3.208,39 26.829,76 -83.170,24 -19.003,5976 1.6.0.0.41.03.00 TRF INSTALAÇÃO HIDROMETROS-SAAE 220.000,00 220.000,00 91.666,65 42.652,18 48.467,07 42.652,18 5.814,89 48.467,07 -171.532,93 -43.199,58

1.6.0.0.42.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 40.300.000,00 40.300.000,00 16.791.666,65 11.019.719,49 13.907.659,92 11.019.719,49 2.887.940,43 13.907.659,92 -26.392.340,08 -2.884.006,7377 1.6.0.0.42.01.00 TRF ESGOTOS - SAAE 40.000.000,00 40.000.000,00 16.666.666,65 10.958.154,32 13.832.142,58 10.958.154,32 2.873.988,26 13.832.142,58 -26.167.857,42 -2.834.524,0778 1.6.0.0.42.02.00 TRF LIGAÇÃO ESGOTOS - SAAE 100.000,00 100.000,00 41.666,65 26.999,83 30.961,19 26.999,83 3.961,36 30.961,19 -69.038,81 -10.705,4679 1.6.0.0.42.03.00 TRF LIMP ESGOTOS/FOSSAS - SAAE 200.000,00 200.000,00 83.333,35 34.565,34 44.556,15 34.565,34 9.990,81 44.556,15 -155.443,85 -38.777,2080 1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS CEMITÉRIO 350.000,00 350.000,00 147.000,00 51.426,57 15.038,15 0,00 15.038,15 66.464,72 -283.535,28 -80.535,28

1.6.0.0.48.00.00 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 600.000,00 600.000,00 250.000,00 138.873,80 177.132,49 138.873,80 38.258,69 177.132,49 -422.867,51 -72.867,5181 1.6.0.0.48.01.00 SERV RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE 600.000,00 600.000,00 250.000,00 138.873,80 177.132,49 138.873,80 38.258,69 177.132,49 -422.867,51 -72.867,51

1.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS 832.000,00 832.000,00 345.833,35 319.746,54 132.231,39 56.612,07 75.619,32 395.365,86 -436.634,14 49.532,51

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82 1.6.0.0.99.01.00 TARIFAS 72.000,00 72.000,00 30.000,00 46.083,55 5.965,40 6,00 5.959,40 52.042,95 -19.957,05 22.042,9583 1.6.0.0.99.02.00 TARIFAS - FUNSSOL 210.000,00 210.000,00 87.500,00 66.131,00 16.237,00 0,00 16.237,00 82.368,00 -127.632,00 -5.132,0084 1.6.0.0.99.03.00 TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE 110.000,00 110.000,00 45.000,00 91.350,00 21.105,00 0,00 21.105,00 112.455,00 2.455,00 67.455,0085 1.6.0.0.99.04.00 TARIFA DÍVIDA ATIVA 210.000,00 210.000,00 87.500,00 59.575,92 16.155,07 0,00 16.155,07 75.730,99 -134.269,01 -11.769,0186 1.6.0.0.99.05.00 SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE 230.000,00 230.000,00 95.833,35 56.606,07 72.768,92 56.606,07 16.162,85 72.768,92 -157.231,08 -23.064,43

1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 426.023.000,00 428.378.195,00 194.268.400,00 168.837.842,07 34.511.584,90 761.960,27 33.749.624,63 202.587.466,70 -223.435.533,30 8.319.066,701.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA 418.728.000,00 418.728.000,00 191.320.400,00 166.930.569,65 33.596.348,99 761.960,27 32.834.388,72 199.764.958,37 -218.963.041,63 8.444.558,371.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 118.378.000,00 118.378.000,00 49.902.400,00 42.470.575,62 11.869.786,43 702.569,16 11.167.217,27 53.637.792,89 -64.740.207,11 3.735.392,891.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 57.590.000,00 57.590.000,00 24.643.000,00 19.894.536,81 5.506.730,37 0,00 5.506.730,37 25.401.267,18 -32.188.732,82 758.267,18

87 1.7.2.1.01.02.00 FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC 57.000.000,00 57.000.000,00 24.535.000,00 19.882.907,46 5.500.809,33 0,00 5.500.809,33 25.383.716,79 -31.616.283,21 848.716,7988 1.7.2.1.01.05.00 ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR 590.000,00 590.000,00 108.000,00 11.629,35 5.921,04 0,00 5.921,04 17.550,39 -572.449,61 -90.449,61

1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI 815.000,00 815.000,00 337.500,00 197.897,03 52.146,30 0,00 52.146,30 250.043,33 -564.956,67 -87.456,6789 1.7.2.1.22.20.00 CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 15.000,00 15.000,00 5.000,00 4.404,45 1.193,57 0,00 1.193,57 5.598,02 -9.401,98 598,0290 1.7.2.1.22.70.00 FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI 800.000,00 800.000,00 332.500,00 193.492,58 50.952,73 0,00 50.952,73 244.445,31 -555.554,69 -88.054,69

1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS 42.440.000,00 42.440.000,00 17.666.000,00 15.145.929,06 4.747.891,76 702.204,16 4.045.687,60 19.191.616,66 -23.248.383,34 1.525.616,6691 1.7.2.1.33.01.00 SUS - PAB FIXO 4.826.000,00 4.826.000,00 2.010.000,00 1.608.919,00 402.229,75 0,00 402.229,75 2.011.148,75 -2.814.851,25 1.148,7592 1.7.2.1.33.02.00 SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. S 877.000,00 877.000,00 366.000,00 304.200,00 76.050,00 0,00 76.050,00 380.250,00 -496.750,00 14.250,0093 1.7.2.1.33.03.00 SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLI 1.089.000,00 1.089.000,00 452.500,00 370.770,00 89.910,00 0,00 89.910,00 460.680,00 -628.320,00 8.180,0094 1.7.2.1.33.04.00 SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES V 134.000,00 134.000,00 55.000,00 46.519,97 3.540,00 0,00 3.540,00 50.059,97 -83.940,03 -4.940,0395 1.7.2.1.33.05.00 SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNC 630.000,00 630.000,00 262.500,00 277.552,00 55.510,50 0,00 55.510,50 333.062,50 -296.937,50 70.562,5096 1.7.2.1.33.06.00 SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMER 6.745.000,00 6.745.000,00 2.811.000,00 2.417.867,03 562.085,51 0,00 562.085,51 2.979.952,54 -3.765.047,46 168.952,5497 1.7.2.1.33.07.00 SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRA 261.000,00 261.000,00 107.500,00 551.305,93 582.440,38 693.204,16 -110.763,78 440.542,15 179.542,15 333.042,1598 1.7.2.1.33.08.00 SUS - MAC - TETO FINANCEIRO 17.915.000,00 17.915.000,00 7.460.000,00 6.433.603,74 1.493.496,85 9.000,00 1.484.496,85 7.918.100,59 -9.996.899,41 458.100,5999 1.7.2.1.33.09.00 SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SA 360.000,00 360.000,00 150.000,00 120.000,00 39.000,00 0,00 39.000,00 159.000,00 -201.000,00 9.000,00

100 1.7.2.1.33.10.00 SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR 120.000,00 120.000,00 50.000,00 50.000,00 12.500,00 0,00 12.500,00 62.500,00 -57.500,00 12.500,00101 1.7.2.1.33.11.00 SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIAL 159.000,00 159.000,00 65.000,00 52.800,00 13.200,00 0,00 13.200,00 66.000,00 -93.000,00 1.000,00102 1.7.2.1.33.12.00 SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIM 1.510.000,00 1.510.000,00 627.500,00 541.344,66 125.847,28 0,00 125.847,28 667.191,94 -842.808,06 39.691,94103 1.7.2.1.33.13.00 SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL 160.000,00 160.000,00 65.000,00 78.050,00 20.070,00 0,00 20.070,00 98.120,00 -61.880,00 33.120,00104 1.7.2.1.33.14.00 SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA 628.000,00 628.000,00 260.000,00 209.238,04 52.309,51 0,00 52.309,51 261.547,55 -366.452,45 1.547,55105 1.7.2.1.33.15.00 SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV 134.000,00 134.000,00 55.000,00 73.600,00 51.200,00 0,00 51.200,00 124.800,00 -9.200,00 69.800,00106 1.7.2.1.33.16.00 SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADIC 11.000,00 11.000,00 5.000,00 3.953,56 1.976,96 0,00 1.976,96 5.930,52 -5.069,48 930,52107 1.7.2.1.33.17.00 SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV A 125.000,00 125.000,00 50.000,00 41.666,68 20.833,16 0,00 20.833,16 62.499,84 -62.500,16 12.499,84108 1.7.2.1.33.18.00 SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH A 527.000,00 527.000,00 220.000,00 64.600,00 20.400,00 0,00 20.400,00 85.000,00 -442.000,00 -135.000,00109 1.7.2.1.33.19.00 SUS - MAC - REDE CEGONHA 528.000,00 528.000,00 220.000,00 189.163,72 43.975,20 0,00 43.975,20 233.138,92 -294.861,08 13.138,92110 1.7.2.1.33.20.00 SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO 26.000,00 26.000,00 10.000,00 8.800,00 2.200,00 0,00 2.200,00 11.000,00 -15.000,00 1.000,00111 1.7.2.1.33.21.00 SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFI 12.000,00 12.000,00 5.000,00 4.301,60 1.000,00 0,00 1.000,00 5.301,60 -6.698,40 301,60112 1.7.2.1.33.22.00 SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA 107.000,00 107.000,00 44.000,00 38.338,01 8.912,50 0,00 8.912,50 47.250,51 -59.749,49 3.250,51113 1.7.2.1.33.23.00 SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APO 120.000,00 120.000,00 50.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100.000,00 -20.000,00 50.000,00114 1.7.2.1.33.24.00 SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONT 3.000.000,00 3.000.000,00 1.250.000,00 1.075.400,00 250.000,00 0,00 250.000,00 1.325.400,00 -1.674.600,00 75.400,00115 1.7.2.1.33.25.00 SUS - MAC - SAMU 1.236.000,00 1.236.000,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.236.000,00 -515.000,00116 1.7.2.1.33.26.00 SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILI 1.200.000,00 1.200.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 500.000,00 -700.000,00 0,00334 1.7.2.1.33.32.00 SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A 0,00 0,00 0,00 24.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00350 1.7.2.1.33.33.00 SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VI 0,00 0,00 0,00 79.935,12 0,00 0,00 0,00 79.935,12 79.935,12 79.935,12387 1.7.2.1.33.34.00 SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 693.204,16 0,00 693.204,16 693.204,16 693.204,16 693.204,16

1.7.2.1.34.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN 1.407.000,00 1.407.000,00 580.000,00 208.479,44 90.860,00 365,00 90.495,00 298.974,44 -1.108.025,56 -281.025,56117 1.7.2.1.34.01.00 FNAS - PETI - PROG. ERRAD. TRAB. 100.000,00 100.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -40.000,00118 1.7.2.1.34.02.00 FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC 150.000,00 150.000,00 62.500,00 60.153,20 33.800,00 0,00 33.800,00 93.953,20 -56.046,80 31.453,20119 1.7.2.1.34.03.00 FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLE 19.000,00 19.000,00 7.500,00 3.060,00 3.060,00 0,00 3.060,00 6.120,00 -12.880,00 -1.380,00120 1.7.2.1.34.04.00 FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. V 87.000,00 87.000,00 35.000,00 36.365,00 0,00 365,00 -365,00 36.000,00 -51.000,00 1.000,00121 1.7.2.1.34.05.00 FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEX 288.000,00 288.000,00 120.000,00 18.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 72.000,00 -216.000,00 -48.000,00122 1.7.2.1.34.06.00 FNAS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA 240.000,00 240.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240.000,00 -100.000,00123 1.7.2.1.34.07.00 FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEG 432.000,00 432.000,00 180.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 -360.000,00 -108.000,00124 1.7.2.1.34.08.00 FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA 65.000,00 65.000,00 25.000,00 16.890,38 0,00 0,00 0,00 16.890,38 -48.109,62 -8.109,62125 1.7.2.1.34.09.00 FNAS - IGD SUAS 26.000,00 26.000,00 10.000,00 2.010,86 0,00 0,00 0,00 2.010,86 -23.989,14 -7.989,14

1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN 15.306.000,00 15.306.000,00 6.305.900,00 6.744.154,80 1.402.263,38 0,00 1.402.263,38 8.146.418,18 -7.159.581,82 1.840.518,18126 1.7.2.1.35.01.00 QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO 11.329.000,00 11.329.000,00 5.120.000,00 5.579.253,49 1.005.690,18 0,00 1.005.690,18 6.584.943,67 -4.744.056,33 1.464.943,67

1.7.2.1.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R 3.870.000,00 3.870.000,00 1.161.000,00 1.141.752,00 385.292,00 0,00 385.292,00 1.527.044,00 -2.342.956,00 366.044,00127 1.7.2.1.35.03.01 FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA 449.000,00 449.000,00 134.700,00 132.610,00 44.900,00 0,00 44.900,00 177.510,00 -271.490,00 42.810,00

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128 1.7.2.1.35.03.02 FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE 1.103.000,00 1.103.000,00 330.900,00 316.100,00 109.360,00 0,00 109.360,00 425.460,00 -677.540,00 94.560,00129 1.7.2.1.35.03.03 FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL 1.159.000,00 1.159.000,00 347.700,00 351.102,00 114.636,00 0,00 114.636,00 465.738,00 -693.262,00 118.038,00130 1.7.2.1.35.03.04 FNDE - EF - PNAE - EJA 40.000,00 40.000,00 12.000,00 12.174,00 3.816,00 0,00 3.816,00 15.990,00 -24.010,00 3.990,00131 1.7.2.1.35.03.05 FNDE - EM - PNAE - EJA 46.000,00 46.000,00 13.800,00 12.762,00 3.906,00 0,00 3.906,00 16.668,00 -29.332,00 2.868,00132 1.7.2.1.35.03.06 FNDE - EM - PNAEM 459.000,00 459.000,00 137.700,00 132.924,00 45.828,00 0,00 45.828,00 178.752,00 -280.248,00 41.052,00133 1.7.2.1.35.03.07 FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONA 105.000,00 105.000,00 31.500,00 33.360,00 13.338,00 0,00 13.338,00 46.698,00 -58.302,00 15.198,00134 1.7.2.1.35.03.08 FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃ 55.000,00 55.000,00 16.500,00 11.100,00 1.428,00 0,00 1.428,00 12.528,00 -42.472,00 -3.972,00135 1.7.2.1.35.03.09 FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. E 31.000,00 31.000,00 9.300,00 9.820,00 3.360,00 0,00 3.360,00 13.180,00 -17.820,00 3.880,00136 1.7.2.1.35.03.10 FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL 19.000,00 19.000,00 5.700,00 6.740,00 1.860,00 0,00 1.860,00 8.600,00 -10.400,00 2.900,00137 1.7.2.1.35.03.11 FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL 338.000,00 338.000,00 101.400,00 102.720,00 36.300,00 0,00 36.300,00 139.020,00 -198.980,00 37.620,00138 1.7.2.1.35.03.12 FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL 66.000,00 66.000,00 19.800,00 20.340,00 6.560,00 0,00 6.560,00 26.900,00 -39.100,00 7.100,00

1.7.2.1.35.04.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R 107.000,00 107.000,00 24.900,00 23.149,31 11.281,20 0,00 11.281,20 34.430,51 -72.569,49 9.530,51139 1.7.2.1.35.04.01 FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOL 57.000,00 57.000,00 13.000,00 11.840,66 5.524,65 0,00 5.524,65 17.365,31 -39.634,69 4.365,31140 1.7.2.1.35.04.02 FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOL 4.000,00 4.000,00 900,00 1.159,53 695,70 0,00 695,70 1.855,23 -2.144,77 955,23141 1.7.2.1.35.04.03 FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOL 46.000,00 46.000,00 11.000,00 10.149,12 5.060,85 0,00 5.060,85 15.209,97 -30.790,03 4.209,97

1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS 770.000,00 770.000,00 320.000,00 279.578,48 69.894,62 0,00 69.894,62 349.473,10 -420.526,90 29.473,10142 1.7.2.1.36.01.00 TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8 770.000,00 770.000,00 320.000,00 279.578,48 69.894,62 0,00 69.894,62 349.473,10 -420.526,90 29.473,10

1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00143 1.7.2.1.99.01.00 AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00

1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 222.350.000,00 222.350.000,00 108.182.000,00 94.342.155,19 15.468.546,77 59.391,11 15.409.155,66 109.751.310,85 -112.598.689,15 1.569.310,851.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA 221.300.000,00 221.300.000,00 107.747.000,00 93.918.832,81 15.399.099,95 31.672,99 15.367.426,96 109.286.259,77 -112.013.740,23 1.539.259,77

144 1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 169.000.000,00 169.000.000,00 67.988.000,00 55.718.653,55 13.493.595,01 0,00 13.493.595,01 69.212.248,56 -99.787.751,44 1.224.248,56145 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 51.000.000,00 51.000.000,00 39.219.000,00 37.728.665,25 1.800.622,68 31.672,99 1.768.949,69 39.497.614,94 -11.502.385,06 278.614,94146 1.7.2.2.01.04.00 IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I 1.300.000,00 1.300.000,00 540.000,00 469.841,10 104.882,26 0,00 104.882,26 574.723,36 -725.276,64 34.723,36331 1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN 0,00 0,00 0,00 1.672,91 0,00 0,00 0,00 1.672,91 1.672,91 1.672,91

1.7.2.2.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C 280.000,00 280.000,00 115.000,00 203.346,76 41.728,70 0,00 41.728,70 245.075,46 -34.924,54 130.075,46147 1.7.2.2.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO 280.000,00 280.000,00 115.000,00 203.346,76 41.728,70 0,00 41.728,70 245.075,46 -34.924,54 130.075,46

1.7.2.2.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST 770.000,00 770.000,00 320.000,00 219.975,62 27.718,12 27.718,12 0,00 219.975,62 -550.024,38 -100.024,38148 1.7.2.2.33.01.00 SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETE 103.000,00 103.000,00 42.500,00 53.444,12 0,00 27.718,12 -27.718,12 25.726,00 -77.274,00 -16.774,00149 1.7.2.2.33.02.00 SUS - PAB FIXO 667.000,00 667.000,00 277.500,00 166.531,50 0,00 0,00 0,00 166.531,50 -500.468,50 -110.968,50391 1.7.2.2.33.03.00 SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA 0,00 0,00 0,00 0,00 27.718,12 0,00 27.718,12 27.718,12 27.718,12 27.718,12

1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA 78.000.000,00 78.000.000,00 33.236.000,00 30.117.838,84 6.258.015,79 0,00 6.258.015,79 36.375.854,63 -41.624.145,37 3.139.854,63150 1.7.2.4.01.00.00 TRANSF. RECURSOS FUNDEB 78.000.000,00 78.000.000,00 33.236.000,00 30.117.838,84 6.258.015,79 0,00 6.258.015,79 36.375.854,63 -41.624.145,37 3.139.854,63

1.7.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P 1.011.000,00 1.011.000,00 236.000,00 92.090,42 19.385,91 0,00 19.385,91 111.476,33 -899.523,67 -124.523,67151 1.7.3.1.00.00.00 RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCR 1.000.000,00 1.000.000,00 225.000,00 91.805,42 19.385,91 0,00 19.385,91 111.191,33 -888.808,67 -113.808,67152 1.7.3.2.00.00.00 DOAÇÕES AO FUNSSOL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00153 1.7.3.3.00.00.00 DOAÇÕES - FIEC 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00380 1.7.3.7.00.00.00 DOAÇÃO AO FMAS 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 285,00 285,00 285,00

1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.284.000,00 8.639.195,00 2.712.000,00 1.815.182,00 895.850,00 0,00 895.850,00 2.711.032,00 -3.572.968,00 -968,001.7.6.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U 0,00 2.334.720,00 0,00 18.582,00 0,00 0,00 0,00 18.582,00 18.582,00 18.582,001.7.6.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI 0,00 2.334.720,00 0,00 18.582,00 0,00 0,00 0,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00

351 1.7.6.1.99.01.00 RESIDENCIAL TAMOIOS I -CV 34388 0,00 0,00 0,00 5.314,00 0,00 0,00 0,00 5.314,00 5.314,00 5.314,00352 1.7.6.1.99.02.00 RESIDENCIAL TAMOIOS II - CV 3716 0,00 0,00 0,00 13.268,00 0,00 0,00 0,00 13.268,00 13.268,00 13.268,00383 1.7.6.1.99.03.00 CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CA 0,00 2.334.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.6.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE 6.284.000,00 6.304.475,00 2.712.000,00 1.796.600,00 895.850,00 0,00 895.850,00 2.692.450,00 -3.591.550,00 -19.550,001.7.6.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA 5.929.000,00 5.929.000,00 2.564.500,00 1.676.550,00 876.550,00 0,00 876.550,00 2.553.100,00 -3.375.900,00 -11.400,00

154 1.7.6.2.02.01.00 TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAME 1.960.000,00 1.960.000,00 784.000,00 588.000,00 196.000,00 0,00 196.000,00 784.000,00 -1.176.000,00 0,00155 1.7.6.2.02.02.00 TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO 2.040.000,00 2.040.000,00 816.000,00 612.000,00 204.000,00 0,00 204.000,00 816.000,00 -1.224.000,00 0,00156 1.7.6.2.02.03.00 MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE 923.000,00 923.000,00 461.500,00 229.050,00 229.050,00 0,00 229.050,00 458.100,00 -464.900,00 -3.400,00157 1.7.6.2.02.04.00 MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE 33.000,00 33.000,00 16.500,00 8.350,00 8.350,00 0,00 8.350,00 16.700,00 -16.300,00 200,00158 1.7.6.2.02.05.00 MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE 77.000,00 77.000,00 38.500,00 15.200,00 15.200,00 0,00 15.200,00 30.400,00 -46.600,00 -8.100,00159 1.7.6.2.02.06.00 MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE 765.000,00 765.000,00 382.500,00 191.150,00 191.150,00 0,00 191.150,00 382.300,00 -382.700,00 -200,00160 1.7.6.2.02.07.00 MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE 131.000,00 131.000,00 65.500,00 32.800,00 32.800,00 0,00 32.800,00 65.600,00 -65.400,00 100,00

1.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI 355.000,00 375.475,00 147.500,00 120.050,00 19.300,00 0,00 19.300,00 139.350,00 -215.650,00 -8.150,00161 1.7.6.2.99.01.00 SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS 78.000,00 78.000,00 32.500,00 25.800,00 6.450,00 0,00 6.450,00 32.250,00 -45.750,00 -250,00162 1.7.6.2.99.02.00 SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FM 69.000,00 69.000,00 27.500,00 22.800,00 5.700,00 0,00 5.700,00 28.500,00 -40.500,00 1.000,00163 1.7.6.2.99.03.00 SEADS - CONV ESTADUAL CONDECA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00164 1.7.6.2.99.04.00 SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) 86.000,00 86.000,00 35.500,00 21.450,00 7.150,00 0,00 7.150,00 28.600,00 -57.400,00 -6.900,00

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165 1.7.6.2.99.05.00 SEADS - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (FM 120.000,00 120.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 -50.000,00349 1.7.6.2.99.06.00 CTRO INOV TECNOL INDAIA CV GSA 0 0,00 20.475,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31.009.000,00 31.009.000,00 12.892.162,75 20.524.055,15 15.481.323,71 13.385.224,87 2.096.098,84 22.620.153,99 -8.388.846,01 9.727.991,241.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 8.024.000,00 8.024.000,00 3.338.166,15 3.468.658,38 1.556.929,42 734.330,13 822.599,29 4.291.257,67 -3.732.742,33 953.091,521.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU 1.550.000,00 1.550.000,00 642.500,00 431.126,04 135.527,09 4.730,67 130.796,42 561.922,46 -988.077,54 -80.577,54

166 1.9.1.1.38.00.00 MTS JRS MR DO IPTU 730.000,00 730.000,00 302.500,00 110.243,04 45.648,79 34,97 45.613,82 155.856,86 -574.143,14 -146.643,14167 1.9.1.1.39.00.00 MTS JRS MR DO ITBI 150.000,00 150.000,00 62.500,00 58.061,31 6.631,90 153,05 6.478,85 64.540,16 -85.459,84 2.040,16168 1.9.1.1.40.00.00 MTS JRS MR DO ISSQN 550.000,00 550.000,00 227.500,00 226.378,86 73.937,07 4.532,65 69.404,42 295.783,28 -254.216,72 68.283,28

1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 120.000,00 120.000,00 50.000,00 36.442,83 9.309,33 10,00 9.299,33 45.742,16 -74.257,84 -4.257,84169 1.9.1.1.99.01.00 MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS 120.000,00 120.000,00 50.000,00 36.442,83 9.309,33 10,00 9.299,33 45.742,16 -74.257,84 -4.257,84

1.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR 4.000,00 4.000,00 1.666,15 897,52 1.053,91 897,52 156,39 1.053,91 -2.946,09 -612,241.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR 2.000,00 2.000,00 833,15 659,78 778,70 659,78 118,92 778,70 -1.221,30 -54,451.9.1.2.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI 2.000,00 2.000,00 833,15 659,78 778,70 659,78 118,92 778,70 -1.221,30 -54,45

170 1.9.1.2.29.01.01 MT JR MR CONTRIB PATR - FUNPREV 1.000,00 1.000,00 416,65 168,32 168,32 168,32 0,00 168,32 -831,68 -248,33171 1.9.1.2.29.01.02 MT JR MR CONTR SERV - FUNPREV - 1.000,00 1.000,00 416,50 491,46 610,38 491,46 118,92 610,38 -389,62 193,88

1.9.1.2.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS 2.000,00 2.000,00 833,00 237,74 275,21 237,74 37,47 275,21 -1.724,79 -557,791.9.1.2.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS 2.000,00 2.000,00 833,00 237,74 275,21 237,74 37,47 275,21 -1.724,79 -557,79

172 1.9.1.2.99.01.01 MT JR MR OUTRAS CONTRIB PATR - F 1.000,00 1.000,00 416,50 185,47 185,47 185,47 0,00 185,47 -814,53 -231,03173 1.9.1.2.99.01.02 MT JR MR OUTRAS CONTRIB SERV - F 1.000,00 1.000,00 416,50 52,27 89,74 52,27 37,47 89,74 -910,26 -326,76

1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA 1.500.000,00 1.500.000,00 622.500,00 1.187.816,55 262.791,08 0,00 262.791,08 1.450.607,63 -49.392,37 828.107,63174 1.9.1.3.11.00.00 MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU 1.180.000,00 1.180.000,00 490.000,00 752.395,52 172.024,17 0,00 172.024,17 924.419,69 -255.580,31 434.419,69341 1.9.1.3.12.00.00 MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRAN 0,00 0,00 0,00 10.004,11 3.363,77 0,00 3.363,77 13.367,88 13.367,88 13.367,88175 1.9.1.3.13.00.00 MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN 230.000,00 230.000,00 95.000,00 151.497,09 27.885,82 0,00 27.885,82 179.382,91 -50.617,09 84.382,91338 1.9.1.3.35.00.00 MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG 0,00 0,00 0,00 1.384,89 415,31 0,00 415,31 1.800,20 1.800,20 1.800,20340 1.9.1.3.98.00.00 MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB M 0,00 0,00 0,00 41.173,60 6.930,71 0,00 6.930,71 48.104,31 48.104,31 48.104,31176 1.9.1.3.99.00.00 MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBU 90.000,00 90.000,00 37.500,00 231.361,34 52.171,30 0,00 52.171,30 283.532,64 193.532,64 246.032,64

1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA 470.000,00 470.000,00 195.833,35 206.468,31 120.628,87 94.585,21 26.043,66 232.511,97 -237.488,03 36.678,621.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA 470.000,00 470.000,00 195.833,35 206.468,31 120.628,87 94.585,21 26.043,66 232.511,97 -237.488,03 36.678,621.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA 470.000,00 470.000,00 195.833,35 206.468,31 120.628,87 94.585,21 26.043,66 232.511,97 -237.488,03 36.678,62

177 1.9.1.5.99.01.01 MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRI 90.000,00 90.000,00 37.500,00 111.883,10 10.652,95 0,00 10.652,95 122.536,05 32.536,05 85.036,05178 1.9.1.5.99.01.02 MTS JRS MR D AT OUTR NÃO TRIB SA 380.000,00 380.000,00 158.333,35 94.585,21 109.975,92 94.585,21 15.390,71 109.975,92 -270.024,08 -48.357,43

1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS 800.000,00 800.000,00 333.333,35 236.313,82 282.024,02 236.313,82 45.710,20 282.024,02 -517.975,98 -51.309,331.9.1.8.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 800.000,00 800.000,00 333.333,35 236.313,82 282.024,02 236.313,82 45.710,20 282.024,02 -517.975,98 -51.309,33

179 1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MTS JR DE MORA - SAAE 800.000,00 800.000,00 333.333,35 236.313,82 282.024,02 236.313,82 45.710,20 282.024,02 -517.975,98 -51.309,331.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 3.700.000,00 3.700.000,00 1.542.333,30 1.406.036,14 754.904,45 397.802,91 357.101,54 1.763.137,68 -1.936.862,32 220.804,38

180 1.9.1.9.10.00.00 MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 12.000,00 12.000,00 5.000,00 18.157,69 13.328,91 0,00 13.328,91 31.486,60 19.486,60 26.486,60181 1.9.1.9.15.00.00 MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO 3.430.000,00 3.430.000,00 1.427.500,00 1.233.161,20 314.681,80 2.681,22 312.000,58 1.545.161,78 -1.884.838,22 117.661,78

1.9.1.9.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 4.000,00 4.000,00 1.666,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -1.666,65182 1.9.1.9.27.01.00 MT JR PREV CONTRATOS FUNPREV - S 1.000,00 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65183 1.9.1.9.27.02.00 MT JR PREV CONTRATOS FAS - SEPRE 3.000,00 3.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -1.250,00

1.9.1.9.50.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 242.000,00 242.000,00 101.166,65 89.347,81 57.974,37 51.784,66 6.189,71 95.537,52 -146.462,48 -5.629,13184 1.9.1.9.50.01.00 MT POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAAE 190.000,00 190.000,00 79.166,65 51.784,66 56.994,24 51.784,66 5.209,58 56.994,24 -133.005,76 -22.172,41185 1.9.1.9.50.02.00 MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇ 50.000,00 50.000,00 20.000,00 36.738,84 980,13 0,00 980,13 37.718,97 -12.281,03 17.718,97186 1.9.1.9.50.03.00 MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004 2.000,00 2.000,00 2.000,00 824,31 0,00 0,00 0,00 824,31 -1.175,69 -1.175,69

1.9.1.9.99.00.00 OUTRAS MULTAS 12.000,00 12.000,00 7.000,00 65.369,44 368.919,37 343.337,03 25.582,34 90.951,78 78.951,78 83.951,78187 1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS 10.000,00 10.000,00 5.000,00 739,89 70,00 0,00 70,00 809,89 -9.190,11 -4.190,11188 1.9.1.9.99.02.00 MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.119,51 0,00 0,00 0,00 1.119,51 119,51 119,51449 1.9.1.9.99.03.00 MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 0,00 0,00 0,00 62.167,81 25.500,00 0,00 25.500,00 87.667,81 87.667,81 87.667,81450 1.9.1.9.99.04.00 MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/201 0,00 0,00 0,00 212,50 343.337,03 343.337,03 0,00 212,50 212,50 212,50189 1.9.1.9.99.05.00 MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.129,73 12,34 0,00 12,34 1.142,07 142,07 142,07

1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.211.000,00 2.211.000,00 920.163,30 765.583,97 732.809,45 600.177,08 132.632,37 898.216,34 -1.312.783,66 -21.946,961.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES 26.000,00 26.000,00 11.000,00 9.103,51 1.454,58 0,00 1.454,58 10.558,09 -15.441,91 -441,911.9.2.1.06.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00

190 1.9.2.1.06.01.00 INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚB 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,001.9.2.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 25.000,00 25.000,00 10.000,00 9.103,51 1.454,58 0,00 1.454,58 10.558,09 -14.441,91 558,09

191 1.9.2.1.99.01.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 15.000,00 15.000,00 5.000,00 776,60 96,65 0,00 96,65 873,25 -14.126,75 -4.126,75192 1.9.2.1.99.02.00 INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA 10.000,00 10.000,00 5.000,00 8.326,91 1.357,93 0,00 1.357,93 9.684,84 -315,16 4.684,84

1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES 2.185.000,00 2.185.000,00 909.163,30 756.480,46 731.354,87 600.177,08 131.177,79 887.658,25 -1.297.341,75 -21.505,05

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1.9.2.2.10.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 2.000.000,00 2.000.000,00 833.330,00 600.177,08 731.354,87 600.177,08 131.177,79 731.354,87 -1.268.645,13 -101.975,13193 1.9.2.2.10.01.00 PRINCIPAL - COMP. FINANC. ENTRE 2.000.000,00 2.000.000,00 833.330,00 600.177,08 731.354,87 600.177,08 131.177,79 731.354,87 -1.268.645,13 -101.975,13

1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 185.000,00 185.000,00 75.833,30 156.303,38 0,00 0,00 0,00 156.303,38 -28.696,62 80.470,08194 1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÕES 90.000,00 90.000,00 37.500,00 151.394,42 0,00 0,00 0,00 151.394,42 61.394,42 113.894,42195 1.9.2.2.99.02.00 RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA 45.000,00 45.000,00 17.500,00 4.908,96 0,00 0,00 0,00 4.908,96 -40.091,04 -12.591,04196 1.9.2.2.99.03.00 RESTIT DIVS - FUNPREV-SEPREV 50.000,00 50.000,00 20.833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -20.833,30

1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 5.481.000,00 5.481.000,00 2.279.333,35 3.288.732,56 627.214,74 93.640,81 533.573,93 3.822.306,49 -1.658.693,51 1.542.973,141.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR 4.901.000,00 4.901.000,00 2.038.500,00 2.962.233,39 493.591,63 0,09 493.591,54 3.455.824,93 -1.445.175,07 1.417.324,93

197 1.9.3.1.11.00.00 DÍV. ATIVA DO IPTU 4.000.000,00 4.000.000,00 1.665.000,00 2.124.533,25 356.913,25 0,00 356.913,25 2.481.446,50 -1.518.553,50 816.446,50198 1.9.3.1.12.00.00 DÍV. ATIVA DO ITBI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 23.454,03 4.180,75 0,00 4.180,75 27.634,78 26.634,78 26.634,78199 1.9.3.1.13.00.00 DÍV. ATIVA DO ISSQN 700.000,00 700.000,00 290.000,00 259.638,31 38.250,01 0,00 38.250,01 297.888,32 -402.111,68 7.888,32336 1.9.3.1.35.00.00 DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SA 0,00 0,00 0,00 4.809,73 879,04 0,00 879,04 5.688,77 5.688,77 5.688,77339 1.9.3.1.98.00.00 DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE 0,00 0,00 0,00 23.414,84 4.878,69 0,00 4.878,69 28.293,53 28.293,53 28.293,53

1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO 200.000,00 200.000,00 82.500,00 526.383,23 88.489,89 0,09 88.489,80 614.873,03 414.873,03 532.373,03200 1.9.3.1.99.01.00 DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS 200.000,00 200.000,00 82.500,00 526.383,23 88.489,89 0,09 88.489,80 614.873,03 414.873,03 532.373,03

1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB 580.000,00 580.000,00 240.833,35 326.499,17 133.623,11 93.640,72 39.982,39 366.481,56 -213.518,44 125.648,211.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB 580.000,00 580.000,00 240.833,35 326.499,17 133.623,11 93.640,72 39.982,39 366.481,56 -213.518,44 125.648,211.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB 580.000,00 580.000,00 240.833,35 326.499,17 133.623,11 93.640,72 39.982,39 366.481,56 -213.518,44 125.648,21

201 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - SAAE 380.000,00 380.000,00 158.333,35 93.640,72 114.046,24 93.640,72 20.405,52 114.046,24 -265.953,76 -44.287,11202 1.9.3.2.99.01.02 DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIO 200.000,00 200.000,00 82.500,00 232.858,45 19.576,87 0,00 19.576,87 252.435,32 52.435,32 169.935,32

1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 15.293.000,00 15.293.000,00 6.354.499,95 13.001.080,24 12.564.370,10 11.957.076,85 607.293,25 13.608.373,49 -1.684.626,51 7.253.873,541.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 15.293.000,00 15.293.000,00 6.354.499,95 13.001.080,24 12.564.370,10 11.957.076,85 607.293,25 13.608.373,49 -1.684.626,51 7.253.873,54

313 1.9.9.0.99.57.00 AT. MONET. DÍV. AT. IPTU 0,00 0,00 0,00 498.922,66 82.881,60 0,00 82.881,60 581.804,26 581.804,26 581.804,26314 1.9.9.0.99.58.00 AT. MONET. DÍV. AT. ISS 0,00 0,00 0,00 70.973,81 12.910,94 0,00 12.910,94 83.884,75 83.884,75 83.884,75315 1.9.9.0.99.59.00 AT. MONET. DÍV. AT. ITBI 0,00 0,00 0,00 5.216,03 1.017,81 0,00 1.017,81 6.233,84 6.233,84 6.233,84316 1.9.9.0.99.60.00 AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 136.350,29 24.832,23 0,00 24.832,23 161.182,52 161.182,52 161.182,52

1.9.9.0.99.61.00 AT. MONET. DÍV. AT. TX E CTRIB. 0,00 0,00 0,00 34.702,98 4.587,91 0,00 4.587,91 39.290,89 39.290,89 39.290,89317 1.9.9.0.99.61.01 AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE 0,00 0,00 0,00 33.595,57 4.466,03 0,00 4.466,03 38.061,60 38.061,60 38.061,60337 1.9.9.0.99.61.02 AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANI 0,00 0,00 0,00 1.107,41 121,88 0,00 121,88 1.229,29 1.229,29 1.229,29

1.9.9.0.99.62.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 40.638,64 4.776,58 0,00 4.776,58 45.415,22 45.415,22 45.415,22318 1.9.9.0.99.62.01 AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁR 0,00 0,00 0,00 40.638,64 4.776,58 0,00 4.776,58 45.415,22 45.415,22 45.415,22

1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 15.293.000,00 15.293.000,00 6.354.499,95 12.214.275,83 12.433.363,03 11.957.076,85 476.286,18 12.690.562,01 -2.602.437,99 6.336.062,06203 1.9.9.0.99.99.01 RECEITAS EVENTUAIS - PRÓ-MEMÓRIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00204 1.9.9.0.99.99.02 EVENTOS FUNSSOL 110.000,00 110.000,00 45.000,00 83.760,93 6.164,48 0,00 6.164,48 89.925,41 -20.074,59 44.925,41319 1.9.9.0.99.99.03 ÓLEO QUEIMADO 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00320 1.9.9.0.99.99.04 REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - 0,00 0,00 0,00 14.638,42 3.743,14 0,00 3.743,14 18.381,56 18.381,56 18.381,56205 1.9.9.0.99.99.05 DEMAIS RECEITAS - SAAE 1.000.000,00 1.000.000,00 416.666,65 152.224,45 184.970,04 152.224,45 32.745,59 184.970,04 -815.029,96 -231.696,61206 1.9.9.0.99.99.06 DEMAIS RECEITAS FUNPREV - SEPREV 5.000,00 5.000,00 2.083,30 1.872,00 2.340,00 1.872,00 468,00 2.340,00 -2.660,00 256,70207 1.9.9.0.99.99.07 DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV 1.000,00 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65208 1.9.9.0.99.99.08 REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL 200.000,00 200.000,00 82.500,00 69.863,55 17.465,92 0,00 17.465,92 87.329,47 -112.670,53 4.829,47332 1.9.9.0.99.99.09 REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15 0,00 0,00 0,00 4.616,00 0,00 0,00 0,00 4.616,00 4.616,00 4.616,00209 1.9.9.0.99.99.10 COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. 1.000.000,00 1.000.000,00 415.000,00 378.313,09 155.982,39 0,00 155.982,39 534.295,48 -465.704,52 119.295,48210 1.9.9.0.99.99.11 REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE 20.000,00 20.000,00 7.500,00 4.509,23 1.653,14 0,00 1.653,14 6.162,37 -13.837,63 -1.337,63211 1.9.9.0.99.99.12 AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABIL 9.000,00 9.000,00 5.000,00 3.088,00 0,00 0,00 0,00 3.088,00 -5.912,00 -1.912,00212 1.9.9.0.99.99.13 AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS 9.000,00 9.000,00 5.000,00 3.024,00 788,00 0,00 788,00 3.812,00 -5.188,00 -1.188,00213 1.9.9.0.99.99.14 FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/1 1.800.000,00 1.800.000,00 750.000,00 1.832.735,02 233.090,94 0,00 233.090,94 2.065.825,96 265.825,96 1.315.825,96214 1.9.9.0.99.99.15 PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00215 1.9.9.0.99.99.17 DESCONTO INDENIZATÓRIO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.591,58 406,29 0,00 406,29 2.997,87 -2.002,13 -2.002,13216 1.9.9.0.99.99.18 DESCONTO ALIMENTAÇÃO 60.000,00 60.000,00 25.000,00 19.426,98 6.503,50 0,00 6.503,50 25.930,48 -34.069,52 930,48217 1.9.9.0.99.99.19 OUTRAS RECEITAS - FIEC 12.000,00 12.000,00 5.000,00 1.263,47 1.436,92 1.263,47 173,45 1.436,92 -10.563,08 -3.563,08218 1.9.9.0.99.99.20 DEMAIS RECEITAS 10.000,00 10.000,00 5.000,00 2.780,24 205,86 0,00 205,86 2.986,10 -7.013,90 -2.013,90219 1.9.9.0.99.99.21 CONTR. REAGUA Nº 008/2012 - SAAE 11.000.000,00 11.000.000,00 4.583.333,35 9.589.609,04 9.589.609,04 9.589.609,04 0,00 9.589.609,04 -1.410.390,96 5.006.275,69343 1.9.9.0.99.99.22 DEMAIS RECEITAS - FUNSAU 0,00 0,00 0,00 383,65 0,00 0,00 0,00 383,65 383,65 383,65335 1.9.9.0.99.99.99 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 49.376,18 2.229.003,37 2.212.107,89 16.895,48 66.271,66 66.271,66 66.271,66

2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 39.056.000,00 44.481.886,61 13.448.166,65 2.801.705,82 2.109.288,26 30.255,01 2.079.033,25 4.880.739,07 -34.175.260,93 -8.567.427,582.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO 24.211.000,00 24.211.000,00 7.264.000,00 1.323.421,62 343.337,03 0,00 343.337,03 1.666.758,65 -22.544.241,35 -5.597.241,352.1.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 24.211.000,00 24.211.000,00 7.264.000,00 1.323.421,62 343.337,03 0,00 343.337,03 1.666.758,65 -22.544.241,35 -5.597.241,352.1.1.4.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - 24.211.000,00 24.211.000,00 7.264.000,00 1.323.421,62 343.337,03 0,00 343.337,03 1.666.758,65 -22.544.241,35 -5.597.241,35

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2.1.1.4.03.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA 3.610.000,00 3.610.000,00 1.083.000,00 1.323.421,62 343.337,03 0,00 343.337,03 1.666.758,65 -1.943.241,35 583.758,65220 2.1.1.4.03.03.00 AMPLIAÇÃO ETA III 1.710.000,00 1.710.000,00 513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.710.000,00 -513.000,00221 2.1.1.4.03.04.00 CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI 1.900.000,00 1.900.000,00 570.000,00 1.323.421,62 343.337,03 0,00 343.337,03 1.666.758,65 -233.241,35 1.096.758,65

2.1.1.4.99.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE 20.601.000,00 20.601.000,00 6.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.601.000,00 -6.181.000,00222 2.1.1.4.99.02.00 OP. CRED - CONSTR VIADUTO 6.700.000,00 6.700.000,00 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.700.000,00 -2.010.000,00223 2.1.1.4.99.03.00 OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANE 13.901.000,00 13.901.000,00 4.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.901.000,00 -4.171.000,00

2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 635.000,00 635.000,00 267.500,00 177.917,12 85.491,39 0,00 85.491,39 263.408,51 -371.591,49 -4.091,492.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,002.2.1.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00

224 2.2.1.9.01.00.00 VEÍCULOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00225 2.2.1.9.02.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00226 2.2.1.9.03.00.00 EQUIPAMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00

2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 632.000,00 632.000,00 264.500,00 177.917,12 85.491,39 0,00 85.491,39 263.408,51 -368.591,49 -1.091,492.2.2.5.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 632.000,00 632.000,00 264.500,00 177.917,12 85.491,39 0,00 85.491,39 263.408,51 -368.591,49 -1.091,49

227 2.2.2.5.01.00.00 IMÓVEIS BAIRRO ITAICI 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.651,46 1.218,04 0,00 1.218,04 6.869,50 -8.130,50 1.869,50228 2.2.2.5.03.00.00 IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DEN 110.000,00 110.000,00 45.000,00 36.096,89 7.637,91 0,00 7.637,91 43.734,80 -66.265,20 -1.265,20229 2.2.2.5.04.00.00 TERRENO JARDIM SANTIAGO 10.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -5.000,00230 2.2.2.5.05.00.00 AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CL 460.000,00 460.000,00 190.000,00 114.953,16 76.635,44 0,00 76.635,44 191.588,60 -268.411,40 1.588,60231 2.2.2.5.06.00.00 TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12 30.000,00 30.000,00 12.500,00 13.186,41 0,00 0,00 0,00 13.186,41 -16.813,59 686,41232 2.2.2.5.08.00.00 IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11- 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.029,20 0,00 0,00 0,00 8.029,20 6.029,20 6.029,20233 2.2.2.5.09.00.00 IMOV - JD REGINA PROC 10359/03 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00

2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 14.210.000,00 19.635.886,61 5.916.666,65 1.300.367,08 1.680.459,84 30.255,01 1.650.204,83 2.950.571,91 -11.259.428,09 -2.966.094,742.4.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA 800.000,00 800.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800.000,00 -330.000,002.4.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 800.000,00 800.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800.000,00 -330.000,002.4.2.1.01.00.00 SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U 800.000,00 800.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800.000,00 -330.000,00

234 2.4.2.1.01.01.00 SUS - UN ACOLHIM ADULTO (MASC) 400.000,00 400.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 -165.000,00235 2.4.2.1.01.02.00 SUS - UN ACOLHIM ADULTO (FEM) 400.000,00 400.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 -165.000,00

2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P 0,00 0,00 0,00 458.912,53 0,00 0,00 0,00 458.912,53 458.912,53 458.912,532.4.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P 0,00 0,00 0,00 458.912,53 0,00 0,00 0,00 458.912,53 458.912,53 458.912,532.4.3.1.01.00.00 ÁREA INSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 458.912,53 0,00 0,00 0,00 458.912,53 458.912,53 458.912,53

382 2.4.3.1.01.01.00 AREA INST. EUROPARK-EMERF P. 472 0,00 0,00 0,00 458.912,53 0,00 0,00 0,00 458.912,53 458.912,53 458.912,532.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 13.410.000,00 18.835.886,61 5.586.666,65 841.454,55 1.680.459,84 30.255,01 1.650.204,83 2.491.659,38 -10.918.340,62 -3.095.007,272.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U 12.800.000,00 16.515.983,58 5.332.500,00 311.199,54 1.322.987,70 0,00 1.322.987,70 1.634.187,24 -11.165.812,76 -3.698.312,762.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI 12.800.000,00 16.515.983,58 5.332.500,00 311.199,54 1.322.987,70 0,00 1.322.987,70 1.634.187,24 -11.165.812,76 -3.698.312,76

236 2.4.7.1.99.12.00 INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3 6.900.000,00 6.900.000,00 2.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.900.000,00 -2.875.000,00348 2.4.7.1.99.14.00 CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-3879 0,00 0,00 0,00 296.199,54 0,00 0,00 0,00 296.199,54 296.199,54 296.199,54386 2.4.7.1.99.16.00 IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322.987,70 0,00 1.322.987,70 1.322.987,70 1.322.987,70 1.322.987,70237 2.4.7.1.99.17.00 FUNASA - BARRAGEM/MIRIM 5.900.000,00 5.900.000,00 2.457.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.900.000,00 -2.457.500,00354 2.4.7.1.99.20.00 CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI O 0,00 3.228.483,58 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00321 2.4.7.1.99.21.00 INFRAESTR. QUADRO POLIESPORTIVO 0,00 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 610.000,00 2.121.403,03 254.166,65 530.255,01 356.594,14 30.255,01 326.339,13 856.594,14 246.594,14 602.427,492.4.7.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0,00 1.511.403,03 0,00 0,00 326.339,13 0,00 326.339,13 326.339,13 326.339,13 326.339,13

377 2.4.7.2.02.01.00 PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE J 0,00 1.511.403,03 0,00 0,00 326.339,13 0,00 326.339,13 326.339,13 326.339,13 326.339,132.4.7.2.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 610.000,00 610.000,00 254.166,65 30.255,01 30.255,01 30.255,01 0,00 30.255,01 -579.744,99 -223.911,64

238 2.4.7.2.03.02.00 SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO - 540.000,00 540.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540.000,00 -225.000,00239 2.4.7.2.03.03.00 PROJ. ESGT VALE SOL - COBR. PAUL 70.000,00 70.000,00 29.166,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -29.166,65353 2.4.7.2.03.05.00 FEHIDRO - MONITORAMENTO DO BARNA 0,00 0,00 0,00 30.255,01 30.255,01 30.255,01 0,00 30.255,01 30.255,01 30.255,01

2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00384 2.4.7.2.99.02.00 RECAPEAM ASFÁLT -CV 144/2014 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2.4.7.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0,00 198.500,00 0,00 0,00 878,00 0,00 878,00 878,00 878,00 878,002.4.7.3.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI 0,00 198.500,00 0,00 0,00 878,00 0,00 878,00 878,00 878,00 878,00

333 2.4.7.3.99.01.00 TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST 0,00 198.500,00 0,00 0,00 878,00 0,00 878,00 878,00 878,00 878,007.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM 51.755.000,00 51.755.000,00 21.568.576,60 12.823.183,16 16.918.621,28 12.444.872,61 4.473.748,67 17.296.931,83 -34.458.068,17 -4.271.644,777.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAM 530.000,00 530.000,00 220.000,00 147.610,11 49.203,37 0,00 49.203,37 196.813,48 -333.186,52 -23.186,527.1.2.0.00.00.00 TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 530.000,00 530.000,00 220.000,00 147.610,11 49.203,37 0,00 49.203,37 196.813,48 -333.186,52 -23.186,527.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 530.000,00 530.000,00 220.000,00 147.610,11 49.203,37 0,00 49.203,37 196.813,48 -333.186,52 -23.186,52

240 7.1.2.1.31.00.00 TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - I 530.000,00 530.000,00 220.000,00 147.610,11 49.203,37 0,00 49.203,37 196.813,48 -333.186,52 -23.186,527.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA 48.880.000,00 48.880.000,00 20.366.660,00 11.981.932,16 16.156.633,61 11.981.932,16 4.174.701,45 16.156.633,61 -32.723.366,39 -4.210.026,39

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7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR 48.880.000,00 48.880.000,00 20.366.660,00 11.981.932,16 16.156.633,61 11.981.932,16 4.174.701,45 16.156.633,61 -32.723.366,39 -4.210.026,397.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP 25.600.000,00 25.600.000,00 10.666.665,00 6.480.105,85 8.742.703,69 6.480.105,85 2.262.597,84 8.742.703,69 -16.857.296,31 -1.923.961,31

241 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIB. PATRONAL P/ RPPS INTRA- 25.600.000,00 25.600.000,00 10.666.665,00 6.480.105,85 8.742.703,69 6.480.105,85 2.262.597,84 8.742.703,69 -16.857.296,31 -1.923.961,317.2.1.0.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I 23.280.000,00 23.280.000,00 9.699.995,00 5.501.826,31 7.413.929,92 5.501.826,31 1.912.103,61 7.413.929,92 -15.866.070,08 -2.286.065,08

242 7.2.1.0.99.01.00 CONTRIB. PATR. SERV. AT CIVIL AS 22.900.000,00 22.900.000,00 9.541.665,00 5.413.369,08 7.297.377,79 5.413.369,08 1.884.008,71 7.297.377,79 -15.602.622,21 -2.244.287,21243 7.2.1.0.99.02.00 CONTRIB. PATR INATIVO ASS. MÉD. 380.000,00 380.000,00 158.330,00 88.457,23 116.552,13 88.457,23 28.094,90 116.552,13 -263.447,87 -41.777,87

7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA 1.553.000,00 1.553.000,00 647.083,30 462.940,45 654.788,26 462.940,45 191.847,81 654.788,26 -898.211,74 7.704,967.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR 805.000,00 805.000,00 335.416,65 243.647,79 344.617,27 243.647,79 100.969,48 344.617,27 -460.382,73 9.200,62

244 7.6.0.0.41.01.00 TARIFA DE ÁGUA - SAAE 805.000,00 805.000,00 335.416,65 243.647,79 344.617,27 243.647,79 100.969,48 344.617,27 -460.382,73 9.200,627.6.0.0.42.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 748.000,00 748.000,00 311.666,65 219.292,66 310.170,99 219.292,66 90.878,33 310.170,99 -437.829,01 -1.495,66

245 7.6.0.0.42.01.00 TARIFA DE ESGOTOS - SAAE 748.000,00 748.000,00 311.666,65 219.292,66 310.170,99 219.292,66 90.878,33 310.170,99 -437.829,01 -1.495,667.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 792.000,00 792.000,00 334.833,30 230.700,44 57.996,04 0,00 57.996,04 288.696,48 -503.303,52 -46.136,827.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O 2.000,00 2.000,00 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -833,307.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR 2.000,00 2.000,00 833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -833,307.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI 1.000,00 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65

246 7.9.1.2.29.01.00 MTS E JRS MORA DAS CONTRIB. PATR 1.000,00 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,657.9.1.2.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS 1.000,00 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,657.9.1.2.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS 1.000,00 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65

247 7.9.1.2.99.01.01 MT JR MR PATR ASS. MÉDICA - FAS 1.000,00 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,657.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN 790.000,00 790.000,00 334.000,00 230.700,44 57.996,04 0,00 57.996,04 288.696,48 -501.303,52 -45.303,527.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT 790.000,00 790.000,00 334.000,00 230.700,44 57.996,04 0,00 57.996,04 288.696,48 -501.303,52 -45.303,52

248 7.9.9.0.99.01.00 REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS 720.000,00 720.000,00 300.000,00 213.411,10 53.796,78 0,00 53.796,78 267.207,88 -452.792,12 -32.792,12249 7.9.9.0.99.02.00 REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.570,40 0,00 0,00 0,00 1.570,40 -3.429,60 -3.429,60250 7.9.9.0.99.03.00 REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS 36.000,00 36.000,00 15.000,00 9.187,26 2.500,46 0,00 2.500,46 11.687,72 -24.312,28 -3.312,28251 7.9.9.0.99.04.00 REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL 4.000,00 4.000,00 4.000,00 700,64 224,96 0,00 224,96 925,60 -3.074,40 -3.074,40252 7.9.9.0.99.05.00 REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL 25.000,00 25.000,00 10.000,00 5.831,04 1.473,84 0,00 1.473,84 7.304,88 -17.695,12 -2.695,12

DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES -55.932.000,00 -55.932.000,00 -26.540.800,00 -22.818.254,94 35.227,50 4.224.037,85 -4.188.810,35 -27.007.065,29 28.924.934,71 -466.265,291.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -55.932.000,00 -55.932.000,00 -26.540.800,00 -22.818.254,94 35.227,50 4.224.037,85 -4.188.810,35 -27.007.065,29 28.924.934,71 -466.265,291.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA -55.932.000,00 -55.932.000,00 -26.540.800,00 -22.818.254,94 35.227,50 4.224.037,85 -4.188.810,35 -27.007.065,29 28.924.934,71 -466.265,291.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -11.672.000,00 -11.672.000,00 -4.990.000,00 -4.034.822,79 0,00 1.115.324,92 -1.115.324,92 -5.150.147,71 6.521.852,29 -160.147,711.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -11.518.000,00 -11.518.000,00 -4.925.600,00 -3.978.907,10 0,00 1.101.346,00 -1.101.346,00 -5.080.253,10 6.437.746,90 -154.653,10

253 1.7.2.1.01.02.00 FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC -11.400.000,00 -11.400.000,00 -4.904.000,00 -3.976.581,27 0,00 1.100.161,81 -1.100.161,81 -5.076.743,08 6.323.256,92 -172.743,08254 1.7.2.1.01.05.00 ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR -118.000,00 -118.000,00 -21.600,00 -2.325,83 0,00 1.184,19 -1.184,19 -3.510,02 114.489,98 18.089,98

1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -154.000,00 -154.000,00 -64.400,00 -55.915,69 0,00 13.978,92 -13.978,92 -69.894,61 84.105,39 -5.494,61255 1.7.2.1.36.01.00 TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 8 -154.000,00 -154.000,00 -64.400,00 -55.915,69 0,00 13.978,92 -13.978,92 -69.894,61 84.105,39 -5.494,61

1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -44.260.000,00 -44.260.000,00 -21.550.800,00 -18.783.432,15 35.227,50 3.108.712,93 -3.073.485,43 -21.856.917,58 22.403.082,42 -306.117,581.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA -44.260.000,00 -44.260.000,00 -21.550.800,00 -18.783.432,15 35.227,50 3.108.712,93 -3.073.485,43 -21.856.917,58 22.403.082,42 -306.117,58

256 1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS -33.800.000,00 -33.800.000,00 -13.594.000,00 -11.143.730,66 0,00 2.698.718,99 -2.698.718,99 -13.842.449,65 19.957.550,35 -248.449,65257 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA -10.200.000,00 -10.200.000,00 -7.848.000,00 -7.545.733,26 35.227,50 389.017,48 -353.789,98 -7.899.523,24 2.300.476,76 -51.523,24258 1.7.2.2.01.04.00 IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO I -260.000,00 -260.000,00 -108.800,00 -93.968,23 0,00 20.976,46 -20.976,46 -114.944,69 145.055,31 -6.144,69

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------------------------------------874.000.000,00 881.809.083,19 383.129.889,33 307.970.832,04 136.822.126,62 70.090.755,93 66.731.370,69 374.702.202,73 -499.297.797,27 -8.427.686,60

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 10.583.756,27 24.981.821,92 22.136.965,27 2.844.856,65 13.428.612,925502 0.0.0.0.0.00.00 SUP. FIN. APOSENTADOS CÂMARA - S 114.099,35 286.797,00 257.497,85 29.299,15 143.398,505503 0.0.0.0.0.00.00 SUP. FIN. APOSENTADOS FIEC - SEP 266.561,70 671.295,76 602.209,58 69.086,18 335.647,885504 0.0.0.0.0.00.00 SUP. FIN. APOSENTADOS SAAE - SEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA - 3.491.333,32 8.728.333,30 7.855.499,97 872.833,33 4.364.166,655512 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO - FIEC - C 3.240.000,00 8.510.000,00 7.495.000,00 1.015.000,00 4.255.000,005513 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO - PRÓ-MEMÓ 583.200,00 1.550.000,00 1.358.200,00 191.800,00 775.000,005515 0.0.0.0.0.00.00 SUP. FIN. APOSENTADOS PREFEITURA 701.085,32 1.754.584,56 1.578.377,60 176.206,96 877.292,285517 0.0.0.0.0.00.00 SUP.FIN. PAC- MARG D R JUNDIAI-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005518 0.0.0.0.0.00.00 SUP.FIN SAAE- ESTUDO/ PLANOS SAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005519 0.0.0.0.0.00.00 SUP.FIN.SIST ABAST AGUA-CAPIVARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005520 0.0.0.0.0.00.00 SUP.FIN.PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA I 0,00 686.674,06 343.337,03 343.337,03 343.337,035522 0.0.0.0.0.00.00 SUP. FIN.CAPITAÇÃO RIBEIRÃO PIRA 1.323.421,62 2.646.843,24 2.646.843,24 0,00 1.323.421,625523 0.0.0.0.0.00.00 SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DV 864.054,96 147.294,00 0,00 147.294,00 1.011.348,96

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5524 0.0.0.0.0.00.00 SUP. FIN. DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005525 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO - MERENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005526 0.0.0.0.0.00.00 SUP. FIN. DEVOLUÇÃO DUODECIMO RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005803 0.0.0.0.0.00.00 DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005804 0.0.0.0.0.00.00 TRANSF. FINANC. SEPREV APOSENTAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005805 0.0.0.0.0.00.00 SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005806 0.0.0.0.0.00.00 SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005807 0.0.0.0.0.00.00 TRANSF. FINANC. DVS OPS. CRED. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005810 0.0.0.0.0.00.00 SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005813 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO A MAIOR - PRO MEMORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005839 0.0.0.0.0.00.00 TRANSF. FINANC. FIEC - FUND. IND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005841 0.0.0.0.0.00.00 TRANSF. FINANC. FUNDAÇÃO PRÓ-MEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005842 0.0.0.0.0.00.00 TRANSF. FINANC. SAAE - 2ª E 3ª F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005877 0.0.0.0.0.00.00 TRANSF. FINANC. FUNASA - SIST. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005879 0.0.0.0.0.00.00 TRANSF. FINANC.PROGR. SANEAM - A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005880 0.0.0.0.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRA FIEC- MERENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005881 0.0.0.0.0.00.00 TRANSF. FINANC.PAC- SIST.CAP.ADU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005882 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005883 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 57.400.384,10 58.721.105,23 42.238.880,09 16.482.225,14 73.882.609,245888 1.1.3.2.1.99.00 DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO 468.600,86 600.358,46 468.600,86 131.757,60 600.358,465801 1.1.3.8.1.08.00 FOLHA - SALARIO FAMILIA 98,80 26,20 0,00 26,20 125,005802 1.1.3.8.1.09.00 FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE 17.733,08 9.110,15 0,00 9.110,15 26.843,235832 1.1.3.8.1.09.00 SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005846 1.1.3.8.1.09.00 FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC 273.863,58 227.355,84 113.677,92 113.677,92 387.541,505850 1.1.3.8.1.11.00 FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO 576.596,65 496.020,27 245.777,42 250.242,85 826.839,505847 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO 214.330,73 281.374,46 214.330,73 67.043,73 281.374,465851 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - IZECARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005852 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃ 867.791,91 1.110.013,33 867.791,91 242.221,42 1.110.013,335855 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO 238.228,52 303.757,33 238.228,52 65.528,81 303.757,335857 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005858 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005861 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA 105.831,45 0,00 0,00 0,00 105.831,455862 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P 16.324,71 37,03 0,00 37,03 16.361,745863 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV 1.640.910,01 4.219,20 687,73 3.531,47 1.644.441,485864 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V 101,62 0,00 0,00 0,00 101,625865 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV 2.309.545,61 4.694,04 114,98 4.579,06 2.314.124,675866 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005867 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE 119,00 0,00 0,00 0,00 119,005868 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI 219.155,97 526,34 0,00 526,34 219.682,315869 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - INSS 123.956,99 51,89 0,00 51,89 124.008,885870 1.1.3.8.1.26.00 VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005871 1.1.3.8.1.26.00 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005872 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - PENHORA JUDICIAL 0,00 964,35 0,00 964,35 964,355873 1.1.3.8.1.26.00 INSS - RETENÇÃO 25.910,74 56.507,32 0,00 56.507,32 82.418,065874 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - U.S.P.E.S.P. 228,00 0,00 0,00 0,00 228,005875 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE 19.206,60 6.367,11 5,51 6.361,60 25.568,205876 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO 13.910,48 18.592,61 13.910,48 4.682,13 18.592,615878 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - FESTA DO PEÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005886 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - FAICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005887 1.1.3.8.1.26.00 FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO 298,70 311,32 0,00 311,32 610,025884 1.1.4.9.1.01.00 DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005901 1.1.9.2.1.00.00 DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005902 1.1.9.2.1.00.00 DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005301 2.1.8.8.1.01.02 FOLHA - INSS 256.389,49 131.691,27 0,00 131.691,27 388.080,765312 2.1.8.8.1.01.02 INSS - RETENÇÃO 1.337.962,95 356.260,33 57.034,45 299.225,88 1.637.188,835302 2.1.8.8.1.01.10 FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA 215.323,13 113.100,41 0,00 113.100,41 328.423,545307 2.1.8.8.1.01.11 FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV 3.371.192,28 1.777.811,22 0,00 1.777.811,22 5.149.003,50

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5311 2.1.8.8.1.01.11 FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005306 2.1.8.8.1.01.13 FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. 34.181,32 17.828,37 0,00 17.828,37 52.009,695309 2.1.8.8.1.01.13 FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV 4.677.712,96 2.413.392,30 0,00 2.413.392,30 7.091.105,265308 2.1.8.8.1.01.14 FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V 229,78 114,89 0,00 114,89 344,675326 2.1.8.8.1.01.14 FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE 0,00 6.342,00 6.342,00 0,00 0,005412 2.1.8.8.1.01.15 FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM 431.381,17 210.808,11 0,00 210.808,11 642.189,285303 2.1.8.8.1.01.99 VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL 105.774,46 26.049,75 0,00 26.049,75 131.824,215304 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - CAPEMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005305 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER 486,00 258,00 0,00 258,00 744,005313 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE 196,00 91,00 0,00 91,00 287,005314 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID 645.306,36 809.346,24 645.306,36 164.039,88 809.346,245315 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLID 1.403.734,67 1.778.311,86 1.403.734,67 374.577,19 1.778.311,865316 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ 763.191,63 964.714,48 763.191,63 201.522,85 964.714,485317 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CON 68.627,02 92.342,43 68.627,02 23.715,41 92.342,435319 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ 1.957.217,96 2.622.453,57 1.957.217,96 665.235,61 2.622.453,575323 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - FESTA DO PEAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005324 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - FAICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005327 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005328 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005415 2.1.8.8.1.01.99 FARMACIA POPULAR DO BRASIL 40.472,81 10.835,59 0,00 10.835,59 51.308,405416 2.1.8.8.1.01.99 GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005417 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO 713,87 245.777,42 245.777,42 0,00 713,875418 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC 0,00 113.677,92 113.677,92 0,00 0,005421 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005422 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - PAGAMENTO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005425 2.1.8.8.1.01.99 PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005430 2.1.8.8.1.01.99 CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI 132.131,18 0,00 0,00 0,00 132.131,185433 2.1.8.8.1.01.99 PENHORA JUDICIAL - TRABALHISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005434 2.1.8.8.1.01.99 FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO 645,55 366,86 0,00 366,86 1.012,415437 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS 381,49 106,54 0,00 106,54 488,035438 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - FCBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005441 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS 602,69 164,62 0,00 164,62 767,315442 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 190,95 0,00 0,00 0,00 190,955443 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR 424,79 220,39 0,00 220,39 645,185444 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005445 2.1.8.8.1.01.99 BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE 362,94 0,11 0,00 0,11 363,055446 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP 8,34 2,19 0,00 2,19 10,535447 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE 304,31 3,76 0,00 3,76 308,075448 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB 7.649,39 46,82 0,00 46,82 7.696,215201 2.1.8.8.1.04.01 CAUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005203 2.1.8.8.1.04.01 CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO 19.821,03 59.801,03 19.821,03 39.980,00 59.801,035204 2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005413 2.1.8.8.1.04.99 CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO 66.519,18 83.087,09 66.519,18 16.567,91 83.087,095414 2.1.8.8.1.04.99 CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI 6.159,29 7.774,74 6.159,29 1.615,45 7.774,745426 2.1.8.8.1.04.99 CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005428 2.1.8.8.1.04.99 CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO 85.344,53 110.006,50 85.344,53 24.661,97 110.006,505885 4.6.1.9.1.00.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV 34.637.000,57 43.648.030,17 34.637.000,57 9.011.029,60 43.648.030,17

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------------------------------------67.984.140,37 83.702.927,15 64.375.845,36 19.327.081,79 87.311.222,16

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SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORTESOURARIA 1.102,08BANCOS CONTA MOVIMENTO 116.703.013,79BANCOS CONTA VINCULADA 110.201.199,25BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA 702.565.953,76

-------------------------TOTAL DE CAIXA E BANCOS 929.471.268,88

T O T A L G E R A L -------------------------1.391.484.693,77

===============

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ ROMEU SÉRGIO COLAN GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRACRC-SP 127629

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU1.03 - FUNSSOL1.05 - FUNDETUR1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS1.08 - FUNDI1.09 - FUNTRAN1.10 - FUNSEG1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE1.15 - FUMHABIT1.16 - FUNDEMA1.19 - FUNDEB1.22 - FUNDO REMAD1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA2.01 - CAMARA MUNICIPAL3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV4.17 - FUNPREV - SEPREV4.18 - FAS - SEPREV5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

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