PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA · RESULTADOS ACUMULADOS 899.762.755,72 872.463.778,95...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 23/03/2015 14:50:44Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2014 Mês: 14 Sistema CECAM

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃOEXERCÍCIO

ATUALEXERCÍCIOANTERIOR

ESPECIFICAÇÃOEXERCÍCIO

ATUALEXERCÍCIOANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE 246.301.817,15 293.294.590,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 226.905.315,12 250.603.730,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED 226.905.315,12 250.603.730,87

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 14.123.378,08 9.446.315,34

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 14.123.378,08 9.446.315,34

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 54.573,55 39.559,67

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E 0,00 0,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC 17.238,69 9.709,04

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES 37.334,86 29.850,63

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 15.000,00 15.000,00

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 15.000,00 15.000,00

ESTOQUES 5.203.550,40 33.189.984,36

ALMOXARIFADO 2.886.948,59 10.387.077,39

OUTROS ESTOQUES 2.316.601,81 22.802.906,97

PASSIVO CIRCULANTE 14.947.711,94 11.085.296,44

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA 6.977.674,75 3.783.322,31

PESSOAL A PAGAR 6.974.682,63 3.774.672,45

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.992,12 8.649,86

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P 0,00 0,00

EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM 0,00 0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO 7.370.587,62 6.156.093,83

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION 7.370.587,62 6.156.093,83

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 599.449,57 1.145.880,30

VALORES RESTITUÍVEIS 461.648,80 391.734,73

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 137.800,77 754.145,57

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 720.047.598,22 641.401.870,62

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 328.068.091,63 286.303.596,68

CRÉDITOS A LONGO PRAZO 274.178.553,31 286.303.596,68

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR 53.889.538,32 0,00

IMOBILIZADO 391.979.506,59 355.098.273,94

BENS MOVEIS 78.945.735,84 71.657.308,88

BENS IMOVEIS 323.695.156,57 286.289.697,69

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA (10.661.385,82) (2.848.732,63)

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 51.638.947,71 51.147.385,47

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P 49.948.029,82 48.850.560,89

EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 30.779.273,49 26.648.001,92

JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM 19.168.756,33 22.202.558,97

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 1.690.917,89 2.296.824,58

OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 1.690.917,89 2.296.824,58

TOTAL DO PASSIVO 66.586.659,65 62.232.681,91

RESULTADOS ACUMULADOS 899.762.755,72 872.463.778,95

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 899.762.755,72 872.463.778,95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 899.762.755,72 872.463.778,95

TOTAL 966.349.415,37 934.696.460,86 TOTAL 966.349.415,37 934.696.460,86

ATIVO FINANCEIRO 226.936.649,98 250.633.581,50ATIVO PERMANENTE 739.412.765,39 684.062.879,36

PASSIVO FINANCEIRO 37.263.616,02 38.275.761,27PASSIVO PERMANENTE 58.508.805,43 54.662.276,92

SALDO PATRIMONIAL 870.576.993,92 841.758.422,67

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ BRÁULIO ANTONIO LEITE ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA CONTADOR

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

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COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

EXERCÍCIOATUAL

EXERCÍCIOANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ATUALEXERCÍCIOANTERIOR

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTRO 157.648.842,24 158.703.030,72

AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 134.207.585,01 136.998.721,27

AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A 134.207.585,01 136.998.721,27

AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - E 0,00 0,00

OUTROS CONVÊNIOS 23.441.257,23 21.704.309,45

OUTROS CONVÊNIOS - A EXECUTAR 23.441.257,23 21.704.309,45

OUTROS CONVÊNIOS - EXECUTADOS 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 1.332.495,77 1.267.498,11

CONTRATOS DE SERVIÇOS 836.495,77 771.498,11

EM EXECUÇÃO 836.495,77 771.498,11

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 496.000,00 496.000,00

EM EXECUÇÃO 496.000,00 496.000,00

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OU 373.156.233,88 304.363.313,51

AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 34.332.752,02 22.625.442,89

AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A 34.332.752,02 22.625.442,89

AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EX 0,00 0,00

OUTROS CONVÊNIOS 338.823.481,86 281.737.870,62

OUTROS CONVÊNIOS A EXECUTAR 338.823.481,86 281.737.870,62

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 478.336.233,30 431.566.445,04

CONTRATOS DE SEGUROS 56.816,82 115.600,00

EM EXECUÇÃO 56.816,82 115.600,00

EXECUTADOS 0,00 0,00

CONTRATOS DE SERVIÇOS 413.792.133,74 368.642.137,33

EM EXECUÇÃO 413.792.133,74 368.642.137,33


CONTRATOS DE ALUGUEIS 3.539.242,31 3.795.666,71

EM EXECUÇÃO 3.539.242,31 3.795.666,71


CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 636.034,15 5.916.396,96

EM EXECUÇÃO 636.034,15 5.916.396,96


CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN 56.648.029,82 48.850.560,89

EM EXECUÇÃO 56.648.029,82 48.850.560,89


EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 635,51 635,51

EM EXECUÇÃO 635,51 635,51

EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE 3.663.340,95 4.245.447,64

EM EXECUÇÃO 3.663.340,95 4.245.447,64


TOTAL 158.981.338,01 159.970.528,83 TOTAL 851.492.467,18 735.929.758,55





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DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOSSUPERÁVIT/DÉFICIT

FINANCEIRO

GERAL 154.096.017,86

GERAL 0,00

GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS (84.447,15)

CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 2.679.557,19

EDUCAÇÃO INFANTIL 6.529.602,83

ENSINO FUNDAMENTAL (2.071.708,26)

ENSINO MÉDIO 0,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL (173.613,78)

SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS (3.901,50)

SAÚDE–GERAL 3.700.863,49

TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO (39.520,00)

TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO (220.000,00)

ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 263.072,03

GERAL - Convênios/entidades/fundos (888.468,49)

EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos (18.374,24)

ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos 894.681,58

ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos 0,00

EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 2.231.717,50

EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00

EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR 0,00

EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR 0,00

SAÚDE-Convênios/entidades/fundos 501.157,73

ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos 9.780,56

GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS 5.507.422,27

GERAL 0,00

SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS 68.252,76

SAÚDE–GERAL 0,00

TRÂNSITO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS (13.051,03)

TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 1.871.132,46

TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO (881.582,37)

TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (1.200,00)

ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS 2.474.742,78

GERAL - Convênios/entidades/fundos (5.179.801,71)

EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos 4.798.853,16

ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos 10.058.425,05

ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos 0,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos (3.458,00)

SAÚDE-Convênios/entidades/fundos 2.890.237,90

TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos 664.907,46

GERAL - Convênios/entidades/fundos 11.735,88

SAÚDE-Convênios/entidades/fundos 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos 0,00

GERAL - Convênios/entidades/fundos 0,00

189.673.033,96




ENTIDADES:1 - PREFEITURA MUNICIPAL


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